Weekly-Hits: USA – Trendbruch oder Konsolidierung? / VAT Group – Wachstumsstarker Mid Cap


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 28.04.2022
  • Thema 1: USA – Trendbruch oder Konsolidierung?
  • Thema 2: VAT Group – Wachstumsstarker Mid Cap

USA
Trendbruch oder Konsolidierung?

Im Vergleich zu den europäischen Börsen schlug sich die Wall Street in den vergangenen Wochen deutlich besser. Allerdings kommen auch die Kurse in Übersee nicht mehr voran. Im Gegenteil: Der S&P 500™ gab auf Sicht von einem Monat um mehr als fünf Prozent nach.¹ Das zeigt, dass die gefährliche Mischung aus Ukraine-Krieg und steigenden Zinsen auch an den US-Aktien nicht spurlos vorbeigeht. Charttechnisch haben sich die Aussichten sogar gründlich eingetrübt. So kreuzte kürzlich die 100-Tage-Linie den 200-Tage-Durchschnitt von oben nach unten. Fachleute sprechen hier von einem «Todeskreuz», welches in der Charttechnik als Verkaufssignal gewertet wird. Doch möglicherweise ist es zu früh für einen Abgesang auf US-Aktien. So überzeugen die Firmen in der laufenden Berichtssaison einmal mehr. Wer in der Konsolidierung eine Einstiegsgelegenheit sieht, kann mit dem ETT (Symbol: ETSPX) auf den S&P 500™ TR Index auf eine Wende beim US-Leitindex setzen.² Eine teilgeschützte Alternative bietet der Kick-In GOAL (Symbol: KKUCDU) auf Intel, Micron Technology und NVIDIA. Bei diesem Halbleiter-Trio beläuft sich der Coupon auf 12.50 Prozent p.a., der Risikopuffer ist bei tiefen 50 Prozent angesiedelt.

Rezessionsängste gepaart mit steigenden Zinsen schrecken die Kapitalmärkte derzeit auf. Vor allem die Aussicht auf eine drastische Zinserhöhung seitens des Fed kam an der Wall Street zuletzt nicht gut an. Notenbankchef Jerome Powell stellte auf einer Veranstaltung des IWFs für die anstehende Notenbanksitzung am 4. Mai einen Zinsschritt um 50 Basispunkte in Aussicht. Sein erklärtes Ziel ist es, die galoppierende Inflation zu stoppen ohne die Wirtschaft gänzlich abzuwürgen. Noch aber scheint es den Unternehmen an nichts zu fehlen. Mittlerweile haben einen Fünftel der S&P 500™-Unternehmen ihre Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und mehrheitlich besser als von Analysten erwartet abgeschnitten. Insgesamt zeigten 79 Prozent der vorgelegten Berichte eine positive Gewinnüberraschung, 69 Prozent der Firmenhaben wiederum die Umsatzschätzungen übertroffen. Die aktuelle Gewinnwachstumsrate des S&P 500™ beträgt 6.6 Prozent und liegt damit noch etwas unter den Erwartungen für das Gesamtjahr. Für 2022 gehen Analysten von einem Plus von 10.9 Prozent aus. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 22.04.2022)Wie es um die Wirtschaft in den USA und dem zuletzt boomenden Halbleitersektor bestellt ist, wird sich am 28. April zeigen. An diesem Tag wird zum einen die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt des Auftaktquartals veröffentlicht, zum anderen legt Chip-Riese Intel seine Bücher offen (nach Redaktionsschluss). Als Ziel hat sich der Konzern einen Umsatz von USD 18.3 Mrd. sowie ein Ergebnis je Aktie von USD 0.70 gesetzt. Konkurrent NVIDIA wird seine Zahlen erst am 25. Mai vorlegen. Dagegen hat Micron Technology bereits Einblick gewährt und die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn geschlagen. Zudem fiel die Umsatzerwartung für das laufende Vierteljahr höher als gedacht aus. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.04.2022)


Chancen: Ob es sich bei der jüngsten Kursschwäche des S&P 500™ um einen Trendbruch oder nur eine Konsolidierung handelt, ist schwer zu sagen. Mit Strukturierten Produkten haben Anleger aber die Chance, von allen Marktphasen zu profitieren. So ermöglicht der ETT (Symbol: ETSPX) auf den S&P 500™ TR Index eine Long-Position. Das Produkt spiegelt die Kursentwicklung des Index 1:1 wider, die Dividenden der enthaltenen Unternehmen fliessen ebenfalls mit in die Berechnung des Indexwertes ein. Der Barrier Reverse Convertible auf Intel, Micron und NVIDIA ist dagegen auf eine Seitwärtsphase ausgerichtet. Das in Zeichnung stehende Produkt ist mit einem Coupon von 12.50 Prozent p.a. sowie einem Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ TR-Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Angaben in USD)¹
Der langfristige Aufwärtstrend des US-Leitbarometers endete an der Schwelle zum fünfstelligen Bereich. Seitdem befindet sich der S&P 500™ TR Index auf einem Konsolidierungskurs.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 27.04.2022

Intel vs. Micron Technology vs. NVIDIA (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In der Halbleiterbranche führte in den vergangenen Jahren kein Weg an NVIDIA vorbei. Die Aktie des Chipherstellers legte auf Fünf-Jahres-Sicht in der Spitze um mehr als das Zehnfache zu.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 27.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den S&P 500™ Total ReturnIndex 

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Symbol ETSPX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ Total
  Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 880.50 / 884.00

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Termsheet

12.50% p.a. BRC auf Intel / Micron Technology / NVIDIA

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Symbol KKUCDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Intel, Micron Technology, NVIDIA
Handelswährung USD
Coupon 12.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 04.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.05.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 27.04.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’051.48 -2.1%
SLI™ 1’852.59 -3.5%
S&P 500™ 4’183.96 -6.2%
EURO STOXX 50™ 3’734.64 -4.2%
S&P™ BRIC 40 3’242.24 -4.1%
CMCI™ Compos. 1’605.07 -1.8%
Gold (Feinunze) 1’874.76 -4.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

VAT Group
Wachstumsstarker Mid Cap 

 
Die Schweizer Mid Caps haben im Börsenjahr 2022 das Nachsehen. Während der SMI™ seit Silvester «nur» um sechs Prozent nachgab, tauchte der SMIM™ um mehr als 15 Prozent ab. Noch schlimmer erwischte es die VAT Group. Die Aktie des Herstellers von High-End-Vakuumventilen gab in diesem Jahr bereits um ein Drittel nach. Allerdings scheint das SMIM™-Mitglied einen Boden gefunden zu haben. Seit März bewegt sich der Kurs in einer Seitwärtsspanne zwischen CHF 300 und 350.¹ Ein Grund dafür könnten die guten Zahlen für das erste Quartal sein. Das Unternehmen ist dynamisch in das neue Geschäftsjahr gestartet und verzeichnete in den ersten drei Monaten deutliche Zuwächse bei Umsatz und Auftragseingang. (Quelle: VAT Group, Pressemitteilung, 14.04.2022) Für den in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKTTDU) stellt der Seitwärtstrend eine ideale Konstellation dar. Die maximale Renditechance von 6.75 Prozent p.a. wird erzielt, solange der VAT-Aktie der Risikopuffer von 40 Prozent ausreicht.
 
Der weltweite Halbleiterboom beschert VAT ein gutes Geschäft. So kletterte der Umsatz von Januar bis März um mehr als einen Drittel auf CHF 263 Mio. nach oben und übertraf damit die eigenen Erwartungen. Dass es sich dabei nicht um eine Eintagsfliege handelt, zeigt ein Blick in die Auftragsbücher. Der Ordereingang lag nahezu ein Viertel über dem Vorjahresquartal. Dies führte zu einem Book-to-Bill-Verhältnis von 1.1. Werte über eins signalisieren weiteres Wachstum. «Wir haben vom Ausbau der Chip-Fabriken und neuen Chip-Technologien profitiert», kommentierte VAT-Chef Mike Allison die Zwischenergebnisse. Auch wenn es Risiken wie die anhaltende Lieferkettenproblematik, geopolitische Konflikte und die Corona-Situation in China gibt, soll sich der positive Trend laut dem Vorstand weiter fortsetzen. Für 2022 erwartet Allison eine deutliche Steigerung bei Umsatz, operativen Ergebnis und Nettogewinn. Für das laufende zweite Quartal ist das Unternehmen zwar noch etwas vorsichtig, allerdings liegt die Umsatzprognose mit CHF 260 bis 280 Mio. über dem Niveau des ersten Quartals. (Quelle: AWP, Medienbericht, 14.04.2022)
 

Chancen:Für den Fall, dass die VAT-Aktie seinen zuletzt eingeschlagenen Seitwärtskurs fortsetzt, könnte der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKTTDU) das passende Produkt sein. Die Maximalrendite von 6.75 Prozent p.a. wird erreicht, solange der Basiswert während der Laufzeit nicht die bei 60 Prozent des Startwertes eingezogene Barriere erreicht. Damit dürfte der Kurs sogar leicht unter die 200er-Frankenmarke tauchen, ohne dass es zu Einbussen beim Ertrag kommen würde.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert die VAT Group während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
VAT Group (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 27.04.2022

6.75% p.a. BRC auf VAT Group
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Symbol KKTTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert VAT Group
Handelswährung CHF
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 06.05.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.05.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 27.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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Weekly-Hits: USA – Trendbruch oder Konsolidierung? / VAT Group – Wachstumsstarker Mid Cap2022-04-28T06:47:39+02:00

Daily Markets: DAX – Stabilisierung zur Wochenmitte / Deutsche Bank – Kursrutsch nach den Zahlen

 

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Donnerstag, 28.04.2022
  • Thema 1: DAX – Stabilisierung zur Wochenmitte
  • Thema 2: Deutsche Bank – Kursrutsch nach den Zahlen

DAX – Stabilisierung zur Wochenmitte

Rückblick:Im deutschen Leitindex standen die Zeichen am gestrigen Mittwoch auf Stabilisierung. Dabei war der Handelstag allerdings erneut von einer gewissen Volatilität geprägt. Direkt nach dem Start (13’760) rutschte der DAX zunächst auf das Tagestief bei 13’566 ab, konnte dort jedoch in der ersten Handelsstunde die Unterstützung bei 13’600 verteidigen und eine (Intraday-)V-Formation herausbilden. Typisch für ein solches Muster, ging es dann für die Kurse erstmal seitwärts, wobei das Tageshoch am Nachmittag bei 13’849 markiert wurde. Aus dem Handel verabschiedete sich der DAX schlussendlich mit einem Endstand von 13’794 und einem kleinen Gewinn von 0.3%.

