Daily Markets: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten / Tesla Inc – Abwärtsdruck nimmt zu

 

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Mittwoch, 09.11.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten
  • Thema 2: Tesla Inc – Abwärtsdruck nimmt zu

Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten

Rückblick:Nachdem der Nasdaq 100 in der vergangenen Woche bis auf 10’632 Punkte zurückgefallen war und auf Wochensicht ein Minus von 6% verbuchen musste, konnte das Abwärtsmomentum zum Wochenstart vorerst gestoppt werden. Dabei schoben sich die Tech-Werte bereits am Montag mit einem Plus von 1.1% an die 11’000er-Barriere heran. Gestern stiegen die Kurse im Tageshoch sogar auf 11’192 Zähler, rutschten dann jedoch im Anschluss auf das Tief bei 10’898 ab. Mit einem Endstand bei 11’060 (+0.8%) konnten die runde Tausendermarke und das Juni-Tief bei 11’037 zur Schlussglocke allerdings überboten werden.

Ausblick:In puncto „Performance“ kann der Nasdaq 100 derzeit nicht mit den Standardwerten im S&P 500 und Dow Jones schritthalten. Und auch die gestrige Tageskerze (langer oberer und unterer Schatten) deutet noch auf eine gewisse Unentschlossenheit der Marktteilnehmer hin. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite sollte der Index den Re-Break an der 11’000er-Marke nun mit weiteren Kursgewinnen, idealerweise über dem gestrigen Tageshoch, bestätigen. Dienächste Hürde könnte dann an der Volumenspitze 11’260 verortet werden, bevor es um den Doppelwiderstand aus der 50-Tage-Linie und dem Mai-Tief bei 11’490/11’492 gehen würde. Darüber wäre anschliessend ein Anstieg an das bisherige Monatshoch bei 11’574 möglich, bevor die Oktober-Tops bei 11’682 bzw. 11’682 als weiterer Widerstände folgen würden. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste zunächst auf das Juni-Tief (11’037) und die 11’000er-Marke geachtet werden. Unterhalb der Tausendermarke sollte das gestrige Tagestief bei 10’898 einen ersten Rücksetzer auffangen. Kommt hingegen neuer Verkaufsdruck auf, dürfte das Tief vom Freitag bei 10’632 auf den Prüfstand gestellt werden. Finden die Tech-Werte dort keinen Halt, müsste ein Test des bisherigen Jahrestiefs vom 13. Oktober bei 10’441 einkalkuliert werden.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’059.50 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 11’192+11’260+11’490
Unterstützungen: 11’037+11’000+10’898

Stand 09.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217404826 Turbo Warrant 6NDXCU 9’826.56 8.43 CHF 2.61
CH1228923632 Turbo Warrant 6NDXQU 10’282.61 12.73 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’380.85 8.71 CHF 2.52
CH1217417489 Turbo Warrant 6NDXEU 12’001.41 12.32 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’806.10 0.52%
DAX™ 13’645.18 0.83%
S&P 500™ 3’827.74 0.55%
Nasdaq 100™ 11’061.04 0.77%
EUR/CHF 0.9929 0.19%
Crude Oil (USD) 95.60 -2.16%
Gold (USD) 1’713.30 2.25%
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 Stand 09.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Abwärtsdruck nimmt zu

Rückblick: Entgegen den festeren Tendenzen am Gesamtmarkt ist die Tesla-Aktie gestern auf ein neues Jahrestief gefallen. Bereits zum Opening ging es für die Papiere per Gap-Down 1.5% nach unten. Im weiteren Verlauf rutschten die Kurse dann zunächst bis auf USD 186.75 und den niedrigsten Stand seit dem 19. Mai 2021 ab, bevor es zu einer Intraday-Erholung kam. Dabei wurde das zwischenzeitliche Minus von 5.2% bis zum Handelsschluss auf 2.9% eingedämmt. Am Ende notierte die Aktie bei USD 191.30, womit im laufenden Monat November – nach nur sechs Sitzungen – bereits Kursverluste von 15.9% zu Buche stehen.

Ausblick: Die Aktie des E-Autobauers ist nach dem September-Hoch bei USD 313.80 in eine mehrwöchige Abwärtsbewegung übergegangen und hat dabei eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen unterboten. Das Long-Szenario: Die erste Hürde auf der Oberseite lässt sich nun an der runden 200er-Marke festmachen, der mit dem Oktober-Tief bei USD 198.59 nicht nur eine symbolische Bedeutung zukommt. Darüber müssten die Kurse anschliessend zurück über das Mai- und Juni-Tief bei USD 206.84 bzw. USD 208.67 steigen, um ein Heranlaufen an die 2021er-Aufwärtstrendgerade im Bereich von USD 218.00 möglich zu machen. Gelingt dort der Re-Break, sollte zur Bestätigung die Volumenspitze zwischen USD 225.00 und USD 227.50 überwunden werden. Oberhalb des markantenFebruar-Tiefs bei USD 233.31 und dem aktuellen November-Hoch bei USD 237.40 könnten dann grössere Erholungsimpulse aktiviert werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite stellt nun das neue Jahrestief bei USD 186.75 die erste Unterstützung dar. Sollten die Kurse auf ein neues 2022er-Tief fallen, müsste direkt auf den Haltebereich zwischen USD 182.31 und USD 179.81 geachtet werden. Dort dürften sowohl das 2021er-Mai- als auch das -März-Tief stützend wirken, die zudem die untere Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals mit einschliessen. Rutschen die Notierungen dort nach unten durch, könnte im grossen Chart-Bild eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollendet werden. Im Fall einer bearishen Auflösung liesse sich daraus dann weiteres Abwärtspotenzial ableiten, wobei das 2020er-September-Hoch bei USD 167.50 und die Volumenspitze bei USD 143.00 als markante Unterstützungen hervorzuheben sind.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 191.30 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 198.59+200.00+206.84
Unterstützungen: 186.75+182.31+179.81

Stand 09.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213909489 Turbo Warrant IGTSLU 167.72 6.88 CHF 0.28
CH1213896215 Mini-Future H8TSLU 175.75 7.57 CHF 0.25
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228918822 Turbo Warrant K2TSLU 232.00 4.11 CHF 0.45
CH1230092236 Mini-Future L3TSLU 213.99 5.38 CHF 0.35
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Elon Musk verkauft Aktienpaket
    Wie aus einer Mitteilung der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC hervorgeht, hat Tesla-Gründer Elon Musk rund 19.5 Millionen Aktien des E-Autobauers verkauft. Der Wert des Aktienpakets wird auf rund 3.95 Milliarden US-Dollar beziffert. Bereits im April und im August hatte Musk Aktienpakete im Gesamtwert von 15.4 Milliarden USD verkauft, um die Finanzierung des Twitter-Deals stemmen zu können.

  • Goldpreis mit dem nächsten Kurssprung
    Nachdem sich der Goldpreis zuletzt im Bereich von USD 1’650 überwiegend seitwärts geschoben hatte, konnte das gelbe Edelmetall in den zurückliegenden Sitzungen deutliche Gewinne verbuchen. Bereits am Freitag kehrten die Notierungen über die 1’680er-Marke zurück, mit dem gestrigen Kurssprung gelang die Rückkehr über die 1’700er-Barriere. Dabei stieg der Preis für eine Feinunze mit USD 1’716.90 auf den höchsten Stand seit dem 6. Oktober.

  • Goldpreis mit dem nächsten Kurssprung
    Nachdem sich der Goldpreis zuletzt im Bereich von USD 1’650 überwiegend seitwärts geschoben hatte, konnte das gelbe Edelmetall in den zurückliegenden Sitzungen deutliche Gewinne verbuchen. Bereits am Freitag kehrten die Notierungen über die 1’680er-Marke zurück, mit dem gestrigen Kurssprung gelang die Rückkehr über die 1’700er-Barriere. Dabei stieg der Preis für eine Feinunze mit USD 1’716.90 auf den höchsten Stand seit dem 6. Oktober.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten / Tesla Inc – Abwärtsdruck nimmt zu2022-11-09T07:25:53+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Positiv in die neue Woche / amazon.com – Test des Volumenmaximums

 

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Dienstag, 08.11.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Positiv in die neue Woche
  • Thema 2: amazon.com – Test des Volumenmaximums

S&P 500 – Positiv in die neue Woche

Rückblick:Einen Tag vor den mit Spannung erwarteten Zwischenwahlen sind die Standardwerte im S&P 500 positiv in die neue Woche gestartet. Dabei verharrte das Aktienbarometer zunächst in einer rund 25 Punkte breiten Handelsspanne. Nachdem das Tagestief kurz nach der Eröffnung bei 3’765 markiert wurde, schoben sich die Kurse anschliessend überwiegend seitwärts, bevor die Notierungen Fahrt aufnahmen und auf das Tageshoch bei 3’814 Zähler stiegen. Noch in der Vorwoche, die per Saldo allerdings mit einem Minus von 3.3% endete, waren die Notierungen bis auf das neue November-Hoch bei 3’912 geklettert.

