Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

 

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Donnerstag, 03.11.2022
  • Thema 1: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid
  • Thema 2: Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid

Rückblick:Nach sieben positiven Sitzungen hintereinander – in denen die Blue Chips insgesamt 4.8% zulegen konnten – ist der deutsche Leitindex am gestrigen Mittwoch schwächer aus dem Handel gegangen. Dabei deutete zunächst alles auf den nächsten Kursanstieg hin: Bei 13’369 und damit 30 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet, stieg der DAX noch in der ersten Handelsstunde auf das Intraday-Top bei 13’399 Zählern. Dort drehten die Notierungen jedoch nach unten ab und gaben die zwischenzeitlichen Gewinne wieder aus der Hand. Am Nachmittag nahm der Abwärtsdruck weiter zu und schickte das Aktienbarometer auf das späte Tagestief bei 13’255 Zählern.

Ausblick:Mit dem Endstand bei 13’257 (-0.6%) ist der DAX auf Tagestief-Niveau aus dem Handel gegangen. Gleichzeitig sind die Kurse damit in den Einzugsbereich der Volumenspitze bei 13’225/13’200 zurückgefallen, die nachbörslich sogar klar unterboten wurde. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der Index jetzt zunächst wieder über 13’300 steigen und den Re-Break mit einem Hochlauf an das Mai-Tief bei13’381 bestätigen. Oberhalb davon hätten die Notierungen Platz bis an das September-Hoch bei 13’565, das zusammen mit der 13’600er-Marke und dem GD200 (13’656) einen 91 Punkte breiten Bremsbereich bildet. Das Short-Szenario: Nachdem das Gap vom Dienstag gestern fast vollständig geschlossen wurde, ist der erste Halt nun wieder bei 13’225/13’200 zu finden. Fällt der DAX unter 13’200 zurück (was sich in der schwachen Nachbörse nach dem US-Leitzinsentscheid bereits abzeichnete), würde die Januar-Abwärtstrendgerade bei 13’110 Punkten in den Fokus rücken. Darunter könnte anschliessend die Haltezone bei 13’059/13’051 angesteuert werden. Finden die Kurse dort keinen Halt, dürfte es zu einem Test der runden 13’000er-Schwelle kommen, die zusammen mit dem GD100 (12’980) weiterhin eine Auffangzone bildet.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’256.74 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’300+13’381+13’565
Unterstützungen: 13’200+13’110+13’059

Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’784.32 8.82 CHF 2.97
CH1226257355 Turbo Warrant PKGDAU 12’299.35 13.37 CHF 1.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 14’775.06 8.75 CHF 2.99
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’222.14 13.68 CHF 1.91
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’846.30 0.58%
DAX™ 13’134.47 -1.53%
S&P 500™ 3’758.64 -2.53%
Nasdaq 100™ 10’905.53 -3.40%
EUR/CHF 0.9848 -0.32%
Crude Oil (USD) 95.70 0.96%
Gold (USD) 1’645.16 -0.07%
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 Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

Rückblick: Die Siemens-Aktie konnte sich im Oktober um 9.3% erholen und dabei Mitte des Monats nach mehreren gescheiterten Versuchen auch die mittelfristige 100-Tage-Linie überbieten. In der Folge schoben sich die Notierungen an das August-Hoch bei EUR 112.66 heran, das – trotz eines Intraday-Tops bei EUR 113.76 am Dienstag – per Endstand bislang noch nicht überwunden werden konnte. Auch gestern ging es mit dem Tageshoch bei EUR 112.92 nur punktuell über diese Hürde, bevor die Notierungen nach unten abdrehten und die Sitzung schlussendlich mit einem Minus von 1.8% bei EUR 110.32 beendeten.

Ausblick: Mit der Oktober-Erholung hat sich die Siemens-Aktie an ein wichtiges Chart-Level herangeschoben, auf dem gleich mehrere Widerstände bremsend wirken. Das Long-Szenario: Zusammen mit der Volumenspitze zwischen EUR 112.00 und EUR 112.50 bildet das August-Hoch bei EUR 112.66 jetzt den ersten Widerstand. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg bis zur März-Aufwärtstrendgerade (= Eindämmungslinie), deren Bremswirkung zusätzlich durch die trendentscheidende 200-Tage-Linie bei EUR 114.37 verstärkt wird. Gelingt dort der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend, wäre anschliessend das Volumenmaximum bei EUR 116.50/117.00 als nächste Hürde zu nennen. Steigt die Aktie über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020, wäre das aus charttechnischer Sicht ein positivesSignal. In der Folge könnte ein weiterer Aufwärtsabschnitt in Richtung 2021er-Juli-Tief (EUR 124.96) oder bis zum Juni- und Mai-Hoch bei EUR 126.24 bzw. EUR 126.46 angestossen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite lässt sich die erste Haltestelle nun am Verlaufshoch vom 18. Oktober bei EUR 110.18 ableiten. Darunter könnte es dann zum Test der Doppel-Unterstützung bestehend aus dem September-Hoch bei EUR 108.82 und dem Mai-Tief bei EUR 108.14 kommen. Sollte dieser Halte brechen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müsste mit weiteren Verkäufen bis zum März-Tief bei EUR 105.92 gerechnet werden. Im Anschluss dürften die 50- und die 100-Tage-Linie bei EUR 104.31 bzw. EUR 104.07 zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von EUR 104.00/103.50 in den Fokus rücken, bevor es bis zur runden 100er-Marke zurückgehen könnte.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 110.32 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 112.00+112.66+114.37
Unterstützungen: 110.18+108.82+108.14

Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215592697 Mini-Future SIEDCU 92.56 5.26 CHF 1.037
CH1223963450 Turbo Warrant SIECNU 96.93 7.62 CHF 0.72
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215561973 Mini-Future SIEC1U 127.86 5.13 CHF 1.061
CH1225246201 Turbo Warrant SIECWU 124.81 7.22 CHF 0.75
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed erhöht Leitzins erneut deutlich
    Die US-Notenbank hat den Leitzins gestern wie erwartet zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben. Der Leitzins liegt damit nun in einer Spanne zwischen 3.75 und 4.00 Prozent. 

  • US-Indizes nach Zinsentscheid im Minus
    Die US-Indizes haben gestern mit Kursverlusten auf den Zinsentscheid und die anschliessende Pressekonferenz reagiert. Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Minus von 1.5%, während S&P 500 und Nasdaq 100 2.5% bzw. 3.4% an Wert verloren.

  • US-Indizes nach Zinsentscheid im Minus
    Die US-Indizes haben gestern mit Kursverlusten auf den Zinsentscheid und die anschliessende Pressekonferenz reagiert. Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Minus von 1.5%, während S&P 500 und Nasdaq 100 2.5% bzw. 3.4% an Wert verloren.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Siemens – Vor dem nächsten Widerstand2022-11-03T07:00:44+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat / McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

 

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Mittwoch, 02.11.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat
  • Thema 2: McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat

Rückblick: Für den Nasdaq 100 endete der Oktober mit einem Plus von knapp 4%, womit der Index klar hinter dem Dow Jones (+14%) zurückblieb. Zudem drehten die Tech-Werte nach dem Oktober-Hoch vom vergangenen Dienstag bei 11’682 wieder nach unten ab, sodass gleich mehrere markante Haltelinien – darunter die 11’500er-Marke sowie das Mai-Tief 11’492 Punkten – erneut unterboten wurden. Zum Start in den November konnte der Nasdaq 100 den Handel gestern zwar mit einem 166-Punkte-Gap eröffnen, fiel jedoch im weiteren Verlauf in die Verlustzone zurück, womit das Gap direkt wieder geschlossen wurde.

Ausblick: Zwischen dem gestrigen Tageshoch bei 11’574 und dem -tief bei 11’278 lagen fast 300 Punkte, was den volatilen Kursverlauf verdeutlicht. Dabei konnte der Index mit dem Schlusskurs bei 11’289 (-1%) die 11’300er-Marke nicht halten. Das Long-Szenario: Um den jüngsten Rücksetzer zu kontern, sollte der Nasdaq 100 im ersten Schritt wieder über 11’300 und im Anschluss über das Mai-Tief und die 11’500er-Barriere steigen. Gelingt der Re-Break, könnte einHochlauf an das Oktober-Hoch initiiert werden. Oberhalb von 11’682 hätten die Notierungen (über den GD50 hinweg) Raum für einen Vorstoss an das Volumenmaximum, das zusammen mit der 12’000er-Barriere unverändert einen massiven Bremsbereich bildet und von der Dezember-Abwärtstrendgerade zusätzlich verstärkt wird. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wäre der erste Halt dagegen am gestrigen Tagestief bei 11’278 zu finden. Fällt das Aktienbarometer unter dieses Niveau und bieten auch die Tiefs aus der Vorwoche bei 11’180/11’177 keinen Halt, müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich des Juni-Tiefs bei 11’037 gerechnet werden. Darunter sollte die 11’000er-Marke stützend wirken, bevor die nächsten Unterstützungen bei 10’716 (Verlaufstief vom 11. Oktober) bzw. am Jahrestief bei 10’441 angetragen werden müssten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’288.95 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’300+11’500+11’682
Unterstützungen: 11’278+11’180+11’037

Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188956168 Turbo Warrant RNDXJU 10’078.49 8.89 CHF 2.55
CH1225242697 Turbo Warrant ND50BU 10’516.69 13.42 CHF 1.69
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559806 Turbo Warrant 1NDXEU 12’624.95 8.56 CHF 2.64
CH1212559780 Turbo Warrant 1NDXCU 12’148.32 13.20 CHF 1.71
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’795.10 -0.30%
DAX™ 13’348.10 0.71%
S&P 500™ 3’855.74 -0.42%
Nasdaq 100™ 11’293.66 -0.98%
EUR/CHF 0.9877 -0.23%
Crude Oil (USD) 94.79 0.01%
Gold (USD) 1’647.11 0.85%
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 Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

Rückblick: Während die Tech-Werte (mit Ausnahme von Apple) in der vergangenen Woche für Enttäuschung sorgten, waren Papiere der „Old Economy“ bzw. Standardwerte gesucht. Das zeigte sich auch am Dow Jones, der mit einem Oktober-Plus von 14% das beste Monatsergebnis seit Anfang 1976 erzielte. Die Aktien von McDonald’s markierten nach Vorlage der Quartalszahlen und sechs Gewinnsitzungen in Folge am Freitag sogar ein neues Allzeithoch. In der Spitze stiegen die Kurse auf den Rekordwert von USD 274.81, bevor zum Wochenauftakt eine Konsolidierung einsetzte, die gestern zeitweilig in ein Pullback überging.

Ausblick: Nachdem die McDonald’s-Aktie Ende September bis auf USD 230.58 zurückgefallen war, kam es im Chart zu einer V-Erholung. Diese Dynamik konnten die Kurse direkt aufgreifen und den Oktober mit einem Plus von 18.2% beenden. Das war das beste Monatsergebnis seit mehr als 19 Jahren. Das Long-Szenario: Mit dem Rücksetzer an das Januar-Hoch bei USD 271.15 ist es gestern zwischenzeitlich zu einem typischen Pullback gekommen, weshalb sich der erste Widerstand nun am neuen Allzeithoch bei USD 274.81 antragen lässt. Gelingt dort der Break (wichtig: auf Schlusskursbasis), könnte sich – über die 280er-Marke hinweg – Platz bis USD 283.24 ergeben. Auf diesem Niveau wäre das rechnerische Potenzial aus der V-Erholung ausgeschöpft, bevor im Bereich zwischen USD 288.00 und USD 290.00 die 2019er-Eindämmungslinie bremsend wirken dürfte. Brechendie Kurse auch dort nach oben aus, wäre die runde 300er-Schwelle als mögliche charttechnische Hürde hervorzuheben. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun zunächst das „alte“ Januar-Hoch bei USD 271.15 im Fokus, das gestern per Tagestief bereits kurzzeitig unterboten wurde. Darunter wäre die nächste Haltezone am August-Top bei USD 267.97 zu finden. Rutschen die Notierungen dort nach unten durch, müsste ein Test des Februar-Hochs bei USD 262.88 einkalkuliert werden, bevor es bei USD 256.61 zur Schliessung der Aufwärtslücke vom vergangenen Donnerstag kommen könnte. Ab USD 256.00 dürfte zudem das Volumenhistogramm (längere Balken) wieder für Stützkraft sorgen, wobei in der bearishen Verlaufsvariante auch eine grössere Korrektur bis zur Mehrfach-Unterstützung im Bereich von USD 252.00/250.00 nicht ausgeschlossen werden könnte.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 272.95 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 274.81+280.00+283.24
Unterstützungen: 271.15+267.97+262.88

Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967527 Mini-Future MCDAAU 230.92 5.56 CHF 0.489
CH1226244346 Mini-Future MCDALU 249.41 8.77 CHF 0.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217400782 Mini-Future MCDAWU 312.94 5.16 CHF 0.525
CH1225230577 Mini-Future MLFMCU 291.77 8.82 CHF 0.307
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank vor dem nächsten Zinsschritt
    Die US-Notenbank Fed wird am heutigen Mittwochabend voraussichtlich den Leitzins um weitere 0.75 Prozentpunkte anheben. Das wäre nach den Monaten Juni, Juli und September die vierte Anpassung um 75 Basispunkte. Der Leitzins würde dann in einer Spanne zwischen 3.75 und 4.00 Prozent liegen.  

  • Ölpreise ziehen wieder an
    Nachdem der Ölpreis zum Wochenstart einen Rücksetzerverkraften musste, tendieren die Kurse heute Morgen wieder etwas fester. Fürein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurden zuletzt USD 95.61 notiert,die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde auf USD 88.54 taxiert.
     

  • Ölpreise ziehen wieder an
    Nachdem der Ölpreis zum Wochenstart einen Rücksetzerverkraften musste, tendieren die Kurse heute Morgen wieder etwas fester. Fürein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurden zuletzt USD 96.96 notiert,die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde auf USD 88.54 taxiert.<p class=»MsoNormal»><o:p></o:p></p>

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat / McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch2022-11-02T07:08:47+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst / Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

 

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Dienstag, 01.11.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

S&P 500 – Am GD100 ausgebremst

Rückblick:Der S&P 500 verabschiedete sich am gestrigen Montag mit moderaten Verlusten (-0.7%) aus dem Oktober. Nachdem die Standardwerte vom aktuellen Jahrestief, das am 13. Oktober bei 3’492 markiert worden war, bis auf das neue Monatshoch vom Freitag bei 3’905 steigen konnten, legte der Index zum Wochenstart eine Verschnaufpause ein. Für den abgelaufenen Monat steht dabei ein Plus von 8% zu Buche, allein seit dem 13. Oktober sattelte das Aktienbarometer in der Spitze 11.8% auf. Dazu trug auch die Performance der vergangenen Woche bei, wo es für die Kurse weitere 4% nach oben ging.

Ausblick:Mit dem Top vom Freitag ist der S&P 500 zunächst an die mittelfristige 100-Tage-Linie herangelaufen. Für einen Ausbruch über die Hürde – die zudem durch eine Volumenspitze verstärkt wird – hat es dabei allerdings noch nicht gereicht. Das Long-Szenario: Sobald der Index über 3’900/3’905 steigen kann, sollte es zur Bestätigung des Breaks auch über das Juli-Zwischenhoch bei 3’919 gehen. Im Anschluss hätten die Notierungen Raum für einen Sprint andie runde 4’000er-Marke, die zuletzt am 13. September unterkreuzt wurde. Darüber bilden die langfristige 200-Tage-Linie, die Juni-Aufwärts- sowie die Januar-Abwärtstrendgerade und das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen 4’100 und 4’200 einen massiven Bremsbereich aus. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite findet sich die erste Unterstützung an der kurzfristigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 3’835 Zählern verläuft. Sollte der Index diese Haltelinie unterbieten, würden die Unterstützungen bei 3’810 (= Mai-Tief) und 3’807 (Zwischenhoch vom 5. Oktober) zusammen mit der 3’800er-Marke in den Fokus rücken. Darunter wäre der nächste charttechnische Halt am Juli-Tief bei 3’722 zu finden, bevor ein Test des Juni-Tiefs bei 3’637 in Betracht gezogen werden müsste.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’871.98 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’905+3’919+4’000
Unterstützungen: 3’835+3’810+3’800

Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365118 Turbo Warrant MSPXEU 3’424.06 8.28 CHF 4.70
CH1215590303 Turbo Warrant TSPXGU 3’592.08 12.73 CHF 3.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’357.09 8.04 CHF 4.82
CH1212549385 Turbo Warrant PSPXEU 4’193.72 12.06 CHF 3.21
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’846.50 0.69%
DAX™ 13’249.20 0.04%
S&P 500™ 3’874.01 -0.69%
Nasdaq 100™ 11’410.66 -1.17%
EUR/CHF 0.9898 -0.32%
Crude Oil (USD) 94.78 -0.50%
Gold (USD) 1’633.12 -0.71%
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Add

 Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

Rückblick: Die Alphabet-Aktie war nach Vorlage der Quartalsergebnisse am vergangenen Mittwoch um 9.6% abgestürzt – das war der grösste Tagesverlust seit dem 16. März 2020. Am Donnerstag fielen die Kurse sogar aus einer kleinen charttechnischen Trichter-Formation nach unten heraus und markierten bei USD 91.90 ein neues Jahrestief. Im Schlepptau von Apple – die Aktie verbesserte sich am Freitag nach den Zahlen um 7.6% – konnten sich auch die Alphabet-Papiere um 4.3% erholen. Ein Teil dieser Kursgewinne wurde allerdings zum gestrigen Wochenauftakt wieder abgegeben. Mit einem Schlusskurs von USD 94.66 (-2%) endete dabei auch der Oktober mit einem Minus von 1.5%.

