Mit Schwung in den August

KeyInvest Blog

02. August 2022

Mit Schwung in den August

Nachdem der Nationalfeiertag das Wochenende verlängert hat, startet die Schweizer Börse heute in den neuen Monat. Im Juli verbuchte der SMI® ein Kursplus von 3.8%. Damit hat der heimische Leitindex nicht nur eine Serie von drei Monaten mit teils starken Verlusten beenden können. Gleichzeitig fuhren die 20 Large Caps die stärkste Performance seit dem vergangenen Dezember ein.* Zum Monatsende nahm die Risikolust bei den Investoren noch einmal zu. Sie speiste sich aus der Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen nun eine etwas gemächlichere Gangart einlegt. An der jüngsten Sitzung hat der Offenmarktausschuss den Schlüsselsatz wie erwartet um 75 Basispunkte nach oben gesetzt. Einen Tag nach diesem Entscheid wurde bekannte, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2022 unerwarteterweise geschrumpft ist. Diese Tatsache könnte das Fed in punkto Zinserhöhungen zu mehr Vorsicht motivieren. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Hartnäckiger Preisauftrieb

Eine zentrale Rolle spielt für die Geldpolitik in den USA und andernorts die Inflation. Während der U.S. Consumer Price Index (CPI) für Juli erst in der kommenden Woche publiziert wird, liegen die jüngsten Preisdaten aus der Eurozone bereits vor. Im Juli übertrafen die Konsumentenpreise das Niveau des Vorjahresmonats um 8.9% – damit hat das Statistikamt Eurostat einen weiteren Rekordwert für das Gebiet der Währungsunion gemessen. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 29.07.2022) Ob sich der Preisauftrieb in der Schweiz ebenfalls weiter verstärkt hat, wird sich morgen zeigen. Dann publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) den Landesindex der Konsumentenpreise für Juli 2022. Geht es nach dem Gros der Ökonomen, lag die Teuerung relativ zum Vorjahr bei 3.6%. Falls sich der von Refinitiv ermittelte Konsens als richtig erweist, hätte die Inflation hier zu Lande tatsächlich ein weiteres Mal zugenommen.

Bereits heute geben zwei Indikatoren Einblick in die Stimmung der Schweizer Verbraucher und Unternehmen. Um 9:00 Uhr und damit nach Redaktionsschluss dieses Blog-Artikels hat das Seco die im Juli 2022 ermittelte Konsumentenstimmung veröffentlicht. Eine halbe Stunde später folgte der Einkaufsmanagerindex für die Schweiz. Aus internationaler Sicht stellt der Arbeitsmarkbericht für die USA am Freitag das konjunkturelle Highlight der ersten August-Woche dar. Ökonomen gehen laut Refinitiv davon aus, dass in den Staaten im Juli ausserhalb der Landwirtschaft 255’000 Stellen aufgebaut worden sind, nach einem Zuwachs von 372’000 Stellen im Vormonat.

Steilvorlage(n) aus den USA

Einiges zu bieten hat weiterhin auch die Quartalssaison. In der vergangenen Woche konnten hier mehrere US-Grosskonzerne positiv überraschen. Apple berichtete von einer anhaltend starken Nachfrage nach dem iPhone und nachlassenden Engpässen bei den Bauteilen. Derweil rechnet Amazon.com nach der jüngsten Preiserhöhung für das Prime-Angebot im laufenden dritten Quartal mit einem starken Umsatzanstieg. Nach dieser Nachricht legte die Aktie des Internetgiganten um mehr als ein Zehntel zu und hatte gemeinsam mit Apple einen gehörigen Anteil daran, dass die Wall Street einen starken Monatsausklang erlebte.* (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Nachdem die „Earnings Season“ in den USA nun den Zenit überschritten hat, rücken die europäischen Large Caps in den Fokus. Allein aus dem DAX® präsentiert in dieser Woche mehr als ein Dutzend Unternehmen das Zahlenwerk. Dazu zählt BMW, der Autobauer ist morgen an der Reihe. Da trifft es sich gut, dass am Mittwochnachmittag die Zeichnungsphase für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMIJDU)** auf BMW zu Ende geht. Bei einem Coupon von 7.25% p.a. erhält diese Neuemission eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung. Kapitalgeschützt ist der BRC allerdings nicht: Notiert BMW während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

BMW (5 Jahre, Angaben in Euro)*

Stand: 01.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.08.2022 09:00 CH Konsumentenstimmung 3. Quartal 2022
02.08.2022 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Juli 2022
03.08.2022 k.A. DE Siemens Healthineers Quartalszahlen
03.08.2022 k.A. CH Oerlikon Semesterzahlen
03.08.2022 01:00 US PayPal Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 CH Konsumentenpreise Juli 2022
03.08.2022 08:30 DE BMW Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Vonovia Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Infineon Technologies Quartalszahlen
03.08.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Juni 2022
03.08.2022 14:30 US Moderna Quartalszahlen
03.08.2022 16:00 US Auftragseingänge Juni 2022
03.08.2022 22:00 US eBay Quartalszahlen
03.08.2022 22:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
04.08.2022 k.A. CH VAT Group Semesterzahlen
04.08.2022 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 NL ING Groep Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
04.08.2022 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
04.08.2022 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
04.08.2022 08:30 DE Hannover Rück Quartalszahlen
04.08.2022 13:00 GB BoE: Zinsentscheidung
04.08.2022 14:30 US Kellogg Quartalszahlen
04.08.2022 22:00 US Amgen Quartalszahlen
05.08.2022 k.A. DE Allianz Quartalszahlen
05.08.2022 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
05.08.2022 08:00 DE Industrieproduktion Juni 2022
05.08.2022 14:30 US Arbeitsmarktbericht Juli 2022

Stand: 01.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin robust. Im September 2022 wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 263'000 neue Jobs aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Stellenzuwachs von 250'000 gerechnet.

Neuer Monat, neues Glück?

Der September war aus Sicht der Börsianer ein wahres Trauerspiel. Mit einem Verlust von 5.4 Prozent reiht sich der Monat allerdings bis dato bestens in das Jahr 2022 ein.

Der Herbst ist da

Zum Herbstanfang meinte es das Wetter mit den Bewohnern von weiten Teilen Europas und Nordamerikas gut. In vielen Regionen strahlte die Sonne. Dagegen gab der Herbst an den Börsen diesseits wie jenseits des Atlantiks einen gebührenden Einstand.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Mit Schwung in den August2022-08-02T10:02:04+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600? / Microsoft – Bullen bleiben am Drücker


 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 29.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600?
  • Thema 2: Microsoft – Bullen bleiben am Drücker

Euro STOXX 50Sprungbrett 3’600?

Rückblick:Die Marke von 3’600 Punkten bleibt im Euro STOXX 50 weiterhin kursbestimmend. Nachdem der Index noch in der Vorwoche an der Rückeroberung des horizontalen Widerstands scheiterte und auch der Ausbruchsversuch vom Montag zunächst wieder zurückgenommen wurde, gelang am Mittwoch der Sprung über den markanten Bremsbereich. Diesen Schwung nahm das Aktienbarometer am gestrigen Donnerstag mit in die Sitzung und stieg – von dem kurzen Dip an das Tagestief bei 3’598 Zählern abgesehen – bis auf ein neues Juli-Hoch bei 3’652 Punkten. Auf diesem Niveau ging der Index auch über die Ziellinie und sicherte sich so einen Tagesgewinn von 1.2%.

Ausblick:Mit dem neuen Monatshoch hat der Euro STOXX 50 den Ausbruch über 3’600 mustergültig bestätigt. Gleichzeitig konnte der Index den März-Abwärtstrendkanal nach oben verlassen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist das erste Kursziel nun an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 3’688 Punkten zu finden; gelingt auch dort der Break,könnte sich Platz für einen Sprint an das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 eröffnen. Darüber würden die Notierungen bei 3’830 auf eine markante Volumenspitze treffen, die vom Mai- und Juni-Hoch bei 3’853 bzw. 3’857 flankiert wird. Das Short-Szenario: Dreht der Euro STOXX hingegen wieder nach unten ab, würden sich die Blicke sofort auf die obere Trendkanalbegrenzung und die 3’600er-Marke richten. Ein Rückfall in den Trendkanal könnte, ebenso wie ein Schlusskurs unterhalb von 3‘600, einen Test des Mai-Tiefs bei 3’527 nach sich ziehen. Wenig tiefer könnte dann die Volumenspitze bei 3’520/3’510 und/oder die 3’500er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden, bevor über eine Ausweitung der Korrektur bis an die Auffangzone aus März-Tief (3’387) und unterer Trendkanalbegrenzung nachgedacht werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’652.20 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’688+3’752+3’830
Unterstützungen: 3’600+3’527+3’500

Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 501-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Euro STOXX 505-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’201.37 8.01 CHF 2.22
CH1205154888 Turbo Warrant ISTOCU 3’395.15 13.60 CHF 1.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’060.07 8.36 CHF 2.11
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’905.12 12.67 CHF 1.39
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’176.50 1.08%
DAX™ 13’341.26 1.33%
S&P 500™ 4’070.04 1.15%
Nasdaq 100™ 12’714.30 0.90%
EUR/CHF 0.9733 -0.58%
Crude Oil (USD) 107.09 1.01%
Gold (USD) 1’755.10 1.09%
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Add

 Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

MicrosoftBullen bleiben am Drücker

Rückblick: Microsoft hat am späten Dienstagabend die Geschäftszahlen präsentiert und dabei im abweichenden vierten Quartal Gewinn und Umsatz steigern können. Obwohl die Erwartungen verfehlt wurden, kam es am Mittwoch zu einer kräftigen Erholungsbewegung. Bereits zum Handelsstart sprangen die Kurse 3.7% nach oben, wobei die Gewinne bis zur Schlussglocke auf 6.7% ausgebaut wurden. Nach dem besten Handelstag seit mehr als zwei Jahren hielt das (Aufwärts-)Momentum auch am gestrigen Donnerstag an. Die Aktie verbesserte sich um weitere 2.9% und beendete den Handel mit einem Endstand bei USD 276.41.

