Daily Markets: DAX – Kurssprung nach US-Inflationszahlen / SAP SE – Über der Trendlinie

 

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Donnerstag, 11.08.2022
  • Thema 1: DAX – Kurssprung nach US-Inflationszahlen
  • Thema 2: SAP SE – Über der Trendlinie

DAX – Kurssprung nach US-Inflationszahlen

Rückblick: Die mit großer Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise sorgten gestern für einen Kurssprung im DAX. Der war zunächst mit einem kleinen Minus bei 13’483 (Vortagsschluss: 13’535) in den Handel gestartet und noch in der ersten halben Stunde nach dem Opening auf das Tagestief bei 13’456 gefallen. Pünktlich zur Bekanntgabe der US-Inflationszahlen, deren Anstieg im Juli auf 8.5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zurückging, schossen die Notierungen am frühen Nachmittag aber nach oben. Dabei stieg der deutsche Leitindex in der Spitze bis auf 13’716 Zähler, bevor die Blue Chips zur Schlussglocke mit einem Plus von 1.2% bei 13’701 über die Ziellinie gingen.

Ausblick: Durch den schnellen Re-Break bei 13’600/13’597 hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder entspannt. Um den Ausbruch zu bestätigen, sind allerdings weitere Anschlussgewinne nötig. Das Long-Szenario: Als erstes Kursziel auf der Oberseite ist nun wieder der GD100 zu nennen, der aktuell bei 13’731 verläuft. Darüber wartet unverändert der Doppelwiderstand aus dem bisherigenAugust-Top (13’793) und dem Vor-Corona-Top bei 13’795 Punkten. Sobald der Index diese Hürde überwindet, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an die 14’000er-Schwelle. Im Anschluss müsste dann bei 14‘199 Zählern die Kurslücke vom 10. Juni geschlossen werden. Das Short-Szenario: Sollte sich der gestrige Kurssprung hingegen als erneuter Fehlausbruch entpuppen und der DAX wieder nach unten abdreht, müsste zunächst auf die Haltezone um 13’600/13’597 geachtet werden. Geht der Index unterhalb dieses Levels aus dem Handel, dürfte es zum nächsten Test des Juli-Hochs bei 13’515 Punkten kommen, bevor das Mai-Tief bei 13’381 auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Darunter würden die 50-Tage-Linie bei 13’323 Punkten sowie das offene Gap vom 29. Juli bei 13’282 in den Fokus rücken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’700.93 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 13’731+13’793+14’000
Unterstützungen: 13’600+13’515+13’323

Stand 11.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519887 Turbo Warrant YGDALU 12’088.91 8.42 CHF 3.16
CH1203731208 Turbo Warrant CZGDAU 12’680.08 13.18 CHF 2.02
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162840529 Turbo Warrant RGDA6U 15’320.72 8.27 CHF 3.21
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’697.76 13.27 CHF 2.00
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’137.40 0.04%
DAX™ 13’718.38 1.36%
S&P 500™ 4’208.28 2.08%
Nasdaq 100™ 13’369.85 2.78%
EUR/CHF 0.9712 -0.29%
Crude Oil (USD) 97.81 1.23%
Gold (USD) 1’792.16 -0.14%
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 Stand 11.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

SAP SE – Über der Trendlinie

Rückblick: Nach einem Verlust von 30.4% im ersten Halbjahr 2022 hat die SAP-Aktie im Juli die Negativserie von sechs Verlustmonaten in Folge durchbrochen und sich mit einem Plus von 4.3% stabilisiert. Zum Start in den August konnte die Aktie schliesslich die vielbeachtete 90er-Barriere mit dem Volumenmaximum im Bereich von EUR 90.50/90.75 überbieten, das nun schon seit drei Monaten das Kursgeschehen bestimmt. Dabei stiegen die Notierungen zunächst bis an die 100-Tage-Linie, die im ersten Anlauf allerdings nicht überwunden werden konnte. Gestern folgte der zweite Versuch, wobei die mittelfristige Durchschnittslinie (EUR 93.12) mit einem Schlussstand bei EUR 93.38 diesmal überkreuzt werden konnte.

Ausblick: Bei der SAP-Aktie zeichnet sich oberhalb der März-Abwärtstrendgerade und der Volumenspitze an der 90er-Barriere die Ausbildung eines charttechnischen Bodens ab. Um das Bild zu festigen, sollten die Papiere jetzt aber den Ausbruch über den GD100 mit weiteren Anstiegen bestätigen. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt sollten die Kurse die Erholungsbewegung fortsetzen und auch über das Februar-Tief bei EUR 94.48 steigen. Dieser horizontale Widerstand – an dem gleichzeitig das rechnerische Potenzial aus dem Doppeltief von Juni/Juli ausgeschöpft wäre – hatte die Notierungen bereits Ende Mai/Anfang Juni ausgebremst, weshalb der erfolgreiche Break weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung 100-Euro-Marke freisetzen könnte. Auf dem Wegdorthin wären die Verlaufshochs vom 6. Juni, 30. Mai und 29. April bei EUR 95.60, EUR 95.66 bzw. EUR 98.74 als kleinere Hürden zu nennen. Wichtig zu wissen: Die runde 100er-Barriere wird zusätzlich durch das Februar-Tief aus dem Vorjahr verstärkt und dürfte daher im ersten Anlauf nur schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse wieder in den Rückwärtsgang schalten und (per Tagesschluss) unter den GD100 zurückfallen, wäre sofort mit einem weiteren Pullback auf die Volumenspitze im Bereich von EUR 90.75/90.50 zu rechnen. Dabei könnten auch das 2020er-November-Tief bei EUR 89.93 bzw. die 50-Tage-Linie bei EUR 89.85 auf den Prüfstand gestellt werden. Der nächste Halt wäre dann am Mai-Tief bei EUR 86.81 zu finden, bevor es zu einem Test des bisherigen Jahrestiefs vom 14. Juli bei EUR 83.84 kommen könnte.

SAP SE

Valor: 345952
ISIN: DE0007164600
Kursstand: 93.38 EUR
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 94.48+95.60+95.66
Unterstützungen: 93.12+90.75+90.50

Stand 11.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSAP SE – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 11.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
SAP SE – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 11.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179152850 Mini-Future FSAPNU 75.13 4.43 CHF 0.410
CH1205159366 Mini-Future HSAPJU 88.16 11.07 CHF 0.164
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192470032 Mini-Future FSAP3U 108.04 4.89 CHF 0.369
CH1188934835 Mini-Future GSAPBU 97.31 11.80 CHF 0.153
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 11.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation schwächt sich ab
    Während die Teuerungsrate in den USA im Juni noch bei 9.1% gelegen hatte, sind die Verbraucherpreise im Juli (verglichen mit dem Vorjahreszeitraum) nur noch um 8.5% gestiegen. Die Wall Street reagierte mit deutlichen Zuwächsen – für den Dow Jones ging es 1.6% nach oben, der S&P 500 legte 2.1% und der Nasdaq 100 2.8% zu.

  • Disney auf Augenhöhe mit Netflix
    Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat mit seinen Streaming-Diensten den Marktführer Netflix eingeholt. Mit den Streaming-Services Disney+, Hulu und ESPN+ bediente Disney im zweiten Quartal insgesamt rund 221 Millionen Abonnements. Konkurrent Netflix kommt ebenfalls auf 221 Millionen Abonnements, musste zuletzt aber Abgänge bei den Nutzern verzeichnen.

  • Disney auf Augenhöhe mit Netflix
    Der Unterhaltungskonzern Walt Disney hat mit seinen Streaming-Diensten den Marktführer Netflix eingeholt. Mit den Streaming-Services Disney+, Hulu und ESPN+ bediente Disney im zweiten Quartal insgesamt rund 221 Millionen Abonnements. Konkurrent Netflix kommt ebenfalls auf 221 Millionen Abonnements, musste zuletzt aber Abgänge bei den Nutzern verzeichnen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Kurssprung nach US-Inflationszahlen / SAP SE – Über der Trendlinie2022-08-11T06:17:39+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte? / Apple – Vor dem Widerstand

 

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Mittwoch, 10.08.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte?
  • Thema 2: Apple – Vor dem Widerstand

Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte?

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 im Juli zweistellig (+12.6%) zulegen konnte, ging es auch in der ersten August-Woche (+2.0%) weiter nach oben. Das bisherige Monatshoch markierte der Tech-Index sogar erst am Montag bei 13’395, bevor die Kurse wieder nach unten abdrehten, wodurch im Kerzenchart ein langer oberer Schatten entstanden ist. Diese negative Tendenz setzte sich am gestrigen Dienstag fort. Bereits zur Eröffnung (13’064 Zähler) ging es dabei für die Kurse 0.7% zurück; zum Handelsende stand schlussendlich ein Minus von 1.1% auf 13’008 Zähler zu Buche.

