Daily Markets: DAX – Die nächste Verkaufswelle? / Mercedes-Benz Group – Schwacher Juni

 

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Donnerstag, 30.06.2022
  • Thema 1: DAX – Die nächste Verkaufswelle?
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Schwacher Juni

DAX – Die nächste Verkaufswelle?

Rückblick:Der deutsche Leitindex musste zur Wochenmitte den nächsten Rücksetzer verkraften. Dabei starteten die Blue Chips mit dem Opening bei 13’090 bereits 142 Punkte unter dem Vortagsschluss (13’232) und markierten in den ersten Minuten das Tageshoch bei 13’132 Zählern. In der Folge fiel der DAX sogar unter die vielbeachtete 13’000er-Schwelle zurück und setzte am Tagestief bei 12’947 auf. Im weiteren Verlauf konnte das Aktienbarometer die Verluste jedoch etwas eindämmen und sich wieder über die runde Tausendermarke schieben. Mit dem Endstand bei 13’003 Punkten (-1.7%) gelang eine denkbar knappe Verteidigung dieser Haltelinie.

Ausblick:Der Rückfall unter die markante Volumenspitze bei 13’225/13’200 hat das vorherige Erholungsszenario vorerst zunichtegemacht, auch wenn die Verteidigung der 13’000er-Barriere per Tagesschluss zunächst positiv zu werten ist. Das Long-Szenario: Kann der DAX die runde 13’000er-Marke als Sprungbrett für eine Gegenbewegung nutzen, müsste im ersten Schritt die gestrige Abwärtslücke bei 13’232 Punktengeschlossen werden – Re-Break an der Volumenspitze bei 13’225 Punkten inklusive. Setzt sich der Kursanstieg anschliessend über die beiden Eindämmungslinien bei 13’359 bzw. 13’378 fort, würde sich das nächste Kursziel auf die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals bei 13’515 stellen, bevor der Bremsbereich um 13’600 in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Fällt der DAX hingegen unter 13’000 Punkte zurück, dürfte es zunächst zur Schliessung der offenen Kurslücke vom 9. März bei 12’832 kommen. Darunter müsste mit einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12’439 gerechnet werden, wobei auf diesem Niveau ein kurzer Dip an die Volumenspitze bei 12’375 nicht ausgeschlossen werden könnte. Bietet auch diese Unterstützung keinen Halt, würde die 12’000er-Barriere als mögliche Auffangzone nachrücken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’003.35 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 13’200+13’359+13’378
Unterstützungen: 13’000+12’832+12’439

Stand 30.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’492.39 8.44 CHF 3.08
CH1168519887 Turbo Warrant YGDALU 12’045.50 13.13 CHF 1.98
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’536.01 8.45 CHF 3.07
CH1191340582 Turbo Warrant 7GDATU 14’003.99 12.91 CHF 2.01
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’784.00 -0.24%
DAX™ 12’998.40 -1.76%
S&P 500™ 3’818.78 -0.07%
Nasdaq 100™ 11’660.83 0.20%
EUR/CHF 0.9972 -0.97%
Crude Oil (USD) 116.99 -0.65%
Gold (USD) 1’816.80 -0.17%
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 Stand 30.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Schwacher Juni

Rückblick: Nachdem die Aktie der Mercedes-Benz Group noch zum Monatsanfang auf den höchsten Stand seit dem 1. März gestiegen war, sah es zunächst danach aus, als könnten die Papiere die fast dreimonatige Seitwärtsphase nach oben auflösen. Der Ausbruchsversuch entpuppte sich jedoch als Fehlsignal, worauf es für die Kurse in die entgegengesetzte Richtung ging. Dabei wurde eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen gerissen: Angefangen bei der 200-Tage-Linie über den GD100 und die 50-Tage-Linie bis zur markanten Volumenspitze bei EUR 63.50. Am vergangenen Donnerstag rutschten die Papiere mit einem Minus von 6.2% schliesslich sogar aus der Seitwärtrange nach unten heraus.

Ausblick: Vor dem heutigen letzten Handelstag steht für den laufenden Monat aktuell ein Minus von 13.0% zu Buche. Bleibt es dabei, wäre das nicht nur das schlechteste Ergebnis seit dem Corona-Crash-Monat März im Jahr 2020, sondern auch der schwächste Juni seit dem Finanzkrisenjahr 2008 und die zweitschlechteste Juni-Bilanz der gesamten Historie. Das Long-Szenario: Um das angeschlagene Chartbild etwas aufzuhellen, müssten die Kurse über die runde 60er-Marke und das Mai- sowie April-Tief bei EUR 60.31 bzw. EUR 60.62 steigen. Diese Barriere hatte den Notierungen bereits am Montag und Dienstag einen Riegel vorgeschoben und damit die Rückkehr in die Schiebezone verhindert. Geling der Break, könnte es zu einem Hochlauf bis zur Volumenspitze beiEUR 63.50/63.75 kommen, die momentan mit dem GD50 eine Doppelhürde bildet. Darüber dürfte anschliessend das Verlaufshoch vom 21. Juni bei EUR 64.70 zusammen mit der 100-Tage-Linie (EUR 64.71) und dem August-Top bei EUR 65.01 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf das Juli-Tief bei EUR 56.47. Sollten die Kurse diesen horizontalen Halt unterbieten, könnte im grossen Bild eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet werden. Dabei bietet sich das Jahrestief bei EUR 54.67 als eine Art Trigger- bzw. Bestätigungsmarke an. Sollten die Notierungen auf ein neues 2022er-Tief abrutschen, müsste aufgrund des volumenarmen Raums eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der runden 50er-Marke einkalkuliert werden. Rein rechnerisch liesse sich aus der Schulter-Kopf-Schulter-Formation aber auch Abwärtspotenzial bis zum Vor-Corona-Top ableiten, das bei EUR 45.75 zu finden ist.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 57.60 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 60.00+60.31+60.62
Unterstützungen: 56.47+54.67+50.00

Stand 30.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1152188095 Mini-Future BDAICU 50.83 6.91 CHF 0.831
CH1168546559 Mini-Future MBGAQU 53.01 9.28 CHF 0.619
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.78 6.08 CHF 0.942
CH1199984597 Mini-Future MBGBNU 61.98 8.76 CHF 0.654
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Euro fällt unter Parität zum Franken
    Die europäische Gemeinschaftswährung ist am gestrigen Mittwoch erstmals seit März wieder unter die Parität zum Schweizer Franken gefallen. Im Tief wurde ein Euro auf CHF 0.9972 taxiert. Auch gegenüber dem US-Dollar hat der Euro an Wert verloren und ist wieder unter die Marke von USD 1.05 gerutscht.

  • Inflationsdruck lässt überraschend nach
    Die Teuerungsrate ist in Deutschland im Juni überraschend gesunken. Während die Inflationsrate im Mai noch 7.9% im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug, stiegen die Preise im Juni lediglich um 7.6%, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung ermittelte.

  • Inflationsdruck lässt überraschend nach
    Die Teuerungsrate ist in Deutschland im Juni überraschend gesunken. Während die Inflationsrate im Mai noch 7.9% im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug, stiegen die Preise im Juni lediglich um 7.6%, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung ermittelte.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Die nächste Verkaufswelle? / Mercedes-Benz Group – Schwacher Juni2022-06-30T06:04:23+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Der nächste Dämpfer / Microsoft – Am GD50 wieder abgedreht

 

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Mittwoch, 29.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Der nächste Dämpfer
  • Thema 2: Microsoft – Am GD50 wieder abgedreht

Nasdaq 100 – Der nächste Dämpfer

Rückblick:Der Nasdaq 100 stieg in der vergangenen Woche vom (Wochen-)Tief bei 11’423 innert drei Sitzungen auf das (Wochen-)Hoch bei 12’113 und ging am Freitag mit einem Wochenplus von 7.5% aus dem Handel. Am Montag kletterten die Kurse sogar noch bis auf 12’176 Zähler, bevor die Notierungen wieder nach unten abdrehten. Damit konnte zwar das Gap vom 13. Juni vollständig und das vom 10. Juni (dessen obere Kante bei 12’270 verläuft) immerhin in Teilen geschlossen werden, der entscheidende Durchbruch ist den Kursen bislang aber nicht geglückt. Stattdessen fiel der Index gestern per Saldo um 3.1% auf 11’638 zurück.

