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Freitag, 22.04.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Wichtige Hürde im Fokus
  • Thema 2: Anheuser-Busch InBev – Widerstand überboten

Euro STOXX 50 – Wichtige Hürde im Fokus

Rückblick:Nachdem der Euro STOXX 50 am 11. April auf das bisherige Monatstief bei 3’763 gefallen war, drehte der Index in der Folge wieder nach oben ab. Dabei eroberten die Kurse neben der Volumenspitze bei 3’830/3’840 zunächst auch das Juli-Tief bei 3’905 zurück. Direkt nach der gestrigen Eröffnung bei 3’901 schoben sich die Notierungen über die markante Eindämmungslinie und stiegen im Anschluss bis auf das Tageshoch bei 3’954 Punkten. Zur Schlussglocke notierte der Index mit einem Plus von 0.8% bei einem Endstand von 3’928, womit das Aktienbarometer seit dem Monatstief mittlerweile 4.4% aufgeholt hat.

Ausblick:Mit dem Sprung über das Juli-Tief hat der Euro STOXX 50 eine wichtige Hürde übersprungen. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik an, stellt sich das nächste Kursziel bereits auf die 4’000er-Marke, die zusammen mit dem bisherigen Monatshoch vom 5. April bei 3’969 einen doppelten Widerstand bildet. Darüber dürfte das März-Hoch bei 4’025 bremsend wirken, wobei dieser Widerstand von der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 4’054 verstärkt wird. Direktdarüber wartet eine markante Volumenspitze, im Anschluss wäre sofort Platz bis an den trendentscheidenden GD200, der aktuell bei 4’115 verläuft. Das Short-Szenario: Dreht der Index wieder nach unten ab und fällt unter 3’905 zurück – was sich nachbörslich bereits abzeichnete –, sollte zunächst der Bereich um 3’830/3’840 stützend wirken, bevor es zum Test der 3’800er-Marke kommen könnte. Weitet sich der Rücksetzer bis unter das April-Tief aus, droht weiterhin ein Gap-Close bei 3’738 Zählern. Der nächste Halt wäre dann an der Volumenspitze bei 3’700 zu finden; geht es anschliessend noch weiter abwärts, müsste mit einem Rücklauf bis an die März-Zwischentiefs bei 3’642/3’627 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’928.03 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’969+4’000+4’025
Unterstützungen: 3’840+3’800+3’738

Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519903 Turbo Warrant FSTOQU 3’496.87 8.73 CHF 2.34
CH1176164106 Turbo Warrant FSTO3U 3’690.70 14.93 CHF 1.37
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1128995532 Turbo Warrant BSTOCU 4’396.18 8.21 CHF 2.47
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’187.37 14.26 CHF 1.42
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’232.60 -0.63%
DAX™ 14’315.44 -0.32%
S&P 500™ 4’394.87 -1.45%
Nasdaq 100™ 13’724.14 -1.96%
EUR/CHF 1.0333 0.42%
Crude Oil (USD) 107.45 0.26%
Gold (USD) 1’951.00 -0.35%
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Add

 Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Anheuser-Busch InBev – Widerstand überboten

Rückblick: Ein erfolgreicher Test der 200-Tage-Linie in der vergangenen Woche hat bei der Aktie von Anheuser-Busch InBev eine starke Aufwärtsbewegung initiiert. Vor allem die Sitzung am Mittwoch stach dabei mit einem Plus von 4.4% hervor, zumal damit auch der Sprung auf ein neues April-Hoch gelang. Das Aufwärtsmomentum hielt aber auch am gestrigen Donnerstag an. Bei EUR 56.74 gestartet, gingen die Papiere bei EUR 57.52 (+0.9%) aus dem Handel. Die Kraft reichte also aus, um die Notierungen per Schlusskurs über die Juni-Abwärtstrendgerade zu tragen. Dieser hartnäckige Widerstand hatte dem Erholungsversuch Ende Februar noch  einen Riegel vorgeschoben.

Ausblick: Dynamische Aufwärtstage kamen in der jüngeren Kurshistorie bei Anheuser-Busch mehrmals vor – bspw. am 28. Oktober (+10.3%), am 25. November (+3,8%) oder am 25. Februar (+7.1%). In allen drei Fällen drehten die Kurse jedoch bereits am Folgetag wieder nach unten ab. Das Long-Szenario: Die Bestätigung des Ausbruchs über die markante Abwärtstrendgerade hat nun oberste Priorität. Dafür sollten die Notierungen idealerweise den derzeitigen Schwung nutzen und bis an, besser noch über das Februar-Hoch bei EUR 58.72 steigen. Gelingt der Break, hätte die Aktie Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei EUR 59.69, das zusammen mit dem Dezember-Hoch aus dem Jahr 2020 die obere Begrenzung einer Seitwärtsrange definiert. Brechen die Kurse dort nach oben aus, könnte sich auch die positive Tendenz im grossen Bild (5-Jahres-Chart) festigen und einen Anstieg in Richtung 2021er-Top bei EUR 65.86 möglich machen. Das Short-Szenario: Nachdem der Sprung über die Abwärtstrendgerade gestern gelungen ist, sollte jetzt ein Pullback an den Bereich um EUR 57.00 einkalkuliert werden. Falls die Kurse dort keinen Halt finden, könnte das Top vom 4. April bei EUR 56.37 eine mögliche Gegenbewegung auffangen. Darunter müsste der Ausbruch jedoch als Fehlsignal eingestuft werden, weshalb es noch einmal in Richtung Volumenspitze zwischen EUR 54.50 und EUR 54.75 zurückgehen könnte. Diese bildet zusammen mit der 100- und 50-Tage-Linie derzeit eine Mehrfach-Unterstützung. Allerdings verläuft die 200-Tage-Linie nur wenig tiefer, weshalb in dieser Variante auch mit einem neuerlichen Test der langfristigen Durchschnittslinie gerechnet werden müsste.

Anheuser-Busch InBev

Valor: 34149140
ISIN: BE0974293251
Kursstand: 57.52 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 58.72+59.69+60.00
Unterstützungen: 57.00+56.37+54.75

Stand 22.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAnheuser-Busch InBev – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Anheuser-Busch InBev – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168545981 Turbo Warrant 116854598 47.57 5.32 CHF 1.083
CH1172246600 Turbo Warrant 117224660 52.05 9.28 CHF 0.621
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1160443193 Turbo Warrant 116044319 65.30 5.54 CHF 1.069
CH1119117526 Turbo Warrant 111911752 60.84 9.75 CHF 0.608
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street dreht ins Minus
    Nach anfänglichen Kursgewinnen haben die Aktienmärkte in New York am gestrigen Donnerstag ins Minus gedreht. Für den Tech-Index Nasdaq 100 ging es sogar auf ein neues Monatstief. Dabei reagierten die Anleger auf eine Rede von Fed-Chef Powell, der einen weiteren Zinsschritt schon im Mai ins Spiel brachte.

  • Stichwahl in Frankreich
    Mit grosser Spannung wird das Ergebnis der Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten zwischen Amtsinhaber Macron und dessen Herausforderin Le Pen am Sonntag erwartet.

  • Stichwahl in Frankreich
    Mit grosser Spannung wird das Ergebnis Stichwahl um das Amt des französischen Präsidenten zwischen Amtsinhaber Macron und dessen Herausforderin Le Pen am Sonntag erwartet.<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Keyinvest 22.04.20222022-04-22T06:35:33+02:00

Weekly-Hits: Value Investing – Am Desk der Profis / Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 21.04.2022
  • Thema 1: Value Investing – Am Desk der Profis
  • Thema 2: Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär

Value Investing
Am Desk der Profis

Die US-Notenbank sagt der Inflation den Kampf an. Nachdem das Fed die Zinsen bereits erhöht hat, rechnen die Märkte für die kommenden Monate mit weiteren Schritten. UBS CIO GWM rät in diesem Umfeld dazu, das Portfolio in Richtung Value-Aktien auszurichten. Eine Möglichkeit, diesen Ratschlag in die Tat umzusetzen, bietet das Tracker-Zertifikat (Symbol: VALUEU) auf den Solactive Value Investoren TR Index. Der Basiswert enthält Investmentfirmen, die einen wertorientierten Anlagestil verfolgen. Dazu zählt Berkshire Hathaway, die Holding von Warren Buffett. Im Portfolio der Wall Street-Legende liegen Apple, Bank of America und Coca-Cola. UBS bringt die drei Value-Aktien für einen Callable Barriere Reverse Convertible (Symbol: KKUMDU) zusammen. Bei einem Coupon von 7.75 Prozent p.a. erhält die Neuemission Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung.