Ausblick: Mit dem Rücksetzer an die 13’000er-Marke hat der Nasdaq 100 gleichzeitig auch die obere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals und die Volumenspitze (Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief im Jahr 2020) auf den Prüfstand gestellt. Das Long-Szenario: Damit nun von einem Pullback auf eine wichtige Mehrfach-Unterstützung gesprochen werden kann, müssten die Kurse an der 13’000er-Marke wieder nach oben abdrehen. Anschliessend sollte bei 13’159 die gestrige Abwärtslücke geschlossenwerden, um erneut einen Anstieg an das aktuelle August-Hoch bei 13’395 zu ermöglichen. Darüber würde dann das Mai-Hoch bei 13’557 in den Fokus rücken, bevor das Januar-Tief bei 13’725 als nächster Widerstand zu nennen wäre. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet die 13’000er-Schwelle zusammen mit der Volumenspitze jetzt die erste Unterstützung. Sollte der Index dort nach unten durchrutschen (wichtig: per Tagesschluss), würden die Notierungen auch in den Juni-Aufwärtstrendkanal zurückfallen. Als Trigger-Marke bietet sich dabei die 100-Tage-Linie an, die ebenfalls einen möglichen Halt darstellt und aktuell bei 12’857 verläuft. Darunter würde das Verlaufshoch vom 22. Juli bei 12’663 als weiteres Korrekturziel in den Fokus rücken, bevor es bis in den Bereich um 12’400 Punkte zurückgehen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 13’008.17 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 13’159+13’395+13’557
Unterstützungen: 13’000+12’857+12’663

Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202346867 Turbo Warrant XNDXJU 11’463.83 8.29 CHF 3.00
CH1205189090 Turbo Warrant XNDX2U 12’026.84 12.82 CHF 1.94
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181676334 Turbo Warrant PNDXRU 14’625.14 7.95 CHF 3.12
CH1176156268 Turbo Warrant PNDX0U 14’104.43 11.52 CHF 2.15
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’124.60 -0.37%
DAX™ 13’528.46 -1.16%
S&P 500™ 4’124.05 -0.39%
Nasdaq 100™ 13’012.02 -1.12%
EUR/CHF 0.9742 0.02%
Crude Oil (USD) 96.62 0.54%
Gold (USD) 1’793.30 0.22%
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 Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Vor dem Widerstand

Rückblick: Mit dem Verlaufshoch bei USD 167.81 ist die Apple-Aktie zum Wochenanfang auf den höchsten Stand seit dem 22. April gestiegen. Vorausgegangen war dem neuen Vier-Monats-Hoch eine starke Erholungsbewegung, in der sich die Kurse seit dem Jahrestief Mitte Juni bei USD 129.04 um 30% erholen konnten. Angetrieben von robusten Quartalszahlen, gelang den Papieren dabei sogar per Aufwärts-Gap der Sprung über die 200-Tage-Linie. Erst am Mai-Hoch scheinen die Notierungen nun ausgebremst zu werden, denn über diesen Widerstand kam die Aktie bislang nur im Intraday-Verlauf, nicht aber per Schlussstand hinaus.

Ausblick: Die starke Erholungsrally der vergangenen Wochen hat die Apple-Papiere über eine ganze Reihe wichtiger Widerstände getragen – angefangen beim März-, Februar- und Januar-Tief über das September-Top aus dem Vorjahr und die 200-Tage-Linie. Das Long-Szenario: Der Abstand zur Rekordmarke bei USD 182.94 betrug am Montag „nur“ noch 9%. Um die Aufwärtsbewegung nun in Richtung Allzeithoch fortzusetzen, müssten die Kurse jedoch zunächst das Mai-Top bei USD 166.48 auf Schlusskursbasis hinter sich lassen. Gelingt der Break, wäre im Anschluss ein Anstieg an die Volumenspitze zwischen USD 172.50 und USD 173.00 möglich. Darüber gilt es dann, die Kurslücke vom 6. April bei USD 175.06 zu schliessen und über das Februar-Top bei USD 176.65 zu steigen, bevor das März-Top bei USD 179.61 und damit auch das Allzeithoch in den Fokus rücken würden.Das Short-Szenario: Angesichts der jüngsten Aufwärtsdynamik wäre eine Konsolidierung bzw. eine Korrektur jetzt jederzeit möglich. Dabei könnte es zu einem typischen Pullback an die 200-Tage-Linie kommen, die aktuell USD 159.57 die erste wichtige Unterstützung bildet. Sollten die Papiere an bzw. unter den langfristigen Durchschnitt fallen, müssten in diesem Zusammenhang eine Schliessung der Kurslücke vom 29. Juli bei USD 157.33 und ein Test des September-Tops bei USD 157.26 einkalkuliert werden. Darunter finden sich dann dicht gestaffelt weitere Haltebereiche am Januar-Tief bei USD 154.70 und an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei USD 154.16. Eine Etage tiefer bildet schliesslich das Februar-Tief bei USD 152.00 zusammen mit dem Juni-Hoch bei USD 151.74 einen weiteren wichtigen Auffangbereich.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 164.92 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 166.48+172.50+175.06
Unterstützungen: 159.57+157.33+157.26

Stand 10.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1202335217 Mini-Future IAAPMU 139.34 5.36 CHF 0.59
CH1205151322 Mini-Future IAAP1U 153.04 9.56 CHF 0.33
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167228464 Mini-Future DAAP6U 191.48 4.81 CHF 0.65
CH1180178464 Mini-Future FAAPTU 177.80 8.23 CHF 0.38
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Verbraucherpreise im Fokus
    Vor der am heutigen Mittwoch geplanten Veröffentlichung der neuesten US-Verbraucherpreise sind die Aktienmärkte ins Minus gedreht. Die Daten könnten erste Hinweise auf weitere Anpassungen der Zinspolitik durch die US-Notenbank geben.

  • Kohle-Embargo tritt in Kraft
    Ab Mitternacht dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Damit endet die 120-tägige Übergangsfrist, die von den Mitgliedsländern im Rahmen des fünften Sanktionspakets gegen Russland vereinbart wurde. Das Kohle-Embargo ist die erste Sanktion der EU im Energiesektor.

  • Kohle-Embargo tritt in Kraft
    Ab Mitternacht dürfen die EU-Staaten keine Kohle mehr aus Russland importieren. Damit endet die 120-tägige Übergangsfrist, die von den Mitgliedsländern im Rahmen des fünften Sanktionspakets gegen Russland vereinbart wurde. Das Kohle-Embargo ist die erste Sanktion der EU im Energiesektor.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Pullback auf 13’000 Punkte? / Apple – Vor dem Widerstand2022-08-10T05:58:00+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus / Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

 

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Dienstag, 09.08.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus

Rückblick: Der Monat Juli endete im S&P 500 mit einem Plus von 9.1%, wobei allein in der letzten Juli-Woche Zugewinne von 4.3% erzielt wurden. Dabei stiegen die Standardwerte am 29. Juli sogar auf ein neues Monatshoch bei 4’140 Punkten, womit der Sprung über die 4’000er-Barriere bestätigt werden konnte. Zum Start in den August nahm der Index allerdings deutlich Tempo heraus. Zwar verbesserten sich die Standardwerte gestern in der Spitze bis auf 4’187 Zähler, drehten dann jedoch wieder nach unten ab. Per Saldo legte der S&P 500 daher im laufenden Monat bislang nur 10 Pünktchen bzw. 0.2% an Wert zu.

Ausblick: Der lange obere Schatten im Kerzen-Tageschart macht deutlich, dass den Aufwärtsavancen zuletzt ein Riegel vorgeschoben wurde. Stattdessen scheint sich im Chart knapp unterhalb des Volumenmaximums bei 4’200 eine neue Schiebezone herauszubilden. Das Long-Szenario: Um an die vorherige Aufwärtsbewegung anzuknüpfen, müssen die Kurse nun über die Volumenspitze (Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief im Jahr 2020) steigen.Darüber hätten die Notierungen Platz bis zum Oktober-Tief bei 4’279 Punkten, bevor ein Hochlauf an die 200-Tage-Linie möglich werden könnte. Der langfristige Durchschnitt verläuft aktuell bei 4’335 Zählern und dürfte im ersten Anlauf nur sehr schwer zu überbieten sein. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bietet nun das Februar-Tief bei 4’115 Zählern einen ersten Halt. Sollte der S&P 500 unter dieses Niveau fallen, würde gleichzeitig auch der mittelfristige GD100 (4’117) unterboten werden. Darunter könnte es anschliessend bis an das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei 4’057 zurückgehen, wobei auf diesem Niveau auch die obere Begrenzung des Januar-Abwärtstrendkanals stützend wirken sollte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste ein Test der runden 4’000er-Marke einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’140.06 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 4’200+4’279+4’335
Unterstützungen: 4’115+4’057+4’000

Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1199982237 Turbo Warrant NSPXUU 3’680.24 8.32 CHF 4.80
CH1205189116 Turbo Warrant OSPXIU 3’864.39 13.06 CHF 3.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156327178 Turbo Warrant ESPXWU 4’664.34 8.37 CHF 4.76
CH1182891395 Turbo Warrant ISPX6U 4’469.30 13.63 CHF 2.92
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’128.10 0.05%
DAX™ 13’636.65 0.46%
S&P 500™ 4’140.50 -0.11%
Nasdaq 100™ 13’160.66 -0.36%
EUR/CHF 0.9742 -0.59%
Crude Oil (USD) 96.10 1.13%
Gold (USD) 1’788.50 0.74%
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Add

 Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …

Rückblick: Nachdem die Alphabet-Aktie am 24. Mai bei USD 102.21 auf den bis dato niedrigsten Stand des Jahres zurückgefallen war, sind die Kurse in eine volatile Seitwärtsbewegung übergegangen. Innerhalb von drei Monaten kam es dabei – entweder im Bereich von USD 105.00/106.00 oder auf dem Niveau von USD 119.00/120.00 – zu scharfen Richtungswechseln. Zuletzt stand die untere Begrenzung dieser Range am 26. Juli auf dem Prüfstand. Mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen ging es anschliessend jedoch wieder kraftvoll aufwärts, wobei die Notierungen gestern mit dem Tageshoch bei USD 120.86 sogar ein neues Drei-Monats-Hoch erreichten.

