SMI – Gewinner und Verlierer/Biotechnologie – Ein Duo auf Erfolgskurs

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 05.01.2023
  • Thema 1: SMI – Gewinner und Verlierer
  • Thema 2: Biotechnologie – Ein Duo auf Erfolgskurs

SMI™
Gewinner und Verlierer

Im Jahr 2022 dominierten die Bären das Spielfeld auf den Aktienmärkten. Am Ende stand beim SMI™ ein Verlust von 16.7 Prozent zu Buche. Damit fiel das Minus beim heimischen Leitindex noch höher aus als beispielsweise beim DAX™ oder EURO STOXX 50™. Doch der SMI™ zählte auch Gewinner. So schloss das Quartett aus Zurich Insurance, UBS, Novartis und Holcim das Jahr mit positiven Vorzeichen ab. Die rote Laterne trugen dagegen die Credit Suisse, Givaudan, Partners Group, Lonza, Sika und Geberit, die allesamt Verluste von mehr als 40 Prozent verkraften mussten.¹ Doch im neuen Jahr werden die Karten neu gemischt. Anleger können sich die Gewinner und Verlierer des vergangenen Jahres mit frischen Barrier Reverse Convertibles ins Depot holen. Das Gute daran: Die Erfolgsaussichten der Produkte sind nicht an steigende Kurse geknüpft. Im Gegenteil, bereits bei seitwärts tendierenden Notierungen sind attraktive Renditen möglich. Der Callable BRC (Symbol: KNJGDU) auf Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom und Zurich Insurance bietet einen Coupon von 8.50 Prozent p.a., der BRC (Symbol: KNIWDU) auf das 2022er-Verlierer-Trio Geberit, Lonza und Sika hält sogar einen Zins von 10.25 Prozent p.a. parat.

Nachdem der SMI™ das Börsenjahr 2022 mit dem stärksten Rückgang seit der Finanzkrise 2008 abgeschlossen hat, startete der Leitindex mit einem Wumms ins neue Jahr. Mehr als zwei Prozent legten die Bluechips am ersten Handelstag zu. Angeführt wurde die Erholung vor allem von den Verlierern aus dem vergangenen Jahr wie Richemont und Credit Suisse, die zum Auftakt deutlich ins Plus drehten. Anleger schöpften aus sinkenden Gaspreisen sowie einer niedrigeren Inflationsrate in Deutschland Hoffnung, dass die Konjunktur 2023 nicht in eine schlimme Rezession abgleiten wird. Auch das heimische Staatssekretariat für Wirtschaft geht in ihrer jüngsten Prognose nicht von einer schweren Rezession aus. Die Expertengruppe erwartet für 2023 ein Wirtschaftswachstum in der Schweiz von1.0 Prozent, nach 2.0 Prozent im Jahr 2022. (Quelle: SECO, Medienmitteilung, 13.12.2022)Wichtig für den weiteren Kursverlauf am Aktienmarkt ist aber nicht nur die konjunkturelle Entwicklung, sondern auch das Gewinnwachstum der Unternehmen. Eine Auswertung des von Refinitiv angegebenen Analystenkonsens zeigt, dass bis auf Holcim im laufenden Jahr alle SMI™-Mitglieder positive Wachstumsraten aufweisen sollten. Die höchsten Steigerungen werden neben demVersicherungskonzern Swiss Re, bei dem es zu einem Basiseffekt kommt, Lonza, Logitech, Zurich Insurance und Partners Group zugetraut. Für das Jahr 2024 rechnen die Experten dann bei jedem der 20 Konzerne mit einem Anstieg des Ergebnisses je Aktie. Die höchsten Wachstumsraten sollen den durchschnittlichen Prognosen zufolge die Credit Suisse, Partners Group, Sika und Lonza erzielen. Aus den aktuellen Schätzungen errechnet sich für den SMI™ ein ungewichtetes Gewinnwachstum im Jahr 2024 von 13.5 Prozent. 


Chancen: Ob der SMI™ am Ende des Jahres mit einem Plus aus dem Börsenjahr 2023 geht und welcher Titel die Nase vorne haben wird, ist für die neuen BRCs nicht von Belang. Diese erzielen ihre Maximalrenditen bereits im Seitwärtskurs. So gewährt der Callable BRC (Symbol: KNJGDU) auf Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom und Zurich Insurance ebenso wie der BRC (Symbol: KNIWDU) auf Geberit, Lonza und Sika den Basiswerten knapp 45 Prozent Bewegungsspielraum auf der Unterseite. Bleiben die Barrieren unversehrt, bekommen Inhaber zu der sicheren Coupon-Zahlung auch das Nominal am Laufzeitende in 18 Monaten vollständig zurück. Erstgenanntes Produkt auf das SMI-Quintett verspricht eine Zinszahlung von 8.50 Prozent p.a., die zweite Variante auf Geberit, Lonza und Sika stellt sogar eine maximale Ertragschance von 10.25 Prozent p.a. in Aussicht.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächsten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Nestlé vs. Novartis vs. Roche vs. Swisscom vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Bis auf Swisscom bewegte sich das SMI™-Quintett in den vergangenen fünf Jahren nach oben. Spitzenreiter ist die Aktie von Zurich Insurance, die in diesem Zeitraum um 47 Prozent zulegte.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 04.01.2023
Geberit vs. Lonza vs. Sika (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Während die Geberit-Aktie seit Anfang 2018 eine Nullrunde drehte, weist das Duo aus Lonza und Sika trotz der jüngsten Korrekturphase noch positive Vorzeichen auf. Beide legten etwas mehr als zwei Drittel zu.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 04.01.2023
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

8.50% p.a. Callable BRC auf Nestlé / Novartis / Roche / Swisscom / Zurich

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Symbol KNJGDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Nestlé, Novartis, Roche, Swisscom, Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 8.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level
(Barriere)
 55%
Verfall 11.07.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.01.2023, 15:00 Uhr
 

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10.25% p.a. BRC auf Geberit / Lonza / Sika

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Symbol KNIWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Geberit, Lonza, Sika
Handelswährung CHF
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 11.07.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.01.2023, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 04.01.2023
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 11’140.27 3.0%
SLI™ 1’709.73 3.6%
S&P 500™ 3’852.97 1.8%
EURO STOXX 50™ 3’973.97 4.3%
S&P™ BRIC 40 3’507.37 6.0%
CMCI™ Compos. 1’459.92 -3.3%
Gold (Feinunze) 1’852.40 2.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Biotechnologie
Ein Duo auf Erfolgskurs

An der Wall Street dominierten im vergangenen Jahr die Minuszeichen an der Börse. Doch es gab auch Ausnahmen. So spurtete die Pharma-Aktie von Merck & Co. um 44 Prozent empor und belegte damit Rang zwei im Dow Jones Index. Ebenfalls deutlich besser als der Markt schlug sich die Biotechschmiede Moderna. Während bei Moderna weiterhin das Corona-Vakzin im Vordergrund steht, hat Merck & Co. die Onkologie im Fokus. Dabei hat der Konzern kürzlich mit einer milliardenschweren Übernahme des Anbieters von Krebstherapien Imago BioSciences für Aufsehen gesorgt. Merck macht bei der Krebsbekämpfung aber auch gemeinsame Sache mit Moderna. Zusammen forschen die beiden Unternehmen an einem Impfstoff. Mit dem neuen BRC (Symbol: KNIZDU) lässt sich das spannende Gesundheitsduo mit nur einem Trade ins Depot holen. Das Produkt verspricht einen hohen Coupon von 15.50 Prozent p.a. Das Nominal ist durch einen Risikopuffer von 45 Prozent geschützt.
Noch kurz vor Jahresende überraschten Merck & Co. und Moderna mit einem Forschungserfolg. Den beiden Unternehmen ist es gelungen, weltweit erstmals eine Phase-2-Studie über eine innovative mRNA-Krebsimpfung erfolgreich abzuschliessen. Getestet wurde das Vakzin gegen Hautkrebs, soll aber langfristig auch auf weitere Tumorarten ausgeweitet werden. Zunächst plant das Duo allerdings den Start einer Phase-3-Studie bei Melanomen im laufenden Jahr. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 13.12.2022) Merck & Co. forciert seine Bemühungen in der Onkologie aber auch mit Übernahmen. So unterbreitete der Konzern Imago BioSciences kürzlich eine Offerte über 1.35 Milliarden US-Dollar. «Diese Akquisition erweitert unsere Pipeline und stärkt unsere Präsenz im wachsenden Bereich der Hämatologie», kommentiert Merck-CEO Robert Davis den Deal, der im ersten Quartal 2023 abgeschlossen werden soll. (Quelle: dpa-AFX, Medienmitteilung, 21.11.2022) In Sachen Corona verbuchte Merck zuletzt ebenfalls einen Erfolg. So erteilten die chinesischen Behörden dem Covid-19-Medikament «Lageviro» eine Notfallzulassung. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 30.12.2022)

Chancen:Operative Erfolge gehen oftmals Hand in Hand mit Börsenerfolgen und so schloss Merck & Co. das Börsenjahr 2022 gegen den allgemeinen Trend in der Pluszone ab. Der in Zeichnung stehende BRC (Symbol: KNIZDU) ermöglicht eine bedingt teilgeschützte Investition in das Duo Merck und Moderna. Die beiden US-Aktien müssen nicht zulegen, um am Laufzeitende in einem Jahr eine ansehnliche Rendite zu erzielen. Der Coupon von 15.50 Prozent p.a. wird unabhängig vom Kursverlauf ausbezahlt. Um auch das Nominal im Januar 2024 vollständig zurückzubekommen, reicht es, wenn Merck & Co. und Moderna ihren Barrieren unversehrt lassen. Diese befinden sich beruhigende 45 Prozent vom jeweiligen Startlevel entfernt.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächsten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Merck & Co. vs. Moderna (seit IPO von Moderna, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 04.01.2023
15.50% p.a. BRC auf Merck & Co. / Moderna
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Symbol KNIZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Merck & Co., Moderna
Handelswährung USD
Coupon 15.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere)
 55%
Verfall 11.01.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 11.01.2023, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 04.01.2023

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

SMI – Gewinner und Verlierer/Biotechnologie – Ein Duo auf Erfolgskurs2023-01-05T09:12:40+01:00

Daily Markets: DAX – Index baut Serie aus / Siemens – Stark ins neue Jahr

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 05.01.2023
  • Thema 1: DAX – Index baut Serie aus
  • Thema 2: Siemens – Stark ins neue Jahr

DAX – Index baut Serie aus

Rückblick: Der deutsche Leitindex hat seine Gewinnserie zur Wochenmitte ausgebaut. Seit dem Jahresauftakt am Montag konnten die Blue Chips zum dritten Mal in Folge zulegen und sich mit einem Kursgewinn von 2.2% auf 14’491 Zähler schieben. Dabei waren die Notierungen bereits zum Opening bei 14’267 mit einem 85-Punkte-Gap in den Handel gestartet und bauten die Gewinne im weiteren Verlauf sukzessive aus. In der Spitze stiegen die Kurse kurz vor der Schlussglocke auf 14’493 Zähler, das Tagestief wurde dagegen direkt nach der Eröffnung bei 14’265 markiert. Nach drei Handelstagen liegt der DAX damit nun 4.1% vorne.