Ausblick:Mit dem Intraday-Top bei 3’814 hat sich der Index über den GD50, das Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 3’807 und das Mai-Tief bei 3’810 geschoben, musste zur Schlussglocke mit dem Endstand bei 3’807 (+1%) aber etwas Tempo herausnehmen. Das Long-Szenario: Kann der S&P 500 an die Aufwärtsavancen anknüpfen, sollte der gestrige Ausbruch über den GD50 und die Widerstände bei 3’807 bzw. 3’810 mit weiteren Gewinnen bestätigt werden. Auscharttechnischer Sicht hätten die Kurse dann Platz für einen Sprint an die 3’900er-Marke, die zusammen mit der 100-Tage-Linie, dem aktuellen November-Hoch vom vergangenen Dienstag und einer Volumenspitze einen Mehrfach-Widerstand bildet. Im nächsten Schritt würde dann die runde 4’000er-Barriere warten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung müsste auf die 3’800er-Marke und das gestrige Tagestief geachtet werden. Fällt das Aktienbarometer unter 3’765, müsste ein Test des Juli-Tiefs bei 3’722 einkalkuliert werden, bevor das bisherige November-Tief vom vergangenen Donnerstag bei 3’698 auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Darunter sollte das Juni-Tief bei 3’637 stützend wirken, dem bei 3’600 eine weitere Unterstützung folgen würde. Die nächste Haltezone wäre anschliessend an der unteren Trendkanalbegrenzung zu finden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’806.80 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’810+3’900+3’920
Unterstützungen: 3’800+3’765+3’722

Stand 08.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220090869 Turbo Warrant QSPX9U 3’339.85 8.44 CHF 4.45
CH1192482060 Turbo Warrant NSPXDU 3’479.61 12.12 CHF 3.10
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211110965 Turbo Warrant PSPXUU 4’234.16 8.17 CHF 4.58
CH1215579678 Turbo Warrant TSPX0U 4’072.13 12.46 CHF 3.00
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’739.60 -0.45%
DAX™ 13’532.89 0.54%
S&P 500™ 3’808.55 1.01%
Nasdaq 100™ 10’982.88 1.16%
EUR/CHF 0.9910 0.10%
Crude Oil (USD) 97.71 -1.10%
Gold (USD) 1’676.65 -0.30%
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 Stand 08.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

amazon.com – Test des Volumenmaximums

Rückblick: Nach einem enttäuschenden Ausblick auf das Weihnachtsquartal war die Aktie von amazon.com Ende Oktober um 6.8% abgestürzt. Zwar konnten sich die Papiere nach dem Dip unter die runde 100er-Marke zunächst stabilisieren, doch schon in der ersten November-Woche nahm der Abwärtsdruck wieder zu. Dabei büssten die Notierungen 12% an Wert ein, markierten vier neue Jahrestiefs in Folge und rutschten am vergangenen Donnerstag an das Volumenmaximum zurück. Diese Haltezone konnte zum Wochenausklang für eine kleine Tagesumkehr genutzt werden.

Ausblick: Die Amazon-Aktie hat binnen neun Sitzungen seit dem Verlaufshoch vom 25. Oktober 27.4% verloren und ist bis an das Volumenmaximum zurückgefallen. In Bezug auf das Allzeithoch vom 13. Juli 2021 haben sich die Kurse damit im Wert mehr als halbiert. Das Long-Szenario: Können sich die Kurse an dem (Halte-)Bereich zwischen USD 90.00 und USD 89.00 nach oben abdrücken, wären die ersten beiden kleineren Widerstände am Verlaufshoch vom vergangenen Donnerstag und am Verlaufstief vom 28. Oktober bei USD 93.50 und USD 97.66 zu finden. Darüber müsste anschliessend der Re-Break an der runden 100er-Marke gelingen, bevor es – über das 2018er-Hoch und die Mai- sowie Juni-Tiefs hinweg – bis zur unteren Kante der offenen Kurslücke vom 28. Oktober bei USD 104.87 gehen könnte. Geschlossen wäre das Gap erst bei USD 110.96, wobeizuvor noch das Korrektur-Tief von 13. Oktober bei USD 105.35 als Widerstand zu nennen ist. Das Short-Szenario: Bedingt durch den gestrigen schwachen Wochenauftakt (-0.5%) steht auf der Unterseite das Volumenmaximum zwischen USD 90.00 und USD 89.00 weiter im Blick. Sollten die Notierungen dort nach unten durchrutschen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müssten weitere Abgaben bis zum Oktober- und Juni-Tief aus dem Jahr 2019 bei USD 84.25 bzw. USD 83.60 einkalkuliert werden. Darunter würde dann das 2020er-Corona-Tief bei USD 81.30 in den Fokus rücken. Sollte die Aktie auch dort keinen Halt finden, wäre aus charttechnischer Sicht sogar ein weiterer Abwärtsabschnitt in Richtung 2018er-Tief bei USD 65.35 denkbar.

amazon.com

Valor: 645156
ISIN: US0231351067
Kursstand: 90.53 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 93.50+97.66+100.00
Unterstützungen: 89.00+84.25+83.60

Stand 08.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quantsamazon.com – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
amazon.com – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1228916438 Mini-Future TAMZMU 72.56 4.47 CHF 0.40
CH1228921073 Turbo Warrant TAMZPU 79.86 8.15 CHF 0.22
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217400626 Mini-Future SAMZHU 105.96 4.44 CHF 0.40
CH1228918772 Turbo Warrant TAMZIU 100.00 7.67 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Euro wieder über Parität
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar zum Start in die neue Woche wieder zugelegt und die Parität überschritten. Am heutigen Dienstagmorgen wurde ein Euro im frühen Handel auf USD 1.0004 taxiert.

  • Midterm Elections in den USA
    In den USA finden am heutigen 8. November die Zwischenwahlen statt. Dabei wird unter anderem rund ein Drittel der Senatssitze neu vergeben. Im Repräsentantenhaus werden alle Abgeordnete neu gewählt, zudem werden in 36 Bundesstaaten und drei US-Aussengebieten neue Gouverneure gewählt. 

  • Midterm Elections in den USA
    In den USA finden am heutigen 8. November die Zwischenwahlen statt. Dabei wird unter anderem rund ein Drittel der Senatssitze neu vergeben. Im Repräsentantenhaus werden alle Abgeordnete neu gewählt, zudem werden in 36 Bundesstaaten und drei US-Aussengebieten neue Gouverneure gewählt. 

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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Positiv in die neue Woche / amazon.com – Test des Volumenmaximums2022-11-08T07:01:14+01:00

Ein Wechselbad der Gefühle

KeyInvest Blog

07. November 2022

Ein Wechselbad der Gefühle

Gerade einmal 23 Zeilen umfasst das von der US-Notenbank am 2. November 2022 veröffentlichte geldpolitische Statement. Dieser kurze Text reichte, um die Börsen – quer durch die Anlageklassen – in Aufruhr zu versetzen. Während die Aktienkurse an der Wall Street nach unten drehten, wertete der US-Dollar deutlich auf. Gleichzeitig gab der 10-jährige Treasury nach, was wiederum zu einem Renditeanstieg bei der US-Benchmarkanleihe führte.* Der eigentliche Zinsentscheid durch das Federal Open Market Committee (FOMC) war wie erwartet ausgefallen: Das Entscheidungsgremium schraubte den Leitsatz um 75 Basispunkte auf die neue Zielspanne von 3.75 Prozent bis 4.00 Prozent hoch. Das Fed sprach einerseits von einem moderaten Wachstum und einer robusten Verfassung des Arbeitsmarktes. Gleichzeitig bezeichneten die Währungshüter die Teuerung als weiterhin erhöht. „Der Ausschuss achtet sehr auf die Inflationsrisiken“, steht in dem Statement zu lesen. (Quelle: US-Notenbank, FOMC-Statement, 02.11.2022)

Gemischter US-Arbeitsmarktbericht

An einer Medienkonferenz legte Fed-Präsident Jerome Powell nach. Überlegungen zu einer möglichen Pause bei den Zinserhöhungen bezeichnete er „als verfrüht“. Vielmehr könnte es mit dem Leitsatz weiter nach oben gehen, als bisher angenommen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 03.11.2022) Untermauert wurde das Szenario einer weiterhin rigorosen Geldpolitik von den jüngsten Arbeitsmarktdaten: Ausserhalb der Landwirtschaft hat die grösste Volkswirtschaft der Welt im Oktober 261.000 neue Stellen aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 200.000 zusätzlichen Jobs gerechnet. Dagegen nahm die Arbeitslosenquote stärker als erwartet zu. Sie lag im Oktober bei 3.7 Prozent, nach 3.5 Prozent im Vormonat. Hier waren Ökonomen von einem kleineren Anstieg auf 3.6 Prozent ausgegangen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.11.2022)

Möglicherweise trug diese marginale Abweichung dazu bei, dass sich die Aktienmärkte vor dem Wochenende vom „Fed-Schock“ erholen konnten. Der S&P 500® Index beendete den Freitag mit einem Kursplus von 1.4%.* Als weiterer Grund für den Rebound wurde die Aussicht auf eine Lockerung der strengen Corona-Auflage in China genannt. Zu dieser These passt, dass die im Reich der Mitte sehr aktiven deutschen Large Caps besonders gefragt waren. Während Bundeskanzler Olaf Scholz am Freitag Peking besuchte, legt der DAX® um 2.5 Prozent zu.* (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.11.2022) In der neuen Woche steht dem deutschen Leitindex eine wahre Zahlenflut ins Haus: 16 der insgesamt 40 Mitglieder veröffentlichen ihre Zwischenberichte. Dazu zählt RWE, der Versorger gewährt am Donnerstag Einblick in den jüngsten Geschäftsverlauf.

Stromgeladenes Trio

Zusammen mit den beiden europäischen Konkurrenten Enel und Engie bildet RWE die Basis für einen neuen Callable Barrier Reverse Convertible (Symbol: KNAWDU)**. Anleger können hier fest mit der Couponzahlung in Höhe von 13.25 Prozent p.a. rechnen. Die Barriere wird jeweils bei 50 Prozent des anfänglichen Referenzkurses fixiert. Solange keiner der drei Basiswerte auf oder unter diese Marke fällt, wirft das Investment im Mai 2024 die Maximalrendite ab. Dagegen ist mit Verlusten zu rechnen, sobald wenigstens eine Aktie während der Laufzeit den Kick-In Level (Barriere) berührt. Wegen der Callable Funktion kann es zu einer vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung dieser Emission kommen. Bitte beachten Sie auch das Emittentenrisiko: Das eingesetzte Kapital kann – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen.

