E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas / Logistik – Die Gewinne stapeln sich

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Donnerstag, 16.06.2022
  • Thema 1: E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas
  • Thema 2: Logistik – Die Gewinne stapeln sich

E-Mobilität
Die Politik drückt aufs Gas

Die Zeitenwende in der Autoindustrie hat längst begonnen. Nun aber verschärft Europa noch einmal das Tempo. So ebnete das EU-Parlament vergangene Woche den Weg zu einem endgültigen Verbot von Verbrennungsmotoren ab dem Jahr 2035. Auch wenn die schnelle Umstellung nicht bei jedem Auto-Konzern gleichermassen Anklang fand, kam dennoch Unterstützung aus der Branche. Beispielsweise begrüssten Mercedes und Volkswagen das Verbrenner-Aus. „Die Wende zur Elektromobilität ist unumkehrbar“, gab VW-Markenchef Ralf Brandstätter nach dem Entscheid zu Protokoll. (Quelle: Welt, Medienbericht, 09.06.2022) Auch E-Auto-Pionier Tesla sowie zahlreiche Zulieferer, die mit ihren Technologien die Zukunft des Autos mitgestalten, dürften sich über die neueste Entwicklung freuen. Anleger können ebenfalls an der Umgestaltung des Sektors teilnehmen. Zum einen über das Tracker-Zertifikat auf den «Electric Car Beneficiaries Basket» (Symbol: ECARSU), welches diversifizierten Zugang zu den potenziellen Gewinnern jenseits der klassischen Hersteller bietet. Zum anderen ermöglicht der BRC (Symbol: KKXRDU) auf BMW, Tesla und VW ein bedingt teilgeschütztes Investment in drei zukunftsgerichtete Produzenten. Das Produkt bietet bei einem Risikopuffer von 50 Prozent eine zweistellige Renditechance.

Die Investitionen in der E-Mobility-Branche sind bereits enorm und dürften in den kommenden Jahren hoch bleiben. Nach einer Analyse von Thomson Reuters werden allein die weltweiten Autohersteller bis 2030 mehr als 450 Milliarden Euro für E-Fahrzeuge und Batterien ausgeben. Besonders eifrig sind die drei deutschen Produzenten BMW, Mercedes Benz und VW. Das Trio plant bis zum Ende des Jahrzehnts mit Investitionen in Höhe von zusammen 185 Milliarden Euro. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.11.2021) Mit ihrer E-Offensive möchte VW sogar zum Marktführer aufsteigen. Der Konzern geht davon aus, bis 2025 weltweitmehr als eine Million E-Autos der Marke Volkswagen verkaufen zu können. Zudem hat sich VW bis dahin das Ziel gesetzt, den Erzrivalen Tesla zu überholen. Um das zu erreichen, baut der Konzern sein Produktportfolio konsequent aus. Bis zum Ende des Jahrzehnts sind rund 70 reine Stromer geplant (Quelle: Volkswagen-Newsroom, Auf einen Blick, 14.06.2022) Tesla wiederum hat ebenfalls ehrgeizige Pläne: Trotz Chipmangels möchte der US-Konzern in diesem Jahr mehr als 1.5 Millionen Fahrzeuge bauen. Zudem stellt der mittlerweile hochprofitable E-Auto-Bauer steigende Auslieferung um jährlich 50 Prozent über mehrere Jahre hinweg in Aussicht. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 20.04.2022)Für Halbleiterkonzerne wie Infineon, die einen Grossteil ihrer Chips an die Autoindustrie liefert, oder auch dem irischen Zulieferer Aptiv, der wiederum elektrische Verteilungssysteme für E-Fahrzeuge liefert, stellen die E-Mobility-Bestrebungen von Politik und Unternehmen Wachstumschancen dar. Erstgenannter zeigt bereits heute eine hohe Dynamik in diesem Bereich. Im abgelaufenen Quartal schnellte der Automotive-Umsatz um 22 Prozent und das Segmentergebnis sogar um knapp zwei Drittel nach oben. (Quelle: Infineon, Pressemitteilung, 09.05.2022)


Chancen: Die beiden Unternehmen Aptiv und Infineon bilden mit sechs weiteren Mitstreitern die Basis des «Electric Car Beneficiaries Basket». Mit dem entsprechenden Tracker-Zertifikat (Symbol: ECARSU) können Anleger gestreut in potenzielle Profiteure des E-Mobility-Trends investieren. Der Barrier Reverse Convertible (Symbol:KKXRDU) auf BMW, Tesla und VW bietet wiederum eine bedingt teilgeschützte Alternative. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Dreigespanns erhalten Inhaber einen Coupon in Höhe von 22.75 Prozent p.a. Die aktuelle Renditechance beläuft sich auf 21.90 Prozent jährlich. Der Risikopuffer beträgt beim aktuellen Worst-Perfromer Volkswagen VZ 49.76 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Beim Tracker-Zertifikat kommt es zu Verlusten, wenn der zugrundeliegende Index fällt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Aptiv vs. Infineon vs. Valeo (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Unterschiedliche Richtungen schlugen die Aktien von Aptiv, Infineon und Valeo in den vergangenen Jahren ein. Am besten schnitt der Chiphersteller Infineon ab, die rote Laterne trägt dagegen der Autozulieferer Valeo.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 15.06.2022
BMW vs. Tesla vs. VW (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während die beiden deutschen Autokonzerne BMW und VW auf 5-Jahressicht lediglich eine Seitwärtsfahrt absolvierten, gab die Tesla-Aktie mächtig Gas. Auf mehr als 800 Prozent summiert sich aktuell das Kursplus.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 15.06.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Electric Car Beneficiaries Basket

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Symbol ECARSU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Electric Car Beneficiaries Basket
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.50% p.a.
Partizipation 100%
Verfall 26.09.2025
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 83.90 / 84.75
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22.75 % p.a. Callable BRC auf BMW / Tesla / VW VZ

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Symbol KKXRDU
SSPA Name Barrier Reverse Covertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte BMW, Tesla, VW VZ
Handelswährung CHF (Quanto)
Seitwärtsrendite 21.04% / 21.90% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In-Level (Abstand) BMW: EUR 39.275 (50.62%)
Tesla: USD 329.40 (52.88%)
VW VZ: EUR 73.89 (49.76%)
Verfall 25.05.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 100.30% / 101.30%
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 15.06.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’783.59 -6.0%
SLI™ 1’673.90 -6.6%
S&P 500™ 3’789.99 -7.9%
EURO STOXX 50™ 3’532.32 -6.8%
S&P™ BRIC 40 3’572,57 -5.1%
CMCI™ Compos. 1’613.49 -3.6%
Gold (Feinunze) 1’833.05 -0.9%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Logistik
Die Gewinne stapeln sich

Die jüngsten Quartalsausweise zeigen, dass in der Logistikbranche derzeit die Kassen klingeln. Die gestörten Lieferketten sorgen nämlich dafür, dass die Frachtpreise zuletzt stark gestiegen sind. Ein Paradebeispiel ist Kuehne + Nagel. Dem heimischen Konzern gelang aufgrund einer starken Nachfrage nach Transportdienstleistungen auf See und in der Luft von Januar bis März ein Erlösplus von 68 Prozent auf 10.16 Milliarden Franken. Der Reingewinn schnellte sogar von 318 auf 832 Millionen Franken empor. (Quelle: Kuehne + Nagel, Pressemitteilung, 26.04.2022) Die Reedereigruppe Maersk hob aufgrund der hohen Preise für Containerfracht sogar die Jahresprognose an. Gleichzeitig aber warnten die Dänen, die mit einem Marktanteil von rund 17  Prozent zu den weltgrössten Containerverladern zählen, davor, dass sich der Markt in der zweiten Jahreshälfte normalisieren könnte. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 26.04.2022) Eine Verschnaufpause dürfen sich auch die Logistik-Aktien gönnen, damit der neue BRC (Symbol: KMCFDU) auf A.P. Moller-Maersk, Hapag-Lloyd und Kuehne + Nagel eine hohe Rendite von 20 Prozent p.a. einfährt. Diese wird erreicht, solange der komfortable Risikopuffer von 50 Prozent nicht gänzlich aufgebraucht wird.
Nicht nur Maersk hob seine Ziele nach dem ersten Quartal an, auch die nach Daten des Branchendienstes Alphaliner weltweit fünftgrösste Containerlinie Hapag-Lloyd schraubte seine Gewinnprognose kräftig nach oben. Ebenso wie der Konkurrent gehen aber auch die Deutschen davon aus, dass im zweiten Halbjahr mit einem Nachlassen der Engpässe in den Häfen zu rechnen ist und damit die Preise sinken könnten. Nichtsdestotrotz zeigte sich der Vorstand auf einer jüngsten Analystenkonferenz zuversichtlich, dass das laufende zweite Quartal besser als erwartet ausfallen wird. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 12.05.2022) Unsicherheiten für den Logistik-Sektor bergen dagegen neben dem Ukraine-Konflikt auch eine sich abschwächende Weltkonjunktur. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) soeben ihre Wachstumserwartungen für dieses Jahr von 4.5 auf 3.0 Prozent heruntergeschraubt. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.06.2022)

Chancen:Angesichts des gemischten Bildes in der Logistikbranche wundert es nicht, dass die Aktienkurse von Maersk, Hapag Lloyd und Kuehne + Nagel auf Konsolidierungskurs sind.¹ Eine weitere Seitwärtsbewegung lässt sich mit dem neuen Early Redemption BRC (Symbol: KMCFDU) auf das Trio in eine achtenswerte Rendite von 20.00 Prozent p.a. ummünzen. Rücksetzer bis knapp an die Barriere bei 50 Prozent der Startwerte machen dem Produkt nichts aus.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Early Redemption Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
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A.P. Moller-Maersk vs. Hapag-Lloyd vs. Kuehne + Nagel  (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 15.06.2022
20.00% p.a.  Auto-Callable BRC auf        A.P. Moller-Maersk / Hapag-Lloyd / Kuehne + Nagel
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Symbol KMCFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte A.P. Moller-Maersk,
Hapag-Lloyd,
Kuehne + Nagel
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 20.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50.00%
Verfall 22.06.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 22.06.2022, 15:00 Uhr
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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 15.06.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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E-Mobilität – Die Politik drückt aufs Gas / Logistik – Die Gewinne stapeln sich2022-06-16T07:07:15+02:00

Daily Markets: DAX – Erholung in Sicht? / Siemens – Unterstützung auf der Probe

 

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Donnerstag, 16.06.2022
  • Thema 1: DAX – Erholung in Sicht?
  • Thema 2: Siemens – Unterstützung auf der Probe

DAX – Erholung in Sicht?