Ausblick:Was Ende vergangener Woche noch wie der Beginn einer Erholung wirkte, erinnert nach dem gestrigen Rücksetzer eher an den nächsten Abschnitt einer typischen Bärenmarkt-Rallye. Das Long-Szenario: Um dem neuerlichen Verkaufsdruck direkt entgegenzuwirken, müssten die Kurse über die Volumenspitze bei 11’900/11’950 steigen und dabei auch gleich die 12’000er-Schwelle überbieten. Sobald der Re-Break per Tagesschluss gelingt, wäre Platz für einen Sprintan das Top vom Montag bei 12’176, wobei knapp 100 Punkte höher die Kurslücke vom 10. Juni zu schliessen wäre. Anschliessend könnte es zu einer Aufwärtsbewegung bis an den Bremsbereich rund um 12’600 Punkte kommen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt am Mai-Tief bei 11’500/11’492 zu finden; fällt der Index unter dieses Niveau, dürfte das Tief vom 14. Juni bei 11’206 angesteuert werden. Unterhalb dieser Haltelinie müsste dann ein Test des aktuellen Jahrestiefs bei 11’037 einkalkuliert werden, bevor die runde 11’000er-Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Wichtig zu wissen: Eine Korrektur bis in den Bereich der vielbeachteten 10’000er-Marke und/oder des Vor-Corona-Tops bei 9’737 kann weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’637.77 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’492+11’206+11’037

Stand 29.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196895507 Turbo Warrant UNDX6U 10’535.66 8.49 CHF 2.69
CH1179159392 Turbo Warrant SNDXWU 11’017.27 12.77 CHF 1.79
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838359 Turbo Warrant QNDX3U 13’286.16 8.52 CHF 2.67
CH1191374250 Turbo Warrant UNDXPU 12’737.16 13.86 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’741.60 -1.51%
DAX™ 13’118.55 -0.51%
S&P 500™ 3’822.48 -1.99%
Nasdaq 100™ 11’641.93 -3.05%
EUR/CHF 1.0074 -0.45%
Crude Oil (USD) 117.75 1.74%
Gold (USD) 1’818.98 -0.11%
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 Stand 29.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Am GD50 wieder abgedreht

Rückblick: Die Microsoft-Aktie hat in der vergangenen Handelswoche eine dynamische Erholung erlebt und sich um 8.2% verbessert. Das grösste Wochenplus seit Anfang November 2020 hat die Kurse dabei bis an die 50-Tage-Linie getragen, bevor die Papiere am Montag erst pausierten und dann sogar in den Rückwärtsgang schalteten. Auch die gestrige Sitzung war von Beginn an von neuem Abwärtsdruck geprägt. Bei USD 263.98 gestartet, ging es im Tagestief bis auf USD 256.32 nach unten, womit das Gap vom Freitag direkt geschlossen wurde. Zum Handelsende stand ein Minus von 3.2% auf USD 256.48 zu Buche.

Ausblick: Kurzfristige Rücksetzer nach starken Anstiegsphasen (wie in der vergangenen Woche) sind am Markt nicht ungewöhnlich und werden in der Charttechnik oft in die Kategorie „Wimpel“ oder „Flagge“ einsortiert. Das Long-Szenario: Damit der Rücksetzer als Konsolidierungsformation gewertet werden kann, müssten die Kurse an die vorherige Aufwärtstendenz anknüpfen und mindestens über das Verlaufshoch vom Montag bei USD 268.30 steigen. Gelingt dort der Break, wären auch das April-Hoch aus dem Vorjahr (USD 263.19) und der GD50 (USD 266.85) klar überboten. Allerdings bleiben die Widerstände darüber dicht gestaffelt: bei USD 270.00 wartet das März-Tief, bei USD 271.52 das Februar-Tief, bei USD 276.05 das Januar-Tief und bei USD 277.69 das aktuelle Juni-Top. Unmittelbar darüber ginge es dann um das Oktober-Tief beiUSD 280.25 und die 100-Tage-Linie bei USD 281.66. Das Short-Szenario: Mit dem gestrigen Gap-Close bei USD 258.86 haben die Kurse das erste (Konsolidierungs-)Ziel auf der Unterseite bereits erreicht. Sollte sich der Rücksetzer fortsetzen, müsste vor allem auf die Mai-Tiefs bei USD 250.02 und USD 246.44 geachtet werden, denn sollte die Aktie dort nach oben abdrehen, könnte eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart herausgebildet werden. Darunter würde hingegen das Jahrestief bei USD 241.51 in den Fokus rücken, bevor das 2020er-Mai-Tief als Unterstützung gefragt sein könnte. Im Fall einer neuen (grösseren) Abwärtswelle bzw. einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends kämen auch die beiden Volumenspitzen bei USD 233.00 oder sogar USD 214.00 als mögliche Korrekturziele infrage.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 256.48 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 263.19+266.85+268.30
Unterstützungen: 250.02+246.44+241.51

Stand 29.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184447873 Mini-Future HMSFOU 218.07 5.03 CHF 0.50
CH1196895374 Mini-Future JMSFPU 241.40 8.97 CHF 0.28
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175136618 Mini-Future GMSF2U 299.63 5.44 CHF 0.46
CH1187862946 Mini-Future HMSF2U 281.66 8.61 CHF 0.29
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Verbrauchervertrauen sinkt unerwartet stark
    Während die Analysten im Schnitt einen Rückgang des US-Verbrauchervertrauens auf 100.0 Punkte erwartet hatten, ist das Vertrauen der US-Konsumenten im Juni um 4.5 Zähler auf 98.7 Punkte gesunken. Das entspricht dem niedrigsten Stand seit Februar 2021, wie das Marktforschungsinstitut Conference Board in Washington bekannt gab.

  • NATO-Gipfel in Madrid vor dem Start
    Am heutigen Mittwoch startet der NATO-Gipfel in Madrid. Neben dem anhaltenden Ukraine-Krieg sowie einem neuen strategischen Konzept steht auch die NATO-Norderweiterung um Schweden und Finnland auf Agenda der zweitägigen Konferenz.

  • NATO-Gipfel in Madrid vor dem Start
    Am heutigen Mittwoch startet der NATO-Gipfel in Madrid. Neben dem anhaltenden Ukraine-Krieg sowie einem neuen strategischen Konzept steht auch die NATO-Norderweiterung um Schweden und Finnland auf Agenda der zweitägigen Konferenz.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Der nächste Dämpfer / Microsoft – Am GD50 wieder abgedreht2022-06-29T06:28:20+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Sprint an die Volumenspitze / Apple – Konter mit Fragezeichen

 

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Dienstag, 28.06.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Sprint an die Volumenspitze
  • Thema 2: Apple – Konter mit Fragezeichen

S&P 500 – Sprint an die Volumenspitze

Rückblick:Nachdem die vorangegangenen Juni-Wochen alle mit einem negativen Ergebnis geendet hatten, konnte der S&P 500 am Freitag das erste positive Wochenergebnis (+6.4%) verbuchen. Gleichzeitig dämmte der Index das bisherige Monatsminus auf 5.6% ein. Einen Grossteil der Gewinne wurde dabei am Freitag erzielt; mit einer Performance von +3.1% absolvierte das Aktienbarometer den stärksten Handelstag seit mehr als zwei Jahren. Per Tageshoch schoben sich die Notierungen bis auf 3’914, womit das offene Gap vom 13. Juni geschlossen und die Volumenspitze bei 13’910/13’920 erreicht wurde.

Ausblick:Die Volumenspitze bildet nun einen markanten Widerstand, der die Kurse auch gestern ausgebremst hat. Zwar kletterte der S&P 500 in der Spitze bis auf 3’928, fiel per Handelsschluss (-0.3%) aber an die 3’900er-Marke zurück. Das Long-Szenario: Setzt sich die Aufwärtsbewegung oberhalb von 3’910/3’928 fort, sollten die Notierungen idealerweise in Richtung 4’000er-Marke durchstarten, wobei die offene Kurslücke vom 10. Juni bei 4’018 geschlossenwerden könnte. Darüber wäre dann Raum für einen Hochlauf an den Bremsbereich zwischen 4’100 und 4’200, der nach oben vom Volumenmaximum seit März 2020 sowie der Januar-Abwärtstrendgerade begrenzt wird. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht (und fällt) das Kursgeschehen mit der Volumenspitze bei 3’910, die zusammen mit der 3’900er-Marke eine Doppelunterstützung bildet. Dreht der S&P 500 an diesem Bereich wieder nach unten ab, müsste zunächst auf das Mai-Tief bei 3’810 geachtet werden. Knapp darunter könnte dann bei 3’796 die Kurslücke vom Freitag geschlossen werden, bevor es zu einem Test der 3’700er-Schwelle und der knapp darunter verlaufenden Volumenspitze kommen könnte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste ein erneuter Rücksetzer bis zum Jahrestief bei 3’637 einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’900.11 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’928+4’000+4’018
Unterstützungen: 3’900+3’810+3’796

Stand 28.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192482060 Turbo Warrant NSPXDU 3’428.02 7.88 CHF 4.76
CH1125170667 Turbo Warrant ASPXWU 3’613.19 12.40 CHF 3.03
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’405.72 7.87 CHF 4.75
CH1187838367 Turbo Warrant JSPXUU 4’200.03 13.29 CHF 2.81
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’880.40 0.53%
DAX™ 13’154.11 0.27%
S&P 500™ 3’901.97 -0.25%
Nasdaq 100™ 12’008.74 -0.80%
EUR/CHF 1.0143 0.23%
Crude Oil (USD) 112.50 0.05%
Gold (USD) 1’822.02 -0.27%
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 Stand 28.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Konter mit Fragezeichen

