Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Deutsche Bank – 10-Euro-Marke im Fokus

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 15.12.2022
  • Thema 1: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid
  • Thema 2: Deutsche Bank – 10-Euro-Marke im Fokus

DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid

Rückblick:Der gestrige Handelstag stand für den deutschen Leitindex ganz im Zeichen des Zinsentscheids der US-Notenbank. Dabei konsolidierte der DAX die Gewinne vom Vortag, an dem die Notierungen per Schlusskurs bis an die 14’500er-Marke gestiegen waren. Gestern hingegen rissen die Blue Chips schon mit der Eröffnung bei 14’454 eine kleine Lücke in den Chart, die mit dem späten Tageshoch bei 14’471 auch nicht geschlossen werden konnte. Im Tagestief fiel das Aktienbarometer bis auf 14’376 und damit kurzzeitig unter die 14’400er-Marke zurück. Dieses Level konnte mit dem Endstand bei 14’460 (-0.3%) aber zunächst verteidigt werden.

Ausblick:Nachdem der deutsche Leitindex am Dienstag beim Versuch, aus der Schiebezone nach oben auszubrechen gescheitert war, stecken die Kurse weiter in der neutralen Range fest. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der DAX zunächst über 14’500 steigen und im Anschluss einen Hochlauf an das Zwischenhoch vom 2. Dezember bei 14’585 lancieren, das zusammen mit der oberen Begrenzung derSchiebezone und dem April-Top bei 14’603 einen Bremsbereich bildet. Gelingt der Break hätten die Notierungen Platz für einen Sprint an das neue Monatshoch bei 14’676 Punkten. Darüber wartet dann das Juni-Hoch bei 14’709, bevor es um das 2021er-Oktober-Tief bei 14’819, die 15’000er-Marke und das 2021er-November-Tief bei 15’015 gehen würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt unverändert bei 14’400 zu finden, der gestern nachbörslich noch unterboten wurde. Die nächsten Unterstützungen können bei 14’300 und 14’200 angetragen werden. Darunter würde das Verlaufstief vom 17. November bei 14’150 in den Fokus rücken. Sollte der DAX diesen Halt verlieren, dürfte es zu einem Test der 14’000er-Marke kommen. Geht der schief, müssten weitere Abgaben bis an das Vor-Corona-Top bei 13’795 einkalkuliert werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’460.20 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 14’500+14’585+14’603
Unterstützungen: 14’400+14’300+14’200

Stand 15.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226257322 Turbo Warrant PH5DAU 12’695.77 8.18 CHF 3.49
CH1230085362 Turbo Warrant R2GDAU 13’309.87 12.47 CHF 2.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133391628 Turbo Warrant EGDA7U 16’219.36 8.15 CHF 3.50
CH1159205926 Turbo Warrant OGDAXU 15’552.36 12.96 CHF 2.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’163.00 0.24%
DAX™ 14’377.97 -0.83%
S&P 500™ 3’995.67 -0.60%
Nasdaq 100™ 11’741.00 -0.79%
EUR/CHF 0.9870 -0.10%
Crude Oil (USD) 82.70 2.34%
Gold (USD) 1’799.91 -0.58%
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Add

 Stand 15.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – 10-Euro-Marke im Fokus

Rückblick: Während der deutsche Leitindex gestern lediglich 0.3% verlor, rutschte die Aktie der Deutschen Bank mit einem Minus von 1.6% und einem Schlusskurs bei EUR 10.09 auf den vorletzten Platz des Index-Tableaus. Damit behaupteten sich die Papiere allerdings noch knapp über der viel beachteten 10-Euro-Barriere. Aus charttechnischer Sicht setzte sich zudem die kursbestimmende Seitwärtsbewegung zwischen EUR 9.83 auf der Unter- und EUR 10.62 auf der Oberseite fort. Diese Schiebezone hatte sich Mitte November herausgebildet, nachdem eine zweiwöchige Oszillation um die 200-Tage-Linie am 10. November nach oben aufgelöst werden konnte.

Ausblick: Seit dem bisherigen Jahrestief vom 3. Oktober bei EUR 7.25 konnte die Aktie der Deutschen Bank mittlerweile 39.2% zulegen. Der Grossteil der Gewinne (+26.3%) wurde dabei allerdings im Oktober erzielt. In den darauffolgenden Wochen dominierten zwei aufeinander folgende Seitwärtsphasen das Kursgeschehen. Das Long-Szenario: Um sich nach oben absetzen zu können, sollten die Papiere zunächst über die Zwischenhochs im Bereich von EUR 10.30 sowie das Vor-Corona-Top bei EUR 10.37 steigen und danach Kurs auf das Top vom 25. November bei EUR 10.62 nehmen. Sobald die Notierungen diesen horizontalen Widerstand per Tagesschluss überwinden, würde das Mai-Top bei EUR 10.73 als nächste Hürde in den Fokus rücken. Im Anschluss hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das Volumenmaximum(= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-März-Tief) im Bereich von EUR 11.00, das zunächst bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann der erste Halt dagegen an der runden 10-Euro-Marke angetragen werden. Sollten die Papiere auf Schlusskursbasis unter diese Haltelinie fallen, würde das Tief vom 2. Dezember bei EUR 9.83 als mögliche Unterstützung nachrücken. Darunter könnte das Juli-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 9.76 einen Rücksetzer auffangen. Fallen die Notierungen indes unter dieses Niveau und damit aus der Schiebezone heraus, müsste mit einem Test des GD50 bei EUR 9.59 gerechnet werden. Im nächsten Schritt sollte die 200-Tage-Linie bei aktuell EUR 9.43 stützend wirken, bevor es um das September-Top bei EUR 9.32 oder/oder das August-Hoch bei EUR 9.18 gehen würde.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 10.086 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 10.30+10.37+10.62
Unterstützungen: 10.00+9.83+9.76

Stand 15.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232728886 Mini-Future QDBKMU 8.189 4.59 CHF 0.543
CH1232728860 Mini-Future QDBKKU 9.016 7.23 CHF 0.345
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232728613 Mini-Future QDBKPU 11.979 4.37 CHF 0.569
CH1232728605 Mini-Future QDBKOU 11.185 6.76 CHF 0.368
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed hebt Leitzins erneut an
    Die US-Notenbank hat den Leitzins am gestrigen Mittwochabend wie erwartet um 0.5 Prozentpunkte angehoben. Damit liegt der Leitzins nun in einer Spanne zwischen 4.25 und 4.50 Prozent. Gleichzeitig signalisierte die Fed weitere Zinsschritte zur Bekämpfung der Inflation im kommenden Jahr.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Während die Fed gestern bereits den US-Leitzins angehoben hat, wird am heutigen Donnerstag auch mit einem neuerlichen Zinsschritt der EZB gerechnet. Nachdem die europäischen Währungshüter den Leitzins zweimal hintereinander um 0.75 Prozentpunkte erhöht hatten, wird nun eine Anhebung um 50 Basispunkte erwartet.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Nachdem die Fed gestern bereits den US-Leitzins angehoben hat, wird am heutigen Donnerstag auch mit einem neuerlichen Zinsschritt der EZB gerechnet. Nachdem die europäischen Währungshüter den Leitzins zweimal hintereinander um 0.75 Prozentpunkte erhöht hatten, wird nun eine Anhebung um 50 Basispunkte erwartet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Deutsche Bank – 10-Euro-Marke im Fokus2022-12-15T08:12:27+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neue Impulse nach den Inflationszahlen? / Microsoft – Sprung an den GD200

 

 
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Mittwoch, 14.12.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neue Impulse nach den Inflationszahlen?
  • Thema 2: Microsoft – Sprung an den GD200

Nasdaq 100 – Neue Impulse nach den Inflationszahlen?

Rückblick: Während der Nasdaq 100 in der vergangenen Woche im Bereich des Volumenmaximums rund um 11’500/11’550 Punkte seitwärts lief, kam am gestrigen Dienstag wieder Bewegung in die Tech-Werte. Nachdem die US-Inflationszahlen im November weniger stark als erwartet gestiegen waren, reagierten die Aktienindizes mit deutlichen Kurssprüngen. Für den Tech-Index ging es dabei per Aufwärts-Gap 435 Punkte nach oben, wobei das frühe Tageshoch sogar noch etwas höher bei 12’166 markiert werden konnte. Diese starke Aufwärtsdynamik konnte der Nasdaq 100 allerdings nicht über die Zeit retten und fiel zur Schlussglocke auf 11’834 (+1.1%) zurück.

