Daily Markets: DAX – US-Daten belasten nur kurz / Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

 

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Donnerstag, 14.07.2022
  • Thema 1: DAX – US-Daten belasten nur kurz
  • Thema 2: Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

DAX – US-Daten belasten nur kurz

Rückblick:Für den DAX ging es am gestrigen Mittwoch erneut abwärts. Nachdem der deutsche Leitindex bereits mit einem 104-Punkte-Gap an der 12’800er-Marke in den Handel gestartet war (Vortagsschluss 12’905), schoben sich die Notierungen über weite Strecken rund um 12’800 Zähler seitwärts. Dabei stieg das Aktienbarometer noch bis auf das Intraday-Top bei 12’852, konnte den Schwung aber nicht für weitere Anstiege nutzen. Denn mit Veröffentlichung der US-Inflationszahlen rauschten die Aktienmärkte zunächst nach unten; für den DAX ging es dabei bis auf 12’625 zurück. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 12’756, was einem Tagesverlust von 1.2% entsprach.

Ausblick:Auf den ersten Blick hat der DAX mit dem neuerlichen Rücksetzer Boden verloren. Bei näherem Hinsehen fällt jedoch auf, dass die Kurse weiterhin in Schlagdistanz zur 12’800er-Marke liegen. Das Long-Szenario: Können die deutschen Blue Chips über 12’800 steigen und die gestrige Kurslücke bei 12’905 schliessen, stellt sich das nächste Kursziel sofort wieder auf 13’000 Punkte. Gelingtdort der Break, hätten die Notierungen Raum für einen Hochlauf an den Bremsbereich um 13’200/13’225, der zusammen mit der oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals ein Widerstands-Cluster bildet. Darüber würden dann die 13’600er-Schwelle sowie das Vor-Corona-Top bei 13’795 warten. Das Short-Szenario: Mit dem Rückfall unter 12’800/12’850 haben sich die Unterstützungen neu sortiert. Der erste Halt ist nun an der Kante des Gaps vom 7. Juli bei 12’595 zu finden, bevor die beiden markanten Tiefs bei 12’439 (März-Tief) und 12’391 (aktuelles Jahrestief) angesteuert werden könnten. Darunter sollte die Volumenspitze bei 12’375 stützend wirken. Verliert der DAX auch diesen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an, möglicherweise sogar unter 12’000 gerechnet werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’756.32 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 12’800+12’905+13’000
Unterstützungen: 12’595+12’439+12’391

Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749962 Turbo Warrant TGDAQU 11’369.05 9.05 CHF 2.78
CH1192509029 Turbo Warrant 9GDANU 11’854.13 13.75 CHF 1.83
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’234.03 8.51 CHF 2.95
CH1191340574 Turbo Warrant 7GDASU 13’713.72 13.00 CHF 1.93
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’911.40 -1.43%
DAX™ 12’788.95 -0.90%
S&P 500™ 3’801.30 -0.46%
Nasdaq 100™ 11’730.49 -0.12%
EUR/CHF 0.9845 -0.15%
Crude Oil (USD) 99.90 0.03%
Gold (USD) 1’734.96 0.53%
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 Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Porsche – V-Muster vor der Vollendung?

Rückblick: Die Vorzugsaktie der Porsche Automobil Holding hat in der ersten Juli-Hälfte einen volatilen Verlauf erlebt. Dabei setzte sich die schwache Tendenz aus dem Vormonat (-17.1%) zunächst fort und die Kurse fielen am 5. Juli mit EUR 59.06 auf ein neues Jahrestief zurück. An der unteren Begrenzung des grossen Keilmusters folgte jedoch der Konter und die Notierungen verbesserten sich – vor allem durch die beiden starken Sitzungen am vergangenen Donnerstag (+6.5%) und Freitag (+6.1%) – in nur drei Handelstagen um insgesamt 14.7%. Dadurch wurden die bis dato angelaufenen Jahresverluste von -29.2% auf zwischenzeitlich -18.8% eingedämmt.

Ausblick: Mit dem Hochlauf in der vergangenen Woche könnte im Chart nun die Vollendung eines V-Musters greifbar werden. Dafür müssten die Kurse allerdings noch ein paar wichtige Hürden überbieten. Das Long-Szenario: Der erste Widerstand findet sich jetzt am März-Tief bei EUR 67.02 bzw. an der Volumenspitze zwischen EUR 67.50 und EUR 68.00, die zusätzlich durch das Top vom Freitag bei EUR 67.88 verstärkt wird. Gelingt dort der Break, würden sich die Kursziele direkt auf das Mai-Tief bei EUR 68.92 und damit auch auf das Verlaufshoch vom 28. Juni bei EUR 69.16 stellen. Kann mit dem Sprung über diese Doppelhürde das V-Muster vollendet werden, hätten die Kurse anschliessend Platz bis zur oberen Keilbegrenzung (Februar-Abwärtstrendgerade), die – in Kombination mit dem GD50bei EUR 70.72 – ebenfalls einen Mehrfach-Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Hält die aktuelle Konsolidierungsphase an, liesse sich am Verlaufstief bei EUR 63.92 die erste Unterstützung ableiten. Darunter wäre der nächste Halt allerdings erst an der runden 60er-Marke zu finden, wobei auf diesem Niveau auch ein Test des Jahrestiefs EUR 59.06 und/oder der unteren Keilbegrenzung bei aktuell EUR 58.75 einkalkuliert werden müsste. Zudem würde die Volumenspitze – das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen drei Jahre – auch einen Dip bis EUR 57.50 bzw. EUR 56.50 möglich machen. Sollte die Aktie mit Kursen darunter die bearishe Auflösung des Keils bestätigen, müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung 50er-Marke gerechnet werden.

Porsche

Valor: 4533730
ISIN: DE000PAH0038
Kursstand: 65.24 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 67.02+67.88+68.92
Unterstützungen: 63.92+60.00+59.06

Stand 14.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsPorsche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Porsche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200983141 Mini-Future 120098314 56.24 5.74 CHF 1.114
CH1202365610 Mini-Future 120236561 61.03 9.73 CHF 0.657
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195698985 Mini-Future 119569898 73.74 5.67 CHF 1.137
CH1199969705 Mini-Future 119996970 68.99 9.85 CHF 0.655
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Inflation steigt weiter
    Die US-Inflationszahlen haben im Juni einen neuen Höchststand erreicht. Die Teuerungsrate stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9.1% und steht damit auf dem höchsten Stand seit mehr als 40 Jahren. Experten hatten einen Anstieg von 8.8% erwartet.

  • Brüssel entwirft Notfallplan
    Die Europäische Kommission arbeitet an einem Entwurf für einen Notfallplan, sollte es zu einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommen. Vorgesehen ist dabei unter anderem, öffentliche sowie kommerzielle Gebäude und Büros ab Herbst nur bis zu einer Maximaltemperatur von 19 Grad Celsius zu beheizen.

  • Brüssel entwirft Notfallplan
    Die Europäische Kommission arbeitet an einem Entwurf für einen Notfallplan, sollte es zu einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland kommen. Vorgesehen ist dabei unter anderem, öffentliche sowie kommerzielle Gebäude und Büros mit Herbstbeginn nur bis zu einer Maximaltemperatur von 19 Grad Celsius zu beheizen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – US-Daten belasten nur kurz / Porsche – V-Muster vor der Vollendung?2022-07-14T06:05:37+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt / Tesla Inc – Fehlausbruch

 

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Mittwoch, 13.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt
  • Thema 2: Tesla Inc – Fehlausbruch

Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt

Rückblick:Die erste Erholungsreaktion auf das bisherige Jahrestief vom 16. Juni bei 11’037 trug den Nasdaq 100 Ende Juni bis auf 12’176 (+10.3%). Von dort aus rutschten die Kurse bis auf 11’323 zurück, bevor es zum Start in den Juli zu einem zweiten (Erholungs-)Versuch kam. Dabei schraubte sich der Index am vergangenen Freitag punktgenau an die 50-Tage-Linie bei 12’179 heran. Die Ausbruchschance über das Verlaufshoch vom 27. Juni blieb indes ungenutzt, denn schon am Montag (-2.2%) fielen die Notierungen unter die vielbeachtete 12’000er-Marke zurück, wobei der Tech-Index auch gestern (-1.0%) weiter nachgab.

