Weekly-Hits: Wasserstoff – Energieträger mit Zukunft / Halbleiter – Chip-Boom hält an


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 17.03.2022
  • Thema 1: Wasserstoff – Energieträger mit Zukunft
  • Thema 2: Halbleiter – Chip-Boom hält an

Wasserstoff
Energieträger mit Zukunft

Nicht nur der Klimawandel spricht dafür, die globale Energieversorgung auf ein neues Fundament zu stellen. Die zuletzt stark gestiegenen Preise für Öl und Gas verschärfen den Handlungsdruck noch einmal. Während Sonnen- und Windkraft bereits einen festen Platz im globalen Energiemix gefunden haben, dürfte Wasserstoff in Zukunft an Bedeutung gewinnen. Gleichwohl sind die Aktien des Sektors nach einem Höhenflug ziemlich ins Abseits geraten. Die Korrektur machte auch vor dem Tracker-Zertifikat (Symbol: HYDRSU) auf den Hydrogen Selection Basket nicht Halt. Immerhin hat der mit 13 Wasserstoffaktien bestückte Korb zuletzt den Abstand zum Emissionspreis deutlich verkürzen können.¹ Drei Unternehmen mit grossen Wasserstoffambitionen bringt der Callable Barriere Reverse Convertible (Symbol: KKNSDU) zusammen: Air Liquide, BASF und Linde. Der Coupon dieser Neuemission beläuft sich auf 10.75 Prozent p.a., die Barrieren werden bei 50 Prozent der Anfangskurse fixiert.

Anders als viele konventionelle Energieträger ist Wasserstoff nicht knapp. Kein Element kommt im Universum so häufig vor, wie das farb- und geruchlose Gas mit dem Element H. Zudem fallen bei der Produktion von Strom mit Hilfe von Wasserstoff keine Treibhausgasemissionen an. Allerdings muss der hierfür verwendete Wasserstoff zunächst von Wasser oder organischen Substanzen abgetrennt werden – sofern dieser Prozess durch den Einsatz von erneuerbaren Energieträgern erfolgt, ist die gesamte Produktionskette C02-neutral.
 
Laut UBS CIO GWM bleiben die meisten Volkswirtschaften vorerst auf fossile Treibstoffe angewiesen. Dennoch sollte Wasserstoff bei der Energiewende eine Schlüsselrolle einnehmen. Als eine Stärke erachten die Experten die Möglichkeit, kurzfristige Schwankungen in der Versorgung mit Ökostrom auszugleichen. Ausserdem sei mit Hilfe von Wasserstoff eine dauerhafte Speicherung von Energie möglich. Darüber hinaus könnten selbst besonders energieintensive Sektoren auf diese Weise die Klimaneutralität erreichen. Als Beispiele nennt CIO GWM dieSchifffahrt, den Langstrecken-Transport und die Stahlproduktion. (Quelle: UBS CIO GWM, Sustainability, «Hydrogen on the high seas», 04.02.2022)
 
Im Hydrogen Selection Basket kommen 13 Unternehmen zusammen, die aktiv an der Forcierung des modernen Energieträgers mitarbeiten.  Dazu zählen echte «Pure Plays», also Unternehmen, deren Fokus auf der Wasserstofftechnologie liegt. Dieses Attribut erfüllen unter anderem die US-Brennstoffzellenspezialisten Ballard Power Systems und PlugPower. Einzug gefunden haben auch die Industriegasehersteller Air Liquide und Linde. Der zweitgenannte Konzern deckt nach eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette Wasserstoff ab: Neben der Erzeugung und Verflüssigung zählen dazu Lösungen für Transport und Speicherung sowie das Betanken wasserstoffbetriebener Fahrzeuge. (Quelle: linde-gas.de, Internetabfrage am 15.03.2022). Obwohl BASF nicht im Basket enthalten ist, setzt auch der Chemiekonzern auf diesen Energieträger. «Für BASF ist der Einsatz von sauberem Wasserstoff ein zentrales Element, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren», erklärt das Unternehmen. (Quelle: basf.com/Internetabfrage am 15.03.2022)


Chancen: Das Tracker-Zertifikat (Symbol: HYDRSU) auf den Hydrogen Selection Basket ermöglicht eine diversifizierte Positionierung in diesem Zukunftsfeld. Die Dividenden der im Basket enthaltenen Unternehmen werden netto reinvestiert. Während der Tracker den Basiswert 1:1 abbildet, kommt der Coupon beim Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKNSDU) ungeachtet vom Kursverlauf bei Air Liquide, BASF und Linde zur Auszahlung. Die Renditechance in Höhe von 10.75 Prozent p.a. ist durch tiefe Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieser Emission kommen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Tracker-Zertifikat auf den Hydrogen Selection Basket (seit 16.12.2020 – erster Handelstag, Angaben in CHF)¹
Nach einem erfolgreichen Start drehte das Tracker-Zertifikat auf den Hydrogen Selection Basket nach unten. Momentan versucht die Themenauswahl wieder einmal, dem Abwärtstrend zu entkommen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.03.2022

Air Liquide vs. BASF vs. Linde (seit 24.11.2017 – Aktieneinführung Linde PLC, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Im Zuge der Fusion mit Praxair wurden neue Aktien für die Linde PLC eingeführt. Seither hat das DAX™-Mitglied deutlich besser abgeschnitten, als der Konkurrent Air Liquide sowie der Chemiewert BASF.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Hydrogen Selection Basket

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Symbol HYDRSU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Hydrogen Selection Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 16.12.2027
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 93.30 / 95.25

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Termsheet

10.75% p.a. Callable BRC auf Air Liquide / BASF / Linde

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Symbol KKNSDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Air Liquide, BASF, Linde
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 22.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.03.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 16.03.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’900.96 3.5%
SLI™ 1’889.48 4.3%
S&P 500™ 4’357.86 1.9%
EURO STOXX 50™ 3’889.69 3.3%
S&P™ BRIC 40 3’470.14 0.9%
CMCI™ Compos. 1’519.95 -3.3%
Gold (Feinunze) 1’933.09 -2.9%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Halbleiter
Chip-Boom hält an

 
In den vergangenen Wochen kam es zu einer Vielzahl von positiven Meldungen aus der Halbleiterbranche. Auch wenn die Industrie derzeit unter Materialmangel leidet und damit die Nachfrage nicht vollständig befriedigen kann, weisen die Konzerne hohe Wachstumsraten aus. Exemplarisch für den Sektor steht Infineon. Der Chiphersteller erhöhte nach einem starken Start in das laufende Geschäftsjahr 2021/22 seine Prognose. (Quelle: Infineon, Pressemitteilung, 03.02.2022) STMicroelectronics steht den Deutschen in nichts nach und rechnet dank der weiterhin starken Chipnachfrage für 2022 mit einem weiteren Umsatzsprung. (Quelle: dpa/AFX, Medienmitteilung, 27.01.2022) Zusammen mit dem Zulieferer ASML bildet das Duo die Basis des neuen Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KKNUDU). Das Produkt glänzt mit attraktiven Konditionen: Der Coupon beläuft sich auf 14.00 Prozent p.a., der Risikopuffer auf 45 Prozent.
 
Megatrends wie Homeoffice, Künstliche Intelligenz oder die wachsende Nachfrage nach E-Autos treiben derzeit die Halbleiter-Nachfrage. Daran wird sich laut der Unternehmensberatung McKinsey so schnell nichts ändern. Die Experten gehen bis zum Ende des Jahrzehnts von einem Wachstum der Chipbranche um jährlich sechs bis acht Prozent aus. Dabei soll auch die Schallmauer von einer Billion US-Dollar Umsatz weltweit fallen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 16.02.2022) Gute Aussichten sowohl für die Produzenten wie Infineon und STMicroelectronics als auch für den Zulieferer ASML. Die Niederländer konnten den Umsatz im vergangenen Jahr um ein Drittel auf 18.6 Milliarden Euro steigern, der Gewinn kletterte sogar um 65 Prozent auf 5.9 Milliarden Euro. Der grösste Produzent von Lithografie-Systemen, die für die Belichtung von Siliziumwafern benötigt werden, möchte 2022 sein Geschäftsvolumen um weitere 20 Prozent erhöhen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 19.01.2022) Weltweit stocken Chiphersteller ihre Investitionen auf, um den ständig steigenden Bedarf zu decken. Allein Infineon möchte im laufenden Geschäftsjahr bis Ende September 2.4 Milliarden Euro ausgeben. Angekündigt wurde bereits eine neue Fabrik in Malaysia, die 2024 den Betrieb aufnehmen soll. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 17.02.2022)
 

Chancen:Die jüngste Korrektur bei den Tech-Aktien ging auch an den Chipherstellern nicht spurlos vorbei. ASML, Infineon und STMicroelectronics verloren seit Silvester mehr als ein Fünftel an Wert.¹ Um mit dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKNUDU) auf das Trio eine ansehnliche Rendite von 14.00 Prozent p.a. zu erzielen, muss das Tech-Trio keine Kurswende einläuten. Ein einigermassen stabiler Verlauf reicht völlig aus, um den Höchstertrag zu erzielen. Die Notierungen dürfen sogar bis knapp an die bei 55 Prozent der Startwerte eingezogene Barriere fallen, ohne dass die Rendite in Gefahr gerät.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Tilgung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
ASML vs. Infineon vs. STMicroelectronics (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 16.03.2022

 
14.00% p.a. Callable BRC auf ASML / Infineon / STMicroelectronics
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Symbol KKNUDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Handelswährung ASML, Infineon, STMicroelectronics
Coupon 14.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 23.03.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.03.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 16.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Wasserstoff – Energieträger mit Zukunft / Halbleiter – Chip-Boom hält an2022-03-17T09:15:16+01:00

Daily Markets: DAX – Punktgenau am Widerstand / Tesla Inc – Trendwechsel in Sicht?

