Daily Markets: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone / Novartis – Volumenmaximum im Fokus

 

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Montag, 31.10.2022
  • Thema 1: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone
  • Thema 2: Novartis – Volumenmaximum im Fokus

SMI – Ausbruch aus der Schiebezone

Rückblick: Mit einem Plus von 3.4% konnte der SMI in der vergangenen Woche noch einmal deutlich zulegen und die bisherige Monatsbilanz vor dem letzten Handelstag im Oktober am heutigen Montag auf 4.9% verbessern. Durch die jüngsten Kursanstiege ist dabei auch der Ausbruch über das Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 geglückt, womit der Index aus der mehrwöchigen Schiebezone nach oben ausgebrochen ist. Zur Wochenmitte stiegen die Notierungen sogar auf ein neues Oktober-Hoch bei 10’821 Punkten, setzten anschliessend aber noch einmal an die obere Begrenzung der Seitwärts-Range zurück. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 10’772 (+0.6%) konnte der Ausbruch über den Widerstand indes wiederholt werden.

Ausblick: Mit dem Ausbruch über die Hürde bei 10’691 hat sich die charttechnische Ausgangslage deutlich entspannt. Das Long-Szenario: Hält die Aufwärtsdynamik in der neuen Woche an, sollte der SMI im ersten Schritt über das Top vom Mittwoch bei 10’821 steigen und dabei auch die August-Abwärtstrendgerade überbieten. Gelingt der Break, hättendie Kurse – über das März-Tief hinweg – Platz bis an die runde 11’000er-Marke, wobei ein Überschiessen bis an das September-Hoch bei 11’083 ebenfalls ins bullishe Bild passen würde. Der nächste Widerstand wäre danach an der Volumenspitze rund um 11’100 Zähler zu finden. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung direkt am GD100 bei 10’770 festgemacht werden. Fällt der Index unter die mittelfristige Durchschnittslinie, sollte der Halt bei 10’691 stützend wirken. Eine Etage tiefer müsste auf das Top vom 18. Oktober bei 10’646 und die 10’600er-Marke geachtet werden, deren Stützkraft von dem Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 sowie dem GD50 bei 10’591 verstärkt wird. Unterhalb dieses Levels müsste schliesslich ein Rückfall an die April-Abwärtstrendgerade rund um 10’500 einkalkuliert werden.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’772.37 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 10’821+10’871+11’000
Unterstützungen: 10’770+10’691+10’646

Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1126892640 Turbo Warrant CSSM8U 9’544.49 8.28 CHF 2.62
CH1216725650 Turbo Warrant 2SSMVU 10’003.85 12.69 CHF 1.71
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1207012936 Turbo Warrant ZSSMBU 12’056.12 8.35 CHF 2.58
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’606.29 12.82 CHF 1.68
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’810.40 0.97%
DAX™ 13’342.80 1.00%
S&P 500™ 3’901.17 2.47%
Nasdaq 100™ 11’545.27 3.16%
EUR/CHF 0.9928 0.59%
Crude Oil (USD) 95.26 -1.60%
Gold (USD) 1’644.73 -1.12%
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 Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Novartis – Volumenmaximum im Fokus

Rückblick: Während der SMI am Freitag mit einem Plus von 0.6% ins Wochenende ging, schob sich die Novartis-Aktie mit einem Tagesgewinn von 1.8% auf den dritten Rang im Index-Tableau – lediglich Roche (+1.9%) und Holcim (+4%) performten noch stärker. Per Schlusskurs stiegen die Papiere dabei hauchdünn über die 80-Franken-Barriere und markierten mit CHF 80.08 den höchsten Endstand seit dem 12. September. Damit konnten die Verluste der zweiten September-Hälfte, die bis an das Korrekturtief bei CHF 73.32 geführt hatten, dank einer fünfwöchigen Erholung (+9.2%) wieder aufgeholt werden.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht kann die Rückeroberung der 80er-Barriere als positiver Faktor gewertet werden. Allerdings wartet nun bereits der nächste Widerstand auf die Aktie. Das Long-Szenario: Setzt sich die Erholung fort, müssten die Papiere im ersten Schritt über das Tageshoch vom Freitag bei CHF 80.29 steigen. Darüber würde das Volumenmaximum zwischen CHF 80.75 und CHF 81.00 in den Fokus rücken, an dem die Notierungen Mitte August nach unten durchgebrochen waren. Im Anschluss hätten die Kurse direkt Platz bis an den langfristigen GD200, der aktuell bei CHF 81.05 verläuft und ebenfalls im August unterkreuzt wurde. Einen Wechsel in den formalen Aufwärtstrend vorausgesetzt, könnte sich ein Hochlauf an das Top vom 28. Juni bei CHF 82.20 anschliessen, bevor der Bremsbereich zwischen CHF 83.50 und CHF 83.72 als nächster Widerstandnachrücken würde. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite ist der erste Halt am GD100 bei CHF 79.56 zu finden. Fällt die Novartis-Aktie (wichtig: per Tagesschluss) unter dieses Level, würde sich das Tagestief vom Freitag bei CHF 78.85 als Unterstützung anbieten. Unterhalb dieser Haltelinie könnte es zu einem Test des Juni-Tiefs bei CHF 77.72 und/oder der beiden Tops vom 5. bzw. 4. Oktober bei CHF 77.22/77.18 kommen, bevor ein Rücksetzer bis in den Bereich der Volumenspitze bei CHF 76.50 einkalkuliert werden sollte. Hält auch dieses Niveau dem Verkaufsdruck nicht stand, müsste mit weiteren Verkäufen in Richtung September-Tief bei CHF 73.32 gerechnet werden. Darunter könnte dann das Jahrestief vom 8. März bei CHF 72.84 als charttechnische Unterstützung gelten.

Novartis

Valor: 1200526
ISIN: CH0012005267
Kursstand: 80.08 CHF
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 80.29+80.75+81.00
Unterstützungen: 79.56+78.85+77.72

Stand 31.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsNovartis – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Novartis – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 31.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1111506692 Mini-Future N0TVNU 67.41 5.60 CHF 0.96
CH1145680034 Mini-Future BNOVPU 72.89 8.96 CHF 0.60
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1103813528 Mini-Future NOVAEU 92.53 5.60 CHF 0.95
CH1147844869 Mini-Future BNOV3U 87.74 8.59 CHF 0.62
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 31.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Lula gewinnt Stichwahl in Brasilien
    Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat die Stichwahl um die Präsidentschaft in Brasilien gegen den aktuellen Amtsinhaber Jair Bolsonaro mit 50.9% der abgegebenen Stimmen gewonnen. Damit steht der Linkspolitiker Lula vor seiner dritten Amtszeit. Bolsonaro hat seine Niederlage bislang allerdings nicht eingeräumt.

  • US-Indizes mit deutlichen Zuwächsen
    Die US-Aktienindizes konnten auch am Freitag noch einmal deutlich zulegen. Während der Dow Jones 2.6% hinzugewann und die letzte vollständige Oktober-Woche mit einem Plus von 5.7% beendete, ging es für den S&P 500 vor dem Wochenende weitere 2.5% nach oben. Die Tech-Werte im Nasdaq 100 sattelten per Tagesschluss um 3.2% auf.

  • US-Indizes mit deutlichen Zuwächsen
    Die US-Aktienindizes konnten auch am Freitag noch einmal deutlich zulegen. Während der Dow Jones 2.6% hinzugewann und die letzte vollständige Oktober-Woche mit einem Plus von 5.7% beendete, ging es für den S&P 500 vor dem Wochenende weitere 2.5% nach oben. Die Tech-Werte im Nasdaq sattelten per Tagesschluss um 3.2% auf.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – Ausbruch aus der Schiebezone / Novartis – Volumenmaximum im Fokus2022-10-31T06:57:50+01:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts? / Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

 

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Freitag, 28.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts?
  • Thema 2: Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts?

Rückblick: Für den Euro STOXX 50 ging es auch in der letzten vollständigen Oktober-Woche weiter aufwärts. Nachdem die Notierungen zum Wochenstart über den Mehrfach-Widerstand an der 3’500er-Barriere ausbrechen konnten, schoben sich die Kurse in den folgenden Handelstagen an die nächsten Hürden heran. Zwischen dem Wochentief, das am Montag bei 3’473 markiert wurde, und dem bisherigen Wochen- bzw. Oktober-Hoch, das gestern bei 3’619 aufgestellt wurde, lagen dabei 146 Punkte (+4.2%). Unter dem Strich kam der Index in der gestrigen Sitzung jedoch nicht von der Stelle – bei 3’605 gestartet, fielen die Notierungen zur Schlussglocke punktgenau auf den Eröffnungs- und den Vortagesschlusskurs zurück.