Ausblick:Der erfolgreiche Test der Auffangzone rund um 13’600 Punkte kann als gelungener Stabilisierungsversuch gewertet werden, ebenso wie der Schlusskurs auf dem Niveau des Vor-Corona-Tops. Um jedoch eine weitergehende Erholung anzustossen, müssten die Kurse in den kommenden Sitzungen mit noch mehr Zug nach oben agieren. Das Long-Szenario: Kann der DAX das Intraday-V als Ausgangspunktfür eine Gegenbewegung nutzen, sollte es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über das gestrige Top bei 13’849 gehen. Darüber gilt es dann, die kleinere Volumenspitze bei 13’925/13’950 zu überwinden, um einen Sprint an die 14’000er-Barriere zu ermöglichen. Erst nach einem Ausbruch über dieses Level wäre an einen Hochlauf in Richtung 14’550 zu denken. Das Short-Szenario: Dreht der Index dagegen wieder nach unten ab, würde sofort der Bereich um 13’600 erneut in den Fokus rücken. Fallen die Kurse unter diese Haltezone, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 13’225/13’200 gerechnet werden. Brechen die Notierungen an dieser Unterstützung ebenfalls nach unten durch, dürfte sich die Abwärtsbewegung noch einmal beschleunigen und einen Rückfall bis an die Volumenkante direkt an der runden 13’000er-Schwelle erwarten lassen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’793.94 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 13’849+13’925+14’000
Unterstützungen: 13’600+13’225+13’000

Stand 28.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946535 Turbo Warrant GGDAMU 12’155.95 8.52 CHF 3.30
CH1168519861 Turbo Warrant YGDAJU 12’683.97 12.62 CHF 2.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’270.32 8.94 CHF 3.14
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’870.99 12.05 CHF 2.33
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’080.20 1.23%
DAX™ 13’724.78 -0.23%
S&P 500™ 4’189.44 0.34%
Nasdaq 100™ 13’027.12 0.13%
EUR/CHF 1.0227 -0.13%
Crude Oil (USD) 105.42 -0.30%
Gold (USD) 1’884.85 -1.08%
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Add

 Stand 28.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – Kursrutsch nach den Zahlen

Rückblick: Während der deutsche Leitindex gestern ein kleines Plus von 0.3% über die Ziellinie bringen konnte, fielen die Aktien der Deutschen Bank nach den Quartalszahlen ans untere Ende des DAX-Tableaus. Bei EUR 10.16 gestartet, rutschten die Papiere bereits in den ersten Handelsminuten unter die runde 10er-Marke und markierten gegen Mittag das Tagestief bei EUR 9.44. Bis zum Handelsschluss konnten sich die Kurse zwar bis auf EUR 9.55 erholen, doch das reichte nicht aus, um das Juli- oder das September-Tief zurückzuerobern – am Ende standen ein Minus von 5.6% und die vierte negative Sitzung in Folge zu Buche.

Ausblick: Die Deutsche Bank-Aktie hat in den vergangenen Handelstagen eine ganze Reihe charttechnischer Haltezonen unterboten. Angefangen bei der 200-Tage-Linie über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit gut zwei Jahren (den sogenannten Point-of-Control, kurz PoC) bis hin zum September- und dem Juli-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 10.07 bzw. EUR 9.76. Das Chartbild hat sich dadurch wieder spürbar eingetrübt und ist derzeit bearish zu werten. Das Long-Szenario: Die vorherigen Unterstützungen gelten nun als die ersten Widerstände auf der Oberseite. Dementsprechend müssten die Kurse jetzt zunächst über EUR 9.76, die runde 10er-Marke und EUR 10.07 steigen. Gelingt der Re-Break am September-Tief, könnte sich Platz für einen Hochlauf bzw. ein Pullup bis zur Volumenspitze bei EUR 10.90 eröffnen. Diese Hürde wird allerdings durch eineoffene Kurslücke verstärkt, die erst bei EUR 11.02 geschlossen wäre. Zudem wartet knapp darüber mit der 200- und der 50-Tage-Linie bei EUR 11.25 sowie EUR 11.27 schon die nächste Doppelhürde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung jetzt am gestrigen Tagestief bei EUR 9.44 eingezeichnet werden. Darunter könnte dann das offene Gap vom 9. März bei EUR 9.11 geschlossen werden, was sich mit dem Volumenhistogramm deckt, das ebenfalls erst auf dem Niveau von EUR 9.10 für eine gewisse Stützkraft sorgen dürfte. Fallen die Notierungen weiter zurück, müsste mit einem Test der runden 9er-Marke und des bisherigen Jahrestiefs bei EUR 8.16 gerechnet werden, bevor die runde 8er-Marke ein Thema werden könnte.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 9.553 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 9.76+10.07+10.90
Unterstützungen: 9.44+9.11+9.00

Stand 28.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167253538 Mini-Future FDBK8U 7.59 4.23 CHF 0.464
CH1168513070 Mini-Future GDBKJU 8.81 8.83 CHF 0.222
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176150063 Mini-Future IDBK6U 11.59 3.88 CHF 0.502
CH1184441397 Mini-Future JDBKAU 10.90 5.48 CHF 0.356
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Chefin deutet Zinserhöhung im Sommer an
    EZB-Chefin Christine Lagarde hat am Rande eines Treffens mit dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher eine mögliche Erhöhung der Zinsen im Euroraum im dritten Quartal dieses Jahres angedeutet.

  • Euro auf 5-Jahres-Tief
    Die europäische Gemeinschaftswährung ist gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen. Im frühen Handel wurde EUR/USD heute Morgen auf 1.049 taxiert.

  • Euro auf 5-Jahres-Tief
    Die europäische Gemeinschaftswährung ist gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit rund fünf Jahren gefallen. Im frühen Handel wurde EUR/USD heute Morgen auf 1.049 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Stabilisierung zur Wochenmitte / Deutsche Bank – Kursrutsch nach den Zahlen2022-04-28T06:09:18+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Jahrestief / Tesla Inc – Aktie bricht um 12% ein


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Mittwoch, 27.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neues Jahrestief
  • Thema 2: Tesla Inc – Aktie bricht um 12% ein

Nasdaq 100 – Neues Jahrestief

Rückblick:13’020 Punkte standen am 14. März beim Nasdaq 100 als neues Jahrestief auf der Anzeigetafel, gestern fielen die Notierungen sogar noch weitere 10 Zähler unter diese Chartmarke auf 13’010 zurück. Dabei war der Tech-Index (Stichwort: Bärenmarktrallye) erst am 29. März auf das Zwischenhoch bei 15’265 gestiegen – um anschliessend die zwischenzeitlichen Gewinne (+17.2%) vollständig wieder abzugeben. Mit dem Bruch der 14’000er-Marke am vergangenen Donnerstag hat sich die Korrektur in den folgenden Sitzungen intensiviert; stand für die Vorwoche insgesamt ein Minus von 3.9% zu Buche, verlor das Aktienbarometer allein gestern weitere 3.9%.

Ausblick:Was in der vergangenen Woche noch wie eine Konsolidierung an der 14’000er-Marke wirkte, hat sich mittlerweile als echte Korrektur entpuppt. Damit ist die charttechnische Ausgangslage weiterhin als angespannt zu bezeichnen. Das Long-Szenario: Um die dynamische Abwärtsbewegung zu stoppen und sich zu stabilisieren, müsste der Index zunächst das bisherige Tief und dasFebruar-Tief bei 13’020 bzw. 13’065 hinter sich lassen und in den Bereich um 13’400 zurückkehren. Nachdem das offene Gap vom 16. März im laufenden Rücksetzer geschlossen wurde, könnten die Kurse auf direktem Weg bis an die Volumenspitze bei 13’650/13’700 steigen, wobei darüber auch das Januar-Tief bei 13’725 überwunden werden sollte. Das Short-Szenario: Mit dem Endstand bei 13’010 ist der Nasdaq 100 auf ein neues Jahrestief gefallen. Hält der Abwärtsdruck in den kommenden Sitzungen an und rutschen die Kurse per Tagesschluss unter die 13’000er-Marke zurück, wäre eine Beschleunigung der Korrektur bis an die Volumenspitze bei 12’900 denkbar. Verliert der Index auch diesen Halt, müsste mit einem Test des 2020er-September-Hochs bei 12’439 gerechnet werden, bevor die runde 12’000er-Marke ein Thema werden könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’009.71 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 13’020+13’065+13’400
Unterstützungen: 13’000+12’900+12’439