Rückblick: Am 16. Juni war die Apple-Aktie mit USD 129.04 auf ein neues Jahrestief abgerutscht, bevor es in der vergangenen Handelswoche (+7.9%) zu einem Konter kam. Dabei kannten die Notierungen von Beginn an nur eine Richtung: aufwärts. Bei USD 133.42 auf Wochentief gestartet, gingen die Papiere am Freitag (+2.6%) mit USD 141.88 nahezu per Wochenhoch (USD 141.91) aus dem Handel. Am gestrigen Montag liess die Aufwärtsdynamik allerdings wieder nach. Zwar kletterten die Papiere zwischenzeitlich bis auf USD 143.49, rutschten jedoch zur Schlussglocke unter den Vortagesschluss zurück, womit am Ende ein kleines Minus von USD 0.22 zu Buche stand.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht haben die Bullen mit dem Sprung über die untere Keilbegrenzung sowie der Schliessung zweier Kurslücken erste Fleisspunkte gesammelt. Damit sich die Gegenbewegung aber nicht (wie schon Ende Mai) als Strohfeuer entpuppt, müssen jetzt ein paar weitere wichtige Chartmarken zurückerobert werden. Das Long-Szenario: Nach dem gestrigen Gap-Close bei USD 142.61 hätten die Notierungen auf der Oberseite nun theoretisch Platz bis zur Volumenspitze bei USD 148.00. Direkt darüber müsste im Anschluss die 50-Tage-Linie überboten werden, die aktuell bei USD 148.61 verläuft, bevor sich die Blicke auf die Barriere rund um USD 150.00 richten würden. Dort gilt es, über das März-Tief bei USD 150.10 auszubrechen und den Break anschliessend mit Kursen oberhalb der Doppelhürdeaus Juni-Hoch und Februar-Tief zu bestätigen. Gelingt bei USD 152.00 der Durchbruch, dürften sich Chancen für einen Hochlauf bis zur 200-Tage-Linie bei USD 158.52 eröffnen. Das Short-Szenario: Die am Freitag zurückeroberte untere Begrenzung des „alten“ Keils stellt nun bei USD 141.15 die erste Unterstützung dar. Sollten die Notierungen dort nach unten durchrutschen, müsste auf die offene Kurslücke vom Freitag geachtet werden. Ein Gap-Close würde dabei mit einem Test des Oktober-Tiefs bei USD 138.27 einhergehen, dem nur wenig tiefer bei USD 137.07 das April-Hoch aus dem Vorjahr folgt. Fällt die Aktie unter diesen charttechnischen Halt, könnte erneut eine Abwärtsbewegung bis zum Mai-Tief bei USD 132.61 drohen. Drehen die Kurse dort jedoch nach oben ab, wäre auch die Ausbildung einer inversen SKS denkbar.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 141.66 USD
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 142.61+148.00+150.00
Unterstützungen: 141.15+138.27+137.07

Stand 28.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133397500 Mini-Future AAAP1U 121.96 5.60 CHF 0.49
CH1198352168 Mini-Future HAAP4U 130.10 8.29 CHF 0.33
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862870 Mini-Future FAAP9U 160.04 5.88 CHF 0.46
CH1191377899 Mini-Future GAAPXU 152.30 9.04 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Airbus A380 vor dem Comeback
    Die Deutsche Lufthansa plant, den zuletzt ausgemusterten Langstreckenflieger A380 wegen grosser Ticket-Nachfrage wieder an den Start gehen zu lassen. Von der einst 14 Flugzeuge umfassenden A380-Flotte befinden sich derzeit noch acht Maschinen im Besitz der Luftfahrtgesellschaft.

  • Gewinnrückgang bei Nike
    Im zurückliegenden Quartal hat der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike Rückgänge bei Gewinn und Umsatz verbuchen müssen. Während der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% sank, betrug der Umsatzrückgang rund 1% und damit weniger, als von Analysten erwartet.

  • Gewinnrückgang bei Nike
    Im zurückliegenden Quartal hat der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike Rückgänge bei Gewinn und Umsatz verbuchen müssen. Während der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5% sank, betrug der Umsatzrückgang rund 1% und damit weniger, als von Analysten erwartet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Sprint an die Volumenspitze / Apple – Konter mit Fragezeichen2022-06-28T06:04:13+02:00

Fragile Börsenlage hält an

KeyInvest Blog

27. Juni 2022

Fragile Börsenlage hält an

Heftige Gewitter mit Orkanböen und grossen Hagelkörner zogen in der vergangenen Woche über die Schweiz. Ein Bild, das sich auch auf den Kapitalmarkt übertragen lässt. Selbst wenn der jüngste Sell-off etwas stoppte, türmten sich erneut dunkle Wolken auf. Der SMI tauchte sogar Richtung der 10‘000er-Marke ab und markierte dabei ein neues Jahrestief bei 10‘350 Punkte. Ein kräftiger Schlussspurt am Freitag rettete dann aber den Schweizer Aktienmarkt, sodass dem SMI am Ende sogar noch ein Wochenplus gelang.*

Inflation…

Nun bleiben den heimischen Bluechips nur noch wenige Tage Zeit, um die Halbjahresbilanz etwas aufzupeppen. Per 24. Juni beläuft sich das Minus beim SMI auf 15.9 Prozent, das wäre das schwächste erste Semester seit mehr als zehn Jahren.* Allerdings könnten es die Bullen auch in der neuen Woche wieder schwer haben, denn die Inflations- und Konjunktursorgen werden die bestimmenden Themen bleiben. Apropos Teuerung: Grossbritannien meldete vergangene Woche einen weiteren Anstieg der Verbraucherpreise. So ist die Inflation zuletzt so stark gestiegen wie seit 1982 nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten im Mai durchschnittlich 9.1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, nach einem Wert von 9.0 Prozent im Vormonat. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 22.06.2022) Auch in der Eurozone kann nach dem jüngsten Rekordwert von 8.1 Prozent laut EZB-Vize Luis de Guindos noch keine Entwarnung gegeben werden. Erst ab dem vierten Quartal rechnet der Währungshüter mit einem Rückgang der zuletzt rasant gestiegenen Inflation. Bis dahin dürfte sich der Wert auf dem gegenwärtigen Niveau bewegen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 24.06.2022) Wie sich die Preise im Juni entwickelt haben, wird das Statistikamt Eurostat am Freitag bekanntgeben. Die von Reuters befragten 16 Volkswirte rechnen mit einem Anstieg der Inflationsrate auf einen Rekordwert von 8.3 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.06.2022)

… und Konsumausgaben im Fokus

Was die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, stehen in der laufenden Woche ebenfalls interessante Termine auf dem Plan. Am Mittwoch gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der Verbraucher in der Euro-Zone. Einen Tag später folgen die Einzelhandelsumsätze für Deutschland und die Schweiz. Darüber hinaus wird die Arbeitslosenquote für den gemeinschaftlichen Währungsraum bekanntgegeben. Hier wird laut Angaben von Refinitiv für den Mai von einer Rate von 6.8 Prozent ausgegangen, das würde einer Stagnation im Vergleich zum April gleichkommen. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit am Donnerstag dagegen insbesondere auf die Konsumausgaben, da die Kauflaune der Verbraucher als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft gilt. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 24.06.2022)

Apropos Kauflaune, auf dem alten Kontinent scheint diese gerade nicht so ausgeprägt zu sein. So verschreckte Zalando Investoren mit einer Prognose-Senkung, was bei der Aktie zu einem Kursrutsch von bis zu 18 Prozent führte. Die Gewinnwarnung zog den ganzen Sektor in Mitleidenschaft. Der europäische Einzelhandelssektor-Index notierte am Freitag zeitweise so niedrig wie zuletzt beim Börsen-Crash vom März 2020.* Von Unternehmensseite kamen zuletzt aber auch positive Nachrichten. So haben die beiden Partner bei der Corona-Bekämpfung, GlaxoSmithKline und Sanofi, ermutigende Testergebnisse für einen Impfstoff gegen die Omikron-Variante veröffentlicht. Ebenso hat Lonza-Kunde Moderna, die Basler produzieren für den US-Konzern dessen Covid-19-Vakzin, Entwicklungserfolge vermeldet. Sein angepasster Impfstoff zeigte in Studien gute Wirksamkeit gegen die beiden Omikron-Untervarianten BA.4 und BA.5. (Quellen: Refinitiv, Medienberichte, 23./24.06.2022)

Investieren mit Puffer

In die Pharma-Spezialisten lässt sich mit dem Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKTNDU) mit bedingten Teilschutz investieren. Das im April 2022 emittierte Papier stellt aktuell eine Seitwärtsrendite von 16.5 Prozent in Aussicht. Der Risikopuffer beläuft sich mit Blick auf den Worst-Performer Lonza derzeit auf 38.2 Prozent.** Bitte beachten Sie dennoch, dass der BRC nicht kapitalgeschützt ist: Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Bayer vs. Lonza vs. Sanofi (5 Jahre), nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)

Stand: 24.06.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
27.06.2022 14:30 US Auftragseingänge langlebiger Güter
28.06.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen
28.06.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
29.06.2022 10:00 CH ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
29.06.2022 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
29.06.2022 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
30.06.2022 03:00 CN Einkaufsmanagerindex
30.06.2022 08:00 DE Einzelhandelsumsätze
30.06.2022 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
30.06.2022 08:30 CH Einzelhandelsumsätze
30.06.2022 09:00 CH KOF Leitindikator
30.06.2022 11:00 EZ Arbeitslosenquote
30.06.2022 14:00 DE Verbraucherpreisindex
30.06.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
30.06.2022 14:30 US Konsumausgaben
30.06.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex
01.07.2022 09:30 CH SWME Einkaufsmanagerindex
01.07.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
01.07.2022 16:00 US ISM Index

Stand: 24.06.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Wall Street auf Erholungskurs

Der US-Jobmotor läuft weiter auf Hochtouren: Im Juli wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 528'000 neue Arbeitsplätze aufgebaut. Damit verzeichnete die grösste Volkswirtschaft der Welt den 19. Monat in Folge mit einem Stellenzuwachs.

