Daily Markets: SMI – Weiter seitwärts? / Tesla Inc – Konsolidierung oder Doppel-Top?

 

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Montag, 22.08.2022
  • Thema 1: SMI – Weiter seitwärts?
  • Thema 2: Tesla Inc – Konsolidierung oder Doppel-Top?

SMI – Weiter seitwärts?

Rückblick: Der SMI verabschiedete sich am Freitag mit einem kleinen Minus von 0.1% ins Wochenende. Unter dem Strich endete die dritte August-Woche jedoch mit einem Plus von 0.3%, womit sich die Kurse weiter über der Volumenspitze bei 11’125/11’100 halten konnten. Dabei starteten die Kurse am letzten Handelstag der Woche bei 11’126 Punkten, wobei der Eröffnungskurs gleichzeitig auch das Tagestief markierte. In der Spitze stieg der Index sogar bis auf 11’241 Zähler, was einem neuen Monatshoch entspricht. Dieses Niveau konnten die Notierungen allerdings nicht halten und fielen zur Schlussglocke auf den Endstand bei 11’157 Punkten zurück.

Ausblick: Mit dem Opening/Tagestief vom Freitag hat sich der Index nahezu punktgenau an der unteren Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals nach oben abgedrückt. Für einen Ausbruch aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone – deren obere Begrenzung bei 11’230 verläuft und vom Mai-Tief verstärkt wird – hat es bislang aber nur intraday gereicht. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt sollte der SMI per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom4. August bei 11’230 steigen. Direkt darüber müsste dann das aktuelle August-Hoch vom Freitag bei 11’241 überwunden werden, bevor ein Anstieg an das Vor-Corona-Top bei 11’270 folgen könnte. Gelingt dort der Break auf Schlusskursbasis, würde das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 als mögliches Kursziel nachrücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke dagegen weiterhin auf die Volumenspitze bei 11’125/11’100, die derzeit von der unteren Trendkanalbegrenzung verstärkt wird. Sollte der Index unter die Trendgerade fallen, dürften die Tiefs bei 11’065 sowie 11’020 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem weiteren Test der 11’000er-Barriere kommen könnte. Finden die Kurse dort keinen Halt, wäre die nächste Unterstützung am März-Tief bei 10’871 zu finden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’156.72 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 11’230+11’241+11’270
Unterstützungen: 11’125+11’100+11’065

Stand 22.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’882.95 8.40 CHF 2.67
CH1199015905 Turbo Warrant WSSMXU 10’399.03 13.68 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’379.95 8.83 CHF 2.52
CH1203645143 Turbo Warrant XSSMUU 11’968.43 13.09 CHF 1.70
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’169.40 0.02%
DAX™ 13’534.74 -1.19%
S&P 500™ 4’228.46 -1.29%
Nasdaq 100™ 13’246.23 -1.92%
EUR/CHF 0.9628 -0.23%
Crude Oil (USD) 96.18 -0.99%
Gold (USD) 1’745.66 -0.66%
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 Stand 22.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Konsolidierung oder Doppel-Top?

Rückblick: Nach dem starken Juli, in dem die Tesla-Aktie 32.4% an Wert zulegen konnte, sind die Papiere im laufenden Monat in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht dabei die 200-Tage-Linie, die zuletzt am Freitag unterboten wurde. Bereits zum Handelsstart gaben die Kurse 1.3% nach und rutschten per Gap-Down in einem Zug unter die runde 900er-Marke und den langfristigen GD200. Die zwischenzeitlichen Intraday-Verluste von 3.4% (Tagestief bei USD 877.50) konnten zum Handelsende (USD 890.00) aber wieder eingedämmt werden. Schlussendlich verabschiedete sich die Aktie mit einem Minus von 2.1% ins Wochenende.

Ausblick: Die Tesla-Aktie tritt seit Monatsbeginn (bisherige August-Bilanz -0.2%) überwiegend auf der Stelle. Zwar stiegen die Papiere mit USD 944.00 am Dienstag noch auf ein neues Monatshoch, doch das lag nur knapp über dem Zwischentop vom 4. August (USD 940.82). Das Long-Szenario: Die Kurse oszillieren im Augenblick um eine hartnäckige charttechnische Barriere, die sich aus der runden 900er-Marke und der 200-Tage-Linie zusammensetzt. Um die Seitwärtsphase nun nach oben aufzulösen, sollte es im ersten Schritt per Tagesschluss oberhalb von USD 944.00 auf ein neues August-Top gehen. Idealerweise wird im Anschluss auch gleich das Mai-Hoch bei USD 955.50 überboten, womit sich Platz bis zur runden 1‘000er-Marke eröffnen dürfte. Darüber wäre anschliessend dieNovember-Abwärtstrendgerade als mögliches Ziel zu nennen, die vom Allzeithoch herunterkommt und gleichzeitig die obere Begrenzung eines breiten Abwärtstrendkanals bildet. Gelingt dort im Bereich von USD 1‘080 der Ausbruch, wäre das aus charttechnischer Sicht ein weiteres positives Signal. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt die Volumenspitze zwischen USD 850.00 und USD 840.00 jetzt die erste Unterstützung dar. Verstärkt wird dieses Niveau zusätzlich durch das aktuelle August-Tief USD 838.06 und die mittelfristige 100-Tage-Linie bei USD 825.55. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, könnte gleichzeitig ein Doppelhoch vollendet werden. Diese (kleine) Umkehrformation würde in der Folge einen Rücksetzer an die runde 800er-Marke bzw. das Juni-Hoch bei USD 792.63 möglich machen. Rein rechnerisch müsste sogar mit einem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 777.62 oder dem März-Tief bei USD 756.04 gerechnet werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 890.00 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 900.00+944.00+955.50
Unterstützungen: 850.00+840.00+838.06

Stand 22.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1206661451 Mini-Future 6TSLYU 782.57 6.37 CHF 1.33
CH1206667086 Mini-Future 6TSL3U 823.54 8.83 CHF 0.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185768582 Mini-Future YTSLFU 970.15 6.11 CHF 1.38
CH1195707398 Mini-Future 7TSL2U 933.71 8.35 CHF 1.01
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street mit schwachem Wochenausklang
    Aussagen einiger Fed-Mitglieder zur Zinspolitik haben am Freitag an der Wall Street auf die Stimmung gedrückt. Während der Dow Jones (-0.9%) wieder unter die 200-Tage-Linie rutschte, gaben der S&P 500 und der Nasdaq 100 unter dem Strich 1.3% bzw. 1.9% ab.

  • Notenbanker-Treffen in Jackson Hole
    An diesem Donnerstag startet das Jackson Hole Economic Symposium. Das traditionelle Notenbanker-Treffen könnte weitere Hinweise über die mögliche Vorgehensweise im Kampf gegen die Inflation liefern. 

  • Notenbanker-Treffen in Jackson Hole
    An diesem Donnerstag startet das Jackson Hole Economic Symposium. Das traditionelle Notenbanker-Treffen könnte weitere Hinweise über die mögliche Vorgehensweise im Kampf gegen die Inflation liefern. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Weiter seitwärts? / Tesla Inc – Konsolidierung oder Doppel-Top?2022-08-22T06:00:29+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – 3’800 Punkte im Blick / Siemens – Widerstand bremst die Aktie aus

 

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Freitag, 19.08.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – 3’800 Punkte im Blick
  • Thema 2: Siemens – Widerstand bremst die Aktie aus

Euro STOXX 50 – 3’800 Punkte im Blick

Rückblick: Auf den ersten Blick steckt der Euro STOXX 50 weiterhin in der Schiebezone fest, die sich nach dem Ausbruch über 3’700 Anfang August herausgebildet hatte und die auf der Oberseite bei 3’782 gedeckelt wird. Dabei konnte der Index zuletzt jedoch über das Verlaufshoch vom 4. August steigen und das aktuelle August-Top am Dienstag auf 3’819 schieben. Der Rücksetzer zur Wochenmitte hat die Notierungen allerdings wieder an das Mai-Zwischenhoch zurückgeworfen, das – am Donnerstag legte das Aktienbarometer 0.6% auf 3’777 Punkte zu – vorerst als Unterstützung gehalten hat.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könnte der Rücksetzer auf das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 ein Pullback darstellen. Voraussetzung dafür sind jedoch weitere Anschlussgewinne. Das Long-Szenario: Sobald der Index per Tagesschluss wieder über das Verlaufshoch vom 4. August bei 3’782 steigt, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an bzw. über 3’800 Zähler. Das nächste Kursziel wäre dann an der Volumenspitze bei 3’820 zu finden, die mit dem bisherigen Monatshoch vomDienstag bereits angesteuert wurde. Gelingt der Ausbruch im zweiten Versuch, warten mit dem Mai- und dem Juni-Hoch bei 3’853 sowie 3’857 die nächsten Hürden, bevor es mit der 200-Tage-Linie (aktuell bei 3’895), der 3’900er-Marke und dem 2021er-Juli-Tief bei 3’905 um einen markanten Mehrfachwiderstand gehen würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt wie schon in der Vorwoche am Mai-Zwischenhoch bei 3’752 zu finden. Fällt der Index per Tagesschluss unter dieses Niveau, müsste ein Test der 3’700er-Schwelle einkalkuliert werden. Geht der schief, wartet mit dem mittelfristigen GD100 bei 3’674 und der oberen Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals eine Doppelunterstützung, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an die 3’600er-Barriere nachgedacht werden sollte.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’777.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’782+3’800+3’820
Unterstützungen: 3’752+3’700+3’674

Stand 19.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131910593 Turbo Warrant BSTOMU 3’353.07 8.64 CHF 2.12
CH1205182244 Turbo Warrant ISTOBU 3’514.73 13.49 CHF 1.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163084 Turbo Warrant ASTOZU 4’188.56 8.69 CHF 2.09
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’049.39 12.70 CHF 1.43
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’173.50 0.41%
DAX™ 13’703.10 0.56%
S&P 500™ 4’285.24 0.26%
Nasdaq 100™ 13’507.61 0.27%
EUR/CHF 0.9652 -0.39%
Crude Oil (USD) 97.14 4.12%
Gold (USD) 1’752.37 -0.53%
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 Stand 19.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Widerstand bremst die Aktie aus

Rückblick: Die Siemens-Aktie war zum Halbjahreswechsel unter die runde 100er-Marke gefallen und hatte am 5. Juli bei EUR 93.67 das bisherige Jahrestief markiert. Seitdem haben sich die Kurse um 20.3% verbessert, wobei das aktuelle Erholungshoch zum Wochenauftakt bei EUR 112.70 markiert wurde. Am Mittwoch gaben die Papiere allerdings 3% nach, weshalb der Ausbruch über den Mehrfach-Widerstand aus März-Aufwärtstrendgerade, einer Volumenspitze und dem GD100 nicht auf Anhieb gelang. In der Folge fielen die Notierungen noch einmal in Richtung Mai-Tief zurück, zählten gestern aber schon wieder zu den Top Ten-Werten im DAX und im Euro STOXX 50.