Neben dem Krieg in der Ukraine bedeutet die beschleunigte geldpolitische Straffung durch das Fed laut UBS CIO GWM Gegenwind für das Wachstum. Jedoch rechnen die Experten in ihrem Basisszenario nicht mit einer Rezession. Für diese Einschätzung nennen sie mehrere Argumente: Zum einen sei der US-Häusermarkt relativ immun gegen steigende Zinsen und die Konsumenten finanziell solide aufgestellt. Ein gewisser Schutz vor dem Inflations- und Zinsdruck gehe zudem vom starken Arbeitsmarkt aus. Zu guter Letzt rechnet CIO GWM damit, dass die Teuerung wieder nachlässt. Insofern sollte sich für das Fed keine Notwendigkeit ergeben, die Konjunktur mit einer übermässigen Straffung abzuwürgen. Insgesamt bleibt CIO GWM für Aktien positiv gestimmt. Gleichwohl raten die Experten dazu, Portfolioabsicherungen, beispielsweise mittels Rohstoffen, einzugehen. Gleichzeitig empfehlen sie den Investoren eine Ausrichtung hin zu Value-Aktien. Auf diese Weise liesse sich das Portfolio für ein Umfeld steigender Zinsen wappnen. (Quelle: UBS CIO GWM, «A hawkish Fed doesn’t make recession inevitable», 13.04.2022) Beim Value Investing geht es Im Kern darum, Unternehmen ausfindig zu machen, die an der Börse weniger kosten, als sie eigentlich wert sind. Dieser Investmentstilwurde bereits 1949 von Benjamin Graham mit dem Buch „The Intelligent Investor“ begründet. Neben dem Buchwert liegt der Fokus einer valueorientierten Aktienauswahl auf weiteren Qualitätsmerkmalen, wie beispielsweise dem Geschäftsmodell, dem Management sowie der Wettbewerbsposition.                    Im Solactive Value Investoren Index kommen aktuell 14 Beteiligungsgesellschaften zusammen, die sich dem wertorientierten Anlagestil erfolgreich verschrieben haben. Hinter den Indexmitgliedern verbergen sich echte Börsenlegenden. Insofern darf Warren Buffett nicht fehlen. Der US-Börsenstar ist mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway wohl der bekannteste Value-Investor. Unter den Indexschwergewichten ist auch CK Hutchison zu finden. Seit einem halben Jahrhundert schreibt Li Ka-Shing mit dieser Holding eine Erfolgsstory.  Das Konglomerat umfasst Häfen, Detailhändler, Infrastruktur-, Telekommunikations- sowie Finanzunternehmen. Auf eine mehr als 100-jährige Geschichte blickt Investor AB zurück. Zum Portfolio der schwedischen Holding zählen der britische Pharmakonzern Astrazeneca und das Zürcher Industrieunternehmen ABB.


Chancen: Die Beispiele zeigen, welch grosses Anlagespektrum der Solactive Value Investoren Index abdeckt. Mit dem Tracker-Zertifikat (Symbol: VALUEU) können sich Anleger den Basiswert in das Portfolio holen. Sie partizipieren dann auch von mitunter attraktiven Ausschüttungen. Allfällige Dividenden werden netto in den Index reinvestiert. Einen fixen Coupon in Höhe von 7.75 Prozent p.a. bringt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKUMDU) auf Apple, Bank of America und Coca-Cola mit. In die zwölfmonatige Laufzeit starten die drei US-Value-Titel mit einem Barriereabstand von jeweils 50 Prozent. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung dieses BRCs kommen.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive Value Investoren TR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Seit knapp einem Jahr bewegt sich der Solactive Value Investoren Index seitwärts. Dabei hat die mit 14 Aktien bestückte Auswahl im Bereich von 270 US-Dollar ein horizontaler Widerstand herauskristallisiert.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.04.2022

Apple vs. Bank of America vs. Coca-Cola (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In der Fünf-Jahres-Betrachtung ragt Apple aus den drei Value-Aktien und Warren Buffett-Favoriten heraus. Die Kapitalisierung des Techgiganten hat sich in diesem Zeitraum annähernd verfünffacht.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 20.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Solactive Value Investoren TR Index

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Symbol VALUEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Value Investoren (USD) TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 252.25 / 254.75

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Termsheet

7.75% p.a. Callable BRC auf Apple / Bank of America / Coca-Cola

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Symbol KKUMDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Apple, Bank of America, Coca-Cola
Handelswährung USD
Coupon 7.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 04.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 04.05.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 20.04.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’310.17 Pkt. -0.6%
SLI™ 1’919.74 Pkt. 0.3%
S&P 500™ 4’459.45 Pkt. 0.3%
EURO STOXX 50™ 3’896.81 Pkt. 1.8%
S&P™ BRIC 40 3’380.52 Pkt. -4.3%
CMCI™ Compos. 1’633.92 Pkt. -0.4%
Gold (Feinunze) 1’955.60 USD -1.5%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Deutsche Lufthansa
Prominenter Grossaktionär

 
An Ostern kommt es traditionell zur ersten starken Reisewelle des Jahres. Dementsprechend gross war zu Ferienbeginn der Andrang an den Check-In-Schaltern der Lufthansa. Flüge ab Frankfurt waren laut einer am 31. März 2022 publizierten Medienmitteilung des Konzerns nahezu ausgebucht. Neben zahlreichen Passagieren konnte die Lufthansa zu den Feiertagen auch einen neuen Grossaktionär begrüssen: Der Logistik-Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der SWISS-Mutter auf mehr als ein Zehntel ausgebaut. Trotz dieser News ist die Lufthansa-Aktie dem Seitwärtstrend treu geblieben¹. Eine Fortsetzung dieser charttechnischen Konstellation würde gut zum Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKSSDU) passen. Bei einem Coupon in Höhe von 9.50 Prozent p.a. bringt das Zeichnungsprodukt eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung mit.
 
Mit dem Einstieg bei der Lufthansa baut Klaus-Michael Kühne sein Logistik-Imperium weiter aus. Über seine Holding gehören dem 1937 geborenen Unternehmer bereits die Mehrheit am in der Schweiz ansässigen Branchenriesen Kühne + Nagel sowie 30 Prozent an der Hamburger Reederei Hapag-Lloyd. Die Beteiligung von 10.01 Prozent macht Kühne zum zweitgrößten Einzelaktionär der Lufthansa. 14.1 Prozent der Aktien liegen beim deutschen Staatsfonds WSF. Dieses Paket geht auf ein während der Corona-Krise im Jahr 2020 geschnürtes Rettungspaket zurück. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.04.2022)     Wie stark die Wiederbelebung der internationalen Mobilität auf die Zahlen der Airline durchschlägt, erfahren die Märkte am 5. Mai. Dann veröffentlicht die Lufthansa ihren Zwischenbericht für das erste Quartal 2022. Neben den Umsätzen dürfte die Kostensituation an diesem Termin im Fokus stehen. Der Sektor ist steigenden Kerosinpreisen und einem Mehraufwand für Personal, Bodendienste sowie Flughafengebühren ausgesetzt. Vor diesem Hintergrund hat die Lufthansa ihre Ticketpreise 2022 bereits zweimal erhöht. CEO Carsten Spohr rechnet mit weiteren Anpassungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.04.2022)
 

Chancen:Das Ticket für eine attraktive Renditechance können Anleger mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKSSDU) lösen. Ungeachtet vom Kursverlauf der Lufthansa zahlt das Produkt einen Coupon in Höhe von 9.75 Prozent p.a. Für das Nominal besteht Teilschutz: Solange der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, erfolgt am Laufzeitende die vollständige Tilgung. Selbst wenn dieses Kalkül nicht aufgeht, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings muss die Lufthansa am Verfalltermin wieder auf oder über dem Strike notieren, damit es bei der Maximalrendite bleibt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Lufthansa während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Lufthansa (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 20.04.2022

9.50% p.a. BRC auf Deutsche Lufthansa
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Symbol KKSSDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 9.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 27.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 27.04.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 20.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Value Investing – Am Desk der Profis / Deutsche Lufthansa – Prominenter Grossaktionär2022-04-21T08:27:27+02:00

Daily Markets: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite? / Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

 

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Donnerstag, 21.04.2022
  • Thema 1: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite?
  • Thema 2: Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite?

Rückblick:Am Dienstag musste der DAX den Ausbruchsversuch noch einmal abbrechen, gestern war es dann so weit: Bei 14’154 und damit ein Pünktchen über dem Vortagsschluss gestartet, rutschte der Index direkt nach der Eröffnung hauchdünn ins Minus (Tagestief bei 14’150), um anschließend nach oben abzudrehen. In der Spitze stieg das Aktienbarometer auf den höchsten Stand seit zwei Wochen. Dabei hielt die Aufwärtsdynamik bis zur Schlussglocke an, mit dem Endstand bei 14’362 (+1.5%) ging der deutsche Leitindex auf seinem Tageshoch und deutlich über dem zuletzt immer wieder bremsend wirkenden Widerstand bei 14’200 aus dem Handel.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs oberhalb von 14’300 hat der DAX einen ersten Fleisspunkt gesammelt. Das Long-Szenario: Setzt sich die Aufwärtsbewegung heute fort, dürfte es zu einem ersten Hochlauf in Richtung 14’550 kommen. Sobald diese Hürde überwunden werden kann, wäre ein Sprint an den Bremsbereich bei 14’819/14’844 denkbar. Gelingt auch dort der Break, hätten die Notierungen Platz bis an die15’000er-Marke, die zusammen mit dem GD100 (14’992) einen Doppelwiderstand bildet. Neue Long-Signale im Sinne der Trendfolge kämen allerdings erst nach einer Rückkehr über den GD200 bei 15’338 in den Markt. Das Short-Szenario: Nach unten stützt nun wieder die 14’200er-Schwelle; erst wenn dieser Halt verloren geht, müsste mit dem nächsten Test der 14’000er-Barriere gerechnet werden. Weitet sich der Rücksetzer aus, dürfte die Volumenspitze bei 13’950/13’925 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es um das Vor-Corona-Top bei 13’795 gehen würde. Bricht der DAX dort nach unten durch, wäre noch ein Halt im Bereich von 13’600 zu finden, bevor über einen Abstieg an die Volumenspitze bei 13’240/13’200 nachgedacht werden müsste.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’362.03 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 14’362+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’200+14’000+13’950

Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519861 Turbo Warrant YGDAJU 12’674.24 8.52 CHF 3.47
CH1174491147 Turbo Warrant YGDA0U 13’352.12 14.09 CHF 2.10
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157224531 Turbo Warrant OGDAJU 16’067.06 8.25 CHF 3.58
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’282.45 14.91 CHF 1.98
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’341.50 0.49%
DAX™ 14’319.53 1.17%
S&P 500™ 4’460.17 -0.05%
Nasdaq 100™ 14’010.81 -1.40%
EUR/CHF 1.0293 0.22%
Crude Oil (USD) 107.17 -0.69%
Gold (USD) 1’956.80 0.35%
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Add

 Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?