 

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Donnerstag, 17.03.2022
  • Thema 1: DAX – Punktgenau am Widerstand
  • Thema 2: Tesla Inc – Trendwechsel in Sicht?

DAX – Punktgenau am Widerstand

Rückblick:Mit dem Break bei 14’000 und einem Tagesgewinn von +3.8% schaltete der DAX gestern wieder in den Erholungsmodus. Nachdem der Index bereits per Gap bei 14’246 in den Handel gestartet war, fielen die Notierungen zunächst auf das Tagestief bei 14’183 Punkten. Im weiteren Verlauf pendelte der DAX zunächst seitwärts, bevor am frühen Nachmittag ein Ausbruchsversuch bis an das Tageshoch bei 14’553 Zählern lanciert wurde. Dabei scheiterten die Kurse nahezu punktgenau an der Volumenspitze im Bereich von 14’550, denn bis zur Schlussglocke und dem Endstand bei 14’441 gab der Index einen Teil der Gewinne wieder ab.

Ausblick:Nach dem Sprung über 14’000 Punkte und die Volumenspitze bei 13’925/13’950 hat sich das Chartbild etwas aufgehellt. Allerdings sollte auf die neue Kurslücke im Chart geachtet werden. Das Long-Szenario: Hält der Kursschub an, dürfte der DAX den nächsten Ausbruchsversuch über die Volumenspitze bei 14’550 starten. Kann der Index diesen Widerstand per Schlusskursüberwinden, wäre zunächst Raum bis an den hartnäckigen Bremsbereich zwischen 14’819 und 14‘844 Zählern. Gelingt hier ebenfalls der Durchbruch, könnte ein Hochlauf an die 15’000er-Marke folgen, wobei die Kurse bei 14’961 auch den GD50 überkreuzen würden. Das Short-Szenario: Fällt die Erholung stattdessen wieder in sich zusammen, müsste mit dem nächsten Test der 14’000er-Schwelle und der auf diesem Niveau befindlichen Volumenspitze gerechnet werden. Nachdem diese Hürde gestern per Gap überwunden wurde, könnte es auch direkt zur Schliessung der Kurslücke bei 13’917 kommen. Darunter sollte das Top vom 9. März bei 13’848 stützend wirken, bevor mit einem Test der Volumenspitze bei 13’240/13’200 gerechnet werden müsste. Darunter würde erneut die 13’000er-Barriere als mögliche Haltestelle in den Fokus rücken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’440.74 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 14’550+14’819+14’844
Unterstützungen: 14’000+13’917+13’848

Stand 17.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 12’887.78 9.20 CHF 3.26
CH1175158521 Turbo Warrant ZGDANU 13’445.28 14.09 CHF 2.13
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205926 Turbo Warrant OGDAXU 15’965.60 9.07 CHF 3.29
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’343.24 14.69 CHF 2.03
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’819.00 1.43%
DAX™ 14’499.98 4.19%
S&P 500™ 4’358.55 2.25%
Nasdaq 100™ 13’953.51 3.68%
EUR/CHF 1.0372 0.50%
Crude Oil (USD) 97.47 -1.48%
Gold (USD) 1’927.19 0.49%
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Add

 Stand 17.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Trendwechsel in Sicht?

Rückblick: Für die Tesla-Aktie ging es am gestrigen Mittwoch mit einer Performance von +4.8% klar aufwärts. Bei USD 809.00 gestartet, markierten die Papiere nach einem ersten Anstieg das Tagestief bei USD 802.26 und drehten anschliessend wieder nach oben ab. In der Spitze stiegen die Kurse bis auf USD 842.00, womit die Aktie des Elektroautobauers nur sechs Dollar unter der 200-Tage-Linie notierte. Der langfristige GD200 prägt seit rund einem Monat den Kursverlauf und konnte zuletzt am 9. März überwunden werden. Allerdings entpuppte sich der Trendwechsel damals als Fehlsignal, was die Papiere noch einmal an die Haltezone bei USD 760.00 drückte.

Ausblick: Mit der nächsten Chance, den langfristigen Durchschnitt zu überkreuzen, rückt ein Wechsel in den Aufwärtstrend wieder in greifbare Nähe. Dabei bleibt das Risiko möglicher Fehlsignale weiterhin bestehen. Das Long-Szenario: Kann die Tesla-Aktie per Schlusskurs über die 200-Tage-Linie steigen und mit der Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend gleichzeitig auch eine (leicht verschobene) inverse SKS-Formation vollenden, sollte im nächsten Schritt das bisherige März-Hoch bei USD 889.88 überwunden werden. Einen erfolgreichen Break vorausgesetzt, könnte der Hochlauf an die 900er-Schwelle erfolgen, wobei in diesem Bereich auch die Mai-Aufwärtstrendgerade bremsend wirken dürfte. Sobald diese Barriere übersprungen werden kann, hätten die Papiere Bewegungsspielraum bis an den schnelllaufenden GD50 (USD 913.10), bevor das Februar-Hoch bei USD 947.77 als Kursziel infrage käme. Darüber wäre schliesslich Platz bis an die runde 1’000er-Marke, die zusammen mit dem mittelfristigen GD100 knapp darunter einen doppelten Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Kann die Tesla-Aktie nicht an die gestrige Aufwärtsbewegung anknüpfen, würde sich der Blick wieder auf die 800er-Schwelle richten. Fallen die Kurse hier nach unten durch, müsste im ersten Schritt ein Test des 2021er-April-Hochs bei USD 780.79 einkalkuliert werden. Verlieren die Notierungen auch diesen Halt, sollte auf das Verlaufstief vom Montag bei USD 756.04 geachtet werden; finden die Kurse auf diesem Niveau keine Unterstützung, könnte es zum nächsten Test der 700er-Marke bzw. zu einem neuen Jahrestief kommen. Bei einer Ausweitung der Korrektur wäre noch eine weitere Haltezone an der Volumenspitze im Bereich von USD 680.00/670.00 zu finden, bevor die runde 600er-Barriere ein weiteres Mal auf den Prüfstand gestellt werden könnte.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 840.23 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 848.04+889.88+900.00
Unterstützungen: 800.00+780.79+756.05

Stand 17.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130398253 Turbo Warrant CTSLLU 693.77 5.72 CHF 1.38
CH1169731788 Turbo Warrant UTSLEU 754.49 9.64 CHF 0.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160433434 Turbo Warrant STSLCU 948.61 5.82 CHF 1.31
CH1167240535 Turbo Warrant UTSL0U 872.91 12.93 CHF 0.59
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank erhöht Leitzins
    Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte angehoben. Die Spanne liegt jetzt zwischen 0.25 und 0.5 Prozent.

  • Schweres Erdbeben in Fukushima
    Ein schweres Erdbeben mit der Stärke 7.4 hat am gestrigen Mittwoch die japanische Region Fukushima erschüttert. Die Ruine des ehemaligen Atomkraftwerks wurde dabei nach Angaben der Behörden nicht beeinträchtigt, ein neuer Tsunami blieb ebenfalls aus.

  • Schweres Erdbeben in Fukushima
    Ein schweres Erdbeben mit der Stärke 7.4 hat am gestrigen Mittwoch die japanische Region Fukushima erschüttert. Die Ruine des ehemaligen Atomkraftwerks wurde dabei nach Angaben der Behörden nicht beeinträchtigt, ein neuer Tsunami blieb ebenfalls aus.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Punktgenau am Widerstand / Tesla Inc – Trendwechsel in Sicht?2022-03-17T07:19:34+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Erholung nach dem Jahrestief / Alphabet Inc. C – Dreieck mit Potenzial?


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Mittwoch, 16.03.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Erholung nach dem Jahrestief
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Dreieck mit Potenzial?

Nasdaq 100 – Erholung nach dem Jahrestief

Rückblick:Für den Nasdaq 100 stand der gestrige Dienstag im Zeichen einer Erholung. Nachdem die Tech-Werte zum Wochenstart noch auf ein neues Jahrestief bei 13’020 Punkten gefallen waren und auch per Schlusskurs (13’047) auf den bislang niedrigsten Stand des Jahres rutschten, ging es gestern in die Gegenrichtung. Dabei wurde direkt nach der Eröffnung (13’175) das Tagestief bei 13’093 markiert, bevor die Kurse bis auf das Tageshoch bei 13’488 stiegen. Mit dem Schlusskurs bei 13’459 konnte sich der Index schliesslich klar oberhalb der 13’300er-Marke und somit auch über den beiden markanten Verlaufstiefs bei 13’065 und 13’129 halten.