Ausblick: Der erfolgreiche Ausbruch über die 14’000er-Marke hat den deutschen Blue Chips zum Jahresstart neuen Auftrieb verliehen. Damit wurde die Konsolidierung in der zweiten Dezemberhälfte bullish aufgelöst. Das Long-Szenario: Mit dem Intraday-Top bei 14’493 konnte der DAX gestern nicht nur auf ein neues 15-Tage-Hoch steigen, sondern auch das offene Gap vom 15. Dezember vollständig schliessen. Oberhalb von 14’500 hätten die Kurse daher Platz bis an dasApril-Top bei 14’603, bevor es bei 14’676 um das Dezember- und bei 14’709 um das Juni-Hoch gehen würde. Gelingt auch dort der Break, könnte ein Anstieg bis an das 2021er-Oktober-Tief bei 14’819 lanciert werden. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung haben sich die Unterstützungen gestern wiederum neu sortiert. Der erste Halt ist jetzt bei 14’460 zu finden, darunter sollte der Bereich um 14’400 stützend wirken. Falls der DAX nach den jüngsten Kursgewinnen zu einem grösseren Pullback ansetzt, stünden sowohl die 14’300er-Marke als auch die 14’200er-Schwelle als Haltezonen bereit. Drehen die Notierungen auf diesem Niveau nicht nach oben ab, dürften die Unterstützungen bei 14’161/14’150 und/oder bei 14’054 (GD50) auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der runden 14’000er-Marke kommen könnte.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 14’490.78 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 14’500+14’603+14’676
Unterstützungen: 14’460+14’400+14’300

Stand 05.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215572731 Turbo Warrant P0GDAU 12’833.55 8.75 CHF 3.27
CH1230085362 Turbo Warrant R2GDAU 13’364.17 12.77 CHF 2.24
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133391628 Turbo Warrant EGDA7U 16’201.74 8.33 CHF 3.43
CH1232721501 Turbo Warrant T1GDAU 15’618.04 12.46 CHF 2.29
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.01.2023, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 11’158.40 1.64%
DAX™ 14’481.05 2.11%
S&P 500™ 3’852.58 0.74%
Nasdaq 100™ 10’912.32 0.46%
EUR/CHF 0.9865 -0.15%
Crude Oil (USD) 78.52 -5.44%
Gold (USD) 1’850.76 0.36%
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Add

 Stand 05.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Stark ins neue Jahr

Rückblick: Die Siemens-Aktie hat 2023 bereits 4.4% an Wert zugelegt, den grössten Teil davon am gestrigen Mittwoch. Per Gap-Up bei EUR 132.74 gestartet, stiegen die Kurse bis zum Xetra-Schluss auf EUR 135.28 und brachten so ein Plus von 3.3% über die Ziellinie. Im vergangenen Jahr (-15.1%) waren die Papiere indes mehrfach unter die viel beachtete 100er-Marke zurückgefallen, konnten sich in einem starken vierten Quartal aber bis auf EUR 137.04 erholen. Mitte Dezember kam es jedoch noch einmal zu einer Korrektur, die mit dem festeren Jahresauftakt nun wieder wettgemacht werden konnte.

Ausblick: Am 17. November war die Siemens-Aktie zur Eröffnung 4.9% nach oben gesprungen. Diese Kurslücke wurde während der Schwächephase im Dezember noch einmal angelaufen, allerdings konnten sich die Notierungen schon an der oberen Kante wieder nach oben abdrücken. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Endstand bei EUR 135.28 sind die Papiere knapp über der Volumenspitze bei EUR 134.50/135.00 aus dem Handel gegangen. Zur Bestätigung sollten daher nun auch das Verlaufshoch vom 5. Dezember bei EUR 135.78, das Dezember-Hoch bei EUR 137.04 und das März-Top bei EUR 138.08 überboten werden. Anschliessend dürfte die 140er-Marke in den Fokus rücken, die zusätzlich durch eine weitere Volumenspitze verstärkt wird. Steigen die Kurse über diese Hürde, hätte die Aktie Platz bis zum Februar-Hoch bei EUR 149.26. Das Short-Szenario: Auf derUnterseite hat sich das 2017er-Hoch bei EUR 133.50 jetzt wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter könnte zunächst die gestrige Kurslücke zwischen EUR 131.80 und EUR 130.94 geschlossen werden, bevor das kleine Gap vom Dienstag bei EUR 130.44/129.82 in den Fokus rücken dürfte. Danach liesse sich ein Halt an dem Verlaufstief vom 29. Dezember bei EUR 127.80 antragen. Sollten die Kurse diesen Bereich unterbieten, müsste mit einem Test des Mai-Hochs bei EUR 126.46 gerechnet werden, das im Augenblick durch die kurzfristige 50-Tage-Linie bei EUR 126.17 zusätzlich verstärkt wird. Mit Notierungen darunter könnte es dann zu einer Schliessung der grossen Kurslücke vom 17. November kommen – was allerdings erst bei EUR 121.12 der Fall wäre.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 135.28 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 135.78+137.04+138.08
Unterstützungen: 133.50+131.80+130.94

Stand 05.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1230104445 Mini-Future SIEDPU 113.90 5.50 CHF 1.21
CH1231422275 Mini-Future SIEDTU 120.92 7.62 CHF 0.874
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232719380 Mini-Future SIED4U 154.59 5.44 CHF 1.224
CH1236002957 Mini-Future SIEEHU 148.76 7.17 CHF 0.928
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.01.2023, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rücksetzer bei den Ölpreisen
    Die Rohölpreise sind nach der Tagesumkehr vom Dienstag zur Wochenmitte weiter zurückgefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent rutschte dabei unter die 80-US-Dollar-Marke zurück und wird am frühen Morgen auf USD 78.75 taxiert. WTI-Öl (West Texas Intermediate) notiert bei USD 73.71.

  • Euro STOXX 50 mit starkem Start
    Der Euro STOXX 50 hat in den ersten drei Handelstagen des Jahres 2023 insgesamt 4.8% an Wert gewonnen. Das ist der beste Start seit dem Jahr 2009 (+5.2%). Im vergangenen Jahr lag der Index nach den ersten drei Sitzungen 2.2% vorne, gab auf Jahressicht aber 11.7% ab.

  • Euro STOXX 50 mit starkem Start
    Der Euro STOXX 50 hat in den ersten drei Handelstagen des Jahres 2023 insgesamt 4.8% an Wert gewonnen. Das ist der beste Start seit dem Jahr 2009 (+5.2%). Im vergangenen Jahr lag der Index nach den ersten drei Sitzungen 2.2% vorne, gab auf Jahressicht aber 11.7% ab.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Index baut Serie aus / Siemens – Stark ins neue Jahr2023-01-05T08:03:43+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Fehlstart ins neue Jahr / Apple – Neues Tief zum Jahresauftakt

 

 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 04.01.2023
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Fehlstart ins neue Jahr
  • Thema 2: Apple – Neues Tief zum Jahresauftakt

Nasdaq 100 – Fehlstart ins neue Jahr

Rückblick: Für den Nasdaq 100 endete das Börsenjahr 2022 am Freitag mit einem Endstand bei 10’940 Punkten. Damit dämmte der Index die Tagesverluste auf 0.1% ein, verbuchte im Dezember insgesamt aber ein Minus von 9.1%. Noch schwächer fällt indes die Jahresbilanz aus: In den zurückliegenden zwölf Monaten verloren die Tech-Werte rund 33%, was dem schlechtesten Ergebnis seit dem Finanzkrisenjahr 2008 (-41.9%) entspricht. Im aktuellen Kursverlauf hatte sich das Aktienbarometer nach dem Rückfall auf das Monatstief bei 10’671 am vergangenen Mittwoch zunächst zwar unterhalb der 11’000er-Barriere stabilisiert, musste zum Start ins neue Börsenjahr aber einen Rückgang von 0.7% hinnehmen.