Ausblick: Im Alphabet-Chart wurde zuletzt ein kleiner Trichter bzw. ein umgekehrtes Dreieck herausgebildet. Dieses charttechnische Muster deutet in der Regel auf eine höhere Nervosität bzw. Volatilität hin. Das Long-Szenario: Mit der Gegenbewegung am Freitag haben sich die Kurse zurück in den Trichter geschoben, blieben zunächst aber an den Verlaufstiefs vom 13. Oktober bzw. 30. September bei USD 95.27 und USD 96.03 hängen. Darüber müssten die Notierungen über das Top vom Freitag bei USD 96.86 steigen, bevor es ab USD 98.54 darum gehen würde, die grosse Kurslücke vom vergangenen Mittwoch zu schliessen. Im Zuge eines Gap-Close wäre allerdings der Sprung über die runde 100er-Marke nötig, die in der Mitte der Trichter-Formation bremsend wirken könnte. Auch das Mai-Tief bei USD 102.21,die Volumenspitze bei USD 102.50/103.00 und der GD50 (USD 103.56) liegen noch innerhalb des offenen Gaps, das erst bei USD 104.93 komplett geschlossen wäre. Der Sprung über den Mehrfach-Widerstand zwischen USD 105.10 und USD 105.63 könnte dann grössere Erholungsimpulse initiieren. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse nach dem gestrigen Inside-Day bei USD 94.25 erneut aus dem Trichter nach unten herausfallen, dürfte das aktuelle Jahrestief bei USD 91.90 direkt wieder in den Fokus rücken. Fällt die Aktie dabei auf ein neues 2022er-Tief zurück, müsste mit weiteren Abgaben bis zur 90er-Marke gerechnet werden. Darunter könnte anschliessend das Volumenmaximum (=Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Tief im März 2020) bei USD 88.00/87.50 auf den Prüfstand gestellt werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 94.66 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 95.27+96.03+98.54
Unterstützungen: 94.25+91.90+90.00

Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220090588 Mini-Future MGOOLU 78.28 4.83 CHF 0.99
CH1212559624 Turbo Warrant LGOO1U 84.19 7.68 CHF 0.628
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741892 Mini-Future LGOOKU 112.64 4.43 CHF 1.07
CH1212565019 Turbo Warrant LGOO2U 106.92 7.10 CHF 0.661
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Industrie weiter im Rückwärtsgang
    Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (PMI) hat im Oktober mit 49.2 Punkten etwas zugelegt (Vormonat: 48.1). Damit wurden auch die Erwartungen von 49.0 leicht übertroffen. Ein Wert unterhalb der 50er-Schwelle signalisiert dennoch eine Schrumpfung der chinesischen Wirtschaft.

  • Inflation in der Eurozone erreicht Höchstwert
    Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind nach ersten Schätzungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Oktober auf 10.7% gestiegen. Damit beträgt die Teuerungsrate erstmals seit Einführung des Euro mehr als 10%.  

  • Inflation in der Eurozone erreicht Höchstwert
    Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind nach ersten Schätzungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Oktober auf 10.7% gestiegen. Damit beträgt die Teuerungsrate erstmals seit Einführung des Euro mehr als 10%.&nbsp;&nbsp;

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst / Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand2022-11-01T07:05:04+01:00

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

KeyInvest Blog

31. Oktober 2022

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das ist die Devise der Notenbanken in der gegenwärtigen Zeit. XXL-Zinsschritte stehen auf der Tagesordnung. Nachdem das Fed in den USA bereits drei Mal in Folge ihre Leitsätze um 0.75 Prozentpunkte anhob, folgt auch die EZB dem Federal Reserve auf einen steilen Weg. An ihrer jüngsten Sitzung vergangenen Donnerstag unternahm die Europäische Zentralbank den zweiten Zinsschritt und erhöhte den massgeblichen Einlagensatz damit auf 1.50 Prozent. Für EZB-Chefin Christine Lagarde aber noch lange nicht genug, sie stellte weitere Anhebungen in Aussicht. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 27.10.2022)

Inflation auf dem Vormarsch

Mit Blick auf die weitere Inflationsentwicklung ist dies nicht überraschend. Die EZB-Ökonomen haben ihre Schätzung für die Verbraucherpreise im Euro-Raum in diesem Jahr von 7.3 Prozent im Juli auf aktuell 8.3 Prozent angehoben. Und ob das überhaupt reicht, muss sich erst noch zeigen: Angefacht von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen beschleunigte sich die Inflation im wichtigsten Land der Eurozone, Deutschland, zuletzt überraschend stark. Die Teuerungsrate erreichte im Oktober einen Wert von 10.4 Prozent. Das ist nicht nur der höchste Stand seit 1951, sondern auch deutlich mehr als die 10.1 Prozent, die Volkswirte im Vorfeld auf dem Zettel gehabt hatten. Die Inflationsdaten für die Eurozone werden am Montag, 31. Oktober, veröffentlicht. Nach 9.9 Prozent im September wird im Schnitt mit 9.7 Prozent für den Oktober gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 28.10.2022)

Zwei Tage später wird sich das Fed in den USA zu Wort melden. Nach einer zweitägigen Sitzung publiziert die Notenbank am Mittwochabend den Beschluss über ihre künftige Geldpolitik. Die Märkte rechnen mit einer vierten kräftigen Erhöhung um 0.75 Prozentpunkte. Damit würde der geldpolitische Schlüsselsatz auf eine Spanne von 3.75 bis 4.00 Prozent steigen. Allerdings steht nicht nur der geplante Zinsschritt im Fokus, grosses Interesse hat der Finanzmarkt auch daran, wie die Währungshüter die Zukunft einschätzen. Hoffnung hinsichtlich der Konjunktur schöpfen Anleger aus den jüngsten Konsumausgaben. Sie sind im September in den USA relativ zum Vormonat um 0.6 Prozent gestiegen. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich ein Plus von 0.4 Prozent erwartet. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 28.10.2022)

Wirtschaft wächst wieder

Die Kauflaune der US-Bürger sorgte auch dafür, dass das US-BIP im dritten Quartal nach einer ersten Schätzung mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2.6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegte. Damit zeigte sich nach zwei Minus-Quartalen von Juli bis September wieder ein positives Wachstum, was in Anbetracht der widrigen Umstände von hoher Inflation und steigenden Zinsen durchaus beachtenswert ist. Das gilt im Übrigen auch für Deutschland: Steigende Konsumausgaben haben der grössten Volkswirtschaft der Eurozone im dritten Quartal völlig überraschend ein Plus von 0.3 Prozent beschert. Doch könnte dem zarten Wachstumspflänzchen schon bald das Aus drohen. Im Winterhalbjahr rechnen führende Institute mit einem Abtauchen Deutschlands in die Rezession. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilungen, 27./28.10.2022)

Zahlensaison geht weiter

Gemischte Signale sendet weiterhin die Bilanzsaison bei den Unternehmen. Positive und negative Überraschungen geben sich die Hand. Hierzulande ist beispielsweise Novartis an den Umsatzerwartungen vorbeigeschrammt, Logitech hat dagegen auf ganzer Linie positiv überrascht. In den USA, wo in der vergangenen Woche die Big Techs an der Reihe waren, ging es besonders heiss her. Enttäuschende Zahlen von Amazon, der Facebook-Mutter Meta oder auch Microsoft schickten die Kurse spürbar in den Keller. Dagegen konnten McDonalds und Caterpillar positiv überraschen, was den Aktien dieser Konzerne deutliche Gewinne bescherte.* Das Auf und Ab könnte sich fortsetzen, denn auch in der neuen Woche stehen gewichtige Bilanzveröffentlichungen auf dem Plan. Unter anderem Alibaba, AMD, Geberit, Moderna, PayPal und Zalando gewähren Einblick in die Bücher.

Auch auf der Konjunkturseite stehen beachtenswerte Termine an. Neben den bereits erwähnten Inflationsdaten für die Eurozone am Montag sind vor allem die US-Jobdaten am Freitag von Interesse. Bereits am Dienstag veröffentlicht die private Agentur ADP ihre aktuellen Beschäftigungszahlen für die weltgrösste Volkswirtschaft. Sie gelten als Indikator für die offiziellen Daten. Ausserdem werden die Einkaufsmanagerindizes für Oktober – dies- und jenseits des Atlantiks – einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

USA BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber Vorquartal)

Stand: 28.10.2022; Quelle: Bureau of Economic
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
31.10.2022 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
31.10.2022 11:00 EZ Verbraucherpreise
31.10.2022 10:00 US Chicago Einkaufsmanagerindex
01.11.2022 15:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Industrie
01.11.2022 k.A. US AMD Quartalszahlen
01.11.2022 k.A. DE Fresenius Quartalszahlen
01.11.2022 k.A. US Pfizer Quartalszahlen
02.11.2022 10:00 EZ S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie
02.11.2022 13:15 US ADP Arbeitsmarktbericht
02.11.2022 19:00 US Fed Zinssatzentscheidung
02.11.2022 k.A. CH Barry Callebaut Quartalszahlen
02.11.2022 k.A. US eBay Quartalszahlen
02.11.2022 k.A. CH Straumann Quartalszahlen
03.11.2022 11:00 EZ Arbeitsmarkt
03.11.2022 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
03.11.2022 13:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe
03.11.2022 13:30 US Produktivität Q3
03.11.2022 15:00 US Auftragseingang Industrie
03.11.2022 15:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.11.2022 k.A. CH Adecco Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Amgen Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. DE BMW Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. CH Geberit Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Moderna Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Starbucks Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. DE Zalando Quartalszahlen
04.11.2022 11:00 EZ Erzeugerpreise
04.11.2022 13:30 US Arbeitsmarktbericht
04.11.2022 k.A. CN Alibaba Quartalszahlen
04.11.2022 k.A. SP Telefonica Quartalszahlen