Ausblick: Ausgehend vom Juli-Tief bei USD 104.67 hat sich die Alphabet-Aktie in der Spitze um 15.5% erholt. Der Ausbruch aus der Seitwärtsrange nach oben gelang gestern jedoch nur im Intraday-Verlauf. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Notierungen jetzt per Tagesschluss über das Juli-Hoch bei USD 120.44 steigen und damit auch die 100-Tage-Linie bei USD 119.68 erneut überbieten. Zur Bestätigung sollte es anschliessend über die Juni-Eindämmungslinie gehen, die gleichzeitig als obere Flaggenbegrenzung gesehen werden kann. Gelingt dort der Break, könnte sich – über das Mai-Top bei USD 123.14 hinweg – die Chance für einen Hochlauf an das Januar-Tief bei USD 124.64 eröffnen. Dieses bildet zusammen mit dem Februar-Tief eine Doppelhürde, die im ersten Anlauf nurschwer zu überbieten sein dürfte. Steigen die Kurse jedoch darüber, würde sich das nächste Kursziel auf die 200-Tage-Linie bei USD 130.14 stellen. Das Short-Szenario: Der lange obere Schatten im Kerzen-Tageschart könnte nun einen ersten Hinweis auf eine mögliche Konsolidierung/Korrektur darstellen. Die ersten (kleineren) Unterstützungen lassen sich dabei am Tagestief vom Freitag bei USD 116.71 und am Verlaufshoch vom 20. Juni bei USD 116.33 festmachen. Darunter dürfte dann die Volumenspitze im Bereich von USD 115.50/115.00 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor ein Test der 50-Tage-Linie bei USD 113.53 möglich wäre. Sollte die Aktie auch dort keinen Halt finden, müsste mit einer Fortsetzung der Verkäufe bis an die untere Flaggenbegrenzung (Juni-Aufwärtstrendgerade) auf dem Niveau von USD 108.00 und/oder bis zum Juni- oder Juli-Tief bei USD 105.63 bzw. USD 104.76 gerechnet werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 118.14 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 119.68+120.44+123.14
Unterstützungen: 116.71+116.33+115.50

Stand 09.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203731448 Mini-Future JGOO4U 103.25 6.03 CHF 0.95
CH1206667003 Mini-Future KGOOZU 113.15 11.47 CHF 0.50
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203732982 Mini-Future JGOO9U 134.67 6.07 CHF 0.94
CH1203732974 Mini-Future JGOO8U 124.69 12.66 CHF 0.45
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • NVIDIA mit Umsatzwarnung
    Die Aktie von NVIDIA Corp geriet gestern Abend unter Druck, nachdem der Grafikkarten- und Chiphersteller für das zweite Quartal überraschend einen Umsatzrückgang von rund 19% gegenüber dem Vorquartal in Aussicht gestellt hat. Die Papiere fielen daraufhin um 6.3%.

  • Ölpreis erholt sich
    Nachdem der Ölpreis am vergangenen Freitag auf ein neues Fünf-Monats-Tief gefallen war, konnten sich die Kurse zum Start in die neue Woche wieder erholen. So wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt auf USD 96.42 taxiert, während für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ein Preis von USD 90.58 notiert wurde.

  • Ölpreis erholt sich
    Nachdem der Ölpreis am vergangenen Freitag auf ein neues Fünf-Monats-Tief gefallen war, konnten sich die Kurse zum Start in die neue Woche wieder erholen. So wurde ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zuletzt auf USD 96.42 taxiert, während für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ein Preis von USD 90.58 notiert wurde.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Volumenspitze bremst die Kurse aus / Alphabet Inc. C – Neues Drei-Monats-Hoch, aber …2022-08-09T06:23:23+02:00

Wall Street auf Erholungskurs

KeyInvest Blog

08. August 2022

Wall Street auf Erholungskurs

Der US-Jobmotor läuft weiter auf Hochtouren: Im Juli wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 528’000 neue Arbeitsplätze aufgebaut. Damit verzeichnete die grösste Volkswirtschaft der Welt den 19. Monat in Folge mit einem Stellenzuwachs. Gleichzeitig haben die USA den durch die Corona-Pandemie verursachten Job-Kahlschlag aufgeholt. Im Frühjahr 2020 hatte das Virus eine tiefe Krise mit dem Verlust von 22 Millionen Arbeitsplätzen ausgelöst. Mit rund 152.5 Millionen lag die Gesamtzahl der US-Beschäftigten – privat und öffentlich – im Juli 2022 erstmals wieder auf dem Niveau von Februar 2020. Damit hat die Erholung des Arbeitsmarktes weniger als zweieinhalb Jahre gedauert. Zum Vergleich: Nach der schweren Rezession im Zuge der Immobilien- und Finanzkrise von 2007/2009 brauchten die Staaten mindestens sechs Jahre, um wieder das vorherige Beschäftigungsniveau zu erreichen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 05.08.2022)

Kräftige Zinserhöhung möglich

An der Wall Street löste der weit über den Erwartungen liegende Arbeitsmarktbericht wenig Begeisterung aus – der S&P 500® Index verbuchte am Freitag ein kleines Minus.* Nachdem die US-Wirtschaft in den ersten beiden Quartalen 2022 auf Jahressicht geschrumpft ist, sprechen die aktuellen Zahlen für eine Konjunkturerholung. Insofern hat die zuletzt aufkommende Hoffnung, wonach die US-Notenbank nach der Sommerpause eine gemächlichere Gangart einlegen könnte, einen Dämpfer erhalten. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 05.08.2022) Dazu passt der jüngste Verlauf des CME Fed Watch Tool: Es zeigte eine Wahrscheinlichkeit von 68.5% dafür, dass das Fed die Zinsen im September zum dritten Mal nacheinander um 75 Basispunkte erhöht. Vor einer Woche lag diese Quote bei gerade einmal 29%. (Quelle: CME Fed Watch Tool, Internetabfrage am 08.08.2022)

Nach dem jüngsten «Nonfarm-Payrolls»-Report dürften die Vertreter der US-Notenbank auch die anstehenden Inflationsdaten genau unter die Lupe nehmen. Am kommenden Mittwoch wird der U.S. Consumer Price Index (CPI) für Juli 2022 veröffentlicht. Laut Refinitiv gehen Ökonomen davon aus, dass der Preisauftrieb etwas nachgelassen hat. Sie sehen den CPI im Schnitt um 8.9 Prozent über dem Vorjahreswert, nach einem Plus von 9.1 Prozent im Juni. Ob und inwieweit die Inflation Einfluss auf die Kauflaune in den USA nimmt, wird sich am Freitag zeigen. Dann legt die Universität Michigan ihr viel beachtetes Verbrauchervertrauen vor.

Einfache und kosteneffiziente Partizipation

Trotz des kleinen Dämpfers vom Freitag hat der S&P 500® Index die dritte Woche nacheinander mit einem Gewinn abschliessen können. Im Zuge der sommerlichen Erholung näherte sich der US-Leitindex nun dem Anfang Jahr lancierten Abwärtstrend an.* Mit einem ETT (Symbol: ETSPX)** können Anleger einfach und kosteneffizient auf einen Ausbruch nach oben setzen. Das Partizipationsprodukt bildet den S&P 500® Total Return Index im Bezugsverhältnis 10:1 ohne Laufzeitbegrenzung ab. Der ETT ist sowohl für eine kurzfristige Trading-Position als auch die „Buy and hold“-Strategie mit einem längeren Zeithorizont geeignet. Kapitalschutz besteht allerdings nicht. Eine negative Entwicklung des Basiswertes führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Die Berichtssaison ist an der Wall Street weitestgehend gelaufen. Laut Factset hatten per 5. August 2022 annähernd 90 Prozent der Unternehmen aus dem S&P 500® Index ihre Zahlen präsentiert. Derweil gewähren an den kommenden Tagen noch zahlreiche europäische Konzerne Einblick in den jüngsten Geschäftsverlauf. Viel Beachtung dürfte unter anderem der Industriekonzern Siemens am Donnerstag finden. Schliesslich geben die Zahlen des breit aufgestellten ABB-Konkurrenten auch einen wichtigen Einblick in die Verfassung der Weltwirtschaft.

S&P 500 Total Return Index (5 Jahre, Angaben in US-Dollar)*

Stand: 05.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
08.08.2022 10:30 EZ Sentix Index August 2022
08.08.2022 14:30 US Tyson Foods Quartalszahlen
08.08.2022 22:00 US News Corp. Quartalszahlen
09.08.2022 k.A. CH Galenica Semesterzahlen
09.08.2022 07:00 CH Dufry Semesterzahlen
09.08.2022 08:30 DE Münchener Rück Quartalszahlen
10.08.2022 k.A. CH Alcon Semesterzahlen
10.08.2022 k.A. DE Brenntag Quartalszahlen
10.08.2022 k.A. DK Vestas Wind Systems Quartalszahlen
10.08.2022 07:30 AT Wienerberger Quartalszahlen
10.08.2022 08:30 DE Evonik Quartalszahlen
10.08.2022 14:30 US Konsumentenpreise Juli 2022
10.08.2022 22:00 US Walt Disney Quartalszahlen
11.08.2022 k.A. DE Daimler Truck Quartalszahlen
11.08.2022 06:45 CH Zurich Insurance Quartalszahlen
11.08.2022 07:00 DE RWE Quartalszahlen
11.08.2022 07:00 DE K+S Quartalszahlen
11.08.2022 08:30 DE Siemens Quartalszahlen
11.08.2022 14:30 US Produzentenpreise Juli 2022
11.08.2022 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen Juli 2022
12.08.2022 11:00 EZ Industrieproduktion Juni 2022
12.08.2022 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen August 2022

Stand: 08.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Unterschiedliche Taktgeber

In der vergangenen Woche blieb kein Börsenauge trocken. In der ersten Hälfte dominierten noch die Bären das Geschehen. Auf der einen Seite trieben drohende neue Lockdowns in China den Investoren Sorgenfalten auf die Stirn.

