Grossbritannien – Milliarden für die Wirtschaft / Kraft Heinz – Weit mehr als Ketchup

 

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Donnerstag, 29.09.2022
  • Thema 1: Grossbritannien – Milliarden für die Wirtschaft
  • Thema 2: Kraft Heinz – Weit mehr als Ketchup

Grossbritannien
Milliarden für die Wirtschaft

Britische Aktien führen in Europa derzeit ein gewisses Eigenleben. Während das Gros der Börsen auf dem alten Kontinent zuletzt deutliche Verluste verzeichnete, zeigt der FTSE 100™ Index Relative Stärke. Auf Sicht von einem Jahr ergibt sich bei dem britischen Leitindex eine Nullrunde, der EURO STOXX 50™ verlor in diesem Zeitraum dagegen ein Fünftel seines Wertes.¹ Ob die Outperformance weiter anhält, muss sich zwar erst noch zeigen. Doch versucht der neue Finanzminister Kwasi Kwarteng mit riesigen Steuersenkungen die Wirtschaft am Laufen zu halten, was letztlich den Unternehmen – und damit möglicherweise den Aktien – zu Gute kommen würde. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 23.09.2022) Eine Möglichkeit in den britischen Aktienmarkt zu investieren bietet der ETT (Symbol: ETFTS) auf den FTSE 100™ TR Index.² Das Open End-Produkt, das auf britische Pfund lautet, nimmt vollständig an dem Verlauf des breit diversifizierten Bluechip-Barometers teil. Die Dividendenzahlungen der Mitglieder fliessen netto in die Berechnung mit ein. Dies ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor: Die aktuelle Dividendenrendite beträgt solide 3.6 Prozent.

Was die Wirtschaftsleistung betrifft, waren die Briten der Euro-Zone zuletzt voraus. Im vergangenen Jahr legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf der Insel um 7.5 Prozent zu und damit so kräftig wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Wirtschaftsleistung im Euroraum erhöhte sich mit 5.2 Prozent weniger stark. Nach einem positiven Start ins Jahr bekam die britische Wirtschaft zuletzt allerdings einen Dämpfer. Von April bis Juni ging das BIP im Vergleich zum Vorquartal um 0.1 Prozent zurück. Damit fiel der Rückgang aber nicht so deutlich aus wie erwartet. Ökonomen hatten ein Minus von 0.3 Prozent prognostiziert. Der ehemalige Finanzminister Nadhim Zahawi wertete die Daten als Zeichen dafür, wie widerstandsfähig die britische Wirtschaft sei. (Quelle: Tagesschau, Medienbericht, 12.08.2022) Um das Ruder herum zu drehen, legte sein Nachfolger soeben dasgrösste Paket von Steuersenkungen seit einem halben Jahrhundert vor. Über einen Zeitraum von zwei Jahren sollen in Grossbritannien Steuern und Sozialabgaben im zweistelligen Milliardenbereich gesenkt werden. Darüber hinaus gibt es neue steuerliche Anreize für Investitionen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.09.2022)Die Reaktion auf den Finanzplan fiel zweigeteilt aus. Während sich die britische Wirtschaft zufrieden zeigte, waren am Devisenmarkt die Sorgen gross. Das Pfund stürzte auf ein Rekordtief gegenüber dem Dollar ab. Auf Sicht von einem Jahr wertete das Pfund gegenüber dem Greenback inzwischen um rund ein Fünftel ab, im Vergleich zum Euro sind es etwas mehr als vier Prozent.¹ Für die Exporteure im Land eine positive Entwicklung, da sich die Waren ausserhalb der Landesgrenze verbilligen und damit die Nachfrage ankurbeln könnten. Laut dem Datensammler Statista hat das Vereinigte Königreich 2021 Güter im Wert von 468 Milliarden US-Dollar ausgeführt, das sind 14 Prozent mehr als vor fünf Jahren. Um eine noch grössere Abwertung zu verhindern, könnte die Bank of England (BoE) allerdings schon bald die Zinsen weiter anheben. Laut Daten von Refinitiv sehen die Märkte derzeit eine Chance von 88 Prozent, dass die BoE die Leitsätze bei ihrer nächsten Sitzung im November um einen Prozentpunkt auf 3.25 Prozent empor schrauben wird. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 26.09.2022)


Chancen: Die Wette «Wachstum um jeden Preis» der neuen britischen Regierung ist riskant, ihr Ausgang ungewiss. Allerdings besteht für den Londoner Leitindex FTSE 100™ aufgrund der zahlreichen dort enthaltenen exportorientierten Unternehmen die Chance, seine Outperformance gegenüber vielen anderen europäischen Märkten fortsetzen. Anleger, welche dieses Szenario für wahrscheinlich halten, könnten sich mit dem ETT auf den FTSE 100™ TR Index (Symbol: ETFTS) die 100 nach Marktkapitalisierung grössten Konzerne an der Londoner Stock Exchange ins Depot holen.² Der Basiswert legte in den vergangenen drei Jahren um 12.5 Prozent zu, was einer jährlichen, durchschnittlichen Steigerung von 4.0 Prozent p.a. entspricht.¹

Risiken:Das vorgestellte Produkt ist nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
FTSE 100™ TR Index (5 Jahre, Angaben in GBP)¹
Auch wenn sich der der FTSE 100™ aktuell im Bereich von 7’000 Punkten eine Verschnaufpause gönnt, weist der britische Leitindex immer noch einen übergeordneten Aufwärtstrend auf.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 28.09.2022
GBP/USD (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Das britische Pfund ist derzeit im Sinkflug. Gegenüber dem US-Dollar wertete die Währung in diesem Jahr bereits um etwas mehr als ein Fünftel ab. Allmählich nähert sich das Devisengespann der Paritätsmarke.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 28.09.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den FTSE 100™  TR Index

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Symbol ETFTS
SSPA Name Tracker Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert FTSE 100™ TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung GBP
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG London
Geld-/Briefkurs 711.00 / 716.00 GBP
 

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FTSE 100™: Die 5 Schwergewichte (per 31.08.2022)

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Unternehmen Gewichtung
Shell 9.04%
AstraZeneca 8.67%
HSBC Holdings 5.60%
Unilever 5.24%
Diageo 4.46%
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv, FTSE Russell Stand: 28.09.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’220.76 Pkt. -2.0%
SLI™ 1’531.85 Pkt. -3.6%
S&P 500™ 3’719.04 Pkt. -1.9%
EURO STOXX 50™ 3’337.61 Pkt. -4.4%
S&P™ BRIC 40 3’016.47 Pkt. -3.2%
CMCI™ Compos. 1’403.01 Pkt. -2.9%
Gold (Feinunze) 1’670.00 USD -0.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Kraft Heinz
Weit mehr als Ketchup

Seien es Tomaten, Milch oder Logistik: Kraft Heinz hat an mehreren Stellen mit steigenden Kosten zu kämpfen. Zwar ist es dem Lebensmittelriesen gelungen, höhere Preise für seine Produkte durchzusetzen. Dennoch verbuchte der US-Konzern im zweiten Quartal 2022 einen überraschend starken Rückgang der operative Marge. An der Seitwärtsbewegung der Kraft Heinz-Aktie änderte das nichts.¹ Zu dieser charttechnischen Konstellation könnte der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMTIDU) passen. Solange Kraft Heinz nicht auf oder unter die Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung fällt, wirft das Produkt die Maximalrendite ab. Sie entspricht dem Coupon und beträgt damit 7.25 Prozent jährlich.
Kraft Heinz ist mit seinen Marken weltweit im Detailhandel sowie der Gastronomie präsent. Das Produktspektrum des US-Lebensmittelkonzerns reicht weit über den bekannten Heinz Tomaten-Ketchup hinaus. Die Frischkäse von Philadelphia zählen genauso dazu, wie die Fruchtsaftgetränke von Capri-Sun oder die in den USA beliebten Fertig-Pastagerichte der Marke Kraft Macaroni & Cheese – um nur drei Beispiele zu nennen. Im zweiten Quartal 2022 hat der Konzern seine Marktmacht genutzt: Im Schnitt konnte Kraft Heinz die Preise um zwölf Prozent nach oben setzen. Nach Angaben des Unternehmens sind die in der Prognose für 2022 einkalkulierten Erhöhungen zu 99 Prozent angekündigt und auch grösstenteils umgesetzt. (Quelle: Kraft Heinz, Q2 2022, Business Update, 27.07.2022)Anfang Monat hat CEO Miguel Patricio die Prognose für 2022 bestätigt. Er geht im Vergleich zum vergangenen Jahr von einem organischen Wachstum des Nettoumsatzes im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Gleichzeitig peilt der CEO ein angepasstes operatives Ergebnis (Stufe EBITDA) zwischen 5.8 und 6.0 Milliarden US-Dollar an. Im vergangenen Jahr hatte Kraft Heinz operativ knapp 6.4 Milliarden Dollar verdient. Langfristig möchte Patricio auch beim Gewinn wieder in die Wachstumsspur einschwenken. An einer Analystenkonferenz stellte er für das angepasste EBITDA eine jährliche Steigerungsrate zwischen vier und sechs Prozent in Aussicht. Das adjustierte Ergebnis je Aktie soll langfristig um sechs bis acht Prozent jährlich wachsen. (Quelle: Kraft Heinz, Medienmitteilung, 07.09.2022)

Chancen:Wie es dem Branchenriesen in den Sommermonaten operativ ergangen ist, erfahren die Märkte am 25. Oktober 2022. Dann legt Kraft Heinz den Zwischenbericht für das dritte Quartal 2022 vor. Halter des neuen Barrier Reverse Convertibles (Symbol: KMTIDU) können dem Zahlentermin relativ gelassen entgegenblicken. Kraft Heinz erhält bei diesem Strukturierten Produkt zur Anfangsfixierung einen Barriereabstand von 40 Prozent. Hält das Polster in den kommenden 18 Monaten, wird die Emission am Rückzahlungstermin zu 100 Prozent getilgt. Der Coupon in Höhe von 7.25 Prozent jährlich kommt – beginnend mit dem 23. Januar 2023 – alle drei Monate zur Auszahlung.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Kraft Heinz während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das  Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Kraft Heinz (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 28.09.2022
7.25% p.a. BRC auf Kraft Heinz
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Symbol KMTIDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Kraft Heinz
Handelswährung USD
Coupon 7.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere)  60%
Verfall 05.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 05.10.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 28.09.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. 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Grossbritannien – Milliarden für die Wirtschaft / Kraft Heinz – Weit mehr als Ketchup2022-09-29T07:53:26+02:00