Mit Schwung in den August

Nachdem der Nationalfeiertag das Wochenende verlängert hat, startet die Schweizer Börse heute in den neuen Monat. Im Juli verbuchte der SMI® ein Kursplus von 3.8%.

Keine Pause vor der Sommerpause

Steigende Zinsen, unsichere Gaslieferungen und eine Regierungskrise in Italien – ein durchaus explosives Gemisch, welches derzeit auf den Börsen lastet. Hinzu kommt, dass die Wirtschaft immer mehr unter Druck gerät.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. 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Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. 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Fragile Börsenlage hält an2022-06-27T09:08:34+02:00

Daily Markets: SMI – Kräftiges Plus zum Wochenschluss / Deutsche Bank – Talfahrt gestoppt?


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Montag, 27.06.2022
  • Thema 1: SMI – Kräftiges Plus zum Wochenschluss
  • Thema 2: Deutsche Bank – Talfahrt gestoppt?

SMI – Kräftiges Plus zum Wochenschluss

Rückblick:Der SMI konnte am Freitag von Beginn an (Tagestief zum Opening bei 10’503) zulegen und verabschiedete sich mit einem kräftigen Plus von 3.5% ins Wochenende. Der grösste Tagesgewinn seit Anfang März trug die Notierungen dabei bis auf 10’823 Punkte, wobei der Endstand gleichzeitig auch dem Tageshoch entsprach. Auf Wochensicht hat der Index ebenfalls rund 3.5% hinzugewonnen, sodass die Sitzung vom Freitag den entscheidenden Impuls für die positive Wochenbilanz gegeben hat. Aus charttechnischer Sicht ist dabei vor allem der Re-Break bei 10’500 ein wichtiger Meilenstein auf dem langen Weg zurück nach oben.

Ausblick:Damit aus der Gegenbewegung jetzt auch eine echte Erholung werden kann, müssten weitere Kursanstiege folgen. Das Long-Szenario: Nimmt der SMI den Schwung mit in die neue Woche, sollte es direkt über das März-Tief bei 10’871 gehen, um einen Hochlauf über 11’000 hinweg an das Vor-Corona-Top bei 11’270 zu ermöglichen. Oberhalb davon wartet dann das Oktober-Tief bei 11’382, wobei aufdiesem Niveau auch das offene Gap vom 9. Juni, dessen obere Kante bei 11’322 verläuft, vollständig geschlossen wäre. Das Short-Szenario: Dreht der Index dagegen wieder nach unten ab, könnte es zu einem weiteren Test der 10’500er-Haltezone kommen, die zudem vom 2021er-Februar-Tief bei 10’513 verstärkt wird. Bietet diese Unterstützung keinen Halt, dürfte das aktuelle Jahrestief bei 10‘350 und danach das Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre im Bereich von 10’200 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Levels sollte dann die runde 10’000er-Barriere stützend wirken, allerdings kann eine Übertreibung bis etwa 9’764 – auf diesem Niveau wäre das rechnerische Abwärtspotenzial aus der grossen Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) ausgeschöpft – weiterhin nicht ausgeschlossen werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’823.12 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 10’871+11’000+11’270
Unterstützungen: 10’513+10’350+10’200

Stand 27.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705613 Turbo Warrant WSSMHU 9’620.29 8.66 CHF 2.51
CH1111505959 Turbo Warrant ASSMIU 10’183.69 15.75 CHF 1.38
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186882747 Turbo Warrant SSSMYU 11’964.97 9.02 CHF 2.39
CH1198710183 Turbo Warrant WSSMOU 11’509.90 14.67 CHF 1.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’851.80 3.81%
DAX™ 13’234.26 2.49%
S&P 500™ 3’912.15 3.07%
Nasdaq 100™ 12’104.75 3.48%
EUR/CHF 1.0116 -0.04%
Crude Oil (USD) 112.44 1.75%
Gold (USD) 1’826.10 0.21%
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 Stand 27.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – Talfahrt gestoppt?

Rückblick: Für die Aktie der Deutschen Bank stand am Freitagabend ein Tagesgewinn von 4.8% auf der Anzeigetafel, damit belegten die Papiere nicht nur den dritten Platz im DAX-Tableau (hinter Merck und Siemens Healthineers), sondern konterten auch direkt den Crash vom Vortag, der die Notierungen mit einem Tagesverlust von rund 12% bzw. EUR 1.18 nach unten gedrückt hatte. Während die Aktie dabei am Donnerstag noch auf dem Tagestief bei EUR 8.51 aus dem Handel gegangen war, bildete sich am Freitag – ausgehend vom neuen Juni-Tief bei EUR 8.29 – ein langer unterer Schatten im Kerzen-Tageschart heraus.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht könnte die technische Gegenreaktion auf den zweistelligen Kursabsturz nun in eine Erholungsbewegung übergehen. Voraussetzung dafür wäre aber, dass die Papiere mit weiteren Kursanstiegen auch die nächsten Widerstände aus dem Weg räumen können. Das Long-Szenario: Damit der Sell-off vom Donnerstag als singuläre Übertreibung gewertet werden kann, sollten die Notierungen im ersten Schritt über das Verlaufstief vom 13. Juni bei EUR 9.13 und die untere Dreiecksbegrenzung bei EUR 9.26 steigen. Darüber wartet dann bei EUR 9.76 das Juli-Tief aus dem Vorjahr, das die Kurse auch in der vergangenen Woche in Schach gehalten hatte. Verstärkt wird dieser Widerstand momentan durch die 50-Tage-Linie bei EUR 9.84 und die April-Abwärtstrendgerade im Bereich der runden 10er-Marke. Gelingt dort der Break, hätte die Aktie Platz füreinen Hochlauf bis zum Mai-Top bei EUR 10.73 oder der 100-Tage-Linie, die aktuell bei EUR 10.82 verläuft. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt das Mai-Tief bei EUR 8.81 jetzt die erste Unterstützung dar. Entpuppt sich die Gegenbewegung vom Freitag jedoch als klassische „Bullenfalle“, müsste auf den Bereich rund um EUR 8.50 und das Tagestief vom Freitag bei EUR 8.29 geachtet werden. Brechen die Notierungen dort nach unten durch, wäre der nächste Halt am aktuellen Jahrestief bei EUR 8.16 zu finden, das am 7. März markiert wurde. Bietet auch diese Haltelinie keine Unterstützung, könnte es zu einem Dip an die 8-Euro-Marke kommen, wobei eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um EUR 7.50 bzw. bis an das 2020er-September-Tief bei EUR 6.75 einkalkuliert werden sollte.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 8.92 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 9.13+9.26+9.76
Unterstützungen: 8.81+8.50+8.29

Stand 27.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188955822 Mini-Future JDBK0U 7.158 4.40 CHF 0.410
CH1168546542 Mini-Future GDBKLU 7.778 6.25 CHF 0.289
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1194129784 Mini-Future KDBKEU 10.764 3.93 CHF 0.457
CH1191371751 Mini-Future KDBKGU 10.185 5.35 CHF 0.336
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • G7 planen ein Importverbot für Gold aus Russland
    Nach Angaben von US-Präsident Joe Biden könnten sich die G7-Staaten auf ein Importverbot für Gold aus Russland verständigen. Ein solches wird von den Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industrienationen derzeit im Rahmen des G7-Gipfels neben anderen Themen beraten.
  • Aktienmärkte vor freundlichem Start in die Woche
    Nachdem die US-Börsen am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende gegangen waren, werden die europäischen Aktienmärkte zum Start in die neue Woche etwas höher taxiert. Damit könnten die Indizes an die Erholung aus der Vorwoche anknüpfen.
  • Aktienmärkte vor freundlichem Start in die Woche
    Nachdem die US-Börsen am Freitag mit Gewinnen ins Wochenende gegangen waren, werden die europäischen Aktienmärkte zum Start in die neue Woche etwas höher taxiert. Damit könnten die Indizes an die Erholung aus der Vorwoche anknüpfen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Kräftiges Plus zum Wochenschluss / Deutsche Bank – Talfahrt gestoppt?2022-06-27T06:21:46+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Bodenbildung in Sicht? / LVMH – Gegen den Trend


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Freitag, 24.06.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Bodenbildung in Sicht?
  • Thema 2: LVMH – Gegen den Trend

Euro STOXX 50 – Bodenbildung in Sicht?

Rückblick:Im Wochenvergleich hat sich der Euro STOXX 50 auf den ersten Blick kaum vom Fleck bewegt – während am vergangenen Donnerstag 3’428 Punkte als Schlusskurs auf der Anzeigetafel standen, leuchtete gestern Abend ein Endstand von 3’436 Zähler auf. In der Zwischenzeit – genauer gesagt bis einschliesslich Dienstag – hatte sich der Index jedoch an einer Erholung versucht, die immerhin bis auf das (vorläufige) Wochenhoch bei 3’524 und damit kurzzeitig bis an die markante Volumenspitze bei 3’510/3’520 führte. Gleichzeitig liefen die Notierungen an die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals heran, bevor neuer Verkaufsdruck die Kurse gestern auf ein frisches Juni-Tief bei 3’412 drückte.

