Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober

KeyInvest Blog

10. Oktober 2022

Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober

Der US-Arbeitsmarkt entwickelt sich weiterhin robust. Im September 2022 wurden in den Staaten ausserhalb der Landwirtschaft 263’000 neue Jobs aufgebaut. Von Reuters befragte Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Stellenzuwachs von 250’000 gerechnet. Zwar waren im August noch mehr als 300’000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden. Gleichwohl läuft der US-Jobmotor noch immer überdurchschnittlich gut. Der jüngsten Jobaufbau übertrifft den Mittelwert der Jahre 2010 bis 2019 deutlich (siehe Grafik). An der Wall Street wurde der aktuelle „Nonfarm payrolls“-Report alles andere als positiv aufgenommen. Vielmehr ging der US-Aktienmarkt mit deutlichen Kursabschlägen in das Wochenende. Der S&P 500® Index büsste am Freitag 2.80 Prozent ein. Damit hat der US-Leitindex die zum Start in den Oktober erzielten Kursgewinne grösstenteils wieder verloren.* (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 08.10.2022)

Anfang vergangener Woche hatte sich noch die Hoffnung breit gemacht, wonach die Notenbanken auf ihrem gelpolitischen Straffungskurs allmählich etwas zaghafter vorgehen könnten. Die entsprechende Fantasie weckte die Royal Bank of Australia (RBA), indem sie ihren Leitsatz um 25 Basispunkte und damit weniger stark als erwartet nach oben schraubte. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.10.2022). Die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA sprechen dagegen dafür, dass die dortige Notenbank weiterhin einen rigorosen Kurs verfolgt und die Zinsen Anfang November noch einmal um 75 Basispunkte erhöht. Laut dem CME Fed Watch Tool beträgt die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Schritt mittlerweile 78.1 Prozent. Innert einer Woche ist diese Quote um mehr als 20 Prozentpunkte gestiegen. (Quelle: CME Fed Watch Tool, Internetabfrage am 10.10.2022)

Aktuelle Daten zur US-Inflation

Auf dem Weg zur Fed-Sitzung am 2. November 2022 warten in der neuen Woche weitere wichtige Indikatoren auf die Währungshüter. Am Donnerstag veröffentlicht das Bureau of Labor Statistics den aktuellen Conumser Price Index (CPI). Im Schnitt gehen Ökonomen laut Reuters davon aus, dass die Konsumentenpreise in den USA im September 2022 das Vorjahresniveau um 8.1 Prozent übertroffen haben. Damit hätte die Teuerung gegenüber dem August, als der CPI auf Jahressicht um 8.1 Prozent avancierte, nur moderat nachgelassen. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.10.2022) Mit den Detailhandelsumsätzen folgt am Freitag ein weiterer wichtiger Gradmesser für die Verfassung der weltgrössten Volkswirtschaft. Ausserdem legt die Universität Michigan vor dem Wochenende ihr aktuelles Verbrauchervertrauen vor.

Banken eröffnen Zahlenreigen

Neben der Makroökonomie rückt an den kommenden Tagen der Unternehmenssektor in den Fokus. Die Berichtssaison an der Wall Street nimmt Fahrt auf. Traditionell meldet sich zu Beginn der grossen Zahlenflut der Finanzsektor zu Wort. Am Freitag legen unter anderem Citigroup, Bank of America, J.P. Morgan und Morgan Stanley die Quartalsberichte vor. Auf der einen Seite sollte der jüngste Zinsanstieg vorteilhaft für die Banken sein. Negativ könnte sich dagegen die konjunkturelle Abkühlung auswirken. Der Abschwung spricht für eine rückläufige Nachfrage im Kreditgeschäft und könnte die Banken gleichzeitig zu höheren Rückstellungen für ausfallgefährdete Darlehen zwingen. Im Investmentbanking dürfte unter anderem der Rückgang grosser Private Equity-Transaktionen auf der Einnahmeseite lasten. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 07.10.2022). Alles in allem gehen Analysten davon aus, dass die Gewinne der im S&P 500® Index enthaltenen Banken im dritten Quartal 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 13 Prozent gefallen sind. Zum Vergleich: Für den US-Leitindex als Ganzes rechnen die Märkte noch mit einem kleinen Ergebniswachstum von zwei Prozent. (Quelle: Factset, Earnings Insights, 07.10.2022)

US-Arbeitsmarkt: Stellenzuwachs pro Monat (in 100’000)*

Stand: 07.10.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.10.2022 k.A. DE SAP Quartalszahlen
12.10.2022 11:00 DE ZEW Index Oktober 2022
12.10.2022 11:00 EZ Industrieproduktion August 2022
12.10.2022 20:00 US Fed Sitzungsprotokolle September 2022
13.10.2022 08:30 CH Produzenten-/Importpreise September 2022
13.10.2022 13:50 US Delta Airlines Quartalszahlen
13.10.2022 14:30 US Blackrock Quartalszahlen
13.10.2022 14:30 US Konsumentenpreise September 2022
14.10.2022 k.A. US Bank of America Quartalszahlen
14.10.2022 11:55 US United Health Group Quartalszahlen
14.10.2022 13:00 US J.P. Morgan Chase Quartalszahlen
14.10.2022 13:00 US Walgreens Boots Quartalszahlen
14.10.2022 13:00 US Wells Fargo Quartalszahlen
14.10.2022 13:30 US Morgan Stanley Quartalszahlen
14.10.2022 14:00 US Citigroup Quartalszahlen
14.10.2022 14:30 US Detailhandelsumsätze September 2022
14.10.2022 16:00 US Universität Michigan Verbrauchervertrauen Oktober 2022

Stand: 10.10.2022; Quelle: Refinitiv

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Versöhnlicher Abschluss

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Zurück auf Los

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. 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Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Auf Zick-Zack-Kurs in den Oktober2022-10-10T12:26:49+02:00

Daily Markets: SMI – Umkehr im Wochenverlauf / Microsoft – Rücksetzer in Richtung Jahrestief

 

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Montag, 10.10.2022
  • Thema 1: SMI – Umkehr im Wochenverlauf
  • Thema 2: Microsoft – Rücksetzer in Richtung Jahrestief

SMI – Umkehr im Wochenverlauf

Rückblick: Nach dem starken Wochenauftakt – in den ersten beiden Oktober-Sitzungen legte der SMI 3.1% zu – sind die Kurse am Mittwoch (-1.1%) wieder nach unten gedreht. Auch am Donnerstag (-0.8%) und Freitag (-0.8%) notierte das Aktienbarometer unter negativen Vorzeichen, weshalb die erste Oktober-Woche nur mit einem kleinen Plus von 0.4% beendet wurde. Per Endstand (10’309) rutschte der Index am Freitag sogar unter das Juni-Tief zurück, wobei gleichzeitig durch die dreitägige Verlustserie im Wochen-Kerzenchart eine lange obere Lunte herausgebildet wurde.

Ausblick: Mit der Umkehr im Wochenverlauf und dem Rückfall unter das Juni-Tief hat sich das Chartbild im SMI wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Um an das Aufwärtsmomentum vom Montag und Dienstag anzuknüpfen, müsste der Index jetzt zunächst oberhalb von 10’350 aus dem Handel gehen und danach über 10’500er-Marke steigen. Gelingt der Re-Break, könnte ein Sprint an das 2020er-September-Hoch bei 10’592 folgen, das zusammen mit dem aktuellen Oktober-Top bei 10’594 jetzt einenDoppelwiderstand bildet. Darüber würde sich die April-Abwärtstrendgerade in den Weg stellen. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung könnte es bei 10’291 nun zu einem Gap-Close kommen. Sollte der SMI auch nach einer Schliessung der Kurslücke vom Dienstag nicht nach oben drehen, müsste mit einem Test des 2020er-Dezember-Tiefs bei 10’238 und der Volumenspitze im Bereich von 10’200 gerechnet werden. Unterhalb des Levels mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-März-Tief würde das aktuelle Jahrestief bei 10’015 als nächste mögliche Unterstützung nachrücken. Darunter müsste ein Test der runden 10’000er-Marke einkalkuliert werden, bevor es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in die Bereiche des 2018er-Hochs bei 9’616 bzw. des 2020er-Oktober-Tiefs bei 9’495 kommen könnte.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’308.57 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 10’350+10’500+10’592
Unterstützungen: 10’291+10’238+10’200

Stand 10.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195563130 Turbo Warrant USSMSU 9’039.28 7.92 CHF 2.61
CH1126892640 Turbo Warrant CSSM8U 9’522.55 12.61 CHF 1.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200647449 Turbo Warrant XSSMIU 11’526.05 7.97 CHF 2.57
CH1210852724 Turbo Warrant 0SSM8U 11’063.60 12.50 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’294.40 -0.93%
DAX™ 12’231.82 -1.92%
S&P 500™ 3’640.82 -2.77%
Nasdaq 100™ 11’044.35 -3.84%
EUR/CHF 0.969 0.00%
Crude Oil (USD) 97.90 3.72%
Gold (USD) 1’694.90 -1.04%
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Add

 Stand 10.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Microsoft – Rücksetzer in Richtung Jahrestief

Rückblick: Mit Kursgewinnen von jeweils 3.4% am Montag und Dienstag war die Microsoft-Aktie schwungvoll in den Oktober gestartet. Das zwischenzeitliche Wochenplus von 7% konnten die Papiere aber nicht über die Ziellinie retten. Im Gegenteil: Bereits zum Opening ging es für die Kurse am Freitag per Gap-Down 2.4% nach unten, wodurch – in Kombination mit der Aufwärtslücke vom Dienstag – im Chart eine kleine Inselumkehr entstanden ist. Zum Handelsende (USD 234.24) büssten die Notierungen schlussendlich 5.1% an Wert ein, womit die Gewinne der ersten Oktober-Woche auf 0.6% zusammengeschmolzen sind.

