Weekly-Hits: FinTech – Der Boden scheint gefunden / Volkswagen – Holprige Fahrt, stabile Rendite


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 31.03.2022
  • Thema 1: FinTech – Der Boden scheint gefunden
  • Thema 2: Volkswagen – Holprige Fahrt, stabile Rendite

FinTech
Der Boden scheint gefunden

Hinter dem Begriff «FinTech» verbergen sich viele digitale Finanzinno-vationen. Dazu zählt das mobile Bezahlen ebenso wie Crowdfunding oder Kryptowährungen. Von der jüngsten Korrektur bei den Tech-Aktien blieb aber auch diese Branche nicht verschont. Einzelne Vertreter wie PayPal oder Worldline haben sich seit Mitte 2021 mehr als halbiert. Doch nun scheint der Verkaufsdruck nachzulassen und sich ein Boden zu bilden. Einzelnen Titeln wie dem Zahlungsspezialisten Adyen ist sogar bereits die Wende nach oben gelungen. Das gilt auch für den Solactive FinTech 20 TR Index. Das breit diversifizierte Sektor-Barometer hat sich in den vergangenen Tagen wieder aufwärts orientiert.¹ Anleger haben die Möglichkeit, mittels Tracker-Zertifikaten auf den Solactive FinTech 20 TR Index zu setzen. Dabei kann unter drei Währungen ausgewählt werden: Schweizer Franken (Symbol: FINTE), Euro (Symbol: FINTEE) und US-Dollar (Symbol: FINTEU). Wer mit Risikopuffer in den Sektor investieren möchte, kann den vor wenigen Wochen emittierten Auto-Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: NCVLSU) auf Mastercard, PayPal und Visa ins Auge fassen.

Einen wichtigen Bereich in der FinTech-Branche, sowie auch im Solactive FinTech 20 Index, stellen die Zahlungsdienstleister dar. Unternehmen wie Adyen, Block (früher Square) oder auch Worldline sorgen mit ihren Technologien dafür, dass sich digitales Zahlen immer weiter verbreitet. Mit Erfolg: Bei Adyen legte das weltweite Transaktionsvolumen im vergangenen Jahr um 70 Prozent auf 516 Milliarden Eurozu. (Quelle: dpa, AFX, Medienbericht, 09.02.2022) Auch der Gesamtmarkt expandiert dynamisch. Nach Angaben von Statista wird das globale Transaktionsvolumen im Bereich Digital Payment bis zum Jahr 2026 auf knapp elf Billionen Euro steigen, das entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum (CAGR) von 11.5 Prozent. Überproportional soll den Prognosen zufolge das mobile Bezahlen zulegen. Hier beträgt die jährliche Wachstumsrate (CAGR) 14 Prozent. (Quelle: Statista, 29.03.2022)Längst aber werden nicht mehr nur die klassischen Devisen transferiert, auch Kryptowährungen erfreuen sich einer immer höheren Beliebtheit. Das lässt sich am besten bei dem Zahlungsunternehmen Block ablesen. Das Unternehmen von Twitter-Gründer Jack Dorsey erzielte dank eines äußerst volatilen Bitcoin-Marktes und eines boomenden Online-Einzelhandels einen besser als erwarteten Gewinn im vierten Quartal 2021. Das Unternehmen, das Zahlungsdienste für Händler und eine App anbietet, mit der Kunden mit der Kryptowährung handeln können, steigerte den Bruttogewinn um 47 Prozent auf 1.18 Milliarden US-Dollar (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.02.2022) Auch die Handelsplattformen von Cyber-Devisen profitieren von dem Trend hin zu digitalen Assets. So steigerte die Kryptowährungsbörse Coinbase ihr Handelsvolumen im vierten Quartal 2021 um mehr als zwei Drittel auf 547 Milliarden US-Dollar. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.02.2022) Die Coinbase-Aktie bildete zuletzt einen Boden zwischen 150 und 200 US-Dollar aus und versucht nun nach oben auszubrechen.¹


Chancen: Alle aufgeführten Unternehmen sind Teil des Solactive FinTech 20 TR Index. Mit den entsprechenden Tracker-Zertifikaten (Symbole: FINTE, FINTEE, FINTEU) haben Anleger die Möglichkeit, diversifiziert in den Sektor zu investieren. Der Basiswert wird zweimal jährlich – jeweils im März und September – überprüft und gegebenenfalls angepasst. Dafür wird eine Verwaltungsgebühr von 0.75 Prozent p.a. abgezogen. Da es sich um aber einen Total Return-Index handelt, werden die Dividendenzahlungen der 20 Mitglieder netto in den Index reinvestiert. Der BRC auf die drei Zahlungsspezialisten Mastercard, PayPal und Visa ermöglicht dagegen bereits im Seitwärtsgang eine Rendite von 12.9 Prozent jährlich. Diese ist durch einen Risikopuffer geschützt: Beim aktuellen Worst-Performer Mastercard beträgt der Abstand zur Barriere knapp 40 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive FinTech 20 TR Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Der jüngsten Korrektur bei den Tech-Aktien musste auch der SolactiveFinTech 20 TR Index Tribut zollen. Doch inzwischen hat der Verkaufsdruck nachgelassen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 30.03.2022

Mastercard vs. PayPal vs. Visa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Aktie des Zahlungsdienstleisters PayPal hat die Kreditkartenspezialisten Mastercard und Visa zum Teil deutlich überflügelt. Die jüngste Korrektur sorgte aber dafür, dass alle drei wieder in etwa gleichauf sind.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 30.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Open End PERLES auf den SolactiveFinTech 20 Total Return Index (CHF) 

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Symbol FINTE
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive FinTech 20 Total Return Index
Bezugsverhältnis 1.0108:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 235.30 / 237.60

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Termsheet

11.00% p.a. Autocallable BRC auf Mastercard / PayPal / Visa

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Symbol NCVLSU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Mastercard, PayPal, Visa
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 11.00% p.a.
Seitwärtsrendite 11.60% / 12.95% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Abstand) Mastercard: USD 217.50 (39,96%)
PayPal: US 62.79 (47.01%)
Visa: USD 129.97 (41.96%)
Verfall 16.02.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 97.35% / 98.35%

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 30.03.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’243.73 1.2%
SLI™ 1’939.37 1.2%
S&P 500™ 4’602.60 3.3%
EURO STOXX 50™ 3’959.14 2.3%
S&P™ BRIC 40 3’710.20 -0.2%
CMCI™ Compos. 1’593.91 -1.3%
Gold (Feinunze) 1’933.05 -0.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Volkswagen
Holprige Fahrt, stabile Rendite 

 
Beim Volkswagen-Konzern zeigt sich derzeit ein geteiltes Bild. Zum einen glänzt die 2021er-Bilanz mit hohen Wachstumsraten, zum anderen traut sich der Konzern auf das laufende Geschäftsjahr nur eine vorsichtige Prognose zu. Auch der geplante Börsengang von Porsche ist nicht ungetrübt. Zwar treibt der Vorstand das IPO weiter voran, warnt aber gleichzeitig, dass bei einem länger andauernden Ukraine-Krieg dieses überdacht werden muss. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 29.03.2022) An der Börse fährt die Aktie derzeit sprichwörtlich Achterbahn zwischen 190 und 130 Euro.¹ Bis der DAX™-Titel wieder ruhigere Bahnen einschlägt, kann der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KIYKDU) seine Stärken ausspielen. Dieser wandelt die hohe Volatilität in dem Basiswert in Top-Konditionen um: Bei einem Risikopuffer von 40 Prozent stellt das Produkt eine Renditechance von 7.75 Prozent p.a. in Aussicht.
 
Die mangelnden Halbleiter, brüchigen Transportketten und gestiegenen Rohstoffkosten konnten VW im vergangenen Jahr nicht stoppen. Das operative Ergebnis verdoppelte sich auf knapp 19.3 Milliarden Euro, das ist nicht nur mehr als Analysten auf dem Zettel hatten, sondern übertrifft auch das Vor-Corona-Jahr. Ein weiteres Wachstum in diesem Jahr ist aber noch nicht in trockenen Tüchern. Die operative Rendite soll einen Wert zwischen sieben und 8.5 Prozent erreichen, 2021 betrug die Marge 7.7 Prozent. Die grosse Prognosespanne zeigt, dass im Vorstand noch Unsicherheit herrscht. Konzernchef Herbert Diess macht die Entwicklung vor allem vom weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und den damit einhergehenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft abhängig. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 11.03.2022) Derweil steht weiterhin das IPO der Sportwagen-Tochter Porsche im Raum, das VW volle Kassen bescheren würde. «Die Teams bei Volkswagen sowie bei der Porsche SE und der Porsche AG arbeiteten mit Hochdruck an der Umsetzung der Börsenpläne», sagte Porsche-Finanzchef Johannes Lattwein. Gleichzeitig machte er klar, dass wenn der Ukraine-Konflikt länger andauert, sich hier potenzielle Implikationen auf den Börsengang ergeben. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.03.2022)
 

Chancen:Anleger können die leicht unsichere Phase bei Volkswagen nutzen, um mit dem neuen BRC (Symbol: KIYKDU) eine attraktive Rendite von 7.75 Prozent p.a. zu erzielen. Dabei darf die Auto-Aktie getrost im Seitwärtsmodus bleiben. Mehr noch: Rückschläge bis knapp an die Barriere bei 60 Prozent des Startwertes haben keinen Einfluss auf die Rückzahlung.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Volkswagen während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Volkswagen VZ (5 Jahre, Angabe in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 30.03.2022

7.75% p.a. BRC auf Volkswagen VZ
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Symbol KKPFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Volkswagen VZ
Handelswährung EUR
Coupon 7.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 06.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 06.04.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 30.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: FinTech – Der Boden scheint gefunden / Volkswagen – Holprige Fahrt, stabile Rendite2022-03-31T13:38:41+02:00

Daily Markets: DAX – Pullback auf die Volumenspitze / ABB – Wieder abgedreht

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 31.03.2022
  • Thema 1: DAX – Pullback auf die Volumenspitze
  • Thema 2: ABB – Wieder abgedreht

DAX – Pullback auf die Volumenspitze

Rückblick:Nach dem starken Auftritt, den der DAX am Dienstag aufs Parkett gelegt hatte, ging es für die Kurse gestern wieder nach unten. Bereits zur Eröffnung bei 14’712 notierte der Index 108 Zähler unter dem Vortagsschlusskurs. Im weiteren Verlauf gaben die Kurse bis auf das Tagestief bei 14’556 nach, womit die markante Volumenspitze nahezu punktgenau angelaufen wurde. Das Pullback kann dabei zunächst als Konsolidierung des Kursanstiegs vom Vortag gewertet werden. Zur Schlussglocke ging der deutsche Leitindex schliesslich mit einem Minus von 1.5% bei einem Endstand von 14’606 Punkten aus dem Handel.