Ausblick:Der Tagesgewinn von 3.2% hat die Notierungen gestern deutlich über das frische Jahrestief steigen lassen. Um den aktuellen Abwärtstrend jedoch zu brechen, sind weitere Kursanstiege erforderlich. Das Long-Szenario: Sofern der Index heute an die gestern initiierte Erholung anknüpfen kann, sollte es zunächst über die Volumenspitze bei 13’650/13’700 gehen. Sobald die Notierungen diesenBremsbereich überwinden, würde das Januar-Tief bei 13’725 Punkten in Kombination mit der 13’800er-Marke als mögliche Zielzone nachrücken. Gelingt dort der Re-Break per Tagesschluss, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die runde 14’000er-Marke. Darüber wartet das bisherige März-Hoch bei 14’343. Das Short-Szenario: Kann der Nasdaq 100 die Aufwärtsbewegung nicht fortsetzen, würde sich das Kursziel sofort auf die 13’300er-Marke stellen. Darunter bildet das neue Jahrestief zusammen mit dem Januar-Tief (13’065) eine Haltelinie knapp oberhalb der 13’000er-Barriere. Sollte diese Unterstützung durchbrochen werden, wäre die nächste Haltestelle am 2021er-Mai-Tief bei 12’967 Punkten zu finden. Bietet auch dieses Level keinen Halt, würde die Volumenspitze bei 12’900/12’850 als mögliche Auffangzone in Frage kommen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’458.56 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 13’650+13’725+13’800
Unterstützungen: 13’300+13’065+13’000

Stand 16.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160433202 Turbo Warrant KNDXZU 11’802.93 8.42 CHF 2.99
CH1125170576 Turbo Warrant ANDLXU 12’569.84 16.34 CHF 1.54
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220461 Turbo Warrant LNDXVU 14’769.11 9.25 CHF 2.71
CH1168546633 Turbo Warrant NNDX1U 14’105.00 16.81 CHF 1.49
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’668.80 -0.09%
DAX™ 13’975.38 0.33%
S&P 500™ 4’263.10 2.16%
Nasdaq 100™ 13’450.40 3.09%
EUR/CHF 1.0316 0.55%
Crude Oil (USD) 101.02 -3.95%
Gold (USD) 1’918.73 -1.77%
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 Stand 16.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Dreieck mit Potenzial?

Rückblick: Auf den ersten Test der 2’500er-Marke im Januar folgte ein dynamischer Rebound, in dessen Verlauf die Kurse innerhalb von sieben Handelstagen 22% an Wert zulegten und bei USD 3’042 ein neues Allzeithoch markierten. Danach fiel die Alphabet-Aktie erneut an die Unterstützung bei USD 2’500 zurück, wodurch sich im Chart ein Doppeltief herauszubilden schien. Die Gegenbewegung trug die Kurse allerdings nur bis an das aktuelle März-Hoch bei USD 2’734, das zum Monatsanfang aufgestellt wurde. In der anschliessenden volatilen Konsolidierungsphase drehten die Notierungen zunächst wieder nach unten ab.

Ausblick: Das Chartbild lässt sich in der kurzfristigen Perspektive aktuell mit einer kleinen Dreiecksformation gut abstecken. Verantwortlich dafür sind die fallenden Hoch- und die steigenden Tiefpunkte, die sich im Kursverlauf von Februar und März herausgebildet haben. Das Long-Szenario: Für eine erste Stabilisierung sollten die Kurse zunächst über das Oktober-Tief bei USD 2’623 steigen. Darüber bestünde dann Platz bis zu den beiden Tops aus der Vorwoche im Bereich von USD 2’684, bevor mit dem Sprung über den Doppelwiderstand aus 50-Tage-Linie und der oberen Dreiecksbegrenzung oberhalb von USD 2’700 neue Long-Signale aktiviert werden könnten. Zur Bestätigung sollten die Notierungen im Anschluss idealerweise auch die Volumenspitze bei USD 2’740/2’750 überbieten, die mit der 200-Tage-Linie eine weitere Doppelhürde bildet.Gelingt der Break, könnte es weiter bis zur 2’800er-Marke und/oder der 100-Tage-Linie bei USD 2’812 nach oben gehen. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse aus dem Dreieck nach unten heraus und unterbieten dabei gleichzeitig die Volumenspitze bei USD 2’520/2’530, dürfte sofort der nächste Test der 2’500er-Marke und des Februar- und Januar-Tiefs bei USD 2’495 bzw. USD 2’493 folgen. Darunter müsste im Anschluss bereits auf das April-Hoch bei USD 2’452 und eine weitere Volumenspitze bei USD 2‘410/2‘420 geachtet werden. Rein rechnerisch lässt sich aus dem Dreieck (sofern es nach unten aufgelöst wird) jedoch Abwärtspotenzial bis in den Bereich rund um USD 2’300 ableiten. Der nächste charttechnische Halt wäre allerdings erst am Mai-Tief bei USD 2’230 zu finden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 2’593.21 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 2’623+2’684+2’700
Unterstützungen: 2’520+2’495+2’452

Stand 16.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090137 Turbo Warrant BGOOCU 2’167.02 5.99 CHF 2.039
CH1133404769 Turbo Warrant ZGOO4U 2’415.15 14.01 CHF 0.872
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167225486 Turbo Warrant DGOO2U 3’040.35 5.44 CHF 2.221
CH1168505076 Turbo Warrant EGOODU 2’808.45 10.67 CHF 1.131
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Leitzins vor Anhebung
    Am heutigen Mittwoch wird die US-Notenbank Fed voraussichtlich die erste Anhebung des Leitzinses seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund zwei Jahren beschliessen. Aktuell liegt der US-Leitzins noch in einer Spanne zwischen 0,0 bis 0,25%.
  • Japan meldet siebtes Handelsdefizit in Folge
    Aufgrund steigender Energie- und Rohstoffpreise verzeichnete Japan – hinter den USA und China drittgrösste Volkswirtschaft der Welt – im Februar zum siebten Mal hintereinander ein Handelsdefizit.
  • Japan meldet siebtes Handelsdefizit in Folge
    Aufgrund steigender Energie- und Rohstoffpreise verzeichnete Japan – hinter den USA und China drittgrösste Volkswirtschaft der Welt – im Februar zum siebten Mal hintereinander ein Handelsdefizit.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Erholung nach dem Jahrestief / Alphabet Inc. C – Dreieck mit Potenzial?2022-03-16T07:25:11+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Weiter abwärts? / Apple – Trendwechsel bestätigt?


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Dienstag, 15.03.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Weiter abwärts?
  • Thema 2: Apple – Trendwechsel bestätigt?

S&P 500 – Weiter abwärts?

Rückblick:Der S&P 500 startete gestern mit einem moderaten Minus von 0.7% in die neue Handelswoche. Nach der Eröffnung bei 4’203 stieg der Index zunächst auf das Tageshoch bei 4’248 Punkten, fiel anschliessend aber bis auf das Tagestief bei 4’162 Zählern. Mit dem Endstand bei 4’173 hat sich das Börsenbarometer hauchdünn an der zuletzt kursbestimmenden Seitwärts-Range zwischen den beiden Volumenspitzen bei 4’200/4’175 und 4’375/4’400 Punkten behauptet. Allerdings hat der schnell laufende GD50 die langfristige 200-Tage-Linie von oben nach unten gekreuzt, wodurch ein sogenanntes charttechnisches „Todeskreuz“ entstanden ist.

Ausblick:Dieses Signal könnte auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hinweisen. Gleichzeitig bestimmt das Level zwischen den beiden Volumenspitzen weiterhin das Kursgeschehen. Das Long-Szenario: Kann sich der Index an der Volumenspitze nach oben abdrücken, sollten zunächst das Januar-Tief bei 4’223 sowie das Oktober-Tief bei 4’279 überwunden werden. Den erfolgreichen Re-Break bei4’300 vorausgesetzt, würde sich mit der Januar-Abwärtstrendgeraden im Bereich von 4‘395 der nächste Widerstand in den Weg stellen. Erst oberhalb dieser Hürde wäre an einen Hochlauf bis an den GD200 (4’467) zu denken. Das Short-Szenario: In der Vorwoche hatte der Index bereits 2.9% an Wert eingebüßt und ist damit an die untere Begrenzung der Schiebezone zurückgefallen. Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, würde als nächstes Kursziel das Jahrestief bei 4’115 in den Blickpunkt rücken. Es folgen die 2021er-Mai-Tiefs bei 4’061 bzw. 4’057, allerdings lässt der dort vorhandene volumenarme Raum wenig Stützkraft erwarten, sodass ein Test der 4’000er-Marke wahrscheinlich werden könnte. Geht es noch tiefer, würden die Notierungen bei 3’925 auf die obere Begrenzung der alten Trichterformation aus den Jahren 2018–2020 treffen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’173.11 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’223+4’279+4’395
Unterstützungen: 4’175+4’115+4’061

Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722860 Turbo Warrant GSPX5U 3’721.79 8.67 CHF 4.56
CH1125170626 Turbo Warrant ASPXSU 3’947.93 15.89 CHF 2.49
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159207906 Turbo Warrant ESPX6U 4’632.95 9.17 CHF 4.28
CH1162839372 Turbo Warrant GSPXWU 4’422.17 16.69 CHF 2.35
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’587.50 0.80%
DAX™ 13’886.60 1.90%
S&P 500™ 4’172.39 -0.76%
Nasdaq 100™ 13’038.35 -1.98%
EUR/CHF 1.0268 0.67%
Crude Oil (USD) 105.20 -5.99%
Gold (USD) 1’951.70 -1.85%
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Add

 Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Trendwechsel bestätigt?

Rückblick: Nachdem die Apple-Aktie bereits am Freitag per Tages- und Wochenschlusskurs unter das markante September-Hoch bei USD 157.26 gefallen war, setzte sich die Abwärtsbewegung gestern fort. Per Gap rutschten die Notierungen dabei unter den GD200 und markierten bereits zur Eröffnung ein neues Jahrestief bei USD 151.45, das im weiteren Handelsverlauf noch ein Stück tiefer auf USD 150.13 gedrückt wurde. Damit haben die Papiere das „alte“ Keilmuster nach unten verlassen. Gleichzeitig wurde der Abwärtstrend durch den Rutsch unter den GD200 formal bestätigt, was sich auch an der intakten Folge der fallenden Hoch- und Tiefpunkte zeigt.