Stand 27.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180893 Turbo Warrant JNDXLU 11’638.36 8.71 CHF 2.91
CH1125170584 Turbo Warrant ANDMXU 12’309.73 15.47 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175114995 Turbo Warrant PNDXUU 14’591.29 8.84 CHF 2.86
CH1184465776 Turbo Warrant PNDX5U 13’888.11 16.51 CHF 1.53
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’909.70 -1.45%
DAX™ 13’616.91 -2.21%
S&P 500™ 4’174.38 -2.83%
Nasdaq 100™ 13’014.70 -3.83%
EUR/CHF 1.0237 -0.42%
Crude Oil (USD) 105.75 5.13%
Gold (USD) 1’903.60 0.30%
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Add

 Stand 27.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Aktie bricht um 12% ein

Rückblick: Am vergangenen Donnerstag sprang die Tesla-Aktie in einer ersten Reaktion auf die am Vorabend präsentierten Quartalszahlen bereits zur Eröffnung 10% nach oben, wobei die Gewinne am Ende nach einer Tagesumkehr auf 3.2% abschmolzen. In den nachfolgenden beiden Sitzungen oszillierten die Papiere zunächst um die vielbeachtete 1’000-Dollar-Marke, bevor es am gestrigen Dienstag zu einem Sell-off kam. Ausgehend vom Tageshoch, das direkt nach der Eröffnung bei exakt USD 1’000 markiert wurde, ging es mit einem Minus von 12.2% bis auf das Tagestief bei USD 875.00 zurück. Am Ende dieses hochvolatilen Handelstages notierte die Aktie marginal höher bei USD 876.42.

Ausblick: Durch den Sturz unter den GD200, das 2021er-Januar-Hoch sowie die runde 900er-Marke und aufgrund der derzeit vorherrschenden hohen Abwärtsdynamik ist die charttechnische Lage aktuell klar bearish zu werten. Das Long-Szenario: Um sich zumindest etwas zu stabilisieren, müssten die Kurse im ersten Schritt den GD200 mit der 900er-Marke und direkt im Anschluss auch die 50-Tage-Linie bei USD 937.41 zurückerobern. Auf diesem Niveau verläuft im Augenblick zudem die Mai-Aufwärtstrendgerade, die es ebenfalls zu überwinden gilt, wobei nur wenig höher das Februar-Hoch bei USD 947.77 bremsend wirken dürfte. Darüber sollte es erneut über die 100-Tage-Linie bei USD 965.72 gehen, um anschliessend einen Anstieg an diewichtige 1’000er-Marke zu initiieren. Erst wenn dort (idealerweise auf Schlusskursbasis) der Break gelingt, wäre ein möglicher bullisher Konter abgeschlossen, sodass ein Hochlauf an das April-Top wahrscheinlich werden könnte. Das Short-Szenario: Nachdem sich der Rutsch unter die 200-Tage-Linie mit einem Schlusskurs unterhalb des Dezember-Tiefs bei USD 886.12 gestern bestätigt hat, droht bei unvermindert anhaltendem Verkaufsdruck eine Ausweitung der laufenden Korrektur. Strenggenommen findet sich die nächste nennenswerte Unterstützung nämlich erst im Bereich von USD 850.00, bevor es zu einem Test der runden 800er-Marke kommen könnte. Dieses Niveau wird zusätzlich durch das Januar-Tief bei USD 792.01 und das 2021er-April-Hoch bei USD 780.79 verstärkt. Sollten die Notierungen dort allerdings auch keinen Halt finden, könnte es zu einem Rückfall bis zum März-Tief bei USD 756.04 oder sogar bis zum Jahrestief an der runden 700er-Marke kommen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 876.42 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 886.12+900.00+937.41
Unterstützungen: 875.00+850.00+800.00

Stand 27.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130356038 Turbo Warrant CTSLKU 703.83 4.38 CHF 2.00
CH1176170558 Turbo Warrant VTSLNU 813.46 9.24 CHF 0.95
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175127682 Turbo Warrant XTSLMU 1’090.86 4.68 CHF 1.85
CH1184454333 Turbo Warrant YTSLBU 1’022.80 7.22 CHF 1.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Keine Gaslieferungen für Polen und Bulgarien
    Polen und Bulgarien erhalten ab dem heutigen Mittwoch keine Gaslieferungen mehr aus Russland. Dem Lieferstopp war ein Streit um die von Russland geforderte Zahlung in Rubel vorausgegangen.
  • Alphabet mit Gewinnrückgang
    Google-Mutter Alphabet konnte die Umsätze im ersten Quartal zwar um 23% auf rund 68 Milliarden USD steigern, musste beim Gewinn aber einen Rückgang von 8% auf gut 16.4 Milliarden USD verbuchen. Die Aktie des Tech-Giganten geriet daraufhin nachbörslich unter Druck und gab über 4% ab.
  • Alphabet mit Gewinnrückgang
    Google-Mutter Alphabet konnte die Umsätze im ersten Quartal zwar um 23% auf rund 68 Milliarden USD steigern, musste beim Gewinn aber einen Rückgang von 8% auf gut 16.4 Milliarden USD verbuchen. Die Aktie des Tech-Giganten geriet daraufhin nachbörslich unter Druck und gab über 4% ab.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Jahrestief / Tesla Inc – Aktie bricht um 12% ein2022-04-27T06:17:53+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Tagesumkehr zum Wochenauftakt / Amazon.com – Unterstützung erfolgreich getestet


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Dienstag, 26.04.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Tagesumkehr zum Wochenauftakt
  • Thema 2: Amazon.com – Unterstützung erfolgreich getestet

S&P 500 – Tagesumkehr zum Wochenauftakt

Rückblick:Für den S&P 500 ging es zum Wochenauftakt zunächst weiter abwärts. Nachdem der Index bereits in der Vorwoche insgesamt 2.8% abgeben musste und dabei unter die Unterstützung im Bereich von 4’300 gefallen war, setzten die Kurse am gestrigen Montag zwischenzeitlich unter das Januar-Tief bei 4’223 an die 4’200er-Haltestelle zurück. Mit dem Tagestief bei 4’201 wurde diese Unterstützung fast punktgenau getroffen, wobei der Index im weiteren Verlauf die Verluste vollständig aufholen und sich mit einem Schlusskurs bei 4’296 (+0.6%) auch klar oberhalb der Auffangzone und über dem Oktober-Hoch bei 4’279 stabilisieren konnte.

Ausblick:Der gescheiterte Versuch vom vergangenen Donnerstag, den GD200 zurückzuerobern, ist zunächst als Minuspunkt zu werten. Darüber hinaus lässt sich im Chart nun, ausgehend vom aktuellen Allzeithoch aus dem Januar, eine Abwärtstrendgerade einzeichnen. Das Long-Szenario: Sollte sich das gestrige Pullback auf die 4’200er-Marke mit weiteren Gewinnen bestätigen, dürfte der Indexim ersten Schritt weiter über die 4’300er-Marke steigen. Im Anschluss wäre wieder Platz bis an die Volumenspitze bei 4’400 Punkten. Neue Long-Impulse im Sinne der Trendfolge kämen jedoch frühestens nach einem Überkreuzen des GD100 und der 200-Tage-Linie im Bereich von 4’500 sowie einem Sprung über die Januar-Abwärtstrendgerade in den Markt. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen unter das Oktober-Tief bei 4’279, das Januar-Tief bei 4’223 bzw. unter 4’200 zurück, könnten die März-Tiefs bei 4’162 und 4’158 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor ein Test des aktuellen Jahrestiefs bei 4’115 wahrscheinlich werden dürfte. Wird dieses Level unterboten, käme noch das alte Mai-Tief bei 4’050 als Haltestelle infrage, bevor über eine Ausweitung der Verkäufe bis an die 4’000er-Marke nachgedacht werden müsste.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’296.12 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’300+4’400+4’500
Unterstützungen: 4’279+4’223+4’200

Stand 26.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722860 Turbo Warrant GSPX5U 3’734.04 8.65 CHF 4.68
CH1169722852 Turbo Warrant GSPX4U 3’904.08 13.19 CHF 3.07
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159231146 Turbo Warrant GSPXFU 4’675.93 8.97 CHF 4.50
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’530.12 12.92 CHF 3.12
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’127.00 -1.07%
DAX™ 14’067.48 -0.53%
S&P 500™ 4’298.15 0.62%
Nasdaq 100™ 13’536.61 1.35%
EUR/CHF 1.0277 -0.51%
Crude Oil (USD) 100.60 -5.69%
Gold (USD) 1’897.00 -1.78%
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 Stand 26.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Unterstützung erfolgreich getestet

Rückblick: Aus statistischer Sicht kann die Amazon-Aktie im April durchschnittlich 9.6% zulegen. In diesem Jahr haben die Papiere im vierten Monat auf dem Kalenderblatt hingegen schon mehr als 10% an Wert verloren und sind dabei unter eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen zurückgefallen. Zu nennen sind beispielsweise die 200-Tage-Linie, das Level mit dem höchsten Handelsvolumen seit März 2020 und die runde 3’000er-Marke, die am vergangenen Donnerstag unterboten wurde. Nun richten sich die Blicke auf die nächste wichtige Haltezone, die mit dem gestrigen Tagestief bei USD 2’846 zwar kurzzeitig unterschritten, per Tagesschluss aber verteidigt werden konnte.