Ausblick: Nach zwei starken Sitzungen hat sich die Microsoft-Aktie über eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände geschoben. Dabei ging es für die Kurse über die 50-Tage-Linie, das April-Hoch aus dem Vorjahr, die Juni-Abwärtstrendgerade, das März-Tief und die 100-Tage-Linie. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik an, sollte im nächsten Schritt der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal und der Sprung über die 280er-Marke gelingen. Dort findet sich bei USD 280.25 auch das 2021er-Oktober-Tief, das gleichzeitig die Nackenlinie der grossen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bildet. Notierungen oberhalb dieser Hürde wären entsprechend positiv zu werten und könnten in der Folge einen Hochlauf – über die Volumenspitze bei USD 286.00/287.00 hinweg – bis zur200-Tage-Linie bei USD 295.78 anstossen. Darüber dürfte anschliessend die runde 300er-Marke in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wurden die überbotenen Widerstände nun in Unterstützungen umgewandelt. Dementsprechend stellt die 100-Tage-Linie bei USD 274.12 jetzt die erste Unterstützung dar. Darunter folgen das März- und April-Tief bei USD 270.00. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, könnte es zu einem Pullback auf die Kreuzunterstützung aus der Juni-Abwärtstrendgerade (= Nackenlinie der kleinen inversen SKS) und dem April-Top aus dem Vorjahr im Bereich von USD 263.19 kommen. Unmittelbar darunter dürften dann die 50-Tage-Linie bei USD 260.67 und die Volumenspitze bei USD 259.00 stützend wirken. Sollte die Aktie allerdings auch dort nach unten durchfallen, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben und es müsste mit weiteren Verlusten in Richtung 250er-Marke oder dem Mai- bzw. Juli-Tief bei USD 246.44 bzw. USD 245.94 gerechnet werden.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 276.41 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 280.25+286.00+295.78
Unterstützungen: 274.12+270.00+263.19

Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Microsoft5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175136535 Mini-Future GMSF1U 237.23 5.97 CHF 0.44
CH1203707125 Turbo Warrant KMSFBU 249.34 9.51 CHF 0.278
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180191616 Mini-Future GMSFIU 315.05 5.22 CHF 0.50
CH1175115059 Turbo Warrant GMSF4U 299.41 9.52 CHF 0.272
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Amazon.com und Apple nach Zahlen gefragt
    Amazon.com und Apple haben gestern die Quartalszahlen präsentiert und dabei die Erwartungen übertroffen. Während sich bei Amazon.com Abschreibungen auf die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian negativ bemerkbar machten und für einen Quartalsverlust von rund 2.0 Milliarden USD sorgten, erzielte Apple einen neuen Quartalsrekord. Beide Aktien waren nachbörslich gefragt; für die Amazon-Papiere ging es sogar um mehr als 10% nach oben.
  • US-Wirtschaft schrumpft auch in Q2
    Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal bereits um 1.6% geschrumpft war, fiel die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal annualisiert erneut um 0.9%. Damit befinden sich die USA laut Definition in einer „technischen Rezession“.
  • US-Wirtschaft schrumpft auch in Q2
    Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal bereits um 1.6% geschrumpft war, fiel die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal annualisiert erneut um 0.9%. Damit befinden sich die USA laut Definition in einer „technischen Rezession“.
    Add
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600? / Microsoft – Bullen bleiben am Drücker2022-07-29T05:59:16+02:00

Daily Markets: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid / Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 28.07.2022
  • Thema 1: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen

DAXAufwärts nach US-Zinsentscheid

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es am gestrigen Mittwoch erstmals in der laufenden Woche aufwärts. Dabei startete der DAX zunächst 62 Zähler über dem Vortagsschluss (13’097) und fiel nur kurzzeitig in die Verlustzone zurück. Vom Tagestief bei 13’090 Zählern ausgehend, stieg das Aktienbarometer wieder nach oben und markierte am späten Nachmittag bei 13’205 das Tageshoch. Damit schob sich der DAX zwar an die Volumenspitze bei 13’200/13’225 heran, konnte den Bremsbereich aber erst im außerbörslichen Handel nach dem US-Leitzinsentscheid überwinden. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 13’166 Punkten und brachte so ein Plus von 0.5% über die Ziellinie.

Ausblick:Der Vorstoss an die 13’200er-Marke hat dem DAX aus charttechnischer Sicht wieder etwas Aufwind verliehen. Das Long-Szenario: Um die positiven Tendenzen in neue Impulse umwandeln zu können, sollten die Kurse jetzt per Tagesschluss über 13’200/13’225 steigen. Gelingt der Break, wäre zunächst Platz für einen Sprint an das Mai-Tief bei 13’381, bevor es um den GD50 bei 13’454 gehen würde.Darüber wartet dann der Bremsbereich um 13’597/13’600 Punkte, der auf dem Weg zu einem Gap-Close bei 13’762 (Kurslücke vom 13. Juni) sowie dem GD100 (13’768) und dem Vor-Corona-Top bei 13’795 überwunden werden müsste. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist dagegen an der oberen Trendkanalbegrenzung zu finden, die mit dem gestrigen Tagestief noch einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Fällt der DAX bei 13’070 unter diese Haltelinie, müsste ein Test der 13’000er-Barriere einkalkuliert werden. Bricht auch diese Unterstützung, könnte sich der Rücksetzer bis an die markante Auffangzone bei 12’850/12’800 ausweiten. Finden die Blue Chips dort ebenfalls keinen Halt, droht ein Dip an die 12’600er-Marke, wobei eine Übertreibung in Richtung 12’439/12’434 nicht ausgeschlossen werden sollte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’166.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’225+13’381+13’454
Unterstützungen: 13’071+13’000+12’850

Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
DAX5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’663.45 8.66 CHF 2.98
CH1169740748 Turbo Warrant SGDA4U 12’146.40 12.59 CHF 2.05
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’718.28 8.39 CHF 3.07
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’211.44 12.33 CHF 2.09
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’055.60 -0.42%
DAX™ 13’240.39 1.10%
S&P 500™ 4’022.36 2.58%
Nasdaq 100™ 12’589.77 4.16%
EUR/CHF 0.9781 0.42%
Crude Oil (USD) 106.02 1.03%
Gold (USD) 1’733.69 0.94%
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 Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz GroupKurssprung nach den Zahlen

Rückblick: Der Fokus auf das Luxussegment zahlt sich für Mercedes-Benz Group scheinbar aus. Trotz eines geringeren PKW-Absatzes konnte der Autobauer Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal steigern. Die Stuttgarter zeigen sich daher zuversichtlich, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Aktie reagierte darauf gestern positiv und sprang bereits zum Handelsstart 4.1% nach oben. Im weiteren Verlauf kamen die Kurse allerdings ein Stück zurück, was auch an einer markanten charttechnischen Barriere gelegen haben dürfte. Zum Xetra-Schluss notierten die Papiere bei EUR 56.25 und gingen mit einem Plus von 3.6% aus dem Handel.

Ausblick: Nach einem volatilen Seitwärtslauf war die Aktie von Mercedes-Benz Group zwischen Anfang Juni und Anfang Juli unter Druck geraten. Dabei verloren die Kurse innert eines Monats 26.0% an Wert und lösten gleichzeitig im Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bearish auf. Das Long-Szenario: Die Nackenlinie der SKS kann am Juli-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 56.47 angetragen werden und bildet nun den ersten wichtigen Widerstand. Gelingt dort der Break, der mit einem Schlusskurs über dem aktuellen Juli-Hoch bei EUR 56.77 bestätigt werden sollte, hätten die Notierungen Platz für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie bei EUR 59.88. Der kurzfristige GD50 stellt dabei den Beginn eines Widerstands-Clusters dar, das sich über die 60er-Marke, das Mai- und April-Tief bei EUR 60.31 bzw. EUR 60.62 bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 61.53 erstreckt. Darüber könnte anschliessendein Anstieg an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Crash-Tief) im Bereich von EUR 63.50/63.75 möglich werden. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse hingegen an der Nackenlinie nach unten ab, könnte sich der Rücklauf auch lediglich als „typisches“ Pullback entpuppen. Der erste Haltebereich wird dabei durch die kleine Volumenspitze bei EUR 55.25/55.00 und das März-Tief bei EUR 54.67 definiert. Darunter müsste auf das aktuelle Wochentief bei EUR 54.02 geachtet werden, dass am Dienstag markiert wurde. Fallen die Kurse dort nach unten durch, könnte es erneut bis zum 2019er-Top bei EUR 50.37 und damit auch bis zum Jahrestief bei EUR 50.19 bzw. der runden 50er-Marke nach unten gehen.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 56.25 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 56.47+56.77+59.88
Unterstützungen: 55.25+54.67+54.02

Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Mercedes-Benz Group5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164060365 Mini-Future MBGAKU 48.71 6.38 CHF 0.859
CH1203731109 Mini-Future MBGB0U 52.54 11.05 CHF 0.496
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.57 5.19 CHF 1.055
CH1200008451 Mini-Future MBGBOU 59.10 10.86 CHF 0.504
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erleichterung nach Leitzinsentscheid
    Die US-Notenbank hat den Leitzins gestern Abend um weitere 75 Basispunkte angehoben, die Spanne liegt nun zwischen 2.25% und 2.50%. Allerdings stellte Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz eine „perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung“ in Aussicht, worauf die Aktienmärkte mit Erleichterung reagierten. Der S&P 500 verbesserte sich um 2.6% und stieg auf den höchsten Stand seit dem 9. Juni.

