Daily Markets: SMI – Bullen schon wieder in Bestform? / Netflix – Diese Korrektur hat es in sich


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Montag, 13.12.2021
  • Thema 1: SMI – Bullen schon wieder in Bestform?
  • Thema 2: Netflix – Diese Korrektur hat es in sich

SMI – Bullen schon wieder in Bestform?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nachdem der massive Ausverkauf von August und September an der Unterstützung bei 11’389 Punkten gestoppt werden konnte, stieg der SMI Index mit ähnlicher Geschwindigkeit wieder nach Norden und erreichte Mitte November bereits das Allzeithoch und konnte dieses auf die neue Höchstmarke von 12’625 Punkten schrauben. Es folgte eine weitere starke Korrektur, die allerdings ihrerseits an der Supportzone bei 12’085 Punkten in eine zweite Kaufwelle überging. Diese fiel noch steiler aus, als der ohnehin schon dynamische Anstieg seit Anfang Oktober und liess den SMI in der vergangenen Woche über das frische Rekordhoch bei 12’625 Punkten bis 12’687 Punkte ansteigen.

Ausblick:Zuletzt wurde die enorme Kaufwelle leicht korrigiert und auch das alte Hoch wieder unterschritten. Um die starken Bullen aber aus dem Tritt zu bringen, müsste diese Gegenbewegung wesentlich heftiger ausfallen. Die Long-Szenarien: Ausgehend von 12’468 Punkten könnte der Index den nächsten Sprung über die nahen Hürden und an das neue Rekordhoch starten. Ein Ausbruch über die12’687 Punkte-Marke dürfte nicht ohne weiteres gelingen und eine weitere Korrektur einsetzen. Sollte der SMI allerdings über die Hürde ausbrechen, könnte die nächste Rallyphase bis 12’820 und 12’870 Punkte führen. Die Short-Szenarien: Stoppt die laufende Korrektur dagegen nicht an der Unterstützung bei 12’468 Punkten, wäre die kurzfristige Kaufwelle unterbrochen, könnte aber an der Haltemarke bei 12’296 Punkten reaktiviert werden. Darunter wäre dagegen auch die kurzfristige Aufwärtstrendphase gestoppt und ein Verkaufssignal generiert, dem ein Einbruch bis 12’085 und 12’041 Punkte folgen dürfte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’607.73 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’687+12’820+12’870
Unterstützungen: 12’573+12’468+12’296

Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591500647 Warrant SPMIJU 11’800.00 15.48 CHF 1.64
CH1131920279 Mini Future ESSMVU 11’913.30 14.97 CHF 1.69
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103777103 Warrant SSMCUU 11’800.00 0 CHF 0.02
CH1103809849 Mini Future SSMDQU 13’559.43 11.17 CHF 2.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’607.73 0.01 %
DAX™ 15’623.21 -0.10 %
S&P 500™ 4’727.50 0.32 %
Nikkei™ 28’711.50 0.37 %
EUR/CHF 1.0412 -0.21 %
Crude Öl 76.81 1.09 %
Gold 1’785.23 0.68 %
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 Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Netflix – Diese Korrektur hat es in sich

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 720.00
Prognostizierte Preisänderung +17.71%
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Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Bis auf knapp über USD 690.00 waren die Aktien von Netflix in den letzten Monaten nach der Verteidigung der mittelfristigen Unterstützung bei USD 463.00 und dem Ausbruch über das damalige Allzeithoch bei USD 593.28 gestiegen. Dann setzte im Oktober eine grössere Korrektur ein, die knapp unter der Unterstützung bei USD 646.84 wieder auf Käufer traf und die Rally wurde bis zu einem neuen Rekordhoch bei USD 700.98 fortgesetzt. Es folgte der zweite Abwärtsmove, der diesmal aber zum Bruch der Unterstützung führte und so ein leicht versetztes bearishes Doppelhoch aktivierte. Dem kurzfristigen Verkaufssignal folgte der Einbruch unter den Support bei USD 615.60 und damit der Rücklauf an das alte Rekordhoch bei USD 593.28, das dem Ansturm der Bären Paroli bot. Die anschliessende Erholung wurde Ende der letzten Woche wieder gestoppt.

Ausblick: Das Doppeltop hat den Bullen den Zahn gezogen und schon jetzt zum Rücklauf an das alte Rekordhoch gesorgt. Eine weitere Schwächephase kann sich der Wertnicht leisten. Die Short-Szenarien: Die Netflix-Aktien könnten jetzt noch einmal an das Zwischenhoch bei USD 632.45  steigen, dürften dort aber nach unten abprallen. Bei einem weiteren Bruch der kleinen Haltemarke bei USD 607.00 wäre zudem schon mit dem nächsten Angriff auf die USD 593.28-Marke zu rechnen. Sollte das alte Rekordhoch nicht verteidigt werden, sind weitere Verluste bis USD 563.56 und damit der Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie zu erwarten. Darunter liegen bei USD 545.00 und USD 530.00 weitere Abwärtsziele. Die Long-Szenarien: Steigt der Kurs der Aktien dagegen über USD 632.45 könnte diese Erholung bis USD 642.11 führen, ehe die Bären dort erneut zuschlagen könnten. Erst ein nachhaltiger Anstieg über diesen Widerstand würde die Aktien wieder in neutrales Gebiet führen und Zugewinne bis USD 675.00 ermöglichen.

Netflix

Valor: 1413346
ISIN: US64110L1061
Kursstand: USD 611.66
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 615.60+642.11+675.00
Unterstützungen: 593.28+563.56+530.00

Stand 13.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNetflix – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Netflix – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136932014 Warrant BNFL4U 760.00 5.96 CHF 0.05
CH1135093438 Mini Future BNFLSU 576.22 11.75 CHF 0.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130357754 Faktor S4NIXU N/A 4 CHF 2.98
CH1147829555 Turbo Warrant CNFL3U 660.24 9.54 CHF 0.58
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Taiwan: Invasion Chinas wäre mit Risiken verbunden


    In Taiwan ist man überzeugt, dass China im Falle einer möglichen Invasion vor erheblichen Schwierigkeiten steht. Peking sei nicht in der Lage, alle Streitkräfte auf einmal anzulanden, schrieb das taiwanesische Verteidigungsministerium am Montag in einer Lageanalyse.

  • Corona in China: Unternehmen stoppen Produktion


    Zahlreiche chinesische Unternehmen stoppen wegen eines Virus-Ausbruchs in der Region Zhejiang die Produktion, wie Reuters berichtet. Offiziellen Angaben zufolge meldet Zhejiang zwischen dem 6. und 12. Dezember insgesamt 173 lokal übertragene Corona-Fälle und verzeichnet damit den ersten Cluster-Ausbruch in der Provinz in diesem Jahr.

  • UK: Corona-Warnstufe erhöht


    Angesichts der rasanten Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus hat Grossbritannien die landesweite Warnstufe erhöht. Wie die zuständige Behörde mitteilte, gilt nun wieder die zweithöchste Stufe. Das bedeutet, dass die Infektionsgefahr hoch ist und der Druck auf die Gesundheitsdienste erheblich ist oder zunimmt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: SMI – Bullen schon wieder in Bestform? / Netflix – Diese Korrektur hat es in sich2021-12-13T07:03:47+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA im Fokus / EUR/USD – Aufwärtskorrektur zum 10er-EMA


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Freitag, 10.12.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA im Fokus
  • Thema 2: EUR/USD – Aufwärtskorrektur zum 10er-EMA

Euro Stoxx 50 – 10er-EMA im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 ist seit dem Verlaufshoch bei 4’415 Punkten im November deutlich unter Druck geraten. Dabei fiel der Index zunächst unter den wichtigen 10er-EMA im Tageschart und kündigte damit weitere Kursschwäche an. Dieses Schwächesignal wurde im weiteren Kursverlauf auch bestätigt und in der Folge wurde auch der 50er-EMA nach unten durchbrochen. Aufgefangen wurde die Abwärtsbewegung im Bereich des 200er-EMA mit dem bisherigen Verlaufstief bei 4’027 Punkten. Hier pendelte der Euro Stoxx 50 dann seitwärts und konnte dann wieder ansteigen und sowohl den 10er- als auch den 50er-EMA überschreiten und ein Verlaufshoch bei 4’288 Punkten erreichen und damit auch die Kurslücke vom 25. auf den 26. November schliessen. In der Folge startete eine Abwärtsbewegung.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist im Tageschart klar intakt. Für den weiteren Kursverlauf steht nun erneut der 10er-EMA im Fokus. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 unterschreitet den 10er-EMA nachhaltig und nimmt Kursauf die noch offene Kurslücke im Bereich von 4’150 Punkten. Geht es weiter tiefer, wäre erneut mit einem Rücklauf zum 200er-EMA zu rechnen, der als langfristige Unterstützung gilt. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für den Euro Stoxx 50 langfristig eintrüben. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich über dem 10er-EMA halten und von hier erneut ansteigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann das Verlaufshoch bei 4’288 Punkten. Geht es weiter höher, wäre die noch offene Kurslücke bei 4’236 Punkten wohl die nächste Zielmarke.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’208.30 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’220+4’250+4’290
Unterstützungen: 4’200+4’150+4’050

Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122828226 Mini-Future ASTOAU 3’958.62 14.56 CHF 1.51
CH1125129978 Faktor L5STXU N/A 5 CHF 5.15
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162821 Mini-Future ASTOOU 4’419.40 15.90 CHF 1.38
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.24
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’607.63 0.08 %
DAX™ 15’639.26 -0.30 %
S&P 500™ 4’667.45 -0.72 %
Nikkei™ 28’450.50 -0.61 %
EUR/CHF 1.0439 0.06 %
Crude Öl 74.59 -3.12 %
Gold 1’771.59 -0.75 %
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 Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Aufwärtskorrektur zum 10er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei USD 1.226 in einem langfristigen Abwärtstrend. Dabei wurde ein bisheriges Verlaufstief bei USD 1.118 erreicht. Innerhalb dieses Abwärtstrends liefen Aufwärtskorrekturen dabei oft im Bereich des 10er-EMA aus, wobei in der Extension einer Aufwärtskorrektur in der Regel der 50er-EMA erreicht wurde. Seit dem Verlaufstief bei USD 1.118 befindet sich EUR/USD erneut in einer Aufwärtskorrektur und pendelt seit Tagen direkt um den 10er-EMA im Tageschart. Damit hat EUR/USD erneut die übliche Korrekturzone erreicht und könnte von hier wieder nach unten absacken und dem übergeordneten Abwärtstrend weiter folgen.

