Wachablösung an der Wall Street

KeyInvest Blog

01. November 2021

Wachablösung an der Wall Street

Mit Amazon.com und Apple verpassten in der vergangenen Woche zwei Wall Street-Schwergewichte der laufenden Berichtssaison einen Dämpfer. Das Duo brachte im Geschäftsausblick einen akuten Belastungsfaktor für Wirtschaft und Börse zum Ausdruck: Beiden Unternehmen machen die Engpässe in den Lieferketten zu schaffen. Für Amazon.com stellt der Arbeitskräftemangel ein zusätzliches Problem dar. Vor diesem Hintergrund gab der Internetgigant einen ziemlich vorsichten Ausblick auf das Weihnachtsquartal ab. Derweil drückten die Materialengpässe den Umsatz von Apple im abgelaufenen Vierteljahr um sechs Milliarden US-Dollar. Im laufenden Dreimonatszeitraum möchte CEO Tim Cook die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum zwar steigern – konkreter wurde er allerdings nicht. Die Wall Street hatte beim iPhone-Hersteller zuvor mit einem Wachstum von 7.4 Prozent gerechnet. (Quellen: Thomson Reuters Medienberichte, 28.10.2021)

Nach diesen News zählten Amazon.com und Apple am Freitag zu den Aktien im Nasdaq-100® Index mit Kursabschlägen. Der Benchmark als Ganzes schaffte es dennoch auf ein neues Allzeithoch. Er profitierte unter anderem davon, dass mit Tesla und Microsoft zwei weitere Schwergewichte auf der Gewinnerseite zu finden waren. Auf diese Weise kam es vor dem Wochenende zu einer Wachablösung: Erstmals seit Mitte 2020 zog Microsoft in punkto Marktkapitalisierung an Apple vorbei. Mit einem neuen Rekordwert von 2.46 Billionen US-Dollar stieg der Softwarekonzern zum grössten Börsenunternehmen der USA auf.* Anders als der Rivale mit dem Apfel-Logo hat Microsoft, vor allem Dank der florierenden Cloudsparte, mit den jüngsten Zahlen die Erwartungen übertroffen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.10.2021)

Wirtschaftswachstum…

Ganz anders verhält es sich bei Inflation, Zinsen, Wirtschaft und Quartalsberichte, diese Themen sind nach wie vor brandaktuell und dürften in der neuen Woche tonangebend sein. So werden am Donnerstag die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt mit Hochspannung erwartet. Denn diese offenbaren wie sich die Liefer- und Materialengpässe sowie die weiterhin grassierende Delta-Variante des Corona-Virus auf das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal ausgewirkt hat. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Plus von 3.2 Prozent. Im Vorquartal fiel der Zuwachs mehr als vier Mal so hoch aus. Am Freitag stehen dann die BIP-Daten der Eurozone an. Hier wird laut Angaben von Refinitiv mit einem Zuwachs von 3.5 Prozent im Jahresvergleich gerechnet, nach gewaltigen 14.3 Prozent im Vorquartal.

Renditejagd mit Microsoft & Co.

Zusammen mit Amazon.com und Nvidia bildet der neue Wall Street-Krösus die Basis für einen Early Redemption Kick-In GOAL (Symbol: KJSFDU).** Das Zeichnungsprodukt bringt einen Coupon in Höhe von 10.75 Prozent p.a. mit Barrieren von 60 Prozent der Anfangsfixierung zusammen. Wegen der Early Redemption Funktion ist eine vorzeitige Rückzahlung dieser Struktur möglich. Bitte beachten Sie ausserdem, dass der Kick-In GOAL nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Anfang November rückt an der Wall Street die Makroökonomie in den Fokus. Am morgigen Dienstag beginnt in Washington D.C. ein zweitägiges Treffen der US-Notenbank. An deren Ende könnte das Fed den Startschuss für das so genannte Tapering, also die langsame Reduzierung der milliardenschweren Anleihekäufe, verkünden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.10.2021) Zwei Tage nach dem Zinsentscheid wird ebenfalls in der US-Hauptstadt der Arbeitsmarktbericht für Oktober publiziert. Laut Reuters gehen Ökonomen im Schnitt davon aus, dass in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft im Berichtsmonat 385.000 neue Stellen geschaffen wurden – das wären in etwa doppelt so viele wie im September. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.10.2021)

Ein brisanter Gipfel

Beschäftigen dürfte die Investoren in der neuen Woche auch die 26.Weltklimakonferenz. Gestern wurde dieser wichtige Anlass in Glasgow eröffnet. Eigentlich hätte der auch als COP26 bezeichnete Gipfel bereits im vergangenen Jahr stattfinden sollen. Coronabedingt wurde er allerdings verschoben. Im zweiten Anlauf wird die Konferenz hybrid ausgetragen – während auch Videokonferenzen geplanten sind, gehen die entscheidenden Verhandlungen in Präsenz über die Bühne. Heute und morgen werden viele Staats- und Regierungschefs in der schottischen Metropole erwartet. In der zweiten Woche der COP26 kommen die Umweltminister zusammen. An ihnen liegt es, die Konferenz zu einem möglichst erfolgreichen Abschluss zu führen und damit den Kampf gegen die Erderwärmung zu forcieren. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.10.2021)

Microsoft (5 Jahre, Angaben in USD)*

Quelle: Thomson Reuters, 29.10.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.11.2021 k.A. DE HelloFresh Quartalszahlen
02.11.2021 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
02.11.2021 08:00 DE Fresenius Quartalszahlen
02.11.2021 08:00 DE Fresenius Medical Care Quartalszahlen
02.11.2021 08:30 CH Konsumentenpreise Oktober 2021
02.11.2021 09:00 US Amgen Quartalszahlen
02.11.2021 21:00 US Activision Blizzard Quartalszahlen
03.11.2021 07:00 CH Geberit Quartalszahlen
03.11.2021 08:00 DE Zalando Quartalszahlen
03.11.2021 08:30 DE BMW Quartalszahlen
03.11.2021 11:00 EZ Arbeitslosenrate September 2021
03.11.2021 13:15 US ADP Arbeitsmarktbericht Oktober 2021
03.11.2021 19:00 US Fed: Zinsentscheidung
03.11.2021 21:00 US Electronic Arts Quartalszahlen
03.11.2021 21:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
03.11.2021 21:00 US Qualcomm Quartalszahlen
03.11.2021 21:05 DE Qiagen Quartalszahlen
04.11.2021 k.A. DE Siemens Healthineers Quartalszahlen
04.11.2021 06:45 CH Credit Suisse Quartalszahlen
04.11.2021 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
04.11.2021 07:00 DE HeidelbergCement Quartalszahlen
04.11.2021 08:00 DE Auftragseingang Industrie September 2021
04.11.2021 09:00 CH Konsumentenstimmung 4. Quartal 2021
04.11.2021 13:00 GB BoE: Zinsentscheidung
04.11.2021 13:30 US Moderna Quartalszahlen
05.11.2021 08:00 DE Industrieproduktion September 2021
05.11.2021 11:00 EZ Detailhandelsumsätze September 2021
05.11.2021 13:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht Oktober 2021

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 01.11.2021

Weitere Blogeinträge:

Spannung vor den Feiertagen

Die ganze Woche über hat es so ausgesehen, als würde die Wall Street von einer anfänglich kleinen in eine eher schmerzhafte Korrekturphase eintreten.

Wachablösung an der Wall Street2021-11-02T07:23:26+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart? / Swisscom – Weiter im freien Fall


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Dienstag, 02.11.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart?
  • Thema 2: Swisscom – Weiter im freien Fall

S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 befand sich seit dem Verlaufshoch bei 5’545 Punkten in einem Abwärtstrend und ist dabei aus dem steigenden Trendkanal nach unten ausgebrochen. Im Bereich von 4’280/4’300 Punkten konnte der S&P 500 dabei einen Boden bilden und von hier einen neuen Anstieg starten. Dabei konnte zunächst der 10er-EMA und in der Folge auch der 50er-EMA nach oben durchbrochen und damit ein sehr bullishes Signal generiert werden. Zudem kam es auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA, womit ein weiteres Stärkesignal geliefert wurde. Der S&P 500 stieg dann auch weiter an und konnte sich dabei bisher klar über dem 10er-EMA bewegen, was auf die Stärke im Index hinweist. Aktuell ist der S&P 500 aber erneut an der unteren Trendkanalbegrenzung im Tageschart und an der oberen Trendkanalbegrenzung im Wochenchart angekommen.

