Daily Markets: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts / LVMH – GD200 unterkreuzt

 

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Freitag, 16.09.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts
  • Thema 2: LVMH – GD200 unterkreuzt

Euro STOXX 50 – Wieder abwärts

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 noch am Dienstag auf ein neues September-Hoch bei 3’683 gestiegen war und dabei auch die mittelfristige 100-Tage-Linie kurzzeitig überbieten konnte, drehten die Notierungen im Anschluss wieder nach unten ab. Dabei fiel der Index im gestrigen Tagestief auf 3’532 Zähler und damit fast an das Mai-Tief und die darunter verlaufende Volumenspitze rund um 3’520 zurück. Im Tageshoch, das kurz nach der Eröffnung bei 3’586 markiert wurde, fehlten dagegen nur zehn Punkte bis zum Verlaufshoch vom 27. Juni. Zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer schliesslich bei 3’542 Zählern, was einem Kursrückgang von 0.7% entsprach.

Ausblick: Notierungen über der Volumenspitze bei 3’520 können zunächst als positiver Aspekt verbucht werden. Insgesamt hat sich die charttechnische Ausgangslage durch den Rückfall unter die 3’600er-Marke allerdings wieder eingetrübt. Das Long-Szenario: Kann der Euro STOXX 50 nach oben drehen, sollte es zunächst über das gestrige Intraday-Top und das Zwischenhoch vom 27. Junihinausgehen, um im Anschluss auch über die 3’600er-Barriere und über die März-Abwärtstrendgerade ausbrechen zu können. Gelingt der Break, würden sich danach die 50- und die 100-Tage-Linie in den Weg stellen, die aktuell bei 3’617/3’620 eine Doppelhürde bilden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite steht dagegen nun das gestrige Tagestief bei 3’532 im Fokus, das zusammen mit dem Mai-Tief bei 3’527 und der Volumenspitze eine zwölf Punkte breite Auffangzone bildet. Fällt der Euro STOXX 50 unter diesen Halt, müsste mit einem neuerlichen Test der 3’500er-Marke gerechnet werden. Einen Schlusskurs unterhalb dieses Levels vorausgesetzt, sollte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich um 3’445 einkalkuliert werden. Finden die Kurse auch dort keine Unterstützung, könnte es zu einem Rücksetzer an das März-Tief bei 3’387 kommen.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’541.79 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 3’586+3’600+3’617
Unterstützungen: 3’527+3’520+3’500

Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’146.30 8.79 CHF 1.94
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’271.48 12.64 CHF 1.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740649 Turbo Warrant ESTOSU 3’933.18 8.46 CHF 2.00
CH1212549823 Turbo Warrant ISTORU 3’764.24 13.85 CHF 1.22
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’788.20 0.31%
DAX™ 12’941.88 -0.66%
S&P 500™ 3’899.49 -1.18%
Nasdaq 100™ 11’925.96 -1.72%
EUR/CHF 0.9612 0.02%
Crude Oil (USD) 91.08 -4.03%
Gold (USD) 1’665.70 -1.67%
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 Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

LVMH – GD200 unterkreuzt

Rückblick: Ausgehend vom Jahrestief bei EUR 535.00 hatte sich die Aktie von LVMH innert zwei Monaten um 32% verbessert und war dabei kurzzeitig sogar über die runde 700er-Marke gestiegen. Dieses Niveau konnten die Papiere allerdings nicht halten, weshalb in der zweiten August-Hälfte eine Korrektur folgte, in der die Notierungen an das Volumenmaximum zurückfielen. Das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020 sorgte dann zunächst für eine kleinere Aufwärtsreaktion, bevor es am Dienstag – nach einem Intraday-Top bei EUR 668.90 – zu einer Tagesumkehr kam. Am gestrigen Donnerstag verlor die Aktie weitere 2% und rutschte mit einem Schlusskurs von EUR 641.40 sogar unter die 200-Tage-Linie zurück.

Ausblick: Im Bereich der langfristigen Durchschnittslinie ist das Chartbild bei LVHM vorerst als neutral einzustufen. Bewegungsmöglichkeiten könnten daher auf beiden Seiten entstehen. Das Long-Szenario: Für neue Impulse auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst den GD200 (EUR 644.12) und die 50-Tage-Linie (EUR 657.31) überkreuzen. Darüber sollte dann das aktuelle Wochenhoch vom Dienstag bei EUR 668.90 überwunden werden, bevor die Notierungen bei EUR 674.50 (September-Hoch aus dem Vorjahr) und EUR 675.20 (März-Top) auf einen Widerstand treffen würden. Kommt die Aktie über diese Hürde hinaus, könnte sich Aufwärtspotenzial bis zur runden 700er-Marke eröffnen. Gelingt anschliessend auch der Sprung über dasAugust-Hoch aus diesem Jahr bei EUR 708.40 sowie aus dem Vorjahr bei EUR 716.60, dürfte das Chartbild deutlich bullishere Züge annehmen. Das Short-Szenario: Sollte die LVMH-Aktie die jüngste Korrekturphase fortsetzen, könnte in der grossen Perspektive bzw. in Kombination mit dem 2021er- und 2022er-August-Hoch und dem Allzeithoch vom 5. Januar eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation herausgebildet werden. Zuvor richten sich die Blicke allerdings auf das Volumenmaximum zwischen EUR 630.00 und EUR 627.50, das zusammen mit dem aktuellen September-Tief bei EUR 625.40 eine wichtige Unterstützung bildet. Darunter könnte dann die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt werden, die aktuell bei EUR 617.49 verläuft. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, müsste auf das 2021er-September-Tief bei EUR 605.40 und die runde 600er-Schwelle geachtet werden.

LVMH

Valor: 507170
ISIN: FR0000121014
Kursstand: 641.40 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 644.12+657.31+668.90
Unterstützungen: 630.00+625.40+617.49

Stand 16.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsLVMH – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
LVMH – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 16.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192483456 Mini-Future 119248345 547.14 5.50 CHF 1.124
CH1202321480 Mini-Future 120232148 590.57 8.60 CHF 0.719
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1156332756 Mini-Future 115633275 716.87 5.98 CHF 1.025
CH1198370764 Mini-Future 119837076 686.78 8.45 CHF 0.726
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 16.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Goldpreis unter Druck
    Der Goldpreis bleibt unter Druck; am gestrigen Donnerstag fiel der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls um 1.7%, das Tagestief bei USD 1’660 bedeutete den niedrigsten Stand seit April 2020.

  • Grosser Verfallstag an den Terminbörsen
    Am heutigen Freitag findet der sogenannte „Hexensabbat“, der grosse Verfallstag statt. Gegen Mittag verfallen an der Eurex Futures und Options auf STOXX-Indizes, Terminkontrakte auf DAX, TecDAX und MDAX folgen ab 13.00 Uhr sowie auf Aktien am frühen Abend.

  • Grosser Verfallstag an den Terminbörsen
    Am heutigen Freitag findet der sogenannte „Hexensabbat“, der grosse Verfallstag statt. Gegen Mittag verfallen an der Eurex Futures und Options auf STOXX-Indizes, Terminkontrakte auf DAX, TecDAX und MDAX folgen ab 13.00 Uhr sowie auf Aktien am frühen Abend.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Wieder abwärts / LVMH – GD200 unterkreuzt2022-09-16T06:13:04+02:00

Weekly-Hits: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus / ASML – Auf Konsolidierungskurs


KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 15.09.2022
  • Thema 1: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus
  • Thema 2: ASML – Auf Konsolidierungskurs

Internationale MärkteGlobaler Zinserhöhungszyklus

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat vergangene Woche mit einer historischen Zinsanhebung um 0.75 Prozentpunkte das Tempo in Richtung einer restriktiven Geldpolitik erhöht. Den Prognosen zufolge wird auch das Fed in den USA in der kommenden Woche auf ihrer Sitzung einen derart grossen Schritt beschliessen. Und die SNB könnte hierzulande am 22. September das Ende der Negativzinsen einläuten. Steigende Zinsen sind für die Aktien eigentlich kontraproduktiv. Allerdings zeigt die jüngste Erholung, dass sich die Märkte an den Zinserhöhungszyklus allmählich gewöhnen.1 Zudem gibt es Sektoren wie beispielsweise die Versicherungsbranche, die von steigenden Zinsen profitieren. Mit ausgewählten Barrier Reverse Convertible können Anleger die aktuellen Entwicklungen für sich nutzen. Die renommierten Indizes EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™ bilden die Basis eines neuen BRCs (Symbol: KMRODU). Das Produkt bietet bei einem Risikopuffer von 50 Prozent eine Renditechance von 5.25 Prozent p.a. Der BRC (Symbol: KMRBDU) auf Helvetia, Swiss Life und Zurich Insurance eröffnet wiederum ein bedingt teilgeschütztes Investment in den Versicherungssektor.