Ausblick: Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt. Dabei zeigt sich EUR/USD sowohl im Tages- als auch im Wochenchart bearish und notiert unter allen wichtigen Durchschnittslinien. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann nicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und rutscht wieder nach unten ab. Kommt es zu einem nachhaltigen Kursrutsch unter den 10er-EMA, wäre dies ein Schwächesignal und mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends zu rechnen. Die erste Anlaufmarke wäre in diesem Fall das Verlaufstief bei USD 1.118, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden sollte. Darunter wäre mit einem Rücklauf zurUnterstützung im Bereich von USD 1.110 zu rechnen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich im Bereich des 10er-EMA halten und von hier aus weiter ansteigen und Kurs auf den 50er-EMA im Tageschart nehmen, der als Anlaufmarke bei einer Aufwärtskorrektur in der Extension dient. Langsam aufhellen würde sich die Lage für EUR/USD erst mit einem Durchbruch über den 50er-EMA. Langfristig wäre erst mit einem Anstieg über den 200er-EMA mit einer Aufhellung der Lage im EUR/USD zu rechnen. In diesem Fall wäre der Widerstand bei USD 1.175 die nächste Anlaufmarke, gefolgt vom Widerstand bei USD 1.190.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.129
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.130+1.135+1.138
Unterstützungen: 1.128+1.125+1.120

Stand 10.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125160189 Mini-Future CEURFU 1.0586 13.57 CHF 0.77
CH1125169834 Mini-Future AEUR1U 1.0378 10.98 CHF 0.96
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138791046 Mini-Future EEUR3U 1.1710 20.05 CHF 0.52
CH1136950339 Mini-Future EEURXU 1.2330 9.48 CHF 1.10
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biden warnt vor Inflationsangst


    US-Präsident Joe Biden hat vor überzogenen Befürchtungen der hohen Inflation gewarnt. „Die Informationen, die über die Energiepreise im November veröffentlicht werden, spiegeln nicht die Realität wider», sagte Biden. Die Daten würden auch nicht die erwarteten Preissenkungen in den kommenden Monaten zeigen. 

  • Biontech-Chef: Frühere Impfung nötig


    Biontech-Gründer Ugur Sahin plädiert angesichts der Ausbreitung der Omikron-Coronavariante für eine frühere dritte Impfung. „Mit Blick auf Omikron sind zwei Dosen noch keine abgeschlossene Impfung mit ausreichendem Schutz», sagte Sahin dem „Spiegel“. 

  • Taiwan verliert Verbündeten in Lateinamerika


    Nicaragua hat seine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan für beendet erklärt und sich zur Ein-China-Doktrin bekannt. Die Regierung erkläre, dass es auf der Welt nur ein China gebe, teilte der Aussenminister des Landes, Denis Moncada, mit. Die Regierung der Volksrepublik sei die einzige legitime auf dem Gebiet Chinas, wovon Taiwan ein unveräusserlicher Teil sei. 
     

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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – 10er-EMA im Fokus / EUR/USD – Aufwärtskorrektur zum 10er-EMA2021-12-10T07:08:37+01:00

Weekly-Hits: USA – Wachstumsserie setzt sich fort / Daimler – Abspaltung als Neubeginn


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 09.12.2021
  • Thema 1: USA – Wachstumsserie setzt sich fort
  • Thema 2: Daimler – Abspaltung als Neubeginn 

USA
Wachstumsserie setzt sich fort

Aktuell hellt sich das Licht über der Wall Street wieder auf. Für Zuversicht sorgten Angaben von Gesundheitsbehörden in Südafrika und den USA, wonach die Corona-Variante Omikron bis dato zu keinen schweren Krankheitsverläufen führt. Doch die Stimmungsaufhellung könnte mit Blick auf die Gewinnentwicklung der Unternehmen nicht nur kurzfristig sein, im kommenden Jahr stehen bei den Unternehmen wieder höhere Gewinne auf dem Programm. Laut aktuellen Schätzungen werden die Ergebnisse im S&P 500™ sowohl im Schlussviertel 2021 als auch im Gesamtjahr 2022 weiter anziehen. Insbesondere dem Industriesektor werden für das kommende Jahr glänzende Zeiten bescheinigt. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 02.12.2021). Zu diesem Segment zählen Caterpillar, Cummins und Deere & Co. Das Industrie-Trio bildet die Basis des Early Redemption (ER) Kick In-GOAL (Symbol: KIAADU) und stellt bereits bei einem Seitwärtsgang der Kurse eine prozentual zweistellige Renditechance in Aussicht. Wer in der gesamten Breite in den US-Markt investieren möchte, der findet bei dem ETT auf den S&P 500™ TR Index (Symbol: ETSPX) ein adäquates Finanzprodukt.²

Das Jahr neigt sich zu Ende, Corona spukt immer noch um den Globus und doch könnten die US-Konzerne erneut Rekordgewinne ausweisen. Für das Vierteljahr von Oktober bis Dezember rechnet der Durchschnitt der Analysten mit einer Wachstumsrate des S&P 500™ von 20.9 Prozent. Das wäre nicht nur das vierte Quartal in Folge mit einem Ergebnisplus von mehr als einem Fünftel, sondern auch deutlich mehr als der Fünf-Jahres-Durchschnitt mit 11.8 Prozent. Der absolute Quartalsgewinn für das Barometer soll den Prognosen zufolge 446.3 Milliarden US-Dollar erreichen. Auch für das Gesamtjahr 2021 stehen die Zeichen auf Wachstum. Dem Index wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von 205.41 US-Dollar zugetraut, das wäre ein Anstieg um 17.7 Prozent. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 02.12.2021)Im neuen Jahr 2022 dürfte der positive Trend anhalten. Den Prognosen zufolge wird beim S&P 500™ ein EPS für den Index von 222.32 US-Dollar erwartet, der höchste jährliche Wert seit FactSet begann, diese Kennzahl im Jahr 1996 zu ermitteln. Das wäre im Vergleich zum laufenden Jahr eine weitere Steigerung um mehr als acht Prozent. Das höchste Wachstum erwarten die Analysten im Industrie-Sektor mit 36.2 Prozent. (Quelle: Factset, Earnings Insight, 02.12.2021)
 
Zu dieser Spezies zählt Caterpillar. Der Baumaschinenhersteller hat im dritten Quartal von einem starken Wohnungsmarkt sowie steigenden Preisen profitiert und steigerte den operativen Gewinn um 69 Prozent. Auch Traktorbauer Deere & Co. erfreut sich aufgrund höherer Ernte- und Viehpreise derzeit einer steigenden Nachfrage nach seinen Landmaschinen und wies zuletzt prozentual zweistellige Wachstumsraten aus. Zudem werden für 2022 Rekordgewinne von 6.5 und 7.0 Milliarden US-Dollar erwartet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.11.2021). Die für ihre Dieselmotoren bekannte Cummins treibt derweil ihre E-Mobilitätspläne voran und investierte jüngst in Sion Power, um gemeinsam die Lithium-Metall-Batterietechnologie für Anwendungen in E-Nutzfahrzeugen weiterzuentwickeln. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 01.12.2021).


Chancen: Die aufgeführten Industriewerte Caterpilar, Cummins und Deere & Co. bilden die Basis des ER Kick-In GOALs (Symbol: KIAADU). Verletzt kein Mitglied des Trios seine Barriere, beim Worst-Performer Cummins liegt diese aktuell 27.85 Prozent entfernt, erzielt das Produkt den Höchstertrag von 19.14 Prozent pro Jahr. Eine 1:1-Partizipation auf den S&P 500 TR Index ist mit dem entsprechenden ETT (Symbol: ETSPX) möglich.² Da es sich bei dem Basiswert um die Total-Return-Variante handelt, fliessen die Dividenden in die Berechnung ein. 

Risiken:ETTs und Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption-Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schlechtesten Wertentwicklung aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
S&P 500™ TR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Wie an einer Schnur gezogen läuft der S&P 500 TR Index seit mehr als einem Jahr nach oben. Derzeit steht das US-Barometer vor der psychologisch wichtigen Marke von 10’000 Punkten.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 08.12.2021

Caterpillar vs. Cummins vs. Deere & Co. (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Im direkten Vergleich der drei US-Industriewerte schneidet der Landmaschinenhersteller Deere & Co. am besten ab. Aber auch Caterpillar und Cummins weisen einen positiven Verlauf auf.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 08.12.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den S&P 500™ TR Index

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Symbol ETSPX
SSPA Name 1300
SSPA Code Tracker Zertifikat
Basiswert S&P 500™ TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 976.55 / 983.05

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Termsheet

9.00% p.a. ER Kick-In GOAL auf Caterpillar / Cummins / Deere & Co.