Ausblick: Um das Chartbild wieder aufzuhellen und den Abwärtstrend zu stoppen, müssten die Kurse jetzt nach oben drehen und im Anschluss mehrere wichtige Unterstützungen zurückerobern. Das Long-Szenario: Wie der gestrige (Intraday-)Erholungsversuch gezeigt hat, bildet die 200-Tage-Linie bei aktuell USD 153.74 jetzt die erste Barriere. Darüber müsste bei USD 154.70 auch das Januar-Tief überboten und bei USD 154.73 die gestern in den Chart gerissene Kurslücke geschlossen werden. Anschliessend hätten die Kurse aus charttechnischer Sicht Platz bis zum September-Hoch bei USD 157.26, das zusammen mit der Juni-Aufwärtstrendgerade eine Doppelhürde bildet. Gelingt dort der Break, wäre ein Hochlauf bis zur 100-Tage-Linie bei USD 164.81 möglich. Neue Long-Signale in der mittel- bislangfristigen Perspektive würden allerdings erst bei einem neuen März-Hoch vorliegen, wofür Notierungen oberhalb von USD 168.91 nötig wären. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf die Volumenspitze zwischen USD 148.50 und USD 149.00. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis an das Januar-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 145.09 fortsetzen. Auf diesem Niveau verläuft derzeit im Wochenchart die 2020er-September-Aufwärtstrendgerade, weshalb hier von einer Doppel-unterstützung gesprochen werden kann. Mit Blick auf das Volumenhistogramm würde an dieser Stelle auch eine Übertreibung ins technische Bild passen, da sich im Bereich rund um USD 143.00 eine weitere Volumenspitze findet, die zunächst stützend wirken könnte. Darunter müsste dann eine Ausweitung der Verkäufe bis zum September-Hoch aus dem Jahr 2020 bei USD 137.95 einkalkuliert werden.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 150.62 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 153.74+154.73+157.26
Unterstützungen: 149.00+148.50+145.09

Stand 15.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133377122 Turbo Warrant AAAPZU 120.85 4.71 CHF 0.61
CH1136950867 Turbo Warrant AAAP9U 139.88 10.70 CHF 0.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.72 4.11 CHF 0.68
CH1168519960 Turbo Warrant EAAPUU 163.89 9.30 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreise deutlich gesunken
    Seit dem Hoch vom vergangenen Dienstag bei USD 133.00 ist der Ölpreis wieder deutlich gesunken. Am frühen Morgen wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent per Indikation auf USD 102.00 taxiert.
  • Erneut Warnstreiks an deutschen Flughäfen
    Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen führen weiterhin zu zahlreichen Flugausfällen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) blieb bislang ohne Ergebnis.
  • Erneut Warnstreiks an deutschen Flughäfen
    Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen führen weiterhin zu zahlreichen Flugausfällen. Der Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) blieb bislang ohne Ergebnis.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Weiter abwärts? / Apple – Trendwechsel bestätigt?2022-03-15T07:08:18+01:00

Im Bann von Geld- und Geopolitik

KeyInvest Blog

14. März 2022

Im Bann von Geld- und Geopolitik

Die Europäische Zentralbank macht mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik ernst. Nach der jüngsten Sitzung kündigte die EZB an, die milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren als bisher geplant. Im Sommer soll das Bondprogramm „APP“ auslaufen, sofern der Inflationsausblick dies zulässt. Allerdings machte EZB-Präsidentin Christine Lagarde deutlich, dass auf diesen Schritt nicht zwangsläufig eine Zinserhöhung folgen muss. Hier stehe die Wende erst „einige Zeit nach dem Ende“ der Käufe an. Der Französin zufolge könnte das „eine Woche oder auch Monate“ bedeuten.

Fest steht, dass die EZB mit einem dauerhaften und starken Preisauftrieb rechnet. Ihre Ökonomen haben die Inflationsprognose deutlich nach oben geschraubt: Sei erwarten für 2022 auf dem Gebiet der Eurozone nun eine Teuerungsrate von 5.1 Prozent. Noch im Dezember hatte die EZB 3.2 Prozent veranschlagt. Im kommenden Jahr soll die Inflation auf 2.1 Prozent sinken. In den bisherigen Projektionen standen hier 1.8 Prozent. Erst für 2024 erwartet die EZB einen Rückgang der Teuerung auf 1.9 Prozent und damit unter die Zielmarke von rund zwei Prozent. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.03.2022)

Rebound vor dem Wochenende

Der Euro reagierte mit deutlichen Aufschlägen – sowohl in Relation zum US-Dollar als auch gegenüber dem Schweizer Franken – auf diesen geldpolitischen Entschluss. Dagegen geriet die Erholung der europäischen Aktienmärkte zunächst ins Stocken. Erst am Freitag drehten die Kurse auf breiter Front nach oben. Marktteilnehmer erklärten den Rebound mit Hoffnungen auf eine Waffenruhe in der Ukraine.* (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)
Auch in der neuen Woche dürfte der Russland-Ukraine Konflikt im Osten Europas die Börsen beschäftigen. Am Dienstag rückt zudem die US-Notenbank in den Fokus. Sie kommt dann zu einer zweitägigen Sitzung zusammen. Laut Reuters gehen Ökonomen mehrheitlich davon aus, dass das Fed eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschliesst. Die aktuellen Inflationsdaten aus den USA haben dieses Szenario untermauert: Wie erwartet sind die Konsumentenpreise in den Staaten im Februar um 7.9 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen – der höchste Stand seit 40 Jahren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienberichte, 10.03.2022) Der Zinsentscheid aus Washington D.C. sowie die Medienkonferenz mit Fed-Präsident Jerome Powell am Mittwochabend unserer Zeit ragen aus dem makroökonomischen Terminkalender für die neue Woche heraus.

Autobauer im Rampenlicht

Auf der Unternehmensseite geht die Berichtssaison allmählich zu Ende. Dabei betreten zwei grosse Automobilkonzerne die Bühne. Am Dienstag stellt Volkswagen die Bilanz für 2021 vor. Bereits am Freitag hat der Konzern daraus Eckdaten publiziert. Demnach konnte Volkswagen den Betriebsgewinn im vergangenen Jahr trotz knapper Halbleiter auf 19.3 Milliarden Euro nahezu verdoppeln und damit die Erwartungen übertreffen. An den Medien- und Analystenkonferenzen der Wolfsburger dürfte neben dem Ausblick der geplante Börsengang des Sportwagenbauers Porsche ein Thema sein. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)

BMW präsentiert die Bilanz für 2021 am Mittwoch vor Journalisten. Am Donnerstag stellt der bayerische Autobauer den Jahresabschluss sowie den Ausblick in einer separaten Veranstaltung für Analysten und Investoren noch einmal vor. Wie der Konkurrent hat auch BMW bereits am Freitag Ergebniskennziffern publiziert. Das Unternehmen konnte für 2021 einen Rekordgewinn verbuchen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022)

Zusammen mit Mercedes-Benz bilden BMW und Volkswagen die Basis für einen neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKNDDU).** Bei einem Coupon von 10.00 Prozent p.a. geht das DAX®-Trio mit Barriereabständen von jeweils 45 Prozent in die Laufzeit. Bitte beachten Sie: Der BRC ist nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

BMW vs. Mercedes-Benz vs. Volkswagen

(5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100 Prozent)*

Stand: 11.03.2022; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
15.03.2022 07:00 CH Clariant Jahreszahlen
15.03.2022 09:00 DE Volkswagen Jahreskonferenz
15.03.2022 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Februar 2022
15.02.2022 11:00 DE ZEW Index März 2022
16.03.2022 k.A. ES Inditex Jahreszahlen
16.03.2022 08:30 CH Zur Rose Jahreszahlen
16.03.2022 10:00 DE BMW Jahreskonferenz
16.03.2022 15:00 US Lagerbestand Detailhandel Januar 2022
16.03.2022 19:00 US Fed: Zinsentscheidung
17.03.2022 k.A. CH Swatch Group Jahreszahlen
17.03.2022 k.A. IT ENEL Jahreszahlen
17.03.2022 08:00 CH Handelsbilanz Februar 2022
17.03.2022 08:00 DE KFZ-Zulassungen Februar 2022
17.03.2022 08:30 IT ENI Jahreszahlen
17.03.2022 13:30 US Philly Fed Index März 2022
17.03.2022 14:15 US Industrieproduktion Februar 2022
17.03.2022 21:00 US Fedex Quartalszahlen
18.03.2022 08:30 DE Vonovia Jahreszahlen
18.03.2022 15:00 US Frühindikatoren Februar 2022

Stand: 14.03.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Zick-Zack-Kurs zum Jahresauftakt

Das neue Börsenjahr hat so begonnen, wie das alte aufgehört hat: mit Rekordmarken. Gleich am 3. Januar 2022, dem ersten Handelstag, erreichte der SMI® ein Allzeithoch von 12'997.15 Punkten.

Showdown vor Heiligabend

„Die Notenbanker haben das Wort“, so lautete der Titel in der vergangenen Woche an dieser Stelle.

Im Bann von Geld- und Geopolitik2022-03-14T09:56:40+01:00

Daily Markets: SMI – Stabilisierung in Aussicht? / Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 14.03.2022
  • Thema 1: SMI – Stabilisierung in Aussicht?
  • Thema 2: Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken

SMI – Stabilisierung in Aussicht?

