Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Doppel-Top im Chart / Nestlé – Rückfall in den Abwärtstrend?


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Freitag, 25.02.2022
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Doppel-Top im Chart
  • Thema 2: Nestlé – Rückfall in den Abwärtstrend?

Euro Stoxx 50 – Doppel-Top im Chart

Rückblick:Für den Euro Stoxx 50 ging es am gestrigen Donnerstag im regulären Handel insgesamt 3.6% nach unten, womit der Index auch per Schlusskurs deutlich unter die 4‘000er-Marke zurückfiel. Im Tief rutschte das Börsen-barometer bis auf 3‘765 Punkte ab. Damit unterbot der Euro Stoxx 50 kurzzeitig sogar die horizontale Haltelinie, die vom Vor-Corona-Top bei 3‘867 Zählern herüberkommt. Nach-börslich erholten sich die Kurse allerdings etwas. Die Indikationen taxierten den Index am späten Abend auf 3‘909 Punkte. Dennoch lässt sich anhand des Januar-Hochs bei 4‘396 und des November-Tops bei 4‘415 im Chart nun ein asymmetrisches Doppelt-Top einzeichnen.

Ausblick:Auch wenn das Doppeltop nicht mustergültig herausgebildet wurde, könnte es in den kommenden Sitzun-gen das Kursgeschehen weiter beeinflussen. Dabei warten auf der Oberseite jetzt einige markante Widerstände. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste der Euro Stoxx 50 die 4‘000er-Barriere zurückerobern, um anschließend die erste Volumenspitze im Bereich von 4’080 zu überkreuzen.Rund 80 Punkte höher würden die Kurse dann auf einen Mehrfachwiderstand treffen, der aus dem 2021er-Juni-Top sowie der langfristigen 200-Tage-Linie bei 4‘165 besteht und zusätzlich von einer weiteren Volumenspitze verstärkt wird. Unmittelbar darüber verlaufen aktuell auch die mittelfristigen 100- sowie 50-Tage-Linien. Das Short-Szenario: Das rechnerische Abwärts-potenzial aus dem Doppel-Top würde unterhalb des November-Tiefs bei 4’027 eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 3‘659 Punkte möglich machen. Auf dem Weg dorthin sollten jedoch zunächst das Vor-Corona-Top bei 3‘867, die kleine Volumenspitze bei 3‘820 und das gestrige Tagestief bei 3’765 Punkten stützend wirken. Darunter müsste dann ein Test des 2017er-Hochs bei 3‘709 Punkten einkalkuliert werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’829.29 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: undefined
Unterstützungen: undefined

Stand 25.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro Stoxx 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131910593 Turbo Warrant BSTOMU 3’378.46 8.29 CHF 2.40
CH1125169412 Turbo Warrant ASTOUU 3’602.25 15.58 CHF 1.28
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’228.22 9.25 CHF 2.14
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 4’122.07 12.36 CHF 1.60
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.02.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’583.70 -3.00%
DAX™ 14’308.41 -2.21%
S&P 500™ 4’285.64 1.42%
Nasdaq 100™ 13’958.29 -0.12%
EUR/CHF 1.0365 -0.15%
Crude Öl 100.49 3.81%
Gold 1.903.00 -0.31%
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Add

 Stand 25.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Rückfall in den Abwärtstrend?

Rückblick: Auch am Schweizer Aktienmarkt dominierten gestern die roten Vorzeichen. Während der SMI 2.6% abgab, endete der Handelstag für das Index-Schwergewicht Nestlé mit einem Tagesverlust von 3.2% und einem Schlusskurs bei CHF 115.16. Damit rutschte die Aktie erstmals seit März 2021 unter den langfristigen 200-Tage-Durchschnitt, der aktuell bei CHF 117.50 verläuft. Gleichzeitig sind die Papiere an einer Unterstützung aufgesetzt, die sich als Folge der wochenlangen Seitwärtsphase im vergangenen Sommer herausgebildet hat und die deshalb auch von einer kleineren Volumenspitze im Bereich von CHF 115.00 verstärkt wird.

Ausblick: Ausgehend vom Allzeithoch bei CHF 129.80 lässt sich im Chart nun eine – nicht ganz mustergültig ausgebildete – Schulter-Kopf-Schulter-Formation einzeichnen. Mit dem gestrigen Kurssturz wurde die Nackenlinie der SKS auf Höhe des Dezember-Tiefs bei CHF 116.88 unterboten und das Chartmuster dadurch vollendet. Das Long-Szenario: Um den Abwärtstrendwechsel sofort zu kontern, sollten die Kurse (idealerweise per Tagesschluss) direkt wieder über den GD200 steigen und damit auch die Nackenlinie der SKS hinter sich lassen. Im weiteren Verlauf müsste die Kurslücke, die am gestrigen Donnerstag in den Chart gerissen wurde, zwischen CHF 117.26 und CHF 118.70 geschlossen werden. In der Folge würde sich das nächste Kursziel auf die rechte „Schulter“ am Februar-Hoch bei CHF 120.98 stellen, wobei dieser Widerstand von der mittelfristigen 100-Tage-Linieverstärkt wird. Die linke „Schulter“ wäre im Anschluss am November-Top bei CHF 121.79 zu finden, hier verläuft zudem der GD50, sodass dieser Bremsbereich ebenfalls als signifikant eingestuft werden kann. Das Short-Szenario: Wird der Abwärts-trendwechsel heute mit weiteren Abgaben bestätigt und rutschen die Kurse unter die kleinere Volumenspitze ab, müsste zunächst mit einem Test des 2019er-Jahreshochs bei CHF 113.20 gerechnet werden. Verliert die Aktie auf diesem Niveau den Halt, bietet sich am Oktober-Zwischen-Tief bei CHF 111.94 die nächste Unterstützung an. Fallen die Papiere auch dort nach unten durch, sollte die große Volumenspitze zusammen mit dem 2021er-September-Tief im Bereich rund um CHF 109.00 stützend wirken. Unmittelbar darunter findet sich noch die offene Kurslücke vom 22.April 2021, die erst bei CHF 107.16 vollständig geschlossen wäre.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 115.16 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 117.50+120.98+121.79
Unterstützungen: 113.20+111.94+109.00

Stand 25.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – Tages-ChartQuelle: Prime Quants, 25.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1144340051 Turbo Warrant BNESLU 94.32 5.26 CHF 1.47
CH1144340044 Turbo Warrant BNESKU 105.70 11.21 CHF 0.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120658112 Turbo Warrant ANESOU 135.17 5.54 CHF 1.38
CH1152819996 Turbo Warrant CNESJU 124.39 11.59 CHF 0.66
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA für UN-Resolution gegen Russland
    Nach der russischen Invasion in der Ukraine planen die USA eine Resolution gegen Russland bei der UNO. Die dazu einberufen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats soll noch am heutigen Freitag stattfinden.
  • Neue EU-Sanktionen gegen Russland
    Bei einem Krisengipfel haben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU für ein neues Sanktionspaket gegen Russland gestimmt. Der Ausschluss vom SWIFT-System ist dabei nicht Teil des Maßnahmenpakets.
  • Neue EU-Sanktionen gegen Russland
    Bei einem Krisengipfel haben die 27 Staats- und Regierungschefs der EU für ein neues Sanktionspaket gegen Russland gestimmt. Der Ausschluss vom SWIFT-System ist dabei nicht Teil des Maßnahmenpakets.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Doppel-Top im Chart / Nestlé – Rückfall in den Abwärtstrend?2022-02-25T07:13:19+01:00

Weekly-Hits: Rohstoffe – Top-Form zum Jubiläum / Allianz – Viel Licht und etwas Schatten


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 24.02.2022
  • Thema 1: Rohstoffe – Top-Form zum Jubiläum
  • Thema 2: Allianz – Viel Licht und etwas Schatten

Rohstoffe
Top-Form zum Jubiläum

Der Inflationsschutz und die Portfolio-Diversifikation gelten als zentrale Argumente für die Anlageklasse Rohstoffe. In Zeiten galoppierender Preise und einer eskalierenden Ukrainekrise kommen diese Parameter stark zum Tragen: Während die Aktienmärkte 2022 bis dato deutlich nachgegeben haben, steht für den UBS Bloomberg CMCI Composite Index ein Plus von 12.0 Prozent zu Buche.¹ Mit dem ETC (Symbol: CCMCIU) lässt sich die Anlageklasse einfach, kosteneffizient und währungsgesichert in das Portfolio holen. Das Partizipationsprodukt bildet den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged Total Return (TR) Index ab. Gefragt sind im aktuellen Umfeld auch die Aktien des Sektors. UBS bringt mit BHP Group, Glencore und Rio Tinto drei wichtige Branchenvertreter als Basiswerte für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKKXDU) zusammen. Diese Kombination führt zu einer Couponzahlung in Höhe von 10.25 Prozent. In die 18-monatige Laufzeit startet das prominente Rohstofftrio mit Barriereabständen von jeweils 40 Prozent.

