Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal


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Montag, 11.07.2022
  • Thema 1: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch
  • Thema 2: Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch

Rückblick:Kleines Plus zum Wochenschluss – der SMI verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 0.7% ins Wochenende und stieg mit dem Tageshoch bei 11’030 Zählern auf den höchsten Intraday-Stand seit vier Wochen. Zuvor war der Index zwar auf das Tagestief bei 10’883 gefallen, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und oberhalb der 11’000er-Marke behaupten. Mit dem Schlusskurs bei 11’015 markierte das Aktienbarometer auch auf Close-Basis ein neues Vier-Wochen-Hoch; auf Wochensicht legten die Blue Chips dabei 2.3% zu und sattelten seit dem aktuellen Jahrestief vom 22. Juni bei 10’350 mittlerweile 6.4% auf.

Ausblick:Die kurzfristigen Trendpfeile im SMI zeigen jetzt aufwärts. Mit der Rückeroberung der 11’000er-Schwelle per Tagesschluss könnte der Index zudem einen wichtigen Schritt nach oben gemacht haben. Das Long-Szenario: Nach dem Re-Break bei 11’000 stellt sich das nächste Kursziel auf der Oberseite nun wieder auf das Vor-Corona-Top bei 11’270 Punkten, das aktuell zusammen mit dem kurzfristigen GD50eine doppelte Hürde bildet. Zuvor müsste allerdings noch die Volumenspitze bei 11’100 überwunden werden, bevor ein Anstieg bis zum 2021-Oktober-Tief bei 11’382 möglich werden könnte. Gelingt dort der Break, hätten die Kurse Raum für einen Anstieg in Richtung 100-Tage-Linie bei 11’643. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen wieder unter 11’000 Punkte zurück, würde sofort das markante März-Tief bei 10’871 in den Fokus rücken. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen Abverkauf bis in den Bereich um 10’800, darunter bis 10’592 Punkte (2020er-September-Top) auslösen. Finden die Notierungen auch dort keine Unterstützung, dürfte ein Test der Haltezone aus 10’400er-Marke und dem Jahrestief bei 10’350 Punkten folgen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’015.03 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’100+11’270+11’382
Unterstützungen: 10’871+10’800+10’592

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’845.01 9.30 CHF 2.37
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’267.78 14.42 CHF 1.53
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 12’138.10 9.08 CHF 2.41
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’750.50 13.42 CHF 1.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’982.30 0.38%
DAX™ 12’973.42 1.01%
S&P 500™ 3’898.66 -0.10%
Nasdaq 100™ 12’121.20 0.10%
EUR/CHF 0.9946 0.46%
Crude Oil (USD) 106.75 1.37%
Gold (USD) 1’741.80 0.28%
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 Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Mit einem Tagesplus von 3.7% setzte sich die Logitech-Aktie zum Wochenschluss an die Spitze des SMI-Tableaus. Dabei knüpften die Papiere schon mit dem Opening bei CHF 51.60 an die vorangegangene Erholungsbewegung an, die den Aktienkurs innert drei Sitzungen vom aktuellen Jahrestief bei CHF 48.06 über die 50er-Barriere hinweg bis auf CHF 53.36 getragen hat, wobei am Freitag der Schlusskurs gleichzeitig auch dem Tageshoch entsprach. Der bisherige Jahresverlauf bleibt trotz des jüngsten Kursanstiegs aber tiefrot – seit Jahresbeginn liegt die Logitech-Aktie 30.6% hinten, allein im Juni ging es für die Notierungen 14.8% in die Tiefe.

Ausblick: Der Sprung über den markanten Bremsbereich rund um CHF 50.00 hat den Papieren zuletzt Rückenwind verliehen und darüber hinaus auch den Ausbruch aus dem März-Abwärtstrendkanal ermöglicht. Dabei nehmen die Notierungen jetzt bereits Kurs auf eine Reihe wichtiger Widerstände, die den Weg nach oben blockieren. Das Long-Szenario: Kann die Logitech-Aktie den Kursanstieg zum Wochenstart fortsetzen, sollte zunächst das Verlaufshoch vom 27. Juni bei CHF 54.24 überboten werden, das zusammen mit dem Mai-Tief bei CHF 54.26 einen Doppelwiderstand bildet. Anschliessend müsste die offene Kurslücke vom 13. Juni bei CHF 54.74 vollständig geschlossen werden, um einen Hochlauf an die darüber verlaufenden Volumenspitze und an den GD50 bei aktuell CHF 55.98lancieren zu können. Gelingt der Sprung über die Trendlinie, würde sich Platz für einen Anstieg bis an den Bremsbereich rund um CHF 58.00 ergeben, bevor das Juni-Hoch bei CHF 59.56 und darüber die runde 60-Franken-Marke in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Brechen die Papiere die Erholung hingegen ab, müsste direkt auf die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals bei CHF 52.15 geachtet werden; fallen die Kurse unter diese Trendgerade zurück, würde sich der nächste Halt auf die runde 50er-Barriere stellen. Rutschen die Notierungen per Schlusskurs auch dort nach unten durch, dürfte das frische Jahrestief bei CHF 48.06 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser Haltezone könnte es dann zu einem Test des Vor-Corona-Tops bei CHF 47.52 kommen, bevor die untere Trendkanalbegrenzung bei CHF 44.80 als weitere Unterstützung zu nennen wäre.

Logitech

Valor: 2575132
ISIN: CH0025751329
Kursstand: 53.36 CHF
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 54.26+54.74+55.98
Unterstützungen: 52.15+50.00+48.06

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLogitech – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Logitech – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200648439 Mini-Future MLOG3U 43.44 4.56 CHF 0.59
CH1200650419 Mini-Future NLOGDU 47.33 6.72 CHF 0.40
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155459089 Mini-Future LLOGEU 60.25 4.88 CHF 0.53
CH1195563536 Mini-Future LLOGSU 57.82 6.29 CHF 0.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktbericht überraschend stark
    Der US-Arbeitsmarktbericht lag mit 372.000 neuen Jobs am Freitag deutlich über den Erwartungen. Im Konsens hatten Analysten im Vorfeld nur mit einem Zuwachs von 265.000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte derweil bei 3.6%.
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-07-11T06:33:33+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?


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Freitag, 08.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?

Rückblick:Die europäischen Blue Chips haben bislang eine volatile Handelswoche erlebt. Dabei rutschten die Kurse am Dienstag mit 3’357 Punkten zunächst auf ein neues Jahrestief und den niedrigsten Stand seit dem 9. November 2020 ab. Der Rückfall unter das markante März-Tief bei 3’387 hatte allerdings keine charttechnischen Konsequenzen, denn die Notierungen drehten bereits am Mittwoch (+1.8%) wieder nach oben und knüpften gestern nahtlos an die Erholung an. Schon zur Eröffnung ging es per Gap-Up für den Index 0.6% aufwärts; am Handelsende stand ein Plus von 1.9% zu Buche, womit die 3’500er-Schwelle jetzt in Sichtweite liegt.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs bei 3’489 konnte der Euro STOXX 50 gestern in den März-Abwärtstrendkanal zurückkehren und damit einen Widerstand überbieten, der zuletzt immer wieder bremsend gewirkt hatte. Das Long-Szenario: Kann der Euro STOXX 50 zum Wochenschluss an die jüngste Erholung anknüpfen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über die 3’500er-Marke gehen, die zusammen mit der Volumenspitze bei 3’510/3’520 und dem Mai-Tiefbei 3’527 einen Mehrfach-Widerstand bildet. Sobald der Sprung über diesen Bremsbereich gelingt, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf bis 3’600 Punkte, womit auch das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 überboten werden könnte. Das Short-Szenario: Dank des gestrigen Kursanstiegs ist die erste Unterstützung nun wieder am alten 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 zu finden. Sollte das Aktienbarometer dieses Level unterbieten, würde sofort die Haltezone bei 3’420/3’410 Punkten (Juni-Tiefs) in den Fokus rücken. Verlieren die Notierungen auch diesen Halt, dürfte das März-Tief bei 3’387 erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test des neuen Jahrestiefs bei 3’357 kommen könnte. Darunter müsste mit weiteren Abgaben in Richtung der Volumenspitze bei 3’310 Zählern gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’488.50 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’500+3’510+3’527
Unterstützungen: 3’451+3’420+3’387

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’130.50 9.27 CHF 1.87
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’254.89 13.66 CHF 1.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’857.58 9.05 CHF 1.90
CH1191371843 Turbo Warrant HSTOHU 3’728.31 13.41 CHF 1.28
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’937.40 0.89%
DAX™ 12’870.76 2.19%
S&P 500™ 3’899.96 1.43%
Nasdaq 100™ 12’099.18 2.08%
EUR/CHF 0.9896 0.06%
Crude Oil (USD) 105.31 4.96%
Gold (USD) 1’739.43 0.04%
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 Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Rückblick: Nachdem die Volkswagen-Vorzugsaktie im zweiten Halbjahr 2021 bereits 16.0% an Wert verloren hatte, setzten sich die Kursverluste in den ersten sechs Monaten 2022 nahtlos fort. In einem historisch schwachen ersten Semester ging es für die Papiere unter dem Strich 28.2% nach unten, wobei allein im Juni ein Minus von 17.6% zu Buche stand. Und auch der Juli schien mit einem neuen Jahrestief bei EUR 120.56 zunächst ins Wasser zu fallen, bevor es gestern zu einem Rebound kam. Dabei verbesserten sich die Notierungen auf EUR 126.96 und beendeten den Handel mit einem Plus von 5.2% – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 9. März.