Ausblick:Der Kursverlauf im Nasdaq 100 bleibt angesichts der bis dato schwachen Wochenentwicklung vorerst als „neutral“ einzustufen. Dies wird auch durch das kleine aufsteigende Dreieck – ein typisches Konsolidierungsmuster – verdeutlicht. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste der Index nun die Volumenspitze bei 11’900/11’950 und die 12’000er-Marke zurückerobern. Können die Kurse dieses Level als Sprungbrett nutzen, sollte anschliessend das Topvom 27. Juni bei 12’176 überboten werden, womit die Notierung aus dem kleinen Dreieck nach oben ausbrechen würden. Darüber wartet unverändert die obere Kante des Gaps vom 10. Juni bei 12’270, bevor der Bremsbereich um 12’400 als Kursziel nachrücken dürfte. Das Short-Szenario: Setzt sich die jüngste Abwärtsbewegung hingegen fort, geht der Blick direkt zur Auffangzone um 11’500, die zusätzlich vom Mai-Tief bei 11’492 verstärkt wird. Bricht der Tech-Index dort nach unten durch, würde das Dreieck nach unten aufgelöst werden. In der Folge müsste dann mit einer Schliessung der Kurslücke vom 21. Juni bei 11’266 gerechnet werden. Bietet auch dieses Niveau keinen Halt, dürfte das aktuelle Jahrestief bei 11’037 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test der 11’000er-Marke kommen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’744.99 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’492+11’266+11’037

Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’473.64 8.29 CHF 2.82
CH1179159392 Turbo Warrant SNDXWU 11’029.23 13.51 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838359 Turbo Warrant QNDX3U 13’264.93 8.37 CHF 2.78
CH1191374250 Turbo Warrant UNDXPU 12’716.66 13.52 CHF 1.72
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’076.00 0.44%
DAX™ 12’812.15 -0.16%
S&P 500™ 3’821.90 -0.84%
Nasdaq 100™ 11’750.37 -0.93%
EUR/CHF 0.9855 -0.15%
Crude Oil (USD) 99.87 -6.48%
Gold (USD) 1’725.17 -0.42%
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 Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Fehlausbruch

Rückblick: Nach einem Minus von 11.2% im Juni war die Tesla-Aktie stark in den Juli gestartet und konnte in den ersten fünf Sitzungen des Monats bereits 11.7% an Wert zulegen. Dabei sah es am Freitag mit einem Schlusskurs bei USD 752.29 sogar nach einem bullishen Ausbruch aus einem kleinen Dreieck aus. Doch schon zum Start in die neue Woche zeigte sich, dass dieser Break ein Fehlsignal darstellen würde. Begleitet von Meldungen rund um den abgesagten Twitter-Kauf durch Tesla-CEO Elon Musk, verlor die Aktie am Montag 6.5% und rutschte wieder an die runde 700er-Marke heran – die gestern per Schlusskurs sogar hauchdünn unterboten wurde.

Ausblick: Die Tesla-Aktie befindet sich nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch weiter in einer Seitwärtsbewegung, die als volatile Oszillation um das Februar-Tief an der 700er-Marke gewertet werden kann. Das Long-Szenario: Aufgrund des jüngsten Rücksetzers bleibt es auf der Oberseite bei den bekannten charttechnischen Herausforderungen. So müssten die Papiere im ersten Schritt zurück über USD 700.00 steigen, wobei es im Anschluss über die 50-Tage-Linie bei USD 733.16 hinausgehen sollte. Damit würden die Notierungen gleichzeitig erneut aus dem Dreieck nach oben ausbrechen. Zur Bestätigung müsste allerdings (idealerweise per Tagesschluss) das aktuelle Juli-Hoch bei USD 764.94 überboten werden, wobei nur wenig höher bei USD 780.79 das April-Hoch aus dem Vorjahr und bei USD 792.63das Juni-Top bremsend wirken dürften. Gelingt den Kursen indes der Sprung über USD 800.00, könnte sich Raum für einen Anstieg bis zur 100-Tage-Linie bei USD 834.89 eröffnen, die zusammen mit einer Volumenspitze derzeit eine Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Durch den Fehlausbruch, die schwache Sitzung vom Montag und den Rutsch unter die 700er-Marke hat das Chartbild in der kurzfristigen Perspektive einen Dämpfer erlitten. Sollten die Kurse neben der Volumenspitze zwischen USD 680.00/670.00 auch die untere Dreiecksbegrenzung bei USD 662.00 unterbieten, könnte es zu einer Verschärfung der Abwärtsbewegung kommen. Die nächste Unterstützung wäre dann an der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals zu finden, womit zeitgleich das Juni-Tief (USD 626.08) und das bisherige Jahrestief (USD 620.57) auf den Prüfstand gestellt werden könnten. Unterhalb von USD 600.00 würde sich auch die Tendenz im grossen Bild wieder eintrüben.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 699.21 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 700.00+733.16+764.94
Unterstützungen: 680.00+662.00+626.08

Stand 13.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196871599 Mini-Future 3TSLQU 571.63 4.44 CHF 1.55
CH1116576773 Mini-Future TSLBOU 621.84 7.17 CHF 0.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962869 Mini-Future ZTSLLU 821.03 4.15 CHF 1.65
CH1202345364 Mini-Future 5TSL0U 765.81 6.34 CHF 1.08
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreis erholt sich leicht
    Nachdem der Ölpreis am gestrigen Dienstag einen Kursrutsch verbuchen musste, erholen sich die Notierungen zum frühen Mittwochmorgen wieder. So kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent gestern im Tief USD 99.51 und wird aktuell auf USD 101.15 taxiert.

  • EUR/USD kurzzeitig auf Parität
    Der Euro hat am gestrigen Dienstag erstmals seit 20 Jahren gegenüber dem US-Dollar vorübergehend die Parität erreicht. Im Tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei USD 0.9999, liegt aktuell aber wieder oberhalb der 1-Dollar-Marke.

  • EUR/USD kurzzeitig auf Parität
    Der Euro hat am gestrigen Dienstag erstmals seit 20 Jahren gegenüber dem US-Dollar vorübergehend die Parität erreicht. Im Tief notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei USD 0.9999, liegt aktuell aber wieder oberhalb der 1-Dollar-Marke.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Ausbruchschance nicht genutzt / Tesla Inc – Fehlausbruch2022-07-13T06:19:29+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

 

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Dienstag, 12.07.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt
  • Thema 2: McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt

Rückblick:Für den S&P 500 endete die erste vollständige Juli-Woche mit einem Gewinn von 1.9%, für den bisherigen Monatsverlauf stand am Freitag sogar ein Zuwachs von 3% zu Buche. Allerdings hat sich dieses positive Ergebnis nach dem schwachen Wochenstart schon wieder nach unten korrigiert. Denn der Index gab am gestrigen Montag in Summe 1.2% ab und fiel zum Handelsschluss auf 3’854 Punkte zurück. Das Opening (3’881 Punkte) stellte dabei gleichzeitig auch das Tageshoch dar, weshalb der S&P 500 vorerst am Ausbruch über die 3’900er-Marke gescheitert ist.

Ausblick:Die Volumenspitze im Bereich zwischen 3’910 und 3’920 Punkten hatte den Kursen bereits Ende Juni einen Riegel vorgeschoben. Nun sind die Notierungen erneut an dieser Barriere abgeprallt. Das Long-Szenario: Damit die hartnäckige Hürde auf der Oberseite endlich durchbrochen werden kann, müssten die Notierungen auf Schlusskursbasis über 3’910/3’920 steigen und anschliessend zur Bestätigung das Verlaufshoch vom 28. Juni bei 3’946 überbieten. Gelingt im Anschluss auch der Sprung über den GD50 bei3’966, wäre ein Hochlauf bis 4’000 denkbar, wobei in einer Art Überschiessen auch die offene Kurslücke vom 10. Juni bei 4’018 geschlossen werden könnte. Die nächsten Kursziele wären dann am Februar-Tief bei 4’115 Punkten bzw. an der oberen Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals sowie dem Volumenmaximum (grösster Balken seit März 2020) rund um 4’200 zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet das Mai-Tief bei 3’810 zusammen mit der 3’800er-Haltelinie die erste Unterstützung. Darunter würde das aktuelle Juli-Tief bei 3’742 in den Fokus rücken. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, müsste ein Test der Volumenspitze bei 3’690/3’680 einkalkuliert werden. Anschliessend könnte es erneut bis zum Jahrestief bei 3’637 nach unten gehen, das zusammen mit der unteren Trendkanalbegrenzung einen doppelten Halt bildet.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’854.43 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’920+3’946+3’966
Unterstützungen: 3’810+3’800+3’742

Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169722878 Turbo Warrant GSPX6U 3’410.87 8.52 CHF 4.46
CH1125170667 Turbo Warrant ASPXWU 3’616.16 15.06 CHF 2.53
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465792 Turbo Warrant ISPX9U 4’311.80 8.49 CHF 4.47
CH1191363881 Turbo Warrant LSPXYU 4’119.69 14.47 CHF 2.62
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’046.10 0.28%
DAX™ 12’833.02 -1.40%
S&P 500™ 3’855.17 -1.13%
Nasdaq 100™ 11’855.31 -2.23%
EUR/CHF 0.9873 -0.77%
Crude Oil (USD) 106.79 0.04%
Gold (USD) 1’733.83 -0.49%
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 Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck

Rückblick: Ausgehend vom Jahreshoch bei USD 271.15, mit dem am 4. Januar auch ein neuer Rekordstand markiert wurde, ist die McDonald’s-Aktie im März bis auf USD 217.68 abgestürzt (-19.7%). Damit wurde gleichzeitig das Vor-Corona-Top bei USD 218.39 erfolgreich auf den Prüfstand gestellt, weshalb sich die Kurse seitdem wieder nach oben orientieren. Zwar verlief die Erholung alles andere als linear, doch auch die beiden Rücksetzer im Mai und Juni konnten wieder aufgefangen werden. Die dabei entstandene Folge der steigenden Tiefpunkte verdeutlicht die steigende Tendenz, in der die Notierungen seit dem bisherigen Jahrestief bereits 16.4% an Wert zulegen konnten.