Ausblick:Der S&P 500 bewegt sich aktuell klar im Aufwärtstrend aber in sehr dünner Luft. Die Short-Szenarien: Der S&P 500 prallt erneut an der oberenTrendkanalbegrenzung im Wochenchart nach unten ab und leitet eine neue Abwärtsbewegung ein. Brechen die Bären dann auch unter den 10er-EMA nach unten durch, wäre mit einem weiteren Rücklauf zum 50er-EMA bei aktuell 4’559 Punkten zu rechnen. Darunter würde sich die Lage für den S&P 500 weiter eintrüben und ein Kursrückgang zur Unterstützung bei 4’300 Punkten zu erwarten sein. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann nachhaltig aus dem steigenden Trendkanal im Wochenchart nach oben ausbrechen und damit ein langfristiges Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann zunächst bei 4’700 Punkten zu sehen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’613.67 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’630+4’640+4’650
Unterstützungen: 4’610+4’600+4’580

Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116568788 Warrant SPXALU 4’200.00 10.58 CHF 3.90
CH1138794834 Mini-Future CSPXMU 4’298.28 12.95 CHF 3.24
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122800183 Warrant ASPXJU 4’400.00 12.99 CHF 0.45
CH1125167309 Mini-Future ASPXZU 4’899.11 13.43 CHF 3.12
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’216.33 0.89 %
DAX™ 15’806.29 0.75 %
S&P 500™ 4’613.67 0.18 %
Nikkei™ 29’490.50 -0.17 %
EUR/CHF 1.0603 0.17 %
Crude Öl 85.64 1.77 %
Gold 1’795.27 0.74 %
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 Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Swisscom – Weiter im freien Fall

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 490.00
Prognostizierte Preisänderung -1.43%
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Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Swisscom haben sich in den Monaten bis Anfang August in einem Aufwärtstrend befunden und konnten im Verlaufshoch am 05. August bis CHF 562.40 ansteigen. Dabei bildete sich eine sehr bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper, die auf ein Ende der Aufwärtsbewegung hindeutete. Die Papiere sackten dann auch ab und gaben bis in den Bereich von CHF 525.50 ab, wo ein Doppelboden gebildet werden konnte. In der Folge übernahmen den Bullen wieder das Ruder. Die Titel legten zu und konnten dabei zunächst den 10er-EMA und kurz darauf auch den 50er-EMA übersteigen und damit ein Stärkesignal generieren. Ein weiteres Stärkesignal wurde mit der bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA geliefert. Die Papiere zogen dann auch weiter hoch und erreichten in der Vorwoche ein Verlaufshoch bei CHF 555.20. Dann brachen die Titel kräftig ein, durchschlugen per Abwärtsgap den 50er- und 10er-EMA und kurz darauf auch den 200er-EMA, womit sich die Lage für die Titel auch langfristig eintrübte.

Ausblick: Die Aktien der Swisscom befinden sich aktuell im freien Fall und gingen auch am Vortag mit einer bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel. Die Short-Szenarien:Die Aktien der Swisscom setzen die Abwärtsdynamik der Vortage weiter fort und bestätigen damit die bearishe Vortageskerze. Die erste Anlaufmarke könnte die Unterstützung bei CHF 492.00 sein. Geht es weiter tiefer könnten die Bären Kurs auf die noch offene Kurslücke vom 28. April bei CHF 478.70 nehmen. Die Long-Szenarien: Die Aktien können die Abwärtsdyamik der Vortage abschütteln und sich im Bereich des 200er-EMA im Wochenchart fangen. Gelingt dies, wäre mit einem erneuten Hochlauf zum 200er-EMA im Tageschart zu rechnen. Darüber wäre der 10er-EMA die nächste Anlaufmarke. Aber erst bei einem nachhaltigen Anstieg über den 10er-EMA würde sich die Lage für die Aktien wieder etwas aufhellen.

Swisscom

Valor: 874251
ISIN: CH0008742519
Kursstand: CHF 497.10
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 500.00+506.00+515.00
Unterstützungen: 496.00+491.00+488.00

Stand 02.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGSwisscom – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Swisscom – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506734 Mini-Future S8HMNU 493.61 27.71 CHF 0.24
CH1103806126 Warrant SCMADU 550.00 17.74 CHF 0.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135385271 Mini-Future ASCMSU 520.75 12.43 CHF 0.53
CH1107063161 Mini-Future ASCM0U 636.27 3.13 CHF 2.11
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Paris verzichtet vorerst auf Sanktionen


    Im Fischereistreit mit Grossbritannien will Frankreich zunächst keine Sanktionen auflegen. Präsident Macron sagte, dass er die geplanten Strafmassnahmen um einen Tag verschiebe. Auf diese Weise könnten beide Seiten über neue Vorschläge beraten, um ihre Differenzen doch noch beizulegen. 

  • COP26: Entwaldung stoppen
    Die Staats- und Regierungschefs haben bei der Klimakonferenz COP26 beschlossen, bis 2030 die Entwaldung zu beenden. Dazu sollen USD 19 Mrd. an aufgebracht werden, hiess es in einer Erklärung. Die beteiligten Staaten umfassen zusammen mehr als 85 % der weltweiten Wälder.

  • Indonesien lässt als erstes Land Novavax-Vakzin zu


    Indonesien hat als erstes Land den Corona-Impfstoff des US-Konzerns Novavax zugelassen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die Auslieferung des Impfstoffs unter dem Markennamen Covovax in Kürze beginnen. Novavax hat auch in der EU eine Zulassung beantragt. 

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Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch aus Trendkanal im Wochenchart? / Swisscom – Weiter im freien Fall2021-11-02T07:05:46+01:00

Daily Markets: SMI – Neue Aufwärtsbewegung? / Apple – Widerstandslinie im Wochenchart im Fokus


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Montag, 01.11.2021
  • Thema 1: SMI – Neue Aufwärtsbewegung?
  • Thema 2: Apple – Widerstandslinie im Wochenchart im Fokus

SMI – Neue Aufwärtsbewegung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index SMI konnte seit dem Verlaufstief bei 11’381 Punkten direkt am 200er-EMA im Tageschart einen Richtungswechsel durchführen. Die bullishe Tageskerze am 200er-EMA mit dem langen unteren Schatten und dem kleinen Kerzenkörper deutete bereits auf eine erneute Aufwärtsbewegung hin. Der SMI konnte dann auch kräftig hochziehen, dabei den 50er-EMA im Tageschart nach oben durchbrechen und damit ein mittelfristiges Stärkesignal generieren. In der Folge konnte der SMI auch den Widerstand bei 12’100 Punkten nach oben durchbrechen. In den vergangenen Handelstagen lief der SMI dabei seitwärts und konnte den Bereich um 12’100 Punkte verteidigen. Am Freitag ging der SMI bei 12’108 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist kurzfristig klar intakt und mit dem Anstieg über den 50er-EMA zeigt der Index weitere Stärke. Die Long-Szenarien: Der SMI ging am Freitag mit einer bullishen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus demHandel. Der Index könnte nun vor einem weiteren Anstieg stehen und die noch offene Kurslücke bei 12’322 Punkten vom 17. September anlaufen. Kurslücken werden in der Regel wieder geschlossen und dienen als Anlaufmarken einer Kursbewegung. Die Short-Szenarien: Der SMI prallt im Bereich um 12’100 Punkte wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 50er-EMA bei 11’973 Punkten. Sackt der Index hier nach unten durch, wäre mit einem erneuten Rücklauf zum 200er-EMA bei aktuell 11’580 Punkten zu rechnen. Darunter würde sich die Lage für den SMI wieder langfristig eintrüben und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei 11’381 Punkten zu erwarten sein.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’108.17 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’130+12’150+12’200
Unterstützungen: 12’100+12’040+11’970

Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126885313 Warrant DSSMLU 11’600.00 21.78 CHF 1.07
CH1129674821 Mini-Future ESSMAU 11’494.36 16.18 CHF 1.50
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116006854 Warrant BSSMPU 11’600.00 11.37 CHF 0.08
CH1103820226 Mini-Future SSMFAU 12’763.42 14.52 CHF 1.66
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’108.17 -0.37 %
DAX™ 15’688.77 -0.04 %
S&P 500™ 4’605.38 0.19 %
Nikkei™ 29’544.50 0.36 %
EUR/CHF 1.0594 -0.47 %
Crude Öl 84.15 -0.64 %
Gold 1’782.20 -0.86 %
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 Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Widerstandslinie im Wochenchart im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +16.82%
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Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple verlaufen im Wochenchart seit Monaten an der oberen Widerstandslinie im Bereich von aktuell USD 154.00 entlang. Auch in der Vorwoche wurde mit dem Wochenhoch bei USD 153.16 der Bereich dieser Widerstandslinie erreicht, bevor die Aktien erneut nach unten absackten. Es bildete sich eine bearishe Wochenkerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Im Tageschart blockiert die untere Begrenzung des steigenden Trendkanals bei aktuell USD 151.00 einen weiteren Kursanstieg. Am Donnerstag versuchen die Bullen hier einen Durchbruch nach oben, der aber direkt abgewehrt wurde. Allerdings zeigen die Aktien von Apple über dem 10er- und 50er-EMA im Tageschart weiterhin Stärke.

