Logistik – Die Pakete stapeln sich / Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio

 

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Donnerstag, 08.12.2022
  • Thema 1: Logistik – Die Pakete stapeln sich
  • Thema 2: Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio

Logistik
Die Pakete stapeln sich

Die Schnäppchen-Tage rund um Black Friday und Cyber-Week bescheren den Logistikern gute Geschäfte. So lieferte die heimische Post 7.1 Millionen Pakete vom 21. November bis 29. November aus. Das liegt deutlich über den durchschnittlichen Tagesmengen im Rest des Jahres und im Vergleich zu Vor-Corona 2019 ist es ein Plus von 21 Prozent. (Quelle: Schweizerische Post, Medienbericht, 02.12.2022) Auch das Nachbarland hatte mit einer «Päckli»-Flut zu kämpfen. Bei der Deutschen Post legte die Zahl der Paket- und warentragenden Briefsendungen während der Schnäppchentage im Vergleich zum Durchschnitt um mehr als 50 Prozent zu. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.11.2022) Auch die Aktie der Deutschen Post erfreute sich zuletzt einer steigenden Nachfrage und kletterte auf Monatssicht um mehr als sieben Prozent empor.¹ Der DAX™-Titel bildet zusammen mit A.P. Moller-Maersk und Kuehne + Nagel die Basis eines neuen Callable BRCs (Symbol: KNFWDU). Um bedingt teilgeschützt in den Logistiksektor zu investieren bietet sich zudem ein «gebrauchter» BRC (Symbol: KKLADU) auf Deutsche Post, Kuehne + Nagel und United Parcel Service an.

Nicht erst seit der Vorweihnachtszeit laufen die Geschäfte gut, das ganze Jahr über befindet sich die Branche bereits auf Wachstumskurs. Anfang November hat deswegen die Deutsche Post ihr Jahresziel angehoben, nachdem der Konzern im dritten Quartal 2022 dank eines florierenden internationalen Express- und Frachtgeschäfts deutlich mehr verdiente. Der DAX™-Konzern erwartet neu ein operatives Ergebnis von 8.4 Milliarden Euro, zuvor war ein Wert von rund acht Milliarden Euro mit einer Abweichung von rund fünf Prozent nach oben oder unten in Aussicht gestellt worden. Damit steuert die Post auf ein weiteres Rekordjahr zu. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.11.2022) Bestmarken erzielte zuletzt auch Kuehne + Nagel. Der heimische Logistik-Konzern ist im dritten Quartal dank hoher Frachtraten wegen der globalen Lieferkettenprobleme weiter gewachsen und steigerte den Umsatz um 16 Prozent sowie den Gewinn um ein Fünftel. Im Zuge dessen erzielte die im Kanton Schwyz ansässige Firma das beste Neunmonats-ergebnis der Geschichte. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 25.10.2022)Die Containerreederei Maersk verzeichnete im abgelaufenen Vierteljahr einen Gewinnsprung um mehr als die Hälfte und übertraf damit – ebenso wie der US-Paketriese UPS – die Erwartungen der Analysten. Allerdings fällt der Ausblick der Dänen auf das laufende Jahr gedämpft aus. Maersk rechnet damit, dass der weltweite Bedarf an Transporten um zwei bis vier Prozent sinken wird. Zuvor war ein Rückgang um ein Prozent als auch einen Zuwachs um ein Prozent in Aussicht gestellt worden. (Quelle: Refinitv, Medienmitteilung, 25.10.2022) Was den Ausblick auf 2023 angeht, wird derweil die Deutsche Post vorsichtiger. Für die Entwicklung gebe es laut dem Konzern sehr grosse Unsicherheiten, eine konkrete Prognose möchten die Deutschen erst im März vorlegen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 08.11.2022)


Chancen: Die Unsicherheiten bezüglich der Zukunft hinterlässt auch an den Börsen Spuren. Im laufenden Jahr musste das Gros der Logistik-Titel Federn lassen. In den vergangenen Wochen stabilisierten sich allerdings die Chartbilder und die Aktie schwenkten in einen Seitwärtskurs ein.¹ Genau das richtige Umfeld für Barrier Reverse Convertibles. Der neue (Symbol: KNFWDU) BRC auf A.P. Moller – Maersk, Kuehne + Nagel und Deutsche Post ist mit einem attraktiven Coupon von 10.25 Prozent p.a. sowie einer tiefen Barriere bei 50 Prozent der Startwerte ausgestattet. Noch mehr Rendite verspricht das Produkt (Symbol: KKLADU) auf Deutsche Post, Kuehne + Nagel und UPS mit einer Gewinnchance von 31.4 Prozent jährlich. Der Puffer fällt allerdings geringer aus. Der aktuelle Worst-Performer K + N ist 26.4 Prozent von der Schwelle entfernt.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable oder Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
A.P. Moller-Maersk vs. Deutsche Post vs. Kuehne + Nagel (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Prozentual zweistellig ging es in den vergangenen fünf Jahren mit den Kursen von A.P. Moller – Maersk und Deutsche Post nach oben. Bei der heimischen K + N reichte es dagegen nur für ein Nullsummenspiel.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.12.2022
Deutsche Post vs. Kuehne + Nagel vs. United Parcel Service (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der US-Paketriese UPS hängt mittelfristig seine europäischen Pendants ab. Während die Aktie um 58 Prozent zulegte, gelang der Deutschen Post «nur» ein Plus von knapp einem Drittel.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.12.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

10.25% p.a. Callable BRC auf Moller – Maersk / Dt. Post / K + N

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Symbol KNFWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte A.P. Moller – Maersk, Deutsche Post,
Kuehne + Nagel
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 14.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.12.2022, 15:00 Uhr
 

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10.50% p.a. Auto-Callable auf Dt. Post / K + N / UPS

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Symbol KKLADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Dt Post,
K + N, UPS
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.50% p.a.
Seitwärtstrendite 23.68% / 31.41% p.a.
Kick-In Level (Abstand) D. Post: EUR 25.827 (32.3%)
K+N: CHF 159.24 (26.4%)
UPS: USD 124.068 (28.9%)
Verfall 11.09.2023
Emittentin UBS AG. London
Geld- / Briefkurs 85.95% / 86.95%
Emittentin  

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 07.12.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’009.95 -1.1%
SLI™ 1’680.41 -1.2%
S&P 500™ 3’933.92 -3.6%
EURO STOXX 50™ 3’920.90 -1.1%
S&P™ BRIC 40 3’250.94 0.5%
CMCI™ Compos. 1’469.07 -2.4%
Gold (Feinunze) 1’785.36 1.0%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Schweizer Technologie
Renditeträchtiges Trio

Synchron zum Nasdaq mussten auch die heimischen Technologiewerte im laufenden Jahr kräftig Federn lassen. Zuletzt schlugen einige Titel aber einen Richtungswechsel ein. Dazu zählt die VAT Group. Der heimische Ausrüster für die Halbleiterindustrie legte auf Monatssicht um ein Fünftel zu.¹ Operativer Rückenwind kommt vom jüngsten Kapitalmarkttag, auf dem der Konzern seine Mittelfristziele präsentierte. Auch die Logitech-Aktie machte zuletzt Boden gut und überwand dabei sogar die 200-Tage-Linie.¹ Der in Zeichnung stehende Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNGFDU) fasst die beiden Tech-Titel sowie die Softwarefirma Temenos zusammen und bietet auf das Trio eine Coupon-Zahlung von 13.50 Prozent jährlich. Der Risikopuffer beläuft sich auf komfortable 50 Prozent.
Der Spezialist für Vakuumventile VAT sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Bis zum Jahr 2027 peilt das Unternehmen ein Erlöswachstum auf 1.8 bis 2.2 Milliarden Franken an. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr werden es knapp 1.1 Milliarden Franken werden. Dabei rechnet VAT mit einer anhaltend hohen operativen Marge. Diese soll zwischen 32 und 37 Prozent liegen, 2022 wird mit einem Wert von 35 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 02.12.2022) Logitech spürte im vergangenen Quartal zwar etwas Gegenwind, hat sich aber für das Weihnachtsgeschäft mit zahlreichen Innovationen gerüstet. Mehr als 20 Produkte wurden angekündigt, welche die langfristigen Trends Hybrid Work, Video Everywhere, Gaming und Digital Content Creation aufgreifen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde zudem bestätigt. (Quelle: IT-times, Medienbericht, 25.10.2022) Dies gilt nicht für Temenos, die Fintech-Firma rückte nach einem enttäuschenden Ergebnis im dritten Quartal von ihrer Prognose ab. Hatte das Genfer Unternehmen zuvor noch eine Verbesserung um neun bis elf Prozent angepeilt, wird neu mit einem Rückgang des Betriebsgewinns um 25 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 20.10.2022) Die Aktie bewegt sich dennoch seit Wochen seitwärts im Bereich der 60-Franken-Marke.¹

Chancen:Der neue Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNGFDU) auf das heimische Tech-Trio Logitech, Temenos und VAT gewährt auch ohne Kursavancen der Basiswerte einen Coupon von 13.50 Prozent järhlich. Um auch das Nominal vollständig zurück zu erhalten müssen die Barrieren, die bei 50 Prozent der jeweiligen Starkurse fixiert werden, bis zum Laufzeitende unversehrt bleiben. Aufgrund der Autocallable-Funktion kann es frühestens nach einem halben Jahr zu einer vorzeitigen Kündigung kommen.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächsten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Logitech vs. Temenos vs. VAT Group (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 07.12.2022
13.50% p.a. Autocallable BRC aufLogitech / Temenos / VAT Group
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Symbol KNGFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertbile
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Logitech, Temenos, VAT Group
Handelswährung CHF
Coupon 13.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 14.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.12.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 07.12.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Logistik – Die Pakete stapeln sich / Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio2022-12-08T11:10:57+01:00

Daily Markets: DAX – 14’300 im Fokus / Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 08.12.2022
  • Thema 1: DAX – 14’300 im Fokus
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

DAX – 14’300 im Fokus

Rückblick:Nachdem der deutsche Leitindex schon am Dienstagabend nachbörslich unter Druck geraten war, starteten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch erneut in der Verlustzone. Mit dem Opening bei 14’305 Punkten notierte der DAX bereits 38 Zähler unter dem Vortagsschluss (14’343), konnte das kleine Gap aber noch am Vormittag schließen und bis auf das Tageshoch bei 14’372 steigen. Von dort drehten die Notierungen jedoch wieder nach unten ab und fielen unter die 14’300er-Marke auf das Tagestief bei 14’218 zurück. Mit dem Endstand bei 14’261 (-0.6%) gab der Index die Haltelinie schließlich auch per Tagesschluss auf.