Rund um den Globus haben die Notenbanken den Kampf gegen die Inflation aufgenommen. Angetrieben vom Energiepreisschub infolge des Ukraine-Kriegs war die Teuerung in der Euro-Zone zuletzt auf ein Rekordniveau von 9.1 Prozent geklettert. Mit Zinsanhebung stellt sich die EZB entgegen: In zwei Schritten haben die Notenbanker den Leitsatz auf inzwischen 1.25 Prozent angehoben. Das dürfte aber nicht reichen: Das Ifo-Institut geht davon aus, dass die Zinsen bis auf 4.0 steigen werden. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 12.09.2022) Auch wenn in der Schweiz die Inflation mit 3.5 Prozent noch deutlich geringer ausfällt, hat die Schweizerische Nationalbank ihren Leitsatz im Juni erstmals seit 2007 angehoben, nämlich um 50 Basispunkte auf -0.25 Prozent. Ökonomen gehen aber davon aus, dass die SNB kommende Woche zu positiven Leitzinsen zurückkehren wird. Erwartetwird ein weiterer Zinsschritt von 0.50 bis 0.75 Prozentpunkte. (Quelle: Finanz und Wirtschaft, Medienmitteilung, 12.09.2022)Dass die Inflation nicht so schnell zu zähmen ist, zeigt sich in den USA. Trotz vier Zinserhöhungen in diesem Jahr ist die Teuerungsrate immer noch extrem hoch und hält sich auch hartnäckig auf dem Niveau. Im August ging sie nur leicht auf 8.3 Prozent zurück, Ökonomen hatten mit einem Wert von 8.1 Prozent gerechnet. Dies schürt Ängste, dass die Fed den Geldhahn noch länger und stärker zudrehen wird. Die nächste Fed-Sitzung ist am 20./21. September. Steigende Zinsen kommen wiederum der Versicherungsbranche entgegen. Auf dem Branchentreffen in Monte Carlo erklärte beispielsweise die Münchener Rück, dass bei der Kapitalanlage mittelfristig von den steigenden Sätzen profitiert. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 13.09.2022) Mit seinen Zahlen zuletzt glänzen konnte Swiss Life: Im ersten Halbjahr legte der Nettogewinn um vier Prozent auf 642 Millionen Franken zu. Die Prämieneinnahmen wuchsen währungsbereinigt um zwei Prozent auf 10.8 Milliarden Franken. Zudem holte der der Lebensversicherer drei Milliarden Franken Netto-Neugelder herein. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 17.08.2022)


Chancen: Mit dem Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMRODU) auf EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™ lässt sich ein breit diversifiziertes und gleichzeitig bedingt teilgeschütztes Investment ins Depot holen. Das Produkt ist auch noch in einer Euro- (Symbol: KMRPDU) und USD-Variante (Symbol: KMRQDU) erhältlich. Diese sind mit Coupons von 6.00 respektive 8.00 Prozent p.a. ausgestattet. In beiden Fällen beträgt der Risikopuffer ebenfalls 50 Prozent. Das heimische Versicherungstrio Helvetia, Swiss Life und Zurich Insurance gibt derweil Zugang zum aussichtsreichen Versicherungssektor. Der entsprechende BRC (Symbol: KMRBDU) enthält einen Coupon in Höhe von 6.75 Prozent p.a. sowie eine Barriere bei 60 Prozent der Startwerte.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte der BRCs zur Schlussfixierung auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), und kommt zudem die Autocallable Funktion nicht zum tragen, erfolgt die Rückzahlung am Verfalltag durch Bartilgung oder durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.

Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
 
EURO STOXX 50™ vs. S&P 500™ vs. SMI™ Index (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Die weltweit viel beachteten Aktienindizes EURO STOXX 50™, S&P 500™ und der SMI™ legten in den vergangenen Jahren unter dem Strich zu. Am besten Schnitt der US-Index mit einem Zuwachs von 62 Prozent ab.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 14.09.2022

Helvetia vs. Swiss Re vs. Zurich Insurance (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Ein Kopf-an-Kopf-Rennen lieferten sich zuletzt die beiden SMI™-Titel Swiss Life und Zurich Insurance. Die Nase leicht vorne hat im Fünf-Jahresvergleich Swiss Life mit einem Plus von 56 Prozent.
 
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 14.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
5.25% p.a. BRC auf EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™

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Symbol KMRODU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Auto-Callable)
Basiswerte EURO STOXX 50™, S&P 500™ und SMI™
Handelswährung CHF
Coupon 5.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 23.09.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet

6.75% p.a. BRC auf  Helvetia Holding, Swiss Life, Zurich Insurance

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Symbol KMRBDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Helvetia Holding/ Swiss Life / Zurich Insurance
Handelswährung CHF
Coupon 6.75% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Verfall 21.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 14.09.2022
 
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’754.40 -0.5%
SLI™ 1’643.51 -0.2%
S&P 500™ 3’946.01 -0.9%
EURO STOXX 50™ 3’567.56 1.9%
S&P™ BRIC 40 3’259.41 -0.7%
CMCI™ Compos. 1’476.41 3.1%
Gold (Feinunze) 1’689.15 -1.7%
Add

SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr

 
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.
 
 
 

ASMLAuf Konsolidierungskurs

 
Der einstige Highflyer ASML geriet zuletzt in Bedrängnis – und das sowohl an der Börse als auch im operativen Geschäft. Am Kapitalmarkt musste der Zulieferer für die Halbleiterindustrie kräftig Federn lassen. In der Spitze verlor der EURO STOXX 50™-Titel zwischen November 2021 und Juli 2022 nahezu 50 Prozent. Seither befindet sich der Kurs auf Bodenbildung. Auf operativer Ebene wurde der Rückgang begleitet von Lieferkettenproblemen, einer sich abschwächenden Nachfrage sowie einem von den USA verhängten Verbot für Lieferungen von Anlagen nach China. Zum Halbjahr musste ASML sogar die Umsatzprognose für 2022 nach unten revidieren. (Quelle: Refinitv, Medienmitteilung, 20.07.2022) Dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMQTDU) reicht eine weitere Konsolidierung des europäischen Bluechips aus, um die Maximalrendite von 8.00 Prozent p.a. zu erreichen. Dabei sollte der Basiswert die bei komfortablen 50 Prozent des Startkurses angesetzte Barriere bis zum Laufzeitende in eineinhalb Jahren unversehrt lassen.
 
Von operativer Seite bekam die ASML-Aktie zuletzt Unterstützung von einem besser als erwarteten Gewinnausweis im zweiten Quartal. Der Weltmarktführer für EUV-Lithografiesysteme, mit denen Schaltkreise von Computerchips erstellt werden, steigerte seinen Nettogewinn um rund 36 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro, der Umsatz legte in einem nahezu gleichen Tempo auf 5.43 Milliarden Euro zu. Die Nettobuchungen für die Maschinen beliefen sich im abgelaufenen Vierteljahr auf einem Rekordwert von 8.46 Milliarden Euro. Auch wenn ASML eine hohe Nachfrage der Kunden spürt, bremsen die Niederländer weiterhin die angespannten Lieferketten. Demzufolge geht ASML in diesem Jahr nur noch von einem Umsatzwachstum von zehn anstatt bisher 20 Prozent aus. Das gebremste Wachstum dürfte sich auch im laufenden dritten Quartal bemerkbar machen. Der Vorstand rechnet im Zeitabschnitt Juli bis September mit Erlösen von 5.1 bis 5.4 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum wurden 5.24 Milliarden Euro erreicht. Die Bruttomarge soll 49 bis 50 Prozent erreichen, was auch für das Gesamtjahr anvisiert wird. Am 19. Oktober wird das Unternehmen, das bekannte Namen wie TSMC, Samsung und Intel zu seinen Kunden zählt, seinen Zwischenbericht vorlegen. (Quelle: Thomson Reuters, Medienbericht, 10.06.2022)
 

Chancen:Aktuell befindet sich die Aktie in einer Art Wartephase. Weder nach oben noch nach unten ist ein Ausbruch in Sicht, sodass ASML die vergangenen drei Monate mit einem Nullsummenspiel beendete. Diese Konsolidierung lässt sich mit dem neuen BRC (Symbol: KMQTDU) in eine achtenswerte Rendite von 8.00 Prozent p.a. ummünzen. Rücksetzer bis knapp an die Barriere bei 50 Prozent des Startwertes machen dem Produkt dabei nichts aus.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert ASML während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
 
ASML Holding (5 Jahre, Angabe in EUR)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 14.09.2022

8.00% p.a. BRC auf ASML Holding
Remove
Symbol KMQTDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswert ASML Holding
Handelswährung EUR
Coupon 8.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 50%
Verfall 21.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 14.09.2022

 
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
 
 
 

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an USPersonen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist.Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten.Das vorliegende Material beinhaltet Daten, welche aus dem Backtesting von Daten resultieren, und wurde von UBS in gutem Glauben und unter Anwendung standardisierter Methoden erstellt. Diese Methoden basieren auf eigenen Modellen, empirischen Daten, Annahmen und anderen Informationen, die wir für korrekt und angemessen erachten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt.Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden.Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance. © UBS 2020. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen von UBS. Alle Rechte bleiben vorbehalten.  Der SMI™ Index sowie entsprechende Marken und der SLI™ Index sowie entsprechende Marken und der der Swiss Performance Index™ Index (SPITM) sowie entsprechende Marken und der VSMI™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der SIX Swiss Exchange AG. Alle Rechte vorbehalten. Der S&P 500™ Index sowie entsprechende Marken und der S&P 500 Industrials Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Standard & Poor›s Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten. Der Euro STOXX 50™ Index sowie entsprechende Marken und der STOXX Europe 600 Banks Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Stoxx AG. Alle Rechte vorbehalten. Der CMCI™ Composite Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der UBS AG. Alle Rechte vorbehalten. Der DAX™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Deutsche Börse AG. Alle Rechte vorbehalten. Der JPM™ German Government Bond Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der JPM International Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der NIKKEI 225™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Nihon Keizai Shimbun Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der EPRA Index™ sowie entsprechende Marken sind Eigentum der European Public Real Estate Association. Alle Rechte vorbehalten. Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weekly-Hits: Internationale Märkte – Globaler Zinserhöhungszyklus / ASML – Auf Konsolidierungskurs2022-09-15T10:38:36+02:00

Daily Markets: DAX – Rücksetzer weitet sich aus / BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

 

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Donnerstag, 15.09.2022
  • Thema 1: DAX – Rücksetzer weitet sich aus
  • Thema 2: BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

DAX – Rücksetzer weitet sich aus

Rückblick:Zur Wochenmitte ging es für den deutschen Leitindex weiter abwärts, wobei der DAX bereits zum Opening (13’131) 58 Punkte unter dem Vortagsschluss (13’189) notierte. Mit dem Intraday-Top bei 13’193 Zählern wurde die Kurslücke allerdings direkt wieder geschlossen. Anschliessend fiel das Aktienbarometer in die Verlustzone zurück und weitete die Abgaben vor allem am Nachmittag deutlich aus. Im Tief sackten die Notierungen auf 12’952 ab, womit die 13’000er-Schwelle klar unterschritten wurde. Per Schlusskurs konnte sich der Index jedoch zurück über die runde Tausendermarke schieben und das Minus auf 1.2% eindämmen.