Rückblick: Mit dem neuen Jahrestief bei CHF 72.84 waren die Aktien von Novartis am 8. März auf den tiefsten Stand seit Anfang November 2020 zurückgefallen. Doch genauso schnell, wie es nach unten gegangen war, stiegen die Papiere in der zweiten Monatshälfte wieder nach oben. Dabei vollendeten die Kurse mit dem Sprung über die markante Volumenspitze ein V-Muster und brachen gleichzeitig im grossen Bild aus einem Dreieck nach oben aus. Das vorläufige Top vom 11. April bei CHF 88.07 markiert den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Die anschliessende Konsolidierung bestimmt seit fünf Tagen das Kursgeschehen.

Ausblick: Das Verlaufshoch bei CHF 88.07 kann zunächst als eine Art „Überschiessen“ gewertet werden. Eng gestaffelt finden sich zwischen CHF 86.73 und CHF 86.92 nämlich gleich drei markante Tops, die zusammen einen hartnäckigen Widerstandsbereich bilden. Das Long-Szenario: Gelingt es der Aktie, das Widerstands-Cluster aus 2021er-Juni-, Juli- und Januar-Hoch erneut zu überbieten und zur Bestätigung (idealerweise per Schlusskurs) oberhalb von CHF 88.07 auf ein neues Jahreshoch auszubrechen, könnte die Aufwärtsbewegung in die zweite Runde gehen. Die nächste charttechnische Hürde lässt sich dabei vom April-Hoch aus dem Jahr 2020 bei CHF 89.34 ableiten. Dieses Ziel deckt sich mit dem rechnerischen Potenzial aus der V-Umkehr vom März, das theoretisch einen Anstieg bis an die runde 90er-Marke möglich machen könnte. Gelingt auch dort der Break,müssten auf dem Weg in Richtung Allzeithoch (CHF 96.38) noch zwei Kurslücken bei CHF 91.29 und CHF 94.40 geschlossen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steckt das gestrige Tagestief bei CHF 85.87 zunächst die enge Konsolidierungsrange ab. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, würde das Gap vom 7. April zwischen CHF 84.71 und CHF 84.03 in den Fokus rücken. Eine Schliessung der Lücke könnte mit einem Test des markanten Januar-Tops einhergehen, das nur wenig tiefer bei CHF 83.72 stützend wirken sollte. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, könnte die ausgeprägte Volumenspitze eine gewisse Sogwirkung entfalten, wobei zuvor auf das Juli-Tief bei CHF 82.02 zu achten wäre.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 86.36 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 86.92+88.07+89.34
Unterstützungen: 85.87+84.71+84.03

Stand 21.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502899 Turbo Warrant ANOVDU 70.46 5.15 CHF 1.13
CH1179510800 Mini-Future DNOVRU 81.59 12.89 CHF 0.45
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179514448 Turbo Warrant DNOVVU 100.85 5.60 CHF 1.02
CH1147844869 Mini-Future BNOV3U 89.51 17.96 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla meldet erneut Rekord-Quartal
    Tesla hat zum zweiten Mal in Folge Rekordergebnisse bei den Quartalszahlen gemeldet. In den ersten drei Monaten 2022 hat der E-Autobauer neue Bestmarken bei Umsatz und Gewinn erzielt und die Erwartungen der Analysten übertroffen.

  • Netflix mit weiteren Kursverlusten
    Einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen kam die Netflix-Aktie auch im regulären Handel unter die Räder. Mit einem Kursabsturz von 35.1% wurde das zweitschlechteste Tagesergebnis in der Unternehmensgeschichte realisiert.

  • Netflix mit weiteren Kursverlusten
    Einen Tag nach Veröffentlichung der Quartalszahlen kam die Netflix-Aktie auch im regulären Handel unter die Räder. Mit einem Kursabsturz von 35.1% wurde das zweitschlechteste Tagesergebnis in der Unternehmensgeschichte realisiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Neue Dynamik auf der Oberseite? / Novartis – Konsolidierung vor dem nächsten Rallye-Schub?2022-04-21T06:18:38+02:00

Keyinvest 20.04.2022


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Mittwoch, 20.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Veritable Aufholjagd
  • Thema 2: Apple – Pullback auf die Trendgerade

Nasdaq 100 – Veritable Aufholjagd

Rückblick: Der Nasdaq 100 eröffnete gestern zunächst nahezu unverändert (Vortagsschluss bei 13’911) den Handel. Nur wenig später markierten die Kurse bei 13’845 das Tagestief, bevor eine veritable Aufholjagd startete. Diese schickte den Index zunächst zurück über die vielbeachtete 14’000er-Schwelle und liess die Notierungen im Anschluss bis auf das Intraday-Top bei 14’237 Punkten steigen. Damit hat sich das Aktienbarometer erneut in die Seitwärtszone geschoben, die sich zwischen 14’200 auf der Ober- und 13’900 auf der Unterseite herausgebildet hat und die seit dem Kurssturz vom 11. April das Kursgeschehen bestimmt.

Ausblick: Der steile Abwärtstrend konnte zwar gestoppt werden, der Ausbruch aus der kursbestimmenden Seitwärts-Range ist jedoch noch nicht geglückt. Das Long-Szenario: Nach der erfolgreichen Rückeroberung der 14’000er-Marke und dem Sprung über das 2021er-April-Hoch bei 14’073 hätte der Index jetzt Raum für einen Hochlauf bis an das Oktober-Tief bei 14’385. Gelingt dort der Break, würde das September-Zwischentief bei 14’821 in den Fokus rücken.Voraussetzung dafür ist aber zunächst der Ausbruch über die 50-Tage-Linie und das Hoch vom 12. April bei 14’253 bzw. 14’265, das als obere Begrenzung der kleinen Schiebezone fungiert. Darüber könnte – sofern kein neues April-Tief markiert wird – eine inverse SKS zunehmend an Kontur gewinnen. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen unter 14’000 zurückfallen, müsste zunächst mit einem Test des Januar-Tiefs bei 13’725 gerechnet werden. Verlieren die Kurse diesen Halt und rutschen auch unter die Volumenspitze zwischen 13’700 und 13’650 ab, dürfte das offene Gap vom 16. März bei 13’459 geschlossen werden. Weitet sich der Rücksetzer anschliessend aus, könnte das Februar-Tief bei 13’065 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Rückfall an das aktuelle Jahrestief bei 13’020 kommen dürfte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14’210.26 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 14’253+14’265+14’385
Unterstützungen: 14’000+13’725+13’650

Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414074 Turbo Warrant LNDXOU 12’459.88 8.18 CHF 3.30
CH1125170568 Turbo Warrant ANDKXU 12’919.40 11.07 CHF 2.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’900.54 8.09 CHF 3.33
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’353.51 11.71 CHF 2.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’297.80 -1.42%
DAX™ 14’222.63 0.42%
S&P 500™ 4’463.69 1.64%
Nasdaq 100™ 14’221.02 2.23%
EUR/CHF 1.0275 0.93%
Crude Oil (USD) 107.90 -2.94%
Gold (USD) 1’949.09 -1.43%
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Add

 Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Pullback auf die Trendgerade

Rückblick: Die Apple-Aktie war in der zweiten März-Hälfte von USD 150.10 auf USD 179.61 gestiegen. Von dort aus ging es zuletzt bis auf USD 165.04 zurück, womit rund 50% der vorherigen Gewinne wieder abgegeben wurden. Dabei haben die Kurse in der vergangenen Woche die Januar-Abwärtstrendgerade, die gleichzeitig die obere Begrenzung eines Keils bildet, mehrfach auf den Prüfstand gestellt. Der Rücksetzer passt also in die Kategorie „Pullback“, zumal sich die Notierungen von dieser Unterstützung gestern nach oben abdrücken konnten. Bei USD 165.02 gestartet, gingen die Papiere schlussendlich mit einem Plus von 1.4% bei USD 167.40 aus dem Handel.