Ausblick: Mit einem Schlusskurs bei EUR 110.26 brachte die Siemens-Aktie gestern ein Plus von 1.5% über die Ziellinie. Im Tageshoch stiegen die Kurse sogar auf EUR 111.38, wurden dort jedoch erneut von der März-Aufwärtstrendgerade und der mittelfristigen 100-Tage-Linie ausgebremst. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu aktivieren, müssten die Papiere jetzt auf ein neues August-Hoch bei EUR 112.70 steigen. Damit wäre auch die Barriere aus der März-Aufwärtstrendgerade, dem GD100 (EUR 111.43) und der Volumenspitze bei EUR 112.00/112.50 überwunden. Darüber könnten die Kurse dann bei EUR 115.10 die offene Kurslücke vom 13. Juni schliessen, bevor das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) zwischen EUR 116.50 und EUR 117.00 in denFokus rücken würde. Wird dieser markante Bremsbereich überboten, dürfte sich weiteres Aufwärtspotenzial bis zum Juni- und Mai-Hoch bei EUR 126.24 bzw. EUR 126.46 eröffnen, wobei auf diesem Niveau aktuell auch die 200-Tage-Linie verläuft. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite besteht nach wie vor die Gefahr, dass die aktuelle Erholung „nur“ eine Bärenmarktrally darstellt. Die Indizien dafür würden sich allerdings erst unterhalb der 50-Tage-Linie verdichten, die aktuell bei EUR 104.33 zu finden ist. Bevor es aber zum Test dieser Haltelinie kommen würde, stellen vorher noch das Mai-Tief bei EUR 108.14 und das markante März-Tief bei EUR 105.92 zwei wichtige Unterstützungen dar. Sollten die Notierungen indes unter den kurzfristigen GD50 zurückfallen, könnten sich die Verkäufe erneut in Richtung EUR 100.00 ausweiten.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 110.26 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 111.43+112.00+112.70
Unterstützungen: 108.14+105.92+104.33

Stand 19.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1201006991 Mini-Future 120100699 93.16 5.42 CHF 1.965
CH1205192045 Mini-Future 120519204 101.26 8.84 CHF 1.206
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180189727 Mini-Future 118018972 127.01 5.24 CHF 2.035
CH1196878909 Mini-Future 119687890 119.14 8.52 CHF 1.252
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Euro verliert weiter
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat ihre Talfahrt gegenüber dem US-Dollar am gestrigen Donnerstag fortgesetzt und ist unter die Marke von USD 1.01 gefallen. Zuletzt notierte der Euro vor gut einem Monat auf diesem Niveau.

  • Goldpreis fällt
    Nachdem der Goldpreis vor einer Woche noch die1’800-Dollar-Marke touchiert hatte, sind die Notierungen aktuell wieder auf demWeg nach unten. Dabei wird eine Unze des gelben Edelmetalls im frühen Handelauf USD 1’753 taxiert, was einem Wochenverlust von 2.7% entspricht.
     

  • Goldpreis fällt
    Nachdem der Goldpreis vor einer Woche noch die1’800-Dollar-Marke touchiert hatte, sind die Notierungen aktuell wieder auf demWeg nach unten. Dabei wird eine Unze des gelben Edelmetalls im frühen Handelauf USD 1’753 taxiert, was einem Wochenverlust von 2.7% entspricht.<p class=»MsoNormal»><o:p></o:p></p>

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – 3’800 Punkte im Blick / Siemens – Widerstand bremst die Aktie aus2022-08-19T06:05:42+02:00

Europäische Versorger – Mächtig unter Strom / Delivery Hero – An der Gewinnschelle

 

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Donnerstag, 18.08.2022
  • Thema 1: Europäische Versorger – Mächtig unter Strom
  • Thema 2: Delivery Hero – An der Gewinnschelle

Europäische Versorger
Mächtig unter Strom

Europas Energieversorger erleben turbulente Zeiten. Steigende Kosten und die drohende Gaskrise verlangen den Unternehmen einiges ab. An der Börse behauptet sich der defensive Sektor dennoch gut: Im bisherigen Jahresverlauf schneidet der STOXX™ Europe 600 Utilities Net Return Index besser ab, als der breite Markt.¹ Mit einem ETT (Symbol: ETUTI) können Anleger darauf setzen, dass es bei der Outperformance bleibt. Eine Alternative zum Direktinvestment bietet der Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKUJDU) auf E.ON, Engie und RWE. Die Seitwärstrendite beträgt 9.2 Prozent jährlich. Selbst die E.ON-Aktie zeigt als  schwächster Basiswert einen Barriereabstand von fast 50 Prozent.

Für den Status «Worst Performer» ist die Entwicklung seit der Anfangsfixierung des BRCs am 4. Mai 2022 massgeblich. Zu diesem Zeitpunkt bewegte sich E.ON noch in einem Abwärtstrend. Zuletzt hat der deutsche Versorger Boden gut machen können.¹ Eine Rolle dürfte beim Rebound die Diskussion in Deutschland um den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke spielen. E.ON betreibt über die Tochter PreussenElektra den bayerischen Meiler Isar 2. Im ersten Halbjahr hat der letzte Standort der Kernenergiesparte immerhin 390 Millionen Euro zum bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von insgesamt 4.1 Milliarden Euro beigetragen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 10.08.2022)Auch im Kerngeschäft prägen die Turbulenzen der vergangenen Monaten den Semesterbericht des in Essen beheimateten Konzerns. E.ON betreibt in mehreren europäischen Ländern Strom- und Gasleitungen. Während die Netzwerksparte ihr Ergebnis stabil halten konnte, lag das bereinigte EBITDA im Segment «Kundenlösungen» um acht Prozent unter dem Vorjahreswert. Bei der Versorgung von Millionen Haushalten mit Strom, Gas und Wärme wirkten sich die stark gestiegenen Beschaffungskosten negativ aus. Im laufenden zweiten Semester sollen sich aber die bereits durchgeführten Preiserhöhungen im Ergebnis bemerkbar machen. An der Prognose für das Gesamtjahr hält E.ON fest. Sie sieht einen leichtenRückgang des bereinigten EBITDA sowie einen bestenfalls stabilen Überschuss vor. Ausserdem soll die Dividende für 2022 um bis zu fünf Prozent erhöht werden. (Quelle: E.ON, Zwischenbericht, Januar bis Juni II/2022)Einen Ergebnissprung verbuchte Engie im ersten Halbjahr. Der französische Versorger profitierte von den höheren Energiepreisen. Das gilt sowohl für die regenerative Stromerzeugung als auch die Nuklearsparte. Kürzlich hat sich Engie mit Belgien grundsätzlich auf eine Laufzeitverlängerung für zwei Atomkraftwerke verständigt. (Quelle: Engie, H1 2022 Results, 29.07.2022). Bei einem weiteren Branchenvertreter aus Frankreich spielt die Politik gerade die zentrale Rolle. Mitte Juli hat die Regierung ein Übernahmeangebot für EDF vorgelegt. Die 9.7 Milliarden Euro schwere Offerte übertraf den Schlusskurs vom Tag vor der Absichtserklärung aus Paris um mehr als die Hälfte. (Quelle Refinitiv, Medienbericht, 19.07.2022) 


Chancen: Mit dem geplanten Delisting von EDF würde der STOXX™ Europe 600 Utilities EUR Net Return Index ein Mitglied verlieren. Selbst dann deckt der Index den Versorgersektor mit – aus heutiger Sicht – noch 27 enthaltenen Unternehmen diversifiziert ab. Der ETT (Symbol: ETUTI) folgt dieser Auswahl im Bezugsverhältnis 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung. Anleger partizipieren auch an den Dividenden der enthaltenen Aktien. Diese werde netto in den Basiswert reinvestiert. Auf eine Seitwärtsrendite von 9.2 Prozent jährlich zielt der Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKUJDU) ab. Diese teilgeschützte Chance basiert auf der Annahme, dass es nicht zu einer vorzeitigen Kündigung der Emission kommt. UBS kann zu den im Termsheet genannten Terminen von der Callable Funktion Gebrauch machen. In diesem Fall würde die Emittentin das Nominal sowie den anteiligen Coupon innert weniger Tage ausbezahlen. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem die Callable Funktion nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
STOXX™ Europe 600 Utilities Net Return Index vs. STOXX™ Europe 600 Net Return Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Mit defensiven Geschäftsmodellen und häufig attraktiven Dividenden punkten die Versorger bei den Investoren. Der STOXX™ Europe 600 Utilities Index zeigt relativ zum breiten Markt eine klare Outperformance.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 17.08.2022
E.ON vs. Engie vs. RWE (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
E.ON und Engie kommen auf Sicht von fünf Jahren per Saldo nicht vom Fleck. Dagegen hat sich der Kurs des immer mehr im Bereich regenerativer Energieträger aktiven Versorgers RWE mehr als verdoppelt.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 17.08.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den STOXX™ Europe 600 Utilities EUR Net Return Index