Ausblick: Im Tageschart befinden sich die Aktien in einem kurzfristigen Aufwärtstrend. Allerdings ist die Luft auf der Oberseite durch die Widerstandslinie im Wochenchart begrenzt. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple könnten sich über dem 50er-EMA im Tageschart halten und damit weitere Stärke andeuten. Gelingt den Papieren auch ein Hochlauf zurück in den steigenden Trendkanal, wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Verlaufshoch bei USD 153.16 zu rechnen. Darüber wäre ein Anstieg bis zum Verlaufshoch bei USD 157.26 zu erwarten. Ob jedoch ein nachhaltiger Durchbruch über die Widerstandslinie imWochenchart gelingt, bleibt abzuwarten. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen erneut an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart nach unten ab und durchbrechen in der Folge auch den 50er-EMA. In diesem Fall wäre ein weiterer Kursrückgang bis zur Unterstützung um USD 138.50 wahrscheinlich. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 200er-EMA zu rechnen. Brechen die Aktien auch unter den 200er-EMA im Tageschart bzw. unter den 50er-EMA im Wochenchart nach unten durch, würde sich die Lage für die Aktien von Apple auch langfristig wieder eintrüben.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 149.81 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 150.00+150.50+153.20
Unterstützungen: 148.80+146.25+145.00

Stand 01.11.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138781823 Mini-Future BAAPEU 146.17 22.60 CHF 0.12
CH1125130141 Faktor L4APPU N/A 4 CHF 5.13
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 1.06
CH1125142997 Faktor S4APPU N/A 4 CHF 4.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China: Stimmung in der Industrie verbessert sich 


    Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe Chinas ist im Oktober mit 50,6 Punkten auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen. Analysten hatten einen Stand von 50,2 Zählern erwartet. Während sich eine steigende Nachfrage positiv auswirkte, belasteten Energieengpässe und steigende Kosten die Produktion. 

  • COP26: Johnson appelliert an Verantwortliche


    Zum Auftakt der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow hat der britische Premierminister Johnson die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, bei der Bekämpfung des Klimawandels zu handeln und über ihre finanziellen Zusagen an die Entwicklungsländer hinauszugehen.

  • G 20-Gipfel endet enttäuschend


    Bei ihrem Gipfel in Rom konnten sich die 20 führenden Wirtschaftsmächte nicht auf ein exaktes Zieldatum für CO2-Neutralität einigen. Im Abschlusskommuniqué heisst es, dass „bis oder um die Mitte des Jahrhunderts“ nur noch so viel Treibhausgase ausgestossen werden sollen, wie auch gebunden werden können. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Neue Aufwärtsbewegung? / Apple – Widerstandslinie im Wochenchart im Fokus2021-11-01T07:13:21+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Erneut am Widerstand / EUR/USD – Hochlauf zum 50er-EMA


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Freitag, 29.10.2021
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Erneut am Widerstand
  • Thema 2: EUR/USD – Hochlauf zum 50er-EMA

Euro Stoxx 50 – Erneut am Widerstand

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufstief bei 3’965 Punkten Anfang Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei konnte der Euro Stoxx 50 zunächst den 10er-EMA erobern und dann Kurs auf den 50er-EMA nehmen, der ebenfalls direkt überschritten wurde. Damit wurde ein deutliches Stärkesignal generiert, welches auf weiter steigende Kurse im Euro Stoxx 50 hindeutete. Der Index stieg dann auch weiter an und setzte die Aufwärtsdynamik fort. Dabei blieb der Index auch in Abwärtskorrekturen über dem 10er-EMA, was die Stärke des Aufwärtstrends unterstrich. Am Vortag konnte der Euro Stoxx 50 ein Verlaufshoch bei 4’236 Punkten erreichen. Damit befindet sich der Wert erneut im Widerstandsbereich zwischen 4’230 und 4’250 Punkten.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist intakt, allerdings befindet sich der Index direkt an einer massiven Widerstandszone. Die Short-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt im Widerstandsbereich wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA. Rutscht der Index hier nachunten durch, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum 50er-EMA zu rechnen. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage wieder deutlich eintrüben und ein Kursrückgang zum Verlaufstief bei 3’965 Punkten wahrscheinlich werden. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 kann den Widerstand bei 4’230/4’250 Punkten nachhaltig überschreiten und damit ein weiteres Stärkesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre in diesem Fall der Bereich um 4’300 Punkte.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’228.81 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufrwärts
Widerstände: 4’230+4’250+4’280
Unterstützungen: 4’200+4’186+4’140

Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136943862 Mini-Future BSTO8U 4’009.69 16.10 CHF 1.40
CH1125129978 Faktor L5STXU N/A 5 CHF 5.70
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162821 Mini-Future ASTOOU 4’445.90 15.85 CHF 1.42
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.26
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’153.10 0.54 %
DAX™ 15’696.33 -0.06 %
S&P 500™ 4’596.42 0.98 %
Nikkei™ 28’853.50 -0.11 %
EUR/CHF 1.0645 -0.14 %
Crude Öl 84.70 1.80 %
Gold 1’797.84 -0.12 %
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 Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Hochlauf zum 50er-EMA

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating N/A
Kursziel N/A
Prognostizierte Preisänderung N/A
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Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen übergeordneten Abwärtstrend, aber aktuell in einer Aufwärtskorrektur. Dabei konnte bisher der 10er-EMA nach oben überschritten und in der Folge der 50er-EMA angelaufen werden. Aktuell notiert EUR/USD direkt am 50er-EMA und ging am Vortag mit einer langen weissen Tageskerze aus dem Handel. Bisher liefen Aufwärtskorrekturen im EUR/USD in der Extension oft am 50er-EMA aus. Gelingt den Bullen ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 200er-EMA zu rechnen. Erst über dem 200er-EMA würde sich die Lage für EUR/USD wieder langfristig aufhellen und eine weitere Aufwärtsbewegung wahrscheinlich werden. In diesem Fall wäre mit einem Hochlauf zum Widerstand bei USD 1.190 zu rechnen.

Ausblick: Der Abwärtstrend ist klar intakt, aktuell befindet sich EUR/USD lediglich in einer Aufwärtskorrektur. Die Short-Szenarien: EUR/USD kann den 50er-EMA nicht nachhaltig überwinden und prallt hier wieder nach unten ab. In der Folge wäre wie bereits zuvor mit einem Rücklauf zum 10er-EMA zu rechnen, der in Aufwärtsbewegungen eine übliche Korrekturzone ist. Rutscht EUR/USD hier aber nachhaltig nach unten durch, würde sich die Lage direkt weiter eintrüben und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 1.152 zu erwarten sein. DiesesVerlaufstief könnte dann dem Abwärtstrend folgend unterschritten und der Bereich um USD 1,150 angelaufen werden. Die Long-Szenarien: EUR/USD kann nachhaltig über den 50er-EMA ansteigen und Kurs auf den Widerstand bei USD 1.175 nehmen. Darüber wäre mit einem Hochlauf zum 200er-EMA bei aktuell USD 1.181 zu rechnen. Geht es über den 200er-EMA, würde sich die Lage langfristig aufhellen und zunächst ein weiterer Anstieg zum Widerstand bei USD 1.190 wahrscheinlich werden.

EUR/USD

Valor: 946681
ISIN: EU0009652759
Kursstand: USD 1.168
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1.168+1.170+1.175
Unterstützungen: 1.162+1.160+1.158

Stand 29.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131900784 Mini-Future DEUR5U 1.1232 20.13 CHF 0.53
CH1138821991 Mini-Future EEUR6U 1.0607 9.78 CHF 1.09
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169677 Mini-Future AEUR2U 1.2186 18.06 CHF 1.59
CH1125169727 Mini-Future AEUR7U 1.2773 9.43 CHF 1.13
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • London bestellt französischen Botschafter ein


    Der Streit zwischen Grossbritannien und Frankreich um Fischerei-Rechte eskaliert. Die Regierung in London erklärte, sie bestelle den französischen Botschafter ein. Dieser solle die unverhältnismässigen Drohungen erklären, die gegen die britische Seite ausgesprochen worden seien. 

  • Japan: Industrie drosselt Produktion 


    Die Industrieproduktion in Japan ist im September den dritten Monat in Folge gefallen. Die Produktion sei im Vergleich zum Vormonat um 5.4 % gesunken, teilte die Regierung in Tokio mit. Das Minus fiel damit höher aus als von Experten erwartet. 