Ausblick: Die kurzfristige Tendenz hat sich bei der Microsoft-Aktie innerhalb weniger Tage komplett gedreht. Nach dem starken Oktober-Auftakt rutschten die Kurse zum Wochenschluss nämlich wieder an das Jahrestief heran. Damit wurde auch eine ganze Reihe von charttechnischen Unterstützungen erneut in Widerstände umgewandelt. Das Long-Szenario: Die erste Hürde findet sich nun am Mai-Tief aus dem Vorjahr bei USD 238.07, bevor das Juni-Tief bei USD 241.51 überboten und das Gap vom Freitag bei USD 246.79 geschlossen werden müssten. Darüber wartet dann die 250er-Marke, die den Notierungen in den vergangenen Sitzungen einen Riegel vorgeschoben hatte. Gelingt dort der Break, könnte es zu einem Hochlauf an die Volumenspitze zwischen USD 258.00 und USD 259.00 kommen. Anschliessend bilden die mittelfristige 100-Tage-Linie unddie kurzfristige 50-Tage-Linie auf dem Niveau des 2021er-April-Hochs (USD 263.19) einen Mehrfach-Widerstand, der im ersten Anlauf wahrscheinlich nur schwer zu überbieten sein dürfte. Das Short-Szenario: Mit dem Tagestief bei USD 233.17 fehlten der Aktie am Freitag nur noch USD 0.44 bis zum Jahrestief, das am 30. September bei USD 232.73 markiert wurde. Dieser Bereich wird im Augenblick durch eine kleine Volumenspitze und das 2020er-Jahreshoch bei USD 232.86 zusätzlich verstärkt. Sollten die Kurse auf ein neues Jahrestief abrutschen, könnte der volumenarme Raum (kurze Balken im Histogramm) unterhalb von USD 231.00 eine grössere Korrektur bis USD 220.00 möglich machen. Bei USD 214.00 würden die Notierungen dann auf das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) treffen.

Microsoft

Valor: 951692
ISIN: US5949181045
Kursstand: 234.24 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 238.07+241.51+246.79
Unterstützungen: 232.86+232.73+231.00

Stand 10.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMicrosoft – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 10.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Microsoft – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 10.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212586502 Mini-Future LMSFJU 196.82 5.11 CHF 0.46
CH1184447873 Mini-Future HMSFOU 220.75 10.22 CHF 0.23
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203741926 Mini-Future KMSFYU 273.38 4.98 CHF 0.47
CH1212565175 Mini-Future LMSFKU 252.71 9.00 CHF 0.26
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 10.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Van der Bellen als Bundespräsident wiedergewählt
    Amtsinhaber Alexander van der Bellen hat die Bundespräsidentenwahl in Österreich im ersten Durchgang gewonnen. Laut vorläufigem Endergebnis konnte van der Bellen rund 54.6% der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigen und muss sich somit keiner Stichwahl stellen.

  • US-Indizes unter neuem Verkaufsdruck
    Nachdem der Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen war, drehten die US-Indizes am Freitag deutlich ins Minus. Der Dow Jones gab 2.1% ab, die Standardwerte im S&P 500 verloren 2.8%. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es sogar 3.9% nach unten.

  • US-Indizes unter neuem Verkaufsdruck
    Nachdem der Arbeitsmarktbericht besser als erwartet ausgefallen war, drehten die US-Indizes am Freitag deutlich ins Minus. Der Dow Jones gab 2.1% ab, die Standardwerte im S&P 500 verloren 2.8%. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 ging es sogar 3.9% nach unten.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Umkehr im Wochenverlauf / Microsoft – Rücksetzer in Richtung Jahrestief2022-10-10T06:06:24+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Konsolidierung setzt sich fort / Siemens – Durchschnittslinie bremst die Kurse

 

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Freitag, 07.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Konsolidierung setzt sich fort
  • Thema 2: Siemens – Durchschnittslinie bremst die Kurse

Euro STOXX 50 – Konsolidierung setzt sich fort

Rückblick: Für den Euro STOXX 50 endete der September mit einem Minus von 5.7%, wobei der Index nur einen Tag vor dem Monatsultimo auf ein neues Jahrestief bei 3’250 Zählern gefallen war. Zum Start in den Oktober konnte das Aktienbarometer dafür nach oben durchstarten und innert zwei Sitzungen 166 Punkte bzw. 5% bis auf das aktuelle Monatshoch bei 3’484 zulegen. In der Folge konsolidierte der Index allerdings die vorangegangenen Gewinne und fiel am gestrigen Donnerstag auf ein Tagestief bei 3‘420 zurück. Mit dem Schlusskurs bei 3’433 konnte der Euro STOXX 50 die Abgaben jedoch auf ein Minus von 0.4% begrenzen.

Ausblick: Durch den Kurssprung vom Monatsanfang wurden einige markante Widerstände in neue Unterstützungen umgewandelt. Gleichzeitig hat sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Das Long-Szenario: Mit den beiden Konsolidierungstagen könnte es nun zur Ausbildung einer kleinen charttechnischen Flagge kommen. Um an die vorherigen Aufwärtstendenzen anzuknüpfen, sollte es aber über das Top vom Dienstag bei 3’484 und danach auch über 3’500 gehen. Dieses Level bildet mit dem Volumenmaximum und der März-Abwärtstrendgeraden (obere Trendkanalbegrenzung) einen massiven Bremsbereich, der den Weg an das Verlaufshoch vom 27. Juni bei 3’596 verstellt. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zunächst auf die 3’400er-Marke mit den direkt darunter verlaufenden Haltelinien bei 3’396 und 3’387 (März-Tief) geachtet werden. Fällt der Index unter dieses Level, könnte die Auffangzone bei 3’357/3’350 – hier sollte unter anderem das Juli-Tief stützend wirken – auf den Prüfstand gestellt werden. Eine Etage tiefer müsste mit einem Test der 3’300er-Schwelle gerechnet werden, die von einer weiteren Volumenspitze verstärkt wird. Bietet auch diese Unterstützung keinen Halt, könnte ein Test des neuen Jahrestiefs bei 3’250 Punkten nicht ausgeschlossen werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’433.45 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’484+3’500+3’550
Unterstützungen: 3’400+3’387+3’357

Stand 07.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220084128 Turbo Warrant JSTONU 3’034.37 8.36 CHF 2.00
CH1221587699 Turbo Warrant JSTORU 3’184.79 12.97 CHF 1.29
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1180178381 Turbo Warrant FSTO9U 3’814.01 8.50 CHF 1.95
CH1203735399 Turbo Warrant ISTOXU 3’673.06 12.82 CHF 1.29
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’382.80 -0.91%
DAX™ 12’422.34 -0.76%
S&P 500™ 3’742.04 -1.09%
Nasdaq 100™ 11’473.14 -0.86%
EUR/CHF 0.9699 -0.22%
Crude Oil (USD) 94.39 1.02%
Gold (USD) 1’712.86 -0.19%
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 Stand 07.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Siemens – Durchschnittslinie bremst die Kurse

Rückblick: Die Siemens-Aktie hatte in den vergangenen beiden Monaten mehrere Erholungsversuche gestartet, die jedoch allesamt an der mittelfristigen 100-Tage-Linie endeten. Die Durchschnittslinie bildete dabei zuerst mit der März-Aufwärtstrendgerade und anschliessend mit dem Mai-Tief einen Doppelwiderstand. Nachdem die Papiere, ausgehend vom September-Tief bei EUR 95.07, innert vier Tagen in der Spitze 12% an Wert zulegen konnten, haben sich die Kurse am Dienstag ein weiteres Mal an den GD100 herangeschoben. Allerdings stellt der, wie schon in den beiden Vormonaten, erneut eine Doppelhürde – diesmal zusammen mit dem März-Tief – dar, an der die Notierungen zunächst ausgebremst wurden.

Ausblick: Die Folge der fallenden Hochpunkte zeigt, dass sich die Siemens-Aktie aus charttechnischer Sicht noch immer in einem Abwärtstrend befindet. Das Long-Szenario: Um neue Impulse auf der Oberseite zu initiieren, müssten die Kurse jetzt im ersten Schritt per Schlusskurs über den GD100 (EUR 106.19) steigen, dessen Bremswirkung im Augenblick zusätzlich durch das markante März-Tief bei EUR 105.92 verstärkt wird. Gelingt der Break, wären das Mai-Tief bei EUR 108.14 und das September-Hoch bei EUR 108.82 als nächste Widerstände zu nennen. Darüber könnte es im Anschluss zu einem Hochlauf an das August-Top bei EUR 112.70 und damit auch an die März-Aufwärtstrendgerade kommen, bevor sich Platz bis zum Level mit dem meisten Volumenseit dem 2020er-März-Tief eröffnen könnte. Nur wenig höher verläuft bei EUR 118.32 aktuell die vielbeachtete 200-Tage-Linie, die in Kürze mit dem Volumenmaximum für einen weiteren Doppelwiderstand sorgen dürfte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat der GD50 sowohl am Mittwoch als auch am gestrigen Donnerstag für Unterstützung gesorgt. Die kurzfristige Durchschnittslinie bildet daher bei EUR 104.46 momentan die erste Haltezone. Nur wenig tiefer wäre dann auf die kleine Volumenspitze bei EUR 104.00/103.50 zu achten, bevor die EUR 1.48 breite Kurslücke vom Dienstag bei EUR 100.92 geschlossen werden könnte. Im Fall eines Gap-Close gilt es, auch einen Test der runden 100er-Marke einzukalkulieren. Sollte die Aktie dort nicht nach oben drehen, wären die nächsten Unterstützungen am September-Tief bei EUR 95.07 und am Jahrestief bei EUR 93.67 zu finden.