Ausblick: Mit dem Intraday-Top bei 12’166 hat der Index ein neues Dezember-Hoch markiert und ist zum zweiten Mal innert zwei Wochen über 12’000 gestiegen. Die anschliessende Tagesumkehr hat die Aufwärtsbewegung jedoch wieder ausgebremst. Das Long-Szenario: Um neue Impulse freisetzen zu können, sollte das Aktienbarometer jetzt über den GD100 (aktuell bei 11’941) und danach über12’000 steigen. Gelingt der Re-Break, wäre der Weg frei bis an das gestrige Monatshoch bei 12’166 Punkten. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an das 2020er-September-Top bei 12’439, das zusammen mit dem GD200 (12’446) einen Doppelwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Drehen die Tech-Werte dagegen wieder nach unten ab, müsste zunächst auf das Oktober-Hoch bei 11’682 geachtet werden. Fallen die Notierungen unter dieses Level, würde das Volumenmaximum mit dem Mai-Tief bei 11’492 als Unterstützung nachrücken. Darunter sollte die Dezember-Abwärtstrendgerade stützend wirken, bevor der GD50 an der 11’400er-Marke eine weitere Haltelinie formen würde. Darunter würde dann die obere Kante des offenen Gaps vom 10. November bei 11’236 in den Fokus rücken.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’834.21 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’941+12’000+12’166
Unterstützungen: 11’682+11’492+11’400

Stand 14.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225242697 Turbo Warrant ND50BU 10’592.45 8.37 CHF 2.67
CH1231415600 Turbo Warrant 8NDXDU 11’090.88 12.63 CHF 1.77
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198357910 Turbo Warrant ZNDXJU 13’455.52 8.19 CHF 2.72
CH1215556981 Turbo Warrant 0NDXOU 12’931.92 12.58 CHF 1.77
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’141.50 0.98%
DAX™ 14’454.45 1.03%
S&P 500™ 4’020.23 0.74%
Nasdaq 100™ 11’836.69 1.11%
EUR/CHF 0.9876 0.16%
Crude Oil (USD) 80.81 3.63%
Gold (USD) 1’810.93 1.66%
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 Stand 14.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Sprung an den GD200

Rückblick: Die Microsoft-Aktie hat zum Start in den gestrigen Handelstag einen grossen Satz nach oben gemacht. Bereits zum Opening lagen die Papiere 3.6% im Plus und stiegen kurz nach der Eröffnung in der Spitze bis auf USD 263.92 – das war der höchste Stand seit dem 12. September. Gleichzeitig liefen die Kurse erstmals seit vier Monaten an die viel beachtete 200-Tage-Linie heran. Der Trendwechsel gelang jedoch nicht auf Anhieb, denn bis zum Handelsschluss wurde ein Grossteil der zwischenzeitlichen Tagesgewinne wieder aus der Hand gegeben. Am Ende einer volatilen Sitzung notierte die Aktie bei USD 256.92 (+1.7%).

Ausblick: Mit dem Tageshoch bei USD 263.92 hat die Microsoft-Aktie gestern zwar ein neues Dezember-Top markiert, doch die Aufwärtsbewegung hat durch die Intraday-Umkehr sogleich auch einen Dämpfer erlitten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite findet sich der erste Widerstand jetzt, nachdem das „alte“ Dezember-Hoch bei USD 256.12 überwunden werden konnte, an der runden 260er-Marke. Darüber wäre dann erneut ein Anstieg an den GD200 (aktuell bei USD 263.70) möglich, wobei die Bremswirkung der langfristigen Durchschnittslinie durch das gestrige Tageshoch nun zusätzlich verstärkt wird. Gelingt dort der Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste im Bereich von USD 270.00 zunächst das März-Tief überwunden werden, bevor die März-Abwärtstrendgerade bei USD 275.00 in den Fokus rücken würde. Kann die Aktie diesen Widerstandüberbieten, würden die Kurse zudem aus dem breiten Abwärtstrendkanal nach oben ausbrechen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt die mittelfristige 100-Tage-Linie bei USD 252.04 zusammen mit dem Oktober-Top bei USD 251.04 und der 250er-Marke die erste Haltezone dar. Darunter wäre ein Test des Verlaufshochs vom 11. November bei USD 247.99 möglich. Eine Etage tiefer stünde anschliessend das aktuelle Dezember-Tief bei USD 242.21 zusammen mit dem Juni-Tief bei USD 241.51 als Auffangzone bereit. Knapp darunter sollte das Mai-Tief aus dem Vorjahr bei USD 239.04 zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie (aktuell bei USD 239.43) stützend wirken. Fällt die Aktie unter diesen Halt, könnte die offene Kurslücke vom 10. November zwischen USD 235.00 und USD 224.51 ein Thema werden.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 256.92 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 260.00+263.70+270.00
Unterstützungen: 252.04+251.04+247.99

Stand 14.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232748769 Mini-Future PMSFSU 223.26 5.78 CHF 0.84
CH1232748744 Mini-Future PMSFQU 233.32 7.36 CHF 0.66
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1236014945 Mini-Future QMSFIU 300.93 5.14 CHF 0.94
CH1232729017 Mini-Future PMSFYU 284.84 7.67 CHF 0.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Leitzinsentscheid im Fokus
    Am heutigen Mittwochabend steht der Leitzinsentscheid der US-Notenbank im Fokus. Nachdem die Fed den Leitzins zuletzt viermal hintereinander um jeweils 0.75 Prozentpunkte angehoben hatte, wird nun mit einer Anhebung um 0.5 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4.25 bis 4.5% gerechnet.

  • Tesla-Aktie mit neuem Jahrestief
    Nachdem die Tesla-Aktie schon zum Wochenauftakt deutlich verloren hatte, weiteten die Papiere des E-Autobauers die Verluste am gestrigen Dienstag noch aus. Dabei markierten die Kurse bei USD 156.91 ein neues Jahrestief und gingen bei USD 160.95 (-4.1%) aus dem Handel.

  • Tesla-Aktie mit neuem Jahrestief
    Nachdem die Tesla-Aktie schon zum Wochenauftakt deutlich verloren hatte, weiteten die Papiere des E-Autobauers die Verluste am gestrigen Dienstag noch aus. Dabei markierten die Kurse bei USD 156.91 ein neues Jahrestief und gingen bei USD 160.95 (-4.1%) aus dem Handel.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Neue Impulse nach den Inflationszahlen? / Microsoft – Sprung an den GD2002022-12-14T08:10:04+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Vor dem Re-Break? / Tesla Inc – Auf dem Weg zum Jahrestief?


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 13.12.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Vor dem Re-Break?
  • Thema 2: Tesla Inc – Auf dem Weg zum Jahrestief?

S&P 500 – Vor dem Re-Break?

Rückblick:Während der S&P 500 am 1. Dezember noch auf ein neues Erholungs-Top bei 4’101 Punkten steigen und den GD200 überkreuzen konnte, ging es in den Folgesitzungen wieder ein gutes Stück zurück. Dabei fielen die Standardwerte zuerst unter den langfristigen Durchschnitt, dann unter die 4’000er-Barriere und schliesslich auf das Wochentief bei 3’918 Zählern, das am vergangenen Dienstag markiert wurde. Danach schoben sich die Notierungen in einer engen Range rund um 3’950 seitwärts, wobei es zum gestrigen Start in die neue Woche mit einem Tagesgewinn von 1.4% wieder aufwärts ging.

Ausblick:Durch das Quergeschiebe an der 3’950er-Marke hat sich das Volumenmaximum leicht nach unten verschoben. Das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit Ende März 2020 ist nun im Bereich von 3’920/3’930 zu finden und bildet aktuell eine wichtige Unterstützung für die Kurse. Das Long-Szenario: Um die Seitwärtsphase aufzuheben, sollte der Index per Tagesschluss über 4’000 steigen und den Re-Break mit einem Sprint an den GD200 (4’036) bestätigen. Sobald dieTrendlinie erneut überkreuzt werden kann, würde sich die Januar-Abwärtstrendgerade in den Weg stellen. Erst wenn der Sprung über diese hartnäckige Eindämmungslinie gelingt – an der die Kurse Anfang Dezember wieder nach unten abdrehen mussten – hätten die Notierungen Platz für einen Vorstoss an das bisherige Dezember-Top bei 4’101 Punkten. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet das Tief vom 29. November bei 3’938 zusammen mit dem Volumenmaximum die erste Unterstützung, die zusätzlich vom GD100 bei aktuell 3’930 verstärkt wird. Der nächste Halt kann am Vorwochentief bei 3’918 festgemacht werden, bevor die 3’900er-Marke als mögliche Auffangzone nachrücken würde. Erst wenn auch dieser Halt bricht, müsste mit einer grösseren Korrektur bis an den GD50 (aktuell bei 3’849) und/oder das Mai-Tief bei 3’810 gerechnet werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’990.56 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 4’000+4’036+4’101
Unterstützungen: 3’938+3’930+3’918

Stand 13.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228923665 Turbo Warrant VSPXDU 3’511.93 8.71 CHF 4.26
CH1215590295 Turbo Warrant TSPXFU 3’653.88 12.54 CHF 2.96
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187838375 Turbo Warrant JSPXVU 4’390.25 8.89 CHF 4.15
CH1232719554 Turbo Warrant XSPXDU 4’258.42 12.55 CHF 2.94
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’051.50 -0.15%
DAX™ 14’357.96 -0.09%
S&P 500™ 3’991.00 1.44%
Nasdaq 100™ 11’711.08 1.28%
EUR/CHF 0.9864 0.24%
Crude Oil (USD) 77.98 3.41%
Gold (USD) 1’778.63 -1.03%
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 Stand 13.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Auf dem Weg zum Jahrestief?

Rückblick: Zum Wochenauftakt hat die Tesla-Aktie die Gewinne vom Freitag (+3.2%) wieder zurückgenommen. Mit einem Tagesverlust von 6.3% und einem Endstand von USD 167.82 rutschten die Papiere gestern ans untere Ende des Nasdaq 100-Tableaus – schwächer tendierten nur die Aktien von Moderna, die bis Handelsschluss 6.9% verloren. Die Folge der fallenden Hochpunkte verdeutlicht dabei aus charttechnischer Sicht den intakten Abwärtstrend, in dem die Notierungen des E-Autobauers allein seit dem September-Top bei USD 313.80 46.5% an Wert verloren haben. Für das Börsenjahr 2022 belaufen sich die Abschläge aktuell sogar auf 52.4%.