Anfang des Jahres feierte die UBS Bloomberg CMCI Indexfamilie ihren 15. Geburtstag. Im Januar 2007 war dieser Index mit dem Anspruch lanciert worden, eine verbesserte Positionierung in der Anlageklasse Rohstoffe zu ermöglichen. Kernelement ist der laufende Rollvorgang: Ein Teil der Allokation wird täglich verschoben. Auf diese Weise umgeht das CMCI-Konzept die typischen Nachteile eines punktuellen Austauschs der verwendeten Terminkonktrakte. Darüber hinaus ist der Index – anders als herkömmliche Gradmesser – über die gesamte Forwardkurve positioniert. So erreicht das Konzept eine stärkere Streuung der Fälligkeit und vermeidet die Konzentration auf das vordere Ende der Terminkurve. Herzstück der Indexfamilie ist der UBS Bloomberg CMCI Composite Index. Er enthält insgesamt 29 Rohstoffe und deckt damit das gesamte Warenspektrum ab. Energieträger und Agrarrohstoffe steuern jeweils rund 31 Prozent bei. Während Industriemetalle auf gut ein Viertel kommen, runden Edelmetalle undLebendvieh mit Gewichtungen von 8.3 Prozent respektive 4.6 Prozent den Index ab. (Quelle: UBS, UBS Bloomberg CMCI Index Family, Factsheet, Dezember 2021)Zum 15. Jubiläum präsentiert sich der CMCI Composite in Top-Form. Gerade ist er auf den höchsten Stand seit dem Sommer 2011 geklettert.¹ Nach Ansicht von UBS CIO GWM bleiben die Aussichten positiv. Im Energiesegement und bei den Industriemetallen werden die freien Produktionskapazitäten nach Einschätzung der Analysten allmählich knapp. Dies führt zu einem Rückgang der Lagerbestände. Derweil erwartet CIO GWM wegen der bestehenden Wetterrisiken steigende Agrarpreise. Hier tun die geopolitischen Spannungen ein Übriges. Während Russland der weltgrösste Weizenerzeuger ist, zählt die Ukraine zu den führenden Exporteuren von Mais, Weizen und Ölsaaten. Trotz Krise und Inflation ist CIO GWM mit Blick auf Gold und Silber eher skeptisch. Über kurz oder lang könnten die steigenden Zinsen und ein starker US-Dollar die Edelmetalle belasten. (Quelle: UBS CIO GWM, Commodities, CIO View, 17.02.2022)


Chancen: Der ETC (Symbol: CCMCIU) auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index bietet einen diversifizierten Zugang in die Welt der Rohstoffe. Bei diesem Basiswert handelt es sich um eine auf Schweizer Franken basierende Ausführung des Indexes. Wechselkursschwankungen zwischen der heimischen Währung und dem US-Dollar werden auf monatlicher Basis neutralisiert. Beim ebenfalls in Franken denominierten Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKKXDU) auf BHP Group, Glencore und Rio Tinto ist das FX-Risiko durchgehend ausgeklammert. Die drei Rohstoffunternehmen bringen einen Coupon in Höhe von 10.25 Prozent p.a. mit. Diese Chance ist über die Barrieren bei jeweils 60 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim ETC kommt es zu Verlusten, sobald der Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt. Notiert einer der Basiswerte des Barrier Reverse Convertible während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index vs. S&P GSCI™ CHF Hedged Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auf Sicht von fünf Jahren hat der CMCI Composite Index den S&P GSCI™ Index abgehängt – die CMCI-Methodik konnte also ihre Stärken gegenüber dem auf der klassischen Bauweise fussendem Index ausspielen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 23.02.2022

BHP Group vs. Glencore vs. Rio Tinto (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der Aktienkurs der BHP Group hat sich seit Februar 20217 in etwa verdoppelt. Damit führt der breit aufgestellte Konzern das Ranking der drei Rohstoffaktien mit einem knappen Vorsprung vor Rio Tinto an.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 23.02.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCMCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS Bloomberg CMCI Composite CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 80.10 / 80.35

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Termsheet

10.25% p.a. BRC auf BHP Group / Glencore / Rio Tinto

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Symbol KKKXDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte BHP Group / Glencore /
 Rio Tinto
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 11.09.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.03.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 23.02.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’941.89 Pkt. -2.0%
SLI™ 1’894.78 Pkt. -2.9%
S&P 500™ 4’225.50 Pkt. -5.6%
EURO STOXX 50™ 3’973.41 Pkt. -4.0%
S&P™ BRIC 40 4’216.47 Pkt. -8.8%
CMCI™ Compos. 1’450.06 Pkt. 2.1%
Gold (Feinunze) 1’910.40 USD 1.8%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Allianz
Viel Licht und etwas Schatten

 
Als einer der ersten grossen Versicherungskonzerne in Europa hat die Allianz ihre Geschäftszahlen für 2021 präsentiert. Die Bilanz war zweigeteilt: Auf der einen Seite verdiente der Konzern auf operativer Ebene soviel wie nie zuvor. Auf der anderen Seite sorgen Milliardenbelastungen aufgrund von Klagen in den USA für einen Gewinnrückgang auf Nettobasis. Davon lässt sich die Konzernführung aber nicht entmutigen und erwartet in den kommenden Jahren weiteres Ertragswachstum. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 18.02.2022) An der Börse verschreckte die Nachricht allerdings einige Investoren. Seit Bekanntgabe der Zahlen verzeichnete der DAX™-Titel Abschläge von etwas mehr als sechs Prozent.¹ Damit ist der sich zuletzt andeutende Ausbruch der Allianz-Aktie nach oben kurzfristig auf Eis gelegt. Dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKJPDU) macht eine Rückkehr in den Seitwärtstrend dagegen nichts aus. Die maximale Renditechance von 5 Prozent p.a. ist durch einen Risikopuffer von 35 Prozent bestens geschützt.
 
Die Klagen rund um die riskanten Finanzanlagen in den USA waren bei der Zahlenvorlage das beherrschende Thema. Doch hat sich die Allianz mit den meisten grossen US-Investoren bereits geeinigt. Darüber hinaus zog die Konzernführung auch personelle Konsequenzen aus dem Fiasko mit den Hedgefonds. Inzwischen mussten zwei verantwortliche Manager den Hut nehmen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.02.2022) Auf operativer Ebene blickt der Versicherer dagegen auf ein Rekordjahr zurück. Das Ergebnis erreichte eine neue Bestmarke in Höhe von 13.4 Milliarden Euro. Der Wert lag nicht nur um ein Viertel über dem Vorjahresniveau, sondern übertraf auch die Erwartungen. Im laufenden Jahr soll das erreichte Niveau – plus/minus eine Milliarde – gehalten werden und bis zum Jahr 2024 hat sich die Allianz dann mindestens einen Gewinn von 14.5 Milliarden Euro vorgenommen. Die Aktionäre sollen am operativen Erfolg des Konzerns teilhaben: Neben einer Dividendenerhöhung möchten die Münchner noch im ersten Quartal damit beginnen, eigene Aktien zurückzukaufen. Insgesamt beläuft sich das Rückkaufvolumen auf eine Milliarde Euro. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 18.02.2022)
 

Chancen:Kurz nachdem die Allianz-Aktie das Vor-Corona-Niveau erreichte hatte, ging es mit dem Kurs wieder nach unten. Aktuell nähert sich der DAX™-Titel wieder der 200-Euro-Marke an. Um diese schwankt der Bluechip bereits seit Anfang 2021. Um mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKJPDU) auf die Allianz eine attraktive Rendite einzufahren, darf der Kurs des Versicherers weiterhin um die psychologisch wichtige Marke schwanken. Die Maximalrendite von 5 Prozent p.a. wird erreicht, solange der Basiswert während der Laufzeit nicht die bei 35 Prozent des Startwertes eingezogene Barriere erreicht.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert die Allianz während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Allianz (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AGStand: 23.02.2022

5.00% p.a. BRC auf Allianz
Remove
Symbol KKJPDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Allianz
Handelswährung EUR
Coupon 5.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 65%
Verfall 04.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 02.03.2022, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 23.02.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Rohstoffe – Top-Form zum Jubiläum / Allianz – Viel Licht und etwas Schatten2022-02-24T16:04:00+01:00

Daily Markets: DAX – Erneut gescheitert / Sonova – Ausbruch oder Fehlsignal?

 

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Donnerstag, 24.02.2022
  • Thema 1: DAX – Erneut gescheitert
  • Thema 2: Sonova – Ausbruch oder Fehlsignal?

DAX – Erneut gescheitert

Rückblick: Am Dienstag startete der deutsche Leitindex tief im Minus und drehte anschließend (zumindest vorüber-gehend) ins Plus, gestern ging es genau andersherum. Bei 14‘754 Punkten gestartet, schob sich der DAX zunächst bis auf das Tageshoch bei 14‘901 Punkten. Dieses Niveau konnten die Blue Chips jedoch nicht halten, sondern tendierten über weite Strecken auf dem Niveau der beiden markanten Verlaufstiefs im Bereich von 14‘844 bzw. 14‘819 Zählern. Am späten Nachmittag kam neuer Verkaufsdruck auf, der die Notierungen unter das wichtige Kurslevel drückte. Am Ende ging das Börsenbarometer bei 14‘631 und damit nur knapp oberhalb des Tiefs vom Montag bei 14‘618 aus dem Handel.

Ausblick: Nachdem der Index erneut an der Rückeroberung des wichtigen Widerstands gescheitert ist, ist das Chartbild weiter angeschlagen. Das Long-Szenario: Für eine Ver-besserung der charttechnischen Ausgangslage müsste das Börsenbarometer zwingend den Widerstandsbereich zwischen 14‘819 und 14‘844 hinter sich lassen.Erst oberhalb dieser Hürde hätten die Kurse Platz für eine Erholung an die runde 15‘000er-Marke. Mit einem erfolgreichen Re-Break im Rücken könnte sich anschließend Platz bis an die Volumenspitze bei 15‘180 eröffnen. Neue bullishe Impulse kämen jedoch unverändert erst nach einem Sprung über 15‘543  in den Markt. Das Short-Szenario: Nachdem der DAX im  nachbörslichen Handel gestern Abend  erneut unter Druck gekommen ist, gilt es nun auf die Volumenspitze bei 14’575 zu achten. Verlieren die Kurse diesen Halt und rutschen auch unter das Tief vom Dienstag bei 14‘358 Punkte zurück, müsste mit einem Test der 14‘000er-Marke gerechnet werden. Geht der schief, sind weitere Unterstützungen an der Volumenspitze bei 13‘950/13‘925 sowie darunter am alten Vor-Corona-Top vom 17. Februar 2020 bei 13‘795 Zählern zu finden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’631.36 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 14’819+14’844+15’000
Unterstützungen: 14’575+14’358+14’000

Stand 24.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169362 Turbo Warrant BDAXEU 12’944.38 8.55 CHF 3.54
CH1135119712 Turbo Warrant GGDAHU 13’781.15 16.64 CHF 1.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163027 Turbo Warrant BDAXHU 16’352.67 8.26 CHF 3.65
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’612.39 14.14 CHF 2.13
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.02.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’913.10 -0.24%
DAX™ 14’508.73 -0.84%
S&P 500™ 4’229.74 -1.74%
Nasdaq 100™ 13’522.92 -2.51%
EUR/CHF 1.0380 -0.55%
Crude Oil (USD) 97.55 0.96%
Gold (USD) 1’909.00 0.53%
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Add

 Stand 24.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Sonova – Ausbruch oder Fehlsignal?