Ausblick:Durch den jüngsten Rücksetzer ist der DAX aus charttechnischer Sicht aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone nach unten herausgefallen. Das Long-Szenario: Um auf der Oberseite neue Akzente setzen zu können, müssten die Blue Chips zunächst wieder über 14’300 steigen und im Anschluss auch die Hürden bei 14’400 bzw. 14’500 überbieten. Nach einem Schlusskurs oberhalb dieses Levels hätten die Kurse Raum für einen Anstieg an das bisherigeDezember-Top bei 14’585, das unverändert mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14’603 einen Bremsbereich bildet. Darüber wäre Platz bis an das Juni-Hoch bei 14’709, dem bei 14’819 das 2021er-Oktober-Tief und danach die 15’000er-Marke folgen würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würde der DAX das Verlassen der Schiebezone mit Notierungen unterhalb des gestrigen Tagestiefs bestätigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kurse auch unter die 14’200er-Marke und das Verlaufstief vom 17. November bei 14’150 fallen. Der nächste Halt wäre anschließend an der runden 14’000er-Marke zu finden. Bietet dieses Niveau ebenfalls keinen Halt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Vor-Corona-Top bei 13’795 einkalkuliert werden. Darunter sollten die 13’600er-Marke stützend wirken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’261.19 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’400+14’500+14’585
Unterstützungen: 14’218+14’200+14’150

Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226257330 Turbo Warrant PIGDAU 12’620.03 8.35 CHF 3.40
CH1230085362 Turbo Warrant R2GDAU 13’299.01 13.65 CHF 2.08
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584165 Turbo Warrant GDAEJU 16’053.56 8.27 CHF 3.43
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’362.22 13.62 CHF 2.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’046.60 -0.56%
DAX™ 14’319.42 -0.17%
S&P 500™ 3’950.32 0.23%
Nasdaq 100™ 11’510.76 -0.34%
EUR/CHF 0.9886 0.26%
Crude Oil (USD) 77.34 -2.27%
Gold (USD) 1’787.94 1.10%
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 Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie hatte sich vom Oktober-Tief bei EUR 120.64 bis Mitte November auf EUR 144.98 erholt, scheiterte dort jedoch an der Rückeroberung des Volumenmaximums (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009). In der Folge gingen die Kurse in eine mehrwöchige Konsolidierung über. Dabei oszillierten die Notierungen zuletzt um die 100-Tage-Linie, die auch im gestrigen Handel eine Rolle spielte: per Abwärtslücke mit EUR 139.18 noch über dem mittelfristigen Durchschnitt gestartet, fielen die Papiere zum Xetra-Schluss (-1.6%) per Endstand (EUR 137.60) wieder unter den GD100 zurück.

Ausblick: Im Zuge der aktuellen Konsolidierungsphase läuft die Volkswagen-Vorzugsaktie nun in die Spitze eines charttechnischen Dreiecks hinein, das – je nach Auflösung – für neue Impulse sorgen könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse jetzt über die September-Abwärtstrendgerade steigen und damit das Dreieck bullish auflösen bzw. nach oben verlassen. Da die Fehlsignalquote bei Dreiecken jedoch recht hoch ist, sollten zur Bestätigung mindestens auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei EUR 142.57) und das Volumenmaximum zwischen EUR 143.00 und EUR 144.00 überboten werden. Gelingt der Break, hätten die Notierungen im Anschluss Platz bis an die 150er-Marke, wobei der nächste Widerstand am September-Top bei EUR 153.74 festgemacht werden kann. Steigt die Aktie überdiese horizontale Hürde, könnte in der grossen Perspektive zusammen mit dem Juli- und Oktober-Tief ein Umkehrmuster in Form eines Doppeltiefs vollendet werden. Das Short-Szenario: Fällt die Volkswagen-Vorzugsaktie in der bearishen Verlaufsvariante im Bereich von EUR 135.75 hingegen per Schlusskurs aus dem Dreieck nach unten heraus, müsste zunächst mit einem Rücksetzer bis an das Tief vom 29. November bei EUR 134.80 gerechnet werden. Darunter würden die Notierungen bei EUR 133.42 auf die kurzfristige 50-Tage-Linie treffen, die im Augenblick knapp über dem März-Tief (EUR 131.30) verläuft. Sollte die Aktie dort keinen Halt finden, wäre ein weiterer Abwärtsabschnitt in Richtung des 2020er-November-Tiefs bei EUR 122.96 denkbar. Auf diesem Niveau hatte sich die Aktie im Juli und Oktober gefangen, weshalb nur wenig tiefer auch das Jahrestief (EUR 120.56) zu finden ist.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 137.60 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 142.57+143.00+144.00
Unterstützungen: 135.75+134.80+133.42

Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967030 Mini-Future HVOW8U 120.89 5.40 CHF 0.525
CH1230104460 Mini-Future IVOW5U 128.50 7.49 CHF 0.379
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195734293 Mini-Future FVOW0U 153.64 5.35 CHF 0.495
CH1218475940 Mini-Future GVOW6U 148.22 6.88 CHF 0.385
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wirecard-Prozess vor dem Auftakt
    Am heutigen Donnerstag beginnt in München der Prozess gegen den früheren Wirecard-CEO Markus Braun sowie zwei Mitangeklagte. Der Zahlungsdienstleister Wirecard musste im Juni 2020 Insolvenz anmelden und drei Monate später den DAX verlassen.

  • Wall Street erneut etwas leichter
    Nachdem die US-Indizes bereits in den ersten beiden Handelstagen dieser Woche unter roten Vorzeichen notierten, setzte sich der Trend am Mittwoch bei S&P 500 (-0.2%) und Nasdaq 100 (-0.5%) fort. Der Dow Jones trat hingegen per Saldo auf der Stelle.

  • Wall Street erneut etwas leichter
    Nachdem die US-Indizes bereits in den ersten beiden Handelstagen dieser Woche unter roten Vorzeichen notierten, setzte sich der Trend am Mittwoch bei S&P 500 (-0.2%) und Nasdaq 100 (-0.5%) fort. Der Dow Jones trat hingegen per Saldo auf der Stelle.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – 14’300 im Fokus / Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?2022-12-08T08:09:29+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus / amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

 

 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 07.12.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus
  • Thema 2: amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 Mitte November auf das Zwischenhoch bei 12’025 gestiegen war, steckten die Tech-Werte danach zunächst in einer Konsolidierung unterhalb des Volumenmaximums fest. Erst am Monatsletzten konnten die Notierungen noch einmal über 12’000 ausbrechen und bei 12’031 ein neues November-Top markieren. Mit dem Dezemberauftakt ging es dann weitere 84 Punkte auf 12’115 nach oben, allerdings fiel das Aktienbarometer am Freitag mit 11’994 Zählern (-0.4%) wieder unter 12’000 zurück. Zum Start in die neue Woche weiteten sich der Verluste aus; am Montag gab der Index 1.7% ab, gestern betrug das Minus 2% auf 11’550 Punkte.

Ausblick: Per Saldo konnte der Nasdaq 100 im November 5.5% zulegen und die bisherigen 2022er-Verluste zwischenzeitlich auf -26.2% eindämmen. Durch den neuerlichen Rückfall unter die 12’000er-Barriere und das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 hat sich das Chartbild allerdings wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Tech-Werte jetzt überdas Oktober-Top bei 11’682 steigen. Oberhalb dieser Hürde könnte dann ein Hochlauf an das Zwischenhoch vom 23. November bei 11’866 lanciert werden, bevor mit dem (mittlerweile nach oben verschobenen) Volumenmaximum, dem GD100 (11’975) und der 12’000er-Barriere ein massiver Bremsbereich warten würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung steht jetzt die Volumenspitze an der 11’500er-Schwelle im Fokus, die zusammen mit dem Mai-Tief (11’492) und der Dezember-Abwärtstrendgeraden die erste charttechnisch relevante Unterstützung bildet. Der nächste Halt darunter könnte am GD50 bei 11’367 angetragen werden, bevor die obere Kante des offenen 438-Punkte-Gaps vom 10. November bei 11’236 als Haltelinie infrage käme. Weitere Unterstützungen wären dann am Juni-Tief (11’037) und bei 11’000 zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’549.69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’682+11’866+11’900
Unterstützungen: 11’500+11’492+11’367

Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228923632 Turbo Warrant 6NDXQU 10’333.46 8.99 CHF 2.44
CH1230072741 Turbo Warrant 7NDXKU 10’749.93 13.15 CHF 1.67
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231419792 Turbo Warrant 8NDXOU 12’873.84 9.01 CHF 2.43
CH1215563078 Turbo Warrant 4NDX3U 12’441.20 13.41 CHF 1.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’083.10 -1.00%
DAX™ 14’290.93 -1.08%
S&P 500™ 3’941.68 -1.43%
Nasdaq 100™ 11’556.21 -1.96%
EUR/CHF 0.9859 -0.31%
Crude Oil (USD) 79.14 -4.73%
Gold (USD) 1’769.26 0.03%
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Add

 Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

Rückblick: Die Aktie von amazon.com hatte sich vom Jahrestief bei USD 85.87 in der Spitze bis auf USD 103.79 geschoben, doch nach der viertägigen Erholung drehten die Kurse in der zweiten November-Hälfte erneut nach unten. Am Monatsultimo legten die Papiere zwar noch einmal 4.5% an Wert zu, allerdings wurden auch diese Gewinne rasch wieder abgegeben: Bislang endeten alle vier Handelstage im Dezember unter roten Vorzeichen, weshalb sich für den noch jungen Monat bereits ein Minus von 8.6% ergibt. In einem schwachen Marktumfeld verlor die Aktie dabei allein am gestrigen Dienstag 3% auf USD 88.25.

