Daily Markets: SMI – Anzeichen einer Konsolidierung? / Nestlé – Schwacher Wochenausklang
Daily Markets
- Thema 1: SMI – Anzeichen einer Konsolidierung?
- Thema 2: Nestlé – Schwacher Wochenausklang
SMI – Anzeichen einer Konsolidierung?
Rückblick: Für den SMI endete der Freitag mit einem kleinen Plus von 0.1% bei 11’127 Punkten. Damit verbucht der Index auf Wochensicht einen Zugewinn von knapp 3.1%, nachdem die Notierungen vor allem von Dienstag bis Donnerstag kräftig zugelegt hatten. Während die Kurse am Montag bei 10’713 das Wochentief markierten, stiegen die Blue Chips in den Folgetagen bis auf 11’252 Zähler, den höchsten Kurs seit dem 9. Juni. Dabei konnte der SMI bereits am Donnerstag über die 11’000er-Barriere und die Volumenspitzen bei 11’100 ausbrechen.
Ausblick: Seit dem Tief vom Montag bei 10’713 hat der SMI in der Spitze 5% an Wert gewonnen. Die lange obere Lunte, die sich mit der Sitzung vom Freitag im Kerzentageschart herausgebildet hat, könnte jetzt jedoch eine neue Konsolidierungsphase ankündigen. Das Long-Szenario: Setzt sich die Aufwärtsbewegung fort, müsste der Index zunächst über das Tageshoch vom Freitag bei 11’252 Punkten steigen. Darüber wäre ein Überkreuzen der 200-Tage-Linie bei 11’295 möglich, wobei der formale Wechsel in den Aufwärtstrendmit weiteren Gewinnen bestätigt werden müsste. Idealerweise sollte dabei auch gleich das offene Gap vom 10. Juni bei 11’322 Punkten geschlossen werden, um danach Kurs auf das 2021er-Oktober-Tief bei 11’382 Zählern nehmen zu können. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt nun an der Volumenspitze zwischen 11’125 und 11’100 Punkten zu finden, wobei sich mit dem September-Hoch bei 11’083 nur wenig tiefer eine weitere Haltestelle antragen lässt. Verlieren die Blue Chips diesen Halt, könnte es zu einem Rückfall an bzw. unter die 11’000er-Marke kommen. Sollte der Index unterhalb der runden Tausendermarke aus dem Handel gehen, würden die Unterstützungen bei 10’927 Punkten (Zwischenhoch vom 1. November), 10’871 (März-Tief) und 10’852 (Top vom 4. November) nachrücken.
Valor: | 998089 |
ISIN: | CH0009980894 |
Kursstand: | 11’127.15 Punkte |
Tendenz: | aufwärts/aufwärts |
Widerstände: | 11’252+11’295+11’322 |
Unterstützungen: | 11’100+11’083+11’000 |
Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants
SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH1227354896 | Turbo Warrant | C3SSMU | 9’872.42 | 8.53 | CHF 2.62 | |
CH1226790744 | Turbo Warrant | B9SSMU | 10’315.63 | 12.85 | CHF 1.74 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH1205503043 | Turbo Warrant | EFSSMU | 12’408.34 | 8.44 | CHF 2.63 | |
CH1186886607 | Turbo Warrant | TSSMDU | 11’975.40 | 12.54 | CHF 1.77 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr
Index | Kurs | Veränderung zum Vortag | kurzfristige Tendenz | mittelfristige Tendenz | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SMI™ | 11’137.90 | 0.16% | ||||
DAX™ | 14’312.63 | 1.18% | ||||
S&P 500™ | 3’992.58 | 0.92% | ||||
Nasdaq 100™ | 11’812.73 | 1.78% | ||||
EUR/CHF | 0.9750 | -0.91% | ||||
Crude Oil (USD) | 95.35 | 1.30% | ||||
Gold (USD) | 1’771.41 | 0.90% | ||||
? undefined:undefined ? | ? undefined:undefined ? |
Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation
Rückblick: Die Nestlé-Aktie hatte Mitte Oktober bei CHF 103.42 ein neues Jahrestief markiert, konnte sich per Tagesschluss aber in dem breiten Abwärtstrendkanal halten. In der Folge starteten die Papiere mehrere Erholungsversuche, die jedoch zunächst am Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) und der kurzfristigen 50-Tage-Linie scheiterten. Am vergangenen Mittwoch gelang dann der Break, wobei sich die Kurse am Donnerstag an die Mai-Abwärtstrendgerade heranschoben. Mit einem schwachen Wochenausklang (-1.8%) ging es für die Kurse jedoch schon am Freitag wieder unter die markante Volumenspitze zurück.
