Jede Menge Gesprächsstoff

KeyInvest Blog

24. Oktober 2022

Jede Menge Gesprächsstoff

Die Ereignisse überschlagen sich: In Italien trat am Wochenende die Regierung rund um die Rechtspopulistin Giorgia Meloni in Kraft, die ab jetzt die Geschicke des Landes leiten wird. Europa darf nun gespannt sein, welche Signale aus dem südeuropäischen Land kommen werden. Das gleiche gilt für China. Hier wurde am Sonntag zum Abschluss des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Staats- und Parteichef Xi Jinping eine dritte Amtszeit gewährt. Hier blickt die ganze Welt gebannt darauf, welche politischen und wirtschaftlichen Weichen das Reich der Mitte stellen wird. „Last but not least“ versinkt Grossbritannien gerade im politischen Chaos. Nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss soll bereits am Montag das Nominierung- und Abstimmungsverfahren für die Nachfolge beginnen. Als Favoriten werden Vorgänger Boris Johnson sowie der frühere Finanzminister Rishi Sunak gehandelt. Die Unsicherheit auf der Insel sorgte dafür, dass die Ratingagentur Moody’s ihren Ausblick für das Land auf „negativ“ von zuvor „stabil“ gesenkt hat. Damit droht dem Königreich inmitten des politischen Durcheinanders eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge teurere Kredite. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilungen, 21.- 23.10.2022)

Die Unternehmen…

Für etwas Stabilität an den Finanzmärkten sorgen derweil die Unternehmen. Inzwischen hat die Berichtssaison Fahrt aufgenommen und im Grossen und Ganzen fallen die Bilanzen bisher nicht so schlecht aus wie im Vorfeld vermutet. Insgesamt hat bisher ein Fünftel der Unternehmen im S&P 500 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 gemeldet, davon konnten 72 Prozent die Schätzungen übertreffen. Die aktuelle Gewinnwachstumsrate beträgt 1.5 Prozent und verbesserte sich damit auf Sicht von einer Woche leicht um 0.2 Prozentpunkte. Allerdings liegt das Wachstum noch deutlich unter den für das dritte Quartal erwarteten 2.8 Prozent. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 21.10.2022)

Spannung verspricht nun die neue Woche, denn in den kommenden Tagen werden eine Vielzahl an gewichtigen US-Konzernen ihre Bücher offenlegen. Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft sind nur einige von vielen, die für Klarheit in der laufenden Bilanzsaison sorgen werden. Auch in Europa stehen wichtige Termine auf dem Programm. Zum Beispiel werden aus dem SMI Logitech, Novartis und Swiss Re über ihren aktuellen Geschäftsverlauf berichten, aus dem DAX ist mit einem Dutzend Konzernbilanzen – darunter BASF, Mercedes-Benz und VW – sogar eine wahre Flut an Berichten zu erwarten.

…und die EZB finden grosse Beachtung

Allerdings müssen sich die Anleger auf dem alten Kontinent noch einen weiteren Tag dick im Kalender anstreichen: den 27. Oktober. Dann trifft sich die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer vorletzten Sitzung in diesem Jahr. Ökonomen gehen aufgrund der hohen Inflation, die zuletzt fast den zweistelligen Bereich erklomm, von einem weiteren deutlichen Zinsschritt aus. Die Mehrheit rechnet damit, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Leitsatz wie schon im September um 75 Basispunkte anheben wird. Dann würde der neue Einlagesatz bei 1.50 Prozent liegen. Darüber hinaus rechnen Marktteilnehmer mit Neuigkeiten bezüglich des künftigen Abbaus der durch die jahrelangen Anleihenkäufe auf nahezu neun Billionen Euro angeschwollenen EZB-Bilanz. Die letzte EZB-Zinssitzung im Jahr 2022 ist am 15. Dezember angesetzt. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 21.10.2022)

Gewichtige Wirtschaftsdaten

Neben der EZB bilden aus makroökonomischer Sicht auch unterschiedliche Konjunkturdaten einen Schwerpunkt in dieser Woche. Gleich zum Wochenstart stehen am Montag die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone an. Diese dürften Experten zufolge im Oktober mit 44.8 für den Dienstleistungssektor und 47.2 Punkte für die Industrie noch tiefer in den Rezessionsbereich abgetaucht sein. Am Dienstag steht der Ifo-Index für Europas grösste Volkswirtschaft Deutschland an. Marktteilnehmer sagen für die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen einen Rückgang auf 83.3 Punkte voraus. Bereits im September ist der Wert von 88.6 auf 84.3 Zähler gefallen. Am Donnerstag und Freitag wird sich zeigen, wie sich die Wirtschaft in Deutschland und den USA im dritten Quartal geschlagen haben. In Übersee gehen Ökonomen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt nach zwei Minusquartalen wieder den Weg in den Plus-Bereich geschafft hat. Einen ersten Fingerzeit wie sich die Teuerungsrate im Euroraum weiterentwickelt, werden die Zahlen zur deutschen Inflation für Oktober am Freitag geben. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 10.1 Prozent. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 21.10.2022)

Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum im S&P 500

Stand: 21.10.2022; Quelle: FactSet
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
24.10.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
24.10.2022 15:45 US S&P Global PMI Index
25.10.2022 10:00 DE Ifo Geschäftsklimaindex
25.10.2022 15:00 US Hauspreisindex
25.10.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
25.10.2022 15:00 US Hauspreisindex
25.10.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
25.10.2022 k.A. US Alphabet Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Coca-Cola Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Idorsia Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Kühne + Nagel Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Logitech Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Microsoft Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Twitter Quartalszahlen
26.10.2022 10:00 CH ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
26.10.2022 16:00 US Verkäufe neuer Häuser
26.10.2022 k.A. DE BASF Quartalszahlen
26.10.2022 k.A. DE Mercedes Benz Quartalszahlen
26.10.2022 k.A. CH Sulzer Quartalszahlen
27.10.2022 08:00 DE Gfk Verbrauchervertrauen
27.10.2022 14:15 EZ EZB Zinssatzentscheidung
27.10.2022 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
27.10.2022 14:30 US Auftragseingang langlebiger Güter
27.10.2022 14:45 EZ EZB Pressekonferenz
27.10.2022 k.A. US Amazon Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. US Apple Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. CH Credit Suisse Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. DE Lufthansa Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. US McDonald‘s Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. CH Swisscom Quartalszahlen
28.10.2022 05:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
28.10.2022 08:00 DE Bruttoinlandsprodukt
28.10.2022 09:00 CH KOF Leitindikator
28.10.2022 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
28.10.2022 14:00 DE Verbraucherpreisindex
28.10.2022 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
28.10.2022 k.A. US Exxon Quartalszahlen
28.10.2022 k.A. CH Swiss Re Quartalszahlen
28.10.2022 k.A. DE Volkswagen Quartalszahlen

Stand: 21.10.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Startschuss in die Quartalssaison

Vergangene Woche kam die lange ersehnte Entwarnung von der Inflationsseite: Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen gab im März deutlich von 6.0 Prozent im Februar auf 5.0 Prozent ab.

Börsenwetter: Von heiter bis wolkig

„April, April, der macht, was er will“, lautet eine alte Bauernregel. Diese erklärt sich mit dem sprunghaften Wetter während des Übergangs von Winter zu Frühling.

Versöhnlicher Abschluss

Das erste Quartal des Börsenjahres 2023 ist zu Ende und die grossen Aktienmärkte weisen trotz zahlreicher Hürden positive Vorzeichen auf. Während zum Jahresauftakt 2022 aufgrund des völkerwidrigen Einmarschs Russlands in der Ukraine der SMI um 5.5 Prozent abtauchte, gelang ihm in diesem Jahr trotz eines Bankenbebens dies- und jenseits des Atlantiks sowie weiteren Zinsanhebungen ein Plus von 3.5 Prozent.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. 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Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Jede Menge Gesprächsstoff2022-10-24T08:09:00+02:00

Daily Markets: SMI – In der Schiebezone / Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

 

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Montag, 24.10.2022
  • Thema 1: SMI – In der Schiebezone
  • Thema 2: Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

SMI – In der Schiebezone

Rückblick: Der SMI hat seinen mittlerweile gut einen Monat andauernden Seitwärtslauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Dabei sind die Blue Chips am Dienstag zwar auf ein neues Oktober-Hoch bei 10’646 gestiegen, blieben damit jedoch unter dem Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 und damit unter der oberen Begrenzung der Schiebezone hängen. Im Tief setzte der Index dagegen schon zum Wochenstart auf 10’296 Punkte zurück, was dem mittleren Bereich der knapp 700 Punkte breiten Seitwärtszone entspricht. Am Freitag gab der SMI schliesslich noch einmal 0.5% auf 10’419 Zähler ab, konnte auf Wochensicht allerdings ein Plus von 0.9% verbuchen.