Ausblick: Um den jüngsten Rücksetzer tatsächlich als technische Pullback-Bewegung einstufen zu können, sind zur Bestätigung weitere Anschlussgewinne und der Sprung über ein markantes Widerstands-Cluster notwendig. Das Long-Szenario: Die erste Hürde für die Apple-Aktie findet sich jetzt am Dezember-Zwischentief bei USD 167.72, dem bei USD 168.91 das Top vom 3. März folgt. Darüber ginge es dann um das Hoch aus der Vorwoche bei USD 171.27. Sollte dort der Break gelingen, würde die Volumenspitze zwischen USD 172.50 und USD 173.00 als Widerstand nachrücken, bevor Platz für einen Anstieg bis USD 175.06 bestehen würde. Auf diesem Niveau müsste nämlich noch die Kurslücke vom 6. April geschlossen werden, um anschliessend Raum bis an das Februar-Hoch bei USD 176.65 zu eröffnen.Das Short-Szenario: Sollte die Aktie wieder nach unten abdrehen und die Abwärtsbewegung mit einem neuen Wochentief unterhalb vom USD 163.57 fortsetzen, würde sich das Chartbild zunehmend eintrüben. Schliesslich würden die Kurse dann in den Keil zurückfallen, wobei dadurch (auch mit Blick auf das Volumenprofil) Abwärtspotenzial bis zur 200-Tage-Linie bei USD 158.76 freigesetzt werden könnte. Dabei bildet der langfristige Durchschnitt zusammen mit dem markanten September-Hoch auf dem Niveau von USD 157.26 eine Art Doppelunterstützung. Sollte dieser wichtige Halt unterboten werden, müsste aufgrund des volumenarmen Korridors mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der 150er-Marke einkalkuliert werden. Im Anschluss wären die Volumenspitze bei USD 149.00 und die untere Keilbegrenzung als weitere mögliche Abwärtsziele zu nennen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 167.40 USD
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 167.72+168.91+171.27
Unterstützungen: 163.57+158.76+157.26

Stand 20.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136950867 Turbo Warrant AAAP9U 140.39 5.75 CHF 0.56
CH1176967300 Mini-Future FAAPEU 160.50 13.31 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147829506 Turbo Warrant BAAPYU 192.20 5.92 CHF 0.53
CH1175136568 Mini-Future FAAPWU 173.81 12.67 CHF 0.25
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Netflix-Aktie bricht nach Zahlen ein
    Der erste Abonnenten-Rückgang seit 2011 lastete gestern schwer auf der Netflix-Aktie. Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen lagen die Papiere am Abend nachbörslich zeitweilig über 25% im Minus.
  • TV-Duell vor der Stichwahl in Frankreich
    Am heutigen Mittwoch treffen Frankreichs Präsident Macron und seine Herausforderin Le Pen zum einzigen TV-Duell vor der entscheidenden Stichwahl am kommenden Sonntag (24. April) aufeinander.
  • TV-Duell vor der Stichwahl in Frankreich
    Am heutigen Mittwoch treffen Frankreichs Präsident Macron und seine Herausforderin Le Pen zum einzigen TV-Duell vor der entscheidenden Stichwahl am kommenden Sonntag (24. April) aufeinander.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 20.04.20222022-04-20T06:32:21+02:00

Kurze Woche, volles Programm

KeyInvest Blog

19. April 2022

Kurze Woche, volles Programm

Während die Anleger hier zu Lande noch einen Feiertag geniessen konnten, ist die Wall Street am Montag – weitestgehend unverändert – in die neue Handelswoche gestartet.* Auch bei den bestimmenden Börsenthemen hat sich über Ostern wenig getan. Die Märkte verfolgen zum einen gespannt, wie sich die Inflation weiterentwickelt respektive auf welche Art und Weise die Notenbanken auf den Preisauftrieb reagieren. Anders als das US-Fed nimmt die Europäische Zentralbank (EZB) eine eher abwartende Haltung ein. An der Sitzung am Gründonnerstag hielt sie am geldpolitischen Schlüsselsatz von 0.00 Prozent fest. Allerdings signalisierte der EZB-Rat ein Ende der Anleihenkäufe für den Sommer. In einem weiteren Schritt könnte dann die Zinswende eingeläutet werden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 14.04.2022)

Neben der Inflation treibt die EZB die konjunkturelle Verfassung der Eurozone um. Diesbezüglich stehen in der neuen Woche frische Indikatoren auf der Agenda. Am morgigen Mittwoch wird die Industrieproduktion veröffentlicht. Laut Reuters gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass sie im Februar 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 1.5 Prozent zugenommen hat. Derweil haben die Experten beim Einkaufsmanagerindex der Eurozone für den April einen Rückgang auf dem Zettel. Diese Kennziffer wird am Freitag publiziert. In den USA zählt der aktuelle Fed-Konjunkturbericht zu den Höhepunkten des makroökonomischen Terminkalenders. Das „Beige Book“ wird am Mittwoch veröffentlicht.

SMI®-Trio präsentiert Zahlen

Wichtige Fingerzeige zur Lage der Weltkonjunktur sollte auch die Berichtssaison zu Tage fördern. In der Schweiz legen drei Mitglieder des SMI® Zahlen für das erste Quartal vor. ABB veröffentlicht am Donnerstagmorgen einen Zwischenbericht, der auch Ergebniskennziffern umfasst. Derweil informiert Nestlé 15 Minuten später ausschliesslich über die Umsatzentwicklung. Gleiches gilt für Holcim: Der Baustoffkonzern publiziert am Freitag ein „Trading Update“ für das erste Quartal 2022. Ab 10:00 Uhr wird das Management an einer Analystenkonferenz zur jüngsten Geschäftsentwicklung und den weiteren Aussichten Stellung beziehen.

Bis morgen läuft die Zeichnungsphase für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRMDU)** auf Holcim. Dieses Produkt zielt auf die Fortsetzung des übergeordneten Seitwärtstrends (siehe Chart) ab. Der Coupon beläuft sich auf 4.75 Prozent p.a. Solange Holcim nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, erhalten Anleger das Nominal in zwei Jahren vollständig zurück. Der BRC ist jedoch nicht kapitalgeschützt: Notiert Holcim während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Twitter greift zu Gegenmassnahmen

Auch an der Wall Street nimmt die „Earnings Season“ weiter Fahrt auf. Heute nach Handelsschluss in New York legt der Streaminganbieter Netflix Zahlen vor. Am morgigen Mittwoch folgt Tesla. Der Chef des Elektroautopioniers hat über die Ostertage im Zusammenhang mit Twitter für viel Aufsehen gesorgt. Elon Musk möchte den Kurznachrichtendienst für rund 43 Milliarden US-Dollar kaufen und anschliessend von der Börse nehmen. Neun Prozent an dem US-Unternehmen hat sich der Tesla-CEO bereits gesichert. Obwohl die Twitter-Aktie mit Kursgewinnen in die Woche startete, notierte sie deutlich unter dem von Musk gebotenen Preis.* Offenbar kann sich das Twitter-Management nicht für den Vorstoss begeistern. Jedenfalls greift das Social Media-Unternehmen zu Gegenmassnahmen, die Grossinvestoren die Erhöhung ihres Anteils erschweren soll. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 18.04.2022)

Holcim (5 Jahre, Angaben in CHF)*

Stand: 14.04.2022; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
19.04.2022 k.A. CH Temenos Quartalszahlen
19.04.2022 k.A. FR L’Oréal Quartalszahlen
19.04.2022 22:00 US Netflix Quartalszahlen
19.04.2022 22:00 US IBM Quartalszahlen
20.04.2022 07:00 CH GAM Holding Quartalszahlen
20.04.2022 07:00 NL ASML Holding Quartalszahlen
20.04.2022 07:30 FR Danone Quartalszahlen
20.04.2022 11:00 EZ Industrieproduktion Februar 2022
20.04.2022 14:30 US Procter & Gamble Quartalszahlen
20.04.2022 18:00 CH Georg Fischer Generalversammlung
20.04.2022 20:30 US Beige Book April 2022
20.04.2022 22:00 US United Airlines Quartalszahlen
20.04.2022 22:00 US Tesla Quartalszahlen
21.04.2022 07:00 CH ABB Quartalszahlen
21.04.2022 07:00 DE Sartorius Quartalszahlen
21.04.2022 07:15 CH Nestlé Quartalszahlen
21.04.2022 14:00 US Dow Quartalszahlen
21.04.2022 14:30 US AT&T Quartalszahlen
21.04.2022 14:30 US Philly Fed Index April 2022
21.04.2022 15:30 CH Flughafen Zürich Generalversammlung
21.04.2022 16:00 EZ Verbrauchervertrauen April 2022
22.04.2022 k.A. DE SAP Quartalszahlen
22.04.2022 06:30 CH Holcim Quartalszahlen
22.04.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex April 2022
22.04.2022 13:30 US Verizon Communications Quartalszahlen
22.04.2022 14:00 CH Swiss Life Generalversammlung

Stand: 19.04.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Im Wechselbad der Gefühle

Wie erwartet hat die US-Notenbank ihren Leitsatz um 50 Basispunkte auf die neue Spanne von 0.75 Prozent bis 1.00 Prozent angehoben.