Ausblick: Das März-Tief aus dem Vorjahr und das September-Tief aus dem Jahr 2020 bei USD 2’881 bzw. USD 2‘871 bilden zusammen die untere Begrenzung einer breiten Seitwärtsrange. An den Kerzenkörpern (5-Jahres-Chart) ist gut zu erkennen, dass dieses Niveau vor allem zum Wochenschluss seine Stützkraft entfalten konnte. Das Long-Szenario: Drehen die Notierungen an diesem Haltebereich wieder nach oben, müsste im Anschluss die runde 3’000er-Marke zurückerobert werden, die zusammen mit dem Tief vom 13. April bei USD 2’992 eine Doppelhürde bildet. Gelingt der Break, könnte ein Hochlauf bis zur 50-Tage-Linie bei aktuell USD 3’085 und dem Februar-Zwischen-Top bei USD 3’089 angestossen werden. Wirklich aufhellen würde sich das Chartbild allerdings erst oberhalb von USD 3’190bzw. USD 3’200 – also dann, wenn auch der Mehrfach-Widerstand aus GD100, dem Top aus der Vorwoche und der markanten Volumenspitze überwunden werden kann. Darüber müsste zudem das Gap vom 6. April geschlossen werden. Das Short-Szenario: Wird die untere Begrenzung der Seitwärtsrange erneut unterboten (wichtig: per Tagesschluss), dürfte zunächst das März-Zwischentief bei USD 2’818 in den Fokus rücken. Im Anschluss könnte wenig tiefer die Kurslücke vom 10. März bei USD 2’786 komplett geschlossen werden, bevor auf das Januar-Tief bei USD 2’707 geachtet werden müsste. Im Fall einer erfolgreichen Verteidigung könnte auf diesem Niveau nämlich die rechte Schulter einer (nicht ganz mustergültigen) inversen SKS herausgebildet werden. Möglich wäre jedoch auch ein Test des Jahrestiefs bei USD 2’671, das Anfang März den Ausgangspunkt für eine starke Erholung darstellte.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 2’921.48 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’000+3’085+3’190
Unterstützungen: 2’881+2’871+2’818

Stand 26.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168526973 Turbo Warrant FAMZMU 2’206.91 4.08 CHF 1.37
CH1129013103 Turbo Warrant AAMZRU 2’613.52 9.48 CHF 0.59
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150882772 Turbo Warrant CAMZAU 3’439.55 4.46 CHF 1.21
CH1181670436 Turbo Warrant HAMZEU 3’264.50 6.21 CHF 0.87
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Musk übernimmt Twitter
    Die spektakuläre Übernahme des Kurznachrichtendienstes durch Tesla-Gründer Elon Musk ist perfekt. Der Multimilliardär übernimmt Twitter für rund 44 Milliarden US-Dollar.
  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Feinunze zum Wochenstart unter 1’900 US-Dollar gefallen war, zeichnet sich am heutigen Dienstag im frühen Handel eine Stabilisierung an der runden Marke ab.
  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Feinunze zum Wochenstart unter 1’900 US-Dollar gefallen war, zeichnet sich am heutigen Dienstag im frühen Handel eine Stabilisierung an der runden Marke ab.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Tagesumkehr zum Wochenauftakt / Amazon.com – Unterstützung erfolgreich getestet2022-04-26T06:07:20+02:00

SMI® zeigt relative Stärke

KeyInvest Blog

25. April 2022

SMI® zeigt relative Stärke

Die Börsenweisheit „Sell in May and go away“ ist gleichermassen bekannt, wie inhaltlich umstritten. Gleichwohl konnte an den vergangenen Tagen der Eindruck entstehen, dass Investoren von diesem Ratschlag Gebrauch machen, ehe der Wonnemonat beginnt. In der verkürzten Handelswoche nach Ostern gaben die Kurse auf breiter Front nach. Immer häufiger ist an den Märkten des „R“-Wort zu hören. Will heissen, Investoren diskutieren verstärkt die Gefahr einer Rezession.

Neben dem Krieg in der Ukraine schüren die Corona-Einschränkungen in China die entsprechende Skepsis. Ein Übriges tut der anhaltende Renditeanstieg. Fed-Präsident Jerome Powell hat jetzt den geldpolitischen Straffungskurs bestätigt. An der Frühjahrskonferenz des Internationalen Währungsfonds stellte er eine deutliche Zinserhöhung in Aussicht. „Ich würde sagen, 50 Basispunkte werden für die Sitzung im Mai auf dem Tisch liegen“, erklärte Powell in Washington D.C. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.04.2022)

Verbraucher im Fokus

Ehe das Fed in der kommenden Woche (3. Mai) zu einer zweitägigen Sitzung zusammenkommt, laufen noch einige Konjunkturindikatoren über den Nachrichtenticker. In den USA wird am Donnerstag der PCE Preisindex für den März 2022 publiziert. Besonders viel Beachtung dürften die am Freitag anstehenden Konsumausgaben finden. Schliesslich geben sie einen Einblick in die Kauflaune der US-Verbraucher. Laut Reuters wird für den März ein Anstieg der persönlichen Konsumausgaben um 0.7 Prozent erwartet. Ebenfalls am Freitag stehen die Konsumentenpreise für die Eurozone im April an. Hier gehen Ökonomen von einem erneut starken Anstieg um 7.5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat aus. Infos zur Verfassung der Schweizer Wirtschaft liefern das KOF Konjunkturbarometer sowie die aktuellen Detailhandelsumsätze.

Positive Unternehmensmeldungen

Börsentechnisch zeigt die Schweiz gerade relative Stärke. In den ersten knapp vier Monaten 2022 hat der SMI® weniger stark an Wert verloren als andere Börsengradmesser (siehe Grafik). Dem heimischen Index dürfte dabei die Fülle an vergleichsweise defensiven Werten geholfen haben.* Nestlé hat dieses Attribut zu Beginn der Berichtssaison unter Beweis gestellt. Der weltgrösste Lebensmittelkonzern meldete für das erste Quartal 2022 ein über den Erwartungen liegendes organisches Umsatzwachstum von 7.6 Prozent. Neben einer robusten Verbrauchernachfrage halfen dem Konzern Preiserhöhungen. Mit einem starken Anstieg des Auftragseingangs sowie einem hohen Gewinnwachstum liess der Industriekonzern ABB aufhorchen. Vor dem Wochenende rundete Holcim den positiven Reigen an Zwischenberichten ab: Der Baustoffkonzern hat nach einem Rekordquartal die Prognose für 2022 erhöht. (Quellen: Thomson Reuters, Medienberichte, 21.04.2022, 22.04.2022)

Diesseits wie jenseits des Atlantiks geht die Berichtssaison auf Hochtouren weiter. Bereits heute früh hat Roche Eckdaten für das erste Quartal vorgelegt. Der Pharmakonzern konnte die Konzernverkäufe von Januar bis März 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum zu konstanten Wechselkursen um elf Prozent auf 16.45 Milliarden Schweizer Franken erhöhen. Während die Pharmasparte ein Wachstum von sechs Prozent verzeichnete, profitierte das Diagnostiksegment noch einmal von einer hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests. In der Sparte nahmen die Umsätze um 24 Prozent zu. Roche bestätigte die Prognose. (Quelle: Roche, Ad-hoc-Mitteilung, 25.04.2022). Am morgigen Dienstag gewährt der Konkurrent Novartis Einblick in den jüngsten Geschäftsgang.

An der Wall Street zählt Apple zu der Fülle an Unternehmen, welche die Bücher öffnen. Der auf den Donnerstag terminierte Zwischenbericht des Technologiekonzerns zählt unbestritten zu den Höhepunkten der „Earnings Season“. Für das erste Quartal der Fiskalperiode 2022 (per Ende September 2022) hatte der iPhone-Hersteller aus Kalifornien einen Rekordumsatz gemeldet. Mit knapp 124 Milliarden US-Dollar übertrafen die Erlöse im Weihnachtsvierteljahr den Vorjahreswert um elf Prozent. (Quelle: Apple, Medienmitteilung, 27.01.2022)

Börsenindizes im Vergleich (Performance 2022, Angaben in %)*

Stand: 25.04.2022; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
25.04.2022 10:00 DE ifo Geschäftsklima April 2022
25.04.2022 14:30 US Coca-Cola Quartalszahlen
26.04.2022 k.A. CH Temenos Quartalszahlen
26.04.2022 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
26.04.2022 06:45 CH Kühne + Nagel Quartalszahlen
26.04.2022 06:45 CH UBS Quartalszahlen
26.04.2022 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Februar 2022
26.04.2022 22:00 US Microsoft Quartalszahlen
27.04.2022 06:45 CH Credit Suisse Quartalszahlen
27.04.2022 07:00 DE Mercedes-Benz Quartalszahlen
27.04.2022 08:00 DE Puma Quartalszahlen
27.04.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen Mai 2022
27.04.2022 08:30 DE Deutsche Bank Quartalszahlen
27.04.2022 14:30 US Boeing Quartalszahlen
28.04.2022 k.A. DE Delivery Hero Quartalszahlen
28.04.2022 k.A. GB Unilever Quartalszahlen
28.04.2022 07:00 CH Clariant Quartalszahlen
28.04.2022 07:00 CH Straumann Quartalszahlen
28.04.2022 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
28.04.2022 07:30 FR Sanofi Quartalszahlen
28.04.2022 08:30 FR TotalEnergies Quartalszahlen
28.04.2022 12:30 US Caterpillar Quartalszahlen
28.04.2022 14:30 US Persönliche Konsumausgaben 1. Quartal 2022
28.04.2022 14:30 US BIP (Schnellrechnung) 1. Quartal 2022
28.04.2022 14:30 US McDonald’s Quartalszahlen
28.04.2022 22:00 US Intel Quartalszahlen
28.04.2022 22:00 US Amazon.com Quartalszahlen
28.04.2022 23:00 US Apple Quartalszahlen
29.04.2022 07:00 DE BASF Quartalszahlen
29.04.2022 08:30 CH Detailhandelsumsätze April 2022
29.04.2022 09:00 DE MTU Aero Engines Quartalszahlen
29.04.2022 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer April 2022
29.04.2022 11:00 EZ Konsumentenpreise April 2022
29.04.2022 11:00 EZ BIP (vorläufig) 1. Quartal 2022
29.04.2022 14:30 US PCE Preisindex März 2022
29.04.2022 14:30 US Persönliche Einkommen März 2022
29.04.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex April 2022
29.04.2022 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen April 2022

Stand: 25.04.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Zweigteilte Gewinnaussichten

Follow us on LinkedIn 04. April 2022 Zweigteilte Gewinnaussichten Wir schreiben die 14. Woche im Jahr 2022 und davon sind bereits sechs Wochen geprägt vom Krieg in [...]