  • Apple von Chipkrise ausgebremst
    Apple ist schwer von dem globalen Chip-Mangel ausgeknockt worden: Trotz deutlich Wachstums verfehlte der iPhone-Konzern im vergangenen Quartal die Markterwartungen. Die Engpässe in der Lieferkette hätten den Umsatz um sechs Milliarden Dollar gedrückt, sagte CEO Tim Cook.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Erneut am Widerstand / EUR/USD – Hochlauf zum 50er-EMA2021-10-29T06:09:17+02:00

Weekly-Hits: Klimaschutz – Showdown in Glasgow / Netflix – Erfolg aus Fernost


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 28.10.2021
  • Thema 1: Klimaschutz – Showdown in Glasgow
  • Thema 2: Netflix – Erfolg aus Fernost

Klimaschutz
Showdown in Glasgow

Am kommenden Sonntag, 31. Oktober, beginnt in Glasgow die 26. Weltklimakonferenz. Bis zum 12. November versucht die Weltgemeinschaft in der schottischen Metropole, den Kampf gegen die Erderwärmung zu forcieren. Der offiziell als «Conference of the Parties» (COP) bezeichnete Anlass sollte auch für Investoren wichtige Implikationen hervorbringen. Sowohl die Nachhaltigkeit im Allgemeinen als auch das europäische Emissionshandelssystem EU-EHS im Speziellen dürften noch stärker in den Fokus rücken. UBS bietet für beide Anlagethemen die passende Lösung. Der ETC (Symbol: EMOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Index partizipiert am CO2-Preis. Derweil bildet der Open End PERLES (Symbol: ESGLVU) den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index ab. In diesem Basiswert sind ausschliesslich Unternehmen enthalten, die sich in punkto Nachhaltigkeit besonders konsequent verhalten.

Der Fortschritt bei der so genannten Dekarbonisierung dürfte an der COP26 eine zentrale Rolle spielen. Per Juni 2021 verfolgten laut UBS CIO GWM 59 Länder, die zusammen für 55 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen stehen, das Ziel, den CO2-Ausstoss bis 2050 auf Null zurückzufahren. Nimmt man diejenigen Staaten hinzu, welche konkret über eine derartige Vorgabe nachdenken, steigt die Zahl auf 130. Insgesamt sitzen in Glasgow 190 Länder am Verhandlungstisch. Über sämtlichen klimapolitischen Bemühungen steht das 2015 am Ende der COP21 in Paris vereinbarte Ziel, die Erderwärmung auf deutlich weniger als zwei Grad zu begrenzen. Bestenfalls soll sie die Marke von 1.5 Grad nicht überschreiten.
 
CIO GWM hält es für möglich, dass sich die COP26 auf das 1.5 Grad-Ziel festlegt. Eine ehrgeizigere Politik würde nach Ansicht der Experten den Druck auf Staaten und Unternehmen erhöhen, die Transformation voranzutreiben. Gerade die aktuelle Energiekrise macht laut CIO GWM aber deutlich, welch enorme Risiken mit dem erforderlichen Umbauprozess verbunden sind. Umso wichtiger sei es für Investoren, den Fokus auf die Kriterien Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und und Governance (gute Unternehmensführung) – kurz ESG – zu richten. Unternehmen, die hier eine führende Rolle einnehmen, sollten sich sowohl gegenüber den wachsenden Klimarisiken als auch hinsichtlich einer strikteren Regulierung zugunsten der Energiewende als besonders robust erweisen.
 
Nach Ansicht von CIO GWM ist die CO2-Bepreisung das wichtigste politische Instrument, um die Emission von Treibhausgas zu reduzieren. Sobald der Preis steigt und die Emissionsgrenzwerte verschärft werden, nimmt der Druck auf die Unternehmen zu, an dieser Stelle effizienter zu wirtschaften. Allerdings kommt es nach Ansicht der Experten entscheidend auf die Rahmenbedingungen an. CIO GWM rechnet damit, dass sich Politik und Wirtschaft zusehends auf striktere Standards verständigen. Auf diese Weise könnte mehr Transparenz für Investoren und zusätzliche Liquidität in einem freiwilligen globalen CO2-Handel entstehen. Als Vorbild gilt hier das europäische Emissionshandelssystem EU-EHS. (Quelle: UBS CIO GWM, Sustainable Investing Perspectives: COP26 Special Edition, 15.10.2021)


Chancen: Der ETC (Symbol: EMOCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Index ermöglicht die Partizipation am europäischen CO2-Preis. Mit Hilfe der innovativen CMCI-Methodik erreicht der Basiswert eine rolloptimierte und stabile Positionierung in dieser alternativen Anlageklasse. Ausschliesslich auf Aktien setzt die Open End PERLES (Symbol: ESGLVU) auf den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index. Dieser Benchmark macht sich systematisch auf die Suche nach internationalen «ESG-Musterschülern». Dabei spielt das Urteil von Sustainalytics, einem Pionier auf dem Gebiet der Nachhaltigkeits-Bewertungsmodelle, die zentrale Rolle. Neben dem fundamentalen ESG-Rating fliesst die Volatilität in den Auswahlprozess mit ein: Ein Algorithmus wählt die Aktien mit der tiefsten Kursschwankungsbreite über den Zeitraum des vergangenen Jahres aus. 

Risiken:Open End PERLES und ETCs sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Bei den Open End PERLES ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Valuta einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Im Vorfeld der Weltklimakonferenz hat sich das europäische CO2-Verschmutzungsrecht deutlich verteuert. Neben der Politik gelten die hohen Energiepreise als ein Treiber hinter dieser Rallye.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 27.10.2021

UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Insgesamt 200 nach strikten ESG-Kriterien ausgewählte Unternehmen sind in diesem Index enthalten. Anfang September hat der global breit diversifizierte Benchmark ein Allzeithoch erreicht.
 
Quelle: UBS AG, Bloomberg
Stand: 27.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index

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Symbol EMOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.41% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 762.00 / 766.00

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Termsheet

Open End PERLES auf den UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index

Remove
Symbol ESGLVU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS ESG Low Volatility Global Equity Premium L/O Index
Bezugsverhältnis 2.272598:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 114.62 / 115.62

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Bloomberg Stand: 27.10.2021
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’087.45 Pkt. 0.6%
SLI™ 1’964.97 Pkt. 0.8%
S&P 500™ 4’551.68 Pkt. 0.3%
EURO STOXX 50™ 4’220.88 Pkt. 1.1%
S&P™ BRIC 40 5’090.32 Pkt. -2.7%
CMCI™ Compos. 1’284.75 Pkt. -1.9%
Gold (Feinunze) 1’798.80 USD 0.8%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Netflix
Erfolg aus Fernost

 
«House of Cards», «Stranger Things», «Bridgerton» – die Liste mit bahnbrechenden Netflix-Serien liesse sich noch beliebig verlängern. Doch mit «Squid Game» bricht der US-Streaminganbieter gerade sämtliche eigenen Rekorde. In den ersten vier Wochen nach der Veröffentlichung wurde die südkoreanische Produktion von 142 Millionen Nutzern aufgerufen. Praktisch zeitgleich mit diesem Erfolg ist die Netflix-Aktie nach oben ausgebrochen.¹ Eine weitestgehend stabile Entwicklung des Nasdaq-Highflyers würde ausreichen, damit der Kick-In GOAL (Symbol: KJSPDU) seine Stärken ausspielen kann. Bei diesem Zeichnungsprodukt beläuft sich der Coupon auf 6.75 Prozent pro Jahr. In die Laufzeit von 18 Monaten startet Netflix mit einem Barriereabstand von 35 Prozent.
 
In «Squid Game» nehmen verschuldete Menschen an Kinderspielen teil. Sie kämpfen dabei um ein hohes Preisgeld, müssen aber einen enormen Einsatz mitbringen: Wer verliert, stirbt! Dieser blutige Inhalt fasziniert die Zuschauer rund um den Globus. In 94 Ländern hat sich die neunteilige Serie an die Spitze der Netflix-Charts gesetzt. Gleichzeitig sorgt sie in den Sozialen Medien für jede Menge Aufregung respektive hohe Klickzahlen. Netflix berichtet darüber hinaus von einem starken Interesse an Konsumartikeln mit einem Bezug zu dem Erfolgsformat. Für das weltgrösste Streamingportal kommt die Begeisterung gerade Recht. «Squid Game» hilft dem Unternehmen aus einer kleinen Wachstumsdelle.
 
Von April bis Juni 2021 hatten sich lediglich 1.54 Millionen Nutzer neu bei Netflix angemeldet. Für das dritte Quartal, «Squid Game» wurde am 17. September 2021 veröffentlicht, meldete der Konzern aus Kalifornien bereits einen Kundenzuwachs von knapp 4.4 Millionen. Im Schlussvierteljahr rechnet CEO Reed Hastings sogar mit 8.5 Millionen neuen Nutzern. Er setzt dabei nicht nur auf den Überraschungserfolg aus Fernost. Gleichzeitig stehen zahlreiche Fortsetzungen wie beispielsweise von «The Witcher» oder «Tiger King» an. Hastings macht keinen Hehl daraus, dass die Programmoffensive höhere Produktionskosten respektive tiefere operative Margen zur Folge hat. (Quelle: Netflix, Shareholder-Letter, 19.10.2021)
 

Chancen:Selbst wenn die aktuelle Begeisterung der Investoren für den Branchenkrösus nachlassen sollte, ist mit dem Kick-In GOAL (Symbol: KJSPDU) eine ordentliche Rendite möglich. Im Intervall von sechs Monaten erhalten Anleger die Couponzahlung in Höhe von 6.75 Prozent pro Jahr. Solange Netflix nicht auf oder unter die Barriere von 65 Prozent der Anfangsfixierung fällt, überweist die Emittentin am Rückzahlungstermin das vollständige Nominal. Selbst wenn Netflix einen «Filmriss» erleidet und das Polster aufzehrt, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig perdu. Sobald der Basiswert zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike zu finden ist, bleibt es beim maximalen Ertrag. Andernfalls federt der Coupon die auflaufenden Verluste in einem bestimmten Umfang ab.