Ausblick: Mit dem Sprung über den Mehrfach-Widerstand aus März-Abwärtstrendgerade, 3’500er-Marke, GD50 und Volumenmaximum hat der Euro STOXX 50 ein Doppeltief im Chart bullish aufgelöst. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste der Index nun im ersten Schritt über das gestrige Tageshoch bei 3’618 steigen. Darüber wäre das September-Hoch bei 3’683 als nächster markanter Widerstand zu nennen, bevor ein Heranlaufen an den GD200 bei 3’703 möglich werden können. Anschliessend hätten die Kurse Platz bis in den Bereich um 3’712, womit das rechnerische Aufwärtspotenzial aus dem Doppeltief ausgeschöpft wäre. Das Short-Szenario: Die erste Unterstützung findet sich jetzt bei 3’600/3’596 Zählern. Verliert der Index diesen Halt, würde der GD100 bei 3’533 als Haltelinie nachrücken. Darunter könnte dann die Auffangzone rund um 3’500 auf den Prüfstand gestellt werden, wobei diese Unterstützung weiterhin durch den GD50 und die März-Abwärtstrendgerade verstärkt wird. Unterhalb von 3’488 müsste dann jedoch mit einer Korrektur bis an die 3’400er-Schwelle gerechnet werden, bevor das März-Tief bei 3’387 als charttechnische Haltestelle in den Fokus rücken würde.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’604.51 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’618+3’683+3’703
Unterstützungen: 3’596+3’533+3’500

Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1221587699 Turbo Warrant JSTORU 3’192.40 8.33 CHF 2.15
CH1225235972 Turbo Warrant JSTO7U 3’340.28 12.45 CHF 1.44
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168505100 Turbo Warrant ESTOOU 4’019.35 8.46 CHF 2.10
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’865.65 12.95 CHF 1.37
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’721.30 -0.89%
DAX™ 13’163.27 -0.25%
S&P 500™ 3’811.83 -0.49%
Nasdaq 100™ 11’200.73 -1.80%
EUR/CHF 0.9883 -0.57%
Crude Oil (USD) 97.02 1.22%
Gold (USD) 1’660.42 0.01%
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 Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen

Rückblick: Die Quartalszahlen der grossen US-Tech-Konzerne haben in dieser Woche für deutliche Kursverluste gesorgt. Nachdem es für die Aktien von Microsoft (-7.7%) und Alphabet (-9.6%) bereits zur Wochenmitte steil bergab ging (die Papiere der Google-Mutter markierten daraufhin ein neues Jahrestief), brachen gestern auch die Kurse von Meta Platforms (-24.6%) regelrecht ein. Das hatte Auswirkungen auf die Apple-Aktie, die in einem schwachen Marktumfeld unter das Volumenmaximum zurückfiel. Im Vorfeld der mit grosser Spannung erwarteten Quartalszahlen gaben die Notierungen am Ende einer verlustreichen Sitzung 3.0% auf USD 144.80 ab.

Ausblick: Nach US-Börsenschluss legte Apple die Zahlen zum abgeschlossenen Quartal vor. Während Gesamtumsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen, sorgte der Ausblick auf das laufende Quartal für Enttäuschung. Im ausserbörslichen Handel gaben die Papiere daraufhin weitere 2% ab. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Rücksetzer wurde das 2021er-Januar-Hoch bei USD 145.09 knapp unterboten. Gleichzeitig ist das Volumenmaximum bei USD 148.50 /149.00 erneut in einen Widerstand umgewandelt worden. Darüber liegen die nächsten Hürden mit der 150er-Marke, dem März-Tief bei USD 150.10, der 100- und 50-Tage-Linie bei USD 151.26 bzw. USD 152.17 sowie dem Februar-Tief bei USD 152.00 eng beieinander. Oberhalb des aktuellen Oktober-Hochs bei USD 152.49 könnte es dann zu einemAnstieg bis zum Januar-Tief bei USD 154.70 kommen, bevor die trendentscheidende 200-Tage-Linie zusammen mit dem markanten September-Hoch aus dem Vorjahr bei USD 156.85/157.26 einen Doppelwiderstand bildet. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung am gestrigen Tagestief bei USD 144.13 festgemacht werden. Bei USD 143.43 hätten die Kurse dann die Hälfte der starken Oktober-Erholungen – die innerhalb von nur neun Sitzungen für Kursgewinne von 13.5% sorgte – wieder abgegeben. Sollte der Abwärtsdruck anschliessend anhalten, könnte sich grösserer Abwärtsspielraum bis zum Oktober-Tief aus dem Vorjahr bei USD 138.27 bzw. bis zum markanten 2020er-September-Hoch bei USD 137.95 eröffnen. Fällt die Aktie dort nach unten durch, wären weitere Kursverluste bis zur Volumenspitze bei USD 134.50/134.00 und damit bis zum Oktober-Tief möglich.

Apple

Valor: 908440
ISIN: US0378331005
Kursstand: 144.80 USD
Tendenz: abwärts/seitwärts
Widerstände: 145.09+148.50+150.00
Unterstützungen: 144.13+143.43+138.27

Stand 28.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsApple – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Apple – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 28.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1191346076 Turbo Warrant HAAPXU 108.93 3.68 CHF 0.80
CH1185754921 Turbo Warrant FAAP2U 128.77 7.19 CHF 0.41
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1146917013 Turbo Warrant BAAPMU 180.43 3.97 CHF 0.72
CH1218490964 Turbo Warrant KAAPHU 164.90 6.99 CHF 0.41
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 28.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Amazon-Aktie stürzt ab
    Angesichts der hohen Inflationszahlen rechnet der Online-Handelsgigant amazon.com mit einem schwachen Weihnachtsgeschäft. Entsprechend schwach fiel die Gewinnprognose für das laufende Quartal aus. Die Aktie stürzte nachbörslich zwischenzeitlich rund 20% ab.

  • Elon Musk übernimmt Twitter
    Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat Tesla-Chef Elon Musk den Nachrichtendienst Twitter kurz vor Ablauf der von einem Gericht gesetzten Frist zur Durchführung der Transaktion übernommen. Damit endet ein monatelang geführter Streit zwischen Musk und der Führung von Twitter.

  • Elon Musk übernimmt Twitter
    Wie US-amerikanische Medien übereinstimmend berichten, hat Tesla-Chef Elon Musk den Nachrichtendienst Twitter kurz vor Ablauf der von einem Gericht gesetzten Frist zur Durchführung der Transaktion übernommen. Damit endet ein monatelang geführter Streit zwischen Musk und der Führung von Twitter.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. 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UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. 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Daily Markets: Euro STOXX 50 – Weiter aufwärts? / Apple – Schwächer vor und nach den Zahlen2022-10-28T06:04:39+02:00

Ölmarkt – Neue Anlagelösung / Sika – In der Bodenbildung

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 27.10.2022
  • Thema 1: Ölmarkt – Neue Anlagelösung
  • Thema 2: Sika – In der Bodenbildung

Ölmarkt
Neue Anlagelösung

Trotz Rezessionssorgen hält sich der Ölpreis auf einem relativ hohen Niveau. Ein Fass der US-Sorte Western Texas Intermediate (WTI) kostet knapp 85 US-Dollar und damit zehn Prozent mehr als Ende 2021.¹ UBS CIO GWM traut dem Energieträger dreistellige Notierungen zu. Das Bonus-Outperformance-Zertifikat (Symbol: OPWTIU) würde mit einer Rate von 150 Prozent an einem steigenden Ölpreis teilnehmen. Solange WTI zum Verfalltermin nicht auf oder unter der Barriere von 60 Prozent der Anfangsfixierung notiert, besteht Teilschutz: Das Produkt würde zum Bonuslevel (100 Prozent) zurückbezahlt. Eine direkte Partizipation bietet der ETC (Symbol: CCLCIU) auf den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index.

Der Sommer 2022 war geprägt von hoher Inflation, steigenden Zinsen sowie aufkommenden Rezessionssorgen. Dieses Gemengelage machte vor dem Ölmarkt nicht Halt. Anfang Jahr war der weltweite Verbrauch laut Zahlen der U.S. Energy Information Administration (EIA) zum ersten Mal seit Ende 2019 auf mehr als 100 Millionen Barrel pro Tag geklettert. Dieses Niveau konnte nicht gehalten werden, die Nachfrage sackte wieder unter die runde Marke ab (siehe Grafik). Passend dazu setzte der Ölpreis zurück, nachdem er noch im März auf das höchste Niveau seit dem Sommer 2008 geklettert war. Gleichwohl notiert der Energieträger – anders als die meisten Aktienmärkte – noch immer deutlich über dem Niveau von Ende 2021.¹ Die relative Stärke hat wohl mit der latenten Knappheit an den internationalen Energiemärkten zu tun. Sie überlagert laut UBS CIO GWM die Rezessionssorgen. Zwar machen die Analysten keinen Hehl aus dem am Ölmarkt zu beobachtenden Gegenwind. Neben der konjunkturellen Abkühlung zählen dazu coronabedingte Mobilitätseinschränkungen in China sowie der starke US-Dollar. Gleichwohl rechnet CIO GWM für 2023 mit einem Nachfrageanstieg. Im zweiten Semester könnte der Verbrauch sogar den bisherigen Rekord von 102 Millionen Barrel pro Tag übertreffen. Als Treiber hinter dieser Prognose nennen die Experten die asiatischen Schwellenländer – sie dürften drei Viertel zum erwarteten Nachfrageanstiegbeisteuern. Neben einem weiterhin hohen Energiebedarf in Indien könnten Lockerungen der Corona-Auflagen in China für einen im Vergleich zu 2022 deutlichen Anstieg der Ölnachfrage in der Region sorgen.Auch auf der Angebotsseite sehen die Analysten mehrere Faktoren, die für einen höheren Ölpreis sprechen. Das Ende der Verkäufe von strategischen Reserven in den OECD-Staaten, das nur moderate Produktionswachstum in den USA sowie der jüngste Beschluss der «OPEC+»: Die aus den OPEC-Mitgliedern und weiteren Förderländern bestehende Gruppe hat sich darauf verständigt, die Produktion ab November um zwei Millionen Barrel pro Tag zu kürzen. Alles in allem hat UBS CIO GWM die Prognose für die Ölpreise zuletzt zwar etwas nach unten revidiert. Gleichwohl sehen die Rohstoffanalysten WTI bereits im Dezember 2022 bei 107 US-Dollar. Auf genau demselben Niveau liegen die aktuellen Prognosen per  Juni 2023 sowie September 2023. (Quelle: UBS CIO GWM, Energy, Crude oil: Still positive despite uncertainty, 19.10.2022)