Rückblick:Der SMI legte am Freitag 0.9% zu und beendete den letzten Handelstag der Woche bei einem Endstand von 11’496 Punkten. Im Tief setzte der Index punktgenau auf 11’382 Punkte und damit auf die Haltelinie, die vom Oktober-Tief herüberkommt, zurück. Das Tageshoch war dagegen bei 11’674 Punkten zu finden, wodurch auch die Kurslücke aus der Vorwoche geschlossen wurde. Auf Wochensicht gewann der Index 1.7% hinzu, womit sich die Kurse von dem neuen Jahrestief, das am Montag bei 10’871 Punkten markiert wurde, wieder nach oben abdrücken konnten. Insgesamt betrug die Kursspanne zwischen Wochentief und -hoch 803 Punkte.

Ausblick:Mit dem Hochlauf an die 11’500er-Marke und dem erfolgreichen Test des Oktober-Tiefs hat sich der Index oberhalb des aktuellen Jahrestiefs stabilisiert. Das Long-Szenario: Kann der SMI zum Wochenstart an die Erholung anknüpfen, sollte es im ersten Schritt über das Juli-Tief bei 11’799 gehen. Anschliessend müssten die Kurse das Januar-Tief bei 11’868 Punkten überwinden, wobei diese Hürdevon einer Volumenkante verstärkt wird. Gelingt der Ausbruch per Tagesschluss, wäre der Weg an die Volumenspitze frei. Diese befindet sich im Bereich von 11’975/12’000 Punkten, sodass es hier auch zum Test der 12’000er-Schwelle inklusive der Oktober-Aufwärtstrendgeraden kommen könnte. Das Short-Szenario: Drehen die Kurse dagegen wieder nach unten ab, müsste zuerst auf das alte Oktober-Tief geachtet werden; fallen die Notierungen per Schlusskurs unter 11’382, würde sofort das 2021er-April-Hoch bei 11’245 mit der Volumenkante bei 11’230 in den Fokus rücken. Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, könnte die Volumenspitze bei 11’125/11’100 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre die nächste Haltezone an der 11’000er-Marke zu finden, wobei auch das 2021er-Mai-Tief bei 10’933 Punkten zusätzlich stützend wirken sollte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’495.69 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’799+11’868+12’000
Unterstützungen: 11’382+11’245+11’125

Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’267.34 9.14 CHF 2.52
CH1111505942 Turbo Warrant ASSMHU 10’635.80 12.93 CHF 1.78
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1152820267 Turbo Warrant ISSM3U 12’644.61 9.25 CHF 2.47
CH1166463302 Turbo Warrant LSSMRU 12’241.76 13.86 CHF 1.65
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’479.30 0.77%
DAX™ 13’520.25 0.58%
S&P 500™ 4’204.57 -1.29%
Nasdaq 100™ 13’294.67 -2.18%
EUR/CHF 1.0202 -0.18%
Crude Oil (USD) 112.12 2.82%
Gold (USD) 1’987.40 -0.47%
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 Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken

Rückblick: Nachdem die Nestlé-Aktie bereits mit einem Gap-Down in die vergangene Handelswoche gestartet war, rutschten die Kurse am Dienstag im Tief bis auf CHF 109.56 ab. Damit wurde kurzzeitig das Vor-Corona-Hoch vom Februar 2020 bei CHF 110.20 unterboten, bevor die Kurse wieder nach oben drehten und das Wochenhoch bei CHF 115.28 markierten. In das Wochenende verabschiedeten sich die Notierungen am Freitag schlussendlich mit einem Stand von CHF 112.98 – also nahezu punktgenau in der Mitte der wöchentlichen Handelsspanne bzw. in der Mitte zwischen zwei markanten Volumenspitzen, die nun das Chartbild prägen.

Ausblick: Das Volumenhistogramm steckt den aktuellen – aus charttechnischer Sicht als neutral einzustufenden – Bewegungskorridor gut ab. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste die Nestle-Aktie nun über das Vorwochenhoch bei CHF 115.28 steigen und dabei auch das Februar-Tief bei CHF 115.16 überbieten. Darüber bildet die obere Begrenzung der Kurslücke bei CHF 115.90 zusammen mit einer markanten Volumenspitze eine weitere Doppelhürde. Gelingt dort der Break, wäre ein Anstieg bis zum Dezember-Tief bei CHF 116.88 möglich, dem dicht gestaffelt mit dem Juli-Hoch bei CHF 117.44 und der 200-Tage-Linie bei CHF 117.80 zwei weitere wichtige Widerstände folgen. Da das Dezember-Tief auch als Nackenlinie einer asymmetrischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) interpretiert werden kann, würdesich das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive erst nach einem Sprung über diese Eindämmungslinie wieder aufhellen. Das Short-Szenario: Der volumenarme Raum zwischen den beiden Volumenspitzen macht nun zunächst volatile Pendelbewegungen möglich. Sollten die Kurse allerdings unter das aktuelle März-Tief bei CHF 109.56 und das September-Tief bei CHF 109.34 zurückfallen, könnte in der Folge das Level mit den höchsten Umsätzen seit dem Corona-Tief bei CHF 108.50 auf den Prüfstand gestellt werden. Brechen die Notierungen an dieser markanten Volumenspitze (dem sogenannten „Point of Control“, kurz PoC) nach unten durch, müsste mit einer Schließung der Kurslücke vom 22. April 2021 bei CHF 105.84 oder mit einem Test des April-Zwischentiefs bei CHF 105.80 gerechnet werden. Darunter warten dann die Tops vom 4. und 27. Januar 2021 bei CHF 105.22 bzw. CHF 104.64, bevor ein Rücksetzer an die runde 100er-Marke möglich werden könnte.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 112.98 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 115.90+116.88+117.44
Unterstützungen: 109.56+108.50+105.84

Stand 14.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0531807219 Turbo Warrant OSRORU 87.03 4.27 CHF 1.77
CH1129666157 Turbo Warrant ANESZU 102.30 9.95 CHF 0.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120658112 Turbo Warrant ANESOU 134.90 4.85 CHF 1.54
CH1152819996 Turbo Warrant CNESJU 124.14 9.12 CHF 0.82
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ende der Nachweispflichten in Frankreich


    Mit dem heutigen Montag enden in Frankreich die bisherigen Zugangsbeschränkungen und Nachweispflichten in fast allen Bereichen. Lediglich in Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegewesens sind noch Nachweise nach den 3G-Regeln erforderlich. Die Maskenpflicht gilt zudem nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln.

  • Corona-Lockdown zwingt Foxconn zu Produktionsstopp


    Der chinesische Apple-Partner und -zulieferer Foxconn muss die Produktion in Shenzhen wegen des Lockdowns in der südchinesischen Millionenstadt stoppen. Betroffen ist unter anderem die Produktion des iPhones. 

  • Corona-Lockdown zwingt Foxconn zu Produktionsstopp<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
    Der chinesische Apple-Partner und -zulieferer Foxconn muss die Produktion in Shenzhen wegen des Lockdowns in der südchinesischen Millionenstadt stoppen. Betroffen ist unter anderem die Produktion des iPhones.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Stabilisierung in Aussicht? / Nestlé – Volumenspitzen als wichtige Chartmarken2022-03-14T07:14:52+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen / Sanofi – Im Ausbruchsmodus?


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Freitag, 11.03.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen
  • Thema 2: Sanofi – Im Ausbruchsmodus?

Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen

Rückblick:Nach dem Sturz auf das neue Jahrestief bei 3’387 Punkten am Montag konnte der Euro STOXX 50 zur Wochenmitte deutlich Boden gut machen. Der Rebound am Mittwoch schickte die Kurse 11.2% nach oben, was dem grössten Tagesgewinn seit dem 24. März 2020 und einem Endstand auf Tageshoch bei 3’766 Zählern entsprach. Dabei wurde auch das offene Gap aus der Vorwoche geschlossen. Gestern drehte der Index allerdings wieder nach unten ab; nach der Eröffnung mit dem Intraday-Top bei 3’765 (und damit nahezu auf Vortagsniveau), gaben die Notierungen im weiteren Verlauf sukzessive nach und markierten bei 3’627 das Tagestief.

Ausblick:Indem der Index gestern nicht an die starke Erholung vom Vortag anknüpfen konnte, stecken die Notierungen im Chart nun zwischen zwei Volumenspitzen fest. Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, müsste es zunächst über das Verlaufshoch vom Mittwoch gehen, das zusammen mit dem gestrigen Top und dem Tief vom 24. Februar bei 3’765/3’766 einenhorizontalen Widerstand bildet. Gelingt der Break, würden die Kurse bei 3’820/3’830 auf eine Volumenspitze treffen. Sobald diese Hürde überwunden ist, könnte ein Hochlauf über das 2021er-Juli-Tief bei 3’905 bis an die runde 4’000er-Schwelle folgen. Das Short-Szenario: Nachdem das rechnerische Abwärtspotenzial aus dem früheren Doppel-Top bei 3’659 Punkten erfolgreich abgearbeitet wurde, ist die erste Unterstützung jetzt an der Volumenspitze bei 3’520/3’510 zu finden, wobei hier auch die offene Kurslücke vom Mittwoch zwischen 3’548 und 3’505 geschlossen werden könnte. Darunter sollten das Juli-Hoch bei 3’451 aus dem Jahr 2020 sowie das neue Jahrestief bei 3’387 stützend wirken, bevor über einen Rücksetzer an die Volumenspitze zwischen 3’300 und 3’290 nachgedacht werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’651.39 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’766+3’830+3’905
Unterstützungen: 3’548+3’520+3’451

Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’235.88 8.41 CHF 2.23
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’423.31 14.58 CHF 1.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 4’062.38 8.62 CHF 2.16
CH1164060258 Turbo Warrant FSTOEU 3’853.35 16.62 CHF 1.12
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’414.00 -0.69%
DAX™ 13’478.47 -2.67%
S&P 500™ 4’259.39 -0.43%
Nasdaq 100™ 13’588.27 -1.12%
EUR/CHF 1.0221 -0.38%
Crude Oil (USD) 110.38 -1.18%
Gold (USD) 1’995.70 0.20%
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 Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Sanofi – Im Ausbruchsmodus?