Rückblick:Nach sechs Verlusttagen in Folge konnte der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder mit einem grünen Vorzeichen glänzen. Dabei sprangen die Kurse bereits zur Eröffnung bei 13’481 Zählern 177 Punkte nach oben (Vortagsschluss bei 13’304), kamen allerdings wenig später mit dem Tagestief bei 13’358 noch einmal ein Stück zurück. In der Spitze schraubte sich der DAX bis auf das Intraday-Top bei 13’567, womit die Eindämmungslinie, die von dem Verlaufstief vom 27. April herüberkommt, punktgenau angesteuert wurde. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 13’485 und verabschiedete sich mit einem Plus von 1.4% in den Feierabend.

Ausblick:Nachdem sich die Abwärtsdynamik bereits am Dienstag abgeschwächt hatte, konnte der DAX gestern sogar eine Gegenbewegung starten. Das Long-Szenario: Mit dem erfolgreichen Sprung über die Mai-Tiefs bei 13’381 und 13’479 hat der Index den Weg an die 13’600er-Schwelle bereits freigemacht. Oberhalb dieses Bremsbereichs würde sich Platz bis an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung bei13’747 und das Vor-Corona-Top bei 13’795 eröffnen. Darüber hätten die Kurse dann Raum für einen Sprint an die Volumenspitze bei 13’975 sowie die 14’000er-Barriere, die jedoch auf Schlusskursbasis überwunden werden sollte. Das Short-Szenario: Dreht der Index hingegen wieder nach unten ab, müsste zunächst auf die Haltelinien bei 13’479 und 13’381 geachtet werden; findet der DAX dort keinen Halt, dürfte das Tief vom Dienstag bei 13’294 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der Volumenspitze bei 13’225/13’200 kommen könnte. Eine Etage tiefer wartet dann die 13’000er-Marke, die zusammen mit der unteren Trendkanalbegrenzung eine Doppelunterstützung bildet. Sollte der Index aus dem Trendkanal herausfallen, würde ein Gap-Close bei 12’832 wahrscheinlich werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’485.29 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13’600+13’747+13’795
Unterstützungen: 13’381+13’294+13’225

Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 11’905.35 8.30 CHF 3.39
CH1135119720 Turbo Warrant GGDAIU 12’461.48 12.62 CHF 2.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162852300 Turbo Warrant SGDARU 15’185.66 7.97 CHF 3.52
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’559.09 12.64 CHF 2.22
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’780.80 0.76%
DAX™ 13’552.38 1.86%
S&P 500™ 3’788.74 1.43%
Nasdaq 100™ 11’591.90 2.48%
EUR/CHF 1.0384 -0.44%
Crude Oil (USD) 120.26 -1.64%
Gold (USD) 1’824.25 0.89%
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Add

 Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Unterstützung auf der Probe

Rückblick: Während der deutsche Leitindex gestern insgesamt 1.4% zulegen konnte, rangierte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 0.2% gegen den Trend am unteren Ende des DAX-Tableaus. Dabei fielen die Papiere im Tief bis auf EUR 108.58 und stellten damit die März-Aufwärtstrendgerade auf den Prüfstand. Seit dem aktuellen Juni-Top, das die Notierungen am 6. Juni bei EUR 126.24 aufgestellt hatten, ging es für die Aktie mittlerweile innert sieben Verlusttagen hintereinander 13.4% nach unten. Für das laufende Jahr steht aktuell sogar ein Minus von 28.6% auf der Anzeigetafel.

Ausblick: Der Preisbereich unterhalb von EUR 110.00 bildete bei der Siemens-Aktie in diesem Jahr schon zweimal den Ausgangspunkt für grössere Gegenbewegungen – im März ging es von EUR 105.92 in der Spitze 30.4% nach oben, im Mai legten die Papiere von EUR 108.14 ausgehend 16.9% zu. Das Long-Szenario: Sollten die Kurse das aktuelle Level erneut als Sprungbrett für einen Turnaround nutzen, müsste es im ersten Schritt zurück über die 110er-Marke gehen. Darüber sollte dann die offene Kurslücke vom Montag vollständig geschlossen werden, was bei EUR 115.06 der Fall wäre. Aufhellen würde sich die Tendenz jedoch erst, wenn es den Notierungen gelingen würde, auch die Volumenspitze bei EUR 116.50/117.00 zu überbieten, die zusammen mit der 50-Tage-Linie einen Doppelwiderstand sorgt. Gelingt der Ausbruch, müssten zur Bestätigung anschliessend auch das2019er-Dezember- und das 2020er-August-Hoch (obere Begrenzung der Corona-V-Formation) bei EUR 119.90 bzw. EUR 120.66 überwunden werden. Darüber könnte sich dann Platz bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 124.67 eröffnen. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf hingegen fort und fallen die Kurse unter die März-Aufwärtstrendgerade zurück, dürfte zunächst das Mai-Tief bei EUR 108.14 getestet werden. Rutschen die Papiere auch unter diese Haltelinie, droht ein Rückfall an das aktuelle Jahrestief bei EUR 105.92. Darunter würde sich das Chartbild weiter eintrüben, sodass mit einer Ausweitung der Abwärtsbewegung bis an die vielbeachtete 100er-Marke gerechnet werden müsste. Die nächste charttechnische Unterstützung lässt sich dann an dem Tief vom 30. Oktober 2020 bei EUR 98.50 antragen, bevor strenggenommen bereits über eine Ausweitung der Korrektur bis an die runde 90-Euro-Schwelle nachgedacht werden müsste.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 108.98 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 110.00+115.06+116.50
Unterstützungen: 108.14+105.92+100.00

Stand 16.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181689196 Mini-Future 118168919 94.74 5.95 CHF 1.916
CH1168548498 Mini-Future 116854849 102.84 10.36 CHF 1.100
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195701425 Mini-Future 119570142 124.90 5.65 CHF 2.026
CH1196888692 Mini-Future 119688869 115.99 10.68 CHF 1.071
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed hebt Leitzins erneut an
    Die US-Notenbank hat den Leitzins zum dritten Mal nach März und Mai angehoben. Der Zinsschritt von 75 Basispunkten war der grösste seit 1994. Die Spanne, in der der Leitzins liegt, beträgt nun 1.5 bis 1.75 Prozent.

  • Gazprom reduziert Gasliefermengen
    Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasliefermengen, die durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland und Europa geführt werden, zum zweiten Mal innert zwei Tagen reduziert. Vom heutigen Donnerstag an sollen nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter täglich durch die Leitung fliessen. Das entspricht einer Kürzung der Liefermenge um 60%.

  • Gazprom reduziert Gasliefermengen
    Der russische Energiekonzern Gazprom hat die Gasliefermengen, die durch die Ostsee-Pipeline Nordstream 1 nach Deutschland und Europa geführt werden, zum zweiten Mal innert zwei Tagen reduziert. Vom heutigen Donnerstag an sollen nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter täglich durch die Leitung fliessen. Das entspricht einer Kürzung der Liefermenge um 60%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Erholung in Sicht? / Siemens – Unterstützung auf der Probe2022-06-16T06:03:51+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief? / Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus


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Mittwoch, 15.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief?
  • Thema 2: Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus

Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief?

Rückblick:Am gestrigen Dienstag versuchte sich der Nasdaq 100 zum ersten Mal seit einer Woche an einer Stabilisierung. Bei 11’385 und damit rund 97 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet, stiegen die Kurse in der Spitze bis auf 11’418 Zähler. Im weiteren Verlauf nahm der Verkaufsdruck jedoch wieder zu, und die Tech-Werte markierten bei 11’206 ein neues Jahrestief. Innert fünf Sitzungen rauschten die Tech-Werte damit insgesamt 1’506 Punkte in die Tiefe und realisierten einen zwischenzeitlichen Verlust von 11.8%. Zur Schlussglocke stabilisierte sich der Index gestern aber bei 11’312 Punkten, was einem Tagesergebnis von +0.2 % entspricht.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht ist der Nasdaq 100 nach wie vor als angeschlagen zu bezeichnen. Ob der gestrige Stabilisierungsversuch dabei einen ersten Hinweis auf eine mögliche Bodenbildung darstellen könnte, muss zudem noch abgewartet werden. Das Long-Szenario: Damit eine Stabilisierung an Kontur gewinnen kann, sollten die Notierungen zunächst das Mai-Tief bei 11’492 überbietenüberbieten und die Schliessung der Kurslücke vom Montag bei 11’833 avisieren. Darüber dürfte die Volumenspitze bei 11’900/11’950 bremsend wirken, bevor die 12’000er-Barriere überwunden werden müsste. Gelingt die Rückkehr über die runde Tausendermarke, müsste die nächste Kurslücke bei 12’270 geschlossen werden. Das Short-Szenario: Der schnelle Wiederaufstieg nach dem Corona-Crash im Februar/März 2020 hat dazu geführt, dass charttechnische Unterstützungsmarken auf dem aktuellen Niveau kaum zu identifizieren sind. Sollte sich der Ausverkauf fortsetzen, bietet sich daher die runde 11’000er-Marke als mögliche Haltestelle an. Brechen die Notierungen auch dort nach unten durch, dürfte sich die Korrektur bis an die 10’000er-Barriere ausweiten, wobei ein Dip an das Vor-Corona-Tief bei 9’737 ins bearishe Bild passen würde.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’311.69 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’492+11’833+11’900
Unterstützungen: 11’206+11’000+10’000

Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159400 Turbo Warrant SNDXXU 10’044.06 8.76 CHF 2.59
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’446.92 12.68 CHF 1.79
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374243 Turbo Warrant UNDXOU 12’507.37 9.23 CHF 2.45
CH1191356646 Turbo Warrant UNDXYU 12’065.10 14.30 CHF 1.58
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’690.00 -1.89%
DAX™ 13’326.57 -0.75%
S&P 500™ 3’735.82 -0.37%
Nasdaq 100™ 11’310.78 0.20%
EUR/CHF 1.0434 0.42%
Crude Oil (USD) 122.26 -0.20%
Gold (USD) 1’811.01 -0.44%
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 Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus

Rückblick: Bei der Amazon-Aktie wurde am 6. Juni ein Aktien-Split im Verhältnis von 1:20 vorgenommen. Obwohl ein solcher Split am Unternehmenswert nichts ändert, haben die Papiere seitdem in der Spitze 21.3% an Wert verloren. Der Anstieg vom Jahrestief bei USD 101.26 auf das Juni-Top bei USD 128.99 hat sich damit als typische „Bärenmarkt-Rallye“ entpuppt, denn mittlerweile sind die Kurse nun sogar an das 2018er-Top zurückgefallen, das nun (die Charts werden rückwirkend angepasst) bei USD 102.53 zu finden ist. Diesem Level kommt mit der runden 100er-Marke (vorher USD 2.000) zudem eine psychologische Bedeutung zu.