Comeback der Technologiewerte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt ihrem Kurs treu. In der aktuellen geldpolitischen Lagebeurteilung beliess sie den Leitzins und den Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank bei minus 0.75 Prozent.

Börsen auf Erholungskurs

Der SMI® ist wieder über die Marke von 12'000 Punkten geklettert. Ausserdem konnte der Schweizer Leitindex die zweite Handelswoche nacheinander mit positiven Vorzeichen abschliessen.*

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

SMI® zeigt relative Stärke2022-04-25T09:19:10+02:00

Daily Markets: SMI – Test der Trendlinie / Nestlé – Gegen den Trend


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 25.04.2022
  • Thema 1: SMI – Test der Trendlinie
  • Thema 2: Nestlé – Gegen den Trend

SMI – Test der Trendlinie

Rückblick:Für den SMI ging es am Freitag mit einem kleinen Verlust ins Wochenende. Während der Index in der Karwoche noch bis auf das bisherige April-Hoch bei 12’570 steigen konnte, fiel die Kursspanne in der zurückliegenden Woche bescheidener aus. Im Top erreichten die Kurse 12’424 Zähler, im Tief setzten die Notierungen am Freitag bei 12’204 auf und stellten dabei sogar kurzzeitig den GD200 auf den Prüfstand. Mit dem Endergebnis bei 12’258 konnte der SMI den langfristigen Durchschnitt klar verteidigen, rutschte gleichzeitig aber unter das Top vom 16. Februar bei 12’269 zurück.

Ausblick:Der Wochenverlust von 1.7% macht deutlich, dass die Aufwärtsdynamik, die bis Mitte April das Kursgeschehen dominierte, zuletzt stark nachgelassen hat. Das Long-Szenario: Um den erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie zu bestätigen, sollte der Index jetzt auch möglichst auf direktem Weg zurück über die Oktober-Aufwärtstrendgerade, die Eindämmungslinie bei 12’269 und den GD100 bei 12’271 steigen. Im Anschluss müsste das Tief vom 13. April bei12’316 überboten werden, um den Weg für einen Sprint an die 12’400er-Marke freizumachen. Direkt darüber dürfte dann die Volumenspitze zusammen mit dem Februar-Hoch bei 12‘423 bremsend wirken, bevor an einen Hochlauf bis 12’500 zu denken wäre. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung zum Wochenauftakt fort und fällt der SMI unter den GD200 zurück, könnte der formale Trendwechsel neue Short-Impulse freisetzen. Der erste Halt wäre dann am November-Tief bei 12’072 zu finden, bevor über einen Test der 12’000er-Barriere nachgedacht werden müsste, die zusammen mit der Volumenspitze bei 12’000/11’975 unverändert eine wichtige Doppelunterstützung bildet. Mit Notierungen darunter könnte dann im grossen Bild (5-Jahres-Chart) eine SKS an Kontur gewinnen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’258.33 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 12’269+12’316+12’400
Unterstützungen: 12’210+12’072+12’000

Stand 25.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173440327 Turbo Warrant OSSM8U 10’903.32 8.95 CHF 2.74
CH1169687014 Turbo Warrant PSSMHU 11’494.75 15.73 CHF 1.56
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103825761 Turbo Warrant SSMFCU 13’611.55 7.70 CHF 3.13
CH1103809450 Turbo Warrant SSMDSU 13’066.08 13.60 CHF 1.79
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’221.50 -0.65%
DAX™ 14’041.26 -3.18%
S&P 500™ 4’274.15 -2.72%
Nasdaq 100™ 13’360.26 -2.63%
EUR/CHF 1.0335 0.05%
Crude Oil (USD) 106.67 -0.73%
Gold (USD) 1’929.70 -1.28%
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Add

 Stand 25.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Gegen den Trend

Rückblick: Während der SMI am Freitag 0.3% abgeben musste, konnte die Nestlé-Aktie gegen den Trend am Gesamtmarkt zulegen. Dabei brachten die Papiere ein Tagesplus von 1.9% über die Ziellinie und verabschiedeten sich mit einem Endstand bei CHF 124.96 auf dem Tageshoch aus dem Handel. Gleichzeitig erreichten die Kurse den höchsten Stand seit dem 7. Januar, womit der Ausbruch über die Eindämmungslinie bei CHF 124.16, die von den November-Tops herüberkommt, zum zweiten Mal innert zwei Wochen gelang. Der vorübergehende Kurseinbruch vom vergangenen Dienstag mit dem Tief bei CHF 121.40 wurde damit zunächst erfolgreich gekontert.

Ausblick: Der zweite Ausbruchsversuch über die markante Eindämmungslinie bei CHF 124.16 könnte einen neuen Aufwärtsschub auslösen. Dafür sind jedoch zeitnah weitere Kursgewinne zur Bestätigung des Breaks nötig. Das Long-Szenario: Kann die Nestlé-Aktie die November-Hochs an der Volumenkante diesmal zügig hinter sich lassen, würde sich zunächst Raum für einen Sprint an das Top vom 13. Dezember bei CHF 125.66 eröffnen, wobei nur wenig höher auch das Top vom 6. Januar bei CHF 125.86 überboten werden müsste. Die nächsten Kursziele wären anschliessend bei CHF 127.70 und am Dezember-Hoch bei CHF 128.00 zu finden, bevor es zu einem ersten Anlauf an das amtierende Allzeithoch vom 4. Januar bei CHF 129.80 kommen könnte. Das rechnerische Potenzial aus dem V-Muster vom Märzbeträgt dabei unverändert CHF 11.58, was einen Anstieg bis CHF 132.72 möglich machen würde. Das Short-Szenario: Brechen die Notierungen den Aufstieg ab und fallen erneut unter CHF 124.16 zurück, könnte der erste Halt am Verlaufshoch vom 18. Januar bei CHF 122.76 festgemacht werden. Darunter sollten, eng gestaffelt, das Top vom 21. Januar bei CHF 121.96, das März-Verlaufshoch bei CHF 121.54 und die Tops vom 1. März bei CHF 121.14 sowie vom 18. März bei CHF 121.04 Unterstützung bieten, wobei auf diesem Niveau auch die obere Begrenzung des V-Musters angetragen werden kann. Falls die Nestlé-Aktie unter diese Haltestelle abrutscht, stünden mit dem mittelfristigen GD100 bei aktuell CHF 120.96 bzw. der trendentscheidenden 200-Tage-Linie bei derzeit CHF 118.65 zwei weitere markante Haltelinien zur Verfügung.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 124.96 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 125.66+125.86+127.70
Unterstützungen: 124.16+122.76+121.96

Stand 25.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162789593 Mini-Future CNESNU 104.86 5.71 CHF 1.46
CH1169687485 Mini-Future CNES8U 114.50 10.16 CHF 0.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147778984 Mini-Future BNESVU 142.99 5.87 CHF 1.41
CH1120658310 Mini-Future ANESNU 131.49 13.14 CHF 0.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Macron gewinnt Präsidentschaftswahl in Frankreich
    Emmanuel Macron bleibt französischer Staatspräsident. Der Amtsinhaber setzte sich am gestrigen Sonntag in der entscheidenden Stichwahl mit einem vorläufigen Ergebnis von 58.5% gegen seine Herausforderin Marine Le Pen durch.
  • Tech-Werte im Fokus
    In dieser Handelswoche stehen die Quartalszahlen der US-amerikanischen Tech-Konzerne im Fokus. Microsoft und Alphabet legen am morgigen Dienstag Zahlen vor, Meta folgt am Mittwoch, Apple und Amazon öffnen am Donnerstag die Bücher. 
  • Tech-Werte im Fokus
    In dieser Handelswoche stehen die Quartalszahlen der US-amerikanischen Tech-Konzerne im Fokus. Microsoft und Alphabet legen am morgigen Dienstag Zahlen vor, Meta folgt am Mittwoch, Apple und Amazon öffnen am Donnerstag die Bücher. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Test der Trendlinie / Nestlé – Gegen den Trend2022-04-25T06:44:56+02:00

Keyinvest 22.04.2022


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Freitag, 22.04.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Wichtige Hürde im Fokus
  • Thema 2: Anheuser-Busch InBev – Widerstand überboten

Euro STOXX 50 – Wichtige Hürde im Fokus

Rückblick:Nachdem der Euro STOXX 50 am 11. April auf das bisherige Monatstief bei 3’763 gefallen war, drehte der Index in der Folge wieder nach oben ab. Dabei eroberten die Kurse neben der Volumenspitze bei 3’830/3’840 zunächst auch das Juli-Tief bei 3’905 zurück. Direkt nach der gestrigen Eröffnung bei 3’901 schoben sich die Notierungen über die markante Eindämmungslinie und stiegen im Anschluss bis auf das Tageshoch bei 3’954 Punkten. Zur Schlussglocke notierte der Index mit einem Plus von 0.8% bei einem Endstand von 3’928, womit das Aktienbarometer seit dem Monatstief mittlerweile 4.4% aufgeholt hat.