Rückblick: Die Sanofi-Aktie gab in der ersten März-Woche nach einem schwachen Auftakt zunächst 6.1% ab. Am Montag ging es schließlich bei EUR 84.94 auf ein neues Jahrestief – und gleichzeitig auch auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Dezember. Doch mit dem Tief kam die Wende; nach drei starken Aufwärtsschüben stiegen die Papiere zur Wochenmitte auf ein neues Jahreshoch bei EUR 95.10, das am gestrigen Donnerstag mit einem Tageshoch bei EUR 95.48 sogar noch einmal überboten wurde. Die neuen Tops konnten bislang allerdings nur punktuell im Intraday-Verlauf markiert werden; auf Schlusskursbasis blieb der Ausbruch zunächst noch aus.

Ausblick: In den vergangenen beiden Handelstagen sind im Kerzenchart jeweils lange obere und untere Schatten entstanden, was die Unentschlossenheit der Anleger auf dem aktuellen Niveau sichtbar macht. Das Long-Szenario: Um an die bislang starke Wochenperformance (+6.0%) anzuknüpfen, müssten die Kurse nun auch per Schlusskurs das Januar-Hoch bei EUR 95.16 und das gestrige Jahreshoch bei EUR 95.48 überbieten. Idealerweise wird der Ausbruch dabei mit Notierungen über dem 2020er-Jahreshoch bei EUR 95.82 bestätigt, worauf sich Platz bis zur runden 100er-Marke eröffnen dürfte. In diesem Bereich ginge es anschliessend bereits um neue historische Höchststände, denn das aktuelle Allzeithoch aus dem Jahr 2015 ist bei EUR 101.10 zu finden. Darüber wäre der Weg entsprechend freivon charttechnischen Widerständen. Das Short-Szenario: Im gestrigen volatilen Handelstag hat sich mit dem Tagestief bei EUR 91.38 gezeigt, dass die 50-Tage-Linie bei EUR 91.49 nun als erste Unterstützung zu nennen ist. Sollten die Kurse unter die kurzfristige Durchschnittslinie zurückfallen, könnte direkt darunter ein Test des August-Tops bei EUR 91.14 folgen. Dieser Bereich wird zusätzlich durch die beiden Hochs vom November bei EUR 91.00 bzw. EUR 90.89 verstärkt. Sollten die Kurse diesen horizontalen Halt ebenfalls unterbieten, müsste zunächst mit einer Ausweitung der Verkäufe bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 89.41 gerechnet werden, bevor mit der markanten Volumenspitze, der 200-Tage-Linie und der Oktober-Aufwärtstrendgeraden zwischen EUR 88.00 und EUR 87.50 eine wichtige Dreifach-Unterstützung auf die Kurse wartet.

Sanofi

Valor: 699381
ISIN: FR0000120578
Kursstand: 93.12 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 95.48+95.82+100.00
Unterstützungen: 91.49+91.14+90.89

Stand 11.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSanofi – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Sanofi – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121402981 Turbo Warrant 112140298 76.68 5.09 CHF 1.895
CH1168519341 Turbo Warrant 116851934 85.52 9.75 CHF 0.989
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161193490 Turbo Warrant 116119349 110.39 5.15 CHF 1.861
CH1115186848 Turbo Warrant 111518684 101.85 9.72 CHF 0.992
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ex-Bundeskanzler Schröder zu Besuch in Moskau
    Der deutsche Alt-Bundeskanzler Schröder ist offenbar zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin nach Moskau gereist. Schröder, der zuletzt wegen seiner Beziehungen zu Putin stark in die Kritik geraten war, unternimmt die Reise auf eigene Faust.
  • EZB rechnet mit höherer Inflation
    Die Europäische Zentralbank hat ihre Inflationsprognose deutlich angehoben. Aufgrund höherer Energiepreise rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Teuerungsrate von 5.1%. Im Dezember 2021 lag die Prognose noch bei 3.2%..
  • EZB rechnet mit höherer Inflation
    Die Europäische Zentralbank hat ihre Inflationsprognose deutlich angehoben. Aufgrund höherer Energiepreise rechnen die Währungshüter in diesem Jahr mit einer Teuerungsrate von 5.1%. Im Dezember 2021 lag die Prognose noch bei 3.2%..
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Erholung abgebrochen / Sanofi – Im Ausbruchsmodus?2022-03-11T07:41:23+01:00

Weekly-Hits: Dividenden – Die Ernte hat begonnen / US-Techs – Relative Stärke


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 10.03.2022
  • Thema 1: Dividenden – Die Ernte hat begonnen
  • Thema 2: US-Techs – Relative Stärke

Dividenden
Die Ernte hat begonnen

Novartis-Aktionäre dürfen sich freuen: Heute, am 10. März, schüttet der Konzern seine Gewinnbeteiligung von 3.10 Schweizer Franken je Anteilsschein aus. Damit wurde die Dividende bereits zum 25. Mal in Folge erhöht. Nur eine Woche später wird es bei den Teilhabern von Roche auf dem Konto klingeln. Kurzum: Die Dividendensaison ist eröffnet. Auch wenn die Notenbanken derzeit mit Zinserhöhungen liebäugeln, werden die Dividenden wohl nicht so schnell aus der Mode kommen. Denn während die 10-jährigen US-Staatsbonds aktuell einen Zins von 1.8 Prozent versprechen, liegt beispielsweise die Dividendenrendite bei Novartis bei 4.2 Prozent. Selbst der SMI™ verspricht mit 2.6 Prozent einen noch deutlich höheren Ertrag. Anleger müssen sich aber nicht selbst auf die Suche nach den ausschüttungsfreudigen Unternehmen machen, sondern können sich mit den Tracker-Zertifikaten auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index eine breit diversifizierte Auswahl ins Depot holen. Die Open-End-Produkte werden in den Währungen CHF (Symbol: DIVQC), USD (Symbol: DIVQD) und EUR (Symbol: DIVQE) angeboten.

Viele Anleger schielen bei der Aktienauswahl auf die potenziellen Kursgewinne. Doch könnte das zu kurz gedacht sein, auch die Dividende nimmt eine wichtige Rolle bei der Geldanlage ein. Ein gutes Beispiel ist Michelin. Wer vor zehn Jahren in den Reifenhersteller investierte, zahlte rund 53 Euro je Aktie. Inzwischen liegt die Notierung jenseits der 100er-Marke.¹ Und die dabei ausgeschütteten Dividenden summieren sich in diesem Zeitraum auf 27.15 Euro. Vor Steuern ist also damit mehr als die Hälfte des eingesetzten Kapitals bereits wieder zurückgeflossen.Michelin ist nur ein Titel, der es in den UBS Global Quality Dividend Payers Index geschafft hat. Insgesamt befinden sich 30 internationale Grosskonzerne im Barometer, welche dem strengen Auswahlverfahren gerecht werden. Nebenquantitativen Kriterien spielt auch eine qualitative Beurteilung von UBS-Research eine wichtige Rolle. Dazu zählt unter anderem die Substanz des Unternehmens, eine gesunde Bilanzstruktur, eine ansprechende Eigenkapitalrendite sowie ein nachhaltiges Umsatz- und Gewinnwachstum. Entscheidend ist zudem eine ausreichende Diversifikation hinsichtlich Länder und Branchen. Die ausgewählten Titel weisen einen ansehnlichen Track Rekord auf: Seit dem Start im Jahr 2012 verzeichnete die US-Dollar-Variante des UBS Global Quality Dividend Payers Index einen Wertzuwachs von 157 Prozent, in Euro (+209 Prozent) und Schweizer Franken (+169 Prozent) gerechnet waren es sogar noch mehr.¹Wie spendabel die Konzerne sind, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Laut dem Janus Henderson Global Dividend Index, der die Ausschüttungen der weltweit 1’200 grössten Unternehmen misst, haben die Zahlungen in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen. Summierte sich die globale Dividendensumme in 2012 auf rund eine Billion US-Dollar, rechnen die Experten damit, dass sie dieses Jahr auf knapp 1.5 Billionen US-Dollar steigen wird. Damit würde der bisherige Rekord aus dem Jahr 2019 übertroffen werden. (Quelle: Janus HendersonGlobal Dividend Index, März 2022)


Chancen: Bei derart hohen Ausschüttungen wundert es nicht, dass die Gewinnausschüttungen der Unternehmen bei den Investoren hoch im Kurs stehen. Aber auch Privatanleger können sich mit dem UBS Global Quality Dividend Payers Index eine aussichtsreiche Dividendenstrategie ins Depot holen. Mit dem Barometer lassen sich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen: Zum einen gewährt der Index Zugang zu dividendenstarken Aktien, zum anderen überzeugen die Unternehmen auch hinsichtlich Qualität und Substanz. Vor allem in unruhigen Börsenphasen, wie sie derzeit zu beobachten sind, kann sich das lohnen. Bei den Open End PERLES auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index besteht die Wahl zwischen drei verschiedenen Handelswährungen: CHF (Symbol: DIVQC), EUR (Symbol: DIVQE) sowie USD (Symbol: DIVQD).