SMI® zeigt relative Stärke

Die Börsenweisheit „Sell in May and go away“ ist gleichermassen bekannt, wie inhaltlich umstritten. Gleichwohl konnte an den vergangenen Tagen der Eindruck entstehen, dass Investoren von diesem Ratschlag Gebrauch machen, ehe der Wonnemonat beginnt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Kurze Woche, volles Programm2022-04-19T10:24:59+02:00

Daily Markets: SMI – Konsolidierung im Aufwärtstrend / S&P 500 – Ruhiger Wochenaufakt


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 19.04.2022
  • Thema 1: SMI – Konsolidierung im Aufwärtstrend
  • Thema 2: S&P 500 – Ruhiger Wochenauftakt

SMI – Konsolidierung im Aufwärtstrend

Rückblick:Der SMI hat die feiertagsbedingt verkürzte Karwoche am Gründonnerstag mit einem Tagesgewinn  von 0.8% ausklingen lassen. Damit konterte der Index die beiden schwachen Sitzungen aus den Vortagen, in denen es für die Notierungen bis auf das Wochentief bei 12’316 zurückgegangen war. Der temporär begrenzte Rücksetzer ist damit als Konsolidierung auf den starken Lauf vom Wochenauftakt zu werten, als die Kurse bis auf das frische April-Hoch bei 12’570 steigen konnten und das August-Hoch aus dem Vorjahr bei 12’573 nur hauchdünn verpasst hatten. Auf Wochensicht musste der Index aber, trotz des starken Donnerstags, ein kleines Minus von 0.3% verbuchen.

Ausblick:Der moderate Wochenverlust und die zwischenzeitliche Konsolidierung passen weiterhin in das bullishe Gesamtbild, das der SMI derzeit bietet. Das Long-Szenario: Nachdem die Notierungen in der vergangenen Woche unter die Volumenkante bei 12’500 zurückgefallen waren, müsste diese Barriere idealerweise direkt zurückerobert werden, um den nächsten Hochlauf an dasAugust-Hoch bei 12’573 zu starten. Darüber könnte das Top vom 18. November bei 12’626 die Kurse zunächst abbremsen. Nach einem erfolgreichen Break an diesem Level wäre ein Anstieg in Richtung des amtierenden Allzeithochs vom 3. Januar bei 12’997 zu erwarten. Das Short-Szenario: Schaltet der Index erneut in den Konsolidierungsmodus, müsste wieder auf das Februar-Hoch bei 12’423 und die ebenfalls dort verlaufende Volumenspitze geachtet werden. Fallen die Kurse erneut unter die 12’400er-Marke und auch unter das Wochentief aus der Vorwoche bei 12’316 zurück, dürfte das Top vom 16. Februar bei 12’269 auf den Prüfstand gestellt werden. Verliert der SMI diesen Halt, wären die nächsten Unterstützungen an der Oktober-Aufwärtstrendgeraden und an der 200-Tage-Linie bei aktuell 12’204 Punkten zu finden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’475.08 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’500+12’573+12’626
Unterstützungen: 12’423+12’400+12’316

Stand 19.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173440319 Turbo Warrant OSSM7U 11’127.95 9.12 CHF 2.74
CH1169687014 Turbo Warrant PSSMHU 11’489.40 12.43 CHF 2.01
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111503418 Turbo Warrant ASSM2U 13’904.79 8.15 CHF 3.04
CH1103811886 Turbo Warrant SSMAFU 13’361.22 12.71 CHF 1.95
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’455.70 0.62%
DAX™ 14’176.00 0.71%
S&P 500™ 4’391.94 -0.01%
Nasdaq 100™ 13’903.39 0.07%
EUR/CHF 1.0187 -0.13%
Crude Oil (USD) 111.18 2.30%
Gold (USD) 1’972.90 -0.05%
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Add

 Stand 19.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

S&P 500 – Ruhiger Wochenauftakt

Rückblick: Während die europäischen Börsen am Ostermontag feiertagsbedingt geschlossen blieben, wurde an der Wall Street gestern bereits wieder gehandelt. Dabei ging es für den S&P 500 an einem insgesamt ruhigen Handelstag nahezu unverändert in die neue Woche. Zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief lagen dabei gerade einmal 40 Punkte, weshalb von einer ruhigen Sitzung gesprochen werden kann. Zwar notierten die Kurse zur Schlussglocke abermals knapp unterhalb der markanten Volumenspitze bei 4’400/4’390, konnten den Anschluss an diese wichtige Unterstützung am Ende jedoch halten.

Ausblick: Mit dem impulsarmen Wochenauftakt hat sich das Abwärtsmomentum im S&P 500 zunächst etwas abgeschwächt. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Bild allerdings angeschlagen, zumal die Kurse auch unter das März-Zwischenhoch bei 4’417 zurückgefallen sind. Das Long-Szenario: Kann der Index die Stützkraft der Volumenspitze doch noch nutzen und sich nach oben abdrücken, müsste es per Tagesschluss über das Top vom 3. März gehen. Darüber würden die Notierungen bei 4’496 auf den GD200 treffen, der zusammen mit der 4’500er-Marke und dem Verlaufshoch vom 8. April bei 4’520 einen rund 20 Punkte breiten Bremsbereich bildet. Gelingt hier der Durchbruch – der ebenfalls auf Schlusskursbasis erfolgen sollte –, stellt sich mit dem September-Hoch bei 4’546 eine weitere Hürde in den Weg. Anschliessend wäre Platz bis an das Februar-Hoch bei4’590, zwischen 4’632 und 4’637 würde mit den beiden Tops aus den letzten März-Tagen eine markante Eindämmungslinie folgen. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen weiter unter die Volumenspitze bei 4’400/4’390 zurück, wäre die erste Unterstützung im Bereich von 4’300 zu finden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Oktober-Tief bei 4’279 einkalkuliert werden müsste. Bietet diese Auffangzone keinen Halt, dürfte das Januar-Tief bei 4’223 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der März-Tiefs bei 4’162 und 4’158 bzw. des aktuellen Jahrestiefs bei 4’115 kommen könnte. Darunter sollte eine Beschleunigung der Abwärtsbewegung bis an das 2021er-Mai-Tief bei 4’050 bzw. bis an die runde 4’000er-Marke nicht ausgeschlossen werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’391.69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’400+4’496+4’520
Unterstützungen: 4’390+4’300+4’279

Stand 19.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsS&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722852 Turbo Warrant GSPX4U 3’901.87 8.29 CHF 5.06
CH1167225510 Turbo Warrant GSPXNU 4’118.15 13.77 CHF 3.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119106883 Turbo Warrant SPX05U 4’958.44 8.27 CHF 5.06
CH1156327178 Turbo Warrant ESPXWU 4’730.83 14.23 CHF 2.94
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue IWF-Prognose zum Weltwirtschaftswachstum
    Am heutigen Dienstag legt der Internationale Währungsfonds IWF seine neue Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor. Erwartet wird eine neuerliche Korrektur nach unten.
  • Rendite der US-T-Notes nähert sich der 3-Prozent-Marke
    Die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg zuletzt auf 2.86% und nähert sich damit der 3-Prozent-Marke.
  • Rendite der US-T-Notes nähert sich der 3-Prozent-Marke
    Die Rendite für US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit stieg zuletzt auf 2.86% und nähert sich damit der 3-Prozent-Marke.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Konsolidierung im Aufwärtstrend / S&P 500 – Ruhiger Wochenaufakt2022-04-19T06:29:46+02:00

Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Auf Wachstum fokussiert / Kering – Spannender Zahlentermin


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 14.04.2022
  • Thema 1: Europäischer Pharmasektor – Auf Wachstum fokussiert
  • Thema 2: Kering – Spannender Zahlentermin

Europäischer Pharmasektor
Auf Wachstum fokussiert

Pharmaaktien gelten seit jeher als vergleichsweise defensiv. Zuletzt konnte der Sektor mit diesen Qualitäten offensichtlich punkten. Der breite Markt ist vor dem Hintergrund einer grassierenden Inflation und der extrem angespannten geopolitischen Lage ziemlich aus dem Tritt geraten. Derweil erlebte der STOXX™ Europe 600  Healthcare Index einen regelrechten Ausbruch nach oben auf ein neues Allzeithoch.¹  Mit einem ETT (Symbol: ETHEA) können sich Anleger den mit insgesamt 57 Aktien bestückten Index in ihr Portfolio holen. Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRPDU) auf Lonza, Novartis und Roche. Auf Basis der drei heimischen Healthcareunternehmen zahlt dieses strukturierte Produkt in der Währung Schweizer Franken einen Coupon in Höhe von 6.75 Prozent p.a. Diese Renditechance geht mit Barrieren von 60 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung einher.

