Daily Markets: Euro STOXX 50 – Seitwärtsphase nach dem Kursschub / Siemens – Kräftiger Kurssprung

 

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Freitag, 18.11.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Seitwärtsphase nach dem Kursschub
  • Thema 2: Siemens – Kräftiger Kurssprung

Euro STOXX 50 – Seitwärtsphase nach dem Kursschub

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 zuletzt sowohl den GD200 als auch die 3’800er-Barriere und die Volumenspitze bei 3’830 überbieten konnte, liessen es die Notierungen in dieser Woche ruhiger angehen. In einem überwiegend seitwärts ausgerichteten Kursverlauf schob sich der Index am Dienstag zwar auf ein neues Monatshoch bei 3’932 Punkten, im Tief ging es am gestrigen Donnerstag allerdings auf 3’843 Zähler zurück. Damit ist das Aktienbarometer kurzzeitig unter den Schlusskurs vom vergangenen Freitag (3’869) gefallen. Dieses Niveau konnten die Notierungen zur Schlussglocke jedoch zurückerobern, am Ende notierte der Euro STOXX 50 bei 3’878 Punkten (-0.1%).

Ausblick: Der Euro STOXX 50 ist nach dem starken Kurssprung aus der Vorwoche in eine Konsolidierungsphase übergegangen. Dabei ist ein grösserer Rücksetzer bislang ausgeblieben. Das Long-Szenario: Mit dem Schlusskurs bei 3’878 konnte sich der Index über das Vor-Corona-Top bei 3’867 schieben, sodass die nächsten Hürden nun am 2021er-Juli-Tief bei 3’905, am neuen November-Top bei 3’932 sowiean der 4’000er-Marke angetragen werden können. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an das 2021er-November-Tief bei 4’027, bevor die Volumenspitze bei 4’080 als Widerstand infrage käme. Anschliessend könnte ein Sprint bis in den Bereich um 4’180 folgen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen zunächst auf das bereits erwähnte Vor-Corona-Top bei 3’867 geachtet werden. Fallen die Kurse unter dieses Niveau, müsste mit einem Test des bisherigen Wochentiefs bei 3’843 gerechnet werden. Darunter sollte die Volumenspitze bei 3’830 stützend wirken. Verlieren die Notierungen diesen Halt, könnte es zu einer Belastungsprobe an der runden 3’800er-Schwelle kommen. Die nächste Unterstützung wäre dann an der Auffangzone aus 3’750er-Marke, September-Hoch (3’683) und GD200 (3’673) zu finden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’878.42 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’905+3’932+4’000
Unterstützungen: 3’867+3’843+3’830

Stand 18.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215572749 Turbo Warrant KSTOSU 3’427.85 8.49 CHF 2.26
CH1228899915 Turbo Warrant LSTOFU 3’576.25 12.39 CHF 1.55
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131860939 Turbo Warrant BSTOKU 4’319.24 8.28 CHF 2.30
CH1125163084 Turbo Warrant ASTOZU 4’148.95 12.85 CHF 1.48
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’951.30 0.13%
DAX™ 14’322.19 0.62%
S&P 500™ 3’947.49 -0.29%
Nasdaq 100™ 11’682.43 -0.14%
EUR/CHF 0.9867 0.48%
Crude Oil (USD) 90.37 -2.32%
Gold (USD) 1’761.20 -0.71%
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 Stand 18.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Kräftiger Kurssprung

Rückblick: Erstmals in der Konzerngeschichte hat Siemens im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag 30. September) einen operativen Gewinn von mehr als zehn Milliarden Euro erzielt. Abschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy drückten zwar auf das Nettoergebnis (4.4 Milliarden Euro), dennoch planen die Münchener, die Dividende zu erhöhen. An der Börse kam die Zahlen gestern gut an – bereits zum Handelsstart ging es per Gap-Up 4.9% nach oben. Das wenig später markierte Tageshoch bei EUR 131.84 konnte die Aktie allerdings nicht halten. Zum Xetra-Ende stand ein Schlusskurs von EUR 129.58 mit einem Plus von 7% zu Buche.

Ausblick: Die Siemens-Aktie hat im November bereits 17.1% an Wert gewonnen. Im laufenden vierten Quartal ging es für die Kurse sogar bereits 28% nach oben. Ob es sich bei dem gestrigen Gap nun um eine Fortsetzungs- oder eine Erschöpfungslücke handelt, muss allerdings noch abgewartet werden. Das Long-Szenario: Das aktuelle Erholungs-Top bei EUR 131.84 stellt auf der Oberseite jetzt den ersten Widerstand dar. Gelingt dort der Break, hätten die Notierungen Platz bis zum 2017er-Hoch bei EUR 133.50, das zusammen mit dem Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 133.70 eine Doppelhürde bildet. Anschliessend dürfte die Volumenspitze zwischen EUR 135.00 und EUR 135.50 bremsend wirken, bevor ein Anstieg bis zum März-Top bei EUR 138.08 möglich werden könnte. Darüber würde sich das Chartbild in der grossen Perspektive sukzessive weiteraufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite findet sich nun eine ganze Reihe von Unterstützungen, die für ein mögliches Pullback oder eine Korrektur infrage kämen. Zu nennen ist beispielsweise das Mai-Hoch bei EUR 126.46, dem bei EUR 124.96 das 2021er-Juli-Tief und bei EUR 124.04 das Verlaufshoch vom Montag folgen würden. Darunter könnte dann die gestrige Kurslücke bei EUR 121.12 vollständig geschlossen werden. Sollten die Kurse auch nach einem Gap-Close nicht nach oben abdrehen – was aufgrund der kurzen Balken im Volumenhistogramm durchaus möglich wäre –, müsste eine grössere Korrektur bis zum Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) im Bereich von EUR 117.00/116.50 einkalkuliert werden.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 129.58 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 131.84+133.50+135.00
Unterstützungen: 126.46+124.96+124.04

Stand 18.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1230085214 Mini-Future SIEDLU 111.17 6.21 CHF 1.021
CH1231422275 Mini-Future SIEDTU 120.11 10.69 CHF 0.593
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231402301 Mini-Future SIEDWU 143.94 6.30 CHF 1.005
CH1230105004 Mini-Future SIEDMU 133.91 12.79 CHF 0.495
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Einigung im Tarifstreit
    Im Tarifstreit der deutschen Metall- und Elektroindustrie ist eine Einigung erzielt worden. So sollen Lohnerhöhungen von 5.2% zum Juni 2023 und weitere 3.3% ab Mai 2024 wirksam werden. Hinzu kommen steuerfreie Einmalzahlungen von insgesamt 3’000 Euro. Die Laufzeit wird 24 Monate betragen, wie die beiden Streitparteien am heutigen Freitagmorgen mitteilten.

  • Ölpreis unter Druck
    Für Rohöl geht es zum Wochenausklang weiter abwärts. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel zuletzt an die vielbeachtete 90-Dollar-Marke. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde am späten Abend auf USD 82.03 taxiert.

  • Ölpreis unter Druck
    Für Rohöl geht es zum Wochenausklang weiter abwärts. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel zuletzt an die vielbeachtete 90-Dollar-Marke. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde am späten Abend auf USD 82.03 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Seitwärtsphase nach dem Kursschub / Siemens – Kräftiger Kurssprung2022-11-18T07:10:51+01:00

US-Technologiesektor – Plötzlicher System-Neustart / Luftfahrtindustrie – Auf Erholungskurs

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 17.11.2022
  • Thema 1: US-Technologiesektor – Plötzlicher System-Neustart
  • Thema 2: Luftfahrtindustrie – Auf Erholungskurs

US-Technologiesektor
Plötzlicher System-Neustart

Mit einem Wumms meldete sich der Tech-Sektor zurück. Nachdem die Inflation in den USA im Oktober stärker als erwartet zurückging, brannten die Aktienmärkte ein wahres Kursfeuerwerk ab. Vor allem die IT-Branche, die im Jahresverlauf deutliche Rückschläge einstecken musste, setzte zum Rebound an. So verzeichnete der S&P 500™ Information Technology Index ein Tagesplus von nahezu neun Prozent. Einzelne Konzerne wie AMD oder Nvidia stürmten sogar prozentual zweistellig empor.¹ Gefeiert wurde, dass das Fed aufgrund der abnehmenden Teuerung in Zukunft eine weniger aggressive Gangart einschlagen könnte, was insbesondere den zinssensitiven Tech-Aktien zu Gute kommen würde. Auf eine weitere Erholung lässt sich mit dem ETT (Symbol: ETINFU) auf den S&P 500™ IT Index setzen.² Das Produkt spiegelt die Entwicklung des Index 1:1 wider. Eine konservative Möglichkeit in die Branche zu investieren bietet der neue BRC (Symbol: KNBQDU) auf Microsoft. Die Maximalrendite von 7.75 Prozent p.a. wird durch einen hohen Risikopuffer von 50 Prozent geschützt.²