Ausblick: Dem kleinen Doppeltief, das sich in der vergangenen Woche ausgebildet hatte, stehen die drei Tops vom 20. September, 5. Oktober und vom vergangenen Dienstag gegenüber. Aus charttechnischer Sicht neutralisieren sich diese Chartmarken, sodass die Ausgangslage als neutral zu werten ist. Das Long-Szenario: Zunächst müsste der SMI jetzt die 10’500er-Marke zurückerobern und danach – überdas Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 Punkten hinweg – auch den GD50 bei 10’633 sowie das neue Oktober-Hoch bei 10’646 Zählern überbieten. Im nächsten Schritt sollte der Index dann per Tagesschluss über das Top vom 20. September bei 10’691 steigen. Das Short-Szenario: Fällt das Aktienbarometer hingegen weiter zurück, müsste zunächst auf den charttechnischen Haltebereich rund um 10’300 geachtet werden. Finden die Notierungen dort keine Unterstützung, würde die untere Kante des offenen Gaps vom 14. Oktober bei 10’228 in den Fokus rücken, die zusammen mit dem Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-März-Tief) bei 10’200 eine 30 Punkte breite Auffangzone bildet. Darunter würde sich der nächste Halt am aktuellen Jahrestief bei 10’011 antragen lassen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’418.60 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 10’500+10’594+10’633
Unterstützungen: 10’300+10’228+10’200

Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666710 Turbo Warrant DSSMZU 9’291.99 8.64 CHF 2.43
CH1220868512 Turbo Warrant 4SSMBU 9’641.30 12.14 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’613.18 8.72 CHF 2.39
CH1190356993 Turbo Warrant USSMTU 11’238.80 12.71 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’462.90 -0.10%
DAX™ 12’837.86 0.55%
S&P 500™ 3’752.90 2.38%
Nasdaq 100™ 11’310.99 2.39%
EUR/CHF 0.9841 0.21%
Crude Oil (USD) 93.44 0.53%
Gold (USD) 1’657.48 1.80%
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Add

 Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie hatte am 3. Oktober bei EUR 7.25 ein neues Jahrestief markiert, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und seitdem 22.8% an Wert zulegen. Im Zuge der Oktober-Erholung wurde zudem eine ganze Reihe von markanten Chartmarken überboten – angefangen beim Juli- und März-Tief über die 50- und 100-Tage-Linie bis zum Mai-Tief. Auch die April-Abwärtstrendgerade konnte mittlerweile überboten werden, allerdings kamen die Kurse – trotz eines neuen Monatshochs am vergangenen Mittwoch bei EUR 9.01 – per Schlusskurs bislang nicht über die 9er-Marke hinaus.

Ausblick: Nach einer positiven ersten und einer starken zweiten Oktober-Woche (+2.3% bzw. +10.1%) wurde auch die vergangene Handelswoche (+3.3%) im Plus beendet. Die Aufwärtsdynamik hat dabei jedoch wieder etwas nachgelassen. Das Long-Szenario: Nachdem sich die Kurse in den vergangenen drei Sitzungen knapp unterhalb von EUR 9.00 seitwärts geschoben haben, müsste für neue Impulse jetzt der Sprung über die runde 9er-Marke erfolgen. Gelingt der Break (wichtig: per Tagesschluss), sollte im Anschluss zur Bestätigung das August-Top bei EUR 9.18 überboten werden. Darüber hätten die Notierungen Platz bis zum September-Hoch bei EUR 9.32, bevor ein Hochlauf in Richtung 200-Tage-Linie angestossen werden könnte. Der langfristige GD200 verläuft im Augenblick bei EUR 9.87 und bildet zusammen mit dem Verlaufshoch vom 21. Juni bei EUR 9.90 derzeiteine Doppelhürde. Zudem dürfte nur wenig höher die runde 10er-Marke mit dem September-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 10.07 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sorgt die April-Abwärtstrendgerade in Kombination mit dem Mai-Tief bei EUR 8.81 für eine Kreuz-Unterstützung. Sollten die Kurse diesen Haltebereich unterbieten, müsste in der Folge mit einem Test der mittelfristigen 100- bzw. der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 8.59 und EUR 8.47 gerechnet werden. Unmittelbar darunter könnte anschliessend bei EUR 8.36 die Kurslücke vom 14. Oktober geschlossen werden, bevor – über die Volumenspitze bei EUR 8.40/8.30 hinweg – mit einer Korrektur bis zum markanten März-Tief bei EUR 8.16 zu rechnen wäre. Darunter könnten dann das Juli-Tief bei EUR 7.53 und das Jahrestief vom 3. Oktober bei EUR 7.25 wieder in den Fokus rücken.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 8.896 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 9.00+9.18+9.32
Unterstützungen: 8.81+8.59+8.47

Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198353190 Mini-Future KDBKXU 7.005 4.11 CHF 0.427
CH1225236111 Mini-Future ODBK4U 8.198 8.81 CHF 0.199
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1194129784 Mini-Future KDBKEU 10.642 4.10 CHF 0.425
CH1195726455 Mini-Future MDBKXU 9.724 7.29 CHF 0.239
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Positive Vorgaben von der Wall Street
    Rückläufige Anleiherenditen haben an der Wall Street zu einem festen Wochenschluss gesorgt. Der Dow Jones legte 2.5% zu und schob sich wieder über die 31’000-Punkte-Marke. Für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ging es jeweils 2.4% nach oben.

  • Spannende Handelswoche
    Neben dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag stehen in dieser Handelswoche zahlreiche Unternehmensdaten im Blick. Besondere Beachtung dürfte dabei den Quartalszahlen der grossen US-Tech-Werte Alphabet und Microsoft am Dienstag sowie Amazon und Apple am Donnerstag zukommen.

  • Spannende Handelswoche
    Neben dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag stehen in dieser Handelswoche zahlreiche Unternehmensdaten im Blick. Besondere Beachtung dürfte dabei den Quartalszahlen der grossen US-Tech-Werte Alphabet und Microsoft am Dienstag sowie Amazon und Apple am Donnerstag zukommen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. 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Daily Markets: SMI – In der Schiebezone / Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.002022-10-24T06:07:49+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus / Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

 

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Freitag, 21.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus
  • Thema 2: Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 in der vergangenen Woche noch auf das neue Oktober-Tief bei 3’256 Punkten gefallen war, schraubten sich die Notierungen im Anschluss bis auf das aktuelle Monatshoch, das am Dienstag bei 3’511 Zählern markiert werden konnte. Der Sprung über die 3’500er-Barriere gelang jedoch bislang nur auf Intraday-Basis, denn auch in den folgenden Sitzungen scheiterte der Index an diesem Widerstand. Dabei schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag kurzzeitig auf das Tageshoch bei 3’502, zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer aber wieder bei 3’493 Punkten (+0.6%), nachdem es im Tief noch auf 3’452 zurückgegangen war.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hat das mögliche Doppeltief-Muster, das sich bereits in der Vorwoche herausgebildet hatte, weiterhin Bestand. Das Long-Szenario: Um die Chartformation bullish aufzulösen, müsste der Euro STOXX 50 jetzt per Tagesschluss über den Mehrfach-Widerstand aus März-Abwärtstrendgerade, 3’500er-Marke, GD50 und Volumenmaximum (= das Level mit dem meistenHandelsvolumen seit März 2020) steigen und den Ausbruch mit weiteren Gewinnen bestätigen. Die nächsten Hürden könnten dabei an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 3’545 und am Zwischenhoch vom 27. Juni bei 3’596 festgemacht werden. Darüber würde das September-Hoch bei 3’683 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt jetzt im Bereich von 3’450 zu finden. Fällt der Index unter dieses Niveau, müsste ein Test der 3’400er-Marke einkalkuliert werden, bevor das März-Tief bei 3’387 als mögliche Unterstützung nachrücken würde. Darunter könnte es zu einem Dip an die Auffangzone bei 3’357/3’350 kommen. Dreht der Euro STOXX 50 auch dort nicht nach oben ab, sollte mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an die Volumenspitze bei 3’300 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’492.85 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’500+3’545+3’596
Unterstützungen: 3’450+3’400+3’387

Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’087.08 8.29 CHF 2.08
CH1225235980 Turbo Warrant JSTO8U 3’269.64 14.16 CHF 1.22
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’867.97 8.91 CHF 1.92
CH1198357779 Turbo Warrant ISTOOU 3’708.22 14.72 CHF 1.16
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’438.90 -0.43%
DAX™ 12’658.04 -0.65%
S&P 500™ 3’664.67 -0.83%
Nasdaq 100™ 11’045.87 -0.52%
EUR/CHF 0.9823 0.03%
Crude Oil (USD) 92.95 0.37%
Gold (USD) 1’629.27 0.03%
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 Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

Rückblick: Nach gemischten Quartalszahlen (der Gewinn lag über, die Umsätze jedoch unter den Konsensschätzungen) ist die Tesla-Aktie am gestrigen Donnerstag auf ein neues Jahrestief gefallen. Im Tief rutschten die Papiere kurz nach dem Opening auf USD 202.00 ab, was den niedrigsten Stand seit dem 17. Juni 2021 bedeutete. In Bezug auf das September-Hoch bei USD 313.80 haben die Kurse damit innert vier Wochen in der Spitze 35.6% an Wert verloren. Zur Schlussglocke notierte die Aktie gestern bei USD 207.28, wodurch das zwischenzeitliche Tagesminus von 9% zum Handelsende auf 6.6% eingedämmt und das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei USD 204.16 verteidigt wurde.