Risiken:Kick-In GOALs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Netflix während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level, kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Netflix (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AGStand: 27.10.2021

 
6.75% p.a. Kick-In GOAL auf Netflix
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Symbol KJSPDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Netflix
Handelswährung USD
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 11.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 10.11.2021, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 27.10.2021

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Klimaschutz – Showdown in Glasgow / Netflix – Erfolg aus Fernost2021-10-28T08:16:42+02:00

Daily Markets: DAX – Kaum verändert / Novartis – Kursrutsch

 

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Donnerstag, 28.10.2021
  • Thema 1: DAX – Kaum verändert
  • Thema 2: Novartis – Kursrutsch

DAX – Kaum verändert

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der DAX zeigte sich am Vortag kaum verändert und ging mit einem kleinen Abschlag von 0,33% bei 15’705 Punkten aus dem Handel. Damit konnte der DAX die Gewinne vom Dienstag weitgehend verteidigen und über der Marke von 15’700 Punkten bleiben. Zuvor gelang dem DAX der Ausbruch über den Widerstand bei 15’600 Punkten, nachdem der DAX hier mehrere Handelstage seitwärts tendiert war. Allerdings konnte sich der DAX auch über dem 10er-EMA halten und damit Stärke zeigen. Solange der DAX über dem 10er-EMA notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Abwärtskorrekturen sollten dabei im Bereich oder leicht unterhalb des 10er-EMA auslaufen. Die bullishe Überschneidung des 10er- über den 50er-EMA dürfte dem DAX weiteren Auftrieb geben.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im DAX kurzfristig klar intakt, langfristig befindet sich der DAX in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung in dünner Luft. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 10er-EMAhalten und weiter zulegen. Dabei wäre der Widerstand um 15’800 Punkte die nächste Anlaufmarke. Gelingt dem DAX hier ebenfalls ein Durchbruch nach oben, wäre mit einem weiteren Hochlauf zur runden Marke von 16’000 Punkten zu rechnen. Im Bereich von 16’000 Punkten blockiert aber der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart den weiteren Anstieg. Die Short-Szenarien: Der DAX rutscht weiter nach unten ab und kann die Marke von 15’700 Punkten nicht verteidigen. Die erste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um den 10er-EMA. Geht es auch unter den 10er-EMA, wäre ein Retest der oberen Begrenzung des fallenden Trendkanals im Tageschart zu erwarten.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’705.81 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 15’730+15’750+15’800
Unterstützungen: 15’700+15’680+15’650

Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136943854 Mini-Future GGDA1U 14’931.28 16.84 CHF 1.99
CH1125129937 Faktor L8DAXU N/A 8 CHF 5.00
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0586190990 Mini-Future MDAX5U 16’452.32 17.09 CHF 1.96
CH0560354976 Faktor S6GDXU N/A 6 CHF 0.75
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’087.45 -0.49 %
DAX™ 15’705.81 -0.33 %
S&P 500™ 4’551.68 -0.51 %
Nikkei™ 28’557.45 -1.13 %
EUR/CHF 1.0660 0.14 %
Crude Öl 82.98 -1.27 %
Gold 1’800.01 0.24 %
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 Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Kursrutsch
Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 92.00
Prognostizierte Preisänderung +21.02%
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Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis sind am Vortag kräftig unter Druck geraten und am Widerstand bei CHF 78.40 nach unten abgeprallt. Übergeordnet verliefen die Aktien seit dem Frühjahr 2020 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, eingegrenzt durch den Widerstand bei CHF 87.00 auf der Oberseite und die steigende Unterstützungslinie auf der Unterseite. Nach dem Kursrutsch unter die Unterstützungslinie, ist diese zu einem Widerstand geworden, der in den Vortagen angetestet aber nicht nach oben durchbrochen werden konnte. Dabei blockierte auch der 50er-EMA im Tageschart im Bereich von CHF 78.70. Die bearishe Tageskerze vom Dienstag deutete bereits auf einen Abprall nach unten und wieder fallende Kurse hin. Am Vortag gingen die Papiere von Novartis dann mit einem kräftigen Abschlag von 2.38% bei CHF 76.02 aus dem Handel. Es bildete sich eine lange schwarze Tageskerze die bereits auf weiter fallende Notierungen hinweist. Mit dem Kursrutsch unter die steigende Unterstützungslinie im Wochenchart hat sich die Lage für die Aktien von Novartis deutlich eingetrübt.

Ausblick: Die Aktien von Novartis befinden sich aktuell in einer Seitwärtsbewegung, aber übergeordnet in einer Abwärtsbewegung die mit dem Abprall am Widerstand bestätigt wurde. Die Short-Szenarien: Die Papiere von Novartis setzen die Abwärtsdynamik vom Vortag weiter fort und nehmen Kurs auf die Unterstützung im Bereich vonCHF 75.00. Wird auch das Verlaufstief bei CHF 74.81 unterschritten, würde ein weiteres Schwächesignal generiert und ein Kursrückgang bis zur Unterstützung bei CHF 72.00 wahrscheinlich werden. Darunter würde wohl das Verlaufstief bei CHF 70.43 folgen. Solange die Aktien zudem den 50er-EMA nicht mehr überschreiten, ist direkt mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis können sich nach dem Kursrutsch vom Vortag fangen und einen erneuten Angriff auf den Widerstand bei CHF 78.40 durchführen. Gelingt den Papieren hier ein Durchbruch nach oben und ein Anstieg über den 50er-EMA, wäre mit einem weiteren Hochlauf bis zum 200er-EMA bei aktuell CHF 80.83 zu rechnen. Über dem 200er-EMA würde sich die Lage für die Titel von Novartis wieder langfristig aufhellen.

Novartis

Valor: 904278
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 76.02
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 78.00+78.50+78.70
Unterstützungen: 76.00+75.40+74.80

Stand 28.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506684 Mini-Future N9SVNU 71.49 12.43 CHF 0.41
CH1107064367 Faktor L5NOVU N/A 5 CHF 3.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111504614 Mini-Future N1AVNU 90.93 4.5 CHF 1.12
CH1107064599 Faktor S5NOVU N/A 5 CHF 7.14
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Demokraten verkleinern Konjunkturpaket
    Das von US-Präsident Joe Biden geplante Konjunkturpaket für Investitionen in Klimaschutz und Sozialwesen wird deutlich geringer ausfallen als geplant. Die Demokraten strichen am Mittwoch auch eine geplante Lohnfortzahlung im Krankheitsfall aus dem Paket, um die Zustimmung zweier Abweichler aus den eigenen Reihen zu sichern. Das Volumen des Pakets sinkt auf ca. 1,75 Billionen US-Dollar.

  • USA: Aufträge für langlebige Güter sinken
    Die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter in den USA sind im September um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vormonat und damit weniger stark als erwartet gesunken, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Erwartet wurde  ein Rückgang um 1,1 Prozent. Der Anstieg im August fiel mit revidiert 1,3 Prozent niedriger aus als zunächst ermittelt (plus 1,8 Prozent).

  • Deutschland: Boom im Jahr 2022?
    Die deutsche Wirtschaft dürfte im kommenden Jahr nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier boomen. Wegen Rohstoffknappheit und der gestiegenen Energiepreise senkte die deutsche Regierung zwar ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr auf ein Wachstum von 2,6 Prozent, rechnet für 2022 nun aber mit einem Wachstum von mehr als vier Prozent.

  • Hier bitte Text einfügen
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Kaum verändert / Novartis – Kursrutsch2021-10-28T06:00:40+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Abprall am Widerstand bei 15’700 Punkten? / Novartis – 50er-EMA im Fokus


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Mittwoch, 27.10.2021
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Abprall am Widerstand bei 15’700 Punkten?
  • Thema 2: Novartis – 50er-EMA im Fokus

Nasdaq 100 – Abprall am Widerstand bei 15’700 Punkten?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Nasdaq 100 befindet sich in einem langfristigen Aufwärtstrend und verläuft dabei seit dem Vorjahr in einem steigenden Trendkanal im Wochenchart. Im Tageschart ist der Nasdaq 100 seit dem Verlaufshoch bei 15’701 Punkten im September unter Druck geraten und in der Folge unter den 10er-EMA und 50er-EMA gefallen. Das Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei 14’384 Punkten markiert. Dann konnte der Nasdaq 100 wieder zulegen und den 50er-EMA erobern und damit ein mittelfristiges Stärkesignal generieren. Im weiteren Verlauf kam es dabei auch zu einer bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA, was dem Index weiteren Auftrieb gab. Der Nasdaq 100 konnte dabei erneut den Widerstandsbereich bei 15’700 Punkten testen, prallte hier aber am Vortag mit dem Verlaufshoch bei 15’710 Punkten wieder nach unten ab.