Die abnehmenden Zinssorgen sind aber nur die eine Seite der Medaille, auch eine gut laufende Berichtssaison sorgt wieder für mehr Zuversicht bei den Technologieaktien. So haben bereits mehr als 90 Prozent der S&P 500™-Mitglieder ihre Zwischenberichte präsentiert und mehrheitlich die Erwartungen übertroffen. Besonders gut schnitt dabei der Tech-Sektor ab. Nur 13 Prozent der vorgelegten Ergebnisse lagen unter den Erwartungen, das war weniger als bei jedem anderen Segment innerhalb des Index. 79 Prozent der Unternehmen überraschten auf der Gewinnseite sogar positiv. Damit mussten sich die IT-Konzerne nur dem Energiesektor beugen, der bis dato eine Rate von 81 Prozent aufweist. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 14.11.2022)Besonders deutlich über den Erwartungen lag Intel. Der Chipriese übertraf die Gewinnprognosen um 59.2 Prozent und belegt im S&P 500™ nach Berechnungen von FactSet damit den zweiten Rang. Unter die Top 10 schaffte es auch Activision Blizzard. Der US-Spieleentwickler sorgt derzeit aber nicht nur mit seiner Bilanz für Aufsehen, sondern auch mit der geplanten Übernahme durch Microsoft. Das 69-Milliarden-US-Dollar-Angebot durch den weltgrössten Softwarekonzern wird derzeit kartellrechtlich geprüft. Microsoft möchte mit dem Deal auf die Marktführer Tencent und Sony aufschliessen. Die aktuelle Geschäftsentwicklung von Microsoft zeigt derweil Licht und Schatten. Während das PC-Geschäft schwächelt, legte die Cloud-Sparte dank des anhaltenden Trends zum Homeoffice im dritten Quartal um ein Fünftel zu. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilungen, 26./31.10.2022)Der Datenwolke trauen Experten weiterhin viel zu. Marktforscher Gartner schätzt, dass die weltweiten Ausgaben für Cloud-Dienste 2023 um 20.7 Prozent auf 591.8 Milliarden US-Dollar steigen und damit das erwartete Plus von 18.8 Prozent in 2022 sogar übertreffen werden. An diesem Kuchen möchten sich neben Microsoft auch Branchenprimus Amazon sowie die Nummer vier im Cloud-Geschäft Alphabet ein Stück abschneiden. (Quelle: Gartner, Medienmitteilung, 31.10.2022) 


Chancen: Der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNBQDU) auf Microsoft ermöglicht ein teilgeschütztes Investment in der Tech-Branche. Das Produkt erlaubt dem Basiswert Rücksetzer bis knapp an die Barriere, die bei 50 Prozent des Startkurses angesetzt wird. Sollte diese Schwelle unversehrt bleiben, wir der BRC die Maximalrendite von 7.75 Prozent p.a. ab. Der ETT (Symbol: ETINFU) auf den S&P 500™ IT Index bietet dagegen eine 1:1-Anlage. Das Zertifikat spiegelt die Kursentwicklung des breit gefächerten Index vollständig wider.² 

Risiken:ETT und BRC sind nicht kapitalgeschützt. Eine negativeEntwicklung des Basiswertes führt beim ETT zu entsprechenden Verlusten beimStrukturierten Produkt. Notiert Microsoft während der Laufzeit einmalauf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
S&P 500™ Information Technology Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Nach einer jahrelangen Rekordfahrt setzte der S&P 500™ Information Technology Index in diesem Jahr deutlich zurück. Nach einer Bodenbildung im Bereich von 2’000/2’200 Punkte dreht der Index nach oben.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.11.2022
Microsoft (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Die Microsoft-Aktie konnte sich in der Spitze in den vergangenen fünf Jahren mehr als vervierfachen. Trotz der Konsolidierung in 2022 steht für den Tech-Titel immer noch ein Plus von 200 Prozent zu Buche.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 16.11.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den S&P 500™ InformationTechnology Index 

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Symbol ETINFU
SSPA Name Tracker Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert S&P 500™ Information Technology Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 2’295.00 / 2’299.00
 

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7.75% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Microsoft

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Symbol KNBQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Microsoft
Handelswährung USD
Coupon 7.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 25.11.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.11.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 16.11.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’936.62 0.3%
SLI™ 1’685.65 1.9%
S&P 500™ 3’958.79 5.6%
EURO STOXX 50™ 3’882.78 4.2%
S&P™ BRIC 40 3’081.57 11.6%
CMCI™ Compos. 1’510.18 1.9%
Gold (Feinunze) 1’763.64 3.4%
Add
SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Luftfahrtindustrie
Auf Erholungskurs

Der globale Flugverkehr nähert sich allmählich wieder dem Niveau von vor der Corona-Pandemie an. Im September 2022 erreichten die weltweit von zahlenden Passagieren geflogenen Kilometer (RPKs) 73.8 Prozent des Aufkommens von 2019. Gegenüber September 2021 haben die RPKs im Berichtsmonat um 57 Prozent zugenommen. Passend zu diesen Zahlen hat die Deutsche Lufthansa ihre Prognose für 2022 erhöht. Derweil hält Airbus – trotz der Probleme in den Lieferketten – am Auslieferungsziel für 2022 fest. UBS bringt die beiden Branchenvertreter als Basiswerte für einen neuen Autocallable Barriere Reverse Convertible (Symbol: KNCNDU) zusammen. Der Coupon beläuft sich auf hohe 15.00 Prozent jährlich. In die einjährige Laufzeit geht das Duo mit einem Barriereabstand von jeweils 50 Prozent.
In Nordamerika ist die Erholung des Sektors am weitesten fortgeschritten: Im September 2022 fehlten weniger als vier Prozent zum 2019er-Niveau. Während der Abstand zu den Vor-Corona-Werten in Europa knapp ein Fünftel betrug, haben im Raum Asien-Pazifik die Covid 19-Beschränkungen Chinas Spuren hinterlassen. Hier lagen die RPKs im September 2022 noch um mehr als die Hälfte unter dem Aufkommen von 2019. (Quelle: IATA, Air Passenger Market Analysis September 2022) Nichtsdestotrotz konnte sich Airbus im Reich der Mitte gerade einen prestigeträchtigen Auftrag sichern: Xiamen Airlines bestellte 40 Maschinen vom Typ A320neo bei den Europäern. Bisher hatte der chinesische Carrier den Flugzeugen des US-Herstellers Boeing den Vorzug gegeben. Ausgeliefert hat Airbus bis Ende Oktober 2022 insgesamt knapp 500 Jets. Im Gesamtjahr sollen 700 Maschinen an die Kundschaft übergeben werden. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.11.2022) Die Airbus-Modelle sind fester Bestandteil der Deutsche Lufthansa-Flotte. Im dritten Quartal 2022 beförderten die Gesellschaften der Gruppe insgesamt 33 Millionen Fluggäste – annähernd zwei Drittel mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach einem starken Zwischenbericht hat CEO Carsten Spohr die Prognose für 2022 erhöht. Er rechnet nun unter anderem mit einem angepassten operativen Ergebnis (Stufe EBIT) von mehr als einer Milliarde Euro. Zuvor war Spohr von mehr als 500 Millionen Euro ausgegangen. (Quelle: Deutsche Lufthansa, Medienmitteilung, 27.10.2022)

Chancen:Auf eine weitestgehend stabile «Börsenflughöhe» von Airbus und Deutsche Lufthansa zielt der Autocallable BRC (Symbol: KNCNDU) ab. Ungeachtet vom weiteren Kursverlauf des Aviation-Duos erhalten Anleger hier einen Coupon in Höhe von 15.00 Prozent jährlich. Solange keine der beiden Aktien auf oder unter die Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wird das Nominal am Laufzeitende vollständig zurückbezahlt. Wegen der integrierten Autocallable Funktion ist eine vorzeitige Kündigung und Tilgung dieser Struktur möglich.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Airbus vs. Lufthansa (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 16.11.2022
15.00% p.a. Autocallable Worst-of BRC auf Airbus / Deutsche Lufthansa
Remove
Symbol KNCNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Airbus,
Deutsche Lufthansa
Handelswährung EUR
Coupon 15.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 23.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 23.11.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 16.11.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

US-Technologiesektor – Plötzlicher System-Neustart / Luftfahrtindustrie – Auf Erholungskurs2022-11-17T08:21:10+01:00

Daily Markets: DAX – Kursrückgang zur Wochenmitte / NVIDIA – Aufwärts nach den Zahlen?

 

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Donnerstag, 17.11.2022
  • Thema 1: DAX – Kursrückgang zur Wochenmitte
  • Thema 2: NVIDIA – Aufwärts nach den Zahlen?

DAX – Kursrückgang zur Wochenmitte

Rückblick:Nach vier positiven Sitzungen in Folge ging es für den deutschen Leitindex am gestrigen Mittwoch wieder abwärts. Dabei lag der Index mit dem Opening bei 14’375 Punkten zunächst noch auf dem Niveau des Vortagsschlusskurses (14’379), weitete die Verluste anschliessend aber – von dem Tageshoch direkt nach der Eröffnung bei 14’383 Zählern abgesehen – sukzessive aus.  Mit dem Tagestief bei 14’195 fielen die Notierungen zwischenzeitlich unter die Marke von 14’200 Punkten zurück, konnten das Level per Tagesschluss aber verteidigen. Mit einem Endstand bei 14’234 musste der DAX schliesslich einen Kursrückgang von 1% verbuchen.

Ausblick:Aus charttechnischer Sicht kann der gestrige Rücksetzer zunächst als typische Konsolidierung nach einem kräftigen Kursanstieg gewertet werden. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der Index über das bisherige November-Hoch bei 14’441 steigen und danach Kurs auf das April-Top bei 14’603 nehmen. Damit könnten die Notierungen gleichzeitig auch die kleine Volumenspitzeknapp unterhalb von 14’600 überwinden. Oberhalb von 14’603 hätten die Notierungen dann Platz bis an das Juni-Hoch bei 14’709 Zählern, bevor das 2021er-Oktober-Tief bei 14’819 und die 15’000er-Barriere als nächste Widerstände genannt werden könnten. Das Short-Szenario: Nach unten kann die erste Haltelinie bei 14’200 angetragen werden, der erste charttechnisch relevante Halt ist unverändert bei 14’000 zu finden. Unterhalb dieses Levels würde das Vor-Corona-Top bei 13’795 als Unterstützung nachrücken. Sollten die Kurse diesen Halt verlieren, wäre die Doppelunterstützung aus 13’600er-Marke und 200-Tage-Linie (aktuell bei 13’581) als Auffangzone gefragt. Ein Unterkreuzen des langfristigen Durchschnitts könnte mit Kursen unterhalb des September-Tops bei 13’565 bzw. des Zwischenhochs vom 4. November bei 13’542 bestätigt werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’234.03 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 14’441+14’603+14’709
Unterstützungen: 14’200+14’000+13’795

Stand 17.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226257330 Turbo Warrant PIGDAU 12’584.00 8.58 CHF 3.26
CH1228899873 Turbo Warrant Q8GDAU 13’097.16 12.38 CHF 2.26
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163027 Turbo Warrant BDAXHU 15’916.59 8.37 CHF 3.34
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’381.03 12.20 CHF 2.29
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’921.20 -0.95%
DAX™ 14’233.80 -1.01%
S&P 500™ 3’960.60 -0.78%
Nasdaq 100™ 11’709.57 -1.36%
EUR/CHF 0.9819 0.50%
Crude Oil (USD) 92.52 -2.18%
Gold (USD) 1’773.37 -0.11%
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Add

 Stand 17.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA – Aufwärts nach den Zahlen?