In der Asset-Allokation von UBS CIO GWM erhält der europäische Healthcaresektor momentan die Einstufung «Most Preferred». Die Analysten begründen dieses Urteil mit mehreren Argumenten. Sie erachten die Aktien aus dem Gesundheitsbereich als relativ immun gegenüber Wachstums- und Inflationssorgen. Darüber hinaus zeige der Sektor eine vernünftige Bewertung. Das gelte umso mehr, da die Unternehmen aus diesem Bereich ein überdurchschnittliches Wachstum erzielen könnten. CIO GWM nennt hierfür als Treiber die alternden Gesellschaften, medizinisches Gerät, Healthtech, Fettleibigkeit sowie den Bereich der Onkologie. Nach Ansicht der Experten kommen in der jüngsten Outperformance auch eine unelastische Nachfrage des Sektors, die geringe Abhängigkeit von den Rohstoffpreisen sowie robuste Lieferketten zum Ausdruck. Historisch betrachtet hätten steigende Zinsen einen Gegenwind für Pharmaaktien bedeutet. Aktuell könnte die relativ tiefe Bewertung hier jedoch einen gewissen Schutz darstellen. Ausserdem sollte der hohe Anteil der in den USA erzielten Umsätze die Gewinne unterstützen. Keinen Hehl machen die Analysten aus den regulatorischen Risiken. Vor allem die in den USA laufende «Build Back Better»-Gesetzesinitiative könnte Auswirkungen auf die Medikamentenpreise haben. Allerdings richtet sich die Aufmerksamkeit in Washington momentan auf die Geopolitik sowie die im November anstehenden «Midterm»-Wahlen. Insofern könnte es sich für die Demokraten schwierig gestalten, bedeutende Vorhaben durchzubringen. Dadurch ist das regulatorische Risiko für den Pharmasektor nach Einschätzung der Experten momentan zwar gedämpft, aber nicht zur Gänze vom Tisch. (Quelle: UBS CIO GWM, European Healthcare, Equity preferences, 29.03.2022)Angeschoben haben den STOXX™ Europe 600  Healthcare Index zuletzt auch Novartis und Roche. Auf Sicht von einem Monat steht für die beiden heimischen Pharmawerte ein Kursgewinn von jeweils rund 13 Prozent zu Buche. Ein prozentual knapp zweistelliges Plus verzeichnete Lonza im selben Zeitraum. Die Aktie des Pharma-Auftragsherstellers hat nach einer stärkeren Korrektur Anfang März nach oben gedreht.¹ Während Lonza erst nach Abschluss des ersten Semesters wieder Resultate präsentiert, veröffentlichen Roche und Novartis bereits am 25. April respektive 26. April Zahlen für das erste Quartal 2022. 


Chancen: Der ETT (Symbol: ETHEA) auf den STOXX™ Europe 600  Healthcare Net Return Index bietet ein diversifiziertes Investment in den europäischen Pharmasektor. Anleger partizipieren dabei auch an den Dividendenzahlungen der enthaltenen Unternehmen – die Ausschüttungen werden netto in den Basiswert reinvestiert. Einen fixen Coupon in Höhe von 6.75 Prozent p.a. bringt der auf Lonza, Novartis und Roche basierende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRPDU) mit. Diese Renditechance ist über die Barrieren von 60 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung teilgeschützt.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Healthcare NR Index vs. STOXX™ Europe 600 NR Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der STOXX™ Europe 600 Healthcare Index hat seinen Vorsprung gegenüber dem breiten europäischen Markt zuletzt ausbauen können. Auf Sicht von fünf Jahren beträgt die Outperformance 27 Prozentpunkte.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 13.04.2022

Lonza vs. Novartis vs. Roche (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Lonza führt das Performance-Rennen der drei Schweizer Pharmaaktien auf Sicht von fünf Jahren mit deutlichem Vorsprung an. Derweil hat sich Roche im Kampf um Platz 2 zuletzt von Novartis etwas absetzen können.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 13.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600  Healthcare Net Return Index

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Symbol ETHEA
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’095.00 / 2’108.00

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Termsheet

6.75% p.a. BRC auf Lonza / Novartis / Roche

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Symbol KKRPDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Lonza / Novartis / Roche
Handelswährung CHF
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 22.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.04.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 13.04.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’378.68 Pkt. 1.2%
SLI™ 1’913.36 Pkt. 0.0%
S&P 500™ 4’446.59 Pkt. -0.8%
EURO STOXX 50™ 3’827.96 Pkt. 0.1%
S&P™ BRIC 40 3’531.24 Pkt. -3.9%
CMCI™ Compos. 1’641.17 Pkt. 3.7%
Gold (Feinunze) 1’984.70 USD 3.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Kering
Spannender Zahlentermin

 
Mode, Lederwaren, Schmuck und Brillen – Kering deckt ein breites Spektrum an Luxusgütern ab. An der Börse konnte der französische Konzern zuletzt allerdings nicht glänzen. Seit dem Jahreswechsel hat sich  die Kering-Aktie um annähernd ein Viertel verbilligt.¹ Richtungsweisend könnte der 21. April werden.¹ Dann präsentierte das Unternehmen die Umsatzzahlen für das erste Quartal 2022. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf schüttet der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRNDU) auf Kering einen Coupon in Höhe von 6.0 Prozent p.a. aus. Solange der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 55 Prozent des Startkurses fällt, erhalten Anleger nach zwei Jahren das Nominal vollständig zurück.
 
Bereits zum 12. Mal hat das UBS Evidence Lab im November 2021 (China, Italien und Frankreich) sowie im Februar 2022 (Amerika) eine Umfrage zu den Erwartungen und dem Kaufverhalten von Luxus-Konsumenten erstellt. Trotz Unsicherheiten wie den geopolitischen Spannungen, Inflationsdruck und neuen Covid 19-Wellen hat die Erhebung den nach Ansicht von UBS CIO GWM positiven Ausblick für den Sektor untermauert. Allerdings weisen die Experten darauf hin, dass die zusehends schwierige Geopolitik und neue Lockdowns in China die Risiken zwischenzeitlich erhöht haben. Befragt wurden die insgesamt 2.800 teilnehmenden Luxus-Konsumenten auch nach ihren Lieblings-Labels. Dabei schaffte es Gucci als einzige Marke in jedem der vier analysierten Länder unter die Top 3. (Quelle: UBS Global Research and Evidence Lab, European Luxury, 11.04.2022)Gucci ist Teil des französischen Luxusgüterkonzerns Kering. 2021 steuerte das italienische Modehaus rund 60 Prozent zum Umsatz und 70 Prozent zum operativen Gewinn des Branchenriesen bei. Nach einer Schwächephase im dritten Quartal war die Gucci-Mode im Weihnachtsgeschäft wieder gefragt. Nach Angaben von Kering-CEO Francois-Henri Pinault hat sich dieser Trend Anfang 2022 fortgesetzt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 17.02.2022) Ob das weiterhin gilt, erfahren Anleger am 21. April, wenn Kering die Umsätze für das erste Quartal präsentiert. 
 

Chancen:An der Börse ist die Skepsis gegenüber Kering vor dem Zahlentermin gross. Die Luxusgüteraktie ist gerade auf das tiefste Niveau seit Februar 2021 abgerutscht. Mit dem neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKRNDU) können Anleger darauf setzen, dass der französische Large Cap mittelfristig einen Boden findet. Das strukturierte Produkt lässt Kering dabei sogar einigen Spielraum nach unten: Solange der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt am Laufzeitende im April 2024 die dem Coupon entsprechende Maximalrendite von 6.00 Prozent p.a. ab.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Kering während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Kering (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 13.04.22

6.00% p.a. BRC auf Kering
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Symbol KKRNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Kering
Handelswährung EUR
Coupon 6.00% p.a
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 22.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 20.04.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 13.04.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Auf Wachstum fokussiert / Kering – Spannender Zahlentermin2022-04-14T07:17:05+02:00

Daily Markets: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet / Roche – Konsolidierung oder Pullback?

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 14.04.2022
  • Thema 1: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet
  • Thema 2: Roche – Konsolidierung oder Pullback?

DAX – Unterstützung erfolgreich getestet

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Mit der Eröffnung bei 14’063 startete der DAX bereits im Minus, konnte sich zwischenzeitlich aber zumindest bis auf das Tageshoch bei 14’100 schieben. Die Aufwärtsdynamik hielt jedoch zunächst  nicht an; in der Folge gaben die Kurse noch einmal nach und fielen auf das Tagestief bei 13’962 Punkten. Der weitere Verlauf ähnelte dabei dem des Vortags, denn bis zur Schlussglocke konnte der Index die Verluste wieder eindämmen und die 14’000er-Marke zurückerobern. Mit dem Endstand bei 14’076 musste der DAX ein neuerliches Minus von 0.3% verbuchen.