  • Tech-Werte gefragt
    Besonders gefragt waren gestern die US-Tech-Werte. Microsoft und Alphabet profitierten dabei von den Quartalszahlen und verbesserten sich um 6.7% bzw. 7.7%. Der Nasdaq 100 legte 4.3% zu – das war der beste Handelstag seit dem 4. November 2020.

  • Tech-Werte gefragt
    Besonders gefragt waren gestern die US-Tech-Werte. Microsoft und Alphabet profitierten dabei von den Quartalszahlen und verbesserten sich um 6.7% bzw. 7.7%. Der Nasdaq 100 legte 4.3% zu – das war der beste Handelstag seit dem 4. November 2020.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid / Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen2022-07-28T06:03:01+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick / Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein


 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 27.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick
  • Thema 2: Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein

Nasdaq 10012’000 Punkte wieder im Blick

Rückblick:Noch in der Vorwoche konnte der Nasdaq 100 bis auf das aktuelle Monatshoch bei 12’663 steigen und damit unter anderem auch das offene Gap vom 10. Juni schliessen. Auf Wochensicht legte das Aktienbarometer dabei 3.4% zu und baute die zwischenzeitlichen Juli-Gewinne auf rund 10% aus. Zum Start in die neue Woche hat der Index jedoch erneut den Rückwärtsgang eingelegt; nach einem moderaten Minus von 0.5% am Montag weiteten die Tech-Titel die Verluste am gestrigen Dienstag deutlich aus. Dabei ging es im Tief auf 12’051 zurück; per Schlusskurs (12’087) betrug der Abschlag 2.0%.

Ausblick:Mit dem Rücksetzer in Richtung 12’000er-Barriere ist der Index jetzt auch unter das Verlaufshoch vom 8. Juli und unter das Top vom 27. Juni gefallen. Das Long-Szenario: Sollte der Nasdaq 100 den Bereich rund um die Tausendermarke zusammen mit dem GD50 bei 12’020 als Sprungbrett für den nächsten Erholungsversuch nutzen, müssten im ersten Schritt die beiden Hochpunkte bei 12’176 bzw. 12’179 zurückerobert werden. Darüber stellt sich dasKursziel dann auf die 12’400er-Schwelle, bevor das Top vom Freitag bei 12’663 in den Fokus rücken würde. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an das Juni-Hoch bei 12’898 lanciert werden, das zusammen mit der oberen Trendkanalbegrenzung und dem GD100 bei 12’912 einen Mehrfachwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Fällt der Index unter die 12’000er-Marke, müsste direkt mit einem weiteren Test der Volumenspitze bei 11’950/11’900 gerechnet werden. Darunter dürfte der Haltebereich um 11’800 (Juni-Aufwärtstrendgerade) auf den Prüfstand gestellt werden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis 11’500 und/oder bis an das Mai-Tief bei 11’492 einkalkuliert werden sollte. Brechen die Tech-Werte auf diesem Level nach unten weg, könnte es bis an das bisherige Jahrestief vom 16. Juni bei 11’037 zurückgehen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’086.90
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 12’176+12’179+12’400
Unterstützungen: 12’020+12’000+11’950

Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 1001-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nasdaq 1005-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168546666 Turbo Warrant NNDXYU 10’785.69 8.74 CHF 2.68
CH1203706960 Turbo Warrant XNDXVU 11’311.05 13.87 CHF 1.69
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465768 Turbo Warrant PNDX4U 13’483.57 8.94 CHF 2.61
CH1187838342 Turbo Warrant QNDX2U 12’991.56 13.88 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’098.20 -0.28%
DAX™ 13’077.64 -1.00%
S&P 500™ 3’921.11 -1.15%
Nasdaq 100™ 12’088.73 -1.94%
EUR/CHF 0.9743 -1.19%
Crude Oil (USD) 104.94 0.31%
Gold (USD) 1’716.71 -0.18%
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 Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.comChartbild trübt sich wieder ein

Rückblick: Die Aktien von Walmart sind gestern mit einem Abschlag von -7.6% deutlich unter Druck geraten. Der gesenkte Jahresausblick des weltgrössten Einzelhändlers wirkte sich dabei auf die gesamte Branche aus und belastete auch die Amazon-Papiere, die bereits zum Start per Gap-Down 4.4% im Minus notierten. Den Handel beendeten die Kurse schlussendlich mit einem Endstand von USD 114.77 (-5.3%), womit sich das Chartbild – kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen am morgigen Donnerstagabend – wieder spürbar eingetrübt hat. Auch die Meldung, dass sich die Preise für das Prime-Abo in Deutschland ab September um fast ein Drittel erhöhen, änderte daran nichts.

Ausblick: Die Amazon-Aktie hat seit Mitte Mai (ausgehend vom 2018er-Hoch bei USD 102.53) mehrere Erholungsversuche unternommen, jedoch bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Auch die zwischenzeitlichen Juli-Gewinne von 17.3% sind mittlerweile wieder auf 8.0% zusammengeschmolzen. Das Long-Szenario: Rund um den Berichtstermin ist in den kommenden Sitzungen weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen. Auf der Oberseite bilden dabei vor allem das aktuelle Juli-Hoch bei USD 125.50 und das Juni-Hoch bei USD 128.99 zwei wichtige Widerstände. Gelingt dort der Break, der idealerweise mit einem Schlusskurs über der 100-Tage-Linie bei USD 129.66 bestätigt werden sollte, hätten die Notierung Platz bis zum März-bzw. Januar-Tief bei USD 133.57 bzw. USD 135.35. Darüber könnte es anschliessend zu einem Anstieg bis an die untere Begrenzung der alten Seitwärtsrange im Bereich von USD 143.55 kommen. Das Short-Szenario: Hält der Verkaufsdruck an, müsste auf der Unterseite ein Test der 50-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei USD 113.18 verläuft. Unterhalb dieses Levels würde dann das Vor-Corona-Top bei USD 109.30 in den Fokus rücken, bevor erneut auf die massive Haltezone auf dem Niveau des 2018er-Hochs bei USD 102.53 zu achten wäre. Knapp darunter könnte zudem bei USD 101.26 das aktuelle Jahrestief und/oder die runde 100er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Sollte die Notierungen auch dort nicht nach oben abdrehen, würde sich das Chartbild auch in der grossen Perspektive wieder deutlich eintrüben und es müssten weitere Verkäufe in Richtung Volumenspitze bei USD 89.00 einkalkuliert werden.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 114.81 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 125.50+128.99+129.66
Unterstützungen: 113.18+109.30+102.53

Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Amazon.com5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196895242 Mini-Future MAMZOU 98.23 5.43 CHF 2.07
CH1200982432 Mini-Future MAMZ6U 103.22 7.02 CHF 1.60
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188922186 Mini-Future LAMZMU 136.20 4.80 CHF 2.33
CH1188922178 Mini-Future LAMZLU 127.25 7.77 CHF 1.44
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Warnstreik bei der Lufthansa
    Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals an den Drehkreuzen Frankfurt und München hat am frühen Mittwochmorgen begonnen. Wegen der Massnahmen musste die Airline mehr als 1‘000 Flüge streichen. Der Warnstreik soll am morgigen Donnerstag enden, mit Behinderungen und Ausfällen wird noch bis Freitag gerechnet.
  • US-Notenbank im Fokus
    Am heutigen Mittwochabend wird der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die Inflation in den USA im Juni mit 9.1 Prozent auf den höchsten Stand seit November 1981 stiegen, wird mit einer deutlichen Zinsanhebung gerechnet.
  • US-Notenbank im Fokus
    Am heutigen Mittwochabend wird der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die Inflation in den USA im Juni mit 9.1 Prozent auf den höchsten Stand seit November 1981 stiegen, wird mit einer deutlichen Zinsanhebung gerechnet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick / Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein2022-07-27T06:14:51+02:00

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte im Fokus / Alphabet Inc. C – Nur eine Flagge?


 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 26.07.2022
  • Thema 1: S&P 500 – 4’000 Punkte im Fokus
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Nur eine Flagge?