Rückblick: Die NVIDIA-Aktie hatte Mitte Oktober bei USD 108.13 ein neues Jahrestief markiert. Von dort aus gingen die Notierungen in eine Erholung über und legten binnen eines Monats 57.2% an Wert zu. In der Spitze stiegen die Papiere dabei am Dienstag bis auf USD 169.96. Am gestrigen Mittwoch wurden dann nach Börsenschluss die mit Spannung erwarteten Zahlen zum dritten Quartal veröffentlicht, wobei der Umsatz – trotz eines deutlichen Einbruchs – nicht so stark gefallen ist, wie es im Vorfeld befürchtet wurde. Die Aktie, die im regulären Handel gestern 4.5% auf USD 159.10 verloren hatte, legte daraufhin nachbörslich wieder zu.

Ausblick: Mit der starken Erholung in den vergangenen fünf Wochen hat die NVIDIA-Aktie eine ganze Reihe von charttechnischen Widerständen überboten und in Unterstützungen umgewandelt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist mit dem gestrigen Verlusttag (-4.5%) ein neuer Widerstand entstanden, der sich am aktuellen Wochenhoch bei USD 169.96 antragen lässt. Erst darüber hätten die Kurse Platz bis zur 200-Tage-Linie, die aktuell bei USD 181.84 verläuft und mit der 2021er-Abwärtstrendgerade eine markante Barriere bildet. Gelingt der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal, wäre ein Anstieg bis zum August-Top bei USD 192.74 möglich. Knapp darüber dürfte dann das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei USD 195.55 bremsend wirken, bevor die 200er-Marke und das März- (USD 206.50), Januar- (USD 208.88) und Februar-Tief (USD 208.90) alsWiderstände nachrücken würden. Das Short-Szenario: Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen muss nun abgewartet werden, wie die Marktteilnehmer im regulären Handel tatsächlich reagieren. Die erste markante Haltezone kann jedenfalls am Mai-Tief bei USD 155.67 festgemacht werden. Darunter würde der Bereich um USD 150.00 mit der 100-Tage-Linie bei USD 149.83 in den Fokus rücken. Fällt die Aktie unter diese Unterstützung zurück, könnte es zu einer Schliessung der Kurslücke vom vergangenen Donnerstag bei USD 137.76 kommen. Drehen die Papiere auch nach einem Gap-Close nicht nach oben ab, müsste mit einem Test des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) gerechnet werden. Dieses Level wird zusätzlich durch die 50-Tage-Linie bei USD 132.35 verstärkt.

NVIDIA

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 159.10 USD
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 169.96+181.84+192.74
Unterstützungen: 155.67+149.83+137.76

Stand 17.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217414031 Mini-Future WNVDXU 128.50 4.44 CHF 1.37
CH1230085958 Mini-Future XNVDHU 137.28 5.79 CHF 1.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231433322 Mini-Future XNVD0U 190.99 4.25 CHF 1.42
CH1231391918 Mini-Future 123139191 180.00 5.37 CHF 1.104
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street ohne neue Impulse
    Für die US-amerikanischen Aktienmärkte ging es zur Wochenmitte ohne neue Impulse zunächst abwärts. Der Dow Jones gab 0.1% ab, während die Standardwerte im S&P 500 um 0.8% zurücksetzten. Die zinssensiblen Tech-Titel im Nasdaq 100 verloren 1.4% an Wert.

  • Gold-Erholung kommt ins Stocken
    Nachdem das gelbe Edelmetall am Dienstag auf ein neues Monatshoch bei USD 1’786 gestiegen war und damit seit dem Tief vom 3. November bei USD 1’617 in der Spitze 10.5% zulegen konnte, kam die Erholung zuletzt ins Stocken. Heute Morgen wird der Goldpreis auf USD 1’765 taxiert.

  • Gold-Erholung kommt ins Stocken
    Nachdem das gelbe Edelmetall am Dienstag auf ein neues Monatshoch bei USD 1’786 gestiegen war und damit seit dem Tief vom 3. November bei USD 1’617 in der Spitze 10.5% zulegen konnte, kam die Erholung zuletzt ins Stocken. Heute Morgen wird der Goldpreis auf USD 1’765 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Kursrückgang zur Wochenmitte / NVIDIA – Aufwärts nach den Zahlen?2022-11-17T07:07:34+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Widerstand bei 12’000 / Alphabet Inc. C – V-Muster mit Potenzial?

 

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Mittwoch, 16.11.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Widerstand bei 12’000
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – V-Muster mit Potenzial?

Nasdaq 100 – Widerstand bei 12’000

Rückblick: Der Nasdaq 100 konnte am Freitag nahtlos an die Aufwärtsdynamik vom Vortag anknüpfen und weitere 1.8% aufsatteln. Nachdem die Tech-Werte am Donnerstag bereits rund 7.5 % zulegen konnten, betrug der Kursgewinn allein für die beiden Tage 9.4%. Der Kurssprung hat im Chart zudem deutliche Spuren hinterlassen: Zwischen dem Close vom Mittwoch bei 10’798 und dem Opening vom Donnerstag bei 11’350 klafft nun ein 552 Punkte breites Gap im Chart. Gestern kletterte der Index – nachdem die Kurse am Montag eine Verschnaufpause eingelegt hatten – sogar auf ein neues Acht-Wochen-Hoch bei 12’025, fiel per Schlusskurs aber unter die runde Tausendermarke zurück.

Ausblick: Durch den aktuellen Rallye-Schub wurde eine Reihe charttechnischer Widerstände überboten und in Unterstützungen umgewandelt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht jetzt die markante Volumenspitze knapp unterhalb von 12’000 im Fokus, die zusammen mit dem GD100 (11’984) und der runden Tausendermarke einen Bremsbereich darstellt. Gelingt der Ausbruch, hätten dieKurse Raum bis an die beiden Tops vom 27. Juni bzw. 8. Juli, die zwischen 12’176 und 12’179 einen Widerstand bilden. Oberhalb dieses Levels wäre Platz bis an das 2020er-September-Hoch bei 12’439. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite geht es um die Dezember-Abwärtstrendgerade bei 11’820, die gestern überwunden werden konnte. Fallen die Notierungen unter dieses Level, würde das Oktober-Top bei 11’682 als mögliche Haltestelle nachrücken. Darunter dürfte die Doppel-Unterstützung aus 11’500er-Marke und dem Mai-Tief bei 11’492 stützend wirken, bevor sich der GD50 bei 11’426 als Halt anbieten würde. Unterhalb der kurzfristigen Durchschnittslinie könnte es zu einem Rücksetzer an die obere Kante des offenen Gaps vom Donnerstag kommen, wobei im Bereich von 11’300 (Volumenspitze) ein weiterer Halt zu finden ist.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’871.15 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 11’984+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’820+11’682+11’500

Stand 16.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225243364 Turbo Warrant ND49AU 10’648.21 8.87 CHF 2.55
CH1231415600 Turbo Warrant 8NDXDU 11’033.13 12.31 CHF 1.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741744 Turbo Warrant ZNDXTU 13’317.30 8.71 CHF 2.59
CH1231419792 Turbo Warrant 8NDXOU 12’876.74 12.74 CHF 1.77
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’952.10 -0.43%
DAX™ 14’270.25 -0.30%
S&P 500™ 3’991.84 0.87%
Nasdaq 100™ 11’874.31 1.48%
EUR/CHF 0.9774 0.25%
Crude Oil (USD) 94.58 1.20%
Gold (USD) 1’775.31 0.27%
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Add

 Stand 16.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – V-Muster mit Potenzial?

Rückblick: Die Aktie der Google-Mutter Alphabet war zum Monatsanfang aus einem kleinen Trichter herausgefallen. In der Folge rutschten die Notierungen kurzzeitig sogar unter das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) und markierten bei USD 83.45 ein neues Jahrestief. Dort drehten die Papiere wieder nach oben und starteten eine Erholung, wobei es allein in der vergangenen Woche 11.6% aufwärts ging – das war die beste Handelswoche seit Anfang Februar 2021. Nach einer kurzen Konsolidierung am Montag (-0.7%) zogen die Kurse gestern erneut deutlich an und verbesserten sich um 2.8% auf USD 98.72.