Gespannt dürften die Elektrizitätsunternehmen diese Tage nach Scharm El-Scheich blicken. In dem ägyptischen Badeort hat gestern die 27. UN-Klimakonferenz begonnen. Im Kampf gegen die Erderwärmung spielt der Ausbau der erneuerbaren Energieträger, allen voran Windkraft und Solar, eine entscheidende Rolle. Hier wiederum kommt es auf die Versorger an. Beispielsweise plant RWE, bis 2030 brutto insgesamt mehr als 50 Milliarden Euro in die „Erneuerbaren“ zu investieren. Zehn Jahre später möchte der Konzern klimaneutral agieren. (Quelle: RWE, Internetseite, Abfrage am 07.11.2022)

US-Leitzins: Federal Funds Rate (oberer Zielwert, in %)*

Stand: 07.11.2022; Quelle: UBS AG, Federal Reserve System
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
08.11.2022 k.A. DE Porsche Automobil Holding Quartalszahlen
08.11.2022 07:00 DE Deutsche Post Quartalszahlen
08.11.2022 07:00 CH PSP Swiss Property Quartalszahlen
08.11.2022 07:30 DE Bayer Quartalszahlen
08.11.2022 08:30 DE Münchener Rück Quartalszahlen
08.11.2022 08:30 DE Henkel Quartalszahlen
09.11.2022 k.A. DE Siemens Healthineers Quartalszahlen
09.11.2022 08.30 DE Brenntag Quartalszahlen
09.11.2022 06:00 DE E.ON Quartalszahlen
09.11.2022 07:00 CH Swiss Life Holding Quartalszahlen
09.11.2022 07:30 DE Adidas Quartalszahlen
10.11.2022 k.A. DE Allianz Quartalszahlen
10.11.2022 k.A. DE Delivery Hero Quartalszahlen
10.11.2022 06:45 CH Zurich Insurance Quartalszahlen
10.11.2022 07:00 DE Deutsche Telekom Quartalszahlen
10.11.2022 07:00 DE Merck KGaA Quartalszahlen
10.11.2022 07:00 DE RWE Quartalszahlen
10.11.2022 08:30 DE Continental Quartalszahlen
10.11.2022 14:30 US Konsumentenpreise Oktober 2022
10.11.2022 17:40 CH Flughafen Zürich Verkehrszahlen Oktober 2022
11.11.2022 k.A. DE Daimler Truck Quartalszahlen
11.11.2022 07:00 CH Richemont Halbjahreszahlen

Stand: 07.11.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Zeit für eine Zinspause?

Die Börsen stehen vor einem geldpolitischen Staccato: Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag treffen die Währungshüter in den USA, der Eurozone und Japan ihre Zinsbeschlüsse. Lesen Sie in den UBS Weekly Hits, welche Erwartungshaltung kurz vor den Notenbanksitzungen an den Märkten vorherrscht.

Sommergefühle an den Börsen

Die globalen Aktienmärkte sind mit viel Schwung in den Juni gestartet. Für positive Stimmung sorgte die politische Entwicklung in den USA. Dort haben Repräsentantenhaus und Senat dem an Pfingsten zwischen Demokraten und Republikanern ausgehandelten Kompromiss im Haushaltsstreit zugestimmt.

Kurze Woche, spannende Themen

Nach der prinzipiellen Einigung zwischen Demokraten und Republikanern liegt es am US-Kongress, den Schuldenstreit endgültig zu lösen. Lesen Sie in den USB WeeklyHits, welche Themen die verkürzte Handelswoche – neben der brisanten Debatte und Abstimmung in Washington D.C. – noch bestimmen dürften.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Ein Wechselbad der Gefühle2022-11-07T12:54:12+01:00

Daily Markets: SMI – Gap geschlossen / Roche – Am GD200 abgedreht

 

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KeyInvest Daily Markets

Montag, 07.11.2022
  • Thema 1: SMI – Gap geschlossen
  • Thema 2: Roche – Am GD200 abgedreht

SMI – Gap geschlossen

Rückblick: Nachdem der SMI den Oktober am vergangenen Montag mit einem Schlusskurs bei 10’828 und einem Gesamtgewinn von 5.5% beenden konnte, fielen die Notierungen im weiteren Wochenverlauf wieder zurück. Auf das neue November-Hoch vom Dienstag bei 10’927 folgte eine Konsolidierungsphase, in der die Blue Chips per Kurslücke auf das Wochentief bei 10’633 zurücksetzten. Die schwächeren Notierungen wurden am Freitag jedoch direkt gekontert. Dank eines Kursanstiegs um 0.7% schob sich der Index per Tagesschluss (10’788) wieder deutlich über die August-Abwärtstrendgerade – Gap-Close inklusive.

Ausblick: Nach der Erholung im Oktober hat die Aufwärtsbewegung in der ersten November-Woche (+0.1%) wieder an Dynamik verloren. Dadurch ist die charttechnische Ausgangslage zunächst neutral zu werten. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freisetzen zu können, müsste der Index über das Tageshoch vom Freitag bei 10’852 sowie das März-Tief bei 10’871 steigen und anschliessend auch das Top vom Dienstag bei 10’927überbieten. Gelingt der Ausbruch über diesen Widerstand, hätten die Kurse Platz bis an die 11’000er-Barriere. Darüber würde bei 11’083 das September-Hoch warten, das zusammen mit der Volumenspitze rund um 11’100 Zähler den nächsten Widerstand bildet. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung kann weiterhin am GD100 bei 10’770 festgemacht werden. Unterhalb der 100-Tage-Linie wäre auf die August-Abwärtstrendgerade sowie das Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 zu achten. Verliert der SMI diesen Halt (wichtig: per Tagesschluss) und findet auch am Wochentief bei 10’633 keine Unterstützung, müsste mit einem Test der 10’600er-Marke gerechnet werden, die zusammen mit dem Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 und der 50-Tage-Linie bei aktuell 10’569 eine 25 Punkte breite Auffangzone bildet.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’787.77 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 10’852+10’871+10’927
Unterstützungen: 10’770+10’691+10’633

Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126892640 Turbo Warrant CSSM8U 9’551.83 8.55 CHF 2.53
CH1198705605 Turbo Warrant WSSMGU 9’951.77 12.50 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186886607 Turbo Warrant TSSMDU 11’982.50 8.51 CHF 2.52
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’599.43 12.26 CHF 1.75
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’769.40 0.55%
DAX™ 13’482.80 2.69%
S&P 500™ 3’769.52 1.33%
Nasdaq 100™ 10’854.35 1.53%
EUR/CHF 0.9899 0.19%
Crude Oil (USD) 98.80 4.19%
Gold (USD) 1’681.68 3.17%
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Add

 Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Roche – Am GD200 abgedreht

Rückblick: Die Aktien von Roche haben sich am vergangenen Mittwoch – zum ersten Mal seit sechs Monaten – wieder an die 200-Tage-Linie herangeschoben. Nachdem der langfristige Durchschnitt allerdings nur im Intraday-Verlauf touchiert wurde, gingen die Kurse anschliessend in eine Konsolidierung/Korrektur über. Diese setzte sich am Freitag fort. Während der SMI dabei zum Wochenausklang 0.7% zulegen konnte, rutschten die Papiere des Pharmakonzerns mit einem Minus von 1.7% an das untere Ende des Index-Tableaus. Damit scheiterten die Kurse auf Wochensicht (-1.6%) auch an dem Ausbruch aus der mehrmonatigen Seitwärtsphase.

Ausblick: Die Roche-Aktie ist in der vergangenen Handelswoche zwar an die 200-Tage-Linie herangelaufen, dort aber wieder nach unten abgedreht. Das Long-Szenario: Um auf der Oberseite neue Impulse zu initiieren, müssten die Kurse per Schlusskurs über die charttechnische Barriere zwischen CHF 332.15 und CHF 335.50 steigen. Diese massive Hürde setzt sich aus dem September-Tief aus dem Vorjahr, dem Verlaufshoch vom 25. Mai (CHF 334.90), dem Juli-Hoch (CHF 335.30) und dem GD200 zusammen. Gelingt der Break, sollte zur Bestätigung auch das Top vom Mittwoch bei CHF 335.85 überboten werden. Darüber würde es dann darum gehen, die Kurslücke vom 11. Mai zwischen CHF 337.10 und CHF 352.25 zu schliessen. Der nächste Widerstand liesse sich danach am Mai-Zwischen-Hoch bei CHF 356.55 antragen,der im grossen Bild (5-Jahres-Chart) zusätzlich durch die 2018er-Aufwärtstrendgerade verstärkt wird. Das Short-Szenario: Trotz des gescheiterten Ausbruchsversuchs in der vergangenen Handelswoche ist das Chartbild bei Roche zunächst als neutral einzustufen. Innerhalb des breiten Seitwärtslaufs lässt sich der erste Halt nun am August-Hoch bei CHF 325.45 festmachen. Darunter würden bei CHF 323.09 bzw. CHF 321.40 die kurzfristige 50-Tage-Linie und der mittelfristige GD100 in den Fokus rücken. Sollten die Kurse auch unter das Oktober-Tief bei CHF 317.35 zurückfallen, müsste mit einem Test des Mai-Tiefs bei CHF 314.20 und einer Schliessung des Gaps vom 28. September bei CHF 312.60 gerechnet werden. Drehen die Papiere dort nicht nach ob ab, könnte es zu einem erneuten Rücksetzer an das Volumenmaximum kommen, das schon im Juni und September eine starke Unterstützung darstellte.