Chancen: Passend zu dem von einigen Unsicherheitsfaktoren begleitenden Marktausblick emittiert UBS ein Bonus-Outperformance-Zertifikat (Symbol: OPWTIU). Dieses Produkt partizipiert am Laufzeitende mit einer Rate von 150 Prozent an steigenden Notierungen beim nächstfälligen WTI-Future. Sollte der Basiswert nachgeben, kommt die Barriere ins Spiel. Solange der US-Ölpreis am Verfalltermin nicht auf oder unter dem Kick-In Level steht, erfolgt eine Rückzahlung zu 100 Prozent der Denomination. Reicht das Polster nicht, erlischt der Bonusmechanismus respektive die Teilschutzfunktion. Anleger, die den Energieträger direkt in das Portfolio holen möchten, können zum ETC (Symbol: CCLCIU) greifen. Das Tracker-Zertifikat bildet den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index ohne Laufzeitbegrenzung ab. 

Risiken:Die vorgestellten Produkte sind nicht kapitalgeschützt. Sobald der Basiswert unter dem Einstiegspreis zu liegen kommt, entsteht beim ETC ein Verlust. Gleiches gilt beim Bonus-Outperformance-Zertifikat, wenn der zugrunde liegende WTI-Future die Laufzeit auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere) beendet. In diesem Fall erlischt die Bonus-Funktion und die Tilgung ist an die Performance des Basispreises gekoppelt. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
WTI-Rohöl (5 Jahre, Angaben in USD je Barrel)¹
Während der Sommermonate 2022 hat der Ölpreis korrigiert. Im Bereich von 80 US-Dollar stoppte die kurzfristige Abwärtsbewegung. Auf diese Weise blieb der übergeordnete Aufwärtstrend von WTI intakt.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 26.10.2022
Globale Ölnachfrage (Angaben in Mio. Barrel/Tag)¹
In den ersten drei Quartalen 2022 lag die weltweite Ölnachfrage jeweils unter der Marke von 100 Millionen Barrel pro Tag. Ende Jahr und Anfang 2023 soll der Bedarf laut der Prognose der EIA wieder zulegen.
Quelle: UBS AG, U.S. Energy Information Administration (EIA)
Stand: 06.10.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Bonus-Outperformance-Zertifikat auf WTI

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Symbol OPWTIU
SSPA Name Bonus-Outperformance-Zertifikat
SSPA Code 1330
Basiswert NYMEX WTI crude futures – Front Month
Handelswährung USD
Upside-Partizpation 150%
Kick-In Level (Barriere) 60%
Bonus Level 100%
Verfall 09.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 09.11.2022, 15:00 Uhr
 

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ETC auf den UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index

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Symbol CCLCIU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert UBS CMCI WTI Crude Oil CHF Monthly Hedged TR Index
Bezugsverhältnis 10:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.42% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 70.25 / 70.55
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 26.10.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’817.21 Pkt. 3.2%
SLI™ 1’641.03 Pkt. 4.0%
S&P 500™ 3’830.60 Pkt. 3.7%
EURO STOXX 50™ 3’605.31 Pkt. 3.9%
S&P™ BRIC 40 2’687.90 Pkt. -4.3%
CMCI™ Compos. 1’459.20 Pkt. 2.4%
Gold (Feinunze) 1’669.20 USD 2.3%
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SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Sika
In der Bodenbildung

Zwischen der Kursentwicklung im laufenden Jahr und dem operativen Geschäftsverlauf zeigt sich bei Sika eine auffallende Diskrepanz. Mit einem Minus von etwas mehr als 40 Prozent zählt der SMI™-Titel zu den aktuellen Verlierern in 2022.¹ Dabei hat der Bauchemiekonzern Anfang Oktober seine Wachstumsprognose nach oben geschraubt und nun vor wenigen Tagen ein erneutes Rekordergebnis für die ersten neun Monate publiziert. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 21.10.2022) Die beiden Meldungen sorgten nun dafür, dass sich der Bluechip von seinen Jahrestiefs im Bereich von 200 Schweizer Franken wieder erholen konnte. Grosse Sprünge muss die Aktie nicht machen, um mit dem in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMXWDU) eine Rendite von 8.50 Prozent p.a. zu generieren. Im Gegenteil, der Sika-Kurs darf sogar bis knapp an die bei 55 Prozent des Startwertes eingezogenen Barriere zurücksetzen, ohne dass der Höchstbetrag in Gefahr gerät.
„Wir hatten bisher ein starkes Jahr und sind daher in der Lage, unsere Umsatzerwartungen zu übertreffen“, zeigte sich Vorstandschef Thomas Hasler auf dem Investorentag des Unternehmens Anfang des Monats optimistisch. Für 2022 rechnet der CEO daher neu mit einem Erlösanstieg von mehr als 15 Prozent, zuvor hatte der 57-jährige ein Wachstum von über zehn Prozent in Aussicht gestellt. Das operative Ergebnis soll weiterhin überproportional zulegen. Die jüngsten Zahlen unterstreichen den Erfolgskurs des Bauchemie-Spezialisten: Nach drei Quartalen legte der Umsatz, auch dank Übernahmen, um 16.6 Prozent auf 8.0 Milliarden Franken zu. Der Gewinn kletterte dabei um 15.8 Prozent auf 765,1 Millionen Franken. Der Konzern konnte die gestiegenen Rohmaterialpreise durch Preiserhöhungen teilweise wettmachen und senkte darüber hinaus auch die Kosten weiter. Um die Jahresprognose eines überproportionalen Gewinnanstiegs zu erfüllen, muss Sika jedoch im Schlussviertel beim Ergebnis noch eine Schippe drauflegen. Unternehmenslenker Hasler wagt derweil schon einen ersten Ausblick auf 2023. Dann soll der Umsatz in Lokalwährung, angefeuert durch Infrastrukturausgaben und robuste Märkte wie Nordamerika, um weitere 15 bis 18 Prozent steigen. (Quellen: Refinitiv, Medienmitteilungen, 04./21.10.2022)

Chancen:Für den Fall, dass die positiven Wachstumsaussichten der Sika-Aktie in den kommenden Monaten wieder mehr Stabilität verleihen, wäre der neue Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMXWDU) eine adäquate Anlagelösung. Der BRC stellt eine Gewinnchance von 8.50 Prozent p.a. in Aussicht, ohne dass das SMI™-Mitglied Avancen aufweisen muss. Der Risikopuffer wird bei 55 Prozent des Startkurses fixiert und damit auf einem Niveau, welches unterhalb der Tiefstkurse während des Corona-Crahs im Jahr 2020 liegt.

Risiken:Barrier Reverse Convertibles sind nicht kapitalgeschützt. Notiert Sika während der Laufzeit einmal auf oder unter dem Kick-In Level (Barriere), kann die Tilgung am Verfalltag durch eine physische Lieferung des Basiswertes erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das  Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
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Sika (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 26.10.2022
8.50% p.a. BRC auf Sika
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Symbol KMXWDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertbile
SSPA Code 1230
Basiswert Sika
Handelswährung CHF
Coupon 8.50% p.a.
Strike-Level 100%
Kick-In Level (Barriere) 55%
Verfall 02.11.2023
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 02.11.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 26.10.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. 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UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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Der FTSE™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der London Stock Exchange Group Holdings Limited. Alle Rechte vorbehalten. Der MSCI™ World Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der MSCI Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der KOSPI™ Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Korea Exchange Incorporation. Alle Rechte vorbehalten. Der HSCEI™ Index, der Hang Seng China EnterprisesTM Index sowie entsprechende Marken sind Eigentum der Hang Seng Data Services Limited. Alle Rechte vorbehalten.

 

Ölmarkt – Neue Anlagelösung / Sika – In der Bodenbildung2022-10-27T07:55:55+02:00

Daily Markets: DAX – Am nächsten Widerstand / Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

 

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KeyInvest Daily Markets

Donnerstag, 27.10.2022
  • Thema 1: DAX – Am nächsten Widerstand
  • Thema 2: Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

DAX – Am nächsten Widerstand

Rückblick:Auch zur Wochenmitte kannten die deutschen Blue Chips nur eine Richtung – aufwärts. Dabei waren die Notierungen zwar direkt nach dem Opening bei 13’054 Punkten (Vortagsschluss bei 13’053) auf das Tagestief bei 13’023 gefallen, konnten sich von dort aber nach oben abdrücken und in die Gewinnzone zurückkehren. In der Spitze stieg der DAX auf 13’203 Zähler, womit der Index an eine Volumenspitze heranrückte. Mit der Schlussglocke kam das Aktienbarometer allerdings noch einmal minim zurück und verabschiedete sich mit einem Endstand bei 13’196 und einem Plus von 1.1% aus dem Handel.