Ausblick: Die Tesla-Aktie ist nach vier Verlust-Wochen in Folge an bzw. kurzzeitig sogar unter das Niveau der Sommer-Tiefs zurückgefallen und hat dabei ein neues Jahrestief markiert. Damit hat sich das Chartbild wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Um den laufenden Abwärtstrend umzukehren, müssten die Kurse jetzt zurück über das Juni-Tief bei USD 208.67 und die 2021er-Aufwärtstrendgerade steigen, die zugleich als Nackenlinie einer grossen SKS-Formation interpretiert werden kann. Oberhalb von USD 217.00 sollte dann die gestrige Abwärtslücke bei USD 222.04 geschlossen werden, bevor das Top vom Dienstag knapp über der kleinen Volumenspitze bei USD 229.82 und das markante Februar-Tief bei USD 233.31 als weitere charttechnische Widerstände zu nennen wären.Angesichts des zuletzt schwachen Verlaufs dürften grössere Erholungsimpulse jedoch erst über dem März-Tief im Bereich der 250er-Marke und über der Doppelhürde aus der 100-Tage-Linie und dem Juni-Top greifbar werden. Das Short-Szenario: Mit dem Mai-Tief bei USD 206.84 liegt die erste Haltestelle auf der Unterseite nur unwesentlich unter dem gestrigen Schlusskurs, bevor das Verlaufstief bei USD 204.16 stützend wirken dürfte. Sollte die Aktie unterhalb dieser Haltelinie auch das neue Jahrestief bei USD 202.00 unterbieten, müsste direkt im Anschluss mit einem Test der runden 200er-Marke gerechnet werden. Finden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt, könnte es zu weiteren Verlusten bis zur unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals bei USD 185.00 kommen. Knapp darunter dürften dann die beiden Tiefs aus dem Jahr 2021 bei USD 182.31 und USD 179.81 für zusätzlichen Halt sorgen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 207.28 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 208.67+217.00+222.04
Unterstützungen: 206.84+204.16+202.00

Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213896207 Mini-Future H7TSLU 192.14 6.55 CHF 0.33
CH1223974101 Mini-Future HFTSLU 199.36 8.31 CHF 0.26
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1222646825 Mini-Future G6TSLU 235.89 6.17 CHF 0.35
CH1215582409 Mini-Future ILTSLU 223.98 9.36 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Truss tritt zurück
    Nur sechs Wochen, nachdem Liz Truss das Amt des britischen Premiers übernommen hatte, erklärte die konservative Regierungschefin am gestrigen Donnerstag ihren Rücktritt. Bis Ende Oktober soll nun entschieden werden, wer Truss nachfolgt. Die Abgeordneten können drei Kandidaten vorschlagen, die Nominierung soll bis kommenden Montag erfolgen.

  • Renditen für US-Anleihen steigen weiter
    Nachdem die Renditen für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bereits zur Wochenmitte über die Vier-Prozent-Marke gestiegen waren, schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag bis auf 4.2% und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Die US-Aktienmärkte reagierten mit leichten Abgaben, wodurch die Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne zunächst fortgesetzt wurde. 

  • Renditen für US-Anleihen steigen weiter
    Nachdem die Renditen für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bereits zur Wochenmitte über die Vier-Prozent-Marke gestiegen waren, schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag bis auf 4.2% und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Die US-Aktienmärkte reagierten mit leichten Abgaben, wodurch die Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne zunächst fortgesetzt wurde. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus / Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen2022-10-21T06:01:21+02:00

Robotik und Drohnen – Eine alltägliche Revolution / Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks – Ein kräftiger Renditeschluck

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 20.10.2022
  • Thema 1: Robotik und Drohnen – Eine alltägliche Revolution
  • Thema 2: Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks – Ein kräftiger Renditeschluck

Robotik und Drohnen
Eine alltägliche Revolution

Vom 17. bis zum 20. Oktober veranstaltete der japanische Industrieriese Fanuc die Weltmeisterschaft der Roboterprogrammierer. Elf Teams aus elf Ländern kämpfen dabei um den Titel und bringen den Menschenmaschinen verschiedenste Dinge bei. Fanuc selbst zählt zu den grössten Anbietern in der Branche. Das Unternehmen hat knapp 50 Jahre Erfahrung und bereits mehr als 840’000 Industrieroboter global installiert. (Quelle: Business Wire, Medienmitteilung, 13.10.2022) Fanuc ist auch Teil des Solactive Robotics and Drones Index, der aus insgesamt 32 internationalen Titeln besteht. Aus der Schweiz mit dabei ist ABB. Mit Tracker-Zertifikaten auf das Strategiebarometer können Anleger diversifiziert an zwei Zukunftstrends partizipieren. Die Produkte werden in den Währungen CHF (Symbol: ROBCH), EUR (Symbol: ROBEU) und USD (Symbol: ROBUS) angeboten. Die Verwaltungsgebühr liegt bei jeweils 0.75 Prozent jährlich.

Geht es nach ABB-Vorstand Sami Atiya, der die Robotik-Sparte verantwortet, wird die Nachfrage nach den menschlichen Maschinen in Zukunft weiter stark zunehmen. Dies gilt vor allem hinsichtlich der bröckelnden Lieferketten und geopolitischen Spannungen, aufgrund derer viele Unternehmen ihre Produktion in die Heimat zurückverlagern möchten. Einer Umfrage zufolge sind es in Europa 74 Prozent. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften, welcher der Automatisierung in die Karten spielt. «Es gibt keine Branche, die nicht nach Robotern ruft – selbst die Baubranche», so Atiya. ABB selbst sieht sich bei Industrierobotern weltweit als Nummer zwei hinter Fanuc. Der Konzern installierte allein im vergangenen Jahr in Europa 78’000 Industrieroboter, das entspricht einem Plus von 15 Prozent. Der grösste Markt für die intelligenten Maschinen ist allerdings China. Laut der International Federation of Robotics (IFR) stieg die Zahl der installierten Industrieroboter dort 2021 um 44 Prozent auf einen neuen Rekord von 243’300 Einheiten. Die Regierung hat Anfang des Jahres sogar einen Fünfjahresplan für dieRoboterindustrie veröffentlicht, um das Reich der Mitte zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Robotertechnologie und des industriellen Fortschritts zu machen. «China hat großes Potenzial für weiteres Wachstum», so IFR-Präsidentin Marina Bill. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 20.09.2022)Roboter erobern auch immer mehr Bereiche, ein besonders wichtiger ist die Gesundheitsbranche. Beispielsweise verfügt der US-Konzern Sensus Healthcare über das einzigartige robotergestützte System Sculptura, das während einer OP gezielt Tumore im Körper bestrahlen kann. Der Sektor bietet grosse Chancen. Nach einem Bericht von Market Research Future wird der Markt für medizinische Robotik bis zum Jahr 2030 auf 35.2 Milliarden US-Dollar zunehmen, das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum (CAGR) von 21.3 Prozent jährlich. Noch höhere Steigerungsraten werden den unbemannten Fluggeräten vorhergesagt. Laut den Analysten von ResearchAndMarkets wird der Markt für kommerzielle Drohnen zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 38.5 Prozent auf 23.63 Milliarden US-Dollar zulegen. (Quelle: ResearchAndMarkets, Global Commercial Drones Market, September 2022)


Chancen: Der Solactive Robotic and Drones Total Return Index fasst die beiden wachstumsstarken Zukunftstrends geschickt zusammen. Um keine Entwicklungen in den noch jungen Märkten zu verpassen, wird das Barometer halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Anleger können zwischen drei Währungen bei den Tracker-Zertifikaten auswählen. Zur Verfügung stehen Schweizer Franken (Symbol: ROBCH), Euro (Symbol: ROBEU) und US-Dollar (Symbol: ROBUS). Für den aktiven Ansatz wird eine Verwaltungsgebühr von 0.75 Prozent p.a. verrechnet. Da es sich beim Basiswert aber um eine Total-Return-Variante handelt, fliessen die Dividendenzahlungen der Index-Mitglieder auf Nettobasis in das Barometer ein.

Risiken:Tracker-Zertifikate sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive Robotic and Drones Net TR (CHF) Index  (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Der Solactive Robotic and Drones Net TR (CHF) Index blieb von der allgemeinen Korrektur an den Aktienmärkten nicht verschont. Nach dem Abwärtstrend versucht das Barometer derzeit eine Bodenbildung.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 19.10.2022
ABB vs. Fanuc vs. Sensus Healthcare (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
ABB, Fanuc und Sensus Healthcare sind Teil des Solactive Robotic and Drones Index. Auf Sicht von fünf Jahren hat die auf Medizinroboter spezialisierte Sensus mit einer Kursverdoppelung die Nase vorne.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 19.10.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Solactive Robotic and Drones Net TR Index (CHF) 

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Symbol ROBCH
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Robotic and Drones Net TR Index (CHF)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 175.20 /177.90
 

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Tracker-Zertifikat auf den Solactive Robotic and Drones Net TR Index (EUR)

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Symbol ROBEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Robotic and Drones Net TR Index (EUR)
Bezugsverhältnis 1:!
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 219.10 / 222.50
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 19.10.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’484.14 2.8%
SLI™ 1’578.34 3.6%
S&P 500™ 3’695.16 3.3%
EURO STOXX 50™ 3’471.24 4.2%
S&P™ BRIC 40 2’809.99 -2.1%
CMCI™ Compos. 1’425.27 -1.7%
Gold (Feinunze) 1’632.00 -2.7%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks
Ein kräftiger Renditeschluck