Ausblick: Der November (-5.8%) war für die Aktie von amazon.com bereits der vierte Verlustmonat in Folge – hinzu kommt nun ein schwacher Dezember-Start, wobei die Kurse gestern sogar unter das Volumenmaximum zurückgefallen sind. Das Long-Szenario: Um die Abwärtstendenz umzukehren, müssten die Notierungen im ersten Schritt zurück über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit mehr als fünf Jahren zwischen USD 89.00 und USD 90.00 steigen. Unmittelbar darüber sollten dann die Verlaufstiefs vom 21. und 29. November bei USD 90.59 bzw. USD 91.44 überboten werden. Erste nennenswerte Long-Impulse würden allerdings erst vorliegen, wenn es den Kursen gelingt, auf ein neues Dezember-Top zu klettern. Dafür wäre ein Anstieg über USD 97.23 nötig, wobei im Anschluss die runde 100er-Marke mit den Tiefs vom Mai (USD 101.26) und Juni (USD 101.43)sowie dem 2018er-Top bei USD 102.53 als Widerstände wirken könnten. Darüber würde anschliessend die kurzfristige 50-Tage-Linie bei aktuell USD 104.11 mit der unteren Begrenzung der offenen Kurslücke vom 28. Oktober in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Unterhalb des Volumenmaximums zwischen USD 90.00 und USD 89.00 richten sich die Blicke bereits auf das Jahrestief vom 9. November bei USD 85.87. Sollten die Kurse auf einen neuen 2022er-Tiefstand abrutschen, dürften danach das Oktober-Tief und das Juni-Tief aus dem Jahr 2019 bei USD 84.25 bzw. USD 83.60 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre ein Test des Corona-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei USD 81.30 möglich, bevor sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des 2019er-Tiefs bei 65.35 ergeben könnte.

amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 88.25 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 89.00+90.00+90.59
Unterstützungen: 85.87+84.25+83.60

Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quantsamazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232734710 Mini-Future WAMZCU 74.64 5.35 CHF 1.57
CH1232736244 Mini-Future VAMZGU 79.64 7.51 CHF 1.12
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232722533 Mini-Future VAMZHU 101.95 5.45 CHF 1.54
CH1232752431 Mini-Future VAMZWU 98.36 7.05 CHF 1.19
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Brent Rohöl auf neuem Jahrestief
    Die Talfahrt bei den Ölpreisen hat sich am gestrigen Dienstag fortgesetzt. Dabei markierte die Nordseesorte Brent ein neues Jahrestief; für ein Barrel (159 Liter) wurden USD 79.14 notiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel auf USD 73.81 je Barrel.

  • China-Exporte mit zweitem Rückgang in Folge
    Chinas Exporte sind einer Mitteilung des Pekinger Zolls zufolge im November verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8.7% zurückgegangen. Bereits im Oktober waren die Ausfuhren um 0.3% gesunken. Bei den Importen betrug der Rückgang im November 10.6%.

  • China-Exporte mit zweitem Rückgang in Folge
    Chinas Exporte sind einer Mitteilung des Pekinger Zolls zufolge im November verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8.7% zurückgegangen. Bereits im Oktober waren die Ausfuhren um 0.3% gesunken. Bei den Importen betrug der Rückgang im November 10.6%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus / amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief2022-12-07T08:05:03+01:00

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand / Tesla Inc – Erholung abgebrochen


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Dienstag, 06.12.2022
  • Thema 1: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand
  • Thema 2: Tesla Inc – Erholung abgebrochen

S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand

Rückblick:Nachdem die Standardwerte im S&P 500 den November mit einem Plus von 5.4% beenden und am letzten Handelstag des Monats per Tagesschluss (4’080) über die 4’000er-Barriere und den GD200 ausbrechen konnten, ging es am Donnerstag auf ein neues Dezember-Hoch bei 4’101 Zählern. Von dort drehte der Index jedoch wieder nach unten ab und konsolidierte am Freitag die vorangegangenen Kursgewinne. Zum gestrigen Start in die neue Woche setzte das Aktienbarometer den jüngsten Abwärtskurs fort und eröffnete die Sitzung bereits mit einem 20-Punkte-Gap. Im Tief fielen die Notierungen auf 3’984 und damit unter die 4’000er-Marke zurück.

Ausblick:Mit dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie und den Rutsch an die 4’000er-Marke hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Für erste neue Impulse auf der Oberseite sollte der S&P 500 die 4’000er-Barriere erneut überwinden (wichtig: per Tagesschluss) und im Anschluss über den GD200 hinweg bis an bzw. über das aktuelle Dezember-Top bei 4’101 steigen.Auf dem Weg dorthin müsste der Index auch die Januar-Abwärtstrendgerade überbieten und aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen. Gelingt der Sprung auf ein neues Monatshoch, könnte bei 4’110 das offene Gap vom 13. September geschlossen werden. Nur wenig höher würde bei 4’115 das Februar-Tief und bei 4’119 dann das September-Top warten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung steht bereits das Vorwochentief bei 3’938 im Fokus. Unterhalb dieses Levels könnte es zu einem Test der Volumenspitze bei 3’920 kommen, die unverändert im Zusammenspiel mit dem GD100 bei 3’928, dem Tief vom 17. November bei 3’907 und der 3’900er-Marke einen Haltebereich bildet. Fällt der Index unter 3’900, müsste eine Ausweitung der Korrektur in Richtung GD50 (3’818) bzw. an das Mai-Tief bei 3’810 einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’998.84 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’000+4’045+4’101
Unterstützungen: 3’938+3’920+3’900

Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225243398 Turbo Warrant SP88QU 3’552.19 8.21 CHF 4.65
CH1215592499 Turbo Warrant TSPXVU 3’715.25 12.10 CHF 3.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178548 Turbo Warrant ISPXYU 4’511.86 8.40 CHF 4.53
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’349.01 12.60 CHF 3.02
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’184.60 -0.12%
DAX™ 14’431.35 -0.67%
S&P 500™ 3’999.62 -1.77%
Nasdaq 100™ 11’793.66 -1.67%
EUR/CHF 0.9888 0.08%
Crude Oil (USD) 83.07 -2.65%
Gold (USD) 1’766.93 -1.71%
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 Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Erholung abgebrochen

Rückblick: Vor zwei Wochen hatte die Tesla-Aktie bei USD 166.19 ein neues Jahrestief markiert, woraufhin eine Erholung (19.7%) bis auf USD 198.92 am vergangenen Donnerstag folgte. Doch statt die 200er-Marke zu überbieten, drehten die Papiere gestern wieder nach unten ab. Bereits zur Eröffnung bei USD 189.44 (Schlusskurs vom Freitag: USD 194.86) stand dabei ein Minus von 2.8% zu Buche, wobei die Kurse im Tief bis auf USD 180.55 zurücksetzten. Am Ende einer tiefroten Sitzung (-6.4%) verabschiedete sich die Aktie nur etwas höher bei USD 182.45 aus dem Handel. Damit wurde der Tagesgewinn vom 30. November (7.7%) nahezu vollständig wieder abgegeben.