Ausblick: Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und eine festere Sitzung keine Trendumkehr. Dennoch ist die gestrige Gegenbewegung jetzt ein erster Hoffnungsschimmer. Das Long-Szenario: Um die Erholungstendenzen zu festigen, müsste die Aktie zunächst zurück über das März-Tief bei EUR 131.30 steigen. Direkt darüber sollte dann die offene Kurslücke vom 30. Juni bei EUR 134.46 geschlossen und gleichzeitig der Sprung zurück in den übergeordneten Abwärtstrendkanal vollzogen werden. Gelingt der Break, wäre aus charttechnischer Sicht ein Rück- bzw. Hochlauf bis EUR 140.00 und EUR 150.00 möglich. Diese Barriere dürfte allerdings nur schwer im ersten Anlauf zu überwinden sein, denn zum einen bremsen dort die April- und Mai-Tiefs, zum anderen gilt es auf diesem Niveau, dasLevel mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009 zu überbieten. Zudem wird die EUR 10.00 breite Widerstandszone noch zusätzlich durch die 50-Tage-Linie verstärkt, die aktuell bei EUR 151.18 verläuft. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung für die Volkswagen-Vorzugsaktie findet sich nun am 2020er-November-Tief bei EUR 122.96. Gleichzeitig ist durch den gestrigen Turnaround am Jahrestief bei EUR 120.56 jetzt ein charttechnischer Halt entstanden. Fallen die Kurse dort nach unten durch, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In der Folge müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung des Mai-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei EUR 111.10 gerechnet werden. Darunter dürfte dann die runde 100er-Marke in den Fokus rücken, bevor ein Rückfall bis zum Corona-Tief bei EUR 79.38 zum Thema werden könnte.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 126.96 EUR
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 131.30+134.46+140.00
Unterstützungen: 122.96+120.56+111.10

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168546591 Mini-Future CVOW7U 105.34 5.10 CHF 0.491
CH1182896543 Mini-Future DVOW4U 116.09 8.79 CHF 0.285
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192515422 Mini-Future EVOWRU 145.74 5.10 CHF 0.489
CH1201026411 Mini-Future EVOWTU 132.89 10.98 CHF 0.227
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Attentat auf Japans Ex-Premier
    Der frühere japanische Premier Shinzo Abe ist bei einer Wahlkampfveranstaltung der Regierungspartei LDP angeschossen worden. Abe, der von Ende 2012 bis September 2020 die Regierung leitete, schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?2022-07-08T06:08:30+02:00

Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.07.2022
  • Thema 1: Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten
  • Thema 2: On Holding – Auf heissen Sohlen

Flugverkehr
Ziemliche Startschwierigkeiten

Zu Beginn der Hauptreisezeit hat die Luftfahrtindustrie mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem der Personalmangel an den Flughäfen und bei den Airlines führt zu Verspätungen und Ausfällen. Insofern überrascht es nicht, dass die Unternehmen des Sektors – trotz einer guten Buchungslage – auch an der Börse alles andere als durchstarten. Mit dem Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMFNDU) können Anleger auf eine in etwa stabile Kursentwicklung von Air France KLM und Deutsche Lufthansa setzen. Der Coupon beträgt 12.75 Prozent p.a., während die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegt. Mit Dufry ist gerade ein weiterer Basiswert aus dem Reisesektor in der Zeichnungspalette auf UBS KeyInvest vertreten. Der BRC (Symbol: KMESDU) auf den Duty-free-Shop-Betreiber zahlt einen Coupon von 9.00 Prozent jährlich. In die Laufzeit startet der Mid Cap mit einem Barriereabstand von 45 Prozent.

Eigentlich wollten die Airlines in diesem Jahr sprichwörtlich durchstarten. «Wir haken die Krise mental ab», sagte Carsten Spohr, CEO der Lufthansa, noch Anfang Mai. Diese Ansage untermauerte der Top-Manager mit starken Zahlen für das erste Quartal 2022: Von Januar bis März hatte der Konzern im Passagiergeschäft 13 Millionen Gäste befördert – vier Mal so viele wie im ersten Quartal des Vorjahres. Während die Lufthansa im Frachtgeschäft einen Rekordgewinn einflog, konnte sie vor allem bei Urlaubs- und Privatreisen stark steigende Neubuchungen beobachten. Das galt auch für die Tochter SWISS – der Schweizer Carrier sah sich dadurch in der Lage, im zweiten Quartal die staatliche Kreditlinie von 1.5 Milliarden Schweizer Franken vorzeitig aufzukündigen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.05.2022) Keine zwei Monate später kommen weniger optimistische Meldungen aus der Lufthansa-Zentrale. Allein in der Kernmarke musste das Unternehmen für den Sommer mehr als 3’000 Flüge streichen. Damit reagiert der Branchenriese auf den Arbeitskräftemangel bei den Bodenverkehrsdiensten sowie den eigenen Crews. Betroffen sind auch die Tochtergesellschaften. SWISS musste für den Zeitraum August bis Oktober 2022 rund zwei Prozent ihrer Flüge annulieren. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 28.06.2022 und 01.07.2022) Zusätzlich zu den skizzierten Problemen hatte Air France KLM zuletzt noch mit einem Streik am Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle zu kämpfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.07.2022). Derweil konnte sich der Konzern finanziell Luft verschaffen: Im Juni sammelte Air France KLM bei einer Kapitalerhöhung insgesamt 2.3 Milliarden Euro ein. Mit den Einnahmen möchte die Gruppe einen Teil der gut zehn Milliarden Euro Staatshilfen zurückzahlen, welche sie während der Corona-Pandemie erhalten hatte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 14.06.2022)Der Frust bei vielen Reisenden dürfte für die Geschäfte von Dufry nicht gerade förderlich sein. An der Börse ist beim Duty-free-Shop-Betreiber ohnehin gerade das Thema Übernahmefantasie dominant. Ende Juni wurde bekannt, dass Dufry mit dem italienischen Raststätten-Betreiber Autogrill über einen möglichen Zusammenschluss spricht. Allerdings gibt es den Baslern zufolge keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt. Vielmehr würde Dufry regelmässig strategische Alternativen prüfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.06.2022)


Chancen: Angesichts der diversen Unwägbarkeiten könnte im Reisesektor die Renditeoptimierung eine gute Alternative zur direkten Partizipation bieten. Möglich machte einen solchen Ansatz der Autocallable BRC (Symbol: KMFNDU) auf Air France-KLM und Deutsche Lufthansa. Die Chance von 12.75 Prozent p.a. ist hier durch die Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. Wegen der Autocallable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung kommen. Einzig auf Dufry basiert ein weiterer BRC (Symbol: KMESDU). Hier können Anleger fest mit der Couponzahlung in Höhe von 9.00 Prozent p.a. rechnen. Die Barriere liegt bei 55 Prozent.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt (beim Multi-BRC) zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Air France KLM vs. Lufthansa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Sinkflug: Airlines haben an der Börse seit Jahren einen ziemlich schweren Stand. Beim neuen Autocallable BRC auf das Duo Air France KLM und Lufthansa wird die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegen.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
Dufry (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Indikativ liegt die Barriere für den neuen BRC auf Dufy bei 19.29 Schweizer Franken. Damit befindet sich die Schwelle unterhalb der horizontalen charttechnischen Unterstützung im Bereich von 20 Franken.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

12.75% p.a. Autocallable BRC auf Air France KLM / Deutsche Lufthansa

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Symbol KMFNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Autocallable)
Basiswerte Air France KLM / Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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9.00% p.a. BRC auf Dufry

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Symbol KMESDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Dufry
Handelswährung CHF
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 15.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 06.07.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’840.60 Pkt. 0.3%
SLI™ 1’655.37 Pkt. -0.1%
S&P 500™ 3’845.08 Pkt. 0.7%
EURO STOXX 50™ 3’421.84 Pkt. -2.6%
S&P™ BRIC 40 3’589.11 Pkt. -1.8%
CMCI™ Compos. 1’402.98 Pkt. -8.4%
Gold (Feinunze) 1’736.50 USD -4.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