Ausblick: Der volatile Kursverlauf im Jahr 2022 ermöglicht die Konstruktion eines charttechnischen Dreiecks, das mit der starken Sitzung vom Monatsanfang (+2.5%) und dem Sprung über die Januar-Abwärtstrendgerade auch schon bullish aufgelöst werden konnte. Das Long-Szenario: Zur Bestätigung der Ausbruchssignale sollte die Aktie nun per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 31. Mai bei USD 254.28 steigen. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das April-Top bei USD 259.61. Gelingt dort ebenfalls der Break, würde das Februar-Hoch bei USD 262.88 als nächster Widerstand nachrücken, bevor das Jahres- bzw. Allzeithoch bei USD 271.15 in den Fokus rücken würde. Wie bei neuen Rekorden üblich, wäre der Weg darüber dann frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Dader Ausbruch aus einem Dreieck oft ein Fehlsignal generiert, darf die Unterseite keinesfalls vorschnell ausser Acht gelassen werden. Als erste Unterstützung ist dabei die Januar-Abwärtstrendgerade hervorzuheben, die bei USD 251.00/250.00 für ein Pullback in Betracht kommen könnte. Fallen die Kurse allerdings in das Dreieck zurück und unterbieten auch die 200-Tage-Linie bei USD 249.29, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste dann ein Rücksetzer an die 50- oder 100-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei USD 245.31 bzw. USD 244.57 verlaufen. Finden die Kurse auch dort keinen Halt, könnten sich die Verkäufe bis zur März-Aufwärtstrendgeraden bei USD 237.00, und damit bis zur unteren Dreiecksbegrenzung fortsetzen.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 253.28 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 254.28+259.61+262.88
Unterstützungen: 251.00+250.00+249.29

Stand 12.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1171053957 Mini-Future 117105395 213.79 4.88 CHF 0.502
CH1192516511 Mini-Future 119251651 237.46 8.89 CHF 0.276
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146912543 Mini-Future 114691254 295.63 4.38 CHF 0.574
CH1143096597 Mini-Future 114309659 269.84 8.04 CHF 0.313
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Twitter nach Musk-Absage unter Druck
    Nachdem Elon Musk dem Kauf des Nachrichtendienstes Twitter eine Absage erteilt hat, gerät die Aktie zunehmend unter Druck. Zum gestrigen Wochenstart verloren die Papiere 11.3% auf USD 32.65. Auch Tesla notierte schwächer und gab 6.5% ab.  

  • Euro auf dem Weg zur Parität?
    Der Euro ist mit USD 1.0034 am gestrigen Montag auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2002 gefallen. Damit steht die europäische Gemeinschaftswährung nur noch hauchdünn über der Parität zum US-Dollar. 

  • Euro auf dem Weg zur Parität?
    Der Euro ist mit USD 1.0034 am gestrigen Montag auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2002 gefallen. Damit steht die europäische Gemeinschaftswährung nur noch hauchdünn über der Parität zum US-Dollar. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Schwacher Wochenauftakt / McDonald’s – Ausbruch aus dem Dreieck2022-07-12T06:15:46+02:00

Freundlicher Start in den Juli

KeyInvest Blog

11. Juli 2022

Freundlicher Start in den Juli

Am vergangenen Mittwoch, 6. Juli 2022, hat die US-Notenbank das Protokoll der jüngsten Sitzung des Offenmarktausschusses veröffentlicht. Auf zwölf Seiten informiert das Fed über Teilnehmer, Themen und Beschlüsse der Beratungen vom 14. und 15. Juni 2022. An den Börsen liess vor allem eine Formulierung auf Seite 9 des Dokuments aufhorchen. Dort ist zu lesen, dass die US-Währungshüter für ihre Sitzung im Juli eine weitere Zinserhöhung um 50 oder 75 Basispunkte als angemessen erachten. (Quelle: Federal Reserve System, Minutes of the Federal Open Market Committee June 14–15, 2022) Zwar waren die Märkte schon vor der Protokoll-Veröffentlichung von einer Erhöhung um einen Dreiviertel Prozentpunkt ausgegangen. Doch verschiedene US-Notenbanker hatten zuletzt eine Anhebung des Leitsatzes um einen ganzen Prozentpunkt ins Spiel gebracht. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.07.2022)

Die allgemeine Erleichterung über die „offiziellen“ Fed-Pläne dürfte einen Anteil daran haben, dass die Börsen in der ersten vollen Juli-Woche einen Erholungskurs eingeschlagen haben. Der SMI® machte 2.3 Prozent gut und verabschiedete sich oberhalb der runden Marke von 11’000 Punkten in das Wochenende.* Ein positives Signal kam auch vom Schweizer Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenrate ist im Juni auf 2.0 Prozent gesunken von 2.1 Prozent im Mai. Im Juni 2021 betrug die Quote noch 2.9 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.07.2022) International betrachtet war die aktuelle Job-Statistik aus den USA in der vergangenen Woche das Highlight der Konjunkturindikatoren. Ausserhalb der Landwirtschaft sind im Juni 2022 in den Staaten 372.000 neue Stellen entstanden. Laut Refinitiv hatten Ökonomen im Schnitt nur mit 268.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.07.2022)

Spannung am Mittwoch

In der neuen Woche steht der nächste wichtige Datensatz aus den USA auf der Agenda. Am Mittwoch veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics den Consumer Price Index (CPI) für Juni 2022. Geht es nach der durchschnittlichen Erwartung der Ökonomen, hat der Preisauftrieb in den Staaten noch einmal zugenommen. Der von Refinitiv ermittelte Konsens sieht für den Juni einen Anstieg des CPI von 8.7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Im Mai 2022 betrug die Inflationsrate 8.6 Prozent. Inwieweit sich die steigenden Preise auf die Kauflust der US-Amerikaner auswirken, erfahren die Märkte am Freitag. Dann veröffentlicht die Universität Michigan ihr aktuelles Verbrauchervertrauen. 45 Minuten vor dieser Umfrage laufen die Zahlen zur US-Industrieproduktion im Juni 2022 über den Nachrichtenticker.

Fahrt nimmt an den kommenden Tagen auch die Berichtssaison auf. Während hier zu Lande die Nebenwerte DKSH Holding und Ems Chemie über den jüngsten Geschäftsverlauf informieren, läuten an der Wall Street traditionell die Banken die „Earnings Season“ ein. Am Donnerstag legen zeitglich JPMorgan Chase, Morgan Stanley sowie der Onlinebroker Charles Schwab Zwischenberichte vor. Tags darauf folgen Citigroup sowie der Vermögensverwalter und ETF-Anbieter Blackrock.

Sicherheit hat Vorrang

Am Mittwochnachmittag endet die Zeichnungsphase für neue neue Kapitalschutz-Zertifikate mit Barriere. Als Basiswerte stehen SMI® (Symbol: KMFUDU)**, S&P 500® (Symbol: KMFVDU)** und NASDAQ 100® (Symbol: KMFWDU)** zur Auswahl. Bei jedem dieser drei Zertifikate ist das Nominal per Laufzeitende zu 100 Prozent garantiert. Gleichzeitig partizipieren die auf US-Dollar lautende Produkte an steigenden Kursen bei den zugrunde liegenden Indizes. Dieser Mechanismus gilt, solange der Basiswert nicht auf oder über die Barriere steigt. Beim Produkt auf den SMI® liegt die Barriere bei 134 Prozent der Anfangsfixierung. S&P 500® und NASDAQ 100® erhalten „Beinfreiheit“ bis 132 Prozent respektive 143 Prozent. Sobald ein Basiswert die massgeblich Schwelle erreicht oder überschreitet, schaltet sich die Partizipationsfunktion ab. Neben dem Kapitalschutz erhalten Anleger in diesem Fall zum Rückzahlungstermin eine Ausschüttung (Rebate) in Höhe von 5.00 Prozent der Denomination. Fazit: Diese Neuemission könnte gut in ein angespanntes, von einigen Unwägbarkeiten geprägtes Börsenumfeld passen. Wie immer bei Strukturierten Produkten trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

SMI® Index (5 Jahre, Angaben in CHF)*

Stand: 08.07.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.07.2022 11:00 DE ZEW Index Juli 2022
12.07.2022 14:55 US Redbook Juli 2022
13.07.2022 11:00 CH Industrieproduktion Mai 2022
13.07.2022 13:00 US Fastenal Quartalszahlen
13.07.2022 14:30 US Delta Air Lines Quartalszahlen
13.07.2022 14:30 US Konsumentenpreise Juni 2022
13.07.2022 20:00 US Fed Beige Book Juli 2022
14.07.2022 08:30 CH Produzenten-/Importpreise Juni 2022
14.07.2022 14:30 US JPMorgan Chase Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Morgan Stanley Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Charles Schwab Quartalszahlen
14.07.2022 14:30 US Cintas Quartalszahlen
15.07.2022 k.A. CH Ems Chemie Semesterzahlen
15.07.2022 07:00 CH DKSH Holding Semesterzahlen
15.07.2022 08:00 DE KFZ-Zulassungen Juni 2022
15.07.2022 14:30 US Citigroup Quartalszahlen
15.07.2022 14:30 US Blackrock Quartalszahlen
15.07.2022 15:15 US Industrieproduktion Juni 2022
15.07.2022 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Juli 2022

Stand: 11.07.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Jede Menge Gesprächsstoff

Die Ereignisse überschlagen sich: In Italien trat am Wochenende die Regierung rund um die Rechtspopulistin Giorgia Meloni in Kraft, die ab jetzt die Geschicke des Landes leiten wird. Europa darf nun gespannt sein, welche Signale aus dem südeuropäischen Land kommen werden.