Siemens

Valor: 827766
ISIN: DE0007236101
Kursstand: 105.14 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 105.92+106.19+108.14
Unterstützungen: 104.46+104.00+100.92

Stand 07.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSiemens – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 07.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Siemens – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 07.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1196894716 Mini-Future 119689471 89.35 5.80 CHF 1.787
CH1203717686 Mini-Future 120371768 94.86 8.22 CHF 1.269
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195699041 Mini-Future 119569904 120.58 5.21 CHF 1.951
CH1196878891 Mini-Future 119687889 112.69 8.76 CHF 1.161
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 07.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Arbeitsmarktbericht im Fokus
    Am heutigen Freitag wird der US-Arbeitsmarktbericht mit grosser Spannung erwartet. Die Jobdaten für den Monat September könnte einen Hinweis auf die künftige Zinspolitik der Fed geben.

  • Europatreffen in Prag
    Nachdem sich gestern über 40 Staats- und Regierungschefs im Rahmen eines neuen gemeinschaftlichen Formats trafen, kommen heute die 27 Regierungsvertreter der Europäischen Union zu Beratungen zusammen.

  • Europatreffen in Prag
    Nachdem sich gestern über 40 Staats- und Regierungschefs im Rahmen eines neuen gemeinschaftlichen Formats trafen, kommen heute die 27 Regierungsvertreter der Europäischen Union zu Beratungen zusammen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Konsolidierung setzt sich fort / Siemens – Durchschnittslinie bremst die Kurse2022-10-07T06:26:07+02:00

Cyber Security – Defensiver Wachstumssektor / Moderna – Offensive Forschung

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 06.10.2022
  • Thema 1: Cyber Security – Defensiver Wachstumssektor
  • Thema 2: Moderna – Offensive Forschung

Cyber Security
Defensiver Wachstumssektor

Pünktlich zum Start des vierten Quartals hat UBS CIO GWM seinen Ausblick auf das letzte Jahresviertel veröffentlicht. Den Experten zufolge setzt die Straffung der Zentralbanken, die Gefahr von Energieknappheit in Europa sowie die Pandemie bedingten Einschränkungen in China das globale Wachstum unter Druck. Daher werden Aktien bevorzugt, die sich im Fall einer langsameren Wirtschaftsaktivität als robust erweisen sollten. Dazu zählen die Bereiche Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter. Chancen sieht UBS CIO GWM aber auch im Cyber-Security-Segment. Pläne zur Verbesserung der technologischen Sicherheit dürften ihres Erachtens in den nächsten Jahren zu den wichtigsten langfristigen Wachstumskatalysatoren zählen. (Quelle: UBS CIO GWM, Ausblick auf das 4. Quartal, 22.09.2022) Eine Möglichkeit in diesen Markt zu investieren bietet der Solactive Global Cyber Security USD NTR Index. Mit insgesamt 44 internationalen Mitgliedern bietet das Barometer einen breit diversifizierten Anlageansatz. Die Open End Tracker sind in Schweizer Franken (Symbol: KCFJDU) und US-Dollar (Symbol: KCFKDU) erhältlich.

Die steigenden Zinsen sowie die Abnahme des Risikoappetits bei Anlegern haben den Tech-Aktien zuletzt zugesetzt. Auch UBS CIO GWM stuft Wachstumsaktien weiterhin als «Least Preferred» ein. Allerdings gehen die Analysten davon aus, dass die Cyber-Sicherheit ein relativ defensives Segment innerhalb der IT ist und eher als ein Grundnahrungsmittel als eine diskretionäre Dienstleistung zu verstehen ist. UBS CIO GWM betrachtet IT-Security als einen der wichtigsten längerfristigen Nutzniesser des Sicherheitszeitalters. Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass immer mehr Daten und Informationen erstellt werden, was Investitionen in eine robuste Cyber-Abwehr noch wichtiger macht. Marktforscher Gartner rechnet von 2021 bis 2025 mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerungsrate von zehn Prozent bei den Ausgaben für Cyber-Sicherheit. Die UBS-Analysten gehen davon aus, dass dasWachstum die Branchenschätzungen übertreffen könnte. Jüngste Ergebnisse von Unternehmen in diesem Bereich sowie eine erhöhte Wachsamkeit aufgrund von hochkarätigen Cyber-Vorfällen weisen nämlich auf weiteren Spielraum für höhere Ausgaben hin. (Quelle: UBS CIO GWM, Ausblick auf das 4. Quartal, 22.09.2022)Jüngste Beispiele zeigen, dass die Kriminalität im Netz unvermindert hoch ist. So wurden in Mexiko geheime Militärunterlagen gestohlen, in Deutschland wiederum die Hilfsorganisation Caritas Opfer von Hackern erpresst. Von einer hohen Nachfrage nach Sicherheitssoftware profitiert unter anderem der Cloud-Security-Spezialist ZScaler. Mit einem Gewinn je Aktie von 25 Cent im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2021/22 (31.07) konnte der US-Konzern, der das Schwergewicht im Solactive Global Cyber Security Index ist, die Schätzungen übertreffen. Positiv überraschte auch der Ausblick. 2022/23 soll das Ergebnis 1.16 bis 1.18 US-Dollar erreichen, was ebenfalls klar über den Erwartungen von 1.08 US-Dollar liegt. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 09.09.2022) Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet für Sicherheitsfirmen ebenfalls Potenzial. Diesbezüglich hat Palo Alto Networks, die Nummer zwei im Solactive Global Cyber Security Index, jüngst positiv von sich Reden gemacht. Der Konzern wurde ausgewählt, um 5G-Netze in Kanada zu beschützen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 28.09.2022)


Chancen: Auch wenn der Solactive Global Cyber Security Index zuletzt Federn lassen musste, erzielte das Barometer seit Einführung vor nahezu exakt neun Jahren einen durchschnittlichen Ertrag von 12.8 Prozent p.a.¹ Mit den Tracker-Zertifikaten in Schweizer Franken (Symbol: KCFJDU) sowie US-Dollar (Symbol: KCFKDU) lässt sich in den breit gestreuten Index investieren. Aus Ländersicht gibt mit einem Anteil von 70 Prozent die USA den Ton an, gefolgt von Israel mit knapp 13 Prozent. Die Produkte nehmen, abzüglich einer Verwaltungsgebühr von 0.75 Prozent p.a., vollständig an der Entwicklung des Index teil. Die ausgeschütteten Nettodividenden der Mitglieder werden reinvestiert.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt beim Tracker-Zertifikat zu entsprechenden Verlusten. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Handelswährung der Produkte von den Währungen der Indexmitglieder abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive Global Cyber Security NTR Index (5 Jahre,Angaben in USD)¹
Seit rund einem Jahr befindet sich der Solactive Global Cyber Security NTR Index in einer Korrektur. Aktuell testet das Barometer den ehemaligen Unterstützungsbereich bei 300 Punkten.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 05.10.2022
Check Point Software vs. Palo Alto Networks vs. Zscaler (seit Zscaler-IPO im März 2018, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Auf und davon eilte das Schwergewicht des Solactive Global Cyber Security NTR Index, Zscaler, der Nummer zwei und drei. Knapp 400 Prozent legte die Aktie seit dem Börsengang im März 2018 zu.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 05.10.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Open End Tracker auf den Solactive Global Cyber Security USD NTR Index(CHF)

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Symbol KCFJDU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Global Cyber Security USD NTR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 289.50 / 292.25
 

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Open End Tracker auf den Solactive Global Cyber Security USD NTR Index (USD)

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Symbol KCFKDU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Global Cyber Security USD NTR Index
Bezugverhältnis 1:1
Handelswährung USD
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld- / Briefkurs USD 294.50 / 297.50
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 05.10.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’477.69 Pkt. 2.5%
SLI™ 1’579.41 Pkt. 3.1%
S&P 500™ 3’783.28 Pkt. 1.7%
EURO STOXX 50™ 3’477.72 Pkt. 3.3%
S&P™ BRIC 40 3’142.76 Pkt. 4.2%
CMCI™ Compos. 1’460.43 Pkt. 4.1%
Gold (Feinunze) 1’720.80 USD 3.0%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Moderna
Offensive Forschung

An der Börse ist Moderna ziemlich in der Versenkung verschwunden. Operativ arbeitet der US-Impfstoffhersteller dagegen mehr denn je am Kampf gegen Covid-19 und anderen Krankheiten. In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen wichtige Zulassungen erhalten. Anleger, die der Moderna-Aktie eine weitestgehend stabile Entwicklung zutrauen, könnten einen Blick auf den Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMUPDU) werfen. Der Coupon dieser Neuemission beläuft sich auf 14.50 Prozent jährlich. Für die Renditechance in dieser Höhe besteht ein Teilschutz: Moderna erhält eine Barriere von tiefen 50 Prozent der Anfangsfixierung.
Am 29. August hat Swissmedic eine befristete Zulassung für «Spikevax Bivalent Original/Omicron» (mRNA-1273.214) erteilt. Hinter diesem etwas sperrigen Namen verbirgt sich der an die Omikron-Varianten BA.4/.5  angepasste Corona-Impfstoff von Moderna. Studien zeigen, dass Auffrischungsimpfungen mit dem Wirkstoff höhere Antikörper-Konzentrationen gegen die Omikron-Varianten auslösen, als ein Booster mit dem ursprünglichen Moderna-Vakzin. (Quelle: Swissmedic, Medienmitteilung, 29.08.2022) Zwei Tage nach der Schweizer Behörde erteilte die FDA dem genannten Impfstoff eine Notfallzulassung für die Booster-Immunisierung von Erwachsenen in den USA. Anfang September kamen vergleichbare Bescheide von der europäischen Arzneimittelbehörde EMA sowie von Health Canada. (Quelle: Moderna, Medienmitteilungen, 31.08.2022, 01.09.2022)Derweil treibt Moderna die Forschung auch auf anderen Behandlungsgebieten voran. Im Rahmen eines Investorentages hat das Biotechunternehmen kürzlich einen Überblick zur klinischen Entwicklungsarbeit vorgelegt. Unter anderem befinden sich zwei auf der mRNA-Technologie basierender Impfstoffe gegen weitere Infektionskrankheiten der Atemwege (RSV und saisonale Grippe) in Phase 3. Denselben Status hat ein Vakzin  gegen das zur Gruppe der Herpesviren zählende Zytomegalie-Virus (CMV) erreicht. (Quelle: Moderna, Medienmitteilung, 08.09.2022) Weder die Zulassungsmeldungen noch der Investorentag konnten die Moderna-Aktie aus ihrer Lethargie befreien. Zuletzt testete der NASDAQ-Titel sogar die wichtige charttechnische Unterstützung im Bereich von 125 US-Dollar.¹