Ausblick:Der Nasdaq 100 befindet sich in einem Aufwärtstrend, könnte nach der bearishen Tageskerze vom Vortag vor einem Rücklauf stehen. Die Short-Szenarien: De rNasdaq 100 prallt nachhaltig am Widerstandsbereich um 15’700 Punkte nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA, der als übliche Anlaufmarke bei Abwärtskorrekturen im Aufwärtstrend gilt. Darunter wäre mit einem Rücklauf zum 50er-EMA zu rechnen. Unter dem 50er-EMA würde sich die Lage wieder nachhaltig eintrüben. Die Long-Szenarien: Der Nasdaq 100 kann die Aufwärtsdynamik der Vorwochen weiter beibehalten, über dem 10er-EMA bleiben und damit Stärke demonstrieren. In der Folge wäre mit einem Hochlauf über den Widerstand bei 15’800 Punkten zu rechnen. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die runde Marke von 16’000 Punkten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15’559.49 Punkten
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 15’580+15’650+15’700
Unterstützungen: 15’550+15’500+15’450

Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Nasdaq 100 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGNasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138794818 Mini-Future DNDXSU 14’856.91 16.28 CHF 1.77
CH1125142781 Faktor L6NDXU N/A 6 CHF 5.98
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107329448 Mini-Future F0AZPU 16’424.94 16.75 CHF 1.72
CH1125144712 Faktor S6NDXU N/A 6 CHF 3.54
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’146.52 0.69 %
DAX™ 15’757.06 1.01 %
S&P 500™ 4’574.79 1.01 %
Nikkei™ 29’049.50 0.31 %
EUR/CHF 1.0666 0.05 %
Crude Öl 85.96 -0.35 %
Gold 1’786.37 -0.87 %
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 Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – 50er-EMA im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel CHF 92.00
Prognostizierte Preisänderung +18.15%
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Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Novartis verliefen seit dem Frühjahr 2020 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung. Diese wurde im Wochenchart durch den Widerstand bei CHF 87.00 und auf der Unterseite durch die steigende Unterstützungslinie begrenzt. Nach dem Verlaufshoch bei CHF 86.92 im August prallten die Aktien am Widerstand nach unten ab und befinden sich seitdem in einer Abwärtsbewegung. Dabei wurde auch der 50er-EMA Ende August nach unten durchbrochen und damit ein mittelfristiges Schwächesignal generiert, welches auf weiter fallende Kurse hindeutete. Die Aktien kamen dann auch weiter unter Druck und gaben im September auch den 200er-EMA auf, womit sich die Lage für die Papiere auch langfristig eintrübte. In den Vorwochen wurde dabei auch die steigende Unterstützungslinie im Wochenchart nach unten durchbrochen. Das bisherige Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bisher bei CHF 74.81 markiert. In diesem Bereich konnten die Aktien einen Boden bilden und versuchen aktuell einen erneuten Kursanstieg.

Ausblick: Die Aktien von Novartis befinden sich in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend, die aber bereits an der steigenden Trendlinie im Wochenchart auslaufen könnte. Die Short-Szenarien: Die Papiere von Novartis ziehen bis zur steigenden Trendlinie im Wochenchart hoch und führen hier einen Retest durch. In der Folge prallendie Aktien hier aber wieder nach unten ab und nehmen erneut Kurs auf das Verlaufstief bei CHF 74.61, welches dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die Unterstützung im Bereich von CHF 72.00. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis könnten die aktuelle Aufwärtskorrektur fortsetzen und die steigenden Unterstützungslinie im Wochenchart, die nun zur Widerstandslinie gedreht ist, zurückerobern. Gelingt dabei ein Anstieg über den 200er-EMA im Wochenchart bei etwa CHF 79.50, würde sich die Lage wieder deutlich aufhellen und ein erneuter Hochlauf zum Widerstand bei etwa CHF 87.00 zu erwarten sein.

Novartis

Valor: 904278
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 77.87
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 78.50+78.80+80.00
Unterstützungen: 78.00+77.30+76.00

Stand 27.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506684 Mini-Future N9SVNU 71.48 9.82 CHF 0.53
CH1107064367 Faktor L5NOVU N/A 5 CHF 3.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111504614 Mini-Future N1AVNU 90.94 5.18 CHF 1.00
CH1107064599 Faktor S5NOVU N/A 5 CHF 6.44
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • UN: Klimabemühungen massiv ausweiten


    Die UN mahnt vor dem Klimagipfel in Glasgow: Die bisherigen Ankündigungen der Länder würden nur zu einer zusätzlichen Reduzierung der Treibhausgase um 7.5 % im Jahr 2030 führen, nötig seien aber 55 %. Würden alle Netto-Null-Emissionsziele der Staaten umgesetzt, würde sich das Klima bis Ende des Jahrhunderts um 2.2 Grad erwärmen.  

  • Sudan: Regierungschef nicht mehr in Haft


    Im Sudan hat das Militär den zunächst festgesetzten Regierungschef Hamduk nach Hause entlassen. Unklar blieb, ob er sich frei bewegen darf oder unter Arrest steht. Am Montag hatte General al-Burhan, die Entmachtung der Regierungsmitglieder verkündet und den Ausnahmezustand verhängt. 

  • Internetriesen: Dt. Kartellamt plant Restriktionen


    Der deutsche Bundeskartellamtschef Andreas Mundt will eine Übermacht von globalen Internetkonzernen mit neue Beschränkungen eindämmen. „Wenn wir in der Lage sind, das ungebremste Sammeln und Zusammenführen von Daten zu verhindern, dann ist dies eine Möglichkeit, die Dominanz dieser Firmen zu brechen».

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Abprall am Widerstand bei 15’700 Punkten? / Novartis – 50er-EMA im Fokus2021-10-27T06:30:49+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Anstieg zur Trendkanalbegrenzung / Geberit – 50er-EMA im Fokus


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Dienstag, 26.10.2021
  • Thema 1: S&P 500 – Anstieg zur Trendkanalbegrenzung
  • Thema 2: Geberit – 50er-EMA im Fokus

S&P 500 – Anstieg zur Trendkanalbegrenzung

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der S&P 500 hatte sich seit dem Verlaufshoch bei 4’545 Punkten in einem Abwärtstrend befunden und ist dabei aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart nach unten ausgebrochen. Im Bereich von 4’300 Punkten konnte der S&P 500 aber einen Boden ausbilden und in der Folge zunächst über den 10er-EMA und dann wieder über den 50er-EMA ansteigen und damit ein Stärkesignal generieren. Ohne echte Abwärtskorrektur ging es dann weiter aufwärts und auch am Vortag konnte der S&P 500 im Tageshoch bei 4’572 Punkten ansteigen. Dabei notiert der Index klar über dem 10er-EMA, womit weiterhin Stärke angezeigt wird. Möglicherweise zieht der S&P 500 noch bis zur unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart hoch. Allerdings befindet sich der Index im Wochenchart bereits an der oberen Begrenzung des Trendkanals und könnte hier wieder nach unten abprallen.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist im S&P 500 wieder intakt, allerdings befindet sich der Wert nun in dünner Luft an zwei wichtigen Widerständen. Die Short-Szenarien: DerS&P 500 dreht im oberen Bereich des Trendkanals im Wochenchart wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf den 10er-EMA. Der 10er-EMA ist in der Regel die erste Korrekturmarke bei einer echten Abwärtskorrektur. Geht sich die Korrektur weiter aus, wäre mit einem weiteren Rücklauf bis zum 50er-EMA zu rechnen. Erst unter dem 50er-EMA würde sich die Lage für den S&P 500 auch langfristig wieder eintrüben und ein Rücklauf bis zur Unterstützung bei 4’300 Punkten zu erwarten sein. Die Long-Szenarien: Der S&P 500 kann direkt weiter hochziehen und über dem 10er-EMA bleiben. Die erste Anlaufmarke wäre der untere Trendkanalbereich im Tageschart um 4’600 Punkte.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’566.48 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’580+4’600+4’620
Unterstützungen: 4’550+4’530+4’500

Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

S&P 500 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGS&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169222 Mini-Future SJ7PXU 4’001.52 7.61 CHF 5.52
CH1121376474 Faktor L8SPXU N/A 8 CHF 6.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126817985 Mini-Future ASP7XU 5’271.63 5.95 CHF 7.06
CH1121376466 Faktor S8SPXU N/A 8 CHF 2.96
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’063.17 0.05 %
DAX™ 15’599.23 0.36 %
S&P 500™ 4’566.48 0.47 %
Nikkei™ 29’135.59 1.12 %
EUR/CHF 1.0683 0.12 %
Crude Öl 86.10 -0.15 %
Gold 1’803.32 0.29 %
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 Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Geberit – 50er-EMA im Fokus