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Symbol KIAADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Caterpillar, Cummins, Deere & Co.
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 9.00% p.a.
Seitwärtstrendite 12.80% / 19.14% p.a.
Kick-In Level (Abstand) Caterpillar: 
USD 201.28 (37.06%)
Cummins: 
USD 219.27 (27.85%)
Deere: 
USD 354.51 (43.54%)
Verfall 10.08.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 93.05% / 94.10%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 08.12.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’597.43 2.7%
SLI™ 2’033.54 2.6%
S&P 500™ 4’701.21 4.2%
EURO STOXX 50™ 4’233.09 1.3%
S&P™ BRIC 40 4’684.66 0.3%
CMCI™ Compos. 1’262.04 3.4%
Gold (Feinunze) 1’785.41 0.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Daimler
Abspaltung als Neubeginn

 
Voller Spannung richten sich am Freitag alle Augen auf das Frankfurter Börsenparkett. An diesem Tag wird der Vorstandschef von Daimler Trucks, Martin Daum, die Glocke zum Börsengang läuten. In diesem Moment vollzieht der Daimler-Konzern seine lange geplante Abspaltung des weltweit grössten Lastwagenherstellers, um sich voll und ganz auf das PKW-Aushängeschild Mercedes-Benz zu konzentrieren. Daimler-Aktionären wird für zwei Anteilsscheine an dem DAX™-Konzern eine Truck-Aktie zugeteilt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 07.12.2021) An der Börse wird der Umbruch in Stuttgart schon länger gefeiert: Mit einem Kursplus von knapp 50 Prozent in diesem Jahr hängte die Daimler-Aktie nicht nur den Gesamtmarkt ab, sondern auch seine Rivalen BMW und VW. Damit der Kick-In GOAL (Symbol: KIRIDU) auf Daimler im November 2022 sicher ins Ziel fährt, darf der Blue Chip einen Gang zurückschalten. Die für die Maximalrendite von 5.6 Prozent p.a. wichtige Barriere liegt 46.4 Prozent vom aktuellen Kursniveau entfernt.
 
Wie es nach der Abspaltung des LKW-Geschäfts nun weitergehen wird, hat das Unternehmen vergangene Woche festgelegt. Der Aufsichtsrat verabschiedete den «Mercedes-Benz Business Plan» für die Jahre 2022 bis 2026, der insgesamt Investitionen in Höhe von 60 Milliarden Euro vorsieht. Das Geld soll vor allem in die Forschung- und Entwicklung für die Elektrifizierung der Autos sowie für die weitere Digitalisierung und das automatisierte Fahren ausgegeben werden. Noch vor Ende des Jahrzehnts möchte Mercedes-Benz voll-elektrisch werden. Letztlich strebt die Marke mit dem Stern den Spitzenplatz bei elektrischen Antrieben sowie Fahrzeugsoftware an. «Unser Ziel ist die Technologieführerschaft im automobilen Luxussegment sowie bei Premium Vans», erklärte Daimler-Chef Ola Källenius. Auch die Profitabilität soll zulegen. Der Plan sieht vor, in normalen Zeiten eine operative Marge in niedriger bis mittlerer einstelliger Prozenthöhe zu erreichen, in guten Zeiten wird gar eine zweistellige Umsatzrendite erwartet. Höhere Umsätze durch digitale Dienstleistungen könnten nach Ansicht des Unternehmen hierzu einen positiven Beitrag leisten. Für das zu Ende gehende Geschäftsjahr 2021 rechnet der Konzern in der Sparte «Mercedes-Benz Cars & Vans» mit einer bereinigten Umsatzrendite von zehn bis zwölf Prozent. (Quelle: Daimler, Pressemitteilung, 02.12.2021.
 

Chancen:Die Daimler-Aktie ist zuletzt in neue Höhen ausgebrochen. Sollte der Titel allmählich eine Verschnaufpause einlegen, wäre der Kick-In GOAL (Symbol: KIRIDU) das passende Vehikel, um in einer möglichen Seitwärtsfahrt eine attraktive Rendite zu erzielen. Aktuell stellt das Produkt eine Höchstertrag von 5.6 Prozent p.a. in Aussicht. Der Risikopuffer beläuft sich dabei auf komfortable 46.4 Prozent.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Daimler während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Daimler (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 08.12.2021

 
4.75% p.a. Kick-In GOAL auf Daimler
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Symbol KIRIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Daimler
Handelswährung EUR
Coupon 4.75% p.a.
Seitwärtstrendite 5.42% / 5.56% p.a
Kick-In Level (Abstand) EUR 45.984 (46.42%)
Verfall 23.11.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 98.25% / 99.25%

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 08.12.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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Weekly-Hits: USA – Wachstumsserie setzt sich fort / Daimler – Abspaltung als Neubeginn2021-12-09T09:08:02+01:00

Daily Markets: DAX – Erneuter Durchbruch unter den 50er-EMA? / Novartis – Bearishe Tageskerze

 

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Donnerstag, 09.12.2021
  • Thema 1: DAX – Erneuter Durchbruch unter den 50er-EMA?
  • Thema 2: Novartis – Bearishe Tageskerze

DAX – Erneuter Durchbruch unter den 50er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX ist im November am oberen Fibonacci-Fächer im Monatschart im Bereich von 16’300 Punkten nach unten abgeprallt und hat in der Folge eine Abwärtskorrektur zum 10er-EMA im Monatschart durchgeführt. Das Verlaufstief wurde bei 15’015 Punkten erreicht, wobei im Tageschart der 200er-EMA gehalten hat. Hier bewegte sich der DAX eine Zeit lang seitwärts, bevor es dann zu einer neuen Aufwärtsbewegung gekommen ist. Dabei konnte der DAX den 10er-EMA per Aufwärtskurslücke überspringen und Index darauf auch den 50er-EMA erobern und damit zwei Stärkesignale generieren. Das Verlaufshoch wurde bisher bei 15’834 Punkten erreicht, dann ging es wieder abwärts. Aktuell befindet sich der DAX im Bereich des 50er-EMA und könnte hier nach unten durchbrechen.

Ausblick:Unter dem 50er-EMA würde erneut ein Schwächesignal generiert und ein weiterer Kursrückgang zum 10er-EMA möglich werden. Die Short-Szenarien: Der DAX gibt weiter ab und setzt die Kursschwäche vom Vortag weiter fort. Unter dem 50er-EMA läuft der Index den 10er-EMA an,der als erste Auffangmarke einer Abwärtsbewegung dient. Kommt es hier ebenfalls zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA und zum Verlaufstief bei 15’015 Punkten zu rechnen. Unter 15’000 Punkte könnte die Unterstützung im Bereich von 14’800 Punkten als nächster Anlaufbereich folgen. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich weitgehend über dem 50er-EMA halten und von hier nach oben abprallen. Über dem Verlaufshoch bei 15’834 Punkten, wäre dann mit einem Hochlauf zur noch offenen Kurslücke bei 15’865 Punkten zu rechnen. Kurslücken dienen oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung. Darüber wäre die runde Marke von 16’000 Punkten die nächste mögliche Anlaufmarke.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’687.09 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 15’700+15’750+15’840
Unterstützungen: 15’680+15’600+15’560

Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162862 Mini-Future ADAXWU 14’891.16 16.16 CHF 2.03
CH1133374202 Mini-Future EGDA9U 13’890.43 7.98 CHF 4.11
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104143917 Mini-Future DAXSAU 17’152.98 9.67 CHF 3.39
CH0545122571 Faktor S4DAXU N/A 4 CHF 0.55
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’597.43 0.67 %
DAX™ 15’687.09 -0.80 %
S&P 500™ 4’701.21 0.31 %
Nikkei™ 28’731.50 -0.61 %
EUR/CHF 1.0432 0.01 %
Crude Öl 77.05 1.67 %
Gold 1’785.52 -0.16 %
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Add

 Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Bearishe Tageskerze
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 80.00
Prognostizierte Preisänderung 6.92%
Add
Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit der bearishen Doppeltop-Formation im Juni und Juli im Bereich von CHF 87.00 in einem Abwärtstrend. Dabei durchbrachen sie zunächst den 10er-EMA nach unten und deuteten damit kurzfristige weitere Schwäche an. Diese Kursschwäche wurde im weiteren Verlauf auch bestätigt und es kam Anfang September zu einem Kursrutsch unter den 50er-EMA, womit sich die Lage auch mittelfristig weiter eintrübte. Zugleich kam es ausserdem zu einer bearishen Überschneidung des 10er-EMA unter den 50er-EMA und damit zu einem weiteren Schwächesignal. Kurz darauf fielen die Papiere im Tageschart auch unter den 200er-EMA, womit die bearishe Gesamtlage auch langfristig bestätigt wurde. Aufwärtskorrekturen liefen im Bereich des 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde im Bereich von CHF 73.01 erreicht. Von hier startete dann eine Aufwärtskorrektur, die am Vortag im Hoch CHF 75.88 erreichte. Per Handelsschluss bildete sich aber eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist bei den Aktien klar intakt, die vorherige Aufwärtsbewegung bis CHF 75.88 ist lediglich als Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend zu sehen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartis bestätigen die bearishe Tageskerze vom Vortag undfallen erneut unter den 10er-EMA. Damit würde ein neues Schwächesignal generiert und ein Rücklauf bis zum Verlaufstief bei CHF 73.01 wahrscheinlich werden. Wird die Unterstützung im Bereich von CHF 73.00 nach unten durchbrochen, wäre ein weiterer Kursrückgang bis CHF 70.00 zu erwarten. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können sich weitgehend über dem 10er-EMA halten und von hier bis zum 50er-EMA bei CHF 76.41 zulegen. Aber erst über dem 50er-EMA würde sich die Lage wieder aufhellen und Hochlauf bis zum Widerstandsbereich um CHF 78.00 möglich werden.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 74.82
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 75.00+75.88+76.41
Unterstützungen: 74.70+73.00+72.50