Ausblick:Mit dem Sprung über das Juli-Tief hat der Euro STOXX 50 eine wichtige Hürde übersprungen. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik an, stellt sich das nächste Kursziel bereits auf die 4’000er-Marke, die zusammen mit dem bisherigen Monatshoch vom 5. April bei 3’969 einen doppelten Widerstand bildet. Darüber dürfte das März-Hoch bei 4’025 bremsend wirken, wobei dieser Widerstand von der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 4’054 verstärkt wird. Direktdarüber wartet eine markante Volumenspitze, im Anschluss wäre sofort Platz bis an den trendentscheidenden GD200, der aktuell bei 4’115 verläuft. Das Short-Szenario: Dreht der Index wieder nach unten ab und fällt unter 3’905 zurück – was sich nachbörslich bereits abzeichnete –, sollte zunächst der Bereich um 3’830/3’840 stützend wirken, bevor es zum Test der 3’800er-Marke kommen könnte. Weitet sich der Rücksetzer bis unter das April-Tief aus, droht weiterhin ein Gap-Close bei 3’738 Zählern. Der nächste Halt wäre dann an der Volumenspitze bei 3’700 zu finden; geht es anschliessend noch weiter abwärts, müsste mit einem Rücklauf bis an die März-Zwischentiefs bei 3’642/3’627 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’928.03 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’969+4’000+4’025
Unterstützungen: 3’840+3’800+3’738

Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519903 Turbo Warrant FSTOQU 3’496.87 8.73 CHF 2.34
CH1176164106 Turbo Warrant FSTO3U 3’690.70 14.93 CHF 1.37
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1128995532 Turbo Warrant BSTOCU 4’396.18 8.21 CHF 2.47
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’187.37 14.26 CHF 1.42
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’232.60 -0.63%
DAX™ 14’315.44 -0.32%
S&P 500™ 4’394.87 -1.45%
Nasdaq 100™ 13’724.14 -1.96%
EUR/CHF 1.0333 0.42%
Crude Oil (USD) 107.45 0.26%
Gold (USD) 1’951.00 -0.35%
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Add

 Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Anheuser-Busch InBev – Widerstand überboten

Rückblick: Ein erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie in der vergangenen Woche hat bei der Aktie von Anheuser-Busch InBev eine starke Aufwärtsbewegung initiiert. Vor allem die Sitzung am Mittwoch stach dabei mit einem Plus von 4.4% hervor, zumal damit auch der Sprung auf ein neues April-Hoch gelang. Das Aufwärtsmomentum hielt aber auch am gestrigen Donnerstag an. Bei EUR 56.74 gestartet, gingen die Papiere bei EUR 57.52 (+0.9%) aus dem Handel. Die Kraft reichte also aus, um die Notierungen per Schlusskurs über die Juni-Abwärtstrendgerade zu tragen. Dieser hartnäckige Widerstand hatte dem Erholungsversuch Ende Februar noch  einen Riegel vorgeschoben.

Ausblick: Dynamische Aufwärtstage kamen in der jüngeren Kurshistorie bei Anheuser-Busch mehrmals vor – bspw. am 28. Oktober (+10.3%), am 25. November (+3,8%) oder am 25. Februar (+7.1%). In allen drei Fällen drehten die Kurse jedoch bereits am Folgetag wieder nach unten ab. Das Long-Szenario: Die Bestätigung des Ausbruchs über die markante Abwärtstrendgerade hat nun oberste Priorität. Dafür sollten die Notierungen idealerweise den derzeitigen Schwung nutzen und bis an, besser noch über das Februar-Hoch bei EUR 58.72 steigen. Gelingt der Break, hätte die Aktie Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei EUR 59.69, das zusammen mit dem Dezember-Hoch aus dem Jahr 2020 die obere Begrenzung einer Seitwärtsrange definiert. Brechen die Kurse dort nach oben aus, könnte sich auch die positive Tendenz im grossen Bild (5-Jahres-Chart) festigen und einen Anstieg in Richtung 2021er-Top bei EUR 65.86 möglich machen. Das Short-Szenario: Nachdem der Sprung über die Abwärtstrendgerade gestern gelungen ist, sollte jetzt ein Pullback an den Bereich um EUR 57.00 einkalkuliert werden. Falls die Kurse dort keinen Halt finden, könnte das Top vom 4. April bei EUR 56.37 eine mögliche Gegenbewegung auffangen. Darunter müsste der Ausbruch jedoch als Fehlsignal eingestuft werden, weshalb es noch einmal in Richtung Volumenspitze zwischen EUR 54.50 und EUR 54.75 zurückgehen könnte. Diese bildet zusammen mit der 100- und 50-Tage-Linie derzeit eine Mehrfach-Unterstützung. Allerdings verläuft die 200-Tage-Linie nur wenig tiefer, weshalb in dieser Variante auch mit einem neuerlichen Test der langfristigen Durchschnittslinie gerechnet werden müsste.

Anheuser-Busch InBev

Valor: 34149140
ISIN: BE0974293251
Kursstand: 57.52 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 58.72+59.69+60.00
Unterstützungen: 57.00+56.37+54.75

Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAnheuser-Busch InBev – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Anheuser-Busch InBev – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168545981 Turbo Warrant 116854598 47.57 5.32 CHF 1.083
CH1172246600 Turbo Warrant 117224660 52.05 9.28 CHF 0.621
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160443193 Turbo Warrant 116044319 65.30 5.54 CHF 1.069
CH1119117526 Turbo Warrant 111911752 60.84 9.75 CHF 0.608
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street dreht ins Minus
    Nach anfänglichen Kursgewinnen haben die Aktienmärkte in New York am gestrigen Donnerstag ins Minus gedreht. Für den Tech-Index Nasdaq 100 ging es sogar auf ein neues Monatstief. Dabei reagierten die Anleger auf eine Rede von Fed-Chef Powell, der einen weiteren Zinsschritt schon im Mai ins Spiel brachte.

  • Stichwahl in Frankreich
    Mit grosser Spannung wird das Ergebnis der Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten zwischen Amtsinhaber Macron und dessen Herausforderin Le Pen am Sonntag erwartet.

  • Stichwahl in Frankreich
    Mit grosser Spannung wird das Ergebnis Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten zwischen Amtsinhaber Macron und dessen Herausforderin Le Pen am Sonntag erwartet.<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 22.04.20222022-04-22T06:35:33+02:00

Weekly-Hits: Value Investing – Am Desk der Profis / Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 21.04.2022
  • Thema 1: Value Investing – Am Desk der Profis
  • Thema 2: Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär

Value Investing
Am Desk der Profis

Die US-Notenbank sagt der Inflation den Kampf an. Nachdem das Fed die Zinsen bereits erhöht hat, rechnen die Märkte für die kommenden Monate mit weiteren Schritten. UBS CIO GWM rät in diesem Umfeld dazu, das Portfolio in Richtung Value-Aktien auszurichten. Eine Möglichkeit, diesen Ratschlag in die Tat umzusetzen, bietet das Tracker-Zertifikat (Symbol: VALUEU) auf den Solactive Value Investoren TR Index. Der Basiswert enthält Investmentfirmen, die einen wertorientierten Anlagestil verfolgen. Dazu zählt Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett. Im Portfolio der Wall Street-Legende liegen Apple, Bank of America und Coca-Cola. UBS bringt die drei Value-Aktien für einen Callable Barriere Reverse Convertible (Symbol: KKUMDU) zusammen. Bei einem Coupon von 7.75 Prozent p.a. erhält die Neuemission Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung.

Neben dem Krieg in der Ukraine bedeutet die beschleunigte geldpolitische Straffung durch das Fed laut UBS CIO GWM Gegenwind für das Wachstum. Jedoch rechnen die Experten in ihrem Basisszenario nicht mit einer Rezession. Für diese Einschätzung nennen sie mehrere Argumente: Zum einen sei der US-Häusermarkt relativ immun gegen steigende Zinsen und die Konsumenten finanziell solide aufgestellt. Ein gewisser Schutz vor dem Inflations- und Zinsdruck gehe zudem vom starken Arbeitsmarkt aus. Zu guter Letzt rechnet CIO GWM damit, dass die Teuerung wieder nachlässt. Insofern sollte sich für das Fed keine Notwendigkeit ergeben, die Konjunktur mit einer übermässigen Straffung abzuwürgen. Insgesamt bleibt CIO GWM für Aktien positiv gestimmt. Gleichwohl raten die Experten dazu, Portfolioabsicherungen, beispielsweise mittels Rohstoffen, einzugehen. Gleichzeitig empfehlen sie den Investoren eine Ausrichtung hin zu Value-Aktien. Auf diese Weise liesse sich das Portfolio für ein Umfeld steigender Zinsen wappnen. (Quelle: UBS CIO GWM, «A hawkish Fed doesn’t make recession inevitable», 13.04.2022) Beim Value Investing geht es Im Kern darum, Unternehmen ausfindig zu machen, die an der Börse weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Dieser Investmentstilwurde bereits 1949 von Benjamin Graham mit dem Buch „The Intelligent Investor“ begründet. Neben dem Buchwert liegt der Fokus einer valueorientierten Aktienauswahl auf weiteren Qualitätsmerkmalen, wie beispielsweise dem Geschäftsmodell, dem Management sowie der Wettbewerbsposition.                    Im Solactive Value Investoren Index kommen aktuell 14 Beteiligungsgesellschaften zusammen, die sich dem wertorientierten Anlagestil erfolgreich verschrieben haben. Hinter den Indexmitgliedern verbergen sich echte Börsenlegenden. Insofern darf Warren Buffett nicht fehlen. Der US-Börsenstar ist mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway wohl der bekannteste Value-Investor. Unter den Indexschwergewichten ist auch CK Hutchison zu finden. Seit einem halben Jahrhundert schreibt Li Ka-Shing mit dieser Holding eine Erfolgsstory.  Das Konglomerat umfasst Häfen, Detailhändler, Infrastruktur-, Telekommunikations- sowie Finanzunternehmen. Auf eine mehr als 100-jährige Geschichte blickt Investor AB zurück. Zum Portfolio der schwedischen Holding zählen der britische Pharmakonzern Astrazeneca und das Zürcher Industrieunternehmen ABB.