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Neutral
Kursziel CHF 690.00
Prognostizierte Preisänderung -3.63%
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Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Geberit sind seit dem Verlaufshoch bei CHF 780.00 kräftig unter Druck geraten. Zunächst konnten die Aktien noch seitwärts tendieren, wobei aber bereits nur noch ein leichter Anstieg über den 10er-EMA gelang. Sobald der 10er-EMA nicht mehr nachhaltig überwunden werden kann, ist dies bereits ein Alarmsignal für möglicherweise wieder fallende Kurse. Die Aktien brachen dann auch nach unten weg und rutschten im September auch unter den 50er-EMA, womit ein weiteres Schwächesignal generiert wurde. In der Folge kam es zu einem Kursrückgang bis CHF 668.00 bis zum 200er-EMA. Darunter hätte sich die Lage für die Titel langfristig eingetrübt. Aber der 200er-EMA konnte verteidigt und eine neue Aufwärtsbewegung eingeleitet werden. Dabei gelang zunächst ein nachhaltiger Anstieg über den 10er-EMA, womit eine Ausdehnung der Aufwärtskorrektur zum 50er-EMA wahrscheinlich wurde. Der 50er-EMA wurde in der Folge auch mit dem Verlaufshoch bei CHF 724.40 erreicht. Aktuell pendeln die Aktien zwischen dem 10er-EMA und dem 50er-EMA.

Ausblick: Übergeordnet ist der Abwärtstrend weiterhin intakt, kurzfristig befinden sich die Aktien von Geberit in einer sich ausdehnenden Aufwärtskorrektur. Über dem 50er-EMA könnte es aber zu einem Richtungswechsel kommen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Geberit fallen erneutunter den 10er-EMA und deuten damit eine neue Abwärtsbewegung an. Diese sollte dann dem Abwärtstrend folgend das Verlaufstief bei CHF 668.00 unterschreiten und damit auch unter den 200er-EMA laufen, womit sich die Lage weiter eintrüben würde. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Geberit können sich über dem 10er-EMA halten und brechen über den 50er-EMA nach oben durch. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Hochlauf zum Widerstand bei CHF 755.00 zu rechnen.

Geberit

Valor: 3017040
ISIN: CH0030170408
Kursstand: CHF 716.00
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 718.50+724.00+750.00
Unterstützungen: 708.00+700.00+668.00

Stand 26.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGGeberit – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Geberit – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0591507428 Warrant GZEB4U 550.00 4.24 CHF 2.25
CH0573414007 Mini-Future FGEKAU 505.58 3.16 CHF 3.04
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107065539 Mini-Future AGEBCU 839.79 4.78 CHF 1.99
CH1120663856 Mini-Future AGEBUU 779.16 8.19 CHF 1.16
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Corona-Lage in Russland spitzt sich zu


    Die Todeszahlen in Zusammenhang mit Corona in Russland liegen jenseits der 1’000 täglich, und auch die Neuinfektionen erreichen Höchststände, am Montag waren es knapp 38’000. Präsident Putin hat nun abermals bezahlte Urlaubstage angeordnet, damit die Menschen sich an den freien Tage impfen lassen. 

  • USA/China: Keine Fortschritte in Handelsfragen


    China und die USA haben sich erneut zu Handelsfragen ohne erkennbare Fortschritte ausgetauscht. In einem Videogespräch zwischen Chinas Vizepremier Liu He und der US-Finanzministerin Yellen hätten beide Seiten einen „pragmatischen, offenen und konstruktiven Austausch» geführt, berichteten chinesische Medien. 

  • Bezos-Raumfahrtfirma plant eigene Station im All


    Die Raumfahrtfirma Blue Origin von Amazon-Gründer Jeff Bezos plant eine eigene Station im All – mit dem Namen «Orbital Reef“. Diese solle zwischen 2025 und 2030 ins All gebracht werden, teilte die Firma mit. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Anstieg zur Trendkanalbegrenzung / Geberit – 50er-EMA im Fokus2021-10-26T05:58:47+02:00

Ein ausschlaggebendes Quintett

KeyInvest Blog

25. Oktober 2021

Ein ausschlaggebendes Quintett

Von herbstlicher Ruhe an den Finanzmärkten kann derzeit keine Rede sein. Die Fünfergruppe aus Inflation, Zinsen, Wirtschaft, Firmenbilanzen und Evergrande prägt derzeit massgeblich das Geschehen. Letztgenannter Immobilienriese verschaffte den Börsen zuletzt eine kleine Verschnaufpause. Der hoch verschuldete Konzern hat einem Insider zufolge Millionen überwiesen, um einen drohenden Zahlungsausfall zu verhindern. Damit ist die Gefahr eines Kollapses von Evergrande, der eine Krise im chinesischen Immobiliensektor auslösen könnte, vorerst gebannt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.10.2021)

Wirtschaftswachstum…

Ganz anders verhält es sich bei Inflation, Zinsen, Wirtschaft und Quartalsberichte, diese Themen sind nach wie vor brandaktuell und dürften in der neuen Woche tonangebend sein. So werden am Donnerstag die Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt mit Hochspannung erwartet. Denn diese offenbaren wie sich die Liefer- und Materialengpässe sowie die weiterhin grassierende Delta-Variante des Corona-Virus auf das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal ausgewirkt hat. Ökonomen rechnen im Schnitt mit einem Plus von 3.2 Prozent. Im Vorquartal fiel der Zuwachs mehr als vier Mal so hoch aus. Am Freitag stehen dann die BIP-Daten der Eurozone an. Hier wird laut Angaben von Refinitiv mit einem Zuwachs von 3.5 Prozent im Jahresvergleich gerechnet, nach gewaltigen 14.3 Prozent im Vorquartal.

…und Teuerung im Fokus

Aber auch bezüglich Inflation und Zinsen müssen sich Anleger auf Nachrichten einstellen. So kommt die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag zu ihrer vorletzten geldpolitischen Sitzung in diesem Jahr zusammen. Entscheidend wird, wie die EZB die Konjunktur- und Inflationsaussichten einstuft. Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau hatte vor kurzem mitgeteilt, dass es keinen Grund gebe, bis Ende 2022 die geldpolitischen Zügel zu straffen. Allerdings bleibe die EZB mit Blick auf die Inflation „sehr wachsam“. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 19.10.2021)

In den USA und Grossbritannien weht dagegen ein anderer Wind. Sowohl auf der Insel als auch in Übersee rechnen Marktteilnehmer mit einer baldigen Straffung der Geldpolitik. Nach dem sich die britische Wirtschaft nur noch 0.8 Prozent unter dem vor der Corona-Krise erreichten Niveau befindet und die Preise ebenfalls deutlich anziehen, könnte die Bank of England die erste grosse Notenbank sein, die seit dem Ausbruch der Pandemie ihren Leitzins anhebt. Erwartet wird eine Erhöhung vom derzeitigen historischen Tief von 0.1 auf 0.25 Prozent bis Ende Dezember. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 13.10.2021) Das Fed wiederum könnte ab Mitte November ihre umfangreichen Konjunkturhilfen nach und nach zurückfahren. Laut dem jüngst veröffentlichten „Beige Book“ des Fed, stuft das Team um Chef Jerome Powell die konjunkturellen Aussichten für die nähere Zukunft weiterhin positiv ein, auch wenn der Optimismus in einigen Regionen etwas verhaltener ist. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 20.10.2021)

Zahlensaison nimmt Fahrt auf

Vielversprechend gestalten sich dagegen weiterhin die Unternehmensnachrichten. Auch wenn es in der laufenden Berichterstattung immer wieder zu Ausrutschern wie beispielsweise bei Intel oder Snap kommt, glänzt das Gros der Konzerne mit starken Zahlenkränzen. Insgesamt haben bis dato 23 Prozent der S&P 500-Mitglider ihre Ergebnisse für das dritte Quartal gemeldet und 84 Prozent davon die Schätzungen übertroffen. Die Quote liegt damit über dem Fünfjahresdurchschnitt von 76 Prozent. (Quelle: FacSet, Earnings Insight, 22.10.2021) liegt.

In den kommenden Tagen kommt die Bilanzsaison auch auf dem alten Kontinent in Schwung. Allein aus dem SMI werden fünf Mitglieder – Logitech, UBS, Novartis, Swisscom, Swiss Re – über ihren Geschäftsverlauf berichten, im EURO STOXX 50 sind es sogar 20 Unternehmen. Besonders interessant dürften beispielsweise die Ergebnisse aus der Automobilindustrie werden, denn diese werden zeigen, wie sich der aktuelle Chip- und Materialmangel auf die Geschäfte auswirkt. Erwartet werden diese Woche die Zahlen von gewichtigen Konzernen wie Daimler, Volkswagen und Stellantis.