Ausblick:Durch den gestrigen Kursrutsch haben die Notierungen einen Großteil der Gewinne vom Dienstag wieder abgegeben. Mit dem erfolgreichen Test der Volumenspitze rund um 14’550 hält sich der DAX dennoch eine günstige charttechnische Ausgangslage offen. Das Long-Szenario: Der Rücksetzer auf den ehemaligen Widerstand gilt nur bedingt als Bestätigung des Ausbruchs. Um sich nach oben absetzen zu können, wäre daher ein Anstieg bis anden nächsten Bremsbereich wünschenswert. Der erstreckt sich zwischen dem Oktober-Tief bei 14’819 sowie dem Februar-Zwischentief bei 14’844 Punkten. Sobald die Kurse dieses Widerstands-Cluster per Tagesschluss überbieten, könnte der DAX einen ersten Versuch starten, die 15’000er-Marke zurückzuerobern. Das Short-Szenario: Fällt der Index dagegen auf Schlusskursbasis unter 14’550 zurück, dürfte zunächst das Gap vom Dienstag bei 14’417 geschlossen werden. Der nächste Halt wäre anschliessend am Verlaufstief vom 18. März bei 14’110 Punkten zu finden, bevor es zum nächsten Test der 14’000er-Barriere kommen könnte. Nachdem diese Auffangzone von einer Volumenspitze verstärkt wird, würde sich das Chartbild nach einem Rutsch unter dieses Level wieder zunehmend eintrüben.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’606.05 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 14’819+14’844+15’000
Unterstützungen: 14’550+14’417+14’110

Stand 31.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1174528575 Turbo Warrant YGDA2U 13’048.31 9.21 CHF 3.28
CH1176164072 Turbo Warrant ZGDAZU 13’718.78 15.75 CHF 1.92
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1157224531 Turbo Warrant OGDAJU 16’105.40 9.33 CHF 3.22
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’550.61 14.52 CHF 2.07
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’254.70 -0.58%
DAX™ 14’589.36 -1.56%
S&P 500™ 4’604.15 -0.59%
Nasdaq 100™ 15’077.74 -1.06%
EUR/CHF 1.0302 -0.17%
Crude Oil (USD) 112.70 1.88%
Gold (USD) 1’932.64 0.68%
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Add

 Stand 31.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

ABB – Wieder abgedreht

Rückblick: Die ABB-Aktie hat im März eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt. Nachdem es am 7. März zunächst auf ein neues Jahrestief bei CHF 27.54 ging, stiegen die Kurse in den folgenden zwei Wochen um 20.4% auf CHF 33.17. Doch statt mit dem Anstieg über das Februar-Top bei CHF 33.24 ein V-Muster zu vollenden, drehten die Kurse erneut nach unten ab. Auch gestern notierte die Aktie unter dunkelroten Vorzeichen (-3.9%), wodurch nun mehr als die Hälfte der zwischenzeitlichen Erholungsgewinne wieder abgegeben wurden. Zwar zeichnen sich aktuell unterschiedliche Chartmuster ab, doch die Charttechnik mahnt zunehmend zur Vorsicht.

Ausblick: Neben dem bereits erwähnten V-Muster sind mit dem August- und dem Januar-Hoch sowie dem zur Monatsmitte ausgebildeten März-Top nun auch die Konturen einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS) zu erkennen. Daraus lassen sich gegenläufige Kursbewegungen ableiten. Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten sich die Kurse im ersten Schritt an der Volumenspitze bei CHF 30.50/30.60 wieder nach oben abdrücken und das Januar-Tief bei CHF 30.83 zurückerobern. Anschliessend wäre der Sprung über die 50-Tage-Linie bei CHF 31.64 erforderlich, wobei gleichzeitig die Kurslücke vom Montag bei CHF 31.78 geschlossen werden sollte. Wirkliche Long-Signale im trendfolgenden Sinn lägen allerdings erst vor, wenn die Notierungen über den Doppelwiderstand aus 200- und100-Tage-Linie im Bereich von CHF 32.60 steigen und im Anschluss über das März-Top bei CHF 33.17 und das Februar-Hoch bei CHF 33.24 ausbrechen. Das Short-Szenario: Hält die Abwärtsdynamik an und fallen die Kurse auch unter die 30er-Marke sowie das Oktober-Tief bei CHF 29.69 zurück, müsste zunächst mit einer Schliessung der Kurslücke vom 9. März gerechnet werden. Dreht die Aktie nach einem Gap-Close bei CHF 29.38 nicht nach oben ab, könnte es zu einer Ausweitung der Korrektur bis zum Verlaufstief vom 24. Februar bei CHF 28.82 bzw. bis zum Jahrestief bei CHF 27.54 kommen. Darunter liesse sich aus der SKS – sofern die horizontale Trendgerade vom Oktober-Tief als Nackenlinie der nicht ganz mustergültigen Formation angesehen wird – sogar theoretisches Abwärtspotenzial bis zum Volumenmaximum im Bereich von CHF 24.00 ableiten.

ABB

Valor: 1222171
ISIN: CH0012221716
Kursstand: 30.26 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 30.60+30.83+31.64
Unterstützungen: 30.00+29.69+29.38

Stand 31.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsABB – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
ABB – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135387780 Turbo Warrant CABBDU 23.76 4.31 CHF 1.438
CH1173430211 Turbo Warrant EABB4U 28.81 15.42 CHF 0.399
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1107063344 Turbo Warrant AABB5U 37.25 4.04 CHF 1.479
CH1155457299 Turbo Warrant DABBVU 32.33 12.08 CHF 0.495
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • OPEC+ tagt zur Förderstrategie für den Mai
    Die Organisation erdölexportierender Länder mit Russland will am heutigen Donnerstag über die Förderstrategie für den Monat Mai beraten. Erwartet wird eine Steigerung der Produktion um etwa 400’000 Barrel (159 Liter) pro Tag.

  • Gewinnserie bei Apple gerissen
    Nach elf Gewinntagen in Serie, in der die Aktie im Top bis auf USD 179.61 stieg, gingen die Papiere des iPhone-Konzerns am Mittwochabend erstmals wieder mit einem Minus (0.7%) aus dem Handel.

  • Gewinnserie bei Apple gerissen
    Nach elf Gewinntagen in Serie, in der die Aktie im Top bis auf USD 179.61 stieg, gingen die Papiere des iPhone-Konzerns am Mittwochabend erstmals wieder mit einem Minus (0.7%) aus dem Handel.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Pullback auf die Volumenspitze / ABB – Wieder abgedreht2022-03-31T06:20:15+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – 15’000 Punkte überboten / Tesla Inc – Sprung nach oben


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Mittwoch, 30.03.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – 15’000 Punkte überboten
  • Thema 2: Tesla Inc – Sprung nach oben

Nasdaq 100 – 15’000 Punkte überboten

Rückblick:Für den Nasdaq 100 geht es seit dem bisherigen Jahrestief, das am 14. März bei 13’020 Punkten markiert wurde, konsequent nach oben. Dabei stiegen die Tech-Werte am gestrigen Dienstag bis auf das Intraday-Top bei 15’265 Zählern, was einem Kursgewinn von 17.2% in Relation zum Jahrestief entspricht. Gleichzeitig schob sich der Index erstmals seit dem 10. Februar wieder über 15’000 Punkte. Am selben Tag war das Börsenbarometer auch unter den GD200 gerutscht und war damit in den formalen Abwärtstrend gewechselt. Mit dem Schlusskurs bei 15’239 konnte der Nasdaq 100 gestern diese Linie zurückerobern.