S&P 5004’000 Punkte im Fokus

Rückblick:Für den S&P 500 startete die neue Woche eher verhalten. Zwei Tage vor dem mit Spannung erwarteten nächsten Zinsschritt der US-Notenbank kamen die Standardwerte nicht über ein kleines Plus von 0.1% hinaus. Dabei stiegen die Notierungen in der Spitze bis auf 3’975, während das Tagestief bei 3’943 markiert wurde. Die lediglich 32 Punkte breite Range unterstreicht dabei das impulsarme Kursgeschehen. Ganz anders verlief dagegen die Vorwoche, in der das Aktienbarometer unter dem Strich 2.5% zulegen und die bisherige Juli-Bilanz auf +4.8% ausbauen konnte. Im Top (4’012) spitzten die Notierungen am Freitag sogar kurzzeitig über die 4’000er-Schwelle.

Ausblick:Mit dem Sprung über die Volumenspitze bei 3’910/ 3’920 und dem anschliessenden Ausbruch über die 50-Tage-Linie hat der S&P 500 zwei wichtige Etappenziele erreicht. Das Long-Szenario: Um an die Aufwärtstendenz aus der Vorwoche anknüpfen zu können, müsste der Index jetzt im ersten Schritt oberhalb der 4’000er-Barriere aus dem Handel gehen und dabei idealerweise auch gleich die offeneKurslücke vom 10. Juni bei 4’018 vollständig schliessen. Danach könnte ein Hochlauf – über das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 4’057 hinweg – bis an das Februar-Tief bei 4’115 lanciert werden. Diese Hürde wird derzeit durch die obere Trendkanalbegrenzung und den GD100 zusätzlich verstärkt. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet dagegen der GD50 zusammen mit der Volumenspitze bei 3’920/3’910 eine erste markante Auffangzone, die zunächst stützend wirken sollte. Bricht das Aktienbarometer dort nach unten durch, könnte es zu einem schnellen Rücksetzer bis in den Bereich um 3’810/3’800 kommen, womit der S&P 500 auch wieder unter die Juni-Abwärtstrendgerade (aktuell bei 3’875) gefallen wäre. Eine Etage tiefer würde schliesslich bei 3’765 Zählern die Juni-Aufwärtstrendgerade warten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’966.84 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’000+4’018+4’115
Unterstützungen: 3’920+3’875+3’810

Stand 26.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 5001-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 5005-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203716621 Turbo Warrant NSPX8U 3’478.54 8.15 CHF 4.69
CH1199982237 Turbo Warrant NSPXUU 3’676.09 13.57 CHF 2.82
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838375 Turbo Warrant JSPXVU 4’432.02 8.17 CHF 4.66
CH1187856617 Turbo Warrant JSPXZU 4’243.94 13.26 CHF 2.87
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’137.80 0.38%
DAX™ 13’230.03 -0.18%
S&P 500™ 3’966.53 0.12%
Nasdaq 100™ 12’327.98 -0.55%
EUR/CHF 0.9859 0.40%
Crude Oil (USD) 104.62 0.71%
Gold (USD) 1’718.80 -0.50%
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 Stand 26.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. CNur eine Flagge?

Rückblick: Mit den Quartalszahlen der Big Techs erreicht die US-Berichtssaison in dieser Woche ihren Höhepunkt. Unter anderem werden heute Abend nach Börsenschluss die Zahlen von Microsoft und Alphabet erwartet; Amazon und Apple folgen am Donnerstag. Optisch sind die Papiere der Google-Mutter Alphabet durch den Aktiensplit im Verhältnis von 1:20 zur Monatsmitte bereits deutlich billiger geworden, an der charttechnischen Situation hat sich indes kaum etwas geändert. Bereits seit zwei Monaten zeigt sich ein volatiles Auf und Ab, wobei zuletzt die Abwärtstendenzen wieder überwogen.

Ausblick: Die Erholung nach dem Jahrestief bei USD 102.21 (wichtig zu wissen: die Charts werden nach einem Aktien-Split rückwirkend entsprechend angepasst) ist bereits Anfang Juni in eine Seitwärtsbewegung übergegangen, die zugleich eine grosse Flagge darstellen könnte. Das Long-Szenario: Um die Chartlage etwas freundlicher zu gestalten, müssten die Kurse nun mindestens über die 50-Tage-Linie bei USD 112.75 steigen. Im Anschluss sollten zudem die Volumenspitze im Bereich von USD 115.00/115.50 und das Verlaufshoch vom 20. Juli bei USD 116.33 überboten werden, um darüber Platz für einen Hochlauf an die beide Juni-Tops zu eröffnen. Diese bilden ab USD 119.25 eine breitere Widerstandszone, die sich über das Juli-Top bei USD 120.44 bis zur oberen Trendkanalbegrenzung mit der 100-Tage-Linie bei USD 121.21 erstreckt. Gelingt dort der Break, würden direkt imAnschluss das Januar- und Februar-Tief in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Fällt die Aktie bei USD 107.00 per Schlusskurs aus dem Trendkanal nach unten heraus, müsste in der Folge direkt auf das Juli- und Juni-Tief bei USD 106.25 bzw. USD 105.63 geachtet werden. Darunter könnte dann ein Test der Volumenspitze bei USD 103.75 und des Jahrestiefs bei USD 103.50 folgen. Sollten die Kurse dort nicht nach oben abdrehen (Stichwort Doppeltief), wäre ein Rückfall bis an die runde 100er-Marke möglich. Diese bildet im Volumenprofil eine Art Abbruchkante und könnte (im Fall einer Unterkreuzung) weitere Verkäufe in Richtung des Volumenmaximums bei USD 88.00 auslösen, wo seit dem Corona-Crash-Tief im März 2020 das meiste Volumen zustande kam.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 108.21 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 112.75+115.00+116.33
Unterstützungen: 107.00+106.25+105.63

Stand 26.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Alphabet Inc. C5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203731463 Mini-Future JGOO6U 91.27 5.39 CHF 0.97
CH1203731455 Mini-Future JGOO5U 96.98 7.47 CHF 0.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203732974 Mini-Future JGOO8U 124.88 5.10 CHF 1.02
CH1203732966 Mini-Future JGOO7U 116.88 8.39 CHF 0.62
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • ifo-Index fällt auf Zweijahrestief
    Der ifo Geschäftsklimaindex ist überraschend deutlich gesunken. Nach einem Stand von 92.2 Punkten im Juni ist das Stimmungsbarometer im Juli auf 88.6 Zähler gefallen, was dem tiefsten Stand seit zwei Jahren entspricht. Experten hatten zuvor mit einem Rückgang auf 90.2 gerechnet.
  • Euro stabilisiert sich
    Der Euro hat seine Talfahrt gegenüber dem US-Dollar gestoppt und ist in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Dabei pendeln die Kurse aktuell um die Marke von USD 1.02; zuletzt wurde ein Euro im frühen Handel auf USD 1.0226 taxiert.
  • Euro stabilisiert sich
    Der Euro hat seine Talfahrt gegenüber dem US-Dollar gestoppt und ist in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Dabei pendeln die Kurse aktuell um die Marke von USD 1.02; zuletzt wurde ein Euro im frühen Handel auf USD 1.0258 taxiert.
    Add
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte im Fokus / Alphabet Inc. C – Nur eine Flagge?2022-07-26T06:01:30+02:00

Keine Pause vor der Sommerpause

KeyInvest Blog

25. Juli 2022

Keine Pause vor der Sommerpause

Steigende Zinsen, unsichere Gaslieferungen und eine Regierungskrise in Italien – ein durchaus explosives Gemisch, welches derzeit auf den Börsen lastet. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft immer mehr unter Druck gerät. So gab der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft in der Eurozone – Industrie und Dienstleister zusammen – im Juli um 2.6 Punkte auf 49.4 Zähler nach und sackte damit erstmals seit Februar 2021 unter die Wachstumsschwelle von 50 Punkten. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 22.07.2022) Dennoch brach in der vergangenen Woche keine Panik an den Märkten aus. Das Gegenteil war der Fall: Europäische Aktien verzeichneten gemessen am STOXX 600 Index mit einem Plus von 2.9 Prozent ihre beste Woche seit zwei Monaten.1

Nach der Zinsentscheidung ist vor der Zinsentscheidung

Ob die Optimisten auch diese Woche den Ton angeben werden, ist ungewiss. Nach dem jüngsten Zinsschritt der EZB, die Währungshüter haben vergangenen Donnerstag die erste Zinserhöhung seit elf Jahren vollzogen, ist in der laufenden Woche wieder das Fed an der Reihe. Die US-Notenbank stellte bereits im Juni klar, dass sie fest entschlossen sei, die Inflation zu bekämpfen. Am Markt wird daher von einem weiteren Schritt um 75 Basispunkte ausgegangen. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 22.07.2022) Doch nicht alleine auf die Zinsentscheidung um 20:00 Uhr werden Anleger am Mittwoch ihre Aufmerksamkeit legen, 30 Minuten später beginnt die Pressekonferenz und Investoren werden die Aussagen von Jerome Powell zu den weiteren Aussichten bezüglich Inflation, Wirtschaft und Zinsen auf das Genaueste analysieren.