Stand: 28.10.2022; Quelle: Refinitiv

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum2022-10-31T11:34:32+01:00

Daily Markets: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone / Novartis – Volumenmaximum im Fokus

 

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Montag, 31.10.2022
  • Thema 1: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone
  • Thema 2: Novartis – Volumenmaximum im Fokus

SMI – Ausbruch aus der Schiebezone

Rückblick: Mit einem Plus von 3.4% konnte der SMI in der vergangenen Woche noch einmal deutlich zulegen und die bisherige Monatsbilanz vor dem letzten Handelstag im Oktober am heutigen Montag auf 4.9% verbessern. Durch die jüngsten Kursanstiege ist dabei auch der Ausbruch über das Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 geglückt, womit der Index aus der mehrwöchigen Schiebezone nach oben ausgebrochen ist. Zur Wochenmitte stiegen die Notierungen sogar auf ein neues Oktober-Hoch bei 10’821 Punkten, setzten anschliessend aber noch einmal an die obere Begrenzung der Seitwärts-Range zurück. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 10’772 (+0.6%) konnte der Ausbruch über den Widerstand indes wiederholt werden.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über die Hürde bei 10’691 hat sich die charttechnische Ausgangslage deutlich entspannt. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik in der neuen Woche an, sollte der SMI im ersten Schritt über das Top vom Mittwoch bei 10’821 steigen und dabei auch die August-Abwärtstrendgerade überbieten. Gelingt der Break, hättendie Kurse – über das März-Tief hinweg – Platz bis an die runde 11’000er-Marke, wobei ein Überschiessen bis an das September-Hoch bei 11’083 ebenfalls ins bullishe Bild passen würde. Der nächste Widerstand wäre danach an der Volumenspitze rund um 11’100 Zähler zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung direkt am GD100 bei 10’770 festgemacht werden. Fällt der Index unter die mittelfristige Durchschnittslinie, sollte der Halt bei 10’691 stützend wirken. Eine Etage tiefer müsste auf das Top vom 18. Oktober bei 10’646 und die 10’600er-Marke geachtet werden, deren Stützkraft von dem Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 sowie dem GD50 bei 10’591 verstärkt wird. Unterhalb dieses Levels müsste schliesslich ein Rückfall an die April-Abwärtstrendgerade rund um 10’500 einkalkuliert werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’772.37 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 10’821+10’871+11’000
Unterstützungen: 10’770+10’691+10’646

Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126892640 Turbo Warrant CSSM8U 9’544.49 8.28 CHF 2.62
CH1216725650 Turbo Warrant 2SSMVU 10’003.85 12.69 CHF 1.71
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1207012936 Turbo Warrant ZSSMBU 12’056.12 8.35 CHF 2.58
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’606.29 12.82 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’810.40 0.97%
DAX™ 13’342.80 1.00%
S&P 500™ 3’901.17 2.47%
Nasdaq 100™ 11’545.27 3.16%
EUR/CHF 0.9928 0.59%
Crude Oil (USD) 95.26 -1.60%
Gold (USD) 1’644.73 -1.12%
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 Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Volumenmaximum im Fokus

Rückblick: Während der SMI am Freitag mit einem Plus von 0.6% ins Wochenende ging, schob sich die Novartis-Aktie mit einem Tagesgewinn von 1.8% auf den dritten Rang im Index-Tableau – lediglich Roche (+1.9%) und Holcim (+4%) performten noch stärker. Per Schlusskurs stiegen die Papiere dabei hauchdünn über die 80-Franken-Barriere und markierten mit CHF 80.08 den höchsten Endstand seit dem 12. September. Damit konnten die Verluste der zweiten September-Hälfte, die bis an das Korrekturtief bei CHF 73.32 geführt hatten, dank einer fünfwöchigen Erholung (+9.2%) wieder aufgeholt werden.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht kann die Rückeroberung der 80er-Barriere als positiver Faktor gewertet werden. Allerdings wartet nun bereits der nächste Widerstand auf die Aktie. Das Long-Szenario: Setzt sich die Erholung fort, müssten die Papiere im ersten Schritt über das Tageshoch vom Freitag bei CHF 80.29 steigen. Darüber würde das Volumenmaximum zwischen CHF 80.75 und CHF 81.00 in den Fokus rücken, an dem die Notierungen Mitte August nach unten durchgebrochen waren. Im Anschluss hätten die Kurse direkt Platz bis an den langfristigen GD200, der aktuell bei CHF 81.05 verläuft und ebenfalls im August unterkreuzt wurde. Einen Wechsel in den formalen Aufwärtstrend vorausgesetzt, könnte sich ein Hochlauf an das Top vom 28. Juni bei CHF 82.20 anschliessen, bevor der Bremsbereich zwischen CHF 83.50 und CHF 83.72 als nächster Widerstandnachrücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt am GD100 bei CHF 79.56 zu finden. Fällt die Novartis-Aktie (wichtig: per Tagesschluss) unter dieses Level, würde sich das Tagestief vom Freitag bei CHF 78.85 als Unterstützung anbieten. Unterhalb dieser Haltelinie könnte es zu einem Test des Juni-Tiefs bei CHF 77.72 und/oder der beiden Tops vom 5. bzw. 4. Oktober bei CHF 77.22/77.18 kommen, bevor ein Rücksetzer bis in den Bereich der Volumenspitze bei CHF 76.50 einkalkuliert werden sollte. Hält auch dieses Niveau dem Verkaufsdruck nicht stand, müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung September-Tief bei CHF 73.32 gerechnet werden. Darunter könnte dann das Jahrestief vom 8. März bei CHF 72.84 als charttechnische Unterstützung gelten.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 80.08 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 80.29+80.75+81.00
Unterstützungen: 79.56+78.85+77.72

Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506692 Mini-Future N0TVNU 67.41 5.60 CHF 0.96
CH1145680034 Mini-Future BNOVPU 72.89 8.96 CHF 0.60
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 92.53 5.60 CHF 0.95
CH1147844869 Mini-Future BNOV3U 87.74 8.59 CHF 0.62
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien
    Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Stichwahl um die Präsidentschaft in Brasilien gegen den aktuellen Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit 50.9% der abgegebenen Stimmen gewonnen. Damit steht der Linkspolitiker Lula vor seiner dritten Amtszeit. Bolsonaro hat seine Niederlage bislang allerdings nicht eingeräumt.

  • US-Indizes mit deutlichen Zuwächsen
    Die US-Aktienindizes konnten auch am Freitag noch einmal deutlich zulegen. Während der Dow Jones 2.6% hinzugewann und die letzte vollständige Oktober-Woche mit einem Plus von 5.7% beendete, ging es für den S&P 500 vor dem Wochenende weitere 2.5% nach oben. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 sattelten per Tagesschluss um 3.2% auf.

  • US-Indizes mit deutlichen Zuwächsen
    Die US-Aktienindizes konnten auch am Freitag noch einmal deutlich zulegen. Während der Dow Jones 2.6% hinzugewann und die letzte vollständige Oktober-Woche mit einem Plus von 5.7% beendete, ging es für den S&amp;P 500 vor dem Wochenende weitere 2.5% nach oben. Die Tech-Werte im Nasdaq sattelten per Tagesschluss um 3.2% auf.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone / Novartis – Volumenmaximum im Fokus2022-10-31T06:57:50+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts? / Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

 

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Freitag, 28.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts?
  • Thema 2: Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts?

Rückblick: Für den Euro STOXX 50 ging es auch in der letzten vollständigen Oktober-Woche weiter aufwärts. Nachdem die Notierungen zum Wochenstart über den Mehrfach-Widerstand an der 3’500er-Barriere ausbrechen konnten, schoben sich die Kurse in den folgenden Handelstagen an die nächsten Hürden heran. Zwischen dem Wochentief, das am Montag bei 3’473 markiert wurde, und dem bisherigen Wochen- bzw. Oktober-Hoch, das gestern bei 3’619 aufgestellt wurde, lagen dabei 146 Punkte (+4.2%). Unter dem Strich kam der Index in der gestrigen Sitzung jedoch nicht von der Stelle – bei 3’605 gestartet, fielen die Notierungen zur Schlussglocke punktgenau auf den Eröffnungs- und den Vortagesschlusskurs zurück.