Ausblick: Mit der gestrigen Eröffnung bei 11’038 und dem Tageshoch bei 11’093 Zählern hat der Tech-Index in der ersten Handelsstunde des neuen Börsenjahres einen Ausbruchsversuch unternommen. Danach drehten die Kurse jedoch wieder nach unten ab. Das Long-Szenario: Nach dem Fehlstart ins neue Börsenjahr müsste der Index nun zuerst(und per Tagesschluss) wieder über 11’000 steigen. Der Re-Break sollte anschliessend mit einem Schlusskurs oberhalb des Juni-Tiefs bei 11’037 bestätigt werden. Direkt darüber dürfte die 2022er-Abwärtstrendgerade bremsend wirken, bevor das offene Gap vom 22. Dezember zwischen 11’114 und 11’236 in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung kann der erste Halt dagegen am gestrigen Tagestief bei 10’771 festgemacht werden. Fällt der Nasdaq 100 unter dieses Niveau, müsste mit einem Test des Dezember-Tiefs bei 10’671 gerechnet werden. Sollten die Notierungen diesen Halt ebenfalls verlieren, würde das November-Tief bei 10’632 als mögliche Unterstützung infrage kommen. Unterhalb dieses Levels könnte schliesslich ein Rückfall an bzw. unter das 2022er-Jahrestief vom 13. Oktober bei 10’441 nicht mehr ausgeschlossen werden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10’862.64 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’000+11’037+11’114
Unterstützungen: 10’771+10’671+10’632

Stand 04.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215590220 Turbo Warrant 4NDX0U 9’605.02 8.89 CHF 2.27
CH1192471741 Turbo Warrant SNDX7U 10’005.53 13.20 CHF 1.53
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1240323787 Turbo Warrant CBNDXU 11’972.47 8.85 CHF 2.27
CH1237844910 Turbo Warrant A7NDXU 11’571.23 13.12 CHF 1.53
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.01.2023, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’967.10 2.22%
DAX™ 14’209.53 1.00%
S&P 500™ 3’822.83 -0.43%
Nasdaq 100™ 10’854.32 -0.78%
EUR/CHF 0.9875 0.05%
Crude Oil (USD) 83.04 -0.73%
Gold (USD) 1’838.21 0.71%
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Add

 Stand 04.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Neues Tief zum Jahresauftakt

Rückblick: Die Apple-Aktie ist am ersten Handelstag des neuen Jahres auf den tiefsten Stand seit Anfang Juni 2021 zurückgefallen. Im vergangenen Jahr hatten die Papiere 26.8% an Wert verloren, wobei eine Serie von sechs negativen Wochen in Folge die Kurse zuletzt erneut unter Druck brachte. Das Jahrestief wurde daher erst am 28. Dezember bei USD 125.87 markiert. Nach einer festeren Eröffnung bei USD 130.28 drehten die Notierungen am gestrigen Dienstag bereits in der ersten Handelsstunde wieder nach unten ab und büssten am Ende eines tiefroten Tages 3.7% auf USD 125.07 ein. Damit wurde das 2022er-Tief direkt unterboten.

Ausblick: Mit dem schwachen Jahresauftakt ist die Apple-Aktie zunächst an der Rückeroberung des Juni-Tiefs gescheitert. Das Long-Szenario: Das gestrige Tageshoch bei USD 130.90 stellt nun die erste Trigger-Marke dar, die für eine Stabilisierung überwunden werden müsste. Mit Kursen darüber würde die Aktie nämlich auch wieder oberhalb des Juni-Tiefs (USD 129.04) gehandelt werden, womit sich Chancen für eine Erholung in Richtung USD 134.37 bzw. USD 134.38 eröffnen könnten. Dort stecken das Oktober- und das November-Tief in Form eines Doppelwiderstandes die nächste charttechnische Barriere ab. Gelingt der Break, hätten die Papiere anschliessend Platz bis zum 2021er-Oktober-Tief bei USD 138.27, bevor zwischen USD 141.80 und USD 143.21 das Gap vom 15. Dezember geschlossen werden müsste.Diese Kurslücke schliesst im Augenblick allerdings auch die kurzfristige 50-Tage-Linie ein, die bei USD 142.71 bremsend wirken dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke neben dem gestrigen Tagestief bei USD 124.19 nun bereits auf das Mai-Tief aus dem Jahr 2021 bei USD 122.25. Sollten die Notierungen dort keinen Halt finden, müsste auf die 120.00er-Marke geachtet werden. In diesem Bereich könnte im grossen Bild die untere Begrenzung eines Abwärtstrendkanals stützend wirken. Fällt die Aktie allerdings aus dem Kanal nach unten heraus, wäre eine Fortsetzung des Abwärtstrends bis zum 2021er-Jahrestief bei USD 116.21 denkbar. Darunter würde dann das November-Tief aus dem Jahr 2020 bei USD 107.32 in den Fokus rücken.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 125.07 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 129.04+130.90+134.37
Unterstützungen: 124.19+122.25+120.00

Stand 04.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1240288089 Mini-Future NAAPOU 103.11 4.95 CHF 0.47
CH1228916347 Mini-Future LAAP0U 113.43 8.05 CHF 0.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1239091684 Mini-Future MAAP5U 148.99 4.14 CHF 0.56
CH1240312434 Mini-Future NAAPKU 133.99 8.58 CHF 0.27
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.01.2023, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla weiter unter Druck
    Die Tesla-Aktie ist am ersten Handelstag des Jahres auf USD 104.64 zurückgefallen – das war der niedrigste Stand seit Mitte August 2020. Zur Schlussglocke notierten die Papiere bei USD 108.10, womit ein Minus von 12.2% zu Buche stand.

  • Gold bricht aus
    Der Goldpreis ist am Dienstag bis auf USD 1’850 gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Mitte Juni 2022 erreicht. Das vergangene Jahr hatte der Goldpreis mit USD 1’825 nahezu exakt auf dem Niveau des 2021er-Schlussstandes beendet.         

  • Gold bricht aus
    Der Goldpreis ist am Dienstag bis auf USD 1’850 gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Mitte Juni 2022 erreicht. Das vergangene Jahr hatte der Goldpreis mit USD 1’825 nahezu exakt auf dem Niveau des 2021er-Schlussstandes beendet.         

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Fehlstart ins neue Jahr / Apple – Neues Tief zum Jahresauftakt2023-01-04T08:33:25+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Erholung zum Jahresauftakt? / Tesla Inc – Gegenreaktion oder neue Verluste?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 03.01.2023
  • Thema 1: S&P 500 – Erholung zum Jahresauftakt?
  • Thema 2: Tesla Inc – Gegenreaktion oder neue Verluste?

S&P 500 – Erholung zum Jahresauftakt?

Rückblick:Nachdem die US-Börsen gestern noch geschlossen blieben, starten die US-Indizes heute in das Börsenjahr 2023. Die festeren Indikationen lassen dabei auf einen positiven Start hoffen. Das vergangene Handelsjahr hatte der S&P 500 indes mit einem Minus von 19.4% und dem schlechtesten Ergebnis seit dem Finanzkrisenjahr 2008 beendet. Zwar war es nach dem Jahrestief im Oktober bei 3’492 zunächst zu einer Erholung gekommen, allerdings scheiterten die Notierungen zuletzt gleich zweimal an der Rückeroberung des langfristigen GD200. Mitte Dezember drehte der Index daraufhin wieder nach unten ab und büsste per Saldo 5.9% an Wert ein.

Ausblick:Der S&P 500 war in der Weihnachtswoche bis auf 3’764 zurückgefallen, konnte sich im weiteren Verlauf aber oberhalb des Mai-Tiefs (3’810) stabilisieren. Das Long-Szenario: Bestätigt sich der Kursanstieg heute im regulären Handel, könnte das Aktienbarometer nun an den Doppelwiderstand aus kurzfristiger 50- und mittelfristiger 100-Tage-Linie heranlaufen. Oberhalb von 3’903 findet sicham Volumenmaximum bei 3’920/3’930 die nächste relevante Barriere. Gelingt der Break, wäre eine Schliessung der Kurslücke vom 15. Dezember bei 3’995 möglich, wobei die Notierungen gleichzeitig an die runde 4’000er-Marke heranlaufen könnten. Diese Hürde wird jetzt durch die unmittelbar darüber verlaufende 200-Tage-Linie verstärkt. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse unter das Mai-Tief zurück, sollte anschliessend auf das Dezember-Tief bei 3’764 geachtet werden. Darunter könnte eine Ausweitung der Abwärtsbewegung bis zur 3’700er-Marke und damit bis zum November-Tief bei 3’698 möglich werden. Im Anschluss müsste mit einem Test des Juni-Tiefs bei 3’637 gerechnet werden. Dreht der Index auf diesem Niveau nach oben ab, könnte sich eine umgekehrte Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausbilden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’839.50 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 3’903+3’930+4’000
Unterstützungen: 3’810+3’764+3’698

Stand 03.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1187856666 Turbo Warrant JSPXYU 3’388.96 8.72 CHF 4.06
CH1228923665 Turbo Warrant VSPXDU 3’524.65 12.47 CHF 2.84
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232719554 Turbo Warrant XSPXDU 4’256.73 8.49 CHF 4.15
CH1203741751 Turbo Warrant PSPXGU 4’112.33 12.35 CHF 2.85
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.01.2023, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ (30.12.) 10’729.00 -1.18%
DAX™ 14’046.37 0.88%
S&P 500™ (30.12.) 3’845.54 0.16%
Nasdaq 100™ (30.12.) 10’956.18 0.15%
EUR/CHF 0.9865 -0.35%
Crude Oil (USD / 30.12.) 83.65 1.86%
Gold (USD) 1’825.30 0.06%
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Add

 Stand 03.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Gegenreaktion oder neue Verluste?

Rückblick: Mit einem Minus von 65% zählt die Tesla-Aktie zu den grossen Verlierern des Jahres 2022. Allein im Dezember ging es für die Papiere 36.7% nach unten – das war der fünfte Verlustmonat in Folge und der bislang schlechteste Monat in der Chart-Historie des E-Autobauers. Vom Jahrestief, das am vergangenen Mittwoch bei USD 108.24 markiert wurde, konnten sich die Kurse allerdings ein Stück erholen. Das Plus von 8.1% am Donnerstag war sogar der grösste Tagesgewinn seit dem 21. Juli. Am letzten Handelstag des Jahres legte die Aktie weitere 1.1% zu, womit die Kurslücke vom 27. Dezember vollständig geschlossen werden konnte.