Während das Fed in dieser Woche Fakten schaffen wird, schwebt in Italien weiterhin das Damoklesschwert über dem Land. Nach dem Bruch der Koalition stehen Neuwahlen voraussichtlich erst im Herbst an, wodurch die politische Krise in Rom über die Sommermonate anhalten und die Unsicherheit unter Anlegern hochhalten wird. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass Experten bezweifeln, dass die neue Regierung ähnlich reformfreudig sein wird wie die des zurückgetretenen Ministerpräsidenten Mario Draghi. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 22.07.2022)

BIP-Zahlen…

Das Börsengeschehen prägen werden in der laufenden Woche zudem neue Konjunktur- und Unternehmensdaten. Von makroökonomischer Seite liegt das Interesse vor allem auf dem Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das zweite Quartal. Dieses steht am Donnerstag für die USA an. Nachdem die US-Wirtschaft zum Auftakt in dieses Jahr um 1.6 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft ist, könnte ein erneuter Rückgang dafür sorgen, dass die Definition einer Rezession erfüllt ist. Anders in Europa: Die BIP-Zahlen von Deutschland und der Eurozone sollen sich den Prognosen zufolge weiterhin im positiven Bereich bewegen. Volkswirte rechnen mit einem Anstieg von jeweils 0.2 Prozent.

…und Unternehmensbilanzen im Fokus

Von Unternehmensseite steht eine weitere Flut an Zwischenberichten an. Neben dem SMI-Schwergewicht Nestlé werden hierzulande unter anderem auch noch Holcim, Logitech sowie Lindt & Sprüngli ihre Bücher öffnen. In Übersee stellen derweil eine Reihe von wichtigen Tech-Konzernen ihre Bilanzen vor. Darunter fallen die Google-Mutter Alphabet, Chipriese Intel sowie der rund zwei Billionen US-Dollar schwere Softwarekonzern Microsoft. Bei letztgenannten erwartet der Analystenkonsens einen Gewinn je Aktie von 2.29 US-Dollar für das abgelaufene Quartal, das wäre ein Plus von 5.5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei Alphabet wird von einem leichten Rückgang von 1.36 auf 1.27 US-Dollar ausgegangenen, bei Intel dagegen von einer deutlichen Ergebnisschmälerung um 45 Prozent. (Quelle: CNN Business, Stand: 22.07.2022)

Populäre Tech-Konzerne fürs Depot

An der Börse befindet sich das Trio nach einem Minus von jeweils rund einem Fünftel seit Jahresbeginn aktuell in einer Bodenbildung. Diese würde reichen, um mit dem neuen Standard BRC (Symbol: KMHKDU) eine Rendite von 10.75 Prozent p.a. zu erzielen. Die Kurse von Alphabet, Intel und Microsoft dürften dabei sogar noch gegen Süden tendieren, ohne dass sich die Ertragschance reduziert. Entscheidend ist, dass die bei 50 Prozent der Starkurse angesetzte Barriere während der 18-monatigen Laufzeit unversehrt bleibt.** Bitte beachten Sie dennoch, dass der BRC nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Alphabet vs. Intel vs. Microsoft (5 Jahre), nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)

Stand: 22.07.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
25.07.2022 10:00 DE Ifo – Geschäftsklimaindex
25.06.2022 k.A. CH Kühne + Nagel Quartalszahlen
26.07.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
26.07.2022 k.A. US Alphabet Quartalszahlen
26.07.2022 k.A. US Coca-Cola Quartalszahlen
26.07.2022 k.A. CH Lindt & Sprüngli Quartalszahlen
26.07.2022 k.A. CH Logitech Quartalszahlen
26.07.2022 k.A. CH UBS Quartalszahlen
26.07.2022 k.A. US Microsoft Quartalszahlen
27.07.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen
27.07.2022 14:30 US Auftragseingänge langlebige Güter
27.07.2022 20:00 US Fed Zinssatzentscheidung
27.07.2022 20:30 US FOMC Pressekonferenz
27.07.2022 k.A. CH Credit Suisse Quartalszahlen
27.07.2022 k.A. CH Holcim Quartalszahlen
27.07.2022 k.A. FR Carrefour Quartalszahlen
28.07.2022 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
28.07.2022 11:00 EZ Geschäftsklimaindex
28.07.2022 14:00 DE Verbraucherpreisindex
28.07.2022 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
28.07.2022 k.A. US Amazon Quartalszahlen
28.07.2022 k.A. US Apple Quartalszahlen
28.07.2022 k.A. CH Clariant Quartalszahlen
28.07.2022 k.A. CH Nestlé Quartalszahlen
28.07.2022 k.A. US Intel Quartalszahlen
29.07.2022 08:00 DE Bruttoinlandsprodukt
29.07.2022 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
29.07.2022 09:00 CH KOF Leitindikator
29.07.2022 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
29.07.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
29.07.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex
29.07.2022 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
29.07.2022 k.A. FR BNP Paribas Quartalszahlen

Stand: 22.07.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin robust. Im September 2022 wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 263'000 neue Jobs aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Stellenzuwachs von 250'000 gerechnet.

Neuer Monat, neues Glück?

Der September war aus Sicht der Börsianer ein wahres Trauerspiel. Mit einem Verlust von 5.4 Prozent reiht sich der Monat allerdings bis dato bestens in das Jahr 2022 ein.

Der Herbst ist da

Zum Herbstanfang meinte es das Wetter mit den Bewohnern von weiten Teilen Europas und Nordamerikas gut. In vielen Regionen strahlte die Sonne. Dagegen gab der Herbst an den Börsen diesseits wie jenseits des Atlantiks einen gebührenden Einstand.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keine Pause vor der Sommerpause2022-07-29T10:19:13+02:00

Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Nestlé – Stark ins Wochenende


 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 25.07.2022
  • Thema 1: SMI – Direkt am Widerstand
  • Thema 2: Nestlé – Stark ins Wochenende

SMIDirekt am Widerstand

Rückblick:Der SMI verabschiedete sich am Freitag zwar leichter ins Wochenende (-0.3%), konnte auf Wochensicht jedoch einen Zuwachs von 1.0% verbuchen. Dabei stieg der Index wieder über die 11’000er-Barriere – über die 50-Tage-Linie kamen die Kurse allerdings nicht hinaus. Auch die Volumenspitze bei 11’100/11’125 konnten die Blue Chips im aktuellen Stop-and-go-Verlauf nur punktuell überbieten. Mit dem Schlusskurs bei 11’096 Punkten ging es indes einmal mehr unter den markanten Bremsbereich zurück.

Ausblick:Die laufende Erholung hat zuletzt etwas an Dynamik verloren. Dennoch kann von einer aufwärtsgerichteten Tendenz gesprochen werden, was gut an dem nun konstruierbaren Aufwärtstrendkanal zu erkennen ist. Das Long-Szenario: Um den Ausbruch über die runde 11’000er-Marke zu bestätigen, sollte der SMI auf Schlusskursbasis über 11’125 (Volumenspitze) steigen und dabei zugleich die 50-Tage-Linie überwinden. Darüber hätten die Notierungen dann Platz für einen Anstieg bis zur oberen Trendkanalbegrenzung, die in den kommenden Tagenzusammen mit dem Vor-Corona-Top bei 11’270 einen Doppelwiderstand bildet. Gelingt dort ebenfalls der Durchbruch, würde sich Raum bis an das 2021-Oktober-Tief bei 11’382 eröffnen, bevor die 100-Tage-Linie bei 11’546 in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich die 11’000er-Barriere nun bei den Unterstützungen eingereiht. Verliert der Index diesen Halt (wichtig: per Schlusskurs), dürfte das März-Tief bei 10’871 zusammen mit einer kleineren Volumenspitze auf den Prüfstand gestellt werden. Fallen die Kurse dort gleichzeitig auch unter die Juni-Aufwärtstrendgerade zurück, müsste anschliessend auf das alte 2020er-September-Hoch bei 10’592 geachtet werden, bevor es um die Auffangzone bei 10’400 und/oder das bisherige Jahrestief vom 22. Juni bei 10’350 gehen würde.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’096.12 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’125+11’270+11’382
Unterstützungen: 11’000+10’871+10’592

Stand 25.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
SMI5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111505967 Turbo Warrant ASSMJU 9’712.81 8.06 CHF 2.75
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’209.80 12.60 CHF 1.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181281770 Turbo Warrant RSSM4U 12’246.24 8.72 CHF 2.52
CH1199012431 Turbo Warrant WSSM7U 11’833.05 13.01 CHF 1.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’035.50 -0.89%
DAX™ 13’179.94 -0.50%
S&P 500™ 3’961.30 -0.94%
Nasdaq 100™ 12’394.99 -1.78%
EUR/CHF 0.9824 -0.67%
Crude Oil (USD) 103.88 -0.55%
Gold (USD) 1’726.40 0.46%
? undefined:undefined ? ? undefined:undefined ?
Add

 Stand 25.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NestléStark ins Wochenende

Rückblick: Während der SMI am Freitag per Saldo 0.3% abgegeben musste – als Belastungsfaktoren erwiesen sich hierbei die Kursrückgänge bei Lonza (-5.8%), Sika (-4.0%) und Logitech (-3.3%) –, konnte das Index-Schwergewicht Nestlé unter dem Strich 1.1% zulegen. Dabei startete die Aktie des Nahrungsmittelkonzerns bei CHF 114.84 in den Handel und schob sich in der Spitze bis auf CHF 116.44. Mit dem Schlusskurs bei CHF 116.24 kamen die Papiere zwar noch einmal vom Tageshoch zurück, dennoch könnte damit nun der Startschuss für einen Ausbruch aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone rund um die 115er-Marke erfolgt sein.