Roche

Valor: 1203204
ISIN: CH0012032048
Kursstand: 326.40 CHF
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 332.15+335.50+335.85
Unterstützungen: 325.45+323.09+321.40

Stand 07.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsRoche – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Roche – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213597722 Mini-Future HROGHU 264.80 4.83 CHF 1.70
CH1226796477 Mini-Future IROGQU 299.43 9.66 CHF 0.85
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1181283065 Mini-Future FROGBU 384.90 4.75 CHF 1.70
CH1186882671 Mini-Future FROGLU 351.32 9.50 CHF 0.85
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ölpreis mit Kurssprung
    Für den Ölpreis ging es vor dem Wochenende noch einmal deutlich nach oben. Während die Nordseesorte Brent über 4% auf USD 98.80 zulegen konnte, wurde ein Barrel (159 Liter) der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) auf USD 92.85 (+5.2%) taxiert.

  • Gold mit neuem Drei-Wochen-Hoch
    Mit einem deutlichen Kursanstieg verabschiedete sich auch der Goldpreis ins Wochenende. Für eine Unze des gelben Edelmetalls wurden am Freitagabend USD 1’682 (+3.2%) notiert, das ist der höchste Kurs seit rund drei Wochen.

  • Gold mit neuem Drei-Wochen-Hoch
    Mit einem deutlichen Kursanstieg verabschiedete sich auch der Goldpreis ins Wochenende. Für eine Unze des gelben Edelmetalls wurden am Freitagabend USD 1’682 (+3.2%) notiert, das ist der höchste Kurs seit rund drei Wochen.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Gap geschlossen / Roche – Am GD200 abgedreht2022-11-07T07:06:41+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Rücksetzer kurz vor dem GD200 / Microsoft – Neues Jahrestief

 

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Freitag, 04.11.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Rücksetzer kurz vor dem GD200
  • Thema 2: Microsoft – Neues Jahrestief

Euro STOXX 50 – Rücksetzer kurz vor dem GD200

Rückblick: 299 Punkte konnte der Euro STOXX 50 im abgelaufenen Monat zulegen, damit steht für den Oktober ein Plus von 9% zu Buche. Zum Start in den November stiegen die Notierungen dann in der Spitze bis auf 3’680 Zähler, womit nur noch 13 Punkte bis zur langfristigen 200-Tage-Linie fehlten. Doch statt den GD200 zu überkreuzen, setzte zur Wochenmitte eine Korrektur ein, die den Index am gestrigen Donnerstag auf das Tief bei 3’563 – nur 24 Zähler über dem GD100 – führte. Von dort konnte das Aktienbarometer nach oben abfedern und die Verluste bei einem Endstand von 3’593 Punkten auf 0.8% eindämmen.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht steckt der Euro STOXX 50 aktuell zwischen der mittelfristigen 100-Tage-Linie auf der Unter- und dem viel beachteten GD200 auf der Oberseite fest. Das Long-Szenario: Um neue Impulse freisetzen zu können, müssten die Notierungen erneut über das Verlaufshoch vom 27. Juni bzw. die 3’600er-Barriere ausbrechen und von dort Kurs auf das aktuelle November-Top bei 3’680 nehmen. Zusammen mit dem September-Hoch bei3’683 und dem GD200 bei 3’689 bildet dieses Hoch derzeit einen Mehrfach-Widerstand. Bei 3’712 Punkten wäre anschliessend das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dem September-/Oktober-Doppeltief ausgeschöpft. Das Short-Szenario: Nach dem 26 Punkte breiten Abwärts-Gap wurde im Tageskerzen-Chart gestern eine lange untere Lunte herausgebildet. Die erste Unterstützung lässt sich daher nun am Tagestief bei 3’563 antragen. Sollte der Index unter dieses Level fallen, würde der GD100 bei 3’539 als nächste Unterstützung in den Fokus rücken. Darunter sollte die 3’500er-Marke mit dem Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) stützend wirken, bevor über einen Test der März-Abwärtstrendgerade und des GD50 bei 3’483 nachgedacht werden müsste.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’593.18 Punkte
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 3’600+3’680+3’689
Unterstützungen: 3’563+3’539+3’500

Stand 04.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1221587699 Turbo Warrant JSTORU 3’193.10 8.69 CHF 2.05
CH1225235972 Turbo Warrant JSTO7U 3’341.10 13.31 CHF 1.34
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167220503 Turbo Warrant ESTOJU 3’973.04 8.92 CHF 1.98
CH1215590014 Turbo Warrant KSTOMU 3’824.69 13.89 CHF 1.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’712.80 -0.86%
DAX™ 13’120.85 -1.03%
S&P 500™ 3’718.88 -1.09%
Nasdaq 100™ 10’695.85 -1.93%
EUR/CHF 0.9878 0.39%
Crude Oil (USD) 94.83 -0.91%
Gold (USD) 1’632.07 -0.25%
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 Stand 04.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Neues Jahrestief

Rückblick: Auch bei der Microsoft-Aktie sorgten die Quartalszahlen – der Tech-Konzern vermeldete das niedrigste Umsatzplus seit fünf Jahren – in der vergangenen Woche für Enttäuschung. Zwar konnten sich die Papiere nach einem Tagesminus von 7.7% zunächst stabilisieren, in den ersten drei November-Tagen nahm der Abwärtsdruck jedoch wieder zu. Dabei rutschten die Kurse mit USD 213.98 am gestrigen Donnerstag sogar auf ein neues Jahrestief und den niedrigsten Stand seit Anfang 2021 ab. Zum Handelsende standen ein Schlusskurs von USD 214.25 (-2.7%) und die vierte negative Sitzung in Folge zu Buche.

Ausblick: Mit dem neuen Jahrestief rückt bei der Microsoft-Aktie nun eine viel beachtete Unterstützung in den Fokus, denn auf dem Niveau zwischen USD 214.00 und USD 213.00 kam seit dem Corona-Tief im März 2020 bislang das meiste Handelsvolumen zustande. Das Long-Szenario: Können sich die Notierungen am Volumenmaximum nach oben abdrücken, müsste im nächsten Schritt das Oktober-Tief bei USD 219.13 zurückerobert werden. Darüber hätten die Papiere die Chance für eine Erholungsbewegung bis zum 2020er-Top, das bei USD 232.86 den Weg versperrt und mit einer kleineren Volumenspitze eine Doppelhürde bildet. Über dem Mai-Tief aus dem Vorjahr bei USD 238.07 würde es für die Aktie dann darum gehen, die Abwärtslücke aus der vergangenen Woche zu schliessen. Bevor das aber mit einem Sprung über die Oktober-Tops gelingen kann, müsste zuvordas Juni-Tief bei USD 241.51 und die kurzfristige 50-Tage-Linie bei USD 243.58 überboten werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sorgt das gestrige Tagestief bzw. das neue Jahrestief bei USD 213.98 zusammen mit dem Volumenmaximum zwischen USD 214.00 und USD 213.00 nun für den ersten wichtigen Haltebereich. Fallen die Kurse auf Schlusskursbasis unter diese Unterstützung, könnten weitere Abgaben in Richtung 200er-Marke möglich werden. Der runden 200er-Schwelle kommt dabei nicht nur eine symbolische Bedeutung zu, denn in diesem Bereich dürften auch das 2020er-Oktober- und -November-Tief stützend wirken. Sollte allerdings auch dieser charttechnische Halt unterboten werden (wichtig: per Tagesschluss), wäre als nächstes charttechnisches Abwärtsziel das Vor-Corona-Top vom 11. Februar 2020 bei USD 190.70 hervorzuheben.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 214.25 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 219.32+232.86+238.07
Unterstützungen: 214.00+213.00+200.00

Stand 04.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217413975 Mini-Future MMSFSU 179.23 4.88 CHF 0.45
CH1212559657 Turbo Warrant LMSFLU 197.72 9.60 CHF 0.231
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212565175 Mini-Future LMSFKU 252.45 4.86 CHF 0.45
CH1217417604 Turbo Warrant NMSFOU 240.99 7.82 CHF 0.277
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktdaten im Fokus
    Am heutigen Freitagnachmittag (13:30 Uhr) wird der mit grosser Spannung erwartete US-Arbeitsmarktbericht für den Monat Oktober veröffentlicht. Experten rechnen dabei mit einem weniger starken Zuwachs bei der Zahl der neu geschaffenen Stellen.

  • Euro fällt wieder zurück
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar wieder an Wert verloren. Während der Euro vor gut einer Woche noch oberhalb der 1-Dollar-Marke notierte, wird der Kurs im frühen Handel auf USD 0.9776 taxiert. 

  • Euro fällt wieder zurück
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar wieder an Wert verloren. Während der Euro vor gut einer Woche noch oberhalb der 1-Dollar-Marke notierte, wird der Kurs im frühen Handel auf USD 0.9776 taxiert. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Rücksetzer kurz vor dem GD200 / Microsoft – Neues Jahrestief2022-11-04T06:58:55+01:00

UN-Klimakonferenz – Voll im Wind / Temenos – Ruhe nach dem Sturm

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 03.11.2022
  • Thema 1: UN-Klimakonferenz – Voll im Wind
  • Thema 2: Temenos – Ruhe nach dem Sturm

UN-Klimakonferenz
Voll im Wind

Am kommenden Sonntag, 6. November 2022, beginnt in Sharm El-Sheikh die 27. UN-Klimakonferenz (COP 27).  Bis zum 18. November werden in dem ägyptischen Badeort mehr als 35’000 Teilnehmer erwartet. Die Organisatoren haben sich vorgenommen, an der COP 27 die Umsetzung der im Pariser Abkommen verankerten Klimaziele zu konkretisieren. Eine wichtige Rolle spielen beim Kampf gegen die Erderwärmung die Energiewende sowie die Bepreisung der CO2-Emissionen. Insofern könnten diese beiden Themen auch an der Börse in den Fokus rücken. Eine diversifizierte Positionierung in Aktien aus dem Ökostromsegment macht das Tracker-Zertifikat (Symbol: RENEWU) auf den Solactive Renewable Energy NTR Index möglich. Derweil ebnet das Tracker-Zertifikat (Symbol: EMOCIU) auf  den UBS CMCI Components Emissions TR Index Anlegern den Weg in das Europäische Emissionshandelssystem ETS.