Ausblick: Ein volatiles Auf und Ab ist in volumenarmen Preisbereichen, wie sie an den kurzen Balken im Histogramm zu erkennen sind, nicht ungewöhnlich. Doch auch wenn sich aus dem Marktprofil im Bereich rund um USD 100.00 eine gewisse Stützkraft ableiten lässt, muss noch abgewartet werden, ob dort ein Dreifach-Tief entstehen kann. Das Long-Szenario: Um das weiterhin angespannte Chartbild zu stabilisieren, wären zunächst Kurse oberhalb des Verlaufshochs vom 17. Mai bei USD 115.80 nötig. Idealerweise steigen die Notierungen sogar über USD 116.10, womit sowohl die Kurslücke vom Montag als auch das Abwärts-Gap vom Freitag geschlossen werden könnten. Darüber müsste anschliessend die kleine Volumenspitze bei USD 120.00 überboten werden, um Chancen für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie und das Juni-Hoch beiUSD 127.92 bzw. bei 128.99 zu ermöglichen. Ein Break wäre als positives Signal zu werten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist nun jederzeit ein Dip an die runde 100er-Marke möglich. Wird dieses Level per Tagesschluss unterboten, müsste mit weiteren Abgaben gerechnet werden. Diese könnten sich zunächst bis USD 94.33 erstrecken, denn auf diesem Niveau hätte die Aktie ausgehend vom Allzeithoch (USD 188.65) eine 50%-Korrektur durchlaufen. Dabei gilt es jedoch, auch einen Dip bis in den Bereich des Volumenmaximums zwischen USD 90.00 und USD 88.00 einzukalkulieren. Wichtig zu wissen: Auf diesem Niveau kam in den vergangenen vier Jahren das meiste Handelsvolumen zustande. Kurse unterhalb dieses Levels dürften schliesslich einen Test der Haltezone bei USD 85.00 nach sich ziehen.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 102.31 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 115.80+116.10+120.00
Unterstützungen: 100.00+94.33+90.00

Stand 15.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191346159 Mini-Future MAMZHU 90.22 6.40 CHF 1.62
CH1188927292 Mini-Future LAMZKU 99.68 14.82 CHF 0.70
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191374292 Mini-Future LAMZYU 119.93 5.04 CHF 2.05
CH1191345953 Mini-Future MAMZJU 108.97 11.23 CHF 0.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed-Sitzung im Fokus
    Bei der am heutigen Mittwoch (20. 00 UHR MESZ) stattfindenden Sitzung der US-Notenbank Fed wird mit der nächsten Leitzinsanpassung gerechnet. Nachdem die Inflation in den USA im vergangenen Monat auf 8.6% gestiegen war, halten manche Experten eine Zinsanhebung um 75 Basispunkte für möglich.
  • Ölpreise gehen zurück.
    Nachdem die Preise für Rohöl am Dienstag auf neue Drei-Monatshochs gestiegen waren, tendierten die Kurse zuletzt wieder etwas leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde auf USD 122.89 taxiert, die US-amerikanische Sorte WTI notierte bei USD 119.56 und damit wieder unter der 120-Dollar-Marke.
  • Ölpreise gehen zurück.
    Nachdem die Preise für Rohöl am Dienstag auf neue Drei-Monatshochs gestiegen waren, tendierten die Kurse zuletzt wieder etwas leichter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde auf USD 122.89 taxiert, die US-amerikanische Sorte WTI notierte bei USD 119.56 und damit wieder unter der 120— Dollar-Marke.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Nasdaq 100 – Stabilisierung nach Jahrestief? / Amazon.com – 100-Dollar-Marke im Fokus2022-06-15T06:20:53+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Der nächste Tiefpunkt / Tesla Inc – Kursziel Jahrestief?


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Dienstag, 14.06.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Der nächste Tiefpunkt
  • Thema 2: Tesla Inc – Kursziel Jahrestief?

S&P 500 – Der nächste Tiefpunkt

Rückblick:Die Schiebezone, in der sich der S&P 500 noch vor Wochenfrist befand, ist mittlerweile nach unten aufgelöst worden. Dabei brachen die Notierungen innert vier Verlustsitzungen hintereinander um 411 Punkte ein, seit dem bisherigen Juni-Top bei 4’178 hat der Index bereits 10.2% verloren. Allein am gestrigen Montag ging es für das Aktienbarometer 3.9% nach unten, wobei schon durch die negative Eröffnung ein rund 63 Zähler breites Gap in den Chart gerissen wurde. Im Tief sackte der S&P 500 sogar auf einen neuen 2022er-Tiefpunkt bei 3’734, konnte sich jedoch bis zur Schlussglocke im Bereich um 3’750 halten.

Ausblick:Nach dem Rückfall auf ein neues Jahrestief hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder signifikant verschlechtert, wenngleich der drohende Sturz aus dem Januar-Abwärtstrendkanal bislang verhindert werden konnte. Das Long-Szenario: Sollte der Aufsetzer an der unteren Trendkanalbegrenzung als Wendemarke fungieren, müssten die Kurse im ersten Schritt an das vormalige Jahrestief bei 3’810 heranlaufen. Einen erfolgreichen Sprung über dieEindämmungslinie vorausgesetzt, hätten die Notierungen Raum für einen Hochlauf an die Volumenspitze bei 3’910 Punkten, um von dort aus in Richtung 4’000/4’057 durchzustarten. Oberhalb dieses Levels würde sich das Chartbild dann wieder langsam aufhellen. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf indes fort, gilt es vorrangig, auf das frische Jahrestief und die untere Trendkanalbegrenzung zu achten; fallen die Kurse unter dieses Niveau, sollte ein Test des 2020er-September-Tops bei 3’588 einkalkuliert werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste strenggenommen bereits mit einem Rücklauf bis an das 2020er-Vor-Corona-Top bei 3’394 gerechnet werden. Sollte diese Chartmarke keine Unterstützung bieten, würde sich der Fokus auf die Auffangzone rund um 3’200 richten.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’749.63 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’810+3’910+4’000
Unterstützungen: 3’734+3’588+3’394

Stand 14.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755142 Turbo Warrant JSPXEU 3’348.84 8.84 CHF 4.25
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’446.94 11.43 CHF 3.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838367 Turbo Warrant JSPXUU 4’205.70 8.33 CHF 4.49
CH1191374268 Turbo Warrant LSPXTU 4’095.20 11.00 CHF 3.40
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’898.80 -1.68%
DAX™ 13’453.77 -2.24%
S&P 500™ 3’752.31 -3.81%
Nasdaq 100™ 11’298.38 -4.52%
EUR/CHF 1.0380 -0.10%
Crude Oil (USD) 122.50 0.61%
Gold (USD) 1’818.28 -2.85%
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Add

 Stand 14.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Kursziel Jahrestief?

Rückblick: Nach Amazon.com und Alphabet will nun auch der E-Autobauer Tesla einen Aktien-Split durchführen. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, würde der Verwaltungsrat für einen Split im Verhältnis von 3:1 grünes Licht geben. Bevor dieser jedoch tatsächlich vorgenommen werden kann, müssen noch die Aktionäre auf der Hauptversammlung im August zustimmen. Den Papieren half die Meldung gestern allerdings nicht auf die Sprünge. Im Sog eines schwachen Marktumfeldes ging es für die Tesla-Aktie schon zum Handelsstart per Gap-Down 3.9% nach unten. Zur Schlussglocke standen ein Endstand von USD 647.21 und ein Minus von 7.1% zu Buche.