Ausblick:Durch den Rutsch an die 13’000er-Marke hat der DAX die zwischenzeitlichen September-Gewinne zu einem Grossteil wieder abgegeben. Damit hat sich auch das Chartbild erneut eingetrübt, wenngleich die Haltelinie durch den Schlusskurs bei 13’028 erfolgreich verteidigt werden konnte. Das Long-Szenario: Kann sich der DAX jetzt nach oben abdrücken, würde sich das nächste Kursziel auf dieVolumenspitze bei 13’200/13’225 stellen. Gelingt dort der Re-Break, wäre der Weg an das Mai-Tief bei 13’381 frei. Darüber sollten die Notierungen den GD100 bei 13’469 überkreuzen und im Anschluss das Juli-Top bei 13’515 und das aktuelle September-Hoch bei 13’565 überwinden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sollte dagegen auf die 13’000er-Barriere geachtet werden. Fällt der Index unter diese Haltelinie und findet auch am gestrigen Tagestief keine Unterstützung, müsste mit einem Rücksetzer bis 12’800 gerechnet werden. Darunter könnte dann die Auffangzone um 12’604/12’600 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es bis in den Bereich rund um die 12’400er-Marke gehen könnte. Auf diesem Niveau dürfte neben dem bisherigen Jahrestief bei 12’391 auch die Volumenspitze bei 12’375/12’350 Punkten stützend wirken.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’028.00 Punkte
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 13’225+13’381+13’469
Unterstützungen: 13’000+12’800+12’604

Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’573.55 8.72 CHF 2.88
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 12’003.00 12.19 CHF 2.06
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1173516068 Turbo Warrant 1GDA8U 14’646.63 8.09 CHF 3.10
CH1191371827 Turbo Warrant 7GDAEU 14’142.27 11.71 CHF 2.14
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’764.30 -1.17%
DAX™ 13’068.74 -0.91%
S&P 500™ 3’944.51 0.30%
Nasdaq 100™ 12’133.52 0.83%
EUR/CHF 0.9604 0.15%
Crude Oil (USD) 94.90 1.90%
Gold (USD) 1’697.03 -0.21%
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 Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?

Rückblick: Die Aktie von BMW pendelte in den vergangenen sechs Monaten unter hohen Schwankungen um das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief. Zuletzt haben die Notierungen den Kontakt zu diesem Niveau allerdings verloren und rutschten dabei auch unter das August-Tief aus dem Vorjahr zurück. Dieser Widerstand konnte zwar am Montag überboten werden, doch der Break entpuppte sich bereits am Dienstag (-1.2) als Fehlsignal. Der gestrige Handelstag verlief dann überwiegend impulslos – nach einem Tagestief bei EUR 73.88 beendeten die Papiere die Sitzung schlussendlich mit einem kleinen Minus von 0.3%.

Ausblick: Innerhalb der übergeordneten Seitwärtsphase lässt sich im Chart der BMW-Aktie ein Dreieck konstruieren, das – je nachdem, in welche Richtung die Formation verlassen wird – für neue Impulse sorgen könnte. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müssten die Kurse zunächst über das August-Tief (EUR 75.41) aus dem Vorjahr steigen, das zusammen mit der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 75.81 derzeit einen doppelten Widerstand bildet. Gelingt dort der Break, sollten im Anschluss das aktuelle September-Top bei EUR 76.72 und der GD100 bei EUR 77.07 überboten werden, wodurch sich Platz bis in den Bereich von EUR 78.00 eröffnen dürfte. Kann die Aktie auch dieses Niveau hinter sich lassen und damit in einem Zug über das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März2020) und die Juni-Abwärtstrendgerade steigen, wäre das Dreieck bullish aufgelöst. In der Folge könnte es zu einem Hochlauf an die 200-Tage-Linie und das August-Top bei EUR 81.13 kommen. Das Short-Szenario: Fällt die BMW-Aktie hingegen weiter zurück, müsste bei EUR 73.51 zunächst mit einer Schliessung der Kurslücke vom Montag gerechnet werden. Darunter würde dann die Juni-Aufwärtstrendgerade im Bereich von EUR 72.50 in den Fokus rücken. Sollten die Papiere dort aus dem Dreieck nach unten herausfallen und die bearishe Auflösung des Musters mit Notierungen unter dem August-Tief bei EUR 72.06 bestätigen, würde sich das Chartbild weiter eintrüben. Anschliessend wäre zunächst das Juni-Tief bei EUR 70.57, danach das aktuelle Jahrestief vom EUR 67.58 als mögliches Abwärtsziel zu nennen.

BMW

Valor: 324410
ISIN: DE0005190003
Kursstand: 74.65 EUR
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 75.41+75.81+76.72
Unterstützungen: 73.51+72.50+72.06

Stand 15.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsBMW – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
BMW – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 15.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1171044451 Mini-Future 117104445 64.35 5.85 CHF 1.227
CH1175154835 Mini-Future 117515483 68.38 8.44 CHF 0.851
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169743866 Mini-Future 116974386 84.23 5.96 CHF 1.206
CH1191375174 Mini-Future 119137517 81.08 8.04 CHF 0.894
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 15.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Japan meldet Rekorddefizit in Handelsbilanz
    Das japanische Finanzministerium hat für den August ein Rekorddefizit von 2.8 Billionen Yen gemeldet. Die Handelsbilanz des Landes fällt damit seit mittlerweile 13 Monaten hintereinander negativ aus. Die Importe stiegen dagegen, getrieben von hohen Energiepreisen, mit 10.9 Billionen Yen um 50% auf den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979.

  • US-Erzeugerpreise verlangsamen Anstieg
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise haben im August um 8.7% verglichen mit dem Vorjahresmonat zugelegt. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 8.8% gerechnet, nachdem für den Juli ein Zuwachs von 9.8% verzeichnet worden war.

  • US-Erzeugerpreise verlangsamen Anstieg
    Die US-amerikanischen Erzeugerpreise haben im August um 8.7% verglichen mit dem Vorjahresmonat zugelegt. Experten hatten zuvor mit einem Anstieg von 8.8% gerechnet, nachdem für den Juli ein Zuwachs von 9.8% verzeichnet worden war.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Rücksetzer weitet sich aus / BMW – Sorgt das Dreieck für neue Impulse?2022-09-15T06:09:04+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein / NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

 

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Mittwoch, 14.09.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein
  • Thema 2: NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein

Rückblick: Während der Nasdaq 100 in der Vorwoche insgesamt 4.1% zulegen konnte und die September-Bilanz zwischenzeitlich auf ein Plus von 3.8% verbesserte, brachen die Tech-Werte gestern nach der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen (8.3% im August) regelrecht ein. Dabei stand bereits zur Eröffnung ein Minus von 375 Punkten bzw. 2.9% zu Buche. Das Tagestief markierte der Index bei 12’004 Punkten, wobei der Endstand bei 12’034 Zählern nur etwas höher lag. Der Tagesverlust von 5.5% entspricht dabei dem grössten Rückgang seit dem 16. März 2020. Gleichzeitig sind die Kurse wieder aus dem Juni-Aufwärtstrendkanal gefallen.

Ausblick: Mit dem gestrigen Rücksetzer wurde die zwischenzeitliche Erholung im Nasdaq 100 vollständig zurückgenommen. Zudem hat sich das Chartbild durch den Rückfall an die 12’000er-Marke wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Dreht der Index direkt wieder nach oben ab, müssten im ersten Schritt die Hürden bei 12’176 und 12’179 sowie die 12’200er-Marke zurückerobert werden. Im nächsten Schritt sollte der GD100 überkreuzt werden, deraktuell bei 12’453 verläuft. Darüber würde die untere Begrenzung des Juni-Aufwärtstrendkanals warten, die zusammen mit dem GD50 bei 12’612 einen doppelten Widerstand bildet. Die Rückkehr in den Trendkanal könnte neue Impulse freisetzen und einen Anstieg an das bisherige September-Hoch begünstigen. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt nun wieder bei 12’000 zu finden. Dieses Level wird zusätzlich durch eine Volumenspitze verstärkt. Geht der Index unterhalb dieser Haltelinie aus dem Handel, müsste eine Schliessung der Kurslücke vom 15. Juli bei 11’768 einkalkuliert werden. Darunter dürfte das Mai-Tief bei 11’492 stützend wirken. Verlieren die Tech-Werte auch diesen Halt, könnte es zu einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des bisherigen Jahrestiefs bei 11’037 und der runden 11’000er-Marke kommen.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 12’033.62
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 12’176+12’179+12’200
Unterstützungen: 12’000+11’950+11’768

Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191365084 Turbo Warrant VNDXGU 10’782.11 8.45 CHF 2.78
CH1192482037 Turbo Warrant WNDXSU 11’299.44 12.92 CHF 1.82
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1212549377 Turbo Warrant ZNDXNU 13’638.66 8.33 CHF 2.81
CH1203741736 Turbo Warrant ZNDXSU 13’096.24 13.14 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’909.50 -0.74%
DAX™ 13’076.88 -2.43%
S&P 500™ 3’934.48 -4.28%
Nasdaq 100™ 12’044.87 -5.45%
EUR/CHF 0.9587 -0.65%
Crude Oil (USD) 93.13 -0.77%
Gold (USD) 1’705.57 -1.10%
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Add

 Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

NVIDIA Corp – Neues Jahrestief

Rückblick: Die Aktie des Grafikkarten- und Chipherstellers NVIDIA war in der zweiten August-Hälfte erneut unter Druck geraten. Und auch der Start in den September fiel mit einem neuen Jahrestief im Bereich des Volumenmaximums (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) zunächst ins Wasser. Zwar kam es von diesem Niveau aus in den vergangenen Tagen zu einer kleinen Erholung, doch die Aufwärtsreaktion fiel nach der Veröffentlichung der neuesten Inflationszahlen am gestrigen Dienstag wieder in sich zusammen – und die Aktie auf ein neues Jahrestief. Am Ende eines tiefroten Handelstages (-9.5%) beendeten die Papiere die Sitzung bei USD 131.31.