Daily Markets: DAX – Starke Tagesumkehr / Volkswagen VZ – Vor dem Porsche-Börsengang

 

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Donnerstag, 29.09.2022
  • Thema 1: DAX – Starke Tagesumkehr
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Vor dem Porsche-Börsengang

DAX – Starke Tagesumkehr

Rückblick: Der deutsche Leitindex schien seine Talfahrt zur Wochenmitte zunächst fortzusetzen, denn schon mit dem Opening bei 12’025 klaffte eine 115 Punkte breite Abwärtslücke im Chart. In der Folge weitete der DAX seine Verluste aus und fiel sogar unter die 12’000er-Marke zurück. Im Tief sackten die Notierungen auf 11’863 Zähler ab, was dem niedrigsten Stand seit dem 4. November 2020 entsprach. Im Sog einer festeren Wall Street drehte der Index am Nachmittag indes wieder nach oben und stieg auf das späte Tageshoch bei 12’198 Punkten. Dank der starken Tagesumkehr verabschiedete sich der DAX letztlich mit einem Plus von 0.4% in den Feierabend.

Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 12’183 ist der Index punktgenau an den ersten Widerstandsbereich, bestehend aus den Tiefs vom Freitag (12’181) bzw. Montag (12’184), herangelaufen. Das Long-Szenario: Damit die Stabilisierung weiter an Kontur gewinnt, sollten die Notierungen jetzt über das Volumenmaximum bei 12’350/12’375 steigen und den Ausbruch über das Level mit dem meisten Volumen seit demFinanzkrisentief 2009 mit weiteren Anstiegen – idealerweise über das Juli-Tief bei 12’391, die 12’400er-Marke und das Top vom Dienstag bei 12’414 – bestätigen. Oberhalb dieses Niveaus müsste dann die 12’600er-Schwelle überboten werden, um den Weg bis 12’800 freizumachen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite geht der Blick dagegen weiterhin an die runde 12’000er-Marke. Fällt der DAX erneut unter die Haltelinie zurück, würde sich die nächste Unterstützung am gestrigen Jahrestief bei 11’863 ableiten lassen. Unterhalb dieses Niveaus könnte es zu einem Rücksetzer an das 2020er-Oktober-Tief bei 11’450 kommen, bevor das Verlaufstief vom 15. August 2019 bei 11’266 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Finden die Kurse auch dort keinen Halt, könnte ein Rückfall an die runde 11’000er-Marke nicht mehr ausgeschlossen werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’183.28 Punkten
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 12’350+12’391+12’414
Unterstützungen: 12’000+11’863+11’450

Stand 29.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519895 Turbo Warrant YGDAMU 10’693.49 8.17 CHF 2.83
CH1203710434 Turbo Warrant CLGDAU 11’314.72 13.78 CHF 1.68
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213871739 Turbo Warrant GXGDAU 13’636.53 8.25 CHF 2.80
CH1212559517 Turbo Warrant I0GDAU 13’031.63 13.82 CHF 1.67
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’249.10 1.21%
DAX™ 12’290.81 1.24%
S&P 500™ 3’722.15 2.05%
Nasdaq 100™ 11’500.55 2.03%
EUR/CHF 0.9504 -0.17%
Crude Oil (USD) 89.11 2.99%
Gold (USD) 1’661.08 1.97%
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 Stand 29.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Vor dem Porsche-Börsengang

Rückblick: Für die Volkswagen AG steht mit dem heute stattfindenden IPO von Porsche der grösste Börsengang der letzten 25 Jahre auf der Agenda. Während die Papiere des Sportwagenbauers mit einem Ausgabepreis von EUR 82.50 am oberen Ende der Spanne liegen, musste die Vorzugaktie der Konzernmutter zuletzt deutliche Verluste verbuchen. Seit dem bisherigen Monatshoch vom 13. September bei EUR 153.74 fielen die Notierungen um rund 14% bis auf das gestrige Korrekturtief bei EUR 132.22 zurück. Damit haben die Notierungen gleich mehrere Unterstützungen durchbrochen, auch wenn der laufende Rücksetzer mit dem Schlusskurs bei EUR 137.90 (+0.8%) gestern zunächst gestoppt werden konnte.

Ausblick: Durch den Rückfall unter das Volumenmaximum bei EUR 143.00/144.00, den GD100 und die Juli-Aufwärtstrendgerade ist die Volkswagen-Vorzugsaktie aus der ehemals kursbestimmenden Seitwärtsrange nach unten herausgefallen. Der lange untere Schatten, der sich im gestrigen Kerzentageschart ausgebildet hat, könnte nun aber als erstes Indiz für eine Erholungsbewegung gewertet werden – im grossen Bild wäre sogar eine inverse SKS denkbar. Das Long-Szenario: Knüpfen die Notierungen an die positiven Tendenzen vom Vortag an, müsste es im ersten Schritt (und per Tagesschluss) über EUR 140.00 gehen, um danach auch über die mittelfristige 100-Tage-Linie bei aktuell EUR 142.95 steigen zu können. Direkt darüber würde dann dasVolumenmaximum warten, das mit einem Schlusskurs oberhalb von EUR 144.00 überboten werden sollte. Gelingt der Ausbruch über diesen massiven Bremsbereich, hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an die 150er-Barriere, wobei ein Break auf diesem Niveau mit einem Anstieg über das August-Hoch bei EUR 151.50 bestätigt werden sollte. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung wäre zunächst auf das markante Tief vom 1. September bei EUR 137.46 geachtet werden; verlieren die Notierungen dort den Halt, könnte das gestrige neue Monatstief bei EUR 132.22 auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb dieses Levels würde dann das März-Tief bei EUR 131.30 als mögliche Unterstützung in den Fokus rücken, bevor eine Ausweitung der Verkäufe – über die 130er-Auffangzone hinweg – bis an das Tief vom 14. Juli bei EUR 125.02 einkalkuliert werden sollte. Der nächste Halt darunter wäre schliesslich am bisherigen Jahrestief bei EUR 120.56 zu finden.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 137.90 EUR
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 142.95+144.00+150.00
Unterstützungen: 137.46+132.22+131.30

Stand 29.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 29.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 29.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203706713 Mini-Future FVOWOU 109.81 4.31 CHF 0.608
CH1203700401 Mini-Future FVOWNU 126.93 8.89 CHF 0.295
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167253504 Mini-Future CVOWWU 161.92 4.66 CHF 0.561
CH1218475940 Mini-Future GVOW6U 148.93 8.46 CHF 0.309
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 29.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • BoE kündigt Kauf von Staatsanleihen an
    Um den zuletzt stark gestiegenen Renditen am britischen Kapitalmarkt entgegenzuwirken, hat die Bank of England (BoE) gestern überraschend den Kauf langlaufender Staatsanleihen angekündigt. Die Käufe sollen bis Mitte Oktober stattfinden. Eine Obergrenze wurde nicht genannt.

  • Gold und Öl ziehen an
    Nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei den Rohstoffen kam es am Mittwoch zu Erholungsbewegungen. So ging es für den Goldpreis gestern um 2% auf USD 1‘661 nach oben – das war der grösste Tagesgewinn seit Anfang März. Gleichzeitig legten auch die Ölpreise zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde rund 3% höher auf USD 89.11 taxiert.

  • Gold und Öl ziehen an
    Nicht nur an den Aktienmärkten, sondern auch bei den Rohstoffen kam es am Mittwoch zu Erholungsbewegungen. So ging es für den Goldpreis gestern um 2% auf USD 1‘661 nach oben – das war der grösste Tagesgewinn seit Anfang März. Gleichzeitig legten auch die Ölpreise zu. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde rund 3% höher auf USD 89.11 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Starke Tagesumkehr / Volkswagen VZ – Vor dem Porsche-Börsengang2022-09-29T06:03:47+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Erster Stabilisierungsversuch? / Tesla Inc – In einem breiten Seitwärtsband

 

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Mittwoch, 28.09.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Erster Stabilisierungsversuch?
  • Thema 2: Tesla Inc – In einem breiten Seitwärtsband

Nasdaq 100 – Erster Stabilisierungsversuch?

Rückblick: Nachdem der Nasdaq 100 in der Vorwoche weitere 4.6% abgeben musste und am Freitag im Tief auf ein neues Monatstief bei 11’170 Zähler gefallen war, dominierten auch zum Wochenstart (-0.5%) rote Vorzeichen das Geschehen. Gestern notierte der Index dann aber zunächst im grünen Bereich (Opening bei 11’411) und schob sich dabei bis auf das Intraday-Top bei 11’502 Zählern. Dieses Niveau konnten die Kurse allerdings nicht halten, sondern rutschten zwischenzeitlich in die Verlustzone zurück. Dabei markierte das Aktienbarometer bei 11’175 das Tagestief und ging schliesslich, nach einem kleinen Schlussspurt, bei 11’272 (+0.2%) aus dem Handel.