Rückblick: Seitdem dem Allzeithoch vom 5. November bei CHF 402.00 befindet sich die Aktie von Sonova in einer Korrekturphase, wobei es im Tief am 24. Januar bis auf CHF 301.00 zurück ging. Damit haben die Notierungen binnen zwölf Wochen genau ein Viertel an Wert verloren. Die Gipfelumkehr ähnelte dabei zusammen mit dem September-, November- und Januar-Hoch einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (kurz SKS). Während der Abwärtsbewegung wurde jedoch auch ein charttechnischer Keil herausgebildet. Dieses Muster konnte aufgrund des Intraday-Reversals vom Dienstag und der festeren Sitzung am gestrigen Mittwoch nach oben aufgelöst werden. Allerdings sind zur Bestätigung nun weitere Kurs-gewinne nötig.

Ausblick: Die beiden Erholungsversuche im Januar und Februar endeten jeweils an der 50-Tage-Linie – und auch am Mittwoch reichte das Momentum nicht für die Rück-eroberung der kurzfristigen Durchschnittslinie. Das Long-Szenario: Gelingt jetzt der Sprung über den Doppel-widerstand aus GD50 und dem Oktober-Tief bei CHF 332.60, könnte ein charttechnischer Boden an Kontur gewinnen. Das gilt vor allem dann, wenn die Notierungen im Anschluss auch über das Februar-Hoch bei CHF 341.80 und die 200-Tage-Linie bei CHF 346.86 klettern können, die momen-tan zusammen mit der 100-Tage-Linie einen weiteren Doppelwiderstand bildet. Den erfolgreichen Ausbruch an dieser Hürde vorausgesetzt, wäre darüber Platz bis in den .Bereich rund um CHF 360.00. Auf diesem Niveau wurde im Volumenhistogramm eine Kante herausgebildet, die als weiterer Widerstand einzustufen ist. Zudem findet sich bei 363.10 USD das aktuelle Jahreshoch. Das Short-Szenario: Entpuppt sich der Sprung über die November-Abwärtstrendgerade als Fehlsignal und fallen die Kurse unterhalb von CHF 324.00 per Schlusskurs in das Keilmuster zurück, müsste auf das Tief vom Dienstag bei CHF 307.30 geachtet werden. Darunter könnte das aktuelle Jahrestief vom 24. Januar bei CHF 301.00 zusammen mit der runden 300er-Marke stützend wirken. Sollte dieser Bereich nach unten durchbrochen werden, würde der fallende Keil eine Fortsetzung der Abwärts-bewegung bis CHF 290.00 / 285.00 möglich machen. Fallen die Notierungen dort aus dem Muster nach unten heraus, wäre die obere Begrenzung der Kurslücke vom 18. Mai bei CHF 280.60 als weitere Unterstützung zu nennen. Vollständig geschlossen wäre das Gap aber erst bei CHF 262.30.

Sonova

Valor: 1254978
ISIN: CH0012549785
Kursstand: 330.60 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 332.60+341.80+346.86
Unterstützungen: 324.00+307.30+301.00

Stand 24.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSonova – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Sonova – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1155455996 Turbo Warrant CSOOXU 264.76 4.70 CHF 1.43
CH1111502915 Turbo Warrant AS00BU 293.75 7.90 CHF 0.85
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103821497 Turbo Warrant ASOODU 407.87 4.01 CHF 1.63
CH1137891722 Turbo Warrant BSOOWU 372.66 7.04 CHF 0.93
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ukraine verhängt Kriegszustand
    Als Reaktion auf den Einmarsch der russischen Truppen hat der ukrainische Präsident Selenskyj für das ganze Land den Kriegszustand verhängt.

  • Russland startet Militäroffensive in der Ukraine
    Nachdem die Separatistenführer in der Ostukraine um militärische Unterstützung gebeten hatten, ordnete der russische Präsident eine Militäroffensive im Nachbarland an.

  • Wall Street tief im Minus
    Die Ankündigung einer russischen Invasion in der Ukraine hat die Aktienmärkte in den USA erneut auf Talfahrt geschickt.

  • Wall Street tief im Minus
    Die Ankündigung einer russischen Invasion in der Ukraine hat die Aktienmärkte in den USA erneut auf Talfahrt geschickt.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erneut gescheitert / Sonova – Ausbruch oder Fehlsignal?2022-02-24T07:55:07+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Doppeltief im Chart? / Tesla – Wechsel in den Abwärtstrend?

 

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Mittwoch, 23.02.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Doppeltief im Chart?
  • Thema 2: Tesla – Wechsel in den Abwärtstrend?

Nasdaq 100 – Doppeltief im Chart?

Rückblick: Für den Nasdaq 100 ging es gestern deutlich unter die 14’000er-Marke zurück. Im Tief rutschte das Börsenbarometer dabei unter die Unterstützung, die sich nach dem 2021er-Februar-Hoch bei 13’880 sowie der Schiebezone vom Frühjahr gebildet hatte und darüber hinaus von einer Volumenkante verstärkt wird. Außerbörslich sackte der Tech-Index sogar bis an die Volumenspitze bei 13’700 Punkten ab. Nur wenig tiefer verläuft auch das markante Januar-Tief, das bei 13‘725 markiert wurde. Damit könnte sich nun ein Doppeltief herausbilden. Dafür müssten die Kurse aber gleich eine ganze Reihe von Widerständen aus dem Weg räumen.

Ausblick: Die runde 14’000er-Marke ist aktuell als Dreh- und Angelpunkt für das Kursgeschehen im Nasdaq 100 einzustufen. Die Rückeroberung dieses Levels hat damit für die Tech-Werte höchste Priorität. Das Long-Szenario: Federn die Notierungen an der 14’000er-Barriere nach oben ab, stellt sich bei 14’073 das 2021er-April-Hoch in den Weg. Gelingt der Break, findet sich das nächste Kursziel am Oktober-Tiefbei 14’385 Punkten. Darüber dürfte das Verlaufshoch aus der Vorwoche bei 14’648 bremsend wirken. Wichtig zu wissen: Das mögliche Doppeltief wäre erst am Februar-Hoch bei 15’196 vollendet, wobei der Nasdaq 100 hierfür auch die 200-Tage-Linie bei 15‘071 inklusive Volumenspitze zurückerobern müsste. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stützt zunächst das gestrige Tagestief bei 13’721 Punkten, bevor die Volumenspitze bei 13’700/13’650 auch im regulären Handel erneut angelaufen werden könnte. Brechen die Kurse dort nach unten durch, müsste eine Ausweitung der Korrektur bis an die runde 13’000er-Schwelle sowie das Mai-Tief bei 12‘967 einkalkuliert werden. Etwas tiefer bietet sich bei 12’900/12’850 die nächste Volumenspitze als Haltezone an.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’870.52 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 14’000+14’073+14’385
Unterstützungen: 13’725+13’650+13’000

Stand 23.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1165414074 Turbo Warrant LNDXOU 12’399.86 9.10 CHF 2.82
CH1161180885 Turbo Warrant JNDXKU 13’167.91 18.07 CHF 1.42
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159207898 Turbo Warrant INDX0U 15’448.77 8.81 CHF 2.90
CH1162839364 Turbo Warrant MNDXDU 14’568.60 19.97 CHF 1.28
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.02.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’895.40 0.03%
DAX™ 14’646.02 -0.32%
S&P 500™ 4’303.41 -1.05%
Nasdaq 100™ 13’859.26 -0.08%
EUR/CHF 1.0438 0.77%
Crude Öl 96.70 -0.67%
Gold 1’897.50 -0,45%
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Add

 Stand 23.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla – Wechsel in den Abwärtstrend?

Rückblick: Die Tesla-Aktie steuert auf das schlechteste Februar-Ergebnis der mittlerweile zwölfjährigen Historie zu. Bereits im vergangenen Jahr fiel der Februar mit einem Minus von rund 15% ins Wasser. Vier Handelstage vor dem Monatsschluss steht im laufenden Monat aktuell ein Abschlag von 12% zu Buche, wobei ein Teil davon auf die gestrige Sitzung zurückzuführen ist. Nachdem die Aktie schon mit einem Minus von 2.7% in den Handel gestartet war, weiteten sich die Kursverluste bis zur Schlussglocke auf 4.1% aus. Das könnte auch charttechnische Konsequenzen haben, denn per Schlusskurs rutschten die Kurse damit unter die 200-Tage-Linie zurück.