Für einen Fingerzeig sorgten die jüngsten Zahlen von PepsiCo in der Lebensmittelbranche. Der Konzern zeigte sich nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres zuversichtlich und schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognose empor. Aufgrund seiner starken Position im Erfrischungsgetränke- und Snackmarkt konnte PepsiCo Preiserhöhungen durchsetzen, um die höheren Kosten abzufedern – und das, ohne dass die Nachfrage darunter litt. Im Gegenteil: Der Umsatz legte im dritten Quartal um etwa neun Prozent auf 21.97 Milliarden US-Dollar zu. Die Aktie reagierte mit deutlichen Aufschlägen auf die News und befindet sich damit seit Jahresbeginn leicht im positiven Bereich.¹ Eine wirklich hohe Rendite verspricht dagegen der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMWZDU), dem ein Seitwärtskurs von PepsiCo, dem Konkurrenten Coca-Cola sowie der weltgrössten Kaffeekette Starbucks vollkommen ausreicht. Der Coupon des BRCs beläuft sich auf attraktive 9.25 Prozent p.a., der Risikopuffer auf hohe 50 Prozent.
Der Brause-Spezialist PepsiCo drückt im laufenden Jahr aufs Wachstumstempo. Der neuesten Prognose zufolge soll der organische Umsatz um zwölf anstatt der bisher prognostizierten zehn Prozent steigen. Der währungsbereinigte Kerngewinn pro Aktie wird bei etwa 6.73 US-Dollar erwartet, verglichen mit dem ursprünglichen Ziel von 6.63 Dollar. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 12.10.2022) Erzrivale Coca-Cola zeigte sich bereits im Sommer zuversichtlicher und hob im Juli die Jahresprognose an. Ob noch mehr drin ist, werden Anleger am 28. Oktober erfahren, wenn Coca-Cola seine Zwischenbilanz für das dritte Quartal präsentiert. Wachstumsambitionen hat auch Starbucks. Die US-Kaffeehaus-Kette, die seit 1. Oktober von Laxman Narasimhan als CEO angeführt wird, möchte sich neu erfinden und den Gewinn durch den Einsatz neuer Technologien sowie einer Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden infolge der Pandemie deutlich steigern. Das Unternehmen rechnet in den nächsten drei Jahren mit einem Gewinnplus von 15 bis 20 Prozent pro Aktie. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Prognosen von zehn bis zwölf Prozent. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 soll auch die Zahl der Filialen um 10’000 auf weltweit 45’000 steigen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 14.09.2022)

Chancen:Das positiv gestimmte Trio aus Coca-Cola, PepsiCo und Starbucks bildet die Basis des in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMWZDU). Der BRC ist mit einer ansehnlichen Rendite von 9.25 Prozent p.a. ausgestattet. Darüber hinaus erlaubt die Produktstruktur Kursrückgänge der Basiswerte um knapp die Hälfte, ohne dass sich die Gewinnchance reduziert. Der Risikopuffer wird bei 50 Prozent des Startkurses fixiert.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Coca-Cola vs. PepsiCo vs. Starbucks (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 19.10.2022
9.25% p.a. BRC auf Coca-Cola / PepsiCo / Starbucks
Remove
Symbol KMWZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks
Handelswährung USD
Coupon 9.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level 50%
Verfall 26.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 26.10.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 19.10.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Robotik und Drohnen – Eine alltägliche Revolution / Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks – Ein kräftiger Renditeschluck2022-10-20T08:22:18+02:00

Daily Markets: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte / BMW – Erholung an die Volumenspitze

 

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Donnerstag, 20.10.2022
  • Thema 1: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte
  • Thema 2: BMW – Erholung an die Volumenspitze

DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte

Rückblick:Nach vier Gewinntagen hat der deutsche Leitindex zur Wochenmitte eine Verschnaufpause eingelegt. Dabei waren die Blue Chips zunächst mit einem weiteren Aufwärts-Gap bei 12’818 gestartet und direkt nach der Eröffnung auf das Tageshoch bei 12’819 gestiegen. In der Folge fielen die Notierungen jedoch in Richtung des Vortagsschlusskurses bei 12’766 zurück und pendelten auf diesem Niveau über weite Strecken seitwärts, bevor am Nachmittag bei 12’705 das Tagestief markiert wurde. Am Ende einer impulsarmen Sitzung verabschiedete sich der Index schliesslich bei 12’741 (-0.2%) aus dem Handel.

Ausblick:Mit dem Endstand bei 12’741 ist der DAX gestern unter die Juli-Aufwärtstrendgerade zurückgefallen. Nachdem die Sitzung aber vorerst als Konsolidierungstag verbucht werden kann, hat sich im Chartbild noch keine Veränderung ergeben. Das Long-Szenario: Sofern der Index wieder nach oben dreht, sollte es erneut über die Juli-Aufwärtstrendgerade gehen, die heute bei 12’785 verläuft. Darüber müsste die 12’800er-Marke überboten werden,wobei zur Bestätigung auch das gestrige Tageshoch überwunden werden sollte. Im Anschluss würden die Notierungen bei 12’833 auf den GD50 treffen, bevor sich bei 12’937, 12’957 und der 13’000er-Barriere die nächsten Hürden antragen lassen. Das Short-Szenario: Überwiegen stattdessen die negativen Tendenzen, könnte im ersten Schritt die Kurslücke vom Dienstag bei 12’649 geschlossen werden. Darunter würde die 12’600er-Marke als Unterstützung nachrücken, bevor mit einem Test der Auffangzone um 12’414/12’391 gerechnet werden sollte. Anschliessend könnte dann das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Volumen seit März 2009) bei 12’375/12’350 auf den Prüfstand gestellt werden. Fällt der DAX unter dieses wichtige Level, wäre ein Rücksetzer bis 12’184/12’181 bzw. bis 12’000 denkbar.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’741.41 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’785+12’800+12’833
Unterstützungen: 12’649+12’600+12’414

Stand 20.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220084102 Turbo Warrant K1GDAU 11’277.61 8.49 CHF 2.96
CH1169749954 Turbo Warrant TGDAPU 11’766.65 12.51 CHF 2.01
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’236.75 8.63 CHF 2.91
CH1195715888 Turbo Warrant FPGDAU 13’782.67 12.36 CHF 2.03
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’462.00 -1.10%
DAX™ 12’720.71 -0.35%
S&P 500™ 3’696.39 -0.63%
Nasdaq 100™ 11’106.05 -0.37%
EUR/CHF 0.9818 0.08%
Crude Oil (USD) 92.61 2.80%
Gold (USD) 1’628.61 -1.43%
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Add

 Stand 20.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BMW – Erholung an die Volumenspitze

Rückblick: Nachdem die BMW-Aktie am vorletzten Handelstag im September auf EUR 68.44 zurückgefallen war, hat sich die Tendenz im Oktober wieder gedreht. Dabei konnten die Papiere im laufenden Monat bereits 11% an Wert zulegen und eine ganze Reihe charttechnischer Widerstände überbieten. In der Spitze stiegen die Kurse am Dienstag bis auf EUR 78.86, womit nur noch EUR 0.75 bis zur vielbeachteten 200-Tage-Linie fehlten. Zum Handelsschluss fielen die Notierungen (wie auch gestern) jedoch unter das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) im Bereich der 78er-Marke zurück.

Ausblick: Bei der BMW-Aktie ist es im Oktober zu einem Hochlauf an das Volumenmaximum gekommen, wobei die Kurse im Zuge dieser Aufwärtsbewegung neben der 50- und der 100-Tage-Linie auch die Juni-Abwärtstrendgerade überbieten konnten. Das Long-Szenario: Mit Notierungen im Bereich von EUR 78.00 haben sich die Kurse nun an eine wichtige Barriere herangeschoben. Gelingt der Sprung über diesen markanten Widerstand, müsste direkt im Anschluss bei EUR 79.52 die 200-Tage-Linie überkreuzt werden, die zusammen mit dem Verlaufshoch vom 17. August bei EUR 79.62 derzeit eine Doppelhürde bildet. Darüber könnte sich dann Platz bis zum August-Top bei EUR 81.13 eröffnen, bevor die Aktie im Bereich zwischen EUR 83.36 und EUR 84.47 auf eine grössere Barriere treffen würden. Auf diesem Niveauversperren mit dem Dezember- und November-Tief sowie dem Juni-Hoch gleich mehrere Widerstände den Weg. Das Short-Szenario: Nach der deutlichen Erholung vom September-Tief könnte es auf der Unterseite bei EUR 76.58 zu einem Pullback auf die Juni-Abwärtstrendgerade kommen – das gilt vor allem, solange die Kurse nicht per Schlusskurs über das Volumenmaximum steigen. Unmittelbar darunter dürfte dann bei EUR 75.68 die mittelfristige 100-Tage-Linie stützend wirken, die zusätzlich durch das August-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 75.41 verstärkt wird. Ein Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 74.13 könnte anschliessend mit einer Schliessung der Kurslücke vom 14. Oktober einhergehen, bevor sich das Chartbild mit Notierungen unterhalb der Juni-Aufwärtstrendgeraden zunehmend wieder eintrüben würde.

BMW

Valor: 324410
ISIN: DE0005190003
Kursstand: 77.66 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 78.00+79.52+81.13
Unterstützungen: 76.58+75.68+75.41

Stand 20.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBMW – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 20.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BMW – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 20.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1222610607 Mini-Future BMWACU 65.19 5.30 CHF 0.722
CH1223956298 Mini-Future BMWCKU 70.36 8.04 CHF 0.476
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225245914 Mini-Future BMWCTU 88.65 5.55 CHF 0.688
CH1222611647 Mini-Future BMWAHU 85.21 7.42 CHF 0.514
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 20.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Tesla präsentiert Quartalszahlen
    Die mit grosser Spannung erwarteten Quartalszahlen des E-Autobauers fielen uneinheitlich aus. Während der Gewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppelt werden konnte, blieb Tesla beim Umsatz (21.5 Milliarden US-Dollar) jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die mit Erlösen von fast 22.1 Milliarden gerechnet hatten.

  • Regierungskrise in Grossbritannien
    Die Regierungskrise um die erst seit sechs Wochen amtierende Premierministerin Liz Truss spitzt sich zu. Nach der Entlassung des Finanzministers Kwarteng hat die Regierungschefin mit dem Rücktritt von Innenministerin Suella Braverman das zweite Kabinettsmitglied innert weniger Tage verloren.