Ausblick: Während der Nasdaq 100 rund 12.1% über dem Jahrestief notiert, beträgt der Abstand bei der Tesla-Aktie nur noch knapp ein Prozent. Tendenzen einer Bodenbildung sind dabei im Chart derzeit nicht zu erkennen. Das Long-Szenario: Um das Chartbild zu stabilisieren, müssten die Notierungen im ersten Schritt mindestens über das Verlaufstief vom 9. November bei USD 177.12 steigen und damit in den breiten Abwärtstrendkanal zurückkehren. Um jedoch die Folge der fallenden Hochpunkte zu durchbrechen, wäre anschliessend der Anstieg über das aktuelle Dezember-Hoch bei USD 198.92 notwendig. Knapp darüber wartet dann die runde 200er-Marke mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 203.25 und dem Mai- sowie Juni-Tief bei USD 206.84 bzw. USD 208.67. Darüber hätten die Papiere Platz bis zur2021er-Aufwärtstrendgerade, die im Bereich von USD 220.00 bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Durch den schwachen Wochenstart rückt auf der Unterseite nun direkt das 2020er-September-Hoch bei USD 167.50 in den Fokus, das mit dem gestrigen Tagestief nur um zwei Cent verfehlt wurde. Sollten die Kurse unter diesen Halt zurückfallen, dürfte das bisherige Jahrestief vom 22. November bei USD 166.19 auf den Prüfstand gestellt werden. Rutscht die Aktie per Schlusskurs auf ein neues 2022er-Tief, wäre dies als Bestätigung des intakten Abwärtstrends zu werten. Da das Volumenprofil aufgrund der kurzen Balken zwischen USD 180.00 und USD 155.00 nur für geringe Stützkraft sorgt, müsste im Anschluss mit weiteren Abgaben in Richtung USD 150.00 gerechnet werden. Darunter liesse sich an der Volumenspitze bei USD 142.50/140.00 ein möglicher charttechnischer Halt ableiten.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 167.82 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 177.12+198.92+200.00
Unterstützungen: 167.50+166.19+150.00

Stand 13.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232712286 Mini-Future R0TSLU 152.62 5.59 CHF 0.59
CH1232741590 Mini-Future ROTSLU 163.73 9.55 CHF 0.34
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1235999575 Mini-Future TSTSLU 188.98 5.91 CHF 0.54
CH1235993263 Mini-Future T1TSLU 177.99 9.98 CHF 0.32
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EUR/USD konsolidiert Gewinne
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung gegenüber dem US-Dollar allein in den vergangenen fünf Wochen rund 6% zulegen konnte, schalteten die Kurse zuletzt in den Konsolidierungsmodus. Ein Euro wurde dabei am frühen Morgen auf USD 1.0552 taxiert.
  • Technische Gegenreaktion bei Rohöl
    Die Rohölpreise haben gestern zu einer Gegenbewegung angesetzt. Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Freitag auf ein neues Jahrestief bei USD 75.20 gefallen war, wurde der Kurs am späten Montagabend auf USD 77.98 taxiert.
  • Technische Gegenreaktion bei Rohöl
    Die Rohölpreise haben gestern zu einer Gegenbewegung angesetzt. Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent am Freitag auf ein neues Jahrestief bei USD 75.20 gefallen war, wurde der Kurs am späten Montagabend auf USD 77.98 taxiert.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: S&P 500 – Vor dem Re-Break? / Tesla Inc – Auf dem Weg zum Jahrestief?2022-12-13T08:05:42+01:00

Wie das Kaninchen vor der Schlange

KeyInvest Blog

12. Dezember 2022

Wie das Kaninchen vor der Schlange

Starr vor Angst liessen Börsianer die vergangene Woche über sich ergehen. Jeglicher Aufwärtsversuch wurde quasi bereits im Keim erstickt. Der SMI gab um 1.1 Prozent nach, die Wall Street, gemessen am S&P 500, verzeichnete gar einen Abschlag von 3.5 Prozent.* Die Risikoscheue ergab sich zum einen aus trüben Konjunkturaussichten, zum andern nahm das Rätselraten um das Zinstempo der Notenbanken zu. Aus wirtschaftlicher Sicht sorgte vor allem das Reich der Mitte für Verunsicherung. Die strikte Null-Covid-Politik hatte China im November noch stärker zugesetzt als befürchtet und die Aus- und Einfuhren sanken deutlicher als erwartet. Die Exporte entwickelten sich sogar schlechter als zur Höchstzeit der Corona-Pandemie im Jahr 2020. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.12.2022)

Notenbank-Quartett

Auch wenn zum Wochenschluss Hoffnung aufkeimte, dass China seine Pandemiebekämpfung lockert, schwebte das Damoklesschwert Inflation weiter über den Märkten. Ein Notenbank-Quartett entscheidet in der neuen Woche über das weitere Zinsniveau. Innerhalb von weniger als 24 Stunden werden die Währungshüter aus der Schweiz, der USA, der Euro-Zone und Grossbritannien darüber entscheiden, wie hoch sie die Leitsätze im Kampf gegen die Teuerung anheben werden. Was die USA betrifft, wird erstmals seit Juni mit einem kleineren Schritt gerechnet. Nach vier Jumbo-Erhöhungen um 0.75 Prozentpunkte geht die Mehrzahl der Marktteilnehmer nun von einem halben Prozentpunkt aus. Das gleiche gilt für die Europäische Zentralbank (EZB), obwohl das Inflationsniveau in der Eurozone mit 10.0 Prozent im November immer noch sehr hoch ist. Ebenso spannend wie die Zinsbeschlüsse dürften auch die neuen Inflations- und Wachstumsprognosen der EZB und der Fed sein, die sie im Rahmen der geldpolitischen Beurteilung geben werden. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.12.2022)

Noch bevor das Fed in den USA zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr zusammenkommen wird, stehen wichtige Daten an, welche die Entscheidung durchaus beeinflussen könnten. So werden am Dienstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht. Eine erneute Abschwächung der Teuerungsrate würde den Druck von der Fed nehmen. Der Durchschnitt der Ökonomen rechnet aber mit einem unveränderten Wert von 7.7 Prozent im Jahresvergleich. Das Stabilitätsziel der Federal Reserve von 2.0 Prozent bliebe damit ebenfalls noch in weiter Ferne. Ein erster Indikator für die Entwicklung der Verbraucherpreise wurde am Freitag mit den Erzeugerpreisen bereits veröffentlicht. Diese stiegen mit einer Jahresrate von 7.4 Prozent im November zwar weniger stark als im Oktober mit 8.1 Prozent, allerdings hatten Ökonomen mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 7.2 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.12.2022)

Tesla im Blickpunkt

Von Unternehmensseite ist die Nachrichtenlage nach dem Ende Berichtssaison mau. Ein Name schaffte es in der vergangenen Woche aber nahezu täglich in den Schlagzeilen: Elon Musk. Der Tesla-Gründer und neuerdings auch Twitter-Chef heizte unter anderem mit einem Tweet die Gerüchteküche um ein Smartphone aus dem eigenen Hause an. Auf der anderen Seite möchte Musk einem Medienbericht zufolge seinen Posten als CEO bei Tesla räumen. (Quelle: Stern, Medienbericht, 08.12.2022) Was das operative Geschäft bei dem E-Autobauer betrifft, zeigt sich derzeit Licht und Schatten. Zwar hat das Tesla-Werk in Shanghai im November mit mehr als 100‘000 Autos den höchsten Monatsabsatz verzeichnet, im Dezember kam die Nachfrage jedoch ins Stocken. Als Folge wird Tesla die Produktion von Model Y in China nach Weihnachten für eine Woche aussetzen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.12.2022) Die Tesla-Aktie zählte mit einem Wochenminus von 8.1 Prozent zu den Verlierern im S&P 500 und notiert derzeit auf dem Niveau von November 2020. Mit einem im Oktober 2022 emittierten BRC auf Tesla (Symbol: KMVTDU) lässt sich bereits bei einer Kursberuhigung respektive weiteren moderaten Rücksetzern eine prozentual zweistellige Rendite erzielen. Die Gewinnchance beläuft sich auf 22.05 Prozent p.a., der Risikopuffer auf 37.99 Prozent. ** Bitte beachten Sie dennoch, dass der BRC nicht kapitalgeschützt ist: Notiert der Basiswert während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Vorschau

Wie bereits eingangs erwähnt werden in der neuen Woche die Notenbanken die grösste Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vermutlich mit ihrem Handeln auch darüber entscheiden, ob die Aktienmärkte noch in eine Jahresendrallye einbiegen oder nicht. Daneben stehen noch ein paar andere wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Dazu zählt das ZEW-Konjunkturbarometer für die Eurozone am Dienstag. Zuletzt hatte sich der Indikator leicht nach oben bewegt. In den USA werden zudem die Einzelhandelsumsätze am Freitag veröffentlicht. In der grössten Volkswirtschaft der Welt legten diese im Oktober um 1.3 Prozent zu und konnten damit die Analystenerwartungen übertreffen. Für den November rechnen Volkswirte nun mit einem kleinen Rückgang um 0.1 Prozent. Unter Nicht-Berücksichtigung der Autoverkäufe könnte es für ein kleines Plus von 0.3 Prozent reichen. (Quelle: Refinitv, Stand: 09.12.22)

Tesla (5 Jahre, Angabe in US-Dollar)