Ausblick: Der GD200 stand bei Tesla in diesem Jahr schon einmal im Fokus, wobei die Notierungen Ende Januar nur im Intraday-Verlauf unter die langfristige Durchschnittslinie zurückfielen. Das Long-Szenario: Die Rückeroberung von 830.00 USD stellt für die Bullen jetzt die erste Aufgabe dar. Darüber ginge es dann bei 865.00 USD um den Sprung zurück über die Mai-Aufwärtstrendgerade, die bereits am Freitag unterboten wurde. Oberhalb des 2021er-Januar-Tops bei 900.00 USD würde eine mögliche Bodenbildung langsam an Kontur gewinnen. Festigen würden sich die Hinweise darauf jedoch erst über 950.00 USD – also dann, wenn die Kurse über die Februar-Hochs klettern könnten. Im Anschluss wären die 50- und die 100-Tage-Linie bei 974.91 USD sowie 988.28 USD als Widerstände zu nennen, bevorein erneutes Heranlaufen an die vielbeachtete runde 1’000er-Marke möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Ähnlich wie beim sogenannten «Death Cross» (Kreuzung der 50- mit der 200-Tage-Linie) stellt auch der Rückfall des kurzfristigen GD50 unter den mittelfristigen GD100 in der vergangenen Woche aus charttechnischer Sicht ein bearishes Signal dar (Double Crossover Method). Sollte der Abwärtsdruck zudem mit einem neuen Jahrestief unterhalb von 792.00 USD bestätigt werden, könnte als nächstes Korrekturziel das April-Hoch bei 780.79 USD in den Fokus rücken. Darunter müsste im Anschluss auf die runde 700er-Marke und die Volumenspitze zwischen 670 und 680 USD geachtet werden.

Tesla

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 821.53 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 830.00+865.00+900.00
Unterstützungen: 800.00+792.01+780.79

Stand 23.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129019324 Turbo Warrant BTSL8U 672.23 4.91 CHF 1.58
CH1136949026 Turbo Warrant ETSL5U 788.60 15.22 CHF 0.51
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161184622 Turbo Warrant RTSLFU 988.14 4.62 CHF 1.62
CH1162836212 Turbo Warrant TTSLPU 873.92 13.13 CHF 0.57
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Nord Stream 2 auf Eis gelegt
    Als Antwort auf die jüngsten Entwicklungen im Russland-Konflikt verkündete der deutsche Bundeskanzler Scholz gestern das Aussetzen des Zertifizierungsverfahrens für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2.

  • Brent Rohöl auf dem Weg zur 100-Dollar-Marke
    Während sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiter verschärfen, klettert der Ölpreis auf neue Jahreshochs. Mit einem Preis von 99.50 USD pro Barrel notierte die Nordseesorte Brent kurz vor der 100-Dollar-Marke.

  • Brent Rohöl auf dem Weg zur 100-Dollar-Marke
    Während sich die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiter verschärfen, klettert der Ölpreis auf neue Jahreshochs. Mit einem Preis von 99.50 USD pro Barrel notierte die Nordseesorte Brent kurz vor der 100-Dollar-Marke.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Doppeltief im Chart? / Tesla – Wechsel in den Abwärtstrend?2022-02-23T07:29:07+01:00

‹Daily Markets: S&P 500 – Abwärtstrend setzt sich fort / Microsoft – Unter der Trendgerade

 

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Dienstag, 22.02.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Abwärtstrend setzt sich fort
  • Thema 2: Microsoft – Unter der Trendgerade

S&P 500 – Abwärtstrend setzt sich fort

Rückblick:Mit einem Tag Verspätung – in den USA blieben die Börsen am gestrigen Montag feiertagsbedingt geschlossen – startet heute auch der S&P 500 in die Handelswoche. Dabei wird der Index per Indikation bei 4’295 Punkten und damit unter dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag bei 4’349 Punkten taxiert. Seit Jahresbeginn hat das breit gefasste US-Börsenbarometer damit bereits mehr als 8% an Wert verloren, womit die vom bisherigen Allzeithoch bei 4’819 Zählern herabkommende Abwärtstrendgerade weiterhin die Richtung vorgibt. Zudem lässt sich nach dem jüngsten Kursverlauf im Februar jetzt ein kleines Doppeltop konstruieren, das ebenfalls Wirkung zeigen könnte.

Ausblick:Nachdem es für die europäischen Aktienmärkte schon zum Wochenstart deutlich nach unten ging, deuten die Indikationen auch bei den US-Börsen zunächst auf rote Vorzeichen hin. Für den S&P 500 geht es dabei in erster Linie darum, den Kontakt zur Volumenspitze im Bereich von 4’375/4’400 zu halten.  Das Long-Szenario: Kann der Index die Volumenspitze zurückerobern und sich von dortnach oben abdrücken, gilt es im Anschluss, die langfristige 200-Tage-Linie zu überbieten. Darüber dürfte die Januar-Abwärtstrendgerade den Kursverlauf zunächst ausbremsen. Gelingt der Break, hätten die Notierungen Platz bis zum September-Hoch bei 4’546 Zählern, und bei 4’595 Punkten verläuft die horizontale Eindämmungslinie auf Höhe der bisherigen Februar-Tops. Das Short-Szenario: Setzt der S&P 500 seine Abwärtsbewegung heute fort, rückt sofort das Oktober-Tief bei 4’279 in den Fokus. Finden die Kurse dort keinen Halt, müsste ein Test des Januar-Tiefs bei 4’223 einkalkuliert werden. Darunter sollte dann die Volumenspitze bei 4‘200/4‘175 stützend wirken, zumal auf diesem Niveau auch das Juni-Tief zu finden ist.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’348.87 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’400+4’458+4’546
Unterstützungen: 4’279+4’223+4’175

Stand 22.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170634 Turbo Warrant ASPXTU 3’852.37 9.40 CHF 4.20
CH1125170618 Turbo Warrant ASPXRU 4’033.01 15.43 CHF 2.56
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327178 Turbo Warrant ESPXWU 4’765.16 9.18 CHF 4.29
CH1167225528 Turbo Warrant GSPXOU 4’586.46 14.63 CHF 2.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.02.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’780.60 -1.91%
DAX™ 14’452.20 -3.92%
S&P 500™ 4’294,60 -1.25%
Nasdaq 100™ 13’739.31 -1.93%
EUR/CHF 1.0358 -0.70%
Crude Öl 97.35 3.88%
Gold 1’905.58 0.40%
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Add

 Stand 22.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Unter der Trendgerade

Rückblick: Mit einer 2021er-Performance von 51% zählte die Microsoft-Aktie im vergangenen Jahr zu den gefragten Big-Tech-Werten an der Wall Street. Der starke Lauf endete allerdings schon im November und gipfelte in dem vorerst letzten Allzeithoch bei 349.67 USD. Daraufhin tendierten die Kurse zunächst seitwärts, bevor im Januar eine Korrektur einsetzte und die Notierungen im Tief bis auf 276.05 USD abrutschten. Der volatile Handelstag am 24. Januar ermöglichte mit der langen unteren Lunte im Kerzenchart jedoch ein erstes Standbein, das für eine anschließende Erholung bis 315.12 USD reichte. Kurz vor der 100-Tage-Linie drehten die Kurse im Februar allerdings wieder nach unten ab, weshalb sich die Blicke jetzt erneut auf das markante Januar-Tief richten.

Ausblick: Nachdem die 200-Tage-Linie in der vergangenen Woche nur kurz für etwas Stützkraft sorgen konnte, ging es für die Aktie am Freitag auch unter die März-Aufwärtstrend-gerade zurück. Auf Schusskursbasis verabschiedeten sich die Kurse dabei sogar auf dem tiefsten Stand seit dem 6. Oktober aus dem Handel. Zum Long-Szenario: Nach dem verlängerten Wochenende (in den USA wurde gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt) gilt es nun also, eine ganze Reihe von Widerständen zurückzuerobern. Als erste Hürde ist dabei die März-Aufwärtstrendgerade zu nennen, die aktuell im Bereich von 291.00/292.00 USD verläuft. Gelingt dort der (Re-Break), hätten die Kurse zunächst Platz bis zum GD200.Darüber wären die runde 300er-Marke und das August-Hoch bei 305.84 USD als weitere Widerstände hervorzuheben. Mit Blick auf einen möglichen tragfähigen Boden müsste allerdings der Sprung über 315.12 USD gelingen. Diese Hürde wird jedoch zusätzlich durch die 50- und die 100-Tage-Linie verstärkt, die momentan bei 314.70 USD bzw. bei 317.08 USD verlaufen. Das Short-Szenario: Die Indikationen sahen die Microsoft-Aktie am gestrigen US-Feiertag unter weiterem Abgabedruck. Dementsprechend muss nun bereits auf 280.25 USD geachtet werden, wo das Oktober-Tief stützend wirken könnte. Sollte das Level nicht für den nötigen Halt sorgen, würde nur wenig tiefer bei 276.05 USD das bisherige Jahrestief vom 24. Januar nachrücken. Das damalige starke Intraday-Reversal macht dabei Hoffnungen auf ein mögliches Doppeltief. Ob es jedoch tatsächlich dazu kommt, muss aus heutiger Sicht abgewartet werden, zumal ein solches Muster anschliessend erst mit einem neuen Februar-Hoch vollendet wäre. Gleichzeitig macht der volumenarme Korridor unterhalb von 276.05 USD auch einen Rücksetzer bis zum April-Hoch bei 263.19 USD möglich.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 287.93 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 292.00+300.00+305.12
Unterstützungen: 280.25+276.05+263.19

Stand 22.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – Tages-ChartQuelle: Prime Quants, 22.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135090145 Turbo Warrant BMSFAU 228.34 4.60 CHF 1.161
CH1116613592 Turbo Warrant MSAFBU 265.05 11.02 CHF 0.484
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159223952 Turbo Warrant DMSFTU 338.73 5.42 CHF 0.968
CH1167225494 Turbo Warrant DMSF0U 310.05 11.96 CHF 0.439
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • RussischeTruppen für die Ostukraine
    Nach der Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk will der russische Präsident Truppen in die Ostukraine entsenden. Dabei handele es sich um eine Friedensmission, die in der Region für Stabilisierung sorgen soll.