Ein Wechselbad der Gefühle

Gerade einmal 23 Zeilen umfasst das von der US-Notenbank am 2. November 2022 veröffentlichte geldpolitische Statement. Dieser kurze Text reichte, um die Börsen – quer durch die Anlageklassen – in Aufruhr zu versetzen. Während die Aktienkurse an der Wall Street nach unten drehten, wertete der US-Dollar deutlich auf.

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das ist die Devise der Notenbanken in der gegenwärtigen Zeit. XXL-Zinsschritte stehen auf der Tagesordnung. Nachdem das Fed in den USA bereits drei Mal in Folge ihre Leitsätze um 0.75 Prozentpunkte anhob, folgt auch die EZB dem Federal Reserve auf einen steilen Weg.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Wall Street auf Erholungskurs2022-08-08T08:26:40+02:00

Daily Markets: SMI – Konsolidierung hält an / Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

 

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Montag, 08.08.2022
  • Thema 1: SMI – Konsolidierung hält an
  • Thema 2: Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

SMI – Konsolidierung hält an

Rückblick: Nach dem starken Juli (+3.8%) tat sich der SMI zum Start in den neuen Monat schwer, auch neue Impulse zu generieren. Dabei hatte sich die Seitwärtsbewegung, in der die Notierungen aktuell verharren, strenggenommen bereits mit dem Ausbruch über die 11’000er-Marke am 18. Juli etabliert. Seitdem stecken die Kurse in einer rund 230 Punkte breiten Range fest, wobei das Top vom Donnerstag bei 11’230 die obere Begrenzung bildet. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 11’123 (-0.7%) hat der Index die zwischenzeitlichen Gewinne allerdings komplett wieder abgegeben. Auf Wochensicht (-0.2%) notiert der SMI nahezu unverändert im Einzugsbereich der Volumenspitze bei 11’125/11’100 Punkten.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht bewegt sich der Index innerhalb des intakten Aufwärtstrendkanals seitwärts. Dabei hat sich das Aufwärtsmomentum zuletzt jedoch wieder abgeschwächt. Das Long-Szenario: Können sich die Notierungen an der Volumenspitze bei 11’125 nach oben abdrücken, sollte es im ersten Schritt über das aktuelleAugust-Hoch vom Donnerstag bei 11’230 gehen. Darüber müsste das Vor-Corona-Top bei 11’270 überboten werden, um anschliessend Kurs auf das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 nehmen zu können. Auf diesem Level verläuft aktuell auch die obere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals, sodass hier von einem doppelten Widerstand gesprochen werden kann. Das Short-Szenario: Sollte der SMI dagegen unter die Volumenspitze bei 11’125/11’100 zurückfallen und dabei auch das Verlaufstief vom Dienstag bei 11’020 unterbieten, müsste mit einem weiteren Test der 11’000er-Barriere gerechnet werden. Verliert der Index diesen Halt, würden die Notierungen zudem aus dem Aufwärtstrendkanal nach unten herausfallen. In der Folge könnte es daher zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des März-Tiefs bei 10’871 Zählern kommen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’123.07 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 11’230+11’270+11’382
Unterstützungen: 11’100+11’020+11’000

Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’870.32 8.36 CHF 2.68
CH1198705589 Turbo Warrant WSSMEU 10’294.18 12.25 CHF 1.83
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111502964 Turbo Warrant ASSMKU 12’397.82 8.61 CHF 2.58
CH1203645143 Turbo Warrant XSSMUU 11’985.71 12.63 CHF 1.76
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’159.90 -0.38%
DAX™ 13’628.14 -0.25%
S&P 500™ 4’143.74 -0.20%
Nasdaq 100™ 13’201.54 -0.82%
EUR/CHF 0.9797 0.07%
Crude Oil (USD) 95.03 1.03%
Gold (USD) 1’774.10 -0.96%
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 Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen

Rückblick: Während es für den deutschen Leitindex am Freitag per Saldo um 0.6% nach unten ging, fiel die Aktie von Index-Schwergewicht Bayer mit einem Tagesverlust von 7.0% ans Ende des DAX-Tableaus. Der Kursrutsch kann dabei als unmittelbare Reaktion auf die am Vortag veröffentlichten Quartalszahlen gewertet werden; obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 18% gesteigert und der Ausblick auf das Gesamtjahr angehoben werden konnten, lastete u.a. eine 1.4 Milliarden Euro hohe Abschreibung auf dem Ergebnis. Für die Aktie ging es in der Folge in den vergangenen beiden Handelstagen fast 10% zurück, womit gleich mehrere wichtige Unterstützungen unterboten wurden.

Ausblick: Im ersten Semester 2022 konnte Bayer noch als bester Wert im DAX reüssieren, ist mit einer aktuellen Jahresperformance von +13.4% mittlerweile aber auf den vierten Rang (hinter Deutsche Börse, Deutsche Telekom und RWE) zurückgefallen. Auch das Chartbild hat sich nach dem jüngsten Rücksetzer auf ein neues Fünf-Monats-Tief bei EUR 53.26 und dem Sturz unter die langfristige 200-Tage-Linie wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Um eine technische Gegenreaktion anstossen zu können, müssten die Papiere auf direktem Weg über das Volumenmaximum seit dem Ende der Finanzkrise bei EUR 53.50/53.75 steigen und darüber auch das Juli-Tief bei EUR 54.23 überbieten. Im nächsten Schritt sollte es über das Mai-Tief bei EUR 55.28 gehen, bevor dertrendentscheidende GD200 bei EUR 55.75 überkreuzt und damit die Rückkehr in den formalen Aufwärtstrend vollzogen werden könnte. Gelingt zudem der Sprung über die Volumenkante bei EUR 56.00, würden sich die nächsten Kursziele auf den Bereich um EUR 58.00, das Juli-Hoch bei EUR 59.36 und die 60-Euro-Marke stellen. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf vom Freitag zum Start in die neue Woche fort, müsste zunächst auf die Haltezone um EUR 52.00 und das 2021er-November-Hoch bei EUR 51.84 geachtet werden. Fallen die Papiere unter dieses Niveau, wäre ein Test der runden 50er-Schwelle nicht auszuschliessen. Wichtig zu wissen: Mit dem Rutsch unter die 56er-Barriere wurde im Chart ein – leicht verschobenes – Doppeltop vollendet. Daraus liesse sich, sofern der Verkaufsdruck anhält, ein Abwärtspotenzial bis zur Volumenspitze im Bereich von EUR 47.25 ableiten.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 53.28 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 53.50+54.23+55.75
Unterstützungen: 52.00+51.84+50.00

Stand 08.08.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.08.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1153539247 Mini-Future CBAYJU 44.12 4.84 CHF 1.089
CH1156320538 Turbo Warrant CBAYUU 46.96 7.42 CHF 0.715
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340616 Mini-Future HBAYNU 64.90 3.97 CHF 1.322
CH1192509169 Turbo Warrant HBAYVU 61.38 6.43 CHF 0.811
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.08.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • China steigert Exporte um 18%
    Die Ausfuhren aus China haben sich im Juli unerwartet deutlich verbessert. Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Exporte um 18%, wie der chinesische Zoll mitteilte.

  • US-Senat beschliesst milliardenschweres Klima- und Sozialpaket
    Der US-amerikanische Senat hat das von Präsident Biden auf den Weg gebrachte Klima- und Sozialpaket mit den Stimmen der Demokraten beschlossen. Das USD 434 Milliarden schwere Paket wurde nach zähen Verhandlungen immer wieder überarbeitet.

  • US-Senat beschliesst milliardenschweres Klima- und Sozialpaket
    Der US-amerikanische Senat hat das von Präsident Biden auf den Weg gebrachte Klima- und Sozialpaket mit den Stimmen der Demokraten beschlossen. Das USD 434 Milliarden schwere Paket wurde nach zähen Verhandlungen immer wieder überarbeitet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Konsolidierung hält an / Bayer – Kursrutsch nach den Zahlen2022-08-08T06:09:14+02:00

Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate / US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 04.08.2022
  • Thema 1: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate
  • Thema 2: US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag

Europäischer Pharmasektor
Überzeugende Resultate

Sei es Novartis, Roche, AstraZeneca oder Sanofi: Mehrere Schwergewichte des europäischen Pharmasektors haben starke Zwischenberichte publiziert. Folgerichtig beweist der defensive Wirtschaftszweig an der Börse relative Stärke.¹ Ein ETT (Symbol: ETHEA) bildet den STOXX™ Europe 600 Healthcare Net Return Index 1:1 und ohne Laufzeitbegrenzung ab. Derweil ermöglicht der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMLCDU) eine renditeoptimierte Positionierung in Idorsia, Lonza und Roche. Bei einem Coupon von jährlich 12.50 Prozent geht das Trio mit einem Risikopuffer von 50 Prozent in die einjährige Laufzeit. Es handelt sich dabei um eine europäische Barriere, welche nur zur Schlussfixierung aktiv ist – bis zu diesem Zeitpunkt kann die Kursentwicklung keinen Einfluss auf die Rückzahlung nehmen.