Ausblick: Seit dem September-Hoch Mitte des Monats bei 12’753 Punkten hat der Nasdaq 100 mittlerweile 11.6% verloren, wodurch sich die charttechnische Ausgangslage entsprechend eingetrübt hat. Das Long-Szenario: Um den laufenden Abwärtstrend umzukehren, müssten die Notierungen im ersten Schritt über das Tief vom 30. Juni bei 11’323 steigen und danach auch das Tageshoch vomMontag bei 11’473 sowie das Mai-Tief bei 11’492 überwinden. Gelingt anschliessend die Rückkehr über die 11’500er-Marke, könnte ein Hochlauf an die Volumenspitze knapp unterhalb der 12’000er-Schwelle initiiert werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun das Tagestief vom Freitag im Fokus. Fällt der Nasdaq 100 unter 11’170 Punkte zurück, müsste ein Test des bisherigen 2022er-Tiefpunkts bei 11’037 einkalkuliert werden. Drehen die Kurse dort nicht nach oben ab, dürfte die runde 11’000er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Sollten die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt finden, wäre bereits mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des 2020er-September-Tiefs bei 10’678 Punkten zu rechnen. Darunter könnte sich dann weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 10’000er-Barriere ergeben.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’271.75 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 11’323+11’473+11’492
Unterstützungen: 11’170+11’037+11’000

Stand 28.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188956168 Turbo Warrant RNDXJU 10’019.30 8.21 CHF 2.76
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’569.92 13.44 CHF 1.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559806 Turbo Warrant 1NDXEU 12’637.27 8.98 CHF 2.52
CH1212559780 Turbo Warrant 1NDXCU 12’160.42 13.96 CHF 1.62
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’069.70 -0.03%
DAX™ 12’092.75 -1.11%
S&P 500™ 3’649.66 -0.15%
Nasdaq 100™ 11’273.88 0.18%
EUR/CHF 0.9512 -0.50%
Crude Oil (USD) 86.52 2.84%
Gold (USD) 1’629.90 0.49%
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Add

 Stand 28.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – In einem breiten Seitwärtsband

Rückblick: Nach der Korrektur in der zweiten August-Hälfte hatte sich die Tesla-Aktie im September wieder bis auf USD 313.80 geschoben. Damit fehlten den Kursen nur noch USD 0.84 bis zum August-Top und der Vollendung eines kleinen V-Musters. Die (Ausbruchs-)Chance wurde allerdings nicht genutzt, denn in der vergangenen Woche drehten die Notierungen erneut nach unten ab und büssten 9.2% an Wert ein – das war die schwächste Handelswoche seit Mitte Mai. Gleichzeitig wurde im Zuge dieser Abwärtsbewegung mit der runden 300er-Marke, der 200-Tage-Linie und dem GD50 eine ganze Reihe bedeutender Unterstützungen unterboten.

Ausblick: Hrotz der jüngsten Kursverluste befindet sich die Tesla-Aktie aus charttechnischer Sicht derzeit noch in einer breiten Seitwärtsphase. Das Long-Szenario: Um das Bild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse nun an die gestrige festere Sitzung (+2.5%) anknüpfen und im ersten Schritt zurück über kurzfristige die 50-Tage-Linie bei USD 288.81 steigen. Knapp darüber sollte anschliessend bei USD 291.55 der langfristige GD200 überboten werden, bevor ein Anstieg bis zur runden 300er-Marke und dem 2021er-Januar-Top bei USD 300.10 möglich wäre. Bullishe Impulse würden allerdings erst aktiviert werden, wenn die Kurse auch über das September-Hoch (USD 313.80) sowie das August-Top (USD 314.64) klettern, den Break mit einem Schlusskurs über dem Mai-Top bei USD 318.47 bestätigen und damit dieSeitwärtsphase nach oben auflösen. Das Short-Szenario: Aufgrund der gestrigen Gegenbewegung ist auf dem Niveau des aktuellen Wochentiefs (= Tief vom Montag) bei USD 270.31 nun eine erste kleinere Unterstützung entstanden. Darunter würden sich die Blicke auf das aktuelle September-Tief und das Juni-Hoch richten, die im Augenblick zusammen mit der 100-Tage-Linie zwischen USD 265.74 und USD 264.03 eine Haltezone bilden. Fallen die Kurse unter diesen Bereich zurück, würde die mehrwöchige Seitwärtsphase nach unten aufgelöst werden. In der Folge könnte es dann zu einer Ausweitung der Verkäufe bis zum März-Tief bei USD 251.99 kommen, wobei in dieser Verlaufsvariante auch eine Schliessung der offenen Kurslücke vom 21. Juli einkalkuliert werden müsste – das wäre bei USD 247.48 der Fall. Findet die Aktie dort keinen Halt, könnte es zu weiteren Abgaben bis zum Februar-Tief bei USD 233.31 kommen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 282.94 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 288.81+291.55+300.00
Unterstützungen: 270.31+265.74+264.03

Stand 28.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198362811 Mini-Future 9TSLUU 247.38 5.42 CHF 0.53
CH1203735639 Mini-Future AGTSLU 265.30 7.98 CHF 0.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198356425 Mini-Future 9TSLWU 321.36 5.49 CHF 0.52
CH1218482516 Mini-Future C6TSLU 299.94 9.86 CHF 0.29
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Stimmung der Verbraucher hellt sich auf
    Das US-Verbrauchervertrauen hat sich im September überraschend aufgehellt. Wie das Marktforschungsinstitut Conference Board am gestrigen Dienstag mitteilte, stieg der Index im Vergleich zum Vormonat um 4.4 Punkte auf 108.00 Zähler. Gerechnet wurde im Vorfeld mit einem Anstieg auf 104.60 Punkte. 

  • Goldpreis stabilisiert sich am Jahrestief
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls am Montag auf ein neues Jahrestief bei USD 1’621 gefallen war, gelang es den Notierungen zuletzt, sich knapp oberhalb dieses Levels zu stabilisieren. Am frühen Mittwochmorgen wird der Kurs auf USD 1’624 taxiert. 

  • Goldpreis stabilisiert sich am Jahrestief
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls am Montag auf ein neues Jahrestief bei USD 1’621 gefallen war, gelang es den Notierungen zuletzt, sich knapp oberhalb dieses Levels zu stabilisieren. Am frühen Mittwochmorgen wird der Kurs auf USD 1’624 taxiert. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Erster Stabilisierungsversuch? / Tesla Inc – In einem breiten Seitwärtsband2022-09-28T06:15:12+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Jahrestief im Fokus / Alphabet Inc. C – 100er-Marke unterboten

 

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Dienstag, 27.09.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Jahrestief im Fokus
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – 100er-Marke unterboten

S&P 500 – Jahrestief im Fokus

Rückblick: Während der Dow Jones bereits am Freitag auf ein neues Jahrestief gefallen war und dabei zwischenzeitlich mehr als 800 Punkte verloren hatte, konnten sich die Standardwerte im S&P 500 noch knapp oberhalb des bisherigen 2022er-Tiefs vom 17. Juni bei 3’637 halten. Zum gestrigen Wochenstart schmolz diese Distanz dann allerdings auf lediglich acht Zähler zusammen, denn mit dem Tief bei 3’645 setzte der Index seine laufende Abwärtsbewegung fort. Damit ging es für das Aktienbarometer – das in der Vorwoche weitere 4.7% an Wert einbüsste – seit dem September-Hoch bei 4’119 mittlerweile 11.5% zurück.

Ausblick: Durch den schwachen Verlauf in der zweiten September-Hälfte wurde nun die gesamte Sommer-Erholung zurückgenommen. Damit hat sich das Chartbild wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Um die aktuelle Abwärtsbewegung zu stoppen, sollte sich der S&P 500 zunächst im Bereich des Jahrestiefs stabilisieren und idealerweise zurück über das Juli-Tief bei 3’722 steigen. Darüber müsste dann bei 3’758 Punkten die Kurslücke vomFreitag geschlossen werden, bevor es zu einem Anstieg an das Mai-Tief bei 3’810 kommen könnte. Gelingt dort der Re-Break, wäre der Weg frei bis zur Volumenspitze knapp oberhalb von 3’900 Zählern, die zusammen mit dem Verlaufshoch (3’907) vom vergangenen Mittwoch derzeit einen doppelten Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite richten sich die Blicke hingegen auf das Jahrestief vom 17. Juni, das bei 3’637 Punkten markiert wurde. Sollte der S&P 500 auf ein neues 2022er-Tief fallen, müsste mit einem Test des markanten 2020er-September-Tops bei 3’588 gerechnet werde. Verliert der Index auch diesen Halt, würden die 3’500er-Marke und das Vor-Corona-Top bei 3’394 als mögliche Unterstützungen nachrücken, bevor es zu einem Rückfall an das 2020er-Juni-Hoch bei 3’233 kommen könnte.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’655.04 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’722+3’758+3’810
Unterstützungen: 3’637+3’588+3’500

Stand 27.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188956184 Turbo Warrant JSPX6U 3’237.15 8.05 CHF 4.55
CH1191365118 Turbo Warrant MSPXEU 3’405.73 12.64 CHF 2.90
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741751 Turbo Warrant PSPXGU 4’129.59 8.27 CHF 4.42
CH1212559814 Turbo Warrant QSPXBU 3’976.96 12.47 CHF 2.93
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’055.30 -0.81%
DAX™ 12’215.78 -0.56%
S&P 500™ 3’657.87 -0.96%
Nasdaq 100™ 11’254.52 -0.50%
EUR/CHF 0.9542 0.34%
Crude Oil (USD) 84.13 -1.95%
Gold (USD) 1’625.41 -1.12%
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Add

 Stand 27.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – 100er-Marke unterboten

Rückblick: Am 3. Februar 2021 war die Alphabet-Aktie mit einem Aufwärts-Gap von 7.5% über die runde 2‘000er-Marke gesprungen. Nach dem Aktiensplit vom 18. Juli im Verhältnis von 20 zu 1 entspricht dieses Niveau nun der runden 100-USD-Schwelle, die am Freitag per Tagesschluss unterboten wurde. Im Tief rutschten die Papiere sogar auf ein neues Jahrestief bei USD 98.01 ab, womit die Kurse seit dem Hoch vom 15. August jetzt 20% an Wert verloren haben. Insgesamt ging es für die Notierungen im laufenden Jahr bereits 31.7% nach unten – allein im September gab die Aktie bislang 9.5% ab.