Ausblick: Mit dem Sprung über den Mehrfach-Widerstand aus März-Abwärtstrendgerade, 3’500er-Marke, GD50 und Volumenmaximum hat der Euro STOXX 50 ein Doppeltief im Chart bullish aufgelöst. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der Index nun im ersten Schritt über das gestrige Tageshoch bei 3’618 steigen. Darüber wäre das September-Hoch bei 3’683 als nächster markanter Widerstand zu nennen, bevor ein Heranlaufen an den GD200 bei 3’703 möglich werden können. Anschliessend hätten die Kurse Platz bis in den Bereich um 3’712, womit das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dem Doppeltief ausgeschöpft wäre. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung findet sich jetzt bei 3’600/3’596 Zählern. Verliert der Index diesen Halt, würde der GD100 bei 3’533 als Haltelinie nachrücken. Darunter könnte dann die Auffangzone rund um 3’500 auf den Prüfstand gestellt werden, wobei diese Unterstützung weiterhin durch den GD50 und die März-Abwärtstrendgerade verstärkt wird. Unterhalb von 3’488 müsste dann jedoch mit einer Korrektur bis an die 3’400er-Schwelle gerechnet werden, bevor das März-Tief bei 3’387 als charttechnische Haltestelle in den Fokus rücken würde.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’604.51 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’618+3’683+3’703
Unterstützungen: 3’596+3’533+3’500

Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1221587699 Turbo Warrant JSTORU 3’192.40 8.33 CHF 2.15
CH1225235972 Turbo Warrant JSTO7U 3’340.28 12.45 CHF 1.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’019.35 8.46 CHF 2.10
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’865.65 12.95 CHF 1.37
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’721.30 -0.89%
DAX™ 13’163.27 -0.25%
S&P 500™ 3’811.83 -0.49%
Nasdaq 100™ 11’200.73 -1.80%
EUR/CHF 0.9883 -0.57%
Crude Oil (USD) 97.02 1.22%
Gold (USD) 1’660.42 0.01%
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Add

 Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

Rückblick: Die Quartalszahlen der grossen US-Tech-Konzerne haben in dieser Woche für deutliche Kursverluste gesorgt. Nachdem es für die Aktien von Microsoft (-7.7%) und Alphabet (-9.6%) bereits zur Wochenmitte steil bergab ging (die Papiere der Google-Mutter markierten daraufhin ein neues Jahrestief), brachen gestern auch die Kurse von Meta Platforms (-24.6%) regelrecht ein. Das hatte Auswirkungen auf die Apple-Aktie, die in einem schwachen Marktumfeld unter das Volumenmaximum zurückfiel. Im Vorfeld der mit grosser Spannung erwarteten Quartalszahlen gaben die Notierungen am Ende einer verlustreichen Sitzung 3.0% auf USD 144.80 ab.

Ausblick: Nach US-Börsenschluss legte Apple die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal vor. Während Gesamtumsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen, sorgte der Ausblick auf das laufende Quartal für Enttäuschung. Im ausserbörslichen Handel gaben die Papiere daraufhin weitere 2% ab. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Rücksetzer wurde das 2021er-Januar-Hoch bei USD 145.09 knapp unterboten. Gleichzeitig ist das Volumenmaximum bei USD 148.50 /149.00 erneut in einen Widerstand umgewandelt worden. Darüber liegen die nächsten Hürden mit der 150er-Marke, dem März-Tief bei USD 150.10, der 100- und 50-Tage-Linie bei USD 151.26 bzw. USD 152.17 sowie dem Februar-Tief bei USD 152.00 eng beieinander. Oberhalb des aktuellen Oktober-Hochs bei USD 152.49 könnte es dann zu einemAnstieg bis zum Januar-Tief bei USD 154.70 kommen, bevor die trendentscheidende 200-Tage-Linie zusammen mit dem markanten September-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 156.85/157.26 einen Doppelwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung am gestrigen Tagestief bei USD 144.13 festgemacht werden. Bei USD 143.43 hätten die Kurse dann die Hälfte der starken Oktober-Erholungen – die innerhalb von nur neun Sitzungen für Kursgewinne von 13.5% sorgte – wieder abgegeben. Sollte der Abwärtsdruck anschliessend anhalten, könnte sich grösserer Abwärtsspielraum bis zum Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei USD 138.27 bzw. bis zum markanten 2020er-September-Hoch bei USD 137.95 eröffnen. Fällt die Aktie dort nach unten durch, wären weitere Kursverluste bis zur Volumenspitze bei USD 134.50/134.00 und damit bis zum Oktober-Tief möglich.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 144.80 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 145.09+148.50+150.00
Unterstützungen: 144.13+143.43+138.27

Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191346076 Turbo Warrant HAAPXU 108.93 3.68 CHF 0.80
CH1185754921 Turbo Warrant FAAP2U 128.77 7.19 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 180.43 3.97 CHF 0.72
CH1218490964 Turbo Warrant KAAPHU 164.90 6.99 CHF 0.41
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Amazon-Aktie stürzt ab
    Angesichts der hohen Inflationszahlen rechnet der Online-Handelsgigant amazon.com mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft. Entsprechend schwach fiel die Gewinnprognose für das laufende Quartal aus. Die Aktie stürzte nachbörslich zwischenzeitlich rund 20% ab.

  • Elon Musk übernimmt Twitter
    Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat Tesla-Chef Elon Musk den Nachrichtendienst Twitter kurz vor Ablauf der von einem Gericht gesetzten Frist zur Durchführung der Transaktion übernommen. Damit endet ein monatelang geführter Streit zwischen Musk und der Führung von Twitter.

  • Elon Musk übernimmt Twitter
    Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat Tesla-Chef Elon Musk den Nachrichtendienst Twitter kurz vor Ablauf der von einem Gericht gesetzten Frist zur Durchführung der Transaktion übernommen. Damit endet ein monatelang geführter Streit zwischen Musk und der Führung von Twitter.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts? / Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen2022-10-28T06:04:39+02:00

Ölmarkt – Neue Anlagelösung / Sika – In der Bodenbildung

 

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Donnerstag, 27.10.2022
  • Thema 1: Ölmarkt – Neue Anlagelösung
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Ölmarkt
Neue Anlagelösung

Trotz Rezessionssorgen hält sich der Ölpreis auf einem relativ hohen Niveau. Ein Fass der US-Sorte Western Texas Intermediate (WTI) kostet knapp 85 US-Dollar und damit zehn Prozent mehr als Ende 2021.¹ UBS CIO GWM traut dem Energieträger dreistellige Notierungen zu. Das Bonus-Outperformance-Zertifikat (Symbol: OPWTIU) würde mit einer Rate von 150 Prozent an einem steigenden Ölpreis teilnehmen. Solange WTI zum Verfalltermin nicht auf oder unter der Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung notiert, besteht Teilschutz: Das Produkt würde zum Bonuslevel (100 Prozent) zurückbezahlt. Eine direkte Partizipation bietet der ETC (Symbol: CCLCIU) auf den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index.

Der Sommer 2022 war geprägt von hoher Inflation, steigenden Zinsen sowie aufkommenden Rezessionssorgen. Dieses Gemengelage machte vor dem Ölmarkt nicht Halt. Anfang Jahr war der weltweite Verbrauch laut Zahlen der U.S. Energy Information Administration (EIA) zum ersten Mal seit Ende 2019 auf mehr als 100 Millionen Barrel pro Tag geklettert. Dieses Niveau konnte nicht gehalten werden, die Nachfrage sackte wieder unter die runde Marke ab (siehe Grafik). Passend dazu setzte der Ölpreis zurück, nachdem er noch im März auf das höchste Niveau seit dem Sommer 2008 geklettert war. Gleichwohl notiert der Energieträger – anders als die meisten Aktienmärkte – noch immer deutlich über dem Niveau von Ende 2021.¹ Die relative Stärke hat wohl mit der latenten Knappheit an den internationalen Energiemärkten zu tun. Sie überlagert laut UBS CIO GWM die Rezessionssorgen. Zwar machen die Analysten keinen Hehl aus dem am Ölmarkt zu beobachtenden Gegenwind. Neben der konjunkturellen Abkühlung zählen dazu coronabedingte Mobilitätseinschränkungen in China sowie der starke US-Dollar. Gleichwohl rechnet CIO GWM für 2023 mit einem Nachfrageanstieg. Im zweiten Semester könnte der Verbrauch sogar den bisherigen Rekord von 102 Millionen Barrel pro Tag übertreffen. Als Treiber hinter dieser Prognose nennen die Experten die asiatischen Schwellenländer – sie dürften drei Viertel zum erwarteten Nachfrageanstiegbeisteuern. Neben einem weiterhin hohen Energiebedarf in Indien könnten Lockerungen der Corona-Auflagen in China für einen im Vergleich zu 2022 deutlichen Anstieg der Ölnachfrage in der Region sorgen.Auch auf der Angebotsseite sehen die Analysten mehrere Faktoren, die für einen höheren Ölpreis sprechen. Das Ende der Verkäufe von strategischen Reserven in den OECD-Staaten, das nur moderate Produktionswachstum in den USA sowie der jüngste Beschluss der «OPEC+»: Die aus den OPEC-Mitgliedern und weiteren Förderländern bestehende Gruppe hat sich darauf verständigt, die Produktion ab November um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Alles in allem hat UBS CIO GWM die Prognose für die Ölpreise zuletzt zwar etwas nach unten revidiert. Gleichwohl sehen die Rohstoffanalysten WTI bereits im Dezember 2022 bei 107 US-Dollar. Auf genau demselben Niveau liegen die aktuellen Prognosen per  Juni 2023 sowie September 2023. (Quelle: UBS CIO GWM, Energy, Crude oil: Still positive despite uncertainty, 19.10.2022)