Ausblick: Mit USD 696.69 waren die Kurse bereits am Freitag per Tages- und Wochenschluss unter die runde 700er-Marke zurückgefallen. Gestern hat die Abwärtsdynamik weiter zugenommen, auch wenn es für die Aktie (im Gegensatz zum S&P 500 oder NASDAQ 100) noch nicht auf ein neues Jahrestief ging. Das Long-Szenario: Unterhalb des markanten Tiefs vom 24. Februar an der runden 700er-Barriere (damals Ausgangspunkt einer Tagesumkehr mit anschliessender Erholungs-Rallye von 14.4%), bleibt das Chartbild angespannt. Darüber müsste es für neue Impulse zurück über das 2020er-April-Hoch bei USD 780.79 gehen, wobei der Ausbruch mit Kursen oberhalb des aktuellen Juni-Hochs bei USD 792.63 bestätigt werden sollte. Kann dort die Folge der fallenden Hochpunkte per Tagesschluss durchbrochenwerden, würde sich oberhalb der 800er-Marke die Chance für einen Hochlauf in Richtung 50- und 100-Tage-Linie bei USD 849.35 bzw. USD 875.36 eröffnen. Das Short-Szenario: Nachdem am gestrigen Montag die Volumenspitze im Bereich von USD 680.00/670.00 unterboten wurde, ist die nächste Unterstützung nun am bisherigen Jahrestief vom 24. Mai bei USD 620.57 zu finden. Sollte es auf diesem Niveau nicht zu einem Stabilisierungsversuch (bspw. in Form eines Doppeltiefs) kommen, müsste stattdessen mit einem Test der runden 600er-Marke gerechnet werden. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, könnten es weiter bis zum 2021-Mai- oder bis zum 2021-März-Tief bei USD 546.98 bzw. USD 539.49 nach unten gehen. Darunter müsste sogar eine Abwärtsbewegung bis USD 500.00 und (aufgrund des volumenarmen Raums) bis zur Volumenspitze bei USD 430.00 einkalkuliert werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 647.21 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 680.00+700.00+780.79
Unterstützungen: 620.57+600.00+546.98

Stand 14.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1182924725 Mini-Future 1TSLYU 545.15 4.61 CHF 1.43
CH1182931266 Turbo Warrant 1TSL2U 576.21 7.44 CHF 0.89
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191375224 Mini-Future 2TSL5U 743.63 5.20 CHF 1.26
CH1191375356 Turbo Warrant 2TSL9U 743.71 7.15 CHF 0.91
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis unter Trendlinie
    Während die Kurse an den Aktien- und Anleihemärkten weltweit auf Talfahrt gegangen sind, musste auch der Goldpreis neue Verluste verbuchen. Dabei fiel das oft als „sicherer Hafen“ bezeichnete Edelmetall unter die vielbeachtete 200-Tage-Linie zurück und notiert damit nun zunächst formal im Abwärtstrend.
  • EUR/USD knapp über Jahrestief
    Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen drei Tagen fast 3% an Wert eingebüsst. Mit Notierungen im Bereich von USD 1.04 nähert sich die Gemeinschaftswährung wieder dem bisherigen Jahrestief an, das am 13. Mai bei USD 1.0349 markiert wurde. 
  • EUR/USD knapp über Jahrestief
    Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar in den vergangenen drei Tagen fast 3% an Wert eingebüsst. Mit Notierungen im Bereich von 1.04 nähert sich die Gemeinschaftswährung wieder dem bisherigen Jahrestief an, das am 13. Mai bei 1.0349 markiert wurde. 
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Der nächste Tiefpunkt / Tesla Inc – Kursziel Jahrestief?2022-06-14T06:14:20+02:00

Währungshüter im Dauereinsatz

KeyInvest Blog

13. Juni 2022

Währungshüter im Dauereinsatz

Die Notenbanken bestimmen weiterhin das Geschehen an den Märkten. Vergangene Woche hat die Europäische Zentralbank für einen Paukenschlag gesorgt. Auf ihrer turnusmässigen Sitzung wurde nach mehr als einem Jahrzehnt der extrem lockeren Geldpolitik nun der Weg für eine Leitsatzerhöhung geebnet. „Die hohe Inflation ist eine gewaltige Herausforderung für uns alle“, gab EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Protokoll. Daher sollen die wichtigsten Zinssätze im Juli um jeweils 0.25 Prozentpunkte angehoben werden. Dabei dürfte es jedoch nicht bleiben, weitere Schritte nach oben sind bereits fest eingeplant. Die Anleihenkäufe werden unterdessen zum 1. Juli eingestellt. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.06.2022)

Das Handeln der EZB gibt nun wiederum der SNB mehr Handlungsspielraum. Einige Marktteilnehmer gehen sogar davon aus, dass die hiesigen Währungshüter aufgrund des zuletzt gesunkenen realen Aussenwert des Frankens die Bezeichnung „hoch bewertet“ für die Devise aus ihrer Kommunikation anlässlich der anstehenden Sitzung am Donnerstag streichen werden. (Quelle: Cash, Medienbericht, 09.06.2022) Ebenfalls am 16. Juni tagt die Bank of England (BoE). Die Notenbanker haben bereits vier Mal seit Ende vergangenen Jahres ihren Leitsatz auf inzwischen 1.0 Prozent nach oben geschraubt. Am Markt wird damit gerechnet, dass die BoE in dieser Woche einen weiteren Aufwärtsschritt um 0.25 Prozentpunkte machen wird. Damit nicht genug, auch das Fed kommt in dieser Woche zu einem neuen Zinsentscheid zusammen. Marktbeobachter gehen davon aus, dass die US-Leitzinsen um einen weiteren halben Prozentpunkt steigen werden. Selbst für die Sitzung im Juli wird ein weiterer Schritt in dieser Grössenordnung erwartet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 10.06.2022)

Konjunktursorgen

Während die Notenbanken versuchen müssen, die Inflation einzufangen, ziehen von konjunktureller Seite dunkle Wolken auf. Die EZB-Volkswirte prophezeien für das laufende Jahr nur noch ein Wirtschaftswachstum von 2.8 Prozent (bisher 3.7 Prozent). Selbst 2023 soll der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anstatt 2.8 nur noch 2.1 Prozent betragen. Nicht nur in Europa nimmt die Expansionsrate ab, auch der Internationale Währungsfonds (IWF) steht vor einer dritten Senkung seiner Prognose für die Weltwirtschaft in diesem Jahr. „Es gibt eine Reihe von Entwicklungen, die uns dazu bringen könnten, unsere Prognose weiter nach unten zu korrigieren“, sagte IWF-Sprecher Gerry Rice. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 10.06.2022)

Der Trend zu niedrigeren Schätzungen könnte in der neuen Woche auch die Schweiz erreichen. „Es ist möglich, dass wir in diesem Jahr im Ausland und in der Schweiz ein langsameres Wachstum sehen als in unserer vorherigen Prognose“, sagte Ronald Indergand, Ökonom beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco), bereits Ende Mai. Die nächste Seco-Wirtschaftsprognose wird am 15. Juni veröffentlicht. Bereits im März wurde das BIP-Ziel auf 2.8 Prozent gesenkt, im vergangenen Jahr expandierte die Konjunktur um 3.6 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 31.05.2022)

Vereinzelte Wirtschaftsdaten

Auch wenn die Notenbank-Sitzungen rund um den Globus der neuen Börsenwoche ihren Stempel aufdrücken werden, dürften auch noch einige Konjunkturdaten die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich ziehen. Beispielsweise stehen am Mittwoch kurz vor dem Zinsentscheid in den USA die US-Einzelhandelsumsätze auf der Agenda. Hier wird mit einer Wachstumsverlangsamung im Mai auf 0.2 Prozent gerechnet. Interessant sind zudem die Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone am 15. Juni. Hier hat Italien bereits für eine positive Überraschung gesorgt. Die nach Deutschland und Frankreich drittgrösste Volkswirtschaft im Euro-Raum stellte im April 1.6 Prozent mehr her als im Vormonat, Ökonomen hingegen hatten mit einem Rückgang um 1.1 Prozent gerechnet. Für die gesamte Eurozone wird mit einem Plus von 0.5 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienberichte, 10.06.2022)

BIP-Wachstum Schweiz (Veränderung ggü. Vorjahr)

Stand: 10.06.2022; Quelle: Seco
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
13.06.2022 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
14.06.2022 08:00 GB Arbeitslosenquote
14.06.2022 11:00 EZ ZEW Umfrage – Konjunkturerwartungen
14.06.2022 14:30 US Erzeugerpreisindex
15.06.2022 04:00 CN Einzelhandelsumsätze
15.06.2022 09:00 CH SECO Wirtschaftsprognosen
15.06.2022 11:00 EZ Industrieproduktion
15.06.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.06.2022 20:00 US Fed Zinssatzentscheidung
15.06.2022 20:30 US FOMC Pressekonferenz
16.06.2022 08:00 DE Verbraucherpreisindex
16.06.2022 09:30 CH SNB Zinssatzentscheidung
16.06.2022 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
16.06.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
16.06.2022 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
17.06.2022 05:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
17.06.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex

Stand: 10.06.2022; Quelle: Thomson Reuters

Weitere Blogeinträge:

Fragile Börsenlage hält an

Heftige Gewitter mit Orkanböen und grossen Hagelkörner zogen in der vergangenen Woche über die Schweiz. Ein Bild, das sich auch auf den Kapitalmarkt übertragen lässt. Selbst wenn der jüngste Sell-off etwas stoppte, türmten sich erneut dunkle Wolken auf.

Das „R“-Wort ist zurück

Ausverkauf an den Börsen: Die Aktienmärkte gaben in der vergangenen Woche kräftig nach, die Kryptowährungen brachen regelrecht ein und die Spreads an den europäischen Anleihemärkten trifteten deutlich auseinander.

Währungshüter im Dauereinsatz

Die Notenbanken bestimmen weiterhin das Geschehen an den Märkten. Vergangene Woche hat die Europäische Zentralbank für einen Paukenschlag gesorgt. Auf ihrer turnusmässigen Sitzung wurde nach mehr als einem Jahrzehnt der extrem lockeren Geldpolitik nun der Weg für eine Leitsatzerhöhung geebnet.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Währungshüter im Dauereinsatz2022-06-13T12:08:10+02:00

Daily Markets: SMI – Tiefrot ins Wochenende / Nestlé – Neues Jahrestief

 

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KeyInvest Daily Markets

Montag, 13.06.2022
  • Thema 1: SMI – Tiefrot ins Wochenende
  • Thema 2: Nestlé – Neues Jahrestief

SMI – Tiefrot ins Wochenende

Rückblick: Der SMI verabschiedete sich am Freitag tiefrot ins Wochenende. Während der Vortagsschluss bei 11’322 Punkten lag, notierte der Index bereits zur Eröffnung rund 81 Punkte tiefer. Direkt nach dem Opening stieg das Aktienbarometer noch auf das Tageshoch bei 11’249 und drehte anschliessend nach unten ab. Im Tief setzten die Kurse bei 11’019 Zählern auf, was dem niedrigsten Stand seit dem 8. März entspricht. Mit dem Schlusskurs bei 11’085 realisierte der SMI einen Tagesverlust von 2.1%, auf Wochensicht gab der Index knapp 4% ab. Damit summieren sich die Abgaben seit dem Top vom 30. Mai bei 11’751 mittlerweile auf 5.7%.