Ausblick: Nach einer ganzen Serie neuer Jahrestiefs setzte die Tesla-Aktie kurz vor dem Jahresende zu einer Erholung an. Das Long-Szenario: Nachdem die Kurslücke vom 27. Dezember am Freitag bei USD 123.15 geschlossen werden konnte, ist der nächste markante Widerstand jetzt an der Volumenspitze zwischen USD 137.50 und USD 142.50 zu finden. Mit einem Hochlauf an diese Barriere könnte zudem das kleine Gap vom 22. Dezember bei USD 137.57 geschlossen werden. Die nächste Lücke wartet anschliessend zwischen USD 148.47/149.87 und stammt vom 20. Dezember. Darüber würde dann die 150er-Marke in den Fokus rücken, bevor die Papiere an das markante Top vom September 2020 bei USD 167.50 heranlaufen könnten. Darüber dürfte sich das Chartbild mit der Rückkehr in denbreiten Abwärtstrendkanal schliesslich aufhellen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich das Juli-Hoch aus dem Jahr 2020 bei USD 119.65 wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Unterhalb dieses Levels bildet nun das Jahrestief bei USD 108.24 einen weiteren charttechnischen Halt. Fallen die Kurse unter diese Unterstützung, müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung der psychologisch wichtigen 100-USD-Marke gerechnet werden. Eine Etage tiefer würden dann die beiden offenen Kurslücken vom 6. und 2. Juli 2020 zwischen USD 84.39/80.57 bzw. USD 79.03/74.63 in den Fokus rücken. Drehen die Papiere nach einem Gap-Close nicht nach oben ab, wären unterhalb der 70er-Marke weitere Abschläge bis zu den beiden Vor-Corona-Tops bei USD 64.59 und USD 62.98 denkbar.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 123.18 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 137.50+142.50+148.47
Unterstützungen: 119.65+108.24+100.00

Stand 03.01.2023, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.01.2023
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1240312343 Mini-Future ZVTSLU 102.11 4.73 CHF 0.48
CH1240306006 Mini-Future ZRTSLU 109.12 6.31 CHF 0.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1240314448 Mini-Future XMTSLU 137.99 4.61 CHF 0.48
CH1240308119 Mini-Future XJTSLU 129.99 6.94 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.01.2023, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Euro STOXX 50 mit starkem Jahresstart
    Europäische Aktien waren zum Start in das neue Jahr 2023 gefragt. Der Euro STOXX 50 verbesserte sich am ersten Handelstag des Jahres um 1.6% und rückte auf 3‘856 Punkte vor. 

  • Mercedes-Benz Group mit neuem Schwung?
    Die Aktie von Mercedes-Benz Group ist mit einem Kursplus von 3.9% in das neue Jahr gestartet. Zum Xetra-Schluss notierten die Papiere bei EUR 63.78, womit sich die Notierungen wieder an das Volumenmaximum herangeschoben haben. 

  • Mercedes-Benz Group mit neuem Schwung?
    Die Aktie von Mercedes-Benz Group ist mit einem Kursplus von 3.9% in das neue Jahr gestartet. Zum Xetra-Schluss notierten die Papiere bei EUR 63.78, womit sich die Notierungen wieder an das Volumenmaximum herangeschoben haben. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Erholung zum Jahresauftakt? / Tesla Inc – Gegenreaktion oder neue Verluste?2023-01-03T08:13:46+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Trendlinie stützt die Kurse / Roche – Neues Jahrestief

 

 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 30.12.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Trendlinie stützt die Kurse
  • Thema 2: Roche – Neues Jahrestief

Euro STOXX 50 – Trendlinie stützt die Kurse

Rückblick: In der letzten Woche des Jahres konnte der Euro STOXX 50 dank einer starken Performance am gestrigen Donnerstag noch einmal nach oben drehen. Während die Notierungen am vergangenen Freitag bei 3’817 Zählern ins lange Weihnachtswochenende gegangen waren, stiegen die Notierungen am Dienstag in der Spitze zunächst bis auf 3’855 Punkte, fielen jedoch bereits am Mittwoch (-0.6%) direkt wieder zurück. Vom Wochentief – das am gestrigen Donnerstag bei 3’793 markiert wurde – konnte sich der Index dann nach oben abdrücken und dabei auch die Stützkraft der kurzfristigen 50-Tage-Linie nutzen.

Ausblick: Mit dem gestrigen Tagesgewinn (+1.1%) und dem Schlusskurs bei 3’850 hat der Euro STOXX 50 den Ausbruch über die Volumenspitze bei 3’830 zunächst bestätigt. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik an, könnte der Index jetzt Kurs auf das Vor-Corona-Top bei 3’867 nehmen. Gelingt der Sprung über diesen Widerstand per Tagesschluss, sollte in der Folge das Verlaufshoch vom 22. Dezember bei 3’890 zusammen mit dem Bereich um 3’900/3’905überwunden werden. Danach müsste die Abwärtslücke vom 15. Dezember geschlossen werden, bevor die runde 4’000er-Marke in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sind die ersten Haltestellen weiterhin an der Volumenspitze bei 3’830/3’820 und dem August-Hoch bei 3’819 zu finden. Nur wenig tiefer bietet sich der GD50 (aktuell bei 3’816) als Haltelinie an, bevor es um die 3’800er-Marke gehen würde. Unterhalb dieses Levels sollte zunächst das Tief aus der Vorwoche bei 3’767 Punkten (= Dezember-Tief) stützend wirken. Fällt das Aktienbarometer auch unter diesen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des September-Hochs bei 3’683 gerechnet werden, das zusammen mit dem GD200 (aktuell bei 3’674) und dem GD100 (aktuell bei 3’666) die nächste charttechnische Auffangzone bildet.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’850.07 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’867+3’890+3’905
Unterstützungen: 3’830+3’816+3’800

Stand 30.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215562039 Turbo Warrant KSTOAU 3’420.01 8.64 CHF 2.20
CH1217397897 Turbo Warrant KSTO8U 3’564.92 12.61 CHF 1.51
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232712435 Turbo Warrant LSTO1U 4’272.82 8.69 CHF 2.17
CH1125163084 Turbo Warrant ASTOZU 4’128.33 12.82 CHF 1.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’850.70 0.35%
DAX™ 14’046.08 0.87%
S&P 500™ 3’848.09 1.71%
Nasdaq 100™ 10’937.47 2.42%
EUR/CHF 0.9844 -0.16%
Crude Oil (USD) 82.12 -0.69%
Gold (USD) 1’818.47 0.78%
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 Stand 30.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Neues Jahrestief

Rückblick: Die Roche-Aktie ist Anfang November an der 200-Tage-Linie nach unten abgedreht. Per Gap-Down fielen die Notierungen im weiteren Verlauf dann zunächst an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) zurück, das am 6. Dezember ebenfalls unterboten wurde. Der Re-Break scheiterte eine Woche später, wobei die Kurse anschliessend auch unter die runde 300er-Marke zurücksetzten und fünf neue Jahrestiefs markierten. Zuletzt ging es dabei am gestrigen Donnerstag kurz nach der Handelseröffnung bis auf CHF 290.90 hinunter. Zur Schlussglocke stand allerdings ein kleines Plus von 0.1% auf CHF 292.85 zu Buche.

Ausblick: Die Roche-Aktie ist am gestrigen Donnerstag auf ein neues Jahrestief zurückgefallen. Das Tief lag jedoch 35 Rappen über dem Oktober-Tief aus dem Jahr 2020, das damit zunächst als Unterstützung verteidigt werden konnte. Das Long-Szenario: Im Dezember haben die Kurse bislang 4.9% verloren und dabei eine ganze Reihe von wichtigen Chartmarken unterboten, die nun zurückerobert werden müssten. Im grossen Bild sind beispielsweise zunächst das 2014er-Top bei CHF 295.80 und das Juni-Tief bei CHF 298.30 zu nennen. Darüber müsste dann die runde 300er-Marke überboten werden, um – über das September-Tief bei CHF 303.20 hinweg – einen erneuten Anstieg an das Volumenmaximum möglich zu machen. Gelingt dort der Break (idealerweise per Tagesschluss), würden die kurzfristige50-Tage-Linie bei CHF 312.60 und das Mai-Tief bei CHF 314.20 in den Fokus rücken. Anschließend bildet der GD100 (CHF 316.50) zusammen mit dem Verlaufshoch vom 15. November bei CHF 316.75 eine Doppelhürde. Das Short-Szenario: Fallen die Notierungen hingegen unter CHF 290.90 zurück und unterbieten dabei auch das Oktober-Tief aus dem Jahr 2020 bei CHF 290.55, müsste mit einem Test des 2019er-Juni-Hochs bei CHF 283.30 gerechnet werden. Eine Etage tiefer könnte das Verlaufshoch vom März 2019 bei CHF 280.55 zusammen mit der 280er-Marke stützend wirken, bevor weitere Abschläge in Richtung des 2020er-Tiefs (= Corona-Tief) bei 265.75 denkbar wären. Zuvor liesse sich am 2017er-Hoch allerdings noch eine horizontale Haltelinie ableiten, die bei CHF 273.00 stützend wirken könnte.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 292.85 CHF
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 295.80+298.30+300.00
Unterstützungen: 290.90+290.55+283.30

Stand 30.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228894395 Mini-Future JROGYU 241.60 5.15 CHF 1.43
CH1237789115 Mini-Future JROG6U 262.53 8.09 CHF 0.91
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198711868 Mini-Future GROGPU 339.01 5.43 CHF 1.34
CH1231770046 Mini-Future JROGFU 324.89 7.42 CHF 0.98
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Schlussspurt an der Wall Street
    Die US-Indizes haben am vorletzten Handelstag des Jahres noch einmal angezogen. Der Dow Jones gewann 1% auf 33’221 Punkte, während der S&P 500 1.7% auf 3’849 zulegte. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 erholten sich sogar um 2.5% auf 10’951 Zähler.

  • Tesla-Aktie erholt sich
    Nach einer ganzen Serie neuer Jahrestiefs und zwischenzeitlichen Dezember-Verlusten von rund 44% kam es bei der Tesla-Aktie gestern zu einer Gegenbewegung. Dabei sprangen die Kurse 8.1% auf USD 121.82 nach oben – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 21. Juli.  

  • Tesla-Aktie erholt sich
    Nach einer ganzen Serie neuer Jahrestiefs und zwischenzeitlichen Dezember-Verlusten von rund 44% kam es bei der Tesla-Aktie gestern zu einer Gegenbewegung. Dabei sprangen die Kurse 8.1% auf USD 121.82 nach oben – das war der grösste Tagesgewinn seit dem 21. Juli.  