Wenn es darum geht, die Erderwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf bestenfalls 1.5 Grad zu begrenzen, gilt der Umbau der Stromversorgung als eine zentrale Stellschraube. Die Internationale Energieagentur IEA sieht hier vielversprechende Fortschritte: 2021 hat die aus erneuerbaren Quellen erzeugte Strommenge um sieben Prozent auf rekordhohe 522 Terawattstunden (TWh) zugenommen. Und doch lag der Anteil der «Erneuerbaren» an der weltweit insgesamt produzierten Strommenge erst bei 28.7 Prozent. Um das Ziel «Net Zero» – also das Ende der CO2-Emission – zu erreichen, muss diese Quote der IEA zufolge bis 2030 auf 60.9 Prozent zunehmen. (Quelle: International Energy Agency, Renewable Electricity, Tracking Report, September 2022) Dieses Szenario spricht dafür, dass die Unternehmen des Sektors weiterhin viel zu tun haben werden. Der Solactive Renewables Energy Index deckt den Wachstumsmarkt grüne Energie in seiner ganzen Breite ab. Die Hersteller von Windturbinen und Solarmodulen sind in dieser internationalen Auswahl genauso anzutreffen, wie die Anbieter moderner Netzwerke oder Versorger, welcheverstärkt auf die erneuerbaren Energiequellen setzen. Insgesamt enthält der vor gut fünf Jahren lancierte Index derzeit 46 Aktien. Das Ranking der Schwergewichte wird von den US-Sonnenstromspezialisten First Solar und Enphase Energy angeführt. Mit den Turbinenherstellern Vestas und Siemens Energy sowie dem Versorger EDP Renovaveis sind auch drei europäische Konzerne unter den aktuellen Top 10 zu finden. (Quelle: Solactive AG, Indexfactsheet, 31.10.2022)Die Europäische Kommission hat pünktlich zur COP 27 einen Bericht zum Fortschritt der EU-Klimaschutzmassnahmen veröffentlicht. Sie widmet sich in dieser Publikation auch dem Europäischen Emissionshandelssystem ETS. Darin wird die Bepreisung des CO2-Ausstosses reguliert und organisiert. Laut dem Report hat das ETS dazu geführt, dass die Treibhausgasemissionen aus stationären Anlagen gegenüber dem Niveau von 2005 bis 2021 um mehr als ein Drittel gefallen sind. Gleichzeitig haben die Mitgliedsländer durch die Auktion von Verschmutzungsrechten seit 2013 mehr als 100 Milliarden Euro eingenommen. Dieses Geld steht der Kommission zufolge für weitere Klimaschutzmassnahmen respektive die Energiewende zur Verfügung. Momentan arbeitet Brüssel an einer neuerlichen Reform des ETS. Sie sieht unter anderem eine stärkere Begrenzung der verfügbaren Verschmutzungsrechte (Cap) sowie die Aufnahmen des Schifffahrtssektors in das System vor. (Quelle: Europäische Kommission, EU Climate Action Progress Report 2022, 26.10.2022) 


Chancen: Der ETC (Symbol: EMOCIU) auf den UBS CMCI Components Emissions EUR Total Return Index bietet eine Partizipation am europäischen CO2-Preis. Durch den Einsatz der innovativen CMCI-Methodik sorgt der Basiswert für eine stabile Abbildung des ETS. Mit einem Tracker-Zertifikat (Symbol: RENEWU) können sich Anleger den Solactive Renewables Energy Index in das Portfolio holen. Gegen eine Verwaltungsgebühr von 0.75 Prozent jährlich erhalten sie eine diversifizierte Positionierung in diesem zukunftsträchtigen Wirtschaftssegment.

Risiken:Tracker-Zertifikate und ETCs sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten wenn der zugrundeliegende Index fällt. Bei Tracker-Zertifikaten ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Valuta einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive Renewable Energy Net Return Index (5 Jahre, Angaben in USD)¹
Nachdem der Themenindex Anfang 2021 ein Allzeithoch erreicht hatte, drehte er nach unten. Mittlerweile hat die Renewable-Auswahl im Bereich oberhalb von 2000 Punkten einen Boden ausgebildet.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 02.11.2022
UBS Bloomberg CMCI Components Emissions Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Ein Mix aus Klimapolitik, ETS-Reformen sowie einer starken Konjunktur hat den europäischen CO2-Preis und damit auch den CMCI Components Emissions Index in den vergangenen Jahren kräftig angeschoben.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 02.11.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Solactive Renewable Energy NTR Index (USD)

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Symbol RENEWU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Renewable Energy NTR Index
Bezugsverhältnis 21.56125:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 107.10 / 107.60
 

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ETC auf den UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index

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Symbol EMOCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswerte UBS Bloomberg CMCI Components Emissions EUR TR Index
Handelswährung EUR
Bezugsverhältnis 1:1
Verwaltungsgebühr 0.41% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 967.50 / 976.00
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 02.11.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’806.23 Pkt. -0.1%
SLI™ 1’624.21 Pkt. -1.0%
S&P 500™ 3’759.69 Pkt. -1.9%
EURO STOXX 50™ 3’620.01 Pkt. 0.5%
S&P™ BRIC 40 2’694.41 Pkt. 0.2%
CMCI™ Compos. 1’466.84 Pkt. 0.5%
Gold (Feinunze) 1’634.89 USD -2.1%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Temenos
Ruhe nach dem Sturm

Mitte Oktober schockte Temenos die Märkte mit einer Gewinnwarnung. Daraufhin brach die Aktie des Bankensoftwarespezialisten um nahezu ein Fünftel auf den tiefsten Stand seit mehr als sechs Jahren ein. Immerhin hat die Marke von 50 Schweizer Franken zunächst gehalten – zuletzt konnte der Mid Cap wieder etwas Boden gut machen.¹ Selbst wenn Temenos noch einmal unter Druck geraten sollte, wäre mit dem neuen Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMZBDU) eine Rendite von 13.00 Prozent jährlich möglich. Die dem Coupon entsprechende Ertragschance ist durch eine Barriere von 55 Prozent der Anfangsfixierung teilgeschützt.
Am 13. Oktober kam von Temenos eine Ad-hoc Meldung, welche zu den negativen Höhepunkten der laufenden Berichtssaison am Schweizer Aktienmarkt zählt: Der Genfer Spezialist für Bankensoftware musste die Prognose für 2022 kräftig nach unten revidieren. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) rechnet das Unternehmen jetzt mit einem Rückgang von 25 Prozent. Zuvor hatte CEO Max Chuard auf dieser Stufe ein Wachstum von rund einem Zehntel in Aussicht gestellt. Die Software-Lizenzeinnahmen sollen im laufenden Jahr stagnieren. Hier beinhaltete der «alte» Ausblick ein Wachstum zwischen 16 Prozent und 18 Prozent. Der CEO führte die Gewinnwarnung auf eine schwache Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2022 zurück. Längere Verkaufszyklen und eine generelle Investitionszurückhaltung im Bankensektor hätten das Fintech-Unternehmen ausgebremst. (Quelle: Temenos, Ad-hoc Meldung, 13.10.2022)Kurz nach diesem Schock meldete sich Petrus Advisers zu Wort. Der aktivistische Investor aus London kritisierte das Temenos-Management. Unter anderem unterstellte er den Verantwortlichen eine undurchsichtige Kommunikation. Ausserdem sah sich Petrus Advisers durch die Gewinnwarnung in den Zweifeln an den ambitionierten Zielen der Genfer bestätigt. Nun werde man sich mit anderen Investoren in Verbindung setzen, um das Führungsteam und die Struktur des Unternehmens zu erörtern. Laut eigenen Angaben von Anfang Oktober ist Petrus Advisers mit einer Beteiligung von weniger als drei Prozent im Aktienregister von Temenos eingetragen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 14.10.2022)

Chancen:Mittlerweile ist es um Temenos wieder etwas ruhiger geworden. Sofern sich der Aktienkurs einigermassen stabilisieren kann, bietet der Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMZBDU) eine interessante Anlagemöglichkeit. Der Coupon dieser Neuemission beläuft sich auf 13.00 Prozent jährlich. In die Laufzeit von einem Jahr geht Temenos mit einer Barriere von 55 Prozent des Startniveaus. Solange der Mid Cap nicht auf oder unter dieses Niveau fällt, erhalten Anleger zum Rückzahlungstermin den Nominalbetrag vollständig überweisen – in diesem Fall wirft das Produkt die dem Coupon entsprechende Maximalrendite ab.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Temenos während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Temenos (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 02.11.2022
13.00% p.a. BRC auf Temenos
Remove
Symbol KMZBDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Temenos
Handelswährung CHF
Coupon 13.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 09.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.11.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 02.11.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

UN-Klimakonferenz – Voll im Wind / Temenos – Ruhe nach dem Sturm2022-11-03T08:12:53+01:00

Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

 

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Donnerstag, 03.11.2022
  • Thema 1: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid
  • Thema 2: Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid

Rückblick:Nach sieben positiven Sitzungen hintereinander – in denen die Blue Chips insgesamt 4.8% zulegen konnten – ist der deutsche Leitindex am gestrigen Mittwoch schwächer aus dem Handel gegangen. Dabei deutete zunächst alles auf den nächsten Kursanstieg hin: Bei 13’369 und damit 30 Punkte über dem Vortagsschluss gestartet, stieg der DAX noch in der ersten Handelsstunde auf das Intraday-Top bei 13’399 Zählern. Dort drehten die Notierungen jedoch nach unten ab und gaben die zwischenzeitlichen Gewinne wieder aus der Hand. Am Nachmittag nahm der Abwärtsdruck weiter zu und schickte das Aktienbarometer auf das späte Tagestief bei 13’255 Zählern.