Stand: 09.12.2022; Quelle: Refinitiv, UBS
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.12.2022 08:00 GB Bruttoinlandsprodukt
13.12.2022 08:00 GB Arbeitslosenquote
13.12.2022 08:00 DE Verbraucherpreisindex
13.12.2022 09:00 CH SECO Wirtschaftsprognose
13.12.2022 11:00 EZ ZWE Umfrage Konjunkturerwartungen
13.12.2022 14:30 US Verbraucherpreisindex
14.12.2022 00:50 JP Tankan Herstellungsindex
14.12.2022 08:00 GB Verbraucherpreisindex
14.12.2022 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
14.12.2022 11:00 EZ Industrieproduktion
14.12.2022 20:00 US Fed Zinssatzentscheidung
14.12.2022 20:30 US FOMC Pressekonferenz
15.12.2022 00:50 JP Exporte / Importe
15.12.2022 03:00 CN Einzelhandelsumsätze
15.12.2022 09:30 CH SNB Zinssatzentscheidung
15.12.2022 10:00 CH SNB Pressekonferenz
15.12.2022 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
15.12.2022 14:15 EZ EZB Zinssatzentscheidung
15.12.2022 14:30 US Erstanaträge Arbeitslosenunterstützung
15.12.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.12.2022 14:45 EZ EZB Pressekonferenz
16.12.2022 08:00 GB Einzelhandelsumsätze
15.12.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
15.12.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
15.12.2022 15:45 US S&P Global PMI Gesamtindex

Stand: 09.12.2022; Quelle: Refinitiv

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Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. 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Wie das Kaninchen vor der Schlange2022-12-12T13:37:12+01:00

Daily Markets: SMI – Kleine Negativserie beendet / Apple – Volatiler Seitwärtslauf

 

 
KeyInvest Daily Markets

Montag, 12.12.2022
  • Thema 1: SMI – Kleine Negativserie beendet
  • Thema 2: Apple – Volatiler Seitwärtslauf

SMI – Kleine Negativserie beendet

Rückblick: Nach fünf Verlusttagen in Folge hat der SMI am Freitag ein kleines Plus von 0.6% über die Ziellinie gebracht. Damit wurde der Wochenverlust auf 1.2% eingedämmt. Seit dem bisherigen Dezember-Top vom Monatsanfang bei 11’284 Punkten ging es im Tief am vergangenen Donnerstag bis 10’940 Punkten hinunter, womit die 11’000er-Marke kurzzeitig ins Wanken geriet. Per Schlusskurs konnte die wichtige Chartmarke jedoch zurückerobert und mit dem Endstand zum Wochenschluss bei 11’068 schliesslich verteidigt werden. Der GD200 ist dabei allerdings vorerst etwas in die Ferne gerückt, und auch die bisherige Dezember-Bilanz fällt weiterhin negativ (-0.5%) aus.

Ausblick: Die technische Gegenreaktion zum Wochenende hat die jüngsten Abwärtstendenzen zunächst unterbunden. Damit sich daraus eine echte Erholung entwickeln kann, sind jedoch weitere Kursanstiege unabdingbar. Das Long-Szenario: Kann der Index an die positiven Tendenzen vom Freitag anknüpfen, sollte zunächst das September-Hoch bei 11’083 überwunden und das offene Gap vom Dienstag bei 11’109vollständig geschlossen werden. Im nächsten Schritt müsste es über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) im Bereich von 11’125 gehen, um Raum für einen Hochlauf an die 200-Tage-Linie bei aktuell 11’191 zu schaffen. Darüber würde das bisherige Dezember-Top bei 11’284 warten. Das Short-Szenario: Drehen die Notierungen hingegen wieder nach unten, müsste direkt auf die 11’000er-Marke geachtet werden. Bricht der SMI dort nach unten durch, würde es bereits um das Vorwochentief bei 10’940 und um das Zwischenhoch vom 1. November bei 10’927 sowie die untere Kante des Gaps vom 18. November bei 10’918 gehen. Darunter könnte dann das März-Tief bei 10’871 angesteuert werden, bevor der GD100 (aktuell 10’827) und der GD50 (aktuell 10’795) als mögliche Haltelinien infrage kämen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 11’068.30 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 11’083+11’109+11’125
Unterstützungen: 11’000+10’940+10’927

Stand 12.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226790777 Turbo Warrant CCSSMU 9’811.60 8.51 CHF 2.61
CH1226790751 Turbo Warrant CASSMU 10’239.85 12.70 CHF 1.75
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226791452 Turbo Warrant CMSSMU 12’322.86 8.48 CHF 2.60
CH1205503027 Turbo Warrant EDSSMU 11’890.69 12.75 CHF 1.73
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’070.10 0.60%
DAX™ 14’317.44 0.37%
S&P 500™ 3’932.91 -0.77%
Nasdaq 100™ 11’561.69 -0.65%
EUR/CHF 0.9842 -0.38%
Crude Oil (USD) 75.41 -1.51%
Gold (USD) 1’797.21 0.46%
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 Stand 12.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Volatiler Seitwärtslauf

Rückblick: Die Apple-Aktie war im November bis auf USD 134.38 zurückgefallen und drehte dort – einen Cent vor dem Jahrestief – wieder nach oben. Im Chart nahm damit ein Umkehrmuster in Form eines Doppeltiefs Kontur an. Doch statt die Formation mit einem Anstieg über das Oktober-Top zu vollenden, blieben die Notierungen an der 100-Tage-Linie hängen. In einer volatilen Konsolidierung bzw. Korrektur fielen die Papiere zudem wieder unter das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) zurück. Im Dezember hat die Aktie dabei bislang rund 4% an Wert verloren.

Ausblick: Die Apple-Aktie findet derzeit keine klare Richtung. Das zeigte sich auch am Freitag, denn die zwischenzeitlichen Intraday-Gewinne von 2% wurden bis zum Handelsschluss (-0.3%) komplett wieder abgegeben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lässt sich der erste Widerstand nun an der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 145.15 und am Tageshoch vom Freitag bei USD 145.57 festmachen. Darüber könnten die Notierungen erneut an das Volumenmaximum heranlaufen, das zwischen USD 148.50 und USD 149.00 den Weg versperrt. Von ersten nennenswerten Long-Impulsen könnte allerdings erst oberhalb von USD 153.43 gesprochen werden – also dann, wenn sowohl die 150er-Marke, das März- und Februar-Tief bei USD 150.10 bzw. USD 152.00 als auch der GD100 (aktuell bei USD 152.62) und der GD200 überboten werden. Darüber würde anschliessend das2021er-September-Top mit dem November-Hoch bei USD 157.26 und USD 157.50 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat die Aktie zuletzt am Verlaufstief vom 29. November bei USD 140.36 und am Dezember-Tief bei USD 140.00 Unterstützung gefunden. Darunter müsste mit einem Test des Oktober-Tiefs aus dem Vorjahr bei USD 138.27 gerechnet werden, wobei es auch zu einem Rücksetzer an das 2021er-April-Top bei USD 137.07 kommen könnte. Fallen die Notierungen unter diesen Haltebereich, dürften das November- und Oktober-Tief bei USD 134.38 bzw. USD 134.37 auf den Prüfstand gestellt werden. Dieser Bereich wird durch eine Volumenspitze und das Zwischentief vom 30. Juni zusätzlich verstärkt. Eine Etage tiefer könnten die Kurse dann das Mai-Tief bei USD 132.61 anlaufen, bevor eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis zum Jahrestief denkbar wäre.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 142.16 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 145.15+145.57+148.50
Unterstützungen: 140.36+140.00+138.27

Stand 12.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133397500 Mini-Future AAAP1U 124.91 6.14 CHF 0.44
CH1198352168 Mini-Future HAAP4U 133.27 9.32 CHF 0.29
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741843 Mini-Future JAAPGU 165.11 5.27 CHF 0.51
CH1228918954 Mini-Future LAAPYU 154.65 8.67 CHF 0.31
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Indizes zeigen Schwäche
    Die US-Aktienindizes haben sich am Freitag mit leichten Abgaben ins Wochenende verabschiedet. Der Dow Jones gab 0.9% ab, für die Standardwerte im S&P 500 ging es zum Wochenschluss 0.7% nach unten. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 verbuchten ein Minus von 0.6% und büssten damit auf Wochensicht 3.6% ein.

  • Erzeugerpreise in den USA über den Erwartungen
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise lagen im November über den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Anstieg 7.4%, nach einer Teuerung von 8.1% im Oktober. Experten hatten im Vorfeld mit einem Auftrieb um 7.2% gerechnet.

  • Erzeugerpreise in den USA über den Erwartungen
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise lagen im November über den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Anstieg 7.4%, nach einer Teuerung von 8.1% im Oktober. Experten hatten im Vorfeld mit einem Auftrieb um 7.2% gerechnet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: SMI – Kleine Negativserie beendet / Apple – Volatiler Seitwärtslauf2022-12-12T07:51:07+01:00

Logistik – Die Pakete stapeln sich / Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 08.12.2022
  • Thema 1: Logistik – Die Pakete stapeln sich
  • Thema 2: Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio

Logistik
Die Pakete stapeln sich

Die Schnäppchen-Tage rund um Black Friday und Cyber-Week bescheren den Logistikern gute Geschäfte. So lieferte die heimische Post 7.1 Millionen Pakete vom 21. November bis 29. November aus. Das liegt deutlich über den durchschnittlichen Tagesmengen im Rest des Jahres und im Vergleich zu Vor-Corona 2019 ist es ein Plus von 21 Prozent. (Quelle: Schweizerische Post, Medienbericht, 02.12.2022) Auch das Nachbarland hatte mit einer «Päckli»-Flut zu kämpfen. Bei der Deutschen Post legte die Zahl der Paket- und warentragenden Briefsendungen während der Schnäppchentage im Vergleich zum Durchschnitt um mehr als 50 Prozent zu. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.11.2022) Auch die Aktie der Deutschen Post erfreute sich zuletzt einer steigenden Nachfrage und kletterte auf Monatssicht um mehr als sieben Prozent empor.¹ Der DAX™-Titel bildet zusammen mit A.P. Moller-Maersk und Kuehne + Nagel die Basis eines neuen Callable BRCs (Symbol: KNFWDU). Um bedingt teilgeschützt in den Logistiksektor zu investieren bietet sich zudem ein «gebrauchter» BRC (Symbol: KKLADU) auf Deutsche Post, Kuehne + Nagel und United Parcel Service an.