Stand 09.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107064367 Faktor L5NOVU N/A 5 CHF 2.72
CH0572157284 Warrant NOOVCU 57.53 4.16 CHF 1.21
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813510 Mini-Future NOVADU 86.02 6.52 CHF 0.88
CH1107064607 Faktor S8NOVU N/A 8 CHF 8.56
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Biontech arbeitet Omikron-Impfstoff

     

    Der Impfstoffentwickler Biontech arbeitet an einer speziellen Immunisierung gegen die Omikron-Variante des Coronavirus. Das Vakzine soll im März 2022 erhältlich sein. Man arbeite derzeit an einem Wirkstoff mit höherem Schutz und längerer Wirksamkeit, sagte Vorstandschef Ugur Sahin.

     

  • Biden: Kein Militäreinsatz im Ukraine-Konflikt

     

    US-Präsident Biden schliesst einen Militäreinsatz zur Verteidigung der Ukraine aus, droht Russland aber mit neuen Sanktionen. Die Idee eines Militäreinsatzes stehe „nicht zur Debatte“, sagte Biden. Er habe Präsident Putin bei ihrem Videogipfel aber klar gemacht, dass er im Fall einer russischen Invasion mit „schwerwiegenden Konsequenzen“ rechnen müsse.

     

  • China: Erzeugerpreise steigen langsamer

     

    Der Preisanstieg der chinesischen Produzentenpreise hat sich im November abgeschwächt. Diese stiegen um 12.9% zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt mitteilte. Ökonomen hatten mit einer Teuerungsrate von 12.4% gerechnet, nachdem sie im Oktober um 13.5% angezogen hatten.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erneuter Durchbruch unter den 50er-EMA? / Novartis – Bearishe Tageskerze2021-12-09T07:03:48+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Käufer melden sich eindrucksvoll zurück / ABB – Bullen weiter am Drücker


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Mittwoch, 08.12.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Käufer melden sich eindrucksvoll zurück
  • Thema 2: ABB – Bullen weiter am Drücker

Nasdaq 100 – Käufer melden sich eindrucksvoll zurück

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der US-Technologie-Index Nasdaq100 fiel in den vergangenen Tagen stärker zurück. Dabei wurde auch der EMA50 im Tageschart unterboten. Allerdings konnten die Bullen direkt im Anschluss einen sehenswerten Konter fahren. Innerhalb von zwei Tagen stieg der Index rund 700 Punkte an. Gestern lag ein Anstieg von rund 500 Punkten vor. Der Index schloss dabei nahe dem Tageshoch, nachdem kurz vor Handelsschluss zunächst grösserer Verkaufsdruck aufkam. Das Tageshoch lag bei 16‘343 Punkten. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 16‘325 Punkten. Durch die sehr starke Eröffnung ergab sich ein extrem grosses Gap.

Ausblick:Wenn die Käufer loslegen, dann ohne Erbarmen. Der gestrige Anstieg von 480 Punkten ist einer der grössten Tagesgewinne für den Index. Vermutlich haben die Bullen noch lange nicht genug, denn heute könnte ein weiteres Gap folgen.Die Long-Szenarien: Der Index steht dicht vor der letzten massiven Widerstandszone, die den Weg nach oben blockieren könnte. Ein Anstieg über 16‘500 Punkte und diese Widerstandszone gehört der Vergangenheit an. Ein Tagesschlusskurs über dieser Marke dürfte einen Anstieg bis 17‘000 Punkte aktivieren. Die Short-Szenarien: Die Bären haben ihre grosse Chance nicht wirklich genutzt. Zwar ging es zunächst deutlich in den Keller, doch die gestrige Tageskerze dürfte ihnen überhaupt nicht schmecken. Nun müssen sie auf ein bearishes Muster an der 16‘500 Punkte-Marke warten. Ohne ein solches Muster werden die Bären es schwer haben, ein neues Verkaufssignal zeitnah zu generieren.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 16‘325.66 Punkte
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 16‘350+16‘500+16‘764
Unterstützungen: 16‘150+16 ‘000+15‘905

Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136946667 Mini Future DNDXIU 14’456.96 8.22 CHF 3.66
CH1138781781 Mini Future DNDX1U 15’006.90 11.36 CHF 2.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130363190 Mini Future ANDX4U 18’313.66 7.26 CHF 4.24
CH1121400191 Mini Future ANDXFU 17’556.05 11.05 CHF 2.72
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’513.62 1.12 %
DAX™ 15‘813.94 2.82 %
S&P 500™ 4’686.75 2.07 %
Nikkei™ 28’873.50 0.06 %
EUR/CHF 1.0431 -0.15 %
Crude Öl 75.78 1.73 %
Gold 1’788.16 0.38 %
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 Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

ABB – Bullen weiter am Drücker

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 35.00
Prognostizierte Preisänderung +4.29%
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Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Bullen konnten bei den Aktien von ABB gerade noch einmal mit Nachdruck das Ruder an sich reissen, denn die Wertpapiere drehten an einer wichtigen Unterstützungszone nach oben. Nach dem erfolgreichen Test der CHF 31.00-Marke ging es weiter zielstrebig gen Norden. Dabei wurde bereits das Vorgängerhoch bei CHF 33.58 überwunden. Am gestrigen Handelstag stiegen die Aktien von ABB auf ein Hoch bei CHF 33.85. Gegen Handelsschluss nahmen die Marktteilnehmer teilweise wieder ihre Gewinne mit, denn der Schlusskurs lag sehr nahe dem Eröffnungskurs bei CHF 33.56. Durch diesen Kursverlauf entstand ein Doji im Tageschart.

Ausblick: Der Wochenchart ist weiterhin extrem bullish einzustufen. Das bisherige Jahreshoch markierten die Markteilnehmer im Sommer bei CHF 34.78. Man darf gespannt sein, ob dieser Wert dieses Kursniveau noch einmal in diesem Jahr erreichen kann.Die Long-Szenarien: Solange die Aktien nicht mehr unter CHF 31.00 zurückfallen, sollte ein neues Jahreshoch über CHF 35.00 nur mehr eine Frage der Zeit sein. Aktuell stehen die Wertpapiere noch an einer horizontalen Widerstandszone. Ein Tagesschlusskurs über CHF 34.00 würde ein neues prozyklisches Kaufsignal mit Ziel CHF 36.00 aktivieren. Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter CHF 31.00 wurde ab sofort ein Shortsignal aktivieren. Sollte der Titel anschliessend auch noch direkt unter CHF 29.50 zurückfallen, würde sich auch im Wochenchart das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall könnte ein Rücksetzer bis ca. CHF 27.00 erfolgen.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: CHF 33.56
Tendenz: aufwärts
Widerstände: 33.90+34.50+35.00
Unterstützungen: 33.00+32.20+31.00

Stand 08.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGABB – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129674623 Turbo Warrant BABB8U 27.83 5.53 CHF 1.22
CH1144332397 Turbo Warrant CABBNU 30.51 9.83 CHF 0.69
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107063344 Turbo Warrant AABB5U 38.56 6.21 CHF 1.07
CH1103821372 Turbo Warrant AABBDU 37.22 8,28 CHF 0.80
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Videogipfel: Biden warnt Putin 


    Beim Videogipfel zur Ukraine-Krise von US-Präsident Biden und Russlands Staatschef Putin machte der Amerikaner deutlich, dass Washington und seine Partner im Falle einer militärischen Eskalation „mit scharfen Massnahmen“ antworten würde. In einer Mitteilung des Kremls hiess es, Putin habe seine Besorgnis wegen provokativer Aktionen Kiews gegen die Regionen im Osten des Landes geäussert. 

  • Biontech schützt nur teilweise gegen Omikron
    Der Biontech/Pfizer-Imfstoff bietet einer Studie zufolge offenbar nur einen teilweisen Schutz gegen die Coronavirus-Variante Omikron. Die Neutralisierung von Omikorn habe im Vergleich zu einem früheren Covid-Stamm «sehr stark abgenommen», sagte Alex Sigal, Professor am Afrca Health Research Institute in Südafrika auf Basis vorläufiger Ergebnisse. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Käufer melden sich eindrucksvoll zurück / ABB – Bullen weiter am Drücker2021-12-08T07:28:39+01:00

Daily Markets: S&P 500 – 10-EMA im Fokus / Julius Bär – Anstieg über 200er-EMA?


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Dienstag, 07.12.2021
  • Thema 1: S&P 500 – 10-EMA im Fokus
  • Thema 2: Julius Bär – Anstieg über 200er-EMA?