Chancen: Die Beispiele zeigen, welch grosses Anlagespektrum der Solactive Value Investoren Index abdeckt. Mit dem Tracker-Zertifikat (Symbol: VALUEU) können sich Anleger den Basiswert in das Portfolio holen. Sie partizipieren dann auch von mitunter attraktiven Ausschüttungen. Allfällige Dividenden werden netto in den Index reinvestiert. Einen fixen Coupon in Höhe von 7.75 Prozent p.a. bringt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKUMDU) auf Apple, Bank of America und Coca-Cola mit. In die zwölfmonatige Laufzeit starten die drei US-Value-Titel mit einem Barriereabstand von jeweils 50 Prozent. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung dieses BRCs kommen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive Value Investoren TR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Seit knapp einem Jahr bewegt sich der Solactive Value Investoren Index seitwärts. Dabei hat die mit 14 Aktien bestückte Auswahl im Bereich von 270 US-Dollar ein horizontaler Widerstand herauskristallisiert.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.04.2022

Apple vs. Bank of America vs. Coca-Cola (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In der Fünf-Jahres-Betrachtung ragt Apple aus den drei Value-Aktien und Warren Buffett-Favoriten heraus. Die Kapitalisierung des Techgiganten hat sich in diesem Zeitraum annähernd verfünffacht.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Solactive Value Investoren TR Index

Remove
Symbol VALUEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Value Investoren (USD) TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 252.25 / 254.75

Add
 
Termsheet

7.75% p.a. Callable BRC auf Apple / Bank of America / Coca-Cola

Remove
Symbol KKUMDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Apple, Bank of America, Coca-Cola
Handelswährung USD
Coupon 7.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 04.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.05.2022, 15:00 Uhr

Add
 

Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 20.04.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’310.17 Pkt. -0.6%
SLI™ 1’919.74 Pkt. 0.3%
S&P 500™ 4’459.45 Pkt. 0.3%
EURO STOXX 50™ 3’896.81 Pkt. 1.8%
S&P™ BRIC 40 3’380.52 Pkt. -4.3%
CMCI™ Compos. 1’633.92 Pkt. -0.4%
Gold (Feinunze) 1’955.60 USD -1.5%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Deutsche Lufthansa
Prominenter Grossaktionär

 
An Ostern kommt es traditionell zur ersten starken Reisewelle des Jahres. Dementsprechend gross war zu Ferienbeginn der Andrang an den Check-In-Schaltern der Lufthansa. Flüge ab Frankfurt waren laut einer am 31. März 2022 publizierten Medienmitteilung des Konzerns nahezu ausgebucht. Neben zahlreichen Passagieren konnte die Lufthansa zu den Feiertagen auch einen neuen Grossaktionär begrüssen: Der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der SWISS-Mutter auf mehr als ein Zehntel ausgebaut. Trotz dieser News ist die Lufthansa-Aktie dem Seitwärtstrend treu geblieben¹. Eine Fortsetzung dieser charttechnischen Konstellation würde gut zum Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKSSDU) passen. Bei einem Coupon in Höhe von 9.50 Prozent p.a. bringt das Zeichnungsprodukt eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung mit.
 
Mit dem Einstieg bei der Lufthansa baut Klaus-Michael Kühne sein Logistik-Imperium weiter aus. Über seine Holding gehören dem 1937 geborenen Unternehmer bereits die Mehrheit am in der Schweiz ansässigen Branchenriesen Kühne + Nagel sowie 30 Prozent an der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Die Beteiligung von 10.01 Prozent macht Kühne zum zweitgrößten Einzelaktionär der Lufthansa. 14.1 Prozent der Aktien liegen beim deutschen Staatsfonds WSF. Dieses Paket geht auf ein während der Corona-Krise im Jahr 2020 geschnürtes Rettungspaket zurück. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.04.2022)     Wie stark die Wiederbelebung der internationalen Mobilität auf die Zahlen der Airline durchschlägt, erfahren die Märkte am 5. Mai. Dann veröffentlicht die Lufthansa ihren Zwischenbericht für das erste Quartal 2022. Neben den Umsätzen dürfte die Kostensituation an diesem Termin im Fokus stehen. Der Sektor ist steigenden Kerosinpreisen und einem Mehraufwand für Personal, Bodendienste sowie Flughafengebühren ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund hat die Lufthansa ihre Ticketpreise 2022 bereits zweimal erhöht. CEO Carsten Spohr rechnet mit weiteren Anpassungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.04.2022)
 

Chancen:Das Ticket für eine attraktive Renditechance können Anleger mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKSSDU) lösen. Ungeachtet vom Kursverlauf der Lufthansa zahlt das Produkt einen Coupon in Höhe von 9.75 Prozent p.a. Für das Nominal besteht Teilschutz: Solange der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, erfolgt am Laufzeitende die vollständige Tilgung. Selbst wenn dieses Kalkül nicht aufgeht, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings muss die Lufthansa am Verfalltermin wieder auf oder über dem Strike notieren, damit es bei der Maximalrendite bleibt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Lufthansa während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Lufthansa (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 20.04.2022

9.50% p.a. BRC auf Deutsche Lufthansa
Remove
Symbol KKSSDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 9.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 27.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 27.04.2022, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 20.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Value Investing – Am Desk der Profis / Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär2022-04-21T08:27:27+02:00

Daily Markets: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite? / Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

 

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Donnerstag, 21.04.2022
  • Thema 1: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite?
  • Thema 2: Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite?

Rückblick:Am Dienstag musste der DAX den Ausbruchsversuch noch einmal abbrechen, gestern war es dann so weit: Bei 14’154 und damit ein Pünktchen über dem Vortagsschluss gestartet, rutschte der Index direkt nach der Eröffnung hauchdünn ins Minus (Tagestief bei 14’150), um anschließend nach oben abzudrehen. In der Spitze stieg das Aktienbarometer auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Dabei hielt die Aufwärtsdynamik bis zur Schlussglocke an, mit dem Endstand bei 14’362 (+1.5%) ging der deutsche Leitindex auf seinem Tageshoch und deutlich über dem zuletzt immer wieder bremsend wirkenden Widerstand bei 14’200 aus dem Handel.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs oberhalb von 14’300 hat der DAX einen ersten Fleisspunkt gesammelt. Das Long-Szenario: Setzt sich die Aufwärtsbewegung heute fort, dürfte es zu einem ersten Hochlauf in Richtung 14’550 kommen. Sobald diese Hürde überwunden werden kann, wäre ein Sprint an den Bremsbereich bei 14’819/14’844 denkbar. Gelingt auch dort der Break, hätten die Notierungen Platz bis an die15’000er-Marke, die zusammen mit dem GD100 (14’992) einen Doppelwiderstand bildet. Neue Long-Signale im Sinne der Trendfolge kämen allerdings erst nach einer Rückkehr über den GD200 bei 15’338 in den Markt. Das Short-Szenario: Nach unten stützt nun wieder die 14’200er-Schwelle; erst wenn dieser Halt verloren geht, müsste mit dem nächsten Test der 14’000er-Barriere gerechnet werden. Weitet sich der Rücksetzer aus, dürfte die Volumenspitze bei 13’950/13’925 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es um das Vor-Corona-Top bei 13’795 gehen würde. Bricht der DAX dort nach unten durch, wäre noch ein Halt im Bereich von 13’600 zu finden, bevor über einen Abstieg an die Volumenspitze bei 13’240/13’200 nachgedacht werden müsste.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’362.03 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 14’362+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’200+14’000+13’950

Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519861 Turbo Warrant YGDAJU 12’674.24 8.52 CHF 3.47
CH1174491147 Turbo Warrant YGDA0U 13’352.12 14.09 CHF 2.10
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157224531 Turbo Warrant OGDAJU 16’067.06 8.25 CHF 3.58
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’282.45 14.91 CHF 1.98
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’341.50 0.49%
DAX™ 14’319.53 1.17%
S&P 500™ 4’460.17 -0.05%
Nasdaq 100™ 14’010.81 -1.40%
EUR/CHF 1.0293 0.22%
Crude Oil (USD) 107.17 -0.69%
Gold (USD) 1’956.80 0.35%
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 Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

Rückblick: Mit dem neuen Jahrestief bei CHF 72.84 waren die Aktien von Novartis am 8. März auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2020 zurückgefallen. Doch genauso schnell, wie es nach unten gegangen war, stiegen die Papiere in der zweiten Monatshälfte wieder nach oben. Dabei vollendeten die Kurse mit dem Sprung über die markante Volumenspitze ein V-Muster und brachen gleichzeitig im grossen Bild aus einem Dreieck nach oben aus. Das vorläufige Top vom 11. April bei CHF 88.07 markiert den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die anschliessende Konsolidierung bestimmt seit fünf Tagen das Kursgeschehen.