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Auch wenn es immer wieder zu Verschnaufpausen kam, entwickelte sich der UBS Global Quality Dividend Payers Index in den vergangenen fünf Jahren unter dem Strich deutlich positiv.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.03.2022

Broadcom vs. Michelin vs. Vonovia (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der UBS Global Quality Dividend Payers Index ist hinsichtlich Branchen und Länder breit aufgestellt. Zu ihm zählen zum Beispiel der Tech-Konzern Broadcom, Reifenhersteller Michelin und Immobilienriese Vonovia.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (CHF)

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Symbol DIVQC
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Global Quality Dividend Payers Index NTR (CHF)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld-/Briefkurs CHF 313.25 / 316.25

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Termsheet

Tracker-Zertifikat auf den UBS Global Quality Dividend Payers Index Net Total Return (USD)

Remove
Symbol DIVQD
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Global Quality Dividend Payers Index NTR (USD)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld- /Briefkurs USD 409.25 / 413.25

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 09.03.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’493.36 -3.2%
SLI™ 1’812.21 -3.5%
S&P 500™ 4’277.88 -2.5%
EURO STOXX 50™ 3’766.02 -1.4%
S&P™ BRIC 40 3’438.30 -9.9%
CMCI™ Compos. 1’571.28 3.2%
Gold (Feinunze) 1’991.49 3.6%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US-Techs
Relative Stärke

 
Die vergangenen Wochen waren im Zuge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine von deutlichen Kursabschlägen geprägt. Dies gilt vor allem für die europäischen Märkte, an der Wall Street fiel der Rückgang zuletzt deutlich geringer aus. Das gilt auch für die zuletzt gebeutelten Technologie-Aktien. So verzeichneten beispielsweise Alphabet und Apple Abschläge von rund fünf Prozent auf Sicht von vier Wochen. Bei Netflix war der jüngste Kursverlauf zwar etwas volatiler, von einem Crash-Verhalten kann aber ebenfalls keine Rede sein.¹ Packt man die drei US-Konzerne zusammen, lässt sich damit ein attraktives Renditeoptimierungsprodukt schnüren. Der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKMJDU) stellt bei einer weiteren Seitwärtsbewegung eine attraktive Gewinnchance von 14.00 Prozent p.a. in Aussicht. Das ist nicht alles: Dieser maximal erzielbare Ertrag ist durch einen Risikopuffer von 40 Prozent bestens geschützt. 
 
Dass die Apple-Aktie relative Stärke zeigte, könnte auch an der Vorfreude auf die „Peek Performance“-Präsentation gelegen haben, die diese Woche am Dienstag stattfand. Auf dem Event stellte der Kult-Konzern unter anderem das neue iPhone SE mit 5G-Unterstützung vor. Zudem setzt der Konzern stärker auf Dienstleistungen wie sein Fernseh-, Musik- und Cloudangebot und baut zudem sein Sportportfolio aus. Künftig laufen auf Apple TV+ US-Baseballspiele. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.03.2022). Auf Abonnentenjagd ist auch Netflix mit zahlreichen neuen Serien. Zudem möchte sich der Streamingdienst weiter Richtung Gaming öffnen. So soll am 1. April die interaktive Sendung «Trivia Quest» starten. In dem Format können sich die Nutzer gegenseitig zum Quizduell herausfordern. (Quelle: Netzwelt, Medienbericht, 04.03.2022) Neuigkeiten gibt es aber auch bei Alphabet. Die Tochter Google schnappt sich für 5.4 Milliarden US-Dollar den US-Security-Spezialisten Mandiant. Die IT-Sicherheitsfirma ist spezialisiert auf den Einsatz gegen staatliche Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen, was in der aktuellen Zeit sehr gefragt sein dürfte. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 08.03.2022)
 

Chancen:Der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKMJDU) vereint das Tech-Trio in einem Produkt. Bleiben die drei Basiswerte Alphabet, Apple und Netflix während der Laufzeit immer über der bei 60 Prozent der Startkurse angesiedelten Barriere, erreicht das Investment die Maximalrendite von 14.00 Prozent jährlich. Die eigentliche Laufzeit beträgt ein Jahr, jedoch kann die Autocall-Funktion dafür sorgen, dass es frühestens in einem halben Jahr zu einer vorzeitigen Rückzahlung kommt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Alphabet vs. Apple vs. Netflix (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 09.03.2022

14.00% p.a. BRC auf Alphabet, Apple, Netflix
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Symbol KKMJDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Alphabet / Apple / Netflix
Handelswährung USD
Coupon 14.00% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 16.03.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.03.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 09.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Weekly-Hits: Dividenden – Die Ernte hat begonnen / US-Techs – Relative Stärke2022-03-10T14:00:43+01:00

Daily Markets: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt / Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

 

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Donnerstag, 10.03.2022
  • Thema 1: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt
  • Thema 2: Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es gestern 7.9% nach oben. Zwischen dem Schlusskurs vom Dienstag bei 12’832 Zählern und dem Endstand am gestrigen Mittwoch bei 13’848 lagen über 1’000 Punkte. Der Schlusskurs markierte dabei gleichzeitig auch das Tageshoch, während das Tagestief nach der Eröffnung bei 13’200 aufgestellt wurde. Damit konnte sich der DAX direkt an der Volumenspitze bei 13’200/13’240 Punkten nach oben abdrücken. Gleichzeitig klafft nun eine 368 Punkte breite Kurslücke im Chart, zudem wurde die zuletzt kursbestimmende 13’000er-Barriere durch den Aufwärtsschub per Gap überwunden.

Ausblick:Die gestrige 1’000-Punkte-Rallye passt in das Bild von dynamischen Erholungen in Bärenmärkten, mit der jetzt 37% der Kursverluste vom Jahreshoch bei 16’285 wieder aufgeholt wurden. Das Long-Szenario: Mit dem Endstand bei 13’848 Zählern hat der DAX gleich eine ganze Reihe von Widerständen aus dem Weg geräumt. Setzt sich die Erholung heute fort, stellt sich das nächste Erholungsziel deshalbbereits auf die runde 14’000er-Schwelle, die von einer weiteren kleinen Volumenspitze verstärkt wird. Direkt darüber hätten die Kurse Platz bis zum Februar-Zwischen-Tief bei 14’358 Punkten, bevor das Top vom 25. Februar bei 14’568 Zählern zusammen mit einer weiteren Volumenspitze eine Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Bricht der DAX die Erholung ab, müsste zunächst auf das 2018er-Hoch bei 13’597 und im Anschluss auf die Volumenspitze bei 13’240/13’200 geachtet werden. Wird der Ausgangspunkt der gestrigen Rallye wieder unterboten, könnte der nächste Test der 13’000er-Schwelle folgen. Unterhalb dieses Levels müsste ein Gap-Close bei 12’832 Zählern einkalkuliert werden, bevor die Auffangzone zwischen 12’450 und 12’350 mit dem bisherigen Jahrestief bei 12’439 Zählern in den Fokus rücken würde.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’847.93 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 14’000+14’358+14’568
Unterstützungen: 13’597+13’240+13’000

Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946535 Turbo Warrant GGDAMU 12’095.48 8.43 CHF 3.34
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 12’880.46 16.12 CHF 1.75
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’355.40 8.06 CHF 3.48
CH1164038890 Turbo Warrant UGDA7U 14’468.60 16.58 CHF 1.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’560.40 4.55%
DAX™ 13’813.12 7.65%
S&P 500™ 4’277.76 2.57%
Nasdaq 100™ 13’736.12 3.53%
EUR/CHF 1.0254 1.22%
Crude Oil (USD) 111.69 -13.95%
Gold (USD) 1’973.50 -3.72%
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 Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Während es für den SMI gestern 3.9% nach oben ging, blieb die Roche-Aktie mit einem Plus von 3% leicht hinter der Performance des Index zurück. Dabei war der Kursverlauf in dieser Woche hochvolatil, was von den langen oberen und unteren Schatten im Kerzenchart in den vergangenen Sitzungen verdeutlicht wird. Mit dem neuen Jahrestief bei CHF 328.15 sind die Papiere am Montag direkt zur Handelseröffnung unter das markante September-Tief bei CHF 332.15 gefallen. Dank einer Tagesumkehr entpuppte sich der Kursrutsch jedoch als Fehlsignal, und schon am Folgetag stiegen die Kurse auf ein neues Zwischenhoch bei CHF 353.15.