Ausblick:Mit dem Sprung über die 200-Tage-Linie könnten neue Long-Signale generiert werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass sich der Trendwechsel nicht als Fehlsignal entpuppt. Das Long-Szenario: Setzt der Index die Rallye heute fort, könnten die Verlaufshochs aus dem Januar zwischen 15’348 und 15’446 mit der kleinen Volumenspitze angesteuert werden, bevor sich die 15’500er-Marke in den Weg stellen würde. Darüber wäre Platz bis an die nächsteVolumenspitze auf dem Niveau des August-Hochs bei 15’696 Punkten. Das Short-Szenario: Als erster Halt ist jetzt der GD100 bei 15’218 Zählern zu nennen, den die Tech-Werte in einem starken Schlussspurt gestern Abend ebenfalls überbieten konnten. Geht der Index anschliessend wieder unterhalb des GD200 (15’131) aus dem Handel, müsste der Trendwechsel als Fehlsignal gewertet werden; die nächste Unterstützung wäre dann an der 15’000er-Barriere zu finden, die zusammen mit der Volumenspitze knapp darüber eine Doppelunterstützung bildet. Brechen die Kurse dort nach unten durch, dürfte das September-Zwischentief bei 14’821 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test des 2021er-Oktober-Tiefs an der Volumenkante bei 14’385 kommen könnte. Knapp darunter verläuft bei 14’310 im Augenblick die 50-Tage-Linie.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 15’239.32 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 15’348+15’446+15’500
Unterstützungen: 15’218+15’131+15’000

Stand 30.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176996721 Turbo Warrant ONDXXU 13’427.55 8.84 CHF 3.18
CH1178132127 Turbo Warrant PNDXBU 14’224.64 16.35 CHF 1.72
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1141451794 Turbo Warrant ENDXCU 16’744.02 9.20 CHF 3.05
CH1156327152 Turbo Warrant INDXJU 15’934.93 17.51 CHF 1.60
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’289.10 1.10%
DAX™ 14’847.28 2.98%
S&P 500™ 4’633.62 1.27%
Nasdaq 100™ 15’241.84 1.70%
EUR/CHF 1.0320 0.49%
Crude Oil (USD) 110.60 -1.89%
Gold (USD) 1’919.05 -0.19%
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 Stand 30.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Sprung nach oben

Rückblick: Mit einem Plus von 43% in nur elf Handelstagen hat die Tesla-Aktie in der zweiten März-Hälfte eine kräftige Erholung angeschoben. Rund 8% ging es allein am Montag nach oben, wobei im Chart zwischen USD 1’011 und USD 1’065 eine Kurslücke entstanden ist. Für den gesamten Monat ergibt sich aktuell ein Gewinn von 26% – bleibt es dabei, wäre es der beste März in der Tesla-Geschichte. Auch gestern stiegen die Notierungen weiter an, wobei sich die Kurse bis an die Zwischenhochs vom Januar im Bereich von USD 1’114 heranschieben konnten. Per Tagesschluss blieb der Ausbruch über die Hürden jedoch (noch) aus.

Ausblick: Unter charttechnischen Analysepunkten stellt sich jetzt die Frage, ob das Gap vom Montag als Fortsetzungs- oder Erschöpfungslücke zu werten ist. Je nach Interpretation wäre in der Folge mit einem unterschiedlichen Verlauf zu rechnen. Das Long-Szenario: Handelt es sich um ein sogenanntes „Runaway-“ oder auch Fortsetzungs-Gap, das zunächst nicht geschlossen wird, müsste im nächsten Schritt der Sprung über das Top vom 13. Januar bei USD 1’116 per Tagesschluss gelingen. Darüber hätten die Kurse anschliessend Platz für einen Hochlauf bis zum aktuellen Jahreshoch bei USD 1’208, dem knapp darüber bereits das amtierende Allzeithoch bei USD 1’243 folgt. Da eine Fortsetzungslücke in der Regel etwa auf halbem Weg in einer Trendbewegung auftritt, wären (je nach Sicht- und Berechnungsweise) auch Notierungen oberhalb derbisherigen Bestmarke vorstellbar. Das Short-Szenario: Bei einer Erschöpfungslücke würde die Aktie hingegen in Kürze an (Aufwärts-)Momentum verlieren. Dafür könnte ebenfalls sprechen, dass das rechnerische Potenzial aus der inversen SKS-Formation mittlerweile ausgeschöpft wurde. Geschlossen wäre die Lücke erst bei USD 1’011, weshalb in dieser Variante auch mit einem Pullback auf die runde 1’000-Dollar-Marke gerechnet werden müsste. Knapp darunter sollte ausserdem die 100-Tage-Linie bei USD 981.17 stützend wirken, bevor der volumenarme Raum einen Rücksetzer bis zu den Februar-Hochs im Bereich von USD 947.77 möglich machen könnte. Sollten die Kurse auch dort keinen Halt finden, würde sich die Dreifach-Unterstützung aus 50-Tage-Linie, Mai-Aufwärtstrendgerade und der 900er-Marke als Korrekturziel anbieten.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 1’099.57 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 1’116+1’208+1’243
Unterstützungen: 1’053+1’011+1’000

Stand 30.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1178158031 Turbo Warrant WTSLRU 907.64 5.50 CHF 1.87
CH1179132506 Turbo Warrant WTSL6U 1’012.21 11.40 CHF 0.90
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1141445390 Turbo Warrant ITSLJU 1’273.27 5.47 CHF 1.83
CH1157224689 Turbo Warrant QTSLPU 1’172.09 11.38 CHF 0.88
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen steigt über die der zehnjährigen
    Zum ersten Mal seit rund zweieinhalb Jahren notiert die Rendite für US-Staatsanleihen mit zweijähriger Laufzeit (2.453%) über derjenigen mit zehn Jahren Laufzeit (2.398%). Eine derartige „inverse Zinskurve“ gilt als Vorbote einer Rezession.
  • Wirtschaftsweise korrigieren Wachstumsprognose für Deutschland nach unten
    Der Rat der Wirtschaftsweisen hat die Wachstumsprognose für das deutsche BIP im laufenden Jahr von 4.6% auf 1.8% korrigiert. Die Ursachen sind vor allem die gestiegenen Energiekosten durch den Ukraine-Krieg.
  • Wirtschaftsweise korrigieren Wachstumsprognose für Deutschland nach unten
    Der Rat der Wirtschaftsweisen hat die Wachstumsprognose für das deutsche BIP im laufenden Jahr von 4.6% auf 1.8% korrigiert. Die Ursachen sind vor allem die gestiegenen Energiekosten durch den Ukraine-Krieg.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – 15’000 Punkte überboten / Tesla Inc – Sprung nach oben2022-03-30T06:19:21+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch gelungen? / Apple – Pullback oder Trendfortsetzung?


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Dienstag, 29.03.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Ausbruch gelungen?
  • Thema 2: Apple – Pullback oder Trendfortsetzung?

S&P 500 – Ausbruch gelungen?

Rückblick:Für den S&P 500 ging es in der vergangenen Woche zwar weiter aufwärts, allerdings hat sich das Tempo etwas verlangsamt. Während es in der Vorwoche mit einem Gewinn von 6% noch für die beste Börsenwoche seit fast eineinhalb Jahren reichte, stand zuletzt eine Wochen-Performance von 1.8% zu Buche. Die reichte jedoch aus, um den Index über die trendentscheidende 200-Tage-Linie zu tragen, womit die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend vollzogen werden konnte. Gleichzeitig stiegen die Kurse bis an das September-Hoch bei 4’546, das zusammen mit dem GD100 (4’542) einen Doppelwiderstand bildet.

Ausblick:Mit einem starken Schlussspurt und einem Endstand bei 4’575 konnte der Index diese Hürde am gestrigen Montag im zweiten Anlauf auch per Tagesschluss überwinden. Das Long-Szenario: Damit der Ausbruch über den Doppelwiderstand aus September-Tief und GD100 direkt bestätigt wird, sollte nun idealerweise ein Hochlauf bis an das Februar-Top bei 4’595 folgen, das als Bestätigungsmarke für den gestrigen Break vermerkt werden kann.Auf diesem Niveau wäre übrigens auch das rechnerische Potenzial aus dem großen V-Muster abgearbeitet, das sich nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 herausgebildet hatte. Vor dem Allzeithoch könnten anschliessend noch die Volumenspitze bei 4’650/4‘675 und die 4’700er-Marke bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte jetzt ein Pullback auf das September-Hoch bei 4’546, den GD100, das Dezember-Tief bei 4’538 und/oder die 200-Tage-Linie einkalkuliert werden. Fällt der Index bei 4’479 unter die Trendlinie zurück, wäre der nächste Halt an der Volumenspitze bei 4’400/4’375 zu finden, bevor eine Ausweitung des Rücksetzers bis an die beiden Tiefs aus dem Oktober (4’279) sowie Januar (4’223) folgen könnte. Wichtig zu wissen: Dreht der S&P 500 auf diesem Level nach oben ab, könnte eine inverse SKS-Formation an Kontur gewinnen..

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’575.52 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’595+4’650+4’700
Unterstützungen: 4’546+4’538+4’479

Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125167333 Turbo Warrant ASPX8U 4’011.37 8.30 CHF 5.13
CH1176996762 Turbo Warrant ISPXEU 4’239.03 13.93 CHF 3.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1121400332 Turbo Warrant ASPXHU 5’071.02 8.37 CHF 5.05
CH1165414090 Turbo Warrant GSPXMU 4’851.00 13.86 CHF 3.05
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’161.30 0.33%
DAX™ 14’528.77 1.56%
S&P 500™ 4’569.27 0.58%
Nasdaq 100™ 14’967.13 1.44%
EUR/CHF 1.0268 0.47%
Crude Oil (USD) 112.75 -5.93%
Gold (USD) 1’921.70 -1.87%
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Add

 Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Pullback oder Trendfortsetzung?

Rückblick: Mit einem Plus von 0.5% setze die Apple-Aktie zum gestrigen Wochenauftakt ihre Erholung fort – es war der zehnte Gewinntag in Folge. Im Zuge dieser steilen Aufwärtsbewegung wurden gleich mehrere charttechnische Widerstände zurückerobert: Angefangen beim GD200, der 100-Tage-Linie und dem GD50 bis hin zur Januar-Abwärtstrendgeraden, die vom Allzeithoch herunterkommt. Die Volumenspitze im Bereich von USD 172.50/173.00 wirkte dabei zunächst als Unterstützung, von der sich die Kurse nach einem schwachen Start (-1.5%) wieder nach oben abdrücken konnten.