S&P 500 – 10-EMA im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befindet sich in einem jahrelangen Aufwärtstrend und verläuft dabei im Wochenchart in einem steigenden Trendkanal. In den vergangenen 10 Jahren ist dem S&P 500 dabei kein Ausbruch gelungen. Immer wieder ist der Index an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten abgeprallt. In den Vorwochen gelang dem S&P 500 im Vormonat November ein kurzer Ausbruch nach oben aus diesem steigenden Trendkanal heraus. Das Verlaufshoch wurde bei 4’743 Punkten gebildet, dann ging es wieder abwärts. Mit dem Fehlausbruch aus dem steigenden Trendkanal könnte sich eine Bullenfalle gebildet haben – eine bearishe Formation mit in der Folge wieder fallenden Kursen. Dabei steht im Tageschart der 10er-EMA im Fokus. Solange der S&P 500 den 10er-EMA nicht nachhaltig überwinden kann, ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist übergeordnet intakt, allerdings befindet sich der S&P 500 in einer Abwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Der S&P 500  kannnicht nachhaltig über den 10er-EMA im Tageschart ansteigen und prallt in diesem Bereich wieder nach unten ab. Kommt es dann auch zu einem nachhaltigen Durchbruch unter den 50er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 auch mittelfristig eintrüben. Dabei steht aktuell die Unterstützung um 4’500 Punkte im Fokus. Rutscht der S&P 500 hier nach unten durch, könnte sich schnell neue Abwärtsdynamik bis in den Bereich von 4’300 Punkte und zum 200er-EMA entwickeln. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann sich im Bereich von 4’500 Punkten halten und deutlich über den 10er-EMA ansteigen. In diesem Fall würde der Index kurzfristig Stärke zeigen und es würde ein Anstieg zum Widerstand bei 4’650 Punkten möglich werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’591.67 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’600+4’630+4’650
Unterstützungen: 4’550+4’500+4’300

Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136948879 Mini-Future CSPXGU 4’330.15 15.79 CHF 2.68
CH1125142831 Faktor L6SP5U N/A 6 CHF 5.86
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1119107121 Mini-Future SPX03U 5’044.53 8.70 CHF 4.86
CH1119080849 Faktor S6SPXU N/A 6 CHF 2.82
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’375.35 1.64 %
DAX™ 15’380.79 1.39 %
S&P 500™ 4’591.67 1.17 %
Nikkei™ 28’507.50 1.48 %
EUR/CHF 1.0442 0.48 %
Crude Öl 74.59 2.21 %
Gold 1’781.37 -0.45 %
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 Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Julius Bär – Anstieg über 200er-EMA?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 71.00
Prognostizierte Preisänderung +19.13%
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Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Julius Bär haben sich seit dem Coronacrash-Tief vom März 2020 bei CHF 24.32 in einem starken Aufwärtstrend befunden und konnten dabei im Verlaufshoch bis CHF 67.50 ansteigen. Im November bildeten die Aktien von Julius Bär mit dem Verlaufshoch bei CHF 67.50 und dem Verlaufshoch bei CHF 67.24 eine bearishe Doppeltop-Formation, die auf ein Ende der langen Aufwärtsbewegung hindeutete. Im Tageschart fielen die Papiere dann auch unter den für den kurzfristigen Verlauf wichtigen 10er-EMA und generierten damit ein Schwächesignal. Dieses wurde in der Folge auch mit weiter fallenden Kursen bestätigt. Dabei wurde auch der 50er-EMA unterschritten und damit ein mittelfristiges Schwächesignal generiert. Kurz darauf fiel auch der 200er-EMA, womit sich die Situation für die Aktien auch langfristig eintrübte. Das Verlaufstief dieser Abwärtsbewegung wurde bisher bei CHF 55.58 markiert. Aktuell befinden sich die Aktien in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend und haben dabei den 200er-EMA erreicht. Gelingt den Papieren hier ein Durchbruch nach oben?

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt, allerdings befinden sich die Aktien aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können nicht nachhaltig über den 200er-EMA ansteigen und prallen hier wieder nach unten ab. In derFolge wäre dann mit einem Kursrücklauf zur Unterstützungszone im Bereich von CHF 56.00 zu rechnen. Wird auch das Verlaufstief bei CHF 55.58 unterschritten, würde sich die Lage weiter eintrüben und ein Kursrückgang bis zur Marke von CHF 50.00 möglich werden. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Julius Bär können nachhaltig über den 200er-EMA ansteigen und damit eine Stabilisierung einleiten. Die nächste Anlaufmarke auf der Oberseite wäre dann der 50er-EMA im Bereich von CHF 62.35. Darüber wäre dann mit einem Hochlauf zum Widerstand bei CHF 65.00 zu rechnen.

Julius Bär

Valor: 10248496
ISIN: CH0102484968
Kursstand: CHF 59.60
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 59.90+60.00+60.40
Unterstützungen: 58.50+58.00+57.00

Stand 07.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGJulius Bär – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Julius Bär – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506429 Mini-Future B4NERU 54.64 8.94 CHF 0.67
CH0579468874 Warrant BAREIU 70.00 8.8 CHF 0.14
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1140862728 Mini-Future BBAENU 60.20 21.91 CHF 0.27
CH1116009924 Mini-Future ABAEQU 73.19 3.67 CHF 1.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Cyberkriminelle erobern Digital-Coins


    Cyberkriminelle haben laut Sicherheitsexperten USD 200 Mio. auf der Kryptobörse Bitmart erbeutet. Wie Firmengründer Sheldon Xia mitteilte, sind die Hacker im Besitz eines gestohlenen Digitalschlüssels für eine sog. Hot Wallet gewesen, einer Software-Geldbörse für Kryptowährungen. Nach dem Einbruch setzte Bitmart alle Abhebungen vorübergehend aus.

  • Credit Suisse: Umfeld für IPOs bleibt gut 


    Die Credit Suisse rechnet für 2022 mit einem anhaltend guten Umfeld für Übernahmen und Börsengänge in Europa. „Die Pipeline für Börsengänge im kommenden Jahr ist bereits jetzt sehr gut gefüllt», so Joachim von der Goltz, Leiter Equity Capital Markets Nordeuropa. Über 2022 hinaus seien die Aussichten allerdings schwieriger zu beurteilen. 

  • Chinas Aussenhandel boomt


    Wie der chinesische Zoll am Dienstag berichtete, stieg der Aussenhandel der Volksrepublik in US-Dollar berechnet im November um gut 26%. Die Ausfuhren wuchsen um 22%, nachdem der Anstieg im Oktober noch bei 27.1% gelegen hatte. Die Einfuhren legten um 31.7% zu nach 20.6% im Vormonat.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – 10-EMA im Fokus / Julius Bär – Anstieg über 200er-EMA?2021-12-07T07:02:33+01:00

Ungewisses Finale

KeyInvest Blog

6. Dezember 2021

Ungewisses Finale

Von einem Endspurt kann an den Börsen noch keine Rede sein. Im Gegenteil, in der vergangenen Woche setzte sich die Phase der Verunsicherungen weiter fort. Es herrschte vor allem Sorge darüber, dass die steigenden Corona-Zahlen zu konjunkturbremsenden Einschränkungen führen könnten. Ein schwacher Arbeitsmarktbericht am Freitag gab den Bären dann weiteres Futter. In den USA entstanden im November nur 210‘000 neue Jobs ausserhalb der Landwirtschaft, Ökonomen hatten dagegen 550‘000 auf dem Zettel. Selbst die Entscheidung der Opec+, an ihrer monatlichen Ausweitung der Produktionskapazitäten festzuhalten, konnte nicht beruhigen. Während der Ölpreis daraufhin unerwartet zulegte kamen die Aktienmärkte weiter unter Druck. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 03.12.2021)

„Glamouröser“ Aufstieg

Trotz einer Achterbahnfahrt der Kurse, welche den SMI sogar knapp an die 12‘000er-Marke abtauchen liess, gingen die heimischen Blue Chips nur mit einem kleinen Minus im Wochenvergleich aus dem Handel. Von Unternehmensseite kam es derweil zu gemischten Nachrichten. Während beispielsweise Übernahmespekulationen Vifor zu einem Kurssprung verhalfen, wurde die Aktie von Meyer Burger nach einer Umsatzwarnung abgestraft. Einen Ritterschlag dagegen erhielt Richemont. Der hiesige Luxusgüterkonzern wurde vom Index-Anbieter Qontigo in den STOXX Europe 50 befördert. Ab Montag den 20. Dezember werden mit ABB, Nestlé, Novartis, Roche, UBS, Zurich Insurance und neu auch Richemont insgesamt sieben Schweizer Konzerne im währungsgemischten STOXX Europe 50 vorhanden sein. Änderungen sind insbesondere für Fonds wichtig, welche die Indizes nachbilden und nun entsprechend umschichten müssen. (Quelle: AWP, Medienbericht, 02.12.2021)

Anleger können sich den Aufsteiger Richemont zusammen mit den bereits bewährten STOXX Europe 50-Mitgliedern ABB und Zurich Insurance renditeoptimiert ins Depot holen. Der Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJQYDU) stellt aktuell eine Seitwärtsrendite von 12.36 Prozent respektive 6.29 Prozent p.a. in Aussicht. Der Risikopuffer beläuft sich beim derzeitigen Worst Performer Zurich auf 36.9 Prozent.**