On Holding
Auf heissen Sohlen

Nach einem starken Börsendebüt im vergangenen Herbst ist die an der Wall Street kotierte On Holding ziemlich aus dem Tritt geraten. Mittlerweile notiert der Schweizer Hersteller von Sportschuhen deutlich unter dem IPO-Preis von 24 US-Dollar je Aktie. Immerhin zeichnete sich in den vergangenen Wochen eine Bodenbildung ab.¹ Bleibt es dabei, könnte die Funktionsweise des neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMEUDU) auf On Holding voll zur Entfaltung kommen. Der Coupon beträgt bei dem auf US-Dollar lautenden Produkt hohe 18.00 Prozent p.a. Diese Renditechance geht mit einer Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung einher.
Unter grossem Beifall hat Roger Federer kürzlich den Rasen von Wimbledon betreten. Allerdings war das Tennisass nicht mit Schläger und Sportkleidung ausgestattet. Federer nahm «in Zivil» an der Zeremonie zum 100-jährigen Bestehen des Centre Courts teil. Der verletzte Champion hatte aber eine frohe Botschaft dabei: «Ich will noch einmal in Wimbledon spielen», sagte er. (Quelle: Eurosport.de, Medienbericht, 03.07.2022) Gemeinsam mit anderen Investoren dürfte Federer auch auf ein Comeback eines bekannten Investments hoffen. Der Superstar ist an der On Holding beteiligt, sein Einstieg erfolgte vor dem IPO des Schweizer Sportschuhherstellers. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 15.09.2021) Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Aktie um mehr als die Hälfte verbilligt.¹ Nachdem On Holding Mitte Mai solide Zahlen für das erste Quartal und eine erhöhte Prognose präsentiert hatte, liess der Verkaufsdruck nach.¹ Laut Co-CEO und CFO Martin Hoffmann soll der Umsatz 2022 um mindestens 44 Prozent auf mehr als eine Milliarde Franken wachsen. Beim angepassten operativen Ergebnis (Stufe EBITDA) rechnet er mit 137 Millionen Franken, nach 96.4 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Die operative Marge würde damit allerdings gegenüber 2021 stagnieren. Hier machen sich die diversen Probleme in den Lieferketten bemerkbar. Um die Produktionsengpässe rasch zu beheben und der starken Nachfrage Herr zu werden, hat On unter anderem auf die kostspieligere Luftfracht umgestellt. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 17.05.2022) Gespannt dürften viele Investoren nun darauf warten, wie sich die Lage im zweiten Quartal 2022 entwickelt hat. Noch liegt allerdings kein Termin für die Zahlenbekanntgabe von On Holding vor.

Chancen:Relativ gelassen können die Halter des Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KMEUDU) auf das nahende Event blicken. Die Neuemission ist mit einem Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet. Solange On Holding nicht auf oder unter die Barriere fällt, fahren Anleger in einem Jahr die Maximalrendite von 18.00 Prozent p.a. ein. Selbst wenn der Basiswert das Polster aufzehren sollte, wäre die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings müsste On Holding nach einem Barrierebruch bis zur Schlussfixierung wieder auf oder über den Strike zurückkehren, damit es beim bestmöglichen Erfolg dieses Investments bleibt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert On Holding während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
On Holding (seit IPO am 15.09.2021, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 06.07.2022
18.00% p.a. BRC auf On Holding
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Symbol KMEUDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert On Holding
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.07.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen2022-07-07T09:51:27+02:00

Daily Markets: DAX – Technische Gegenreaktion / Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

 

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Donnerstag, 07.07.2022
  • Thema 1: DAX – Technische Gegenreaktion
  • Thema 2: Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

DAX – Technische Gegenreaktion

Rückblick:Nur einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex auf ein neues Jahrestief gefallen war, setzten die Blue Chips zu einer technischen Gegenreaktion an. Dabei startete der DAX bei 12’588 bereits 187 Punkte über dem Vortagsschluss (12’401) und stieg im Anschluss direkt auf das Tageshoch bei 12’669 Zählern. Die nachfolgende Schwächeperiode führte die Notierungen zwar bis auf das Tagestief bei 12’509, konnte aber mit einem zweiten Kursanstieg am späten Nachmittag kompensiert werden. Unterstützt durch die Wall Street schraubte sich der Index noch einmal in Richtung Tageshoch, bevor das Aktienbarometer letztlich bei 12’595 mit einem Plus von 1.6% aus dem Handel ging.

Ausblick:Mit dem gestrigen Inside-Day wurde der jüngste Kursrutsch zunächst gestoppt. Allerdings gelang es den Kursen erst im späten nachbörslichen Handel, in den März-Abwärtstrendkanal zurückzukehren. Das Long-Szenario: Kann der DAX direkt an die gestrige Aufwärtsbewegung anknüpfen, sollte nun der Ausbruch über 12’800 vollzogen werden, um einen Vorstoss bis 13’000 initiieren zu können.Gelingt der Re-Break, würde ein Sprint bis an den Bremsbereich bei 13’200/13’225 (Volumenspitze) ins technische Bild einer Erholung passen. Oberhalb dieser Hürde wäre anschliessend Raum bis an die Eindämmungslinie bei 13’400, womit auch der Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung geglückt wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun am März-Tief bei 12’439 zu finden, das zusammen mit dem aktuellen Jahrestief bei 12’391 eine Doppelunterstützung bildet. Verlieren die Notierungen diesen Halt, dürfte es direkt zum Test der Volumenspitze bei 12’375 kommen. Unterhalb dieses Levels müsste dann bereits ein Rücksetzer an die runde 12’000er-Marke einkalkuliert werden, bevor neuer Verkaufsdruck aufkommen und die Kurse bis an die markanten 2020er-Oktober-Tiefs bei 11’450 Punkten drücken könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’594.52 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’800+13’000+13’200
Unterstützungen: 12’439+12’391+12’375

Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749962 Turbo Warrant TGDAQU 11’362.60 9.95 CHF 2.51
CH1192509029 Turbo Warrant 9GDANU 11’847.40 15.92 CHF 1.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340582 Turbo Warrant 7GDATU 13’992.87 9.00 CHF 2.77
CH1192509094 Turbo Warrant 9GDAQU 13’500.02 13.76 CHF 1.81
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’845.90 1.34%
DAX™ 12’650.93 2.01%
S&P 500™ 3’845.95 0.38%
Nasdaq 100™ 11’849.35 0.59%
EUR/CHF 0.9887 -0.53%
Crude Oil (USD) 100.33 -0.91%
Gold (USD) 1’738.20 -1.48%
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 Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

Rückblick: Mit einem Minus von 14.8% hat die Bayer-Aktie einen historisch schwachen Juni erlebt. Dabei markierten die Papiere das Monatshoch bei EUR 67.49 direkt am ersten und das Monatstief bei EUR 56.32 am letzten Juni-Handelstag. Trotz der deutlichen Kursverluste im Juni war die Bayer-Aktie aber mit einem Plus von 20.7% der beste DAX-Titel im ersten Halbjahr 2022; für die Aktie selbst war es das beste H1-Ergebnis seit dem Jahr 2007. Das Chartbild hat sich aufgrund des bisher schwachen Sommerverlaufs allerdings wieder eingetrübt, zumal nun eine ganze Reihe wichtiger Unterstützungen auf den Prüfstand gestellt werden könnte.

Ausblick: Der Juni-Verlauf wirkt wie eine Kopie der Entwicklung zwischen Mitte April und Mitte Mai. Wieder scheiterten die Notierungen an der 67er-Marke und rutschten in der Folge in den Bereich um EUR 56.00/55.00 zurück. Das Long-Szenario: Um nun – ähnlich wie im starken Mai-Rebound – die Abwärtsbewegung direkt zu stoppen, müsste die Aktie zunächst über das Mai-Top aus dem Vorjahr bei EUR 57.73 steigen. Dabei sollte im Idealfall auch gleich das Top vom Montag bei EUR 58.08 überboten werden, worauf im Anschluss ein Hochlauf in Richtung 60er-Marke möglich wäre. Diese Hürde wird durch das Verlaufshoch vom 28. Juni bei EUR 60.44, den GD100 bei EUR 60.56 und die kleine Volumenspitze bei EUR 61.00 zusätzlich verstärkt. Gelingt dort der Break, könnte es – über den GD50 bei EUR 62.14 hinweg – noch einmal bis zum Juni- und April-Hoch beibei EUR 67.49 bzw. EUR 67.99 nach oben gehen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite rücken jetzt ein paar wichtige Unterstützungen in den Fokus. Zu nennen ist neben dem Mai- und dem aktuellen Juli-Tief bei EUR 55.28 sowie EUR 55.23 vor allem die 200-Tage-Linie, die bei EUR 54.71 verläuft. Ein Test des langfristigen Durchschnitts könnte dabei mit einem Dip an die Volumenspitze einhergehen, die zwischen EUR 53.75 und EUR 53.50 für Stützkraft sorgen sollte. Rutschen die Kurse unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung November-Top bei EUR 51.84 oder der runden 50er-Marke gerechnet werden.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 56.19 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 57.73+58.08+60.00
Unterstützungen: 55.28+54.71+53.75

Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156320462 Mini-Future CBAYTU 46.78 5.15 CHF 1.078
CH1174528500 Mini-Future EBAYLU 51.89 9.45 CHF 0.588
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340616 Mini-Future HBAYNU 65.12 4.94 CHF 1.118
CH1201013708 Mini-Future HBAY6U 59.58 9.97 CHF 0.554
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht
    In dem am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll des FOMC-Ausschusses werden weitere Zinserhöhungsschritte zur Bekämpfung der Inflation in Aussicht gestellt. Damit könnte der Leitzins schon Ende Juli erneut um 50 oder 75 Basispunkte angehoben werden.

  • Goldpreis mit weiterem Jahrestief
    Für den Goldpreis ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Dabei fielen die Notierungen am zweiten Tag hintereinander auf ein neues Jahrestief unterhalb der 1’750er-Marke. Am heutigen Donnerstag wird das gelbe Edelmetall allerdings etwas fester taxiert.

  • Goldpreis mit weiterem Jahrestief
    Für den Goldpreis ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Dabei fielen die Notierungen am zweiten Tag hintereinander auf ein neues Jahrestief unterhalb der 1’750er-Marke. Am heutigen Donnerstag wird das gelbe Edelmetall allerdings etwas fester taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Technische Gegenreaktion / Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief2022-07-07T06:09:18+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500? / Amazon.com – Der nächste Rebound?