Ausblick: Das Hoch bei CHF 353.15 konnten die Kurse gestern mit einem Endstand von CHF 353.95 überbieten, womit gleichzeitig der Ausbruch aus dem Februar-Abwärtstrendkanal gelang. Das Long-Szenario: Um den Kursverlauf zu stabilisieren, sollten sich die Papiere im ersten Schritt über dem November-Zwischen-Tief bei CHF 353.30 halten, das gestern ebenfalls überwunden werden konnte. Mit einem Sprung über den GD50 bei CHF 355.44 sowie den GD200 bei CHF 356.11 würde im zweiten Schritt die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend gelingen. Gleichzeitig könnte das gestern entstandene „Todeskreuz“ schon wieder an Bedeutung verlieren. Diese charttechnische Besonderheit gilt als Indikator für einen Abwärtstrend und entsteht, wenn der schnell laufende GD50 den langfristigenGD200 von oben nach unten kreuzt. Das nächste Kursziel wäre anschliessend am Verlaufshoch vom 10. Februar bei CHF 358.65 zu finden, bevor mit der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei aktuell CHF 361.10 und dem Februar-Hoch bei CHF 361.55 ein doppelter Widerstand überwunden werden müsste. Gelingt der Ausbruch, würde sich Raum bis an das 2021er-August-Hoch bei CHF 374.70 eröffnen. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse dagegen unterhalb von CHF 350.00 in den Abwärtstrendkanal zurück, müsste zunächst ein Test der Volumenspitze bei CHF 340.00 einkalkuliert werden. Hier dürften auch die Juni- bzw. Juli-Zwischentiefs aus dem vergangenen Sommer stützend wirken. Sollte die Roche-Aktie an dieser Unterstützung jedoch nach unten abrutschen, wäre der nächste Halt erneut am September-Tief bei CHF 332.15 zu finden. Darunter könnte dann das bisherige Jahrestief vom Montag bei CHF 328.15 auf den Prüfstand gestellt werden. Verlieren die Papiere diese Unterstützung, wäre ein schnelles Abtauchen durch den volumenarmen Raum bis in den Bereich um CHF 320.00 denkbar, wobei das 2021er-April-Hoch bei CHF 318.35 diese Auffangzone verstärkt.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 353.95 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 355.30+356.09+358.65
Unterstützungen: 353.30+350.00+340.00

Stand 10.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1166465539 Turbo Warrant DROGKU 270.33 3.99 CHF 2.25
CH1111502923 Turbo Warrant AR0GFU 318.49 8.58 CHF 1.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1149776309 Turbo Warrant CROGXU 438.98 4.04 CHF 2.18
CH1103809765 Turbo Warrant ROGAFU 394.57 8.24 CHF 1.07
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Corona-Infektionen in China auf höchstem Stand seit erster Welle
    China hat die höchsten Infektionszahlen seit dem Ausbruch der Pandemie vor zwei Jahren zu verzeichnen. 

  • EU-Gipfel im Zeichen des Ukraine-Kriegs
    Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles erneuert die Ukraine ihre Forderungen nach einem Embargo auf Energie-Importe aus Russland. Dieses und weitere Themen zum Ukraine-Krieg stehen auf der Agenda des Treffens.

  • EU-Gipfel im Zeichen des Ukraine-Kriegs
    Vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs im französischen Versailles erneuert die Ukraine ihre Forderungen nach einem Embargo auf Energie-Importe aus Russland. Dieses und weitere Themen zum Ukraine-Krieg stehen auf der Agenda des Treffens.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Starke Erholung im Bärenmarkt / Roche – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-03-10T07:26:38+01:00

Keyinvest 09.03.2022


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Mittwoch, 09.03.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Hohe Volatilität
  • Thema 2: Microsoft – Abwärtstrend etabliert sich

Nasdaq 100 – Hohe Volatilität

Rückblick:Der Nasdaq 100 hat am Dienstag erneut einen volatilen Handelstag erlebt. Nach einem schwachen Start bei 13’279 Punkten rutschten die Kurse zunächst auf das Tagestief bei 13’129 ab, drehten dann jedoch nach oben und stiegen in der Spitze bis auf 13’663 Zähler. Dort prallten die Notierungen an der Volumenspitze (das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) ab, worauf die zwischenzeitlichen Gewinne im weiteren Tagesverlauf wieder abschmolzen. Schlussendlich beendete der Nasdaq 100 den Handelstag mit einem kleinen Minus von -0.4% bei 13’268 Punkten – es war der vierte Verlusttag in Folge.

Ausblick:Die gestrige Tageskerze spiegelt mit ihrem langen oberen Schatten sowie einem Eröffnungs- und Schlusskurs auf ähnlichem Niveau die momentane Nervosität und Unentschlossenheit der Anleger wider. Das Long-Szenario: Kann der Index über das gestrige Tageshoch bei 13’663 Punkten steigen und dabei auch die Volumenspitze bei 13’650/13’700 Zählern überbieten, müssten die Kurse direkt im Anschluss auch das Januar-Tief bei 13’725 überwinden,das diesen Widerstandsbereich zusätzlich verstärkt. Gelingt der Break per Tagesschluss, wäre der Weg an die 14’000er-Marke wieder frei. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf das bisherige März-Hoch bei 14’343 stellen. Das Short-Szenario: Hält der Abwärtsdruck an, müsste zunächst mit einem neuerlichen Rutsch an das Jahrestief bei 13’065 Punkten gerechnet werden. Dieses bildet zusammen mit der runden 13’000-Punkte-Marke, dem Mai-Tief bei 12’967 und der Volumenspitze zwischen 12’850 und 12’950 Zählern eine 215 Punkte breite Haltezone. Sollte diese massive Unterstützung unterboten werden, droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 12’600 bzw. 12’574, wo der Index dann – ausgehend vom Allzeithoch aus dem November bei 16’765  – rund 25% an Wert verloren hätte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’267.60 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 13’663+13’725+14’000
Unterstützungen: 13’065+13’000+12’967

Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160433202 Turbo Warrant KNDXZU 11’796.91 8.93 CHF 2.76
CH1125170584 Turbo Warrant ANDMXU 12’255.65 12.90 CHF 1.91
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220461 Turbo Warrant LNDXVU 14’782.06 8.53 CHF 2.88
CH1169747149 Turbo Warrant MNDXIU 14’400.49 11.15 CHF 2.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’207.60 0.03%
DAX™ 12’997.22 1.27%
S&P 500™ 4’169.90 -0.74%
Nasdaq 100™ 13’267.34 -0.39%
EUR/CHF 1.0132 0.82%
Crude Oil (USD) 129.80 5.18%
Gold (USD) 2’049.30 2.56%
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 Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Abwärtstrend etabliert sich

Rückblick: Nachdem die Microsoft-Aktie am 24. Februar auf ein neues Tief bei USD 271.52 gefallen war, konnten sich die Papiere mit einer starken Intraday-Umkehr und dem grössten Tagesgewinn (5.1%) seit 19 Monaten wieder bis in den Bereich rund um USD 295 schieben. Zwischenzeitlich gelang es sogar, die 200-Tage-Linie und die runde 300er-Marke zu überbieten, doch der Ausbruchsversuch scheiterte. Vier negative Sitzungen hintereinander drückten die Notierungen wieder nach unten, wobei die Aktie gestern mit USD 270.01 ein neues Jahrestief markierte.

Ausblick: Mit dem erneuten Unterkreuzen des GD200 am vergangenen Donnerstag notiert die Microsoft-Aktie nun formal im Abwärtstrend. Darauf deutet auch die Folge der fallenden Hoch- und Tiefpunkte im Chart hin. Das Long-Szenario: Für erste Hinweise auf eine mögliche Stabilisierung müssten die Kurse zunächst über das Januar-Tief bei USD 276.05 steigen, das mit dem Schlusskurs bei USD 275.65 gestern knapp unterboten wurde. Nur wenig höher wartet bei USD 280.25 das Oktober-Tief, bevor die Aktie bei USD 294.00 von unten an die 2021er-März-Aufwärtstrendgerade heranlaufen würde. Direkt darüber müssten die Kurse dann über einen Vierfach-Widerstand aus der 200-Tage-Linie, der runden 300-Marke, der Januar-Abwärtstrendgerade und der Volumenspitze im Bereich zwischen USD 299.54 und USD 303.13 steigen. Zu diesem Widerstands-Cluster können allerdings auch die 50-Tage-Linie beiUSD 305.74 sowie das August-Hoch bei USD 305.84 gezählt werden. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist nun an den beiden markanten Tiefs knapp oberhalb von USD 270.00 zu finden. Sollte diese Schwelle unterschritten werden, könnte sich der anschliessende Rücksetzer – bedingt durch den volumenarmen Raum – bis an das April-Hoch bei USD 263.19 fortsetzen. Falls die Papiere an der dortigen Volumenkante abrutschen, müsste strenggenommen bereits mit einem Test der 250er-Schwelle gerechnet werden, wobei mit dem entsprechenden Verkaufsdruck auch ein Dip an das darunter liegende 2021er-Februar-Hoch bei USD 246.13 möglich wäre. Im Anschluss sollte dann die etwa zehn US-Dollar breite Schiebezone rund um USD 235.00 stützend wirken, an der sich im März und April vergangenen Jahres eine weitere Volumenspitze herausgebildet hatte.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 275.85 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 276.05+280.25+294.00
Unterstützungen: 270.00+263.19+250.00

Stand 09.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090145 Turbo Warrant BMSFAU 228.68 5.98 CHF 0.851
CH1125167242 Turbo Warrant AMSF5U 245.97 9.10 CHF 0.559
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159223952 Turbo Warrant DMSFTU 338.24 3.92 CHF 1.277
CH1167225494 Turbo Warrant DMSF0U 309.61 6.79 CHF 0.738
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Weitere Unternehmen ziehen sich aus Russland zurück
    Die Liste der Unternehmen, die sich aus Russland zurückziehen oder ihre Geschäftstätigkeiten aussetzen, wird länger. Jetzt stellen auch Starbucks, McDonald’s. PepsiCo und Coca-Cola ihre Geschäfte in Russland vorerst ein.
  • USA erlassen Importverbot für russisches Öl
    US-Präsident Joe Biden verkündete am gestrigen Dienstag ein Importverbot für russische Öllieferungen.
  • USA erlassen Importverbot für russisches Öl
    US-Präsident Joe Biden verkündete am gestrigen Dienstag ein Importverbot für russische Öllieferungen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Keyinvest 09.03.20222022-03-09T07:45:18+01:00
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