Ausblick:Nach Kursgewinnen von knapp 1’200 Punkten innert zwei Wochen hat sich der deutsche Leitindex an den nächsten charttechnisch relevanten Bremsbereich herangeschoben. Das Long-Szenario: Mit dem gestrigen Schlusskurs ist der DAX direkt an der Januar-Abwärtstrendgerade aus der Sitzung gegangen, sodass die Trendgerade jetzt zusammen mit der Volumenspitze bei 13’200/13’225 den ersten Widerstand bildet. Der Breaksollte idealerweise mit weiteren Kursanstiegen in Richtung des Mai-Tiefs bei 13’381 bestätigt werden. Oberhalb dieser Hürde könnte sich ein Sprint an das September-Hoch bei 13’565 anschliessen, bevor die 13’600er-Schwelle und darüber der GD200 (13’715) als Widerstände zu nennen wären. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite kann die erste Unterstützung bei 13’053 vermerkt werden, wobei nur wenig tiefer mit der 13’000er-Schwelle eine weitere Haltestelle zu finden ist. Ein Schlusskurs darunter könnte eine Pullback-Bewegung bis an die Auffangzone rund um 12’8000 auslösen, wo neben der Juli-Aufwärtstrendgerade auch der GD50 (12’750) stützend wirken sollte. Falls der DAX dort nach unten durchfällt, müsste mit einer Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich der 12’600er-Schwelle gerechnet werden.

DAX

Valor: 998032
ISIN: DE0008469008
Kursstand: 13’195.81 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 13’200+13’225+13’381
Unterstützungen: 13’053+13’000+12’800

Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

DAX – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.DAX – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1188962505 Turbo Warrant 5GDADU 11’629.83 8.34 CHF 3.15
CH1226257363 Turbo Warrant PLGDAU 12’161.81 12.45 CHF 2.11
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ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169740631 Turbo Warrant SGDA5U 14’782.07 8.27 CHF 3.17
CH1205182293 Turbo Warrant C8GDAU 14’228.88 12.60 CHF 2.08
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*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’795.80 0.21%
DAX™ 13’126.97 0.57%
S&P 500™ 3’831.09 -0.73%
Nasdaq 100™ 11’408.32 -2.24%
EUR/CHF 0.9943 0.23%
Crude Oil (USD) 95.85 2.62%
Gold (USD) 1’666.52 0.82%
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 Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal

Rückblick: Während die Aktien von Microsoft (-7.7%) und Alphabet (-9.6%) nach Vorlage der Quartalszahlen gestern deutliche Abschläge verbuchen mussten, reagierten die Papiere von Mercedes-Benz Group mit Kursgewinnen auf die jüngsten Unternehmensergebnisse. Zum Handelsschluss notierte die Aktie bei EUR 58.94, womit ein Plus von 1.1% zu Buche stand. Kurz vor dem Oktober-Ende fällt die aktuelle Monatsbilanz damit klar positiv aus. Ausgehend vom Oktober-Tief bei EUR 50.65 konnten sich die Kurse in der zweiten Monatshälfte sogar um 16.4% erholen und dabei am Montag die August-Abwärtstrendgerade überbieten.

Ausblick: Mit dem festeren Wochenstart ist die Aktie von Mercedes-Benz Group per Tagesschluss aus dem August-Abwärtstrendkanal – der auch als grosse Flaggen-Konsolidierung interpretiert werden kann – nach oben ausgebrochen. Das Long-Szenario: Um die Aufwärtsimpulse zu festigen, sollten die Notierungen nun über das Top vom Dienstag bei EUR 59.25 steigen. Darüber würde dann die 60er-Marke mit dem September-Top in den Fokus rücken, deren Bremswirkung durch das Mai- und April-Tief bei EUR 60.31 bzw. EUR 60.62 zusätzlich verstärkt wird. Gelingt dort der Break, wartet bei EUR 61.43/61.66 direkt die nächste Doppelhürde, die sich aus der trendentscheidenden 200-Tage-Linie und dem August-Hoch zusammensetzt. Kurse über diesem Widerstand könnten anschliessend ein Heranlaufen an das Volumenmaximum (= Level mit dem meistenHandelsvolumen seit dem Corona-Tief im März 2020) möglich machen. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite bildet die August-Abwärtstrendgerade bzw. die obere Begrenzung des Trendkanals bei EUR 57.25 die erste Unterstützung, die bereits in den vergangenen drei Sitzungen erfolgreich auf den Prüfstand gestellt wurde. Nur wenig tiefer verläuft derzeit bei EUR 56.84 die 100-Tage-Linie, bevor mit einem Test des Juli-Tiefs aus dem Vorjahr bei EUR 56.47 und/oder einem Rücksetzer an den GD50 bei EUR 55.77 gerechnet werden müsste. Darunter könnte dann die Kurslücke vom 18. Oktober bei EUR 55.25 vollständig geschlossen werden. Fällt die Aktie auch unter das markante März-Tief bei EUR 54.67, dürfte sich das Chartbild auch mit Blick auf das Volumenhistogramm (kurze Balken) deutlich eintrüben.

Mercedes-Benz Group

Valor: 945657
ISIN: DE0007100000
Kursstand: 58.94 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 59.25+60.00+60.31
Unterstützungen: 57.25+56.84+56.47

Stand 27.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMercedes-Benz Group – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Mercedes-Benz Group – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 27.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1164060365 Mini-Future MBGAKU 49.17 5.29 CHF 1.105
CH1225236137 Mini-Future MBGD7U 52.98 7.90 CHF 0.739
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1205157857 Mini-Future MBGB5U 66.66 5.79 CHF 1.008
CH1191340632 Mini-Future MBGBIU 64.05 7.87 CHF 0.741
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 27.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Meta nach Zahlen unter Druck
    Nachdem die Quartalszahlen von Meta am gestrigen Mittwochabend den zweiten Umsatzrückgang in Folge und deutliche Gewinneinbussen ausgewiesen hatten, stürzte die Aktie des Facebook-Mutterkonzerns nachbörslich zeitweise um fast 20% ab.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Vor der am heutigen Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung wird mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet. Der Leitzins dürfte um 0.75 Prozentpunkte auf dann 2% erhöht werden, um die Inflationsrate – die in der Eurozone im September auf 9.9% anstieg – einzudämmen.

  • EZB vor dem nächsten Zinsschritt
    Vor der am heutigen Donnerstag stattfindenden EZB-Sitzung wird mit einem weiteren Zinsschritt gerechnet. Der Leitzins dürfte um 0.75 Prozentpunkte auf dann 2% erhöht werden, um die Inflationsrate – die in der Eurozone im September auf 9.9% anstieg – einzudämmen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: DAX – Am nächsten Widerstand / Mercedes-Benz Group – Ausbruch aus dem Trendkanal2022-10-27T06:18:18+02:00

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch / SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

 

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Mittwoch, 26.10.2022
  • Thema 1: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch
  • Thema 2: SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch

Rückblick: Von der Oktober-Erholung, die an der Wall Street zuletzt für kräftige Kursgewinne gesorgt hatte, konnten auch die US-Tech-Werte im Nasdaq 100 profitieren. Dabei stieg der Index bereits in der vergangenen Woche um 5.8% nach oben und legte zum Start in die neue Woche weiter zu. Am gestrigen Dienstag gelang sogar der Ausbruch über das markante Mai-Tief bei 11’492 Zählern und die 11’500er-Barriere. In der Spitze schraubten sich die Notierungen bis auf das Intraday-Top bei 11’682, womit das bisherige Monatshoch vom 6. Oktober bei 11’661 um 21 Punkte überboten wurde.

Ausblick: Mit dem Sprung auf ein neues Oktober-Hoch konnte der Nasdaq 100 die Folge der fallenden Hochpunkte, die sich nach dem August-Hoch bei 13’721 etabliert hatte, durchbrechen. Gleichzeitig hat der Index seit dem Jahrestief vom 13. Oktober bei 10’441 Punkten 11.8% aufgesattelt. Das Long-Szenario: Auf der Oberseite kann der nächste Widerstand nun am gestrigen Tageshoch festgemacht werden. Sobald die Kurse über dieses Level steigen, wärePlatz für einen Sprint an das Volumenmaximum, das zusammen mit der 12’000er-Barriere einen massiven Bremsbereich bildet. Gelingt dort der Break, würde anschliessend die Dezember-Abwärtstrendgerade in den Fokus rücken, die aktuell bei 12‘115 verläuft. Darüber müssten dann die Tops vom 27. Juni bzw. 8. Juli bei 12’176/12’179 überboten werden. Das Short-Szenario: Setzt der Index dagegen zu einem Pullback an, müsste auf den Bereich um 11’500/11’492 geachtet werden. Darunter könnte es zu einem Test des Verlaufshochs vom 18. Oktober bei 11’374 kommen, bevor das Juni-Tief bei 11’037 zusammen mit der runden 11’000er-Marke als mögliche charttechnische Unterstützung nachrücken würde. Der nächste Halt wäre dann am Verlaufstief vom 11. Oktober bei 10’716 zu finden, bevor es zu einem Test des Jahrestiefs kommen könnte.