Schaukelbörse hält an

Mit einem positiven Vorzeichen starteten die Aktienmärkte in den Oktober. Ausgehend von der Wall Street gingen die Börsen rund um den Globus auf Erholungskurs. Wie sich vergangene Woche nun herausstellte, handelte es sich dabei offensichtlich nur um ein Gastspiel der Bullen, schnell übernahmen erneut die Bären das Zepter.

Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin robust. Im September 2022 wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 263'000 neue Jobs aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Stellenzuwachs von 250'000 gerechnet.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Freundlicher Start in den Juli2022-07-11T08:16:54+02:00

Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal


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Montag, 11.07.2022
  • Thema 1: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch
  • Thema 2: Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch

Rückblick:Kleines Plus zum Wochenschluss – der SMI verabschiedete sich am Freitag mit einem Plus von 0.7% ins Wochenende und stieg mit dem Tageshoch bei 11’030 Zählern auf den höchsten Intraday-Stand seit vier Wochen. Zuvor war der Index zwar auf das Tagestief bei 10’883 gefallen, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und oberhalb der 11’000er-Marke behaupten. Mit dem Schlusskurs bei 11’015 markierte das Aktienbarometer auch auf Close-Basis ein neues Vier-Wochen-Hoch; auf Wochensicht legten die Blue Chips dabei 2.3% zu und sattelten seit dem aktuellen Jahrestief vom 22. Juni bei 10’350 mittlerweile 6.4% auf.

Ausblick:Die kurzfristigen Trendpfeile im SMI zeigen jetzt aufwärts. Mit der Rückeroberung der 11’000er-Schwelle per Tagesschluss könnte der Index zudem einen wichtigen Schritt nach oben gemacht haben. Das Long-Szenario: Nach dem Re-Break bei 11’000 stellt sich das nächste Kursziel auf der Oberseite nun wieder auf das Vor-Corona-Top bei 11’270 Punkten, das aktuell zusammen mit dem kurzfristigen GD50eine doppelte Hürde bildet. Zuvor müsste allerdings noch die Volumenspitze bei 11’100 überwunden werden, bevor ein Anstieg bis zum 2021-Oktober-Tief bei 11’382 möglich werden könnte. Gelingt dort der Break, hätten die Kurse Raum für einen Anstieg in Richtung 100-Tage-Linie bei 11’643. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen wieder unter 11’000 Punkte zurück, würde sofort das markante März-Tief bei 10’871 in den Fokus rücken. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie könnte einen Abverkauf bis in den Bereich um 10’800, darunter bis 10’592 Punkte (2020er-September-Top) auslösen. Finden die Notierungen auch dort keine Unterstützung, dürfte ein Test der Haltezone aus 10’400er-Marke und dem Jahrestief bei 10’350 Punkten folgen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’015.03 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’100+11’270+11’382
Unterstützungen: 10’871+10’800+10’592

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’845.01 9.30 CHF 2.37
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’267.78 14.42 CHF 1.53
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 12’138.10 9.08 CHF 2.41
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’750.50 13.42 CHF 1.63
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’982.30 0.38%
DAX™ 12’973.42 1.01%
S&P 500™ 3’898.66 -0.10%
Nasdaq 100™ 12’121.20 0.10%
EUR/CHF 0.9946 0.46%
Crude Oil (USD) 106.75 1.37%
Gold (USD) 1’741.80 0.28%
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 Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Mit einem Tagesplus von 3.7% setzte sich die Logitech-Aktie zum Wochenschluss an die Spitze des SMI-Tableaus. Dabei knüpften die Papiere schon mit dem Opening bei CHF 51.60 an die vorangegangene Erholungsbewegung an, die den Aktienkurs innert drei Sitzungen vom aktuellen Jahrestief bei CHF 48.06 über die 50er-Barriere hinweg bis auf CHF 53.36 getragen hat, wobei am Freitag der Schlusskurs gleichzeitig auch dem Tageshoch entsprach. Der bisherige Jahresverlauf bleibt trotz des jüngsten Kursanstiegs aber tiefrot – seit Jahresbeginn liegt die Logitech-Aktie 30.6% hinten, allein im Juni ging es für die Notierungen 14.8% in die Tiefe.

Ausblick: Der Sprung über den markanten Bremsbereich rund um CHF 50.00 hat den Papieren zuletzt Rückenwind verliehen und darüber hinaus auch den Ausbruch aus dem März-Abwärtstrendkanal ermöglicht. Dabei nehmen die Notierungen jetzt bereits Kurs auf eine Reihe wichtiger Widerstände, die den Weg nach oben blockieren. Das Long-Szenario: Kann die Logitech-Aktie den Kursanstieg zum Wochenstart fortsetzen, sollte zunächst das Verlaufshoch vom 27. Juni bei CHF 54.24 überboten werden, das zusammen mit dem Mai-Tief bei CHF 54.26 einen Doppelwiderstand bildet. Anschliessend müsste die offene Kurslücke vom 13. Juni bei CHF 54.74 vollständig geschlossen werden, um einen Hochlauf an die darüber verlaufenden Volumenspitze und an den GD50 bei aktuell CHF 55.98lancieren zu können. Gelingt der Sprung über die Trendlinie, würde sich Platz für einen Anstieg bis an den Bremsbereich rund um CHF 58.00 ergeben, bevor das Juni-Hoch bei CHF 59.56 und darüber die runde 60-Franken-Marke in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Brechen die Papiere die Erholung hingegen ab, müsste direkt auf die obere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals bei CHF 52.15 geachtet werden; fallen die Kurse unter diese Trendgerade zurück, würde sich der nächste Halt auf die runde 50er-Barriere stellen. Rutschen die Notierungen per Schlusskurs auch dort nach unten durch, dürfte das frische Jahrestief bei CHF 48.06 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieser Haltezone könnte es dann zu einem Test des Vor-Corona-Tops bei CHF 47.52 kommen, bevor die untere Trendkanalbegrenzung bei CHF 44.80 als weitere Unterstützung zu nennen wäre.

Logitech

Valor: 2575132
ISIN: CH0025751329
Kursstand: 53.36 CHF
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 54.26+54.74+55.98
Unterstützungen: 52.15+50.00+48.06

Stand 11.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLogitech – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Logitech – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200648439 Mini-Future MLOG3U 43.44 4.56 CHF 0.59
CH1200650419 Mini-Future NLOGDU 47.33 6.72 CHF 0.40
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155459089 Mini-Future LLOGEU 60.25 4.88 CHF 0.53
CH1195563536 Mini-Future LLOGSU 57.82 6.29 CHF 0.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktbericht überraschend stark
    Der US-Arbeitsmarktbericht lag mit 372.000 neuen Jobs am Freitag deutlich über den Erwartungen. Im Konsens hatten Analysten im Vorfeld nur mit einem Zuwachs von 265.000 neuen Stellen ausserhalb der Landwirtschaft gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte derweil bei 3.6%.
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
  • Start der US-Berichtssaison
    In dieser Woche startet die US-Berichtssaison für das zweite Quartal. Bevor sich dabei in der zweiten Wochenhälfte die Blicke auf die US-Banken richten – los geht es mit JPMorgan und Morgan Stanley am Donnerstag –, legt der Getränkehersteller PepsiCo am Dienstag sein Zahlenwerk vor. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Neues Vier-Wochen-Hoch / Logitech – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-07-11T06:33:33+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?


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Freitag, 08.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite?

Rückblick:Die europäischen Blue Chips haben bislang eine volatile Handelswoche erlebt. Dabei rutschten die Kurse am Dienstag mit 3’357 Punkten zunächst auf ein neues Jahrestief und den niedrigsten Stand seit dem 9. November 2020 ab. Der Rückfall unter das markante März-Tief bei 3’387 hatte allerdings keine charttechnischen Konsequenzen, denn die Notierungen drehten bereits am Mittwoch (+1.8%) wieder nach oben und knüpften gestern nahtlos an die Erholung an. Schon zur Eröffnung ging es per Gap-Up für den Index 0.6% aufwärts; am Handelsende stand ein Plus von 1.9% zu Buche, womit die 3’500er-Schwelle jetzt in Sichtweite liegt.