Ausblick: Die Erholung vom Jahrestief hat mit dem schwachen Wochenstart einen deutlichen Dämpfer erhalten. Allerdings könnte im Chart nun eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation Kontur annehmen. Das Long-Szenario: Drehen die Kurse über dem – spätestens jedoch am – Verlaufstief vom 9. November bei USD 177.12 wieder nach oben, wäre im Tesla-Chart die Ausbildung einer umgekehrten SKS möglich. Vollendet wäre dieses kleine Umkehrmuster jedoch erst bei einem Schlusskurs oberhalb der Nackenlinie im Bereich von USD 198.50, wobei zur Bestätigung direkt auch das Dezember-Top (USD 198.92) sowie die 200er-Marke und das November-Zwischenhoch (USD 200.82) überboten werden sollten. Gelingt der Break, kann die nächste charttechnische Hürde am Mai-Tief bei USD 206.84festgemacht werden, bevor sich Platz bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 213.37 eröffnen dürfte. Darüber stellt dann die 2021er-Aufwärtstrendgerade im Bereich von USD 220.00 einen möglichen Widerstand dar. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen unter das Verlaufstief vom 9. November bei USD 177.12 zurückfallen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), könnte die Aktie gleichzeitig ein weiteres Mal aus dem breiten Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen. Danach müsste direkt mit einer Schliessung der Aufwärtslücke vom 23. November bei USD 169.91 und einem Test des 2020er-September-Hochs bei USD 167.50 und/oder des Jahrestiefs bei USD 166.19 gerechnet werden. Fallen die Papiere auf ein neues 2022er-Tief zurück, wäre die nächste charttechnische Auffangzone strenggenommen erst auf dem Niveau der Volumenspitze bei USD 142.50 zu finden. Darunter könnte es zu weiteren Abgaben bis in den Bereich um USD 120.00 kommen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 182.45 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 198.50+200.00+206.84
Unterstützungen: 177.12+169.91+167.50

Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232751920 Mini-Future QQTSLU 161.59 5.45 CHF 0.65
CH1234582240 Mini-Future SHTSLU 173.38 8.06 CHF 0.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232729108 Mini-Future PZTSLU 206.92 5.65 CHF 0.62
CH1232729082 Mini-Future PXTSLU 198.92 7.62 CHF 0.46
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis dreht nach unten
    Nachdem der Goldpreis zum gestrigen Wochenstart zunächst bei USD 1’809 auf ein neues Monatshoch und den höchsten Stand seit Anfang Juli steigen konnte, sind die Kurse im weiteren Verlauf wieder nach unten abgedreht. Am frühen Dienstagmorgen wird eine Feinunze des gelben Edelmetalls auf USD 1’769 taxiert.
  • Porsche AG steigt in den DAX auf
    Die Vorzugsaktie des Sportwagenbauers Porsche wird nach den Fast-Entry-Regeln zum 19. Dezember in den deutschen Leitindex aufgenommen. Dort werden die Papiere die Aktien des Sportartikelherstellers Puma ersetzen. Porsche war erst Ende September mit den Vorzugsaktien an die Börse gegangen.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand / Tesla Inc – Erholung abgebrochen2022-12-06T08:12:07+01:00

Viel Denksport für die Währungshüter

KeyInvest Blog

05. Dezember 2022

Viel Denksport für die Währungshüter

Das Inflationsgespenst scheint langsam etwas an Schrecken zu verlieren. Mit dieser Erkenntnis gehen die Investoren in die letzten vier Handelswochen des Börsenjahres 2022. In der Schweiz sind die Konsumentenpreise im November 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3.0 Prozent gestiegen. Damit bewegte sich die vom Bundesamt für Statistik (BfS) vorgelegte Teuerungsrate im Rahmen der Erwartungen. Gleichwohl blieb sie den zehnten Monat nacheinander über dem von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angestrebten Niveau von weniger als zwei Prozent. Schon zwei Tage vor dem Landesindex der Konsumentenpreise hatte das BfS Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorgelegt. Demnach ist die Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um 0.50 Prozent gewachsen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.12.2022)

Mit diesen frischen makroökonomischen Informationen dürfte sich das SNB-Direktorium nun intensiv beschäftigen, ehe das Gremium am 15. Dezember die letzte Geldpolitische Lagebeurteilung in diesem Jahr vornimmt. Die Europäische Zentralbank kommt am selben Tag zur finalen Sitzung 2022 zusammen. Auch ihre Verantwortlichen dürften ob der neuesten Inflationszahlen etwas aufgeatmet haben. Erstmals seit Monaten ist die Teuerungsrate auf dem Gebiet der Währungsunion zurückgegangen. Laut ersten Berechnungen durch die Statistikbehörde Eurostat lagen die Konsumentenpreise im November 2022 um 10.0 Prozent über dem Vorjahresniveau. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.11.2022)

Powell lässt aufhorchen

In den USA wird der Consumer Price Index (CPI) für den vergangenen Monat erst am 13. Dezember veröffentlicht. Mehr oder weniger zeitgleich beginnt eine zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Ihr Präsident, Jerome Powell, hat in der vergangenen Woche die Aussicht auf eine etwas weniger aggressive Ausrichtung der Geldpolitik gestärkt. Seiner Ansicht nach könnte die Zeit gekommen sein, um Tempo bei den Zinserhöhungen herauszunehmen. An einer Veranstaltung der Denkfabrik Brookings Institution betonte Powell aber auch, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei. Vielmehr erachtet er es als erforderlich, die Zügel straff zu halten, um der Teuerung Herr zu werden. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.12.2022)

Geht es nach dem Arbeitsmarkt, dann kommt die weltgrösste Volkswirtschaft weiterhin erstaunlich gut mit dem Mix aus Preisauftrieb und steigenden Zinsen zu Recht. Im November 2022 wurden in den USA ausserhalb der Landwirtschaft 263’000 neue Stellen aufgebaut, nach 261’000 im Vormonat. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang des Jobzuwachses auf 200’000 Arbeitsplätze gerechnet. Während die Arbeitslosenrate im November wie erwartet bei 3.7 Prozent verharrte, legte der durchschnittliche Stundenlohn gegenüber dem Vormonat um 0.60 Prozent zu. Für den Oktober hatte das Bureau of Labor Statistics eine Steigerung um 0.50 Prozent festgestellt. (Quelle Refinitiv, Medienbericht, 02.12.2022)

Nicht zuletzt der gegen eine nachhaltige Abkühlung der Inflation sprechende Lohnauftrieb sorgte dafür, dass die Wall Street den aktuellen „Nonfarm payrolls“-Report zunächst negativ aufgenommen hat. Der S&P® 500 Index tauchte am Freitag zum Handelsstart um bis zu 1.22 Prozent unter den Vortagesschlusskurs ab. Später drehte der Börsengradmesser jedoch nach oben und verabschiedete sich nur mit einem kleinen Minus in das Wochenende.*

OPEC+ bleibt sich treu

In der Vorbereitung auf die Sitzung in der nächsten Woche dürfte das Fed auch noch die US-Erzeugerpreise genau unter die Lupe nehmen. Am kommenden Freitagnachmittag werden diese Daten für den November publiziert. Anderthalb Stunden später legt die Universität Michigan ihr viel beachtetes Verbrauchervertrauen vor. Auf dem alten Kontinent steht neben dem Auftragseingang der deutschen Industrie unter anderem die revidierte Berechnung des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone im dritten Quartal 2022 an.
Bereits am gestrigen Sonntag sorgte die OPEC+ für Schlagzeilen. Vertreter der aus der Organisation erdölexportierender Länder und mehrerer Partner, darunter Russland, bestehenden Gruppe haben eine Onlinekonferenz abgehalten. Dabei wurde beschlossen, keine Änderungen an den aktuellen Fördermengen vorzunehmen. Im Oktober hatten sich die OPEC+ darauf verständigt, den täglichen Ölausstoss um zwei Millionen Barrel, immerhin rund zwei Prozent des globalen Bedarfs, zu kürzen. Trotz der Verknappung gab der Rohstoffpreis in den vergangenen Wochen nach. Innert eines Monat hat sich das Fass Brent um 13 Prozent verbilligt. Zum Wochenauftakt legt die Nordseegattung moderat zu.* (Quelle Refinitiv, Medienbericht, 04.12.2022)

Schweizer Landesindex der Konsumentenpreise (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat, in %)*

Stand: 01.12.2022; Quelle: Bundesamt für Statistik
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
05.12.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Oktober 2022
05.12.2022 16:00 US Auftragseingang Oktober 2022
05.12.2022 16:00 US ISM Einkaufsmanager Index Dienstleister November 2022
06.12.2022 08:00 DE Auftragseingang Industrie Oktober 2022
07.12.2022 07:45 CH Arbeitsmarktbericht November 2022
07.12.2022 08:00 DE Industrieproduktion Oktober 2022
07.12.2022 09:00 CH Währungsreserven November 2022
07.12.2022 11:00 EZ BIP revidiert 3. Quartal 2022
09.12.2022 08:30 DE Carl Zeiss Meditec Quartalszahlen
09.12.2022 14:30 US Produzentenpreise November 2022
09.12.2022 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dezember 2022

Stand: 05.12.2022; Quelle: Refinitiv

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Viel Denksport für die Währungshüter2022-12-05T13:36:52+01:00

Daily Markets: SMI – An der 200-Tage-Linie / Novartis – Vollendung der V-Erholung?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 05.12.2022
  • Thema 1: SMI – An der 200-Tage-Linie
  • Thema 2: Novartis – Vollendung der V-Erholung?

SMI – An der 200-Tage-Linie

Rückblick: Nachdem der SMI bereits im Oktober 5.5% zulegen konnte, ging es für die Blue Chips im Folgemonat weitere 2.8% nach oben. Dabei wurde das November-Top bereits zur Monatsmitte bei 11’252 Punkten markiert, danach schalteten die Notierungen in den Konsolidierungsmodus. Tatsächlich dauerte es bis zum 1. Dezember, bis der Index über diese Hürde ausbrechen und sich auf ein neues Erholungs-Top bei 11’284 Punkten schieben konnte. Am Freitag legten die Kurse allerdings erneut den Rückwärtsgang ein und gaben per Saldo 0.4% auf 11’198 Zähler ab. Dadurch fielen die Kurse auch wieder unter den GD200 zurück, der tags zuvor überkreuzt werden konnte.