Ausblick: Mit den jüngsten Kursverlusten hat sich auch das Chartbild weiter eingetrübt, denn die Notierungen haben dadurch die mehrmonatige Seitwärtsphase – die auch als inverse Flagge eingestuft werden kann – nach unten verlassen. Das Long-Szenario: In der Spitze stieg die Alphabet-Aktie gestern zwar auf USD 100.44, fiel jedoch zum Handelsschluss (-0.4%) wieder unter die 100er-Marke zurück. Der erste Widerstand kann daher momentan bei USD 100.00 festgemacht werden, wobei es für erste zaghafte Erholungsimpulse mindestens zurück über das Mai-Tief bei USD 102.21 und die Volumenspitze zwischen USD 102.50 und USD 103.00 gehen müsste. Gelingt dort der Break, wäre eine Aufwärtsreaktion bis zum Juli- und Juni-Tief bei USD 104.76 bzw. USD 105.63 vorstellbar. Darüber bilden anschliessend die Juni-Aufwärtstrendgerade (untereBegrenzung der inversen Flagge) und das offene Gap zwischen USD 109.37 und USD 111.87 zusammen mit dem GD50 (USD 112.16) sowie dem GD100 (USD 112.71) eine massive Barriere. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun die offene Kurslücke vom 3. Februar 2021 im Fokus, die erst bei USD 96.38 komplett geschlossen wäre. Darunter könnte es dann zu einem Test des 2020er-Dezember-Tops bei USD 92.36 und/oder der 90er-Marke kommen. Sollten die Notierungen auch dort keinen Halt finden, müsste (auch unter Berücksichtigung der bearish aufgelösten inversen Flagge) mit einem Test des Volumenmaximums im Bereich von USD 88.00/87.50 gerechnet werden. Auf diesem Niveau kam seit dem Corona-Tief im März 2020 bislang das meiste Handelsvolumen zustande.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 98.81 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 100.00+102.21+103.00
Unterstützungen: 98.01+96.38+92.36

Stand 27.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212586478 Mini-Future LGOOYU 83.66 5.37 CHF 0.92
CH1203731463 Mini-Future JGOO6U 92.11 9.66 CHF 0.51
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741892 Mini-Future LGOOKU 112.80 5.64 CHF 0.87
CH1212565134 Mini-Future LGOOZU 106.94 8.61 CHF 0.57
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Geschäftsklima trübt sich weiter ein
    Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im September gegenüber dem Vormonat um weitere 4.3 Punkte auf 84.3 Zähler gefallen. Damit rutschte das Stimmungsbarometer auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020. Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 87 Punkte erwartet.

  • Ölpreis stabilisiert sich
    Die Talfahrt beim Ölpreis scheint zunächst gestoppt. Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zum Wochenstart bei USD 83.82 notierte, stieg der Kurs am frühen Morgen wieder über die 84-Dollar-Marke.

  • Ölpreis stabilisiert sich
    Die Talfahrt beim Ölpreis scheint zunächst gestoppt. Nachdem der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zum Wochenstart bei USD 83.82 notierte, stieg der Kurs am frühen Morgen wieder über die 84-Dollar-Marke.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Jahrestief im Fokus / Alphabet Inc. C – 100er-Marke unterboten2022-09-27T06:03:30+02:00

Der Herbst ist da

KeyInvest Blog

26. September 2022

Der Herbst ist da

Zum Herbstanfang meinte es das Wetter mit den Bewohnern von weiten Teilen Europas und Nordamerikas gut. In vielen Regionen strahlte die Sonne. Dagegen gab der Herbst an den Börsen diesseits wie jenseits des Atlantiks einen gebührenden Einstand. Die Märkte erlebten eine ziemlich stürmische Woche. In der Schweiz sackte der SMI® auf ein 52-Wochen-Tief ab.* Neben dem Ukrainekonflikt sorgten die jüngsten geldpolitischen Beschlüsse für Verunsicherung. In den USA hat die Notenbank den Leitzins wie erwartet und zum dritten Mal nacheinander um einen Dreiviertel-Prozentpunkt auf die neue Spanne von 3.00 bis 3.25 Prozent erhöht. Fed-Präsident Jerome Powell betonte, dass das Fed weiter eine restriktive Gangart verfolgen möchte. „Wir werden dran bleiben, bis wir zuversichtlich sind, dass die Arbeit in Sachen Inflation erledigt ist“, sagte er. Das Fed hat ausserdem die Konjunkturprognose deutlich zurückgeschraubt. Für 2022 erwartet es nun in den USA nur noch ein Wachstum von 0.2 Prozent. Im Juli waren die Währungshüter noch von einer Expansion des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1.7 Prozent ausgegangen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 21.09.2022)

Abschied vom Negativzins

Die Schweizerische Nationalbank setzte ebenfalls den Rotstift an ihren Projektionen an. Sie geht neuerdings für 2022 von einem BIP-Wachstum von rund zwei Prozent anstelle der bisherigen 2.5 Prozent aus. Gleichzeitig schraubte die SNB ihre Inflationserwartungen nach oben. Für das laufende Jahr rechnet sie mit einer Teuerung von drei Prozent. Zuvor war die Nationalbank von 2.8 Prozent ausgegangen. Als Reaktion auf den zunehmenden Inflationsdruck hat die SNB ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 0.50 Prozent erhöht. Mit der stärksten Erhöhung seit dem März 2000 geht im Frankenraum die Phase der Negativzinsen nach mehr als sieben Jahren zu Ende. Ähnlich wie das Fed stimmt auch die SNB die Märkte auf weiter steigende Raten ein. „Wenn sie unsere neue bedingte Inflationsprognose betrachten, sehen sie, dass es am Ende des Prognosezeitraums eine Dynamik gibt, die nach oben zeigt“, erklärte SNB-Präsident Thomas Jordan. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 22.09.2022)

Partizipation und Kapitalschutz

Die steigenden Renditen machen den Technologieaktien besonders stark zu schaffen. An der Wall Street hat der NASDAQ 100® Index im September bis dato annähernd acht Prozent an Wert verloren. Zum Vergleich: Beim marktbreiten S&P 500®Index beträgt das Minus 6.6 Prozent.* Unmittelbare Auswirkungen hat der allgemeine Zinsanstieg auch auf die Konditionen von Kapitalschutz-Zertifikaten. Neben anderen Parametern nimmt das Zinsniveau massgeblichen Einfluss auf die Konditionen dieser Struktur. Dabei gilt folgende Faustformel: Je höher die Renditen in der zugrunde liegenden Währung ausfallen, desto attraktivere Konditionen sind möglich – gleiches gilt umgekehrt.

UBS hat ein Kapitalschutz-Zertifikat mit Barriere (Symbol: KMTEDU)** auf den NASDAQ 100® Index in Zeichnung gegeben. Zum Laufzeitende ist das Nominal in Höhe von 1’000 US-Dollar vollständig garantiert. Gleichzeitig partizipieren Anleger an steigenden Kursen beim Basiswert. Dieser Mechanismus gilt, solange der NASDAQ 100® nicht auf oder über die Barriere bei indikativ 16’734.59 Punkten steigt, was 40% über der Anfangsfixierung liegt. Sobald der Technologieindex diese massgebliche Schwelle erreicht oder überschreitet, schaltet sich die Partizipationsfunktion ab. Neben dem investierten Kapital erhalten Anleger in diesem Fall zum Rückzahlungstermin eine zusätzliche Ausschüttung (Rebate) in Höhe von 5.00 Prozent der Denomination. Bitte beachten Sie, dass – wie immer bei Strukturierten Produkten – das Emittentenrisiko berücksichtigt werden muss.

Spannender Monatsausklang

Ob und inwieweit das schwierige Umfeld tatsächlich auf die Geschäfte der im NASDAQ 100® geballt anzutreffenden Technologieunternehmen durchschlägt, erfahren Anleger in etwa ab Mitte Oktober. Dann nimmt an der Wall Street die Berichtssaison Fahrt auf. In der neuen Woche stehen einige wichtige makroökonomische Daten an. Das gilt vor allem für den Freitag, wenn die Konjunkturforschungsstelle KOF ihr aktuelles Konjunkturbarometer für die Schweiz präsentiert. Zwei Stunden später veröffentlicht die Statistikbehörde Eurostat erste Zahlen zur jüngsten Inflationsentwicklung in der Eurozone. Am Freitagnachmittag unserer Zeit werden in den USA der Einkaufsmanagerindex aus Chicago sowie der PCE Preisdeflator vorgelegt.

NASDAQ 100® Index (5 Jahre, Angaben in USD)*

Stand: 23.09.2022; Quelle: UBS AG, Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
28.09.2022 08:00 DE GfK Verbrauchervertrauen Oktober 2022
28.09.2022 15:00 US CaseShiller Häuserpreisindex Juli 2022
29.09.2022 11:00 EZ Wirtschafts- und Geschäftsklima September 2022
30.09.2022 09:00 CH KOF Konjunkturbarometer
30.09.2022 09:00 CH Währungsreserven August 2022
30.09.2022 11:00 EZ Konsumentenpreise September 2022
30.09.2022 09:55 DE Arbeitslosenrate September 2022
30.09.2022 11:00 EZ Arbeitslosenrate August 2022
30.09.2022 14:00 DE Konsumentenpreise September 2022
30.09.2022 14:30 US PCE Preisdeflator August 2022
30.09.2022 15:45 US Chicago Einkaufsmanagerindex

Stand: 26.09.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Ein turbulentes Wochenende

Eigentlich sollte die Europäische Zentralbank am kommenden Donnerstag eine Phase der geldpolitischen Weichenstellungen eröffnen. Doch an den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse in den USA regelrecht überschlagen.

Unsicherheitsfaktor Inflation

Wie siamesische Zwillinge sind Inflations- und Aktienkursentwicklung derzeit miteinander verbunden. Dies zeigte sich einmal mehr in der vergangenen Woche. Nachdem die Wall Street zuletzt den höchsten Wochenverlust seit Jahresbeginn verzeichnet hatte, starteten die Märkte zunächst positiv in die neue Woche.

Frostige Börsenstimmung

Der Winter hat am Wochenende in der Schweiz noch einmal ein Stelldichein gegeben. Eine Kaltfront sorgte für fallende Temperaturen und Schnee bis in tiefere Lagen. Auch an der Börse sind die Frühlingsgefühle verflogen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Der Herbst ist da2022-09-26T09:23:16+02:00

Daily Markets: SMI – Korrektur weitet sich aus / Nestlé – Doppeltief im Chart?