Ausblick: Durch den Sprung über USD 170.00 hat die Apple-Aktie einen absteigenden Keil bullish aufgelöst, der sich mithilfe von zwei konvergierenden Trendlinien konstruieren lässt. Angesichts des starken Laufs in den vergangenen Tagen sind dabei jetzt allerdings verschiedene Bewegungsmuster vorstellbar. Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsbewegung aus den beiden Vorwochen direkt fortzusetzen, müssten die Kurse nun über das Februar-Hoch bei EUR 176.24 steigen. Darüber würde sich Raum für einen Sprint bis zum Dezember-Hoch bei USD 182.13 eröffnen, womit auch ein Heranlaufen an das Allzeithoch vom 4. Januar bei USD 182.94 möglich wäre. Sollten die Kurse oberhalb dieser Eindämmungslinie neue historische Bestmarken erreichen, würden sich die nächsten Widerstände vor allem an den runden Marken bei USD 190.00 und USD 200.00 ableitenlassen. Das Short-Szenario: Kommt es nun zu einer Gegenbewegung/Konsolidierung als Folgereaktion auf den starken Anstieg in der zweiten März-Hälfte, könnte unterhalb der Volumenspitze bei USD 172.50 zunächst das markante März-Zwischenhoch bei USD 168.91 auf den Prüfstand gestellt werden. Dieses Top bildet momentan zusammen mit der Januar-Abwärtstrendgeraden eine Doppelunterstützung, weshalb ein solcher Rücksetzer aus charttechnischer Sicht als Pullback interpretiert werden könnte. Unmittelbar darunter dürften die 50- und die 100-Tage-Linie bei USD 166.53 bzw. USD 166.39 stützend wirken. Sollten der mittel- und kurzfristige Durchschnitt per Schlusskurs jedoch unterkreuzt werden, müsste der aktuelle Ausbruch aus dem Keil als Fehlsignal gewertet werden. Im Anschluss könnte sich dann eine neue Abwärtsbewegung bis in den Bereich der kleinen Volumenspitze rund um USD 160.00 etablieren.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 175.60 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 176.24+182.13+182.94
Unterstützungen: 172.50+168.91+166.53

Stand 29.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1138781963 Turbo Warrant BAAPFU 148.00 5.92 CHF 0.56
CH1178157843 Turbo Warrant FAAPKU 165.10 13.80 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150884935 Turbo Warrant BAAP6U 199.64 6.19 CHF 0.52
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 183.48 13.94 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neue Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine
    Am heutigen Dienstag soll es in der Türkei zu neuen Gesprächen zwischen Delegierten der beiden Kriegsparteien kommen.
  • Lindner gegen Rubel-Zahlung
    Der deutsche Finanzminister hat sich gegen die vom Kreml geforderte Zahlung von Gaslieferungen in Rubel ausgesprochen. Auch die Energieminister der G7-Staaten hatten dies bereits abgelehnt.
  • Lindner gegen Rubel-Zahlung
    Der deutsche Finanzminister hat sich gegen die vom Kreml geforderte Zahlung von Gaslieferungen in Rubel ausgesprochen. Auch die Energieminister der G7-Staaten hatten dies bereits abgelehnt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Ausbruch gelungen? / Apple – Pullback oder Trendfortsetzung?2022-03-29T06:27:40+02:00

Comeback der Technologiewerte

KeyInvest Blog

28. März 2022

Comeback der Technologiewerte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt ihrem Kurs treu. In der aktuellen geldpolitischen Lagebeurteilung beliess sie den Leitzins und den Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank bei minus 0.75 Prozent. Gleichzeitig bekräftige die SNB ihre Bereitschaft, bei Bedarf zu Ungunsten des Frankens am Devisenmarkt zu intervenieren. Ihrer Ansicht nach ist die heimische Valuta weiterhin hoch bewertet. Bei den aktualisierten Projektionen trug die Nationalbank den durch die Eskalation in der Ukraine verschärften Preisauftrieb Rechnung. Sie erhöhte die bedingte Inflationsprognose für 2022 auf 2.1 Prozent. Im Dezember hatten ihre Ökonomen lediglich 1.0 Prozent veranschlagt.
Zwar rechnet die SNB damit, dass sich die globale Konjunkturerholung insgesamt fortsetzt. Gleichwohl senkte sie die Wachstumsprognose für 2022 in der Schweiz von rund drei Prozent auf neu 2.5 Prozent. Mit ihrer Beschlusslage bewegte sich die SNB im Rahmen der Erwartungen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.03.2022) Während der Franken kaum auf die Lagebeurteilung reagiert hat, zogen die Renditen weiter an. Am Freitag warf die 10-jährige Eidgenossenschaft 0.56 Prozent ab. Zum Vergleich: Ende 2021 lag der Ertrag aus dieser Obligation noch deutlich im negativen Bereich. Derweil hat sich der Schweizer Aktienmarkt in der vergangenen Woche mehr oder weniger stabil entwickelt – der SMI® hielt sich knapp über der Marke von 12’100 Punkten.*

„U-Turn“ bei Tesla

Obwohl die Zinsen auch im Dollarraum weiter gestiegen sind, setzte die Wall Street ihren Erholungskurs fort. Besonders gefragt waren zuletzt die US-Technologiewerte. Der NASDAQ®-100 verteuerte sich innert vier Wochen um knapp vier Prozent.* Inflation und steigende Renditen hatten den US-Sektorindex nach dem Jahreswechsel besonders stark ausgebremst. Das gilt auch für Tesla: Bis zum 25. Februar brach die Aktie des Elektroautopioniers gegenüber dem 2021er-Schlusskurs um knapp ein Drittel ein. Im März schaffte Tesla einen regelrechten „U-Turn“. Auf Sicht von vier Wochen steht ein Kursplus von 24.8 Prozent zu Buche. Damit führt die Aktie das Performanceranking für den NASDAQ® 100 Index an.*

Selbst wenn Tesla das Tempo wieder reduzieren sollte, ist mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKFJDU)** eine Rendite von 14.25 Prozent p.a. möglich. Voraussetzung hierfür ist, dass der Basiswert nicht auf oder unter die Barriere von 452.83 US-Dollar zurückfällt. Aktuell zeigt der Large Cap einen Abstand von mehr als der Hälfte zu dieser Marke. Der BRC ist jedoch nicht kapitalgeschützt: Notiert Tesla während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Viel beachtete Job-Statistik

Zum Comeback verholfen haben den Technologiewerten auch positive Nachrichten zur Verfassung der US-Wirtschaft. Vor allem der Jobmarkt brummt: In der Woche zum 19. März 2022 ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den Staaten um 28’000 auf saisonbereinigte 187’000 gefallen – der tiefste Stand seit dem September 1969. Laut Reuters hatten Ökonomen im Schnitt mit 210’000 Anträgen gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 24.03.2022)

In der neuen Woche rückt der US-Arbeitsmarkt noch mehr in den Fokus. Am Freitag wird in Washington D.C. der monatliche Bericht „Nonfarm-Payrolls“ publiziert. Laut einer Erhebung von Reuters gehen Analysten im Durchschnitt davon aus, dass im März ausserhalb der Landwirtschaft 450.000 Stellen aufgebaut worden sind. Wie gewohnt legt die private US-Arbeitsagentur ADP bereits am Mittwoch ihre Statistik vor und gibt damit einen Vorgeschmack auf die offizielle Erhebung. Wichtige Fingerzeige für den Zustand der weltgrössten Volkswirtschaft könnte auch der Donnerstag bringen. Dann werden die Einkommen der privaten Haushalte sowie deren Konsumausgaben im Februar 2022 publiziert.

Stimmungsbarometer unterschiedlicher Couleur

Über den Gemütszustand der Verbraucher in Deutschland informiert am morgigen Dienstag die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK). Tags darauf veröffentlicht die Kojunkturforschungsstelle KOF ihr aktuelles Stimmungsbarometer für die Schweizer Wirtschaft. Während am Donnerstag die Detailhandelsumsätze für Februar auf der Agenda stehen, laufen vor dem Wochenende die heimischen Konsumentenpreise sowie der Einkaufsmanagerindex über den Ticker. Viel Beachtung dürften, ebenfalls am Freitag, auch die Inflationszahlen für die Eurozone finden.

Angesichts des prall gefüllten Konjunkturkalenders werden die Ökonomen in der neuen Woche jede Menge zu tun haben. Derweil können Unternehmensanalysten erst einmal durchatmen – die Berichtssaison ist im Grossen und Ganzen gelaufen. Für die eine oder andere Schlagzeile könnten die Konzerne indes an ihren Generalversammlungen sorgen. Beispielsweise findet dieser Anlass am Dienstag beim SMI®-Mitglied SGS statt.

Tesla

(5 Jahre, Angaben in US-Dollar)*

Stand: 25.03.2022; Quelle: Reuters
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
29.03.2022 k.A. DE Porsche Automobil Holding Jahreszahlen
29.03.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen April 2022
29.03.2022 14:00 CH SGS Generalversammlung
29.03.2022 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Januar 2022
30.03.2022 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer März 2022
30.03.2022 11:00 EZ Verbrauchervertrauen März 2022
30.03.2022 13:30 CH Swisscom Generalversammlung
30.03.2022 14:00 DE Konsumentenpreise März 2022
30.03.2021 14:00 US BIP final 4. Quartal 2021
30.03.2022 14:15 US ADP Arbeitsmarktbericht März 2022
31.03.2022 08:30 CH Detailhandelsumsätze Februar 2022
31.03.2022 11:00 CH PSP Swiss Property Generalversammlung
31.03.2022 13:00 US Walgreen Boots Quartalszahlen
31.03.2022 14:30 US Einkommen private Haushalte Februar 2022
31.03.2022 14:30 US Konsumausgaben private Haushalte Februar 2022
31.03.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex März 2022
01.04.2022 08:30 CH Konsumentenpreise März 2022
01.04.2022 09:30 CH Einkaufsmanagerindex März 2022
01.04.2022 11:00 EZ Konsumentenpreise März 2022
01.04.2022 14:30 US Offizieller Arbeitsmarktbericht März 2022
01.04.2022 16:00 US ISM Index verarbeitendes Gewerbe März 2022

Stand: 28.03.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Comeback der Technologiewerte

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) bleibt ihrem Kurs treu. In der aktuellen geldpolitischen Lagebeurteilung beliess sie den Leitzins und den Zins auf Sichteinlagen bei der Notenbank bei minus 0.75 Prozent.