Ausblick: Der erste Ausbruchsversuch an der trendentscheidenden 200-Tage-Linie wurde am Freitag wieder zurückgenommen. Damit steht der Index weiterhin vor der Aufgabe, die Durchschnittslinie per Tagesschluss zu überkreuzen. Das Long-Szenario: Wie schon in der Vorwoche, müsste nun im ersten Schritt der GD200 überboten werden. Der Break sollte dabei auf Schlusskursbasis erfolgen undidealerweise mit einem Kursanstieg über das November-Top bei 11’252 sowie das frische Dezember-Hoch bei 11’284 bestätigt werden. Oberhalb dieser Hürde würde die obere Kante der Kurslücke vom 10. Juni bei 11’322 in den Fokus rücken. Der nächste Widerstand wäre anschliessend am 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite können die ersten Auffangzonen weiterhin an der Volumenspitze bei 11’125 – die mit dem Tagestief vom Freitag bei 11’123 bereits auf den Prüfstand gestellt wurde – sowie am September-Hoch bei 11’083 angetragen werden. Unterhalb davon würde die 11’000er-Marke als Haltelinie nachrücken. Darunter könnten das Zwischenhoch vom 1. November bei 10’927 und die untere Kante des Gaps vom 18. November bei 10’918 angesteuert werden, bevor es um das März-Tief bei 10’871 gehen würde.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’198.13 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 11’211+11’252+11’284
Unterstützungen: 11’125+11’083+11’000

Stand 05.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1227354896 Turbo Warrant C3SSMU 9’895.22 8.25 CHF 2.73
CH1226790736 Turbo Warrant B8SSMU 10’392.69 12.94 CHF 1.74
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1227354920 Turbo Warrant C6SSMU 12’530.66 8.22 CHF 2.72
CH1231768362 Turbo Warrant IBSSMU 12’049.60 12.70 CHF 1.76
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’216.10 -0.20%
DAX™ 14’546.75 0.39%
S&P 500™ 4’071.36 -0.13%
Nasdaq 100™ 11’996.93 -0.37%
EUR/CHF 0.9877 0.17%
Crude Oil (USD) 85.33 -2.38%
Gold (USD) 1’797.65 -0.30%
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Add

 Stand 05.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Vollendung der V-Erholung?

Rückblick: Von dem Rücksetzer im vergangenen Monat hat sich die Novartis-Aktie schnell erholt. Nachdem die Papiere – ausgehend vom Verlaufshoch bei CHF 83.25 – zwischen dem 10. und 17. November bis auf CHF 78.05 abgerutscht waren, wurde die Kursdelle mit nur drei starken Handelstagen wieder ausgebügelt. Die Aufwärtsdynamik hat zuletzt zwar nachgelassen, dennoch stiegen die Notierungen in der vergangenen Woche mit CHF 84.55 auf den höchsten Stand seit dem 10. Juni. Für den November ergab sich damit schlussendlich ein Plus von 3.4%. In Bezug auf das September-Tief bei CHF 73.32 hat sich die Aktie derweil um 14.8% erholt.

Ausblick: Die Novartis-Aktie ist in der vergangenen Woche über das Juli-Hoch gestiegen und hat damit die Kursverluste aus dem schwachen dritten Quartal (-6.6%) wieder aufgeholt. Aus charttechnischer Sicht ist dabei ein breites V-Muster entstanden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Papiere jetzt die Vollendung der V-Formation bestätigen, wofür mindestens ein Endstand über dem aktuellen Dezember-Hoch bei CHF 84.55 nötig wäre. Gelingt der Break, könnte es (über die 85er-Marke hinweg) zu einem Anstieg an den horizontalen Widerstand bei CHF 86.92 kommen, der sich aus den beiden 2021er-Tops ableiten lässt. Anschliessend wären das Verlaufshoch vom 11. April bei CHF 88.07 und das Jahreshoch bei CHF 88.42 als weitere Hürden zu nennen, bevor das April-Hoch aus dem Jahr 2020 beiCHF 89.34 bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Nach der Vollendung einer V-Erholung kommt es am oberen Ende der Formation (in diesem Fall definiert durch das Juli-Top) oft zu Seitwärtsbewegungen. Im Rahmen einer solchen Konsolidierung gilt es, kleinere Rücksetzer einzukalkulieren. Diese könnten sich zunächst bis zum Januar-Hoch bei CHF 83.72, dem Tagestief vom Freitag bei CHF 83.30 oder dem Verlaufshoch vom 10. November bei CHF 83.25 erstrecken. Darunter würde dann das Zwischen-Top vom 19. August bei CHF 82.34 mit dem Korrekturtief vom 24. November bei CHF 81.79 in den Fokus rücken. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, wäre ein Test der 200-Tage-Linie (aktuell bei CHF 81.25) und/oder des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen CHF 81.00 und CHF 80.75 möglich.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 84.14 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 84.55+85.00+86.92
Unterstützungen: 83.72+83.30+82.34

Stand 05.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0537278407 Mini-Future NOLNMU 69.33 5.20 CHF 0.81
CH1226796352 Mini-Future GNOV0U 75.94 8.66 CHF 0.65
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179510974 Mini-Future DNOVSU 98.56 5.07 CHF 1.10
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 92.26 8.20 CHF 0.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Öl-Embargo gegen Russland gilt ab heute
    Im Rahmen der EU-Sanktionen gegen Russland darf vom heutigen Montag an kein Rohöl mehr über den Seeweg aus Russland in die Europäische Union importiert werden. Gleichzeitig tritt ein von der EU zusammen mit den G7-Staaten vereinbarter Ölpreisdeckel in Höhe von USD 60 je Barrel in Kraft.

  • OPEC+ hält an Fördermengenreduzierung fest
    Die Erdölallianz OPEC+ hat am gestrigen Sonntag bestätigt, an der im Oktober getroffenen Entscheidung, die Fördermengen bis zum Jahresende 2023 um zwei Millionen Barrel täglich zu reduzieren, bis auf Weiteres festzuhalten.  

  • OPEC+ hält an Fördermengenreduzierung fest
    Die Erdölallianz OPEC+ hat am gestrigen Sonntag bestätigt, an der im Oktober getroffenen Entscheidung, die Fördermengen bis zum Jahresende 2023 um zwei Millionen Barrel täglich zu reduzieren, bis auf Weiteres festzuhalten.  

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – An der 200-Tage-Linie / Novartis – Vollendung der V-Erholung?2022-12-05T08:02:38+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – An der 4’000er-Marke / Siemens – Am nächsten Widerstand

 

 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 02.12.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – An der 4’000er-Marke
  • Thema 2: Siemens – Am nächsten Widerstand

Euro STOXX 50 – An der 4’000er-Marke

Rückblick: Der Euro STOXX 50 schloss den November mit einem Kurszuwachs von 9.6% ab, wobei das Monatstief bereits am 3. November bei 3’563 markiert wurde. Das entsprechende Monatshoch wurde hingegen in der Vorwoche bei 3’976 Punkten aufgestellt, danach pendelten die Notierungen knapp unterhalb der 4’000er-Marke seitwärts. Zum Start in den Dezember zogen die Kurse aber wieder an, wobei es für das Aktienbarometer mit dem Tageshoch bei 4’004 erstmals seit dem 29. März über die 4’000er-Barriere ging. Zur Schlussglocke fiel der Index jedoch wieder unter die runde Tausendermarke zurück und beendete den Handel schliesslich bei 3’985 (+0.5%).

Ausblick: Seit dem Oktober-Tief bei 3’256 Punkten hat der Euro STOXX 50 rund 23% an Wert zugelegt und damit die 2022er-Abschläge von -23.7% auf -7.3% eingedämmt. Das Long-Szenario: Um die Erholung fortzusetzen, müssten die Notierungen jetzt per Tagesschluss über 4’000 steigen und den Break mit einem Hochlauf an bzw. über das 2021er-November-Tief bei 4’027 untermauern. Im nächsten Schrittsollte die Volumenspitze bei 4’080 überwunden werden, bevor ein Sprint an das Zwischenhoch vom 16. Februar bei 4’180 erfolgen könnte. Die nächsten Widerstände wären dann unverändert bei 4’240 und 4’260 zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollten die beiden Tiefs aus der Vorwoche bei 3’925 sowie der Haltebereich bei 3’905/3’900 kleinere Rücksetzer auffangen. Darunter dürfte dann das Vor-Corona-Top bei 3’867 stützend wirken. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit einem Test des markanten Verlaufstiefs vom 17. November bei 3’843 Punkten gerechnet werden, das zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von 3’830 die nächste Auffangzone bildet. Verlieren die Kurse auch diese Unterstützung, würde das August-Top bei 3’819 Zählern als mögliche Haltestelle nachrücken.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’984.50 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’000+4’027+4’080
Unterstützungen: 3’925+3’900+3’867

Stand 02.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217397905 Turbo Warrant KSTO9U 3’518.65 8.39 CHF 2.35
CH1231428967 Turbo Warrant LSTOSU 3’686.72 12.81 CHF 1.54
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1145211160 Turbo Warrant CSTOOU 4’419.43 8.66 CHF 2.26
CH1125163092 Turbo Warrant ASTO0U 4’256.67 13.30 CHF 1.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’252.10 1.12%
DAX™ 14’484.27 0.61%
S&P 500™ 4’075.46 -0.11%
Nasdaq 100™ 12’043.36 0.11%
EUR/CHF 0.9861 0.21%
Crude Oil (USD) 87.41 2.38%
Gold (USD) 1’801.97 1.87%
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Add

 Stand 02.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Am nächsten Widerstand

Rückblick: Auf die Erholung im Oktober (+9.3%) folgte bei der Siemens-Aktie ein starker November, in dem die Papiere per Saldo 18.6% an Wert zulegen konnten – das war das beste Monatsergebnis seit mehr als 13 Jahren. Dabei haben die Notierungen mit der 200-Tage-Linie, der März-Eindämmungslinie, dem Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) und dem Mai-Hoch eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände überboten. In der Spitze stiegen die Kurse am Mittwoch sogar bis auf EUR 134.86, scheiterten aber mit dem Endstand von EUR 131.22 am Widerstand im Bereich von EUR 133.50/133.70.