Ausblick: Die NVIDIA-Aktie hat im Jahr 2022 mittlerweile 55% an Wert verloren und befindet sich in einem klaren Abwärtstrend. Das Long-Szenario: Um neue Erholungsimpulse auszulösen, müssten die Kurse zunächst die gestrige Abwärtslücke bei USD 145.05 schliessen und danach über das aktuelle September-Hoch (Top vom Montag bei USD 145.47) steigen. Darüber wartet bei USD 150.94 das offene Gap vom 1. September, bevor mit Notierungen über dem Mai-Tief bei USD 155.67 von einer ersten Stabilisierung gesprochen werden könnte. Diese würde sich festigen, wenn in der Folge auch die 50- und die 100-Tage-Linie bei USD 166.28 bzw. USD 171.20 zurückerobert werden könnten. Oberhalb des August-Hochs bei USD 192.74 und der 200er-Schwelle dürfte sich das Bild aus charttechnischer Sichtdann spürbar aufhellen. Das Short-Szenario: Nach den deutlichen Kursverlusten am gestrigen Dienstag steht auf der Unterseite jetzt das frische Jahrestief bei USD 130.99 zusammen mit der Volumenspitze zwischen USD 132.50 und USD 130.00 im Fokus. Sollte die Aktie unter dieses Niveau abrutschen, wäre die nächste charttechnisch relevante Unterstützung erst am 2021er-Tief bei USD 115.67 zu finden. Können sich die Notierungen dort nicht nach oben abdrücken, müsste mit einem Test der unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals gerechnet werden. Diese bildet zusammen mit der runden 100er-Marke derzeit eine Doppelunterstützung. Fallen die Kurse aus dem Trendkanal heraus, wäre eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung Vor-Corona-Top bei USD 79.08 möglich.

NVIDIA Corp

Valor: 994529
ISIN: US67066G1040
Kursstand: 131.31 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 145.05+145.47+150.94
Unterstützungen: 130.99+130.00+115.67

Stand 14.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNVIDIA Corp – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
NVIDIA Corp – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 14.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211095372 Mini-Future TNVDTU 112.19 5.09 CHF 1.02
CH1215557013 Mini-Future UNVDEU 122.14 8.10 CHF 0.64
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211088369 Mini-Future TNVDVU 152.85 5.59 CHF 0.92
CH1211104224 Mini-Future UNVDHU 145.96 7.91 CHF 0.65
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 14.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • US-Börsen unter Druck
    Die Veröffentlichung der neuesten Inflationszahlen – die Teuerungsrate betrug im August 8.3% statt der erwarteten 8.1% – hat an den US-Börsen für massiven Abgabedruck gesorgt. Der Dow Jones gab um 3.9% nach, für den breiter gefassten S&P 500 ging es 4.3% auf 3’933 Zähler zurück. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 5.5% ein.

  • Euro verliert deutlich
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich an Boden verloren. Mit dem grössten Tagesverlust seit dem 5. Juli notiert der Euro aktuell wieder unter der Parität.

  • Euro verliert deutlich
    Die europäische Gemeinschaftswährung hat gegenüber dem US-Dollar deutlich an Boden verloren. Mit dem grössten Tagesverlust seit dem 5. Juli notiert der Euro aktuell wieder unter der Parität.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Tech-Werte brechen ein / NVIDIA Corp – Neues Jahrestief2022-09-14T06:01:50+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Erholung setzt sich fort / Apple – 200-Tage-Linie überboten

 

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Dienstag, 13.09.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Erholung setzt sich fort
  • Thema 2: Apple – 200-Tage-Linie überboten

S&P 500 – Erholung setzt sich fort

Rückblick: Für den S&P 500 ging es in der zweiten September-Woche endlich wieder aufwärts. Zwar fielen die Standardwerte am vergangenen Dienstag noch auf das bisherige Monatstief bei 3’887 Punkten, doch mit dem Tief- kam auch der Wendepunkt. Innert drei positiven Gewinnsitzungen in Folge stiegen die Notierungen über die vielbeachtete 4’000er-Marke und eroberten dabei auch die mittelfristige 100-Tage-Linie zurück. Auf Wochensicht bedeutete das ein Plus von 3.6%, wobei die Aufwärtsavancen zum Start in die neue Woche anhielten. In der Spitze ging es am gestrigen Montag bis auf 4’119 Punkte, am Ende notierte der Index bei 4’110 Zählern (+1.1%).

Ausblick: Durch den erfolgreichen Re-Break an der 4’000er-Marke hat sich das Chartbild wieder aufgehellt, zumal die Kurse den Ausbruch mit dem Anstieg auf ein neues September-Hoch bestätigen konnten. Das Long-Szenario: Hält der Aufwärtstrend an, sollte der Index jetzt idealerweise auch per Tagesschluss über das Februar-Tief bei 4’115 steigen.Darüber könnte dann ein Hochlauf an das Volumenmaximum (= Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) bei 4’200 Punkten initiiert werden. Gelingt auch dort der Break, würde die Januar-Abwärtstrendgerade zusammen mit der 200-Tage-Linie bei 4’271 als nächstes Kursziel in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sind die Haltestellen neu sortiert und dicht gestaffelt. Nach dem GD100 (aktuell bei 4’028 Punkten) würden die Notierungen auf die 4’000er-Barriere und die Juni-Aufwärtstrendgerade treffen. Bricht der S&P 500 auf diesem Level nach unten durch, dürfte die Volumenspitze knapp oberhalb von 3’900 Zählern auf den Prüfstand gestellt werden. Nur wenig tiefer wartet das aktuelle Monatstief (3’887), bevor das Mai-Tief bei 3’810 einem Belastungstest unterzogen werden könnte.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 4’110.41 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 4’115+4’200+4’271
Unterstützungen: 4’028+4’000+3’900

Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190416094 Turbo Warrant KSPXCU 3’612.34 8.24 CHF 4.75
CH1203731364 Turbo Warrant OSPXEU 3’807.26 13.41 CHF 2.92
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1159231146 Turbo Warrant GSPXFU 4’598.80 8.16 CHF 4.78
CH1187838375 Turbo Warrant JSPXVU 4’409.86 13.05 CHF 2.99
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’981.00 0.74%
DAX™ 13’376.03 2.20%
S&P 500™ 4’101.31 0.83%
Nasdaq 100™ 12’692.15 0.83%
EUR/CHF 0.9655 0.05%
Crude Oil (USD) 93.85 1.43%
Gold (USD) 1’726.89 0.58%
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 Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – 200-Tage-Linie überboten

Rückblick: Mit einem Tagestief bei USD 152.68 hat die Apple-Aktie am vergangenen Donnerstag die mittelfristige 100-Tage-Linie auf den Prüfstand gestellt – mit Erfolg, denn von dort aus setzten die Kurse zu einer Erholung an. Der Schwung vom Freitag (+1.9%) hielt dabei auch am gestrigen Wochenstart an, wobei die Kurse bereits zum Opening mit 1.4% im Plus notierten und per Aufwärts-Gap über den kurzfristigen GD50 sprangen. In der Spitze schoben sich die Kurse anschliessend auf das Tageshoch bei USD 164.26, bevor zum Handelsende ein Gewinn von 3.9% auf USD 163.43 zu Buche stand. Damit wurde auch die 200-Tage-Linie auf Schlusskursbasis klar überboten.

Ausblick: Nach der scharfen Korrektur vom August-Hoch (-13.3%) hat die Apple-Aktie nun mit zwei festeren Sitzungen (+5.8%) die ersten Widerstände zurückerobert – darunter befinden sich das September-Top aus dem Vorjahr, die 50-Tage-Linie und der trendentscheidende GD200. Das Long-Szenario: Neben dem formalen Wechsel in den Aufwärtstrend konnten die Notierungen gestern auch die Kurslücke vom 29. August vollständig schliessen. Hält das Aufwärtsmomentum an, wäre ein erneuter Hochlauf an das Mai-Top bei USD 166.48 möglich, bevor die Abwärtslücke vom 22. August bei USD 171.55 komplett geschlossen werden müsste. Anschliessend wartet zwischen USD 172.50 und USD 176.15 ein wichtiger Mehrfach-Widerstand, der sich aus einer Volumenspitze, der Januar-Abwärtstrendgeradenund dem August-Hoch zusammensetzt. Gelingt dort der Break, dürfte sich das Chartbild auch in der grossen Perspektive deutlich aufhellen. Das Short-Szenario: Nach dem gestrigen Sprung über die 200-Tage-Linie müssen auf der Unterseite jetzt mögliche (trendbestätigende) Pullbacks an die langfristige Durchschnittslinie bei USD 161.05 einkalkuliert werden. Fallen die Kurse dabei sogar unter den GD200 zurück, könnte es nicht nur zu einem Test der 50-Tage-Linie bei USD 158.62, sondern auch zu einer Schliessung der gestrigen Aufwärtslücke bei USD 157.37 kommen. In der Folge wäre auch ein Dip an das September-Hoch aus dem Vorjahr denkbar, das knapp darunter bei USD 157.26 zu finden ist. Rutschen die Kurse dort ebenfalls nach unten durch, würden das Januar-Tief bei USD 154.70 und die 100-Tage-Linie bei USD 152.78 als charttechnische Unterstützungen nachrücken.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 163.43 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 166.48+171.55+172.50
Unterstützungen: 161.05+158.62+157.37

Stand 13.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 13.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1200982390 Mini-Future IAAPIU 136.05 5.32 CHF 0.58
CH1205188894 Mini-Future IAAPVU 148.94 8.84 CHF 0.35
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1162824739 Mini-Future DAAPLU 183.56 5.82 CHF 0.53
CH1180178464 Mini-Future FAAPTU 177.38 7.52 CHF 0.41
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 13.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Konjunktur-Prognose nach unten korrigiert
    Das Ifo-Institut hat seine Konjunktur-Prognose für Deutschland nach unten korrigiert. Die deutsche Wirtschaft werde den Ökonomen zufolge im laufenden Jahr lediglich um 1.6% wachsen und im kommenden Jahr sogar um 0.3% schrumpfen. Bei der Inflation sehen die Experten für 2023 dagegen einen Anstieg auf 9.3% gegenüber 8.1% in diesem Jahr.