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Symbol ETUTI
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXXI™ Europe 600 Utilities EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’265.00 / 1’272.00
 

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8.50% p.a. Callable BRC auf E.ON / Engie / RWE

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Symbol KKUJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte E.ON, Engie, RWE
Handelswährung EUR
Coupon 8.50% p.a.
Kick-In Level (Abstand) E.ON : EUR 4.982 (47.01%) Engie: EUR 5.694 (56.03%) RWE: EUR 20.285 (52.90%)
Verfall 04.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 98.30% / 99.35%
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 17.08.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’128.19 Pkt. -0.2%
SLI™ 1’713.35 Pkt. -1.3%
S&P 500™ 4’274.04 Pkt. 1.5%
EURO STOXX 50™ 3’756.06 Pkt. 0.2%
S&P™ BRIC 40 3’354.43 Pkt. 0.8%
CMCI™ Compos. 1’474.85 Pkt. -1.0%
Gold (Feinunze) 1’776.70 USD -2.0%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Delivery Hero
An der Gewinnschwelle

Trotz der Lockerung vieler Corona-Beschränkungen ist Delivery Hero im zweiten Quartal 2022 stark gewachsen. Der Essenslieferdienst sieht sich zudem auf Kurs in Richtung Profitabilität. Nach diesen News legte die Aktie von Delivery Hero deutlich zu.¹ Ein neuer Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMLZDU) wirft selbst dann eine prozentual zweistellige Rendite ab, falls der E-Commerce-Titel das Tempo wieder drosseln sollte.  Der Coupon der Neuemission beläuft sich auf 17.25 Prozent. In die einjährige Laufzeit geht Delivery Hero mit einem Barriereabstand von 50 Prozent.
Von April bis Juni 2022 wurden auf den Portalen von Delivery Hero Waren mit einem Bruttowert von insgesamt 9.9 Milliarden Euro bestellt. Damit dehnte sich der Gross Merchandise Value (GMV) gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18.8 Prozent aus. Beim Umsatz konnte der Konzern sogar ein Wachstum von 38 Prozent auf 2.1 Milliarden Euro verbuchen. Auch der Start in das dritte Quartal ist dem Unternehmen zufolge stark verlaufen. Die Berliner peilen beim GMV relativ zum Zeitraum April bis Juni ein Wachstum von sieben Prozent an. Im Kerngeschäft mit der Auslieferung von Restaurant-Mahlzeiten möchte das Management zudem auf Basis des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) die Gewinnschwelle erreichen. Das für fast 70 Prozent des GMV zuständige Segment Asien hat bereits im gesamten zweiten Quartal 2022 schwarze Zahlen geschrieben.In den letzten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022 soll das Plattformgeschäft als Ganzes ein bereinigtes EBITDA von 40 bis 120 Millionen Euro abwerfen. Für das kommende Jahr peilt Delivery Hero als Gruppe den Breakeven hin zu einem positiven bereinigten EBITDA an. Langfristig sollen fünf bis acht Prozent des erwirtschafteten GMV im operativen Ergebnis hängen bleiben. Neben dem Service für Essen aus Restaurants baut Delivery Hero gerade eine Sparte für die besonders schnelle Lieferung von Lebensmitteln und Haushaltswaren auf. Die Berliner bezeichnen den Bereich»Quick-Commerce» als die nächste Generation des E-Commerce. (Quelle: Delivery Hero, Medienmitteilung, 16.08.2022) 

Chancen:Die Zweifel an der Profitabilität sowie die allgemeine Korrektur bei den Wachstumswerten haben die Delivery Hero-Aktie im ersten Halbjahr abstürzen lassen. Mittlerweile läuft eine Gegenbewegung.¹ Die aus diesem auf und ab resultierende Volatilität des Mid Caps schlägt direkt auf das Chance/Risiko-Profil des Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KMLZDU) durch. Neben anderen Parametern nimmt die implizite Kursschwankungsbreite Einfluss auf die Konditionen dieser Struktur. Der Coupon der Neuemission auf Delivery Hero beträgt hohe 17.25 Prozent. Solange der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 50 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft der BRC die Maximalrendite ab. Geht dieses Kalkül nicht auf, kann Delivery Hero durch einen neuerlichen Rebound mitsamt der Rückkehr auf oder über den Strike die skizzierten Chance «retten».

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Delivery Hero während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Delivery Hero (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 17.08.2022
17.25% p.a. BRC auf Delivery Hero
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Symbol KMLZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Delivery Hero
Handelswährung EUR
Coupon 17.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 24.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 24.08.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 17.08.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Europäische Versorger – Mächtig unter Strom / Delivery Hero – An der Gewinnschelle2022-08-18T07:06:36+02:00

Daily Markets: DAX – Wieder abwärts / Mercedes-Benz Group – 60er-Marke auf dem Prüfstand

 

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Donnerstag, 18.08.2022
  • Thema 1: DAX – Wieder abwärts
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – 60er-Marke auf dem Prüfstand

DAX – Wieder abwärts

Rückblick: Zur Wochenmitte endete die kleine August-Rallye, die den deutschen Leitindex seit dem Monatsbeginn in der Spitze 3.4% nach oben getragen hatte. Das Verlaufshoch vom Dienstag bei 13’948 bildet damit den vorläufigen Höhepunkt, denn nachdem die Notierungen mit dem gestrigen Opening bei 13’928 und dem Tageshoch bei 13’931 noch über dem Vortagsschluss (13’910) lagen, fiel der Index im Anschluss in die Verlustzone zurück. Dabei ging es im Tief bis auf 13’610 Zähler und damit unter den GD100. Am Ende einer tiefroten Sitzung verabschiedeten sich die Kurse bei 13’627 (-2%) in den Feierabend.

Ausblick: Mit dem schwächsten Handelstag seit dem 5. Juli hat sich auch das Bild im Wochenchart wieder eingetrübt, denn nach fünf Gewinnwochen in Folge könnte nun eine bearishe Wochenkerze entstehen. Das Long-Szenario: Sofern der DAX erneut nach oben abdreht, wäre das erste Hindernis bei 13’702 zu finden, wo derzeit der mittelfristige GD100 verläuft. Gelingt die Rückkehr über die Trendlinie, würde sich das Vor-Corona-Top bei 13’795 erneut als Widerstand in denWeg stellen. Oberhalb dieser Hürde hätten die Notierungen Raum bis an die 14’000er-Barriere, wobei ein Sprung über die runde Marke Aufwärtspotenzial bis an die obere Kante des offenen Gaps vom 10. Juni bei 14’199 Punkten freisetzen könnte. Das Short-Szenario: Mit dem gestrigen Tagestief (13’610) ist der Index bereits in die Nähe der wichtigen Unterstützungszone um 13’600/13’597 gefallen, konnte sich im Anschluss aber nach oben abdrücken. Sollte der DAX dieses Level jedoch per Tagesschluss unterbieten, müsste eine Ausweitung des Rücksetzers bis an das Juli-Hoch bei 13’515 und/oder das Mai-Tief bei 13’381 einkalkuliert werden. Finden die Kurse dort keinen Halt, würde die Volumenspitze bei 13’225/13’200 wieder in den Fokus rücken, wobei es zuvor bei 13’282 noch zu einem Gap-Close kommen könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’626.71 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 13’702+13’795+14’000
Unterstützungen: 13’597+13’515+13’282

Stand 18.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 11’969.76 8.19 CHF 3.22
CH1203700377 Turbo Warrant CQGDAU 12’566.20 12.77 CHF 2.07
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’310.04 7.91 CHF 3.33
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’687.52 12.37 CHF 2.13
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’156.70 0.24%
DAX™ 13’659.26 -1.80%
S&P 500™ 4’274.85 -0.70%
Nasdaq 100™ 13’472.96 -1.19%
EUR/CHF 0.9687 0.28%
Crude Oil (USD) 93.30 1.47%
Gold (USD) 1’761.55 -0.73%
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 Stand 18.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – 60er-Marke auf dem Prüfstand

Rückblick: Nach einer ersten Abwärtswelle im Februar/März war die Aktie von Mercedes-Benz Group im Juni/Juli erneut unter Druck geraten. Dabei stellten die Kurse im Tief sogar das 2019er-Hoch bei EUR 50.37 auf den Prüfstand – mit Erfolg, denn dort drehten die Papiere nach oben ab und gingen (mit Hilfe einer kleinen Doppeltief-Formation) in eine Erholungsbewegung über. Diese führte die Notierungen zur Wochenmitte auf ein neues August-Hoch bei EUR 61.66, womit sich in Bezug auf das Jahrestief vom 14. Juli ein Fünf-Wochen-Plus von 22.9% ergibt. Allerdings konnte die Aktie das Niveau gestern nicht halten und fiel zum Handelsschluss auf EUR 60.09 zurück.