Chancen:Selbst für den Fall, dass Moderna nach unten ausbricht, lässt sich mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMUPDU) eine attraktive Rendite erzielen. Bei diesem Strukturierten Produkt erhalten Anleger in jedem Fall die Couponzahlung in Höhe von 14.50 Prozent jährlich. Derweil ist die Rückzahlung des Nominals an eine Barriere von 50 Prozent der Anfangsfixierung gekoppelt. Solange der Basiswert nicht auf oder unter diese Marke fällt, wirft der BRC die Maximalrendite ab. Sollte es zu einem Barrierebruch kommen, ist weiterhin alles möglich: Allerdings muss Moderna dann bis zur Schlussfixierung wieder auf oder über den Strike zurückkehren, damit es nicht zu Abschlägen bei der Tilgung respektive einer Aktienlieferung kommt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Modernawährend der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das  Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Moderna (seit 07.12.2018 – Datum IPO, Angaben in USD)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 05.10.2022
14.50% p.a. BRC auf Moderna
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Symbol KMUPDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert Moderna
Handelswährung USD
Coupon 14.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 12.10.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 12.10.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 05.10.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. 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Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Cyber Security – Defensiver Wachstumssektor / Moderna – Offensive Forschung2022-10-06T07:23:56+02:00

Daily Markets: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte / BMW – Am Widerstand abgeprallt

 

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Donnerstag, 06.10.2022
  • Thema 1: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte
  • Thema 2: BMW – Am Widerstand abgeprallt

DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte

Rückblick: Nach einem starken Oktober-Auftakt und dem grössten Tagesgewinn seit fast sieben Monaten hat der deutsche Leitindex zur Wochenmitte wieder den Rückwärtsgang eingelegt. Bereits zum Opening bei 12’611 notierte der DAX 59 Punkte unter dem Schlusskurs vom Dienstag und fiel im weiteren Verlauf bis auf das Tagestief bei 12’455 Punkten zurück. Damit wurde fast die Hälfte der Gewinne vom Vortag zwischenzeitlich wieder abgegeben. Bis zur Schlussglocke konnten sich die Kurse jedoch ein Stück erholen, sodass zum Handelsende ein Minus von 1.2% und ein Endstand von 12’517 Punkten zu Buche stand.

Ausblick: Der gestrige Inside Day kann vorerst als Konsolidierungs- bzw. Korrekturtag eingestuft werden, auch wenn der DAX dabei wieder unter die 12’600er-Marke zurückgefallen ist. Das Long-Szenario: Kann der Index nach oben drehen und sich zurück über 12’600 schieben, müsste im nächsten Schritt die Juli-Aufwärtstrendgerade im Bereich von 12’730 überboten werden. Gelingt der Sprung über diese Hürde, sollte es anschliessend auch über 12’800gehen, um danach an die obere Kante des offenen Gaps vom 16. September bei 12’957 heranlaufen zu können. Darüber müssten dann die 13.000er-Barriere und der GD50 (13’055) überwunden werden. Das Short-Szenario: Weitet sich der Rücksetzer hingegen aus, sollte zunächst auf die Auffangzone bestehend aus dem Hoch vom 27. September bei 12’414, der 12’400er-Marke und dem Juli-Tief bei 12’391 geachtet werden. Fällt der Index unter dieses Level, könnte es zu einem Test des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Volumen seit dem Finanzkrisentief 2009) bei 12’350/12’375 kommen. Unterhalb dieses Niveaus würde sich das Chartbild wieder sukzessive eintrüben, zumal dann mit weiteren Abgaben bis in den Bereich um 12’181/12’184 bzw., sofern neuer Verkaufsdruck aufkommt, bis an die 12’000er-Schwelle gerechnet werden müsste.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’517.18 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 12’600+12’730+12’800
Unterstützungen: 12’414+12’400+12’391

Stand 06.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234090 Turbo Warrant VGDASU 11’194.74 9.44 CHF 2.58
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’601.67 13.54 CHF 1.80
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195715888 Turbo Warrant FPGDAU 13’797.92 9.50 CHF 2.56
CH1218491145 Turbo Warrant J0GDAU 13’411.99 13.35 CHF 1.82
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’490.12 -0.95%
DAX™ 12’591.24 -0.63%
S&P 500™ 3’783.58 -0.19%
Nasdaq 100™ 11’572.86 -0.08%
EUR/CHF 0.9720 -0.61%
Crude Oil (USD) 93.44 1.85%
Gold (USD) 1’714.68 -0.76%
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 Stand 06.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BMW – Am Widerstand abgeprallt

Rückblick: Die BMW-Aktie war im September aus einem charttechnischen Dreieck nach unten heraus- und im Tief bis auf EUR 68.44 gefallen. Kurz vor dem Jahrestief, das am 7. März bei EUR 67.58 markiert wurde, konnten sich die Kurse jedoch stabilisieren und zum Oktober-Start zu einer Erholung ansetzten. Dabei legten die Papiere am Dienstag bereits zur Eröffnung 1.8% an Wert zu, wobei sich die Kurse mit dem Tageshoch bei EUR 73.01 sogar exakt an die untere Dreiecksbegrenzung heranschieben konnten. Der Sprung über diesen Widerstand gelang allerdings nicht, denn gestern ging es für die Aktie wieder 1.9% nach unten.

Ausblick: Nach dem festeren Oktober-Auftakt ist die BMW-Aktie zunächst an der Juni-Aufwärtstrendgeraden abgeprallt. Dabei rutschten die Kurse zur Wochenmitte bis auf EUR 70.64 zurück, womit die Aufwärtslücke vom Vortag direkt wieder geschlossen wurde. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stellt das aktuelle Wochenhoch bei EUR 73.01 zusammen mit der unteren Dreiecksbegrenzung nun den ersten Widerstand dar. Gelingt dort per Tagesschluss der Break, würden die Notierungen in die charttechnische Formation zurückkehren, womit sich Platz bis zur Volumenspitze bei EUR 73.75/74.00 eröffnen könnte. Darüber dürften dann die kurzfristige 50-Tage-Linie bei EUR 74.91 und das August-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 75.41 bremsend wirken. Spürbar aufhellen würde sich das Chartbild, wenn die Aktie über die Juni-Abwärtstrendgeradesteigt und aus dem Dreieck nach oben ausbricht. Dabei gilt es, auf das Vor-Corona-Top und das Volumenmaximum zu achten, die bei EUR 77.06 und EUR 78.00/78.25 zwei weitere Widerstände bilden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist das Juni-Tief bei EUR 70.57 nun als erste Haltezone hervorzuheben. Diese Unterstützung wird durch die Volumenverteilung (= langer Balken im Histogramm) zusätzlich verstärkt, wobei auch ein Dip bzw. Test der runden 70er-Marke einkalkuliert werden müsste. Fallen die Notierungen anschliessend weiter zurück, könnte sich die Erholung vom Wochenanfang lediglich als Pull-up entpuppen. In der Folge würden dann das September-Tief bei EUR 68.44 und das Jahrestief bei EUR 67.58 in den Fokus rücken, bevor eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung EUR 64.00 möglich werden könnte.

BMW

Valor: 324410
ISIN: DE0005190003
Kursstand: 71.47 EUR
Tendenz: abwärts/aufwärts
Widerstände: 73.01+73.75+74.91
Unterstützungen: 70.57+70.00+68.44

Stand 06.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBMW – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 06.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BMW – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 06.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1131881158 Mini-Future 113188115 61.10 5.47 CHF 1.281
CH1174538236 Mini-Future 117453823 66.84 9.48 CHF 0.739
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191368484 Mini-Future 119136848 82.90 5.19 CHF 1.351
CH1195712224 Mini-Future 119571222 77.19 9.01 CHF 0.779
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 06.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Mehr Stellen als erwartet
    In der US-amerikanischen Privatwirtschaft wurden im September verglichen mit dem Vormonat mehr Arbeitsplätze geschaffen, als von Analysten erwartet worden war. Mit 208’000 neuen Stellen wurde der mittlere Schätzwert von 200’000 Arbeitsplätzen übertroffen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am gestrigen Mittwoch mitteilte.

  • Goldpreis mit Verschnaufpause
    Nachdem der Goldpreis Ende September zunächst auf ein neues Jahrestief bei USD 1’615 gefallen war, hatten sich die Kurse in einer mehrtätigen Erholungsrallye wieder an den Bremsbereich rund um USD 1’720 geschoben. Dort legt das gelbe Edelmetall aktuell eine Verschnaufpause ein, der Preis für eine Unze wurde am späten Abend auf USD 1‘715 taxiert.