  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls zum Monatsauftakt an die 1’700-Dollar-Marke gefallen war, haben sich die Notierungen zuletzt oberhalb von USD 1’720 stabilisiert. Damit könnte im Chart nun ein Doppeltief herausgebildet werden, das allerdings erst oberhalb von USD 1’800 vollendet wäre.

  • Goldpreis stabilisiert sich
    Nachdem der Preis für eine Unze des gelben Edelmetalls zum Monatsauftakt an die 1’700-Dollar-Marke gefallen war, haben sich die Notierungen zuletzt oberhalb von USD 1’720 stabilisiert. Damit könnte im Chart nun ein Doppeltief herausgebildet werden, das allerdings erst oberhalb von USD 1’800 vollendet wäre.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Erholung setzt sich fort / Apple – 200-Tage-Linie überboten2022-09-13T06:09:40+02:00

Epochale Entscheidungen

KeyInvest Blog

12. September 2022

Epochale Entscheidungen

Einen historischen Zinsschritt hat die Europäische Zentralbank (EZB) in der vergangenen Woche unternommen. Zum ersten Mal seit der Einführung des Euro-Bargeldes 2002 schraubten die Währungshüter die Leitzinsen um 0.75 Prozentpunkte nach oben. Interessant dabei: Die Entscheidung fiel einstimmig, also auch die höher verschuldeten Euro-Länder unterstützten diesen Jumboschritt. Die Renditen an den Bondmärkten reagierten mit deutlichen Aufschlägen, vor allem im kurzfristigen Bereich. So kletterten die 2-jährigen deutschen Staatsanleihen anschliessend auf ein Elf-Jahres-Hoch von 1.429 Prozent.* Die Notenbank stimmte die Marktteilnehmer darüber hinaus ein, dass auch auf den verbleibenden beiden Sitzungen im laufenden Jahr weitere Anhebungen folgen könnten. „Um es klar zu sagen: Wir haben unsere Hände komplett frei“, erklärte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) Francois Villeroy de Galhau. Allerdings machte er auch deutlich, dass es sich nicht unbedingt erneut um so aussergewöhnlich grosse Schritte handeln muss. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.09.2022)

BoE im Fokus…

Nach der Zinsentscheidung ist also vor der Zinsentscheidung – und das gilt nicht nur in Bezug auf die EZB. In dieser Woche trifft sich die Bank of England (BoE) um ihren weiteren geldpolitischen Kurs zu diskutieren. Am Markt wird damit gerechnet, dass die BoE gleich stark an der Zinsschraube drehen wird. Das wäre das erste Mal seit 1989. Auch in den USA ist eine Anhebung um 0.75 Prozent unter Ökonomen bereits eine ausgemachte Sache. Allerdings trifft sich das Fed erst die Woche drauf. Spannend wird es aber bereits diesen Dienstag, wenn die Inflationsdaten in den USA anstehen und möglicherweise einen Hinweis darauf geben, wie die Notenbank weiter verfahren wird. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 09.09.2022)

…und SNB wird folgen

Das Treffen der Schweizerischen Nationalbank steht ebenfalls noch in diesem Monat an. Am 22. September werden die Währungshüter entscheiden, ob die Zinsen hierzulande den negativen Bereich verlassen werden. SNB-Präsident Thomas Jordan gab am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Zürich zu Protokoll, dass er mit jeder Entscheidung der Europäischen Zentralbank zurechtkommt. Unsicherheiten sieht der SNB-Chef allerdings bei der weiteren Entwicklung der Energiepreise. Für Jordan macht es deshalb Sinn, dass die SNB der Teuerung entgegentrete, selbst wenn die Inflation in der Schweiz im internationalen Vergleich noch eher niedrig sei. (Quelle: Handelszeitung, Medienbericht, 09.09.2022)

Wachstumsaussichten

Aber nicht nur Entwicklung der Preise steht an den Kapitalmärkten im Zentrum der Aufmerksamkeit, entscheidend ist auch, wie es um das Wirtschaftswachstum bestellt ist. Diesbezüglich werden am Donnerstag die US-Einzelhandelsumsätze veröffentlicht. Ein wichtiger Termin, da der Konsum als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft gilt. Bereits am Dienstag wird der ZEW-Index in der Eurozone, der die Stimmung unter den institutionellen Anlegern misst, publiziert. Apropos Wachstum: Die EZB hat die Konjunkturaussichten in ihrem neuesten Ausblick eingedampft. Für 2023 gehen die Volkswirte nur noch von einem Plus von 0.9 Prozent aus, im Juni hatten sie noch ein Wachstum von 2.1 Prozent prognostiziert. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 09.09.2022)

*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Termine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
12.09.2022 08:00 UK Bruttoinlandsprodukt
13.09.2022 08:00 DE Verbraucherpreisindex
13.09.2022 08:30 CH Erzeuger- und Importpreise
13.09.2022 11:00 EZ ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
13.09.2022 14:30 US Verbraucherpreisindex
14.09.2022 08:00 UK Verbraucherpreisindex
14.09.2022 11:00 EZ Industrieproduktion
14.09.2022 14:30 US Erzeugerpreisindex
15.09.2022 13:00 UK BoE Zinssatzentscheidung
15.09.2022 14:30 US Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
15.09.2022 14:30 US Einzelhandelsumsätze
15.09.2022 14:30 US Philly-Fed-Herstellungsindex
16.09.2022 08:00 UK Einzelhandelsumsätze
16.09.2022 11:00 EZ Verbraucherpreisindex
16.09.2022 14:30 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen

Stand: 09.09.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Der Terminkalender füllt sich

Das mit der Inflation ist derzeit so eine Sache: Jenseits des Atlantiks, also Richtung Westen, ist die Teuerung auf dem Rückzug. So fielen in den USA die Preise im Dezember auf 6.5 von 7.1 Prozent im November.

Der Blick in die Glaskugel

Eine ungewohnte Einigkeit herrschte in der vergangenen Woche bei den Notenbanken. Das Fed, die EZB, SNB und BoE hoben allesamt die Zinsen um 0.5 Prozentpunkte an. Hierzulande liegt der Leitsatz nun bei einem Prozent.

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Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. 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Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Epochale Entscheidungen2022-09-12T10:39:25+02:00

Daily Markets: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss / Tesla Inc – Über der Trendlinie

 

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Montag, 12.09.2022
  • Thema 1: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss
  • Thema 2: Tesla Inc – Über der Trendlinie

SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss

Rückblick: Der SMI konnte am Freitag zulegen und sich mit einem Tagesgewinn von 1% auch auf Wochensicht (+0.1%) knapp in der Gewinnzone behaupten. In der Spitze stiegen die Notierungen sogar auf ein neues September-Hoch bei 10’941 Zählern. Mit dem Schlusskurs bei 10’900 Punkten schob sich der Index zudem über das markante März-Tief, das die Kurse zusammen mit einer kleinen Volumenspitze zwischen 10’850 und 10’875 zuletzt ausgebremst hatte. In Bezug auf das September-Tief, das am Monatsersten bei 10’652 markiert wurde, konnten sich die Kurse nun um 248 Punkte bzw. 2.3% erholen.

Ausblick: Durch den Sprung an die 10’900er-Marke hat sich das Chartbild wieder etwas aufgehellt. Allerdings sollte der Re-Break nun mit weiteren Gewinnen bestätigt werden. Das Long-Szenario: Kann der SMI zum Start in die neue Woche an die positiven Tendenzen anknüpfen, müsste es zunächst (über das neue Monatshoch hinweg) an, besser noch über die 11’000er-Barriere gehen. Sobald der Index oberhalb dieser Hürde aus dem Handel geht, sollten zur Bestätigung auchdie beiden Widerstände bei 11’020 bzw. 11’065 überboten werden. Darüber würden sich die nächsten Kursziele auf die Volumenspitze bei 11’125/11’100 und den GD100 bei aktuell 11’211 stellen. Das Short-Szenario: Bricht der Index die Aufwärtsbewegung indes ab und fällt unter 10’900 zurück, müsste zunächst auf das März-Tief bei 10’871 Punkten geachtet werden, das zusammen mit der kleineren Volumenspitze den ersten Haltebereich bildet. Darunter sollten die beiden Tiefs bei 10’667 und 10’652 stützend wirken, bevor über einen Test des 2020er-September-Hochs bei 10’592 und/oder des 2021er-Februar-Tiefs bei 10’513 nachgedacht werden müsste. Unterhalb der 10’500er-Schwelle würde anschliessend das bisherige Jahrestief bei 10’350 als mögliches Kursziel für einen grösseren Rücksetzer in den Fokus rücken.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’900.24 Punkte
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 11’000+11’020+11’065
Unterstützungen: 10’871+10’850+10’667

Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198705613 Turbo Warrant WSSMHU 9’688.32 8.48 CHF 2.59
CH1198705597 Turbo Warrant WSSMFU 10’114.55 12.62 CHF 1.74
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1207012936 Turbo Warrant ZSSMBU 12’122.75 8.78 CHF 2.48
CH1199012431 Turbo Warrant WSSM7U 11’773.54 12.23 CHF 1.78
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’933.30 1.33%
DAX™ 13’125.46 1.71%
S&P 500™ 4’066.22 1.50%
Nasdaq 100™ 12’585.40 2.14%
EUR/CHF 0.9646 -0.56%
Crude Öl 92.53 3.51%
Gold 1’716.92 0.70%
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 Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Über der Trendlinie

Rückblick: Die Aktie des US-Elektroautoherstellers Tesla hat sich am Freitag mit einem Tagesgewinn von 3.6% ins Wochenende verabschiedet. Dabei gingen die Kurse mit dem Endstand bei USD 299.68 nur knapp unterhalb des Tageshochs bei USD 299.85 aus dem Handel. Insgesamt verbesserten sich die Papiere, die zum Opening bei USD 291.67 notierten und direkt nach der Eröffnung das Tagestief bei USD 291.25 markierten, um USD 10.40, wodurch auch die 200-Tage-Linie überkreuzen werden konnten. Mit drei starken Aufwärtstagen in Folge hat die Aktie in der zweiten Wochenhälfte damit unter dem Strich 9.2% an Wert zulegen.