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Trendlinie stützt die Kurse / Roche – Neues Jahrestief2022-12-30T08:06:00+01:00

Daily Markets: DAX – Wieder unter dem August-Hoch / Bayer – Volatiles Jahr 2022

 

 
KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 29.12.2022
  • Thema 1: DAX – Wieder unter dem August-Hoch
  • Thema 2: Bayer – Volatiles Jahr 2022

DAX – Wieder unter dem August-Hoch

Rückblick:Zur Wochenmitte hat sich der deutsche Leitindex wieder nach unten orientiert. Zum Opening bei 14’014 konnten die Notierungen zwar erneut über die 14’000er-Barriere steigen und den Break am Mittag mit dem Anstieg auf das Intraday-Top bei 14’018 wiederholen. Danach liess das Aufwärtsmomentum jedoch – wie schon am Vortag – sukzessive nach und die Kurse fielen unter 14’000 zurück. Im Tief ging es dabei bis auf 13’915 hinunter, womit der DAX auch unter das August-Hoch (13’948) abrutschte. Zur Schlussglocke musste der Index schliesslich ein Minus von 0.5% bei einem Endstand von 13’926 Punkten verbuchen.

Ausblick:Der direkte Rückfall unter 13’948 – der DAX hatte das August-Top erst am Dienstag per Tagesschluss hinter sich lassen können – hat die jüngsten Aufwärtstendenzen wieder egalisiert. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite steht nun erneut das August-Hoch bei 13’948 im Fokus. Können die Blue Chips über diese Hürde steigen, sollte der Re-Break mit weiteren Kursgewinnen und einem Tagesschluss oberhalb von 14’000 Zählern bestätigt werden. Darüber warten bei14’063 und 14’150 (= Verlaufstief vom 17. November) die nächsten Widerstände. Anschliessend dürften der Bereich um 14’200 sowie die obere Begrenzung der vormaligen Schiebezone bei 14’300 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Nach unten ist das Kurslevel um 13’900/13’891 unverändert als erste Haltestelle zu nennen. Sollte der DAX dieses Niveau unterbieten, würde das Vor-Corona-Top bei 13’795 in den Fokus rücken. Ein Schlusskurs unterhalb dieser Haltelinie dürfte einen Rücksetzer an die Auffangzone aus 13’600er-Schwelle, GD200 (aktuell bei 13’563) und September-Top bei 13’565 nach sich ziehen. Nach einem Wechsel in den formalen Abwärtstrend könnte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des Zwischenhochs vom 1. November bei 13’444 und/oder des Mai-Tiefs bei 13’381 nicht ausgeschlossen werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’925.60 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 13’948+14’000+14’063
Unterstützungen: 13’891+13’795+13’600

Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228899899 Turbo Warrant RAGDAU 12’315.73 8.58 CHF 3.20
CH1215572731 Turbo Warrant P0GDAU 12’820.08 12.43 CHF 2.21
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159205926 Turbo Warrant OGDAXU 15’540.29 8.49 CHF 3.23
CH1231409009 Turbo Warrant S1GDAU 15’031.36 12.29 CHF 2.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’800.40 -0.36%
DAX™ 13’867.75 -0.91%
S&P 500™ 3’783.15 -1.20%
Nasdaq 100™ 10’681.76 -1.30%
EUR/CHF 0.9863 -0.27%
Crude Oil (USD) 82.69 -2.60%
Gold (USD) 1’805.20 -0.24%
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 Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Volatiles Jahr 2022

Rückblick: Die Bayer-Aktie hat ein volatiles Jahr 2022 erlebt. Nach einem starken ersten Quartal markierten die Kurse Mitte April bei EUR 67.99 das Jahreshoch und drehten dann wieder nach unten ab. Dabei wurden die zwischenzeitlichen Kursgewinne von 44.7% bis Ende September komplett aus der Hand gegeben. Vom Jahrestief – das Anfang Oktober bei EUR 46.70 aufgestellt wurde – konnten sich die Papiere anschliessend zwar erholen, der schwache Dezember (-12.1%) machte einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung jedoch einen Strich durch die Rechnung. Zuletzt pendelten sich die Kurse im Bereich zwischen EUR 48.31 und EUR 49.63 ein.

Ausblick: Nach den zwei deutlichen Abwärtstagen am 15. und 16. Dezember (-3% bzw. -3.8%) ist die Bayer-Aktie auf das Niveau des März-Tiefs bei EUR 48.67 zurückgefallen. Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Notierungen zunächst über die runde 50er-Marke steigen und im Anschluss das August-Tief bei EUR 50.31 überbieten. Knapp darüber sollte dann die kleine Abwärtslücke vom 16. Dezember geschlossen werden, was bei EUR 50.48 der Fall wäre. Nach einem Gap-Close könnte es zu einem Anstieg in Richtung 100-Tage-Linie kommen, die zusammen mit dem 2021er-November-Top und der kurzfristigen 50-Tage-Linie zwischen EUR 51.74 und EUR 52.20 eine charttechnische Barriere bildet. Danach würde das Volumenmaximum (= Level mit dem meistenHandelsvolumen seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009) bei EUR 53.50/53.75 mit dem Verlaufshoch vom 7. November bei EUR 54.63 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Mit dem gestrigen Endstand bei EUR 48.67 (+0.4%) ist die Bayer-Aktie punktgenau am März-Tief aus dem Handel gegangen. Sollten die Kurse unter diesen Halt zurückfallen – als Bestätigung bietet sich das aktuelle Dezember-Tief bei EUR 48.31 an –, könnte es zu einer weiteren Abwärtsbewegung bis zur Volumenspitze zwischen EUR 47.25 und EUR 47.00 kommen. Auf diesem Niveau findet sich auch das Oktober-Tief, bevor mit einem Test des Jahrestiefs bei EUR 46.70 gerechnet werden müsste. Finden die Papiere auf diesem Level keine Unterstützung, wären zusätzliche Abgaben bis zum 2020er-März-Tief (= Corona-Tief) bei EUR 44.86 denkbar. Dieser Bereich stellte sowohl im September als auch im Dezember des vergangenen Jahres einen wichtigen Halt dar.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 48.67 EUR
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 50.00+50.31+50.48
Unterstützungen: 48.31+47.25+47.00

Stand 29.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131910759 Mini-Future ABAY0U 39.50 4.68 CHF 1.041
CH1215562765 Mini-Future LBAYIU 43.47 7.35 CHF 0.662
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1209978126 Mini-Future IBAYWU 58.19 4.19 CHF 1.142
CH1235989733 Mini-Future MBAYQU 53.94 6.73 CHF 0.71
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street mit Verlusten
    Die US-amerikanischen Aktienindizes haben ihre Talfahrt zur Wochenmitte fortgesetzt. Für den Dow Jones ging es um 1.1% nach unten, die Standardwerte im S&P 500 setzten um 1.2% auf 3’783 Punkte zurück. Der Nasdaq 100 büsste per Saldo 1.3% auf 10’679 Zähler ein.

  • Euro in einer engen Range
    Die europäische Gemeinschaftswährung konnte sich gegenüber dem US-Dollar zuletzt oberhalb der Marke von USD 1.06 halten. Nachdem der Euro zur Monatsmitte auf ein neues Sechs-Monatshoch bei USD 1.0745 gestiegen war, pendelten die Notierungen anschliessend knapp oberhalb von USD 1.06 in einer engen Range seitwärts.

  • Euro in einer engen Range
    Die europäische Gemeinschaftswährung konnte sich gegenüber dem US-Dollar zuletzt oberhalb der Marke von USD 1.06 halten. Nachdem der Euro zur Monatsmitte auf ein neues Sechs-Monatshoch bei USD 1.0745 gestiegen war, pendelten die Notierungen anschliessend knapp oberhalb von USD 1.06 in einer engen Range seitwärts.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Wieder unter dem August-Hoch / Bayer – Volatiles Jahr 20222022-12-29T08:08:50+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an / amazon.com – Jahrestief im Fokus

 

 
KeyInvest Daily Markets

Mittwoch, 28.12.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an
  • Thema 2: amazon.com – Jahrestief im Fokus

Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an

Rückblick: Für den Nasdaq 100 ging es in der Weihnachtswoche weiter abwärts. Während der Index am vergangenen Mittwoch noch auf das Wochenhoch bei 11’286 Punkten steigen konnte, fielen die Tech-Werte am Folgetag unter die runde 11’000er-Schwelle auf ein neues Monatstief bei 10’784 Zählern zurück. Nach dem Rückfall unter die runde Tausendermarke, der am Freitag mit dem Schlusskurs bei 10’985 bestätigt wurde, weitete sich der Monatsverlust auf ein Minus von 8.7% aus. Dabei setzte sich die Abwärtstendenz auch nach dem Weihnachtswochenende fort – zum Wochenstart am gestrigen Dienstag gab der Index weitere 1.5% auf 10’823 Punkte ab.