Ausblick: Innert acht Sitzungen hat die Alphabet-Aktie nun 18.2% an Wert gewonnen, wodurch im Chart eine V-Erholung herausgebildet und mittlerweile auch vollendet wurde. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist nun die kurzfristige 50-Tage-Linie bei USD 98.93 zusammen mit der runden 100er-Schwelle und dem gestrigen Tageshoch (USD 100.42) als nächster Widerstandsbereich zu nennen. Darüber dürfte das Mai-Tief bei USD 102.21 bremsend wirken, das zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von USD 102.50/103.00 eine Doppelhürde bildet. Gelingt dort der Break, wäre eine Schliessung der Kurslücke vom 26. Oktober bei USD 104.93 möglich, die nach den Quartalszahlen in den Chart gerissen wurde. Auf diesem Niveau bilden allerdings das Juli-Tief bei USD 104.76, das Juni-Tief bei USD 105.63,die obere Trichterbegrenzung und die 100-Tage-Linie bei USD 106.84 eine breitere Widerstandszone, die im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite definiert das Verlaufshoch vom 28. Oktober bei USD 96.86 jetzt das obere Ende eines kleinen V-Musters, das zusätzlich durch die Tagestiefs vom 30. September und 13. Oktober bei USD 96.03 bzw. USD 95.27 verstärkt wird. Zusammen mit der unteren Trichterbegrenzung bei 93.30 kommen diese Chartmarken für mögliche Pullbacks in Betracht. Sollten die Kurse erneut aus dem Trichter nach unten herausfallen, würde die offene Kurslücke vom vergangenen Donnerstag in den Fokus rücken. Ein Gap-Close bei USD 87.40 würde dabei gleichzeitig einen erneuten Test des Volumenmaximums bedeuten, bevor mit weiteren Abgaben bis zum Jahrestief gerechnet werden müsste.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 98.72 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 98.93+100.00+102.21
Unterstützungen: 96.86+96.03+95.27

Stand 16.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228920703 Mini-Future OGOODU 83.11 5.31 CHF 0.88
CH1231429502 Mini-Future PGOOEU 91.29 9.18 CHF 0.51
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741892 Mini-Future LGOOKU 112.60 5.53 CHF 0.84
CH1212565134 Mini-Future LGOOZU 106.74 8.46 CHF 0.55
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • G20-Gipfel in Bali vor dem Abschluss
    Das zweitägige Treffen der Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Wirtschaftsmächte auf Bali endet am heutigen Mittwoch. Überschattet wurde der G20-Gipfel von dem Raketeneinschlag an der polnisch-ukrainischen Grenze.

  • Euro bleibt auf Kurs
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung in der Vorwoche über die viel beachtete Parität zum US-Dollar gestiegen war, kletterten die Notierungen am gestrigen Dienstag auf ein neues Fünf-Monats-Hoch. Zuletzt wurde ein Euro auf USD 1.0378 taxiert.

  • Euro bleibt auf Kurs
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung in der Vorwoche über die viel beachtete Parität zum US-Dollar gestiegen war, kletterten die Notierungen am gestrigen Dienstag auf ein neues Fünf-Monats-Hoch. Zuletzt wurde ein Euro auf USD 1.0378 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Widerstand bei 12’000 / Alphabet Inc. C – V-Muster mit Potenzial?2022-11-16T06:54:49+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Schwächer zum Wochenstart / Nike – Erholung an das Vor-Corona-Top


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 15.11.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Schwächer zum Wochenstart
  • Thema 2: Nike – Erholung an das Vor-Corona-Top

S&P 500 – Schwächer zum Wochenstart

Rückblick:Nachdem die Standardwerte im S&P 500 in der Vorwoche 5.9% zulegen und sich dabei bis an die 4’000er-Barriere schieben konnten, hat die Aufwärtsdynamik zum Start in die neue Woche wieder nachgelassen. Schon mit dem Opening bei 3’978 notierte das Aktienbarometer unter dem Schlusskurs vom Freitag (3’993), drehte wenig später jedoch nach oben und stieg zunächst auf ein neues Monatshoch bei 4’009 Punkten. Mit dem Endstand bei 3’957 (-0.9%) rutschte der Index danach allerdings in die Verlustzone zurück und ging nur hauchdünn oberhalb des Tagestiefs (3’956) aus dem Handel.

Ausblick:Trotz des Sprungs auf ein neues Monatshoch ist der Index erneut an der 4’000er-Barriere gescheitert. Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, müssten die Notierungen per Tagesschluss über 4’000 steigen und Kurs auf die 200-Tage-Linie nehmen, die aktuell bei 4’078 verläuft. Kann der S&P 500 den langfristigen Durchschnitt überkreuzen, sollte das offene Gap vom 13. September bei 4’110 geschlossen werden. Direkt darüberwartet das März-Tief bei 4’115, das zusammen mit der Januar-Abwärts- und der Juni-Aufwärtstrendgerade einen markanten Kreuz- bzw. Mehrfachwiderstand bildet. Gelingt auch dort der Break, würde sich Raum für einen Anstieg an das Volumenmaximum bei 4’190 eröffnen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt jetzt am Verlaufshoch vom 28. Juni (3’946) und der Volumenspitze bei 3’920 zu finden. Darunter sollte die 100-Tage-Linie stützend wirken, die aktuell bei 3’906 verläuft. Unterhalb der mittelfristigen Durchschnittslinie könnte es zu einem Rückfall an das Mai-Tief bei 3’810 kommen, bevor die 3’800er-Marke und der schnell laufende GD50 bei aktuell 3’792 auf den Prüfstand gestellt werden dürften. Der nächste Halt liesse sich danach am Juli-Tief bei 3’722 antragen.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’957.25 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 4’000+4’078+4’110
Unterstützungen: 3’946+3’906+3’810

Stand 15.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215590329 Turbo Warrant TSPXIU 3’524.15 8.56 CHF 4.40
CH1215590287 Turbo Warrant TSPXEU 3’675.76 12.57 CHF 3.00
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’440.19 8.44 CHF 4.44
CH1198357928 Turbo Warrant PSPXCU 4’291.65 12.25 CHF 3.06
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’027.50 -0.90%
DAX™ 14’242.89 0.13%
S&P 500™ 3’959.37 -0.84%
Nasdaq 100™ 11’707.21 -0.93%
EUR/CHF 0.9742 -0.08%
Crude Oil (USD) 93.46 -1.98%
Gold (USD) 1’772.80 0.08%
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 Stand 15.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nike – Erholung an das Vor-Corona-Top

Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen war die Nike-Aktie Anfang Oktober um 12.8% abgestürzt – das war der grösste Tagesverlust seit 21 Jahren. Einen Tag später markierten die Papiere dann bei USD 82.22 das aktuelle Jahrestief und drehten wieder nach oben ab. Dabei konnte zum November-Start die massive Abwärtslücke vom 30. September geschlossen werden, worauf eine mehrtägige Konsolidierung folgte. Diese Seitwärtsphase wurde in der vergangenen Woche mit zwei starken Sitzungen nach oben aufgelöst. Am Donnerstag legten die Notierungen 8% an Wert zu, am Freitag ging es 6.6% aufwärts, womit sich die Kurse wieder an das Vor-Corona-Top heranschieben konnten.

Ausblick: Mit einem Zwei-Tage-Gewinn von 15.2% hat die Nike-Aktie in der vergangenen Woche einige markante Widerstände überboten – zu nennen wären u.a. die runde 100er-Barriere und die obere Begrenzung des Abwärtstrendkanals. Das Long-Szenario: Durch den Hochlauf an das Vor-Corona-Top bei USD 105.62 haben die Notierungen die Kursverluste der schwachen zweiten September-Hälfte wieder wettgemacht. Um nun einen möglichen charttechnischen Boden herauszubilden, sollte im ersten Schritt das Tageshoch vom Freitag bei USD 107.21 überboten werden. Darüber könnte sich Platz bis zum September-Top bei USD 113.36 eröffnen, wobei nur wenig höher bei USD 114.52 aktuell die viel beachtete 200-Tage-Linie verläuft. Der langfristige GD200 wurde zumJahresanfang per Gap-Down unterboten, womit die Aktie in einen Abwärtstrend übergegangen ist. Gelingt dort der Re-Break – der mit Kursen oberhalb des März-Tiefs (USD 116.75) und des August-Tops (USD 118.47) bestätigt werden sollte –, wäre das aus charttechnischer Sicht ein positives Signal. Das Short-Szenario: Nach dem deutlichen Plus in der vergangenen Woche (+10.8%) lässt sich die gestrige Sitzung mit einem Endstand bei USD 104.39 (-1.6%) zunächst als typischer Konsolidierungstag verbuchen. Sollte die schwache Tendenz hingegen anhalten, wäre ein Pullback auf die April-Abwärtstrendgerade möglich, die zusammen mit der 100-Tage-Linie bei USD 102.56 eine Doppelunterstützung bildet. Rutschen die Notierungen in den Trendkanal zurück, könnte es zu einem Test der 100er-Marke und einer Schliessung der Kurslücke vom Freitag kommen. Darunter müsste ein Rücksetzer an die Volumenspitze bei USD 98.00/97.00 einkalkuliert werden, bevor die 50-Tage-Linie bei USD 95.55 mit dem Gap vom Donnerstag in den Fokus rücken würde.

Nike

Valor: 957150
ISIN: US6541061031
Kursstand: 104.39 USD
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 105.62+107.21+113.36
Unterstützungen: 102.56+100.00+98.00

Stand 15.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNike – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nike – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228920893 Mini-Future NKEBIU 90.10 5.85 CHF 0.85
CH1231435384 Mini-Future NKEBXU 94.88 7.89 CHF 0.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231415907 Mini-Future NKEBYU 118.99 5.86 CHF 0.846
CH1230092210 Mini-Future NKEBPU 114.98 7.61 CHF 0.651
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japans BIP überraschend gesunken
    Das japanische Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im dritten Quartal 2022 annualisiert um 1.2% gesunken. Der erste Rückgang der Wirtschaftsleistung Japans seit vier Quartalen kam für viele Experten überraschend, in Fachkreisen war mit einem Anstieg des BIP gerechnet worden.
  • Erdölpreise leichter
    Eine nach unten korrigierte Nachfrageprognose des Erdölkartells OPEC belastete gestern die Preise für Rohöl. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Abend auf USD 93.46 taxiert, für die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate wurde ein Kurs von USD 86.12 notiert.
  • Erdölpreise leichter
    Eine nach unten korrigierte Nachfrageprognose des Erdölkartells OPEC belastete gestern die Preise für Rohöl. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Abend auf USD 93.46 taxiert, für die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate wurde ein Kurs von USD 86.12 notiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Schwächer zum Wochenstart / Nike – Erholung an das Vor-Corona-Top2022-11-15T07:19:57+01:00