Nasdaq 100

Valor: 985336
ISIN: US6311011026
Kursstand: 11’669.99 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 11’682+12’000+12’115
Unterstützungen: 11’500+11’374+11’037

Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Nasdaq 100 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Nasdaq 100 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1179159400 Turbo Warrant SNDXXU 10’209.99 8.13 CHF 2.85
CH1225243349 Turbo Warrant ND47XU 10’836.44 14.22 CHF 1.63
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1215556981 Turbo Warrant 0NDXOU 12’950.58 8.55 CHF 2.70
CH1212559798 Turbo Warrant 1NDXDU 12’390.22 14.41 CHF 1.60
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’784.10 1.78%
DAX™ 13’087.11 1.20%
S&P 500™ 3’858.25 1.60%
Nasdaq 100™ 11’669.23 2.09%
EUR/CHF 0.9917 0.37%
Crude Oil (USD) 93.40 0.17%
Gold (USD) 1’656.42 0.41%
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Add

 Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen

Rückblick: Der Software-Konzern SAP hatte am Dienstag vor Börseneröffnung die Ergebnisse zum dritten Quartal 2022 präsentiert. Die Aktie reagierte auf die Zahlen anschliessend mit deutlichen Aufschlägen, wobei es für die Papiere bereits zum Opening per Gap-Up 2.9% nach oben ging. Im weiteren Verlauf wurde das Plus dann sukzessive ausgebaut, sodass mit dem Endstand bei EUR 97.25 ein Kurszuwachs von 6.5% und der höchste Tagesgewinn seit dem 24. März 2020 zu Buche standen. Im Oktober konnten sich die Notierungen damit bereits um 15.6% erholen und eine ganze Reihe charttechnischer Hürden überbieten.

Ausblick: Die SAP-Aktie hatte in der vergangenen Woche eine inverse SKS vollendet und war danach über die Volumenspitze im Bereich von EUR 90.50/90.75 gestiegen. Mit dem gestrigen Kurssprung wurde der Abwärtstrend schliesslich gebrochen. Das Long-Szenario: Können die Notierungen an die Aufwärtsdynamik anknüpfen und über das gestrige Tageshoch bei EUR 97.84 steigen, hätten die Kurse theoretisch Platz bis zur Volumenspitze bei EUR 99.50/99.75. Diese bildet zusammen mit der runden 100er-Marke und dem Februar-Tief aus dem Jahr 2021 bei EUR 100.46 eine grössere Widerstandszone. Gelingt der Break, müsste in der Folge auf den Bereich zwischen EUR 103.25 und EUR 103.50 geachtet werden, denn auf diesem Niveau kam seit dem Corona-Tief im März 2020 das bislang meiste Handelsvolumen zustande. Darüber würde dann dasMärz-Hoch bei EUR 104.40 die nächste Hürde bilden. Das Short-Szenario: Mit dem Tageshoch bei EUR 97.84 wurde das rechnerische Potenzial aus der inversen SKS gestern bereits fast ausgeschöpft. Angesichts der deutlichen Gewinne sollten daher Pullback- bzw. Konsolidierungsbewegungen einkalkuliert werden. Den ersten wichtigen Haltebereich bilden dabei die 200-Tage-Linie und das Februar-Tief bei EUR 94.58 bzw. bei EUR 94.48. Knapp darunter findet sich bei EUR 93.66 das gestrige Tagestief und damit auch die obere Begrenzung der offenen Kurslücke. Vollständig geschlossen wäre das Gap erst bei EUR 91.34. In diesem Fall müsste auch ein Test der Volumenspitze (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2016) bei EUR 90.75/90.50 einkalkuliert werden.

SAP SE

Valor: 345952
ISIN: DE0007164600
Kursstand: 97.25 EUR
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 97.84+99.50+100.00
Unterstützungen: 94.58+94.48+93.66

Stand 26.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsSAP SE – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
SAP SE – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 26.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225244149 Mini-Future ISAPUU 86.02 6.79 CHF 0.284
CH1215595278 Turbo Warrant ISAPXU 88.07 9.15 CHF 0.213
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1192470032 Mini-Future FSAP3U 107.31 6.73 CHF 0.285
CH1179159327 Turbo Warrant FSAPZU 102.34 9.49 CHF 0.20
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 26.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Ifo Geschäftsklima weiterhin schlecht
    Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft ist weiterhin schlecht. Der ifo Geschäftsklimaindex weist für den Oktober einen Rückgang auf 84.3 Punkte aus, nach 84.4 Zählern im September. Das ist der niedrigste Stand seit Mai 2020. Vor einem Jahr hatte das Stimmungsbarometer noch einen Wert von 97.7 Punkten ausgewiesen.

  • Euro nimmt Kurs auf Parität
    Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar weiter verbessert. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am 13. Oktober das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 markiert hatte, schoben sich die Notierungen am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf USD 0.9977.

  • Euro nimmt Kurs auf Parität
    Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar weiter verbessert. Nachdem die europäische Gemeinschaftswährung am 13. Oktober das bisherige Monatstief bei USD 0.9632 markiert hatte, schoben sich die Notierungen am gestrigen Dienstag in der Spitze bis auf USD 0.9977.

    Add

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Nasdaq 100 – Neues Oktober-Hoch / SAP SE – Aufwärts nach den Zahlen2022-10-26T06:29:43+02:00

Daily Markets: S&P 500 – Starker Wochenauftakt / McDonald’s – V vor der Vollendung?

 

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Dienstag, 25.10.2022
  • Thema 1: S&P 500 – Starker Wochenauftakt
  • Thema 2: McDonald’s – V vor der Vollendung?

S&P 500 – Starker Wochenauftakt

Rückblick:Nachdem der S&P 500 am 13. Oktober auf das neue Jahrestief bei 3’492 gefallen war, konnten sich die Kurse von dort nach oben abdrücken und in den darauffolgenden Sitzungen deutliche Gewinne verbuchen. Dabei verbesserte sich der Index in der vergangenen Woche um 4.7%, womit auch die Kurslücke vom 7. Oktober vollständig geschlossen wurde. Zum Start in die neue Woche knüpfte das Aktienbarometer nahtlos an die positiven Tendenzen an und stieg in der Spitze bis auf 3’811 Punkte. Zur Schlussglocke notierte der S&P 500 nur unwesentlich niedriger bei 3’797 Zählern, was einem Auftaktgewinn von 1.2% entspricht.

Ausblick:Seit dem aktuellen Jahrestief haben die Standardwerte jetzt 8.7% zugelegt. Dabei konnte der Index zuletzt auch das Juli-Tief überbieten, wodurch sich das Chartbild weiter aufgehellt hat. Das Long-Szenario: Setzt sich die laufende Erholungs-Rallye fort, müssten im ersten Schritt die horizontalen Eindämmungslinien bei 3’807 (= bisheriges Oktober-Hoch) und 3’810 (= Mai-Tief) per Tagesschluss überwunden werden. Oberhalb dieses Niveaus könnte einHochlauf an die 3’900er-Barriere erfolgen, die von einer Volumenspitze verstärkt wird. Gelingt der Break, wäre die nächste charttechnische Hürde bei 4’000 Punkten zu finden, bevor mit dem GD200, dem Volumenmaximum seit dem Corona-Tief und der Januar-Abwärtstrendgerade ein massiver Mehrfach-Widerstand auf die Kurse warten würde. Das Short-Szenario: Dreht der S&P 500 hingegen nach unten ab, müsste zunächst auf das Juli-Tief bei 3’722 geachtet werden. Verliert der Index diesen Halt, könnte es zu einem Rücklauf an das Juni-Tief bei 3’637 kommen. Weitet sich der Rücksetzer aus, dürfte anschliessend die 3’600er-Marke auf den Prüfstand gestellt werden. Die nächsten Haltestellen wären dann bei 3’588 (= 2020er-September-Top), an der 3’500er-Schwelle und/oder am aktuellen Jahrestief bei 3’492 zu finden.

S&P 500

Valor: 998434
ISIN: US78378X1072
Kursstand: 3’797.34 Punkte
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 3’807+3’810+3’900
Unterstützungen: 3’722+3’637+3’588

Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

S&P 500 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.S&P 500 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1220090869 Turbo Warrant QSPX9U 3’332.57 8.30 CHF 4.57
CH1188956176 Turbo Warrant JSPX5U 3’496.18 12.78 CHF 2.97
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1211110965 Turbo Warrant PSPXUU 4’236.69 8.14 CHF 4.64
CH1212559822 Turbo Warrant QSPXCU 4’049.36 13.48 CHF 2.80
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’602.30 1.76%
DAX™ 12’923.27 1.51%
S&P 500™ 3’797.89 1.20%
Nasdaq 100™ 11’436.52 1.12%
EUR/CHF 0.9885 0.46%
Crude Oil (USD) 93.24 -0.21%
Gold (USD) 1’648.82 -0.52%
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Add

 Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

McDonald’s – V vor der Vollendung?

Rückblick: Neben Alphabet und Microsoft (am heutigen Dienstagabend) sowie Amazon und Apple präsentiert auch McDonald’s am Donnerstag dieser Woche die Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal. Nach dem deutlichen Einbruch im September (-8.5%) hatte die Aktie zuletzt einen starken Lauf und konnte im Oktober bislang 10.7% an Wert zulegen. Dabei wurde nicht nur das Minus aus dem Vormonat wieder wettgemacht, sondern auch die 200-Tage-Linie zurückerobert. In der Spitze stiegen die Notierungen zum gestrigen Wochenstart kurz nach dem Opening bis auf USD 256.75, kamen im weiteren Verlauf jedoch ein Stück zurück und gingen schlussendlich bei USD 255.32 (+0.3%) aus dem Handel.