  • Regierungskrise in Grossbritannien
    Die Regierungskrise um die erst seit sechs Wochen amtierende Premierministerin Liz Truss spitzt sich zu. Nach der Entlassung des Finanzministers Kwarteng hat die Regierungschefin mit dem Rücktritt von Innenministerin Suella Braverman das zweite Kabinettsmitglied innert weniger Tage verloren.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte / BMW – Erholung an die Volumenspitze2022-10-20T06:21:26+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten / Alphabet Inc. C – Volatiler Konter

 

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Mittwoch, 19.10.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten
  • Thema 2: Alphabet Inc. C – Volatiler Konter

Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten

Rückblick: Nachdem die erste Oktober-Woche im Nasdaq 100 noch mit einem kleinen Plus von 0.6% geendet hatte, fiel die zweite Wochenbilanz im laufenden Monat für die Tech-Werte mit einem Minus von 3.1% tiefrot aus. Dabei rutschten die Notierungen am vergangenen Donnerstag sogar auf das aktuelle Jahrestief bei 10’441 Punkten ab, was dem niedrigsten Stand seit dem 24. Juli 2020 entsprach. Von dort aus drehte der Index indes nach oben ab und konnte sich – nach dem erfolgreichen Re-Break bei 11’000 Zählern – gestern bis auf das Top bei 11’374 schieben. Zum Handelsende stand ein Plus von 0.8% auf 11’148 zu Buche.

Ausblick: Mit der Rückkehr über die 11’000er-Barriere und dem Ausbruch über das Juni-Tief bei 11’037 hat sich das Chartbild im Nasdaq 100 wieder etwas aufgehellt. Allerdings konnte der Index die Folge der fallenden Hochpunkte bislang nicht durchbrechen. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite freizusetzen, müsste das Aktienbarometer im ersten Schritt über dem gestrigen Tageshoch bei 11’374 aus dem Handel gehen. Darüber wartet unverändert dieKurslücke vom 7. Oktober, die bei 11’486 Punkten geschlossen werden sollte, um direkt darüber auch das Mai-Tief bei 11’492 Zählern und die 11’500er-Marke zurückerobern zu können. Gelingt dort der Break, hätten die Kurse Platz bis ans Volumenmaximum knapp unterhalb der 12’000er-Barriere, das von der Januar-Abwärtstrendgerade verstärkt wird. Das Short-Szenario: Der erste Halt ist dagegen nun wieder bei 11’037 (= Juni-Tief) bzw. an der 11’000er-Schwelle zu finden. Verliert der Nasdaq 100 diese Unterstützung, würde das Verlaufstief vom 11. Oktober bei 10’716 als mögliche Haltestelle nachrücken, bevor es erneut um die 10’500er-Marke und das aktuelle Jahrestief bei 10’441 gehen würde. Bricht der Index nach unten durch, könnte sich der Rücksetzer bis in den Bereich um 10’000 Zähler ausweiten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’147.74 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’374+11’486+11’500
Unterstützungen: 11’037+11’000+10’716

Stand 19.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192471741 Turbo Warrant SNDX7U 9’871.03 8.77 CHF 2.53
CH1191365092 Turbo Warrant VNDXHU 10’278.55 12.83 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’391.55 8.53 CHF 2.59
CH1218482763 Turbo Warrant 1NDX5U 11’953.48 12.76 CHF 1.73
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’602.60 0.99%
DAX™ 12’799.65 1.19%
S&P 500™ 3’716.16 1.04%
Nasdaq 100™ 11’133.87 0.64%
EUR/CHF 0.9803 0.03%
Crude Oil (USD) 90.09 -1.96%
Gold (USD) 1’651.8 0.10%
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Add

 Stand 19.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Alphabet Inc. C – Volatiler Konter

Rückblick: Für die Alphabet-Aktie ging es über die Sommermonate überwiegend seitwärts. Nach einer Reihe kurzer Auf- und Abwärtsphasen kamen die Kurse in der zweiten August-Hälfte jedoch stärker unter Druck und rutschten im September unter die runde 100er-Marke zurück. Am vergangenen Donnerstag markierten die Papiere bei USD 95.27 sogar ein neues Jahrestief, drehten allerdings noch am gleichen Tag mit einem starken Intraday-Reversal wieder nach oben. Anschliessend blieb es volatil: Auf den schwachen Freitag (-2.5%) folgte zum Wochenstart (+3.7%) der grösste Tagesgewinn seit dem 27. Juli und gestern sogar ein neues Monatshoch.

Ausblick: Bereits im Vorfeld der Quartalszahlen, die am kommenden Dienstag (25. Oktober) vorgelegt werden, kommt es momentan zu hohen Schwankungen. Dabei hat die Alphabet-Aktie gestern zwar bei USD 104.21 ein neues Oktober-Hoch markiert, konnte dieses Niveau zum Handelsschluss (USD 101.39, +0.6%) jedoch nicht halten. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stellt das markante Mai-Tief bei USD 102.21 zusammen mit der Volumenspitze im Bereich von USD 102.50/103.00 unverändert einen wichtigen Widerstand dar. Gelingt dort der Break per Tagesschluss, könnte – über das gestrige Top hinweg – ein erneuter Erholungsversuch in Richtung Juli- bzw. Juni-Tief bei USD 104.76 und USD 105.63 gestartet werden. Darüber wartet anschliessend bei USD 107.49 die kurzfristige50-Tage-Linie, bevor es zu einem Hochlauf an die Juni-Aufwärtstrendgerade kommen könnte. Diese bildet im Augenblick zusammen mit der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei USD 110.51 eine Doppelhürde. Das Short-Szenario: Mit dem festeren Wochenauftakt am Montag hat sich die runde 100er-Marke nun wieder bei den Unterstützungen einsortiert. Darunter würden allerdings sofort das September-Tief bei USD 96.03 und das aktuelle Jahrestief bei USD 95.27 noch einmal in den Fokus rücken. Sollte die Alphabet-Aktie auf ein neues 2022er-Tief abrutschen, dürfte dies eine Bestätigung des übergeordneten Abwärtstrends darstellen. Die nächste Unterstützung wäre dann am 2020er-Dezember-Top bei USD 92.36 zu finden, bevor es zu einem Test der 90er-Marke kommen könnte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, müsste mit weiteren Abgaben bis zum Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-Tief) auf dem Niveau von USD 88.00/87.50 gerechnet werden.

Alphabet Inc. C

Valor: 29798545
ISIN: US02079K1079
Kursstand: 101.39 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 102.21+102.50+104.76
Unterstützungen: 100.00+96.03+95.27

Stand 19.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsAlphabet Inc. C – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 19.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Alphabet Inc. C – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 19.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205157428 Mini-Future KGOORU 87.76 6.16 CHF 0.82
CH1221624336 Mini-Future MGOOSU 94.48 10.11 CHF 0.50
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741892 Mini-Future LGOOKU 112.70 6.52 CHF 0.77
CH1212565134 Mini-Future LGOOZU 106.84 10.69 CHF 0.47
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 19.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Netflix mit Kurssprung
    Nachdem die Quartalszahlen im laufenden Jahr bislang keine Aufwärtsavancen in der Aktie des Streamingdienstes ausgelöst hatten, konnte das am gestrigen Dienstag vorgelegte Zahlenwerk für das dritte Quartal 2022 dank gestiegener Nutzerzahlen überzeugen. Die Aktie stieg nachbörslich über 14%.

  • Ölpreis gibt wieder nach
    Während die Aktienmärkte zuletzt haussierten, haben die Ölpreise wieder nachgegeben. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am späten Dienstagabend ein Kurs von USD 90.09 notiert. Noch vor zwei Wochen waren die Notierungen auf das bisherige Oktober-Hoch bei USD 98.56 gestiegen.

  • Ölpreis gibt wieder nach
    Während die Aktienmärkte zuletzt haussierten, haben die Ölpreise wieder nachgegeben. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am späten Dienstagabend ein Kurs von USD 90.09 notiert. Noch vor zwei Wochen waren die Notierungen auf das bisherige Oktober-Hoch bei USD 98.56 gestiegen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Re-Break bei 11’000 Punkten / Alphabet Inc. C – Volatiler Konter2022-10-19T06:03:33+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Zurück über dem Juni-Tief / Apple – Warten auf neue Impulse


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KeyInvest Daily Markets

Dienstag, 18.10.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Zurück über dem Juni-Tief
  • Thema 2: Apple – Warten auf neue Impulse

S&P 500 – Zurück über dem Juni-Tief

Rückblick:In der zurückliegenden Woche mussten die Standardwerte im S&P 500 einen deutlichen Rücksetzer verbuchen. Während es in der ersten Oktober-Woche noch für einen Wertzuwachs von 1.5% gereicht hatte, gab der Index bis einschliesslich vergangenen Freitag 1.6% ab, neues Jahrestief bei 3’492 am Donnerstag inklusive. Zum Start in die neue Woche glückte den Notierungen indes eine veritable Gegenreaktion – am Tagestief bei 3’639 und damit hauchdünn über dem Juni-Tief bei 3’637 gestartet, schoben sich die Kurse bis auf das Tageshoch bei 3’690 Punkten und gingen zur Schlussglocke mit einem Gewinn von 2.6% und einem Endstand bei 3’678 aus dem Handel.