Ausblick: Mit dem Rückfall unter das Oktober-Tief bei 11’382 wurde die grosse (aber nicht ganz mustergültige) SKS-Formation theoretisch vollendet. Dadurch könnten nun neue bearishe Signale aktiviert werden, zumal die Notierungen zum Wochenschluss auch unter die Volumenspitze bei 11’125 gerutscht sind. Das Long-Szenario: Um sich dem Verkaufsdruck entgegenzustemmen, müsste der Index jetzt kehrtmachen und die Volumenspitze sowie das Mai-Tief unddas 2021er-April-Top bei 11’234 bzw. 11’267 zurückerobern. Im Anschluss sollte der Anstieg an die Nackenlinie der SKS bei 11’382 gelingen, Gap-Close bei 11‘322 inklusive. Darüber dürfte es zu einem Hochlauf bis in den Bereich um 11’600 kommen. Das Short-Szenario: Die nächsten Kursziele auf der Unterseite sind nun bereits am Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 10’933 und am bisherigen Jahrestief bei 10’871 zu finden. Dieses Kurs-Level wird dabei durch eine weitere Volumenspitze – die im März ihre Stützkraft bewiesen hatte – verstärkt. Sollten die Notierungen jedoch unter dieses Niveau fallen, müsste strenggenommen mit einem Test der 10’000er-Marke gerechnet werden. Im Bereich von 9’764 wäre dann das rechnerische Abwärtspotenzial aus der SKS ausgeschöpft.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’084.62 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’125+11’234+11’267
Unterstützungen: 11’000+10’933+10’871

Stand 13.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126893176 Turbo Warrant DSSMCU 9’934.09 9.38 CHF 2.37
CH1129666702 Turbo Warrant DSSMYU 10’359.07 14.62 CHF 1.52
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181281770 Turbo Warrant RSSM4U 12’299.93 8.61 CHF 2.56
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’781.36 14.51 CHF 1.52
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’070.50 -2.23%
DAX™ 13’793.39 -2.86%
S&P 500™ 3’899.58 -2.94%
Nasdaq 100™ 11’836.79 -3.53%
EUR/CHF 1.0387 -0.22%
Crude Oil (USD) 121.76 -1.43%
Gold (USD) 1870.90 1.45%
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 Stand 13.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Neues Jahrestief

Rückblick: Dass es für den SMI am vergangenen Freitag „nur“ 2.1% nach unten ging (für den DAX stand bspw. ein Minus von 3.1% auf der Anzeigetafel), lag auch an der Performance vom Index-Schwergewicht Nestlé. Für die Papiere des Nahrungsmittel-Giganten ging es zum Wochenschluss nämlich lediglich 0.4% abwärts. Dennoch tauchten die Kurse auf ein neues Jahrestief bei CHF 108.52 ab. Seit dem Allzeithoch vom 4. Januar bei CHF 129.80 hat die Aktie damit 16.4% an Wert verloren. Im Chart zeichnet sich zudem nun die Entstehung eines Dreifachtiefs ab, was die Bedeutung des aktuellen Niveaus unterstreicht.

Ausblick: Mit dem Rücksetzer vom Freitag wurde die markante Auffangzone rund um das Level mit dem meisten Handelsvolumen der vergangenen zwei Jahre auf den Prüfstand gestellt. Dabei hat der Haltebereich dank des Schlusskurses bei CHF 110.10 dem Verkaufsdruck standgehalten, weshalb nun zwei unterschiedliche Verlaufsvarianten möglich sind. Das Long-Szenario: Kann die Nestlé-Aktie das aktuelle Kurs-Level als Sprungbrett nutzen und einen Turnaround initiieren, sollte es im ersten Schritt über das Tief vom 19. Mai bei CHF 112.18 gehen. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an das Februar-Tief bei CHF 115.16 bzw. bis an die Volumenspitze zwischen CHF 115.75/116.00. Darüber müsste anschliessend der Mehrfach-Widerstand aus dem Dezember-Tief (CHF 116.88) und dem Juli-Top (CHF 117.44) sowie dem aktuellenJuni-Hoch (CHF 117.64) überboten werden. Neue bullishe Signale kämen allerdings erst nach einer Schliessung der Kurslücke vom 19. Mai bei CHF 119.38 in den Markt, da auf diesem Niveau der GD100 und der GD200 eine Doppelhürde bilden. Das Short-Szenario: Fallen die Notierungen stattdessen unter CHF 108.52 und damit unter das frische Jahrestief sowie die Volumenspitze zurück, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Der nächste charttechnische Halt wäre dann nämlich strenggenommen erst an der 100-Franken-Marke zu finden, die zuletzt am 15. März 2021 touchiert wurde. Allerdings liessen sich zuvor im Volumenhistogramm noch mögliche Haltestellen bei CHF 105.25, CHF 102.00 und CHF 100.75 ableiten. Unterhalb von CHF 100.00 müsste mit weiteren Kursverlusten in Richtung des markanten Tiefs vom 26. Februar 2021 bei CHF 95.00 gerechnet werden.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 110.10 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 112.18+115.16+116.00
Unterstützungen: 108.52+105.25+102.00

Stand 13.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0533637754 Mini-Future FNEQAU 85.73 4.31 CHF 1.70
CH0597647426 Mini-Future FNESBU 98.04 8.14 CHF 0.90
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1120658310 Mini-Future ANESNU 130.74 4.57 CHF 1.59
CH1155459246 Mini-Future DNES4U 118.86 9.33 CHF 0.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Macrons Mitte-Bündnis knapp vorne
    Bei den Parlamentswahlen in Frankreich hat das Mitte-Bündnis um den im April wiedergewählten Präsidenten in der ersten Runde einen denkbar knappen Vorsprung erzielt. Die Allianz um Macron vereinte 25.8% der Wählerstimmen auf sich, während das Links-Bündnis um Jean-Luc Mélenchon auf 25.7% kommt. Die zweite Wahlrunde findet am kommenden Sonntag statt.

  • Tesla kündigt Aktien-Split an
    Nach den Big-Tech-Konzernen Amazon.com und Alphabet will nun auch E-Autobauer einen weiteren Aktien-Split durchführen. Der Split soll im Verhältnis 3:1 stattfinden. Der bislang letzte Aktien-Split des Unternehmens im August 2020 hatte ein Verhältnis von 5:1.

  • Tesla kündigt Aktien-Split an
    Nach den Big-Tech-Konzernen Amazon.com und Alphabet will nun auch E-Autobauer einen weiteren Aktien-Split durchführen. Der Split soll im Verhältnis 3:1 stattfinden. Der bislang letzte Aktien-Split des Unternehmens im August 2020 hatte ein Verhältnis von 5:1.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Tiefrot ins Wochenende / Nestlé – Neues Jahrestief2022-06-13T06:33:55+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zurück im Trendkanal / BMW – Charttechnische Barriere in Reichweite


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 10.06.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Zurück im Trendkanal
  • Thema 2: BMW – Charttechnische Barriere in Reichweite

Euro STOXX 50 – Zurück im Trendkanal

Rückblick:Vor Wochenfrist stand der Euro STOXX 50 kurz davor, die wichtige Marke von 3’800 Punkten nach oben zu durchbrechen, und tatsächlich schoben sich die Notierungen am Pfingstmontag bis auf 3’857, womit das Top vom 30. Mai noch einmal um vier Pünktchen überboten werden konnte. Gleichzeitig markierte der Index damit auch ein neues Juni-Hoch – drehte im Anschluss allerdings wieder nach unten ab. Innert drei Verlusttagen hintereinander fielen die Kurse bis auf das gestrige Tagestief bei 3’720 zurück. Der Schlusskurs bei 3’724 (-1.7%) lag nur unwesentlich höher, damit hat der Euro STOXX 50 den zwischenzeitlichen Ausbruch über die Trendkanalbegrenzung zurückgenommen.

Ausblick:Mit dem Rückfall unter die März-Abwärtstrendgerade ist der Index in den abwärts gerichteten Trendkanal zurückgekehrt. Das Long-Szenario: Kann sich das Aktienbarometer dem aktuellen Verkaufsdruck entziehen und einen Turnaround initiieren, sollten die Notierungen zuallererst über 3’785 steigen, um Anlauf zum Sprung über die Trendgerade zu nehmen. Gelingt ein zweiter Ausbruch,müssten die Kurse erneut über die 3’800er-Marke klettern und darüber auch die Volumenspitze bei 3’820 überwinden. Die nächsten Hürden wären dann am Mai- sowie am Juni-Hoch bei 3’853 bzw. 3’857 und am Vor-Corona-Top bei 3’867 zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen nun die 3’700er-Marke wieder im Fokus; fallen die Notierungen unter diese Haltelinie, könnte sich der laufende Rücksetzer bis in den Bereich um 3’600 ausweiten. Bei 3’550 würden die Kurse auf die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals treffen, wobei nur wenig tiefer bei 3’527 das Mai-Tief folgen würde. Dieses bildet zusammen mit der Volumenspitze bei 3’520/3’510 und der 3’500er-Barriere eine weitere wichtige Auffangzone. Darunter wäre anschliessend das aktuelle Jahrestief bei 3’387 als weiteres mögliches Ziel zu nennen.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’724.45 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’785+3’800+3’820
Unterstützungen: 3’700+3’600+3’550

Stand 10.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234116 Turbo Warrant FSTOIU 3’296.05 8.94 CHF 2.16
CH1168519903 Turbo Warrant FSTOQU 3’454.16 14.22 CHF 1.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1161180679 Turbo Warrant DSTO3U 4’136.67 8.05 CHF 2.38
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 3’984.55 11.89 CHF 1.61
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.06.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’315.30 -1.33%
DAX™ 14’090.60 -2.46%
S&P 500™ 4’016.69 -2.41%
Nasdaq 100™ 12’269.43 -2.74%
EUR/CHF 1.0416 -0.61%
Crude Oil (USD) 123.53 -0.37%
Gold (USD) 1’847.19 -0.34%
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Add

 Stand 10.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BMW – Charttechnische Barriere in Reichweite

Rückblick: Nach dem Februar-/März-Crash, in dem es für die Aktie von BMW 30.8% nach unten ging, sind die Kurse in eine breite und volatile Seitwärtsbewegung übergegangen. Der starke Mai-Endspurt führte die Notierungen dabei an die obere Begrenzung dieser Schiebezone, womit sich zum Start in den Juni ein Ausbruch nach oben abzeichnete. Dieser scheiterte jedoch und muss angesichts der Tagesumkehr vom vergangenen Freitag als Fehlversuch gewertet werden. Mit dem gestrigen Schlusskurs bei EUR 82.66 (-1.0%) liegt die charttechnische Barriere aber weiterhin in Reichweite, auch wenn die Unterseite keinesfalls aus dem Blick gelassen werden darf.