Überwiegend positiver Abschluss

Doch zurück zum SMI: Welche Chance hat das heimische Blue-Chip-Barometer, den Dezember insgesamt mit positiven Vorzeichen abzuschliessen? Ein Blick in die Historie zeigt, dass zumindest statistisch betrachtet die Aussichten durchaus rosig sind. In den vergangenen 15 Jahren schnitt der SMI neun Mal im letzten Monat des Jahres mit einem Plus ab. Allerdings gab es auch herbe Rücksetzer, den grössten im Dezember 2018 mit einem Verlust von 6.7 Prozent gefolgt von 2008, wo im Zuge der Finanzkrise die Notierungen um knapp 4.9 Prozent einbrachen. Insgesamt errechnet sich für den Dezember seit 2006 ein durchschnittliches Plus von 0.24 Prozent.*

Wichtige Termine

Was den Kursverlauf in den kommenden Tagen angeht, wird wohl die neu entdeckte Corona-Variante Omikron dem Marktgeschehen erneut ihren Stempel aufdrücken. Mit Spannung wird erwartet, wie die Untersuchungen zur Effektivität des bisherigen Impfstoffs ausfallen werden. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass vielleicht Ende der Woche Klarheit herrscht. Am Freitag stehen zudem von ökonomischer Seite wichtige Daten an. Dann werden in den USA die Inflationsdaten veröffentlicht. Je nachdem wie hoch diese ausfallen, können Rückschlüsse gezogen werden, welches Tempo das Fed bei der Drosselung der Wertpapierkäufe gehen und wann es womöglich zur ersten Zinserhöhung kommen wird. Erwartet wird ein Wert von 6.8 Prozent nach 6.2 Prozent im Vormonat, das wäre der höchste Stand seit Juni 1982. Bereits einen Tag zuvor wird das ökonomische Gegengewicht zur USA, China, seine Teuerungsrate offenlegen.

Auch in der Eurozone stehen zwei wichtige Termine auf dem Kalender: Zum einen die Ergebnisse der ZEW-Umfrage zu den Konjunkturerwartungen, zum anderen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal. Allerdings handelt es sich dabei schon um die dritte Veröffentlichung. Laut der zweiten Schätzung betrug das Wachstum 2.2 Prozent im Quartalsvergleich. Dieser Wert sollte Ökonomen zufolge erneut bestätigt werden. Beim ZEW-Indikator für den November wird mit einem Rückgang zum Vormonat von 31.7 auf 25.3 Punkte gerechnet. (Quellen: Thomson Reuters, Datenbank und Medienbericht, 03.12.2021) „Last but not least“ steht noch ein wichtiger Börsengang in Deutschland an. Am 10. Dezember debütiert die Daimler-Abspaltung Daimler Trucks an der Börse und wird dabei für einen Tag im DAX notieren. Einen Tag später nimmt die Deutsche Börse den Neuling dann wieder aus dem Index und passt das Gewicht von Daimler entsprechend an. (Quelle: Dow Jones, Medienbericht, 03.12.2021)

SMI-Kursentwicklung im Monat Dezember*

Quelle: Thomson Reuters, 03.12.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
06.12.2021 10:30 EZ Sentix Investorenvertrauen
07.12.2021 04:30 AUS RBA Zinssatzentscheidung
07.12.2021 07:45 CH Arbeitslosenquote
07.12.2021 08:00 DE Industrieproduktion
07.12.2021 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
07.12.2021 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
07.12.2021 14:30 US Handelsbilanz
08.12.2021 00:50 JP Bruttoinlandsprodukt
08.12.2021 16:00 CA BoC Zinssatzentscheidung
09.12.2021 02:30 CN Verbraucherpreisindex
09.12.2021 08:00 CH SECO Wirtschaftsprognosen
09.12.2021 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
10.12.2021 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
10.12.2021 14:30 US Verbraucherpreisindex
10.12.2021 08:30 CH Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 03.12.2021

Weitere Blogeinträge:

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Auf den ersten Blick liess das Fed an seiner jüngsten Sitzung alles beim Alten: Der Leitzins bleibt in einer tiefen Spanne von 0.00 bis 0.25 Prozent.

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Anders als die heimischen Kicker präsentiert sich der Schweizer Aktienmarkt zu Beginn des Sportsommers in Top-Form.

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Ungewisses Finale2021-12-06T13:26:06+01:00

Daily Markets: SMI – Gefangen im Seitwärtsmarkt / Microsoft – Ausverkauf belastet


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Montag, 06.12.2021
  • Thema 1: SMI – Gefangen im Seitwärtsmarkt
  • Thema 2: Microsoft – Ausverkauf belastet

SMI – Gefangen im Seitwärtsmarkt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Nach einer massiven Rally auf ein neues Allzeithoch bei 12’573 Punkten brach der SMI Index ab August ebenso stark ein und fiel bis an die Unterstützung bei 11’389 Punkten zurück. Hier konnten die Bullen einen Konter einleiten, der schnell wieder über die Hürde bei 12’085 Punkte und an das Rekordhoch führte. Die Marke wurde im November sogar schon kurz unterschritten und das Allzeithoch auf 12’625 Punkte geschraubt. Allerdings kam es in den letzten Tagen zu weiteren, heftigen Verkaufswellen, die den Index wieder bis an die 12’085 Punkte-Marke drückten. Diese wurde zwar in der vergangenen Woche verteidigt, gleichzeitig aber schon die mittelfristige Aufwärtstrendlinie angekratzt. Insgesamt befindet sich der Index in einer sehr schmalen Handelsspanne, die in beide Richtungen aufgelöst werden kann.

Ausblick:Wieder steht der SMI vor einer wichtigen Handelswoche, denn ein weiteres Abtauchen unter die 12’085  Punkte-Marke könnte ein Verkaufssignal auslösen. Die Long-Szenarien: Noch ist aber ein Ausbruch über dieOberseite der Range näher und daher auch zu präferieren. Mit einem Anstieg über 12’296 Punkte wäre der Ausbruch auch gelungen und damit ein Anstieg bis an die letzte Gap-Unterseite bei 12’410 Punkten zu erwarten. Oberhalb von 12’468 Punkten wäre dann sogar ein Anstieg an das Rekordhoch möglich. Die Short-Szenarien: Sollte der Index dagegen auf die Unterseite einbrechen und unter 12’085 Punkte zurücksetzen, wäre das nächste bearishe Signal aktiviert und mit einem Ausverkauf bis 11’950 Punkte zu rechnen. Die dort verlaufende Abwärtstrendlinie könnte die Bären einbremsen. Sollte sie aber auch unterschritten werden, wären Verluste bis 11’799 Punkte kaum mehr zu vermeiden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’175.77
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’296+12’350+12’573
Unterstützungen: 12’085+12’000+11’855

Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591500647 Warrant SPMIJU 11’800.00 24.85 CHF 0.04
CH1131920279 Mini Future ESSMVU 11’906.81 29.45 CHF 0.83
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103777103 Warrant SSMCUU 11’800.00 4.72 CHF 0.21
CH1103809849 Mini Future SSMDQU 13’570.51 7.73 CHF 3.14
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’175.77 -0.01 %
DAX™ 15’169.98 -0.67 %
S&P 500™ 4’560.85 0.61 %
Nikkei™ 27’848.50 0.29 %
EUR/CHF 1.0329 -0.15 %
Crude Öl 72.16 0.11 %
Gold 1’784.80 0.86 %
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 Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Microsoft – Ausverkauf belastet

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 360.00
Prognostizierte Preisänderung +11.45%
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Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Mit dem Ausbruch über die damalige Höchstmarke bei USD 305.84 setzte sich der massive Aufwärtstrend bei den Aktien von Microsoft bis an den Kurszielbereich um USD 350.00 fort. Erst Anfang der vorletzten Woche erreichte der Wert ein neues Allzeithoch bei USD 349.67. Allerdings gelang es den Bullen in der Folge nicht, diese Marke zu überwinden und so setzte sich eine erste Korrektur in Gang, die direkt unter das vorherige Zwischentief bei USD 329.51 führte. Mehrere Versuche, den Aufwärtstrend von diesem Tief aus zu reaktivieren, scheiterten jedoch an der Hürde um USD 340.00. Am Freitag brach der Wert dann auch deutlich unter USD 329.51 ein und bildete so ein Verkaufssignal aus.

Ausblick: Die Aktien von Microsoft befinden sich weiterhin in einem exponenziellen Aufwärtstrend. Allerdings hat dieser zuletzt Risse bekommen und könnte durch ein bearishes Kursmuster jetzt deutlich unterbrochen werden. Die Long-Szenarien: Der Kursverlauf der letzten Wochen weistdie Züge einer bearishen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf. Durch den Ausverkauf am Freitag ist die Formation aktiv und damit ein Rückfall in Richtung USD 315.00 und das alte Hoch bei USD 305.84 zu erwarten. An dieser Stelle dürften die Bullen wieder zuschlagen und den Aufwärtstrend in Richtung des Rekordhochs reaktivieren. Sollte diese Zielmarke ebenfalls überwunden werden, könnte sich die übergeordnete Rally sogar schon bis USD 373.00 ausweiten. Die Short-Szenarien: Führt die aktuelle Verkaufswelle dagegen auch zu einem Bruch der Unterstützung bei USD 305.84, dürfte die Korrektur zunächst weiter bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei USD 290.00 reichen und dort in eine Erholung übergehen. Sollte die Marke aber auch gebrochen werden, stünde ein Ausverkauf bis USD 280.25 und USD 263.19 an.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: USD 323.01
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 329.51+338.72+349.67
Unterstützungen: 305.84+290.00+280.25

Stand 06.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGMicrosoft – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138781906 Mini Future BMSFKU 302.93 10.84 CHF 0.55
CH1143073109 Warrant BMSFVU 360.00 0.29 CHF 0.02
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130364735 Warrant AMSFOU 354.77 – –
CH1125144522 Faktor S4MICU N/A 4 CHF 2.61
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Bitcoin: Dramatischer Kursverfall 


    Der Bitcoin verlor am Samstag bis zu 22% an Wert und kostete nur noch 41’967 Dollar. Das bedeutete einen der grössten Verluste überhaupt. Die Notierung erholte sich intraday weitgehend, am Sonntag ging es dann erneut bergab. Marktteilnehmer führten den Einbruch auf Gewinnmitnahmen und Sorgen um die Weltwirtschaft zurück.