Unterschiedliche Taktgeber

KeyInvest Blog

14. November 2022

Unterschiedliche Taktgeber

In der vergangenen Woche blieb kein Börsenauge trocken. In der ersten Hälfte dominierten noch die Bären das Geschehen. Auf der einen Seite trieben drohende neue Lockdowns in China den Investoren Sorgenfalten auf die Stirn. In der Millionenmetropole Guanghzou wurde nämlich nach einem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionszahlen Massentests angeordnet. Während dies die Aktienkurse nur hemmte, erlebten Bitcoin & Co. einen Blitzcrash. Dieser war aber nicht China, sondern der in Schieflage geratenen Kryptobörse FTX.com geschuldet. Am Donnerstag wischten die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA dann kurzfristig alle Sorgen vom Tisch. Die Teuerungsrate tauchte im Oktober auf 7.7 Prozent nach 8.2 Prozent im September ab. Am Markt wurde lediglich mit einem Rückgang auf 8.0 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 10.11.2022) Daraufhin zündeten die Bullen ein Kursfeuerwerk. Dem Dow-Jones-Index gelang ein Tagesplus von 3.7 Prozent, der S&P 500 rückte um 5.5 Prozent vor und der technologielastige Nasdaq sprang gar um 7.4 empor.*

Lichtblicke

Der vierte Rückgang der Inflation in Folge nährt die Hoffnungen, dass die zuletzt deutlichen Zinserhöhungen der US-Notenbank Wirkung zeigen und die Spitze der Preisentwicklung überwunden sein könnte. Dies wiederum lässt vermuten, dass das Fed in der Zukunft eine weniger aggressive Gangart einschlägt. Investoren rechnen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 71.5 Prozent damit, dass bei der Zinssitzung im Dezember der Leitzins „nur“ noch um einen halben Prozentpunkt erhöht wird. Zuletzt nahmen die Währungshüter mehrere Aufwärtsschritte um 0.75 Prozentpunkte vor. Bis Mai wird erwartet, dass der Leitzins auf 4.75 bis 5.00 Prozent zulegen wird. Vor den jüngsten Teuerungsdaten hatten Ökonomen noch mehr als fünf Prozent auf dem Zettel. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 11.11.2022)

Auch die EZB meldete sich mit versöhnlichen Tönen zu Wort. So teilte Spaniens Notenbank-Gouverneur Pablo Hernandez de Cos mit, dass die jüngsten Jumbo-Zinsanhebungen in der Eurozone in Höhe von 0.75 Prozentpunkten nicht das künftige Muster sein müssen, sondern sich die Schritte an den Wirtschaftsdaten orientieren werden. Diesbezüglich wird es in der neuen Woche spannend. Am Dienstag stehen die Stimmungsindikatoren von Deutschland, Europas grösster Volkswirtschaft an. Schätzungen zufolge dürften die zuletzt leicht verbesserten ZEW-Erwartungen im November nochmals etwas optimistischer ausfallen. Am Tag darauf werden dann die Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Darüber hinaus stehen die Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal an. Prognostiziert wird ein leichtes Wachstum in der Eurozone von 0.2 Prozent gegenüber dem Vorquartal und 2.1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 11.11.2022)

Langsamere Gangart

Die weiteren konjunkturellen Aussichten trüben sich allerdings weiter ein. Aufgrund der Energiekrise rechnet die EU-Kommission in ihrer am Freitag vorgestellten Herbstprognose im kommenden Jahr kaum noch mit einem Wirtschaftswachstum. Das BIP dürfte laut der Brüsseler Behörde 2023 nur noch um 0.3 Prozent zulegen, im Sommer war noch von 1.4 Prozent die Rede. Für das Schlussquartal 2022 geht die Kommission sogar davon aus, dass die Euro-Zone in eine Rezession abtauchen wird, die sich Anfang 2023 fortsetzen könnte. (Quelle: Handelsblatt, Medienbericht, 11.11.2022) Interessant wird, wie die Währungshüter auf der letzten Zinssitzung in diesem Jahr am 15. Dezember die weitere Lage einschätzen und dementsprechend ihre Geldpolitik ausrichten werden. Im September und im Oktober wurde der Leitzins mit Mammut-Schritten auf 2.0 Prozent angehoben.

Kryptos im Fokus

Ob sich die freundliche Börsenstimmung aus der Vorwoche fortsetzen wird, hängt noch von weiteren Faktoren an. In den USA sind am Mittwoch die Einzelhandelsumsätze dran. Experten gehen davon aus, dass diese deutlich zugelegt haben, da unter anderem mehr Autos verkauft wurden und auch der „Amazon Prime Day“ den Onlinehandel angekurbelt haben könnte. Wie ein Damoklesschwert schweb allerdings die Kryptobörse FTX über den Kapitalmärkten. Börsianer befürchten, dass Verluste im Kryptowährungssektor den Abzug von Geldern in anderen Vermögensklassen verursachen und somit einen Flächenbrand auslösen könnten. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 11.11.2022)

Derweil neigt sich die Bilanzsaison – zumindest in den USA – dem Ende entgegen. Bis dato haben 91 Prozent der S&P 500-Unternehmen ihre Bücher offengelegt. Davon überraschten 69 Prozent auf der Gewinnseite positiv. Insgesamt übertrafen die Ergebnisse die Schätzungen um 1.8 Prozent. Beide Werte liegen zwar unter den 5-Jahres-Durchschnitten, jedoch verzeichneten die Unternehmen, die für das dritte Quartal positive Gewinnüberraschungen gemeldet haben, bis zwei Tage nach der Veröffentlichung einen Kursanstieg von durchschnittlich 2.4 Prozent. Diese Performance ist deutlich grösser als der 5-Jahres-Durchschnitt von 0.9 Prozent. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 11.11.2022) Ganz vorbei sind die Zahlenveröffentlichungen aber auch in Übersee noch nicht, mit Walmart, Cisco Systems, Nvidia und Oracle legen in dieser Woche noch weitere namhafte Konzerne ihre Bücher offen.

US-Inflationsrate (Veränderung gegenüber Vorjahr)

Stand: 11.11.2022; Quelle: Statista
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
15.11.2022 00:50 JP Bruttoinlandsprodukt
15.11.2022 03:00 CN Einzelhandelsumsätze
15.11.2022 08:00 UK Arbeitslosenquote
15.11.2022 11:00 EZ ZEW-Umfrage Konjunkturerwartungen
15.11.2022 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
15.11.2022 k.A. DE Infineon Quartalszahlen
15.11.2022 k.A. US Walmart Quartalszahlen
16.11.2022 08:00 UK Verbraucherpreisindex
16.11.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
16.11.2022 k.A. US Cisco Quartalszahlen
16.11.2022 k.A. US Nvidia Quartalszahlen
16.11.2022 k.A. US Oracle Quartalszahlen
16.11.2022 k.A. DE Siemens Energy Quartalszahlen
17.11.2022 08:00 CH Handelsbilanz
17.11.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
17.11.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe
17.11.2022 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
17.11.2022 13:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe
17.11.2022 18:30 CH Rede von SNB-Mitglied Andréa Maechler
17.11.2022 k.A. US Applied Materials Quartalszahlen
17.11.2022 k.A. DE ThyssenKrupp Quartalszahlen
18.11.2022 08:00 UK Einzelhandelsumsätze
18.11.2022 08:30 CH Industrieproduktion
18.11.2022 k.A. CN JD.com Quartalszahlen

Stand: 11.11.2022; Quelle: Refinitiv

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Unterschiedliche Taktgeber2022-11-14T10:27:46+01:00

Daily Markets: SMI – Anzeichen einer Konsolidierung? / Nestlé – Schwacher Wochenausklang

 

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Montag, 14.11.2022
  • Thema 1: SMI – Anzeichen einer Konsolidierung?
  • Thema 2: Nestlé – Schwacher Wochenausklang

SMI – Anzeichen einer Konsolidierung?

Rückblick: Für den SMI endete der Freitag mit einem kleinen Plus von 0.1% bei 11’127 Punkten. Damit verbucht der Index auf Wochensicht einen Zugewinn von knapp 3.1%, nachdem die Notierungen vor allem von Dienstag bis Donnerstag kräftig zugelegt hatten. Während die Kurse am Montag bei 10’713 das Wochentief markierten, stiegen die Blue Chips in den Folgetagen bis auf 11’252 Zähler, den höchsten Kurs seit dem 9. Juni. Dabei konnte der SMI bereits am Donnerstag über die 11’000er-Barriere und die Volumenspitzen bei 11’100 ausbrechen.

Ausblick: Seit dem Tief vom Montag bei 10’713 hat der SMI in der Spitze 5% an Wert gewonnen. Die lange obere Lunte, die sich mit der Sitzung vom Freitag im Kerzentageschart herausgebildet hat, könnte jetzt jedoch eine neue Konsolidierungsphase ankündigen. Das Long-Szenario: Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, müsste der Index zunächst über das Tageshoch vom Freitag bei 11’252 Punkten steigen. Darüber wäre ein Überkreuzen der 200-Tage-Linie bei 11’295 möglich, wobei der formale Wechsel in den Aufwärtstrendmit weiteren Gewinnen bestätigt werden müsste. Idealerweise sollte dabei auch gleich das offene Gap vom 10. Juni bei 11’322 Punkten geschlossen werden, um danach Kurs auf das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 Zählern nehmen zu können. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun an der Volumenspitze zwischen 11’125 und 11’100 Punkten zu finden, wobei sich mit dem September-Hoch bei 11’083 nur wenig tiefer eine weitere Haltestelle antragen lässt. Verlieren die Blue Chips diesen Halt, könnte es zu einem Rückfall an bzw. unter die 11’000er-Marke kommen. Sollte der Index unterhalb der runden Tausendermarke aus dem Handel gehen, würden die Unterstützungen bei 10’927 Punkten (Zwischenhoch vom 1. November), 10’871 (März-Tief) und 10’852 (Top vom 4. November) nachrücken.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’127.15 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 11’252+11’295+11’322
Unterstützungen: 11’100+11’083+11’000

Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1227354896 Turbo Warrant C3SSMU 9’872.42 8.53 CHF 2.62
CH1226790744 Turbo Warrant B9SSMU 10’315.63 12.85 CHF 1.74
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205503043 Turbo Warrant EFSSMU 12’408.34 8.44 CHF 2.63
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 11’975.40 12.54 CHF 1.77
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’137.90 0.16%
DAX™ 14’312.63 1.18%
S&P 500™ 3’992.58 0.92%
Nasdaq 100™ 11’812.73 1.78%
EUR/CHF 0.9750 -0.91%
Crude Oil (USD) 95.35 1.30%
Gold (USD) 1’771.41 0.90%
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Add

 Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Schwacher Wochenausklang

Rückblick: Die Nestlé-Aktie hatte Mitte Oktober bei CHF 103.42 ein neues Jahrestief markiert, konnte sich per Tagesschluss aber in dem breiten Abwärtstrendkanal halten. In der Folge starteten die Papiere mehrere Erholungsversuche, die jedoch zunächst am Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie scheiterten. Am vergangenen Mittwoch gelang dann der Break, wobei sich die Kurse am Donnerstag an die Mai-Abwärtstrendgerade heranschoben. Mit einem schwachen Wochenausklang (-1.8%) ging es für die Kurse jedoch schon am Freitag wieder unter die markante Volumenspitze zurück.