  • Goldpreis mit Verschnaufpause
    INachdem der Goldpreis Ende September zunächst auf ein neues Jahrestief bei USD 1‘615 gefallen war, hatten sich die Kurse in einer mehrtätigen Erholungsrallye wieder an den Bremsbereich rund um USD 1’720 geschoben. Dort legt das gelbe Edelmetall aktuell eine Verschnaufpause ein, der Preis für eine Unze wurde am späten Abend auf USD 1‘715 taxiert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Konsolidierung zur Wochenmitte / BMW – Am Widerstand abgeprallt2022-10-06T06:01:42+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Erholung gewinnt an Kontur / Tesla Inc – Intraday-Rebound mit Fragezeichen

 

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Mittwoch, 05.10.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Erholung gewinnt an Kontur
  • Thema 2: Tesla Inc – Intraday-Rebound mit Fragezeichen

Nasdaq 100 – Erholung gewinnt an Kontur

Rückblick: Mit dem Freitagshandel endete im Nasdaq 100 das dritte Verlustquartal in Folge, wobei der September mit einem Minus von 10.6% der schlechteste seit dem Finanzkrisenjahr 2008 war. Dabei gaben die Tech-Werte in der letzten September-Woche 3% ab und fielen auf ein neues Jahrestief bei 10’967 Punkten zurück. Der kurze Dip unter die 11’000er-Barriere entpuppte sich jedoch als Fehlsignal, denn zum Start in den Oktober drehte der Index nach oben ab. Innert zwei Sitzungen legte das Aktienbarometer dabei im Top 638 Zähler bzw. 5.8% zu, wobei es gestern bereits zur Eröffnung mit einem Gap-Up 248 Punkte nach oben ging.

Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag (+3.1%) – der stärkste seit dem 27. Juli – konnte sich der Nasdaq 100 per Schlusskurs (11’583) zurück über das Mai-Tief bei 11’492 Punkten und die 11’500er-Marke schieben. Nach drei Verlustwochen in Folge hellt sich das Chartbild damit wieder etwas auf. Das Long-Szenario: Setzt sich die aktuelle Erholung fort, hätten die Notierungen aus charttechnischerSicht Raum für einen Hochlauf an das Volumenmaximum knapp unterhalb der 12’000er-Barriere. Gelingt im Anschluss der Sprung über die runde Tausendermarke, wären das Top vom 27. Juni bei 12’176 und die 100-Tage-Linie bei 12’238 als nächste Widerstände zu nennen. Darüber müsste die Dezember-Abwärtstrendgerade überboten werden, die im Augenblick zusammen mit dem GD50 eine Doppelhürde bildet. Das Short-Szenario: Die erste charttechnische Unterstützung ist nun wieder im Bereich von 11’500/11’492 zu finden. Sollte der Index unter das Mai-Tief fallen, müsste mit einem Test des Tiefs vom 30. Juni bei 11’323 gerechnet werden. Darunter wäre bei 11’230 ein Gap-Close möglich, bevor die Notierungen – Stichwort Pullback – die Haltelinien bei 11’037 bzw. 11’000 und/oder das frische Jahrestief bei 10’967 erneut auf den Prüfstand stellen könnten.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’582.54 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’900+12’000+12’176
Unterstützungen: 11’500+11’323+11’230

Stand 05.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365092 Turbo Warrant VNDXHU 10’252.73 8.47 CHF 2.69
CH1191365084 Turbo Warrant VNDXGU 10’817.02 14.17 CHF 1.61
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215556981 Turbo Warrant 0NDXOU 12’954.69 8.42 CHF 2.70
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’394.18 14.01 CHF 1.62
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’543.00 2.45%
DAX™ 12’646.20 3.58%
S&P 500™ 3’789.13 3.01%
Nasdaq 100™ 11’573.23 3.06%
EUR/CHF 0.9782 0.33%
Crude Oli (USD) 91.74 3.53%
Gold (USD) 1’723.57 1.40%
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 Stand 05.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Intraday-Rebound mit Fragezeichen

Rückblick: Die Tesla-Aktie hat einen volatilen Start in den Oktober erlebt. Nach Veröffentlichung der Rekord-Auslieferungszahlen im dritten Quartal (die allerdings unter den Erwartungen der Analysten lagen) sackten die Papiere am Montag um 8.6% ab. Dabei fielen die Kurse bereits zum Opening per Gap-Down unter das Juni-Hoch zurück und damit aus der zuvor kursbestimmenden Seitwärtsphase nach unten heraus. Am gestrigen Dienstag kam es zwar zu einem Rebound, das Tageshoch bei USD 257.50 und die zwischenzeitlichen Intraday-Gewinne von 6.2% konnten die Notierungen allerdings nicht verteidigen. Zum Handelsende stand „nur“ noch ein Plus von 2.9% auf USD 249.44 zu Buche.

Ausblick: Mit dem Rückfall aus der fast zweimonatigen Seitwärtsphase hat die Tesla-Aktie gleichzeitig eine ganze Reihe von Unterstützungen unterboten. Das Long-Szenario: Um das Chartbild wieder aufzuhellen, müssten die Kurse zunächst die 100-Tage-Linie (USD 263.63) sowie das Juni-Hoch (USD 264.18) überbieten und das Abwärts-Gap vom Montag bei USD 265.25 vollständig schliessen. Direkt im Anschluss sollte es idealerweise auch über die beiden Verlaufstiefs vom 6. und 1. September bei USD 265.74 und USD 266.15 gehen, womit die Notierungen in die vorherige Schiebezone zurückkehren würden. Im weiteren Verlauf bilden dann die 200-Tage-Linie bei USD 290.05 und die runde 300er-Marke zusammen mit dem 2021er-Januar-Hoch beiUSD 300.10 weitere Widerstände, bevor das September- und das August-Hoch – und damit auch mögliche neue Long-Impulse – in den Fokus rücken würden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite lässt sich der erste Halt nun am Tief vom Montag bei USD 241.01 antragen. Darunter könnte das markante Tief bei USD 233.31 auf den Prüfstand gestellt werden, das im Februar den Ausgangspunkt für eine starke Tagesumkehr bildete. Fällt die Aktie unter diese Chartmarke zurück, wäre ein Test der Volumenspitze zwischen USD 227.50 und USD 225.00 möglich. Im weiteren Verlauf müsste dann im Bereich von USD 215.00/216.00 auf die 2021er-Mai-Aufwärtstrendgerade (Nackenlinie einer möglichen SKS-Formation im grossen Bild) geachtet werden. Kann die Aktie auch dort nicht nach oben drehen, könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung Jahrestief bei USD 206.84, der runden 200er-Marke oder der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals kommen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 249.44 USD
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 263.63+264.18+265.25
Unterstützungen: 241.01+233.31+227.50

Stand 05.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 05.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 05.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1125169669 Mini-Future TJ7LAU 198.76 4.11 CHF 1.82
CH1215557054 Mini-Future BVTSLU 232.09 7.35 CHF 0.34
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1218482516 Mini-Future C6TSLU 299.85 4.01 CHF 0.62
CH1221618197 Mini-Future DSTSLU 268.98 8.29 CHF 0.30
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 05.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Musk signalisiert Bereitschaft zu Twitter-Übernahme
    Rund zwei Wochen, bevor der Prozess um die milliardenschwere Übernahme des Kurznachrichtendienstes Twitter starten soll, hat Elon Musk nun seine Bereitschaft zum Vollzug des Kaufs erklärt. Nachdem der Tesla-Chef im Frühjahr angekündigt hatte, Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen, erklärte er die Abmachung im Sommer für ungültig und löste damit einen Rechtsstreit aus.

  • Opec+ vor Fördermengenkürzung?
    Um den zuletzt stark gefallenen Ölpreis zu stabilisieren, könnte das Erdölkartell Opec+ eine Fördermengenkürzung beschliessen. Am heutigen Mittwoch will das Gremium in Wien über die Förderstrategie im Monat November beraten.

  • Opec+ vor Fördermengenkürzung?
    Um den zuletzt stark gefallenen Ölpreis zu stabilisieren, könnte das Erdölkartell Opec+ eine Fördermengenkürzung beschliessen. Am heutigen Mittwoch will das Gremium in Wien über die Förderstrategie im Monat November beraten.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Daily Markets: Nasdaq 100 – Erholung gewinnt an Kontur / Tesla Inc – Intraday-Rebound mit Fragezeichen2022-10-05T05:58:37+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Konter zum Monatsauftakt / McDonald’s – Gegenreaktion nach schwachem September

 

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Dienstag, 04.10.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Konter zum Monatsauftakt
  • Thema 2: McDonald’s – Gegenreaktion nach schwachem September

S&P 500 – Konter zum Monatsauftakt

Rückblick: Für den September 2022 steht im S&P 500 eine tiefrote Bilanz zu Buche: Nachdem die Standardwerte am Freitag auf ein neues Jahrestief bei 3’584 gefallen waren und nur zwei Zähler darüber aus dem Handel gingen, stand ein Monatsverlust von 9.3% auf der Anzeigetafel. Der schwächste September seit 20 Jahren – allein in der Vorwoche büsste der Index weitere 2.9% ein – stellte gestern allerdings den Ausgangspunkt einer Erholungsbewegung dar, denn zum Start in den neuen Monat stieg der S&P 500 bereits um 2.6% auf 3’678 Zähler. Dabei schob sich das Aktienbarometer im Top sogar bis auf 3’698 Punkte.