BIP-Wachstum USA (im Vergleich zum Vorjahr)

Quelle: Thomson Reuters, 22.10.2021
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Zeit Land Ereignis
25.10.2021 k.A. CN Facebook Quartalszahlen
26.10.2021 15:00 US Immobilienpreisindex
26.10.2021 16:00 US Verbrauchervertrauen
26.10.2021 16:00 US Verkäufe neuer Häuser
26.10.2021 k.A. CH Logitech Quartalszahlen
26.10.2021 k.A. US Microsoft Quartalszahlen
26.10.2021 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
26.10.2021 k.A. US Twitter Quartalszahlen
26.10.2021 k.A. CH UBS Quartalszahlen
27.10.2021 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen
27.10.2021 10:00 CH ZEW Konjunkturerwartungen
27.10.2021 14:30 US Auftragseingänge langlebiger Güter
27.10.2021 k.A. DE BASF Quartalszahlen
27.10.2021 k.A. US General Motors Quartalszahlen
27.10.2021 k.A. US McDonald‘s Quartalszahlen
28.10.2021 05:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
28.10.2021 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
28.10.2021 13:45 EZ EZB Zinssatzentscheidung
28.10.2021 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
28.10.2021 01:30 JP Verbraucherpreisindex
28.10.2021 k.A. US Amazon Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. US Apple Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. CH Clariant Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. FR Sanofi Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. FR Stellantis Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. CH Straumann Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. CH Swisscom Quartalszahlen
28.10.2021 k.A. DE Volkswagen Quartalszahlen
29.10.2021 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
29.10.2021 09:00 CH KOF Leitindikator
29.10.2021 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
29.10.2021 12:00 EZ Verbraucherpreisindex
29.10.2021 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
29.10.2021 k.A. DE Daimler Quartalszahlen
29.10.2021 k.A. CH Swiss Re Quartalszahlen

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 22.10.2021

Weitere Blogeinträge:

Spannung vor den Feiertagen

Die ganze Woche über hat es so ausgesehen, als würde die Wall Street von einer anfänglich kleinen in eine eher schmerzhafte Korrekturphase eintreten.

Ein ausschlaggebendes Quintett2021-10-25T10:04:21+02:00

Daily Markets: SMI – Durchbruch über 12’100 Punkte? / Apple – Abprall an Trendkanalbegrenzung?


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Montag, 25.10.2021
  • Thema 1: SMI – Durchbruch über 12’100 Punkte?
  • Thema 2: Apple – Abprall an Trendkanalbegrenzung?

SMI – Durchbruch über 12’100 Punkte?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating
Kursziel
Prognostizierte Preisänderung
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Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick:Der Index SMI befindet sich seit dem Verlaufstief bei 11’381 Punkten am 06. Oktober in einem Aufwärtstrend. Dabei bildete sich eine bullishe Tageskerze direkt am 200er-EMA, der als langfristige Auffangmarke dient. Nach dem Abprall am 200er-EMA konnte der SMI auch wieder über den 50er-EMA ansteigen und damit ein weiteres bullishes Signal generieren. Aktuell befindet sich der Index erneut am Widerstand im Bereich von 12’100 Punkten und könnte hier nach oben durchbrechen und damit ein weiteres Stärkesignal generieren.

Ausblick:Der Aufwärtstrend ist kurzfristig intakt und solange der SMI über dem 50er-EMA notiert, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Long-Szenarien: Der SMI kann den Widerstand bei 12’100 Punkten nach oben durchbrechen und Kurs auf die Kurslücke vom 07. Septemberbei 12’322 Punkten nehmen. Kurslücken werden in der Regel wieder geschlossen und dienen als Orientierungsmarken einer Kursbewegung. Geht es weiter höher, wäre der Widerstand bei 12’500 Punkten die nächste Anlaufmarke. Die Short-Szenarien: Der SMI rutscht wieder nach unten ab und fällt erneut unter den 50er-EMA. In diesem Fall würde ein neues Schwächesignal generiert werden und ein weiterer Kursrückgang zu erwarten sein. Das Anlaufziel könnte dann die Kurslücke bei 11’577 Punkten vom 06. Oktober sein.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’056.21 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’100+12’220+12’300
Unterstützungen: 12’000+11’940+11’800

Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

SMI – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGSMI – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129674821 Mini-Future ESSMAU 11’488.11 17.14 CHF 1.41
CH1111511858 Faktor L8SMIU N/A 8 CHF 3.64
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103820234 Mini-Future SSMFBU 14’194.40 5.16 CHF 4.65
CH0579465474 Faktor S8SM8U N/A 8 CHF 0.84
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’056.21 0.14 %
DAX™ 15’542.98 0.46 %
S&P 500™ 4’544.90 -0.11 %
Nikkei™ 28’580.50 -0.42 %
EUR/CHF 1.0670 0.01 %
Crude Öl 86.23 2.53 %
Gold 1’797.91 0.61 %
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 Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Apple – Abprall an Trendkanalbegrenzung?

Rating & Kursziel von UBS IB Research
12-Monats-Rating Buy
Kursziel USD 175.00
Prognostizierte Preisänderung +17.69%
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Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr

Rückblick: Die Aktien von Apple befanden sich seit dem Verlaufshoch bei USD 157.26 in einem Abwärtstrend und sind dabei zunächst unter den 10er-EMA und in der Folge auch unter den 50er-EMA und aus dem steigenden Trendkanal gerutscht. Das Verlaufstief der Abwärtsbewegung wurde bei USD 138.27 markiert. Im Bereich um USD 140.00 konnten die Titel einen Boden bilden und in der Folge wieder ansteigen. Dabei wurde zunächst der 10er-EMA nach oben durchbrochen und damit ein Stärkesignal generiert, in der Folge gelang auch ein Anstieg über den 50er-EMA. Seit mehreren Handelstagen verlaufen die Aktien nun direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals. Ein Durchbruch nach oben ist bisher aber noch nicht gelungen. Am Freitag gingen die Aktien zudem mit einer schwarzen Tageskerze aus dem Handel.

Ausblick: Übergeordnet befinden sich die Titel von Apple in einer Abwärtsbewegung, allerdings könnte es zu einem Richtungswechsel kommen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Apple können erneut in den steigenden Trendkanal ansteigen und das Verlaufshoch bei USD 150.18 überbieten. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursanstieg bis zum Widerstand bei USD 151.68 zu rechnen. Auftrieb könnten die Aktien dabei auch von der bullishen Überschneidung des 10er-EMA über den 50er-EMA erhalten. Solange die Aktien über dem 10er-EMAnotieren, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Apple prallen an der Trendkanalbegrenzung wieder nach unten ab und durchbrechen den 50er-EMA nach unten. In der Folge wäre dann ein weiterer Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 138.27 und zum 200er-EMA zu erwarten. Unter dem 200er-EMA würde sich die Lage für die Aktien langfristig eintrüben. In diesem Fall wäre mit einem weiteren Kursrücklauf zur Marke von USD 100.00 zu rechnen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 148.69 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 150.00+151.70+155.00
Unterstützungen: 148.60+146.60+145.50

Stand 25.10.2021, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGApple – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138781823 Mini-Future BAAPEU 146.07 17.17 CHF 0.16
CH1115178043 Mini-Future AAPAAU 125.53 5.19 CHF 0.53
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0521402328 Faktor S5APPU N/A 5 CHF 0.02
CH1116576674 Faktor S8APPU N/A 8 CHF 1.04
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2021, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erdogan sucht Konfrontation 


    Der türkische Präsident Erdogan hat Botschafter von zehn westlichen Staaten zu unerwünschten Personen erklärt. Sie hatten darauf hingewiesen, dass der Europarat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Türkei einleitet, sollte Ankara das Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshof nicht befolgen und den Kulturmäzen Osman Kavala in Haft behalten.

  • China feiert Aufnahme in UN vor 50 Jahren 


    Staatschef Xi Jinping hat die Aufnahme Chinas durch die UN vor 50 Jahren als „Sieg für das chinesische Volk» bezeichnet. Mit der Resolution 2’758 habe die UN-Generalversammlung am 25. Oktober 1971 anerkannt, dass die Regierungsvertreter der Volksrepublik die einzig rechtmässigen Repräsentanten Chinas in den UN» seien, sagte Xi.

  • WHO: 40 Prozent Impfquote bis Jahresende


    Länder, die bereits eine Impfquote von 40 Prozent erreicht haben, darunter alle G20-Staaten, sollten aus Sicht von WHO-Chef Tedros Ghebreyesus dem UN-Impfprogramm Covax den Vortritt lassen. „Die Pandemie wird enden, wenn die Welt sich entscheidet, sie zu beenden», mahnte er.

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Daily Markets: SMI – Durchbruch über 12’100 Punkte? / Apple – Abprall an Trendkanalbegrenzung?2021-10-25T06:23:12+02:00
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