Chancen: Passend zu dem von einigen Unsicherheitsfaktoren begleitenden Marktausblick emittiert UBS ein Bonus-Outperformance-Zertifikat (Symbol: OPWTIU). Dieses Produkt partizipiert am Laufzeitende mit einer Rate von 150 Prozent an steigenden Notierungen beim nächstfälligen WTI-Future. Sollte der Basiswert nachgeben, kommt die Barriere ins Spiel. Solange der US-Ölpreis am Verfalltermin nicht auf oder unter dem Kick-In Level steht, erfolgt eine Rückzahlung zu 100 Prozent der Denomination. Reicht das Polster nicht, erlischt der Bonusmechanismus respektive die Teilschutzfunktion. Anleger, die den Energieträger direkt in das Portfolio holen möchten, können zum ETC (Symbol: CCLCIU) greifen. Das Tracker-Zertifikat bildet den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index ohne Laufzeitbegrenzung ab. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Sobald der Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt, entsteht beim ETC ein Verlust. Gleiches gilt beim Bonus-Outperformance-Zertifikat, wenn der zugrunde liegende WTI-Future die Laufzeit auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) beendet. In diesem Fall erlischt die Bonus-Funktion und die Tilgung ist an die Performance des Basispreises gekoppelt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
WTI-Rohöl (5 Jahre, Angaben in USD je Barrel)¹
Während der Sommermonate 2022 hat der Ölpreis korrigiert. Im Bereich von 80 US-Dollar stoppte die kurzfristige Abwärtsbewegung. Auf diese Weise blieb der übergeordnete Aufwärtstrend von WTI intakt.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 26.10.2022
Globale Ölnachfrage (Angaben in Mio. Barrel/Tag)¹
In den ersten drei Quartalen 2022 lag die weltweite Ölnachfrage jeweils unter der Marke von 100 Millionen Barrel pro Tag. Ende Jahr und Anfang 2023 soll der Bedarf laut der Prognose der EIA wieder zulegen.
Quelle: UBS AG, U.S. Energy Information Administration (EIA)
Stand: 06.10.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Bonus-Outperformance-Zertifikat auf WTI

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Symbol OPWTIU
SSPA Name Bonus-Outperformance-Zertifikat
SSPA Code 1330
Basiswert NYMEX WTI crude futures – Front Month
Handelswährung USD
Upside-Partizpation 150%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Bonus Level 100%
Verfall 09.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.11.2022, 15:00 Uhr
 

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ETC auf den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCLCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.42% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 70.25 / 70.55
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 26.10.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’817.21 Pkt. 3.2%
SLI™ 1’641.03 Pkt. 4.0%
S&P 500™ 3’830.60 Pkt. 3.7%
EURO STOXX 50™ 3’605.31 Pkt. 3.9%
S&P™ BRIC 40 2’687.90 Pkt. -4.3%
CMCI™ Compos. 1’459.20 Pkt. 2.4%
Gold (Feinunze) 1’669.20 USD 2.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Sika
In der Bodenbildung

Zwischen der Kursentwicklung im laufenden Jahr und dem operativen Geschäftsverlauf zeigt sich bei Sika eine auffallende Diskrepanz. Mit einem Minus von etwas mehr als 40 Prozent zählt der SMI™-Titel zu den aktuellen Verlierern in 2022.¹ Dabei hat der Bauchemiekonzern Anfang Oktober seine Wachstumsprognose nach oben geschraubt und nun vor wenigen Tagen ein erneutes Rekordergebnis für die ersten neun Monate publiziert. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 21.10.2022) Die beiden Meldungen sorgten nun dafür, dass sich der Bluechip von seinen Jahrestiefs im Bereich von 200 Schweizer Franken wieder erholen konnte. Grosse Sprünge muss die Aktie nicht machen, um mit dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMXWDU) eine Rendite von 8.50 Prozent p.a. zu generieren. Im Gegenteil, der Sika-Kurs darf sogar bis knapp an die bei 55 Prozent des Startwertes eingezogenen Barriere zurücksetzen, ohne dass der Höchstbetrag in Gefahr gerät.
„Wir hatten bisher ein starkes Jahr und sind daher in der Lage, unsere Umsatzerwartungen zu übertreffen“, zeigte sich Vorstandschef Thomas Hasler auf dem Investorentag des Unternehmens Anfang des Monats optimistisch. Für 2022 rechnet der CEO daher neu mit einem Erlösanstieg von mehr als 15 Prozent, zuvor hatte der 57-jährige ein Wachstum von über zehn Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis soll weiterhin überproportional zulegen. Die jüngsten Zahlen unterstreichen den Erfolgskurs des Bauchemie-Spezialisten: Nach drei Quartalen legte der Umsatz, auch dank Übernahmen, um 16.6 Prozent auf 8.0 Milliarden Franken zu. Der Gewinn kletterte dabei um 15.8 Prozent auf 765,1 Millionen Franken. Der Konzern konnte die gestiegenen Rohmaterialpreise durch Preiserhöhungen teilweise wettmachen und senkte darüber hinaus auch die Kosten weiter. Um die Jahresprognose eines überproportionalen Gewinnanstiegs zu erfüllen, muss Sika jedoch im Schlussviertel beim Ergebnis noch eine Schippe drauflegen. Unternehmenslenker Hasler wagt derweil schon einen ersten Ausblick auf 2023. Dann soll der Umsatz in Lokalwährung, angefeuert durch Infrastrukturausgaben und robuste Märkte wie Nordamerika, um weitere 15 bis 18 Prozent steigen. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 04./21.10.2022)

Chancen:Für den Fall, dass die positiven Wachstumsaussichten der Sika-Aktie in den kommenden Monaten wieder mehr Stabilität verleihen, wäre der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMXWDU) eine adäquate Anlagelösung. Der BRC stellt eine Gewinnchance von 8.50 Prozent p.a. in Aussicht, ohne dass das SMI™-Mitglied Avancen aufweisen muss. Der Risikopuffer wird bei 55 Prozent des Startkurses fixiert und damit auf einem Niveau, welches unterhalb der Tiefstkurse während des Corona-Crahs im Jahr 2020 liegt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Sika während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das  Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
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Sika (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 26.10.2022
8.50% p.a. BRC auf Sika
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Symbol KMXWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertbile
SSPA Code 1230
Basiswert Sika
Handelswährung CHF
Coupon 8.50% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 02.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 02.11.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 26.10.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Ölmarkt – Neue Anlagelösung / Sika – In der Bodenbildung2022-10-27T07:55:55+02:00

Daily Markets: DAX – Am nächsten Widerstand / Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 27.10.2022
  • Thema 1: DAX – Am nächsten Widerstand
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

DAX – Am nächsten Widerstand

Rückblick:Auch zur Wochenmitte kannten die deutschen Blue Chips nur eine Richtung – aufwärts. Dabei waren die Notierungen zwar direkt nach dem Opening bei 13’054 Punkten (Vortagsschluss bei 13’053) auf das Tagestief bei 13’023 gefallen, konnten sich von dort aber nach oben abdrücken und in die Gewinnzone zurückkehren. In der Spitze stieg der DAX auf 13’203 Zähler, womit der Index an eine Volumenspitze heranrückte. Mit der Schlussglocke kam das Aktienbarometer allerdings noch einmal minim zurück und verabschiedete sich mit einem Endstand bei 13’196 und einem Plus von 1.1% aus dem Handel.

Ausblick:Nach Kursgewinnen von knapp 1’200 Punkten innert zwei Wochen hat sich der deutsche Leitindex an den nächsten charttechnisch relevanten Bremsbereich herangeschoben. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Schlusskurs ist der DAX direkt an der Januar-Abwärtstrendgerade aus der Sitzung gegangen, sodass die Trendgerade jetzt zusammen mit der Volumenspitze bei 13’200/13’225 den ersten Widerstand bildet. Der Breaksollte idealerweise mit weiteren Kursanstiegen in Richtung des Mai-Tiefs bei 13’381 bestätigt werden. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Sprint an das September-Hoch bei 13’565 anschliessen, bevor die 13’600er-Schwelle und darüber der GD200 (13’715) als Widerstände zu nennen wären. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung bei 13’053 vermerkt werden, wobei nur wenig tiefer mit der 13’000er-Schwelle eine weitere Haltestelle zu finden ist. Ein Schlusskurs darunter könnte eine Pullback-Bewegung bis an die Auffangzone rund um 12’8000 auslösen, wo neben der Juli-Aufwärtstrendgerade auch der GD50 (12’750) stützend wirken sollte. Falls der DAX dort nach unten durchfällt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der 12’600er-Schwelle gerechnet werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’195.81 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 13’200+13’225+13’381
Unterstützungen: 13’053+13’000+12’800

Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’629.83 8.34 CHF 3.15
CH1226257363 Turbo Warrant PLGDAU 12’161.81 12.45 CHF 2.11
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 14’782.07 8.27 CHF 3.17
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’228.88 12.60 CHF 2.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’795.80 0.21%
DAX™ 13’126.97 0.57%
S&P 500™ 3’831.09 -0.73%
Nasdaq 100™ 11’408.32 -2.24%
EUR/CHF 0.9943 0.23%
Crude Oil (USD) 95.85 2.62%
Gold (USD) 1’666.52 0.82%
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 Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Während die Aktien von Microsoft (-7.7%) und Alphabet (-9.6%) nach Vorlage der Quartalszahlen gestern deutliche Abschläge verbuchen mussten, reagierten die Papiere von Mercedes-Benz Group mit Kursgewinnen auf die jüngsten Unternehmensergebnisse. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei EUR 58.94, womit ein Plus von 1.1% zu Buche stand. Kurz vor dem Oktober-Ende fällt die aktuelle Monatsbilanz damit klar positiv aus. Ausgehend vom Oktober-Tief bei EUR 50.65 konnten sich die Kurse in der zweiten Monatshälfte sogar um 16.4% erholen und dabei am Montag die August-Abwärtstrendgerade überbieten.

Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart ist die Aktie von Mercedes-Benz Group per Tagesschluss aus dem August-Abwärtstrendkanal – der auch als grosse Flaggen-Konsolidierung interpretiert werden kann – nach oben ausgebrochen. Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsimpulse zu festigen, sollten die Notierungen nun über das Top vom Dienstag bei EUR 59.25 steigen. Darüber würde dann die 60er-Marke mit dem September-Top in den Fokus rücken, deren Bremswirkung durch das Mai- und April-Tief bei EUR 60.31 bzw. EUR 60.62 zusätzlich verstärkt wird. Gelingt dort der Break, wartet bei EUR 61.43/61.66 direkt die nächste Doppelhürde, die sich aus der trendentscheidenden 200-Tage-Linie und dem August-Hoch zusammensetzt. Kurse über diesem Widerstand könnten anschliessend ein Heranlaufen an das Volumenmaximum (= Level mit dem meistenHandelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) möglich machen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet die August-Abwärtstrendgerade bzw. die obere Begrenzung des Trendkanals bei EUR 57.25 die erste Unterstützung, die bereits in den vergangenen drei Sitzungen erfolgreich auf den Prüfstand gestellt wurde. Nur wenig tiefer verläuft derzeit bei EUR 56.84 die 100-Tage-Linie, bevor mit einem Test des Juli-Tiefs aus dem Vorjahr bei EUR 56.47 und/oder einem Rücksetzer an den GD50 bei EUR 55.77 gerechnet werden müsste. Darunter könnte dann die Kurslücke vom 18. Oktober bei EUR 55.25 vollständig geschlossen werden. Fällt die Aktie auch unter das markante März-Tief bei EUR 54.67, dürfte sich das Chartbild auch mit Blick auf das Volumenhistogramm (kurze Balken) deutlich eintrüben.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 58.94 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 59.25+60.00+60.31
Unterstützungen: 57.25+56.84+56.47

Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164060365 Mini-Future MBGAKU 49.17 5.29 CHF 1.105
CH1225236137 Mini-Future MBGD7U 52.98 7.90 CHF 0.739
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205157857 Mini-Future MBGB5U 66.66 5.79 CHF 1.008
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.05 7.87 CHF 0.741
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Meta nach Zahlen unter Druck
    Nachdem die Quartalszahlen von Meta am gestrigen Mittwochabend den zweiten Umsatzrückgang in Folge und deutliche Gewinneinbussen ausgewiesen hatten, stürzte die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns nachbörslich zeitweise um fast 20% ab.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Vor der am heutigen Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung wird mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet. Der Leitzins dürfte um 0.75 Prozentpunkte auf dann 2% erhöht werden, um die Inflationsrate – die in der Eurozone im September auf 9.9% anstieg – einzudämmen.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Vor der am heutigen Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung wird mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet. Der Leitzins dürfte um 0.75 Prozentpunkte auf dann 2% erhöht werden, um die Inflationsrate – die in der Eurozone im September auf 9.9% anstieg – einzudämmen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Am nächsten Widerstand / Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-10-27T06:18:18+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch / SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

 

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Mittwoch, 26.10.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch
  • Thema 2: SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch

Rückblick: Von der Oktober-Erholung, die an der Wall Street zuletzt für kräftige Kursgewinne gesorgt hatte, konnten auch die US-Tech-Werte im Nasdaq 100 profitieren. Dabei stieg der Index bereits in der vergangenen Woche um 5.8% nach oben und legte zum Start in die neue Woche weiter zu. Am gestrigen Dienstag gelang sogar der Ausbruch über das markante Mai-Tief bei 11’492 Zählern und die 11’500er-Barriere. In der Spitze schraubten sich die Notierungen bis auf das Intraday-Top bei 11’682, womit das bisherige Monatshoch vom 6. Oktober bei 11’661 um 21 Punkte überboten wurde.

Ausblick: Mit dem Sprung auf ein neues Oktober-Hoch konnte der Nasdaq 100 die Folge der fallenden Hochpunkte, die sich nach dem August-Hoch bei 13’721 etabliert hatte, durchbrechen. Gleichzeitig hat der Index seit dem Jahrestief vom 13. Oktober bei 10’441 Punkten 11.8% aufgesattelt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann der nächste Widerstand nun am gestrigen Tageshoch festgemacht werden. Sobald die Kurse über dieses Level steigen, wärePlatz für einen Sprint an das Volumenmaximum, das zusammen mit der 12’000er-Barriere einen massiven Bremsbereich bildet. Gelingt dort der Break, würde anschliessend die Dezember-Abwärtstrendgerade in den Fokus rücken, die aktuell bei 12‘115 verläuft. Darüber müssten dann die Tops vom 27. Juni bzw. 8. Juli bei 12’176/12’179 überboten werden. Das Short-Szenario: Setzt der Index dagegen zu einem Pullback an, müsste auf den Bereich um 11’500/11’492 geachtet werden. Darunter könnte es zu einem Test des Verlaufshochs vom 18. Oktober bei 11’374 kommen, bevor das Juni-Tief bei 11’037 zusammen mit der runden 11’000er-Marke als mögliche charttechnische Unterstützung nachrücken würde. Der nächste Halt wäre dann am Verlaufstief vom 11. Oktober bei 10’716 zu finden, bevor es zu einem Test des Jahrestiefs kommen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’669.99 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 11’682+12’000+12’115
Unterstützungen: 11’500+11’374+11’037

Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159400 Turbo Warrant SNDXXU 10’209.99 8.13 CHF 2.85
CH1225243349 Turbo Warrant ND47XU 10’836.44 14.22 CHF 1.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215556981 Turbo Warrant 0NDXOU 12’950.58 8.55 CHF 2.70
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’390.22 14.41 CHF 1.60
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’784.10 1.78%
DAX™ 13’087.11 1.20%
S&P 500™ 3’858.25 1.60%
Nasdaq 100™ 11’669.23 2.09%
EUR/CHF 0.9917 0.37%
Crude Oil (USD) 93.40 0.17%
Gold (USD) 1’656.42 0.41%
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Add

 Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

Rückblick: Der Software-Konzern SAP hatte am Dienstag vor Börseneröffnung die Ergebnisse zum dritten Quartal 2022 präsentiert. Die Aktie reagierte auf die Zahlen anschliessend mit deutlichen Aufschlägen, wobei es für die Papiere bereits zum Opening per Gap-Up 2.9% nach oben ging. Im weiteren Verlauf wurde das Plus dann sukzessive ausgebaut, sodass mit dem Endstand bei EUR 97.25 ein Kurszuwachs von 6.5% und der höchste Tagesgewinn seit dem 24. März 2020 zu Buche standen. Im Oktober konnten sich die Notierungen damit bereits um 15.6% erholen und eine ganze Reihe charttechnischer Hürden überbieten.

Ausblick: Die SAP-Aktie hatte in der vergangenen Woche eine inverse SKS vollendet und war danach über die Volumenspitze im Bereich von EUR 90.50/90.75 gestiegen. Mit dem gestrigen Kurssprung wurde der Abwärtstrend schliesslich gebrochen. Das Long-Szenario: Können die Notierungen an die Aufwärtsdynamik anknüpfen und über das gestrige Tageshoch bei EUR 97.84 steigen, hätten die Kurse theoretisch Platz bis zur Volumenspitze bei EUR 99.50/99.75. Diese bildet zusammen mit der runden 100er-Marke und dem Februar-Tief aus dem Jahr 2021 bei EUR 100.46 eine grössere Widerstandszone. Gelingt der Break, müsste in der Folge auf den Bereich zwischen EUR 103.25 und EUR 103.50 geachtet werden, denn auf diesem Niveau kam seit dem Corona-Tief im März 2020 das bislang meiste Handelsvolumen zustande. Darüber würde dann dasMärz-Hoch bei EUR 104.40 die nächste Hürde bilden. Das Short-Szenario: Mit dem Tageshoch bei EUR 97.84 wurde das rechnerische Potenzial aus der inversen SKS gestern bereits fast ausgeschöpft. Angesichts der deutlichen Gewinne sollten daher Pullback- bzw. Konsolidierungsbewegungen einkalkuliert werden. Den ersten wichtigen Haltebereich bilden dabei die 200-Tage-Linie und das Februar-Tief bei EUR 94.58 bzw. bei EUR 94.48. Knapp darunter findet sich bei EUR 93.66 das gestrige Tagestief und damit auch die obere Begrenzung der offenen Kurslücke. Vollständig geschlossen wäre das Gap erst bei EUR 91.34. In diesem Fall müsste auch ein Test der Volumenspitze (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2016) bei EUR 90.75/90.50 einkalkuliert werden.