Ausblick: Trotz eines neuen August-Tops hat die Aktie von Mercedes-Benz Group am Mittwoch 1.9% verloren. Damit konnte zwar die runde 60er-Marke als Unterstützung knapp behauptet werden, gleichzeitig scheiterten die Notierung aber per Schlusskurs am Sprung über die 100-Tage-Linie. Das Long-Szenario: Der GD100 bei EUR 61.11 bildet mit dem neuen Monatshoch bei EUR 61.66 auf der Oberseite unverändert einen Widerstandsbereich. Gelingt dort der Break, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die Volumenspitze bei EUR 63.50/63.75. Auf diesem Niveau ist seit dem Corona-Tief im Jahr 2020 das meiste Volumen zustande gekommen, weshalb mehrere Anläufe nötig sein dürften, um diese Hürde zu überbieten. Sobald der Ausbruch indes vollzogen wird, würden das August-Top aus demVorjahr bei EUR 65.01 und die 200-Tage-Linie bei aktuell EUR 65.60 als weitere mögliche Kursziele nachrücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun zunächst auf die runde 60er-Marke. Sollte die Aktie diesen Halt unterbieten, könnte es zu einer Korrektur bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 57.90 kommen. In diesem Bereich bietet das Volumenhistogramm allerdings nur noch wenig Stützkraft, weshalb auch eine Ausweitung der Verkäufe bis an das 2021er-Juli-Tief bei EUR 56.47 denkbar wäre. Eine Etage tiefer könnte dann das markante März-Tief auf den Prüfstand gestellt werden, das bei EUR 54.67 eine Unterstützung bildet.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 60.09 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 61.11+61.66+63.50
Unterstützungen: 60.00+57.90+56.47

Stand 18.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203710384 Mini-Future MBGBYU 50.16 5.19 CHF 1.122
CH1206661253 Mini-Future MBGB3U 54.41 8.08 CHF 0.721
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164045325 Mini-Future MBGAIU 69.47 5.14 CHF 1.130
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.44 9.27 CHF 0.627
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation in Großbritannien steigt auf 10.1%
    Wie die britische Statistikbehörde mitteilte, ist die Teuerungsrate in Großbritannien erstmals seit rund 40 Jahren über die 10-Prozent-Marke gestiegen. Während die Inflation im Juni noch 9.4% betrug, wurde für den Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Anstieg von 10.1% ermittelt.

  • US-Indizes nach Fed-Protokoll im Minus
    Nachdem das Sitzungsprotokoll der Fed gestern keine neuen Erkenntnisse zur Geldpolitik der US-Notenbank lieferte, gingen die US-Indizes gestern etwas schwächer aus dem Handel. Während der breit gefasste S&P 500 0.7% abgab, verloren die Tech-Werte im Nasdaq 100 1.2%. 

  • US-Indizes nach Fed-Protokoll im Minus
    Nachdem das Sitzungsprotokoll der Fed gestern keine neuen Erkenntnisse zur Geldpolitik der US-Notenbank lieferte, gingen die US-Indizes gestern etwas schwächer aus dem Handel. Während der breitgefasste S&amp;P 500 0.7% abgab, verloren die Tech-Werte im Nasdaq 100 1.2%.&nbsp;

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Wieder abwärts / Mercedes-Benz Group – 60er-Marke auf dem Prüfstand2022-08-18T05:56:45+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Verschnaufpause für die Tech-Werte? / Microsoft – Trendlinie im Fokus

 

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Mittwoch, 17.08.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Verschnaufpause für die Tech-Werte?
  • Thema 2: Microsoft – Trendlinie im Fokus

Nasdaq 100 – Verschnaufpause für die Tech-Werte?

Rückblick: Auch in der zweiten August-Woche kannte der Nasdaq 100 nur eine Richtung – aufwärts. Dabei legten die Tech-Werte auf Wochensicht 2.7% zu und verbesserten das bisherige Monatsergebnis auf +4.8%. Seit dem Start ins zweite Semester hat der Index bis einschliesslich Freitag damit insgesamt 17.9% hinzugewonnen und die Gewinne am Montag um weitere 0.8% auf 13’667 Punkte ausgebaut. Gestern liessen es die Notierungen allerdings ruhiger angehen. Nach einem verhaltenen Start rutschte das Aktienbarometer in die Verlustzone und fiel zwischenzeitlich bis auf das Tagestief bei 13’508. Am Ende gab der Nasdaq 100 0.2% auf den Endstand bei 13’635 ab.

Ausblick: Nach dem Pullback auf die Dreifachunterstützung aus 13’000er-Barriere, oberer Trendkanalbegrenzung und Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem 2020er-Corona-Tief) in der Vorwoche hat der Index weiter zugelegt und sich an das nächste nächste Widerstands-Level herangeschoben. Das Long-Szenario: Die Volumenspitze zwischen 13’650 und 13’700 bildet jetztzusammen mit dem Januar-Tief bei 13’725 Punkten auf der Oberseite die erste Barriere. Diese Hürde bremste die Kurse auch gestern (Tageshoch bei 13’721) aus. Gelingt der Ausbruch über diesen Bremsbereich, wäre der Weg an die 14’000er-Schwelle frei, die zusammen mit dem trendentscheidenden 200-Tage-Linie (aktuell bei 14’036 Zählern) den nächsten doppelten Widerstand darstellt. Das Short-Szenario: Nach unten gilt es, auf das Mai-Hoch bei 13’557 Punkten zu achten; bei einem Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte ein Rücksetzer an das Top vom 8. August bei 13’395 folgen, bevor es zu einem neuerlichen Test der wichtigen Mehrfachunterstützung rund um die 13’000er-Barriere kommen könnte. Der nächste Halt wäre anschliessend an der etwas tiefer verlaufenden 100-Tage-Linie bei 12’812 Punkten zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’635.21 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 13’650+13’725+14’000
Unterstützungen: 13’557+13’395+13’000

Stand 17.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205189090 Turbo Warrant XNDX2U 12’032.63 8.62 CHF 3.00
CH1208398136 Turbo Warrant YNDXWU 12’568.71 12.93 CHF 2.00
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’153.80 8.50 CHF 3.03
CH1181676334 Turbo Warrant PNDXRU 14’611.26 12.81 CHF 2.01
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’161.80 -0.09%
DAX™ 13’934.52 0.85%
S&P 500™ 4’305.71 0.20%
Nasdaq 100™ 13’636.68 -0.22%
EUR/CHF 0.9665 0.47%
Crude Oil (USD) 94.79 -0.37%
Gold (USD) 1’775.10 -0.05%
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 Stand 17.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Trendlinie im Fokus

Rückblick: Die Microsoft-Aktie hat Ende Juli eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet und daraufhin eine Erholung gestartet. Dabei verbesserten sich die Kurse seit dem Verlaufstief vom 26. Juli um 17.3%; seit dem Jahrestief vom 14. Juni steht mittlerweile sogar ein Plus von 21.2% zu Buche. In der Spitze ging es am Montag bis auf USD 294.18, womit den Papieren nur noch USD 0.23 bis zur 200-Tage-Linie fehlten, die zuletzt Anfang April überboten werden konnte. Nach der Vollendung der inversen SKS und dem Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal haben die Papiere damit jetzt ein weiteres wichtiges Etappenziel erreicht.

Ausblick: Das Chartbild bei Microsoft hat sich in den vergangenen Wochen wieder deutlich aufgehellt, wobei die Kurse nun an einen Doppel-Widerstand herangelaufen sind, der auch gestern (-0.3%) bremsend wirkte. Das Long-Szenario: Um weitere Aufwärtsimpulse auszulösen, müssen die Notierungen jetzt per Schlusskurs über die 200-Tage-Linie bei USD 294.25 steigen und damit auch das April-Zwischen-Top bei USD 293.30 hinter sich lassen. Gelingt der Wechsel in den langfristigen Aufwärtstrend, würden sofort das offene Gap bei USD 296.97 und die runde 300er-Marke mit der Volumenspitze bei USD 301.00/302.00 in den Fokus rücken. Darüber ginge es dann um die linke Schulter der grossen SKS-Formation, die vor einem Jahr herausgebildet wurde. Als Trigger-Marke kann hier das 2021er-August-Hoch beiUSD 305.84 vorgemerkt werden, bevor ein Anstieg in Richtung der rechten Schulter (dem März-Top bei USD 315.95) möglich wäre. Das Short-Szenario: Drehen die Papiere an der 200-Tage-Linie wieder nach unten ab, sollte zunächst die Volumenspitze zwischen USD 287.00 und USD 286.00 stützend wirken. Darunter wäre die Schliessung der offenen Kurslücke vom vergangenen Mittwoch bei USD 282.30 möglich, was mit einem Test des Oktober-Tiefs bei USD 280.25 einhergehen könnte. Finden die Kurse auch dort keinen Halt, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis zum Januar-Tief bei USD 276.05 oder der 100-Tage-Linie bei USD 273.46 einkalkuliert werden. Ein Rücksetzer auf die mittelfristige Trendlinie würde dabei momentan auch ein Pullback auf die obere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals bedeuten.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 292.71 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 293.30+294.25+296.97
Unterstützungen: 287.00+282.30+280.25

Stand 17.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196895374 Mini-Future JMSFPU 242.22 5.14 CHF 0.54
CH1208380068 Mini-Future KMSFOU 269.04 9.24 CHF 0.30
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180191624 Mini-Future GMSFJU 335.50 5.22 CHF 0.53
CH1180191616 Mini-Future GMSFIU 313.84 8.64 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Industrieproduktion über den Erwartungen
    Die Industrieproduktion in den USA ist im Juli stärker gestiegen als es im Vorfeld erwartet wurde. Wie die US-Notenbank am Dienstag mitteilte, legte die Produktion im Vergleich zum Vormonat 0.6% zu. Gerechnet wurde nur mit einem Anstieg von 0.3%.

  • Dow Jones Industrial über 34’000
    Der Dow Jones Industrial hat gestern weitere 0.7% zugelegt und ist erstmals seit dem 4. Mai wieder über der 34’000-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Gleichzeitig konnte damit per Schlusskurs (34’152) auch die 200-Tage-Linie überwunden werden. Seit dem Jahrestief vom 17. Juni haben sich die Kurse nun um 15.2% erholt.

  • Dow Jones Industrial über 34’000 Punkte
    Der Dow Jones Industrial hat gestern weitere 0.7% zugelegt und ist erstmals seit dem 4. Mai wieder über der 34’000-Punkte-Marke aus dem Handel gegangen. Gleichzeitig konnte damit per Schlusskurs (34’152) auch die 200-Tage-Linie überwunden werden. Seit dem Jahrestief vom 17. Juni haben sich die Kurse nun um 15.2% erholt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Verschnaufpause für die Tech-Werte? / Microsoft – Trendlinie im Fokus2022-08-17T05:53:00+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Trendwechsel in Sicht? / McDonald’s – Kursziel Allzeithoch?