  • EU droht Russland mit Sanktionen
     

    Mit einer Erklärung, in der noch nicht näher bezeichnete Sanktionen angekündigt wurden, reagierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel auf die jüngste Eskalation im Ukraine-Konflikt.

  • EU droht Russland mit Sanktionen<p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
    Mit einer Erklärung, in der noch nicht näher bezeichnete Sanktionen angekündigt wurden, reagierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel auf die jüngste Eskalation im Ukraine-Konflikt.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

‹Daily Markets: S&P 500 – Abwärtstrend setzt sich fort / Microsoft – Unter der Trendgerade2022-02-22T07:28:19+01:00

Stürmische Zeiten

KeyInvest Blog

21. Februar 2022

Stürmische Zeiten

Der Nordwesten Europas erlebt gerade eine aussergewöhnlich turbulente Wetterphase. Das Sturmtief „Ylenia“ war kaum abgezogen, da traf der Orkan „Zeynep“ auf den alten Kontinent und sorgte auch in der Schweiz für kräftige Böen. Passend zum meteorologischen Gesamtbild geht es an den Börsen weiterhin stürmisch zu. Neben dem Dauerthema Inflation sorgt die Ukrainekrise für viel Gegenwind. Der SMI® scheiterte einmal mehr daran, sich von der 12’000 Punkte-Marke abzusetzen.
Zum Vorschein kommt das „Börsentief“ auch bei den Volatilitäten: Der VSMI® – dieser Index repliziert die implizite Kursschwankungsbreite des SMI® – bewegt sich deutlich über dem mehrjährigen Mittelwert (siehe Chart).* Die verstärkte Nervosität der Anleger ist kein schweizerisches oder europäisches Phänomen. Auch am US-Aktienmarkt fällt die implizite Volatilität gerade überdurchschnittlich hoch aus.

Diplomatie auf Hochtouren

Da dürfte für den einen oder anderen Investor das verlängerte Wochenende gerade Recht gekommen sein. Wegen des Feiertags „President’s Day“ bleibt die Wall Street am Montag geschlossen. Wenn die US-Börsianer morgen in ihre Büros zurückehren, wird sie die geopolitische Lage weiter beschäftigen. Eine militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine ist nicht vom Tisch. Immerhin läuft die Diplomatie weiter auf Hochtouren: Die Präsidenten von Russland und Frankreich, Wladimir Putin und Emmanuel Macron, haben am gestrigen Sonntag telefoniert. Für Donnerstag ist ein Treffen zwischen US-Aussenminister Antony Blinken und seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow geplant. Das Duo könnte wiederum einen Gipfel zwischen den Präsidenten der beiden Staaten vorbereiten. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 21.02.2022)

Makroökonomisch stehen in den USA in der neuen Woche die Preisentwicklung, die persönlichen Einkommen sowie die Konsumausgaben im Fokus. Die entsprechenden Daten werden am Freitag veröffentlicht. Bereits am morgigen Dienstag publiziert das Münchener ifo Institut den Geschäftsklimaindex für Deutschland. Dieses Stimmungsbarometer findet genauso internationale Beachtung, wie das tags darauf anstehende Konsumklima der Nürnberger GfK. Einiges zu bieten hat in Deutschland an den kommenden Tagen auch die Berichtssaison. Mehrere DAX®-Unternehmen, darunter die Schwergewichte BASF und Mercedes-Benz, legen ihre Resultate für 2021 vor.

Lebensmittelriesen im Fokus

Apropos Bilanz: Keine grosse Begeisterung löste Nestlé mit seinen Zahlen aus. Am Tag der Publikation trat der Large Cap auf der Stelle.* Dabei hat der Lebensmittelkonzern das organische Wachstum 2021 auf 7.2 Prozent gegenüber der Vorperiode nahezu verdoppelt. Wie gewohnt gab CEO Mark Schneider eine eher vorsichtige Prognose ab: Für das laufende Jahr stellte er eine um Akquisitionen, Verkäufe von Sparten und Währungseinflüsse bereinigte Umsatzsteigerung von rund fünf Prozent in Aussicht. Die operative Ergebnismarge soll zwischen 17.0 und 17.5 Prozent nach 17.4 Prozent im vergangenen Jahr landen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 17.02.2022) Mit Danone gewährt am Mittwoch ein weiterer Lebensmittelriese Einblick in den jüngsten Geschäftsverlauf. Man darf gespannt sein, wie die Franzosen mit dem inflationären Umfeld zurechtkommen.

VSMI®

(5 Jahre, in CHF)*

Quelle: Thomson Reuters, 18.02.2022
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Unternehmenstermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
22.02.2022 08:30 DE Fresenius Jahreszahlen
22.02.2022 10:00 DE ifo Geschäftsklima Februar 2022
22.02.2022 14:30 US Home Depot Quartalszahlen
22.02.2022 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Dezember 2021
23.02.2022 k.A. NL Stellantis Jahreszahlen
23.02.2022 07:30 FR Danone Jahreszahlen
23.02.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen März 2022
23.02.2022 08:00 DE Puma Jahreszahlen
23.02.2022 08:30 ES Iberdrola Jahreszahlen
24.02.2022 07:00 FR Safran Jahreszahlen
24.02.2022 07:00 BE Anheuser-Busch Jahreszahlen
24.02.2022 07:30 DE Mercedes-Benz Jahreszahlen
24.02.2022 08:30 CH Arbeitsmarktbericht 4. Quartal 2021
24.02.2022 14:30 US BIP – 2. Schätzung 4. Quartal 2021
25.02.2022 06:30 CH Holcim Jahreszahlen
25.02.2022 07:00 CH Swiss Re Jahreszahlen
25.02.2022 08:00 DE BASF Jahreszahlen
25.02.2022 14:30 US PCE Preisindex Januar 2022
25.02.2022 14:30 US Persönliche Einkommen Januar 2022
25.02.2022 14:30 US Konsumausgaben Januar 2022

Quelle: Thomson Reuters, Stand: 21.02.2022

Weitere Blogeinträge:

Der Greenback hebt ab

Das Börsenjahr 2021 geht auf die Zielgerade. Ab diesem Montag sind es nur noch sieben Handelswochen, ehe die Schlussglocke ertönt respektive Sylvester im Kalender steht.

Ein starker Monatsauftakt

Der US-Arbeitsmarkt macht weiter Boden gut – das ist die zentrale Aussage des am vergangenen Freitag publizierten „Nonfarm Payroll“-Reports.

Wachablösung an der Wall Street

Mit Amazon.com und Apple verpassten in der vergangenen Woche zwei Wall Street-Schwergewichte der laufenden Berichtssaison einen Dämpfer.

Stürmische Zeiten2022-02-21T11:33:40+01:00

Daily Markets: SMI – Wichtige Unterstützung im Fokus / NVIDIA – Der Keil zeigt Wirkung


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Montag, 21.02.2022
  • Thema 1: SMI – Wichtige Unterstützung im Fokus
  • Thema 2: NVIDIA – Der Keil zeigt Wirkung

SMI – Wichtige Unterstützung im Fokus

Rückblick:Der SMI hat sich am Freitag mit einem Minus von 0.54% ins Wochenende verabschiedet, auf Wochensicht steht ein Kursrückgang von 1.8% zu Buche. Mit einem Endstand bei 12’010 Punkten ist der Index zudem im Wochen-Chart aus dem langfristigen Aufwärtstrendkanal herausgefallen. Darüber hinaus sind die Kurse unter die 200-Tage-Linie und in den Bereich rund um die 12’000er-Barriere zurückgefallen. Diese Unterstützung wurde in diesem Jahr schon mehrfach auf den Prüfstand gestellt. Dabei oszillierten die Kurse gleichzeitig um den GD200, der auch in der neuen Woche trendbestimmend sein dürfte.

Ausblick:Mit dem Rücksetzer an die Oktober-Aufwärts-trendgerade und der anschließenden Rückeroberung der 12’000er-Schwelle hat der SMI die wichtige Unterstützung zunächst erfolgreich verteidigt. Dabei sollte die Volumen-spitze an der runden Tausendermarke zusätzlich stützend wirken, sodass hier eine Dreifach-Unterstützung vorliegt.Das Long-Szenario: Damit sich ein Pullback entwickeln kann, müsste der Index jetzt mindestens über die langfristige 200-Tage-Linie und das Verlaufshoch vom Mittwoch bei 12’269 Punkten klettern. Im Anschluss sollte die 100-Tage-Linie bei 12’322 zurückerobert werden, um den Weg bis an das bisherige Februar-Hoch bei 12’423 Punkten freizumachen. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse unter den Haltebereich aus 12’000er-Marke, Aufwärtstrendgerade und Volumenspitze fallen und zur Be-stätigung auch das Januar-Tief bei 11’868 unterbieten, würde sich das Chartbild zunehmend eintrüben. Der nächste Halt wäre anschließend an der oberen Kante des offenen 100-Punkte-Gaps vom 7.Oktober bei 11’678 zu finden, wobei die Kurslücke erst bei 11’578 Punkten vollständig geschlossen wäre.