Beim gemessen am Börsenwert grössten Pharmakonzern Europas geht eine Ära zu Ende: Roche-CEO Severin Schwan wechselt im März 2022 nach 15 Jahren auf dem operativen Chefsessel an die Spitze des Verwaltungsrates. Mit Thomas Schinecker soll der derzeitige Leiter der Diagnostiksparte den Posten als CEO übernehmen. Roche gab die Personalrochade zeitgleich mit den Zahlen für das erste Semester 2022 bekannt. Der Konzern hat ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von fünf Prozent auf 32.3 Milliarden Schweizer Franken verbucht. Einmal mehr profitierte Roche von einer hohen Nachfrage nach COVID-19-Tests: Die Diagnostiksparte fuhr ein Umsatzwachstum von elf Prozent ein, während die Verkäufe im Pharmasegment um drei Prozent zulegten. Den Kernbetriebsgewinn steigerte Roche im ersten Semester um zwölf Prozent auf 9.2 Milliarden Franken. Für das Gesamtjahr stellt der scheidende CEO zu konstanten Wechselkursen weiterhin stabile Verkäufe oder ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbetrag vorankommen. Ausserdem nimmt sich Schwan für sein letztes volles Geschäftsjahr an der Konzernspitze eine abermalige Dividendenerhöhung vor. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 21.07.2022)Während Roche davon ausgeht, dass die Umsätze mit COVID-19-Medikamenten und -Diagnostika im Gesamtjahr abnehmen, rechnet der Konkurrent AstraZeneca in diesem Bereich neuerdings mit weitgehend stabilen Umsätzen. Gefragt ist vor allem das Corona-Medikament Evusheld – das Wachstum bei diesem Präparat dürften dem Unternehmen zufolge den erwarteten Rückgang beim COVID-19-Impfstoff Vaxzevria ausgleichen. Da die Briten gleichzeitig von einer starken Nachfrage nach Krebsmedikamenten profitieren, konnten sie die Prognose für 2022 anheben. AstraZeneca rechnet nun – zu konstanten Wechselkursen – mit einem Umsatzwachstum im niedrigen Zwanziger-Prozentbereich. Zuvor lag die vom Management ausgegebene Zielmarke im hohen Zehner-Prozentbereich. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022) Die beiden prominenten Beispiele zeigen einmal mehr, dass der Pharmasektor relativ gut mit einem von vielen Unwägbarkeiten geprägten Umfeld zu Recht kommt. Der Mix aus Stabilität und Substanz bringt den Wirtschaftszweig auf die Favoritenliste von UBS CIO GWM (Quelle: UBS CIO GWM, Monthly Investment Letter: Why invest now?, 29.07.2022)


Chancen: Der ETT (Symbol: ETHEA) auf den STOXX™ Europe 600 Healthcare Net Return Index bietet ein diversifiziertes Engagement im Gesundheitssektor. Aktuell sind im Basiswert des Tracker-Zertifikats 56 Aktien enthalten. Zusammen mit dem Biotechwert Idorsia bilden die Indexschwergewichte Roche und Lonza die Basis für einen neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMLCDU). Anleger können hier fest mit einer Couponzahlung in Höhe von 12.50 Prozent p.a. rechnen. Für die Rückzahlung ist die Barriere von 50 Prozent der Anfangsfixierung massgeblich. Solange kein Basiswert am 17. August 2023 auf oder unter der massgeblichen Marke notiert, wird das Nominal vollständig überwiesen. In dieser stichtagsbezogenen Betrachtung unterscheidet sich diese Emission von den meisten anderen BRCs. Die europäische Barriere sorgt dafür, dass die Basiswerte während der Laufzeit volle «Bewegungsfreiheit»haben.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs zur Schlussfixierung auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), erfolgt die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
STOXX™ Europe 600 Healthcare NR Index vs. STOXX™ Europe 600 NR Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
In der jüngsten Börsenkorrektur hat der Gesundheitssektor relative Stärke bewiesen. Dadurch konnte der STOXX™ Europe 600 Healthcare NR Index seinen Vorsprung gegenüber dem breiten Markt ausbauen.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 03.08.2022

Idorsia vs. Lonza vs. Roche (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Fünf-Jahres-Performance der drei Basiswerte klafft weit auseinander. Während für den Pharma-Auftragshersteller Lonza ein Plus von rund 150 Prozent zu Buche steht, gab der Biotechwert Idorsia deutlich nach.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 03.08.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
ETT auf den STOXX™ Europe 600  Healthcare Net Return Index

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Symbol ETHEA
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX™ Europe 600 Health Care EUR Net Return Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’967.00 / 1’979.00

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Termsheet

12.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Idorsia / Lonza / Roche

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Symbol KMLCDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Idorsia, Lonza, Roche
Handelswährung CHF
Coupon 12.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 17.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 17.08.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 03.08.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’178.99 Pkt. 1.1%
SLI™ 1’736.46 Pkt. 2.4%
S&P 500™ 4’155.17 Pkt. 3.3%
EURO STOXX 50™ 3’732.54 Pkt. 3.5%
S&P™ BRIC 40 3’337.89 Pkt. -2.9%
CMCI™ Compos. 1’444.34 Pkt. -1.1%
Gold (Feinunze) 1’776.40 USD 2.3%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US Big-Techs
Trio setzt Paukenschlag

 
Mit Alphabet, Amazon.com und Apple haben drei US-Technologieriesen überzeugende Zwischenberichte präsentiert. Das Trio verlieh damit dem laufenden Erholungsversuch in dem während des ersten Semesters 2022 arg gebeutelten Sektor einen Schub. Eine Alternative zum Direktinvestment bietet der Barriere Reverse Convertible (Symbol: KMJQDU) auf Alphabet, Amazon und Apple. Der Coupon beträgt jährlich 7.50 Prozent. Solange kein Basiswert am Verfalltag auf oder unter der Barriere von 55 Prozent schliesst, ist die entsprechend Maximalrendite zum Laufzeitende in trockenen Tüchern.
 
Sie gelten als «Giganten der Wall Street»: Alphabet, Amazon.com und Apple bringen zusammen eine Kapitalisierung von rund 5.8 Billionen US-Dollar auf die Börsenwaage. Dementsprechend gross ist die Aufmerksamkeit, sobald die Technologieriesen über den jüngsten Geschäftsverlauf informieren. Ende Juli war es wieder einmal so weit: Innert drei Tagen haben Alphabet, Amazon.com und Apple die Quartalsberichte vorgelegt. Den Anfang machte Alphabet. Im zweiten Quartal 2022 konnte der Google-Mutterkonzern den Umsatz um 16.5 Prozent auf knapp 70 Milliarden US-Dollar steigern. Neben dem Suchmaschinengeschäft – 81 Prozent der Erlöse erzielte Alphabet mit Werbung – lief auch das Cloud-Angebot gut. Den Betriebsgewinn konnte der Konzern moderat auf 19.5 Milliarden Dollar erhöhen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.07.2022) Amazon.com hat dem inflationären Umfeld ebenfalls trotzen können. Für das zweite Quartal meldete der Internetgigant ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum von 7.2 Prozent auf 121.2 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal rechnet Alphabet mit Erlösen zwischen 125 und 130 Milliarden Dollar. Analysten hatten bisher im Schnitt einen Umsatz von 126.4 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Abgerundet wurde das «Dreierpack» mit soliden Berichten von Apple. Der Technologiekonzern liess mit einer ungebrochenen iPhone-Nachfrage aufhorchen. Dank des Smartphone-Blockbusters konnte Apple den Umsatz im abgelaufenen Vierteljahr um zwei Prozent auf 83 Prozent steigern. Im laufenden Quartal hält das Management sogar ein stärkeres Wachstum für möglich. Die mitunter gravierenden Probleme in den Lieferketten nehmen den Kaliforniern zufolge ab. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.07.2022)
 

Chancen:UBS bringt Alphabet, Amazon.com und Apple einmal mehr als  Basiswerte für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMJQDU) zusammen. Selbst wenn das aktuelle Momentum des Technologie-Trios nicht anhalten sollte, ist mit diesem Strukturierten Produkt eine attraktive Rendite möglich. Der Coupon in Höhe von 7.50 Prozent p.a. kommt ungeachtet der weiteren Kursentwicklung zur Ausschüttung. Derweil ist die Rückzahlung des Nominalbetrages über die Europäischen Barrieren von jeweils 45 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschtüzt.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Schliesst einer der Basiswerte des BRCs am 10. August 2023 auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Alphabet A vs. Amazon.com vs. Apple (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 03.08.2022

7.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Alphabet  / Amazon.com / Apple
Remove
Symbol KMJQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Alphabet A, Amazon.com, Apple
Handelswährung USD
Coupon 7.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 10.08.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 10.08.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 03.08.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Europäischer Pharmasektor – Überzeugende Resultate / US Big-Techs – Trio setzt Paukenschlag2022-08-04T14:21:56+02:00