Ausblick:Mit dem Schlusskurs bei 3’489 konnte der Euro STOXX 50 gestern in den März-Abwärtstrendkanal zurückkehren und damit einen Widerstand überbieten, der zuletzt immer wieder bremsend gewirkt hatte. Das Long-Szenario: Kann der Euro STOXX 50 zum Wochenschluss an die jüngste Erholung anknüpfen, sollte es zunächst (und per Tagesschluss) über die 3’500er-Marke gehen, die zusammen mit der Volumenspitze bei 3’510/3’520 und dem Mai-Tiefbei 3’527 einen Mehrfach-Widerstand bildet. Sobald der Sprung über diesen Bremsbereich gelingt, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf bis 3’600 Punkte, womit auch das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 überboten werden könnte. Das Short-Szenario: Dank des gestrigen Kursanstiegs ist die erste Unterstützung nun wieder am alten 2020er-Juli-Hoch bei 3’451 zu finden. Sollte das Aktienbarometer dieses Level unterbieten, würde sofort die Haltezone bei 3’420/3’410 Punkten (Juni-Tiefs) in den Fokus rücken. Verlieren die Notierungen auch diesen Halt, dürfte das März-Tief bei 3’387 erneut auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test des neuen Jahrestiefs bei 3’357 kommen könnte. Darunter müsste mit weiteren Abgaben in Richtung der Volumenspitze bei 3’310 Zählern gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’488.50 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’500+3’510+3’527
Unterstützungen: 3’451+3’420+3’387

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’130.50 9.27 CHF 1.87
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’254.89 13.66 CHF 1.27
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’857.58 9.05 CHF 1.90
CH1191371843 Turbo Warrant HSTOHU 3’728.31 13.41 CHF 1.28
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’937.40 0.89%
DAX™ 12’870.76 2.19%
S&P 500™ 3’899.96 1.43%
Nasdaq 100™ 12’099.18 2.08%
EUR/CHF 0.9896 0.06%
Crude Oil (USD) 105.31 4.96%
Gold (USD) 1’739.43 0.04%
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 Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?

Rückblick: Nachdem die Volkswagen-Vorzugsaktie im zweiten Halbjahr 2021 bereits 16.0% an Wert verloren hatte, setzten sich die Kursverluste in den ersten sechs Monaten 2022 nahtlos fort. In einem historisch schwachen ersten Semester ging es für die Papiere unter dem Strich 28.2% nach unten, wobei allein im Juni ein Minus von 17.6% zu Buche stand. Und auch der Juli schien mit einem neuen Jahrestief bei EUR 120.56 zunächst ins Wasser zu fallen, bevor es gestern zu einem Rebound kam. Dabei verbesserten sich die Notierungen auf EUR 126.96 und beendeten den Handel mit einem Plus von 5.2% – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 9. März.

Ausblick: Eine Schwalbe macht bekanntlich noch keinen Sommer und eine festere Sitzung keine Trendumkehr. Dennoch ist die gestrige Gegenbewegung jetzt ein erster Hoffnungsschimmer. Das Long-Szenario: Um die Erholungstendenzen zu festigen, müsste die Aktie zunächst zurück über das März-Tief bei EUR 131.30 steigen. Direkt darüber sollte dann die offene Kurslücke vom 30. Juni bei EUR 134.46 geschlossen und gleichzeitig der Sprung zurück in den übergeordneten Abwärtstrendkanal vollzogen werden. Gelingt der Break, wäre aus charttechnischer Sicht ein Rück- bzw. Hochlauf bis EUR 140.00 und EUR 150.00 möglich. Diese Barriere dürfte allerdings nur schwer im ersten Anlauf zu überwinden sein, denn zum einen bremsen dort die April- und Mai-Tiefs, zum anderen gilt es auf diesem Niveau, dasLevel mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009 zu überbieten. Zudem wird die EUR 10.00 breite Widerstandszone noch zusätzlich durch die 50-Tage-Linie verstärkt, die aktuell bei EUR 151.18 verläuft. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung für die Volkswagen-Vorzugsaktie findet sich nun am 2020er-November-Tief bei EUR 122.96. Gleichzeitig ist durch den gestrigen Turnaround am Jahrestief bei EUR 120.56 jetzt ein charttechnischer Halt entstanden. Fallen die Kurse dort nach unten durch, würde sich das Chartbild wieder deutlich eintrüben. In der Folge müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung des Mai-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei EUR 111.10 gerechnet werden. Darunter dürfte dann die runde 100er-Marke in den Fokus rücken, bevor ein Rückfall bis zum Corona-Tief bei EUR 79.38 zum Thema werden könnte.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 126.96 EUR
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 131.30+134.46+140.00
Unterstützungen: 122.96+120.56+111.10

Stand 08.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168546591 Mini-Future CVOW7U 105.34 5.10 CHF 0.491
CH1182896543 Mini-Future DVOW4U 116.09 8.79 CHF 0.285
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192515422 Mini-Future EVOWRU 145.74 5.10 CHF 0.489
CH1201026411 Mini-Future EVOWTU 132.89 10.98 CHF 0.227
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Attentat auf Japans Ex-Premier
    Der frühere japanische Premier Shinzo Abe ist bei einer Wahlkampfveranstaltung der Regierungspartei LDP angeschossen worden. Abe, der von Ende 2012 bis September 2020 die Regierung leitete, schwebt Medienberichten zufolge in Lebensgefahr.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
  • Rohölpreis erholt sich
    Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent zuletzt an die 100-Dollar-Marke zurückgefallen war, zeigen sich die Kurse mittlerweile deutlich erholt. Am frühen Morgen wurde Brent auf USD 107.75 taxiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neue Avancen auf der Oberseite? / Volkswagen VZ – Ein erster Hoffnungsschimmer?2022-07-08T06:08:30+02:00

Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 07.07.2022
  • Thema 1: Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten
  • Thema 2: On Holding – Auf heissen Sohlen

Flugverkehr
Ziemliche Startschwierigkeiten

Zu Beginn der Hauptreisezeit hat die Luftfahrtindustrie mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem der Personalmangel an den Flughäfen und bei den Airlines führt zu Verspätungen und Ausfällen. Insofern überrascht es nicht, dass die Unternehmen des Sektors – trotz einer guten Buchungslage – auch an der Börse alles andere als durchstarten. Mit dem Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMFNDU) können Anleger auf eine in etwa stabile Kursentwicklung von Air France KLM und Deutsche Lufthansa setzen. Der Coupon beträgt 12.75 Prozent p.a., während die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegt. Mit Dufry ist gerade ein weiterer Basiswert aus dem Reisesektor in der Zeichnungspalette auf UBS KeyInvest vertreten. Der BRC (Symbol: KMESDU) auf den Duty-free-Shop-Betreiber zahlt einen Coupon von 9.00 Prozent jährlich. In die Laufzeit startet der Mid Cap mit einem Barriereabstand von 45 Prozent.

Eigentlich wollten die Airlines in diesem Jahr sprichwörtlich durchstarten. «Wir haken die Krise mental ab», sagte Carsten Spohr, CEO der Lufthansa, noch Anfang Mai. Diese Ansage untermauerte der Top-Manager mit starken Zahlen für das erste Quartal 2022: Von Januar bis März hatte der Konzern im Passagiergeschäft 13 Millionen Gäste befördert – vier Mal so viele wie im ersten Quartal des Vorjahres. Während die Lufthansa im Frachtgeschäft einen Rekordgewinn einflog, konnte sie vor allem bei Urlaubs- und Privatreisen stark steigende Neubuchungen beobachten. Das galt auch für die Tochter SWISS – der Schweizer Carrier sah sich dadurch in der Lage, im zweiten Quartal die staatliche Kreditlinie von 1.5 Milliarden Schweizer Franken vorzeitig aufzukündigen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.05.2022) Keine zwei Monate später kommen weniger optimistische Meldungen aus der Lufthansa-Zentrale. Allein in der Kernmarke musste das Unternehmen für den Sommer mehr als 3’000 Flüge streichen. Damit reagiert der Branchenriese auf den Arbeitskräftemangel bei den Bodenverkehrsdiensten sowie den eigenen Crews. Betroffen sind auch die Tochtergesellschaften. SWISS musste für den Zeitraum August bis Oktober 2022 rund zwei Prozent ihrer Flüge annulieren. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 28.06.2022 und 01.07.2022) Zusätzlich zu den skizzierten Problemen hatte Air France KLM zuletzt noch mit einem Streik am Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle zu kämpfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.07.2022). Derweil konnte sich der Konzern finanziell Luft verschaffen: Im Juni sammelte Air France KLM bei einer Kapitalerhöhung insgesamt 2.3 Milliarden Euro ein. Mit den Einnahmen möchte die Gruppe einen Teil der gut zehn Milliarden Euro Staatshilfen zurückzahlen, welche sie während der Corona-Pandemie erhalten hatte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 14.06.2022)Der Frust bei vielen Reisenden dürfte für die Geschäfte von Dufry nicht gerade förderlich sein. An der Börse ist beim Duty-free-Shop-Betreiber ohnehin gerade das Thema Übernahmefantasie dominant. Ende Juni wurde bekannt, dass Dufry mit dem italienischen Raststätten-Betreiber Autogrill über einen möglichen Zusammenschluss spricht. Allerdings gibt es den Baslern zufolge keine Gewissheit, dass es zu einer Transaktion kommt. Vielmehr würde Dufry regelmässig strategische Alternativen prüfen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.06.2022)