SAP SE

Valor: 345952
ISIN: DE0007164600
Kursstand: 97.25 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 97.84+99.50+100.00
Unterstützungen: 94.58+94.48+93.66

Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSAP SE – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
SAP SE – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225244149 Mini-Future ISAPUU 86.02 6.79 CHF 0.284
CH1215595278 Turbo Warrant ISAPXU 88.07 9.15 CHF 0.213
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192470032 Mini-Future FSAP3U 107.31 6.73 CHF 0.285
CH1179159327 Turbo Warrant FSAPZU 102.34 9.49 CHF 0.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ifo Geschäftsklima weiterhin schlecht
    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist weiterhin schlecht. Der ifo Geschäftsklimaindex weist für den Oktober einen Rückgang auf 84.3 Punkte aus, nach 84.4 Zählern im September. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Vor einem Jahr hatte das Stimmungsbarometer noch einen Wert von 97.7 Punkten ausgewiesen.

  • Euro nimmt Kurs auf Parität
    Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar weiter verbessert. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am 13. Oktober das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 markiert hatte, schoben sich die Notierungen am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf USD 0.9977.

  • Euro nimmt Kurs auf Parität
    Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar weiter verbessert. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am 13. Oktober das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 markiert hatte, schoben sich die Notierungen am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf USD 0.9977.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch / SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen2022-10-26T06:29:43+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Starker Wochenauftakt / McDonald’s – V vor der Vollendung?

 

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Dienstag, 25.10.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Starker Wochenauftakt
  • Thema 2: McDonald’s – V vor der Vollendung?

S&P 500 – Starker Wochenauftakt

Rückblick:Nachdem der S&P 500 am 13. Oktober auf das neue Jahrestief bei 3’492 gefallen war, konnten sich die Kurse von dort nach oben abdrücken und in den darauffolgenden Sitzungen deutliche Gewinne verbuchen. Dabei verbesserte sich der Index in der vergangenen Woche um 4.7%, womit auch die Kurslücke vom 7. Oktober vollständig geschlossen wurde. Zum Start in die neue Woche knüpfte das Aktienbarometer nahtlos an die positiven Tendenzen an und stieg in der Spitze bis auf 3’811 Punkte. Zur Schlussglocke notierte der S&P 500 nur unwesentlich niedriger bei 3’797 Zählern, was einem Auftaktgewinn von 1.2% entspricht.

Ausblick:Seit dem aktuellen Jahrestief haben die Standardwerte jetzt 8.7% zugelegt. Dabei konnte der Index zuletzt auch das Juli-Tief überbieten, wodurch sich das Chartbild weiter aufgehellt hat. Das Long-Szenario: Setzt sich die laufende Erholungs-Rallye fort, müssten im ersten Schritt die horizontalen Eindämmungslinien bei 3’807 (= bisheriges Oktober-Hoch) und 3’810 (= Mai-Tief) per Tagesschluss überwunden werden. Oberhalb dieses Niveaus könnte einHochlauf an die 3’900er-Barriere erfolgen, die von einer Volumenspitze verstärkt wird. Gelingt der Break, wäre die nächste charttechnische Hürde bei 4’000 Punkten zu finden, bevor mit dem GD200, dem Volumenmaximum seit dem Corona-Tief und der Januar-Abwärtstrendgerade ein massiver Mehrfach-Widerstand auf die Kurse warten würde. Das Short-Szenario: Dreht der S&P 500 hingegen nach unten ab, müsste zunächst auf das Juli-Tief bei 3’722 geachtet werden. Verliert der Index diesen Halt, könnte es zu einem Rücklauf an das Juni-Tief bei 3’637 kommen. Weitet sich der Rücksetzer aus, dürfte anschliessend die 3’600er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Die nächsten Haltestellen wären dann bei 3’588 (= 2020er-September-Top), an der 3’500er-Schwelle und/oder am aktuellen Jahrestief bei 3’492 zu finden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’797.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’807+3’810+3’900
Unterstützungen: 3’722+3’637+3’588

Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220090869 Turbo Warrant QSPX9U 3’332.57 8.30 CHF 4.57
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’496.18 12.78 CHF 2.97
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211110965 Turbo Warrant PSPXUU 4’236.69 8.14 CHF 4.64
CH1212559822 Turbo Warrant QSPXCU 4’049.36 13.48 CHF 2.80
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’602.30 1.76%
DAX™ 12’923.27 1.51%
S&P 500™ 3’797.89 1.20%
Nasdaq 100™ 11’436.52 1.12%
EUR/CHF 0.9885 0.46%
Crude Oil (USD) 93.24 -0.21%
Gold (USD) 1’648.82 -0.52%
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Add

 Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – V vor der Vollendung?

Rückblick: Neben Alphabet und Microsoft (am heutigen Dienstagabend) sowie Amazon und Apple präsentiert auch McDonald’s am Donnerstag dieser Woche die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Nach dem deutlichen Einbruch im September (-8.5%) hatte die Aktie zuletzt einen starken Lauf und konnte im Oktober bislang 10.7% an Wert zulegen. Dabei wurde nicht nur das Minus aus dem Vormonat wieder wettgemacht, sondern auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. In der Spitze stiegen die Notierungen zum gestrigen Wochenstart kurz nach dem Opening bis auf USD 256.75, kamen im weiteren Verlauf jedoch ein Stück zurück und gingen schlussendlich bei USD 255.32 (+0.3%) aus dem Handel.

Ausblick: Bei der McDonald’s-Aktie kam es im Oktober zu einem starken Turnaround, womit eine ganze Reihe wichtiger Chartmarken zurückerobert wurde. Das Long-Szenario: Der erste Widerstand findet sich nun am Verlaufshoch vom 19. September bei USD 257.55. Gelingt dort der Break, könnte von einer abgeschlossenen U- bzw. V-Formation gesprochen werden. Darüber hätten die Notierungen anschliessend Platz bis zum April-Hoch bei USD 259.61, das den Auftakt einer breiteren Widerstandszone bildet. Diese erstreckt sich bis zum Februar-Hoch bei USD 262.88 und schliesst eine kleine Volumenspitze bei USD 261.50/262.00 mit ein. Können die Kurse über diese Hürde steigen, wäre das Allzeithoch vom 4. Januar bei USD 271.15 bereits in Sichtweite. Allerdingsmüssten für neue Rekorde zunächst noch die beiden August-Tops bei USD 265.46 und USD 267.97 überwunden werden. Das Short-Szenario: Nach zwei starken Handelswochen in Folge mit Kursgewinnen von 4.3% bzw. 4.7% gilt es auf der Unterseite nun, mögliche Pullback-Bewegungen einzukalkulieren. Aus charttechnischer Sicht bietet sich dafür zunächst die März-Aufwärtstrendgerade bei USD 252.25 an, bevor mit einem Test der Durchschnittslinien gerechnet werden müsste. Der GD100 (USD 251.09), der GD50 (USD 250.90) und die 200-Tage-Linie (USD 249.42) laufen momentan eng beieinander und bilden zusammen mit der 250er-Marke einen grösseren Haltebereich. Darunter müsste auf die offene Kurslücke vom vergangenen Dienstag geachtet werden, die erst bei USD 246.48 komplett geschlossen wäre. Sollte der Abwärtsdruck nach einem möglichen Gap-Close anhalten, könnte das November-Tief bei USD 243.95 erneut auf den Prüfstand gestellt werden.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 255.32 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 257.55+259.61+261.50
Unterstützungen: 252.25+251.09+250.90

Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967543 Mini-Future MCDACU 211.53 5.00 CHF 0.511
CH1223967527 Mini-Future MCDAAU 230.58 7.84 CHF 0.326
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225230577 Mini-Future MLFMCU 291.87 5.36 CHF 0.475
CH1223967279 Mini-Future MCDAHU 276.85 7.96 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rishi Sunak wird nächster britischer Premier
    Nachdem Rishi Sunak bereits unter Ex-Premier Johnson als Finanzminister gewirkt und in der Abstimmung über Johnsons Nachfolge knapp gegen Liz Truss verloren hatte, wird der 42-Jährige jetzt den Partei- und damit auch den Regierungsvorsitz übernehmen.

  • Erholung an der Wall Street setzt sich fort
    Die US-amerikanischen Aktienmärkte konnten ihre Oktober-Erholung zum Wochenauftakt fortsetzten. Der Dow Jones legte 1.3% zu und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte September. Für den S&P 500 ging es 1.2% nach oben, während sich der Nasdaq 100 um 1.1% verbesserte.

  • Kompromiss im Hafen-Deal?
    Der umstrittene Einstieg des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen soll nun unter der Auflage einer sogenannten Teilversagung stattfinden. Anstelle der geplanten 35% soll Cosco nur 24.9% des Terminals übernehmen dürfen, womit der chinesische Konzern kein Mitspracherecht an der Geschäftsführung erhält.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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