Ausblick:Mit dem Endstand bei 13’257 (-0.6%) ist der DAX auf Tagestief-Niveau aus dem Handel gegangen. Gleichzeitig sind die Kurse damit in den Einzugsbereich der Volumenspitze bei 13’225/13’200 zurückgefallen, die nachbörslich sogar klar unterboten wurde. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der Index jetzt zunächst wieder über 13’300 steigen und den Re-Break mit einem Hochlauf an das Mai-Tief bei13’381 bestätigen. Oberhalb davon hätten die Notierungen Platz bis an das September-Hoch bei 13’565, das zusammen mit der 13’600er-Marke und dem GD200 (13’656) einen 91 Punkte breiten Bremsbereich bildet. Das Short-Szenario: Nachdem das Gap vom Dienstag gestern fast vollständig geschlossen wurde, ist der erste Halt nun wieder bei 13’225/13’200 zu finden. Fällt der DAX unter 13’200 zurück (was sich in der schwachen Nachbörse nach dem US-Leitzinsentscheid bereits abzeichnete), würde die Januar-Abwärtstrendgerade bei 13’110 Punkten in den Fokus rücken. Darunter könnte anschliessend die Haltezone bei 13’059/13’051 angesteuert werden. Finden die Kurse dort keinen Halt, dürfte es zu einem Test der runden 13’000er-Schwelle kommen, die zusammen mit dem GD100 (12’980) weiterhin eine Auffangzone bildet.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’256.74 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 13’300+13’381+13’565
Unterstützungen: 13’200+13’110+13’059

Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’784.32 8.82 CHF 2.97
CH1226257355 Turbo Warrant PKGDAU 12’299.35 13.37 CHF 1.96
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 14’775.06 8.75 CHF 2.99
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’222.14 13.68 CHF 1.91
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’846.30 0.58%
DAX™ 13’134.47 -1.53%
S&P 500™ 3’758.64 -2.53%
Nasdaq 100™ 10’905.53 -3.40%
EUR/CHF 0.9848 -0.32%
Crude Oil (USD) 95.70 0.96%
Gold (USD) 1’645.16 -0.07%
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 Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Vor dem nächsten Widerstand

Rückblick: Die Siemens-Aktie konnte sich im Oktober um 9.3% erholen und dabei Mitte des Monats nach mehreren gescheiterten Versuchen auch die mittelfristige 100-Tage-Linie überbieten. In der Folge schoben sich die Notierungen an das August-Hoch bei EUR 112.66 heran, das – trotz eines Intraday-Tops bei EUR 113.76 am Dienstag – per Endstand bislang noch nicht überwunden werden konnte. Auch gestern ging es mit dem Tageshoch bei EUR 112.92 nur punktuell über diese Hürde, bevor die Notierungen nach unten abdrehten und die Sitzung schlussendlich mit einem Minus von 1.8% bei EUR 110.32 beendeten.

Ausblick: Mit der Oktober-Erholung hat sich die Siemens-Aktie an ein wichtiges Chart-Level herangeschoben, auf dem gleich mehrere Widerstände bremsend wirken. Das Long-Szenario: Zusammen mit der Volumenspitze zwischen EUR 112.00 und EUR 112.50 bildet das August-Hoch bei EUR 112.66 jetzt den ersten Widerstand. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Anstieg bis zur März-Aufwärtstrendgerade (= Eindämmungslinie), deren Bremswirkung zusätzlich durch die trendentscheidende 200-Tage-Linie bei EUR 114.37 verstärkt wird. Gelingt dort der Wechsel in den formalen Aufwärtstrend, wäre anschliessend das Volumenmaximum bei EUR 116.50/117.00 als nächste Hürde zu nennen. Steigt die Aktie über das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020, wäre das aus charttechnischer Sicht ein positivesSignal. In der Folge könnte ein weiterer Aufwärtsabschnitt in Richtung 2021er-Juli-Tief (EUR 124.96) oder bis zum Juni- und Mai-Hoch bei EUR 126.24 bzw. EUR 126.46 angestossen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite lässt sich die erste Haltestelle nun am Verlaufshoch vom 18. Oktober bei EUR 110.18 ableiten. Darunter könnte es dann zum Test der Doppel-Unterstützung bestehend aus dem September-Hoch bei EUR 108.82 und dem Mai-Tief bei EUR 108.14 kommen. Sollte dieser Halte brechen (wichtig: auf den Schlusskurs achten), müsste mit weiteren Verkäufen bis zum März-Tief bei EUR 105.92 gerechnet werden. Im Anschluss dürften die 50- und die 100-Tage-Linie bei EUR 104.31 bzw. EUR 104.07 zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von EUR 104.00/103.50 in den Fokus rücken, bevor es bis zur runden 100er-Marke zurückgehen könnte.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 110.32 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 112.00+112.66+114.37
Unterstützungen: 110.18+108.82+108.14

Stand 03.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215592697 Mini-Future SIEDCU 92.56 5.26 CHF 1.037
CH1223963450 Turbo Warrant SIECNU 96.93 7.62 CHF 0.72
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215561973 Mini-Future SIEC1U 127.86 5.13 CHF 1.061
CH1225246201 Turbo Warrant SIECWU 124.81 7.22 CHF 0.75
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Fed erhöht Leitzins erneut deutlich
    Die US-Notenbank hat den Leitzins gestern wie erwartet zum vierten Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben. Der Leitzins liegt damit nun in einer Spanne zwischen 3.75 und 4.00 Prozent. 

  • US-Indizes nach Zinsentscheid im Minus
    Die US-Indizes haben gestern mit Kursverlusten auf den Zinsentscheid und die anschliessende Pressekonferenz reagiert. Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Minus von 1.5%, während S&P 500 und Nasdaq 100 2.5% bzw. 3.4% an Wert verloren.

  • US-Indizes nach Zinsentscheid im Minus
    Die US-Indizes haben gestern mit Kursverlusten auf den Zinsentscheid und die anschliessende Pressekonferenz reagiert. Der Dow Jones beendete die Sitzung mit einem Minus von 1.5%, während S&P 500 und Nasdaq 100 2.5% bzw. 3.4% an Wert verloren.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Schwächer nach US-Zinsentscheid / Siemens – Vor dem nächsten Widerstand2022-11-03T07:00:44+01:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat / McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

 

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Mittwoch, 02.11.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat
  • Thema 2: McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat

Rückblick: Für den Nasdaq 100 endete der Oktober mit einem Plus von knapp 4%, womit der Index klar hinter dem Dow Jones (+14%) zurückblieb. Zudem drehten die Tech-Werte nach dem Oktober-Hoch vom vergangenen Dienstag bei 11’682 wieder nach unten ab, sodass gleich mehrere markante Haltelinien – darunter die 11’500er-Marke sowie das Mai-Tief 11’492 Punkten – erneut unterboten wurden. Zum Start in den November konnte der Nasdaq 100 den Handel gestern zwar mit einem 166-Punkte-Gap eröffnen, fiel jedoch im weiteren Verlauf in die Verlustzone zurück, womit das Gap direkt wieder geschlossen wurde.

Ausblick: Zwischen dem gestrigen Tageshoch bei 11’574 und dem -tief bei 11’278 lagen fast 300 Punkte, was den volatilen Kursverlauf verdeutlicht. Dabei konnte der Index mit dem Schlusskurs bei 11’289 (-1%) die 11’300er-Marke nicht halten. Das Long-Szenario: Um den jüngsten Rücksetzer zu kontern, sollte der Nasdaq 100 im ersten Schritt wieder über 11’300 und im Anschluss über das Mai-Tief und die 11’500er-Barriere steigen. Gelingt der Re-Break, könnte einHochlauf an das Oktober-Hoch initiiert werden. Oberhalb von 11’682 hätten die Notierungen (über den GD50 hinweg) Raum für einen Vorstoss an das Volumenmaximum, das zusammen mit der 12’000er-Barriere unverändert einen massiven Bremsbereich bildet und von der Dezember-Abwärtstrendgerade zusätzlich verstärkt wird. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite wäre der erste Halt dagegen am gestrigen Tagestief bei 11’278 zu finden. Fällt das Aktienbarometer unter dieses Niveau und bieten auch die Tiefs aus der Vorwoche bei 11’180/11’177 keinen Halt, müsste mit einem Rücksetzer in den Bereich des Juni-Tiefs bei 11’037 gerechnet werden. Darunter sollte die 11’000er-Marke stützend wirken, bevor die nächsten Unterstützungen bei 10’716 (Verlaufstief vom 11. Oktober) bzw. am Jahrestief bei 10’441 angetragen werden müssten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’288.95 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 11’300+11’500+11’682
Unterstützungen: 11’278+11’180+11’037

Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188956168 Turbo Warrant RNDXJU 10’078.49 8.89 CHF 2.55
CH1225242697 Turbo Warrant ND50BU 10’516.69 13.42 CHF 1.69
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559806 Turbo Warrant 1NDXEU 12’624.95 8.56 CHF 2.64
CH1212559780 Turbo Warrant 1NDXCU 12’148.32 13.20 CHF 1.71
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’795.10 -0.30%
DAX™ 13’348.10 0.71%
S&P 500™ 3’855.74 -0.42%
Nasdaq 100™ 11’293.66 -0.98%
EUR/CHF 0.9877 -0.23%
Crude Oil (USD) 94.79 0.01%
Gold (USD) 1’647.11 0.85%
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 Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch

Rückblick: Während die Tech-Werte (mit Ausnahme von Apple) in der vergangenen Woche für Enttäuschung sorgten, waren Papiere der „Old Economy“ bzw. Standardwerte gesucht. Das zeigte sich auch am Dow Jones, der mit einem Oktober-Plus von 14% das beste Monatsergebnis seit Anfang 1976 erzielte. Die Aktien von McDonald’s markierten nach Vorlage der Quartalszahlen und sechs Gewinnsitzungen in Folge am Freitag sogar ein neues Allzeithoch. In der Spitze stiegen die Kurse auf den Rekordwert von USD 274.81, bevor zum Wochenauftakt eine Konsolidierung einsetzte, die gestern zeitweilig in ein Pullback überging.