Ausblick:In den vergangenen Sitzungen hat sich zwischen 3’420 und 3’410 ein neuer Haltebereich ausgebildet, der die Notierungen kurzfristig stützen könnte. Aus charttechnischer Sicht bleibt das Chartbild jedoch weiterhin angeschlagen. Das Long-Szenario: Das erste Kursziel auf der Oberseite ist, wie schon in der Vorwoche, am 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 zufinden. Unmittelbar darüber verläuft momentan die untere Trendkanalbegrenzung, die (idealerweise zusammen mit der 3’500er-Schwelle) per Tagesschluss überwunden werden müsste. Nach einem Re-Break sollten in schneller Reihenfolge die Hürden bei 3’520 (Volumenspitze) und 3’527 (Mai-Tief) überboten werden, um einen Hochlauf bis 3’600 starten zu können. Das Short-Szenario: Fällt der Index hingegen unter den Haltebereich bei 3’420/3’410 und im Anschluss auch unter 3’400 zurück, dürfte es zu einem Test des bisherigen Jahrestiefs bei 3’387 kommen. Unterhalb dieser Haltelinie sollte ein Dip an die Volumenspitze bei 3’310 Zählern einkalkuliert werden. Darunter müsste mit einem Rückfall an die runde 3’000er-Barriere und/oder an die markanten Tiefs aus dem Oktober 2020 im Bereich von 2’921 Punkten gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’436.29 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’451+3’500+3’520
Unterstützungen: 3’420+3’400+3’387

Stand 24.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’060.92 8.63 CHF 2.03
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’195.71 12.81 CHF 1.37
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191373948 Turbo Warrant HSTOIU 3’810.65 9.06 CHF 1.92
CH1192509110 Turbo Warrant HSTOVU 3’697.16 12.68 CHF 1.37
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’430.50 -0.93%
DAX™ 12’966.34 -1.35%
S&P 500™ 3’795.62 0.95%
Nasdaq 100™ 11’699.35 1.49%
EUR/CHF 1.0112 -0.47%
Crude Oil (USD) 110.51 -1.62%
Gold (USD) 1’821.30 -0.89%
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 Stand 24.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

LVMH – Gegen den Trend

Rückblick: Gegen den allgemeinen Trend konnten die Aktien des Luxusgüterkonzerns LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) gestern zulegen. Bei EUR 546.40 gestartet, verbesserten sich die Kurse bis zum Handelsschluss auf EUR 566.00 (+2.6%). Der Haltebereich rund um EUR 544.00 bildete damit zum vierten Mal in diesem Jahr den Ausgangspunkt für eine Gegenreaktion. Wie weit die Erholung diesmal trägt, hängt allerdings auch von der Februar-Abwärtstrendgeraden ab, die den Notierungen in den vergangenen Monaten immer wieder einen Riegel vorgeschoben hatte. Aus charttechnischer Sicht könnte eine entscheidende Weichenstellung daher in Kürze bevorstehen.

Ausblick: Die Aktie von LVHM hat seit Jahresbeginn in einem volatilen Kursverlauf in der Spitze 26.4% an Wert verloren und dabei einige markante Unterstützungen und Widerstände im Chart herausgebildet. Das Long-Szenario: Damit ein möglicher Boden Kontur annehmen kann, müssten die Notierungen im ersten Schritt über die Februar-Abwärtstrendgerade ausbrechen, die zusammen mit der 50-Tage-Linie bei EUR 586.27 bzw. EUR 591.50 eine Doppelhürde bildet. Direkt darüber wartet dann die runde 600er-Marke, die in Kombination mit dem September-Tief bei EUR 605.40 eine weitere hartnäckige Barriere darstellt. Für klare Long-Impulse müsste anschliessend auch der Dreifach-Widerstand bestehend aus der 100-Tage-Linie bei EUR 617.18, dem aktuellen Juni-Hoch bei EUR 620.90 und demVolumenmaximum der vergangenen zwei Jahre überboten werden. Oberhalb von EUR 627.50 wäre der Weg schliesslich theoretisch frei bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei EUR 652.03 verläuft. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht das markante März-Tief bei EUR 543.90 zusammen mit dem Mai-Tief bei EUR 537.50 und dem aktuellen Jahrestief vom 16. Juni bei EUR 535.00 im Fokus. Sollten die Kurse diesen Haltebereich per Schlusskurs unterbieten, würde sich das Chartbild schlagartig eintrüben und es müsste mit weiteren Abgaben bis zur runden 500er-Marke gerechnet werden. Dieses Level hat dabei nicht nur eine symbolische Bedeutung, denn knapp darunter findet sich zwischen EUR 497.50 und EUR 495.00 eine Volumenspitze, die als Unterstützung einzustufen ist. Unterbieten die Notierungen dieses Niveau, könnte es anschliessend zu einem weiteren Abwärtsabschnitt bis zum Vor-Corona-Top bei EUR 439.05 kommen.

LVMH

Valor: 507170
ISIN: FR0000121014
Kursstand: 566.00 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 586.27+591.20+600.00
Unterstützungen: 537.50+535.00+500.00

Stand 24.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLVMH – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
LVMH – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187140871 Mini-Future 118714087 482.99 5.33 CHF 1.085
CH1171077550 Mini-Future 117107755 529.18 9.15 CHF 0.632
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184468630 Mini-Future 118446863 640.83 5.71 CHF 1.005
CH1191368559 Mini-Future 119136855 600.05 9.89 CHF 0.580
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EU erteilt Kandidatenstatus
    Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten haben sich einstimmig für einen Kandidatenstatus der Ukraine sowie der Republik Moldawien ausgesprochen.
  • Positive Vorgaben von der Wall Street
    Dank eines starken Schlussspurts haben die US-Indizes denHandel gestern im Plus beendet. Für den S&P 500 ging es dabei 1.0% nachoben, während der Nasdaq 100 1.5% zulegen konnte.

  • Positive Vorgaben von der Wall Street
    Dank eines starken Schlussspurts haben die US-Indizes denHandel gestern im Plus beendet. Für den S&amp;P 500 ging es dabei 1.0% nachoben, während der Nasdaq 100 1.5% zulegen konnte.<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Bodenbildung in Sicht? / LVMH – Gegen den Trend2022-06-24T06:11:53+02:00

Weekly-Hits: Rohstoffe – Positive Aussichten / Zoom Video Communications – Neue Renditechance


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 23.06.2022
  • Thema 1: Rohstoffe – Positive Aussichten
  • Thema 2: Zoom Video Communications – Neue Renditechance

Rohstoffe
Positive Aussichten

UBS CIO GWM erwartet, dass Rohstoffe weiterhin attraktive Erträge abwerfen. Ausserdem bietet diese spezielle Anlageklasse den Experten zufolge eine Möglichkeit, mit Aktien und Anleihen bestückte Portfolien zu diversifizieren. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, in Rohstoffe zu investieren. Einen passiven Ansatz verfolgt der ETC (Symbol: CCMCIU). Dieses Partizipationsprodukt bildet den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return (TR) Index ohne Laufzeitbegrenzung ab. Derweil verbirgt sich hinter dem Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMEGDU) eine Renditeoptimierungsstruktur auf Basis von drei Ölaktien: Repsol, Shell und TotalEnergies. Der Coupon beläuft sich hier auf 12.75 Prozent jährlich. In die Laufzeit von anderthalb Jahren geht das Basiswertetrio mit einem Barriereabstand von jeweils 45 Prozent.

Allein seit dem Jahreswechsel steht für den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index ein Plus von mehr als einem Fünftel zu Buche.¹ UBS CIO GWM sieht in der jüngsten Rallye die positiven langfristigen Trends in dieser Anlageklasse bestätigt. Die Analysten verweisen auf eine stetige steigende Nachfrage aus den Emerging Markets, die globalen Bemühungen, die CO2-Emission auf Null zurückzufahren, den Klimawandel sowie den strukturellen Mangel an Investitionen in nahezu allen Teilbereichen des Rohstoffmarktes. Diese Punkte sollten die Warenpreise auch in den kommenden Jahren unterstützen. Auf kurze Sicht entwickelt sich der Rohstoffbedarf den Experten zufolge trotz des sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums solide. Daneben sprechen ein mitunter eingeschränktes Angebot sowie die hohe Inflation für steigende Notierungen. Im Fokus steht das Energiesegment. Die hohen Öl- und Gaspreise gelten als ein zentraler Treiber der allgemeinen Teuerung. Wegen der Wiedereröffnung der Wirtschaft in China sowie der Sommerreisewelle in der westlichen Hemisphhäre rechnet CIO GWM weiter mit einer hohen Ölnachfrage. Gleichzeitig sind die Vorräte relativ knapp. In der aktiven Rohstoffstrategie hat CIO GWM das Energiesegmentdaher moderat übergewichtet. Dasselbe gilt für die Industriemetalle sowie die Agrarrohstoffe. Im Bereich der Edelmetalle nehmen die Experten eine neutrale Positionierung ein, Lebendvieh wird untergewichtet. (Quelle: UBS CIO GWM, CIO Active Commodity Strategy, Commodity markets, 01.06.2022)Die letztgenannte Warengruppe ist im CMCI Composite Index mit 4.6 Prozent gewichtet, Gold und Silber steuern 8.3 Prozent bei. Auf einen deutlich höheren Anteil von 31 Prozent respektive 30.5 Prozent bringen es Agrarrohstoffe sowie Energieträger. Abgerundet wird der Index von den Industriemetallen, die mit gut einem Viertel gewichtet sind. Neben der Diversifikation zeichnet sich die CMCI-Indexfamilie durch ihre Methodik aus: Einerseits findet ein permanenter Rollvorgang statt, wodurch sich die Nachteile eines punktuellen Wechsels der Futures vermeiden lassen. Überdies berücksichtigt das Konzept die gesamte Forwardkurve, um eine stärkere Streuung der Futures-Fälligkeiten zu erreichen. (Quelle: UBS AG, UBS Bloomberg CMCI Index Familie, Factsheet, Mai 2022)