Ausblick: Im Anschluss an die schwächere Sitzung zur Wochenmitte drehte die Siemens-Aktie zum Start in den Dezember gestern wieder nach oben. Dabei verbesserten sich die Papiere um 1.9% auf EUR 133.66, womit die Kurse knapp über dem 2017er-Top (EUR 133.50) aus dem Handel gingen. Das Long-Szenario: Das Hoch aus dem Jahr 2017 bildet zusammen mit dem Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 133.70 derzeit einen Doppelwiderstand. Gelingt dort der Break (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müsste danach auch das November-Top bei EUR 134.86 mit der Volumenspitze bei EUR 135.00/135.50 überboten werden. Anschliessend wäre die nächste Hürde am März-Top bei EUR 138.08 zu finden, bevor oberhalb von EUR 140.00 ein Anstieg in Richtung des Februar-Hochs knapp unterhalb der150er-Marke angestossen werden könnte. Das Short-Szenario: Zwar hat die Aufwärtsdynamik zuletzt etwas nachgelassen, doch angesichts der deutlichen Gewinne im laufenden vierten Quartal (aktuell: +32.1%) kann es auf der Unterseite jederzeit zu Korrektur-Bewegungen kommen. Den ersten charttechnischen Halt stellt dabei die 130er-Marke dar. Darunter müsste dann ein Rücksetzer bis zur oberen Begrenzung der offenen Kurslücke vom 17. November bei EUR 127.10 einkalkuliert werden. Innerhalb des Gaps dürften das Mai- und Juni-Top bei EUR 126.46 bzw. EUR 126.24 sowie das Juli-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 124.96 stützend wirken. Sollte die Aktie nach einer vollständigen Schliessung der Kurslücke bei EUR 121.12 nicht nach oben abdrehen, würde der volumenarme Raum (kurze Balken im Histogramm) auch einen erneuten Test des Volumenmaximums möglich machen.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 133.66 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 133.70+134.86+135.00
Unterstützungen: 130.00+127.10+126.46

Stand 02.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1230085214 Mini-Future SIEDLU 111.38 5.26 CHF 1.249
CH1231422275 Mini-Future SIEDTU 120.34 8.01 CHF 0.821
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232719380 Mini-Future SIED4U 154.87 4.98 CHF 1.32
CH1231402301 Mini-Future SIEDWU 143.82 8.65 CHF 0.759
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EUR/USD auf dem höchsten Stand seit Juni
    Während die US-Indizes nach der Rede von Fed-Chef Powell zur Wochenmitte haussierten, gab der US-Dollar in der Folge am Donnerstag deutlich ab. Für den Euro ging es dabei mit Kursen oberhalb von USD 1.05 auf den höchsten Stand seit Ende Juni.

  • Gold an der 1’800er-Marke
    Der schwächere US-Dollar hat einen Kursanstieg beim Goldpreis begünstigt. Am Donnerstag stieg das Edelmetall über die 1’800er-Marke bis auf USD 1’804, was dem höchsten Stand seit Mitte August entspricht.

  • Gold an der 1’800er-Marke
    Der schwächere US-Dollar hat einen Kursanstieg beim Goldpreis begünstigt. Am Donnerstag stieg das Edelmetall über die 1’800er-Marke bis auf USD 1’804, was dem höchsten Stand seit Mitte August entspricht.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – An der 4’000er-Marke / Siemens – Am nächsten Widerstand2022-12-02T08:07:03+01:00

Europäische Chemiesektor – Moderater Druckabfall / Goldproduzenten – Ein «glänzendes» Duo

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 01.12.2022
  • Thema 1: Europäische Chemiesektor – Moderater Druckabfall
  • Thema 2: Goldproduzenten – Ein «glänzendes» Duo

Europäischer Chemiesektor
Moderater Druckabfall

Als energieintensiver Wirtschaftszweig hatte die Chemieindustrie besonders stark unter den steigenden Preisen für Öl, Gas und Strom zu leiden. Nachdem sich vor allem Erdgas gegenüber den Spitzenwerten des Sommers wieder verbilligt hat, konnten die Unternehmen etwas aufatmen. Der moderate Druckabfall auf der Kostenseite hat auch auf die Aktienkurse durchgeschlagen: Im dritten Quartal 2022 steht für den STOXX™ Europe 600 Chemicals EUR Net Return Index bis dato ein Plus von 14 Prozent zu Buche.¹ Mit einem ETT (Symbol: ETCHM) können sich Anleger diesen diversifizierten Branchengradmesser in das Portfolio holen. Eine Alternative zur direkten Partizipation bietet der Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNETDU) auf Clariant und EMS Chemie. Der Coupon beträgt hier 9.00 Prozent jährlich. In die Laufzeit startet das heimische Duo mit einer tiefen Barriere von 50 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung.

Seien es Kunststoffteile, Beschichtungen, Lacke oder Additive: In der chemischen Produktion besteht für gewöhnlich ein hoher Bedarf an diversen Energieträgern. Während Mineralöl vorwiegend stofflich verarbeitet wird, kommt Erdgas insbesondere energetisch zum Einsatz. Aktuelle Zahlen vom deutschen Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) führen die Bedeutung anschaulich vor Augen. Demnach steht die Chemie für mehr als 15 Prozent des gesamten Erdgasverbrauchs in Deutschland. Beim Strom entfällt gut ein Zehntel des Bedarfs auf diesen wichtigen Industriezweig. (Quelle: VCI, Daten und Fakten, Energiestatistik, Oktober 2022)Mit BASF kommt einer der grössten europäischen Chemiekonzerne aus Deutschland. Im jüngsten Zwischenbericht des Unternehmens haben die steigenden Energiekosten tiefe Spuren hinterlassen. BASF musste in den ersten neun Monaten 2022 allein für Erdgas Mehrkosten von 2.2 Milliarden Euro verkraften. Obwohl der Konzern auf der Umsatzseite, auch dank Preiserhöhungen, gewachsen ist, brach das bereinigte operative Ergebnis (Stufe EBIT) im dritten Quartal 2022 um mehr als ein Viertel auf 1.3 Milliarden Euro ein. Die Prognose für das Gesamtjahr hat CEO Martin Brudermüller aber bestätigt. Er rechnet für 2022 mit einem Umsatz von 86 bis 89 Milliarden Euro. Das EBIT soll zwischen 6.8 und 7.2 Milliarden Euro erreichen. Zur Einordnung: 2021 hatte BASF bei Erlösen von 78.6 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis von 7.8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Management stemmt sich mit einem Sparprogramm gegen den Kostendruck – im Fokus stehen dabei die europäischen Standorte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.10.2022)Vergleichsweise gut kommt Clariant mit dem inflationären Umfeld zu Recht. Der Spezialchemiekonzern konnte die steigenden Kosten für Energie und Logistik im dritten Quartal 2022 mittels Preiserhöhungen mehr als kompensieren. Folgerichtig steigerte Clariant bei einem Umsatzwachstum von 20 Prozent (in Schweizer Franken) das operative Ergebnis (Stufe EBITDA) um 29 Prozent. In Bezug auf die Rohstoff- und Energiepreise konnte CEO Conrad Keijzer vorsichtig Entwarnung geben. «Wir erwarten, dass der Höhepunkt der Inflation hinter uns liegt», sagte er Ende Oktober. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 27.10.2022)


Chancen: BASF, Clariant und 22 weitere Aktien kommen im STOXX™ Europe 600 Chemicals Net Return Index zusammen. Der ETT (Symbol: ETCHM) bildet den diversifizierten Basiswert im Bezugsverhältnis 1:1 ab. Die Dividenden der enthaltenen Unternehmen werden netto in den STOXX™ Europe 600 Chemicals Net Return Index reinvestiert. Beim Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNETDU) auf Clariant und EMS Chemie können Anleger fest mit einer Couponzahlung von 9.00 Prozent jährlich rechnen. Dieser Renditechance stehen Barrierabstände von anfänglich 50 Prozent gegenüber. Wegen der Callable Funktion ist eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung möglich.  