Ausblick: Zusammen mit dem November- und Dezember-Tief sowie den markanten Tops vom 29. März bzw. 5. Mai ist im Bereich zwischen EUR 81.65 und EUR 83.38 ein wichtiger Widerstand entstanden. Das Long-Szenario: Gelingt der Ausbruch über diese Hürde, sollten die Kurse im Anschluss auch die Volumenspitze bei EUR 84.00 überbieten. Zur Bestätigung müsste es allerdings noch ein Stück höher gehen, denn direkt über dem aktuellen Juni-Hoch (EUR 84.47) verläuft derzeit bei EUR 85.05 die 200-Tage-Linie. Wechseln die Notierungen oberhalb des langfristigen Durchschnitts in den formalen Aufwärtstrend, könnte sich Platz für einen Hochlauf bis EUR 88.87 eröffnen. Darüber müsste dann die Kurslücke vom 24. Februar geschlossen werden, was bei EUR 91.62 der Fall wäre. Das Short-Szenario: Die erste relevanteUnterstützung kann derzeit an der 100-Tage-Linie bei EUR 82.42 festgemacht werden, die in den vergangenen Handelstagen immer wieder für Stützkraft gesorgt hatte. Sollte dieser Halt brechen, könnte es in einer erneuten Korrekturbewegung über die Zwischentops bei EUR 80.80 bzw. EUR 80.72 und die runde 80er-Marke hinweg bis zum GD50 bei EUR 78.93 gehen. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt wird dabei durch eine Volumenspitze verstärkt, weshalb in der Mitte der Seitwärtsrange eine Doppelunterstützung vorliegt. Verlieren die Kurse jedoch auch diesen Halt, müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zum August-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 75.41 und/oder bis zur unteren Begrenzung der Schiebezone – also bis zum April- und Mai-Tief bei EUR 74.28 bzw. EUR 74.26 – gerechnet werden.

BMW

Valor: 324410
ISIN: DE0005190003
Kursstand: 82.66 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 83.38+84.00+85.05
Unterstützungen: 82.42+80.80+80.00

Stand 10.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBMW – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BMW – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176164551 Mini-Future 117616455 69.80 5.63 CHF 1.513
CH1190404306 Mini-Future 119040430 75.54 9.10 CHF 0.934
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1136952939 Mini-Future 113695293 93.64 5.44 CHF 1.571
CH1162842996 Mini-Future 116284299 87.64 9.24 CHF 0.927
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB vor Leitzinserhöhung
    Erstmals seit elf Jahren wird die Europäische Zentralbank (EZB) den Leitzins anheben. Die milliardenschweren Anleihenkäufe sollen Ende Juni beendet werden, am 21. Juli soll dann der Leitzinssatz um 25 Basispunkte angehoben werden.
  • EZB hebt Inflationsprognose an
    Aufgrund der anhaltenden Teuerungsraten hat die EZB im Rahmen ihrer gestrigen Sitzung die Inflationsprognose angehoben. Für das laufende Jahr rechnen die Währungshüter nun mit einer Inflation von 6.8 Prozent im Euroraum.
  • EZB hebt Inflationsprognose an
    Aufgrund der anhaltenden Teuerungsraten hat die EZB im Rahmen ihrer gestrigen Sitzung die Inflationsprognose angehoben. Für das laufende Jahr rechnen die Währungshüter nun mit einer Inflation von 6.8 Prozent im Euroraum.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zurück im Trendkanal / BMW – Charttechnische Barriere in Reichweite2022-06-10T06:20:53+02:00

Weekly-Hits: Cloud Computing – Ungebrochener Trend zur»Wolke» / BASF – Chemieriese bleibt hoffnungsvoll


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 09.06.2022
  • Thema 1: Cloud Computing – Ungebrochener Trend zur»Wolke»
  • Thema 2: BASF – Chemieriese bleibt hoffnungsvoll

Cloud Computing
Ungebrochener Trend zur «Wolke»

Speicherplatz per Hardware hinzufügen oder sich eine eigene Software kaufen war gestern, heute gibt es zahlreiche Mietangebote, die auch von Privatpersonen immer häufiger genutzt werden. Möglich macht dies das Cloud Computing, also die Nutzung von IT-Ressourcen per Internet. Dem Marktforscher Gartner zufolge sind die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für öffentliche Cloud-Dienste im vergangenen Jahr um 23.1 Prozent auf insgesamt 332.3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Darüber freuen sich vor allem die Big Player der Branche wie Amazon, Microsoft und Google. Das Trio konnte mit ihren Diensten in der «Datenwolke» sogar überproportional zulegen. (Quelle: Gartner, Medienmitteilung, 21.04. und 02.06.2022) An der Börse sind Technologie-Aktien allerdings zuletzt etwas ins Hintertreffen geraten. Eine zunehmende Risikoaversion brachte den Sektor unter Druck.¹ Anleger müssen aber nicht zwangsläufig per Direktinvestment in das wachstumsstarke Cloud-Segment investieren, mit Barrier Reverse Convertibles lässt sich das Kapital auch renditeoptimiert anlegen. Attraktive Chancen bieten der BRC (Symbol: KKXIDU) auf Adobe Systems, Alphabet und Amazon.com sowie der BRC (Symbol: KKOHDU) auf Adobe Systems, Microsoft und Salesforce. Mit beiden Produkten sind prozentual zweistellige Erträge möglich – und das im Seitwärtsgang.

Wie gefragt cloudbasierte Anwendungen sind, zeigte sich kürzlich bei Salesforce. Der Branchenprimus bei Kundenmanagement-Software (CRM) steigerte den Umsatz von Februar bis April um 24 Prozent auf 7.41 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen profitierte vor allem von dem Trend, effizient von zu Hause wie auch aus dem Büro arbeiten zu können. Das hohe Wachstumstempo wird Salesforce aufgrund der weltweiten Konjunkturabkühlung aber nicht halten können. Der Konzern aus San Francisco senkte mit der Veröffentlichung des Zwischenberichts seine Prognose für 2022/23. Salesforce rechnet nun mit Erlösen zwischen 31.7 und31.8 Milliarden US-Dollar, das sind rund 300 Millionen US-Dollar weniger als bisher erwartet wurde. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 31.05.2022)Generell wird dem Cloud-Markt aber weiteres Wachstum prophezeit. Laut Gartner sollen die weltweiten Ausgaben für Public Cloud-Dienste im Jahr 2022 um 20.4 Prozent auf insgesamt 494.7 Milliarden US-Dollar steigen, im Jahr 2023 könnte dann ein Wert von knapp 600 Milliarden US-Dollar erreicht werden. (Quelle: Gartner, Medienmitteilung, 19.04.2022) Weltweit führend ist Amazon mit einem Marktanteil von 38.9 Prozent. Allerdings holt die Konkurrenz auf. Die Nummer zwei, Microsoft, wuchs 2021 in der Wolke um 51 Prozent, Amazon kam dagegen «nur» auf ein Plus von 35 Prozent. Die Alphabet-Tochter Google expandierte gar um knapp 64 Prozent. (Quelle: Gartner, Medienmitteilung, 02.06.2022) Im ersten Quartal 2022 hielt der positive Trend an. Microsoft erhöhte sein Geschäftsvolumen in der Cloud um 30 Prozent, Amazon um 33 Prozent und Google um 45 Prozent. (Quelle: Alphabet, Amazon, Microsoft, Quartalsberichte)


Chancen: An der Börse zeigten die Aktienkurven der Cloud-Spezialisten zuletzt nach unten. Egal ob Amazon, Adobe, Alphabet, Microsoft oder Salesforce, die Notierungen gaben seit Anfang des Jahres um rund ein Fünftel nach.¹ Mit Barrier Reverse Convertibles lässt sich vor diesem Hintergrund bestens in die Branchengrössen investieren, denn die Produkte benötigen keine Kursavancen und erlauben sogar moderat sinkende Kurse. Der BRC (Symbol: KKXIDU) auf Adobe Systems, Alphabet und Amazon.com bietet bei einer Ertragschance von 18.9 Prozent einen Risikopuffer von 53.1 Prozent. Worstperformer ist derzeit Adobe. Der Basket mit Adobe, Microsoft und Salesforce (Symbol: KKOHDU) lässt mit Blick auf den schwächsten Titel Rücksetzer von bis zu 36.2 Prozent zu. Die Renditechance beläuft sich bei diesem Produkt auf 26.4 Prozent.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des schwächsten Basiswertes des Baskets erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Adobe Systems vs. Alphabet vs. Amazon.com (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auch wenn in den vergangenen Wochen bei den US-Techs eine Kurskorrektur einsetzte, stehen für Adobe Systems, Alphabet und Amazon.com prozentual dreistellige Zuwächse zu Buche.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 08.06.2022

Adobe Systems vs. Microsoft vs. Salesforce (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Nahezu gleichförmig, allerdings mit unterschiedlichem Tempo, bewegte sich das Tech-Trio auf Sicht von 5 Jahren aufwärts. Von der derzeitigen Korrekturphase ist Salesforce am meisten betroffen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 08.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
11.00% p.a. BRC auf Adobe Systems / Alphabet / Amazon.com

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Symbol KKXIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Adobe Systems, Alphabet, Amazon.com
Handelswährung USD
Seitwärtsrendite 18.53% / 8.92% p.a.
Kick-In Level (Abstand) Adobe: USD 201.25 (53.1%)
Alphabet: USD 1’058.05 (54.9%)
Amazon.com: USD 53.39 (55.9%)
Verfall 28.05.2024
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 101.20% / 102.20%