SMI

Valor: 969000
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’990.60 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 12’269+12’322+12’423
Unterstützungen: 12’000+11’868+11’678

Stand 21.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162789429 Turbo Warrant KSSMIU 10’922.741 10.66 CHF 2.26
CH1129666694 Turbo Warrant DSSMXU 11’415.582 18.97 CHF 1.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’960.703 11.78 CHF 2.03
CH1155464014 Turbo Warrant JSSM7U 12’632.465 17.72 CHF 1.35
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.02.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 15’026.16 -1.58%
DAX™ 4’070.90 -1.03%
S&P 500™ 4’348.57 -0.72%
Nasdaq 100™ 13’999.60 -1.21%
EUR/CHF 1.132 -0.35%
Crude Öl 93.61 0.72%
Gold 1’897.20 -0,04%
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Add

 Stand 21.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA – Der Keil zeigt Wirkung

Rückblick: Die Aktie des US-amerikanischen Grafikkarten-Herstellers NVIDIA fand auch in der vergangenen Handels-woche keinen klaren Trend. Der Verlauf glich dabei dem Auf und Ab der Vorwoche, denn die Notierungen gaben nach einer starken ersten Wochenhälfte am Donnerstag und Freitag erneut deutlich nach. Damit scheiterten die Kurse im Februar schon zum zweiten Mal an der Rückeroberung der mittelfristigen 100-Tage-Linie, die auf der Oberseite jetzt einen wichtigen Widerstand bildet. Demgegenüber rückt auf der Unterseite die 200-Tage-Linie wieder in den Fokus.

Ausblick: Im Zuge der Tech-Korrektur an den US-Märkten war die Aktie aus einem fallenden Keil nach unten herausgerutscht, worauf die Notierungen im Januar sogar kurz unter die 200-Tage-Linie zurücksetzten.Ausgehend vom Allzeithoch bei 346.47 USD ergab sich damit ein Minus von rund 40%. Schlussendlich hielt die 200-Tage-Linie aber dem ersten Belastungstest stand, worauf die Kurse wieder nach oben abfederten und sich sogar in das Keilmuster zurückschieben konnten. Diese Formation bestimmt daher nun weiter das Chartbild. Das Long-Szenario: Sollte es den Kursen im dritten Anlauf gelingen, über den GD100 bei 266.75 USD zu klettern und damit auch die November- Abwärtstrendgerade bzw. die obere Begrenzung des Keils zu überbieten, könnte sich Platz für eine Erholung bis zum Januar-Zwischenhoch bei 285.95 USD eröffnen.Dieses Level stellt eine weitere wichtige Chartmarke dar, die – im Fall eines erfolgreichen Breaks – Signale für eine mögliche Bodenbildung liefern könnte. Im Anschluss sollte allerdings auch die runde 300er-Marke überboten werden, der neben einer charttechnischen Bremswirkung auch eine psychologische Be-deutung zugeschrieben werden kann. Das Short-Szenario: Sobald die Notierungen erneut aus dem Keil nach unten herausfallen und dabei gleichzeitig auch die 200-Tage-Linie bei 229.58 USD unterbieten, würde sich das Chartbild wieder sichtlich eintrüben. Der jüngste Stabilisierungsversuch wäre dann nämlich nur als inverse Flaggen-Konsolidierung zu werten. Dementsprechend könnte unterhalb des GD200 das Januar-Korrekturtief bei 208.88 USD ein weiteres Mal angelaufen werden, dem nur wenig tiefer die runde 200er-Marke folgen würde. Wichtig zu wissen: Bei 195.82 USD hätten die Kurse die Hälfte der Gewinne aus der Corona-Rallye wieder abgegeben. Das nur wenig tiefer zu findende Oktober-Tief bei 195.55 USD kann daher zusätzlich als charttechnische Unterstützung eingestuft werden.

NVIDIA

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 236.42 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 266.75+285.95+300.00
Unterstützungen: 229.58+208.88+200.00

Stand 21.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.02.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584090 Turbo Warrant NVDAFU 178.47 4.18 CHF 2.06
CH1160426271 Turbo Warrant HNVDZU 215.44 11.85 CHF 0.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157224655 Turbo Warrant GNVD2U 298.87 3.41 CHF 2.50
CH1158385349 Turbo Warrant GNVD8U 273.07 5.51 CHF 1.55
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Verbrauchervertrauenim EU-Raum gesunken
    Die Stimmung der Verbraucher in der Euro-Zone hat sich
    entgegen den Erwartungen im Februar weiter eingetrübt.
    Wie aus einer Umfrageder EU-Kommission hervorging,
    fiel der Index um 0.3 Punkte auf minus 8.8Zähler.

  • Verkäufebestehender Häuser in den USA legen zu
    Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA
    stiegen imJanuar gegenüber dem Vormonat um
    6.7%. Dies ging aus den am Freitagveröffentlichten
    Daten hervor.

  • <span style=»font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA»>Verkäufebestehender Häuser in den USA legen zu</span>
    Die Verkäufe bestehender Eigenheime in den USA <br>stiegen imJanuar gegenüber dem Vormonat um <br>6.7%. Dies ging aus den am Freitagveröffentlichten <br>Daten hervor.<p class=»MsoNormal»><o:p></o:p></p><p class=»MsoNormal»><o:p></o:p></p>
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Wichtige Unterstützung im Fokus / NVIDIA – Der Keil zeigt Wirkung2022-02-21T07:47:58+01:00

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall am 10er-EMA / EUR/USD – Trendkanal im Wochenchart hält


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 18.02.2022
  • Thema 1: Euro Stoxx 50 – Abprall am 10er-EMA
  • Thema 2: EUR/USD – Trendkanal im Wochenchart hält

Euro Stoxx 50 – Abprall am 10er-EMA

Rückblick:Der Euro Stoxx 50 befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 4’395 Punkten in einem Abwärtstrend. Dabei liefen Aufwärtskorrekturen in der Regel im Bereich des 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. In der jüngsten Aufwärtskorrektur der Vortage konnte der Euro Stoxx 50 nur noch leicht über den 10er-EMA ansteigen und sackte dann wieder nach unten ab. Es bildete sich eine bearishe Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen oberen und unteren Schatten, die am Vortag auch mit weiter fallenden Kursen bestätigt wurde. Der Euro Stoxx 50 ging bei 4’113 Punkten aus dem Handel und notiert vorbörslich im Bereich von 4’120 Punkten leicht höher. Im Fokus stehen der 50er-EMA und die steigende Unterstützungslinie bei 4’020 Punkten im Wochenchart.

Ausblick:Der Abwärtstrend ist klar intakt, allerdings ist der Euro Stoxx 50 im Wochenchart im Bereich um 4’000 Punkte gut unterstützt. Die Short-Szenarien: Der  Euro Stoxx 50 durchbricht den 200er-EMAbei 4’115 Punkten im Tageschart und den 50er-EMA bei 4’060 Punkten im Wochenchart nach unten und generiert damit ein Schwächesignal. Gelingt dann noch ein Durchbruch unter die steigende Unterstützungslinie bei 3’980 Punkten, wäre langfristig ein Kursrückgang zur Unterstützung bei 3’650 Punkten zu erwarten. Die Long-Szenarien: Der Euro Stoxx 50 prallt am 200er-EMA im Tageschart nach oben ab und kann auch den 10er-EMA im Tageschart nachhaltig nach oben durchbrechen. Gelingt dann auch noch ein Anstieg über den 50er-EMA, würde sich die Lage deutlich aufhellen und ein Kursanstieg bis zum Widerstand bei 4’300 Punkten möglich werden.

Euro Stoxx 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 4’113.19 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 4’120+4’160+4’180
Unterstützungen: 4’100+4’050+4’000

Stand 18.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

Euro Stoxx 50 – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGEuro Stoxx 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AGHistorische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125162953 Mini-Future ASTOGU 3’891.73 16.18 CHF 1.33
CH1125129978 Faktor L5STXU N/A 5 CHF 4.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180570 Mini-Future DSTO1U 4’279.44 18.54 CHF 1.16
CH0545122597 Faktor S5STXU N/A 5 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.02.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’075.27 -0.95 %
DAX™ 15’267.63 -0.67 %
S&P 500™ 4’380.26 -2.12 %
Nikkei™ 27’098.50 0.68 %
EUR/CHF 1.0476 0.05 %
Crude Öl 92.90 -0.86 %
Gold 1’891.93 0.65 %
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Add

 Stand 18.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

EUR/USD – Trendkanal im Wochenchart hält

Rückblick: Das Währungspaar EUR/USD befindet sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Aufwärtskorrekturen liefen dabei in der Regel im Bereich des 10er-EMA, in der Extension im Bereich des 50er-EMA aus. Seit Ende Dezember verläuft EUR/USD weitgehend seitwärts und könnte sich in einer Bodenbildung befinden. Im Wochenchart befindet sich EUR/USD dabei direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals und könnte hier wieder nach oben abprallen und vor einem längeren Kursanstieg stehen. Zu beachten ist dabei, dass der 10er-EMA im Tageschart bereits leicht über dem 50er-EMA notiert und damit ein Stärkesignal generiert hat. Im Wochenchart steht der 50er-EMA hingegen kurz vor einem Durchbruch unter den 200er-EMA und würde damit ein langfristiges Schwächesignal generieren.

Ausblick: Das Währungspaar EUR/USD muss nun liefern, um die Situation wieder aufzuhellen und von der unteren Begrenzung des Trendkanals im Wochenchart wieder nach oben abprallen. Die Long-Szenarien: EUR/USD steigt erneut an und kann den Bereich um USD 1.140 nach oben überwinden. In diesem Fall würde auch der 10er-EMA im Tageschart über den 50er-EMA hochziehen und damit weitere Aufwärtsdynamik generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Widerstandsbereich um USD 1.148, gefolgt vom 200er-EMA im Tageschart bei USD 1.155. Erst über dem 200er-EMA im Tageschart würde sich die Lageauch langfristig wieder aufhellen. Die Short-Szenarien: EUR/USD prallt an der steigenden Trendlinie im Tageschart wieder nach unten ab und nimmt Kurs auf das Verlaufstief bei USD 1.118. Geht es weiter tiefer, wäre mit einem weiteren Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei USD 1.112 zu rechnen. In diesem Fall würde EUR/USD erneut aus dem steigenden Trendkanals im Wochenchart nach unten ausbrechen und damit ein langfristiges Schwächesignal generieren. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um USD 1.100.