Ausblick:Der Index konnte sich zwar erneut oberhalb der 14’000er-Barriere behaupten, aus charttechnischer Sicht hat sich aber – bedingt durch die fallenden Hoch- und Tiefpunkte – ein kurzfristiger Abwärtstrend herausgebildet. Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrend zu durchbrechen, müssten die Kurse im ersten Schritt über das aktuelle Wochenhoch steigen, das im Bereich von 14’300 Punkten zu finden ist.Anschliessend könnte es zu einem Ausbruchsversuch an der Volumenspitze bei 14’550 kommen. Gelingt der Break, wartet der bekannte Bremsbereich zwischen 14’819 und 14’844, bevor ein Hochlauf an die 15’000er-Schwelle erfolgen könnte. Das Short-Szenario: Die 14’000er-Marke bleibt der Dreh- und Angelpunkt auf der Unterseite; sobald der DAX unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel geht, müsste mit einem Test der Volumenspitze bei 13’950/13’925 gerechnet werden. Verliert der Index auch diesen Halt, könnte das Vor-Corona-Top bei 13’795 noch einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Ein Schlusskurs unterhalb dieses Levels dürfte weiteren Abgabedruck auslösen. Als nächste Unterstützung müsste dann bereits der Bereich rund um 13’600 ins Auge gefasst werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’076.44 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’300+14’550+14’819
Unterstützungen: 14’000+13’950+13’795

Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234082 Turbo Warrant VGDARU 12’395.77 8.36 CHF 3.43
CH1168519846 Turbo Warrant YGDAHU 12’924.35 12.05 CHF 2.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’714.91 8.44 CHF 3.39
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 15’082.29 13.50 CHF 2.12
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’359.10 -0.16%
DAX™ 14’079.18 -0.32%
S&P 500™ 4’446.10 1.11%
Nasdaq 100™ 14’226.61 2.05%
EUR/CHF 1.0178 0,77%
Crude Oil (USD) 108.65 3.91%
Gold (USD) 1’977.72 0.55%
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 Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Konsolidierung oder Pullback?

Rückblick: In nur einem Monat hat sich das Chartbild bei Roche komplett gedreht. Nach dem Rutsch auf ein neues Jahrestief bei CHF 328.15 am 7. März ging es für die Kurse bis zum 11. April mit einem Plus von 23.2% deutlich nach oben. Dabei konnte die Aktie mit fünf neuen historischen Höchstständen in Folge auch die runde 400er-Marke überbieten. Allerdings nur für einen Tag, denn auf das jüngste Allzeithoch vom Montag bei CHF 404.20 folgte ein Rücksetzer. Dieser drückte die Notierungen am Dienstag im Tief bis auf CHF 386.40, womit die Kurslücke vom vergangenen Donnerstag geschlossen wurde.

Ausblick: Nach dem starken Hochlauf der vorangegangenen Sitzungen – allein in der ersten April-Hälfte legten die Papiere zwischenzeitlich 9.3% an Wert zu – stellt sich jetzt die Frage, ob aus der aktuellen Konsolidierung eventuell ein typisches Pullback auf das Ausbruchsniveau wird. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu initiieren und an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, müssten die Kurse im ersten Schritt erneut über die runde 400er-Marke steigen. Der Break sollte dabei idealerweise auf Schlusskursbasis erfolgen und mit einem neuen Allzeithoch oberhalb von CHF 404.20 bestätigt werden. Darüber wäre der Weg aus charttechnischer Sicht – wie bei neuen historischen Höchstständen üblich – frei von weiteren Widerständen. Wird der bisherige Kursverlauf aus dem ersten Quartal 2022 zudem als V-Muster gewertet, liesse sichdaraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial bis CHF 440.25 ableiten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite rücken nun die drei markanten Tops vom Dezember (CHF 384.20), November (CHF 378.95) und August (CHF 374.70) in den Fokus, die alle drei als ein mögliches Pullback-Ziel infrage kämen. Darunter könnte dann die offene Kurslücke vom 4. April geschlossen werden, was bei CHF 371.15 der Fall wäre. Sollten die Notierungen auch nach einem Gap-Close weiter zurückfallen, müsste auf das Level zwischen CHF 363.57 und CHF 359.75 geachtet werden. Eng gestaffelt verlaufen dort die 100-, die 200- und die 50-Tage-Linie. Zudem findet sich bei CHF 361.55 das Februar-Hoch, das ebenfalls eine charttechnische Unterstützung darstellt.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 390.80 CHF
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 400.00+404.20+440.25
Unterstützungen: 384.20+378.95+374.70

Stand 14.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173427498 Mini-Future DROGWU 319.82 5.03 CHF 1.95
CH1173565966 Mini-Future EROGFU 364.56 11.55 CHF 0.85
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175739676 Mini-Future EROGRU 449.52 5.68 CHF 1.71
CH1116010039 Mini-Future AROGVU 412.71 12.44 CHF 0.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB-Sitzung mit Spannung erwartet
    Mit grosser Spannung wird die heutige Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) erwartet. Die Notenbank steht wegen der steigenden Inflation unter Druck.

  • Aktienmärkte vor positivem Wochenabschluss
    Die Aktienmärkte werden am heutigen Gründonnerstag freundlicher erwartet. Am morgigen Karfreitag bleiben die Börsen in Europa und den USA geschlossen.

  • Aktienmärkte vor positivem Wochenabschluss
    Die Aktienmärkte werden am heutigen Gründonnerstag freundlicher erwartet. Am morgigen Karfreitag bleiben die Börsen in Europa und den USA geschlossen.

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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Unterstützung erfolgreich getestet / Roche – Konsolidierung oder Pullback?2022-04-14T06:35:21+02:00

Keyinvest 13.04.2022


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Mittwoch, 13.04.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Tech-Werte unter Druck
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Das Doppeltief wackelt

Nasdaq 100 – Tech-Werte unter Druck

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 in der ersten April-Woche bereits 3.6% verloren hatte, sind in den ersten beiden Sitzungen der neuen Woche weitere Verluste hinzugekommen. Während das Aktienbarometer am Montag per Gap Down zunächst unter die 50-Tage-Linie, anschliessend sogar unter die runde 14’000er-Marke fiel, ging es am gestrigen Dienstag weitere 0.4% nach unten. Dabei kann sogar von einer Tagesumkehr gesprochen werden, denn die zwischenzeitlichen Gewinne von 2.0% wurden bis zur Schlussglocke wieder vollständig abgegeben. Seit dem bisherigen April-Hoch vor gut einer Woche bei 15’162 haben die Tech-Werte damit bereits 8.1% eingebüsst.

Ausblick: Im Nasdaq 100 hat sich seit dem Verlaufshoch vom 4. April ein steiler Abwärtstrend etabliert. Das Long-Szenario: Um die dynamische Abwärtsbewegung zu stoppen, sollte der Index im ersten Schritt die 14’000er-Marke zurückerobern. Nachdem das gestern nur auf Intraday-Basis gelang (Tageshoch bei 14’265), wäre der Break per Tagesschluss wünschenswert. Im Anschluss könnte das 2021er-April-Hochbei 14’073 mit der dort verlaufenden 50-Tage-Linie als Sprungbrett für einen Hochlauf bis an das Oktober-Tief bei 14’385 genutzt werden. Darüber wäre anschliessend Raum bis an das September-Zwischentief bei 14’821 vorhanden, bevor die runde 15’000er-Marke erneut in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt am Januar-Tief bei 13’725 zu finden. Sollten die Notierungen in diesem Bereich wieder nach oben abdrehen, könnte auch eine inverse SKS-Formation entstehen. Setzt sich die Korrektur unterhalb der Volumenspitze zwischen 13’700 und 13’650 indes fort, könnte die offene Kurslücke vom 16. März bei 13’459 geschlossen werden. Darunter müsste dann mit einem Test des Februar-Tiefs bei 13’065 und/oder des aktuellen Jahrestiefs bei 13’020 gerechnet werden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’940.24 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’000+14’073+14’265
Unterstützungen: 13’725+13’700+13’459

Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414074 Turbo Warrant LNDXOU 12’451.11 8.28 CHF 3.19
CH1125170568 Turbo Warrant ANDKXU 12’910.30 11.24 CHF 2.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’910.98 7.89 CHF 3.34
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’363.59 11.30 CHF 2.33
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’358.80 -1.36%
DAX™ 13’991.82 -1.42%
S&P 500™ 4’398.15 -0.33%
Nasdaq 100™ 13’953.10 -0.27%
EUR/CHF 1.0100 -0.30%
Crude Oil (USD) 104.55 6.44%
Gold (USD) 1’966.01 0.63%
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 Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Das Doppeltief wackelt

Rückblick: Sah es Anfang April noch danach aus, als könnte die Alphabet-Aktie über USD 2’850 ausbrechen, hat sich das Chartbild in den vergangenen Handelstagen wieder deutlich eingetrübt. Dabei wurden die Kurse in einer Serie von fünf negativen Sitzungen unter das Oktober-Tief bei USD 2’623 bis an die untere Begrenzung des Februar-Aufwärtstrendkanals gedrückt. Auch gestern konnte die Aktie keinen Boden gut machen, denn aus dem anfänglichen Plus von 2.0% – der Eröffnungskurs bildete gleichzeitig das Tageshoch – wurde bis zur Schlussglocke ein deutliches Minus von 1.1%. Dabei ging es im Tief bis auf USD 2’552 hinunter, womit die Kurse aus dem Trendkanal nach unten herausgefallen sind.