Add
 
Termsheet

10.25% p.a. BRC auf Adobe Systems / Microsoft / Salesforce

Remove
Symbol KKOHDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Adobe Systems, Microsoft, Salesforce
Handelswährung USD
Seitwärtsrendite 25.42% / 18.62% p.a.
Kick-In Level (Abstand) Adobe: USD 253.03 (41.0%)
Microsoft: USD 172.623 (36.2%)
Salesforce: USD 118.217 (37.5%)
Verfall 29.09.2023
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs 89.20% / 90.20%

Add
 

Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 08.06.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’467.39 -0.2%
SLI™ 1’791.73 0.1%
S&P 500™ 4’115.77 0.4%
EURO STOXX 50™ 3’788.93 0.8%
S&P™ BRIC 40 3’762.68 7.1%
CMCI™ Compos. 1’674.07 3.0%
Gold (Feinunze) 1’849.53 0.3%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

BASF
Chemieriese bleibt hoffnungsvoll

 
In der Chemieindustrie zeigt sich derzeit Licht und Schatten. Auf der einen Seite profitiert der Sektor von Preiserhöhungen, welche der Branche im ersten Quartal Rückenwind verliehen. Auf der anderen Seite trüben laut Christian Kullmann, Präsident des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), Engpässe in den Lieferketten und die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten die Perspektiven ein. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 25.05.2022) Markführer BASF bleibt aber trotz der sich verschlechternden Stimmung noch gelassen. Der Konzern aus Ludwigshafen hält nach einem guten Start in das neue Jahr – im ersten Quartal legte der Umsatz um 19 Prozent, das bereinigte Ergebnis gar um 21 Prozent zu – weiter an seinen Jahreszielen fest. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 29.04.2022) Mit dem neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMACDU) können Anleger eine attraktive Rendite von 5.75 Prozent p.a. erzielen, ohne dass der DAX™-Titel Kursavancen zeigen muss. Entscheidend ist, dass die bei 55 Prozent des Startwertes angesetzte Barriere bis zum Laufzeitende unversehrt bleibt.
 
Ölembargo, Gas-Stopp und Corona-Lockdowns, die Rahmenbedingungen für die zyklische Chemiebranche könnten nicht schwieriger sein. Dennoch möchte BASF einen Umsatz zwischen 74 und 77 Milliarden Euro sowie einen bereinigten operativen Gewinn (EBIT) zwischen 6.6 und 7.2 Milliarden Euro erreichen. Damit würde der Konzern zumindest in die Nähe der 2021er-Niveaus kommen. Dem Unternehmen zufolge konnten die gestiegenen Preise bislang weitgehend an die Kunden weitergereicht werden. CEO Martin Brudermüller sieht aber in dem Marktumfeld «aussergewöhnlich hohe Unsicherheit». Unsicher ist zudem die weitere Zukunft von Tochter Wintershall Dea. BASF möchte sich eigentlich aus dem Öl- und Gasgeschäft zurückziehen und sich daher von der Beteiligung trennen. Allerdings wurde ein geplanter Börsengang bereits zwei Mal verschoben und angesichts der aktuellen geopolitischen Krise noch kein neuer Termin gefunden. (Quelle: Thomson Reuters, Medienmitteilung, 29.04.2022) Während den fossilen Brennstoffen der Rücken gekehrt werden soll, gibt BASF im Segment Agricultural Solutions Gas. Aufgrund hoher Verkäufe von Fungiziden und Herbiziden legte die Sparte im ersten Quartal überdurchschnittlich zu. (Quelle: BASF, Quartalsbericht)
 

Chancen:UBS CIO GWM sieht vor allem in der Landwirtschaft Wachstumspotenzial. Ihrer Ansicht nach dürfte BASF einer der Profiteure einer Verlängerung des laufenden Agrarzyklus ins kommende Jahr hinein sein. Das Urteil für die Aktie lautet mit einem Kursziel von 52 Euro auf «Neutral». (Quelle: UBS CIO GWM, Chemicals Sector, 31.05.2022) Zu dieser Einstufung passt bestens der in Zeichnung stehende BRC (Symbol: KMACDU), der mit einer Gewinnchance von 5.75 Prozent p.a. sowie einem Risikopuffer von 45 Prozent ausgestattet ist.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert der Basiswert während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
BASF (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 08.06.2022

5.75% p.a. BRC auf BASF
Remove
Symbol KMACDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert BASF
Handelswährung EUR
Coupon 5.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level
(Barriere)
 55%
Verfall 15.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 15.06.2022, 15:00 Uhr

Add
 

Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 08.06.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Cloud Computing – Ungebrochener Trend zur»Wolke» / BASF – Chemieriese bleibt hoffnungsvoll2022-06-09T11:41:35+02:00

Daily Markets: DAX – In der neutralen Zone / Mercedes-Benz Group – Auf der Trendlinie

 

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Donnerstag, 09.06.2022
  • Thema 1: DAX – In der neutralen Zone
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Auf der Trendlinie

DAX – In der neutralen Zone

Rückblick:Während der deutsche Leitindex die kleine Volumenspitze bei 14’550 Punkten am Dienstag noch verteidigen konnte, musste sich der DAX zur Wochenmitte dem anhaltenden Verkaufsdruck geschlagen geben. Dabei startete das Aktienbarometer mit dem Opening bei 14’596 zunächst noch in der Gewinnzone und markierte direkt nach der Eröffnung das Tageshoch bei 14’602 Zählern. Im Anschluss drehten die Blue Chips aber nach unten ab, wobei es im Tief bis auf 14’379 hinunterging. Mit dem Endstand bei 14’446 Zählern realisierte der Index ein Minus von 0.8% – und gleichzeitig auch den Rückfall unter die markante Unterstützung bei 14’550 Punkten.

Ausblick:Der gestrige Schlusskurs hat den jüngsten Avancen auf der Oberseite zunächst ein vorläufiges Ende bereitet, zumal sich der DAX jetzt wieder in der neutralen Zone befindet. Das Long-Szenario: Um an die Aufwärtsdynamik vom Wochenanfang anknüpfen zu können, müssten die Notierungen erneut oberhalb von 14’550 aus dem Handel gehen und diesen Re-Break idealerweise mit weiterenGewinnen bestätigen. Dabei sollte der Index über das April-Top bei 14’603 und das aktuelle Juni-Hoch vom Mittwoch bei 14’709 steigen. Im Anschluss gilt es, den Bremsbereich zwischen 14’819 und 14’844 zu überbieten, um einen Hochlauf mit Kursziel 15’000 lancieren zu können. Das Short-Szenario: Nach dem Rückfall unter 14’550 kann die erste Unterstützung am GD100 festgemacht werden, der aktuell bei 14’431 verläuft. Sollten die Kurse diese Haltelinie unterbieten (was sich im nachbörslichen Handel bereits abzeichnete), müsste ein neuerlicher Test der 14’200er-Unterstützung einkalkuliert werden. Verlieren die Notierungen diesen Halt, könnte sich der Rücksetzer bis an die vielbeachtete 14’000er-Barriere ausweiten. Sollte der DAX diese Auffangzone nach unten durchbrechen, wäre der nächste Halt an der Volumenspitze im Bereich von 13’975 zu finden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’445.99 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 14’550+14’603+14’709
Unterstützungen: 14’431+14’200+14’000

Stand 09.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519879 Turbo Warrant YGDAKU 12’680.29 8.23 CHF 3.68
CH1174491154 Turbo Warrant YGDA1U 13’355.86 13.34 CHF 2.27
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163027 Turbo Warrant BDAXHU 16’159.09 8.27 CHF 3.66
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’427.58 14.13 CHF 2.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’432.00 -0.89%
DAX™ 14’379.84 -1.21%
S&P 500™ 4’115.97 -1.07%
Nasdaq 100™ 12’616.32 -0.75%
EUR/CHF 1.0485 0.72%
Crude Oil (USD) 123.99 3.71%
Gold (USD) 1’853.13 0.05%
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Add

 Stand 09.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Auf der Trendlinie

Rückblick: Nachdem die Aktie von Mercedes-Benz Group seit dem Mai-Tief bei EUR 60.31 in der Spitze 13.4% zulegen konnte, zeichnet sich nun eine interessante Chartkonstellation ab. Auf dem Weg nach oben eroberten die Kurse zuletzt nämlich sowohl die 200-Tage-Linie als auch das Juni-Top aus dem Vorjahr zurück, die jetzt gemeinsam als Unterstützung wirken. Zwar kletterten die Notierungen schon in der Vorwoche mit dem aktuellen Juni-Hoch bei EUR 68.42 auf den höchsten Stand seit drei Monaten, doch bislang ist der klare Ausbruch aus der dominanten Seitwärtsrange ausgeblieben. Dazu müssten die Kurse noch einige Widerstände überbieten.

Ausblick: Dem Bereich rund um das Juni-Top aus dem Vorjahr bei EUR 67.50 kommt aus charttechnischer Sicht eine hohe Bedeutung zu, denn auf diesem Niveau bilden die markanten Tiefs vom November, Dezember und Februar eine Art Abbruchkante. Das Long-Szenario: Um die Rückeroberung dieser Barriere zu bestätigen, sollten die Kurse nun klar über das markante Verlaufshoch vom 29. März bei EUR 68.16 ausbrechen und im Anschluss oberhalb von EUR 68.42 ein neues Monatshoch markieren. Gelingt der Break, würden die Papiere auch die mehrmonatige Seitwärtsrange nach oben verlassen, womit sich Platz bis zur Volumenspitze bei EUR 69.50 und/oder der 70er-Marke eröffnen könnte. Über dieser Hürde wäre das nächste Erholungsziel bei EUR 72.75 (ebenfalls eine Volumenspitze) zu finden, bevor einHochlauf an die Winter-Tops zwischen EUR 76.11 und EUR 77.90 möglich werden könnte. Das Short-Szenario: Die Unterstützung aus dem 2021er-Juni-Hoch und der 200-Tage-Linie zwischen EUR 67.50 und EUR 67.31 hat die Kurse (wie schon in den Vortagen) auch gestern gestützt. Sollte die Aktie unter diesen Halt rutschen, könnte ein Test der mittelfristigen 100-Tage-Linie folgen, die aktuell bei EUR 66.03 verläuft. Unterhalb dieses Levels müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis zum Verlaufshoch vom 2. August bei EUR 65.01 gerechnet werden, bevor der kurzfristige GD50 bei EUR 64.32 und die Volumenspitze bei EUR 63.75 in den Fokus rücken würde. Da es bei diesem Level um das Volumenmaximum der vergangenen zwei Jahre handelt, würde sich das Chartbild darunter auch in der grösseren Perspektive dann zunehmend eintrüben.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 67.95 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 68.16+68.42+69.50
Unterstützungen: 67.50+67.31+66.03

Stand 09.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181670352 Mini-Future MBGA3U 57.10 5.39 CHF 1.324
CH1192469950 Mini-Future MBGBEU 62.18 8.84 CHF 0.807
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162823335 Mini-Future BDAISU 77.22 5.76 CHF 1.237
CH1168504806 Mini-Future MBGABU 73.07 9.03 CHF 0.789
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • SEC-Chef fordert neues Regelwerk für den Aktienmarkt
    Der Chef der US-Börsenaufsicht SEC, Gary Gensler, hat sich in der Diskussion um den umstrittenen Handel einiger Online-Broker mit Meme-Aktien eingeschaltet und neue Regeln für den Aktienmarkt gefordert. Dabei müsse sichergestellt sein, dass alle Transaktionen transparent ablaufen und Kleinanleger nicht benachteiligt werden.