Ausblick: Seit dem bisherigen Jahrestief vom 20. Juni bei CHF 105.64 konnte die Nestlé-Aktie mittlerweile 10% aufsatteln. Dabei hat sich im Chart eine V-Formation herausgebildet, weshalb die zwischenzeitliche Oszillation um CHF 115.00 durchaus in das charttechnische Bild passt. Das Long-Szenario: Nach dem Sprung über die Volumenspitze bei CHF 115.25/115.50 sollten die Kurse jetzt das Momentum vom Freitag nutzen und sich an den nächsten Widerstand zwischen CHF 116.88 und CHF 117.64 heranschieben. In diesem Bereich trifft die Aktie mit dem 2021er-Dezember-Tief, der 100-Tage-Linie, dem 2021er-Juli-Top und dem Juni-Hoch auf gleich mehrere charttechnische Hürden. Gelingt jedoch der Break, hätten die Notierungen direkt Platz bis zur vielbeachteten 200-Tage-Linie bei CHF 119.06, wobei nurwenig höher bei CHF 119.38 die offene Kurslücke vom 19. Mai geschlossen werden könnte. Der Wechsel in den langfristigen Aufwärtstrend wäre aus charttechnischer Sicht jedenfalls positiv zu werten. Das Short-Szenario: Erweist sich der Ausbruchsversuch vom Freitag hingegen als Fehlsignal, sollte zunächst auf die 115er-Marke geachtet werden. Bei einem Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte es zum Test der Verlaufstiefs bei CHF 113.26 und CHF 113.06 kommen, die zusammen mit der 50-Tage-Linie eine Mehrfachunterstützung bilden. Bietet dieses Niveau keinen Halt und fallen die Papiere auch unter das Tief vom Donnerstag (und damit auch unter das Mai-Tief) bei CHF 112.18 zurück, würde die Schiebezone nach unten verlassen werden, was weitere Abgaben bis an die 110er-Schwelle auslösen könnte. Nimmt der Verkaufsdruck dort zu, wäre sogar ein erneuter Dip an das Volumenmaximum bzw. an das bisherige Jahrestief nicht auszuschliessen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 116.24 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 116.88+117,26+117.44
Unterstützungen: 115.00+113.26+113.06

Stand 25.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Nestlé5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198706314 Mini-Future ENESEU 96.90 5.51 CHF 1.41
CH1199015962 Mini-Future ENESJU 108.30 11.76 CHF 0.66
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135381551 Mini-Future ANES6U 135.03 5.35 CHF 1.44
CH1186881756 Mini-Future DNESTU 123.96 11.17 CHF 0.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Volkswagen-Chef erklärt Rücktritt
    Volkswagen-Vorstandsvorsitzender Herbert Diess hat am Freitag völlig überraschend seinen Rücktritt erklärt. Nachfolger soll zum September Porsche-Chef Oliver Blume werden.
  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Goldpreis am vergangenen Donnerstag unterhalb der 1‘700er-Marke auf ein neues Jahrestief bei USD 1‘681 abrutschte, konnten sich die Notierungen zuletzt stabilisieren. Am frühen Montagmorgen wird eine Unze des gelben Edelmetalls auf USD 1‘725 taxiert.
  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Goldpreis am vergangenen Donnerstag unterhalb der 1‘700er-Marke auf ein neues Jahrestief bei USD 1‘681 abrutschte, konnten sich die Notierungen zuletzt stabilisieren. Am frühen Montagmorgen wird eine Unze des gelben Edelmetalls auf USD 1‘725 taxiert.
    Add
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Direkt am Widerstand / Nestlé – Stark ins Wochenende2022-07-25T06:07:40+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand / Tesla Inc – Kurssprung nach Zahlen


 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 22.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand
  • Thema 2: Tesla Inc – Kurssprung nach Zahlen

Euro STOXX 50Direkt am Widerstand

Rückblick:3’597 Punkte (+0.3%) standen am gestrigen Donnerstagabend als Schlusskurs für den Euro STOXX 50 auf der Anzeigetafel, damit baute der Index nicht nur seine jüngsten Gewinne aus, sondern schob sich auch direkt an das Verlaufshoch vom 27. Juni heran. Dabei verlief der Start in die Sitzung eher holprig – bei 3’582 und damit hauchdünn unter dem Vortagsschluss (3’585) gestartet, fielen die Kurse zunächst auf das Tagestief bei 3’555 Punkten. Von dort konnte sich das Aktienbarometer jedoch nach oben abdrücken und in einem volatilen Verlauf bis auf das Intraday-Top bei 3’611 steigen. Der Ausbruch über die 3’600er-Marke blieb indes fürs Erste eine kurzfristige Episode.

Ausblick:Seit dem bisherigen Jahrestief vom 5. Juli bei 3’357 Punkten hat der Euro STOXX 50 mittlerweile 240 Punkte oder 7.1% gutgemacht. Dabei hat der Index bereits das Mai-Tief bei 3’527 und den GD50 bei 3’590 überwunden und steht nun direkt vor dem Sprung über den nächsten Widerstand. Das Long-Szenario: Kann das Aktienbarometer den Weg nach Norden fortsetzen, sollten das Top vom 27. Juni und die3’600er-Marke per Tagesschluss überboten werden. Oberhalb dieser Hürde könnten die Kurse anschliessend bei 3’650 aus dem März-Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen und einen Anstieg an die 100-Tage-Linie bei 3’689 bzw. an das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 lancieren. Das Short-Szenario: Fallen die Notierungen stattdessen unter den GD50 zurück, müsste im ersten Schritt auf das Mai-Tief bei 3’527 geachtet werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie dürfte einen Test der Volumenspitze bei 3’520/3’510 und/oder der 3’500er-Marke begünstigen. Geht der Index unterhalb dieses Levels aus dem Handel, könnte ein Rücksetzer an die untere Trendkanalbegrenzung bei 3’420/3’410 nicht ausgeschlossen werden, bevor es im Anschluss um das März-Tief bei 3’387 gehen würde.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’596.51 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’600+3’650+3’689
Unterstützungen: 3’590+3’527+3’510

Stand 22.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 501-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Euro STOXX 505-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’199.51 8.85 CHF 2.01
CH1131910593 Turbo Warrant BSTOMU 3’346.33 13.70 CHF 1.30
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 3’958.84 9.18 CHF 1.92
CH1191373948 Turbo Warrant HSTOIU 3’794.08 15.58 CHF 1.13
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’123.20 0.58%
DAX™ 13’247.69 -0.26%
S&P 500™ 3’998.46 0.97%
Nasdaq 100™ 12’612.29 1.39%
EUR/CHF 0.9884 -0.06%
Crude Oil (USD) 104.45 -1.72%
Gold (USD) 1’718.18 1.38%
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 Stand 22.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla IncKurssprung nach Zahlen

Rückblick: Die Tesla-Aktie hat am gestrigen Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf die am Vorabend veröffentlichten Quartalszahlen reagiert. Bereits zum Handelsstart an der Wall Street ging es für die Papiere mit USD 765.32 (Vortagesschluss: USD 742.50) per Gap-Up 3.1% nach oben. Im weiteren Verlauf bauten die Kurse das Plus dann auf 9.8% aus, wobei mit dem Tagesschluss bei USD 815.12 auch die runde 800er-Marke klar überboten wurde. Zwar fällt die 2022er-Bilanz (-22.9%) bislang nach wie vor tiefrot aus, vom Jahrestief bei USD 620.57, das am 24. Mai markiert wurde, konnten sich die Notierungen aber mittlerweile um 31.4% erholen.

Ausblick: Nach der zweimonatigen Oszillation um die 700er-Marke hat sich das Chartbild mit dem gestrigen Kurssprung wieder aufgehellt, denn damit wurde zeitgleich ein aufsteigendes Dreieck bullish aufgelöst. Das Long-Szenario: Oberhalb der runden 800er-Barriere haben die Notierungen nun theoretisch Platz bis zur 100-Tage-Linie bei USD 827.98. Kann im Anschluss auch die Volumenspitze zwischen USD 840.00 und USD 850.00 überboten werden, wäre ein Hochlauf in Richtung 900er-Marke möglich. Aufgrund des markanten Januar-Tops aus dem Vorjahr bei USD 900.40 und der bei USD 908.34 verlaufenden 200-Tage-Linie dürfte diese Hürde im ersten Anlauf allerdings nur schwer zu überwinden sein. Gelingt jedoch der Break, wäre das in der grossen Perspektive ein starkes Signal, das zu weiterenAnschlussgewinnen in Richtung USD 1’000 oder der oberen Trendkanalbegrenzung im Bereich von USD 1’090 führen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wurden die relevanten Unterstützungen jetzt neu sortiert. Als erster Halt ist dabei die 800er-Marke zu nennen, der bei USD 792.63 das Juni-Hoch folgt. Darunter könnte ein Rücksetzer an das März-Tief bei USD 756.04 möglich werden, bevor die Notierungen in das Dreieck zurückfallen und anschliessend die gestrige Kurslücke bei USD 742.50 schliessen dürften. Dreht die Aktie dort nicht nach oben ab, müsste im weiteren Verlauf auf die 50-Tage-Linie bei USD 713.17 und das Februar-Tief bei USD 700.00 geachtet werden. Sollten die Kurse sogar aus dem Dreieck nach unten herausfallen – relevant ist hier die Juni-Aufwärtstrendgerade –, wäre eine Ausweitung der Verkäufe bis zur unteren Trendkanalbegrenzung denkbar.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 815.12 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 827.98+840.00+900.00
Unterstützungen: 800.00+792.63+756.04