Mit Schwung in den August

KeyInvest Blog

02. August 2022

Mit Schwung in den August

Nachdem der Nationalfeiertag das Wochenende verlängert hat, startet die Schweizer Börse heute in den neuen Monat. Im Juli verbuchte der SMI® ein Kursplus von 3.8%. Damit hat der heimische Leitindex nicht nur eine Serie von drei Monaten mit teils starken Verlusten beenden können. Gleichzeitig fuhren die 20 Large Caps die stärkste Performance seit dem vergangenen Dezember ein.* Zum Monatsende nahm die Risikolust bei den Investoren noch einmal zu. Sie speiste sich aus der Hoffnung, dass die US-Notenbank bei den Zinserhöhungen nun eine etwas gemächlichere Gangart einlegt. An der jüngsten Sitzung hat der Offenmarktausschuss den Schlüsselsatz wie erwartet um 75 Basispunkte nach oben gesetzt. Einen Tag nach diesem Entscheid wurde bekannte, dass die US-Wirtschaft im zweiten Quartal 2022 unerwarteterweise geschrumpft ist. Diese Tatsache könnte das Fed in punkto Zinserhöhungen zu mehr Vorsicht motivieren. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Hartnäckiger Preisauftrieb

Eine zentrale Rolle spielt für die Geldpolitik in den USA und andernorts die Inflation. Während der U.S. Consumer Price Index (CPI) für Juli erst in der kommenden Woche publiziert wird, liegen die jüngsten Preisdaten aus der Eurozone bereits vor. Im Juli übertrafen die Konsumentenpreise das Niveau des Vorjahresmonats um 8.9% – damit hat das Statistikamt Eurostat einen weiteren Rekordwert für das Gebiet der Währungsunion gemessen. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 29.07.2022) Ob sich der Preisauftrieb in der Schweiz ebenfalls weiter verstärkt hat, wird sich morgen zeigen. Dann publiziert das Bundesamt für Statistik (BFS) den Landesindex der Konsumentenpreise für Juli 2022. Geht es nach dem Gros der Ökonomen, lag die Teuerung relativ zum Vorjahr bei 3.6%. Falls sich der von Refinitiv ermittelte Konsens als richtig erweist, hätte die Inflation hier zu Lande tatsächlich ein weiteres Mal zugenommen.

Bereits heute geben zwei Indikatoren Einblick in die Stimmung der Schweizer Verbraucher und Unternehmen. Um 9:00 Uhr und damit nach Redaktionsschluss dieses Blog-Artikels hat das Seco die im Juli 2022 ermittelte Konsumentenstimmung veröffentlicht. Eine halbe Stunde später folgte der Einkaufsmanagerindex für die Schweiz. Aus internationaler Sicht stellt der Arbeitsmarkbericht für die USA am Freitag das konjunkturelle Highlight der ersten August-Woche dar. Ökonomen gehen laut Refinitiv davon aus, dass in den Staaten im Juli ausserhalb der Landwirtschaft 255’000 Stellen aufgebaut worden sind, nach einem Zuwachs von 372’000 Stellen im Vormonat.

Steilvorlage(n) aus den USA

Einiges zu bieten hat weiterhin auch die Quartalssaison. In der vergangenen Woche konnten hier mehrere US-Grosskonzerne positiv überraschen. Apple berichtete von einer anhaltend starken Nachfrage nach dem iPhone und nachlassenden Engpässen bei den Bauteilen. Derweil rechnet Amazon.com nach der jüngsten Preiserhöhung für das Prime-Angebot im laufenden dritten Quartal mit einem starken Umsatzanstieg. Nach dieser Nachricht legte die Aktie des Internetgiganten um mehr als ein Zehntel zu und hatte gemeinsam mit Apple einen gehörigen Anteil daran, dass die Wall Street einen starken Monatsausklang erlebte.* (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 29.07.2022)

Nachdem die „Earnings Season“ in den USA nun den Zenit überschritten hat, rücken die europäischen Large Caps in den Fokus. Allein aus dem DAX® präsentiert in dieser Woche mehr als ein Dutzend Unternehmen das Zahlenwerk. Dazu zählt BMW, der Autobauer ist morgen an der Reihe. Da trifft es sich gut, dass am Mittwochnachmittag die Zeichnungsphase für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMIJDU)** auf BMW zu Ende geht. Bei einem Coupon von 7.25% p.a. erhält diese Neuemission eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung. Kapitalgeschützt ist der BRC allerdings nicht: Notiert BMW während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

BMW (5 Jahre, Angaben in Euro)*

Stand: 01.08.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
02.08.2022 09:00 CH Konsumentenstimmung 3. Quartal 2022
02.08.2022 09:30 CH Einkaufsmanagerindex Juli 2022
03.08.2022 k.A. DE Siemens Healthineers Quartalszahlen
03.08.2022 k.A. CH Oerlikon Semesterzahlen
03.08.2022 01:00 US PayPal Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 CH Konsumentenpreise Juli 2022
03.08.2022 08:30 DE BMW Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Vonovia Quartalszahlen
03.08.2022 08:30 DE Infineon Technologies Quartalszahlen
03.08.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Juni 2022
03.08.2022 14:30 US Moderna Quartalszahlen
03.08.2022 16:00 US Auftragseingänge Juni 2022
03.08.2022 22:00 US eBay Quartalszahlen
03.08.2022 22:00 US Booking Holdings Quartalszahlen
04.08.2022 k.A. CH VAT Group Semesterzahlen
04.08.2022 07:00 CH Adecco Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 NL ING Groep Quartalszahlen
04.08.2022 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
04.08.2022 07:15 CH Swisscom Quartalszahlen
04.08.2022 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
04.08.2022 08:30 DE Hannover Rück Quartalszahlen
04.08.2022 13:00 GB BoE: Zinsentscheidung
04.08.2022 14:30 US Kellogg Quartalszahlen
04.08.2022 22:00 US Amgen Quartalszahlen
05.08.2022 k.A. DE Allianz Quartalszahlen
05.08.2022 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
05.08.2022 08:00 DE Industrieproduktion Juni 2022
05.08.2022 14:30 US Arbeitsmarktbericht Juli 2022

Stand: 01.08.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Unterschiedliche Taktgeber

In der vergangenen Woche blieb kein Börsenauge trocken. In der ersten Hälfte dominierten noch die Bären das Geschehen. Auf der einen Seite trieben drohende neue Lockdowns in China den Investoren Sorgenfalten auf die Stirn.

Ein Wechselbad der Gefühle

Gerade einmal 23 Zeilen umfasst das von der US-Notenbank am 2. November 2022 veröffentlichte geldpolitische Statement. Dieser kurze Text reichte, um die Börsen – quer durch die Anlageklassen – in Aufruhr zu versetzen. Während die Aktienkurse an der Wall Street nach unten drehten, wertete der US-Dollar deutlich auf.

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das ist die Devise der Notenbanken in der gegenwärtigen Zeit. XXL-Zinsschritte stehen auf der Tagesordnung. Nachdem das Fed in den USA bereits drei Mal in Folge ihre Leitsätze um 0.75 Prozentpunkte anhob, folgt auch die EZB dem Federal Reserve auf einen steilen Weg.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Mit Schwung in den August2022-08-02T10:02:04+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600? / Microsoft – Bullen bleiben am Drücker


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KeyInvest Daily Markets

Freitag, 29.07.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600?
  • Thema 2: Microsoft – Bullen bleiben am Drücker

Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600?

Rückblick:Die Marke von 3’600 Punkten bleibt im Euro STOXX 50 weiterhin kursbestimmend. Nachdem der Index noch in der Vorwoche an der Rückeroberung des horizontalen Widerstands scheiterte und auch der Ausbruchsversuch vom Montag zunächst wieder zurückgenommen wurde, gelang am Mittwoch der Sprung über den markanten Bremsbereich. Diesen Schwung nahm das Aktienbarometer am gestrigen Donnerstag mit in die Sitzung und stieg – von dem kurzen Dip an das Tagestief bei 3’598 Zählern abgesehen – bis auf ein neues Juli-Hoch bei 3’652 Punkten. Auf diesem Niveau ging der Index auch über die Ziellinie und sicherte sich so einen Tagesgewinn von 1.2%.

Ausblick:Mit dem neuen Monatshoch hat der Euro STOXX 50 den Ausbruch über 3’600 mustergültig bestätigt. Gleichzeitig konnte der Index den März-Abwärtstrendkanal nach oben verlassen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist das erste Kursziel nun an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 3’688 Punkten zu finden; gelingt auch dort der Break,könnte sich Platz für einen Sprint an das Mai-Zwischenhoch bei 3’752 eröffnen. Darüber würden die Notierungen bei 3’830 auf eine markante Volumenspitze treffen, die vom Mai- und Juni-Hoch bei 3’853 bzw. 3’857 flankiert wird. Das Short-Szenario: Dreht der Euro STOXX hingegen wieder nach unten ab, würden sich die Blicke sofort auf die obere Trendkanalbegrenzung und die 3’600er-Marke richten. Ein Rückfall in den Trendkanal könnte, ebenso wie ein Schlusskurs unterhalb von 3‘600, einen Test des Mai-Tiefs bei 3’527 nach sich ziehen. Wenig tiefer könnte dann die Volumenspitze bei 3’520/3’510 und/oder die 3’500er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden, bevor über eine Ausweitung der Korrektur bis an die Auffangzone aus März-Tief (3’387) und unterer Trendkanalbegrenzung nachgedacht werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’652.20 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’688+3’752+3’830
Unterstützungen: 3’600+3’527+3’500

Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1135119738 Turbo Warrant BSTO4U 3’201.37 8.01 CHF 2.22
CH1205154888 Turbo Warrant ISTOCU 3’395.15 13.60 CHF 1.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’060.07 8.36 CHF 2.11
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’905.12 12.67 CHF 1.39
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’176.50 1.08%
DAX™ 13’341.26 1.33%
S&P 500™ 4’070.04 1.15%
Nasdaq 100™ 12’714.30 0.90%
EUR/CHF 0.9733 -0.58%
Crude Oil (USD) 107.09 1.01%
Gold (USD) 1’755.10 1.09%
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Add

 Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Bullen bleiben am Drücker

Rückblick: Microsoft hat am späten Dienstagabend die Geschäftszahlen präsentiert und dabei im abweichenden vierten Quartal Gewinn und Umsatz steigern können. Obwohl die Erwartungen verfehlt wurden, kam es am Mittwoch zu einer kräftigen Erholungsbewegung. Bereits zum Handelsstart sprangen die Kurse 3.7% nach oben, wobei die Gewinne bis zur Schlussglocke auf 6.7% ausgebaut wurden. Nach dem besten Handelstag seit mehr als zwei Jahren hielt das (Aufwärts-)Momentum auch am gestrigen Donnerstag an. Die Aktie verbesserte sich um weitere 2.9% und beendete den Handel mit einem Endstand bei USD 276.41.