 

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Dienstag, 16.08.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Trendwechsel in Sicht?
  • Thema 2: McDonald’s – Kursziel Allzeithoch?

S&P 500 – Trendwechsel in Sicht?

Rückblick: Während der S&P 500 in der ersten August-Woche nur 0.4% zulegen konnte und im Bereich von 4’200 noch ausgebremst wurde, kam in der vergangenen Woche (+3.3%) deutlich mehr Dynamik in den Markt. Nach dem Ausbruch über die 4’200er-Barriere am Mittwoch konnte der Index den Break direkt mit weiteren Gewinnen bestätigen und die Aufwärtstendenzen gestern mit in die neue Woche nehmen. Dabei stieg das Aktienbarometer per Tagesschluss (4’297) klar über das Oktober-Tief bei 4’279 Zählern und nimmt nun bereits Kurs auf die vielbeachtete 200-Tage-Linie, die aktuell bei 4’327 verläuft.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief 2020) bei 4’200 hat der S&P 500 neue Impulse auf der Oberseite freigesetzt. Das Long-Szenario: Kann der Index die Aufwärtsdynamik beibehalten und per Tagesschluss über 4’300 steigen, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an, besser noch über den GD200. Ein Überkreuzen der Trendlinie wäre mit einem Wechsel in den formalen Aufwärtstrendgleichzusetzen und könnte weitere Long-Signale auslösen. Das nächste Kursziel liesse sich dann an der Volumenspitze bei 4’400/4’410 Punkten festmachen, bevor ein Hochlauf an das Top vom 21. April bei 4’513 Zählern möglich wäre. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt nun am Oktober-Tief bei 4’279 zu finden, wobei nur wenig tiefer auch das Januar-Tief bei 4’223 stützend wirken sollte. Verlieren die Notierungen diesen Halt, müsste mit einem Test der Unterstützung bei 4’200 gerechnet werden, die zudem als bevorzugte Zielzone für ein trendbestätigendes Pullback eingestuft werden kann; ein Rückfall unter das Volumenmaximum wäre allerdings zunehmend kritisch zu werten und könnte einen Test des Februar-Tiefs bei 4’115 zur Folge haben.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’297.14 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’300+4’327+4’400
Unterstützungen: 4’279+4’223+4’200

Stand 16.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203731372 Turbo Warrant OSPXFU 3’755.24 8.24 CHF 4.91
CH1205155240 Turbo Warrant OSPXQU 3’955.98 13.27 CHF 3.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414090 Turbo Warrant GSPXMU 4’766.22 8.42 CHF 4.79
CH1180178548 Turbo Warrant ISPXYU 4’541.06 14.98 CHF 2.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’196.40 0.61%
DAX™ 13’854.69 0.43%
S&P 500™ 4’296.69 0.39%
Nasdaq 100™ 13’663.65 0.72%
EUR/CHF 0.9618 -0.54%
Crude Oil (USD) 95.14 -3.29%
Gold (USD) 1’779.83 -1.25%
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 Stand 16.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Kursziel Allzeithoch?

Rückblick: Nach dem Jahrestief bei USD 217.68 – womit gleichzeitig das Vor-Corona-Top auf den Prüfstand gestellt wurde – ist die Aktie von McDonald’s in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen. Dabei wurde ein grosses charttechnisches Dreieck herausgebildet, das die Kurse Anfang Juli bullish auflösen konnten. Allerdings machten sich die Impulse erst nach zwei Pullback-Bewegungen bemerkbar, mit denen die langfristige 200-Tage-Linie erfolgreich getestet wurde. Im Zuge der Quartalszahlen drückten sich die Papiere am 26. Juli dann nach oben ab und verbesserten sich in den anschliessenden vier Sitzungen in der Spitze bis auf USD 265.46.

Ausblick: Ende Juli konnten die McDonald’s-Papiere den Abstand zum Allzeithoch bereits auf 2.1% verkürzen, bevor die Notierungen in der ersten August-Woche wieder unter das Februar-Top zurückfielen. Das Long-Szenario: Mit einem Schlusskurs bei USD 265.44 (+1.2%) gelang es den Kursen gestern, erneut über die Barriere bei USD 262.88 zu steigen. Damit kann der jüngste Rücksetzer als typische Konsolidierung eingestuft werden, wobei sich die Blicke nun auf das Top vom 1. August bei USD 265.46 richten. Gelingt dort per Schlusskurs der Break, hätte die Aktie – abgesehen von einem kleineren Widerstand an der Volumenspitze zwischen USD 268.00 und USD 268.50 – bereits Platz bis an das Allzeithoch vom 4. Januar bei USD 271.15. Brechen die Notierungen dort auf einen neuen historischen Höchststandaus, liesse sich aus dem aufgelösten Dreieck zunächst ein Kursziel bei USD 277.00 ableiten. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung findet sich nun am gestern überbotenen Februar-Hoch bei USD 262.88, dem wenig tiefer zwischen USD 262.50 und USD 261.50 eine Volumenspitze folgt. Sollten die Kurse unter diesen Halt zurückfallen, müsste ein Test des April-Tops bei USD 259.61 einkalkuliert werden. Darunter würde sich Abwärtspotenzial bis zum aktuellen August-Tief bei USD 255.34 eröffnen, das zusammen mit dem Verlaufshoch vom 31. Mai bei USD 254.28 eine Doppelunterstützung bildet. Wird auch diese Haltezone unterschritten, könnte die langfristige 200-Tage-Linie erneut auf den Prüfstand gestellt werden, die zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie im Bereich von USD 251.00 verläuft.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 265.44 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 265.46+268.00+271.15
Unterstützungen: 262.88+262.50+261.50

Stand 16.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176959075 Mini-Future 117695907 221.45 5.15 CHF 0.493
CH1200010713 Mini-Future 120001071 242.28 8.49 CHF 0.301
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150898679 Mini-Future 115089867 302.33 5.53 CHF 0.453
CH1143059140 Mini-Future 114305914 287.41 8.17 CHF 0.307
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla-Aktien zum Wochenstart gefragt
    Mit einem deutlichen Kurssprung hat sich die Tesla-Aktie zum Start in die neue Woche über die 900-Dollar-Marke und den langfristigen Durchschnitt geschoben. Die Papiere des E-Autobauers legten am gestrigen Montag 3.1% zu.

  • Höhe der Gasumlage festgelegt
    Die Höhe der ab Oktober in Deutschland geltenden Gasumlage wird 2.419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Mit der Umlage sollen Gasversorger und Energieunternehmen unterstützt werden, die zu deutlich höheren Preisen Ersatzmengen für günstigere Gaslieferungen aus Russland zukaufen müssen.

  • Höhe der Gasumlage festgelegt
    Die Höhe der ab Oktober in Deutschland geltenden Gasumlage wird 2.419 Cent pro Kilowattstunde betragen. Mit der Umlage sollen Gasversorger und Energieunternehmen unterstützt werden, die zu deutlich höheren Preisen Ersatzmengen für günstigere Gaslieferungen aus Russland zukaufen müssen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Trendwechsel in Sicht? / McDonald’s – Kursziel Allzeithoch?2022-08-16T06:00:49+02:00

Inflationsgespenst verliert an Schrecken

KeyInvest Blog

15. August 2022

Inflationsgespenst verliert an Schrecken

Gleich zwei aktuelle Indikatoren sprechen dafür, dass der Inflationsdruck in den USA etwas nachlässt. Zwar legten die Erzeugerpreise im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 9.8 Prozent zu. Doch hatten Ökonomen laut Refinitiv mit einem Zuwachs von 10.4 Prozent gerechnet. Im Juni 2022 waren die Erzeugerpreise um 11.3 Prozent gestiegen. Gegenüber dem Vormonat gaben der viel beachtete Indikator im Juli 2022 überraschenderweise um 0.5 Prozent nach. Der U.S. Consumer Price Index (CPI) hat ebenfalls etwas an Aufwärtsdynamik verloren. Er lag im Juli 2022 um 8.5 Prozent über dem Vorjahresniveau, während die Teuerungsrate im Juni noch 9.1 Prozent betragen hatte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 11.08.2022)

Wall Street verlängert Serie

Wenig überraschend versetzen diese News die Aktienanleger in Kauflaune. Das gilt auch und gerade für den US-Markt: An der Wall Street konnte sowohl der S&P 500® Index als auch der NASDAQ®-100 die vierte Woche nacheinander mit positiven Vorzeichen abschliessen.* Freuen dürften die aktuellen Preisdaten auch die Verantwortlichen bei der US-Notenbank – möglicherweise zeigt die Inflationsbekämpfung in Form rigoroser Zinserhöhungen bereits Wirkung. Die Märkte haben jedenfalls ihre Erwartungshaltung gegenüber dem Fed prompt verändert: Vor einer Woche zeigte das CME Fed Watch Tool noch eine Wahrscheinlichkeit von mehr als zwei Dritteln dafür, dass die Zinsen im September zum dritten Mal nacheinander um 75 Basispunkte erhöht werden. Bis heute morgen ist diese Quote auf 46.5 Prozent geschrumpft. Jetzt ist das wahrscheinlichste Szenario eine Erhöhung um „nur“ 50 Basispunkte. (Quelle: CME Fed Watch Tool, Internetabfrage am 15.08.2022)

Einen Einblick in das aktuelle Fed-Meinungsbild erhalten die Investoren am Mittwoch. Dann veröffentlicht die US-Notenbank das Protokoll zur Juli-Sitzung des Offenmarktausschusses. In den Fokus rückt an den kommenden Tagen auch der für die weltgrösste Volkswirtschaft eminent wichtige private Konsum. Nicht nur, dass am morgigen Dienstag mit Home Depot und Walmart zwei grosse Handelsketten ihre Quartalszahlen präsentieren. Am Mittwoch werden zudem die US-Detailhandelsumsätze für Juli 2022 publiziert.