Nicht erst seit der Vorweihnachtszeit laufen die Geschäfte gut, das ganze Jahr über befindet sich die Branche bereits auf Wachstumskurs. Anfang November hat deswegen die Deutsche Post ihr Jahresziel angehoben, nachdem der Konzern im dritten Quartal 2022 dank eines florierenden internationalen Express- und Frachtgeschäfts deutlich mehr verdiente. Der DAX™-Konzern erwartet neu ein operatives Ergebnis von 8.4 Milliarden Euro, zuvor war ein Wert von rund acht Milliarden Euro mit einer Abweichung von rund fünf Prozent nach oben oder unten in Aussicht gestellt worden. Damit steuert die Post auf ein weiteres Rekordjahr zu. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.11.2022) Bestmarken erzielte zuletzt auch Kuehne + Nagel. Der heimische Logistik-Konzern ist im dritten Quartal dank hoher Frachtraten wegen der globalen Lieferkettenprobleme weiter gewachsen und steigerte den Umsatz um 16 Prozent sowie den Gewinn um ein Fünftel. Im Zuge dessen erzielte die im Kanton Schwyz ansässige Firma das beste Neunmonats-ergebnis der Geschichte. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 25.10.2022)Die Containerreederei Maersk verzeichnete im abgelaufenen Vierteljahr einen Gewinnsprung um mehr als die Hälfte und übertraf damit – ebenso wie der US-Paketriese UPS – die Erwartungen der Analysten. Allerdings fällt der Ausblick der Dänen auf das laufende Jahr gedämpft aus. Maersk rechnet damit, dass der weltweite Bedarf an Transporten um zwei bis vier Prozent sinken wird. Zuvor war ein Rückgang um ein Prozent als auch einen Zuwachs um ein Prozent in Aussicht gestellt worden. (Quelle: Refinitv, Medienmitteilung, 25.10.2022) Was den Ausblick auf 2023 angeht, wird derweil die Deutsche Post vorsichtiger. Für die Entwicklung gebe es laut dem Konzern sehr grosse Unsicherheiten, eine konkrete Prognose möchten die Deutschen erst im März vorlegen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 08.11.2022)


Chancen: Die Unsicherheiten bezüglich der Zukunft hinterlässt auch an den Börsen Spuren. Im laufenden Jahr musste das Gros der Logistik-Titel Federn lassen. In den vergangenen Wochen stabilisierten sich allerdings die Chartbilder und die Aktie schwenkten in einen Seitwärtskurs ein.¹ Genau das richtige Umfeld für Barrier Reverse Convertibles. Der neue (Symbol: KNFWDU) BRC auf A.P. Moller – Maersk, Kuehne + Nagel und Deutsche Post ist mit einem attraktiven Coupon von 10.25 Prozent p.a. sowie einer tiefen Barriere bei 50 Prozent der Startwerte ausgestattet. Noch mehr Rendite verspricht das Produkt (Symbol: KKLADU) auf Deutsche Post, Kuehne + Nagel und UPS mit einer Gewinnchance von 31.4 Prozent jährlich. Der Puffer fällt allerdings geringer aus. Der aktuelle Worst-Performer K + N ist 26.4 Prozent von der Schwelle entfernt.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable oder Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
A.P. Moller-Maersk vs. Deutsche Post vs. Kuehne + Nagel (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Prozentual zweistellig ging es in den vergangenen fünf Jahren mit den Kursen von A.P. Moller – Maersk und Deutsche Post nach oben. Bei der heimischen K + N reichte es dagegen nur für ein Nullsummenspiel.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.12.2022
Deutsche Post vs. Kuehne + Nagel vs. United Parcel Service (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der US-Paketriese UPS hängt mittelfristig seine europäischen Pendants ab. Während die Aktie um 58 Prozent zulegte, gelang der Deutschen Post «nur» ein Plus von knapp einem Drittel.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.12.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

10.25% p.a. Callable BRC auf Moller – Maersk / Dt. Post / K + N

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Symbol KNFWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte A.P. Moller – Maersk, Deutsche Post,
Kuehne + Nagel
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 14.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.12.2022, 15:00 Uhr
 

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10.50% p.a. Auto-Callable auf Dt. Post / K + N / UPS

Remove
Symbol KKLADU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Dt Post,
K + N, UPS
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 10.50% p.a.
Seitwärtstrendite 23.68% / 31.41% p.a.
Kick-In Level (Abstand) D. Post: EUR 25.827 (32.3%)
K+N: CHF 159.24 (26.4%)
UPS: USD 124.068 (28.9%)
Verfall 11.09.2023
Emittentin UBS AG. London
Geld- / Briefkurs 85.95% / 86.95%
Emittentin  

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 07.12.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’009.95 -1.1%
SLI™ 1’680.41 -1.2%
S&P 500™ 3’933.92 -3.6%
EURO STOXX 50™ 3’920.90 -1.1%
S&P™ BRIC 40 3’250.94 0.5%
CMCI™ Compos. 1’469.07 -2.4%
Gold (Feinunze) 1’785.36 1.0%
Add
SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Schweizer Technologie
Renditeträchtiges Trio

Synchron zum Nasdaq mussten auch die heimischen Technologiewerte im laufenden Jahr kräftig Federn lassen. Zuletzt schlugen einige Titel aber einen Richtungswechsel ein. Dazu zählt die VAT Group. Der heimische Ausrüster für die Halbleiterindustrie legte auf Monatssicht um ein Fünftel zu.¹ Operativer Rückenwind kommt vom jüngsten Kapitalmarkttag, auf dem der Konzern seine Mittelfristziele präsentierte. Auch die Logitech-Aktie machte zuletzt Boden gut und überwand dabei sogar die 200-Tage-Linie.¹ Der in Zeichnung stehende Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNGFDU) fasst die beiden Tech-Titel sowie die Softwarefirma Temenos zusammen und bietet auf das Trio eine Coupon-Zahlung von 13.50 Prozent jährlich. Der Risikopuffer beläuft sich auf komfortable 50 Prozent.
Der Spezialist für Vakuumventile VAT sieht sich weiter auf Wachstumskurs. Bis zum Jahr 2027 peilt das Unternehmen ein Erlöswachstum auf 1.8 bis 2.2 Milliarden Franken an. Zum Vergleich: Im laufenden Jahr werden es knapp 1.1 Milliarden Franken werden. Dabei rechnet VAT mit einer anhaltend hohen operativen Marge. Diese soll zwischen 32 und 37 Prozent liegen, 2022 wird mit einem Wert von 35 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 02.12.2022) Logitech spürte im vergangenen Quartal zwar etwas Gegenwind, hat sich aber für das Weihnachtsgeschäft mit zahlreichen Innovationen gerüstet. Mehr als 20 Produkte wurden angekündigt, welche die langfristigen Trends Hybrid Work, Video Everywhere, Gaming und Digital Content Creation aufgreifen. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde zudem bestätigt. (Quelle: IT-times, Medienbericht, 25.10.2022) Dies gilt nicht für Temenos, die Fintech-Firma rückte nach einem enttäuschenden Ergebnis im dritten Quartal von ihrer Prognose ab. Hatte das Genfer Unternehmen zuvor noch eine Verbesserung um neun bis elf Prozent angepeilt, wird neu mit einem Rückgang des Betriebsgewinns um 25 Prozent gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 20.10.2022) Die Aktie bewegt sich dennoch seit Wochen seitwärts im Bereich der 60-Franken-Marke.¹

Chancen:Der neue Autocallable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNGFDU) auf das heimische Tech-Trio Logitech, Temenos und VAT gewährt auch ohne Kursavancen der Basiswerte einen Coupon von 13.50 Prozent järhlich. Um auch das Nominal vollständig zurück zu erhalten müssen die Barrieren, die bei 50 Prozent der jeweiligen Starkurse fixiert werden, bis zum Laufzeitende unversehrt bleiben. Aufgrund der Autocallable-Funktion kann es frühestens nach einem halben Jahr zu einer vorzeitigen Kündigung kommen.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächsten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Logitech vs. Temenos vs. VAT Group (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 07.12.2022
13.50% p.a. Autocallable BRC aufLogitech / Temenos / VAT Group
Remove
Symbol KNGFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertbile
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Logitech, Temenos, VAT Group
Handelswährung CHF
Coupon 13.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 14.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.12.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 07.12.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Logistik – Die Pakete stapeln sich / Schweizer Technologie – Renditeträchtiges Trio2022-12-08T11:10:57+01:00

Daily Markets: DAX – 14’300 im Fokus / Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 08.12.2022
  • Thema 1: DAX – 14’300 im Fokus
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

DAX – 14’300 im Fokus

Rückblick:Nachdem der deutsche Leitindex schon am Dienstagabend nachbörslich unter Druck geraten war, starteten die Blue Chips am gestrigen Mittwoch erneut in der Verlustzone. Mit dem Opening bei 14’305 Punkten notierte der DAX bereits 38 Zähler unter dem Vortagsschluss (14’343), konnte das kleine Gap aber noch am Vormittag schließen und bis auf das Tageshoch bei 14’372 steigen. Von dort drehten die Notierungen jedoch wieder nach unten ab und fielen unter die 14’300er-Marke auf das Tagestief bei 14’218 zurück. Mit dem Endstand bei 14’261 (-0.6%) gab der Index die Haltelinie schließlich auch per Tagesschluss auf.