Börsen auf Erholungskurs

Der SMI® ist wieder über die Marke von 12'000 Punkten geklettert. Ausserdem konnte der Schweizer Leitindex die zweite Handelswoche nacheinander mit positiven Vorzeichen abschliessen.*

Im Bann von Geld- und Geopolitik

Die Europäische Zentralbank macht mit der Normalisierung ihrer Geldpolitik ernst. Nach der jüngsten Sitzung kündigte die EZB an, die milliardenschweren Anleihenkäufe schneller zurückzufahren als bisher geplant.

Comeback der Technologiewerte2022-03-28T07:45:24+02:00

Daily Markets: SMI – Trendlinien im Fokus / Roche – Punktgenau am Widerstand


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KeyInvest Daily Markets

Montag, 28.03.2022
  • Thema 1: SMI – Trendlinien im Fokus
  • Thema 2: Roche – Punktgenau am Widerstand

SMI – Trendlinien im Fokus

Rückblick:Nachdem der SMI zur Wochenmitte wieder unter den GD200 gefallen war, liefen die Notierungen, wie schon am Donnerstag, auch am Freitag vorrangig seitwärts. Dabei startete der Index zunächst bei 12’136 Punkten und stieg nach einem wechselvollen Kursverlauf auf das Tageshoch bei 12’169, womit die Trendlinie bis auf zehn Punkte heranrückte. In der Folge drehten die Kurse jedoch nach unten ab (Tagestief bei 12’072) und gingen am Ende mit einem kleinen Minus (0.1%) bei 12’121 aus dem Handel. Auf Wochensicht hat der SMI damit 0.5% eingebüsst. Die charttechnische Ausgangslage bleibt somit unverändert.

Ausblick:Neben der 200-Tage-Linie steht jetzt auch die Oktober-Aufwärtstrendgerade im Fokus. Das Long-Szenario: Kann sich der SMI an der Trendgeraden nach oben abdrücken und dabei über den GD200 steigen, würde sich Platz für einen Sprint an den GD100 bei 12’289 eröffnen. Der bildet mit dem Verlaufshoch vom 16. Februar bei 12’269 und dem Top vom 11. Februar bei 12’292 einen rund 20 Punkte breiten Bremsbereich. Gelingt dort der Ausbruch, könnteein Hochlauf an die 12’400er-Schwelle folgen, wobei ein Überschiessen bis an das Februar-Hoch bei 12’423 möglich wäre. Das Short-Szenario: Setzt sich die Konsolidierung zum Wochenstart fort und fällt der Index dabei unter die Aufwärts-trendgerade, würde sich das erste Kursziel auf die 12’000er-Barriere stellen, die zusammen mit der Volumenspitze bei 12’000/11’975 eine wichtige Doppelunterstützung bildet. Die nächste Haltestelle wäre im Anschluss am Januar-Tief bei 11’868 zu finden, das direkt an der Volumenkante liegt. Rutschen die Kurse daran ab, müsste mit einer Schliessung der Kurslücke vom 16. März gerechnet werden, was bei 11’682 Punkten der Fall wäre. Anschliessend sollten eine Fortsetzung der Korrektur bis 11’500 und ggf. sogar ein Test des Oktober-Tiefs bei 11’382 einkalkuliert werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 12’121.67 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 12’179+12’269+12’289
Unterstützungen: 12’072+12’000+11’868

Stand 28.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173440335 Turbo Warrant OSSM9U 10’742.50 8.64 CHF 2.81
CH1173563805 Turbo Warrant QSSMZU 11’419.27 16.53 CHF 1.47
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1149772498 Turbo Warrant ISSMDU 13’380.25 9.03 CHF 2.67
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’753.23 16.97 CHF 1.42
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’156.80 0.21%
DAX™ 14’381.21 0.75%
S&P 500™ 4’542.63 0.50%
Nasdaq 100™ 14’753.19 -0.08%
EUR/CHF 1.0218 -0.12%
Crude Oil (USD) 119.86 1.89%
Gold (USD) 1’957.32 -0.08%
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Add

 Stand 28.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Punktgenau am Widerstand

Rückblick: Während es für den SMI am Freitag 0.1% nach unten ging, behauptete sich die Aktie der Roche Holding mit einem Plus von 0.6% auf dem dritten Rang im Index-Tableau. Dabei kann sich die März-Performance von Roche ohnehin sehen lassen: Seit dem bisherigen Jahrestief bei CHF 328.15 vom 7. März sind die Papiere mittlerweile (in Relation zum Schlusskurs vom Freitag) 14.2% im Wert gestiegen. Gleichzeitig haben die Notierungen mit dem Endstand bei CHF 374.70 punktgenau die Eindämmungslinie touchiert, die vom August-Hoch herüberkommt.

Ausblick: Nachdem sich die Notierungen zuletzt an der Volumenspitze bei CHF 366.00 mit einem kraftvollen Satz nach oben abdrücken konnten, steht nun die horizontale Eindämmungslinie bei CHF 374.70 im Mittelpunkt. Das Long-Szenario: Mit dem Tageshoch bei CHF 375.50 spitzten die Kurse am Freitag ganz kurz über den horizontalen Widerstand, fielen zur Schlussglocke aber noch einmal auf das Level zurück. Idealerweise folgt heute der nächste Ausbruchsversuch, der mit einem Schlusskurs oberhalb der Chartmarke als gelungen gewertet werden könnte. Steigt die Aktie anschliessend weiter nach oben, würde sich das markante Top aus dem November bei CHF 378.95 in den Weg stellen. Können die Papiere auch diese Hürde überwinden, wäre Raum für einen Hochlauf an das amtierende Allzeithoch, das Ende Dezember bei CHF 384.20 aufgestellt wurde. Oberhalb des Tops wären dann allecharttechnischen Widerstände beiseite geräumt. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse an der Eindämmungslinie hingegen nach unten ab, sollte zunächst auf die kleine Volumenspitze bei CHF 366.00 geachtet werden; fallen die Notierungen unter diesen Haltebereich, würde sofort das Februar-Hoch bei CHF 361.55 in den Fokus rücken, das zusammen mit dem GD100 (CHF 361.61) eine Doppelunterstützung bildet. Darunter könnte das Verlaufshoch vom 10. Februar bei CHF 358.65 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es nach einem Unterkreuzen der 200-Tage-Linie (die aktuell bei CHF 357.99 verläuft) zu einem neuerlichen Wechsel in den formalen Abwärtstrend kommen würde. Setzt sich die Korrektur im Anschluss fort, müsste mit einem Test des November-Zwischentiefs bei CHF 353.30 gerechnet werden, wobei nur wenig tiefer auch der schnell laufende GD50 stützend wirken sollte.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 374.70 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 374.70+378.95+384.20
Unterstützungen: 366.00+361.61+358.65

Stand 28.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502923 Turbo Warrant AR0GFU 312.88 5.65 CHF 1.68
CH1169689291 Turbo Warrant DROG5U 343.30 10.42 CHF 0.91
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1149776309 Turbo Warrant CROGXU 428.77 6.30 CHF 1.47
CH1111506858 Turbo Warrant AROGIU 398.35 13.04 CHF 0.71
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • „Coda“ als bester Film mit dem Oscar ausgezeichnet
    Als erster Film eines Streaming-Dienstes (Apple TV+) wurde der Film „Coda“ von Regisseurin Siân Heder in Los Angeles mit dem Oscar als bester Film ausgezeichnet.
  • Lockdown in Shanghai angeordnet
    Für die 26 Millionen Einwohner der chinesischen Metropole wird das Leben ab dem heutigen Montag coronabedingt stark eingeschränkt.
  • Lockdown in Shanghai angeordnet
    Für die 26 Millionen Einwohner der chinesischen Metropole wird das Leben ab dem heutigen Montag coronabedingt stark eingeschränkt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: SMI – Trendlinien im Fokus / Roche – Punktgenau am Widerstand2022-03-28T06:21:56+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Seitwärtslauf ohne Impulse / AXA – Widerstandsbereich voraus


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Freitag, 25.03.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Seitwärtslauf ohne Impulse
  • Thema 2: AXA – Widerstandsbereich voraus

Euro STOXX 50 – Seitwärtslauf ohne Impulse

Rückblick:Nach der Erholung vom Jahrestief, die den Euro STOXX 50 in der Vorwoche auf das Top bei 3’930 Punkten trug, ist der Index in einen impulsarmen Seitwärtslauf übergangen. Dabei stiegen die Notierungen im Wochenverlauf bis auf 3’938 Punkte, während das Tief am gestrigen Donnerstag bei 3’845 aufgestellt wurde. Zwischen den beiden Kursmarken liegen lediglich 93 Punkte, was die enge Handelsspanne unterstreicht. Gestern schliesslich lagen zwischen dem Intraday-Top bei 3’893 und dem bereits erwähnten Tief nur mehr 48 Zähler, womit die Range noch enger wurde. Der Schlusskurs von 3’863 lag nahezu in der Mitte der Spanne.