 

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Mittwoch, 06.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500?
  • Thema 2: Amazon.com – Der nächste Rebound?

Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500?

Rückblick:Tiefrotes erstes Halbjahr auch beim Nasdaq 100 – mit einem Minus von insgesamt 29.5% verzeichnete der Tech-Index das schwächste Ergebnis seit zwanzig Jahren. Auch der Juni fiel ins Wasser, hier verbuchte das Aktienbarometer Verluste von 9%, was der schlechtesten Performance seit dem Finanzkrisenjahr 2008 entspricht. Mit dem Start in den Juli schalteten die Tech-Werte indes in den Stabilisierungsmodus, und während der Nasdaq 100 am Freitag noch moderate 0.7% zulegen konnte, standen zum gestrigen Auftakt in die (feiertagsbedingt verkürzte) neue Handelswoche Gewinne von 1.7% und ein Endstand bei 11’780 auf der Anzeigetafel.

Ausblick:Zwei positive Sitzungen in Folge haben zuletzt für eine Stabilisierung an der 11’500er-Marke gesorgt. Ob dieser Bereich auch als Sprungbrett für neue Aufwärtsavancen genutzt werden kann, muss jedoch abgewartet werden. Das Long-Szenario: Können sich die Kurse nach oben abdrücken und über die Volumenspitze bei 11’900/11’950 steigen, sollte im nächsten Schritt auch die 12’000er-Schwelle überbotenwerden. Oberhalb dieser horizontalen Eindämmungslinie hätten die Notierungen Raum bis an das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 12’176 Punkten, wobei knapp 100 Punkte höher unverändert das Gap vom 10. Juni geschlossen werden müsste. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist die erste Unterstützung weiterhin am Mai-Tief bei 11’500/11’492 zu finden; sollte der Nasdaq 100 dieses Level unterbieten und auch an dem Tief vom 14. Juni bei 11’206 keinen Halt finden, müsste mit einem Test des aktuellen Jahrestiefs bei 11’037 gerechnet werden. Unterhalb dieser Chartmarke könnte schliesslich die 11’000er-Marke angesteuert werden, wobei ein Abtauchen in den Bereich rund um 10’000 Punkte inklusive des Vor-Corona-Tops bei 9’737 Punkten wie schon in den Vorwochen nicht ausgeschlossen werden kann.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’779.90 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’492+11’206+11’037

Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365092 Turbo Warrant VNDXHU 10’143.14 8.52 CHF 2.61
CH1191365084 Turbo Warrant VNDXGU 10’700.35 14.37 CHF 1.55
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374250 Turbo Warrant UNDXPU 12’725.72 8.86 CHF 2.50
CH1191356653 Turbo Warrant UNDXZU 12’275.30 13.50 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’742.70 -1.28%
DAX™ 12’561.04 -1.66%
S&P 500™ 3’832.09 0.18%
Nasdaq 100™ 11’778.87 1.67%
EUR/CHF 0.9943 -0.77%
Crude Oil (USD) 104.63 -7.85%
Gold (USD) 1’763.80 -2.41%
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 Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Der nächste Rebound?

Rückblick: Nach Kursverlusten von 36.3% und dem schlechtesten ersten Halbjahr seit dem Jahr 2000 (damals ging es in den ersten sechs Monaten 52.3% nach unten) versucht sich die Amazon-Aktie weiter an einer Stabilisierung. Dabei hat die Unterstützung in Form des 2018er-Hochs bei USD 102.53 zwar bislang gehalten, allerdings wurden die zwischenzeitlichen Erholungsgewinne auch wieder komplett abgegeben. Ausgehend vom Verlaufshoch vom 17. Juni bei USD 117.98 fielen die Notierungen nämlich zum Monatsende ein weiteres Mal an den wichtigen charttechnischen Halt zurück. Zum Start in den neuen Monat kommt es nun aber, nach zwei Gewinntagen hintereinander, zu einem neuerlichen Rebound-Versuch.

Ausblick: Seit Mitte Mai stellt das 2018er-Hoch bei USD 102.53 immer wieder den Ausgangspunkt für Gegenbewegungen dar – die bislang jedoch ohne Erfolg blieben. Das Long-Szenario: Für neue Aufwärtsimpulse müssten die Kurse jetzt die bisherigen Juli-Gewinne (+6.8%) weiter ausbauen und mindestens über das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei USD 117.98 steigen. Gelingt dort der Break, wäre damit auch die 50-Tage-Linie überwunden, die im Augenblick zusammen mit dem Mai-Zwischenhoch bei USD 115.80 eine Doppelhürde bildet. Ein weiterer Widerstand lässt sich dann im Volumenhistogramm im Bereich von USD 120.00 ableiten, bevor ein Anstieg bis zum Juni-Hoch bei USD 128.99 möglich werden könnte. Wird imAnschluss auch der Mehrfachwiderstand aus dem März- und Januar-Tief sowie der 100-Tage-Linie im Bereich von USD 135.00 überboten, dürfte sich das Chartbild anschliessend spürbar aufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehen und fallen die aktuellen Erholungstendenzen mit dem erwähnten 2018er-Hoch und der knapp darunter liegenden runden 100er-Marke. Sollten die Notierungen dort auf ein neues Jahrestief abrutschten, müsste mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden. Ein markantes Kursziel findet sich dabei auf dem Niveau rund um USD 90.00, wo in den vergangenen vier Jahren das meiste Handelsvolumen zustande gekommen ist. Sollten die Kurse auf diesem Level ebenfalls keinen Halt finden, könnte es im Anschluss bis zum 2020er-Tief (Corona-Tief) bei USD 81.30 nach unten gehen, bevor sich weiterer Abwärtsspielraum in Richtung des Dezember-Tiefs aus dem Jahr 2018 bei USD 65.35 eröffnen könnte.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 113.50 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 115.80+117.98+120.00
Unterstützungen: 102.53+100.00+90.00

Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374144 Mini-Future LAMZXU 93.57 5.25 CHF 2.07
CH1200982432 Mini-Future MAMZ6U 103.01 9.20 CHF 1.18
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188922178 Mini-Future LAMZLU 127.58 5.57 CHF 1.94
CH1191374292 Mini-Future LAMZYU 119.65 9.49 CHF 1.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreise brechen ein
    Belastet von Rezessionsängsten sind die Ölpreise am Dienstag eingebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel um rund 10% auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai. Für die US-amerikanische Sorte WTI (West Texas Intermediate) ging es sogar unter die vielbeachtete 100-Dollar-Marke zurück.

  • Euro setzt Talfahrt fort
    Die europäische Gemeinschaftswährung ist gegenüber dem US-Dollar am Dienstag weiter zurückgefallen (-1.5%). Im Tief notierte der Euro bei USD 1.0235, was den niedrigsten Stand seit Ende 2002 bedeutete. 

  • Gold unter Druck
    Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis gestern unter Druck gesetzt. Dabei rutschten die Kurse mit USD 1.764 auf ein neues Jahrestief ab. Auch der Silberpreis tendierte erneut schwach und fiel mit USD 19.05 auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli 2020.

  • Gold unter Druck
    Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis gestern unter Druck gesetzt. Dabei rutschten die Kurse mit USD 1.764 auf ein neues Jahrestief ab. Auch der Silberpreis tendierte erneut schwach und fiel mit USD 19.05 auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli 2020.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500? / Amazon.com – Der nächste Rebound?2022-07-06T06:15:24+02:00

‹Daily Markets: S&P 500 – Turnaround im Juli? / NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

 

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Dienstag, 05.07.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Turnaround im Juli?
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

S&P 500 – Turnaround im Juli?

Rückblick:Nachdem die US-Börsen am gestrigen 4. Juli feiertagesbedingt geschlossen waren, startet der S&P 500 heute mit einem Tag Verspätung in die erste vollständige Juli-Woche. Dabei endete der Juni mit einem Minus von 8.4% – nur im Jahr 2008 performte der Index im sechsten Monat auf dem Kalenderblatt noch schwächer (-8.6%). Das erste Halbjahr beendeten die Standardwerte sogar mit dem schlechtesten Ergebnis (-20.6%) seit 1970. Am Freitag zeigten sich die Notierungen allerdings von ihrer positiven Seite; mit einem Tagesgewinn von 1.1% stiegen die Notierungen bis auf 3’825 Punkte, wobei das Tageshoch noch 5 Zähler höher lag.