Geberit & Swiss Life präsentieren Zahlen

Die Inflation trifft nicht nur die Verbraucher, auch viele Unternehmen ächzen unter steigenden Kosten sowie den Engpässen in den Lieferketten. Das gilt auch für Geberit: Zwar waren die Produkte des Sanitärtechnikspezialisten Anfang Jahr gefragt. Im ersten Quartal 2022 nahm das Absatzvolumen des Konzerns deutlich zu. Allerdings reichte die starke Nachfrage zusammen mit Preiserhöhungen nicht aus, um den Kostendruck auszugleichen. Beispielsweise musste Geberit für Energie in den ersten drei Monaten des Jahres 94 Prozent mehr ausgeben, als Anfang 2021. Folgerichtig ist das operative Ergebnis des Unternehmens von Januar bis März 2022 geschrumpft. (Quelle: Geberit, Medienmitteilung, 04.05.2022)

Wie sich die Geschäfte weiterentwickelt haben, erfahren Anleger am kommenden Donnerstag. Dann veröffentlicht Geberit um 7:00 Uhr den Halbjahresbericht 2022. Zwei Stunden später meldet sich das Management an einem Conference Call zu Wort. Die Geberit-Aktie konnte – nach einer längeren Korrekturphase – zuletzt etwas Boden gut machen. Dabei schaffte der Large Cap die Rückkehr über die runde Marke von 500 Schweizer Franken.*

Mit Swiss Life veröffentlicht in der neuen Woche noch ein weiteres SMI®-Unternehmen den Zwischenbericht. Darüber hinaus präsentieren mehrerer Firmen aus der zweiten und dritten Börsenreihe ihr aktuelles Zahlenwerk. Vor dem Wochenende legt das Bundesamt für Statistik eine interessante makroökonomische Publikation vor. Die Produktions-, Auftrags- und Umsatzstatistik des sekundären Sektors wird zeigen, wie sich die Geschäfte der heimischen Industrie sowie des Baugewerbes im zweiten Quartal 2022 entwickelt haben.

Geberit (5 Jahre, Angaben in CHF)*

Stand: 12.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
16.08.2022 k.A. CH Huber+Suhner Quartalszahlen
16.08.2022 07:00 CH Straumann Semesterzahlen
16.08.2022 08:30 CH Basilea Pharmaceuticals Semesterzahlen
16.08.2022 11:00 DE ZEW Index August 2022
16.08.2022 11:00 EZ Handelsbilanz Juni 2022
16.08.2022 14:30 CH On Holding Quartalszahlen
16.08.2022 14:30 US Home Depot Quartalszahlen
16.08.2022 15:15 US Industrieproduktion Juli 2022
16.08.2022 15:30 US Walmart Quartalszahlen
17.08.2022 k.A. CH Implenia Semesterzahlen
17.08.2022 k.A. DE Uniper Semesterzahlen
17.08.2022 k.A. US Cisco Systems Quartalszahlen
17.08.2022 07:00 CH Swiss Life Holding Semesterzahlen
17.08.2022 11:00 EZ BIP 2. Quartal 2022
17.08.2022 14:30 US Detailhandelsumsätze Juli 2022
17.08.2022 20:00 US Fed Sitzungsprotokoll Juli 2022
18.08.2022 06:30 CH Meyer Burger Semesterzahlen
18.08.2022 07:00 CH Geberit Quartalszahlen
18.08.2022 07:30 NL Adyen Semesterzahlen
18.08.2022 08:00 CH Handelsbilanz Juli 2022
18.08.2022 14:30 US Philly Fed Index August 2022
19.08.2022 07:00 CH PSP Swiss Property Semesterzahlen
19.08.2022 08:00 DE Produzentenpreise Juli 2022
19.08.2022 08:30 CH Industrieproduktion 2. Quartal 2022

Stand: 15.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Viel Denksport für die Währungshüter

Das Inflationsgespenst scheint langsam etwas an Schrecken zu verlieren. Mit dieser Erkenntnis gehen die Investoren in die letzten vier Handelswochen des Börsenjahres 2022.

Keine Spur von vorweihnachtlicher Ruhe

Ein Traumstart gelang der Schweizer Nati in der Fussball-WM vergangene Woche. Mit 1:0 fertigte das Team um Trainer Murat Yakin seinen Gegner ab. Auch an der Börse hatten die heimischen Bluechips diese Woche gegenüber zahlreichen Pendants die Nase vorne.

Fussball, Glühwein und Feiertage

Die Vorweihnachtszeit hält langsam aber sicher Einzug. In mehreren Schweizer Städten, darunter St. Gallen, Basel und Zürich, beginnen am 24. November die Weihnachtsmärkte. Diese beliebten Anlässe bieten eine gute Gelegenheit, um das Jahr Revue passieren zu lassen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Inflationsgespenst verliert an Schrecken2022-08-15T08:58:08+02:00

Daily Markets: SMI – Ohne neue Impulse / Novartis – Trendlinie unterkreuzt

 

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KeyInvest Daily Markets

Montag, 15.08.2022
  • Thema 1: SMI – Ohne neue Impulse
  • Thema 2: Novartis – Trendlinie unterkreuzt

SMI – Ohne neue Impulse

Rückblick: Keine neuen Impulse im SMI – nachdem der Index schon in der ersten August-Woche in einer Seitwärts-bewegung rund um die Volumenspitze bei 11’125/11’100 feststeckte, kamen die Kurse auch in den zurückliegenden Sitzungen nicht von der Stelle. In der Spitze stieg das Aktienbarometer zwar bis auf das Wochenhoch bei 11’210, das entsprechende -tief bei 11’065 macht aber die Bremswirkung der erwähnten Volumenspitze deutlich. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 11’128 Zählern hat der Index ausserdem auf Wochensicht lediglich fünf Pünktchen zugelegt und hängt unverändert an der Volumenspitze fest.

Ausblick: Im Chart verharrt der SMI weiterhin innerhalb des ansteigenden Trendkanals; bedingt durch die Seitwärts-bewegung hat sich das Kursgeschehen aber in Richtung der unteren Aufwärtstrendgerade verlagert. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freisetzen zu können, müsste der Index die Volumenspitze als Sprungbrett nutzen und über das bisherige Monatshoch vom 4. August bei 11’230 steigen. Nur wenig höher sollte das Vor-Corona-Topbei 11’270 überwunden werden, damit das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 angesteuert werden könnte. Der nächste Widerstand wäre dann an der oberen Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals bzw. an der 100-Tage-Linie zu finden. Das Short-Szenario: Fallen die Notierungen hingegen per Tagesschluss unter die Volumenspitze bei 11’125/11’100 zurück, müsste zunächst auf die untere Trendkanalbegrenzung geachtet werden. Fällt der Index aus dem Trendkanal heraus und findet auch an den Verlauftiefs bei 11’065 und bei 11’020 keinen Halt, könnte ein neuerlicher Test der 11’000er-Schwelle nicht ausgeschlossen werden. Unterhalb der runden Tausendermarke würde sich das Chartbild wieder sichtlich eintrüben und in der Folge weitere Abgaben bis in den Bereich des März-Tiefs bei 10’871 Zählern möglich machen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’128.24 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 11’230+11’270+11’382
Unterstützungen: 11’125+11’065+11’020

Stand 15.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’876.63 8.37 CHF 2.68
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’300.76 12.19 CHF 1.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’388.88 8.76 CHF 2.54
CH1203645143 Turbo Warrant XSSMUU 11’977.06 12.93 CHF 1.72
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’169.20 0.13%
DAX™ 13’881.12 1.36%
S&P 500™ 4’278.77 1.70%
Nasdaq 100™ 13’557.21 2.00%
EUR/CHF 0.9666 -0.56%
Crude Oil (USD) 98.38 -1.63%
Gold (USD) 1’795.01 0.46%
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Add

 Stand 15.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Trendlinie unterkreuzt

Rückblick: Die Novartis-Aktie musste vor dem Wochenende den nächsten Rücksetzer verkraften. Nachdem die Notierungen noch am Mittwoch auf ein neues Monatshoch bei CHF 83.51 steigen konnten, setzte am Folgetag eine Verkaufswelle ein, die den Wert am Freitag unter die Volumenspitze zwischen CHF 81.00 und CHF 80.75 drückte. Gleichzeitig rutschten die Papiere auch unter die 200-Tage-Linie, die aktuell bei CHF 80.93 verläuft. Damit hat die Aktie formal in den Abwärtstrend gewechselt, wobei eine Bestätigung in Form weiterer Abgaben noch aussteht. Per Saldo beträgt das Wochenminus 2.4%, und auch die bisherige Jahresperformance hat sich mit -0.2% nun wieder rot eingefärbt.