 

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KeyInvest Daily Markets

Montag, 26.09.2022
  • Thema 1: SMI – Korrektur weitet sich aus
  • Thema 2: Nestlé – Doppeltief im Chart?

SMI – Korrektur weitet sich aus

Rückblick: Noch am 13. September konnte der SMI auf ein neues Monatshoch bei 11’083 steigen und sich damit – wenn auch nur kurzzeitig – über die 11’000er-Barriere schieben. Seit dem damaligen Verlaufshoch sind die Kurse allerdings in eine Korrektur übergegangen, die am Freitag auf ein neues Jahrestief bei 10’092 Punkten führte. Damit hat der Index innert neun Handelstagen in der Spitze 8.9% an Wert verloren und ist auf den niedrigsten Stand seit November 2020 gefallen. Gleichzeitig hat sich die Abwärtsdynamik noch einmal verschärft; während das Aktienbarometer in der Vorwoche insgesamt 2.7% abgeben musste, betrugen die aktuellen Verluste auf Wochensicht 4.5%.

Ausblick: Mit dem Schlusskurs bei 10’138 (-1.6%) hat sich der SMI am Freitag von seinem neuen Tiefpunkt zwar leicht absetzen können, das Chartbild hat sich jedoch durch die zusätzlichen Verluste weiter eingetrübt. Das Long-Szenario: Mit Blick auf eine mögliche Stabilisierung müsste das Aktienbarometer zunächst über die Volumenspitze bei 10’200 steigen und im zweiten Schritt auch das2020er-Dezember-Tief bei 10’238 zurückerobern. Das nächste Erholungsziel wäre dann am vormaligen Jahrestief (Juni-Tief) bei 10’350 zu finden, bevor ein Hochlauf bis in den Bereich des 2021er-Februar-Tiefs bei 10’513 bzw. des 2020er-September-Hochs bei 10’592 erfolgen könnte. Oberhalb von 10’600 könnte schliesslich ein Anstieg bis an das März-Tief bei 10’871 lanciert werden. Das Short-Szenario: Setzt sich der Ausverkauf indes fort und fällt der SMI unter die runde 10’000er-Schwelle zurück, müsste ein Rücksetzer bis an das 2018er-Top bei 9’616 einkalkuliert werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, würde das 2020er-Oktober-Tief bei 9’495 in den Fokus rücken. Unterhalb dieser Auffangzone bietet sich die 9’000er-Marke als Unterstützung an, bevor die 2018er-Schiebezone rund um 8’800 als mögliches Kursziel infrage kommen würde.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’137.78 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 10’200+10’238+10’350
Unterstützungen: 10’092+10’000+9’616

Stand 26.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195563130 Turbo Warrant USSMSU 9’025.50 8.78 CHF 2.32
CH1198705621 Turbo Warrant WSSMIU 9’372.39 12.42 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190356993 Turbo Warrant USSMTU 11’265.63 8.59 CHF 2.35
CH1216725254 Turbo Warrant 2SSMXU 10’904.50 12.38 CHF 1.63
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’142.90 -1.50%
DAX™ 12’294.60 -1.89%
S&P 500™ 3’697.26 -1.62%
Nasdaq 100™ 11’311.43 -1.65%
EUR/CHF 0.9514 -1.10%
Crude Oil (USD) 85.80 -5.27%
Gold (USD) 1’643.88 -1.63%
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Add

 Stand 26.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Doppeltief im Chart?

Rückblick: Während es für den SMI am Freitag rund 1.6% nach unten ging und das Aktienbarometer auf ein neues Jahrestief abrutschte, konnte sich die Nestlé-Aktie mit einem moderaten Verlust von 0.3% auf dem zweiten Rang im Index-Tableau (hinter Givaudan) behaupten. Das Thema „Jahrestief“ spielte aber auch beim Nahrungsmittelkonzern eine Rolle, denn die Notierungen waren bereits am Donnerstag mit CHF 105.30 auf einen neuen 2022er-Tiefpunkt gefallen. Damit haben die Papiere seit dem Top vom 22. August bei CHF 117.56 innert Monatsfrist 10.4% verloren, und auch die bisherige Jahresbilanz fällt mit -16% weiterhin negativ aus.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hat sich die Ausgangslage für die Aktie nach dem Rückfall auf ein neues Jahrestief wieder zugespitzt. Gleichzeitig zeichnet sich im Chart nun die Entstehung eines möglichen Doppeltiefs ab, das – sofern das Chartmuster oberhalb von CHF 118.70 vollendet wird – eine Umkehrformation darstellen würde. Das Long-Szenario: Können sich die Notierungen jetzt nach oben abdrücken und über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Corona-Tief im März 2020) bei CHF 108.50 steigen, müsste es im Anschluss auch über den Bremsbereich bei CHF 110.00 gehen. Gelingt der Re-Break per Tagesschluss, würde sich das nächste Erholungsziel bereits auf die beiden Tiefs vom 19. Mai bzw. 21. Juli bei CHF 112.18 stellen. Ein Ausbruch über diesen horizontalenWiderstand vorausgesetzt, hätten die Kurse anschliessend Raum für einen Sprint an das Verlaufshoch vom 13. September bei CHF 113.52 bzw. bis zur mittelfristigen 100-Tage-Linie, die aktuell bei CHF 114.20 und damit inmitten einer markanten, rund vier Franken breiten Widerstandszone verläuft. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen das neue Jahrestief bei CHF 105.30 im Fokus. Sollte die Aktie unter dieses Level fallen, dürfte sich der Rücksetzer bis an die untere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals bei CHF 104.85 ausweiten. Darunter könnte die runden 100-Franken-Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Brechen die Papiere dort nach unten durch, wären weitere Verkäufe möglich, die zu einem Test des 2021er-Februar-Tiefs bei CHF 95.00 führen könnten. Fallen die Notierungen auch unter dieses Niveau, würde sich die nächste charttechnisch relevante Unterstützung erst am 2020er-Corona -Tief bei CHF 83.37 antragen lassen.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 107.08 CHF
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 108.50+110.00+112.18
Unterstützungen: 105.30+104.85+100.00

Stand 26.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1199015970 Mini-Future ENESKU 89.07 5.42 CHF 1.32
CH1198706314 Mini-Future ENESEU 97.46 9.29 CHF 0.77
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186881756 Mini-Future DNESTU 123.16 5.68 CHF 1.25
CH1192118441 Mini-Future FNESDU 117.43 8.25 CHF 0.86
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rechtsbündnis gewinnt Parlamentswahlen in Italien
    Das rechtskonservative Bündnis hat ersten Hochrechnungen zufolge die Parlamentswahlen in Italien gewonnen. Mit knapp 26% der abgegebenen Stimmen rangiert die Partei Fratelli d’Italia unter der Führung von Giorgia Meloni vor den Sozialdemokraten, die rund 20% der Stimmen erhielten.

  • Goldpreis auf neuem Jahrestief
    Der Goldpreis hat seine Mitte September begonnene Talfahrt fortgesetzt und ist auf ein neues Jahrestief bei USD 1‘640 gefallen. Das neue 2022er-Tief ist dabei gleichzeitig auch der niedrigste Stand seit April 2020.

  • Goldpreis auf neuem Jahrestief
    Der Goldpreis hat seine Mitte September begonnene Talfahrt fortgesetzt und ist auf ein neues Jahrestief bei USD 1‘640 gefallen. Das neue 2022er-Tief ist dabei gleichzeitig auch der niedrigste Stand seit April 2020.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Korrektur weitet sich aus / Nestlé – Doppeltief im Chart?2022-09-26T06:05:49+02:00

Daily Markets: Euro STOXX50 – Auf Tagestief aus dem Handel / ASML Holding N.V. – Neues September-Tief

 

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Freitag, 23.09.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Auf Tagestief aus dem Handel
  • Thema 2: ASML Holding N.V. – Neues September-Tief

Euro STOXX 50 – Auf Tagestief aus dem Handel

Rückblick: Schwacher Donnerstag für den Euro STOXX 50 – schon mit dem Opening bei 3’476 Zählern gab der Index die ersten Punkte ab (Vortagsschluss bei 3’492) und fiel zunächst an die 3’430er-Marke zurück. Von dort konnte sich das Aktienbarometer zwar noch einmal nach oben schieben und auf das Tageshoch bei 3’494 Punkten steigen, direkt im Anschluss rutschten die Notierungen jedoch wieder in die Verlustzone zurück. Mit dem Schlusskurs bei 3’427 Zählern (-1.9%) ging der Index dabei auf seinem Tagestief und nur hauchdünn über dem tags zuvor markierten September-Tief (3’426) aus dem Handel.

Ausblick: Seit dem Verlaufshoch vom 13. September bei 3’683 hat das Aktienbarometer mittlerweile rund 7% an Wert verloren. Dementsprechend hat sich das Chartbild – insbesondere nach dem Rückfall unter den Bereich um 3’450 – wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Kann sich der Index am gestrigen Tief nach oben abdrücken und eine Gegenreaktion initiieren, sollte es im ersten Schritt zurück über 3’450 Punkte gehen, um danach auch die3’500er-Marke überbieten zu können. Direkt darüber müsste dann auf die Volumenspitze bei 3’520 geachtet werden. Ein Schlusskurs oberhalb dieser Hürde könnte weiteres Aufwärtspotenzial bis 3‘575 freisetzen, wo die Kurse auf die März-Abwärtstrendgerade treffen würden. Das Short-Szenario: Setzt sich die Abwärtsbewegung fort, wäre der nächste Halt bei 3’400 zu finden. Knapp unterhalb davon sollte auch das März-Tief bei 3’387 stützend wirken, bevor ein Test des Verlaufstiefs vom 14. Juli bei 3’372 einkalkuliert werden müsste. Finden die Notierungen dort keinen Halt, dürfte das bisherige Jahrestief vom 5. Juli bei 3’357 einem ersten Belastungstest unterzogen werden. Fällt der Euros STOXX 50 auf ein neues 2022er-Tief, könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis an die Volumenspitze um 3’000 Punkte nicht ausgeschlossen werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’427.14 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’450+3’500+3’520
Unterstützungen: 3’400+3’387+3’372

Stand 23.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162844505 Mini-Future 116284450 3’078.26 8.66 CHF 3.849
CH1135116791 Mini-Future 113511679 3’202.66 12.57 CHF 2.631
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195714709 Mini-Future 119571470 3’782.72 8.92 CHF 3.708
CH1198377686 Mini-Future 119837768 3’687.10 11.89 CHF 2.779
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’304.60 -1.20%
DAX™ 12’578.06 -1.48%
S&P 500™ 3’755.72 -0.90%
Nasdaq 100™ 11’492.55 -1.25%
EUR/CHF 0.9612 1.07%
Crude Oil (USD) 90.57 0.17%
Gold (USD) 1’669.74 -0.25%
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Add

 Stand 23.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

ASML Holding N.V. – Neues September-Tief

Rückblick: Die Aktie des Halbleiterausrüsters ASML Holding N.V. hatte in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres eine grosse, leicht verschobene SKS herausgebildet, die im Januar mit dem Kursabstieg unter die Nackenlinie vollendet wurde. Das rechnerische Abwärtspotenzial (rund EUR 150.00) wurde zwar mit Notierungen unterhalb von EUR 500.00 längst abgearbeitet, dennoch bestimmt dieser Bereich weiterhin das Kursgeschehen. Nach dem gescheiterten Re-Break an der runden 500er-Marke drehten die Notierungen nämlich in der vergangenen Woche wieder nach unten ab und markierten mit dem gestrigen Tages- gleichzeitig auch ein neues September-Tief.