Ausblick: Der starke Konter vom gestrigen Montag hat einen Teil der Verluste aus der Vorwoche wieder wettgemacht. Aus charttechnischer Sicht ist insbesondere der Schlusskurs oberhalb des Juni-Tiefs bei 3’637 positiv zu werten. Das Long-Szenario: Um an die Erholungstendenzen vom Vortag anknüpfen zu können, müsste der Index jetzt Kurs auf das Juli-Tief bei 3’722 nehmen und darüber dann auch gleich das offene Gap vom 23. September bei 3’758 vollständigschliessen. Gelingt der Sprung über diesen Widerstand, würde das Mai-Tief bei 3’810 Punkten als nächste Hürde in den Fokus rücken, bevor über einen Hochlauf an die Volumenspitze im Bereich um 3’900 Zähler nachgedacht werden könnte. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung sollte zunächst auf das „alte“ Jahrestief vom 17. Juni bei 3’637 Punkten geachtet werden. Fällt der S&P 500 erneut unter diese Haltelinie und bricht auch beim 2020er-September-Top bei 3’588 nach unten durch, müsste mit einem Test des neuen 2022er-Tiefs gerechnet werden. Unterhalb dieser Haltezone dürfte anschliessend die 3’500er-Marke stützend wirken, bevor das Vor-Corona-Top bei 3’394 auf den Prüfstand gestellt werden könnte. Der nächste charttechnische Halt wäre darunter am 2020er-Juni-Hoch bei 3’233 zu finden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’678.43 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 3’722+3’758+3’810
Unterstützungen: 3’637+3’588+3’500

Stand 04.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1221587764 Turbo Warrant RSPXEU 3’278.10 9.29 CHF 3.92
CH1191365118 Turbo Warrant MSPXEU 3’409.13 13.75 CHF 2.65
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559822 Turbo Warrant QSPXCU 4’053.26 9.28 CHF 3.91
CH1218479991 Turbo Warrant QSPXXU 3’930.34 13.43 CHF 2.70
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’295.40 0.27%
DAX™ 12’213.41 0.82%
S&P 500™ 3’677.17 2.55%
Nasdaq 100™ 11’226.00 2.32%
EUR/CHF 0.9759 0.92%
Crude Oil (USD) 88.61 0.77%
Gold (USD) 1’696.12 2.12%
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 Stand 04.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – Gegenreaktion nach schwachem September

Rückblick: Die McDonald’s-Aktie hatte sich Mitte August bis auf das Top bei USD 267.97 geschoben, womit den Notierungen nur noch 1.2% bis zum Allzeithoch fehlten. Doch statt sich an die Rekordmarke vom 4. Januar heranzuschieben, drehten die Papiere nach unten ab und vollendeten eine (leicht verschobene) Schulter-Kopf-Schulter-Formation. In der Folge kamen die Kurse zuletzt deutlich ins Rutschen, wobei es in der vergangenen Handelswoche 6.2%, im gesamten September sogar 8.5% nach unten ging. Dabei fiel die Aktie zum Monatsschluss im Tief auf USD 230.58 zurück – das war der niedrigste Stand seit dem 20. Mai.

Ausblick: Nach dem schwächsten September seit 20 Jahren kam es zum gestrigen Oktober-Auftakt zu einer Gegenreaktion. Die Aktie legte 2% an Wert zu und schob sich mit einem Schlusskurs von USD 235.34 zurück über das Juni-Tief. Das Long-Szenario: Damit aus der festeren Sitzung jetzt eine echte Erholung werden kann, sind angesichts der vorherigen Abwärtsbewegung (in den vergangenen beiden Wochen ging es 9.5% nach unten) nun weitere Anschlussgewinne nötig. Diese sollten die Kurse zunächst über das Oktober-Tief aus dem Vorjahr tragen, das bei USD 236.14 einen Widerstand bildet. Darüber könnte es zu einem Hochlauf/Rebound an die Januar-Abwärtstrendgerade kommen, die im Bereich zwischen USD 240.00 und USD 242.00 bremsend wirken dürfte. Gelingt dort der Break (wichtig: per Tagesschluss), müsste es über dasNovember-Tief bei USD 243.95 hinausgehen, um sich danach an die März-Aufwärtstrendgerade (aktuell bei USD 248.75) und die 250er-Marke heranschieben zu können. Das Short-Szenario: Mit der gestrigen Gegenbewegung wurden die Volumenspitze bei USD 233.00/232.50 und das Juni-Tief bei USD 232.17 wieder in Unterstützungen umgewandelt. Sollten die Kurse diesen doppelten Halt unterbieten und den Break mit Notierungen unter dem September-Tief bei USD 230.58 bestätigen, müsste ein Test des Mai-Tiefs bei USD 228.34 einkalkuliert werden. Darunter liesse sich die nächste Unterstützung erst an der kleineren Volumenspitze bei USD 225.00/224.50 antragen, bevor es bei USD 220.00 zu einer Schliessung der Kurslücke vom 11. März, im Anschluss bei USD 217.68 sogar zu einem Rückfall an das Jahrestief kommen könnte.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 235.34 USD
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 236.14+240.00+242.00
Unterstützungen: 233.00+232.17+230.58

Stand 04.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 04.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 04.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126837553 Mini-Future 112683755 192.95 4.78 CHF 0.489
CH1171053957 Mini-Future 117105395 215.34 8.56 CHF 0.273
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133385984 Mini-Future 113338598 273.71 4.81 CHF 0.483
CH1218475411 Mini-Future 121847541 252.88 8.61 CHF 0.27
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 04.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Wall Street mit starkem Oktober-Start
    Nachdem die US-Indizes am Freitag auf neue Jahrestiefs gefallen waren, sprangen die Kurse zum Start in den neuen Monat nach oben. Für den Dow Jones ging es dabei 2.7% aufwärts, die Standardwerte legten 2.6% zu. Für die Tech-Werte im Nasdaq 100 stand ein Tagesgewinn von 2.4% zu Buche.

  • Politische Kehrtwende stützt Britisches Pfund
    Die Ankündigung von Premierministerin Liz Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng, auf die umstrittene Senkung des Spitzensteuersatzes zu verzichten, hat dem Britischen Pfund Sterling neuen Auftrieb verliehen. Während die Währung gegenüber dem US-Dollar in der Vorwoche auf ein Rekordtief gefallen war, wurde der Kurs zuletzt auf USD 1.13 taxiert.

  • Politische Kehrtwende stützt Britisches Pfund
    Die Ankündigung von Premierministerin Liz Truss und Finanzminister Kwasi Kwarteng, auf die umstrittene Senkung des Spitzensteuersatzes zu verzichten, hat dem Britischen Pfund Sterling neuen Auftrieb verliehen. Während die Währung gegenüber dem US-Dollar in der Vorwoche auf ein Rekordtief gefallen war, wurde der Kurs zuletzt auf USD 1.13 taxiert.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Konter zum Monatsauftakt / McDonald’s – Gegenreaktion nach schwachem September2022-10-04T06:03:13+02:00

Neuer Monat, neues Glück?

KeyInvest Blog

03. Oktober 2022

Neuer Monat, neues Glück?

Der September war aus Sicht der Börsianer ein wahres Trauerspiel. Mit einem Verlust von 5.4 Prozent reiht sich der Monat allerdings bis dato bestens in das Jahr 2022 ein. Nach drei Quartalen schaffte es der SMI lediglich drei Mal, einen Monat im positiven Bereich abzuschliessen. Die vergangenen vier Wochen waren nach dem Juni sogar die bisher schwächsten in diesem Jahr.*

Ob nun die alte Börsenweisheit „Sell in May and go away, but remember to come back in September” in 2022 nach den jüngsten Kursverlusten von Erfolg gekrönt wird, lässt sich nicht sagen. Aus saisonaler Sicht tritt der Markt zwar in die starke Phase des Jahres ein, allerdings werden sich Anleger im Schlussviertel weiterhin auf viele Unsicherheiten einstellen müssen. Die grossen Themen der Gegenwart sind nämlich noch längst nicht vom Tisch. Dazu zählen der Ukraine-Krieg und die europäische Energiekrise ebenso dazu wie die anhaltend hohe Inflation und steigende Zinsen. Ein Umfeld, das durchaus weitere hohe Schwankungen an den Märkten auslösen kann.

Inflationsrekord und steigende Zinsen

Was die Teuerung betrifft, kann keine Entwarnung gegeben werden. Wie die jüngsten Zahlen aus der Euro-Zone zeigen, hat die Preisspirale nämlich noch nicht an Dynamik verloren. Die Inflation stieg im September auf zehn Prozent zum Vorjahresmonat, Analysten hatten dagegen mit einem Wert von 9.7 Prozent gerechnet. Das ist die höchste Inflationsrate seit es den Euro gibt. Diese Entwicklung hat Folgen: Nicht nur, dass eine Rezession unausweichlich scheint, auch gehen führende Forschungsinstitute von einem deutlich höheren Zinserhöhungstempo der Europäischen Zentralbank (EZB) aus. Für die EZB-Sitzung Ende Oktober wird mehrheitlich eine Anhebung um 0.75 Prozentpunkte prognostiziert, die Wahrscheinlichkeit eines Schritts um einen vollen Prozentpunkt taxieren Experten derzeit auf rund 40 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.09.2022)
Auch in den USA wird mit weiteren Schritten nach oben gerechnet. So geht der Markt, nach drei in Folge ungewöhnlich kräftigen Anhebungen um einen Dreiviertel-Prozentpunkt, davon aus, dass im November ein weiterer Mega-Zinsschritt erfolgt. Um die Konjunktur nicht abzuwürgen versucht die Politik gleichzeitig wirtschaftsfördernde Massnahmen einzusetzen. Zum Beispiel hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom ein 9.5 Milliarden US-Dollar-Paket geschnürt, das jetzt im Oktober an die Bevölkerung ausgeteilt wird. Jeder bekommt 1‘050 US-Dollar, um die Folgen der hohen Inflation abzumildern. Diese Einkommenshilfen könnten die Kaufkraft stabilisieren und möglicherweise noch eine Rezession in den USA abwenden. (Quelle: Office of Governor, Medienmitteilung, 30.06.2022)