Ausblick: Bei der McDonald’s-Aktie kam es im Oktober zu einem starken Turnaround, womit eine ganze Reihe wichtiger Chartmarken zurückerobert wurde. Das Long-Szenario: Der erste Widerstand findet sich nun am Verlaufshoch vom 19. September bei USD 257.55. Gelingt dort der Break, könnte von einer abgeschlossenen U- bzw. V-Formation gesprochen werden. Darüber hätten die Notierungen anschliessend Platz bis zum April-Hoch bei USD 259.61, das den Auftakt einer breiteren Widerstandszone bildet. Diese erstreckt sich bis zum Februar-Hoch bei USD 262.88 und schliesst eine kleine Volumenspitze bei USD 261.50/262.00 mit ein. Können die Kurse über diese Hürde steigen, wäre das Allzeithoch vom 4. Januar bei USD 271.15 bereits in Sichtweite. Allerdingsmüssten für neue Rekorde zunächst noch die beiden August-Tops bei USD 265.46 und USD 267.97 überwunden werden. Das Short-Szenario: Nach zwei starken Handelswochen in Folge mit Kursgewinnen von 4.3% bzw. 4.7% gilt es auf der Unterseite nun, mögliche Pullback-Bewegungen einzukalkulieren. Aus charttechnischer Sicht bietet sich dafür zunächst die März-Aufwärtstrendgerade bei USD 252.25 an, bevor mit einem Test der Durchschnittslinien gerechnet werden müsste. Der GD100 (USD 251.09), der GD50 (USD 250.90) und die 200-Tage-Linie (USD 249.42) laufen momentan eng beieinander und bilden zusammen mit der 250er-Marke einen grösseren Haltebereich. Darunter müsste auf die offene Kurslücke vom vergangenen Dienstag geachtet werden, die erst bei USD 246.48 komplett geschlossen wäre. Sollte der Abwärtsdruck nach einem möglichen Gap-Close anhalten, könnte das November-Tief bei USD 243.95 erneut auf den Prüfstand gestellt werden.

McDonald’s

Valor: 950605
ISIN: US5801351017
Kursstand: 255.32 USD
Tendenz: aufwärts/aufwärts
Widerstände: 257.55+259.61+261.50
Unterstützungen: 252.25+251.09+250.90

Stand 25.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsMcDonald’s – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
McDonald’s – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 25.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1223967543 Mini-Future MCDACU 211.53 5.00 CHF 0.511
CH1223967527 Mini-Future MCDAAU 230.58 7.84 CHF 0.326
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1225230577 Mini-Future MLFMCU 291.87 5.36 CHF 0.475
CH1223967279 Mini-Future MCDAHU 276.85 7.96 CHF 0.32
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 25.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Rishi Sunak wird nächster britischer Premier
    Nachdem Rishi Sunak bereits unter Ex-Premier Johnson als Finanzminister gewirkt und in der Abstimmung über Johnsons Nachfolge knapp gegen Liz Truss verloren hatte, wird der 42-Jährige jetzt den Partei- und damit auch den Regierungsvorsitz übernehmen.

  • Erholung an der Wall Street setzt sich fort
    Die US-amerikanischen Aktienmärkte konnten ihre Oktober-Erholung zum Wochenauftakt fortsetzten. Der Dow Jones legte 1.3% zu und stieg auf den höchsten Stand seit Mitte September. Für den S&P 500 ging es 1.2% nach oben, während sich der Nasdaq 100 um 1.1% verbesserte.

  • Kompromiss im Hafen-Deal?
    Der umstrittene Einstieg des chinesischen Cosco-Konzerns an einem Container-Terminal im Hamburger Hafen soll nun unter der Auflage einer sogenannten Teilversagung stattfinden. Anstelle der geplanten 35% soll Cosco nur 24.9% des Terminals übernehmen dürfen, womit der chinesische Konzern kein Mitspracherecht an der Geschäftsführung erhält.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: S&P 500 – Starker Wochenauftakt / McDonald’s – V vor der Vollendung?2022-10-25T06:00:18+02:00

Jede Menge Gesprächsstoff

KeyInvest Blog

24. Oktober 2022

Jede Menge Gesprächsstoff

Die Ereignisse überschlagen sich: In Italien trat am Wochenende die Regierung rund um die Rechtspopulistin Giorgia Meloni in Kraft, die ab jetzt die Geschicke des Landes leiten wird. Europa darf nun gespannt sein, welche Signale aus dem südeuropäischen Land kommen werden. Das gleiche gilt für China. Hier wurde am Sonntag zum Abschluss des 20. Parteitags der Kommunistischen Partei Staats- und Parteichef Xi Jinping eine dritte Amtszeit gewährt. Hier blickt die ganze Welt gebannt darauf, welche politischen und wirtschaftlichen Weichen das Reich der Mitte stellen wird. „Last but not least“ versinkt Grossbritannien gerade im politischen Chaos. Nach dem Rücktritt von Premierministerin Liz Truss soll bereits am Montag das Nominierung- und Abstimmungsverfahren für die Nachfolge beginnen. Als Favoriten werden Vorgänger Boris Johnson sowie der frühere Finanzminister Rishi Sunak gehandelt. Die Unsicherheit auf der Insel sorgte dafür, dass die Ratingagentur Moody’s ihren Ausblick für das Land auf „negativ“ von zuvor „stabil“ gesenkt hat. Damit droht dem Königreich inmitten des politischen Durcheinanders eine Herabstufung in näherer Zukunft und in der Folge teurere Kredite. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilungen, 21.- 23.10.2022)

Die Unternehmen…

Für etwas Stabilität an den Finanzmärkten sorgen derweil die Unternehmen. Inzwischen hat die Berichtssaison Fahrt aufgenommen und im Grossen und Ganzen fallen die Bilanzen bisher nicht so schlecht aus wie im Vorfeld vermutet. Insgesamt hat bisher ein Fünftel der Unternehmen im S&P 500 ihre Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 gemeldet, davon konnten 72 Prozent die Schätzungen übertreffen. Die aktuelle Gewinnwachstumsrate beträgt 1.5 Prozent und verbesserte sich damit auf Sicht von einer Woche leicht um 0.2 Prozentpunkte. Allerdings liegt das Wachstum noch deutlich unter den für das dritte Quartal erwarteten 2.8 Prozent. (Quelle: FactSet, Earnings Insight, 21.10.2022)

Spannung verspricht nun die neue Woche, denn in den kommenden Tagen werden eine Vielzahl an gewichtigen US-Konzernen ihre Bücher offenlegen. Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft sind nur einige von vielen, die für Klarheit in der laufenden Bilanzsaison sorgen werden. Auch in Europa stehen wichtige Termine auf dem Programm. Zum Beispiel werden aus dem SMI Logitech, Novartis und Swiss Re über ihren aktuellen Geschäftsverlauf berichten, aus dem DAX ist mit einem Dutzend Konzernbilanzen – darunter BASF, Mercedes-Benz und VW – sogar eine wahre Flut an Berichten zu erwarten.

…und die EZB finden grosse Beachtung

Allerdings müssen sich die Anleger auf dem alten Kontinent noch einen weiteren Tag dick im Kalender anstreichen: den 27. Oktober. Dann trifft sich die Europäische Zentralbank (EZB) zu ihrer vorletzten Sitzung in diesem Jahr. Ökonomen gehen aufgrund der hohen Inflation, die zuletzt fast den zweistelligen Bereich erklomm, von einem weiteren deutlichen Zinsschritt aus. Die Mehrheit rechnet damit, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Leitsatz wie schon im September um 75 Basispunkte anheben wird. Dann würde der neue Einlagesatz bei 1.50 Prozent liegen. Darüber hinaus rechnen Marktteilnehmer mit Neuigkeiten bezüglich des künftigen Abbaus der durch die jahrelangen Anleihenkäufe auf nahezu neun Billionen Euro angeschwollenen EZB-Bilanz. Die letzte EZB-Zinssitzung im Jahr 2022 ist am 15. Dezember angesetzt. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 21.10.2022)

Gewichtige Wirtschaftsdaten

Neben der EZB bilden aus makroökonomischer Sicht auch unterschiedliche Konjunkturdaten einen Schwerpunkt in dieser Woche. Gleich zum Wochenstart stehen am Montag die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone an. Diese dürften Experten zufolge im Oktober mit 44.8 für den Dienstleistungssektor und 47.2 Punkte für die Industrie noch tiefer in den Rezessionsbereich abgetaucht sein. Am Dienstag steht der Ifo-Index für Europas grösste Volkswirtschaft Deutschland an. Marktteilnehmer sagen für die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen einen Rückgang auf 83.3 Punkte voraus. Bereits im September ist der Wert von 88.6 auf 84.3 Zähler gefallen. Am Donnerstag und Freitag wird sich zeigen, wie sich die Wirtschaft in Deutschland und den USA im dritten Quartal geschlagen haben. In Übersee gehen Ökonomen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt nach zwei Minusquartalen wieder den Weg in den Plus-Bereich geschafft hat. Einen ersten Fingerzeit wie sich die Teuerungsrate im Euroraum weiterentwickelt, werden die Zahlen zur deutschen Inflation für Oktober am Freitag geben. Erwartet wird ein leichter Anstieg auf 10.1 Prozent. (Quelle: Refintiv, Medienmitteilung, 21.10.2022)

Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum im S&P 500

Stand: 21.10.2022; Quelle: FactSet
*Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Wichtige Konjunkturtermine