Ausblick:Seitdem der S&P 500 in der Vorwoche an der Volumenspitze bei 3’910/3’920 nach unten abdrehte, haben sich die Notierungen überwiegend seitwärts geschoben. Das Long-Szenario: Um sich nach oben durchzusetzen, müsste der Index jetzt per Tagesschluss über 3’920 sowie das Top vom 28. Juni bei 3’946 steigen. Gelingt der Ausbruch, wäre Platz für einen Sprint bis 4’000, bei dem idealerweise auchgleich das offene Gap vom 10. Juni bei 4’018 geschlossen werden sollte. Im Anschluss stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis an die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals bzw. bis an das Volumenmaximum seit März 2020 im Bereich von 4’200 Punkten zur Verfügung. Das Short-Szenario: Nach unten stützt weiterhin das Mai-Tief bei 3’810, das mit dem Tagestief vom Freitag (3’752) kurzzeitig unterboten wurde. Unterhalb dieser Haltelinie müsste auf den Bereich um 3’700 Zähler und die darunter liegende Volumenspitze geachtet werden. Fällt der S&P 500 unter diesen Halt, dürfte es zu einem Test der unteren Trendkanalbegrenzung kommen, bevor über einen Rückfall an, eventuell sogar unter das bisherige Jahrestief bei 3’637 nachgedacht werden müsste.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’825.33 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’920+3’946+4’000
Unterstützungen: 3’810+3’752+3’700

Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755142 Turbo Warrant JSPXEU 3’354.52 8.24 CHF 4.45
CH1133404546 Turbo Warrant BSPX3U 3’548.50 14.01 CHF 2.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856617 Turbo Warrant JSPXZU 4’254.80 8.42 CHF 4.34
CH1191374268 Turbo Warrant LSPXTU 4’085.24 13.33 CHF 2.74
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’845.50 0.70%
DAX™ 12’783.73 -0.23%
S&P 500™ 3’811.19 -0.37%
Nasdaq 100™ 11’527.94 -0.50%
EUR/CHF 1.0019 0.09%
Crude Oil (USD) 113.54 1.38%
Gold (USD) 1’808.88 -0.14%
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 Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

Rückblick: Fünf negative Sitzungen in Folge haben dem jüngsten Stabilisierungsversuch bei der NVIDIA-Aktie ein abruptes Ende bereitet. Dabei rutschten die Papiere sowohl am Mittwoch (USD 151.70) als auch am Donnerstag (USD 148.62) sowie Freitag (USD 143.92) auf neue Jahrestiefs ab und erlebten die schwächste Handelswoche (-15.2%) seit Mitte November 2018. Im laufenden Jahr haben die Notierungen bereits 50.6% an Wert verloren und sind damit nun in die Schiebezone zurückgefallen, in der die Kurse zwischen Anfang September 2020 und Ende Mai 2021 fast neun Monate seitwärts pendelten. Im Bereich um USD 130.00 kam daher das meiste Handelsvolumen seit der Corona-Rallye zustande.

Ausblick: Mit dem Rutsch unter das Mai-Tief bei USD 155.67 wurde der übergeordnete Abwärtstrend erneut bestätigt. Gleichzeitig wurden neue Short-Impulse ausgelöst, die weitere Kursverluste zur Folge haben könnten. Das Long-Szenario: Um das Bild wieder etwas aufzuhellen, müssten die Notierungen zurück über das Mai-Tief bei USD 155.67 steigen. Gelingt dort der Re-Break, wäre anschliessend der Sprung über das Verlaufshoch vom 27. Juni bei USD 173.30 nötig, wobei dieses Widerstandslevel durch die 50-Tage-Linie bei USD 176.12 und das Juli-Tief aus dem Vorjahr bei USD 178.66 zusätzlich verstärkt wird. Darüber könnte sich dann Platz für einen Hochlauf bis zur Doppelhürde aus dem Oktober-Tief (USD 195.55) und dem Juni-Hoch (USD 196.19)eröffnen. Zur Bestätigung (= Triggermarke) bietet sich dabei die runde 200er-Schwelle an, bevor die Kurse – bedingt durch die Korrekturtiefs vom Januar, Februar und März – zwischen USD 206.50 und USD 208.88 auf die nächste massive Barriere treffen würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf das 2021er-Mai-Tief bei USD 134.60 und damit auch auf die Volumenspitze im Bereich von USD 132.50/130.00. Auf diesem Niveau kam in den vergangenen zwei Jahren das meiste Handelsvolumen zustande, weshalb sich dort aus dem Histogramm eine Unterstützung ableiten lässt. Sollten die Kurse diesen wichtigen Halt unterbieten, könnte sich der Abwärtstrend bis zum März-Tief aus dem Vorjahr bei USD 115.67 fortsetzten. Finden die Notierungen auch dort keine nötige Stützkraft, würde die runde 100er-Marke als Korrekturziel infrage kommen.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 145.23 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 155.67+173.30+176.12
Unterstützungen: 134.60+132.50+130.00

Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196871573 Mini-Future PNVDYU 125.26 5.57 CHF 1.02
CH1182925060 Turbo Warrant ONVD3U 130.56 8.26 CHF 0.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200008527 Mini-Future QNVDHU 164.88 6.11 CHF 0.92
CH1199982203 Turbo Warrant QNVDIU 164.91 7.46 CHF 0.75
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Dürre hält an – Italien ruft Notstand aus
    Der Norden Italiens rund um die Po-Ebene ist derzeit von der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren betroffen. Die italienische Regierung hat daher jetzt den Notstand für die fünf betroffenen Regionen ausgerufen.

  • Labour-Chef erteilt Rückkehr Grossbritanniens in die EU eine Absage
    Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, hat etwaigen Plänen für eine Rückkehr Grossbritanniens in die Europäische Union eine Absage erteilt. Der Oppositionsführer empfiehlt stattdessen eine Neuausrichtung der Beziehungen zur EU.

  • Labour-Chef erteilt Rückkehr Grossbritanniens in die EU eine Absage
    Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, hat etwaigen Plänen für eine Rückkehr Grossbritanniens in die Europäische Union eine Absage erteilt. Der Oppositionsführer empfiehlt stattdessen eine Neuausrichtung der Beziehungen zur EU.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

‹Daily Markets: S&P 500 – Turnaround im Juli? / NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?2022-07-05T06:08:45+02:00

Ein Semester zum Vergessen

KeyInvest Blog

04. Juli 2022

Ein Semester zum Vergessen

Nicht wenige Investoren dürfte als das Beste am ersten Semester des Börsenjahres 2022 die Tatsache beschreiben, dass es vorbei ist. Schliesslich mussten sie an den Aktienmärkten gerade turbulente sechs Monate mit teils massiven Verlusten absolvieren. Das gilt auch für die Schweiz: Der SMI® ging am 30. Juni mit einem Abschlag von knapp 17 Prozent gegenüber dem Schlusskurs 2021 aus dem Handel. Lediglich drei der insgesamt 20 Indexmitglieder konnten im ersten Semester zulegen. Während selbst die Spitzenreiter nur moderate Gewinne schafften, gaben die Verlierer massiv nach (siehe Grafik). Die „rote Laterne“ trägt mit Partners Group ein Large Cap, der 2021 noch unter den Top-Performern im SMI® zu finden war.*

Drei zentrale Belastungsfaktoren haben die Börsen nach einem starken Start in das Jahr – der Schweizer Leitindex erreichte gleich zu Beginn ein Allzeithoch – ausgebremst. Neben der hartnäckig hohen Inflation zählen dazu die steigenden Zinsen sowie der Krieg in der Ukraine. Diese Themen dürften die Märkte auch in den kommenden Monaten intensiv beschäftigen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.06.2022)

Neuer Monat, alte Probleme

Zu Beginn des zweiten Semesters steht die Inflation im Fokus. Heute morgen hat das Bundesamt für Statistik (BFS) die aktuellen Teuerungsdaten für die Schweiz vorgelegt. Sie zeigen, dass der Preisauftrieb noch einmal deutlich zugenommen hat. Im Juni 2022 lag Landesindex der Konsumentenpreise um 3.4 Prozent über dem Vorjahreswert. Gegenüber dem Mai 2022 legte der Index um 0.5 Prozent zu. Dem BFS zufolge ist der deutliche Anstieg auf mehrere Faktoren, unter anderem die höheren Treibstoffpreise, zurückzuführen. (Quelle: BFS, Medienmitteilung, 04.07.2022)

Die aktuellen Inflationszahlen für die Eurozone wurden bereits am vergangenen Freitag veröffentlicht. Auch auf dem Gebiet der Währungsunion hat die Teuerung im Juni noch einmal zugenommen: Gegenüber dem Vorjahresmonat zogen die Verbraucherpreise um rekordhohe 8.6 Prozent an – nach 8.1 Prozent im Mai 2022. Ökonomen hatten im Schnitt für den Juni mit einer Inflationsrate von 8.4 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.06.2022) In den USA wird der Consumer Price Index (CPI) für Juni 2022 am 13. Juli veröffentlicht.

Das Konjunkturdaten-Highlight dieser Woche ist an der Wall Street der monatliche Arbeitsmarktbericht „Nonfarm Payrolls“ am Freitag. Laut Refinitiv gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass in den Staaten im Juni ausserhalb der Landwirtschaft 295’000 neue Stellen aufgebaut wurden. Im Mai waren 390’000 Jobs entstanden. Schon einen Tag vor der offiziellen Statistik legt der private Arbeitsmarktvermittler ADP seine Statistik für den Juni 2022 vor. Zunächst aber können die Investoren in den USA ein verlängertes Wochenende geniessen. Wegen des Unabhängigkeitstages bleibt die Wall Street heute geschlossen.