Chancen: Mit dem ETC (Symbol: CCMCIU) können sich Anleger den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index einfach und kosteneffizient in das Portfolio holen. Diese Ausführung des CMCI Index lautet auf Schweizer Franken, wobei Wechselkursschwankungen zum US-Dollar auf monatlicher Basis ausgeklammert werden. Eine Alternative zum direkten Rohstoffinvestment bietet der Barrier Reverse Convertible auf Repsol, Shell und TotalEnergies. Bei einem Coupon von 12.75 Prozent p.a. erhalten die drei Ölaktien Risikopuffer von jeweils 45 Prozent des anfänglichen Kursniveaus. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieser auf Euro lautenden Emission kommen. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETC kommt es zu Verlusten, sobald der Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Barrier Reverse Convertible während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Mitunter ist bereits von einem neuen «Superzyklus» in der Anlageklasse Rohstoffe die Rede. Der diversifizierte UBS Bloomberg CMCI Composite Index notiert jedenfalls auf dem höchsten Niveau seit dem Jahr 2008.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 22.06.2022

Repsol vs. Shell vs. TotalEnergies (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Seit dem Herbst 2020 zeigt der Trend bei den drei europäischen Ölmultis nach oben. Auf Sicht von fünf Jahren führt die spanische Repsol das bekannte Branchentrio mit einem Kursplus von rund einem Viertel an.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 22.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCMCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 85.35 / 85.85

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Termsheet

12.75% p.a. Callable BRC auf Repsol / Shell / TotalEnergies

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Symbol KMEGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Repsol, Shell, TotalEnergies
Handelswährung EUR
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 08.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 06.07.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 22.06.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’528.34 Pkt. -2.4%
SLI™ 1’619.71 Pkt. -3.2%
S&P 500™ 3’759.89 Pkt. -0.8%
EURO STOXX 50™ 3’464.64 Pkt. -1.9%
S&P™ BRIC 40 3’502.12 Pkt. -2.0%
CMCI™ Compos. 1’558.63 Pkt. -3.4%
Gold (Feinunze) 1’838.40 USD 0.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Zoom Video Communications
Neue Renditechance

 
Als Profiteur der «Stay-at-Home»Bewegung war Zoom Video Communications 2020 schwer angesagt. Mittlerweile ist die Aktie des US-Videodienstleisters sprichwörtlich in der Versenkung verschwunden. Immerhin: Seit einigen Monaten bildet der NASDAQ-Titel im Bereich von 100 US-Dollar einen Boden aus.¹ Auf eine Fortsetzung der charttechnischen Seitwärtsbewegung zielt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMCLDU) auf Zoom ab. Das Produkt bringt einen Coupon in Höhe von 18.00 Prozent mit. Zu Beginn der kurzen Laufzeit von einem Jahr erhält der Basiswert einen Barriereabstand von 50 Prozent.
 
Gerade einmal rund drei Jahre und zwei Monate ist Zoom Video Communications ein börsenkotiertes Unternehmen. Doch in dieser kurzen Zeit hat die Aktie an der  NASDAQ ein extremes Auf und Ab erlebt. 2020 zählte Zoom zu den grossen Profiteuren des durch die Corona-Pandemie ausgelösten Homeoffice-Booms. Die damalige Rallye gipfelte im Oktober 2020 in einem Allzeithoch von knapp 590 US-Dollar. Es folgte eine grosse Ernüchterung: Mittlerweile notiert die Technologieaktie bei weniger als einem Fünftel des skizzierten Tops.¹ Mit der Rückkehr vieler Beschäftigter in das Büro nahm das Wachstum beim US-Videodienstleister ab. Ausserdem hat Zoom mit harter Konkurrenz zu kämpfen. Sei es Cisco, Microsoft, Salesforce oder Google: Mehrere US-Technologiekonzern bieten Lösungen für das Homeoffice respektive die arbeitsplatzunabhängige Kommunikation und Datenverwaltung an. Für das erste Quartal 2022 meldete Zoom ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent auf 1.07 Milliarden US-Dollar. Damit dehnten sich die Erlöse so langsam wie zuletzt zum Börsengang aus. Positiv überraschen konnte das kalifornische Unternehmen beim Ausblick. Zoom schraubte die Ergebnisprognose für 2022 nach oben. Das Management verwies auf die florierenden Geschäfte mit Firmenkunden. Im ersten Quartal nahmen die Umsätze hier um 31 Prozent zu. Damit erreichte das Segment einen Anteil von 51 Prozent an den gesamten Erlösen. (Quelle: Reuters, Medienbericht, 24.05.2022)
 

Chancen:Mit dem neuen Barriere Reverse Convertible (Symbol: KMCLDU) lässt sich eine Seitwärtsstrategie verfolgen. Solange Zoom Video Communications nicht auf oder unter die Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt die Maximalrendite ab. Diese entspricht dem Coupon und beträgt damit hohe 18.00 Prozent jährlich. Selbst wenn das Polster nicht ausreichen sollte, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings muss der Basiswert nach einem Barrierebruch bis zur Schlussfixierung auf oder über den Strike zurückkehren, damit es beim maximal möglichen Ertrag bleibt. Gelingt dieses Unterfangen nicht, kann der Coupon die Verluste aus einer möglichen Aktienlieferung etwas abfedern.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Zoom Video Communications während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Zoom Video Communications (seit IPO am 18.04.2019, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 22.06.2022

18.00% p.a. BRC aufZoom Video Communications
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Symbol KMCLDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Zoom Video Communications
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 29.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 29.06.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 22.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Rohstoffe – Positive Aussichten / Zoom Video Communications – Neue Renditechance2022-06-23T11:16:10+02:00

Daily Markets: DAX – Neuer Rücksetzer / Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 23.06.2022
  • Thema 1: DAX – Neuer Rücksetzer
  • Thema 2: Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

DAX – Neuer Rücksetzer

Rückblick:Die Erholung, die den deutschen Leitindex zuletzt über 400 Punkte nach oben steigen liess, wurde zur Wochenmitte wieder abgewürgt. Dabei machte der DAX einen deutlichen Schritt zurück – schon mit der Eröffnung bei 13‘062 notierte das Aktienbarometer 230 Zähler unter dem Vortagsschluss (13‘292). Im Tief sackte der Index sogar unter 13‘000 ab und fiel bei 12‘966 auf ein neues Wochen- bzw. Monatstief. Im weiteren Verlauf konnten die Verluste jedoch eingedämmt werden (Tageshoch bei 13‘206 Punkten), sodass zum Handelsende ein Minus von 1.1% und ein Schlusskurs von 13‘144 auf der Anzeigetafel standen.

Ausblick:Durch den Rücksetzer hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder etwas eingetrübt. Das Long-Szenario: Sollte sich die gestrige Abwärtsbewegung „nur“ als weiteres Pullback an die 13‘000er-Marke entpuppen, müsste der DAX auf direktem Weg über die Volumenspitze bei 13‘200/13‘225 steigen. Im Anschluss sollte dann zunächst das gestrige Down-Gap bei 13’292 geschlossen werden, bevor der Sprung über das Top vom Dienstag bei 13’444 nötig wäre. Darüberhätte der DAX Platz bis 13‘600 Punkte und damit bis zur oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals. Gelingt den Kursen der Ausbruch aus dem Trendkanal, könnte anschliessend ein Sprint an das Vor-Corona-Top bei 13‘795 folgen, mit dem auch die offene Kurslücke vom 13. Juni bei 13‘762 geschlossen wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt an der 13‘000er-Marke zu finden; fällt der DAX unter diese Unterstützung, dürfte das gestrige Tief noch einmal angesteuert werden. Brechen die Notierungen dort nach unten durch, könnte es zu einem Gap-Close bei 12‘832 kommen. Bietet auch dieses Level keinen Halt, müsste ein Test des bisherigen Jahrestiefs bei 12‘439 oder ein Dip an die Volumenspitze bei 12‘375 einkalkuliert werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’144.28 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13’225+13’292+13’444
Unterstützungen: 13’000+12’966+12’832

Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’630.40 8.53 CHF 3.14
CH1187856674 Turbo Warrant 4GDA7U 12’386.99 16.44 CHF 1.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’547.54 9.31 CHF 2.87
CH1191340582 Turbo Warrant 7GDATU 14’015.10 14.92 CHF 1.79
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’525.30 0.43%
DAX™ 13’109.52 -1.38%
S&P 500™ 3’764.54 -0.01%
Nasdaq 100™ 11’539.75 -0.06%
EUR/CHF 1.0161 -0.19%
Crude Oil (USD) 112.33 -1.87%
Gold (USD) 1’837.61 0.27%
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Add

 Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?