Ambitioniertes Kursziel

Analysten sind trotz aller Konjunktursorgen für den weiteren Verlauf des S&P 500 positiv gestimmt. Der Konsens geht davon aus, dass der Leitindex in den kommenden zwölf Monaten einen Kursanstieg von rund einem Viertel verzeichnen wird. Auf Sektor-Ebene werden die höchsten Steigungen bei Kommunikationsdienste (+37.6 Prozent), Informationstechnologie (+31.3 Prozent) und Immobilien (+30.8 Prozent) erwartet. Allerdings ist die Prognose mit Vorsicht zu geniessen. Zwar lagen die Analysten in den vergangenen fünf Jahren mit ihren Schätzungen relativ richtig, langfristig zeigen sich aber dennoch deutliche Abweichungen. In den letzten 15 Jahren wurde der Kurs des Index um durchschnittlich 8.2 Prozent überschätzt, auf Sicht von 20 Jahren lagen die Experten mit ihren Kurszielen sogar 9.7 Prozent darüber. (Quelle: FactSet, Medienmitteilung, 23.09.2022)

Konjunktur und Politik im Fokus

Bevor die Märkte in der kommenden Woche in die Bilanzsaison starten, richtet sich das Augenmerk in den nächsten Tagen noch auf Konjunkturdaten. Am Donnerstag stehen unter anderem die europäischen Einzelhandelsumsätze auf dem Terminplan. Hier wird mit einem Minus von 0.8 Prozent gerechnet. In den USA steht diese Woche dagegen der Arbeitsmarktbericht am Freitag im Fokus. Erwartet wird, dass die Arbeitslosenquote bei niedrigen 3.7 Prozent verharren wird. Bereits am Mittwoch geben die Zahlen der US-Arbeitsagentur ADP einen Vorgeschmack auf die offiziellen Daten. Die Politik meldet sich ebenfalls zu Wort: So werden sich am Montag die Finanzminister der Euro-Länder treffen und über die hohen Energiepreise, die Inflation und den Krieg in der Ukraine beraten. Am Tag darauf kommen dann die EU-Finanzminister zusammen, um ebenfalls diese Themen zu erörtern. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 30.09.2022)

SMI monatliche Performance 2022*

Stand: 30.09.2022; Quelle: Refinitiv
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
03.10.2022 08:30 CH Verbraucherpreisindex
03.10.2022 09:30 CH SWME Einkaufsmanagerindex
03.10.2022 16:00 US ISM Einkaufsmanagerindex
04.10.2022 01:30 JP Verbraucherpreisindex
04.10.2022 05:30 AU RBA Zinssatzentscheidung
04.10.2022 09:00 EZ EcoFin-Treffen
05.10.2022 10:00 EZ S&P Global Einkaufsmanangerindex
05.10.2022 14:15 US ADP Beschäftigungsveränderung
05.10.2022 14:30 US Handelsbilanz
05.10.2022 16:00 US ISM nicht-verarbeitendes Gewerbe
06.10.2022 11:00 EZ Einzelhandelsumsätze
06.10.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
07.10.2022 07:45 CH Arbeitslosenquote
07.10.2022 09:00 CH Devisenreserven
07.10.2022 14:30 US Arbeitslosenquote

Stand: 30.09.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Börsenwetter: Von heiter bis wolkig

„April, April, der macht, was er will“, lautet eine alte Bauernregel. Diese erklärt sich mit dem sprunghaften Wetter während des Übergangs von Winter zu Frühling.

Versöhnlicher Abschluss

Das erste Quartal des Börsenjahres 2023 ist zu Ende und die grossen Aktienmärkte weisen trotz zahlreicher Hürden positive Vorzeichen auf. Während zum Jahresauftakt 2022 aufgrund des völkerwidrigen Einmarschs Russlands in der Ukraine der SMI um 5.5 Prozent abtauchte, gelang ihm in diesem Jahr trotz eines Bankenbebens dies- und jenseits des Atlantiks sowie weiteren Zinsanhebungen ein Plus von 3.5 Prozent.

Zurück auf Los

Am kommenden Freitag geht an den Börsen ein ziemlich turbulentes Quartal zu Ende. Nach einem mit viel Konjunkturoptimismus und der Hoffnung auf einen nachlassenden Inflationsdruck einhergehenden Jahresauftakt hat sich die Stimmung eingetrübt.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Neuer Monat, neues Glück?2022-10-03T10:01:29+02:00

Daily Markets: SMI – Gegenbewegung zum Monatsende / Apple – Neuer Abwärtsdruck

 

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Montag, 03.10.2022
  • Thema 1: SMI – Gegenbewegung zum Monatsende
  • Thema 2: Apple – Neuer Abwärtsdruck

SMI – Gegenbewegung zum Monatsende

Rückblick: In der letzten September-Woche hat sich der SMI noch einmal von seiner volatilen Seite gezeigt. Während es am Montag auf ein neues Jahrestief bei 10’015 Punkten ging, konnten sich die Kurse in den Folgetagen oberhalb von 10’000 stabilisieren und – nach einem starken Schlussspurt am Freitag (+1.4%) – über die Volumenspitze bei 10’200 steigen. Auf Wochensicht legte der Index damit 1.3% an Wert zu, für den Monat steht jedoch ein Minus von 5.4% zu Buche. Die Bilanz für das dritte Quartal 2022 fällt ebenfalls negativ aus – hier summieren sich die Verluste auf 4.4%.

Ausblick: Der SMI konnte nach dem Rückfall auf ein neues Jahrestief zu einer (kleinen) Gegenbewegung ansetzen. Die Rückeroberung der Volumenspitze bei 10’200 ist dabei aus charttechnischer Sicht positiv zu werten, allerdings sollte der Re-Break jetzt durch weitere Kursanstiege bestätigt werden. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtstendenz an, sollte der Index nun bis an das Juni-Tief bei 10’350 steigen und im Anschluss an die 10’500er-Marke heranlaufen. Oberhalb dieses Levels warten mit dem 2021er-Februar-Tief bei10’513 Punkten und dem 2020er-September-Hoch bei 10’592 Zählern zwei weitere Hürden, bevor es zu einem Hochlauf an die April-Abwärtstrendgerade, den GD50 (10’745) und/oder das März-Tief bei 10’871 kommen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die ersten Unterstützungen nun wieder am 2020er-Dezember-Tief bei 10’238 und der darunter verlaufenden Volumenspitze zu finden. Fällt der SMI unter 10’200 Punkte zurück, müsste auf das aktuelle Jahrestief geachtet werden. Sollte der Index einen neuen Tiefpunkt markieren, dürfte dabei auch die 10’000er-Schwelle auf den Prüfstand gestellt werden. Unterhalb der runden Tausendermarke wäre der nächste charttechnische Halt am 2018er-Top bei 9’616 anzutragen, bevor das 2020er-Oktober-Tief bei 9’495 als mögliche Haltelinie nachrücken würde.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’267.55 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 10’350+10’500+10’513
Unterstützungen: 10’238+10’200+10’015

Stand 03.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1195563130 Turbo Warrant USSMSU 9’032.36 8.34 CHF 2.46
CH1219043911 Turbo Warrant 3SSMUU 9’454.17 12.74 CHF 1.61
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198710183 Turbo Warrant WSSMOU 11’382.51 8.33 CHF 2.44
CH1216725262 Turbo Warrant 2SSMYU 11’004.78 12.03 CHF 1.69
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’211.90 0.84%
DAX™ 11’966.52 -0.08%
S&P 500™ 3’592.26 -1.32%
Nasdaq 100™ 10’986.29 -1.60%
EUR/CHF 0.9675 1.10%
Crude Oil (USD) 87.93 -0.72%
Gold (USD) 1’660.92 0.01%
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 Stand 03.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Neuer Abwärtsdruck

Rückblick: Während die europäischen Aktienbarometer noch mit Gewinnen ins Wochenende gehen konnten, drehten die US-amerikanischen Indizes am Freitagabend deutlich ins Minus und fielen auf neue Jahrestiefs. Dabei ging es auch für die Apple-Aktie wieder abwärts. Nachdem die Papiere noch am 12. September über die 200-Tage-Linie auf ein neues Monatshoch bei USD 164.26 gestiegen waren, brachen die Notierungen zuletzt regelrecht ein und unterkreuzten in der Folge sowohl den GD200, die 50-Tage-Linie als auch den GD100. Im Tief ging es am Freitag bis auf USD 138.00 zurück, womit die Kurse seit dem September-Hoch 16% abgeben mussten.

Ausblick: Mit dem Rückfall unter die 150-Dollar-Marke und die nur wenig tiefer verlaufende Volumenspitze wurden neue charttechnische Short-Signale ausgelöst. Dabei hat die Apple-Aktie auf Wochensicht 8.1% eingebüsst, was dem schlechtesten Wochenergebnis seit Mitte März 2020 entspricht. Das Long-Szenario: Können die Papiere jetzt am 2021er-Oktober-Tief nach oben drehen, müssten im ersten Schritt die 140er-Marke und das Tageshoch vom Freitag bei USD 143.10 überboten werden. Darüber hätten die Notierungen Platz für einen Hochlauf/Rebound an die Volumenspitze bei USD 148.50/149.00, bevor die 150er-Barriere in den Fokus rücken würde. Diese Schwelle stellt den Auftakt einer breiteren Widerstandszone dar, die sich über den GD100 (USD 151.49), die Tiefs vom März, Februar undJanuar bis zum September-Hoch bei USD 157.26 erstreckt. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt am Tagestief vom Freitag zu finden. Rutscht die Apple-Aktie unter USD 138.00 ab, müsste bereits mit einem Test der Volumenspitze bei USD 134.50/134.00 gerechnet werden, die zusätzlich durch das Verlaufstief vom 30. Juni bei USD 133.77 verstärkt wird. Unterhalb dieser Auffangzone könnte der nächste Halt am Mai-Tief bei USD 132.61 angetragen werden, bevor das bisherige Jahrestief vom 16. Juni bei USD 129.04 und damit auch die 130er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden dürfte. Sollte die Apple-Aktie auf ein neues 2022er-Tief fallen, müsste eine Ausweitung der Verkäufe – über die 125er-Marke hinweg – bis zum 2021er-Mai-Tief bei USD 122.25 einkalkuliert werden. Darunter würde das Tief aus dem Vorjahr bei USD 116.21 in den Fokus rücken.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 138.20 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 140.00+143.10+148.50
Unterstützungen: 138.00+134.50+133.77

Stand 03.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 03.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 03.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1133397500 Mini-Future AAAP1U 123.40 6.01 CHF 0.47
CH1198352168 Mini-Future HAAP4U 131.64 9.10 CHF 0.31
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212584382 Mini-Future JAAP8U 168.83 4.46 CHF 0.63
CH1218476070 Mini-Future KAAPLU 155.93 7.59 CHF 0.37
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 03.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Neuer Auslieferungsrekord bei Tesla
    Der E-Autobauer hat im dritten Quartal 2022 einen weiteren Auslieferungsrekord aufgestellt. Mit 343’830 ausgelieferten Fahrzeugen übertraf das Unternehmen von Elon Musk die im ersten Quartal 2022 markierte Bestmarke von 310’048 um 33’782 Elektroautos. Analysten hatten allerdings mit einer höheren Stückzahl gerechnet.