Gelegenheit zum Durchschnaufen

Obwohl die Märkte diesseits des Atlantiks in eine volle Handelswoche starten, ist der Terminkalender auch in Europa vergleichsweise dünn bestückt. Beachtung dürften insbesondere die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland sowie die Einzelhandelsumsätze für die Eurozone finden. Beide Indikatoren werden am Mittwoch veröffentlicht. Nach einem turbulenten Juni kommt der ruhige Start in die zweite Jahreshälfte Analysten, Ökonomen und Investoren wohl ganz gelegen. Das gilt umso mehr, da der Juli noch eine Reihe von wichtigen Ereignissen zu bieten hat. Um die Monatsmitte nimmt die Berichtssaison Fahrt auf. Dann kommen die gerade an der Wall Street recht optimistischen Gewinnschätzungen auf den Prüfstand. Am 21. Juli trifft die Europäische Zentralbank ihre mit Spannung erwartete Zinsentscheidung, sechs Tage später meldet sich die US-Notenbank mit der aktuellen Beschlusslage zu Wort.

Top- und Flop-Performer SMI® (1. Halbjahr 2022, Kursentwicklung in %)

Stand: 30.06.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
05.07.2022 09:55 DE Einkaufsmanagerindex Juni 2022
05.07.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex Juni 2022
05.07.2022 16:00 US Auftragseingang Industrie Mai 2022
06.07.2022 08:00 DE Auftragseingang Industrie Mai 2022
06.07.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Mai 2022
07.07.2022 07:45 CH Arbeitslosenrate Juni 2022
07.07.2022 08:00 DE Industrieproduktion Mai 2022
07.07.2022 09:00 CH Währungsreserven Juni 2022
07.07.2022 14:15 US ADP Arbeitsmarktbericht Juni 2022
08.07.2022 14:30 US Arbeitsmarktbericht Juni 2022

Stand: 04.06.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Eine willkommene Abkühlung

Nach Wochen mit enormer Hitze und Trockenheit hat es endlich geregnet. Ein Höhentief brachte nicht nur der Schweiz, sondern auch den dürregeplagten Nachbarländern markante Niederschläge.

Inflationsgespenst verliert an Schrecken

Gleich zwei aktuelle Indikatoren sprechen dafür, dass der Inflationsdruck in den USA etwas nachlässt. Zwar legten die Erzeugerpreise im Juli 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 9.8 Prozent zu.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Ein Semester zum Vergessen2022-07-04T12:38:38+02:00

Daily Markets: SMI – Seitwärtsbewegung etabliert / Nestlé – V-Muster nimmt Kontur an


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 04.07.2022
  • Thema 1: SMI – Seitwärtsbewegung etabliert
  • Thema 2: Nestlé – V-Muster nimmt Kontur an

SMI – Seitwärtsbewegung etabliert

Rückblick:Für den SMI ging es am Freitag versöhnlich ins Wochenende. Nachdem der Index den Juni zuvor mit einem Verlust von 7.5% beendet hatte und die Performance für das erste Semester 2022 mit -16.6% dem schlechtesten ersten Halbjahr seit 2008 (-18%) entsprach, konnten die Kurse zum Start in den Juli einen kleinen Gewinn verbuchen. Bei 10’685 rund 56 Zähler unter Vortagsniveau eröffnet, fielen die Notierungen zunächst auf das Tagestief bei 10’632, um anschliessend nach oben abzudrehen und auf das Intraday-Top bei 10’815 zu steigen. Mit dem Schlusskurs bei 10’770 brachte das Aktienbarometer ein Plus von 0.3% über die Ziellinie.

Ausblick:Auf Wochensicht hat der SMI zwar 0.5% eingebüsst, konnte sich aber oberhalb der 10’500er-Haltezone behaupten. Dabei hat sich im Chart nun eine kleine Seitwärtsbewegung etabliert. Das Long-Szenario: Kann der Index zum Start in die neue Woche weitere Aufwärtsavancen entwickeln, müsste zunächst das März-Tief bei 10’871 überboten werden, um danach auch dasVerlaufshoch vom Dienstag bei 10’934 zu überwinden. Darüber wartet dann bereits die 11’000er-Marke, die sich als Ausgangspunkt für einen Hochlauf an das Vor-Corona-Top bei 11’270 anbieten würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt dagegen am Vorwochentief bei 10’607 und der 10’600er-Marke zu finden, bevor die 10’500er-Haltezone mit dem 2021er-Februar-Tief bei 10’513 angesteuert werden könnte. Verlieren die Blue Chips diesen Halt, könnte es zum Test des aktuellen Jahrestiefs bei 10’350 kommen. Fällt der SMI auf einen neuen Tiefpunkt, sollte das Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre rund um 10’200 stützend wirken. Bricht der Index dort nach unten durch, müsste eine Ausweitung der Verkäufe bis 10’000 einkalkuliert werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’770.40 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 10’871+10’934+11’000
Unterstützungen: 10’607+10’600+10’513

Stand 04.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705613 Turbo Warrant WSSMHU 9’626.46 9.15 CHF 2.36
CH1198705597 Turbo Warrant WSSMFU 10’049.96 14.22 CHF 1.52
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186882747 Turbo Warrant SSSMYU 11’956.36 8.57 CHF 2.50
CH1198710183 Turbo Warrant WSSMOU 11’501.62 13.47 CHF 1.59
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’794.40 0.50%
DAX™ 12’930.46 1.15%
S&P 500™ 3’822.30 0.98%
Nasdaq 100™ 11’575.92 0.63%
EUR/CHF 1.0008 -0.02%
Crude Oil (USD) 112.00 -2.52%
Gold (USD) 1’810.10 0.30%
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Add

 Stand 04.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – V-Muster nimmt Kontur an

Rückblick: Während der SMI am Freitag ein kleines Plus von 0.3% erzielen konnte, belegte Index-Schwergewicht Nestlé mit einer Performance von +1.2% hinter Lonza Group (+2.0%) den zweiten Platz im Index-Tableau. Dabei stieg die Aktie des Nahrungsmittel-Konzerns in der Spitze bis auf CHF 112.88, was dem höchsten Stand seit dem 8. Juni entspricht. Seit dem aktuellen Jahrestief, das am 20. Juni bei CHF 105.64 aufgestellt wurde, haben die Papiere mittlerweile CHF 7.12 bzw. 6.7% zugelegt und sich dabei erfolgreich über das Mai-Tief bei CHF 112.18 hinweggesetzt. Aus charttechnischer Sicht nimmt währenddessen eine V-Formation immer mehr Kontur an.

Ausblick: Der Kursverlauf der Nestlé-Aktie im gerade abgelaufenen Monat lässt die Interpretation eines V-Musters zu. Allerdings würde das Chartmuster erst mit einem Ausbruch über das Juni-Hoch bei CHF 117.64 vollendet. Das Long-Szenario: Setzt sich der Kursanstieg in den kommenden Sitzungen fort, würde sich das nächste Kursziel bereits auf das Februar-Tief bei CHF 115.16 stellen, das zusammen mit der Volumenspitze zwischen CHF 115.75/116.00 einen Bremsbereich bildet. Gelingt der Ausbruch über diese Hürde (wichtig: per Tagesschluss), würden die Notierungen wenig später auf das Widerstands-Cluster aus Dezember-Tief (CHF 116.88), 2021er-Juli-Top (CHF 117.44), dem Juni-Hoch bei CHF 117.64 und dem GD100 bei CHF 117.81 treffen, bevor mit der Schliessung der Kurslücke vom 19. Mai beiCHF 119.38 auch der Sprung über die trendentscheidende 200-Tage-Linie (aktuell bei CHF 118.94) und damit die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend gelungen wäre. Das Short-Szenario: Drehen die Papiere dagegen wieder nach unten ab und fallen unter das Mai-Tief bei CHF 112.18 zurück, müsste ein Test der 110er-Haltelinie einkalkuliert werden. Rutschen die Kurse dort weiter abwärts und unterbieten auch die Volumenspitze rund um CHF 108.50, könnte ein Rückfall an das aktuelle Jahrestief bei CHF 105.64 nicht ausgeschlossen werden, zumal eine Ausweitung der Verkäufe bis an die vielbeachtete 100-Franken-Barriere dann ebenfalls ins bearishe Bild passen würde. Taucht die Nestlé-Aktie letztlich unter die runde Hundertermarke ab, könnte das markante Tief vom 26. Februar 2021 bei CHF 95.00 auf den Prüfstand gestellt werden.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 112.76 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 115.16+116.00+116.88
Unterstützungen: 112.18+108.50+105.64

Stand 04.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – Tages-ChartQuelle: Prime Quants, 04.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591505166 Mini-Future FNEYAU 94.16 5.54 CHF 1.36
CH1129666348 Mini-Future ANESYU 101.37 8.47 CHF 0.89
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120658310 Mini-Future ANESNU 130.45 5.50 CHF 1.36
CH1186881756 Mini-Future DNESTU 124.23 7.96 CHF 0.94
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Börsen geschlossen
    In den USA wird am heutigen 4. Juli der Unabhängigkeitstag gefeiert. Die US-Börsen bleiben daher zum Wochenauftakt geschlossen.
  • Silber fällt auf neues Jahrestief
    Der Silberpreis ist am Freitag unter die vielbeachtete 20-Dollar-Marke und auf ein neues Jahrestief bei USD 19.34 gefallen. Zum Wochenschluss notierte das Edelmetall bei USD 19.84, womit es im Jahr 2022 bereits 14.7% nach unten ging.
  • Silber fällt auf neues Jahrestief
    Der Silberpreis ist am Freitag unter die vielbeachtete 20-Dollar-Marke und auf ein neues Jahrestief bei USD 19.34 gefallen. Zum Wochenschluss notierte das Edelmetall bei USD 19.84, womit es im Jahr 2022 bereits 14.7% nach unten ging.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Unterstützung hat gehalten / BASF – Stabilisierungsversuch nach Tagesumkehr


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Freitag, 01.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Unterstützung hat gehalten
  • Thema 2: BASF – Stabilisierungsversuch nach Tagesumkehr

Euro STOXX 50 – Unterstützung hat gehalten

Rückblick:Die Frage aus der Vorwoche, ob sich im Euro STOXX 50 ein Boden abzeichnet, könnte eventuell bald bejaht werden, denn der Index ist am gestrigen Donnerstag im Tief zwar bis auf 3’415 abgetaucht, konnte die neu entstandene Unterstützung auf diesem Niveau dank des Schlusskurses bei 3’455 aber verteidigen. Für den abgelaufenen Monat steht mit einem Minus von 8.8% jedoch der zweitschlechteste Juni in der Geschichte (nach -11.3% in 2008) zu Buche, und auch bei der Performance-Auswertung zum ersten Halbjahr kommt der Index mit Verlusten von 19.6% auf das zweitschlechteste Ergebnis der Historie – nach -23.8% im Krisenjahr 2008.