Ausblick: Nach zwei starken Sitzungen hat sich die Microsoft-Aktie über eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände geschoben. Dabei ging es für die Kurse über die 50-Tage-Linie, das April-Hoch aus dem Vorjahr, die Juni-Abwärtstrendgerade, das März-Tief und die 100-Tage-Linie. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik an, sollte im nächsten Schritt der Ausbruch aus dem breiten Abwärtstrendkanal und der Sprung über die 280er-Marke gelingen. Dort findet sich bei USD 280.25 auch das 2021er-Oktober-Tief, das gleichzeitig die Nackenlinie der grossen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bildet. Notierungen oberhalb dieser Hürde wären entsprechend positiv zu werten und könnten in der Folge einen Hochlauf – über die Volumenspitze bei USD 286.00/287.00 hinweg – bis zur200-Tage-Linie bei USD 295.78 anstossen. Darüber dürfte anschliessend die runde 300er-Marke in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wurden die überbotenen Widerstände nun in Unterstützungen umgewandelt. Dementsprechend stellt die 100-Tage-Linie bei USD 274.12 jetzt die erste Unterstützung dar. Darunter folgen das März- und April-Tief bei USD 270.00. Sollten die Kurse dort nach unten durchrutschen, könnte es zu einem Pullback auf die Kreuzunterstützung aus der Juni-Abwärtstrendgerade (= Nackenlinie der kleinen inversen SKS) und dem April-Top aus dem Vorjahr im Bereich von USD 263.19 kommen. Unmittelbar darunter dürften dann die 50-Tage-Linie bei USD 260.67 und die Volumenspitze bei USD 259.00 stützend wirken. Sollte die Aktie allerdings auch dort nach unten durchfallen, würde sich das Chartbild spürbar eintrüben und es müsste mit weiteren Verlusten in Richtung 250er-Marke oder dem Mai- bzw. Juli-Tief bei USD 246.44 bzw. USD 245.94 gerechnet werden.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 276.41 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 280.25+286.00+295.78
Unterstützungen: 274.12+270.00+263.19

Stand 29.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1175136535 Mini-Future GMSF1U 237.23 5.97 CHF 0.44
CH1203707125 Turbo Warrant KMSFBU 249.34 9.51 CHF 0.278
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180191616 Mini-Future GMSFIU 315.05 5.22 CHF 0.50
CH1175115059 Turbo Warrant GMSF4U 299.41 9.52 CHF 0.272
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Amazon.com und Apple nach Zahlen gefragt
    Amazon.com und Apple haben gestern die Quartalszahlen präsentiert und dabei die Erwartungen übertroffen. Während sich bei Amazon.com Abschreibungen auf die Beteiligung am Elektroautobauer Rivian negativ bemerkbar machten und für einen Quartalsverlust von rund 2.0 Milliarden USD sorgten, erzielte Apple einen neuen Quartalsrekord. Beide Aktien waren nachbörslich gefragt; für die Amazon-Papiere ging es sogar um mehr als 10% nach oben.
  • US-Wirtschaft schrumpft auch in Q2
    Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal bereits um 1.6% geschrumpft war, fiel die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal annualisiert erneut um 0.9%. Damit befinden sich die USA laut Definition in einer „technischen Rezession“.
  • US-Wirtschaft schrumpft auch in Q2
    Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten Quartal bereits um 1.6% geschrumpft war, fiel die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal annualisiert erneut um 0.9%. Damit befinden sich die USA laut Definition in einer „technischen Rezession“.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Sprungbrett 3’600? / Microsoft – Bullen bleiben am Drücker2022-07-29T05:59:16+02:00

Daily Markets: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid / Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen

 

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Donnerstag, 28.07.2022
  • Thema 1: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen

DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es am gestrigen Mittwoch erstmals in der laufenden Woche aufwärts. Dabei startete der DAX zunächst 62 Zähler über dem Vortagsschluss (13’097) und fiel nur kurzzeitig in die Verlustzone zurück. Vom Tagestief bei 13’090 Zählern ausgehend, stieg das Aktienbarometer wieder nach oben und markierte am späten Nachmittag bei 13’205 das Tageshoch. Damit schob sich der DAX zwar an die Volumenspitze bei 13’200/13’225 heran, konnte den Bremsbereich aber erst im außerbörslichen Handel nach dem US-Leitzinsentscheid überwinden. Zur Schlussglocke notierte der Index bei 13’166 Punkten und brachte so ein Plus von 0.5% über die Ziellinie.

Ausblick:Der Vorstoss an die 13’200er-Marke hat dem DAX aus charttechnischer Sicht wieder etwas Aufwind verliehen. Das Long-Szenario: Um die positiven Tendenzen in neue Impulse umwandeln zu können, sollten die Kurse jetzt per Tagesschluss über 13’200/13’225 steigen. Gelingt der Break, wäre zunächst Platz für einen Sprint an das Mai-Tief bei 13’381, bevor es um den GD50 bei 13’454 gehen würde.Darüber wartet dann der Bremsbereich um 13’597/13’600 Punkte, der auf dem Weg zu einem Gap-Close bei 13’762 (Kurslücke vom 13. Juni) sowie dem GD100 (13’768) und dem Vor-Corona-Top bei 13’795 überwunden werden müsste. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist dagegen an der oberen Trendkanalbegrenzung zu finden, die mit dem gestrigen Tagestief noch einmal auf den Prüfstand gestellt wurde. Fällt der DAX bei 13’070 unter diese Haltelinie, müsste ein Test der 13’000er-Barriere einkalkuliert werden. Bricht auch diese Unterstützung, könnte sich der Rücksetzer bis an die markante Auffangzone bei 12’850/12’800 ausweiten. Finden die Blue Chips dort ebenfalls keinen Halt, droht ein Dip an die 12’600er-Marke, wobei eine Übertreibung in Richtung 12’439/12’434 nicht ausgeschlossen werden sollte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’166.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’225+13’381+13’454
Unterstützungen: 13’071+13’000+12’850

Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’663.45 8.66 CHF 2.98
CH1169740748 Turbo Warrant SGDA4U 12’146.40 12.59 CHF 2.05
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’718.28 8.39 CHF 3.07
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’211.44 12.33 CHF 2.09
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’055.60 -0.42%
DAX™ 13’240.39 1.10%
S&P 500™ 4’022.36 2.58%
Nasdaq 100™ 12’589.77 4.16%
EUR/CHF 0.9781 0.42%
Crude Oil (USD) 106.02 1.03%
Gold (USD) 1’733.69 0.94%
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 Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen

Rückblick: Der Fokus auf das Luxussegment zahlt sich für Mercedes-Benz Group scheinbar aus. Trotz eines geringeren PKW-Absatzes konnte der Autobauer Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal steigern. Die Stuttgarter zeigen sich daher zuversichtlich, die Jahresprognose wurde angehoben. Die Aktie reagierte darauf gestern positiv und sprang bereits zum Handelsstart 4.1% nach oben. Im weiteren Verlauf kamen die Kurse allerdings ein Stück zurück, was auch an einer markanten charttechnischen Barriere gelegen haben dürfte. Zum Xetra-Schluss notierten die Papiere bei EUR 56.25 und gingen mit einem Plus von 3.6% aus dem Handel.

Ausblick: Nach einem volatilen Seitwärtslauf war die Aktie von Mercedes-Benz Group zwischen Anfang Juni und Anfang Juli unter Druck geraten. Dabei verloren die Kurse innert eines Monats 26.0% an Wert und lösten gleichzeitig im Chart eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation bearish auf. Das Long-Szenario: Die Nackenlinie der SKS kann am Juli-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 56.47 angetragen werden und bildet nun den ersten wichtigen Widerstand. Gelingt dort der Break, der mit einem Schlusskurs über dem aktuellen Juli-Hoch bei EUR 56.77 bestätigt werden sollte, hätten die Notierungen Platz für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie bei EUR 59.88. Der kurzfristige GD50 stellt dabei den Beginn eines Widerstands-Clusters dar, das sich über die 60er-Marke, das Mai- und April-Tief bei EUR 60.31 bzw. EUR 60.62 bis zur 100-Tage-Linie bei EUR 61.53 erstreckt. Darüber könnte anschliessendein Anstieg an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Crash-Tief) im Bereich von EUR 63.50/63.75 möglich werden. Das Short-Szenario: Prallen die Kurse hingegen an der Nackenlinie nach unten ab, könnte sich der Rücklauf auch lediglich als „typisches“ Pullback entpuppen. Der erste Haltebereich wird dabei durch die kleine Volumenspitze bei EUR 55.25/55.00 und das März-Tief bei EUR 54.67 definiert. Darunter müsste auf das aktuelle Wochentief bei EUR 54.02 geachtet werden, dass am Dienstag markiert wurde. Fallen die Kurse dort nach unten durch, könnte es erneut bis zum 2019er-Top bei EUR 50.37 und damit auch bis zum Jahrestief bei EUR 50.19 bzw. der runden 50er-Marke nach unten gehen.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 56.25 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 56.47+56.77+59.88
Unterstützungen: 55.25+54.67+54.02

Stand 28.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164060365 Mini-Future MBGAKU 48.71 6.38 CHF 0.859
CH1203731109 Mini-Future MBGB0U 52.54 11.05 CHF 0.496
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.57 5.19 CHF 1.055
CH1200008451 Mini-Future MBGBOU 59.10 10.86 CHF 0.504
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Erleichterung nach Leitzinsentscheid
    Die US-Notenbank hat den Leitzins gestern Abend um weitere 75 Basispunkte angehoben, die Spanne liegt nun zwischen 2.25% und 2.50%. Allerdings stellte Fed-Chef Jerome Powell auf der Pressekonferenz eine „perspektivische Verlangsamung der geldpolitischen Straffung“ in Aussicht, worauf die Aktienmärkte mit Erleichterung reagierten. Der S&P 500 verbesserte sich um 2.6% und stieg auf den höchsten Stand seit dem 9. Juni.