Ausblick: 5.2% haben die Papiere von ASML Holding N.V. am Donnerstag verloren – das war der schwächste Handelstag seit dem 9. August. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müssten die Kurse nun die Volumenspitze zwischen EUR 462.50 und EUR 465.00 zurückerobern, die mit dem gestrigen Schlusskurs bei EUR 447.25 unterboten wurde. Gelingt dort der Break, würde sich das nächste Kursziel auf das Top vom Mittwoch (aktuelles Wochenhoch) bei EUR 473.85 stellen. Darüber könnte ein Anstieg bis zum Mai-Tief bei EUR 486.30 erfolgen, bevor die runde 500er-Barriere erneut in den Fokus rücken würde. Diese Hürde wird dabei durch die 100-Tage-Linie (EUR 500.67) und das aktuelle September-Hoch bei EUR 506.70 zusätzlich verstärkt. Nur wenig höher dürfte der kurzfristige GD50, der aktuell beiEUR 513.83 verläuft, bremsend wirken, bevor bei EUR 521.40 das Gap vom 29. August geschlossen werden müsste. Das Short-Szenario: Nach den gestrigen Kursverlusten könnte es bei EUR 443.00 nun zur Schliessung der Aufwärtslücke vom 15. Juli kommen. Knapp darunter wäre dann das Juni-Tief bei EUR 442.20 als mögliche Unterstützung zu nennen. Sollten die Notierungen dort jedoch keinen Halt finden, müsste mit weiteren Abgaben bis zum aktuellen Jahrestief gerechnet werden, das am 5. Juli bei EUR 403.45 aufgestellt wurde. Dabei gilt es gleichzeitig, eine Übertreibung bzw. einen Dip an die runde 400er-Marke einzukalkulieren. Rutscht die Aktie per Tagesschluss auch unter diese symbolische Marke, könnte sich im grossen Chartbild (= Wochenchart) weiteres Abwärtspotenzial in Richtung des 2020er-Juli-Hochs bei EUR 355.50 ergeben.

ASML Holding N.V.

Valor: 19531091
ISIN: NL0010273215
Kursstand: 447.25 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 462.50+465.00+473.85
Unterstützungen: 443.00+442.20+403.45

Stand 23.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsASML Holding N.V. – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 23.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
ASML Holding N.V. – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 23.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196885763 Mini-Future 119688576 381.27 5.35 CHF 0.807
CH1202352857 Mini-Future 120235285 416.82 9.09 CHF 0.475
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213868594 Mini-Future 121386859 514.85 5.09 CHF 0.847
CH1217386882 Mini-Future 121738688 474.74 9.57 CHF 0.450
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 23.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Parlamentswahlen in Italien
    Am Sonntag wird in Italien ein neues Parlament gewählt. Nach dem Rücktritt von Ministerpräsident und Ex-EZB-Chef Mario-Draghi im Juli waren die vorgezogenen Neuwahlen notwendig geworden. Umfragen zufolge könnte die Rechts-Partei „Fratelli d’Italia“ mit Giorgia Meloni die stärkste Einzelpartei werden.

  • Euro stabilisiert sich
    Nachdem der Euro im Zuge der US-Leitzinserhöhung gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2002 gefallen war, konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt stabilisieren. Ein Euro wurde am Donnerstagabend auf USD 0.9824 taxiert.

  • Euro stabilisiert sich
    Nachdem der Euro im Zuge der US-Leitzinserhöhung gegenüber dem US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Oktober 2002 gefallen war, konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt stabilisieren. Ein Euro wurde am Donnerstagabend auf USD 0.9824 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX50 – Auf Tagestief aus dem Handel / ASML Holding N.V. – Neues September-Tief2022-09-23T06:28:55+02:00

Weekly-Hits: Deutschland – Ein turbulentes Jahr / Brauereien – O´zapft is!


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 22.09.2022
  • Thema 1: Deutschland – Ein turbulentes Jahr
  • Thema 2: Brauereien – O´zapft is!

Deutschland
Ein turbulentes Jahr

Am 20. September 2021 hat die Deutsche Börse die bisher grösste Reform des DAX™ umgesetzt. Sie beinhaltete eine Aufstockung des Leitindex um zehn auf 40 Mitglieder. In den seither vergangenen zwölf Monaten büsste der DAX™ rund ein Fünftel an Wert ein.¹ Für diese schwache Performance ist weniger die Reform als vielmehr die allgemeine Börsenkorrektur hauptverantwortlich. Anleger, die in dem Rücksetzer eine Einstiegschance sehen, können sich den DAX™ Total Return (TR) Index mit einem ETT (Symbol: ETDAX) in das Portfolio holen. Das Strukturierte Produkt bildet den Basiswert ohne Laufzeitbegrenzung im Bezugsverhältnis 10:1 ab. Derweil bringt ein neuer Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMSCDU) die drei langjährigen Indexmitglieder Allianz, SAP und adidas zusammen. Bei diesem prominenten Basiswertetrio beträgt der Coupon 10.25 Prozent jährlich. In die Laufzeit von 18 Monaten gehen die drei deutschen Large Caps mit einer Barriere von 55 Prozent der jeweiligen Anfangsfixierung.

Im Mittelpunkt der Reform stand die qualitative Verbesserung des 1988 eingeführten Index sowie eine Anpassung an internationale Standards. Ausserdem sollte der DAX™ ein grösseres Spektrum des deutschen Kapitalmarktes abbilden. Hierfür wurde er um zehn auf 40 Mitglieder aufgestockt. Zu den Neulingen zählten mit dem Online-Modehändler Zalando und dem Kochboxen-Lieferanten Hellofresh zwei E-Commerce-Werte. (Quelle: Deutsche Börse, Medienmitteilung, 03.09.2021) Dieses Duo gab in den vergangenen zwölf Monaten besonders stark nach.¹ Bei Hellofresh führte die Korrektur sogar dazu, dass die Aktie per 19. September 2022 den DAX™ wieder verlassen musste. (Quelle: Deutsche Börse, Medienmitteilung, 05.09.2022) Mit der Kursschwäche der relativ gering gewichteten Zalando und Hellofresh lässt sich die Korrektur beim DAX™ dennoch nur zum Teil erklären. Vor allem macht der deutschen Wirtschaft – und damit auch der Börse – ein Mix aus Ukrainekrieg, Inflation und steigenden Zinsen zu schaffen. «Die Kürzungen der Gaslieferungen aus Russland im Sommer und die dadurch ausgelösten drastischen Preissteigerungen verhageln die wirtschaftliche Erholung nach Corona», erklärt das ifo Institut. Entsprechend negativ fällt die Prognose der Ökonomen aus. Für das laufende Jahr rechnen sie beim Bruttoinlandsprodukt nur noch mit einer Steigerungen von 1.6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 2023 soll Deutschland in die Rezession geraten und die Wirtschaftsleistung um 0.3 Prozent schrumpfen. (Quelle: ifo Institut, Konjunkturpgronse Herbst 2022, 12.09.2022)Wenig überraschend schlägt das makroökonomische Umfeld auf die Gewinnerwartungen durch. Momentan gehen Analysten im Schnitt davon aus, dass die 40  DAX™-Mitglieder ihre Überschüsse 2022 um fünf Prozent steigern. Damit hinken die deutschen Grosskonzerne ihren US-Pendants weit hinterher. Allerdings zeigt der DAX™ relativ zum S&P 500™ einen Bewertungsabschlag: Laut Refinitiv-Datastream beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis 2022 für den deutschen Leitindex 10.7. Beim US-Börsengradmesser fällt die Kennziffer rund 60 Prozent höher aus. Die Dividendenrendite für den DAX™  taxiert Refinitiv-Datastream auf 3.6 Prozent. Damit übertrifft die Verzinsung der Gewinnbeteiligungen die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe um immerhin rund das Doppelte.


Chancen: Halter des ETTs (Symbol: ETDAX) profitieren von den Ausschüttungen der DAX™-Mitglieder. Da es sich beim Basiswert um einen Total Return Index handelt, werden die Dividenden reinvestiert. Während das Tracker-Zertifikat direkt an den DAX™ gekoppelt ist, zielt der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMSCDU) auf eine weitestgehend stabile Entwicklung von Allianz, SAP und adidas ab. Entscheidend ist, dass keine der drei Aktien während der Laufzeit auf oder unter die Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung fällt. Geht dieses Kalkül auf, wirft der BRC die Maximalrendite von 10.25 Prozent jährlich ab. 