  • EZB-Sitzung mit Spannung erwartet
    Die am heutigen Donnerstag stattfindende EZB-Sitzung wird mit grosser Spannung erwartet, da mit einer Ankündigung der ersten Zinserhöhung seit über zehn Jahren gerechnet wird. Der Euro stabilisierte sich im Vorfeld der Notenbanksitzung oberhalb von 1.07 US-Dollar.

  • EZB-Sitzung mit Spannung erwartet
    Die am heutigen Donnerstag stattfindende EZB-Sitzung wird mit grosser Spannung erwartet, da mit einer Ankündigung der ersten Zinserhöhung seit über zehn Jahren gerechnet wird. Der Euro stabilisierte sich im Vorfeld der Notenbanksitzung oberhalb von 1.07 US-Dollar.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – In der neutralen Zone / Mercedes-Benz Group – Auf der Trendlinie2022-06-09T05:59:48+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’600 als Sprungbrett? / Apple – Kräfte sammeln für den Ausbruch?

 

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Mittwoch, 08.06.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – 12’600 als Sprungbrett?
  • Thema 2: Apple – Kräfte sammeln für den Ausbruch?

Nasdaq 100 – 12’600 als Sprungbrett?

Rückblick: Der Nasdaq 100 konnte bislang nicht an den Schwung der letzten Mai-Woche anknüpfen. Zwar stieg der Index am vergangenen Donnerstag bis auf das aktuelle Juni-Hoch bei 12’898 – womit das erste Kursziel auf der Oberseite punktgenau angesteuert wurde. Im Anschluss nahmen die Notierungen jedoch Tempo heraus und oszillierten in den vergangenen beiden Handelstagen um die 12’600er-Marke. Am gestrigen Dienstag eröffnete das Aktienbarometer bei 12’456 und markierte anschliessend das Tagestief bei 12’414. Im weiteren Verlauf erholten sich die Kurse bis auf das Tageshoch bei 12’737. Mit dem Schlusskurs bei 12’712 stand ein Plus von 0.9% zu Buche.

Ausblick: Nach der Tagesumkehr vom Freitag schiebt der Index im Bereich von 12’600 aktuell Volumen. Das Long-Szenario: Nimmt der Nasdaq 100 Anlauf für einen neuen Ausbruchsversuch, müsste zunächst die Volumenspitze bei 12’900 überwunden werden. Sobald der Break per Tagesschluss gelingt, würde sich das Kursziel auf das 2021er-Mai-Tief bei 12’967 stellen, das als untere Begrenzung einesWiderstands-Clusters gewertet werden kann – weitere Hürden sind bei 13’000, 13’020 bzw. 13’065 zu finden. Kann der Index diesen Bremsbereich überbieten, könnte es auf direktem Weg bis an das Top vom 4. Mai bei 13’557 gehen. Das Short-Szenario: Drehen die Kurse stattdessen wieder nach unten ab, wäre der erste Halt am Verlaufshoch vom 17. Mai bei 12’573 zu finden, das in den zurückliegenden Sitzungen (gerade auf Schlusskursbasis) zuverlässige Stützkraft bewiesen hat. Fallen die Tech-Werte unter dieses Niveau, müsste auf das 2020er-September-Hoch bei 12’439 geachtet werden. Verlieren die Notierungen diesen Halt, könnte ein Dip an die Unterstützungen bei 12’173 und 12’136 folgen, bevor es zu einem Test der 12’000er-Marke und/oder der Volumenspitze bei 11’950/11’900 kommen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’711.68 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 12’900+12’967+13’000
Unterstützungen: 12’573+12’439+12’173

Stand 08.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159384 Turbo Warrant SNDXVU 11’113.96 8.13 CHF 3.04
CH1188920636 Turbo Warrant TNDXTU 11’674.25 12.61 CHF 1.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1176156268 Turbo Warrant PNDX0U 14’197.74 8.11 CHF 3.04
CH1188941483 Turbo Warrant TNDXUU 13’682.68 12.02 CHF 2.05
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.06.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’562.30 0.29%
DAX™ 14’616.07 -0.26%
S&P 500™ 4’159.48 0.92%
Nasdaq 100™ 12’708.39 0.86%
EUR/CHF 1.0458 0.75%
Crude Oil (USD) 119.55 -0.20%
Gold (USD) 1’852.18 0.59%
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 Stand 08.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Kräfte sammeln für den Ausbruch?

Rückblick: Die Apple-Aktie hat am gestrigen Dienstag – und damit am Tag nach dem Beginn der Entwicklerkonferenz WWDC (Worldwide Developers Conference) – fester geschlossen. Dabei folgte auf den schwachen Handelsstart bei USD 144.35 der direkte Konter, wobei sich die Kurse vom Tagestief bei USD 144.10 bis auf das Tageshoch bei USD 149.90 schieben konnten. Zur Schlussglocke notierten die Papiere nur wenig tiefer bei USD 148.71, womit ein Plus von 1.8% zu Buche stand. Aus charttechnischer Sicht steckt die Aktie aber nach wie vor in einer Konsolidierungsphase fest, die im besten Fall als „Kräftesammelzone“ bezeichnet werden kann.

Ausblick: Ausgehend vom Jahrestief, das am 20. Mai bei USD 132.61 markiert wurde, konnten sich die Kurse am vergangenen Mittwoch bis auf USD 151.74 erholen. Dort drehte die Aktie jedoch wieder nach unten ab, womit der Re-Break eines wichtigen Widerstandlevels nicht auf Anhieb glückte. Das Long-Szenario: Um an den Mai-Schlussspurt anzuknüpfen, müssten die Notierungen zunächst die Volumenspitze bei USD 148.00/149.00 hinter sich lassen und anschliessend auch die 150er-Marke und das März-Tief bei USD 150.10 überbieten. Im Anschluss folgen dicht gestaffelt das aktuelle Juni-Hoch bei USD 151.74 und das Februar-Tief bei USD 152.00. Gelingt dort der Break, würden sich die Blicke direkt auf das Korrekturtief vom 24. Januar bei USD 154.70 richten, das zusammen mit der oberen Begrenzungdes „alten“ Keils eine Doppelhürde bildet. Darüber müssten die Hürden bei USD 157.26 (September-Top), bei USD 158.02 (50-Tage-Linie) und bei USD 159.49 (200-Tage-Linie) überwunden werden. Das Short-Szenario: Rutschen die Papiere wieder nach unten ab, könnte es zu einer vollständigen Schliessung der Kurslücke vom 27. Mai und einem gleichzeitigen Test der unteren Keilbegrenzung kommen. Sollten die Notierungen zwischen USD 143.78 und USD 142.65 keinen Halt finden, würde der volumenarme Raum eine erneute Korrektur bis zum Oktober-Tief bei USD 138.27 möglich machen, dem bei USD 137.07 das April-Top aus dem Vorjahr folgt. Dieses Level konnte bislang auf Schlusskursbasis verteidigt werden, weshalb dieser Unterstützung vor allem im Linienchart eine größere Bedeutung zukommt. Im Intraday-Verlauf ist darunter zudem das aktuelle Jahrestief bei USD 132.61 als weiteres Ziel einer grösseren Korrektur zu nennen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 148.71 USD
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 149.00+150.10+151.74
Unterstützungen: 143.78+142.65+138.27

Stand 08.06.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.06.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116583969 Mini-Future AAPAEU 130.94 6.88 CHF 0.42
CH1188941889 Mini-Future HAAPEU 142.11 13.77 CHF 0.21
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187862870 Mini-Future FAAP9U 160.39 7.74 CHF 0.37
CH1191377899 Mini-Future GAAPXU 152.64 13.66 CHF 0.21
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.06.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Australiens Notenbank mit überraschendem Zinsschritt
    Die australische Notenbank RBA hat den Leitzins überraschend stark angehoben. Um die hohe Inflation einzudämmen, erhöhten die Währungshüter den Zinssatz von 0.35 auf 0.85 Prozent, was dem grössten Zinsschritt seit 22 Jahren entspricht. Im Mai war der Leitzins bereits um 25 Basispunkte angehoben worden.

  • EU-Parlament vor Abstimmung über Klimagesetze
    Am heutigen Mittwoch wird das EU-Parlament über mehrere Vorschläge zur Senkung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen abstimmen. Diskutiert werden soll unter anderem ein mögliches Verbot für Verbrennermotoren, eine Erweiterung des Emissionshandels und neue Zielmarken bei der Aufforstung.

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    Am heutigen Mittwoch wird das EU-Parlament über mehrere Vorschläge zur Senkung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen abstimmen. Diskutiert werden soll unter anderem ein mögliches Verbot für Verbrennermotoren, eine Erweiterung des Emissionshandels und neue Zielmarken bei der Aufforstung.

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Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’600 als Sprungbrett? / Apple – Kräfte sammeln für den Ausbruch?2022-06-08T06:00:17+02:00
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