Ausblick: Das Verlaufshoch bei CHF 88.07 kann zunächst als eine Art „Überschiessen“ gewertet werden. Eng gestaffelt finden sich zwischen CHF 86.73 und CHF 86.92 nämlich gleich drei markante Tops, die zusammen einen hartnäckigen Widerstandsbereich bilden. Das Long-Szenario: Gelingt es der Aktie, das Widerstands-Cluster aus 2021er-Juni-, Juli- und Januar-Hoch erneut zu überbieten und zur Bestätigung (idealerweise per Schlusskurs) oberhalb von CHF 88.07 auf ein neues Jahreshoch auszubrechen, könnte die Aufwärtsbewegung in die zweite Runde gehen. Die nächste charttechnische Hürde lässt sich dabei vom April-Hoch aus dem Jahr 2020 bei CHF 89.34 ableiten. Dieses Ziel deckt sich mit dem rechnerischen Potenzial aus der V-Umkehr vom März, das theoretisch einen Anstieg bis an die runde 90er-Marke möglich machen könnte. Gelingt auch dort der Break,müssten auf dem Weg in Richtung Allzeithoch (CHF 96.38) noch zwei Kurslücken bei CHF 91.29 und CHF 94.40 geschlossen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steckt das gestrige Tagestief bei CHF 85.87 zunächst die enge Konsolidierungsrange ab. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, würde das Gap vom 7. April zwischen CHF 84.71 und CHF 84.03 in den Fokus rücken. Eine Schliessung der Lücke könnte mit einem Test des markanten Januar-Tops einhergehen, das nur wenig tiefer bei CHF 83.72 stützend wirken sollte. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, könnte die ausgeprägte Volumenspitze eine gewisse Sogwirkung entfalten, wobei zuvor auf das Juli-Tief bei CHF 82.02 zu achten wäre.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 86.36 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 86.92+88.07+89.34
Unterstützungen: 85.87+84.71+84.03

Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502899 Turbo Warrant ANOVDU 70.46 5.15 CHF 1.13
CH1179510800 Mini-Future DNOVRU 81.59 12.89 CHF 0.45
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179514448 Turbo Warrant DNOVVU 100.85 5.60 CHF 1.02
CH1147844869 Mini-Future BNOV3U 89.51 17.96 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla meldet erneut Rekord-Quartal
    Tesla hat zum zweiten Mal in Folge Rekordergebnisse bei den Quartalszahlen gemeldet. In den ersten drei Monaten 2022 hat der E-Autobauer neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

  • Netflix mit weiteren Kursverlusten
    Einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen kam die Netflix-Aktie auch im regulären Handel unter die Räder. Mit einem Kursabsturz von 35.1% wurde das zweitschlechteste Tagesergebnis in der Unternehmensgeschichte realisiert.

  • Netflix mit weiteren Kursverlusten
    Einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen kam die Netflix-Aktie auch im regulären Handel unter die Räder. Mit einem Kursabsturz von 35.1% wurde das zweitschlechteste Tagesergebnis in der Unternehmensgeschichte realisiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite? / Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?2022-04-21T06:18:38+02:00

Keyinvest 20.04.2022


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Mittwoch, 20.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Veritable Aufholjagd
  • Thema 2: Apple – Pullback auf die Trendgerade

Nasdaq 100 – Veritable Aufholjagd

Rückblick: Der Nasdaq 100 eröffnete gestern zunächst nahezu unverändert (Vortagsschluss bei 13’911) den Handel. Nur wenig später markierten die Kurse bei 13’845 das Tagestief, bevor eine veritable Aufholjagd startete. Diese schickte den Index zunächst zurück über die vielbeachtete 14’000er-Schwelle und liess die Notierungen im Anschluss bis auf das Intraday-Top bei 14’237 Punkten steigen. Damit hat sich das Aktienbarometer erneut in die Seitwärtszone geschoben, die sich zwischen 14’200 auf der Ober- und 13’900 auf der Unterseite herausgebildet hat und die seit dem Kurssturz vom 11. April das Kursgeschehen bestimmt.

Ausblick: Der steile Abwärtstrend konnte zwar gestoppt werden, der Ausbruch aus der kursbestimmenden Seitwärts-Range ist jedoch noch nicht geglückt. Das Long-Szenario: Nach der erfolgreichen Rückeroberung der 14’000er-Marke und dem Sprung über das 2021er-April-Hoch bei 14’073 hätte der Index jetzt Raum für einen Hochlauf bis an das Oktober-Tief bei 14’385. Gelingt dort der Break, würde das September-Zwischentief bei 14’821 in den Fokus rücken.Voraussetzung dafür ist aber zunächst der Ausbruch über die 50-Tage-Linie und das Hoch vom 12. April bei 14’253 bzw. 14’265, das als obere Begrenzung der kleinen Schiebezone fungiert. Darüber könnte – sofern kein neues April-Tief markiert wird – eine inverse SKS zunehmend an Kontur gewinnen. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen unter 14’000 zurückfallen, müsste zunächst mit einem Test des Januar-Tiefs bei 13’725 gerechnet werden. Verlieren die Kurse diesen Halt und rutschen auch unter die Volumenspitze zwischen 13’700 und 13’650 ab, dürfte das offene Gap vom 16. März bei 13’459 geschlossen werden. Weitet sich der Rücksetzer anschliessend aus, könnte das Februar-Tief bei 13’065 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Rückfall an das aktuelle Jahrestief bei 13’020 kommen dürfte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14’210.26 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 14’253+14’265+14’385
Unterstützungen: 14’000+13’725+13’650

Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414074 Turbo Warrant LNDXOU 12’459.88 8.18 CHF 3.30
CH1125170568 Turbo Warrant ANDKXU 12’919.40 11.07 CHF 2.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’900.54 8.09 CHF 3.33
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’353.51 11.71 CHF 2.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’297.80 -1.42%
DAX™ 14’222.63 0.42%
S&P 500™ 4’463.69 1.64%
Nasdaq 100™ 14’221.02 2.23%
EUR/CHF 1.0275 0.93%
Crude Oil (USD) 107.90 -2.94%
Gold (USD) 1’949.09 -1.43%
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Add

 Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Pullback auf die Trendgerade

Rückblick: Die Apple-Aktie war in der zweiten März-Hälfte von USD 150.10 auf USD 179.61 gestiegen. Von dort aus ging es zuletzt bis auf USD 165.04 zurück, womit rund 50% der vorherigen Gewinne wieder abgegeben wurden. Dabei haben die Kurse in der vergangenen Woche die Januar-Abwärtstrendgerade, die gleichzeitig die obere Begrenzung eines Keils bildet, mehrfach auf den Prüfstand gestellt. Der Rücksetzer passt also in die Kategorie „Pullback“, zumal sich die Notierungen von dieser Unterstützung gestern nach oben abdrücken konnten. Bei USD 165.02 gestartet, gingen die Papiere schlussendlich mit einem Plus von 1.4% bei USD 167.40 aus dem Handel.

Ausblick: Um den jüngsten Rücksetzer tatsächlich als technische Pullback-Bewegung einstufen zu können, sind zur Bestätigung weitere Anschlussgewinne und der Sprung über ein markantes Widerstands-Cluster notwendig. Das Long-Szenario: Die erste Hürde für die Apple-Aktie findet sich jetzt am Dezember-Zwischentief bei USD 167.72, dem bei USD 168.91 das Top vom 3. März folgt. Darüber ginge es dann um das Hoch aus der Vorwoche bei USD 171.27. Sollte dort der Break gelingen, würde die Volumenspitze zwischen USD 172.50 und USD 173.00 als Widerstand nachrücken, bevor Platz für einen Anstieg bis USD 175.06 bestehen würde. Auf diesem Niveau müsste nämlich noch die Kurslücke vom 6. April geschlossen werden, um anschliessend Raum bis an das Februar-Hoch bei USD 176.65 zu eröffnen.Das Short-Szenario: Sollte die Aktie wieder nach unten abdrehen und die Abwärtsbewegung mit einem neuen Wochentief unterhalb vom USD 163.57 fortsetzen, würde sich das Chartbild zunehmend eintrüben. Schliesslich würden die Kurse dann in den Keil zurückfallen, wobei dadurch (auch mit Blick auf das Volumenprofil) Abwärtspotenzial bis zur 200-Tage-Linie bei USD 158.76 freigesetzt werden könnte. Dabei bildet der langfristige Durchschnitt zusammen mit dem markanten September-Hoch auf dem Niveau von USD 157.26 eine Art Doppelunterstützung. Sollte dieser wichtige Halt unterboten werden, müsste aufgrund des volumenarmen Korridors mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der 150er-Marke einkalkuliert werden. Im Anschluss wären die Volumenspitze bei USD 149.00 und die untere Keilbegrenzung als weitere mögliche Abwärtsziele zu nennen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 167.40 USD
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 167.72+168.91+171.27
Unterstützungen: 163.57+158.76+157.26

Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136950867 Turbo Warrant AAAP9U 140.39 5.75 CHF 0.56
CH1176967300 Mini-Future FAAPEU 160.50 13.31 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147829506 Turbo Warrant BAAPYU 192.20 5.92 CHF 0.53
CH1175136568 Mini-Future FAAPWU 173.81 12.67 CHF 0.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

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    Der erste Abonnenten-Rückgang seit 2011 lastete gestern schwer auf der Netflix-Aktie. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen lagen die Papiere am Abend nachbörslich zeitweilig über 25% im Minus.
  • TV-Duell vor der Stichwahl in Frankreich
    Am heutigen Mittwoch treffen Frankreichs Präsident Macron und seine Herausforderin Le Pen zum einzigen TV-Duell vor der entscheidenden Stichwahl am kommenden Sonntag (24. April) aufeinander.
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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Keyinvest 20.04.20222022-04-20T06:32:21+02:00
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