Risiken:ETTs und BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
DAX™ Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
In den vergangenen Monaten haben Geopolitik, Inflation und steigende Zinsen den DAX™ ziemlich aus dem Tritt gebracht. Immerhin versucht sich der Index im Bereich von knapp 13’000 Punkten an der Bodenbildung.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 21.09.2022

Allianz vs. SAP vs. adidas (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die Korrektur hat adidas besonders stark getroffen. Vor einem Jahr führte der  Sportartikelhersteller das Performance-Ranking der drei DAX™-Titel noch an. Doch dann ging adidas sprichwörtlich die Puste aus.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 21.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
ETT auf den DAX™ TR Index

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Symbol ETDAX
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert DAX™ Total Return Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 1’273.00 / 1’280.00

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Termsheet

10.25% p.a. BRC auf Allianz / SAP / adidas

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Symbol KMSCDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Allianz, SAP, adidas
Handelswährung EUR
Coupon 10.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 28.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 28.09.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 21.09.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’429.40 -3.0%
SLI™ 1’588.81 -3.3%
S&P 500™ 3’789.93 -4.0%
EURO STOXX 50™ 3’491.87 -2.1%
S&P™ BRIC 40 3’116.81 -4.4%
CMCI™ Compos. 1’444.96 -2.1%
Gold (Feinunze) 1’675.70 -0.8%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

Brauereien
O´zapft is!

 
Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter hat am vergangenen Samstag das erste Fass «Spaten»-Bier auf dem Oktoberfest angezapft. Mit dem bayerischen Ausspruch «O´zapft is!» eröffnete er nach zwei Jahren Corona-Zwangspause das grösste Volksfest der Welt. Anheuser-Busch (AB) InBev und Heineken sind mit ihren lokalen Marken auf der «Wiesn» vertreten. Zusammen mit dem US-Konkurrenten Molson Coors bilden die beiden Brauereikonzerne die Basis für einen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMSRDU). Der Coupon beträgt 9.25 Prozent jährlich. Die Renditechance ist durch Barrieren von 55 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt.
 
«Spaten» zählt zum Portfolio von AB InBev. Der weltgrösste Brauereikonzern liefert ausserdem «Löwenbräu» sowie das «Franziskaner»-Weissbier auf die «Wiesn». Die globale Nummer 2 des Sektors, Heineken, steuert «Paulaner» und «Hacker-Pschorr» bei. Weniger der Ausschank auf dem Oktoberfest, als vielmehr der globale Bierdurst ist für den Erfolg der Branchenriesen massgeblich. AB InBev hat den Gesamtausstoss im ersten Semester 2022 um 3.1 Prozent auf etwas mehr als 289’000 Hektoliter gesteigert. Der Umsatz des Konzerns mit globalen Marken wie Budweiser, Corona oder Stella Artois, legte um 11.5 Prozent auf 28 Milliarden US-Dollar zu. Angesichts steigender Kosten konnte der Profit nicht Schritt halten: Mit knapp 5.1 Milliarden Dollar lag das operative Ergebnis im ersten Semester um 7.2 Prozent über dem Vorjahresniveau. (Quelle: AB InBev, Medienmitteilung, 28.07.2022) Derweil liess Heineken mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn für das erste Halbjahr 2022 aufhorchen. Besonders gut liefen die Geschäfte der Niederländer zuletzt in Amerika. (Quelle: Heineken, Medienmitteilung, 01.08.2022) In dieser Region steht Heineken in direkter Konkurrenz mit Molson Coors. Auf dem Heimat-Kontinent konnte der US-Brauer den Umsatz im ersten Halbjahr 2022 trotz rückläufiger Biervolumen moderat steigern. Dagegen war der Gerstensaft der globalen Nummer 5 des Sektors in anderen Teilen der Welt, insbesondere Europa, stärker gefragt. Auf dem alten Kontinent zählt unter anderem das in Grossbritannien sehr beliebte «Carling» zum Portfolio des Konzerns. (Quelle: Molson Coors, Medienmitteilung, 02.08.2022)
 

Chancen:Einen kräftigen Schluck Rendite können Anleger mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMSRDU) auf AB InBev, Heineken und Molson Coors nehmen. Der Coupon in Höhe von 9.25 Prozent p.a. kommt ungeachtet der weiteren Kursentwicklung bei den Basiswerten zur Ausschüttung. In die Laufzeit geht das Trio mit Barriereabständen von jeweils 45 Prozent. Hält dieses Polster bei allen drei Aktien, steht der Maximalrendite nichts im Wege. Wegen der Callable Funktion ist eine vorzeitige Kündigung und Rückzahlung dieser Emission möglich.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung entsprechend der (vom Strike aus) schwächsten Performance aus dem Trio erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
AB InBev vs. Heineken vs. Molson Coors Brewing (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 21.09.2022

9.25% p.a. Callable BRC auf AB InBev / Heineken / Molson Coors
Remove
Symbol KMSRDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Anheuser-Busch InBev, Heineken,
 Molson Coors Brewing
Handelswährung CHF (Quanto)
Coupon 9.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 27.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 28.09.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 21.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. 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Weekly-Hits: Deutschland – Ein turbulentes Jahr / Brauereien – O´zapft is!2022-09-22T11:57:30+02:00

Daily Markets: DAX – Volatiler Kursverlauf / Volkswagen VZ – In einer engen Range

 

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Donnerstag, 22.09.2022
  • Thema 1: DAX – Volatiler Kursverlauf
  • Thema 2: Volkswagen VZ – In einer engen Range

DAX – Volatiler Kursverlauf

Rückblick:Der gestrige Handel im DAX war, ähnlich wie schon am Vortag, von einem hochvolatilen Kursverlauf geprägt. Nachdem die Blue Chips zunächst mit einem 116 Punkte breiten Gap-Down bei 12’555 die Sitzung eröffnet hatten, fielen die Notierungen direkt im Anschluss auf das Tagestief bei 12’521, womit der Index ein neues September-Tief markierte. Von dort aus erholten sich die Notierungen jedoch zusehends und oszillierten über weite Strecken um den Vortagsschluss bei 12’671. In der letzten Handelsstunde kam schliesslich noch einmal neues Kaufinteresse in den Markt, sodass der DAX zur Schlussglocke bei 12’767 (+0.8%) fast auf Tageshoch-Niveau (12’772) über die Ziellinie ging.

Ausblick:Nach dem US-Zinsentscheid (die Fed hat den Leitzins wie erwartet um weitere 75 Basispunkte erhöht) rutschte der DAX im Zuge einer schwachen Wall Street nachbörslich jedoch wieder unter die 12’600er-Marke. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite ist der erste Widerstand weiterhin bei 12’800 zu finden. Gelingt der Ausbruch, hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das Tageshoch vomDienstag bei 12’937, wobei im selben Moment auch die Kurslücke bei 12’957 vollständig geschlossen werden sollte. Im nächsten Schritt müsste der DAX über die 13’000er-Schwelle steigen und danach Kurs auf die Volumenspitze zwischen 13’200 und 13’225 nehmen, die derzeit vom GD50 verstärkt wird. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse auch im regulären Handel unter die Juni-Aufwärtstrendgerade und die 12’600er-Marke zurückfallen, müsste mit einem Test des neuen September-Tiefs bei 12’521 gerechnet werden. Geht der schief, sollte eine Ausweitung der Korrektur bis in den Bereich des Jahrestiefs bei 12’391 einkalkuliert werden. Diese Haltezone erhält zusätzliche Stützkraft durch das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief 2009) zwischen 12’375 und 12’350 Zählern.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’767.15 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’800+12’937+12’957
Unterstützungen: 12’600+12’521+12’391

Stand 22.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203710434 Turbo Warrant CLGDAU 11’305.57 8.67 CHF 2.80
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’728.66 12.03 CHF 2.02
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’268.26 8.29 CHF 2.92
CH1195715888 Turbo Warrant FPGDAU 13’813.17 11.87 CHF 2.04
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’428.00 -0.46%
DAX™ 12’591.11 -0.63%
S&P 500™ 3’789.82 -1.71%
Nasdaq 100™ 11’633.28 -1.84%
EUR/CHF 0.9519 -0.95%
Crude Oil (USD) 90.42 -0.59%
Gold (USD) 1’664.89 0.00%
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Add

 Stand 22.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – In einer engen Range

Rückblick: Am 29. September bringt Volkswagen die Konzerntochter Porsche an die Börse – es könnte der grösste deutsche Börsengang seit 25 Jahren werden. Ob sich daraus auch Impulse für die Volkswagen-Vorzugsaktie ergeben, muss allerdings noch abgewartet werden. Derzeit schieben sich die Notierungen knapp über dem Volumenmaximum seitwärts, wobei das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief 2009 auch gestern im Fokus stand. Mit dem Tagestief bei EUR 143.56 rutschten die Kurse nämlich zum zweiten Mal in dieser Woche an diesen Halt zurück und drehten dort – wie schon am Montag – nach oben ab. Schlussendlich beendeten die Papiere den Handelstag mit einem Endstand von EUR 147.94 (+0.7%).