Chancen: Angesichts der diversen Unwägbarkeiten könnte im Reisesektor die Renditeoptimierung eine gute Alternative zur direkten Partizipation bieten. Möglich machte einen solchen Ansatz der Autocallable BRC (Symbol: KMFNDU) auf Air France-KLM und Deutsche Lufthansa. Die Chance von 12.75 Prozent p.a. ist hier durch die Barrieren von 50 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. Wegen der Autocallable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung kommen. Einzig auf Dufry basiert ein weiterer BRC (Symbol: KMESDU). Hier können Anleger fest mit der Couponzahlung in Höhe von 9.00 Prozent p.a. rechnen. Die Barriere liegt bei 55 Prozent.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) und kommt (beim Multi-BRC) zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Air France KLM vs. Lufthansa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Sinkflug: Airlines haben an der Börse seit Jahren einen ziemlich schweren Stand. Beim neuen Autocallable BRC auf das Duo Air France KLM und Lufthansa wird die Barriere bei 50 Prozent der Anfangsfixierung liegen.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
Dufry (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Indikativ liegt die Barriere für den neuen BRC auf Dufy bei 19.29 Schweizer Franken. Damit befindet sich die Schwelle unterhalb der horizontalen charttechnischen Unterstützung im Bereich von 20 Franken.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 06.07.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

12.75% p.a. Autocallable BRC auf Air France KLM / Deutsche Lufthansa

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Symbol KMFNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Autocallable)
Basiswerte Air France KLM / Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 12.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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9.00% p.a. BRC auf Dufry

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Symbol KMESDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Dufry
Handelswährung CHF
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 15.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 06.07.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’840.60 Pkt. 0.3%
SLI™ 1’655.37 Pkt. -0.1%
S&P 500™ 3’845.08 Pkt. 0.7%
EURO STOXX 50™ 3’421.84 Pkt. -2.6%
S&P™ BRIC 40 3’589.11 Pkt. -1.8%
CMCI™ Compos. 1’402.98 Pkt. -8.4%
Gold (Feinunze) 1’736.50 USD -4.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

On Holding
Auf heissen Sohlen

Nach einem starken Börsendebüt im vergangenen Herbst ist die an der Wall Street kotierte On Holding ziemlich aus dem Tritt geraten. Mittlerweile notiert der Schweizer Hersteller von Sportschuhen deutlich unter dem IPO-Preis von 24 US-Dollar je Aktie. Immerhin zeichnete sich in den vergangenen Wochen eine Bodenbildung ab.¹ Bleibt es dabei, könnte die Funktionsweise des neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMEUDU) auf On Holding voll zur Entfaltung kommen. Der Coupon beträgt bei dem auf US-Dollar lautenden Produkt hohe 18.00 Prozent p.a. Diese Renditechance geht mit einer Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung einher.
Unter grossem Beifall hat Roger Federer kürzlich den Rasen von Wimbledon betreten. Allerdings war das Tennisass nicht mit Schläger und Sportkleidung ausgestattet. Federer nahm «in Zivil» an der Zeremonie zum 100-jährigen Bestehen des Centre Courts teil. Der verletzte Champion hatte aber eine frohe Botschaft dabei: «Ich will noch einmal in Wimbledon spielen», sagte er. (Quelle: Eurosport.de, Medienbericht, 03.07.2022) Gemeinsam mit anderen Investoren dürfte Federer auch auf ein Comeback eines bekannten Investments hoffen. Der Superstar ist an der On Holding beteiligt, sein Einstieg erfolgte vor dem IPO des Schweizer Sportschuhherstellers. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 15.09.2021) Im bisherigen Jahresverlauf hat sich die Aktie um mehr als die Hälfte verbilligt.¹ Nachdem On Holding Mitte Mai solide Zahlen für das erste Quartal und eine erhöhte Prognose präsentiert hatte, liess der Verkaufsdruck nach.¹ Laut Co-CEO und CFO Martin Hoffmann soll der Umsatz 2022 um mindestens 44 Prozent auf mehr als eine Milliarde Franken wachsen. Beim angepassten operativen Ergebnis (Stufe EBITDA) rechnet er mit 137 Millionen Franken, nach 96.4 Millionen Franken im vergangenen Jahr. Die operative Marge würde damit allerdings gegenüber 2021 stagnieren. Hier machen sich die diversen Probleme in den Lieferketten bemerkbar. Um die Produktionsengpässe rasch zu beheben und der starken Nachfrage Herr zu werden, hat On unter anderem auf die kostspieligere Luftfracht umgestellt. (Quelle: On Holding, Medienmitteilung, 17.05.2022) Gespannt dürften viele Investoren nun darauf warten, wie sich die Lage im zweiten Quartal 2022 entwickelt hat. Noch liegt allerdings kein Termin für die Zahlenbekanntgabe von On Holding vor.

Chancen:Relativ gelassen können die Halter des Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KMEUDU) auf das nahende Event blicken. Die Neuemission ist mit einem Risikopuffer von 50 Prozent ausgestattet. Solange On Holding nicht auf oder unter die Barriere fällt, fahren Anleger in einem Jahr die Maximalrendite von 18.00 Prozent p.a. ein. Selbst wenn der Basiswert das Polster aufzehren sollte, wäre die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Allerdings müsste On Holding nach einem Barrierebruch bis zur Schlussfixierung wieder auf oder über den Strike zurückkehren, damit es beim bestmöglichen Erfolg dieses Investments bleibt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert On Holding während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
On Holding (seit IPO am 15.09.2021, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 06.07.2022
18.00% p.a. BRC auf On Holding
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Symbol KMEUDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert On Holding
Handelswährung USD
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 13.07.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 13.07.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 06.07.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Flugverkehr – Ziemliche Startschwierigkeiten / On Holding – Auf heissen Sohlen2022-07-07T09:51:27+02:00

Daily Markets: DAX – Technische Gegenreaktion / Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

 

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Donnerstag, 07.07.2022
  • Thema 1: DAX – Technische Gegenreaktion
  • Thema 2: Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

DAX – Technische Gegenreaktion

Rückblick:Nur einen Tag, nachdem der deutsche Leitindex auf ein neues Jahrestief gefallen war, setzten die Blue Chips zu einer technischen Gegenreaktion an. Dabei startete der DAX bei 12’588 bereits 187 Punkte über dem Vortagsschluss (12’401) und stieg im Anschluss direkt auf das Tageshoch bei 12’669 Zählern. Die nachfolgende Schwächeperiode führte die Notierungen zwar bis auf das Tagestief bei 12’509, konnte aber mit einem zweiten Kursanstieg am späten Nachmittag kompensiert werden. Unterstützt durch die Wall Street schraubte sich der Index noch einmal in Richtung Tageshoch, bevor das Aktienbarometer letztlich bei 12’595 mit einem Plus von 1.6% aus dem Handel ging.

Ausblick:Mit dem gestrigen Inside-Day wurde der jüngste Kursrutsch zunächst gestoppt. Allerdings gelang es den Kursen erst im späten nachbörslichen Handel, in den März-Abwärtstrendkanal zurückzukehren. Das Long-Szenario: Kann der DAX direkt an die gestrige Aufwärtsbewegung anknüpfen, sollte nun der Ausbruch über 12’800 vollzogen werden, um einen Vorstoss bis 13’000 initiieren zu können.Gelingt der Re-Break, würde ein Sprint bis an den Bremsbereich bei 13’200/13’225 (Volumenspitze) ins technische Bild einer Erholung passen. Oberhalb dieser Hürde wäre anschliessend Raum bis an die Eindämmungslinie bei 13’400, womit auch der Sprung über die obere Trendkanalbegrenzung geglückt wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun am März-Tief bei 12’439 zu finden, das zusammen mit dem aktuellen Jahrestief bei 12’391 eine Doppelunterstützung bildet. Verlieren die Notierungen diesen Halt, dürfte es direkt zum Test der Volumenspitze bei 12’375 kommen. Unterhalb dieses Levels müsste dann bereits ein Rücksetzer an die runde 12’000er-Marke einkalkuliert werden, bevor neuer Verkaufsdruck aufkommen und die Kurse bis an die markanten 2020er-Oktober-Tiefs bei 11’450 Punkten drücken könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’594.52 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’800+13’000+13’200
Unterstützungen: 12’439+12’391+12’375

Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749962 Turbo Warrant TGDAQU 11’362.60 9.95 CHF 2.51
CH1192509029 Turbo Warrant 9GDANU 11’847.40 15.92 CHF 1.57
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340582 Turbo Warrant 7GDATU 13’992.87 9.00 CHF 2.77
CH1192509094 Turbo Warrant 9GDAQU 13’500.02 13.76 CHF 1.81
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’845.90 1.34%
DAX™ 12’650.93 2.01%
S&P 500™ 3’845.95 0.38%
Nasdaq 100™ 11’849.35 0.59%
EUR/CHF 0.9887 -0.53%
Crude Oil (USD) 100.33 -0.91%
Gold (USD) 1’738.20 -1.48%
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 Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief

Rückblick: Mit einem Minus von 14.8% hat die Bayer-Aktie einen historisch schwachen Juni erlebt. Dabei markierten die Papiere das Monatshoch bei EUR 67.49 direkt am ersten und das Monatstief bei EUR 56.32 am letzten Juni-Handelstag. Trotz der deutlichen Kursverluste im Juni war die Bayer-Aktie aber mit einem Plus von 20.7% der beste DAX-Titel im ersten Halbjahr 2022; für die Aktie selbst war es das beste H1-Ergebnis seit dem Jahr 2007. Das Chartbild hat sich aufgrund des bisher schwachen Sommerverlaufs allerdings wieder eingetrübt, zumal nun eine ganze Reihe wichtiger Unterstützungen auf den Prüfstand gestellt werden könnte.