Ausblick: Damit der Wechsel in den Aufwärtstrend nicht direkt als Fehlsignal verbucht werden muss, sollten nun weitere Anschlussgewinne folgen. Damit würde sich auch das Chartbild weiter aufhellen. Das Long-Szenario: Um den Trendwechsel zu bestätigen, müssten die Kurse jetzt auch über die 300er-Barriere steigen und darüber dann die August-Tops bei USD 313.58 und USD 314.64 überbieten. Nur wenig höher findet sich mit dem Mai-Hoch bei USD 318.47 ein weiterer Widerstand, bevor der Weg zur vielbeachteten Hürde bei USD 333.33 (= vorherige 1’000er-Marke) frei wäre. Gelingt dort der Break, könnte ein Hochlauf bis an die langfristige November-Abwärtstrendgerade erfolgen, die zusammen mit der 350er-Schwelle eine doppelte Hürde bildet. Ein Sprung über die Trendgerade wäre positiv zuwerten und dürfte zusätzliche Long-Impulse freisetzen. Das Short-Szenario: Sollte sich der Sprung über den GD200 indes als Fehlausbruch entpuppen und die Tesla-Aktie wieder unter die langfristige Trendlinie zurückfallen, müsste mit einem Gap-Close der Kurslücke vom Freitag gerechnet werden – was bei USD 289.28 der Fall wäre. Finden die Papiere dort keinen Halt, könnte die Volumenspitze zwischen USD 282.50 und USD 280.00 auf den Prüfstand gestellt werden, bevor es zu einem Test der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei USD 274.56 kommen könnte. Anschliessend bildet die mittelfristige 100-Tage-Tage-Linie bei USD 266.17 zusammen mit dem Juni-Hoch bei USD 264.18 eine Doppelunterstützung. Darunter müssten dann eine Schliessung der Kurslücke vom 21. Juli bei USD 247.48 und ein Test des Februar-Tiefs bei USD 233.31 einkalkuliert werden.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 299.68 USD
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 300.00+313.58+314.64
Unterstützungen: 295.34+289.28+282.50

Stand 12.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 12.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203735647 Mini-Future AHTSLU 253.57 5.12 CHF 0.56
CH1215557047 Mini-Future BUTSLU 270.21 7.00 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198356433 Mini-Future 9TSLXU 337.63 5.00 CHF 0.57
CH1198356425 Mini-Future 9TSLWU 321.65 7.15 CHF 0.40
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 12.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Visa-Erleichterungen für russische Reisende ausgesetzt
    Mit dem heutigen Montag werden die Visa-Erleichterungen für russische Reisende im europäischen Schengen-Raum ausgesetzt. Das zwischen der EU und Russland vereinbarte Abkommen gilt seit 2007 in 22 EU-Staaten und vier weiteren europäischen Ländern, darunter auch die Schweiz.

  • EZB-Zinsschritt stärkt den Euro
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt auf ein neues 20-Jahres-Tief bei USD 0.9864 gefallen war, hat der historische Zinsschritt der EZB dem Euro neuen Aufwind verliehen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Euro am Freitag über die Parität auf USD 1.004.

  • EZB-Zinsschritt stärkt den Euro
    Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung zuletzt auf ein neues 20-Jahres-Tief bei USD 0.9864 gefallen war, hat der historische Zinsschritt der EZB dem Euro neuen Aufwind verliehen. Gegenüber dem US-Dollar stieg der Euro am Freitag über die Parität auf USD 1.004.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Neues September-Hoch zum Wochenschluss / Tesla Inc – Über der Trendlinie2022-09-12T06:09:15+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zinsschritt bewegt die Kurse / Commerzbank – Starker Aufwärtstag

 

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Freitag, 09.09.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Zinsschritt bewegt die Kurse
  • Thema 2: Commerzbank – Starker Aufwärtstag

Euro STOXX 50 – Zinsschritt bewegt die Kurse

Rückblick: Volatiler Kursverlauf im Euro STOXX 50 – nachdem der Index am gestrigen Donnerstag bei 3’511 Zählern in den Handel gestartet war, stiegen die Notierungen unmittelbar nach dem Opening auf das Intraday-Top bei 3’525 Punkten. In den folgenden Stunden ging es auf dem Niveau des Vortagsschlusskurses an der 3’500er-Marke zunächst seitwärts, bevor mit der Bekanntgabe des grössten EZB-Zinsschritts seit Einführung des Euro-Bargelds Bewegung in die Kurse kam. Dabei fiel der Euro STOXX 50 auf das Tagestief bei 3’455, konnte von dort aber nach oben abfedern und eine Erholung starten. Zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer bei 3’512 Punkten (+0.3%).

Ausblick: Mit dem Tageshoch bei 3’525 Zählern ist der Index bereits an die Volumenspitze bei 3’520 herangelaufen, konnte den Break bislang aber noch nicht vollenden. Das Long-Szenario: Nachdem die Stabilisierung oberhalb von 3’500 gestern gelungen ist, rückt nun die Volumenspitze bei 3’520 als erstes Kursziel für die Bullen in den Fokus. Kann der Index diesen Bremsbereich – der zudem vom Mai-Tief bei3’527 verstärkt wird – überwinden, hätten die Notierungen anschliessend Platz für einen Hochlauf an das Top vom 27. Juni bei 3’596 Punkten und die 3’600er-Barriere. Nur wenig höher würden die Kurse dann auf die mittelfristige 100-Tage-Linie (3’629) treffen. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt bei 3’500 Punkten zu finden. Bricht der Euro STOXX 50 auf diesem Niveau nach unten durch (auf den Schlusskurs achten), könnte es zu einem Test des gestrigen Tagestiefs bei 3’455 kommen. Geht der schief, würde eine Ausweitung der Verkäufe bis an das März-Tief bei 3’387 ins charttechnische Bild passen. Darunter würde sich am Verlaufstief vom 14. Juli bei 3’372 eine weitere Haltelinie antragen lassen, bevor das bisherige Jahrestief vom 5. Juli bei 3’357 auf den Prüfstand gestellt werden könnte.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’512.38 Punkte
Tendenz: seitwärts/abwärts
Widerstände: 3’525+3’596+3’629
Unterstützungen: 3’500+3’455+3’387

Stand 09.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749988 Turbo Warrant ESTOZU 3’144.15 9.12 CHF 1.88
CH1164054442 Turbo Warrant FSTODU 3’269.25 13.22 CHF 1.30
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’885.42 9.05 CHF 1.88
CH1212549823 Turbo Warrant ISTORU 3’766.79 12.88 CHF 1.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’769.90 -0.33%
DAX™ 12’860.65 -0.43%
S&P 500™ 4’005.58 0.65%
Nasdaq 100™ 12’319.42 0.49%
EUR/CHF 0.9702 -0.80%
Crude Oil (USD) 89.39 1.12%
Gold (USD) 1’709.90 -0.49%
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 Stand 09.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Commerzbank – Starker Aufwärtstag

Rückblick: Nach dem Leitzinsentscheid der EZB waren am gestrigen Donnerstag vor allem die Banken-Titel gefragt. Die Aktie der Deutschen Bank legte bspw. um 5.6% auf EUR 8.65 zu, während sich die Papiere der Commerzbank um 5.4% auf EUR 7.25 verbesserten und damit die 200-Tage-Linie bei EUR 7.06 klar überbieten konnten. Gleichzeitig stiegen die Notierungen auch über die 7-Euro-Marke, die in diesem Jahr schon mehrfach gekreuzt wurde und ungefähr die Mitte der übergeordneten Seitwärtsrange definiert. Den jüngsten Kursrutsch in der zweiten August-Hälfte, in dem es bis auf EUR 6.16 zurückging, hat die Aktie nun jedenfalls wieder aufgeholt. Dabei wurden in den vergangenen zwei Wochen alle drei gleitenden Durchschnitte (GD50, GD100 und GD200) zurückerobert.

Ausblick: Mit einem aktuellen Zwei-Wochen-Plus von 16.6% hat sich die Aktie der Commerzbank wieder nach oben geschoben. Zwar notieren die Papiere momentan lediglich in der Mitte der 2022er-Handelsspanne, das Momentum liegt jedoch kurzfristig auf der Oberseite. Das Long-Szenario: Nach dem Sprung über die 200-Tage-Linie bei EUR 7.06 ist nun das August-Hoch bei EUR 7.34 als nächster Widerstand zu nennen. Darüber richten sich die Blicke bereits auf die Februar-Abwärtstrendgerade, die auch als obere Begrenzung eines grossen charttechnischen Dreiecks gesehen werden kann. Gelingt dort knapp oberhalb von EUR 7.60 der Break, sollte direkt im Anschluss zudem das März-Top bei EUR 7.73überwunden werden. Anschliessend wäre auf das Verlaufshoch vom 10. Januar bei EUR 7.97 und die runde 8er-Marke zu achten, bevor weitere Kursgewinne in Richtung Mai- und Juni-Hoch denkbar wären. Das Short-Szenario: Mit dem gestrigen Aufwärtstag haben sich sowohl die 200-Tage-Linie bei EUR 7.06 als auch das Niveau rund um EUR 7.00 wieder bei den Unterstützungen eingereiht, die für Pullbacks bzw. trendbestätigende Rücksetzer durchaus infrage kämen. Unmittelbar darunter dürfte dann bei EUR 6.90 zunächst die mittelfristige 100-Tage-Linie, im Anschluss der kurzfristige GD50 bei EUR 6.56 stützend wirken. Sollten die Kurse dort keinen Halt finden, wäre ein Test der Volumenspitze bei EUR 6.45 denkbar, die zusammen mit der Juli-Aufwärtstrendgerade eine Doppelunterstützung bildet. Kurse darunter könnten schliesslich zu einer Abwärtsbewegung bis zur 6er-Marke führen.