Ausblick:Mit der erfolgreichen Rückeroberung des horizontalen Widerstands bei 3’637 hat sich das Chartbild zunächst wieder entspannt. Dabei hat der Index seit dem aktuellen Jahrestief mittlerweile 5.3% zugelegt. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtstendenz an, müsste zunächst die untere Kante der offenen Kurslücke vom 7. Oktober bei 3’707 überboten werden. Darüber würde sich noch dasJuli-Tief bei 3’722 in den Weg stellen, bevor das Gap bei 3’745 im Anschluss vollständig geschlossen wäre. Oberhalb des bisherigen Oktober-Hochs bei 3’807 und des Mai-Tiefs bei 3’810 hätten die Kurse Platz bis an die markante Volumenspitze im Bereich von 3’900 Punkten. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt nun wieder am Juni-Tief zu finden; unterhalb von 3’637 sollte die 3’600er-Marke stützend wirken. Eine Etage tiefer bildet das Tief vom 10. Oktober zusammen mit dem 2020er-September-Top bei 3’588 eine doppelte Unterstützung, bevor es – über die 3’500er-Marke hinweg – zu einem Test des aktuellen Jahrestiefs bei 3’492 kommen könnte. Finden die Notierungen dort keinen Halt, sollte ein Rücksetzer an das 2020er-Vor-Corona-Top bei 3’394 einkalkuliert werden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’677.95 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’707+3’722+3’745
Unterstützungen: 3’637+3’600+3’588

Stand 18.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1221587764 Turbo Warrant RSPXEU 3’284.84 9.52 CHF 3.83
CH1185755142 Turbo Warrant JSPXEU 3’392.27 13.12 CHF 2.78
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559822 Turbo Warrant QSPXCU 4’050.24 9.19 CHF 3.95
CH1218479991 Turbo Warrant QSPXXU 3’927.35 13.25 CHF 2.74
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.10.2022, 7:00 Uhr


Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’499.20 1.64%
DAX™ 12’638.99 1.62%
S&P 500™ 3’678.99 2.68%
Nasdaq 100™ 11’062.39 3.46%
EUR/CHF 0.9803 0.24%
Crude Oil (USD) 91.89 0.22%
Gold (USD) 1’651.91 0.48%
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 Stand 18.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Warten auf neue Impulse

Rückblick: Der Apple-Aktie fehlten Mitte August nur noch Kursgewinne von rund 4% bis zum Allzeithoch. Doch anstatt in Richtung Rekordmarke zu steigen, drehten die Notierungen nach unten ab und verloren innert zwei Monaten 23.7% an Wert. Dabei fielen die Papiere am vergangenen Donnerstag zunächst auf den niedrigsten Stand seit dem 30. Juni, bevor es zu einer starken Umkehr kam. Ausgehend vom Tagestief bei USD 134.37 legten die Notierungen 6.4% zu – einen Turnaround in dieser Grössenordnung hatte es zuletzt Ende Februar gegeben. Das Aufwärtsmomentum war allerdings nur von kurzer Dauer, denn schon am Freitag setzten die Kurse 3.2% zurück und gaben einen Teil der Gewinne wieder ab.

Ausblick: Der gestrige Inside Day – der komplette Kursverlauf lag innerhalb der Handelsspanne vom Vortag – brachte zunächst keine neuen Impulse, obwohl es für die Apple-Aktie schlussendlich 2.9% auf USD 142.41 nach oben ging. Das Long-Szenario: Damit ein möglicher charttechnischer Boden Kontur annehmen kann, müsste im ersten Schritt die Folge der fallenden Hochpunkte durchbrochen werden. Dafür sind nun Notierungen über dem Top vom Donnerstag bei USD 144.52 nötig. Anschliessend sollte bei USD 145.43 die Abwärtslücke vom 7. Oktober geschlossen und oberhalb von USD 147.54 ein neues Monatshoch erreicht werden. Direkt darüber würde dann zwischen USD 148.50 und USD 149.00 das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem2020er-März-Tief (Volumenmaximum) in den Fokus rücken. Gelingt dort der Break, sollte es zur Bestätigung auch über das März-Tief an der 150er-Marke gehen. Das Short-Szenario: Dank des starken Intraday-Reversals am vergangenen Donnerstag hat sich das Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei USD 138.27 wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Dieser Halt wird zudem durch das Verlaufstief vom 3. Oktober bei USD 137.69 zusätzlich verstärkt und könnte (sofern die Kurse nach einem möglichen Test dort wieder nach oben drehen) für die Ausbildung einer inversen SKS sorgen. Geben die Notierungen hingegen weiter nach, wäre die Volumenspitze bei USD 134.50/134.00 als nächste Haltezone zu nennen, die bereits in der vergangenen Woche erfolgreich auf den Prüfstand gestellt wurde. Eine Etage tiefer würden die Korrekturtiefs vom Mai und Juni und das Jahrestief in den Fokus rücken.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 142.41 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 144.52+145.43+147.54
Unterstützungen: 138.27+137.69+134.50

Stand 18.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 18.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 18.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191346134 Mini-Future HAAPVU 108.72 3.94 CHF 0.71
CH1133397500 Mini-Future AAAP1U 123.73 6.66 CHF 0.42
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212584382 Mini-Future JAAP8U 168.72 4.10 CHF 0.68
CH1218476070 Mini-Future KAAPLU 155.83 6.63 CHF 0.42
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 18.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • AKW-Laufzeiten verlängert
    Der Koalitionsstreit in der bundesdeutschen Regierung um den Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen Atomkraftwerke ist vorerst beigelegt. Wie Bundeskanzler Scholz per Richtlinienkompetenz entschied, sollen die Laufzeiten der drei Atommeiler bis Mitte April kommenden Jahres verlängert werden.
  • Euro erholt sich
    Die Erholungsrallye an den Aktienmärkten hat auch dem Euro Auftrieb verliehen. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung in der vergangenen Woche noch auf das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 gefallen war, wird der Euro am frühen Dienstagmorgen auf USD 0.9859 taxiert.
  • Euro erholt sich
    Die Erholungsrallye an den Aktienmärkten hat auch dem Euro Auftrieb verliehen. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung in der vergangenen Woche noch auf das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 gefallen war, wird der Euro am frühen Dienstagmorgen auf USD 0.9859 taxiert.
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Daily Markets: S&P 500 – Zurück über dem Juni-Tief / Apple – Warten auf neue Impulse2022-10-18T06:48:43+02:00

Schaukelbörse hält an

KeyInvest Blog

17. Oktober 2022

Schaukelbörse hält an

Mit einem positiven Vorzeichen starteten die Aktienmärkte in den Oktober. Ausgehend von der Wall Street gingen die Börsen rund um den Globus auf Erholungskurs. Wie sich vergangene Woche nun herausstellte, handelte es sich dabei offensichtlich nur um ein Gastspiel der Bullen, schnell übernahmen erneut die Bären das Zepter. So ist der SMI nach dem kurzen positiven Intermezzo sechs Tage in Folge abgetaucht, ehe gegen Wochenschluss wieder eine zaghafte Besserung einsetzte.*

Erste negative…

Es sind weiterhin die Themen Inflation und Zinsen, welche die Märkte beschäftigen. Jedoch nicht mehr nur, die soeben gestartete Bilanzsaison nimmt nun ebenfalls Einfluss auf die Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Aus Übersee erreichten uns diesbezüglich eher durchwachsende Nachrichten. Im Halbleitersegment enttäuschten AMD und Applied Materials, bei den Banken sorgte ein überraschend deutlicher Gewinnrückgang bei Morgan Stanley für Kursverluste. Aber nicht nur Morgan Stanley verdiente im abgelaufenen Quartal weniger, auch bei der Citigroup, JPMorgan und Wells Fargo gingen die Ergebnisse aufgrund der Börsenturbulenzen, welche das Investmentbanking lahmlegten und mehr Mittel zur Deckung von Kreditausfällen erforderten, zurück. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 14.10.2022)

…aber auch positive Firmenbilanzen

Einige Unternehmen verbreiteten jedoch zum Beginn der Berichtssaison auch positive News. So konnte der heimische Vakuumventil-Hersteller VAT in der Periode von Juli bis September bei Umsatz und Auftragseingang die Erwartungen der Analysten übertreffen. (Quelle: AWP, Medienmitteilung 13.10.2022) Optimismus verbreitete zudem der weltweit führende Logistiker Deutsche Post. Der Konzern steigerte das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres um knapp 13 Prozent auf rund 6.5 Milliarden Euro. Das gute Abschneiden nimmt das Management nun zum Anlass, die Jahresprognose, die bislang ein Ebit von 8.0 Milliarden Euro plus/minus 5 Prozent vorsieht, zu überdenken. Mit der Veröffentlichung des kompletten Zwischenberichts für das dritte Quartal am 8. November möchte die Deutsche Post ihre Ziele anheben. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 14.10.2022)

Eine konservative Möglichkeit, in den DAX-Titel zu investieren, bietet der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMWTDU). Dieser ist mit einem Coupon von 8.00 Prozent p.a sowie einer tiefen Barriere von 50 Prozent des Startkurses ausgestattet.** Bitte beachten Sie dennoch, dass der BRC nicht kapitalgeschützt ist: Notiert der Basiswert während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), ist mit Verlusten zu rechnen. Zudem trägt der Anleger das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Langsameres Gewinntempo

In der neuen Woche werden weitere Bilanzen die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aus dem SMI legen beispielsweise ABB und Sika ihre Zahlenkränze vor, in Europa stehen ASML und Nokia im Fokus und aus Übersee werden Daten von Branchengrössen wie IBM, Netflix und Tesla erwartet. Grosse Sprünge sind in der laufenden Berichtssaison grundsätzlich nicht zu erwarten. Nach Daten von Refinitiv gehen Analysten davon aus, dass die Gewinne der S&P 500-Unternehmen im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr nur um 3.6 Prozent gestiegen sind, was deutlich weniger ist als das Anfang Juli erwartete Plus von 11.1 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 14.10.2022)