Rückblick: Nach drei starken Sitzungen, in denen es in der Spitze 13.5% nach oben ging, ist die Commerzbank-Aktie gestern schwächer (-1.1%), aber deutlich vom Tagestief erholt aus dem Handel gegangen. Der Rücksetzer kann daher zunächst als typische Konsolidierung nach der Schliessung des Gaps vom 24. Februar am Dienstag gewertet werden. Gleichzeitig bleibt das Chartbild sowohl in der kurz- als auch in der mittelfristigen Perspektive interessant. Denn während im Tageschart ein Dreieck aufgelöst werden könnte, ist per Wochenschluss der Sprung über eine Doppelhürde möglich. Dafür müsste die Aktie das aktuelle 2022er-Plus von 24.3% allerdings ausbauen.

Ausblick: Mit dem Tageshoch bei EUR 8.64 am Dienstag haben die Papiere zwar das Gap vom 24. Februar geschlossen, allerdings zum Handelsschluss (EUR 8.27) den Sprung über die Februar-Abwärtstrendgerade verfehlt. Das Long-Szenario: Gelingt es den Kursen im zweiten Versuch, oberhalb des aktuellen Juni-Tops das charttechnische Dreieck aufzulösen, könnten neue Long-Impulse freigesetzt werden. Zeitgleich würde damit auch der Sprung über das 2019er-Top bei EUR 8.13 bestätigt werden, das zusammen mit der oberen Begrenzung des 2020er-Aufwärtstrendkanals im Wochenchart (5-Jahres-Chart) eine Doppelhürde bildet. Oberhalb von EUR 8.64 hätte die Aktie dann Platz für einen Anstieg bis zur 9er-Marke, bevor das bisherige Jahreshoch bei EUR 9.51 in den Fokus rücken würde. Aufgrund des raschenAbverkaufs im Februar/März dürfte dieser Widerstand im ersten Anlauf jedoch nur schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse stattdessen an der Februar-Abwärtstrendgerade nach unten ab und rutschen im Anschluss unter das 2019er-Hoch bei EUR 8.13 zurück, müsste ein Test der runden 8-Euro-Schwelle einkalkuliert werden. Dieser Haltebereich wird durch das Verlaufshoch vom 10. Januar bei EUR 7.97 zusätzlich verstärkt. Bricht diese Unterstützung, müsste mit einer Korrektur bis an die Haltelinie bei EUR 7.73 gerechnet werden, wo die Notierungen auf das markante Top vom 29. März treffen würden. Unterhalb davon könnte es anschliessend bis zum Juni-Tief bei EUR 7.39 oder der 100-Tage-Linie nach unten gehen, die aktuell bei EUR 7.34 verläuft. Knapp darunter findet sich bei EUR 7.19 mit dem November-Top der nächste charttechnische Halt.

Commerzbank

Valor: 21170377
ISIN: DE000CBK1001
Kursstand: 8.33 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 8.64+9.00+9.51
Unterstützungen: 8.13+8.00+7.73

Stand 23.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsCommerzbank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Commerzbank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179137802 Mini-Future 117913780 6.952 5.15 CHF 1.642
CH1191353734 Mini-Future 119135373 7.726 9.63 CHF 0.878
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159218861 Mini-Future 115921886 9.605 5.12 CHF 1.653
CH1188926054 Mini-Future 118892605 8.852 9.78 CHF 0.865
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed-Chef stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht
    Der Vorsitzende der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat am gestrigen Mittwoch vor dem Bankenausschuss des US-Senats weitere Zinserhöhungsschritte in Aussicht gestellt. Dabei gelte es, die Inflation zu bekämpfen und gleichzeitig den möglichen Sturz in eine Rezession zu verhindern.

  • Ölpreis setzt Korrektur fort
    Der Ölpreis hat seine vor zwei Wochen begonnene Korrektur fortgesetzt; ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte am Mittwoch im Tief bei USD 107.77 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

  • Ölpreis setzt Korrektur fort
    Der Ölpreis hat seine vor zwei Wochen begonnene Korrektur fortgesetzt; ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent notierte am Mittwoch im Tief bei USD 107.77 und damit auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Mai.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Neuer Rücksetzer / Commerzbank – Gelingt der Ausbruch?2022-06-23T06:22:25+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche / Tesla Inc – Sprung nach oben


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Mittwoch, 22.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche
  • Thema 2: Tesla Inc – Sprung nach oben

Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche

Rückblick:Für den Nasdaq 100 ging es am gestrigen Dienstag mit einem (Feier-)Tag Verspätung in die neue Woche, und dabei meldete sich der Tech-Index mit einem Ausrufezeichen zurück. Waren die Notierungen am vergangenen Donnerstag mit dem neuen Jahrestief bei 11’037 noch auf den niedrigsten Stand seit Anfang November 2020 gefallen, stieg das Aktienbarometer gestern wieder über das Mai-Tief bei 11’492 sowie die 11’500er-Schwelle und markierte bei 11’638 das Tageshoch. Mit dem Endstand bei 11’547 und einem Tagesgewinn von 2.5% hat der Index, der noch in der Vorwoche weitere 4.8% abgeben musste, die bisherigen Juni-Verluste auf 8.7% eingedämmt.

Ausblick:Mit der Rückeroberung des Mai-Tiefs und der Rückkehr über die 11’500er-Marke hat der Nasdaq 100 einen ersten Schritt in Richtung Erholung gemacht. Das Long-Szenario: Damit sich die zuletzt angestossene Stabilisierung manifestiert, sollten die Kurse den Weg nach Norden fortsetzen und dabei die Kurslücke vom vergangenen Montag bei 11’833 vollständig schliessen. Nur wenig höher gilt esdann, die Volumenspitze bei 11’900/11’950 zu überwinden, um einen Anstieg an die 12’000er-Barriere lancieren zu können. Oberhalb der runden Tausendermarke müsste bei 12’270 ein weiteres Gap geschlossen werden. Das Short-Szenario: Mit dem frischen 2022er-Tief bei 11’037 ist es schon in der vergangenen Woche zum Beinahe-Test an der runden 11’000er-Marke gekommen; sollte der Index erneut nach unten drehen und unter die Haltelinien bei 11’492 und 11’206 fallen, müsste strenggenommen mit einer Ausweitung der Verkäufe bis 11’037/11’000 gerechnet werden. Verlieren die Tech-Werte diese Unterstützung, könnte sich der Rücksetzer bis an die 10’000er-Barriere fortsetzen, wobei unterhalb dieses Levels ein schnelles Abtauchen an das Vor-Corona-Tief bei 9’737 dann jederzeit möglich wäre.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’546.76 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’833+11’900+12’000
Unterstützungen: 11’492+11’206+11’037

Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365852 Turbo Warrant WNDXNU 10’253.41 8.31 CHF 2.71
CH1182931449 Turbo Warrant TNDXCU 10’855.66 14.28 CHF 1.58
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838342 Turbo Warrant QNDX2U 13’038.69 8.17 CHF 2.75
CH1191374243 Turbo Warrant UNDXOU 12’499.57 13.06 CHF 1.72
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’491.90 0.06%
DAX™ 13’258.61 -0.05%
S&P 500™ 3’761.79 2.37%
Nasdaq 100™ 11’529.80 2.34%
EUR/CHF 1.0177 0.07%
Crude Oil (USD) 114.47 0.64%
Gold (USD) 1’832.34 -0.32%
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 Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Sprung nach oben

Rückblick: Zu den gefragten Titeln im Nasdaq 100 zählte gestern die Tesla-Aktie, die schwungvoll in die verkürzte Handelswoche gestartet ist. Per Gap-Up notierten die Papiere bereits zum Opening 3.6% im Plus und bauten die Gewinne bis zum Handelsschluss auf 9.4% aus. Mit einem Endstand bei USD 711.11 gelang es den Notierungen sogar, die Volumenspitze bei USD 680.00 zurückzuerobern und in einem Zug auch über das markante Februar-Tief an der 700er-Marke zu klettern. Nach Kursverlusten von 46% seit Anfang April hellt sich das Chartbild damit nun etwas auf, allerdings sind für einen tragfähigen Boden jetzt weitere Anschlussgewinne notwendig.