Ausblick: Nachdem der Nasdaq 100 in der vergangenen Woche das Gap vom 10. November geschlossen hatte, konnten sich die Tech-Werte am Freitag noch einmal an die 11’000er-Barriere heranschieben (Tageshoch bei 11’007). Mit dem anschliessenden Rücksetzer wurden die Aufwärtsavancen aber wieder zurückgenommen. Das Long-Szenario: Um den Kursverlauf zu stabilisieren, sollte der Indexzunächst über die 11’000er-Marke steigen. Gelingt der Re-Break, müsste zur Bestätigung auch das Juni-Tief bei 11’037 überboten werden. Die nächste Hürde könnte dann an der Dezember-Abwärtstrendgerade angetragen werden. Darüber hätten die Notierungen Platz bis an den GD50 (10’421), bevor das Mai-Tief (11’492) und das Volumenmaximum bremsend wirken dürften. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite müsste dagegen auf das Tief vom vergangenen Donnerstag bei 10’784 geachtet werden. Verliert der Index diesen Halt – hier gilt der Tagesschluss –, könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis den Bereich des November-Tiefs bei 10’632 kommen. Brechen die Tech-Werte auf diesem Level nach unten durch, würde das bisherige Jahrestief vom 13. Oktober bei 10’441 als mögliche Unterstützung in den Fokus rücken.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 10’822.51 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 11’000+11’037+11’250
Unterstützungen: 10’784+10’632+10’441

Stand 28.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215590220 Turbo Warrant 4NDX0U 9’592.83 8.33 CHF 2.43
CH1228916289 Turbo Warrant 6NDX6U 10’039.99 12.51 CHF 1.62
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1234585342 Turbo Warrant 9NDXAU 12’191.15 8.10 CHF 2.49
CH1237844928 Turbo Warrant A8NDXU 11’686.85 12.84 CHF 1.57
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’844.70 0.37%
DAX™ 13’969.60 0.21%
S&P 500™ 3’831.88 -0.34%
Nasdaq 100™ 10’823.00 -1.48%
EUR/CHF 0.9889 -0.31%
Crude Oil (USD) 84.90 1.56%
Gold (USD) 1’815.72 0.98%
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 Stand 28.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

amazon.com – Jahrestief im Fokus

Rückblick: Die Kursschwäche der grossen US-Techwerte hielt auch zum gestrigen Wochenstart an. Während die Tesla-Aktie die Serie neuer Jahrestiefs (bereits das zehnte in Folge) fortsetzte, fielen die Apple-Papiere ebenfalls auf einen neuen 2022er-Tiefststand. Der Abwärtsdruck zeigt sich aber auch bei amazon.com, die gestern 2.6% abgaben. Das Tagestief (USD 83.00) lag dabei nur USD 0.75 über dem Jahrestief, das erst am vergangenen Donnerstag bei USD 82.25 markiert wurde. Im laufenden Jahr hat die Aktie aktuell mittlerweile rund 50% an Wert verloren, wobei es allein im Dezember 14% nach unten ging – damit droht nun der fünfte Verlustmonat hintereinander.

Ausblick: Mit dem Rückfall unter das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit mehr als fünf Jahren) wurde gleichzeitig auch ein kleines charttechnisches Dreieck bearish aufgelöst. Das Long-Szenario: Um den intakten Abwärtstrend zu durchbrechen, müssten die Notierungen im ersten Schritt zurück über die Volumenspitze steigen, die zwischen USD 88.00 und USD 89.00 einen charttechnischen Widerstand bildet. Darüber müsste anschliessend die November-Abwärtstrendgerade (= obere Begrenzung des Dreiecks) überboten werden, bevor sich Platz bis zum Verlaufshoch vom 13. Dezember bei USD 96.25 eröffnen könnte. Die Bremswirkung dieses Tops wird dabei durch die kurzfristige 50-Tage-Linie verstärkt, die momentan bei USD 96.45 verläuft. Nur wenig höher wartet dann beiUSD 97.23 das Dezember-Hoch. Gelingt dort der Break, könnte ein Anstieg an die runde 100er-Marke oder an das Mai- bzw. Juni-Tief bei USD 101.26 und USD 101.43 möglich werden. Im Anschluss wäre das 2018er-Top bei USD 102.53 als nächste Hürde zu nennen. Das Short-Szenario: Neben dem neuen Jahrestief vom vergangenen Donnerstag bei USD 82.25 steht auf der Unterseite nun bereits das 2020er-Tief (= Corona-Crash-Tief) bei USD 81.30 im Fokus. Sollten die Notierungen unter diesen Halt zurückfallen, müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 80er-Marke gerechnet werden. Je nach Berechnungsweise liesse sich aus dem bearish aufgelösten Dreieck aber auch Abwärtspotenzial bis in den Bereich zwischen USD 72.00 und USD 71.00 ableiten. Darunter ginge es dann um das 2018er-Tief, das vor fast genau vier Jahren bei USD 65.35 markiert wurde.

amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 83.04 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 88.00+89.00+92.30
Unterstützungen: 82.25+81.30+80.00

Stand 28.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quantsamazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1239103182 Mini-Future XAMZTU 68.91 4.81 CHF 1.63
CH1232746268 Mini-Future VAMZVU 77.03 8.71 CHF 0.90
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1232752431 Mini-Future VAMZWU 98.34 4.82 CHF 1.62
CH1239091718 Mini-Future XAMZHU 89.99 9.53 CHF 0.82
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla tief im Minus
    Berichten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge soll die Produktion im Tesla-Werk in Shanghai rund um das chinesische Neujahrsfest im Januar vorübergehend pausieren. Für die Aktie des E-Autobauers ging es gestern weitere 11.4% auf USD 109.10 nach unten. Im laufenden Jahr liegen die Papiere damit aktuell 69% hinten.

  • Ölpreise mit Aufschlägen
    Nachdem die Notierungen für Rohöl Anfang Dezember noch auf ein neues Jahrestief gefallen waren, haben die Kurse im Anschluss wieder nach oben gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde zuletzt auf USD 84.90 taxiert, das US-amerikanische West Texas Intermediate (WTI) notierte bei USD 80.17.

  • Ölpreise mit Aufschlägen
    Nachdem die Notierungen für Rohöl Anfang Dezember noch auf ein neues Jahrestief gefallen waren, haben die Kurse im Anschluss wieder nach oben gedreht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde zuletzt auf USD 84.90 taxiert, das US-amerikanische West Texas Intermediate (WTI) notierte bei USD 80.17.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Abwärtsdruck hält an / amazon.com – Jahrestief im Fokus2022-12-28T08:09:25+01:00

Daily Markets: SMI – Stabilisierung am GD100? / S&P 500 – Mai-Tief auf dem Prüfstand

 

 
KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 27.12.2022
  • Thema 1: SMI – Stabilisierung am GD100?
  • Thema 2: S&P 500 – Mai-Tief auf dem Prüfstand

SMI – Stabilisierung am GD100?

Rückblick:Für den SMI endete die Weihnachtswoche am Freitag mit einem versöhnlichen Abschluss. Dabei konnten die Blue Chips sowohl auf Wochensicht als auch per Tagesergebnis einen Zugewinn von jeweils 0.3% erzielen. In der Spitze waren die Notierungen am Donnerstag sogar bis auf das Wochenhoch bei 10’890 Zählern gestiegen, fielen mit dem Close bei 10’775 allerdings noch einmal unter 10’800 zurück. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 10’805 wurde diese Hürde jedoch zusammen mit dem GD100 zurückerobert. In Relation zum Wochentief bei 10’659, das am Dienstag markiert wurde, ging es damit unter dem Strich 1.4% nach oben.

Ausblick:Mit der Rückeroberung der mittelfristigen 100-Tage-Linie, die aktuell bei 10’802 verläuft, hat sich der SMI zunächst stabilisiert. Das Long-Szenario: Kann sich der Index am mittelfristigen Durchschnitt nach oben abstossen, sollte es im nächsten Schritt über das März-Tief bei 10’871 gehen, um von dort aus Kurs auf den GD50 (aktuell bei 10’906) zu nehmen. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Hochlauf andas Zwischenhoch vom 1. November bei 10’927 Punkten und/oder an das Verlaufstief vom 8. Dezember bei 10’940 anschliessen, bevor die runde 11’000er-Barriere mit dem September-Hoch bei 11’083 Punkten wieder in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung bildet der GD100 nun die erste Haltelinie; sollte der SMI unterhalb von 10’800 aus dem Handel gehen, müsste auf das Tagestief vom Freitag bei 10’761 geachtet werden. Unterhalb dieses Levels könnte es zu einem Rückfall an die 10’700er-Marke kommen, die weiterhin zusammen mit dem Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 eine Auffangzone bildet. Darunter wären die nächsten charttechnischen Unterstützungen am Vorwochentief bei 10’659 sowie am Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 Punkten zu finden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’804.68 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10’871+10’906+10’927
Unterstützungen: 10’800+10’761+10’700

Stand 27.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1219043911 Turbo Warrant 3SSMUU 9’543.96 8.28 CHF 2.62
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 10’007.82 12.84 CHF 1.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181281770 Turbo Warrant RSSM4U 12’060.97 8.28 CHF 2.60
CH1226791445 Turbo Warrant CLSSMU 11’619.36 12.52 CHF 1.72
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’806.00 0.29%
DAX™ 13’944.84 0.22%
S&P 500™ 3’843.98 0.56%
Nasdaq 100™ 10’975.56 0.18%
EUR/CHF 0.9903 -0.07%
Crude Oil (USD) 83.60 3.50%
Gold (USD) 1’798.17 0.51%
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Add

 Stand 27.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

S&P 500 – Mai-Tief auf dem Prüfstand

Rückblick: Der S&P 500 tendierte in der Weihnachtswoche überwiegend seitwärts, wobei die Standardwerte am Freitag 0.6% zulegen konnten. In der Spitze waren die Notierungen am Mittwoch nach einem schwachen Wochenauftakt bis auf 3’890 Punkte gestiegen, konnten das Niveau in einem ansonsten impulsarmen Handel aber nicht halten. Stattdessen ging es im Tief am Folgetag bis auf 3’764 Zähler und damit auf ein neues Dezember-Tief hinunter. Von dort startete am Freitag schliesslich eine kleine Gegenbewegung, die den Index bis auf 3’846 Punkte trug. Per Saldo hat das Aktienbarometer damit auf Wochensicht lediglich 8 Zähler bzw. 0.2% eingebüsst.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht ist der S&P 500 auf dem aktuellen Kursniveau zunächst neutral einzustufen. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stehen weiterhin die gleitenden Durchschnittslinien im Fokus. Um neue Impulse nach oben freisetzen zu können, sollten die Standardwerte im ersten Schritt über den GD50 steigen, der im Augenblick bei 3’886 verläuft. Darüber wartet mit dem GD100 bei 3’915 die nächste Trendlinie, bevor der Index bei 3’920/3’930 auf das Volumenmaximum (= Level mit dem grössten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) treffen würde. Dementsprechend würde sich das Chartbild nach einem Schlusskurs oberhalb von 3’830 auch zunehmend aufhellen, allerdings sind mit der 4’000er-Barriere und dem GD200 bei aktuell 4’018 noch zwei weitere wichtigeWiderstände zu nennen. Das Short-Szenario: Sollte der S&P 500 hingegen unter das Mai-Tief bei 3’810 und im Anschluss auch unter die 3’800er-Marke fallen (wichtig: per Tagesschluss), müsste mit einem Test der beiden Haltestellen bei 3’744 (= Tief vom 9. November) sowie 3’722 (= Juli-Tief) gerechnet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des Zwischentiefs vom 3. November bei 3’698 nicht ausgeschlossen werden, bevor es darunter um das markante Juni-Tief bei 3’637 gehen würde. Verliert das Aktienbarometer diesen Halt, würde die 3’600er-Schwelle als charttechnische Unterstützung nachrücken. Setzt sich die Korrektur anschliessend fort, dürfte das Jahrestief bei 3’492 auf den Prüfstand gestellt werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’844.82 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’886+3’915+3’930
Unterstützungen: 3’810+3’800+3’744