  • Österreich: Nehammer als Kanzler vereidigt


    In Österreich wird der bisherige Innenminister Karl Nehammer an diesem Montag in Wien zum neuen Kanzler vereidigt. Er folgt auf Alexander Schallenberg, der nur knapp zwei Monate im Amt war. Der Parteivorstand der ÖVP hatte Nehammer am Freitag einstimmig zum neuen Chef der Konservativen und zum neuen Kanzler designiert.

  • Rüstungsverkäufe trotz Pandemie weiter gestiegen


    Die 100 grössten Rüstungskonzern der Welt haben im Corona-Jahr 2020 Waffensysteme und Militärdienstleistungen im Wert von USD 531 Mrd. verkauft, was einem Anstieg um 1.3% entsprach. Das teilte das Friedensforschungsinstitut Sipri mit. Es handelt sich um den 6. jährlichen Zuwachs in Folge. 

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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Gefangen im Seitwärtsmarkt / Microsoft – Ausverkauf belastet2021-12-06T07:31:08+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtsbewegung weiterhin intakt / EUR/USD – Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend


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Freitag, 03.12.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abwärtsbewegung weiterhin intakt
  • Thema 2: EUR/USD – Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend

Euro Stoxx 50 – Abwärtsbewegung weiterhin intakt

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 ist seit dem Verlaufshoch bei 4’415 Punkten deutlich unter Druck geraten und nach einem langen Aufwärtstrend seit dem Verlaufstief bei 3’965 Punkten Anfang Oktober unter den wichtigen 10er-EMA gefallen. Damit wurde ein kurzfristiges Schwächesignal generiert, was in der Folge mit weiter fallenden Kursen auch bestätigt wurde. Der Euro Stoxx 50 fiel im weiteren Kursverlauf auch unter den 50er-EMA und baute damit die Abwärtsdynamik weiter aus. Gestoppt wurde der Bärenritt erst am 200er-EMA mit dem Verlaufstief bei 4’027 Punkten. Hier prallte der Index nach oben ab, allerdings bleibt die übergeordnete Abwärtsdynamik weiter hoch. Am Vortag ging der Euro Stoxx 50 mit einer bearishen schwarzen Tageskerze aus dem Handel und deutet weiter fallende Kurse an.

Ausblick:Solange der Euro Stoxx 50 unter dem 10er-EMA notiert, ist kurzfristig direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 dreht bereits unter dem 10er-EMA wieder nach unten ab und nimmt wieder Kurs auf den 200er-EMA, der für den langfristigenKurverlauf von hoher Bedeutung ist. Rutscht der Euro Stoxx 50 auch unter den 200er-EMA, würde sich die Lage langfristig eintrüben und zunächst ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung bei 3’900 Punkten und in der Folge bis 3’800 Punkte möglich werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann sich am 200er-EMA fangen und eine Aufwärtsbewegung einleiten. Gelingt dabei ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA, wäre der 50er-EMA kurz darüber die nächste Anlaufmarke. Erst über dem 50er-EMA würde sich die Lage wieder langsam aufhellen.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’108.02 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 4’150+4’190+4’220
Unterstützungen: 4’100+4’050+4’030

Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122828168 Warrant ASTOCU 3’956.54 23.36 CHF 0.92
CH1125169388 Warrant ASTORU 3’875.73 16.15 CHF 1.33
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146920959 Warrant CSTOXU 4’358.85 16.45 CHF 1.30
CH1125163084 Warrant ASTOZU 4’422.70 13.03 CHF 1.64
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’177.52 -0.73 %
DAX™ 15’263.11 -1.35 %
S&P 500™ 4’577.10 1.42 %
Nikkei™ 28’069.50 0.14 %
EUR/CHF 1.0397 -0.25 %
Crude Öl 71.91 1.98 %
Gold 1’773.27 -0.28 %
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 Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend, wobei Aufwärtskorrekturen in der Regel im Bereich des 10er-EMA auslaufen. In der Extension wird in Aufwärtskorrekturen oft der 50er-EMA angelaufen. EUR/USD verläuft aktuell deutlich unter dem 50er- und 200er-EMA im Tageschart, was die Schwäche des Währungspaares signalisiert. Nach dem Verlaufstief bei USD 1.118 konnte EUR/USD erneut eine Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend beginnen, die aber wie bereits zuvor erneut im Bereich des 10er-EMA mit dem Verlaufshoch bei USD 1.138 ausgelaufen war. Aktuell notiert EUR/USD im Bereich des 10er-EMA und könnte vor einer weiteren Abwärtsbewegung stehen und den übergeordneten Abwärtstrend weiter fortsetzen.

Ausblick: EUR/USD weist sowohl im Tageschart als auch im Wochenchart deutliche Schwäche auf. Es ist direkt mit weiter fallenden Notierungen zu rechnen. Die Short-Szenarien: EUR/USD hat die aktuelle Aufwärtskorrektur mit dem Verlaufshoch Ende November bei USD 1.138 beendet und rutscht wieder nachhaltig unter den 10er-EMA. Damit wird eine Fortsetzung des Abwärtstrends angedeutet. Die erste Anlaufmarke wäre dabei das Verlaufstief bei USD 1.118, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. In der Folge wäre dann mit einem Rücklauf bisUSD 1.110 und weiter zur Unterstützung im Bereich von USD 1.080 zu rechnen. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann sich im Bereich des 10er-EMA halten und rutscht nicht mehr nachhaltig nach unten durch. In diesem Fall könnte ein erneuter Kursanstieg zum Verlaufshoch bei USD 1.138 erfolgen. Darüber wäre dann ein weiterer Hochlauf zum 50er-EMA zu erwarten. Erst über dem 50er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD weiter aufhellen und es könnte zunächst der Widerstand bei USD 1.162 und danach das Verlaufshoch bei USD 1.169 angelaufen werden. In diesem Bereich verläuft aktuell auch der 200er-EMA. Erst darüber würde sich die Lage wieder langfristig aufhellen.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.129
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 1.130+1.135+1.139
Unterstützungen: 1.125+1.120+1.118

Stand 03.12.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1147823392 Warrant FEUR6U 1.1222 104.27 CHF 0.10
CH1125169818 Mini Future AEURZU 1.1090 32.58 CHF 0.32
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1145214537 Mini Future FEURLU 1.1544 31.57 CHF 0.33
CH1145214586 Warrant FEURNU 1.15439 45.28 CHF 0.23
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.12.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Regierungskrise in Österreich 


    Der Rückzug des ÖVP-Politikers Kurz aus der Politik in Österreich hat ein Beben ausgelöst. Nachdem Kanzler Schallenberg seinen Posten räumt, hat auch Finanzminister Blümel seinen Rückzug angekündigt. Die ÖVP berät nun darüber, wer künftig die Partei führen und das Kanzleramt übernehmen soll. Nach Medienberichten wird es auf Innenminister Nehammer hinauslaufen.

  • Fitch senkt Türkei-Rating


    Die Ratingagentur Fitch hat den Bonitäts-Ausblick für die Türkei auf von „stabil“ auf „negativ» gesenkt. Die Kreditwürdigkeit bleibe zunächst bei «BB-» und damit im spekulativen Bereich, teilte die Agentur mit. Grund für den Schritt sei die hohe Inflation in dem Land. Diese dürfte Ende dieses Jahres 25 % betragen.

  • Chinas Dienstleister wachsen langsamer 


    Der Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor ist im November auf 52,1 von 53,8 Punkten im Oktober gesunken, wie Markit und Caixin mitteilten. Das Stimmungsbarometer, mit dem vor allem kleinere Unternehmen der Privatwirtschaft erfasst werden, indiziert ab 50 Zählern Wachstum.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abwärtsbewegung weiterhin intakt / EUR/USD – Aufwärtskorrektur im Abwärtstrend2021-12-03T07:20:14+01:00

Weekly-Hits: Corona-Impfung – Der Run auf den Picks / Palantir Technologies – Seitwärtskurs als Chance


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 02.12.2021
  • Thema 1: Corona-Impfung – Der Run auf den Picks
  • Thema 2: Palantir Technologies – Seitwärtskurs als Chance

Corona-Impfung
Der Run auf den Picks

Egal, ob Erst- oder Zweitimpfung oder Booster, die Nachfrage nach den Vakzinen gegen Corona ist weiterhin hoch. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern, denn die jüngst aufgetauchte Südafrika-Variante facht die Covid-19-Sorgen erneut an. Die WHO stuft B.1.1.529, oder auch Omikron genannt, als «besorgniserregend» ein. Impfhersteller wie BioNTech und Moderna forschen daher bereits fieberhaft, ob ihre Mittel gegen die Mutante wirkt. Folglich dürften die Pharma- und Biotechkonzerne in den kommenden Wochen und Monaten auch auf dem Kapitalmarkt im Fokus stehen. Die Kurse von BioNTech und Moderna sprangen jedenfalls bereits in die Höhe.¹ Mit zwei Kick-In GOALs auf ausgewählte Impfstoff-Spezialisten lässt sich in das Thema teilgeschützt investieren. Das Produkt auf Johnson & Johnson (J&J), Moderna und Pfizer (Symbol: KJBKDU) stellt eine Rendite von 36.3 Prozent p.a. bei einem Puffer von 32.5 Prozent in Aussicht. Das Pendant auf BioNTech, Lonza und Moderna (Symbol: KIWYDU) bringt es bis Mitte kommenden Jahres immerhin noch auf 12.1 Prozent p.a., und das bei einem grosszügigen Barriereabstand von 55.1 Prozent.