Ausblick: Während der SMI seit dem Oktober-Tief 11.1% an Wert zulegen konnte, kommt die Aktie des Index-Schwergewichts Nestlé im Augenblick nur auf ein Plus von 4.5%. Dabei sind die Notierungen am Freitag per Endstand (CHF 108.06) wieder unter das Volumenmaximum zurückgefallen, womit sich das Chartbild erneut eingetrübt hat. Das Long-Szenario: Nach der Erholung vom Oktober-Tief ist bei Nestlé ein Bodenbildungsversuch zu erkennen. Um diesen jedoch positiv abzuschliessen, wäre der Sprung über das Volumenmaximum zwischen CHF 108.25 und CHF 108.50 zwingend notwendig. Zudem sollte der Break mit Kursen oberhalb des 2021er-September-Tiefs bei CHF 109.34 und oberhalb des März-Tiefs bei CHF 109.56 bestätigt werden. Strenggenommen müsste die Aktie für neueLong-Impulse sogar über das aktuelle November-Hoch bei CHF 110.72 steigen, womit auch die Mai-Abwärtstrendgerade überboten wäre. Die nächsten Widerstände sind anschliessend an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei CHF 111.43 und am Mai-Tief bei CHF 112.18 zu finden, bevor sich Platz für einen Anstieg in Richtung der viel beachteten 200-Tage-Linie bei CHF 114.84 eröffnen würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt der GD50 bei CHF 107.87 jetzt die erste Unterstützung dar. Sollten die Kurse unter die kurzfristige Durchschnittslinie zurückfallen, müsste auf das November-Tief bei CHF 107.02 geachtet werden. Darunter bildet das Juni-Tief bei CHF 105.64 eine wichtige charttechnische Haltestelle, die zudem durch eine kleinere Volumenspitze verstärkt wird. Bricht diese Unterstützung auf Schlusskursbasis, wäre ein Rücksetzer an die untere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals denkbar, wobei in dieser Verlaufsvariante auch ein Test des Jahrestiefs bei CHF 103.42 nicht ausgeschlossen werden kann.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 108.06 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 108.25+108.50+109.34
Unterstützungen: 107.84+107.02+105.64

Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1199015970 Mini-Future ENESKU 89.55 5.29 CHF 1.37
CH1226796329 Mini-Future GNESNU 98.81 9.53 CHF 0.76
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1177824468 Mini-Future ENES4U 125.62 5.35 CHF 1.34
CH1192118441 Mini-Future FNESDU 116.94 9.57 CHF 0.75
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Gold-Rallye geht weiter
    Der Goldpreis hat seine Erholungs-Rallye am Freitag fortgesetzt. In der Spitze stieg der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls auf USD 1’774 – das war der höchste Stand seit Mitte August. In Bezug auf das Oktober-Tief bei USD 1’617 haben die Kurse mittlerweile 9.5% an Wert gewonnen.

  • Euro im Erholungsmodus
    Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch zum Wochenschluss (+1.5%) weiter zugelegt. Damit hat sich die Gemeinschaftswährung nun in zwei starken Sitzungen von der viel beachteten 1-USD-Schwelle nach oben abgedrückt. Mit einem Plus von 3.4% war es sogar der grösste Zwei-Tages-Gewinn seit Mitte März 2009.

  • Euro im Erholungsmodus
    Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch zum Wochenschluss (+1.5%) weiter zugelegt. Damit hat sich die Gemeinschaftswährung nun in zwei starken Sitzungen von der viel beachteten 1-USD-Schwelle nach oben abgedrückt. Mit einem Plus von 3.4% war es sogar der grösste Zwei-Tages-Gewinn seit Mitte März 2009.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Anzeichen einer Konsolidierung? / Nestlé – Schwacher Wochenausklang2022-11-14T06:43:06+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Kurssprung nach US-Inflationszahlen / Apple – Tech-Werte ziehen deutlich an

 

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Freitag, 11.11.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Kurssprung nach US-Inflationszahlen
  • Thema 2: Apple – Tech-Werte ziehen deutlich an

Euro STOXX 50 – Kurssprung nach US-Inflationszahlen

Rückblick: Der unerwartet starke Rückgang der US-Inflationszahlen hat im Euro STOXX 50 gestern einen Kurssprung ausgelöst. Nachdem der Index bereits am Montag bei 3’684 über den GD200 gestiegen war und in den Folgetagen das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dem September-/Oktober-Doppeltief ausgeschöpft hatte, ging es für den Index am gestrigen Donnerstag weitere 3.2% nach oben. Dabei überwanden die Notierungen sowohl die 3’800er-Barriere als auch die darüber verlaufende Volumenspitze. Im Top stiegen die Kurse zudem auf das neue Monatshoch bei 3’849 Punkten und gingen wenig später nur geringfügig tiefer bei 3’847 aus dem Handel.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über den GD200 und den Rally-Schub vom gestrigen Donnerstag hat sich das Chartbild im Euro STOXX 50 signifikant aufgehellt. Gleichzeitig hat der Index seit dem bisherigen Monatstief aus der Vorwoche bei 3’563 knapp 8% an Wert gewonnen. Das Long-Szenario: Hält die aktuelle Aufwärtsdynamik an, würde sich die erste Hürde am Juni-Top bei 3’857 antragen lassen. Oberhalbdieses Levels hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das Vor-Corona-Top bei 3’867. Darüber finden sich die nächsten Widerstände am 2021er-Juli-Tief bei 3’905 sowie an der 4’000er-Barriere. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an das 2021er-November-Tief bei 4’027 und/oder die Volumenspitze bei 4’080 initiiert werden. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung lässt sich nun an der Volumenspitze bei 3’830 festmachen, darunter sollte die 3’800er-Marke stützend wirken. Kommt es zu einem grösseren Rücksetzer, dürfte es zu einem Test der Auffangzone aus 3’700er-Schwelle, September-Hoch (3’683) und 200-Tage-Linie kommen, die aktuell bei 3’678 verläuft. Mit Kursen unterhalb von 3’600 Zählern würde sich das Chartbild dann wieder eintrüben, sodass mit einer Korrektur bis zum Volumenmaximum um 3’500 gerechnet werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’846.56 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’857+3’867+3’905
Unterstützungen: 3’830+3’800+3’683

Stand 11.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215562039 Turbo Warrant KSTOAU 3’405.53 8.95 CHF 2.11
CH1217397897 Turbo Warrant KSTO8U 3’549.46 13.22 CHF 1.43
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1128995532 Turbo Warrant BSTOCU 4’217.82 8.97 CHF 2.09
CH1161180679 Turbo Warrant DSTO3U 4’059.74 13.96 CHF 1.34
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’134.00 2.11%
DAX™ 14’215.00 4.01%
S&P 500™ 3’955.00 5.51%
Nasdaq 100™ 11’590.00 7.34%
EUR/CHF 0.9840 -0.20%
Crude Oil (USD) 94.13 1.32%
Gold (USD) 1’751.05 2.59%
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Add

 Stand 11.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Tech-Werte ziehen deutlich an

Rückblick: Die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen haben die Tech-Werte gestern kräftig angeschoben. Die Papiere von Alphabet und Microsoft legten 7.7% bzw. 8.2% zu, die Titel von amazon.com gewannen sogar 12.2% – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 4. Februar. Deutlich aufwärts ging es auch für die Aktien von Apple, die bereits zum Opening 4.7% im Plus notierten und die Gewinne bis zum Handelsschluss auf 8.9% (Endstand: USD 146.87) ausbauten. Damit haben die Kurse das zwischenzeitliche November-Minus auf einen Schlag von 12% auf 4.2% eingedämmt, wobei gleichzeitig nun ein Umkehrmuster Kontur annimmt.