Commerzbank

Valor: 21170377
ISIN: DE000CBK1001
Kursstand: 7.25 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 7.34+7.60+7.73
Unterstützungen: 7.06+7.00+6.90

Stand 09.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsCommerzbank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 09.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Commerzbank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 09.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203713263 Mini-Future 120371326 5.755 4.27 CHF 1.636
CH1215555371 Mini-Future 121555537 6.584 8.17 CHF 0.855
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169721367 Mini-Future 116972136 8.609 4.19 CHF 1.677
CH1192491152 Mini-Future 119249115 7.755 8.55 CHF 0.822
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 09.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Inflation in China gesunken
    In China sind die Verbraucherpreise im August unerwartet niedrig ausgefallen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat betrug lediglich 2.5%, Experten hatten mit einem Anstieg der Teuerungsrate von 2.8% gerechnet. Im Juli war die Inflation im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2.7% gestiegen.

  • EZB mit Rekord-Zinserhöhung
    Um die Inflation in der Eurozone zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank EZB den Leitzins um 0.75 Prozentpunkte angehoben. Das war der grösste Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds.

  • EZB mit Rekord-Zinserhöhung
    Um die Inflation in der Eurozone zu bekämpfen, hat die Europäische Zentralbank EZB den Leitzins um 0.75 Prozentpunkte angehoben. Das war der grösste Zinsschritt seit Einführung der Gemeinschaftswährung.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Zinsschritt bewegt die Kurse / Commerzbank – Starker Aufwärtstag2022-09-09T06:04:54+02:00

Gebrauchsgüter-Sektor – Defensive Qualitäten / Schweizer Industrie – Voller Tatendrang

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 08.09.2022
  • Thema 1: Gebrauchsgüter-Sektor – Defensive Qualitäten
  • Thema 2: Schweizer Industrie – Voller Tatendrang

Gebrauchsgüter-Sektor
Defensive Qualitäten

Die Börsen haben sich in den vergangenen Tagen wieder von ihrer launischen Seite gezeigt. Nach erneuten Gas-Lieferstopps aus Russland gingen die Kurse aus Angst vor weiter steigenden Energiepreisen wieder auf Tauchstation. In diesen unsicheren Zeiten könnte ein Blick auf die Hersteller von Produkten für den täglichen Gebrauch Sinn machen. Da diese auch in konjunkturellen Abschwüngen benötigt werden, schneiden diese in Krisen oftmals besser als andere Branchen ab. Das gilt auch für Luxuskonzerne, die sich gewöhnlich über eine stabile Nachfrage des gut betuchten Klientels freuen. Zum anderen aber auch über eine hohe Preissetzungsmacht verfügen, was wiederum den Gewinnmargen zugute kommt. Anleger finden in dem STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index eine breite Auswahl an derartigen Unternehmen. Der ETT (Symbol: ETGOO) ermöglicht eine 1:1-Partizipation an dem Barometer.² Wer auf einen bedingten Teilschutz nicht verzichten möchte, kann den neuen BRC (Symbol: KMRNDU) auf Beiersdorf, Henkel und L’Oréal in Erwägung ziehen. Das Produkt gewährt eine Couponzahlung von 9.00 Prozent p.a. und ist darüber hinaus mit einem Risikopuffer von 45 Prozent ausgestattet.

Ein Blick auf den historischen Kursverlauf des STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index unterstreicht die defensiven Qualitäten der Anbieter von Gebrauchsgütern und Luxuswaren. Im Pandemie-Crash zwischen Mitte Februar und Mitte März 2020 stürzte der STOXX Europe 600™ um 38 Prozent ab, der Branchenindex verlor dagegen «nur» rund 28 Prozent. Auch in der Finanzkrise 2008/09 schnitt der STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index um etwa zehn Prozentpunkte besser ab. Und mit Blick auf die vergangenen 20 Jahre, die einige Krisenphasen beinhalteten, hat das Branchen-Barometer ebenfalls klar die Nase vorne. Knapp 140 Prozent avancierte der Index in diesem Zeitraum, unter Berücksichtigung der Dividenden betrug der Zuwachs des STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index sogar nahezu 240 Prozent.¹In dem Sektor-Barometer enthalten sind insgesamt 36 Titel. Aus der Schweiz mit dabei sind Richemont und Swatch. Tonangebend sind mit einem Index-Anteil von 41 Prozent aber französische Unternehmen, darunter auch der Kosmetikhersteller L’Oréal. Dieser konnte im zweiten Quartal mit guten Zahlen überraschen. Weltweit setzte der Konzern 9.3 Milliarden Euro um,13.4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Analysten hatten dagegen nur mit einem Wachstum von 8.9 Prozent gerechnet. Vor allem in China schnitt L’Oréal trotz der dortigen Corona-Lockdowns gut ab. Dank des Online-Handels erzielten die Franzosen im Reich der Mitte ein Umsatzplus von 13 Prozent. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 28.07.2022)Deutsche Unternehmen steuern zwar nur knapp sieben Prozent zum Verlauf des STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index bei, allerdings sind bekannte Namen wie Beiersdorf und Henkel unter den Komponenten zu finden. Letztgenannter hat im ersten Halbjahr den Umsatz dank florierender Geschäfte mit Klebstoffen und Waschmitteln deutlich gesteigert und folglich seine Prognose für 2022 angehoben. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 15.08.2022) Auch bei Beiersdorf zeigt sich keine Kaufzurückhaltung der Verbraucher. Der Nivea-Hersteller steigerte Umsatz und Gewinn im ersten Semester prozentual zweistellig und bestätigte seine Ziele für das Gesamtjahr. (Quelle: Refinitiv, Medienbericht, 04.08.2022)


Chancen: Der ETT (Symbol: ETGOO) auf den STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index ermöglicht ein breit diversifiziertes Direktinvestment in die Branche.² Der neue Callable BRC (Symbol: KMRNDU) auf Beiersdorf, Henkel und L’Oréal bietet dagegen eine teilgeschützte Chance. Dem Trio reicht ein Seitwärtsgang locker aus, um eine Maximalrendite von 9.00 Prozent p.a. zu erzielen. Der Risikopuffer beläuft sich auf komfortable 45 Prozent.

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Eine negative Entwicklung des Basiswerts führt zu entsprechenden Verlusten beim ETT. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem die Callable Funktion nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Total Return Index (5 Jahre, Angaben in EUR)¹
Auch wenn der Chart des STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Index Schwankungen aufweist, zeigt der übergeordnete Trend nach oben. Aktuell befindet sich das Barometer auf Konsolidierungskurs.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.09.2022
Beiersdorf vs. Henkel vs. L’Oreal (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Der französische Konsumgüterriese L’Oreal eilte seinen Mitstreitern aus Deutschland an der Börse in den vergangenen fünf Jahren voraus. Am schwächsten schnitt in diesem Zeitraum Henkel ab.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 07.09.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

ETT auf den STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods Total Return Index

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Symbol ETGOO
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert STOXX Europe 600™ Personal & Household Goods TR Index
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.00% p.a.²
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 2’056 / 2’064
 

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9.00% p.a. Callable BRC auf Beiersdorf /  Henkel / L’Oréal

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Symbol KMRNDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Beiersdorf, Henkel, L’Oréal
Handelswährung EUR
Coupon 9.00% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 21.03.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 21.09.2022, 15:00 Uhr
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 07.09.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’805.16 -0.5%
SLI™ 1’647.52 -0.8%
S&P 500™ 3’979.87 0.6%
EURO STOXX 50™ 3’502.09 -0.4%
S&P™ BRIC 40 3’282.57 -4.2%
CMCI™ Compos. 1’432.15 -3.0%
Gold (Feinunze) 1718.14 0.6%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Schweizer Industrie
Voller Tatendrang

Die Schweizer Wirtschaft ist trotz aller Widrigkeiten wie den geopolitischen Krisen, der Pandemie sowie einer steigenden Inflation weiter auf Expansionskurs. So expandierte das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal um 0.3 Prozent gegenüber dem ersten Jahresviertel. In einer guten Form präsentieren sich die Industrieunternehmen. Sowohl die Produktion als auch die Umsätze nahmen von April bis Juni zu. In der Industrie (ohne Bau) belief sich das Produktionsplus auf 5.1 Prozent, die Erlöse erhöhten sich sogar um 9.5 Prozent. Selbst wenn laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) rund die Hälfte des Wachstums Preissteigerungen zuzuschreiben ist, kann sich der Aufwärtstrend sehen lassen. (Quelle: BFS, Medienberichte, 19./30.08.2022) Investieren lässt sich in die heimische Industrie mit dem in Zeichnung stehenden Kick-In GOAL (Symbol: KMQFDU). Die Basis des Renditeoptimierungsprodukts bilden die drei Mittelständler Bucher Industries, Georg Fischer und SFS. Der Coupon beträgt attraktive 8.50 Prozent jährlich, der Risikopuffer beruhigende 45 Prozent.
Die positive Entwicklung in der Industrie lässt sich auch in der Bilanz von Bucher ablesen. Der Spezialist für Landwirtschaftsmaschinen und Kommunalfahrzeuge steigerte zum Halbjahr seinen Umsatz um rund ein Zehntel auf 1.78 Milliarden Franken, der operative Gewinn zog gar um 13 Prozent an. Auch das Auftragsbuch füllt sich weiter: Die Bestellungen legten um neun Prozent auf 1.72 Milliarden Franken zu. Mit allen drei Werten übertraf Bucher die Erwartungen. Auch Georg Fischer schlug sich im ersten Semester bei Umsatz- und Gewinn besser als erwartet. Das Erlösziel wurde daraufhin auf ein Plus im «mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich» von einem «mittleren einstelligen Prozentbereich» für das Gesamtjahr angehoben. (Quelle: AWP, Medienbericht, 28.07.2022) Der Metallverarbeiter SFS blickt ebenfalls auf eine erfolgreiche erste Hälfte zurück. Angetrieben von der Akquisition der deutschen Hoffmann sowie einer erhöhten Nachfrage kletterte der Umsatz um knapp 28 Prozent empor. Zwar rechnet SFS aufgrund der geopolitischen Spannungen, einem drohenden Energiemangel sowie Lieferkettenproblemen mit einer Verlangsamung der Geschäfte. Der im März veröffentlichte Ausblick, der vor der Konsolidierung von Hoffmann ein Umsatzwachstum von drei bis sechs Prozent vorsieht, wurde aber bestätigt. (Quelle: SFS, Pressemitteilung, 26.08.2022)