Ausblick:Durch den jüngsten Rücksetzer ist der DAX aus charttechnischer Sicht aus der zuletzt kursbestimmenden Schiebezone nach unten herausgefallen. Das Long-Szenario: Um auf der Oberseite neue Akzente setzen zu können, müssten die Blue Chips zunächst wieder über 14’300 steigen und im Anschluss auch die Hürden bei 14’400 bzw. 14’500 überbieten. Nach einem Schlusskurs oberhalb dieses Levels hätten die Kurse Raum für einen Anstieg an das bisherigeDezember-Top bei 14’585, das unverändert mit der oberen Begrenzung der Schiebezone und dem April-Top bei 14’603 einen Bremsbereich bildet. Darüber wäre Platz bis an das Juni-Hoch bei 14’709, dem bei 14’819 das 2021er-Oktober-Tief und danach die 15’000er-Marke folgen würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite würde der DAX das Verlassen der Schiebezone mit Notierungen unterhalb des gestrigen Tagestiefs bestätigen. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Kurse auch unter die 14’200er-Marke und das Verlaufstief vom 17. November bei 14’150 fallen. Der nächste Halt wäre anschließend an der runden 14’000er-Marke zu finden. Bietet dieses Niveau ebenfalls keinen Halt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis an das Vor-Corona-Top bei 13’795 einkalkuliert werden. Darunter sollten die 13’600er-Marke stützend wirken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’261.19 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 14’400+14’500+14’585
Unterstützungen: 14’218+14’200+14’150

Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226257330 Turbo Warrant PIGDAU 12’620.03 8.35 CHF 3.40
CH1230085362 Turbo Warrant R2GDAU 13’299.01 13.65 CHF 2.08
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1116584165 Turbo Warrant GDAEJU 16’053.56 8.27 CHF 3.43
CH1161180653 Turbo Warrant PGDAKU 15’362.22 13.62 CHF 2.08
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’046.60 -0.56%
DAX™ 14’319.42 -0.17%
S&P 500™ 3’950.32 0.23%
Nasdaq 100™ 11’510.76 -0.34%
EUR/CHF 0.9886 0.26%
Crude Oil (USD) 77.34 -2.27%
Gold (USD) 1’787.94 1.10%
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 Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?

Rückblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie hatte sich vom Oktober-Tief bei EUR 120.64 bis Mitte November auf EUR 144.98 erholt, scheiterte dort jedoch an der Rückeroberung des Volumenmaximums (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009). In der Folge gingen die Kurse in eine mehrwöchige Konsolidierung über. Dabei oszillierten die Notierungen zuletzt um die 100-Tage-Linie, die auch im gestrigen Handel eine Rolle spielte: per Abwärtslücke mit EUR 139.18 noch über dem mittelfristigen Durchschnitt gestartet, fielen die Papiere zum Xetra-Schluss (-1.6%) per Endstand (EUR 137.60) wieder unter den GD100 zurück.

Ausblick: Im Zuge der aktuellen Konsolidierungsphase läuft die Volkswagen-Vorzugsaktie nun in die Spitze eines charttechnischen Dreiecks hinein, das – je nach Auflösung – für neue Impulse sorgen könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse jetzt über die September-Abwärtstrendgerade steigen und damit das Dreieck bullish auflösen bzw. nach oben verlassen. Da die Fehlsignalquote bei Dreiecken jedoch recht hoch ist, sollten zur Bestätigung mindestens auch die 200-Tage-Linie (aktuell bei EUR 142.57) und das Volumenmaximum zwischen EUR 143.00 und EUR 144.00 überboten werden. Gelingt der Break, hätten die Notierungen im Anschluss Platz bis an die 150er-Marke, wobei der nächste Widerstand am September-Top bei EUR 153.74 festgemacht werden kann. Steigt die Aktie überdiese horizontale Hürde, könnte in der grossen Perspektive zusammen mit dem Juli- und Oktober-Tief ein Umkehrmuster in Form eines Doppeltiefs vollendet werden. Das Short-Szenario: Fällt die Volkswagen-Vorzugsaktie in der bearishen Verlaufsvariante im Bereich von EUR 135.75 hingegen per Schlusskurs aus dem Dreieck nach unten heraus, müsste zunächst mit einem Rücksetzer bis an das Tief vom 29. November bei EUR 134.80 gerechnet werden. Darunter würden die Notierungen bei EUR 133.42 auf die kurzfristige 50-Tage-Linie treffen, die im Augenblick knapp über dem März-Tief (EUR 131.30) verläuft. Sollte die Aktie dort keinen Halt finden, wäre ein weiterer Abwärtsabschnitt in Richtung des 2020er-November-Tiefs bei EUR 122.96 denkbar. Auf diesem Niveau hatte sich die Aktie im Juli und Oktober gefangen, weshalb nur wenig tiefer auch das Jahrestief (EUR 120.56) zu finden ist.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 137.60 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 142.57+143.00+144.00
Unterstützungen: 135.75+134.80+133.42

Stand 08.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967030 Mini-Future HVOW8U 120.89 5.40 CHF 0.525
CH1230104460 Mini-Future IVOW5U 128.50 7.49 CHF 0.379
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195734293 Mini-Future FVOW0U 153.64 5.35 CHF 0.495
CH1218475940 Mini-Future GVOW6U 148.22 6.88 CHF 0.385
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wirecard-Prozess vor dem Auftakt
    Am heutigen Donnerstag beginnt in München der Prozess gegen den früheren Wirecard-CEO Markus Braun sowie zwei Mitangeklagte. Der Zahlungsdienstleister Wirecard musste im Juni 2020 Insolvenz anmelden und drei Monate später den DAX verlassen.

  • Wall Street erneut etwas leichter
    Nachdem die US-Indizes bereits in den ersten beiden Handelstagen dieser Woche unter roten Vorzeichen notierten, setzte sich der Trend am Mittwoch bei S&P 500 (-0.2%) und Nasdaq 100 (-0.5%) fort. Der Dow Jones trat hingegen per Saldo auf der Stelle.

  • Wall Street erneut etwas leichter
    Nachdem die US-Indizes bereits in den ersten beiden Handelstagen dieser Woche unter roten Vorzeichen notierten, setzte sich der Trend am Mittwoch bei S&P 500 (-0.2%) und Nasdaq 100 (-0.5%) fort. Der Dow Jones trat hingegen per Saldo auf der Stelle.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – 14’300 im Fokus / Volkswagen VZ – Dreieck mit Kurspotenzial?2022-12-08T08:09:29+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus / amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

 

 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 07.12.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus
  • Thema 2: amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 Mitte November auf das Zwischenhoch bei 12’025 gestiegen war, steckten die Tech-Werte danach zunächst in einer Konsolidierung unterhalb des Volumenmaximums fest. Erst am Monatsletzten konnten die Notierungen noch einmal über 12’000 ausbrechen und bei 12’031 ein neues November-Top markieren. Mit dem Dezemberauftakt ging es dann weitere 84 Punkte auf 12’115 nach oben, allerdings fiel das Aktienbarometer am Freitag mit 11’994 Zählern (-0.4%) wieder unter 12’000 zurück. Zum Start in die neue Woche weiteten sich der Verluste aus; am Montag gab der Index 1.7% ab, gestern betrug das Minus 2% auf 11’550 Punkte.

Ausblick: Per Saldo konnte der Nasdaq 100 im November 5.5% zulegen und die bisherigen 2022er-Verluste zwischenzeitlich auf -26.2% eindämmen. Durch den neuerlichen Rückfall unter die 12’000er-Barriere und das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 hat sich das Chartbild allerdings wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Tech-Werte jetzt überdas Oktober-Top bei 11’682 steigen. Oberhalb dieser Hürde könnte dann ein Hochlauf an das Zwischenhoch vom 23. November bei 11’866 lanciert werden, bevor mit dem (mittlerweile nach oben verschobenen) Volumenmaximum, dem GD100 (11’975) und der 12’000er-Barriere ein massiver Bremsbereich warten würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung steht jetzt die Volumenspitze an der 11’500er-Schwelle im Fokus, die zusammen mit dem Mai-Tief (11’492) und der Dezember-Abwärtstrendgeraden die erste charttechnisch relevante Unterstützung bildet. Der nächste Halt darunter könnte am GD50 bei 11’367 angetragen werden, bevor die obere Kante des offenen 438-Punkte-Gaps vom 10. November bei 11’236 als Haltelinie infrage käme. Weitere Unterstützungen wären dann am Juni-Tief (11’037) und bei 11’000 zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’549.69 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’682+11’866+11’900
Unterstützungen: 11’500+11’492+11’367

Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228923632 Turbo Warrant 6NDXQU 10’333.46 8.99 CHF 2.44
CH1230072741 Turbo Warrant 7NDXKU 10’749.93 13.15 CHF 1.67
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1231419792 Turbo Warrant 8NDXOU 12’873.84 9.01 CHF 2.43
CH1215563078 Turbo Warrant 4NDX3U 12’441.20 13.41 CHF 1.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’083.10 -1.00%
DAX™ 14’290.93 -1.08%
S&P 500™ 3’941.68 -1.43%
Nasdaq 100™ 11’556.21 -1.96%
EUR/CHF 0.9859 -0.31%
Crude Oil (USD) 79.14 -4.73%
Gold (USD) 1’769.26 0.03%
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Add

 Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief

Rückblick: Die Aktie von amazon.com hatte sich vom Jahrestief bei USD 85.87 in der Spitze bis auf USD 103.79 geschoben, doch nach der viertägigen Erholung drehten die Kurse in der zweiten November-Hälfte erneut nach unten. Am Monatsultimo legten die Papiere zwar noch einmal 4.5% an Wert zu, allerdings wurden auch diese Gewinne rasch wieder abgegeben: Bislang endeten alle vier Handelstage im Dezember unter roten Vorzeichen, weshalb sich für den noch jungen Monat bereits ein Minus von 8.6% ergibt. In einem schwachen Marktumfeld verlor die Aktie dabei allein am gestrigen Dienstag 3% auf USD 88.25.