Ausblick: Wird von der November-Abwärtstrendgeraden eine parallele Trendgerade an das Februar-Tief angetragen, lässt sich ein Trendkanal konstruieren, an dessen unterer Begrenzung die Kurse nun nach oben abgedreht sind. Das Long-Szenario: Um aus der Gegenbewegung jetzt eine „richtige“ Erholung zu machen, sollte die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrochen werden. Daher muss die Aktie nach dem Sprung über die runde 700er-Marke auch über das aktuelle Juni-Hoch bei USD 792.63 steigen. Diese Hürde wird jedoch zusätzlich durch das April-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 780.79, die runde 800er-Marke und die knapp darüber bei USD 808.08 verlaufende 50-Tage-Linie verstärkt. Gelingt der Sprung über den kurzfristigen Durchschnitt, könnte sich Aufwärtsspielraum bis zum GD100 bei USD 861.70 und/oderbis zur runden 900er-Marke eröffnen, wo sich auch das markante Top vom Januar 2021 befindet. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Aufwärtstag haben sich die runde 700er-Marke und die Volumenspitze bei USD 680.00 bei den Unterstützungen eingereiht. Beide Levels kommen für Pullback-Bewegungen (also bestätigende Rücksetzer) infrage. Fallen die Notierungen jedoch aus dem breiten Trendkanal nach unten heraus und unterbieten das aktuelle Juni-Tief bei USD 626.08, dürfte im Anschluss das Jahrestief bei USD 620.57 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Niveaus droht eine Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends, der sich – über die runde 600er-Marke hinweg – bis zum 2021er-Mai-Tief bei USD 546.90 erstrecken könnte. Direkt darunter dürfte allerdings zusätzlich das Jahrestief aus dem Vorjahr bei USD 539.49 stützend wirken.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 711.11 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 780.79+792.63+800.00
Unterstützungen: 700.00+680.00+626.08

Stand 22.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1182924717 Mini-Future 1TSLXU 613.90 5.06 CHF 1.39
CH1198352630 Mini-Future 4TSLGU 643.09 6.28 CHF 1.12
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962869 Mini-Future ZTSLLU 823.09 5.08 CHF 1.38
CH1194096793 Mini-Future 2TSLQU 781.32 7.30 CHF 0.96
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla kündigt Stellenabbau an
    In Erwartung einer Rezession hat der E-Autobauer Tesla einen Stellenabbau in einer Grössenordnung von 10% der lohnabhängig Beschäftigten angekündigt. Der Personalabbau solle im kommenden Vierteljahr vollzogen werden. Betroffen wären demnach über 3‘000 Angestellte des Konzerns.
  • EU-Ratspräsident für Kandidatenstatus der Ukraine
    EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen. Über die Aufnahme der Ukraine als offizieller EU-Kandidat soll auf dem EU-Gipfel am morgigen Donnerstag und Freitag beraten werden.
  • EU-Ratspräsident für Kandidatenstatus der Ukraine
    EU-Ratspräsident Charles Michel hat sich für einen EU-Kandidatenstatus der Ukraine ausgesprochen. Über die Aufnahme der Ukraine als offizieller EU-Kandidat soll auf dem EU-Gipfel am morgigen Donnerstag und Freitag beraten werden.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Gut erholt in die neue Woche / Tesla Inc – Sprung nach oben2022-06-22T06:40:51+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken


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Dienstag, 21.06.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken

S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus

Rückblick:Nachdem die US-Börsen am gestrigen Montag feiertagsbedingt geschlossen blieben, startet der S&P 500 heute mit einem Tag Verspätung in die neue Woche. Dabei könnte der zusätzliche Ruhetag den Standardwerten sogar zupassgekommen sein, denn die Bilanz der vergangenen Woche fiel erneut tiefrot aus. Mit einem Wochenverlust von weiteren 5.8% liegt der Index mittlerweile für den laufenden Monat 11.1% hinten und steuert auf das schlechteste Juni-Ergebnis nach 1930 (-16.5%) zu. Für den vergangenen Freitag stand beim S&P 500 jedoch ein kleines Plus von 0.2% auf 3’675 Punkte zu Buche, auch wenn es zuvor noch auf ein neues Jahrestief bei 3’637 Zählern ging.

Ausblick:Mit dem neuen Jahrestief hat der S&P 500 den Sturz aus dem Januar-Abwärtstrendkanal nach unten bestätigt. Gleichzeitig hat die Abwärtsdynamik am Freitag aber spürbar nachgelassen. Das Long-Szenario: Kann der Index nach oben abdrehen und sich zurück über die untere Trendkanalbegrenzung bei 3’720 schieben, sollte im nächsten Schritt auch das Mai-Tief bei 3’810 überboten werden. ImAnschluss müssten die Notierungen die offene Kurslücke vom 13. Juni schliessen, wofür ein Anstieg über 3’900 nötig wäre. Direkt darüber bildet dann die Volumenspitze bei 3’910 Punkten den nächsten Widerstand. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht stattdessen das frische Jahrestief bei 3’637 im Fokus; fallen die Kurse unter diese Haltelinie zurück, dürfte das 2020er-September-Top bei 3’588 auf den Prüfstand gestellt werden. Bietet auch diese Unterstützung keinen Halt, müsste mit einem Test des 2020er-Vor-Corona-Tops bei 3’394 gerechnet werden, das im grossen Bild einen Halt bildet. Setzt sich der Ausverkauf auf diesem Niveau fort, könnte es anschliessend zu einem Dip an die Haltezone rund um 3’200 kommen, wo das 2020er-Juni-Hoch in Kombination mit dem 2020er-September- und 2020er-Oktober-Tief für eine Unterstützung sorgt.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’674.84 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’720+3’810+3’900
Unterstützungen: 3’637+3’588+3’394

Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856666 Turbo Warrant JSPXYU 3’307.36 9.05 CHF 3.97
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’449.35 13.68 CHF 2.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374268 Turbo Warrant LSPXTU 4’092.36 9.39 CHF 3.81
CH1191356661 Turbo Warrant LSPXXU 3’974.65 13.34 CHF 2.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’500.90 0.47%
DAX™ 13’275.09 1.13%
S&P 500™ 3’712.23 1.24%
Nasdaq 100™ 11’385.53 1.06%
EUR/CHF 1.0171 -0.09%
Crude Oil (USD) 113.74 1.55%
Gold (USD) 1’837.80 -0.09%
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 Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken

Rückblick: Mit USD 153.28 hat die NVIDIA-Aktie am Freitag ein neues Jahrestief markiert und damit seit dem bislang letzten Allzeithoch vor gut sieben Monaten mittlerweile 55.8% an Wert verloren. Allein im Juni ging es dabei für die Notierungen 14.9% nach unten, wobei die kleine Zwischenerholung am vergangenen Mittwoch (+4.4) bereits einen Tag später (-5.6%) wieder verpuffte. In der kurzfristigen Perspektive muss derzeit trotzdem von einer Seitwärtsbewegung gesprochen werden, denn die Papiere retteten sich (wie schon an den Vortagen) zum Wochenschluss (USD 158.80) über das markante Mai-Tief bei USD 155.67. Damit sind aktuell Bewegungen auf beiden Seiten möglich.

Ausblick: Durch die Doji-Kerze am 12. Mai wurde bei USD 155.67 ein markantes Tief herausgebildet, das aktuell als Unterstützung fungiert. Das Long-Szenario: Falls sich die Kurse erneut von diesem Haltebereich nach oben abdrücken, sollte im ersten Schritt das Top aus der Vorwoche bei USD 168.68 überboten werden. Unmittelbar darüber könnte dann bei USD 169.74 die Kurslücke vom vergangenen Montag vollständig geschlossen werden, bevor das offene Gap vom 10. Juni zwischen USD 176.97 und USD 180.48 in den Fokus rücken würde. Anschliessend sollten die Kurse über das aktuelle Juni-Top bei USD 196.19 steigen, das zusammen mit dem Mai-Hoch bei USD 204.00 rund um die 200er-Marke einen knapp USD 8.00 breiten Bremsbereich bildet. Gelingtdort der Break (idealerweise per Tagesschluss), könnte ein grösserer charttechnischer Boden Kontur annehmen. Das Short-Szenario: Entpuppt sich der jüngste Seitwärtslauf lediglich als typische (Zwischen-)Konsolidierung und fallen die Kurse zur Schlussglocke unter USD 153.28 auf ein neues Jahrestief, dürften neue Short-Impulse aktiviert werden. Diese könnten zu einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis USD 147.27 führen, wo die Aktie auf das 2020er-Hoch treffen würden. Sollten die Notierungen dort keinen Halt finden, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 130er-Marke gerechnet werden. Auf diesem Level kam in der Corona-Rallye (also in den vergangenen zwei Jahren) das meiste Handelsvolumen zustande, weshalb die dort entstandene Volumenspitze als Unterstützung einzustufen ist. Fallen die Kurse dort jedoch nach unten durch, müssten weitere Rücksetzer bis zum 2021er-Tief bei USD 115.67 einkalkuliert werden.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 158.80 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 168.68+169.74+176.97
Unterstützungen: 153.28+147.27+130.00

Stand 21.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188968932 Mini-Future NNVDQU 134.54 5.22 CHF 1.19
CH1179159624 Mini-Future ONVDOU 149.51 9.86 CHF 0.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191375216 Mini-Future PNVDKU 186.77 4.80 CHF 1.29
CH1196871185 Mini-Future PNVD0U 170.94 9.37 CHF 0.66
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA in Gesprächen über Ölpreis-Obergrenze
    Die USA befinden sich nach Angaben von US-Finanzministerin Janet Yellen in Verhandlungsgesprächen mit Partnern und Verbündeten, um dabei unter anderem eine mögliche Ölpreis-Obergrenze festzulegen. Damit könnten Russlands Einnahmen aus Energieexporten beschränkt und negative Entwicklungen für die Weltwirtschaft vermieden werden, so Yellen.
  • EUR/USD stabilisiert sich
    Nachdem der Euro noch am Freitag bei USD 1.0486 notierte, wurde der Referenzkurs der EZB am gestrigen Montag auf USD 1.0517 festgesetzt. Damit hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback auf Wochensicht ein knappes Prozent zugelegt.
  • EUR/USD stabilisiert sich
    Nachdem der Euro noch am Freitag bei USD 1.0486 notierte, wurde der Referenzkurs der EZB am gestrigen Montag auf USD 1.0517 festgesetzt. Damit hat die Gemeinschaftswährung gegenüber dem Greenback auf Wochensicht ein knappes Prozent zugelegt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Trendkanalbegrenzung im Fokus / NVIDIA Corp – Kurslücken als Chartmarken2022-06-21T06:05:13+02:00
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