Datum Uhrzeit Land Ereignis
24.10.2022 10:00 EZ Einkaufsmanagerindex
24.10.2022 15:45 US S&P Global PMI Index
25.10.2022 10:00 DE Ifo Geschäftsklimaindex
25.10.2022 15:00 US Hauspreisindex
25.10.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
25.10.2022 15:00 US Hauspreisindex
25.10.2022 16:00 US Verbrauchervertrauen
25.10.2022 k.A. US Alphabet Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Coca-Cola Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Idorsia Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Kühne + Nagel Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Logitech Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Microsoft Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. CH Novartis Quartalszahlen
25.10.2022 k.A. US Twitter Quartalszahlen
26.10.2022 10:00 CH ZEW Umfrage Konjunkturerwartungen
26.10.2022 16:00 US Verkäufe neuer Häuser
26.10.2022 k.A. DE BASF Quartalszahlen
26.10.2022 k.A. DE Mercedes Benz Quartalszahlen
26.10.2022 k.A. CH Sulzer Quartalszahlen
27.10.2022 08:00 DE Gfk Verbrauchervertrauen
27.10.2022 14:15 EZ EZB Zinssatzentscheidung
27.10.2022 14:30 US Bruttoinlandsprodukt
27.10.2022 14:30 US Auftragseingang langlebiger Güter
27.10.2022 14:45 EZ EZB Pressekonferenz
27.10.2022 k.A. US Amazon Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. US Apple Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. CH Credit Suisse Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. DE Lufthansa Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. US McDonald‘s Quartalszahlen
27.10.2022 k.A. CH Swisscom Quartalszahlen
28.10.2022 05:00 JP BoJ Zinssatzentscheidung
28.10.2022 08:00 DE Bruttoinlandsprodukt
28.10.2022 09:00 CH KOF Leitindikator
28.10.2022 11:00 EZ Verbrauchervertrauen
28.10.2022 14:00 DE Verbraucherpreisindex
28.10.2022 16:00 US Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen
28.10.2022 k.A. US Exxon Quartalszahlen
28.10.2022 k.A. CH Swiss Re Quartalszahlen
28.10.2022 k.A. DE Volkswagen Quartalszahlen

Stand: 21.10.2022; Quelle: Refinitiv

Weitere Blogeinträge:

Hängepartie – in Washington D.C. und an der Wall Street

Die Börsen gehen mit einem weiterhin ungelösten US-Haushaltsstreit in die neue Woche. Erfahren Sie in den WeeklyHits den aktuellen Stand der Verhandlungen in Washington D.C. Wir werfen ausserdem einen Blick auf den DAX®, der deutsche Leitindex ist vor dem Wochenende auf ein Allzeithoch geklettert.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

Jede Menge Gesprächsstoff2022-10-24T08:09:00+02:00

Daily Markets: SMI – In der Schiebezone / Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

 

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Montag, 24.10.2022
  • Thema 1: SMI – In der Schiebezone
  • Thema 2: Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

SMI – In der Schiebezone

Rückblick: Der SMI hat seinen mittlerweile gut einen Monat andauernden Seitwärtslauf in der vergangenen Woche fortgesetzt. Dabei sind die Blue Chips am Dienstag zwar auf ein neues Oktober-Hoch bei 10’646 gestiegen, blieben damit jedoch unter dem Verlaufshoch vom 20. September bei 10’691 und damit unter der oberen Begrenzung der Schiebezone hängen. Im Tief setzte der Index dagegen schon zum Wochenstart auf 10’296 Punkte zurück, was dem mittleren Bereich der knapp 700 Punkte breiten Seitwärtszone entspricht. Am Freitag gab der SMI schliesslich noch einmal 0.5% auf 10’419 Zähler ab, konnte auf Wochensicht allerdings ein Plus von 0.9% verbuchen.

Ausblick: Dem kleinen Doppeltief, das sich in der vergangenen Woche ausgebildet hatte, stehen die drei Tops vom 20. September, 5. Oktober und vom vergangenen Dienstag gegenüber. Aus charttechnischer Sicht neutralisieren sich diese Chartmarken, sodass die Ausgangslage als neutral zu werten ist. Das Long-Szenario: Zunächst müsste der SMI jetzt die 10’500er-Marke zurückerobern und danach – überdas Verlaufshoch vom 5. Oktober bei 10’594 Punkten hinweg – auch den GD50 bei 10’633 sowie das neue Oktober-Hoch bei 10’646 Zählern überbieten. Im nächsten Schritt sollte der Index dann per Tagesschluss über das Top vom 20. September bei 10’691 steigen. Das Short-Szenario: Fällt das Aktienbarometer hingegen weiter zurück, müsste zunächst auf den charttechnischen Haltebereich rund um 10’300 geachtet werden. Finden die Notierungen dort keine Unterstützung, würde die untere Kante des offenen Gaps vom 14. Oktober bei 10’228 in den Fokus rücken, die zusammen mit dem Volumenmaximum (= das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit dem 2020er-März-Tief) bei 10’200 eine 30 Punkte breite Auffangzone bildet. Darunter würde sich der nächste Halt am aktuellen Jahrestief bei 10’011 antragen lassen.

SMI

Valor: 998089
ISIN: CH0009980894
Kursstand: 10’418.60 Punkte
Tendenz: seitwärts/seitwärts
Widerstände: 10’500+10’594+10’633
Unterstützungen: 10’300+10’228+10’200

Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

SMI – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.SMI – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1129666710 Turbo Warrant DSSMZU 9’291.99 8.64 CHF 2.43
CH1220868512 Turbo Warrant 4SSMBU 9’641.30 12.14 CHF 1.73
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1190355623 Turbo Warrant TSSMUU 11’613.18 8.72 CHF 2.39
CH1190356993 Turbo Warrant USSMTU 11’238.80 12.71 CHF 1.64
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’462.90 -0.10%
DAX™ 12’837.86 0.55%
S&P 500™ 3’752.90 2.38%
Nasdaq 100™ 11’310.99 2.39%
EUR/CHF 0.9841 0.21%
Crude Oil (USD) 93.44 0.53%
Gold (USD) 1’657.48 1.80%
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Add

 Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.00

Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie hatte am 3. Oktober bei EUR 7.25 ein neues Jahrestief markiert, konnte sich von dort aber wieder nach oben abdrücken und seitdem 22.8% an Wert zulegen. Im Zuge der Oktober-Erholung wurde zudem eine ganze Reihe von markanten Chartmarken überboten – angefangen beim Juli- und März-Tief über die 50- und 100-Tage-Linie bis zum Mai-Tief. Auch die April-Abwärtstrendgerade konnte mittlerweile überboten werden, allerdings kamen die Kurse – trotz eines neuen Monatshochs am vergangenen Mittwoch bei EUR 9.01 – per Schlusskurs bislang nicht über die 9er-Marke hinaus.

Ausblick: Nach einer positiven ersten und einer starken zweiten Oktober-Woche (+2.3% bzw. +10.1%) wurde auch die vergangene Handelswoche (+3.3%) im Plus beendet. Die Aufwärtsdynamik hat dabei jedoch wieder etwas nachgelassen. Das Long-Szenario: Nachdem sich die Kurse in den vergangenen drei Sitzungen knapp unterhalb von EUR 9.00 seitwärts geschoben haben, müsste für neue Impulse jetzt der Sprung über die runde 9er-Marke erfolgen. Gelingt der Break (wichtig: per Tagesschluss), sollte im Anschluss zur Bestätigung das August-Top bei EUR 9.18 überboten werden. Darüber hätten die Notierungen Platz bis zum September-Hoch bei EUR 9.32, bevor ein Hochlauf in Richtung 200-Tage-Linie angestossen werden könnte. Der langfristige GD200 verläuft im Augenblick bei EUR 9.87 und bildet zusammen mit dem Verlaufshoch vom 21. Juni bei EUR 9.90 derzeiteine Doppelhürde. Zudem dürfte nur wenig höher die runde 10er-Marke mit dem September-Tief aus dem Vorjahr bei EUR 10.07 bremsend wirken. Das Short-Szenario: Auf der Unterseite sorgt die April-Abwärtstrendgerade in Kombination mit dem Mai-Tief bei EUR 8.81 für eine Kreuz-Unterstützung. Sollten die Kurse diesen Haltebereich unterbieten, müsste in der Folge mit einem Test der mittelfristigen 100- bzw. der kurzfristigen 50-Tage-Linie bei EUR 8.59 und EUR 8.47 gerechnet werden. Unmittelbar darunter könnte anschliessend bei EUR 8.36 die Kurslücke vom 14. Oktober geschlossen werden, bevor – über die Volumenspitze bei EUR 8.40/8.30 hinweg – mit einer Korrektur bis zum markanten März-Tief bei EUR 8.16 zu rechnen wäre. Darunter könnten dann das Juli-Tief bei EUR 7.53 und das Jahrestief vom 3. Oktober bei EUR 7.25 wieder in den Fokus rücken.

Deutsche Bank

Valor: 829257
ISIN: DE0005140008
Kursstand: 8.896 EUR
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 9.00+9.18+9.32
Unterstützungen: 8.81+8.59+8.47

Stand 24.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsDeutsche Bank – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Deutsche Bank – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 24.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1198353190 Mini-Future KDBKXU 7.005 4.11 CHF 0.427
CH1225236111 Mini-Future ODBK4U 8.198 8.81 CHF 0.199
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1194129784 Mini-Future KDBKEU 10.642 4.10 CHF 0.425
CH1195726455 Mini-Future MDBKXU 9.724 7.29 CHF 0.239
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 24.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Positive Vorgaben von der Wall Street
    Rückläufige Anleiherenditen haben an der Wall Street zu einem festen Wochenschluss gesorgt. Der Dow Jones legte 2.5% zu und schob sich wieder über die 31’000-Punkte-Marke. Für den S&P 500 und den Nasdaq 100 ging es jeweils 2.4% nach oben.