In immer mehr Ländern taucht der neue Corona-Virus Omikron auf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die das von der Mutation ausgehende Risiko als insgesamt „sehr hoch“ einstuft, rechnet mit einer weiteren globalen Ausbreitung und steigenden Covid-19-Fallzahlen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC ist wiederum ernsthaft besorgt, dass Omikron die Wirksamkeit der bis dato erhältlichen Corona-Impfstoffe erheblich verringert. (Quelle: Die Welt, Medienbericht, 29.11.2021) Moderna-Chef Stéphane Bancel bläst in das gleiche Horn und geht davon aus, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe bei Omikron weniger wirksam sind. Die Angst vor Lockdowns nimmt in der Folge zu und dieRatingagenturen sehen Omikron bereits als Bedrohung für die globalen Wachstumsaussichten. Laut dem US-Konzerns Moderna könnte es Monate dauern, bis Pharmaunternehmen neue variantenspezifische Impfstoffe in grossen Volumen produzieren können. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.11.2021)
 
Die Gesundheitsbranche bleibt aber nicht untätig, sondern krempelt die Ärmel hoch. So arbeitet beispielsweise der deutsche Impfstoffhersteller BioNTech, der eine Kooperation mit Pfizer hat, neben den laufenden Labortests zur Untersuchung der Mutante auch an der Entwicklung eines angepassten Vakzins, sollte dieses notwendig werden. Diesbezüglich rechnet das Unternehmen spätestens bis Ende kommender Woche mit Erkenntnissen. BioNTech entwickelt Impfstoffe, ebenso wie Konkurrent Moderna, auf Basis von mRNA. Diese sind in der Regel schneller herzustellen als herkömmliche Vakzine. (Quelle: dpa, Medienbericht, 29.11.2021) Dass sich das Impfstoff-Geschäft lohnt, lässt sich unter anderem in den Büchern von BioNTech ablesen. Im dritten Quartal 2021 erzielte die Firma einen Umsatz von knapp 6.1 Milliarden Euro und einen Überschuss von 3.2 Milliarden Euro.


Chancen: Während der Gesamtmarkt im Zuge des Aufkommens der neuen Virus-Variante unter Druck geriet, zogen die Unternehmen rund um die Impfstoff-Herstellung an – allen voran BioNTech und Moderna. Mit Barrier Reverse Convertibles können sich Anleger mit nur einem Trade gleich mehrere Branchenvertreter ins Depot holen. Der Kick-In GOAL auf J&J, Moderna und Pfizer (Symbol: KJBKDU) zielt auf einen Höchstertrag von 36.3 Prozent p.a. ab, die Barriere ist beim Worst Performer Moderna noch 32.5 Prozent entfernt. Das Produkt auf BioNTech, Lonza und Moderna (Symbol: KIWYDU) stellt eine Rendite von 12.1 Prozent p.a. in Aussicht, der Puffer beträgt mindestens 55.1 Prozent.  

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des Kick-In GOALs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level, kann die Rückzahlung am Verfalltagdurch die physischeLieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) (KJBKDU), respektive durch entsprechende Bartilgung (KIWYDU), erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, sodass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann. 

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Johnson & Johnson vs. Moderna vs. Pfizer (seit Moderna-IPO, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Keine Chancen hatten die Aktien von J&J und Pfizer in den vergangenen drei Jahren gegen Moderna. Seit der Biotech-Konzern an der Börse ist, legte er um rund 1’700 Prozent zu.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 01.12.2021

BioNTech vs. Lonza vs. Moderna (seit BioNTech-IPO, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Im Oktober 2019 fand das IPO von BioNTech statt. Seither liefert sich der Titel ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Wettbewerber Moderna. Zulieferer Lonza verteuerte sich in diesem Zeitraum um 122 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 01.12.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
14.00% p.a. Kick-In GOAL auf Johnson & Johnson / Moderna / Pfizer

Remove
Symbol KJBKDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer
Handelswährung USD
Coupon 14.00% p.a.
Seitwärtsrendite 23.12% / 36.33% p.a.
Kick-In Level (Abstand) J&J:
USD 103.308 (34.65%)
Moderna:
USD 209.592 (32.52%)
Pfizer:
USD 26.07 (52.32%)
Verfall 28.07.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 87.00% / 88.00%

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Termsheet

15.50% p.a. Kick-In GOAL auf BioNTech SE / Lonza / Moderna

Remove
Symbol KIWYDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertbile
SSPA Code 1230
Basiswerte BioNTech, Lonza, Moderna
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 15.50% p.a.
Seitwärtsrendite 7.00% / 12.05% p.a.
Kick-In Level (Abstand) BioNTech:
 USD 362,52 (66.53%)
Lonza:
CHF 730.40 (55.08%)
Moderna:
USD 368.51 (62.17%)
Verfall 30.06.2022
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 100.70% / 101.70%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 01.12.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’266.46 -1.0%
SLI™ 1’981.17 -0.9%
S&P 500™ 4’513.04 -4.0%
EURO STOXX 50™ 4’179.15 -2.3%
S&P™ BRIC 40 4’669.35 -3.7%
CMCI™ Compos. 1’220.34 -6.3%
Gold (Feinunze) 1’776.23 -0.6%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Palantir Technologies
Seitwärtskurs als Chance

 
Einen furiosen Start legte Palantir Technologies bei seiner Direktplatzierung im Herbst vergangenen Jahres auf das New Yorker Parkett. Wurde der Referenzpreis am Vortag bei 7.25 US-Dollar festgesetzt, schoss der Erstkurs auf 10.00 US-Dollar empor. Im Januar dieses Jahres markierte die Aktie –angefacht von Reddit-Spekulationen – sogar seinen bisherigen Höchststand bei 45 US-Dollar. Danach wurde es allerdings ruhig um den Börsenneuling und seit Februar bewegt sich der Titel im Wesentlichen zwischen 20 und 30 US-Dollar.¹ Operativ zeigt die Wachstumskurve derweil nach oben: Mit den Zahlen zum dritten Quartal konnte der Datenanalysespezialist die Erwartungen übertreffen. Und auch der Ausblick sieht viel zuversichtlicher aus als von der Analystenzunft prognostiziert. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.11.2021) Aufgrund des volatilen Auf und Abs lassen sich bei Barrier Reverse Convertibles attraktive Konditionen darstellen. So ist der neue Kick-In GOAL (Symbol: KJWVDU) mit einem Risikopuffer von 35 Prozent und einer Renditechance von 13.00 Prozent p.a. ausgestattet.
 
Bekannt ist das 2004 gegründete Unternehmen aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden. So steht zum Beispiel der Geheimdienst CIA oder auch die US-Armee auf der Kundenliste, welche die Software zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung im Verteidigungsbereich einsetzen. Aber auch mit dem US National Institutes of Health hat Palantir einen Vertrag zur Unterstützung der Covid-19-Forschung. Die Strategie zahlt sich aus: Im dritten Quartal legte der Umsatz um 36 Prozent auf 392.2 Millionen US-Dollar zu und übertraf damit die mittlere Schätzung um knapp zwei Prozent. Im Zeitraum Juli bis September gewann die Firma darüber hinaus 34 Neukunden und schloss 54 Geschäfte mit einer Million US-Dollar oder mehr ab. Um die Abhängigkeit von staatlichen Aufträgen zu reduzieren, setzt Palantir immer mehr auf kommerzielle Vereinbarungen. Mit Erfolg, die Einnahmen aus nichtstaatlichen Partnerschaften haben sich im dritten Quartal mehr als verdoppelt. Auch beim Ausblick ist der Vorstand zuversichtlich: Für das vierte Quartal wird ein Umsatz von 418 Millionen US-Dollar angepeilt, die durchschnittliche Schätzung der Analysten lag dagegen nur bei 401.9 Millionen US-Dollar. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 09.11.2021)
 

Chancen:Die Seitwärtsphase, in der sich die Palantir-Aktie derzeit befindet, lässt sich mit dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KJWVDU) in Rendite ummünzen. Für den Fall, dass der Tech-Titel die bei 65 Prozent des Startkurses angesetzte Barriere während der einjährigen Laufzeit unversehrt lässt, erzielt das Produkt die Maximalrendite von 13.00 Prozent pro Jahr. Wenn die Barriere während der laufzeit berührt oder unterschritten wird aber der Basiswert zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike zu finden ist, bleibt es beim maximalen Ertrag.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Palantir Technologies während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Palantir Technologies (seit Direktplatzierung am 30.09.2020, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 01.12.2021

 
13.00% p.a. Kick-In GOAL auf Palantir Technologies
Remove
Symbol KJWVDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Palantir Technologies
Handelswährung USD
Coupon 13.00% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65.00%
Verfall 08.12.2022
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 08.12.2021, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 01.12.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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