Risiken:ETTs und BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächeren Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
STOXX™ Europe 600 Chemicals Index vs. STOXX™ Europe 600 Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Wenig überraschend hat der europäische Chemiesektor 2022 gegenüber dem bereiten Markt etwas an Vorsprung eingebüsst. Auf Sicht von fünf Jahren steht aber immer noch eine deutliche Outperformance zu Buche.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 30.11.2022
Clariant vs. EMS Chemie (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Das Schweizer Duo kann im Fünf-Jahres-Vergleich nicht mit dem europäischen Sektor Schritt halten. Für den Spezialchemiewert Clariant ging es in diesem Beobachtungszeitraum sogar deutlich nach unten.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 30.11.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den STOXX™ Europe 600 Chemicals EUR Net Return Index

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Symbol ETCHM
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Chemicals EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’589.00 / 2’604.00
 

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Callable BRC auf Clariant / EMS Chemie

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Symbol KNETDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Clariant, EMS Chemie
Handelswährung CHF
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 07.06.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 07.12.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 30.11.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’127.77 Pkt. 0.3%
SLI™ 1’700.45 Pkt. -0.1%
S&P 500™ 4’080.11 Pkt. 1.3%
EURO STOXX 50™ 3’964.72 Pkt. 0.5%
S&P™ BRIC 40 3’233.17 Pkt. 8.5%
CMCI™ Compos. 1’507.66 Pkt. 1.7%
Gold (Feinunze) 1’768.45 USD 1.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Goldproduzenten
Ein»glänzendes Duo»

Gold hat im November deutlich Boden gut machen können. Konkret verteuerte sich die Feinunze gegenüber dem Oktober-Schlusskurs um 8.3 Prozent. Damit hat das Edelmetall eine Durststrecke von sechs Monaten mit einer negativen Performance hinter sich gelassen. Im Zuge dieser positiven Entwicklung haben sich die Aktienkurse von Barrick Gold und Newmont Mining etwas stabilisiert.¹ Bleibt es dabei, dann könnte der Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNEYDU) auf die beiden Goldproduzenten seine Stärken ausspielen. Das Zeichnungsprodukt ist mit einem Coupon in Höhe von 11.25 Prozent p.a. und Barrieren von tiefen 50 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung ausgestattet.
Ein Dreh- und Angelpunkt an den internationalen Goldmärkten ist die Geldpolitik. In den vergangenen Wochen hat sich die Erwartungshaltung durchgesetzt, wonach die US-Notenbank bei ihrem  Zinserhöhungszyklus zukünftig eine etwas weniger rigorose Gangart einlegen könnte. Mehrmals nacheinander hatten die US-Währungshüter den Leitsatz in diesem Jahr um 75 Basispunkte nach oben gesetzt. Für die im Dezember anstehende Sitzung  rechnen die Märkte mit einer Erhöhung um «nur noch» 50 Basispunkte. Neben der mit diesem Szenario einhergehenden Abwertung des US-Dollars haben die anhaltenden geopolitischen Spannungen sowie eine latente Rezessionsgefahr Gold als Krisenwährung wieder stärker auf das Tableau der Investoren gebracht. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 24.11.2022)Für die Edelmetallproduzenten kommt diese Entwicklung gerade Recht. Zusätzlich zum schwachen Goldpreis machten ihnen zuletzt steigende Kosten zu schaffen. Das gilt sowohl für US-Branchenkrösus Newmont Mining als auch die Nummer 2 des Sektors, Barrick Gold. Im dritten Quartal 2022 fielen bei dem kanadischen Konzern für die Herstellung einer Feinunze Gold Kosten (All-in Sustainig Costs, kurz AISC) von 1’269 US-Dollar an – 22.7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Immerhin sieht sich das Management auf Kurs, die mengenmässigen Produktionsziele für 2022 zu erreichen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 03.11.2022)

Chancen:Der neue Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNEYDU) bringt die beiden Branchenriesen als Basiswerte zusammen. Ungeachtet von der weiteren Kursentwicklung bei Barrick Gold und Newmont Mining erhalten Anleger hier eine Couponzahlung von 11.25 Prozent jährlich. Die Ausschüttung ist alle drei Monate fällig. Die Rückzahlung des Nominals ist mittels Barrieren von 50 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung teilgeschützt. Selbst wenn dieses Polster nicht halten sollte, ist die Renditechance nicht zwangsläufig verloren. Sofern beide Aktien zur Schlussfixierung auf oder über dem Strike Level notieren, bleibt es bei der vollständigen Tilgung. Bitte beachten Sie die Autocallable Funktion. Sie kann zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieser Emission führen.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächeren Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Barrick Gold vs. Newmont Mining (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 30.11.2022
11.25% p.a. Autocallable BRC auf Barrick Gold / Newmont Mining
Remove
Symbol KNEYDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Barrick Gold,
Newmont Mining
Handelswährung USD
Coupon 11.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 07.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 07.12.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 30.11.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Europäische Chemiesektor – Moderater Druckabfall / Goldproduzenten – Ein «glänzendes» Duo2022-12-01T09:10:01+01:00

Daily Markets: DAX – Nachbörslich aufwärts / Mercedes-Benz Group – Sprung nach oben

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 01.12.2022
  • Thema 1: DAX – Nachbörslich aufwärts
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Sprung nach oben

DAX – Nachbörslich aufwärts

Rückblick:Für den DAX ging es zur Wochenmitte noch einmal 0.3% nach oben. Damit endetet der November mit einem Gesamtgewinn von 8.6%, nach dem Oktober (+9.4%) das zweitbeste Monatsergebnis im laufenden Jahr. In der gestrigen Sitzung hat der Index indes die zuletzt angestossene Seitwärtsbewegung fortgeführt. Dabei waren die Blue Chips mit dem Opening bei 14’429 Zählern bereits mit einem 74-Punkte-Gap in den Handel gestartet und auf das frühe Tageshoch bei 14’488 gestiegen. Im Tief fielen die Notierungen dagegen auf 14’363 Zähler zurück.

Ausblick:Die deutlichen Kursgewinne an der Wall Street – der S&P 500 verbesserte sich gestern um 3.1%, für den Nasdaq 100 ging es sogar 4.6% aufwärts – haben auch im DAX nachbörslich für reichlich Bewegung gesorgt. Der deutsche Leitindex legte im ausserbörslichen Handel 154 Punkte zu und stieg klar über die 14’500er-Marke. Das Long-Szenario: Oberhalb von 14’500 Punkten hätten die Kurse nun Platz bis an das November-Hoch bei 14’572. Darüber würde es um die 14’600er-Schwelle und das April-Hoch bei 14’603gehen. Gelingt dort der Ausbruch, könnten die nächsten Widerstände am Juni-Hoch bei 14’709 und am 2021er-Oktober-Tief bei 14’819 angetragen werden, bevor die 15’000er-Marke mit dem 2021er-November-Tief bei 15’015 überboten werden müsste. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen – nach der heutigen Aufwärtslücke – im ersten Schritt die Auffangzone um 14’400 stützend wirken. Nach einem Schlusskurs unterhalb dieses Levels könnten die Haltestellen bei 14’300, 14’200 und 14’150 (= Verlaufstief vom 17. November) auf den Prüfstand gestellt werden. Brechen die Blue Chips dort nach unten durch, müsste mit einem Test der runden 14’000er-Marke gerechnet werden. Der nächste Halt wäre anschliessend am Vor-Corona-Top bei 13’795 zu finden, bevor die Unterstützung bei 13’600 in den Fokus rücken würden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’397.04 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 14’572+14’603+14’709
Unterstützungen: 14’400+14’300’14’200

Stand 01.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215572731 Turbo Warrant P0GDAU 12’758.35 8.74 CHF 3.25
CH1230085354 Turbo Warrant R1GDAU 13’354.57 13.60 CHF 2.09
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584165 Turbo Warrant GDAEJU 16’060.11 8.63 CHF 3.29
CH1231409017 Turbo Warrant S2GDAU 15’480.95 13.14 CHF 2.16
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’137.70 0.54%
DAX™ 14’550.72 1.36%
S&P 500™ 4’077.14 3.02%
Nasdaq 100™ 12’028.89 4.57%
EUR/CHF 0.9839 -0.11%
Crude Oil (USD) 85.38 1.50%
Gold (USD) 1’761.30 0.66%
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 Stand 01.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Sprung nach oben

Rückblick: Die Aktien der deutschen Autobauer zählten zur Wochenmitte zu den gefragten Titeln auf dem Frankfurter Parkett. Für die Volkswagen-Vorzugsaktie ging es 1.5% nach oben, während die Papiere von BMW 1.8% zulegten. Mit einem Plus von rund 3% schob sich die Aktie von Mercedes-Benz Group sogar (hinter Infineon) auf den zweiten Platz im DAX-Tableau. Der Endstand von EUR 64.40 lag dabei nur knapp unter dem Tageshoch, das die Kurse am Nachmittag bei EUR 64.70 aufgestellt hatten. Nach dem starken Oktober (+11.9%) endete damit auch der November mit einem deutlichen Gewinn (+9.9%). Zudem wurde per Monatsschluss ein charttechnischer Widerstand überboten.

Ausblick: Mitte November war die Aktie von Mercedes-Benz Group bis EUR 65.83 gestiegen, fiel dann jedoch unter das Volumenmaximum zurück. Nach einem Test der 200-Tage-Linie zogen die Notierungen anschliessend wieder an, wobei mit dem gestrigen Monatsendspurt auch der Re-Break an der Volumenspitze gelang. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht nun zunächst der Bremsbereich rund um EUR 65.00 im Fokus. Können die Papiere die Kurslücke vom 16. November bei EUR 65.19 schliessen, müsste danach das November-Top bei EUR 65.83 überboten werden. Gelingt dort der Break, wäre ein Anstieg bis EUR 67.50 möglich. Auf diesem Niveau bildet das Juni-Top aus dem Vorjahr zusammen mit dem Verlaufshoch vom 29. März bei EUR 68.16 und dem Juni-Hoch bei EUR 68.42 eine markante Widerstandszone.Darüber hätten die Kurse Platz bis an die 70er-Marke. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief zwischen EUR 63.75 und EUR 63.50 wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Sollten die Kurse unter die Volumenspitze zurückfallen, wäre eine Schliessung der gestrigen Aufwärtslücke bei EUR 62.54 möglich. Darunter kann die nächste Unterstützung am August-Hoch bei EUR 61.66 festgemacht werden, bevor der Haltebereich zwischen EUR 60.62 und EUR 60.00 in den Fokus rücken würde. Dieser setzt sich aus dem April- und Mai-Tief, der 200-Tage-Linie und der runden 60er-Marke zusammen. Im Fall einer anhalten Abwärtsdynamik sollte auch auf das Verlaufstief vom 17. November geachtet werden, das bei EUR 59.41 stützend wirken könnte.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 64.40 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 65.00+65.19+65.83
Unterstützungen: 63.75+63.50+62.54

Stand 01.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226250533 Mini-Future MBGEHU 56.48 6.57 CHF 0.968
CH1232726336 Mini-Future MBGFFU 59.31 9.11 CHF 0.699
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168504806 Mini-Future MBGABU 71.91 6.66 CHF 0.955
CH1164045325 Mini-Future MBGAIU 68.90 9.77 CHF 0.651
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed-Chef signalisiert weniger straffe Zinspolitik
    Der Chef der US-Notenbank Fed hat sich am gestrigen Mittwoch optimistisch über einen möglichen Rückgang der Teuerungsrate geäussert. Damit signalisierte Jerome Powell auch eine weniger straffe Zinspolitik. Die nächste Zinserhöhung im Dezember könnte so deutlich geringer als zuletzt ausfallen.