Ausblick: Durch den Rückfall an die 80er-Barriere wurde ein wichtiger Haltebereich unterkreuzt, womit sich das Chartbild nun erneut eingetrübt hat. Das Long-Szenario: Damit eine Gegenreaktion angestossen werden kann, sollten sich die Notierungen bei CHF 80.00 nach oben abdrücken und möglichst auf direktem Weg über die bei CHF 80.75 verlaufende Volumenspitze und die langfristige 200-Tage-Linie steigen. Gelingt anschliessend auch der Sprung über das Verlaufshoch vom 28. Juni bei CHF 82.20, stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis an den Bremsbereich zwischen CHF 83.50 und CHF 83.72 zur Verfügung, wo sich zuletzt rund um die 100-Tage-Linie eine Widerstandszone herausgebildet hat. Einen erfolgreichen Ausbruch über diesen Widerstandund das Juli-Hoch bei CHF 84.03 vorausgesetzt, hätten die Papiere dann Platz für einen Sprint in den Bereich von CHF 85.00. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung hingegen fort – womit der formale Wechsel in den Abwärtstrend bestätigt würde –, sollte zunächst auf die 80er-Marke geachtet werden. Geht die Novartis-Aktie unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel und unterbietet dabei auch das Tief vom Freitag bei CHF 79.59, müsste zunächst mit einem Test des Juli-Tiefs bei CHF 79.11 gerechnet werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, könnte das Juni-Tief bei CHF 77.72 in den Fokus rücken. Brechen die Kurse auch an dieser Unterstützung nach unten durch, müsste eine Ausweitung der Korrektur in Richtung des aktuellen Jahrestiefs vom 8. März bei CHF 72.84 in Betracht gezogen werden.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 80.10 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 80.75+80.93+81.00
Unterstützungen: 80.00+79.59+79.11

Stand 15.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506692 Mini-Future N0TVNU 66.90 5.30 CHF 1.02
CH1145680034 Mini-Future BNOVPU 72.33 8.18 CHF 0.66
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 93.21 5.51 CHF 0.97
CH1147844869 Mini-Future BNOV3U 88.38 8.36 CHF 0.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Steigende Corona-Neuinfektionen in China
    In China wurden zuletzt 2’312 landesweite Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum ersten Mal seit über drei Monaten wurden somit an drei Tagen hintereinander mehr als 2’000 neue Covid-Infektionen gemeldet. Chinas Regierung ist Verfechter einer strikten Null-Covid-Strategie mit harten Lockdown-Massnahmen.

  • Brent wieder unter 100 US-Dollar
    Die Ölpreise sind erneut in einen Sinkflug übergegangen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am frühen Montagmorgen auf USD 98.95 taxiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte bei USD 91.13.

  • Brent wieder unter 100 US-Dollar
    Die Ölpreise sind erneut in einen Sinkflug übergegangen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am frühen Montagmorgen auf USD 98.95 taxiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte bei USD 91.13.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Ohne neue Impulse / Novartis – Trendlinie unterkreuzt2022-08-15T06:10:44+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Konsolidierung im Chart / EUR/USD – Gelingt der Ausbruch?

 

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Freitag, 12.08.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Konsolidierung im Chart
  • Thema 2: EUR/USD – Gelingt der Ausbruch?

Euro STOXX 50 – Konsolidierung im Chart

Rückblick: Für den Euro STOXX 50 endete der gestrige Handelstag mit einem kleinen Plus von 0.2% und einem Schlusskurs bei 3’757 Punkten, womit sich die Notierungen erneut (wenn auch nur hauchdünn) über das markante Mai-Zwischenhoch bei 3’752 schieben konnten. Übergeordnet steckt der Index allerdings weiterhin in einer Schiebezone fest, die sich nach dem Break bei 3’700 im Bereich um 3’750 herausgebildet hat. Auf der Oberseite ist dabei das bisherige Monatshoch vom 4. August bei 3’782 als Widerstand zu nennen, während nach unten (neben der 3’700er-Barriere) das Tief vom Mittwoch bei 3’695 stützend wirkt.

Ausblick: Nachdem der Euro STOXX 50 in der zweiten Juli-Hälfte rund 10% an Wert zulegen konnte, sind die Kurse im August in eine Konsolidierung übergegangen. Das Long-Szenario: Damit die Seitwärtsphase nach oben aufgelöst werden kann, müsste der Index unverändert über das aktuelle Monatshoch bei 3’782 Punkten steigen. Darüber könnte es zu einem Sprint an die Volumenspitze bei 3’820 kommen, die – ebenfalls unverändert – mit dem Mai- und dem Juni-Hochbei 3’853 bzw. 3’857 einen markanten Bremsbereich bildet. Gelingt dort der Break, wartet mit dem 2021er-Juli-Tief bei 3’905 Punkten und der langfristigen 200-Tage-Linie bei aktuell 3’909 Zählern ein weiterer Mehrfachwiderstand, der im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung stellt das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 Punkten jetzt die erste Haltestelle dar, der nur wenig tiefer die 3’700er-Schwelle und darunter die 100-Tage-Linie (aktuell bei 3’680 Punkten) folgen. Nach einem Schlusskurs unterhalb dieses Levels könnte es zu einem weiteren Test der Auffangzone rund um 3’600 kommen, bevor mit dem Top vom 27. Juni bei 3’596 Zählern, der oberen Trendkanalbegrenzung und der 50-Tage-Linie bei 3’579 Punkten weitere Unterstützungen zur Disposition stehen.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’757.05 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’782+3’820+3’853
Unterstützungen: 3’752+3’700+3’680

Stand 12.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’261.48 7.46 CHF 2.46
CH1205182244 Turbo Warrant ISTOBU 3’512.40 14.45 CHF 1.28
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163084 Turbo Warrant ASTOZU 4’191.48 8.22 CHF 2.21
CH1161180679 Turbo Warrant DSTO3U 4’099.11 10.26 CHF 1.77
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’154.30 -0.01%
DAX™ 13’650.19 -0.37%
S&P 500™ 4’207.19 -0.07%
Nasdaq 100™ 13’290.55 -0.66%
EUR/CHF 0.9722 0.12%
Crude Oil (USD) 100.01 2.25%
Gold (USD) 1’791.16 0.11%
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 Stand 12.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

EUR/USD – Gelingt der Ausbruch?

Rückblick: Nach Kursverlusten von 7.8% im ersten Halbjahr 2022 hat der Euro gegenüber dem US-Dollar auch zum Start in das zweite Semester zunächst weiter nachgegeben. Dabei rutschte die europäische Gemeinschaftswährung sogar unter die Parität zum Greenback und fiel am 14. Juli mit USD 0.9952 auf den niedrigsten Stand seit fast 25 Jahren. Seitdem läuft jedoch eine Erholung, wobei sich in dieser Woche die US-Inflationszahlen positiv bemerkbar machten. In der Spitze ging es für den Euro bis auf USD 1.0369, womit in Relation zum Jahrestief nun ein Vier-Wochen-Plus von 4.2% zu Buche steht. Gleichzeitig schoben sich die Kurse an einen wichtigen charttechnischen Widerstand heran.

Ausblick: Anhand der 2022er-Abwärtstendenz lässt sich im EUR/USD-Chart ein lehrbuchmässiger Abwärtstrendkanal einzeichnen, dessen obere Begrenzung die Notierungen sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag ausgebremst hat. Das Long-Szenario: Die obere Trendkanalbegrenzung (= Februar-Abwärtstrendgerade) bildet im Augenblick zusammen mit dem 2017er-Tief und der 50-Tage-Linie einen Mehrfach-Widerstand. Gelingt den Kursen bei USD 1.0338 der Break, sollte es anschliessend oberhalb von USD 1.0369 zur Bestätigung auf ein neues August-Hoch gehen. Damit würden auch das Mai- und Juni-Tief bei USD 1.0349 bzw. bei USD 1.0359 überboten werden, womit sich Platz bis zur 100-Tage-Linie im Bereich von USD 1.0532 eröffnen dürfte. Darüber könnte das Währungspaar an die untereBegrenzung des 2021er-Abwärtstrendkanals heranlaufen, die zusammen mit den Zwischenhochs vom 27. Juni und 5. Mai bei USD 1.0615 bzw. bei USD 1.0642 einen weiteren Mehrfach-Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Drehen die Kurse dagegen wieder nach unten ab, könnte das obere Ende der jüngsten Seitwärtsspanne im Bereich zwischen USD 1.0294 und USD 1.0258 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter müsste auf die Verlaufstiefs vom 3. August (USD 1.0123) und 27. Juli (USD 1.0097) geachtet werden, bevor die 1-Dollar-Barriere und damit die Parität wieder ein Thema werden könnte. Wichtig zu wissen: Sollte der Euro dort nicht nach oben abdrehen, wären weitere Verkäufe bis zum Jahrestief bei USD 0.9952 oder der unteren Trendkanalbegrenzung im Bereich von USD 0.9800 möglich.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: 1.0316 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.0338+1.0349+1.0359
Unterstützungen: 1.0294+1.0258+1.0123

Stand 12.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsEUR/USD – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202357252 Mini-Future MEUR4U 0.94437 10.36 CHF 0.94
CH1208378948 Mini-Future NEUR6U 0.98460 17.38 CHF 0.56
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164045366 Mini-Future HEUR7U 1.12174 10.13 CHF 0.96
CH1184461528 Mini-Future KEURHU 1.08182 16.76 CHF 0.58
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Erzeugerpreise ebenfalls weniger stark gestiegen
    Nach den US-Verbraucherpreisen sind auch die US-Erzeugerpreise im Juli weniger stark gestiegen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, legte die Teuerungsrate auf Herstellerebene im Vergleich zum Vorjahreszeitrum um 9.8% zu. Erwartet wurde ein Anstieg von 10.4%. Im Vormonat hatte die Rate bei 11.3% gelegen. 

  • US-Erzeugerpreise ebenfalls weniger stark gestiegen
    Nach den US-Verbraucherpreisen sind auch die US-Erzeugerpreise im Juli weniger stark gestiegen als erwartet. Wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilte, legte die Teuerungsrate auf Herstellerebene im Vergleich zum Vorjahreszeitrum um 9.8% zu. Erwartet wurde ein Anstieg von 10.4%. Im Vormonat hatte die Rate bei 11.3% gelegen.&nbsp;

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Konsolidierung im Chart / EUR/USD – Gelingt der Ausbruch?2022-08-12T06:32:23+02:00

Robotik und Drohnen – Update nach der Korrektur / Dufry – Turnaround aus der Krise

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 11.08.2022
  • Thema 1: Robotik und Drohnen – Update nach der Korrektur
  • Thema 2: Dufry – Turnaround aus der Krise

Robotik und Drohnen
Update nach der Korrektur

Von der jüngsten Schwächephase an den globalen Aktienmärkten waren Technologieunternehmen und vermeintliche Zukunftstrends besonders stark betroffen. Bereits seit knapp anderthalb Jahren zeigt der Solactive Robotics and Drones Index einen Abwärtstrend. Zuletzt konnte dieser Themenindex jedoch etwas Boden gut machen.¹ Neben soliden Zahlen enthaltener Unternehmen könnte eine spektakuläre Übernahme dieses Investmentthema zurück auf das Tableau bringen. Tracker-Zertifikate bieten einen diversifizierten Zugang. Sie bilden den mit 30 Unternehmen bestückten  Solactive Robotics and Drones Index ohne Laufzeitbegrenzung ab. Zur Verfügung stehen die Partizipationsprodukte in den Währungen CHF (Symbol: ROBCH), EUR (Symbol: ROBEU) und USD (Symbol: ROBUS).