EUR/USD

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: USD 1.136
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 1’138+1’140+1’144
Unterstützungen: 1’135+1’130+1’128

Stand 18.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGEUR/USD – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
EUR/USD – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159207302 Mini-Future GEURRU 1.0802 16.39 CHF 0.64
CH1135093651 Mini-Future EEURJU 1.0174 8.66 CHF 1.21
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1130389914 Mini-Future DEURUU 1.2511 8.80 CHF 1.19
CH1116571642 Mini-Future EURBOU
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ukraine: Biden befürchtet russischen Einmarsch


    US-Präsident Joe Biden warnt vor einer russischen Invasion in die Ukraine in den nächsten Tagen. Alles deute darauf hin, dass Russland bereit dazu sei, die Ukraine anzugreifen, sagte er am Donnerstag in Washington. Der Westen ist angesichts des russischen Truppenaufmarschs im Grenzgebiet zur Ukraine sehr besorgt.

  • Russland droht 


    Das russische Aussenministerium hat seine Antwort auf die US-Stellungnahme zu den Entwürfen für Sicherheitsverträge, die Moskau dem Westen im Dezember übermittelt hatte, veröffentlicht. Angesichts der fehlenden Bereitschaft der USA und ihrer Verbündeten, über juristisch verbindliche Sicherheitsgarantien zu reden, „wird Russland zu Reaktionen gezwungen sein, darunter auch zu Massnahmen militärisch-technischen Charakters“.

  • Ukraine-Krise: EU rechnet mit vielen Flüchtlingen


    Der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, erwartet bei einer weiteren Eskalation der Ukraine-Krise zahlreiche Menschen, die in die Europäische Union flüchten. „Es wird geschätzt, dass zwischen 20’000 und mehr als einer Million Flüchtlinge kommen könnten», sagte er der „Welt». 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro Stoxx 50 – Abprall am 10er-EMA / EUR/USD – Trendkanal im Wochenchart hält2022-02-18T07:17:56+01:00

Weekly-Hits: European Reopening – Aktiv auf zwölf Profiteure setzen / Bayer – Auf Erholungskurs


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 17.02.2022
  • Thema 1: European Reopening – Aktiv auf zwölf Profiteure setzen
  • Thema 2: Bayer – Auf Erholungskurs

European Reopening
Aktiv auf zwölf Profiteure setzen 

Derzeit ist überall vom «Freedom Day» die Rede. Dänemark und Grossbritannien haben es bereits vorgemacht, nun möchten immer mehr Länder – darunter auch die Schweiz und Deutschland – nachziehen und ihre Corona-Regeln weitgehend fallen lassen. Der Weg in die Normalität gibt den Menschen nicht nur die Freiheit zurück, sondern eröffnet auch grosses wirtschaftliches Potenzial. Laut den Analysten von UBS CIO GWM führt die Wiedereröffnung zu einer starken Warennachfrage und besseren Preisen in der Logistik. Daher sehen sie Begünstigte in verschiedenen Sektoren. (Quelle: UBS CIO GWM, Equity Radar – European reopening, 08.02.2022). Aufgrund der zu erwartenden Volatilität bei diesem Thema raten die Experten allerdings dazu, nur in ausgewählte Aktien zu investieren und das Kapital auf mehrere Titel zu streuen. Mit dem Tracker-Zertifikat (Symbol: ANCHUU) auf die UBS CIO European reopening Equity Preference List müssen sich Anleger nicht selbst auf die Suche begeben, sondern können mit nur einem Kauf eine gut sortierte Auswahl an Profiteuren ins Depot holen. Für eine Portfoliogebühr von moderaten 1.0 Prozent p.a. bekommen Anleger damit Zugang zu einem aktiv gemanagten Portfolio.

Dass Covid 19 nun eher endemisch als pandemisch wird, haben wir der neuen, hochansteckenden Omikron-Variante und dem Fortschritt bei der Impfkampagne zu verdanken. Die neue Variante ist zwar ansteckender, jedoch sind Fälle mit schwerem Verlauf weniger häufig im Vergleich zur Delta-Variante, wodurch das Krankheitssystem in der aktuellen Welle bisher nicht überlastet wurde.  Damit könnte das lange Versprechen der Wiedereröffnung nachhaltig Realität werden. Dass sich dies für Anleger lohnen kann, zeigt ein Blick in den Rückspiegel. Auch 2021 gab es immer wieder Öffnungsschritte. Die entsprechenden Aktien preisten diese schnell ein und zeigten eine sehr gute absolute und relative Performance. Doch sobald eine neue Variante zu restriktiveren Massnahmen führte, zeigte sich beidenselben Aktien eine Underperformance.¹ (Quelle: UBS CIO GWM, Equity Radar – European reopening, 08.02.2022)Um derartige Schwankungen besser ausgleichen zu können, haben die Experten von UBS CIO GWM ihren Fokus auf Unternehmen gelegt, die über relativ solide Finanzen verfügen. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass die ausgewählten Unternehmen während und nach den Öffnungsphasen Marktanteile gewonnen haben, was ebenfalls zu einer erhöhten Preissetzungsmacht führen könnte. (Quelle: UBS CIO GWM, Equity Radar: European reopening, 03.01.2022) In der Auswahl befinden sich aktuell zwölf europäische Unternehmen. Aus regionaler Sicht geben französische Vertreter den Ton an, gefolgt von Spanien und Grossbritannien. Aus Deutschland und der Schweiz befindet sich jeweils ein Titel unter den Reopening-Profiteuren. Hierzulande fiel die Wahl auf Swatch, was angesichts der neuesten Nachrichten aus der Zentrale des Luxuskonzerns in Biel ein durchaus cleverer Zug war. Der Uhrenhersteller ist im vergangenen Geschäftsjahr nicht nur in die Gewinnzone zurückgekehrt, sondern blickt auch zuversichtlich nach vorne. Erwartet wird 2022 ein Umsatzwachstum um einen zweistelligen Prozentbetrag. (Quelle: Swatch, Pressemitteilung, 25.01.2022)


Chancen: Ein Investment in das Tracker-Zertifikat (Symbol: ANCHUU) auf die UBS CIO European reopening Equity Preference List gibt Anlegern die Möglichkeit, an den Chancen der Unternehmen teilzunehmen, die von einer Rückkehr zur neuen „Normalität“ vermutlich profitieren werden. Das Portfolio ist sowohl mit Blick auf die Sektoren wie auch regional breit gestreut. Bei allen zwölf Mitgliedern geht UBS CIO GWM davon aus, dass sie ihre Benchmark übertreffen können. Darüber hinaus wird das Portfolio dynamisch angepasst, sobald die Experten die Equity Preference List verändern.

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
UBS CIO European reopening Equity Preference List (seit Emission im April 2021, Angaben in EUR)¹
Vor nicht ganz einem Jahr wurde die UBS CIO European reopening Equity Preference List ins Leben gerufen. Die Unternehmen sollen ihre volle Stärke in der Nach-Corona-Zeit ausspielen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.02.2022

Accor vs. Deutsche Post vs. Swatch (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Wie das Dreigespann aus Accor, Deutsche Post und Swatch zeigt, zielt die UBS CIO European reopening Equity Preference List auf unterschiedliche Sektoren ab, die von der Wiedereröffnung profitieren sollen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.02.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf die UBS CIO European reopening Equity Preference List

Remove
Symbol ANCHUU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS CIO European reopening Equity Preference List
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Portfoliogebühr 1.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 31.03.2023
Emittentin UBS AG, Zurich
Geld-/Briefkurs EUR 1’045.00 / 1’055.00

Add
 
Termsheet

UBS CIO European reopening Equity Preference List

Remove
Unternehmen Branche
Accor Hotels
Airbus Group Luftfahrt
Amadeus IT Hol. Technologie
Deutsche Post Logistik
Diageo Getränke
Easyjet Luftfahrt
Getlink Infrastruktur
Int. Airlines Gr. Luftfahrt
Repsol Öl & Gas
Safran Luftfahrt
Swatch Group Luxus
Vinci Bauwesen

Add
 

Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 16.02.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’191.57 -1.4%
SLI™ 1’950.88 -1.4%
S&P 500™ 4’475.01 -2.4%
EURO STOXX 50™ 4’137.22 -1.6%
S&P™ BRIC 40 4’624.74 -1.2%
CMCI™ Compos. 1’420.00 0.7%
Gold (Feinunze) 1’876.29 2.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Bayer
Auf Erholungskurs

 
Bayer macht sich wieder einmal daran, nach oben aus dem langfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Seit dem Jahreswechsel hat sich die Aktie des deutschen Chemie- und Pharmaunternehmens um rund zwölf Prozent verteuert.¹ Damit zählt Bayer im DAX™ zu den Top-Performern.¹  Für Anleger, die nicht vom Comeback des Large Caps überzeugt sind, könnte eine Neuemission interessant sein: Der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKINDU) zahlt ungeachtet des weiteren Kursverlaufes bei Bayer einen Coupon in Höhe von 5.25 Prozent pro Jahr. Diese Renditechance ist mittels einer Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt.
 