Ausblick: Der November (-5.8%) war für die Aktie von amazon.com bereits der vierte Verlustmonat in Folge – hinzu kommt nun ein schwacher Dezember-Start, wobei die Kurse gestern sogar unter das Volumenmaximum zurückgefallen sind. Das Long-Szenario: Um die Abwärtstendenz umzukehren, müssten die Notierungen im ersten Schritt zurück über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit mehr als fünf Jahren zwischen USD 89.00 und USD 90.00 steigen. Unmittelbar darüber sollten dann die Verlaufstiefs vom 21. und 29. November bei USD 90.59 bzw. USD 91.44 überboten werden. Erste nennenswerte Long-Impulse würden allerdings erst vorliegen, wenn es den Kursen gelingt, auf ein neues Dezember-Top zu klettern. Dafür wäre ein Anstieg über USD 97.23 nötig, wobei im Anschluss die runde 100er-Marke mit den Tiefs vom Mai (USD 101.26) und Juni (USD 101.43)sowie dem 2018er-Top bei USD 102.53 als Widerstände wirken könnten. Darüber würde anschliessend die kurzfristige 50-Tage-Linie bei aktuell USD 104.11 mit der unteren Begrenzung der offenen Kurslücke vom 28. Oktober in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Unterhalb des Volumenmaximums zwischen USD 90.00 und USD 89.00 richten sich die Blicke bereits auf das Jahrestief vom 9. November bei USD 85.87. Sollten die Kurse auf einen neuen 2022er-Tiefstand abrutschen, dürften danach das Oktober-Tief und das Juni-Tief aus dem Jahr 2019 bei USD 84.25 bzw. USD 83.60 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wäre ein Test des Corona-Tiefs aus dem Jahr 2020 bei USD 81.30 möglich, bevor sich weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des 2019er-Tiefs bei 65.35 ergeben könnte.

amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 88.25 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 89.00+90.00+90.59
Unterstützungen: 85.87+84.25+83.60

Stand 07.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quantsamazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232734710 Mini-Future WAMZCU 74.64 5.35 CHF 1.57
CH1232736244 Mini-Future VAMZGU 79.64 7.51 CHF 1.12
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232722533 Mini-Future VAMZHU 101.95 5.45 CHF 1.54
CH1232752431 Mini-Future VAMZWU 98.36 7.05 CHF 1.19
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Brent Rohöl auf neuem Jahrestief
    Die Talfahrt bei den Ölpreisen hat sich am gestrigen Dienstag fortgesetzt. Dabei markierte die Nordseesorte Brent ein neues Jahrestief; für ein Barrel (159 Liter) wurden USD 79.14 notiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel auf USD 73.81 je Barrel.

  • China-Exporte mit zweitem Rückgang in Folge
    Chinas Exporte sind einer Mitteilung des Pekinger Zolls zufolge im November verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8.7% zurückgegangen. Bereits im Oktober waren die Ausfuhren um 0.3% gesunken. Bei den Importen betrug der Rückgang im November 10.6%.

  • China-Exporte mit zweitem Rückgang in Folge
    Chinas Exporte sind einer Mitteilung des Pekinger Zolls zufolge im November verglichen mit dem Vorjahresmonat um 8.7% zurückgegangen. Bereits im Oktober waren die Ausfuhren um 0.3% gesunken. Bei den Importen betrug der Rückgang im November 10.6%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Rücksetzer weitet sich aus / amazon.com – Rückfall Richtung Jahrestief2022-12-07T08:05:03+01:00

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand / Tesla Inc – Erholung abgebrochen


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 06.12.2022
  • Thema 1: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand
  • Thema 2: Tesla Inc – Erholung abgebrochen

S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand

Rückblick:Nachdem die Standardwerte im S&P 500 den November mit einem Plus von 5.4% beenden und am letzten Handelstag des Monats per Tagesschluss (4’080) über die 4’000er-Barriere und den GD200 ausbrechen konnten, ging es am Donnerstag auf ein neues Dezember-Hoch bei 4’101 Zählern. Von dort drehte der Index jedoch wieder nach unten ab und konsolidierte am Freitag die vorangegangenen Kursgewinne. Zum gestrigen Start in die neue Woche setzte das Aktienbarometer den jüngsten Abwärtskurs fort und eröffnete die Sitzung bereits mit einem 20-Punkte-Gap. Im Tief fielen die Notierungen auf 3’984 und damit unter die 4’000er-Marke zurück.

Ausblick:Mit dem Rückfall unter die 200-Tage-Linie und den Rutsch an die 4’000er-Marke hat sich die charttechnische Ausgangslage wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Für erste neue Impulse auf der Oberseite sollte der S&P 500 die 4’000er-Barriere erneut überwinden (wichtig: per Tagesschluss) und im Anschluss über den GD200 hinweg bis an bzw. über das aktuelle Dezember-Top bei 4’101 steigen.Auf dem Weg dorthin müsste der Index auch die Januar-Abwärtstrendgerade überbieten und aus dem Trendkanal nach oben ausbrechen. Gelingt der Sprung auf ein neues Monatshoch, könnte bei 4’110 das offene Gap vom 13. September geschlossen werden. Nur wenig höher würde bei 4’115 das Februar-Tief und bei 4’119 dann das September-Top warten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung steht bereits das Vorwochentief bei 3’938 im Fokus. Unterhalb dieses Levels könnte es zu einem Test der Volumenspitze bei 3’920 kommen, die unverändert im Zusammenspiel mit dem GD100 bei 3’928, dem Tief vom 17. November bei 3’907 und der 3’900er-Marke einen Haltebereich bildet. Fällt der Index unter 3’900, müsste eine Ausweitung der Korrektur in Richtung GD50 (3’818) bzw. an das Mai-Tief bei 3’810 einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’998.84 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 4’000+4’045+4’101
Unterstützungen: 3’938+3’920+3’900

Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225243398 Turbo Warrant SP88QU 3’552.19 8.21 CHF 4.65
CH1215592499 Turbo Warrant TSPXVU 3’715.25 12.10 CHF 3.16
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178548 Turbo Warrant ISPXYU 4’511.86 8.40 CHF 4.53
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’349.01 12.60 CHF 3.02
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’184.60 -0.12%
DAX™ 14’431.35 -0.67%
S&P 500™ 3’999.62 -1.77%
Nasdaq 100™ 11’793.66 -1.67%
EUR/CHF 0.9888 0.08%
Crude Oil (USD) 83.07 -2.65%
Gold (USD) 1’766.93 -1.71%
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Add

 Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Erholung abgebrochen

Rückblick: Vor zwei Wochen hatte die Tesla-Aktie bei USD 166.19 ein neues Jahrestief markiert, woraufhin eine Erholung (19.7%) bis auf USD 198.92 am vergangenen Donnerstag folgte. Doch statt die 200er-Marke zu überbieten, drehten die Papiere gestern wieder nach unten ab. Bereits zur Eröffnung bei USD 189.44 (Schlusskurs vom Freitag: USD 194.86) stand dabei ein Minus von 2.8% zu Buche, wobei die Kurse im Tief bis auf USD 180.55 zurücksetzten. Am Ende einer tiefroten Sitzung (-6.4%) verabschiedete sich die Aktie nur etwas höher bei USD 182.45 aus dem Handel. Damit wurde der Tagesgewinn vom 30. November (7.7%) nahezu vollständig wieder abgegeben.