Amazon.com ist nicht nur im Onlinehandel weltweit führend. Das US-Unternehmen beackert auch eine Fülle an technologischen Zukunftstrends. Dazu zählt der Bereich Robotik und Drohnen. Wie überzeugt der Konzern aus Seattle von den Perspektiven dieses Segments ist, zeigt die jüngste Übernahme: Amazon.com möchte für rund 1.7 Milliarden US-Dollar iRobot kaufen. Am 5. August 2022 haben beide Unternehmen die entsprechende Vereinbarung getroffen. Klappt die Transaktion – neben den iRobot-Aktionären müssen die Regulierungsbehörden zustimmen – würde das Amazon-Imperium um einen Robotik-Pionier erweitert. 2002 hat iRobot den ersten vollautomatischen Staubsauger «Roomba» auf den Markt gebracht. Mittlerweile ist das scheibenförmige Reinigungsgerät in Millionen Haushalten weltweit im Einsatz. (Quelle: Amazon.com, Medienmitteilung, 05.08.2022)Umtriebig ist Amazon.com auch, was den Einsatz von Dronen anbelangt. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeitet der Konzern an Lieferungen mittels autonomer Fluggeräte. Jetzt steht der Service «Amazon Prime Air» kurz vor dem Start. Noch im laufenden Jahr möchte das Unternehmen im kalifornischen Lockeford sowie in College Station, Texas, Dronen zum Einsatz bringen. (Quellen: Amazon.com, Medienmitteilungen, 13. Juni 2022, 15. Juli 2022) Schon vor den jüngstenMeldungen hat der Solactive Robotics and Drones Index, zu dessen 30 Mitgliedern iRobot zählt, Boden gut machen können.¹ Neben der allgemeinen Börsenerholung dürften dabei auch positive Zwischenberichte aus dem Sektor geholfen haben. Beispiel ABB: Zwar verbuchte der Schweizer Industriekonzern in der Sparte «Robotics & Discrete Automation» im zweiten Quartal 2022 einen Umsatzrückgang. Dieser war jedoch den Engpässen in den Lieferketten sowie neuerlichen COVID-19-Lockdowns in China geschuldet. Die Nachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen der Sparte ist ungebrochen. Sie steigerte den Auftragseingang im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf vergleichbarer Basis um annähernd ein Viertel auf 1.109 Milliarden US-Dollar. (Quelle: ABB, Interim Report, 21.07.2022) Einen überzeugenden Bericht für das zweiten Quartal hat auch Sensus Healthcare vorgelegt. Der US-Hersteller von Geräten für die oberflächliche strahlenbasierte Behandlung von insbesondere Hautkrebs konnte den Umsatz mehr als verdoppeln. Beim Gewinn schaffte das Unternehmen den Turnaround. Mit beiden Kennzahlen hat Sensus Healthcare die durchschnittlichen Erwartungen deutlich übertroffen. (Quelle, Refinitiv, Medienbericht, 04.08.2022)


Chancen: Im Solactive Robotics and Drones Index ist der Nasdaq-Titel momentan das Schwergewicht. Insgesamt schaffen es 30 Unternehmen durch den Auswahlprozess für diesen halbjährlich überprüften Themenindex. Ihr operativer Fokus gilt entweder der Robotik oder unbemannten Luftfahrzeugen, sprich Drohnen. Seit mehr als acht Jahren bilden Tracker-Zertifikate von UBS den Solactive Robotics and Drones Total Return Index ab. Diese Produkte ermöglichen eine aktiengebundene und diversifizierte Partizipation am Wachstumspotenzial der Robotik- und Drohnenbranche. Anleger haben die Wahl zwischen Tracker-Zertifikaten in Schweizer Franken (Symbol: ROBCH), Euro (Symbol: ROBEU) und US-Dollar (Symbol: ROBUS). Allfällige Dividenden der enthaltenen Unternehmen werden in den jeweiligen Basiswert reinvestiert. Die Verwaltungsgebühr beträgt bei allen drei Varianten 0.75 Prozent pro Jahr. 

Risiken:Open End Tracker sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive Robotics and Drones Total Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Der Solactive Robotics and Drones Index macht sich gerade daran, dem Abwärtstrend zu entkommen. Seit dem Allzeithoch von Februar 2021 durchläuft der Themenindex eine Korrekturphase.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 10.08.2022
iRobot (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Amazon.com möchte 61 US-Dollar je iRobot-Aktie zahlen. Nachdem der Internetgigant diese Offerte am 5. August 2022 veröffentlichte, näherte sich der Hersteller von Staubsauger-Robotern dem Angebotspreis an.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 10.08.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Solactive Robotics and Drones TR Index (CHF)

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Symbol ROBCH
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Robotics and Drones Total Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 194.70 / 197.70
 

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Solactive Robotics and Drones TR Index – Aktuelle Zusammensetzung:

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ABB Accuray
ACSL Aerovironment
Ageagle Aerial S. ATS Autom.
Autostore Cognex
Comet Cyberdyne
Dürr Ehang
Elekta Fanuc
Faro Techn. Gopro
Intuitive Surgical iRobot
Maytronics Nachi-Fujikoshi
Omron Rainbow Robotics
Robostar Robotis
Sensus Healthc. Shanghai Microport Medbot
Stereotaxis Tatung
Vicarious Surgical Yaskawa Electric
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 10.08.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’155.10 Pkt. -0.2%
SLI™ 1’736.28 Pkt. 0.0%
S&P 500™ 4’210.24 Pkt. 1.3%
EURO STOXX 50™ 3’749.35 Pkt. 0.5%
S&P™ BRIC 40 3’326.67 Pkt. -0.3%
CMCI™ Compos. 1’489.37 Pkt. 3.1%
Gold (Feinunze) 1’813.70 USD 2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Dufry
Turnaround aus der Krise

Nach der Aufhebung vieler Reisebeschränkungen haben die Geschäfte von Dufry wieder kräftig angezogen. Für das erste Semester 2022 meldete der Duty-Free-Shop-Betreiber ein Umsatzwachstum von annähernd 150 Prozent. Gleichzeitig verdiente der Konzern – nach einem kleinen Verlust im Vorjahreszeitraum – operativ wieder Geld. Passend zum Zahlentermin steht in der Zeichnungspalette auf UBS KeyInvest ein Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMKTDU) auf Dufry. Der Coupon dieser Neuemission beläuft sich auf 8.50 Prozent jährlich. Mittels einer Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung beim Basiswert ist die Renditechance teilgeschützt.
Per Mitte Jahr hatte Dufry weltweit 2’078 Shops an Flug- und Seehäfen, auf Kreuzfahrtschiffen sowie an anderen touristischen Destinationen geöffnet. Mit diesen mehr als 90 Prozent der Gesamtkapazität konnte der Konzern die Rückkehr der globalen Reiselust abgreifen. Im ersten Semester 2022 übertrafen die Umsätze mit rund 2.92 Milliarden Schweizer Franken den Vorjahreswert um 146.2 Prozent. Noch bewegte sich das Geschäftsvolumen damit um 30.1 Prozent unter dem Niveau von 2019. Im laufenden dritten Quartal möchte Dufry die Lücke zum Vorkrisenjahr bereits auf ein Zehntel verkleinern. In Nord- und Zentralamerika, der Karibik sowie Südeuropa und den Mittelmeerländern besteht dem Unternehmen zufolge schon jetzt kein Unterschied mehr zur Zeit vor der Corona-Pandemie.  Fortschritte verzeichnete Dufry auch beim Profit. Operativ verdiente der Konzern im ersten Semester 152.4 Millionen Franken nach einem kleinen Verlust im Vorjahr. Mit dem Zwischenbericht legte CEO Xavier Rossinyol ein Update zur geplanten Übernahme von Autogrill vor. Demnach verläuft die Transaktion mit dem italienischen Raststättenbetreiber wie geplant. Am 31. August 2022 sollen die Dufry-Aktionäre an einer ausserordentlichen Generalversammlung den Zusammenschluss  absegnen. Geben sie grünes Licht, möchten die Basler die erste Phase der Übernahme bis zum ersten Quartal 2023 über die Bühne bringen. Sie sieht die Übertragung des 50.3 Prozent-Anteils vom bisherigen Autogrill-Grossaktionär Edizione auf Dufry vor. (Quelle: Dufry, Medienmitteilung, 09.08.2022)

Chancen:Die Dufry-Aktie reagierte mit einen Kursplus von 4.1 Prozent auf die News. An der kurzfristigen Seitwärtsbewegung des Mid Caps änderte das zunächst allerdings nichts.¹ Bleibt es bei dieser Konstellation, könnte der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMKTDU) seine Stärken voll ausspielen. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf bei Dufry erhalten Anleger hier die Couponzahlung in Höhe von 8.50 Prozent pro Jahr. Die Barriere wird bei 55 Prozent des Anfangsniveaus fixiert. Solange der Basiswert während der Laufzeit nicht auf oder unter diese Marke fällt, zahlt die Emittentin das Nominal am Rückzahlungstermin vollständig zurück. 

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Dufry während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Dufry (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 10.08.2022
8.50% p.a. BRC auf Dufry
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Symbol KMKTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Dufry
Handelswährung CHF
Coupon 8.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 19.02.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.08.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 10.08.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Robotik und Drohnen – Update nach der Korrektur / Dufry – Turnaround aus der Krise2022-08-11T06:40:28+02:00
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