Stand 27.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsS&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220100742 Mini-Future QSPX4U 3’409.34 8.39 CHF 4.25
CH1225230429 Mini-Future MGFSPU 3’565.29 12.69 CHF 2.81
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211104125 Mini-Future PSPXSU 4’225.51 8.53 CHF 4.17
CH1237845099 Mini-Future YSPXLU 4’090.67 12.27 CHF 2.90
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla mit weiterem Jahrestief
    Die Aktie des E-Autobauers Tesla hat zum neunten Mal in Folge ein neues Jahrestief markiert. Zuletzt fielen die Kurse am Freitag bis auf USD 121.02. Das war der niedrigste Stand seit dem 24. September 2020. Auf Jahressicht hat die Tesla-Aktie mittlerweile 65% an Wert verloren.

  • Apple kurz vor dem Jahrestief
    Mit USD 129.64 ist die Apple-Aktie am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni zurückgefallen. Nach einem Minus von rund elf Prozent im Dezember rückt damit nun das Jahrestief in den Fokus, das am 16. Juni bei USD 129.04 markiert wurde. 

  • Apple kurz vor dem Jahrestief
    Mit USD 129.64 ist die Apple-Aktie am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte Juni zurückgefallen. Nach einem Minus von rund elf Prozent im Dezember rückt damit nun das Jahrestief in den Fokus, das am 16. Juni bei USD 129.04 markiert wurde. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Stabilisierung am GD100? / S&P 500 – Mai-Tief auf dem Prüfstand2022-12-27T08:28:40+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – An der Volumenspitze / SAP SE – Rückfall bestätigt?

 

 
KeyInvest Daily Markets

Freitag, 23.12.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – An der Volumenspitze
  • Thema 2: SAP SE – Rückfall bestätigt?

Euro STOXX 50 – An der Volumenspitze

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 in der Vorwoche per Saldo 3.5% abgeben musste, standen die Zeichen in der laufenden Woche zunächst auf Erholung. Zwar fielen die Notierungen am Dienstag auf das Wochentief bei 3’767 Punkten, konnten am gestrigen Donnerstag aber bis auf 3’890 Zähler steigen. Von dort drehte der Index jedoch wieder nach unten und gab die zwischenzeitlichen Gewinne vollständig ab. Zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer bei 3’823 Punkten, was einem Tagesverlust von 1.3% entspricht.

Ausblick: Der Rückfall an die Volumenspitze bei 3’830 hat die vorherigen Aufwärtsavancen zunächst wieder zunichtegemacht. Das Long-Szenario: Um an die positiven Tendenzen der Wochenmitte anknüpfen zu können, sollte sich der Euro STOXX 50 an der Volumenspitze nach oben abdrücken und zur Bestätigung das Vor-Corona-Top bei 3’867 überbieten. Im nächsten Schritt müsste es dann über 3’900/3’905 gehen, um einen Sprint an die Verlaufstiefs vom 28./29. November bei 3’925 zu lancieren. Der nächstecharttechnische Widerstand wäre anschliessend an der 4’000er-Barriere zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen jetzt das August-Hoch bei 3’819 im Fokus, das gestern auf Schlusskursbasis verteidigt werden konnte. Sollte das Aktienbarometer unter diese Haltelinie fallen, würde die 3’800er-Marke als Unterstützung nachrücken. Finden die Notierungen auch dort keinen Halt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des aktuellen Wochentiefs bei 3’767 gerechnet werden. Zuvor könnte allerdings noch der schnell laufende GD50 bei aktuell 3’785 stützend wirken. Setzt sich die Korrektur im Anschluss fort, dürfte das September-Hoch bei 3’683 auf den Prüfstand gestellt werden, das zusammen mit dem GD200 (aktuell bei 3’675) und dem GD100 (aktuell bei 3’662) eine Auffangzone bildet.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’823.29 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’867+3’900+3’925
Unterstützungen: 3’819+3’800+3’767

Stand 23.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1226257421 Turbo Warrant KSTOJU 3’384.93 8.56 CHF 2.21
CH1217397905 Turbo Warrant KSTO9U 3’524.92 12.31 CHF 1.54
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125163092 Turbo Warrant ASTO0U 4’246.29 8.55 CHF 2.20
CH1234559347 Turbo Warrant MSTOAU 4’108.32 12.20 CHF 1.54
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.12.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’717.40 -1.18%
DAX™ 13’932.06 -1.18%
S&P 500™ 3’823.26 -1.42%
Nasdaq 100™ 10’951.50 -2.53%
EUR/CHF 0.9867 0.38%
Crude Oil (USD) 80.77 -1.72%
Gold (USD) 1’786.79 -1.52%
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 Stand 23.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

SAP SE – Rückfall bestätigt?

Rückblick: Auf das neue Dezember-Tief bei EUR 97.26 folgte am Mittwoch mit dem Tagesgewinn von 1.5% ein Konter, der sich auch am gestrigen Donnerstag zunächst fortsetzte. Das Intraday-Top bei EUR 99.63 wurde allerdings bereits in der ersten Handelsstunde markiert, danach drehten die Papiere erneut nach unten ab. Dabei büsste die SAP-Aktie bis zur Schlussglocke 1.7% ein und fiel auf EUR 97.60 zurück. Die Gewinne vom Vortag wurden dadurch direkt wieder abgegeben – gleichzeitig scheint sich damit auch der Rückfall unter die runde 100er-Marke zu festigen, die bereits am vergangenen Donnerstag per Schlusskurs unterboten wurde.

Ausblick: Seit dem November-Hoch bei EUR 108.12 hat die SAP-Aktie mittlerweile 9.7% an Wert verloren. Auch die Kursgewinne der starken Sitzung vom 10. November (+7%) wurden durch die Korrektur wieder aus der Hand gegeben. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite hat sich die runde 100er-Marke nun erneut bei den Widerständen einsortiert. Diese Schwelle hat nicht nur eine symbolische Bedeutung, denn knapp darüber dürften auch die kurzfristige 50-Tage-Linie (aktuell bei EUR 100.24) und das Februar-Tief aus dem Vorjahr (EUR 100.46) bremsend wirken. Gelingt dort indes der Break, könnte es zu einem weiteren Anstieg an das März-Top bei EUR 104.40 kommen. Anschliessend müsste die lange obere Lunte der Tageskerze vom 13. Dezember überboten werden, was bei EUR 105.96 der Fall wäre. Darüber ginge es dann um das aktuelle Monatshoch bei EUR 107.42 und dasNovember-Top bei EUR 108.12. Das Short-Szenario: Hält der Abwärtsdruck hingegen an und fällt die SAP-Aktie unter das Tief vom Mittwoch (= aktuelles Dezember-Tief) bei EUR 97.26, müsste eine Fortsetzung der Korrektur in Richtung des November-Tiefs bei EUR 94.90 einkalkuliert werden. Knapp darunter könnte zusätzlich das Februar-Tief bei EUR 94.48 stützend wirken, bevor ein Test der viel beachteten 200-Tage-Linie bei EUR 93.54 möglich wäre. Dort verläuft im Augenblick auch der mittelfristige GD100. Sollten die Kurse diesen doppelten Halt unterbieten, könnte es in der Folge nicht nur zu einer Schliessung der Aufwärtslücke vom 25. Oktober, sondern auch zu einem Rücksetzer bis an das Volumenmaximum bei EUR 91.50/91.00 kommen.

SAP SE

Valor: 345952
ISIN: DE0007164600
Kursstand: 97.60 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 100.00+104.40+105.96
Unterstützungen: 97.26+94.90+94.48

Stand 23.12.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSAP SE – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
SAP SE – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.12.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220087543 Mini-Future ISAPMU 82.02 5.24 CHF 0.369
CH1215596565 Mini-Future ISAP1U 92.12 10.99 CHF 0.176
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215569554 Mini-Future ISAP3U 111.59 5.35 CHF 0.36
CH1239093078 Mini-Future JSAP9U 102.98 10.46 CHF 0.184
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.12.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Indizes dämmen Verluste ein
    Die US-Indizes haben in den letzten beiden Handelsstunden die gestrigen Tagesverluste etwas eingedämmt. Der S&P 500 ging dabei – nach einem zwischenzeitlichen Abschlag von 2.9% – mit einem Minus von 1.4% aus dem Handel. Im Nasdaq 100 standen zur Schlussglocke -2.5% zu Buche. Im Tagestief war der Tech-Index zuvor auf 10.784 Punkte (-4%) gefallen.

  • Goldpreis dreht nach unten ab
    Dem Goldpreis ist es erneut nicht gelungen, über die 1’820er-Barriere zu steigen. Am gestrigen Donnerstag drehten die Kurse nach unten ab und büssten 1.5% an Wert ein. Damit wurde der Anstieg vom Dienstag direkt wieder zurückgenommen.

  • Goldpreis dreht nach unten ab
    Dem Goldpreis ist es erneut nicht gelungen, über die 1’820er-Barriere zu steigen. Am gestrigen Donnerstag drehten die Kurse nach unten ab und büssten 1.5% an Wert ein. Damit wurde der Anstieg vom Dienstag direkt wieder zurückgenommen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – An der Volumenspitze / SAP SE – Rückfall bestätigt?2022-12-23T08:04:50+01:00

Ausblick 2023 – Auf ein Neues! / US-Technologie – Hoher Coupon, tiefe Barriere


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 22.12.2022
  • Thema 1: Ausblick 2023 – Auf ein Neues!
  • Thema 2: US-Technologie – Hoher Coupon, tiefe Barriere

Ausblick 2023
Auf ein Neues!