Ausblick: Während der SMI seit dem Oktober-Tief 11.1% an Wert zulegen konnte, kommt die Aktie des Index-Schwergewichts Nestlé im Augenblick nur auf ein Plus von 4.5%. Dabei sind die Notierungen am Freitag per Endstand (CHF 108.06) wieder unter das Volumenmaximum zurückgefallen, womit sich das Chartbild erneut eingetrübt hat. Das Long-Szenario: Nach der Erholung vom Oktober-Tief ist bei Nestlé ein Bodenbildungsversuch zu erkennen. Um diesen jedoch positiv abzuschliessen, wäre der Sprung über das Volumenmaximum zwischen CHF 108.25 und CHF 108.50 zwingend notwendig. Zudem sollte der Break mit Kursen oberhalb des 2021er-September-Tiefs bei CHF 109.34 und oberhalb des März-Tiefs bei CHF 109.56 bestätigt werden. Strenggenommen müsste die Aktie für neueLong-Impulse sogar über das aktuelle November-Hoch bei CHF 110.72 steigen, womit auch die Mai-Abwärtstrendgerade überboten wäre. Die nächsten Widerstände sind anschliessend an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei CHF 111.43 und am Mai-Tief bei CHF 112.18 zu finden, bevor sich Platz für einen Anstieg in Richtung der viel beachteten 200-Tage-Linie bei CHF 114.84 eröffnen würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt der GD50 bei CHF 107.87 jetzt die erste Unterstützung dar. Sollten die Kurse unter die kurzfristige Durchschnittslinie zurückfallen, müsste auf das November-Tief bei CHF 107.02 geachtet werden. Darunter bildet das Juni-Tief bei CHF 105.64 eine wichtige charttechnische Haltestelle, die zudem durch eine kleinere Volumenspitze verstärkt wird. Bricht diese Unterstützung auf Schlusskursbasis, wäre ein Rücksetzer an die untere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals denkbar, wobei in dieser Verlaufsvariante auch ein Test des Jahrestiefs bei CHF 103.42 nicht ausgeschlossen werden kann.
Valor: | 3886335 |
ISIN: | CH0038863350 |
Kursstand: | 108.06 CHF |
Tendenz: | abwärts/seitwärts |
Widerstände: | 108.25+108.50+109.34 |
Unterstützungen: | 107.84+107.02+105.64 |
Stand 14.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu
ISIN | Produkt (Call) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH1199015970 | Mini-Future | ENESKU | 89.55 | 5.29 | CHF 1.37 | |
CH1226796329 | Mini-Future | GNESNU | 98.81 | 9.53 | CHF 0.76 | |
ISIN | Produkt (Put) | Symbol | SL/KO/Strike* | Hebel | Briefkurs | |
---|---|---|---|---|---|---|
CH1177824468 | Mini-Future | ENES4U | 125.62 | 5.35 | CHF 1.34 | |
CH1192118441 | Mini-Future | FNESDU | 116.94 | 9.57 | CHF 0.75 | |
*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen
- Gold-Rallye geht weiter
Der Goldpreis hat seine Erholungs-Rallye am Freitag fortgesetzt. In der Spitze stieg der Preis für eine Feinunze des Edelmetalls auf USD 1’774 – das war der höchste Stand seit Mitte August. In Bezug auf das Oktober-Tief bei USD 1’617 haben die Kurse mittlerweile 9.5% an Wert gewonnen. - Euro im Erholungsmodus
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch zum Wochenschluss (+1.5%) weiter zugelegt. Damit hat sich die Gemeinschaftswährung nun in zwei starken Sitzungen von der viel beachteten 1-USD-Schwelle nach oben abgedrückt. Mit einem Plus von 3.4% war es sogar der grösste Zwei-Tages-Gewinn seit Mitte März 2009. - Euro im Erholungsmodus
Der Euro hat gegenüber dem US-Dollar auch zum Wochenschluss (+1.5%) weiter zugelegt. Damit hat sich die Gemeinschaftswährung nun in zwei starken Sitzungen von der viel beachteten 1-USD-Schwelle nach oben abgedrückt. Mit einem Plus von 3.4% war es sogar der grösste Zwei-Tages-Gewinn seit Mitte März 2009.