Ausblick:Dass der Euro STOXX 50 vom zwischenzeitlichen Wochenhoch bei 3’596 wieder an die Unterstützung zwischen 3’420 und 3’410 zurückgefallen ist, beweist einerseits die Stützkraft dieser Haltezone. Andererseits fehlt den Kursen aktuell aber die nötige Dynamik auf der Oberseite. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Schlussspurt über das alte 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 hat der Index nundurchaus Chancen, bei 3’480 über die untere Trendgerade zu springen und in den März-Abwärtstrendkanal zurückzukehren. Im Anschluss sollte die 3’500er-Marke per Tagesschluss überboten werden, um danach über die Volumenspitze bei 3’510/3’520 und das Mai-Tief bei 3’527 zu steigen. Darüber wäre dann Platz bis 3’600. Das Short-Szenario: Bricht das Aktienbarometer dagegen bei 3’420/3’410 nach unten durch und reisst auch die 3’400er-Marke, müsste mit einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 3’387 gerechnet werden. Bietet diese Chartmarke keinen Halt, dürfte die Volumenspitze bei 3’310 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wartet unverändert die 3’000er-Barriere, wobei ein Dip an die markanten Tiefs aus dem Oktober 2020 rund um 2’921 einkalkuliert werden sollte.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’454.86 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’480+3’500+3’520
Unterstützungen: 3’420+3’400+3’387

Stand 01.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’062.66 8.54 CHF 2.03
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’197.53 12.67 CHF 1.37
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’863.18 8.03 CHF 2.14
CH1192509110 Turbo Warrant HSTOVU 3’694.23 13.00 CHF 1.32
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’756.90 -0.51%
DAX™ 12’837.26 -1.28%
S&P 500™ 3’794.34 -0.64%
Nasdaq 100™ 11’509.12 -1.28%
EUR/CHF 1.0007 0.37%
Crude Oil (USD) 114.90 -1.79%
Gold (USD) 1’806.30 -0.72%
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 Stand 01.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BASF – Stabilisierungsversuch nach Tagesumkehr

Rückblick: Die BASF-Aktie hat ein historisch schwaches erstes Halbjahr (-32.8%) erlebt. Allein im Juni ging es für die Papiere mit dem schwächsten Monatsergebnis seit August 2011 insgesamt 19.0% nach unten. Dabei sind die Kurse bereits in der vergangenen Woche per Gap-Down unter das markante 2020er-Oktober-Tief und gleichzeitig aus dem bis dato dominierenden Trendkanal gefallen. Im Tief rutschten die Notierungen gestern sogar auf EUR 39.71 ab, was den tiefsten Stand seit dem 23. März 2020 und ein zwischenzeitliches Minus von 4.5% bedeutete. Dank eines starken Endspurts am späten Nachmittag konnte die Verluste zum Handelsende jedoch auf 0.1% eingedämmt werden.

Ausblick: Durch die gestrige Intraday-Erholung ist im Kerzenchart ein langer unterer Schatten entstanden – eine sogenannte Tagesumkehr, die angesichts des intakten Abwärtstrends jedoch lediglich als Stabilisierungsversuch zu werten ist. Das Long-Szenario: Um das angeschlagene Chartbild etwas aufzuhellen, müssten die Notierungen über das aktuelle Wochenhoch bei EUR 43.72 steigen und damit (idealerweise per Schlusskurs) in den 2021er-Abwärtstrendkanal zurückkehren. Gelingt der Re-Break, könnte es zu einem Hochlauf an das Oktober-Tief aus dem Jahr 2020 bei EUR 45.92 kommen, wobei nur wenig höher bei EUR 46.08 auch die Kurslücke vom 22. Juni geschlossen wäre. Direkt darüber dürften dann das Mai- und März-Tief bei EUR 46.47 bzw. EUR 47.23 bremsend wirken, bevor diekurzfristige 50-Tage-Linie bei EUR 48.59 zusammen mit der März-Abwärtstrendgeraden in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite finden sich an der runden 40er-Marke und am gestrigen Tagestief bei EUR 39.71 nun die ersten Haltestellen. Sollten die Kurse dort auf ein neues Jahrestief abrutschen, müsste mit einem Test des Corona-Tiefs vom 16. März 2020 bei EUR 37.36 gerechnet werden – die Chance auf ein mögliches Doppeltief im grossen Bild inklusive. Unterhalb dieser vielbeachteten Haltestelle würden die Kurse allerdings auf den niedrigsten Stand seit Anfang November 2009 abrutschen, wodurch sich der Abwärtstrend weiter festigen könnte. Die nächste charttechnische Unterstützung wäre dann jedenfalls bei EUR 34.95 (Top vom April 2006) zu finden. Anschliessend müsste mit einer Fortsetzung der Verkäufe bis zur runden 30er-Marke gerechnet werden.

BASF

Valor: 11450563
ISIN: DE000BASF111
Kursstand: 41.53 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 43.72+45.92+46.08
Unterstützungen: 40.00+39.71+37.36

Stand 01.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBASF – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BASF – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1199983623 Mini-Future 119998362 33.71 4.67 CHF 0.877
CH1192497894 Mini-Future 119249789 38.32 9.52 CHF 0.428
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196842780 Mini-Future 119684278 47.92 4.68 CHF 0.882
CH1200013105 Mini-Future 120001310 43.99 8.67 CHF 0.477
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Konsumausgaben unter den Erwartungen
    Die US-Konsumausgaben sind im Mai weniger stark gestiegen als es von den Analysten im Vorfeld erwartet wurde. Wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, legten die Ausgaben der Verbraucher 0.2% (Erwartungen: 0.4%) zu. 
  • S&P 500 mit schwächstem H1-Ergebnis seit 1970
    Der S&P 500 hat den Monat Juni mit einem Verlust von 8.4% beendet. Das ist der schwächste Juni seit dem Finanzkrisenjahr 2008. Die Bilanz für das erste Halbjahr fällt mit -20.6% ebenfalls tiefrot aus. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1970.
  • S&P 500 mit schwächstem H1-Ergebnis seit 1970
    Der S&P 500 hat den Monat Juni mit einem Verlust von 8.4% beendet. Das ist der schwächste Juni seit dem Finanzkrisenjahr 2008. Die Bilanz für das erste Halbjahr fällt mit -20.6% ebenfalls tiefrot aus. Es ist das schlechteste Ergebnis seit 1970.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Unterstützung hat gehalten / BASF – Stabilisierungsversuch nach Tagesumkehr2022-07-01T06:40:25+02:00

Ausblick 2. Halbjahr – Bleibt alles anders / BioNTech – Positive Daten

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 30.06.2022
  • Thema 1: Ausblick 2. Halbjahr – Bleibt alles anders
  • Thema 2: BioNTech – Positive Daten

Ausblick 2. Halbjahr
Bleibt alles anders

Heute geht an den Börsen ein turbulentes Semester zu Ende. Nach einem starken Jahresauftakt haben die Aktienmärkte nach unten gedreht.¹ Als zentrale Belastungsfaktoren entpuppten sich die hohe Inflation, steigende Zinsen und nicht zuletzt der Ukrainekrieg. Diese Themen dürften die Investoren weiterhin beschäftigen. Vor diesem Hintergrund bieten Kapitalschutz-Zertifikate eine interessante Anlagealternative. Bei der auch als Capital Protected Note (CPN) bezeichneten Struktur ist das Kapital zum Laufzeitende durch die Emittentin garantiert. Gleichzeitig partizipiert der Halter bis zur Barriere an steigenden Kursen. Noch bis zum 13. Juli 2022 stehen auf UBS KeyInvest CPNs auf SMI™ (Symbol: KMFUDU), S&P 500™ (Symbol: KMFVDU) und NASDAQ-100™ (Symbol: KMFWDU) in der Zeichnung. Die Barrieren liegen bei 134 Prozent (SMI™), 132 Prozent (S&P 500™) respektive 143 Prozent (NASDAQ-100™) der Startkurse. Falls ein Basiswert auf oder über der Barriere notiert, schaltet sich der Partizipationsmechanismus ab.  Anleger bekommen dann neben dem Kapitalschutz eine Rebate von fünf Prozent überwiesen.