Seit Jahren spielt Glyphosat für die Bayer-Aktie eine bestimmende Rolle. 2016 hatte das Unternehmen das verkaufsstarke Unkrautvernichtungsmittel mit dem US-Konkurrenten Monsanto übernommen. 2020 erzielte Bayer mehr als die Hälfte der Umsätze im Geschäftsfeld Herbizide mit Produkten, die den Markennamen «Roundup» tragen. Allerdings steht das Präparat auch unter dem Verdacht, krebserregend zu sein. Insofern hat sich Bayer mit der Monsanto-Akquisition eine Klagewelle ins Haus geholt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 14.02.2022)UBS IB Global Research hat den Eindruck, dass die Märkte die Rückstellungen des Konzerns für die Rechtsstreitigkeiten als nicht ausreichend erachten. Nur so lasse sich – angesichts einer soliden operativen Entwicklung – die tiefe Bewertung des Large Caps erklären. Den Analysten zufolge hat Bayer jedoch zuletzt juristische Fortschritte erzielt. Sie begründen diese Einschätzung einerseits damit, dass der Konzern im Dezember 2021 zum ersten Mal ein Verfahren mit einem Kläger gewonnen hat. Ausserdem habe der Supreme Court bei der Regierung eine Stellungnahme durch den Generalanwalt zu einem Berufungsverfahren angefordert. Diesen Schritt wertet UBS IB Global Research positiv, da der oberste US-Gerichtshof die Entscheidung der Vorinstanzen zu Gunsten von Bayer revidieren könnte. Alles in allem stuft UBS IB Global Research die Aktie mit «Buy» ein. (Quelle: UBS IB Global Research, Bayer, «Supreme Court referral to the Solicitor General; what does it mean?», 04.01.2022)
 

Chancen:Am 1. März veröffentlicht Bayer die Ergebnisse für 2021. An der Investoren-Telefonkonferenz mit CEO Werner Baumann dürfte neben der Bilanz und dem Ausblick auch die Causa «Glyphosat» ein Thema sein. Kurz vor diesem Termin fällt der Startschuss für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKINDU) auf Bayer. Das Produkt ermöglicht eine Seitwärtsstrategie: Solange Bayer nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft der BRC zum Laufzeitende die dem Coupon entsprechend Maximalrendite von 5.25 Prozent p.a. ab. Selbst nach einer Schwellenverletzung bleibt der skizzierte Ertrag im Bereich des Möglichen. Allerdings muss der Basiswert in diesem Szenario zur Schlussfixierung wieder auf oder über dem Strike notieren, um Abschläge zu vermeiden.  

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Bayer während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Bayer (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 16.02.2022

5.25% p.a. BRC auf Bayer
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Symbol KKINDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Bayer
Handelswährung EUR
Coupon 5.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 26.02.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.02.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 16.02.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: European Reopening – Aktiv auf zwölf Profiteure setzen / Bayer – Auf Erholungskurs2022-02-17T11:01:16+01:00

Daily Markets: DAX – Abprall am 50er-EMA / Novartis – Abprall an Widerstandslinie?

 

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Donnerstag, 17.02.2022
  • Thema 1: DAX – Abprall am 50er-EMA
  • Thema 2: Novartis – Abprall an Widerstandslinie?

DAX – Abprall am 50er-EMA

Rückblick:Der DAX befindet sich aktuell weiterhin klar in einem Abwärtstrend mit einer Kette von tieferen Verlaufshochs und tieferen Verlaufstiefs. Aufgefangen wurde der DAX bisher weitgehend im Bereich der Unterstützung bei 15’000 Punkten. Auf der Oberseite werden Aufwärtskorrekturen im übergeordneten Abwärtstrend im Bereich des 50er-EMA aufgefangen. Die bisherigen Verlaufshochs am 50er-EMA wurden bei 15’736 und 15’614 Punkten markiert. Und auch am Vortag wurde das Tageshoch direkt am 50er-EMA bei 15’542 Punkten erreicht. In der Folge prallte der DAX wieder nach unten ab und ging mit einer bearishen Tageskerze mit einem langen oberen Docht und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel.

Ausblick:Die bearishe Vortageskerze deutet auf direkt weiter fallende Kurse hin. Im Fokus steht nun der 200er- und 10er-EMA. Die Short-Szenarien: Der DAX setzt die Abwärtsdynamik vom Vortag auch heute weiter fort und rutscht unter den 200er- und 10er-EMA im Tageschart, die aktuell nahe beieinander liegen. Damit würdeein weiteres Schwächesignal generiert werden. In diesem Fall wäre dann erneut mit einem Rücklauf zur Unterstützung im Bereich von 15’000 Punkten zu rechnen. Geht es weiter tiefer, wäre das Verlaufstief bei 14’844 Punkten die nächste mögliche Anlaufmarke, die dem Abwärtstrend folgend unterschritten werden könnte. Die Long-Szenarien: Der DAX kann sich über dem 10er- und 200er-EMA halten und erneut Richtung 50er-EMA hochziehen. Gelingt hier ein Durchbruch nach oben, würde ein Stärkesignal generiert und ein weiterer Anstieg zum Widerstand bei 15’700 Punkten wahrscheinlich werden. Darüber wäre zunächst mit einem Hochlauf zum Widerstand bei 15’800 Punkten zu rechnen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 15’370.30 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 15’400+15’450+15’500
Unterstützungen: 15’350+15’300+15’000

Stand 17.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

DAX – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AGDAX – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AGHistorische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1104134718 Warrant DAXXHU 17’000.00 11.19 CHF 0.03
CH1125162870 Mini-Future ADAXXU 14’827.92 21.76 CHF 1.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116580981 Warrant GDAFCU 15’200.00 18.15 CHF 0.69
CH1104143917 Mini-Future DAXSAU 17’017.29 8.42 CHF 3.82
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.02.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’191.57 0.08 %
DAX™ 15’370.30 -0.28 %
S&P 500™ 4’475.01 0.08 %
Nikkei™ 27’190.50 -0.93 %
EUR/CHF 1.0470 -0.38 %
Crude Öl 93.88 -0.31 %
Gold 1’876.30 0.78 %
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 Stand 17.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AG

 

Novartis – Abprall an Widerstandslinie?

Rückblick: Die Aktien von Novartis befinden sich seit Anfang 2020 in einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung, wobei sich die Lage mit dem Kursrutsch unter die steigende Trendlinie im Wochenchart eingetrübt hat. Auf der Oberseite wurden die Titel durch den Widerstand bei CHF 87.00 eingegrenzt, auf der Unterseite durch die steigende Unterstützungslinie im Wochenchart. Mit dem Kursrutsch unter die steigende Unterstützungslinie wurde ein Verlaufstief bei CHF 73.01 gebildet. In der Folge konnten die Aktien wieder ansteigen, prallten dann aber am Widerstand bei CHF 83.00 wieder nach unten ab. Aktuell pendeln die Papiere um den 200er-EMA und leicht unterhalb der steigenden Unterstützungslinie im Wochenchart. Es könnte hier nun zu einem erneuten Abprall nach unten und einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung kommen. Im Tageschart haben die Aktien den 200er-, 50er- und 10er-EMA leicht nach oben durchbrochen, werden aber durch den Widerstand bei CHF 81.00 begrenzt. Hier könnte es zur Bildung eines Dreifachtops und einem erneuten Kursrückgang kommen.

Ausblick: Der Wert befindet sich übergeordnet in einem Abwärtstrend, aber kurzfristig in einer Seitwärtsphase direkt unter der steigenden Trendlinie im Wochenchart. Die Short-Szenarien: Die Aktien von Novartisprallen im Bereich des Widerstands bei CHF 81.00 wieder nach unten ab und nehmen Kurs auf die Unterstützung bei CHF 78.00. Kommt es auch hier zu einem Durchbruch nach unten, wäre mit einem weiteren Kursrückgang zur Unterstützung bei CHF 76.00 zu rechnen. Die Long-Szenarien: Die Aktien von Novartis brechen nach oben über den Widerstand bei CHF 81.00 aus und nehmen Kurs auf den Widerstand bei CHF 82.50. Erst über CHF 82.50 würde sich die Lage wieder mittelfristig aufhellen und ein weiterer Kursanstieg bis zum Widerstand bei CHF 87.00 möglich werden.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: CHF 80.73
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 81.00+81.50+82.00
Unterstützungen: 80.50+80.00+79.60

Stand 17.02.2022, 7:00 Uhr; Quelle: BörseGo AGNovartis – 6-Monats-ChartQuelle: BörseGo AG
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: BörseGo AG
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120659508 Warrant ANOVLU 95.00 9.27 CHF 0.02
CH1107064367 Faktor L5NOVU N/A 5 CHF 3.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107064607 Faktor S8NOVU N/A 8 CHF 3.08
CH1111504614 Mini-Future N1AVNU 89.76 7.22 CHF 0.74
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.02.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • USA wirft Russland Täuschung vor

     

    Die US-Regierung hat den von Russland angekündigten Teilabzug als Falschinformation bezeichnet. Zuletzt seien rund 7’000 zusätzliche Soldaten in die Nähe der ukrainischen Grenze gebracht worden. Russland gebe nur vor, für eine diplomatische Lösung des Konflikts offen zu sein.

     

  • Fed vor erster Zinserhöhung

     

    Die US-Notenbank plant höhere Zinsen. Es sei bald angebracht, den Leitzins anzuheben, heisst es in dem Protokoll (Minutes) zur jüngsten FOMC-Sitzung, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Zur Begründung wird auf die starke Inflation verwiesen. Ausserdem nennt die Fed den robusten Arbeitsmarkt als Grund.

  • Bundeskasse mit Milliarden-Defizit

     

    Die Bundeskasse hat wegen der Pandemie in 2021 ein hohes Finanzloch verzeichnet. Das Defizit wird bei rd. CHF 12.2 Mrd. liegen – doppelt so viel wie die budgetierten CHF 6.1 Mrd. Der Bundesrat wurde über das provisorische Ergebnis informiert. Wegen der Pandemie-Bewältigung gab der Bund 2021 CHF 14 Mrd. aus.

     

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Abprall am 50er-EMA / Novartis – Abprall an Widerstandslinie?2022-02-17T07:24:19+01:00
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