Ausblick: Nachdem die McDonald’s-Aktie Ende September bis auf USD 230.58 zurückgefallen war, kam es im Chart zu einer V-Erholung. Diese Dynamik konnten die Kurse direkt aufgreifen und den Oktober mit einem Plus von 18.2% beenden. Das war das beste Monatsergebnis seit mehr als 19 Jahren. Das Long-Szenario: Mit dem Rücksetzer an das Januar-Hoch bei USD 271.15 ist es gestern zwischenzeitlich zu einem typischen Pullback gekommen, weshalb sich der erste Widerstand nun am neuen Allzeithoch bei USD 274.81 antragen lässt. Gelingt dort der Break (wichtig: auf Schlusskursbasis), könnte sich – über die 280er-Marke hinweg – Platz bis USD 283.24 ergeben. Auf diesem Niveau wäre das rechnerische Potenzial aus der V-Erholung ausgeschöpft, bevor im Bereich zwischen USD 288.00 und USD 290.00 die 2019er-Eindämmungslinie bremsend wirken dürfte. Brechendie Kurse auch dort nach oben aus, wäre die runde 300er-Schwelle als mögliche charttechnische Hürde hervorzuheben. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht nun zunächst das „alte“ Januar-Hoch bei USD 271.15 im Fokus, das gestern per Tagestief bereits kurzzeitig unterboten wurde. Darunter wäre die nächste Haltezone am August-Top bei USD 267.97 zu finden. Rutschen die Notierungen dort nach unten durch, müsste ein Test des Februar-Hochs bei USD 262.88 einkalkuliert werden, bevor es bei USD 256.61 zur Schliessung der Aufwärtslücke vom vergangenen Donnerstag kommen könnte. Ab USD 256.00 dürfte zudem das Volumenhistogramm (längere Balken) wieder für Stützkraft sorgen, wobei in der bearishen Verlaufsvariante auch eine grössere Korrektur bis zur Mehrfach-Unterstützung im Bereich von USD 252.00/250.00 nicht ausgeschlossen werden könnte.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 272.95 USD
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 274.81+280.00+283.24
Unterstützungen: 271.15+267.97+262.88

Stand 02.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 02.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967527 Mini-Future MCDAAU 230.92 5.56 CHF 0.489
CH1226244346 Mini-Future MCDALU 249.41 8.77 CHF 0.31
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1217400782 Mini-Future MCDAWU 312.94 5.16 CHF 0.525
CH1225230577 Mini-Future MLFMCU 291.77 8.82 CHF 0.307
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 02.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Notenbank vor dem nächsten Zinsschritt
    Die US-Notenbank Fed wird am heutigen Mittwochabend voraussichtlich den Leitzins um weitere 0.75 Prozentpunkte anheben. Das wäre nach den Monaten Juni, Juli und September die vierte Anpassung um 75 Basispunkte. Der Leitzins würde dann in einer Spanne zwischen 3.75 und 4.00 Prozent liegen.  

  • Ölpreise ziehen wieder an
    Nachdem der Ölpreis zum Wochenstart einen Rücksetzerverkraften musste, tendieren die Kurse heute Morgen wieder etwas fester. Fürein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurden zuletzt USD 95.61 notiert,die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde auf USD 88.54 taxiert.
     

  • Ölpreise ziehen wieder an
    Nachdem der Ölpreis zum Wochenstart einen Rücksetzerverkraften musste, tendieren die Kurse heute Morgen wieder etwas fester. Fürein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurden zuletzt USD 96.96 notiert,die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde auf USD 88.54 taxiert.<p class=»MsoNormal»><o:p></o:p></p>

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Schwächer in den neuen Monat / McDonald’s – Pullback nach neuem Allzeithoch2022-11-02T07:08:47+01:00

Daily Markets: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst / Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

 

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Dienstag, 01.11.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

S&P 500 – Am GD100 ausgebremst

Rückblick:Der S&P 500 verabschiedete sich am gestrigen Montag mit moderaten Verlusten (-0.7%) aus dem Oktober. Nachdem die Standardwerte vom aktuellen Jahrestief, das am 13. Oktober bei 3’492 markiert worden war, bis auf das neue Monatshoch vom Freitag bei 3’905 steigen konnten, legte der Index zum Wochenstart eine Verschnaufpause ein. Für den abgelaufenen Monat steht dabei ein Plus von 8% zu Buche, allein seit dem 13. Oktober sattelte das Aktienbarometer in der Spitze 11.8% auf. Dazu trug auch die Performance der vergangenen Woche bei, wo es für die Kurse weitere 4% nach oben ging.

Ausblick:Mit dem Top vom Freitag ist der S&P 500 zunächst an die mittelfristige 100-Tage-Linie herangelaufen. Für einen Ausbruch über die Hürde – die zudem durch eine Volumenspitze verstärkt wird – hat es dabei allerdings noch nicht gereicht. Das Long-Szenario: Sobald der Index über 3’900/3’905 steigen kann, sollte es zur Bestätigung des Breaks auch über das Juli-Zwischenhoch bei 3’919 gehen. Im Anschluss hätten die Notierungen Raum für einen Sprint andie runde 4’000er-Marke, die zuletzt am 13. September unterkreuzt wurde. Darüber bilden die langfristige 200-Tage-Linie, die Juni-Aufwärts- sowie die Januar-Abwärtstrendgerade und das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) zwischen 4’100 und 4’200 einen massiven Bremsbereich aus. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite findet sich die erste Unterstützung an der kurzfristigen 50-Tage-Linie, die aktuell bei 3’835 Zählern verläuft. Sollte der Index diese Haltelinie unterbieten, würden die Unterstützungen bei 3’810 (= Mai-Tief) und 3’807 (Zwischenhoch vom 5. Oktober) zusammen mit der 3’800er-Marke in den Fokus rücken. Darunter wäre der nächste charttechnische Halt am Juli-Tief bei 3’722 zu finden, bevor ein Test des Juni-Tiefs bei 3’637 in Betracht gezogen werden müsste.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’871.98 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’905+3’919+4’000
Unterstützungen: 3’835+3’810+3’800

Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365118 Turbo Warrant MSPXEU 3’424.06 8.28 CHF 4.70
CH1215590303 Turbo Warrant TSPXGU 3’592.08 12.73 CHF 3.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1184465800 Turbo Warrant JSPXAU 4’357.09 8.04 CHF 4.82
CH1212549385 Turbo Warrant PSPXEU 4’193.72 12.06 CHF 3.21
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’846.50 0.69%
DAX™ 13’249.20 0.04%
S&P 500™ 3’874.01 -0.69%
Nasdaq 100™ 11’410.66 -1.17%
EUR/CHF 0.9898 -0.32%
Crude Oil (USD) 94.78 -0.50%
Gold (USD) 1’633.12 -0.71%
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 Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand

Rückblick: Die Alphabet-Aktie war nach Vorlage der Quartalsergebnisse am vergangenen Mittwoch um 9.6% abgestürzt – das war der grösste Tagesverlust seit dem 16. März 2020. Am Donnerstag fielen die Kurse sogar aus einer kleinen charttechnischen Trichter-Formation nach unten heraus und markierten bei USD 91.90 ein neues Jahrestief. Im Schlepptau von Apple – die Aktie verbesserte sich am Freitag nach den Zahlen um 7.6% – konnten sich auch die Alphabet-Papiere um 4.3% erholen. Ein Teil dieser Kursgewinne wurde allerdings zum gestrigen Wochenauftakt wieder abgegeben. Mit einem Schlusskurs von USD 94.66 (-2%) endete dabei auch der Oktober mit einem Minus von 1.5%.