Noch aber sind die Unternehmensmeldungen rar und damit werden auch wieder makroökonomische Nachrichten die Handelsentscheidungen der Marktteilnehmer beeinflussen. Einen Dämpfer bekamen die Konjunkturhoffnungen noch am Freitag von den Einzelhandelsumsätzen in den USA, die im September überraschend zurückgingen. Experten führen das schwache Abschneiden auf die hohe Inflation und steigende Zinsen zurück. Die Konsumentenstimmung hellt sich derweil auf. Der Index legte im Oktober um 1.2 Punkte auf 59.8 Zähler zu, von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 59.0 Punkte auf dem Zettel. Wie es mit dem Zinserhöhungstempo nun weiter gehen wird, darüber könnte die Veröffentlichung des „Beige Book“, dem Konjunkturbericht der Notenbank Fed, am Mittwoch Aufschluss geben. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 14.10.2022)

China in Bewegung

Apropos Zinsen, in China tagt diese Woche die Notenbank und wird ihrerseits eine geldpolitische Entscheidung treffen. Das ist aber nicht der einzige Grund, warum das Reich der Mitte aktuell in den Schlagzeilen steht. Am Sonntag startete der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei. Auf dem wichtigsten Ereignis der politischen Agenda, das nur alle fünf Jahre stattfindet, werden die Weichen der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt gestellt – und das sowohl politisch als auch wirtschaftlich. Staatschef Xi Jinping hat eine dritte Amtszeit als Generalsekretär im Auge und man darf nun gespannt sein, wie er die zuletzt schwächelnde Konjunktur wieder in Schwung bringen möchte.

Deutsche Post (5 Jahre, Angaben in EUR)

Stand: 14.10.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
**Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
18.10.2022 04:00 CN Bruttoinlandsprodukt
18.10.2022 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
18.10.2022 k.A. US Goldman Sachs Quartalszahlen
18.10.2022 k.A. US Netflix Quartalszahlen
19.10.2022 08:00 GB Verbraucherpreisindex
19.10.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
19.10.2022 14:30 US Baugenehmigungen
19.10.2022 20:00 US Fed Beige Book
19.10.2022 k.A. NL ASML Quartalszahlen
19.10.2022 k.A. US IBM Quartalszahlen
19.10.2022 k.A. US Tesla Quartalszahlen
20.10.2022 k.A. EU EU-Gipfel
20.10.2022 03:30 CN PBoC Zinssatzentscheidung
20.10.2022 08:00 CH Handelsbilanz
20.10.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
20.10.2022 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
20.10.2022 k.A. CH ABB Quartalszahlen
20.10.2022 k.A. US AT&T Quartalszahlen
20.10.2022 k.A. FI Nokia Quartalszahlen
21.10.2022 08:00 GB Einzelhandelsumsätze
21.10.2022 k.A. US American Express Quartalszahlen
21.10.2022 k.A. CH BB Biotech Quartalszahlen
21.10.2022 k.A. CH Sika Quartalszahlen

Stand: 14.10.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Startschuss in die Quartalssaison

Vergangene Woche kam die lange ersehnte Entwarnung von der Inflationsseite: Die US-Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen gab im März deutlich von 6.0 Prozent im Februar auf 5.0 Prozent ab.

Börsenwetter: Von heiter bis wolkig

„April, April, der macht, was er will“, lautet eine alte Bauernregel. Diese erklärt sich mit dem sprunghaften Wetter während des Übergangs von Winter zu Frühling.

Versöhnlicher Abschluss

Das erste Quartal des Börsenjahres 2023 ist zu Ende und die grossen Aktienmärkte weisen trotz zahlreicher Hürden positive Vorzeichen auf. Während zum Jahresauftakt 2022 aufgrund des völkerwidrigen Einmarschs Russlands in der Ukraine der SMI um 5.5 Prozent abtauchte, gelang ihm in diesem Jahr trotz eines Bankenbebens dies- und jenseits des Atlantiks sowie weiteren Zinsanhebungen ein Plus von 3.5 Prozent.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Schaukelbörse hält an2022-10-17T14:10:13+02:00

Daily Markets: SMI – Vom Jahrestief zum Wochenplus / Nestlé – Stabilisierung nach dem Jahrestief?

 

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Montag, 17.10.2022
  • Thema 1: SMI – Vom Jahrestief zum Wochenplus
  • Thema 2: Nestlé – Stabilisierung nach dem Jahrestief?

SMI – Vom Jahrestief zum Wochenplus

Rückblick: Nachdem der SMI noch am Donnerstag vergangener Woche mit Bekanntgabe der jüngsten US-Inflationszahlen auf ein neues Jahrestief bei 10’011 gefallen war, stiegen die Notierungen am Freitag per Gap-up auf das Wochenhoch bei 10’460 Punkten. Bis zur Schlussglocke musste der Index allerdings einen Grossteil der zwischenzeitlichen Tagesgewinne wieder abgeben und beendete den Handel bei 10’329 Zählern (+1%). Auf Wochensicht verbesserte sich das Aktienbarometer dadurch lediglich um 0.2%.

Ausblick: Das neue Jahrestief markiert zwar den nächsten Tiefpunkt im 2022er-Kursverlauf; indem die Notierungen jedoch nach oben abfederten, könnte sich nun – in Verbindung mit dem Tief vom 26. September bei 10’015 – ein kleines Doppeltief im Chart herausbilden. Das Long-Szenario: Kann der SMI an die positiven Tendenzen vom Wochenschluss anknüpfen, sollte es (per Tagesschluss) über das Juni-Tief bei 10’350 gehen. Danach müsste das Tageshoch vom Freitag bei 10’460 Punkten überbotenwerden. Gelingt dort der Break hätten die Kurse Platz bis an das Oktober-Top bei 10’594 Punkten, das zusammen mit der April-Abwärtstrendgerade einen Doppelwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen die untere Kante des offenen Gaps vom Freitag im Fokus. Fällt der Index unter 10’228 zurück, dürfte im nächsten Schritt das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-März-Tief) bei 10’200 angesteuert werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, könnte es zu einem Test von 10’015/10’011 kommen. Sollte der SMI ein neues Jahrestief markieren, wäre das Doppeltief-Szenario – das übrigens erst oberhalb von 10’600 vollendet wäre – vom Tisch, stattdessen müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung des 2018er-Hochs bei 9’616 gerechnet werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’329.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 10’350+10’460+10’594
Unterstützungen: 10’228+10’200+10’015

Stand 17.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203647958 Turbo Warrant YSSM4U 9’165.26 8.60 CHF 2.41
CH1126892640 Turbo Warrant CSSM8U 9’529.85 12.34 CHF 1.68
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190357009 Turbo Warrant USSMUU 11’465.61 8.60 CHF 2.39
CH1222589611 Turbo Warrant 5SSMHU 11’112.33 12.23 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’320.30 0.90%
DAX™ 12’353.18 -0.02%
S&P 500™ 3’588.45 -2.22%
Nasdaq 100™ 10’700.50 -3.02%
EUR/CHF 0.9776 -0.14%
Crude Oil (USD) 91.69 -3.32%
Gold (USD) 1’644.06 -1.34%
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 Stand 17.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Nestlé – Stabilisierung nach dem Jahrestief?

Rückblick: Von den positiven Tendenzen, die den SMI am Freitag 1% nach oben trugen, konnte das Index-Schwergewicht Nestlé nur bedingt profitieren. Für die Aktie, die am vergangenen Donnerstag auf ein neues Jahrestief bei CHF 103.42 gefallen war, betrug der Tagesgewinn zum Wochenschluss „nur“ 0.6%. Mit dem Schlusskurs bei CHF 105.66 konnten die Papiere jedoch den Bremsbereich rund um das Juni-Tief bei CHF 105.64 knapp zurückerobern, weshalb aus charttechnischer Sicht von einem Stabilisierungsversuch gesprochen werden. Allerdings wurde im Kerzenchart erneut eine lange obere Lunte herausgebildet.

Ausblick: Die Folge der fallenden Hochpunkte seit dem Juli-Top verdeutlicht, dass sich die Aktie noch in einem übergeordneten Abwärtstrend befindet. Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Notierungen über das Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Volumen seit März 2020) bei CHF 108.25/108.50 steigen. Nachdem die Papiere zum Monatsanfang an dieser Barriere gescheitert waren, sollte es (zur Bestätigung) gleichzeitig auf Schlusskursbasis auch über das Top vom 6. Oktober bei CHF 108.62 gehen. Darüber wäre das markante März-Tief bei CHF 109.56 als nächster Widerstand zu nennen, bevor sich Platz für einen Hochlauf an die 50-Tage-Linie bei CHF 110.90 eröffnen könnte. Sobald die Nestlé-Aktie den GD50 bei aktuell CHF 110.95 überkreuzt, würden die beiden Tiefs vom 19. Mai bzw. 21. Juli beiCHF 112.18 zusammen mit dem GD100 (CHF 112.15) in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Drehen die Papiere wieder nach unten ab und fallen unter das September-Tief bei CHF 104.60 zurück, würde sich der Fokus sofort auf die untere Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals richten. Fällt die Aktie aus dem Trendkanal nach unten heraus, dürfte es zu einem Test des neuen Jahrestiefs bei CHF 103.42 kommen, bevor die runde 100-Franken-Schwelle als mögliche Unterstützung vorgemerkt werden müsste. Unterhalb dieses Levels könnten neue Verkaufssignale ausgelöst werden, die eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des 2021er-Februar-Tiefs bei CHF 95.00 begünstigen dürften.