Stand 22.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Tesla Inc5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203706945 Mini-Future 6TSLAU 685.47 5.58 CHF 1.38
CH1205189058 Mini-Future 6TSLHU 724.14 7.54 CHF 1.02
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862979 Mini-Future ZTSLAU 882.06 5.67 CHF 1.35
CH1187866467 Mini-Future ZTSLHU 846.71 7.73 CHF 0.99
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB erhöht Leitzins
    Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zum ersten Mal seit 2011 den Leitzins angehoben. Während im Vorfeld eine Erhöhung um 0.25 Prozentpunkte erwartet worden war, betrug der Zinsschritt 50 Basispunkte. Wie EZB-Chefin Christine Lagarde mitteilte, sind weitere Zinsanpassungen angesichts der hohen Inflationszahlen nicht ausgeschlossen.
  • Italien vor Neuwahlen
    Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat das erneute Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Mario Draghi angenommen und die Auflösung der beiden Parlamentskammern angeordnet. Damit steht Italien vor vorgezogenen Wahlen zu einer neuen Regierung.
  • Italien vor Neuwahlen
    Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat das erneute Rücktrittsgesuch von Ministerpräsident Mario Draghi angenommen und die Auflösung der beiden Parlamentskammern angeordnet. Damit steht Italien vor vorgezogenen Wahlen zu einer neuen Regierung.
    Add
Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Direkt am Widerstand / Tesla Inc – Kurssprung nach Zahlen2022-07-22T06:05:18+02:00

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Der Gipfel bleibt im Visier / Konsum – Die defensive Karte spielen


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 21.07.2022
  • Thema 1: Schweizer Aktienmarkt – Der Gipfel bleibt im Visier
  • Thema 2: Konsum – Die defensive Karte spielen

Schweizer Aktienmarkt
Der Gipfel bleibt im Visier

Von Sommerpause an den Börsen kann derzeit noch keine Rede sein. Auf den Renten- und Devisenmärkten sind derzeit alle Augen auf die Schweizerische Nationalbank (SNB) gerichtet. Nachdem die Währungshüter bereits im Juni eine überraschende Zinsanhebung um 50 Basispunkte vorgenommen haben, könnte sich nun sogar die Zeit negativer Zinsen zu Ende neigen. Medienberichten zufolge plant die SNB im September den Leitzins um weitere 0.5 Prozentpunkte nach oben zu schrauben. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 17.07.2022) An den Aktienmärkten stehen derzeit die Unternehmen im Fokus. Nicht nur, dass soeben die Berichtssaison gestartet ist, auch wird es schon bald zu einem Stühlerücken in den wichtigen Indizes kommen. So muss beispielsweise der Warenprüfkonzern SGS im SMI™ Platz für den Hörgerätehersteller Sonova machen. Derweil haben Richemont und Novartis für einen positiven Start in die Quartalssaison gesorgt. Optimistisch gestimmte Anleger können den ETT (Symbol: ETSMI) auf den SMI™ TR Index in Betracht ziehen und sich damit die 20 heimischen Bluechips auf einen Schlag samt Dividenden ins Depot holen.² Der BRC (Symbol: KMHWDU) auf Alcon, Richemont und Sonova kommt dagegen ohne Kurssteigerungen aus, um eine jährliche Rendite von 10.75 Prozent p.a. zu erzielen.

Von der weltweit zu beobachtenden konjunkturellen Eintrübung bleibt die Schweiz zwar nicht verschont, dennoch kann sich das prognostizierte Wachstum sehen lassen. Die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) rechnet mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im laufenden Jahr von 2.8 Prozent. Das sind zwar 0.2 Prozentpunkte weniger als noch bei der März-Prognose, doch im internationalen Vergleich ist das ein starker Wert. So hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine BIP-Schätzung für die USA jüngst auf 2.3 Prozent gesenkt. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 13.07.2022) Gut läuft es derzeit hierzulande beim Export.Zwischen April und Juni legten die Ausfuhren um 0.9 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Damit wurde nicht nur eine weitere Bestmarke gesetzt, es war auch der achte Quartalsanstieg in Folge. (Quelle: AWP, Medienbericht, 19.07.2022)
 
Aufwärts ging es unter anderem in den Bereichen Maschinen und Schmuck. So nahmen trotz Lockdown-Belastungen in China die Uhrenexporte im Juni um 8.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Dies freut Luxuskonzern Richemont, der zudem soeben mit seinen Quartalszahlen glänzte. Der Umsatz legte im ersten Quartal 2022/23 um ein Fünftel auf 5.26 Milliarden Euro zu. Damit konnte der Hersteller von Luxusuhren von Marken wie Piaget oder IWC sowie teurem Schmuck von Cartier die Prognosen übertreffen. SMI™-Schwergewicht Novartis überraschte wiederum mit seinem Betriebsergebnis positiv. (Quellen: AWP, Medienberichte, 15./19.07.2022) Damit ist der Start in die laufende Berichtssaison geglückt.


Chancen:
Der ETT (Symbol: ETSMI) auf den SMI™ TR Index bietet einen einfachen und effektiven Zugang zu den 20 heimischen Bluechips, die sich derzeit trotz der weltweiten Marktkorrektur nur rund 13 Prozent unter dem Höchststand befinden. Das Produkt nimmt nicht nur 1:1 – abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 0.25 Prozent p.a. – an dem Indexverlauf teil, es fliessen auch die Dividendenzahlungen in die Berechnung mit ein.² Konservative Naturen können den in Zeichnung stehenden BRC (Symbol: KMHWDU) ins Auge fassen. Dieser beinhaltet neben Richemont auch den erst seit 2019 im SMI™ gehandelten Augenheilkonzern Alcon sowie den nächsten Aufsteiger in die erste Börsenliga Sonova. Das Produkt verfügt über einen komfortablen Risikopuffer von 45 Prozent sowie einen attraktiven Coupon von jährlich 10.75 Prozent. 

Risiken:
Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
SMI™ TR Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Die Total Return-Variante des SMI™ legte nach einer langen Klettertour zuletzt eine Pause ein. Allerdings bleibt das Anfang dieses Jahres markierte Allzeithoch bei rund 29’000 Punkte in greifbarer Nähe. 
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.07.2022

Alcon vs. Richemont vs. Sonova (seit IPO Alcon, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Kurse der beiden SMI™-Mitglieder Alcon und Richemont sowie Aufsteiger Sonova zeigen allesamt nach Norden. Trotz der jüngsten Korrektur weist das Trio prozentual zweistellige Gewinne auf.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.07.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den SMI™ TR Index

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Symbol ETSMI
SSPA Name ETT
SSPA Code 1300
Basiswert SMI™ TR Index
Bezugsverhältnis 100:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.25% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld-/Briefkurs CHF 250.25 / 251.50 

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10.75% p.a. BRC auf Alcon / Richemont / Sonova

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Symbol KMHWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230, Callable
Basiswerte Alcon, Richemont, Sonova
Handelswährung CHF
Coupon 10.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 26.07.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 27.07.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 20.07.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’059.49 1.4%
SLI™ 1’702.81 2.0%
S&P 500™ 3’950.90 3.9%
EURO STOXX 50™ 3’585.24 3.8%
S&P™ BRIC 40 3’452.04 0.4%
CMCI™ Compos. 1’440.65 1.6%
Gold (Feinunze) 1’692.29 -2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Konsum
Die defensive Karte spielen

 
An der Börse wird gerne zwischen zwei Kategorien von Aktien unterschieden: defensiven und offensiven. Bei letztgenannten handelt es sich meist um Wachstumswerte, in das erstgenannte Lager fallen dagegen Titel die weniger von wirtschaftlichen Schwankungen betroffen sind. Zu diesen zählen zum Beispiel nichtzyklische Konsumhersteller. Dazu gehören unter anderem Produkte des täglichen Bedarfs wie Körperpflege oder auch Wasch- und Reinigungsmittel. Grosse Player wie die beiden deutschen Konzerne Beiersdorf und Henkel oder auch die französische L’Oreal sind in diesen Bereichen mit internationalen Marken vertreten. Dieses Dreigespann wird nun in dem zur Zeichnung stehenden Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMHRDU) vereint. Bei einem Coupon in Höhe von 8.25 Prozent p.a. gehen Beiersdorf, Henkel und L’Oreal mit Barriereabständen von jeweils 45 Prozent in die maximal 18-monatige Laufzeit.
 