Ausblick: Die Erholung vom Jahrestief hat mit dem schwachen Wochenstart einen deutlichen Dämpfer erhalten. Allerdings könnte im Chart nun eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation Kontur annehmen. Das Long-Szenario: Drehen die Kurse über dem – spätestens jedoch am – Verlaufstief vom 9. November bei USD 177.12 wieder nach oben, wäre im Tesla-Chart die Ausbildung einer umgekehrten SKS möglich. Vollendet wäre dieses kleine Umkehrmuster jedoch erst bei einem Schlusskurs oberhalb der Nackenlinie im Bereich von USD 198.50, wobei zur Bestätigung direkt auch das Dezember-Top (USD 198.92) sowie die 200er-Marke und das November-Zwischenhoch (USD 200.82) überboten werden sollten. Gelingt der Break, kann die nächste charttechnische Hürde am Mai-Tief bei USD 206.84festgemacht werden, bevor sich Platz bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 213.37 eröffnen dürfte. Darüber stellt dann die 2021er-Aufwärtstrendgerade im Bereich von USD 220.00 einen möglichen Widerstand dar. Das Short-Szenario: Sollten die Notierungen unter das Verlaufstief vom 9. November bei USD 177.12 zurückfallen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), könnte die Aktie gleichzeitig ein weiteres Mal aus dem breiten Abwärtstrendkanal nach unten herausfallen. Danach müsste direkt mit einer Schliessung der Aufwärtslücke vom 23. November bei USD 169.91 und einem Test des 2020er-September-Hochs bei USD 167.50 und/oder des Jahrestiefs bei USD 166.19 gerechnet werden. Fallen die Papiere auf ein neues 2022er-Tief zurück, wäre die nächste charttechnische Auffangzone strenggenommen erst auf dem Niveau der Volumenspitze bei USD 142.50 zu finden. Darunter könnte es zu weiteren Abgaben bis in den Bereich um USD 120.00 kommen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 182.45 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 198.50+200.00+206.84
Unterstützungen: 177.12+169.91+167.50

Stand 06.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232751920 Mini-Future QQTSLU 161.59 5.45 CHF 0.65
CH1234582240 Mini-Future SHTSLU 173.38 8.06 CHF 0.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232729108 Mini-Future PZTSLU 206.92 5.65 CHF 0.62
CH1232729082 Mini-Future PXTSLU 198.92 7.62 CHF 0.46
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis dreht nach unten
    Nachdem der Goldpreis zum gestrigen Wochenstart zunächst bei USD 1’809 auf ein neues Monatshoch und den höchsten Stand seit Anfang Juli steigen konnte, sind die Kurse im weiteren Verlauf wieder nach unten abgedreht. Am frühen Dienstagmorgen wird eine Feinunze des gelben Edelmetalls auf USD 1’769 taxiert.
  • Porsche AG steigt in den DAX auf
    Die Vorzugsaktie des Sportwagenbauers Porsche wird nach den Fast-Entry-Regeln zum 19. Dezember in den deutschen Leitindex aufgenommen. Dort werden die Papiere die Aktien des Sportartikelherstellers Puma ersetzen. Porsche war erst Ende September mit den Vorzugsaktien an die Börse gegangen.
  • Porsche AG steigt in den DAX auf
    Die Vorzugsaktie des Sportwagenbauers Porsche wird nach den Fast-Entry-Regeln zum 19. Dezember in den deutschen Leitindex aufgenommen. Dort werden die Papiere die Aktien des Sportartikelherstellers Puma ersetzen. Porsche war erst Ende September mit den Vorzugsaktien an die Börse gegangen.
    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – 4’000 Punkte auf dem Prüfstand / Tesla Inc – Erholung abgebrochen2022-12-06T08:12:07+01:00

Viel Denksport für die Währungshüter

KeyInvest Blog

05. Dezember 2022

Viel Denksport für die Währungshüter

Das Inflationsgespenst scheint langsam etwas an Schrecken zu verlieren. Mit dieser Erkenntnis gehen die Investoren in die letzten vier Handelswochen des Börsenjahres 2022. In der Schweiz sind die Konsumentenpreise im November 2022 gegenüber dem Vorjahresmonat um 3.0 Prozent gestiegen. Damit bewegte sich die vom Bundesamt für Statistik (BfS) vorgelegte Teuerungsrate im Rahmen der Erwartungen. Gleichwohl blieb sie den zehnten Monat nacheinander über dem von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) angestrebten Niveau von weniger als zwei Prozent. Schon zwei Tage vor dem Landesindex der Konsumentenpreise hatte das BfS Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) vorgelegt. Demnach ist die Schweizer Wirtschaft im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum nur noch um 0.50 Prozent gewachsen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.12.2022)

Mit diesen frischen makroökonomischen Informationen dürfte sich das SNB-Direktorium nun intensiv beschäftigen, ehe das Gremium am 15. Dezember die letzte Geldpolitische Lagebeurteilung in diesem Jahr vornimmt. Die Europäische Zentralbank kommt am selben Tag zur finalen Sitzung 2022 zusammen. Auch ihre Verantwortlichen dürften ob der neuesten Inflationszahlen etwas aufgeatmet haben. Erstmals seit Monaten ist die Teuerungsrate auf dem Gebiet der Währungsunion zurückgegangen. Laut ersten Berechnungen durch die Statistikbehörde Eurostat lagen die Konsumentenpreise im November 2022 um 10.0 Prozent über dem Vorjahresniveau. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.11.2022)

Powell lässt aufhorchen

In den USA wird der Consumer Price Index (CPI) für den vergangenen Monat erst am 13. Dezember veröffentlicht. Mehr oder weniger zeitgleich beginnt eine zweitägige Sitzung der US-Notenbank. Ihr Präsident, Jerome Powell, hat in der vergangenen Woche die Aussicht auf eine etwas weniger aggressive Ausrichtung der Geldpolitik gestärkt. Seiner Ansicht nach könnte die Zeit gekommen sein, um Tempo bei den Zinserhöhungen herauszunehmen. An einer Veranstaltung der Denkfabrik Brookings Institution betonte Powell aber auch, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht beendet sei. Vielmehr erachtet er es als erforderlich, die Zügel straff zu halten, um der Teuerung Herr zu werden. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 01.12.2022)

Geht es nach dem Arbeitsmarkt, dann kommt die weltgrösste Volkswirtschaft weiterhin erstaunlich gut mit dem Mix aus Preisauftrieb und steigenden Zinsen zu Recht. Im November 2022 wurden in den USA ausserhalb der Landwirtschaft 263’000 neue Stellen aufgebaut, nach 261’000 im Vormonat. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Rückgang des Jobzuwachses auf 200’000 Arbeitsplätze gerechnet. Während die Arbeitslosenrate im November wie erwartet bei 3.7 Prozent verharrte, legte der durchschnittliche Stundenlohn gegenüber dem Vormonat um 0.60 Prozent zu. Für den Oktober hatte das Bureau of Labor Statistics eine Steigerung um 0.50 Prozent festgestellt. (Quelle Refinitiv, Medienbericht, 02.12.2022)

Nicht zuletzt der gegen eine nachhaltige Abkühlung der Inflation sprechende Lohnauftrieb sorgte dafür, dass die Wall Street den aktuellen „Nonfarm payrolls“-Report zunächst negativ aufgenommen hat. Der S&P® 500 Index tauchte am Freitag zum Handelsstart um bis zu 1.22 Prozent unter den Vortagesschlusskurs ab. Später drehte der Börsengradmesser jedoch nach oben und verabschiedete sich nur mit einem kleinen Minus in das Wochenende.*

OPEC+ bleibt sich treu

In der Vorbereitung auf die Sitzung in der nächsten Woche dürfte das Fed auch noch die US-Erzeugerpreise genau unter die Lupe nehmen. Am kommenden Freitagnachmittag werden diese Daten für den November publiziert. Anderthalb Stunden später legt die Universität Michigan ihr viel beachtetes Verbrauchervertrauen vor. Auf dem alten Kontinent steht neben dem Auftragseingang der deutschen Industrie unter anderem die revidierte Berechnung des Bruttoinlandsprodukts der Eurozone im dritten Quartal 2022 an.
Bereits am gestrigen Sonntag sorgte die OPEC+ für Schlagzeilen. Vertreter der aus der Organisation erdölexportierender Länder und mehrerer Partner, darunter Russland, bestehenden Gruppe haben eine Onlinekonferenz abgehalten. Dabei wurde beschlossen, keine Änderungen an den aktuellen Fördermengen vorzunehmen. Im Oktober hatten sich die OPEC+ darauf verständigt, den täglichen Ölausstoss um zwei Millionen Barrel, immerhin rund zwei Prozent des globalen Bedarfs, zu kürzen. Trotz der Verknappung gab der Rohstoffpreis in den vergangenen Wochen nach. Innert eines Monat hat sich das Fass Brent um 13 Prozent verbilligt. Zum Wochenauftakt legt die Nordseegattung moderat zu.* (Quelle Refinitiv, Medienbericht, 04.12.2022)

Schweizer Landesindex der Konsumentenpreise (Veränderung gegenüber Vorjahresmonat, in %)*

Stand: 01.12.2022; Quelle: Bundesamt für Statistik
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
05.12.2022 11:00 EZ Detailhandelsumsätze Oktober 2022
05.12.2022 16:00 US Auftragseingang Oktober 2022
05.12.2022 16:00 US ISM Einkaufsmanager Index Dienstleister November 2022
06.12.2022 08:00 DE Auftragseingang Industrie Oktober 2022
07.12.2022 07:45 CH Arbeitsmarktbericht November 2022
07.12.2022 08:00 DE Industrieproduktion Oktober 2022
07.12.2022 09:00 CH Währungsreserven November 2022
07.12.2022 11:00 EZ BIP revidiert 3. Quartal 2022
09.12.2022 08:30 DE Carl Zeiss Meditec Quartalszahlen
09.12.2022 14:30 US Produzentenpreise November 2022
09.12.2022 16:00 US Uni Michigan Verbrauchervertrauen Dezember 2022

Stand: 05.12.2022; Quelle: Refinitiv

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. 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Viel Denksport für die Währungshüter2022-12-05T13:36:52+01:00
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