Ausblick:Der Euro STOXX 50 steckt aktuell zwischen dem Juli-Tief bei 3’905 und der Volumenspitze rund um 3’830 fest. In der Seitwärtsbewegung könnte dabei neues Bewegungspotenzial entstehen. Das Long-Szenario: Sobald der Index die Eindämmungslinie bei 3’905 überbieten und sich anschliessend auch über den GD50 bei 3’996 sowie die runde 4’000er-Marke schieben kann, würde sich dasnächste Kursziel auf den rund 20 Punkte breiten Bremsbereich aus dem November-Tief (4’027), dem Januar-Tief (4‘035) sowie dem Dezember-Tief (4’047) stellen. Dieses Widerstands-Cluster wird von der nur wenig höher verlaufenden Volumenspitze verstärkt. Gelingt der Ausbruch, käme ein Hochlauf bis an den GD100 sowie GD200 infrage, die fast punktgenau bei 4’130 Zählern warten. Das Short-Szenario: Geht es dagegen wieder abwärts, wäre der erste Halt unverändert an der Volumenspitze rund um 3’830 zu finden. Die nächste Unterstützung könnte bei 3’800 vorgemerkt werden, bevor zwischen 3’767 und 3’642 die Kurslücke vom 16. März geschlossen werden dürfte. Setzt sich die Korrektur unterhalb dieses Levels fort, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die nächste Volumenspitze bei 3’520/3’510 nicht ausgeschlossen werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’863.39 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’905+4’000+4’047
Unterstützungen: 3’830+3’800+3’767

Stand 25.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519911 Turbo Warrant FSTORU 3’425.47 8.45 CHF 2.35
CH1174528583 Turbo Warrant FSTOWU 3’619.67 14.41 CHF 1.38
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205934 Turbo Warrant DSTOZU 4’304.72 8.49 CHF 2.32
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 4’104.99 14.79 CHF 1.33
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’124.30 0.20%
DAX™ 14’332.00 0.34%
S&P 500™ 4’519.69 1.42%
Nasdaq 100™ 14’763.40 2.19%
EUR/CHF 1.0235 -0.05%
Crude Oil (USD) 117.65 -3.32%
Gold (USD) 1’957.40 0.65%
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 Stand 25.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

AXA – Widerstandsbereich voraus

Rückblick: Ausgehend vom bisherigen Jahrestief bei EUR 20.99 hat die Aktie von AXA in der V-förmigen März-Erholung rund 25% an Wert gewonnen. In der Spitze stiegen die Papiere dabei am Dienstag bis auf EUR 26.27, fielen jedoch per Tagesschluss wieder unter die 100-Tage-Linie bei EUR 26.10 zurück. Der GD100 versperrte den Kursen auch zur Wochenmitte den Weg, weshalb die Notierungen nach unten drehten und gestern zu einem Pullback auf das Vor-Corona-Top bei EUR 25.62 ansetzten. Angesichts des starken Laufs in den vorangegangenen Handelstagen passt die aktuelle Konsolidierungsphase aber durchaus ins Chartbild.

Ausblick: Neben der mittelfristigen Trendlinie wirkt auf der Oberseite auch die Juli-Aufwärtstrendgerade bremsend. Zudem finden sich mit dem November-Hoch bei EUR 26.31, der 50-Tage-Linie bei EUR 26.37 und dem Januar-Tief bei EUR 26.42 weitere Hürden. Das Long-Szenario: Gelingt den Kursen der Sprung über den  Widerstandsbereich, könnte der volumenarme Raum einen Anstieg bis EUR 27.40 möglich machen. Aus charttechnischer Sicht wäre dabei sogar ein Hochlauf bis zum 2018er-Top bei EUR 27.69 denkbar, bevor das bisherige Jahreshoch bei EUR 29.09 in den Fokus rücken würde. Darüber könnten die Notierungen auf den höchsten Stand seit Ende 2007 steigen, was auch im grossen Chartbild zu neuen Long-Impulsen führen dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bieten das 2020er-Hoch bzw. das Vor-Corona-Top bei EUR 25.62 zusammen mit derVolumenspitze zwischen EUR 25.50 und EUR 25.40 jetzt die ersten Orientierungspunkte. Sollten die Kurse unter diesen Halt zurückfallen, würde der volumenarme Raum einen Rücksetzer bis an die 200-Tage-Linie bei EUR 24.65 möglich machen, wobei ein Dip bis EUR 24.45 (August-Hoch) einkalkuliert werden müsste. Darunter dürfte dann die offene Kurslücke vom 14. März ein Thema werden. Dieses Gap wäre bei EUR 24.10 geschlossen, weshalb eine solche Bewegung mit einem Test des Mai-Tops bei EUR 24.16 einhergehen würde. Sollte sich die Abwärtsbewegung anschliessend fortsetzen – wodurch der Trendwechsel am GD200 bestätigt werden könnte –, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung der nächsten Volumenspitze bei EUR 23.70 gerechnet werden.

AXA

Valor: 486352
ISIN: FR0000120628
Kursstand: 25.67 EUR
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 26.10+26.42+27.40
Unterstützungen: 25.62+25.50+24.65

Stand 25.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAXA – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
AXA – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1122799187 Turbo Warrant 112279918 20.82 4.88 CHF 0.536
CH1174493952 Turbo Warrant 117449395 23.72 10.94 CHF 0.239
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1145211756 Turbo Warrant 114521175 30.04 5.27 CHF 0.498
CH1162058619 Turbo Warrant 116205861 27.59 10.58 CHF 0.248
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Umstellung auf Sommerzeit in der Nacht zum Sonntag
    In der Nacht zum Sonntag (27. März) werden die Uhren um 2.00 Uhr MEZ wieder um eine Stunde auf 3.00 Uhr MESZ vorgestellt. Die Sommerzeit gilt bis Ende Oktober. 
  • USA für G20-Ausschluss von Russland
    US-Präsident Biden plädierte am Rande der Gipfeltreffen in Brüssel für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der G20. Darin sind die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vertreten.
  • USA fordern G20-Ausschluss von Russland
    US-Präsident Biden plädierte am Rande der Gipfeltreffen in Brüssel für einen Ausschluss Russlands aus der Gruppe der G20. Darin sind die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer vertreten.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Seitwärtslauf ohne Impulse / AXA – Widerstandsbereich voraus2022-03-25T07:20:57+01:00

Weekly-Hits: Transport und Logistik – Auf grosser Fahrt / Sportartikelhersteller – Raus aus dem Formtief


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 24.03.2022
  • Thema 1: Transport und Logistik – Auf grosser Fahrt
  • Thema 2: Sportartikelhersteller – Raus aus dem Formtief

Transport und Logistik
Auf grosser Fahrt

Während der Corona-Pandemie ist die Bedeutung des Logistiksektors so stark zum Tragen gekommen, wie selten zuvor. Knappe Container, steigende Kosten oder Personal in Quarantäne sorgten für enorme Engpässe im internationalen Warenverkehr. Vor diesem Hintergrund waren die Aktien aus diesem Segment schwer angesagt. Das Tracker-Zertifikat (Symbol: CATIUU) auf den Global Shipping and Transportation Basket hat sich seit der Emission vor knapp einem Jahr um mehr als 80 Prozent verteuert.¹ Im Basiswert für das Partizipationsprodukt sind 21 Aktien enthalten. Dazu zählen A.P. Moller-Maersk und Hapag-Llyod. Zusammen mit dem Logistikallrounder Kühne + Nagel bildet dieses Duo die Grundlage für einen neuen Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKORDU). Bei einem hohen Coupon von 18.00 Prozent p.a. gehen die drei Basiswerte mit Barriereabstände von jeweils 50 Prozent in die zweijährige Laufzeit.

Im globalen Transport- und Logistikgewerbe führt kaum ein Weg an A.P. Moller-Maersk vorbei. Der dänische Konzern bewegt ein Fünftel des weltweiten Warenverkehrs. Mit einer mehr als 730 Schiffe starken Flotte steuert das Unternehmen annähernd 500 Häfen in über 130 Ländern an. Den Kunden bietet A.P. Moller-Maersk zudem Transporte per LKW und Flugzeug sowie umfassende Lager- und Lieferkettenservices an. Insofern wissen die Dänen, wovon sie reden, wenn sie 2021 in einer aktuellen Präsentation als «extremes Jahr» beschreiben. A.P. Moller-Maersk hat auf die Engpässe unter anderem mit einer erhöhten Container-Kapazität sowie der Eröffnung von 85 neuen Lagerhäusern reagiert. Gleichzeitig profitierte der Konzern vom starken Anstieg der Frachtraten. Im vierten Quartal 2021 übertraf der durchschnittliche Preis für den Transport der dem Volumen eines Vierzig-Fuss-Containers (FFE) entsprechenden Warenmenge den Vorjahreswert um 83 Prozent. Nicht zuletzt dank dieser Entwicklung konnte A.P. Moller-Maersk den Umsatz 2021 um 55 Prozent auf 61.8 Milliarden US-Dollar steigern. Gleichzeitig hat sich das operative Ergebnis auf 24 Milliarden Dollar annähernd verdreifacht. 2022 möchten die Dänen dieses Niveau halten. Gleichzeitig gehen sie von einer Zunahme der globalen Containernachfrage um zwei bis vier Prozent aus. (Quelle: A.P. Moller-Maersk, Investoren-Präsentation, 09.02.2022)Natürlich darf der dänische Branchenkrösus im Global Shipping and Transportation Basket nicht fehlen. A.P. Moller-Maersk trifft in dieser Auswahl auf 20 weitere Aktien. Aus Europa ist mit Hapag-Lloyd ein weiterer Seefrachtspezialist im Basket enthalten. Hinzu kommen Ozeanriesen aus Fernost, wie die in Hongkong ansässige Cosco Shipping. Eine wichtige Rolle spielt in dem statischen Portfolio auch der Strassentransport. Beispielsweise umfasst die Flotte von Knight Transportation laut der Internetseite des US-Unternehmens rund 19’000 LKWs. 