Ausblick: Der Juni-Verlauf wirkt wie eine Kopie der Entwicklung zwischen Mitte April und Mitte Mai. Wieder scheiterten die Notierungen an der 67er-Marke und rutschten in der Folge in den Bereich um EUR 56.00/55.00 zurück. Das Long-Szenario: Um nun – ähnlich wie im starken Mai-Rebound – die Abwärtsbewegung direkt zu stoppen, müsste die Aktie zunächst über das Mai-Top aus dem Vorjahr bei EUR 57.73 steigen. Dabei sollte im Idealfall auch gleich das Top vom Montag bei EUR 58.08 überboten werden, worauf im Anschluss ein Hochlauf in Richtung 60er-Marke möglich wäre. Diese Hürde wird durch das Verlaufshoch vom 28. Juni bei EUR 60.44, den GD100 bei EUR 60.56 und die kleine Volumenspitze bei EUR 61.00 zusätzlich verstärkt. Gelingt dort der Break, könnte es – über den GD50 bei EUR 62.14 hinweg – noch einmal bis zum Juni- und April-Hoch beibei EUR 67.49 bzw. EUR 67.99 nach oben gehen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite rücken jetzt ein paar wichtige Unterstützungen in den Fokus. Zu nennen ist neben dem Mai- und dem aktuellen Juli-Tief bei EUR 55.28 sowie EUR 55.23 vor allem die 200-Tage-Linie, die bei EUR 54.71 verläuft. Ein Test des langfristigen Durchschnitts könnte dabei mit einem Dip an die Volumenspitze einhergehen, die zwischen EUR 53.75 und EUR 53.50 für Stützkraft sorgen sollte. Rutschen die Kurse unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Ende der Finanzkrise im März 2009, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung November-Top bei EUR 51.84 oder der runden 50er-Marke gerechnet werden.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 56.19 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 57.73+58.08+60.00
Unterstützungen: 55.28+54.71+53.75

Stand 07.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156320462 Mini-Future CBAYTU 46.78 5.15 CHF 1.078
CH1174528500 Mini-Future EBAYLU 51.89 9.45 CHF 0.588
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340616 Mini-Future HBAYNU 65.12 4.94 CHF 1.118
CH1201013708 Mini-Future HBAY6U 59.58 9.97 CHF 0.554
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht
    In dem am gestrigen Mittwoch veröffentlichten Sitzungsprotokoll des FOMC-Ausschusses werden weitere Zinserhöhungsschritte zur Bekämpfung der Inflation in Aussicht gestellt. Damit könnte der Leitzins schon Ende Juli erneut um 50 oder 75 Basispunkte angehoben werden.

  • Goldpreis mit weiterem Jahrestief
    Für den Goldpreis ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Dabei fielen die Notierungen am zweiten Tag hintereinander auf ein neues Jahrestief unterhalb der 1’750er-Marke. Am heutigen Donnerstag wird das gelbe Edelmetall allerdings etwas fester taxiert.

  • Goldpreis mit weiterem Jahrestief
    Für den Goldpreis ging es auch zur Wochenmitte weiter abwärts. Dabei fielen die Notierungen am zweiten Tag hintereinander auf ein neues Jahrestief unterhalb der 1’750er-Marke. Am heutigen Donnerstag wird das gelbe Edelmetall allerdings etwas fester taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Technische Gegenreaktion / Bayer – Rücksetzer an das Mai-Tief2022-07-07T06:09:18+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500? / Amazon.com – Der nächste Rebound?

 

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Mittwoch, 06.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500?
  • Thema 2: Amazon.com – Der nächste Rebound?

Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500?

Rückblick:Tiefrotes erstes Halbjahr auch beim Nasdaq 100 – mit einem Minus von insgesamt 29.5% verzeichnete der Tech-Index das schwächste Ergebnis seit zwanzig Jahren. Auch der Juni fiel ins Wasser, hier verbuchte das Aktienbarometer Verluste von 9%, was der schlechtesten Performance seit dem Finanzkrisenjahr 2008 entspricht. Mit dem Start in den Juli schalteten die Tech-Werte indes in den Stabilisierungsmodus, und während der Nasdaq 100 am Freitag noch moderate 0.7% zulegen konnte, standen zum gestrigen Auftakt in die (feiertagsbedingt verkürzte) neue Handelswoche Gewinne von 1.7% und ein Endstand bei 11’780 auf der Anzeigetafel.

Ausblick:Zwei positive Sitzungen in Folge haben zuletzt für eine Stabilisierung an der 11’500er-Marke gesorgt. Ob dieser Bereich auch als Sprungbrett für neue Aufwärtsavancen genutzt werden kann, muss jedoch abgewartet werden. Das Long-Szenario: Können sich die Kurse nach oben abdrücken und über die Volumenspitze bei 11’900/11’950 steigen, sollte im nächsten Schritt auch die 12’000er-Schwelle überbotenwerden. Oberhalb dieser horizontalen Eindämmungslinie hätten die Notierungen Raum bis an das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 12’176 Punkten, wobei knapp 100 Punkte höher unverändert das Gap vom 10. Juni geschlossen werden müsste. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist die erste Unterstützung weiterhin am Mai-Tief bei 11’500/11’492 zu finden; sollte der Nasdaq 100 dieses Level unterbieten und auch an dem Tief vom 14. Juni bei 11’206 keinen Halt finden, müsste mit einem Test des aktuellen Jahrestiefs bei 11’037 gerechnet werden. Unterhalb dieser Chartmarke könnte schliesslich die 11’000er-Marke angesteuert werden, wobei ein Abtauchen in den Bereich rund um 10’000 Punkte inklusive des Vor-Corona-Tops bei 9’737 Punkten wie schon in den Vorwochen nicht ausgeschlossen werden kann.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’779.90 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’492+11’206+11’037

Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365092 Turbo Warrant VNDXHU 10’143.14 8.52 CHF 2.61
CH1191365084 Turbo Warrant VNDXGU 10’700.35 14.37 CHF 1.55
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374250 Turbo Warrant UNDXPU 12’725.72 8.86 CHF 2.50
CH1191356653 Turbo Warrant UNDXZU 12’275.30 13.50 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’742.70 -1.28%
DAX™ 12’561.04 -1.66%
S&P 500™ 3’832.09 0.18%
Nasdaq 100™ 11’778.87 1.67%
EUR/CHF 0.9943 -0.77%
Crude Oil (USD) 104.63 -7.85%
Gold (USD) 1’763.80 -2.41%
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 Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Der nächste Rebound?

Rückblick: Nach Kursverlusten von 36.3% und dem schlechtesten ersten Halbjahr seit dem Jahr 2000 (damals ging es in den ersten sechs Monaten 52.3% nach unten) versucht sich die Amazon-Aktie weiter an einer Stabilisierung. Dabei hat die Unterstützung in Form des 2018er-Hochs bei USD 102.53 zwar bislang gehalten, allerdings wurden die zwischenzeitlichen Erholungsgewinne auch wieder komplett abgegeben. Ausgehend vom Verlaufshoch vom 17. Juni bei USD 117.98 fielen die Notierungen nämlich zum Monatsende ein weiteres Mal an den wichtigen charttechnischen Halt zurück. Zum Start in den neuen Monat kommt es nun aber, nach zwei Gewinntagen hintereinander, zu einem neuerlichen Rebound-Versuch.

Ausblick: Seit Mitte Mai stellt das 2018er-Hoch bei USD 102.53 immer wieder den Ausgangspunkt für Gegenbewegungen dar – die bislang jedoch ohne Erfolg blieben. Das Long-Szenario: Für neue Aufwärtsimpulse müssten die Kurse jetzt die bisherigen Juli-Gewinne (+6.8%) weiter ausbauen und mindestens über das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei USD 117.98 steigen. Gelingt dort der Break, wäre damit auch die 50-Tage-Linie überwunden, die im Augenblick zusammen mit dem Mai-Zwischenhoch bei USD 115.80 eine Doppelhürde bildet. Ein weiterer Widerstand lässt sich dann im Volumenhistogramm im Bereich von USD 120.00 ableiten, bevor ein Anstieg bis zum Juni-Hoch bei USD 128.99 möglich werden könnte. Wird imAnschluss auch der Mehrfachwiderstand aus dem März- und Januar-Tief sowie der 100-Tage-Linie im Bereich von USD 135.00 überboten, dürfte sich das Chartbild anschliessend spürbar aufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stehen und fallen die aktuellen Erholungstendenzen mit dem erwähnten 2018er-Hoch und der knapp darunter liegenden runden 100er-Marke. Sollten die Notierungen dort auf ein neues Jahrestief abrutschten, müsste mit einer Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden. Ein markantes Kursziel findet sich dabei auf dem Niveau rund um USD 90.00, wo in den vergangenen vier Jahren das meiste Handelsvolumen zustande gekommen ist. Sollten die Kurse auf diesem Level ebenfalls keinen Halt finden, könnte es im Anschluss bis zum 2020er-Tief (Corona-Tief) bei USD 81.30 nach unten gehen, bevor sich weiterer Abwärtsspielraum in Richtung des Dezember-Tiefs aus dem Jahr 2018 bei USD 65.35 eröffnen könnte.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 113.50 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 115.80+117.98+120.00
Unterstützungen: 102.53+100.00+90.00

Stand 06.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374144 Mini-Future LAMZXU 93.57 5.25 CHF 2.07
CH1200982432 Mini-Future MAMZ6U 103.01 9.20 CHF 1.18
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188922178 Mini-Future LAMZLU 127.58 5.57 CHF 1.94
CH1191374292 Mini-Future LAMZYU 119.65 9.49 CHF 1.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreise brechen ein
    Belastet von Rezessionsängsten sind die Ölpreise am Dienstag eingebrochen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel um rund 10% auf den niedrigsten Stand seit Mitte Mai. Für die US-amerikanische Sorte WTI (West Texas Intermediate) ging es sogar unter die vielbeachtete 100-Dollar-Marke zurück.