Nach Ansicht von UBS CIO GWM hat sich im ersten Halbjahr 2022 an den Börsen das Szenario der «Stagflation» durchgesetzt. Im Mittelpunkt standen Befürchtungen, wonach die US-Notenbank die Zinsen schneller und dauerhaft erhöhen muss, um der Teuerung Herr zu werden – und so die Wirtschaft abwürgt. Diese Haltung sorgte für steigende Obligationenrenditen und fallende Aktienkurse: Aktuell wirft die 10-jährige US-Staatsanleihe 3.22 Prozent ab. Damit hat sich der Ertrag  aus der Obligation seit dem Jahreswechsel mehr als verdoppelt. Gleichzeitig geriet die Wall Street unter Druck.¹ (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter: Stagflation, reflation, soft landing, or slump?, 23.06.2022)CIO GWM geht im monatlichen Investmentletter der Frage nach, welches Thema im zweiten Halbjahr bestimmend sein wird und wie die Märkte darauf reagieren könnten. Nach Ansicht der Experten steht die Zeit momentan nicht danach, um mitgrosser Überzeugung auf ein bestimmtes Szenario zu setzen. Einzig mit erhöhter Volatilität muss gerechnet werden. Für verstärkte Kursausschläge dürften insbesondere die laufenden Daten zur US-Inflation sorgen. Laut CIO GWM könnte es einige Monate dauern, bis Klarheit darüber herrscht, welches Narrativ für die Märkte bestimmend wird. Schon jetzt haben die Experten Szenarien für die weitere Entwicklung aufgestellt und mit Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten versehen: «Soft landing» (Wahrscheinlichkeit: 40 Prozent),»Slump» (30 Prozent), «Stagflation» (20 Prozent) und «Reflation» (10 Prozent). (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter: Stagflation, reflation, soft landing, or slump?, 23.06.2022)Angesichts der unsicheren Aussichten trifft es sich gut, dass Kapitalschutz-Zertifikate zu den Profiteuren des jüngsten Renditeanstiegs zählen. Bei dieser Struktur setzen die Emittenten eine Nullkuponanleihe ein. Konkret nutzen sie deren anfänglichen Preisabschlag zum Nominal zur Finanzierung der Optionskomponente. Diese macht die Partizipation an einem Basiswert möglich. Aufgrund dieser Bauweise gilt für die CPN: Je höher die Zinsen in der zugrunde liegenden Währung gerade ausfallen, desto attraktivere Konditionen sind generell möglich – gleiches gilt umgekehrt.


Chancen: Zum Start in das zweite Semester hat UBS neue CPNs auf SMI™ (Symbol: KMFUDU), S&P 500™ (Symbol: KMFVDU) und NASDAQ-100™ (Symbol: KMFWDU) emittiert. Zum Laufzeitende ist das Kapital bei jedem Zertifikat zu 100 Prozent geschützt. Gleichzeitig partizipieren die CPNs bis zur Barriere an steigenden Notierungen des Basiswertes. Bei der auf dem SMI™ basierenden CPN befindet sich die massgebliche Schwelle bei 134 Prozent. Während die Barriere beim S&P 500™ zwei Prozentpunkte tiefer fixiert wird, erhält der NASDAQ-100™ eine «Beinfreiheit» bis knapp 143 Prozent des Anfangsniveaus. Selbst wenn der Basiswert auf oder über seiner Barriere notiert, gehen Anleger nicht leer aus. Als eine Art Entschädigung für die entgangene Partizipation erhalten sie in diesem Fall – neben dem vollen Kapitalschutz – eine Rebate in Höhe von fünf Prozent ausbezahlt.

Risiken:Der Kapitalschutz greift bei der CPN erst zum Verfalltermin – während der Laufzeit kann es zu Preisschwankungen kommen. Das Ertragspotenzial ist bei den vorgestellten Kapitalschutz-Zertifikaten begrenzt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
SMI™ Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Anfang Jahr näherte sich der Schweizer Leitindex zum ersten Mal der Marke von 13’000 Punkten an. Doch dann ist die Euphorie der Investoren verflogen, mittlerweile notierte der SMI™ rund 16 Prozent unter dem Top.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 29.06.2022
S&P 500™ Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Die Börsenkorrektur machte auch vor der lange Zeit erfolgsverwöhnten Wall Street nicht Halt: Der S&P 500™ Index büsste gegenüber dem am 4. Januar 2022 erreichten Allzeithoch knapp ein Fünftel an Wert ein.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 29.06.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

CPN mit Barriere auf den SMI™ Index

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Symbol KMFUDU
SSPA Name Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere
SSPA Code 1130
Basiswert SMI™ Index
Handelswährung USD
Kapitalschutz 100%
Partizipation 100%
Barriere 134%
Rebate 5%
Verfall 15.07.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
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CPN mit Barriere auf den S&P 500™ Index

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Symbol KMFVDU
SSPA Name Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere
SSPA Code 1130
Basiswert S&P 500™ Index
Handelswährung USD
Kapitalschutz 100%
Partizipation 100%
Barriere 132%
Rebate 5%
Verfall 15.07.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 29.06.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’811.75 Pkt. 2.7%
SLI™ 1’656.26 Pkt. 2.3%
S&P 500™ 3’818.83 Pkt. 1.6%
EURO STOXX 50™ 3’514.32 Pkt. 1.4%
S&P™ BRIC 40 3’654.03 Pkt. 4.3%
CMCI™ Compos. 1’531.52 Pkt. -1.7%
Gold (Feinunze) 1’817.50 USD -1.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

BioNTech
Positive Daten

Das Coronavirus ist nicht aus der Welt. Zuletzt haben vielerorts die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5 bei den Neuinfektionen die Vorherrschaft übernommen. Im Kampf gegen COVID-19 und die unterschiedlichen Mutanten kommen jetzt positive News von BioNTech. Das deutsche Unternehmen hat seinen gemeinsam mit dem US-Pharmakonzern Pfizer entwickelten und vermarkteten Corona-Impfstoff angepasst. In einer Phase 2/3-Studie zeigten zwei Vakzine eine starke Immunantwort. Nach dieser Meldung startete die BioNTech-Aktie an der US-Technologiebörse NASDAQ mit einem Plus von mehr als sieben Prozent in die Woche.¹ Ungeachtet der weiteren Kursentwicklung schüttet der in der Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMDPDU) einen vierteljährlichen Coupon in Höhe von 18.00 Prozent p.a. aus. In die 12-monatige Laufzeit startet BioNTech mit einem Barriereabstand von 50 Prozent der Anfangsfixierung.
Als vierte Dosis respektive «Booster» verabreicht, zeigte ein monovalenter Impfstoffkandidat eine deutlich höhere neutralisierende Antikörperreaktion gegen Omikron BA.1 als das aktuelle Vakzin von BioNTech/Pfizer. Zwar war dieser Effekt bei einem zweiten, bivalenten Wirkstoff weniger stark ausgeprägt. Doch stellten die Wissenschaftler auch hier eine markante Überreaktion fest. Darüber hinaus zeigen erste Laborergebnisse laut BioNTech, dass die angepassten mRNA-Vakzine auch die aktuellen COVID-19-Mutanten BA.4 und BA.5 neutralisieren können, wenngleich der Umfang hier weniger stark ist als bei der älteren Variante BA.1. Hierzu möchten die beiden Unternehmen nun weitere Daten einsammeln. An der bisherigen Phase 2/3-Studie hatten 1’234 Menschen im Alter ab 56 Jahren teilgenommen. (Quelle: BioNTech, Medienmitteilung, 25.06.2022)Das erklärte Ziel von BioNTech und Pfizer ist es, möglichst schnell Omikron-Booster an den Markt zu bringen. Bereits am vergangenen Dienstag fand hierzu ein Treffen an der US-Arzneimittelbehörde FDA statt. Sie möchte nun kurzfristig über die Zusammensetzung der angepassten Impfstoffe entscheiden. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.06.2022) Im Fokus dürfte die laufende Forschungsarbeit von BioNTech, genauso wie die übrige Entwicklungspipeline, auch am 8. August stehen. Dann präsentiert das Unternehmen den Bericht für das zweite Quartal 2022.

Chancen:An der Börse durchschreitet BioNTech seit einigen Monaten eine Phase der Konsolidierung. Mit dem Kurssprung von Anfang Woche hat die NASDAQ-Aktie ihre übergeordnete Bodenbildung im Bereich von rund 120 US-Dollar untermauert. Selbst wenn der Verkaufsdruck noch einmal zunehmen sollte, wäre mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMDPDU) eine hohe Rendite von 18.00 Prozent p.a. möglich. Entscheidend hierfür ist, dass BioNTech nicht auf oder unter die Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung abrutscht. Indikativ liegt die massgebliche Schwelle bei 62.57 US-Dollar.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert BioNTech während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
BioNTech (seit IPO am 10.10.2019, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 29.06.2022
18.00% p.a. BRC auf BioNTech
Remove
Symbol KMDPDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert BioNTech
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 06.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 06.07.2022, 15:00 Uhr
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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 29.06.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. 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Ausblick 2. Halbjahr – Bleibt alles anders / BioNTech – Positive Daten2022-07-01T07:22:53+02:00
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