Chancen: Am 31. März 2022 jährt sich das Fixing des Tracker-Zertifikats (Symbol: CATIUU) auf den Global Shipping and Transportation Basket zum ersten Mal. Bis dato hat sich der Basiswert um 85 Prozent verteuert. Da die Laufzeit erst in zwei Jahren endet, bietet das Produkt Anlegern weiter die Möglichkeit, diversifiziert in den Sektor zu investieren. Eine Alternative zur direkten Partizipation stellt der Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKORDU) auf A.P. Moller-Maersk, Hapag-Lloyd sowie Kühne + Nagel dar. Ungeachtet vom Kursverlauf dieses Trios überweist die Emittentin einen vierteljährlichen Coupon in Höhe von 18 Prozent jàhrlich. Solange kein Basiswert die Barriere von 50 Prozent der Anfangsfixierung erreicht oder unterschreitet, erhalten Anleger am Rückzahlungstermin das Nominal vollständig überwiesen. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Tilgung dieser Emission kommen. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim Tracker-Zertifikat. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Handelswährung des Produkts von den Währungen der Basketmitglieder abweichen kann. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Golar LNG vs. Knight-Swift Transportation vs. TFI International (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Drei Basketmitglieder mit unterschiedlicher Ausrichtung: Während TFI ein Logistikallrounder ist,  sind LKW-Transporte die Kernkompetenz von Knight-Swift. Golar LNG ist auf Flüssiggas-Infrastruktur spezialisiert.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 23.03.2022

A.P. Moller-Maersk vs. Hapag-Lloyd vs. Kühne + Nagel (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der Aktienkurs von Hapag-Lloyd hat sich auf Sicht von fünf Jahren mehr als verzehnfacht. Damit hängt der deutsche Reedereikonzern die Konkurrenten A.P. Moller-Maersk und Kühne + Nagel, um Längen ab.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 23.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Global Shipping and Transportation Basket

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Symbol CATIUU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Global Shipping and Transportation Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 02.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 184.20 / 186.10

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Termsheet

18.00% p.a. Callable BRC auf A.P. Moller- Maersk / Hapag-Lloyd / Kühne + Nagel

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Symbol KKORDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte A.P. Moller-Maersk, Hapag-Lloyd, Kühne + Nagel
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 18.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 28.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 30.03.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG Stand: 23.03.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 12’099.50 Pkt. 1.7%
SLI™ 1’917.19 Pkt. 1.5%
S&P 500™ 4’456.24 Pkt. 2.3%
EURO STOXX 50™ 3’869.22 Pkt. -0.5%
S&P™ BRIC 40 3718.45 Pkt. 7.2%
CMCI™ Compos. 1’615.39 Pkt. 6.3%
Gold (Feinunze) 1’942.60 USD 0.5%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Sportartikelhersteller
Raus aus dem Formtief

 
Diverse Probleme in den Lieferketten haben die erfolgsverwöhnte Sportartikelindustrie im vergangenen Jahr jäh ausgebremst. Jetzt konnte Branchenkrösus Nike vorsichtig Entwarnung gegeben. Gleichzeitig legte das US-Unternehmen über den Erwartungen liegende Quartalszahlen vor. Im Sog der Nike-Aktie reagierten die Kurse der Konkurrenten Puma und adidas positiv auf den Zwischenbericht.¹ Selbst wenn das Trio nicht weiter zulegt, ist mit dem Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKOQDU) eine «sportliche» Rendite möglich. Der Coupon dieser auf Nike, Puma und adidas basierenden Neuemission beläuft sich auf 10.75 Prozent jährlich. Diese Chance ist durch Barrieren von jeweils 55 Prozent der Anfangskurse teilgeschützt.
 
Vietnam ist für Nike ein wichtiger Produktionsstandort. Aus dem südostasiatischen Land bezieht das US-Unternehmen rund die Hälfte seiner Schuhe. Wegen Corona-Ausbrüchen hatte Nike die Fabriken dort drei Monate lang schliessen müssen. Nachdem die Fertigung in Vietnam zunächst nur schleppend wieder angelaufen war, hat sie jetzt wieder ihr ursprüngliches Niveau erreicht. Zwar hat Nike nach Angaben von CFO Matt Friend weiterhin mit Lieferverzögerungen – vor allem im Nordamerika-Geschäft – zu kämpfen. Die Wall Street nahm die Äusserungen zur Situation in Vietnam aber genauso positiv auf, wie die Zahlen des Konzerns. Für das Ende Februar abgeschlossene dritte Quartal der Fiskalperiode 2022 hat Nike ein Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 10.87 Milliarden US-Dollar verbucht. Zwar schrumpfte der Überschuss gegenüber der Vorjarhresperiode um vier Prozent auf knapp 1.4 Milliarden Dollar. Analysten hatten jedoch mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 22.03.2022) Die Nike-Aktie reagierte mit einem Plus von 2.2 Prozent auf den Zwischenbericht. Für die Nummer 3 des globalen Sportartikelmarktes, Puma, stand am Tag nach der Zahlenvorlage des Krösus sogar einen Zugewinn von 3.2 Prozent zu Buche. adidas, zweitgrösster Akteur in diesem Markt, verteuerte sich um 1.5 Prozent.¹
 

Chancen:Eine gute Figur geben diese drei Markenunternehmen auch als Basiswerte für einen Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KKOQDU) ab. Das Zeichnungsprodukt bringt einen Coupon in Höhe von 10.75 Prozent p.a. mit, während die Barrieren bei 55 Prozent der Anfangsfixierung liegen. Selbst wenn ein Basiswert auf diese Marke oder tiefer abrutschen sollte, ist die skizzierte Chance nicht zwangsläufig verloren. Sobald Nike, Puma und adidas am Laufzeitende wieder geschlossen auf oder über den Strike notieren, endet das Investment mit der dem Coupon entsprechenden Maximalrendite. Aufgrund der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung dieses BRC kommen. In diesem Fall erhalten Produktinhaber neben dem anteiligen Coupon das Nominal vollständig überwiesen.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und  kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Nike vs. Puma vs. adidas (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 23.03.2022

10.75% p.a. Callable BRC auf Nike / Puma / Adidas
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Symbol KKOQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Nike, Puma, adidas
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 28.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 30.03.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 23.03.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Weekly-Hits: Transport und Logistik – Auf grosser Fahrt / Sportartikelhersteller – Raus aus dem Formtief2022-03-24T11:35:37+01:00

Daily Markets: DAX – Erneut gescheitert / Nestlé – Pullback auf die Trendlinie?

 

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Donnerstag, 24.03.2022
  • Thema 1: DAX – Erneut gescheitert
  • Thema 2: Nestlé – Pullback auf die Trendlinie?

DAX – Erneut gescheitert

Rückblick:Nur einen Tag nach dem starken Auftritt vom Dienstag legte der deutsche Leitindex gestern wieder den Rückwärtsgang ein. Dabei markierte der DAX das Tageshoch bei 14’539 Punkten bereits direkt nach der Eröffnung (14’533). Im weiteren Verlauf kamen die Kurse jedoch sukzessive zurück und gaben sämtliche Auftaktgewinne wieder ab. Zur Schlussglocke stand der Index bei 14‘284 Punkten, was einem Minus von 1.3% entspricht. Damit ist der deutsche Leitindex zum wiederholten Mal an der Barriere im Bereich von 14’550 gescheitert.

Ausblick:Nachdem der jüngste Erholungsversuch abgebrochen wurde, sollten sich die Kurse jetzt zunächst zwischen den beiden Volumenspitzen stabilisieren. Das Long-Szenario: Um nun wieder in den Aufwärtsmodus zu schalten, müsste der DAX im ersten Schritt über der kleinen, aber hartnäckigen Volumenspitze bei 14’550 aus dem Handel gehen. Sobald dieser Ausbruch per Tagesschluss gelingt, könnte ein Hochlauf an den nächsten Bremsbereich erfolgen. Der erstreckt sich zwischen dem Oktober-Tief bei 14’819sowie dem Februar-Zwischentief bei 14’844 und dürfte den Kursverlauf ebenfalls erst einmal ausbremsen. Gelingt der Durchbruch – wobei auch hier auf den Schlusskurs geachtet werden sollte –, wäre der Weg an die 15’000er-Schwelle frei. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung heute fort, lässt sich am Verlaufstief vom Freitag bei 14’110 eine erste Haltelinie antragen. Sollten die Notierungen dort nach unten fallen, müsste der nächste Test der runden 14’000er-Marke einkalkuliert werden, die zusammen mit einer Volumenspitze direkt darunter eine Doppelunterstützung bildet. Geht es noch weiter abwärts, dürfte die offene Kurslücke bei 13’917 geschlossen werden. Im Anschluss könnte das Verlaufshoch vom 9. März bei 13’848 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zum Test der wichtigen Volumenspitze bei 13’240/13’200 Punkten kommen dürfte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’283.65 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 14’550+14’819+14’844
Unterstützungen: 14’110+14’000+13’917

Stand 24.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519861 Turbo Warrant YGDAJU 12’635.77 8.56 CHF 3.42
CH1174491154 Turbo Warrant YGDA1U 13’176.97 12.53 CHF 2.34
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205926 Turbo Warrant OGDAXU 15’952.95 8.23 CHF 3.54
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’331.07 12.71 CHF 2.29
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.03.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’065.40 -1.12%
DAX™ 14’187.40 -1.97%
S&P 500™ 4’455.32 -1.25%
Nasdaq 100™ 14’441.40 -1.45%
EUR/CHF 1.0245 -0.53%
Crude Oil (USD) 121.70 5.38%
Gold (USD) 1’943.50 1.16%
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 Stand 24.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Pullback auf die Trendlinie?

Rückblick: Zur Wochenmitte ist die Erholung bei der Nestlé-Aktie zunächst ins Stocken geraten. Zwar starteten die Notierungen mit dem Eröffnungskurs bei CHF 120.20 noch oberhalb der 120er-Marke und stiegen auf das Intraday-Top bei CHF 120.84. Im weiteren Verlauf rutschten die Kurse jedoch in die Verlustzone und gingen bei CHF 118.66 aus dem Handel. Damit sind die Papiere seit dem Verlaufshoch vom Montag bei CHF 121.54 wieder ein Stück zurückgekommen. Die bisherige Erholung kann sich dennoch sehen lassen: Seit dem bisherigen Jahrestief vom 8. März bei CHF 109.56 konnte die Nestlé-Aktie in der Spitze 10.9% zulegen.