Ausblick: Durch den gestrigen starken Aufwärtstag könnte – in Kombination mit dem Oktober- und November-Tief – im Apple-Chart jetzt ein Doppeltief herausgebildet werden. Bis zur tatsächlichen Vollendung müssten allerdings noch einige Widerstände überboten werden. Das Long-Szenario: Nachdem die Kurslücke vom 3. November gestern geschlossen wurde und gleichzeitig der Sprung über das 2021er-Januar-Hoch gelungen ist, sollte die Aktie nun über die 50-Tage-Linie bei USD 147.83 steigen. Direkt darüber wartet dann das Volumenmaximum zwischen USD 148.50 und USD 149.00. Gelingt der Anstieg über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020, würden die drei Tiefs vom März (USD 150.10), Februar (USD 152.00) und Januar (USD 154.70) als Widerständenachrücken. Vollendet wäre das Doppeltief anschliessend oberhalb des Oktober-Hochs bei USD 157.50, wobei zuvor noch die 200-Tage-Linie bei USD 155.73 bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das 2021er-Januar-Hoch bei USD 145.09 jetzt bei den Unterstützungen einsortiert. Eine Etage tiefer steht die obere Begrenzung des gestrigen Aufwärts-Gaps bei USD 140.40 im Fokus. Darunter könnte das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei USD 138.27 auf den Prüfstand gestellt werden, das zusätzlich durch das Verlaufstief vom 3. Oktober bei USD 137.69 verstärkt wird. Finden die Kurse dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben bis zur Volumenspitze bei USD 134.50/134.00 gerechnet werden, womit es auch um die beiden Tiefpunkte bei USD 134.37 (Oktober-Tief) und USD 134.38 (November-Tief) gehen würde. Sollte die Aktie diese Unterstützung durchbrechen, wären das Verlaufstief vom 28. Juni bei 133.77 und das Jahrestief bei USD 129.04 als weitere Abwärtsziele zu nennen.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 146.87 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 147.83+148.50+150.10
Unterstützungen: 145.09+140.40+138.27

Stand 11.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133397500 Mini-Future AAAP1U 124.12 6.55 CHF 0.41
CH1185754921 Turbo Warrant FAAP2U 128.95 9.41 CHF 0.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228918954 Mini-Future LAAPYU 154.74 6.45 CHF 0.42
CH1230092251 Turbo Warrant LAAP5U 150.00 9.91 CHF 0.27
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Inflation sinkt stärker als erwartet
    Die US-Inflationsrate ist im Oktober verglichen mit dem Vorjahreszeitraum deutlich stärker zurückgegangen, als dies Experten im Vorfeld erwartet hatten. Während die Teuerung im September noch 8.2% betrug, sank der Preisauftrieb im Folgemonat auf 7.7%. Das ist der vierte Rückgang in Folge.

  • US-Indizes mit deutlichen Gewinnen
    Die US-Aktienmärkte haben am gestrigen Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf den Rückgang der Inflationszahlen reagiert. Der Dow Jones stieg um 3.7%, die Standardwerte im S&P 500 legten 5.5% zu. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es sogar um 7.5% nach oben.

  • US-Indizes mit deutlichen Gewinnen
    Die US-Aktienmärkte haben am gestrigen Donnerstag mit deutlichen Gewinnen auf den Rückgang der Inflationszahlen reagiert. Der Dow Jones stieg um 3.7%, die Standardwerte im S&P 500 legten 5.5% zu. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es sogar um 7.5% nach oben.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Kurssprung nach US-Inflationszahlen / Apple – Tech-Werte ziehen deutlich an2022-11-11T07:00:13+01:00

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Licht und Schatten / Inditex – Ohne Laufmasche durchs Jahr


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 10.11.2022
  • Thema 1: Schweizer Aktienmarkt – Licht und Schatten
  • Thema 2: Inditex – Ohne Laufmasche durchs Jahr

Schweizer Aktienmarkt
Licht und Schatten

Neben einer generell aufgehellten Börsenstimmung gaben positive Unternehmensnachrichten dem Schweizer Aktienmarkt zuletzt etwas Auftrieb.¹ Für Anleger, die angesichts der weiter bestehenden Risiken Vorsicht walten lassen möchten, könnte das Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere (Symbol: KNBMDU) auf den SMI™ interessant sein. Zum Laufzeitende ist das Nominal dieser auch als CPN bekannten Neuemission zu 100 Prozent garantiert. Gleichzeitig partizipiert das Zertifikat an steigenden Kursen –  solange der Basiswert nicht auf oder über die Barriere von 145 Prozent des Anfangsniveaus klettert. Einen Coupon von 9.00 Prozent zahlt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNAODU) auf Holcim, Lonza und Zurich Insurance. In die einjährige Laufzeit gehen die drei Basiswerte mit einem Barriereabstand von jeweils 50 Prozent.

Rund 4’500 Unternehmen haben im Oktober 2022 an der Konjunkturumfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF teilgenommen. Zwar beschreibt die Institution die Lage der heimischen Privatwirtschaft als «weiterhin vorwiegend gut». Gleichwohl resultierte aus der Umfrage ein deutlicher Rückgang des Geschäftslageindikators für die Schweiz. In nahezu allen Sektoren  hat sich die die Stimmung im Oktober 2022 verschlechtert. Einzige Ausnahme ist das Baugewerbe – hier seien die Auftragsbücher weiterhin gut gefüllt. Ausserdem meldeten die teilnehmenden Unternehmen eine leichte Entspannung beim Mangel an Vorprodukten. (Quelle: KOF Konjunkturforschungsstelle, Medienmitteilung, 04.11.2022)
 
Die Umfrageergebnisse passen gut zum Verlauf der jüngsten Berichtssaison am Schweizer Aktienmarkt. Trotz des eingetrübten makroökonomischen Umfelds wussten gerade zyklische Unternehmen zu überzeugen. Beispiel ABB: Der Elektronikkonzern konnte den Auftragseingang im dritten Quartal 2022 prozentual zweistellig steigern. Gleichzeitig fuhr das Unternehmen eine rekordhohe operative Marge von 16.6 Prozent ein (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 20.10.2022) Für ein weiteres Highlight der Berichtssaison sorgte Holcim: Nach einem starken Quartalsabschluss erhöhte der Baustoffkonzern die Prognose für das Gesamtjahr. Vor allem in Nordamerika sind Beton, Zement und Zusatzstoffe der Zuger gefragt. Laut CEO Jan Jenisch ist die Holcim-Produktpalette in der Region praktisch ausverkauft. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.10.2022)
 
Wenig überraschend zählen ABB und Holcim zu den aktuellen Top-Performern im SMI™. Auf Sicht von einem Monat haben sich beide Aktien um rund 14 Prozent verteuert. Dagegen ist Geberit im unteren Bereich der SMI™-Tabelle zu finden. Nach einem Gewinnrückgang in den ersten neun Monaten 2022 musste der Sanitärtechnikspezialist die Jahresprognose nach unten revidieren. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 03.11.2022) Zu den wenigen Indexmitgliedern mit roten Vorzeichen zählt auch Roche.¹ Beim Pharmakonzern ist der Umsatz im dritten Quartal 2022 stärker geschrumpft als erwartet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.10.2022)


Chancen: Das Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere (Symbol: KNBMDU) bietet die Möglichkeit, Chancen am Schweizer Aktienmarkt abzugreifen und dabei das Risiko einzugrenzen. Zum Laufzeitende ist das Kapital vollständig garantiert. Sollte der SMI™ in den kommenden fünf Jahren nach oben tendieren, würden Halter der CPN davon profitieren. Erst wenn der Basiswert auf oder über die Barriere klettert, schaltet sich die Partizipation ab. Allerdings liegt die Schwelle mit 145 Prozent der Anfangsfixierung weit vom aktuellen Kursniveau entfernt. Sollte der SMI™ derart stark nach oben gehen, würde die CPN zu 100 Prozent zurückbezahlt. Couponjäger dürften beim Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNAODU) auf Holcim, Lonza und Zurich Insurance auf ihre Kosten kommen. Die vierteljährliche Ausschüttung beträgt 9.00 Prozent jährlich. Mittels Barrieren von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung ist diese Renditechance teilgeschützt. 

Risiken:Der Kapitalschutz greift bei der CPN erst zum Verfalltermin. Während der Laufzeit kann es zu Preisschwankungen kommen. Zudem ist das Ertragspotenzial der CPN begrenzt. BRCs sind nicht kapitalschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.  

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
SMI™ Index (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Oberhalb der runden Marke von 10’000 Punkten hat der Verkaufsdruck beim SMI™ Index zuletzt nachgelassen. Jetzt klopft der Schweizer Börsengradmesser am kurzfristigen Abwärtstrend an.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.11.2022

Holcim vs Lonza vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Zwar haben Holcim und Zurich Insurance den Abstand auf Lonza verkürzen können. Dennoch führt der Pharmazulieferer das Fünf-Jahres-Ranking der drei SMI™-Titel weiterhin mit einem deutlichem Vorsprung an.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 09.11.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere auf den SMI™ Index

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Symbol KNBMDU
SSPA Name Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere
SSPA Code 1130
Basiswert SMI™ Index
Handelswährung CHF
Kapitalschutz 100%
Partizipation 100%
Barriere 145%
Verfall 16.11.2027
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.11.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet

9.00% p.a. BRC auf Holcim / Lonza / Zurich Insurance

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Symbol KNAODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Holcim, Lonza,
Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 16.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.11.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 09.11.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’904.33 Pkt. 0.9%
SLI™ 1’654.41 Pkt. 1.9%
S&P 500™ 3’748.57 Pkt. -0.3%
EURO STOXX 50™ 3’728.03 Pkt. 2.9%
S&P™ BRIC 40 2’760.83 Pkt. 2.5%
CMCI™ Compos. 1’481.84 Pkt. 1.0%
Gold (Feinunze) 1’706.36 USD 4.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Inditex
Ohne Laufmasche durchs Jahr

 
Bekleidungshersteller wie die schwedische H&M oder die britische Next ächzen derzeit nicht nur unter gestörten Lieferketten, sondern auch unter hohen Kosten. Umsatz- und Gewinneinbrüche sind die Folge. Branchenprimus Inditex zeigt sich von diesen negativen Faktoren dagegen bislang unbeeindruckt. Der Konzern mit seinen Marken Zara, Massimo Dutti, Bershka und Pull & Bear schraubte zum Halbjahr seine Erlöse und Gewinne auf neue Rekordhöhen empor. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 14.09.2022) Die unterschiedlichen Entwicklungen im operativen Geschäftsverlauf zeigen sich auch am Kapitalmarkt. Während die Inditex-Aktie in den vergangenen sechs Monaten um 17 Prozent zulegte, verlor H&M rund fünf Prozent an Wert. Auf mittlere Sicht von fünf Jahren beträgt die Outperformance sogar 26 Prozentpunkte.¹ Kursgewinne sind für die Inditex-Aktie nicht von Nöten, um mit dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNAIDU) eine Rendite von 6.50 Prozent p.a. zu generieren. Im Gegenteil, der Kurs der spanischen Modekette darf sogar bis knapp an die bei 60 Prozent des Startwertes eingezogene Barriere fallen, ohne dass Abstriche bei der Maximalrendite gemacht werden müssen.
 