  • Tech-Werte gefragt
    Besonders gefragt waren gestern die US-Tech-Werte. Microsoft und Alphabet profitierten dabei von den Quartalszahlen und verbesserten sich um 6.7% bzw. 7.7%. Der Nasdaq 100 legte 4.3% zu – das war der beste Handelstag seit dem 4. November 2020.

  • Tech-Werte gefragt
    Besonders gefragt waren gestern die US-Tech-Werte. Microsoft und Alphabet profitierten dabei von den Quartalszahlen und verbesserten sich um 6.7% bzw. 7.7%. Der Nasdaq 100 legte 4.3% zu – das war der beste Handelstag seit dem 4. November 2020.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Aufwärts nach US-Zinsentscheid / Mercedes-Benz Group – Kurssprung nach den Zahlen2022-07-28T06:03:01+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick / Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein


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Mittwoch, 27.07.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick
  • Thema 2: Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein

Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick

Rückblick:Noch in der Vorwoche konnte der Nasdaq 100 bis auf das aktuelle Monatshoch bei 12’663 steigen und damit unter anderem auch das offene Gap vom 10. Juni schliessen. Auf Wochensicht legte das Aktienbarometer dabei 3.4% zu und baute die zwischenzeitlichen Juli-Gewinne auf rund 10% aus. Zum Start in die neue Woche hat der Index jedoch erneut den Rückwärtsgang eingelegt; nach einem moderaten Minus von 0.5% am Montag weiteten die Tech-Titel die Verluste am gestrigen Dienstag deutlich aus. Dabei ging es im Tief auf 12’051 zurück; per Schlusskurs (12’087) betrug der Abschlag 2.0%.

Ausblick:Mit dem Rücksetzer in Richtung 12’000er-Barriere ist der Index jetzt auch unter das Verlaufshoch vom 8. Juli und unter das Top vom 27. Juni gefallen. Das Long-Szenario: Sollte der Nasdaq 100 den Bereich rund um die Tausendermarke zusammen mit dem GD50 bei 12’020 als Sprungbrett für den nächsten Erholungsversuch nutzen, müssten im ersten Schritt die beiden Hochpunkte bei 12’176 bzw. 12’179 zurückerobert werden. Darüber stellt sich dasKursziel dann auf die 12’400er-Schwelle, bevor das Top vom Freitag bei 12’663 in den Fokus rücken würde. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an das Juni-Hoch bei 12’898 lanciert werden, das zusammen mit der oberen Trendkanalbegrenzung und dem GD100 bei 12’912 einen Mehrfachwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Fällt der Index unter die 12’000er-Marke, müsste direkt mit einem weiteren Test der Volumenspitze bei 11’950/11’900 gerechnet werden. Darunter dürfte der Haltebereich um 11’800 (Juni-Aufwärtstrendgerade) auf den Prüfstand gestellt werden, bevor eine Ausweitung der Verkäufe bis 11’500 und/oder bis an das Mai-Tief bei 11’492 einkalkuliert werden sollte. Brechen die Tech-Werte auf diesem Level nach unten weg, könnte es bis an das bisherige Jahrestief vom 16. Juni bei 11’037 zurückgehen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’086.90
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 12’176+12’179+12’400
Unterstützungen: 12’020+12’000+11’950

Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168546666 Turbo Warrant NNDXYU 10’785.69 8.74 CHF 2.68
CH1203706960 Turbo Warrant XNDXVU 11’311.05 13.87 CHF 1.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465768 Turbo Warrant PNDX4U 13’483.57 8.94 CHF 2.61
CH1187838342 Turbo Warrant QNDX2U 12’991.56 13.88 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’098.20 -0.28%
DAX™ 13’077.64 -1.00%
S&P 500™ 3’921.11 -1.15%
Nasdaq 100™ 12’088.73 -1.94%
EUR/CHF 0.9743 -1.19%
Crude Oil (USD) 104.94 0.31%
Gold (USD) 1’716.71 -0.18%
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 Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein

Rückblick: Die Aktien von Walmart sind gestern mit einem Abschlag von -7.6% deutlich unter Druck geraten. Der gesenkte Jahresausblick des weltgrössten Einzelhändlers wirkte sich dabei auf die gesamte Branche aus und belastete auch die Amazon-Papiere, die bereits zum Start per Gap-Down 4.4% im Minus notierten. Den Handel beendeten die Kurse schlussendlich mit einem Endstand von USD 114.77 (-5.3%), womit sich das Chartbild – kurz vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen am morgigen Donnerstagabend – wieder spürbar eingetrübt hat. Auch die Meldung, dass sich die Preise für das Prime-Abo in Deutschland ab September um fast ein Drittel erhöhen, änderte daran nichts.

Ausblick: Die Amazon-Aktie hat seit Mitte Mai (ausgehend vom 2018er-Hoch bei USD 102.53) mehrere Erholungsversuche unternommen, jedoch bislang ohne durchschlagenden Erfolg. Auch die zwischenzeitlichen Juli-Gewinne von 17.3% sind mittlerweile wieder auf 8.0% zusammengeschmolzen. Das Long-Szenario: Rund um den Berichtstermin ist in den kommenden Sitzungen weiterhin mit einer hohen Volatilität zu rechnen. Auf der Oberseite bilden dabei vor allem das aktuelle Juli-Hoch bei USD 125.50 und das Juni-Hoch bei USD 128.99 zwei wichtige Widerstände. Gelingt dort der Break, der idealerweise mit einem Schlusskurs über der 100-Tage-Linie bei USD 129.66 bestätigt werden sollte, hätten die Notierung Platz bis zum März-bzw. Januar-Tief bei USD 133.57 bzw. USD 135.35. Darüber könnte es anschliessend zu einem Anstieg bis an die untere Begrenzung der alten Seitwärtsrange im Bereich von USD 143.55 kommen. Das Short-Szenario: Hält der Verkaufsdruck an, müsste auf der Unterseite ein Test der 50-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei USD 113.18 verläuft. Unterhalb dieses Levels würde dann das Vor-Corona-Top bei USD 109.30 in den Fokus rücken, bevor erneut auf die massive Haltezone auf dem Niveau des 2018er-Hochs bei USD 102.53 zu achten wäre. Knapp darunter könnte zudem bei USD 101.26 das aktuelle Jahrestief und/oder die runde 100er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Sollte die Notierungen auch dort nicht nach oben abdrehen, würde sich das Chartbild auch in der grossen Perspektive wieder deutlich eintrüben und es müssten weitere Verkäufe in Richtung Volumenspitze bei USD 89.00 einkalkuliert werden.

Amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 114.81 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 125.50+128.99+129.66
Unterstützungen: 113.18+109.30+102.53

Stand 27.07.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAmazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.07.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196895242 Mini-Future MAMZOU 98.23 5.43 CHF 2.07
CH1200982432 Mini-Future MAMZ6U 103.22 7.02 CHF 1.60
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188922186 Mini-Future LAMZMU 136.20 4.80 CHF 2.33
CH1188922178 Mini-Future LAMZLU 127.25 7.77 CHF 1.44
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.07.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Warnstreik bei der Lufthansa
    Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals an den Drehkreuzen Frankfurt und München hat am frühen Mittwochmorgen begonnen. Wegen der Massnahmen musste die Airline mehr als 1‘000 Flüge streichen. Der Warnstreik soll am morgigen Donnerstag enden, mit Behinderungen und Ausfällen wird noch bis Freitag gerechnet.
  • US-Notenbank im Fokus
    Am heutigen Mittwochabend wird der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die Inflation in den USA im Juni mit 9.1 Prozent auf den höchsten Stand seit November 1981 stiegen, wird mit einer deutlichen Zinsanhebung gerechnet.
  • US-Notenbank im Fokus
    Am heutigen Mittwochabend wird der nächste Zinsschritt der US-Notenbank Fed erwartet. Nachdem die Inflation in den USA im Juni mit 9.1 Prozent auf den höchsten Stand seit November 1981 stiegen, wird mit einer deutlichen Zinsanhebung gerechnet.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – 12’000 Punkte wieder im Blick / Amazon.com – Chartbild trübt sich wieder ein2022-07-27T06:14:51+02:00
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