Ausblick: Der Rücksetzer auf den Bereich um CHF 118.50 kann als Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne gewertet werden. Dabei würde jetzt auch ein Pullback auf den GD200 ins charttechnische Bild passen. Das Long-Szenario: Mit dem Sprung über den GD100 (CHF 121.02) sowie die beiden Tops vom 18. März (CHF 121.04) und 1. März (CHF 121.14) könnte ein V-Muster im Chart vollendet werden. Gelingt anschliessend auch der Anstieg über das Verlaufshoch vom Wochenanfang bei CHF 121.54, würde die Chartformation bullish aufgelöst werden. Das rechnerische Potenzial aus dem V-Muster beträgt dabei etwa CHF 11.58, woraus sich ein Kursziel bei CHF 132.72 ableiten liesse. Zuvor gilt es aber, noch mehrere Hürden zu überwinden. Zu nennen sind hier bspw. das Top vom21. Januar bei CHF 121.96, das Verlaufshoch vom 18. Januar bei CHF 122.76 und die Tops aus dem November bei CHF 124.16. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung ist nun klar am GD200 bei CHF 118.00 zu finden; wird die Trendlinie erneut unterkreuzt, rückt das Juli-Hoch bei CHF 117.44 als mögliche Haltestelle nach. Darunter sollte das Dezember-Tief bei CHF 116.88 stützend wirken, bevor es um die markante Volumenspitze im Bereich der 116-Franken-Marke gehen würde. Bietet die keinen Halt, käme noch das Februar-Tief bei CHF 115.16 als Halt infrage; strenggenommen müsste dann jedoch bereits mit dem nächsten Test der Tiefs bei CHF 110.28 und CHF 109.56 bzw. des Vor-Corona-Tops bei CHF 110.20 gerechnet werden. Direkt darunter würden die Papiere wieder auf die Volumenspitze im Bereich von CHF 108.50 treffen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 118.66 CHF
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 121.02+121.54+121.96
Unterstützungen: 118.00+117.44+116.88

Stand 24.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502881 Turbo Warrant ANESGU 98.30 5.60 CHF 1.42
CH1173422671 Turbo Warrant CNES0U 108.14 10.46 CHF 0.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135381452 Turbo Warrant ANES7U 139.68 5.39 CHF 1.46
CH1103808767 Turbo Warrant NESADU 129.59 9.96 CHF 0.79
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gipfeltreffen in Brüssel
    Auf drei Gipfel-Veranstaltungen wird heute über den Krieg in der Ukraine beraten. Neben einem Sondergipfel der NATO findet auch ein Gipfeltreffen der EU sowie der G7-Staaten in der belgischen Hauptstadt statt.

  • Ölpreise ziehen weiter an
    Neue geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten haben die Rohölpreise wieder nach oben getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde im frühen Handel auf USD 122.00 taxiert.

  • Ölpreise ziehen weiter an
    Neue geopolitische und konjunkturelle Unsicherheiten haben die Rohölpreise wieder nach oben getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde im frühen Handel auf USD 122.00 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erneut gescheitert / Nestlé – Pullback auf die Trendlinie?2022-03-24T07:14:35+01:00

Keyinvest 23.03.2022


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Mittwoch, 23.03.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Abwärtstrend gestoppt?
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Der nächste charttechnische Widerstand

Nasdaq 100 – Abwärtstrend gestoppt?

Rückblick: Der Nasdaq 100 konnte in der neuen Woche erfolgreich an den starken Lauf der vorangegangenen Sitzungen anknüpfen. Nachdem es in der Vorwoche bereits 8.4% nach oben ging und damit die beste Wochen-Performance seit Anfang November 2020 erzielt wurde, schob sich der Tech-Index gestern noch ein Stück höher. Bei 14’396 und damit bereits oberhalb des alten Oktober-Tiefs (14’385) gestartet, stiegen die Kurse in der Spitze bis auf 14‘689 Zähler. Damit hat das Börsenbarometer den scharfen Abwärtstrend, der die Kurse vom amtierenden Allzeithoch bei 16’765 bis auf das aktuelle Jahrestief bei 13’020 drückte, vorerst gestoppt.

Ausblick: Durch den Sprung über eine ganze Reihe von Widerständen hat sich die charttechnische Ausgangslage jetzt signifikant verbessert. Das Long-Szenario: Setzt der Nasdaq 100 den Kursanstieg heute fort, würde sich das nächste Kursziel auf das September-Zwischentief bei 14’821 stellen. Darüber hätten die Kurse bereits Raum für einen Hochlauf an die runde 15’000er-Barriere. Die bildet zusammen mit derausgeprägten Volumenspitze knapp darüber und der langfristigen 200-Tage-Linie, die aktuell bei 15’109 verläuft, einen massiven, rund 100 Punkte breiten Bremsbereich. Das Short-Szenario: Fällt die Aufwärtsbewegung wieder in sich zusammen, sollte zunächst auf das Tief aus dem Oktober (14’385) und das Verlaufshoch vom 3. März bei 14’343 geachtet werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste eine Ausweitung des Rücksetzers bis an die runde 14’000er-Marke einkalkuliert werden. Bricht der Index an dieser Unterstützung nach unten durch, könnte es zu einem Test des Januar-Tiefs bei 13’725 kommen, wobei auf diesem Niveau eine weitere Volumenspitze stützend wirken sollte. Darunter wäre der nächste Halt im Bereich von 13’500 Zählern zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 14’654.33 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 14’821+15’000+15’109
Unterstützungen: 14’385+14’343+14’000

Stand 23.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125170568 Turbo Warrant ANDKXU 12’885.43 8.36 CHF 3.27
CH1176996713 Turbo Warrant ONDXWU 13’559.54 13.36 CHF 2.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327160 Turbo Warrant INDXKU 16’259.63 8.72 CHF 3.13
CH1158385273 Turbo Warrant INDXWU 15’679.22 13.45 CHF 2.03
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.03.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 12’235.40 0.53%
DAX™ 14’493.22 1.16%
S&P 500™ 4’514.30 1.19%
Nasdaq 100™ 14’650.11 1.91%
EUR/CHF 1.0296 0.06%
Crude Oil (USD) 115.50 -0.43%
Gold (USD) 1’920.41 -0.82%
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 Stand 23.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Der nächste charttechnische Widerstand

Rückblick: Sieben Handelstage ist es her, dass die NVIDIA-Aktie bei USD 213.30 aus dem Handel ging und damit auf Schlusskursbasis ein neues Jahrestief markierte. Seitdem läuft eine starke Erholung, in der die Papiere innert fünf positiven Sitzungen hintereinander insgesamt 25% an Wert zulegen konnten. Nachdem bereits in der vergangenen Woche der Sprung über den GD100 und die November-Abwärtstrendgerade gelang, werden die Notierungen jetzt an der nächsten charttechnischen Hürde ausgebremst. Dabei ging es gestern in der Spitze bis auf USD 272.38, am Ende (USD 265.24) wurde die Gewinne jedoch wieder abgegeben.

Ausblick: Zusammen mit dem Februar-Hoch, der Mai-Aufwärtstrendgerade und der 100-Tage-Linie ist im Bereich zwischen USD 269.00 und USD 271.00 jetzt ein Dreifach-Widerstand entstanden. Dieses Level definiert gleichzeitig die obere Begrenzung eines charttechnischen Rechtecks bzw. eines möglichen Bodens. Das Long-Szenario: Gelingt den Notierungen per Schlusskurs der Sprung über die hartnäckige Hürde, könnte sich Raum für einen Hochlauf bis zum Januar-Zwischenhoch bei USD 285.95 eröffnen. Darüber würde sich das nächste Kursziel auf die runde 300er-Marke stellen, die zusätzlich von einer kleinen Volumenspitze verstärkt wird. Können die Kurse auch diesen Widerstand hinter sich lassen, würden sich mit dem Dezember-Zwischenhoch bei USD 313.30 sowie dem November-Verlaufshoch bei USD 323.10 zwei weitere Bremsbereiche in den Weg stellen. Erst wenndiese Widerstände beiseite geräumt werden könnten, wäre Platz für einen Sprint an das Allzeithoch bei USD 346.47. Das Short-Szenario: Dreht die Aktie jetzt wieder nach unten ab, wäre ein erster Rücksetzer bis in den Bereich USD 246.65 noch als Konsolidierung zu verbuchen. Auf diesem Niveau würden die Kurse auf das Top vom 28. Februar treffen, das von der knapp darunter verlaufenden 50-Tage-Linie bei USD 243.84 zusätzlich verstärkt wird. Nur wenig tiefer folgen anschliessend eine kleinere Volumenspitze und die 200-Tage-Linie bei USD 238.36. Sollte der langfristige Durchschnitt erneut unterkreuzt werden, müsste mit dem nächsten Test des April-Hochs bei USD 230.43 und einer Schliessung der Kurslücke vom 16. März gerechnet werden, was bei USD 229.73 der Fall wäre.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 265.24 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 271.00+285.95+300.00
Unterstützungen: 246.65+243.84+238.36

Stand 23.03.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.03.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176164429 Turbo Warrant JNVD1U 224.16 5.83 CHF 1.73
CH1176998024 Turbo Warrant KNVDTU 251.05 13.83 CHF 0.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1150900574 Turbo Warrant FNVDMU 310.87 6.19 CHF 1.62
CH1157232096 Turbo Warrant GNVD5U 285.04 15.18 CHF 0.66
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.03.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gigafactory Berlin eröffnet


    Im Beisein von Tesla-Gründer Elon Musk wurde die Gigafactory Berlin im brandenburgischen Grünheide eröffnet. Dabei übergab Musk die ersten Fahrzeuge „Made in Germany“ an ihre neuen Besitzer.

  • Zollstreit zwischen USA und Großbritannien beigelegt


    Der Streit über die von Ex-Präsident Trump verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Lieferungen aus Großbritannien wurde von den beiden Parteien beigelegt.

  • <span style=»font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:DE;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA»>Zollstreit zwischen USA und Großbritannien beigelegt</span><p class=»MsoNoSpacing»><o:p></o:p></p>
    Der Streit über die von Ex-Präsident Trump verhängten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Lieferungen aus Großbritannien wurde von den beiden Parteien beigelegt.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Keyinvest 23.03.20222022-03-23T07:20:54+01:00
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