  • Stichwahl in Brasilien
    Obwohl er in den Prognosen klar vorne lag, hat der brasilianische Ex-Präsident Lula bei den Wahlen am Sonntag nur knapp 48% der abgegebenen Stimmen erhalten. Damit wird es Ende Oktober zu einer Stichwahl zwischen Lula und Amtsinhaber Bolsonaro kommen.

  • Stichwahl in Brasilien
    Obwohl er in den Prognosen klar vorne lag, hat der brasilianische Ex-Präsident Lula bei den Wahlen am Sonntag nur knapp 48% der abgegebenen Stimmen erhalten. Damit wird es Ende Oktober zu einer Stichwahl zwischen Lula und Amtsinhaber Bolsonaro kommen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: SMI – Gegenbewegung zum Monatsende / Apple – Neuer Abwärtsdruck2022-10-03T06:19:54+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neues Jahrestief / Bayer – Zurück auf den Ausgangspunkt

 

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Freitag, 30.09.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Neues Jahrestief
  • Thema 2: Bayer – Zurück auf den Ausgangspunkt

Euro STOXX 50 – Neues Jahrestief

Rückblick: Nach der Tagesumkehr vom Mittwoch – die Kurse hatten zur Wochenmitte einen langen unteren Schatten herausgebildet – drehte der Euro STOXX 50 bereits gestern direkt wieder nach unten ab. Dabei eröffnete der Index die Sitzung bei 3’333 Punkten, wobei das Opening gleichzeitig auch dem Tageshoch entsprach. In der Folge gaben die Kurse sukzessive nach und fielen in der letzten Handelsstunde auf ein neues Jahrestief bei 3’250 Zählern. Bis zur Schlussglocke konnte das Aktienbarometer noch etwas Boden gutmachen und die Verluste auf -1.7% und einen Endstand bei 3’279 eindämmen.

Ausblick: Der Abwärtsdruck im Euro STOXX 50 hält unvermindert an, weshalb sich die Abgaben seit dem Verlaufshoch vom 13. September bei 3’683 mittlerweile auf knapp 11% belaufen. Der Rückfall auf ein neues Jahrestief ist dabei als zusätzlicher Belastungsfaktor zu werten. Das Long-Szenario: Im ersten Schritt müsste der Index jetzt über den Bremsbereich bei 3’350 steigen und dabei idealerweise auch das Tief vom 5. Juli bei 3’357 überbieten. Gelingt der Break(wichtig: per Tagesschluss), hätten die Kurse Platz für einen Sprint an das März-Tief bei 3’387 und/oder das Verlaufshoch vom Dienstag bei 3’396. Oberhalb von 3’400 könnten die nächsten Hürden bei 3’450 und 3’500 angetragen werden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht neben dem März-Tief aus dem Jahr 2018 bei 3’262 nun vor allem das neue Jahrestief bei 3’250 im Fokus. Rutscht der Index auf einen neuen 2022er-Tiefpunkt, müsste mit einem Test der unteren Begrenzung des Mai-Abwärtstrendkanals im Bereich von 3’160 gerechnet werden. Fallen die Kurse dort per Tagesschluss aus dem Trendkanal nach unten heraus, könnte es zu weiteren Abgaben in Richtung der runden 3’000er-Marke kommen. Dieses (symbolische) Level hatten die Kurse zuletzt Ende Oktober 2020 kurzzeitig unterboten.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’279.04 Punkte
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 3’357+3’387+3’396
Unterstützungen: 3’262+3’250+3’160

Stand 30.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1167234124 Turbo Warrant FSTOJU 2’876.71 7.88 CHF 2.00
CH1220084128 Turbo Warrant JSTONU 3’032.70 12.34 CHF 1.28
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203735399 Turbo Warrant ISTOXU 3’676.05 7.89 CHF 1.98
CH1218506801 Turbo Warrant JSTOBU 3’518.50 12.48 CHF 1.25
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’131.80 -0.87%
DAX™ 11’994.76 -1.55%
S&P 500™ 3’642.84 -2.05%
Nasdaq 100™ 11’171.38 -2.81%
EUR/CHF 0.9573 0.77%
Crude Oil (USD) 88.57 -0.61%
Gold (USD) 1’657.70 -0.13%
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 Stand 30.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Bayer – Zurück auf den Ausgangspunkt

Rückblick: Mit EUR 47.01 ist die Bayer-Aktie in dieser Woche nicht nur auf ein neues Jahrestief, sondern auch auf den niedrigsten Stand seit dem 30. Dezember 2021 zurückgefallen. Die zwischenzeitlichen 2022er-Gewinne von EUR 20.99 (44.7%) wurden damit bis auf einen Eurocent wieder abgegeben. Dabei büssten die Papiere im laufenden Monat 9.3% an Wert ein, womit es sich (einen Tag vor dem Monatsschluss) aktuell um den schwächsten September seit 20 Jahren handelt. Zwar wirkte zuletzt eine wichtige Chartmarke stützend; mit Blick auf den gestrigen Endstand bei EUR 47.72 (-1%) kam es unter dem Strich nun aber zur sechsten Verlustsitzung in Folge.

Ausblick: Nach dem gescheiterten Re-Break-Versuch am Volumenmaximum zur Monatsmitte sind die Notierungen erneut unter Druck geraten und direkt bis zur nächsten Volumenspitze zwischen EUR 47.25 und EUR 47.00 zurückgefallen. Neben dem 2021er-Schlusskurs (EUR 47.00) sollte dort auch die untere Begrenzung des August-Abwärtstrendkanals stützend wirken. Das Long-Szenario: Können sich die Kurse an dieser Mehrfach-Unterstützung nach oben abdrücken, müsste anschliessend das markante März-Tief bei EUR 48.67 überwunden werden. Darüber hätte die Aktie dann aus charttechnischer Sicht Platz für eine Erholungsbewegung bis zur 50er-Marke, die zusammen mit den beiden Verlaufstiefs vom 8. September bei EUR 50.22 und 29. August bei EUR 50.31 eine Barriere bildet. Gelingtdort der Break, würde das November-Hoch aus dem Vorjahr bei EUR 51.84 in den Fokus rücken, bevor ein erneuter Anstieg in Richtung Volumenmaximum bei EUR 53.50 möglich werden könnte. Auf diesem Niveau bremst derzeit auch die obere Trendkanalbegrenzung. Das Short-Szenario: Fallen die Kurse unter den 47er-Haltebereich zurück und damit aus dem August-Abwärtstrendkanal nach unten heraus, müsste im grossen Bild (5-Jahres- bzw. Wochen-Chart) direkt auf die 2020er-Abwärtstrendgerade bei EUR 45.85 geachtet werden. Drehen die Papiere auch dort nicht nach oben ab, könnten wenig tiefer im Anschluss das 2020er-März-Tief bei EUR 44.86 und das Dezember-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 43.91 auf den Prüfstand gestellt werden. Darunter wären dann weitere Verkäufe in Richtung des 2020er-Jahrestiefs bei EUR 40.50 und/oder bis an die runde 40er-Marke möglich.

Bayer

Valor: 10367293
ISIN: DE000BAY0017
Kursstand: 47.72 EUR
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 48.67+50.00+50.22
Unterstützungen: 47.00+45.85+44.86

Stand 30.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBayer – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 30.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Bayer – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 30.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH0580876172 Mini-Future BAAYRU 40.50 5.48 CHF 0.839
CH1153539247 Mini-Future CBAYJU 44.36 9.57 CHF 0.48
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212559541 Mini-Future JBAY4U 54.64 5.43 CHF 0.84
CH1220087402 Mini-Future KBAYHU 50.78 9.92 CHF 0.46
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 30.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Indizes erneut unter Druck
    Nachdem die US-Indizes zur Wochenmitte eine starke Gegenreaktion auf die vorangegangenen Verluste gezeigt hatten, drehten die Märkte am gestrigen Donnerstag wieder nach unten ab. Für den Dow Jones ging es 1.5% abwärts, die Standardwerte im breiter gefassten S&P 500 gaben 2.1% ab. Im Nasdaq 100 fielen die Tech-Werte um 2.9% und rutschten im Tief bis auf 2 Punkte an das bisherige Jahrestief heran.

  • Inflation in Deutschland zweistellig
    Vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge ist die Inflation in Deutschland im September (verglichen mit dem Vorjahresmonat) auf 10.0 Prozent gestiegen. Das entspricht der höchsten Teuerungsrate seit 1951.

  • Inflation in Deutschland zweistellig
    Vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zufolge ist die Inflation in Deutschland im September (verglichen mit dem Vorjahresmonat) auf 10.0 Prozent gestiegen. Das entspricht der höchsten Teuerungsrate seit 1951.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Neues Jahrestief / Bayer – Zurück auf den Ausgangspunkt2022-09-30T06:05:43+02:00
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