Nestlé

Valor: 3886335
ISIN: CH0038863350
Kursstand: 105.66 CHF
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 106.94+108.25+108.62
Unterstützungen: 104.60+103.42+100.00

Stand 17.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNestlé – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 17.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Nestlé – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 17.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0533637754 Mini-Future FNEQAU 86.76 5.15 CHF 1.37
CH0591505166 Mini-Future FNEYAU 95.11 8.61 CHF 0.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1186881756 Mini-Future DNESTU 122.94 5.22 CHF 1.34
CH1216726781 Mini-Future FNESRU 114.68 8.96 CHF 0.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 17.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis mit Stabilisierungsversuch
    Der Goldpreis hat im frühen Handel einen Stabilisierungsversuch gestartet. Nachdem der Preis für eine Feinunze des gelben Edelmetalls Anfang Oktober noch auf das bisherige Monatshoch bei USD 1’729 gestiegen waren, kamen die Notierungen zum Ende der vergangenen Woche erneut unter Druck. Dabei markierten die Kurse am Freitag ein neues Monatstief bei USD 1’640.

  • US-Indizes drehen nach unten ab
    Nur einen Tag, nachdem die US-Indizes mit einer starken Tagesumkehr glänzen konnten, drehten die Aktienbarometer wieder nach unten ab. Dabei fiel der Dow Jones mit einem Minus von 1.3% unter die 30’000er-Marke zurück, die Standardwerte im S&P 500 büssten 2.4% ein. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es um 3.1% nach unten.

  • US-Indizes drehen nach unten ab
    Nur einen Tag, nachdem die US-Indizes mit einer starken Tagesumkehr glänzen konnten, drehten die Aktienbarometer wieder nach unten ab. Dabei fiel der Dow Jones mit einem Minus von 1.3% unter die 30’000er-Marke zurück, die Standardwerte im S&P 500 büssten 2.4% ein. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es um 3.1% nach unten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Vom Jahrestief zum Wochenplus / Nestlé – Stabilisierung nach dem Jahrestief?2022-10-17T06:22:37+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Starke Erholung vom Tagestief / Bayer – Kleine Gewinnserie

 

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Freitag, 14.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Starke Erholung vom Tagestief
  • Thema 2: Bayer – Kleine Gewinnserie

Euro STOXX 50 – Starke Erholung vom Tagestief

Rückblick: Der Euro STOXX 50 hat gestern eine regelrechte Achterbahnfahrt erlebt. Dabei rutschten die Kurse nach Bekanntgabe der US-Inflationszahlen für den Monat September im Tagestief zunächst bis auf 3’256 Zähler ab, womit dem Index lediglich sechs Punkte bis zum Jahrestief vom 29. September bei 3’250 fehlten. Die US-Indizes setzten am Nachmittag dann jedoch zu einem Intraday-Reversal an, wovon auch die europäischen Börsen profitierten. Ausgehend vom Tief drückte sich der Euro STOXX 50 dabei 106 Punkte nach oben ab und ging schlussendlich mit einem Plus von 0.9% bei 3’362 aus dem Handel.

Ausblick: Mit dem gestrigen Tagestief bei 3’256 und der anschliessenden Intraday-Umkehr ist im Kerzenchart eine lange untere Lunte entstanden, wodurch nun eine Art Doppeltief herausgebildet werden könnte. Das Long-Szenario: Hält das Aufwärtsmomentum an, sollte es für den Euro STOXX 50 zunächst über die 3’400er-Marke gehen, womit gleichzeitig auch das März-Tief bei 3’387 überboten werden würde. Gelingt der Ausbruch über 3’400, hätten dieKurse Platz für einen Hochlauf an das bisherige Oktober-Hoch bei 3’484 Punkten, dem mit der 3’500er-Marke, der März-Abwärtstrendgerade und dem Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020) ein massiver Mehrfach-Widerstand folgen würde. Gleichzeitig wäre das mögliche Doppeltief auch erst mit einem Sprung über dieses Niveau vollendet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen zunächst die Unterstützung bei 3’357/3’350 im Fokus. Kann sich der Index nicht oberhalb des Juli-Tiefs behaupten, könnte erneut die etwas kleinere Volumenspitze an der 3’300er-Marke angesteuert werden. Verlieren die Notierungen diesen Halt, würden die beiden markanten Tiefs bei 3’256 bzw. 3’250 als mögliche Auffangzonen nachrücken. Der nächste Halt wäre danach an der 3’200er-Schwelle zu finden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’362.40 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 3’387+3’400+3’484
Unterstützungen: 3’357+3’300+3’256

Stand 14.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220100718 Turbo Warrant JSTOHU 2’943.33 8.12 CHF 2.02
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’084.58 12.08 CHF 1.36
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198357779 Turbo Warrant ISTOOU 3’710.27 8.65 CHF 1.88
CH1212559533 Turbo Warrant ISTO7U 3’600.92 11.95 CHF 1.36
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’320.70 1.19%
DAX™ 12’456.89 2.34%
S&P 500™ 3’669.84 2.59%
Nasdaq 100™ 11’030.94 2.27%
EUR/CHF 0.9779 1.02%
Crude Oil (USD) 94.84 2.61%
Gold (USD) 1’688.85 0.94%
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 Stand 14.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Kleine Gewinnserie

Rückblick: Die Bayer-Aktie ist nach dem Juni-Top bei EUR 67.49 in eine Abwärtsbewegung übergegangen und hat innert vier Monaten 30.8% an Wert verloren. Im Tief rutschten die Kurse dabei am 3. Oktober auf ein neues Jahrestief bei EUR 46.70 zurück, womit die zwischenzeitlichen 2022er-Gewinn von 44.7% komplett aus der Hand gegeben wurden. Mit vier Gewinnsitzungen in Folge ging es für die Papiere in dieser Woche jedoch wieder aufwärts, wobei die Notierungen gestern sogar ein neues Oktober-Hoch erreichten und sich mit einem Endstand von EUR 49.80 bis kurz vor die runde 50er-Marke schieben konnten.

Ausblick: Trotz der jüngsten Gewinnserie und einem aktuellen Wochenplus von 5% befindet sich die Bayer-Aktie – angesichts des schwachen Sommerverlaufs – übergeordnet noch in einem Abwärtstrend. Das Long-Szenario: Um die Chancen auf einen charttechnischen Boden zu erhöhen, müssten die Kurse nun über die runde 50er-Marke steigen und anschliessend das August-Tief bei EUR 50.31 überbieten. Gelingt dort der Break (idealerweise per Schlusskurs), hätten die Notierungen Raum für einen Anstieg an die kurzfristige 50-Tage-Linie, die aktuell bei EUR 51.46 verläuft. Knapp darüber dürfte dann bei EUR 51.84 das November-Hoch aus dem Vorjahr bremsend wirken, bevor die obere Begrenzung des August-Abwärtstrendkanals in den Fokus rücken würde. Bricht die Aktie im Bereich von EUR 52.50 nach oben aus,wäre das aus charttechnischer Sicht ein positives Signal, das jedoch mit Kursen über dem Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Finanzkrisentief 2009) bei EUR 53.50/53.75 bestätigt werden sollte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite haben sich nun das Verlaufshoch vom 5. Oktober (EUR 49.33) und das März-Tief bei EUR 48.67 wieder bei den Unterstützungen eingereiht. Darunter bildet dann das aktuelle Wochentief vom Montag bei EUR 47.05 zusammen mit einer kleinen Volumenspitze bei EUR 47.25/47.00 eine Haltezone, bevor das Jahrestief bei EUR 46.70 auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Sollten die Papiere dort auf ein neues 2022er-Tief abrutschen, würde das eine Bestätigung des übergeordneten Abwärtstrends darstellen. In der Folge wären anschliessend weitere Verluste in Richtung der unteren Trendkanalbegrenzung bei EUR 45.50 bzw. des Dezember-Zwischentiefs bei EUR 44.60 möglich.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 49.80 EUR
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 50.00+50.31+51.46
Unterstützungen: 49.33+48.67+47.05

Stand 14.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126817928 Mini-Future ABAYIU 41.93 5.51 CHF 0.88
CH1155400729 Mini-Future CBAYMU 45.84 9.53 CHF 0.509
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1208368816 Mini-Future IBAYLU 56.54 5.43 CHF 0.888
CH1218475916 Mini-Future KBAYAU 52.61 9.78 CHF 0.493
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Starkes Intraday-Reversal an der Wall Street
    Nach der Veröffentlichung der Inflationszahlen für September starteten die US-Indizes zunächst mit deutlichen Verlusten in die gestrige Sitzung. Kurz nach dem Opening setzten die Aktienbarometer jedoch (ausgehend von neuen Jahrestiefs) zu einem starken Intraday-Reversal an und legten deutlich zu. Für den Dow Jones ging es 2.8% nach oben, die Standardwerte im S&P 500 gewannen 2.6%, die Tech-Werte im Nasdaq 100 2.3% hinzu.

  • US-Inflation mit leichtem Rückgang
    Während die Teuerungsrate in den USA im August (verglichen mit dem Vorjahreszeitraum) bei 8.3% lag, betrug der Preisauftrieb im September 8.2%. Der marginale Rückgang war der dritte in Folge, Experten hatten allerdings einen Rückgang der Inflation auf 8.1% erwartet.

  • US-Inflation mit leichtem Rückgang
    Während die Teuerungsrate in den USA im August (verglichen mit dem Vorjahreszeitraum) um 8.3% angestiegen war, betrug der Preisauftrieb im September 8.2%. Der marginale Rückgang war der dritte in Folge, Experten hatten allerdings einen Rückgang der Inflation auf 8.1% erwartet.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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