Ausblick: Die Volkswagen-Vorzugsaktie notiert aktuell in einer engen Handelsspanne, die auf der Unterseite vom Volumenmaximum und auf der Oberseite von der 150er-Marke begrenzt wird. Der gestrige Schlusskurs über der Juni-Abwärtstrendgeraden (die auch als Teil eines Dreiecks gesehen werden kann) stellt aus charttechnischer Sicht zudem einen kleinen Pluspunkt dar. Das Long-Szenario: Für neue Impulse sollten die Papiere nun mindestens über die 150er-Barriere steigen und den Break idealerweise mit Notierungen über dem August-Hoch bei EUR 151.50 bestätigen. Anschliessend würde das aktuelle September-Top bei EUR 153.74 in den Fokus rücken, bevor ein Heranlaufen an den GD200, der im Augenblick bei EUR 156.09 verläuft,möglich wäre. Darüber bildet dann das November-Tief bei EUR 159.72 zusammen mit dem März- und Juni-Top eine grössere Barriere, die vor einem Anstieg in Richtung EUR 168.00 überboten werden müsste. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die charttechnisch relevanten Haltestellen derzeit dicht gestaffelt. Hervorzuheben ist dabei zunächst das Volumenmaximum zwischen EUR 144.00 und EUR 143.00, das durch die mittelfristige 100-Tage-Linie (EUR 143.20) und den kurzfristigen GD50 (EUR 142.85) zusätzlich verstärkt wird. Unterhalb dieser Auffangzone würden die Kurse aus dem Dreieck nach unten herausfallen, wobei es im Anschluss bei EUR 139.62 zu einer Schliessung der kleinen Kurslücke vom 2. September kommen könnte. Hält der Abwärtsdruck auf diesem Niveau an, müsste mit einem Test des September-Tiefs bei EUR 137.46 gerechnet werden, bevor sich Korrekturpotenzial bis zum März-Tief bei EUR 131.30 eröffnen könnte.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 147.94 EUR
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 150.00+151.50+153.74
Unterstützungen: 144.00+143.20+142.85

Stand 22.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 22.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 22.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203700401 Mini-Future FVOWNU 126.82 5.75 CHF 0.49
CH1211088260 Mini-Future GVOWGU 140.28 11.75 CHF 0.24
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164045341 Mini-Future CVOWOU 170.73 5.11 CHF 0.549
CH1195734293 Mini-Future FVOW0U 154.46 12.27 CHF 0.229
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 22.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Indizes auf neuen September-Tiefs
    Nach dem Zinsentscheid der Fed – der Leitzins wurde wie erwartet erneut um 0.75 Prozentpunkte angehoben – sind die US-Indizes ins Minus gedreht und auf neue September-Tiefs gefallen. Während der Dow Jones 1.7% einbüsste, gab der breiter gefasste S&P 500 ebenfalls 1.7% ab. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es 1.8% nach unten.

  • Fed senkt US-Wachstumsprognose für das laufende Jahr
    Die US-Notenbank hat die Wachstumsprognose für die US-amerikanische Wirtschaft im laufenden Jahr drastisch nach unten korrigiert. Während die Fed im Juni noch von einem Wirtschaftswachstum von 1.7% ausgegangen war, erwarten die Notenbanker jetzt nur noch ein kleines Wachstum von 0.2%.

  • Fed senkt US-Wachstumsprognose für das laufende Jahr
    Die US-Notenbank hat die Wachstumsprognose für die US-amerikanische Wirtschaft im laufenden Jahr drastisch nach unten korrigiert. Während die Fed im Juni noch von einem Wirtschaftswachstum von 1.7% ausgegangen war, erwarten die Notenbanker jetzt nur noch ein kleines Wachstum von 0.2%.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Volatiler Kursverlauf / Volkswagen VZ – In einer engen Range2022-09-22T06:28:30+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Warten auf die Fed / Tesla Inc – Kleines V vor der Vollendung?

 

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Mittwoch, 21.09.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Warten auf die Fed
  • Thema 2: Tesla Inc – Kleines V vor der Vollendung?

Nasdaq 100 – Warten auf die Fed

Rückblick:Vor dem mit Spannung erwarteten Leitzinsentscheid der US-Notenbank (heute Abend um 20 Uhr MESZ) zeigen sich die Tech-Werte weiterhin sehr volatil. Nach dem starken Wochenauftakt (+0.8%) dominierten gestern wieder rote Vorzeichen den Handelsverlauf. Zwar lagen der Eröffnungs- (11’856) und der Schlusskurs (11’852) nahezu auf dem gleichen Niveau, im Tief rutschte das Aktienbarometer jedoch bis auf 11’762 Punkte ab. Damit wurde die bullishe Tageskerze vom Montag zwischenzeitlich komplett zurückgenommen.

Ausblick:Die US-Tech-Werte konnten am gestrigen Dienstag (-0.9%) nicht an die Gewinne vom Vortag anknüpfen. Damit bleibt das Chartbild weiterhin angespannt, zumal der Index in der vergangenen Woche schon 5.8% abgeben musste. Das Long-Szenario: Um auf der Oberseite erste Impulse zu aktivieren, müssten die Kurse zunächst per Tagesschluss über die 12’000er-Marke steigen und danach auch das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 12’176 überbieten. Gelingt dort der Break, könnte es zu einem Anstieg an die100-Tage-Linie kommen, die aktuell bei 12’384 verläuft. Darüber müsste die Kurslücke vom vergangenen Dienstag geschlossen werden. Zusammen mit dem GD50 und der unteren Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals stellt die obere Gap-Begrenzung allerdings derzeit einen Mehrfach-Widerstand dar. Das Short-Szenario: Sollte der Nasdaq 100 unterhalb von 11’710 auf ein neues September-Tief abrutschen, dürfte sich das Chartbild weiter eintrüben. Die nächste Unterstützung würde sich dann am Mai-Tief bei 11’492 festmachen lassen, bevor mit einem Rücksetzer an das Tief vom 30. Juni bei 11’323 gerechnet werden müsste. Verliert der Index auch diesen Halt, könnte das Jahrestief bei 11’037 erneut in den Fokus rücken. Die nächste Unterstützung wäre anschliessend an der runden 11’000er-Marke zu finden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’851.54 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 12’000+12’176+12’384
Unterstützungen: 11’710+11’492+11’323

Stand 21.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1185755134 Turbo Warrant PNDX9U 10’557.02 8.72 CHF 2.64
CH1182931449 Turbo Warrant TNDXCU 10’962.50 12.31 CHF 1.87
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741744 Turbo Warrant ZNDXTU 13’343.11 8.11 CHF 2.83
CH1203741728 Turbo Warrant ZNDXRU 12’839.50 12.26 CHF 1.87
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’432.50 -1.74%
DAX™ 12’634.00 -1.32%
S&P 500™ 3’857.05 -1.10%
Nasdaq 100™ 11’851.92 -0.85%
EUR/CHF 0.9615 -0.57%
Crude Oil (USD) 90.96 -0.96%
Gold (USD) 1’664.37 -0.69%
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 Stand 21.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Kleines V vor der Vollendung?

Rückblick: Nachdem sich die Tesla-Aktie Mitte August bis auf das Top bei USD 314.64 geschoben hatte, sind die Kurse in eine Korrektur übergegangen und erneut unter die runde 300er-Marke bis an den GD50 sowie den GD100 zurückgefallen. Doch genauso schnell, wie es für die Notierungen in der zweiten August-Hälfte abwärts ging, haben sich die Papiere im September auch wieder nach oben geschoben. Dadurch ist im Chart ein kleines V-Muster entstanden, das – weitere Anschlussgewinne vorausgesetzt – in Kürze vollendet werden könnte. Das gelang der Aktie gestern allerdings noch nicht, denn nach einem festeren Start rutschten die Kurse schlussendlich mit USD 308.73 knapp ins Minus (-0.1%).

Ausblick: Die Tesla-Aktie hat die runde 300er-Marke mittlerweile überboten und sich im Tageshoch (USD 313.31) gestern bis auf USD 1.33 an das August-Top herangeschoben. Das Long-Szenario: Gelingt den Kursen jetzt per Schlusskurs der Sprung über USD 314.64, würde eine kleine V-Formation vollendet werden, aus der sich rechnerisches Aufwärtspotenzial bis USD 363.54 ableiten liesse. Zuvor stellt aber noch das Mai-Hoch bei USD 318.47 eine Hürde dar, die sich auch als Bestätigungs- bzw. Trigger-Marke für das V-Muster anbietet. Anschliessend müsste auf den Bereich rund um USD 333.33 geachtet werden, denn auf diesem Niveau war vor dem Aktiensplit im Verhältnis von 3:1 die runde 1’000er-Barriere zu finden. Gelingt dort der Break,hätten die Notierungen theoretisch Platz bis an die markante November-Abwärtstrendgerade im Bereich von USD 350.00. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich jetzt die runde 300er-Schwelle bei den Unterstützungen eingereiht. Diese Marke hat nicht nur eine symbolische Bedeutung, denn hier findet sich auch das Januar-Hoch aus dem Vorjahr (USD 300.10). Sollten die Kurse diesen Haltebereich unterschreiten, dürfte direkt ein weiterer Test der 200-Tage-Linie folgen, die aktuell bei USD 293.02 verläuft. Wird die langfristige Durchschnittslinie erneut nach unten gekreuzt, könnte sich weiterer Abwärtsspielraum bis zur kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 284.12 ergeben. Darunter müsste dann mit einem Kursrutsch an die Doppelunterstützung aus dem GD100 und dem Juni-Top bei USD 264.18 gerechnet werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 308.73 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 314.64+318.47+333.33
Unterstützungen: 300.10+293.02+284.12

Stand 21.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215557047 Mini-Future BUTSLU 270.60 5.59 CHF 0.54
CH1212586585 Mini-Future CHTSLU 291.23 8.62 CHF 0.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212584408 Mini-Future CETSLU 350.82 5.27 CHF 0.57
CH1218477854 Mini-Future C1TSLU 328.96 8.86 CHF 0.34
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank vor dem nächsten Zinsschritt
    Am heutigen Mittwoch dürfte die US-Notenbank die nächste Zinserhöhung vornehmen. Erwartet wird eine Anhebung um 75 Basispunkte auf eine Spanne zwischen 3.00 und 3.25 Prozent. Die Fed hatte den Leitzins zuletzt im Juli um 0.75 Prozentpunkte erhöht.

  • Euro gibt erneut nach
    Nachdem sich die europäische Gemeinschaftswährung in der Vorwoche von den jüngsten Tiefs erholt hatte, sind die Notierungen mittlerweile wieder in die Gegenrichtung gedreht. Dabei fiel der Euro erneut unter die Parität zum US-Dollar und wurde am frühen Morgen auf USD 0.9963 taxiert.

  • Euro gibt erneut nach
    Nachdem sich die europäische Gemeinschaftswährung in der Vorwoche von den jüngsten Tiefs erholt hatte, sind die Notierungen mittlerweile wieder in die Gegenrichtung gedreht. Dabei fiel der Euro erneut unter die Parität zum US-Dollar und wurde am frühen Morgen auf USD 0.9963 taxiert.

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Daily Markets: Nasdaq 100 – Warten auf die Fed / Tesla Inc – Kleines V vor der Vollendung?2022-09-21T06:06:19+02:00
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