Ein wahrlich anspruchsvolles Jahr liegt hinter Anlegern. Die Börsen mussten eine Vielzahl an Herausforderungen wie Inflation und steigende Zinsen bewältigen. Kein Wunder also, dass viele Aktienindizes kurz vor Silvester rote Vorzeichen aufweisen. Geht es nach UBS CIO GWM könnte zwar auch der Start in 2023 noch holprig verlaufen, jedoch zeigt sich allmählich Licht am Ende des Tunnels. Die Experten erwarten im Jahresverlauf fallende Preise und rechnen damit, dass die Märkte beginnen, Zinssenkungen sowie ein höheres Wachstum vorwegzunehmen. Für die ersten Monate des neuen Jahres raten die Experten aber trotzdem sich eher defensiv und wertorientiert zu positionieren. Der Fokus von UBS CIO GWM liegt zudem auch weiter auf dem „Jahrzehnt der Transformation“. Unter anderem die Digitalisierung und dabei die IT-Sicherheit werden als langfristig aussichtsreich eingeschätzt. (Quelle: UBS CIO GWM, Year Ahead 2023, 17.11.2022) Eine Laufzeit unbegrenzte Anlage im Security-Bereich bietet der Tracker (Symbol: KCFJDU) auf den Solactive Global Cyber Security Index. Mit dem Open End-Produkt (Symbol: VALUEU) auf den Solactive Value Investoren Index lässt sich dagegen die defensive Karte spielen.

Unter anderem die Energiekrise sowie die globale Wirtschaftsflaute sorgen dafür, dass der Euroraum derzeit auf Rezessionskurs ist. Laut EZB-Chefin Christine Lagarde könnte im Schlussviertel 2022 und dem Auftaktquartal 2023 die Wirtschaft schrumpfen. Der Abschwung soll aber relativ kurz und milde verlaufen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 15.12.2022) Die Experten von UBS CIO GWM sehen das ähnlich. «Anfang 2023 sprechen die hohe Inflation, steigende Zinsen und sich verlangsamende Wachstumserwartungen für eine relativ defensive Haltung gegenüber risikoreichen Anlagen», heisst es in der aktuellen Ausblicksstudie «Year Ahead 2023». Defensive Sektoren haben den Vorteil, dass sie in der Regel unabhängiger von einer schwächelnden Wirtschaft sind. Und „Value“-Aktienentwickeln sich bei einer hohen Inflation tendenziell gut. Der wertorientierte Anlagestil zielt auf Unternehmen ab, die eine niedrige Bewertung aufweisen und gleichzeitig stabile Wachstums- und Ertragsaussichten bieten.UBS CIO GWM sieht im Jahresverlauf 2023 auch wieder attraktivere Gelegenheiten bei Zyklikern und Wachstumswerten, sobald die Inflation nachlässt und das globale Wachstum anzieht (siehe auch Seite 3). Ein mögliches Erholungspotenzial bei den Wachstumstiteln lässt sich aber nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, Stichwort Digitalisierung, feststellen. Zum Beispiel nimmt die Kriminalität im Internet immer weiter zu. Marktforscher Gartner prognostiziert daher, dass die IT-Security-Ausgaben im Jahr 2023 um 11.3 Prozent auf 188 Milliarden US-Dollar zulegen und im Jahr 2024 erneut zweistellig steigen werden. Positiv kommt hinzu, dass die IT-Security innerhalb des Tech-Sektors als relativ defensiv angesehen wird, da Sicherheit eher ein Grundbedürfnis ist und die Wirtschaft und Politik dazu neigt, ihre Ausgaben auch angesichts wirtschaftlicher Abschwünge aufrechtzuerhalten. (Quelle: UBS CIO GWM, Year Ahead 2023, 17.11.2022)


Chancen: Investieren lässt sich in den Megatrend «IT-Sicherheit» über den Tracker (Symbol: KCFJDU) auf den Solactive Global Cyber Security Index. Das im Oktober 2013 lancierte Strategie-Barometer generierte seither einen durchschnittlichen Ertrag von 15.3 Prozent jährlich.¹ Mit insgesamt 38 internationalen Mitgliedern bietet das Barometer einen diversifizierten Zugang zu Unternehmen, die von einer zunehmenden Nachfrage nach ihren Produkten und Dienstleistungen profitieren dürften. Das Value-Thema lässt sich dagegen mit dem Open-End-Zertifikat (Symbol: VALUEU) auf den Solactive Value Investoren Index umsetzen. Darin enthalten sind 15 Investmentgesellschaften, wie zum Beispiel Berkshire Hathaway von Börsenlegende Warren Buffet, die es hauptsächlich auf unterbewertete Aktien abgesehen haben. Seit dem Start im Juli 2012 legte der Gradmesser 204 Prozent zu, das entspricht einer durchschnittlichen Performance von 11.4 Prozent jährlich.¹

Risiken:Tracker-Zertifikate sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
Solactive Value Investoren TR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Relativ stabil zeigte sich der Solactive Value Investoren Index in dem aktuellen Krisenumfeld. Zuletzt gelang dem Barometer sogar eine dynamische Wende. Auf 5-Jahressicht ergibt sich ein Plus von 15 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 21.12.2022

Solactive Global Cyber Security NTR Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Der Solactive Global Cyber Security Index musste im Zuge der Tech-Korrektur kräftig Federn lassen. Dennoch liegt der Gradmesser seit Ende 2017 noch komfortable 60 Prozent vorne.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 21.12.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
Tracker-Zertifikat auf den Solactive Value Investoren TR Index

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Symbol VALUEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Value Investoren TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs USD 218.30 / 220.50

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Termsheet

Tracker-Zertifikat auf den Solactive Global Cyber Security NTR Index

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Symbol KCFJDU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Global Cyber Security NTR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 247.20 / 249.70

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 21.12.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’845.59 -2.8%
SLI™ 1’651.51 -3.1%
S&P 500™ 3’878.44 -2.9%
EURO STOXX 50™ 3’872.15 -2.6%
S&P™ BRIC 40 3’265.33 -1.9%
CMCI™ Compos. 1’497.19 -0.3%
Gold (Feinunze) 1’819.30 1.4%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

US-Technologie
Hoher Coupon, tiefe Barriere 

 
UBS CIO GWM rechnet damit, dass für die krisengeschüttelten Wachstumsaktien im Verlauf des neuen Börsenjahres wieder bessere Zeiten anstehen könnten (siehe auch Seite 1). Auf operativer Ebene macht Adobe Systems bereits heute eine gute Figur. Der weltbekannte Softwarekonzern veröffentlichte soeben einen Quartalsgewinn sowie eine Prognose über den Erwartungen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 15.12.2022) Davon profitiert auch die Aktie, die sich auf Sicht von drei Monaten um mehr als ein Zehntel verteuerte. Noch etwas verhaltener laufen die Geschäfte – wie auch die Aktienkurse – von Intel und Microsoft.¹ Erstgenannter Chipriese musste nach drei Quartalen sogar seine 2022er-Prognose das zweite Mal in diesem Jahr reduzieren. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 08.11.2022) Daher könnte es Sinn machen, vorerst bedingt teilgeschützt in den Tech-Bereich zu investieren. Der neue Early Redemption BRC (Symbol: KNIQDU) auf das US-Tech-Trio bietet diesbezüglich eine attraktive Lösung. Das Produkt ist mit einem hohen Coupon von 14.50 Prozent p.a. sowie einer tiefen Barriere bei 50 Prozent der Startkurse ausgestattet.
 
Adobe sorgte vergangene Woche in dem eher tristen Börsenumfeld für einen kleinen Lichtblick. Für das abgelaufene vierte Quartal im Geschäftsjahr 2021/22 gab der «Photoshop»-Anbieter  einen Gewinn von 3.60 US-Dollar je Aktie bekannt, Analysten hatte dagegen nur mit 3.50 US-Dollar gerechnet. Zudem überraschte der Konzern auch positiv mit seinem Ausblick auf das laufende erste Quartal. Der Gewinn wird in der Spanne von 3.65 bis 3.70 US-Dollar je Aktie erwartet, der Konsens war im Schnitt auf 3.64 US-Dollar eingestellt. Die Adobe-Aktie legte daraufhin nachbörslich um rund sechs Prozent zu.¹ (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 15.12.2022) Auch wenn Tech-Kollege Intel zuletzt eher enttäuschte, könnte sich auch das Umfeld im Chipbereich etwas aufhellen. So hat Mobileye, eine frühere Sparte von Intel, soeben mit seinen ersten Quartalsergebnissen nach dem Börsengang die Markterwartungen mit einem Umsatzanstieg um 38 Prozent übertroffen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.12.2022)
 

Chancen:Nach deutlichen Kursabschlägen in diesem Jahr ist das Tech-Trio derzeit auf Bodensuche. Mit dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNIQDU) muss dieser noch gar nicht gefunden sein, das Produkt räumt den Basiswerten weitere komfortable 50 Prozent freien Bewegungsspielraum auf der Unterseite ein. Bleiben die Barrieren von Adobe, Intel und Microsoft bis zum Laufzeitende in einem Jahr unversehrt, wirft das Investment die Maximalrendite von 14.50 Prozent p.a. ab. Aufgrund des Autocallable Features kann sich die Laufzeit auf höchstens ein halbes Jahr verkürzen.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Autocallable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schwächsten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
Adobe Systems vs. Intel vs. Microsoft (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 21.12.2022

14.50% p.a. BRC auf Adobe Systems / Intel / Microsoft
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Symbol KNIQDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte Adobe Systems, Intel, Microsoft
Handelswährung USD
Coupon 14.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 28.12.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 28.12.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 21.12.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

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Ausblick 2023 – Auf ein Neues! / US-Technologie – Hoher Coupon, tiefe Barriere2022-12-22T11:15:39+01:00
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