Im ersten Semester des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 (31. Januar) steigerte Inditex seine Erlöse um knapp ein Viertel auf 14.8 Milliarden Euro. Auf der Ergebnisseite kamen die Spanier sogar noch einen Ticken schneller voran. Der operative Gewinn auf EBITDA-Basis legte um 30 Prozent auf vier Milliarden zu, der Nettogewinn gar um 41 Prozent auf 1.8 Milliarden Euro. Die Zara-Mutter profitierte einerseits von den frühen Preiserhöhungen, die bereits zu Beginn des Jahres umgesetzt wurden. Andererseits zahlt sich die Strategie, mindestens die Hälfte der Kleidungsstücke in der Nähe des Hauptsitzes in Spanien zu produzieren, im Zuge der globalen Lieferkettenprobleme aus. Auch der Start in die zweite Jahreshälfte ist laut Vorstandschef Oscar Garcia Maceira geglückt. So hat sich das Wachstum mit der Herbst-/Winter-Kollektion in den ersten Wochen der laufenden Periode fortgesetzt. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 14.09.2022) Das Kapitel Russland, Inditex schloss seine über 500 Filialen im März nach der Invasion Moskaus in der Ukraine, hat Inditex soeben beendet. Die Geschäfte werden an Daher in den Vereinigten Arabischen Emiraten verkauft. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 25.10.2022)
 

Chancen:Der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNAIDU) auf Inditex bietet eine attraktive Möglichkeit, sich bedingt teilgeschützt in dem Moderiesen zu positionieren. Der BRC erlaubt dem Basiswert Rücksetzer von knapp 40 Prozent, ohne dass Abzüge bei der Rückzahlung des Nennbetrags am Ende der Laufzeit drohen. Die Barriere befindet sich auf einem Niveau, welches der EURO STOXX 50™-Titel seit 2012 nicht mehr gesehen hat. Die vierteljährlichen Couponzahlungen summieren sich bis zum Schlussfixing auf 6.50 Prozent jährlich.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Inditex während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das  Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Inditex (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 09.11.2022

 
6.50% p.a. BRC auf Inditex
Remove
Symbol KNAIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Inditex
Handelswährung EUR
Coupon 6.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 16.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 16.11.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 09.11.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Schweizer Aktienmarkt – Licht und Schatten / Inditex – Ohne Laufmasche durchs Jahr2022-11-10T07:50:49+01:00

Daily Markets: DAX – Konsolidierung nach starkem Lauf? / Deutsche Bank – Potenzial auf beiden Seiten

 

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Donnerstag, 10.11.2022
  • Thema 1: DAX – Konsolidierung nach starkem Lauf?
  • Thema 2: Deutsche Bank – Potenzial auf beiden Seiten

DAX – Konsolidierung nach starkem Lauf?

Rückblick:Nach drei starken Sitzungen in Folge und dem Sprung über die langfristige 200-Tage-Linie am Vortag hat der deutsche Leitindex zur Wochenmitte die vorangegangenen Gewinne konsolidiert. Dabei startete der Index mit dem Opening bei 13’654 bereits 35 Punkte unter dem Schlusskurs vom Dienstag (13’689) und rutschte anschliessend auf das Tagestief bei 13’557 ab. Damit fiel der DAX sogar noch einmal unter den GD200 zurück, konnte die Durchschnittslinie im weiteren Verlauf jedoch bei 13’609 erneut überkreuzen. Danach stiegen die Kurse auf das Tageshoch bei 13’691 und gingen zur Schlussglocke bei 13’666 (-0.2%) über die Ziellinie.

Ausblick:Mit der 200-Tage-Linie hat der DAX in dieser Woche ein viel beachtetes charttechnisches Etappenziel erreicht, das nun einen Widerstand darstellt. Das Long-Szenario: Um an die Rallye-Bewegung der vergangenen Tage anknüpfen zu können, sollte der Index jetzt die 13’700er-Marke überbieten und danach Kurs auf das Vor-Corona-Top bei 13’795 Zählern nehmen. Gelingt der Sprung über denhorizontalen Widerstand, hätten die Notierungen Raum bis an das August-Hoch bei 13’948. Direkt darüber würde sich der Fokus auf die 14’000er-Barriere richten, die zusätzlich von einer kleineren Volumenspitze verstärkt wird. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist dagegen weiterhin am GD200 bzw. an der 13’600er-Marke zu finden, die in der schwachen Nachbörse (13’579) gestern bereits unterboten wurde. Darunter müsste mit einem Test des September-Tops bei 13’565 gerechnet werden, das in Kombination mit dem Top vom Freitag bei 13’542 eine Auffangzone bildet. Die nächsten Unterstützungen können dann am Verlaufshoch vom 1. November bei 13’444, am Mai-Tief bei 13’381 und an der 13’300er-Marke angetragen werden, bevor die Volumenspitze bei 13’225/13’200 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’666.32 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’700+13’795+13’948
Unterstützungen: 13’600+13’565+13’542

Stand 10.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225235956 Turbo Warrant MZGDAU 12’129.50 8.72 CHF 3.10
CH1226250442 Turbo Warrant XXGDAU 12’675.68 13.32 CHF 2.03
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’202.26 8.91 CHF 3.03
CH1230092103 Turbo Warrant R3GDAU 14’666.43 13.63 CHF 1.98
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’883.00 0.52%
DAX™ 13’578.58 -0.80%
S&P 500™ 3’748.03 -2.09%
Nasdaq 100™ 10’800.48 -2.34%
EUR/CHF 0.9860 -0.70%
Crude Oil (USD) 92.90 -2.82%
Gold (USD) 1’705.07 -0.54%
? undefined:undefined ? ? undefined:undefined ?
Add

 Stand 10.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – Potenzial auf beiden Seiten

Rückblick: Im Sog einer schwachen Commerzbank-Aktie, die nach Vorlage der Quartalszahlen gestern 7.2% an Wert verlor, tendierten auch die Papiere der Deutschen Bank leichter. Dabei fielen die Kurse mit einem Minus von 1.8% erneut unter den langfristigen GD200 zurück, der die Notierungen nun schon seit zehn Handelstagen ausbremst. Nach dem starken Oktober (+26.3%) und dem besten Monatsergebnis seit April 2009 treten die Kurse im November bislang auf der Stelle. Der enge Seitwärtslauf um die 200-Tage-Linie lässt aus charttechnischer Sicht jedoch Bewegungspotenzial auf beiden Seiten zu.

Ausblick: Mit einem Endstand bei EUR 9.69 konnte sich die Deutsche Bank-Aktie gestern über dem aktuellen November-Tief bei EUR 9.59 behaupten. Damit befinden sich die Kurse nach wie vor in einer eng abgesteckten Seitwärtsphase. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite auszulösen und an die Oktober-Rallye anzuknüpfen, müssten die Notierungen jetzt zunächst zurück über die 200-Tage-Linie bei EUR 9.74 steigen. Darüber sollte dann die runde 10er-Marke per Schlusskurs überboten werden, womit die Papiere aus der Seitwärtsrange nach oben ausbrechen würden. Als nächster markanter Widerstand wäre anschliessend das Vor-Corona-Top vom Februar 2020 bei EUR 10.37 zu nennen, bevor es zu einem Hochlauf an das Mai-Top bei EUR 10.73 kommen könnte. Gelingt auch dort der Break, dürfte das Volumenmaximum (= Level mit demmeisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) zwischen EUR 10.90 und EUR 11.00 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Weiten die Kurse den gestrigen Rücksetzer hingegen aus und fallen dabei unter das Verlaufstief vom 3. November bei EUR 9.59 zurück, müsste mit einer bearishen Auflösung der Schiebezone gerechnet werden. In der Folge wäre eine Korrektur bis zum September-Top bei EUR 9.32 oder bis zum August-Hoch bei EUR 9.18 möglich. Darunter könnte es dann zu einem Test der runden 9-Euro-Marke kommen, der bei EUR 8.81 das Mai-Tief und bei EUR 8.76 die kurzfristige 50-Tage-Linie als weitere Unterstützungen folgen würden. Sollte die Aktie dort keinen Halt finden, könnte schliesslich auch die 100-Tage-Linie zusammen mit der April-Abwärtstrendgerade auf den Prüfstand gestellt werden.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 9.693 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 9.74+10.00+10.37
Unterstützungen: 9.59+9.32+9.18

Stand 10.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225236129 Mini-Future ODBK5U 7.781 4.44 CHF 0.431
CH1226235583 Mini-Future PDBKBU 8.642 7.19 CHF 0.266
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217411250 Mini-Future PDBKTU 11.594 4.06 CHF 0.468
CH1194129784 Mini-Future KDBKEU 10.629 7.02 CHF 0.271
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Indizes nach Zwischenwahlen auf Talfahrt
    Die US-Aktienindizes haben am gestrigen Mittwoch deutliche Verluste eingefahren. Für den Dow Jones ging es dabei um knapp 2% nach unten, die Standardwerte im S&P 500 verloren per Saldo 2.1%. Der technologielastige Nasdaq 100 gab 2.4% ab und fiel klar unter die 11’000er-Marke zurück.

  • Ölpreise geben wieder nach
    Nachdem die Ölpreise am Montag noch auf ein neues Monatshoch steigen konnten, drehten die Notierungen im Anschluss nach unten ab. Für die Nordseesorte Brent ging es dabei innert zwei Sitzungen bis auf USD 92.90 zurück, die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) korrigierte auf USD 86.16.

  • Ölpreise geben wieder nach
    Nachdem die Ölpreise am Montag noch auf ein neues Monatshoch steigen konnten, drehten die Notierungen im Anschluss nach unten ab. Für die Nordseesorte Brent ging es dabei innert zwei Sitzungen bis auf USD 92.90 zurück, die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) korrigierte auf USD 86.16.

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Daily Markets: DAX – Konsolidierung nach starkem Lauf? / Deutsche Bank – Potenzial auf beiden Seiten2022-11-10T07:04:15+01:00
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