Ausblick: Im Alphabet-Chart wurde zuletzt ein kleiner Trichter bzw. ein umgekehrtes Dreieck herausgebildet. Dieses charttechnische Muster deutet in der Regel auf eine höhere Nervosität bzw. Volatilität hin. Das Long-Szenario: Mit der Gegenbewegung am Freitag haben sich die Kurse zurück in den Trichter geschoben, blieben zunächst aber an den Verlaufstiefs vom 13. Oktober bzw. 30. September bei USD 95.27 und USD 96.03 hängen. Darüber müssten die Notierungen über das Top vom Freitag bei USD 96.86 steigen, bevor es ab USD 98.54 darum gehen würde, die grosse Kurslücke vom vergangenen Mittwoch zu schliessen. Im Zuge eines Gap-Close wäre allerdings der Sprung über die runde 100er-Marke nötig, die in der Mitte der Trichter-Formation bremsend wirken könnte. Auch das Mai-Tief bei USD 102.21,die Volumenspitze bei USD 102.50/103.00 und der GD50 (USD 103.56) liegen noch innerhalb des offenen Gaps, das erst bei USD 104.93 komplett geschlossen wäre. Der Sprung über den Mehrfach-Widerstand zwischen USD 105.10 und USD 105.63 könnte dann grössere Erholungsimpulse initiieren. Das Short-Szenario: Sollten die Kurse nach dem gestrigen Inside-Day bei USD 94.25 erneut aus dem Trichter nach unten herausfallen, dürfte das aktuelle Jahrestief bei USD 91.90 direkt wieder in den Fokus rücken. Fällt die Aktie dabei auf ein neues 2022er-Tief zurück, müsste mit weiteren Abgaben bis zur 90er-Marke gerechnet werden. Darunter könnte anschliessend das Volumenmaximum (=Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Tief im März 2020) bei USD 88.00/87.50 auf den Prüfstand gestellt werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 94.66 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 95.27+96.03+98.54
Unterstützungen: 94.25+91.90+90.00

Stand 01.11.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 01.11.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220090588 Mini-Future MGOOLU 78.28 4.83 CHF 0.99
CH1212559624 Turbo Warrant LGOO1U 84.19 7.68 CHF 0.628
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741892 Mini-Future LGOOKU 112.64 4.43 CHF 1.07
CH1212565019 Turbo Warrant LGOO2U 106.92 7.10 CHF 0.661
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 01.11.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Chinas Industrie weiter im Rückwärtsgang
    Der chinesische Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (PMI) hat im Oktober mit 49.2 Punkten etwas zugelegt (Vormonat: 48.1). Damit wurden auch die Erwartungen von 49.0 leicht übertroffen. Ein Wert unterhalb der 50er-Schwelle signalisiert dennoch eine Schrumpfung der chinesischen Wirtschaft.

  • Inflation in der Eurozone erreicht Höchstwert
    Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind nach ersten Schätzungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Oktober auf 10.7% gestiegen. Damit beträgt die Teuerungsrate erstmals seit Einführung des Euro mehr als 10%.  

  • Inflation in der Eurozone erreicht Höchstwert
    Die Verbraucherpreise in der Eurozone sind nach ersten Schätzungen gegenüber dem Vorjahresmonat im Oktober auf 10.7% gestiegen. Damit beträgt die Teuerungsrate erstmals seit Einführung des Euro mehr als 10%.&nbsp;&nbsp;

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Am GD100 ausgebremst / Alphabet Inc. C – Haltelinie auf dem Prüfstand2022-11-01T07:05:04+01:00

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

KeyInvest Blog

31. Oktober 2022

Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das ist die Devise der Notenbanken in der gegenwärtigen Zeit. XXL-Zinsschritte stehen auf der Tagesordnung. Nachdem das Fed in den USA bereits drei Mal in Folge ihre Leitsätze um 0.75 Prozentpunkte anhob, folgt auch die EZB dem Federal Reserve auf einen steilen Weg. An ihrer jüngsten Sitzung vergangenen Donnerstag unternahm die Europäische Zentralbank den zweiten Zinsschritt und erhöhte den massgeblichen Einlagensatz damit auf 1.50 Prozent. Für EZB-Chefin Christine Lagarde aber noch lange nicht genug, sie stellte weitere Anhebungen in Aussicht. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 27.10.2022)

Inflation auf dem Vormarsch

Mit Blick auf die weitere Inflationsentwicklung ist dies nicht überraschend. Die EZB-Ökonomen haben ihre Schätzung für die Verbraucherpreise im Euro-Raum in diesem Jahr von 7.3 Prozent im Juli auf aktuell 8.3 Prozent angehoben. Und ob das überhaupt reicht, muss sich erst noch zeigen: Angefacht von hohen Energie- und Lebensmittelpreisen beschleunigte sich die Inflation im wichtigsten Land der Eurozone, Deutschland, zuletzt überraschend stark. Die Teuerungsrate erreichte im Oktober einen Wert von 10.4 Prozent. Das ist nicht nur der höchste Stand seit 1951, sondern auch deutlich mehr als die 10.1 Prozent, die Volkswirte im Vorfeld auf dem Zettel gehabt hatten. Die Inflationsdaten für die Eurozone werden am Montag, 31. Oktober, veröffentlicht. Nach 9.9 Prozent im September wird im Schnitt mit 9.7 Prozent für den Oktober gerechnet. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 28.10.2022)

Zwei Tage später wird sich das Fed in den USA zu Wort melden. Nach einer zweitägigen Sitzung publiziert die Notenbank am Mittwochabend den Beschluss über ihre künftige Geldpolitik. Die Märkte rechnen mit einer vierten kräftigen Erhöhung um 0.75 Prozentpunkte. Damit würde der geldpolitische Schlüsselsatz auf eine Spanne von 3.75 bis 4.00 Prozent steigen. Allerdings steht nicht nur der geplante Zinsschritt im Fokus, grosses Interesse hat der Finanzmarkt auch daran, wie die Währungshüter die Zukunft einschätzen. Hoffnung hinsichtlich der Konjunktur schöpfen Anleger aus den jüngsten Konsumausgaben. Sie sind im September in den USA relativ zum Vormonat um 0.6 Prozent gestiegen. Von Reuters befragte Volkswirte hatten lediglich ein Plus von 0.4 Prozent erwartet. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 28.10.2022)

Wirtschaft wächst wieder

Die Kauflaune der US-Bürger sorgte auch dafür, dass das US-BIP im dritten Quartal nach einer ersten Schätzung mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 2.6 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegte. Damit zeigte sich nach zwei Minus-Quartalen von Juli bis September wieder ein positives Wachstum, was in Anbetracht der widrigen Umstände von hoher Inflation und steigenden Zinsen durchaus beachtenswert ist. Das gilt im Übrigen auch für Deutschland: Steigende Konsumausgaben haben der grössten Volkswirtschaft der Eurozone im dritten Quartal völlig überraschend ein Plus von 0.3 Prozent beschert. Doch könnte dem zarten Wachstumspflänzchen schon bald das Aus drohen. Im Winterhalbjahr rechnen führende Institute mit einem Abtauchen Deutschlands in die Rezession. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilungen, 27./28.10.2022)

Zahlensaison geht weiter

Gemischte Signale sendet weiterhin die Bilanzsaison bei den Unternehmen. Positive und negative Überraschungen geben sich die Hand. Hierzulande ist beispielsweise Novartis an den Umsatzerwartungen vorbeigeschrammt, Logitech hat dagegen auf ganzer Linie positiv überrascht. In den USA, wo in der vergangenen Woche die Big Techs an der Reihe waren, ging es besonders heiss her. Enttäuschende Zahlen von Amazon, der Facebook-Mutter Meta oder auch Microsoft schickten die Kurse spürbar in den Keller. Dagegen konnten McDonalds und Caterpillar positiv überraschen, was den Aktien dieser Konzerne deutliche Gewinne bescherte.* Das Auf und Ab könnte sich fortsetzen, denn auch in der neuen Woche stehen gewichtige Bilanzveröffentlichungen auf dem Plan. Unter anderem Alibaba, AMD, Geberit, Moderna, PayPal und Zalando gewähren Einblick in die Bücher.

Auch auf der Konjunkturseite stehen beachtenswerte Termine an. Neben den bereits erwähnten Inflationsdaten für die Eurozone am Montag sind vor allem die US-Jobdaten am Freitag von Interesse. Bereits am Dienstag veröffentlicht die private Agentur ADP ihre aktuellen Beschäftigungszahlen für die weltgrösste Volkswirtschaft. Sie gelten als Indikator für die offiziellen Daten. Ausserdem werden die Einkaufsmanagerindizes für Oktober – dies- und jenseits des Atlantiks – einige Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

USA BIP-Wachstum (Veränderung gegenüber Vorquartal)

Stand: 28.10.2022; Quelle: Bureau of Economic
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
31.10.2022 11:00 EZ Bruttoinlandsprodukt
31.10.2022 11:00 EZ Verbraucherpreise
31.10.2022 10:00 US Chicago Einkaufsmanagerindex
01.11.2022 15:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Industrie
01.11.2022 k.A. US AMD Quartalszahlen
01.11.2022 k.A. DE Fresenius Quartalszahlen
01.11.2022 k.A. US Pfizer Quartalszahlen
02.11.2022 10:00 EZ S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie
02.11.2022 13:15 US ADP Arbeitsmarktbericht
02.11.2022 19:00 US Fed Zinssatzentscheidung
02.11.2022 k.A. CH Barry Callebaut Quartalszahlen
02.11.2022 k.A. US eBay Quartalszahlen
02.11.2022 k.A. CH Straumann Quartalszahlen
03.11.2022 11:00 EZ Arbeitsmarkt
03.11.2022 13:00 GB BoE Zinssatzentscheidung
03.11.2022 13:30 US Erstanträge Arbeitslosenhilfe
03.11.2022 13:30 US Produktivität Q3
03.11.2022 15:00 US Auftragseingang Industrie
03.11.2022 15:00 US ISM Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.11.2022 k.A. CH Adecco Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Amgen Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. DE BMW Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. CH Geberit Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Moderna Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. US Starbucks Quartalszahlen
03.11.2022 k.A. DE Zalando Quartalszahlen
04.11.2022 11:00 EZ Erzeugerpreise
04.11.2022 13:30 US Arbeitsmarktbericht
04.11.2022 k.A. CN Alibaba Quartalszahlen
04.11.2022 k.A. SP Telefonica Quartalszahlen

Stand: 28.10.2022; Quelle: Refinitiv

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Steigende Zinsen, gemischte Bilanzen und überraschendes Wachstum2022-10-31T11:34:32+01:00
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