Chancen:Um mit dem in Zeichnung stehenden BRC (Symbol: KMQFDU) eine attraktive Rendite von 8.5 Prozent p.a. zu generieren, müssen die drei heimischen Industrietitel Bucher, Georg Fischer und SFS keine Aufwärtstendenzen aufweisen. Solange die bei 55 Prozent der Startkurse angesetzte Barriere unversehrt bleibt, ist der Maximalertrag nicht in Gefahr.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere) und kommt zudem das Callable Feature nicht zum Tragen, kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Bucher Industries vs. Georg Fischer vs. SFS (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 07.09.2022
8.50% p.a. Callable BRC auf Bucher Industries / Georg Fischer / SFS
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Symbol KMQFDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230 (Callable)
Basiswerte Bucher Industries,
Georg Fischer, SFS
Handelswährung CHF
Coupon 8.50% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 16.09.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 14.09.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 07.09.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.
²) Die Konditionen der ETTs werden jährlich überprüft und können mit einer Frist von 13 Monaten nach Bekanntgabe angepasst werden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Gebrauchsgüter-Sektor – Defensive Qualitäten / Schweizer Industrie – Voller Tatendrang2022-09-08T07:28:39+02:00

Daily Markets: DAX – In kleinen Schritten nach oben / Volkswagen VZ – Der nächste Ausbruchsversuch

 

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Donnerstag, 08.09.2022
  • Thema 1: DAX – In kleinen Schritten nach oben
  • Thema 2: Volkswagen VZ – Der nächste Ausbruchsversuch

DAX – In kleinen Schritten nach oben

Rückblick:Für den deutschen Leitindex ging es zur Wochenmitte in kleinen Schritten nach oben. Bei 12’771 und damit exakt 100 Punkte unter dem Schlusskurs vom Dienstag gestartet, sackte der DAX zunächst auf das Tagestief bei 12’736 ab. Von dort konnte sich das Aktienbarometer zwar nach oben abdrücken und zurück über die 12’800er-Marke schieben, es dauerte aber bis weit in den Nachmittag, bevor die Notierungen in die Gewinnzone zurückkehren konnten. Dabei stieg der Index bis auf das Tageshoch bei 12’954 und ging wenig später bei einem Endstand von 12’916 (+0.3%) über die Ziellinie.

Ausblick:Am Dienstag konnte der DAX per Schlusskurs über den Bremsbereich bei 12’800/12’818 steigen, gestern erfolgte der Sprung über den kleinen Widerstand bei 12’928. Allerdings nur auf Intraday-Basis, weshalb die nachbörslichen Kursgewinne noch unter Vorbehalt zu werten sind. Das Long-Szenario: Um das Chartbild weiter aufzuhellen, müsste der deutsche Leitindex jetzt oberhalb von 13’000 aus dem Handel gehen und den Re-Break direkt mit weiteren Kursanstiegenbis 13’050 bzw. 13’085 bestätigen. Darüber wäre Platz für einen Sprint an die Volumenspitze bei 13’200/13’225, bevor sich das nächste Kursziel auf das Mai-Tief bei 13’381 stellen würde. Im Anschluss bildet der GD100 zusammen mit dem Juli-Hoch bei 13’515 einen doppelten Widerstand. Das Short-Szenario: Dreht der DAX hingegen nach unten ab, sollte zunächst auf den Bereich um 12’818/12’800 geachtet werden. Fällt der Index unter dieses Level zurück, könnte ein Test der 12’600er-Haltezone nicht ausgeschlossen werden. Finden die Notierungen dort keinen Halt, würde die Auffangzone rund um 12’400 in den Fokus rücken. Diese massive Unterstützung setzt sich unverändert aus dem bisherigen Jahrestief, dem Volumenmaximum und der oberen Begrenzung des März-Abwärtstrendkanals zusammen.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 12’915.97 Punkte
Tendenz: aufwärts/abwärts
Widerstände: 13’000+13’050+13’085
Unterstützungen: 12’818+12’600+12’400

Stand 08.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169749962 Turbo Warrant TGDAQU 11’428.79 8.41 CHF 3.01
CH1169749947 Turbo Warrant TGDAOU 11’995.03 13.26 CHF 1.91
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191371835 Turbo Warrant 7GDAFU 14’429.44 8.62 CHF 2.93
CH1195715888 Turbo Warrant FPGDAU 13’830.44 14.26 CHF 1.77
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.09.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’814.60 -0.18%
DAX™ 12’991.80 0.94%
S&P 500™ 3’980.31 1.85%
Nasdaq 100™ 12’258.43 2.06%
EUR/CHF 0.9775 0.36%
Crude Oil (USD) 88.40 -4.31%
Gold (USD) 1’715.69 0.95%
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 Stand 08.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Volkswagen VZ – Der nächste Ausbruchsversuch

Rückblick: Die Volkswagen Vorzugsaktie pendelt seit mittlerweile sechs Monaten unter hohen Schwankungen um die Volumenspitze im Bereich von EUR 143.00/144.00, wo (aufsummiert) seit dem Finanzkrisentief im Jahr 2009 die meisten Umsätze zustande kamen. Nachdem dieses Level zum September-Auftakt zunächst unterboten wurde, konnten sich die Kurse vor einer Woche erneut an der 50-Tage-Linie nach oben abdrücken und mittlerweile wieder über das Volumenmaximum steigen. Mit einem Schlusskurs von EUR 148.72 (-0.1%) reichte das Momentum gestern allerdings nicht, um die Papiere auch über die Juni-Abwärtstrendgerade zu tragen. Dieser Widerstand hatte die Notierungen bereits am 31. August und am 2. September ausgebremst.

Ausblick: Dass die kurzfristige 50-Tage-Linie zuletzt gleich zwei Belastungstests erfolgreich bestanden hat, kann aus charttechnischer Sicht positiv vermerkt werden. Um das Bild jedoch freundlicher zu gestalten, wären nun zusätzliche Anschlussgewinne nötig. Das Long-Szenario: Nach dem Sprung über die Volumenspitze müsste im nächsten Schritt die Juni-Abwärtstrendgerade überwunden werden, wobei es zur Bestätigung per Schlusskurs auch gleich über die 150er-Marke gehen sollte. Kann im Anschluss zudem das August-Hoch bei EUR 151.50 überboten werden, wäre ein Hochlauf an die 200-Tage-Linie bei EUR 157.25 möglich. Der langfristige GD200 ist ein vielbeachteter (Trend-)Indikatorund wurde zuletzt am 27. Oktober berührt. Knapp darüber dürfte dann das November-Tief bei EUR 159.72 bremsend wirken, bevor ein Anstieg in Richtung Dezember-Tief bei EUR 168.02 und/oder der oberen Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals bei EUR 173.00 Kontur annehmen könnte. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite hat sich die charttechnisch relevante Volumenspitze bei EUR 144.00/143.00 jetzt wieder bei den Unterstützungen eingereiht, wobei dieses Niveau durch die 100-Tage-Linie bei EUR 143.31 zusätzlich verstärkt wird. Darunter könnte ein weiterer Test der 50-Tage-Linie folgen, die aktuell bei EUR 138.72 verläuft. Fällt die Volkswagen-Vorzugsaktie unterhalb von EUR 137.46 allerdings auf ein neues September-Tief, müsste im Anschluss mit weiteren Verkäufen bis zum März-Tief bei EUR 131.30 gerechnet werden. Dabei gilt es, auch einen Dip an die untere Trendkanalbegrenzung knapp unterhalb der 130er-Marke einzukalkulieren, bevor im nächsten Schritt das Jahrestief bei EUR 120.56 in den Fokus rücken würde.

Volkswagen VZ

Valor: 352781
ISIN: DE0007664039
Kursstand: 148.72 EUR
Tendenz: aufwärts/seitwärts
Widerstände: 150.00+151.50+157.25
Unterstützungen: 144.00+143.31+138.72

Stand 08.09.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsVolkswagen VZ – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 08.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Volkswagen VZ – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 08.09.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1203700401 Mini-Future FVOWNU 126.64 5.46 CHF 0.536
CH1208385364 Mini-Future FVOWWU 136.48 8.39 CHF 0.349
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164045341 Mini-Future CVOWOU 170.94 5.43 CHF 0.537
CH1167253504 Mini-Future CVOWWU 162.21 8.13 CHF 0.359
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 08.09.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Im Rahmen der heutigen Sitzung des EZB-Rats wird mit einer weiteren Leitzinserhöhung gerechnet. Dabei haben die Währungshüter zuletzt eine Anhebung um 50 Basispunkte in Aussicht gestellt. Experten halten angesichts der hohen Inflationsraten in der EU auch einen höheren Zinsschritt für möglich. Die EZB hatte bereits im Juli erstmals seit elf Jahren eine Zinsanpassung um 0.5 Prozentpunkte durchgeführt.

  • Rohöl weiter im Sinkflug
    Die Ölpreise sind auch zur Wochenmitte weiter gesunken. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ging es über 4% nach unten, im frühen Handel wurde das „schwarze Gold“ auf USD 89.35 taxiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte am Abend bei USD 82.45, was dem tiefsten Stand seit Mitte Januar entspricht.

  • Rohöl weiter im Sinkflug
    Die Ölpreise sind auch zur Wochenmitte weiter gesunken. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ging es über 4% nach unten, im frühen Handel wurde das „schwarze Gold“ auf USD 89.35 taxiert. Die US-amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) notierte am Abend bei USD 82.45, was dem tiefsten Stand seit Mitte Januar entspricht.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 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