  • Euro setzt Talfahrt fort
    Die europäische Gemeinschaftswährung ist gegenüber dem US-Dollar am Dienstag weiter zurückgefallen (-1.5%). Im Tief notierte der Euro bei USD 1.0235, was den niedrigsten Stand seit Ende 2002 bedeutete. 

  • Gold unter Druck
    Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis gestern unter Druck gesetzt. Dabei rutschten die Kurse mit USD 1.764 auf ein neues Jahrestief ab. Auch der Silberpreis tendierte erneut schwach und fiel mit USD 19.05 auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli 2020.

  • Gold unter Druck
    Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar haben den Goldpreis gestern unter Druck gesetzt. Dabei rutschten die Kurse mit USD 1.764 auf ein neues Jahrestief ab. Auch der Silberpreis tendierte erneut schwach und fiel mit USD 19.05 auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juli 2020.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung über 11‘500? / Amazon.com – Der nächste Rebound?2022-07-06T06:15:24+02:00

‹Daily Markets: S&P 500 – Turnaround im Juli? / NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

 

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Dienstag, 05.07.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Turnaround im Juli?
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

S&P 500 – Turnaround im Juli?

Rückblick:Nachdem die US-Börsen am gestrigen 4. Juli feiertagesbedingt geschlossen waren, startet der S&P 500 heute mit einem Tag Verspätung in die erste vollständige Juli-Woche. Dabei endete der Juni mit einem Minus von 8.4% – nur im Jahr 2008 performte der Index im sechsten Monat auf dem Kalenderblatt noch schwächer (-8.6%). Das erste Halbjahr beendeten die Standardwerte sogar mit dem schlechtesten Ergebnis (-20.6%) seit 1970. Am Freitag zeigten sich die Notierungen allerdings von ihrer positiven Seite; mit einem Tagesgewinn von 1.1% stiegen die Notierungen bis auf 3’825 Punkte, wobei das Tageshoch noch 5 Zähler höher lag.

Ausblick:Seitdem der S&P 500 in der Vorwoche an der Volumenspitze bei 3’910/3’920 nach unten abdrehte, haben sich die Notierungen überwiegend seitwärts geschoben. Das Long-Szenario: Um sich nach oben durchzusetzen, müsste der Index jetzt per Tagesschluss über 3’920 sowie das Top vom 28. Juni bei 3’946 steigen. Gelingt der Ausbruch, wäre Platz für einen Sprint bis 4’000, bei dem idealerweise auchgleich das offene Gap vom 10. Juni bei 4’018 geschlossen werden sollte. Im Anschluss stünde weiteres Aufwärtspotenzial bis an die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals bzw. bis an das Volumenmaximum seit März 2020 im Bereich von 4’200 Punkten zur Verfügung. Das Short-Szenario: Nach unten stützt weiterhin das Mai-Tief bei 3’810, das mit dem Tagestief vom Freitag (3’752) kurzzeitig unterboten wurde. Unterhalb dieser Haltelinie müsste auf den Bereich um 3’700 Zähler und die darunter liegende Volumenspitze geachtet werden. Fällt der S&P 500 unter diesen Halt, dürfte es zu einem Test der unteren Trendkanalbegrenzung kommen, bevor über einen Rückfall an, eventuell sogar unter das bisherige Jahrestief bei 3’637 nachgedacht werden müsste.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’825.33 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’920+3’946+4’000
Unterstützungen: 3’810+3’752+3’700

Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755142 Turbo Warrant JSPXEU 3’354.52 8.24 CHF 4.45
CH1133404546 Turbo Warrant BSPX3U 3’548.50 14.01 CHF 2.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856617 Turbo Warrant JSPXZU 4’254.80 8.42 CHF 4.34
CH1191374268 Turbo Warrant LSPXTU 4’085.24 13.33 CHF 2.74
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’845.50 0.70%
DAX™ 12’783.73 -0.23%
S&P 500™ 3’811.19 -0.37%
Nasdaq 100™ 11’527.94 -0.50%
EUR/CHF 1.0019 0.09%
Crude Oil (USD) 113.54 1.38%
Gold (USD) 1’808.88 -0.14%
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 Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Kursziel Volumenspitze?

Rückblick: Fünf negative Sitzungen in Folge haben dem jüngsten Stabilisierungsversuch bei der NVIDIA-Aktie ein abruptes Ende bereitet. Dabei rutschten die Papiere sowohl am Mittwoch (USD 151.70) als auch am Donnerstag (USD 148.62) sowie Freitag (USD 143.92) auf neue Jahrestiefs ab und erlebten die schwächste Handelswoche (-15.2%) seit Mitte November 2018. Im laufenden Jahr haben die Notierungen bereits 50.6% an Wert verloren und sind damit nun in die Schiebezone zurückgefallen, in der die Kurse zwischen Anfang September 2020 und Ende Mai 2021 fast neun Monate seitwärts pendelten. Im Bereich um USD 130.00 kam daher das meiste Handelsvolumen seit der Corona-Rallye zustande.

Ausblick: Mit dem Rutsch unter das Mai-Tief bei USD 155.67 wurde der übergeordnete Abwärtstrend erneut bestätigt. Gleichzeitig wurden neue Short-Impulse ausgelöst, die weitere Kursverluste zur Folge haben könnten. Das Long-Szenario: Um das Bild wieder etwas aufzuhellen, müssten die Notierungen zurück über das Mai-Tief bei USD 155.67 steigen. Gelingt dort der Re-Break, wäre anschliessend der Sprung über das Verlaufshoch vom 27. Juni bei USD 173.30 nötig, wobei dieses Widerstandslevel durch die 50-Tage-Linie bei USD 176.12 und das Juli-Tief aus dem Vorjahr bei USD 178.66 zusätzlich verstärkt wird. Darüber könnte sich dann Platz für einen Hochlauf bis zur Doppelhürde aus dem Oktober-Tief (USD 195.55) und dem Juni-Hoch (USD 196.19)eröffnen. Zur Bestätigung (= Triggermarke) bietet sich dabei die runde 200er-Schwelle an, bevor die Kurse – bedingt durch die Korrekturtiefs vom Januar, Februar und März – zwischen USD 206.50 und USD 208.88 auf die nächste massive Barriere treffen würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke nun auf das 2021er-Mai-Tief bei USD 134.60 und damit auch auf die Volumenspitze im Bereich von USD 132.50/130.00. Auf diesem Niveau kam in den vergangenen zwei Jahren das meiste Handelsvolumen zustande, weshalb sich dort aus dem Histogramm eine Unterstützung ableiten lässt. Sollten die Kurse diesen wichtigen Halt unterbieten, könnte sich der Abwärtstrend bis zum März-Tief aus dem Vorjahr bei USD 115.67 fortsetzten. Finden die Notierungen auch dort keine nötige Stützkraft, würde die runde 100er-Marke als Korrekturziel infrage kommen.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 145.23 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 155.67+173.30+176.12
Unterstützungen: 134.60+132.50+130.00

Stand 05.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196871573 Mini-Future PNVDYU 125.26 5.57 CHF 1.02
CH1182925060 Turbo Warrant ONVD3U 130.56 8.26 CHF 0.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200008527 Mini-Future QNVDHU 164.88 6.11 CHF 0.92
CH1199982203 Turbo Warrant QNVDIU 164.91 7.46 CHF 0.75
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Dürre hält an – Italien ruft Notstand aus
    Der Norden Italiens rund um die Po-Ebene ist derzeit von der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren betroffen. Die italienische Regierung hat daher jetzt den Notstand für die fünf betroffenen Regionen ausgerufen.

  • Labour-Chef erteilt Rückkehr Grossbritanniens in die EU eine Absage
    Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, hat etwaigen Plänen für eine Rückkehr Grossbritanniens in die Europäische Union eine Absage erteilt. Der Oppositionsführer empfiehlt stattdessen eine Neuausrichtung der Beziehungen zur EU.

  • Labour-Chef erteilt Rückkehr Grossbritanniens in die EU eine Absage
    Der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, Keir Starmer, hat etwaigen Plänen für eine Rückkehr Grossbritanniens in die Europäische Union eine Absage erteilt. Der Oppositionsführer empfiehlt stattdessen eine Neuausrichtung der Beziehungen zur EU.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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