  • Wall Street haussiert nach Powell-Aussagen
    Die US-Aktienindizes reagierten mit einem Kurssprung auf die gestrige Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Für den Dow Jones ging es 2.2% nach oben, die Standardwerte im S&P 500 legten um 3.1% zu. Die zinssensiblen Tech-Werte im Nasdaq 100 konnten sich um 4.6% verbessern.

  • Wall Street haussiert nach Powell-Aussagen
    Die US-Aktienindizes reagierten mit einem Kurssprung auf die gestrige Rede von Fed-Chef Jerome Powell. Für den Dow Jones ging es 2.2% nach oben, die Standardwerte im S&P 500 legten um 3.1% zu. Die zinssensiblen Tech-Werte im Nasdaq 100 konnten sich um 4.6% verbessern.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Nachbörslich aufwärts / Mercedes-Benz Group – Sprung nach oben2022-12-01T08:07:24+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rückfall ans Volumenmaximum / Nike – Kleiner Wimpel vor der Auflösung?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 30.11.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Rückfall ans Volumenmaximum
  • Thema 2: Nike – Kleiner Wimpel vor der Auflösung?

Nasdaq 100 – Rückfall ans Volumenmaximum

Rückblick: Der Nasdaq 100 steckte auch in der zurückliegenden Thanksgiving-Woche in einer Konsolidierung fest. Dabei konnten die Tech-Werte am vergangenen Mittwoch zwar noch auf das Wochenhoch bei 11’866 steigen, blieben damit aber klar unter der viel beachteten 12’000er-Barriere und dem bisherigen November-Top vom 15. bei 12’025 zurück. Nach dem Feiertag drehten die Notierungen dann im verkürzten Freitagshandel erneut nach unten (-0.7%) und setzten die Abwärtsbewegung zum Start in die neue Woche nahtlos fort. Während es am Montag um 1.4% nach unten ging, gab das Aktienbarometer in der Sitzung am gestrigen Dienstag weitere 0.7% auf 11’503 ab.

Ausblick: Durch den Rückfall an das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) im Bereich der 11’500er-Marke hat der Nasdaq 100 die jüngsten Kursverluste ausgeweitet. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollten sich die Tech-Werte am Volumenmaximum nach oben abstossen und von dort über die Dezember-Abwärtstrendgerade und das Oktober-Top bei11’682 steigen. Gelingt der Ausbruch über diesen Widerstand (wichtig: per Tagesschluss), hätten die Kurse zunächst Platz bis an das Vorwochenhoch bei 11’866 Punkten. Darüber bildet dann der GD100 (aktuell bei 11’971) zusammen mit einer Volumenspitze und der runden Tausendermarke unverändert einen Mehrfach-Widerstand. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste dagegen zunächst auf das Mai-Tief bei 11’492 und darunter bereits auf den GD50 geachtet werden, der aktuell bei 11’330 verläuft. Fällt der Index unter die schnell laufende Durchschnittslinie, würde die obere Kante der offenen Kurslücke vom 10. November bei 11’236 in den Fokus rücken. Ein vollständiges Gap-Close würde einen Rücksetzer bis 10’798 erforderlich machen, zuvor sollten allerdings noch das Juni-Tief bei 11’037 und die 11’000er-Marke stützend wirken.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’503.45 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’682+11’866+11’971
Unterstützungen: 11’492+11’330+11’236

Stand 30.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215586343 Turbo Warrant 5NDXBU 10’240.03 8.93 CHF 2.46
CH1228919093 Turbo Warrant 6NDXPU 10’604.03 12.42 CHF 1.77
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741728 Turbo Warrant ZNDXRU 12’812.64 8.62 CHF 2.54
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’374.40 12.64 CHF 1.73
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’116.70 -0.41%
DAX™ 14’406.28 0.16%
S&P 500™ 3’957.58 -0.16%
Nasdaq 100™ 11’509.03 -0.68%
EUR/CHF 0.9855 0.36%
Crude Oil (USD) 84.12 1.23%
Gold (USD) 1’752.26 0.61%
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 Stand 30.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nike – Kleiner Wimpel vor der Auflösung?

Rückblick: Einen Tag vor dem Monatsende kommt die Nike-Aktie derzeit auf ein November-Plus von 14.6%. Seit dem Jahrestief vom 3. Oktober bei USD 82.22 konnten die Papiere sogar 29.2% an Wert zulegen und über die April-Abwärtstrendgerade ausbrechen. Allerdings sind die Kurse nach der ersten starken November-Hälfte in den vergangenen zwei Wochen in eine Seitwärtsphase übergegangen. Dabei oszillieren die Notierungen in einer engen Spanne um das Vor-Corona-Top (USD 105.62), das auch im Mittelpunkt der gestrigen Sitzung stand. Bei USD 105.37 noch unter dem Hoch vom Januar 2020 gestartet, ging die Aktie schlussendlich bei USD 106.25 (+1.2%) aus dem Handel.

Ausblick: Innerhalb der jüngsten Seitwärtsbewegung lässt sich jetzt ein kleines charttechnisches Dreieck konstruieren. Ein solcher Wimpel gilt als typisches Konsolidierungsmuster und könnte nun für neue Impulse sorgen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse dafür jedoch mindestens über die kurzfristige November-Abwärtstrendgerade und das Top aus der Vorwoche bei USD 107.18 steigen. Idealerweise gelingt anschliessend auch der Sprung über das November-Hoch bei USD 109.31, womit sich Platz bis zur viel beachteten 200-Tage-Linie bei USD 112.52 eröffnen dürfte. Oberhalb des langfristigen Durchschnitts lassen sich die nächsten Widerstände am März-Tief bei USD 116.75 und am August-Top bei USD 118.47 festmachen. Über dieser Barriere könnte dann ein Aufwärtsabschnitt in RichtungVolumenspitze (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) im Bereich von USD 133.00/134.00 angestossen werden. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse den Wimpel dagegen nach unten verlassen und das aktuelle Wochentief bei USD 104.65 unterbieten, wäre ein Test der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei USD 102.55 möglich. Darunter bildet dann die runde 100er-Marke mit der oberen Trendkanalbegrenzung (April-Abwärtstrendgerade) und dem Juli-Tief bei USD 99.53 eine Mehrfach-Unterstützung. Fallen die Notierungen in den Kanal zurück (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müsste mit einer Fortsetzung der Korrektur bis zur Volumenspitze bei USD 98.00/97.00 und/oder der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 95.17 gerechnet werden. Dabei sollte auch, sofern der Abwärtsdruck anhält, ein Dip bis USD 92.10 inklusive einer Schliessung der Kurslücke vom 10. November einkalkuliert werden.

Nike

Valor: 957150
ISIN: US6541061031
Kursstand: 106.25 USD
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 107.18+109.31+112.52
Unterstützungen: 104.65+102.55+100.00

Stand 30.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNike – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nike – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215577169 Mini-Future NKEAWU 87.22 4.89 CHF 1.035
CH1231435376 Mini-Future NKEBWU 97.17 8.80 CHF 0.575
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231433314 Mini-Future NKEB4U 124.96 4.61 CHF 1.097
CH1230092210 Mini-Future NKEBPU 114.95 8.34 CHF 0.606
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation in Deutschland schwächt sich ab
    Wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte, ist die Inflation in Deutschland im November verglichen mit dem Vorjahresmonat überraschend auf 10.0 Prozent zurückgegangen. Im Oktober hatte die Teuerungsrate noch 10.4 Prozent betragen.

  • Index-Schwergewichte schwächeln
    Für den SMI stand am gestrigen Dienstag ein Minus von 0.8% zu Buche. Dabei gaben auch die Index-Schwergewichte Nestlé (-2%) und Roche (-1%) deutlich ab. Für die Aktie von Credit Suisse ging es sogar auf ein neues Allzeittief bei CHF 2.87 zurück.

  • Index-Schwergewichte schwächeln
    Für den SMI stand am gestrigen Dienstag ein Minus von 0.8% zu Buche. Dabei gaben auch die Index-Schwergewichte Nestlé (-2%) und Roche (-1%) deutlich ab. Für die Aktie von Credit Suisse ging es sogar auf ein neues Allzeittief bei CHF 2.87 zurück.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Rückfall ans Volumenmaximum / Nike – Kleiner Wimpel vor der Auflösung?2022-11-30T08:08:46+01:00
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