Mit einem Plus von rund acht Prozent zählt die Beiersdorf-Aktie in diesem Jahr zu den Outperformern an den Märkten. Auch wenn Henkel und L’Oreal dieses Tempo nicht mitgehen konnten, zeigt das Duo seit einigen Wochen ebenfalls eine relative Stärke. Während der Besitzer von Marken wie Persil und Schwarzkopf auf Sicht von einem Monat um fünf Prozent zulegte, notiert der DAX™ rund drei Prozent in den Miesen. Der Kosmetikriese L’Oreal verteuerte sich in dieser Zeit sogar um knapp acht Prozent.¹ Outperformer Beiersdorf überzeugt derzeit aber auch operativ. Aufgrund steigender Nachfrage nach Sonnencremes hob der Konzern im Juni seine Umsatzprognose an und teilte darüber hinaus mit, im zweiten Quartal eine sehr gute Leistung der Kernmarke Nivea erzielt zu haben. Die genauen Zahlen werden am 4. August veröffentlicht. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 19.06.2022) Bereits am 28. Juli wird L’Oreal seine Bücher öffnen. Zum Jahresauftakt konnten die Franzosen mit einem Umsatzwachstum von 13.5 Prozent die Erwartungen übertreffen. Ob der Trend angehalten hat, wird sich zwar erst noch zeigen. Doch hatte CEO Nicolas Hieronimus Ende Mai in einem Interview erklärt, dass der Konzern keine Auswirkungen der Inflation und der Preise auf den Beauty-Konsum der Verbraucher feststellen kann. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 24.05.2022)
 

Chancen:
Mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMHRDU) auf Beiersdorf, Henkel und L’Oreal können Anleger die defensive Karte spielen und dabei offensiv gewinnen. Denn das neue Produkt bietet eine maximale Renditechance von ansehnlichen 8.25 Prozent pro Jahr. Und das, ohne dass die Basiswerte zulegen müssen. Die Barrieren sind beruhigende 45 Prozent entfernt.

Risiken:
BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Beiersdorf vs. Henkel vs. L’Oreal (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 20.07.2022

 
8.25% p.a. BRC auf Beiersdorf / Henkel / L’Oréal
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Symbol KMHRDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230, Callable
Basiswerte Beiersdorf, Henkel, L’Oréal
Handelswährung EUR
Coupon 8.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 29.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 27.07.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 20.07.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Der Gipfel bleibt im Visier / Konsum – Die defensive Karte spielen2022-07-21T07:14:46+02:00

Daily Markets: DAX – Abkühlung nach dem Hochlauf / SAP SE – Ist der Widerstand zu stark?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 21.07.2022
  • Thema 1: DAX – Abkühlung nach dem Hochlauf
  • Thema 2: SAP SE – Ist der Widerstand zu stark?

DAXAbkühlung nach dem Hochlauf

Rückblick:Für den deutschen Leitindex standen die Zeichen am gestrigen Mittwoch – dem bislang heissesten Tag des Sommers 2022 – auf Abkühlung. Dabei hatte der DAX mit dem Opening bei 13’357 (Vortagsschluss bei 13’308) und dem Tageshoch bei 13’399 zunächst weiteren Boden gutmachen können. Letztlich musste das Aktienbarometer aber dem Kraftakt vom Dienstag Tribut zollen und Tempo herausnehmen. Dabei fielen die Notierungen schon am Mittag in die Verlustzone zurück und rutschten bis auf das Tagestief bei 13’129 Zählern ab. Bei einem Endstand von 13’282 verabschiedete sich der Index schließlich mit einem moderaten Minus (0.2%) aus dem Handel.

Ausblick:Zwar konnte der DAX den starken Hochlauf vom Dienstag nicht direkt mit weiteren Gewinnen bestätigen. Die Verteidigung der Volumenspitze bei 13’200/13’225 ist unter charttechnischen Aspekten aber ebenfalls als Pluspunkt zu werten. Das Long-Szenario: Mit dem Schlusskurs bei 13’282 hat der DAX den Sprung über das Mai-Tief bei 13’381 klar verpasst, weshalb diese Chartmarke nun als ersterWiderstand geführt werden kann. Sobald der Index diese Hürde überbietet, wäre Platz für einen Sprint an den GD50 (13’533), der zusammen mit dem 2018er-Hoch bei 13’597 und der 13’600er-Barriere einen 67 Punkte breiten Bremsbereich bildet. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sind die ersten Unterstützungen unverändert an der Volumenspitze bei 13’225/13’200 und der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung bei 13’165 zu finden. Fällt der DAX per Tagesschluss in den Trendkanal zurück, müsste ein Test des Verlaufshochs vom Montag bei 13’062 einkalkuliert werden, bevor die runde 13’000er-Schwelle erneut auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Ein Rutsch unter die Haltelinie wurde die charttechnische Ausgangslage zunehmend belasten und könnte einen Rücksetzer bis an die Auffangzone rund um 12’850/12’800 auslösen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’281.98 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’381+13’533+13’597
Unterstützungen: 13’200+13’165+13’062

Stand 21.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
DAX5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192509029 Turbo Warrant 9GDANU 11’860.85 9.18 CHF 2.87
CH1136946535 Turbo Warrant GGDAMU 12’323.98 13.45 CHF 1.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’729.97 9.04 CHF 2.91
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’222.73 13.76 CHF 1.91
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’049.30 -0.65%
DAX™ 13’213.57 -0.71%
S&P 500™ 3’960.16 0.60%
Nasdaq 100™ 12’437.45 1.54%
EUR/CHF 0.9890 -0.20%
Crude Oil (USD) 106.28 -1.09%
Gold (USD) 1’695.70 -0.76%
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Add

 Stand 21.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

SAP SEIst der Widerstand zu stark?

Rückblick: Sechs Verlustmonate in Folge haben bei der SAP-Aktie im ersten Halbjahr 2022 insgesamt zu Kursverlusten von 30.4% geführt. Und auch zum Beginn des zweiten Semesters taten sich die Papiere zunächst schwer. Mit dem Dip unter das Juni-Tief bei EUR 84.28 wurde sogar erst in der vergangenen Woche bei EUR 83.84 ein neues Jahrestief markiert, bevor die Notierungen dann am Freitag schwungvoll nach oben drehten. Seitdem legte die Aktie in vier positiven Sitzungen hintereinander 6.8% zu und schob sich gestern (einen Tag vor der Veröffentlichung der Q2-Zahlen) mit EUR 90.72 (+0.9%) an einen charttechnischen Mehrfach-Widerstand heran.

Ausblick: Ausser im Jahr 2021 hat die SAP-Aktie die runde 90er-Marke in jedem der zurückliegenden fünf Jahre touchiert. Knapp oberhalb dieser Schwelle (konkret zwischen EUR 90.50 und EUR 90.75) findet sich daher im Balkendiagramm das Volumenmaximum, das nun als Widerstand fungiert. Das Long-Szenario: Gelingt der Sprung über diese Hürde – die im Augenblick zusätzlich durch die März-Abwärtstrendgerade verstärkt wird –, hätten die Kurse theoretisch Platz bis zum Verlaufshoch vom 27. Juni bei EUR 93.70. Darüber dürfte dann die Barriere aus dem Februar-Tief und der 100-Tage-Linie bei EUR 94.48 bremsend wirken. Wichtig zu wissen: Werden das Juni- und Juli-Tief als Doppeltief eingestuft (am besten im Linienchart zu erkennen), wäre das rechnerische Potenzial aus dieser Formation aufdiesem Niveau ausgeschöpft. Bleiben die Notierungen jedoch auf Erholungskurs, könnte oberhalb von EUR 95.00 ein Anstieg in Richtung Volumenspitze bei EUR 99.50 und/oder der runden 100er-Marke möglich werden. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung findet sich jetzt an der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 90.38, die gestern zurückerobert wurde. Darunter dürften dann dicht gestaffelt die 90er-Marke, das markante November-Tief aus dem Jahr 2020 bei EUR 89.93 sowie das Top vom 8. Juni bei EUR 89.60 stützend wirken. Sollten die Kurse dort allerdings keinen Halt finden, müsste mit einer erneuten Abwärtsreaktion bis zum Mai-Tief bei EUR 86.81 gerechnet werden, bevor das Jahrestief bei EUR 83.84 auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Eine Etage tiefer wäre dann das Corona-Crash-Tief bei EUR 82.13 als weiteres mögliches Abwärtsziel zu nennen.

SAP SE

Valor: 345952
ISIN: DE0007164600
Kursstand: 90.72 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 90.75+93.70+94.48
Unterstützungen: 90.38+90.00+89.93

Stand 21.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSAP SE1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

SAP SE5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.

Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179152850 Mini-Future FSAPNU 74.98 4.90 CHF 0.367
CH1201013682 Mini-Future GSAP5U 81.81 7.63 CHF 0.236
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159277 Mini-Future FSAPRU 103.26 5.42 CHF 0.330
CH1188934835 Mini-Future GSAPBU 97.52 8.41 CHF 0.213
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gasfluss soll wieder anlaufen
    Zehn Tage nach Beginn der alljährlichen Wartung soll die Gas-Pipeline Nord Stream 1 heute den Betrieb wieder aufnehmen. Der Betreibergesellschaft zufolge sollen die Gaslieferungen mengenmässig dem Gasfluss vor der Wartung entsprechen.

  • EZB vor Zinsschritt
    Auf der am heutigen Donnerstag mit grosser Spannung erwarteten EZB-Ratssitzung dürfte das Gremium den Leitzins wie angekündigt um 0.25 Prozentpunkte anheben, um die steigende Inflationszahlen abzumildern. Das wäre die erste Leitzinserhöhung seit 2011.

  • EZB vor Zinsschritt
    Auf der am heutigen Donnerstag mit grosser Spannung erwarteten EZB-Ratssitzung dürfte das Gremium den Leitzins wie angekündigt um 0.25 Prozentpunkte anheben, um die steigende Inflationszahlen abzumildern. Das wäre die erste Leitzinserhöhung seit 2011.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Abkühlung nach dem Hochlauf / SAP SE – Ist der Widerstand zu stark?2022-07-21T06:00:44+02:00
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