Ausblick: Zweimal hatte die Aktie im Januar und Februar die 2’500er-Marke erfolgreich auf den Prüfstand gestellt. Durch die neue Abwärtsdynamik, die im laufenden Monat bereits für ein Minus von rund 8.1% sorgte, kommt das dabei ausgebildete Doppeltief nun jedoch ins Wanken. Das Long-Szenario: Für einen ersten Stabilisierungsversuch sollten sich die Kurse zurück in den Trendkanal schieben und die Februar-Abwärtstrendgerade auf dem Niveau des Tageshochs vom Montag (USD 2’659) zurückerobern. Direkt im Anschluss müsste dann mit einem Anstieg bis USD 2’680 das Gap vom Wochenauftakt geschlossen werden, bevor ein Hochlauf bis USD 2’700 möglich werden könnte. Etwas aufhellen würde sich das Chartbild aber erst oberhalb der Volumenspitze imBereich von USD 2’730/2’740, die im Augenblick durch die 50-Tage-Linie verstärkt wird. Gelingt dort der Break, könnte sich Platz für einen Anstieg bis zum GD200 eröffnen, der momentan bei USD 2’785 verläuft und mit dem GD100 eine weitere Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen den Sturz aus dem Aufwärtstrendkanal durch weitere Abgaben bestätigen, könnten die Kurse erneut bis an die Volumenspitze zwischen USD 2’530/2’520 abrutschen. Unmittelbar darunter findet sich dann das Doppeltief vom Januar und Februar, das mit einem Rücksetzer unter USD 2’493 seine Stützkraft verlieren dürfte. Dementsprechend wäre bei einem neuen Jahrestief das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 2’452 als nächste Haltestelle zu nennen, dem zwischen USD 2’430 und USD 2’420 eine weitere kleinere Volumenspitze folgt. Darunter würde das Volumenprofil eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis zur 2’300er-Marke möglich machen.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 2’567.49 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 2’659+2’680+2’700
Unterstützungen: 2’530+2’493+2’452

Stand 13.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090137 Turbo Warrant BGOOCU 2’173.27 5.80 CHF 2.108
CH1169716169 Mini-Future EGOOGU 2’438.80 10.59 CHF 1.15
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167225486 Turbo Warrant DGOO2U 3’032.56 5.94 CHF 2.039
CH1175136600 Mini-Future FGOOSU 2’743.36 11.69 CHF 1.04
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Start in die Berichtssaison
    Mit den Quartalszahlen der grossen US-Banken J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup und Goldman Sachs startet in dieser Woche die Berichtssaison.
  • Inflation steigt weiter
    Mit einem Plus von 8.5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Inflation in den USA im März auf den höchsten Stand seit Dezember 1981 gestiegen.
  • Inflation steigt weiter
    Mit einem Plus von 8.5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Inflation in den USA im März auf den höchsten Stand seit Dezember 1981 gestiegen.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Keyinvest 13.04.20222022-04-13T06:39:15+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie / NVIDIA Corp – Zurück auf Los

 

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Dienstag, 12.04.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Zurück auf Los

S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie

Rückblick:Während es für den S&P 500 im März noch 3.6% nach oben ging, steht für die erste April-Woche ein Minus von 1.3% zu Buche. Dabei ist der Index am vergangenen Freitag erneut unter die 200-Tage-Linie zurückgefallen. Nachdem die Kurse bereits in den vorangegangenen Sitzungen um die langfristige Durchschnittslinie oszilliert waren, hätte sich der Trendwechsel durchaus als Fehlsignal erweisen können. Mit dem gestrigen Fehlstart in die neue Woche wurde daraus jedoch nichts – der Kursrückgang von 1.7% bestätigte stattdessen die aktuelle Abwärtsdynamik. Mit dem Tagestief bei 4’408 fiel das Börsenbarometer zudem auf den niedrigsten Stand seit dem 18. März.

Ausblick:Nach dem Rückfall unter die Trendlinie hat sich das Chartbild wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Um den aktuellen Abwärtstrend umzukehren, müsste der S&P 500 im ersten Schritt über den GD200 steigen, der aktuell bei 4’493 verläuft. Im nächsten Schritt sollte das Verlaufshoch vom Freitag bei 4’520 überboten werden, das zusammen mit dem GD100 (4’531) eine doppelte Hürde bildet. Oberhalbdavon wäre Platz für einen Hochlauf an das September-Hoch bei 4’546 und das Februar-Hoch bei 4’595, dem bei 4’632 und 4’637 die beiden Tops aus den letzten März-Tagen folgen. Darüber würde die Volumenspitze bei 4’680/4’690 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung mit Notierungen unterhalb des März-Zwischenhochs (4’417) fort, wäre die erste Unterstützung an der Volumenspitze bei 4’400/4’390 zu finden. Fällt der Index unter dieses Level, dürfte es zum Test der Tiefs aus dem Oktober (4’279) und dem Januar (4’223) kommen. Bieten auch die keinen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Korrektur bis zu den März-Tiefs bei 4’162 bzw. 4’158 und/oder bis an das aktuelle Jahrestief bei 4’115 gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’412.53 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’493+4’520+4’546
Unterstützungen: 4’400+4’279+4’223

Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722852 Turbo Warrant GSPX4U 3’899.72 8.22 CHF 5.03
CH1125170618 Turbo Warrant ASPXRU 4’046.96 11.24 CHF 3.68
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119106883 Turbo Warrant SPX05U 4’962.56 8.25 CHF 5.00
CH1125167085 Turbo Warrant ASPX7U 4’794.69 11.91 CHF 3.46
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’493.20 -0.12%
DAX™ 14’049.32 -1.64%
S&P 500™ 4’415.52 -1.62%
Nasdaq 100™ 14’010.16 -2.21%
EUR/CHF 1.0133 -0.27%
Crude Oil (USD) 98.25 -3.30%
Gold (USD) 1’953.40 0.29%
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 Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Zurück auf Los

Rückblick: Fast 36% hatte die Aktie von NVIDIA im vergangenen Monat in nur elf Handelstagen an Wert gewonnen. Doch anstatt als Fundament für einen neuen Aufwärtstrend zu dienen, entpuppte sich die März-Erholung als Bärenmarktrallye. Rund 20% ging es im April für die Papiere nämlich wieder nach unten, womit die vorherigen Gewinne nahezu vollständig abgegeben wurden. Die Abwärtsdynamik zeigt sich dabei auch im Chart: Zwei (Abwärts-)Lücken und fünf negative Sitzungen in Folge haben das Bild wieder deutlich eingetrübt – allein gestern verlor die Aktie 5.2%. Gleichzeitig rückt nun eine wichtige Unterstützung in den Fokus.

Ausblick: Mit dem Januar-Tief (USD 208.88), dem Februar-Tief (USD 208.90) und dem März-Tief (USD 206.50) hat NVIDIA den Haltebereich rund um USD 207.00 in diesem Jahr schon dreimal auf den Prüfstand gestellt. Nun könnte der vierte Test folgen. Das Long-Szenario: Federn die Kurse wieder nach oben ab, müsste zunächst das gestrige Gap zwischen USD 223.20 und USD 231.19 geschlossen werden. Dabei sollten die Notierungen gleichzeitig auch das August-Hoch bei USD 230.43 auf Schlusskursbasis überbieten, um danach einen Hochlauf an die 200-Tage-Linie (USD 243.93) zu ermöglichen. Diese bildet im Augenblick zusammen mit dem Februar-Zwischenhoch bei USD 246.65 und der 50-Tage-Linie einen Mehrfach-Widerstand, der die Kurse zunächst ausbremsen dürfte. Gelingt indes der Break, müsstedarüber bei USD 259.31 eine weitere Kurslücke geschlossen werden, bevor ein Anstieg bis zur 100-Tage-Linie (USD 267.50) und dem Februar-Hoch bei USD 269.25 möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Der wichtige Haltebereich rund um die bisherigen Korrekturtiefs wird aktuell zusätzlich durch die November-Abwärtstrendgerade verstärkt, die vom Allzeithoch herunterkommt. Sollten die Notierungen jedoch unterhalb von USD 206.50 auf ein neues Jahrestief fallen, könnte relativ rasch ein Test der runden 200er-Marke und/oder des Oktobertiefs bei USD 195.55 folgen. Falls dieser Halt bricht, müsste in der Folge zunächst auf das Juli-Tief bei USD 178.66, anschliessend auf das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 162.14 geachtet werden. Wird eine 100%-Projektion der jüngsten Erholungsbewegung von der Unterstützung bei USD 207.00 abgezogen, wäre sogar eine grössere Korrektur bis zum Volumenmaximum bei USD 130.00 denkbar.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 219.17 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 223.20+230.43+231.19
Unterstützungen: 206.50+195.55+178.66

Stand 12.04.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.04.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130389971 Mini-Future BNVDCU 170.79 4.08 CHF 2.00
CH1122822773 Turbo Warrant ANVDBU 186.74 6.59 CHF 1.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175122832 Mini-Future LNVDEU 263.81 3.98 CHF 2.04
CH1181670477 Turbo Warrant LNVDJU 252.91 5.99 CHF 1.35
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.04.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Personal aus US-Konsulat in Shanghai abgezogen
    Wegen des Lockdowns in der Millionenmetropole Shanghai ziehen die USA nicht dringend benötigtes Personal aus ihrem Konsulat ab.

  • Weltwirtschaftswachstum laut WTO vor Rückgang
    Der Krieg in der Ukraine könnte Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO zufolge zu einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums um bis zu 1.3% führen.

  • Weltwirtschaftswachstum laut WTO vor Rückgang
    Der Krieg in der Ukraine könnte Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO zufolge zu einem Rückgang des Weltwirtschaftswachstums um bis zu 1.3% führen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Rückfall unter die Trendlinie / NVIDIA Corp – Zurück auf Los2022-04-12T06:26:03+02:00
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