  • Spannende Handelswoche
    Neben dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag stehen in dieser Handelswoche zahlreiche Unternehmensdaten im Blick. Besondere Beachtung dürfte dabei den Quartalszahlen der grossen US-Tech-Werte Alphabet und Microsoft am Dienstag sowie Amazon und Apple am Donnerstag zukommen.

  • Spannende Handelswoche
    Neben dem EZB-Zinsentscheid am Donnerstag stehen in dieser Handelswoche zahlreiche Unternehmensdaten im Blick. Besondere Beachtung dürfte dabei den Quartalszahlen der grossen US-Tech-Werte Alphabet und Microsoft am Dienstag sowie Amazon und Apple am Donnerstag zukommen.

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: SMI – In der Schiebezone / Deutsche Bank – Widerstand bei EUR 9.002022-10-24T06:07:49+02:00

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus / Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

 

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Freitag, 21.10.2022
  • Thema 1: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus
  • Thema 2: Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus

Rückblick: Nachdem der Euro STOXX 50 in der vergangenen Woche noch auf das neue Oktober-Tief bei 3’256 Punkten gefallen war, schraubten sich die Notierungen im Anschluss bis auf das aktuelle Monatshoch, das am Dienstag bei 3’511 Zählern markiert werden konnte. Der Sprung über die 3’500er-Barriere gelang jedoch bislang nur auf Intraday-Basis, denn auch in den folgenden Sitzungen scheiterte der Index an diesem Widerstand. Dabei schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag kurzzeitig auf das Tageshoch bei 3’502, zur Schlussglocke notierte das Aktienbarometer aber wieder bei 3’493 Punkten (+0.6%), nachdem es im Tief noch auf 3’452 zurückgegangen war.

Ausblick: Aus charttechnischer Sicht hat das mögliche Doppeltief-Muster, das sich bereits in der Vorwoche herausgebildet hatte, weiterhin Bestand. Das Long-Szenario: Um die Chartformation bullish aufzulösen, müsste der Euro STOXX 50 jetzt per Tagesschluss über den Mehrfach-Widerstand aus März-Abwärtstrendgerade, 3’500er-Marke, GD50 und Volumenmaximum (= das Level mit dem meistenHandelsvolumen seit März 2020) steigen und den Ausbruch mit weiteren Gewinnen bestätigen. Die nächsten Hürden könnten dabei an der mittelfristigen 100-Tage-Linie bei 3’545 und am Zwischenhoch vom 27. Juni bei 3’596 festgemacht werden. Darüber würde das September-Hoch bei 3’683 in den Fokus rücken. Das Short-Szenario: In der Gegenrichtung ist der erste Halt jetzt im Bereich von 3’450 zu finden. Fällt der Index unter dieses Niveau, müsste ein Test der 3’400er-Marke einkalkuliert werden, bevor das März-Tief bei 3’387 als mögliche Unterstützung nachrücken würde. Darunter könnte es zu einem Dip an die Auffangzone bei 3’357/3’350 kommen. Dreht der Euro STOXX 50 auch dort nicht nach oben ab, sollte mit einer Ausweitung der Verkäufe bis an die Volumenspitze bei 3’300 gerechnet werden.

Euro STOXX 50

Valor: 846480
ISIN: EU0009658145
Kursstand: 3’492.85 Punkte
Tendenz: seitwärts/aufwärts
Widerstände: 3’500+3’545+3’596
Unterstützungen: 3’450+3’400+3’387

Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime Quants

Euro STOXX 50 – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Euro STOXX 50 – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1168519929 Turbo Warrant FSTOSU 3’087.08 8.29 CHF 2.08
CH1225235980 Turbo Warrant JSTO8U 3’269.64 14.16 CHF 1.22
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1169755977 Turbo Warrant ESTO4U 3’867.97 8.91 CHF 1.92
CH1198357779 Turbo Warrant ISTOOU 3’708.22 14.72 CHF 1.16
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr

Technischer Marktausblick

Index Kurs Veränderung zum Vortag kurzfristige Tendenz mittelfristige Tendenz
SMI™ 10’438.90 -0.43%
DAX™ 12’658.04 -0.65%
S&P 500™ 3’664.67 -0.83%
Nasdaq 100™ 11’045.87 -0.52%
EUR/CHF 0.9823 0.03%
Crude Oil (USD) 92.95 0.37%
Gold (USD) 1’629.27 0.03%
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Add

 Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: UBS-Indikation

 

Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen

Rückblick: Nach gemischten Quartalszahlen (der Gewinn lag über, die Umsätze jedoch unter den Konsensschätzungen) ist die Tesla-Aktie am gestrigen Donnerstag auf ein neues Jahrestief gefallen. Im Tief rutschten die Papiere kurz nach dem Opening auf USD 202.00 ab, was den niedrigsten Stand seit dem 17. Juni 2021 bedeutete. In Bezug auf das September-Hoch bei USD 313.80 haben die Kurse damit innert vier Wochen in der Spitze 35.6% an Wert verloren. Zur Schlussglocke notierte die Aktie gestern bei USD 207.28, wodurch das zwischenzeitliche Tagesminus von 9% zum Handelsende auf 6.6% eingedämmt und das Verlaufstief vom vergangenen Freitag bei USD 204.16 verteidigt wurde.

Ausblick: Die Tesla-Aktie ist nach vier Verlust-Wochen in Folge an bzw. kurzzeitig sogar unter das Niveau der Sommer-Tiefs zurückgefallen und hat dabei ein neues Jahrestief markiert. Damit hat sich das Chartbild wieder deutlich eingetrübt. Das Long-Szenario: Um den laufenden Abwärtstrend umzukehren, müssten die Kurse jetzt zurück über das Juni-Tief bei USD 208.67 und die 2021er-Aufwärtstrendgerade steigen, die zugleich als Nackenlinie einer grossen SKS-Formation interpretiert werden kann. Oberhalb von USD 217.00 sollte dann die gestrige Abwärtslücke bei USD 222.04 geschlossen werden, bevor das Top vom Dienstag knapp über der kleinen Volumenspitze bei USD 229.82 und das markante Februar-Tief bei USD 233.31 als weitere charttechnische Widerstände zu nennen wären.Angesichts des zuletzt schwachen Verlaufs dürften grössere Erholungsimpulse jedoch erst über dem März-Tief im Bereich der 250er-Marke und über der Doppelhürde aus der 100-Tage-Linie und dem Juni-Top greifbar werden. Das Short-Szenario: Mit dem Mai-Tief bei USD 206.84 liegt die erste Haltestelle auf der Unterseite nur unwesentlich unter dem gestrigen Schlusskurs, bevor das Verlaufstief bei USD 204.16 stützend wirken dürfte. Sollte die Aktie unterhalb dieser Haltelinie auch das neue Jahrestief bei USD 202.00 unterbieten, müsste direkt im Anschluss mit einem Test der runden 200er-Marke gerechnet werden. Finden die Notierungen dort ebenfalls keinen Halt, könnte es zu weiteren Verlusten bis zur unteren Begrenzung des breiten Abwärtstrendkanals bei USD 185.00 kommen. Knapp darunter dürften dann die beiden Tiefs aus dem Jahr 2021 bei USD 182.31 und USD 179.81 für zusätzlichen Halt sorgen.

Tesla Inc

Valor: 11448018
ISIN: US88160R1014
Kursstand: 207.28 USD
Tendenz: abwärts/abwärts
Widerstände: 208.67+217.00+222.04
Unterstützungen: 206.84+204.16+202.00

Stand 21.10.2022, 7:00 Uhr; Quelle: Prime QuantsTesla Inc – 1-Jahr-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Tesla Inc – 5-Jahres-ChartQuelle: Prime Quants, 21.10.2022
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind keine verlässlichen Indikatoren für die zukünftige Wertentwicklung.
Historische Wertentwicklung lässt keine Rückschlüsse auf künftige Preisentwicklung zu

ISIN Produkt (Call) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1213896207 Mini-Future H7TSLU 192.14 6.55 CHF 0.33
CH1223974101 Mini-Future HFTSLU 199.36 8.31 CHF 0.26
Add
ISIN Produkt (Put) Symbol SL/KO/Strike* Hebel Briefkurs
CH1222646825 Mini-Future G6TSLU 235.89 6.17 CHF 0.35
CH1215582409 Mini-Future ILTSLU 223.98 9.36 CHF 0.23
Add

*SL = Stop-Loss (Mini-Futures) / KO = Knock Out (Turbos) / Strike = Ausübungspreis (Warrants); Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: www.ubs.com/keyinvest Stand 21.10.2022, 7:00 UhrAktuelle Kurzmeldungen

  • Truss tritt zurück
    Nur sechs Wochen, nachdem Liz Truss das Amt des britischen Premiers übernommen hatte, erklärte die konservative Regierungschefin am gestrigen Donnerstag ihren Rücktritt. Bis Ende Oktober soll nun entschieden werden, wer Truss nachfolgt. Die Abgeordneten können drei Kandidaten vorschlagen, die Nominierung soll bis kommenden Montag erfolgen.

  • Renditen für US-Anleihen steigen weiter
    Nachdem die Renditen für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bereits zur Wochenmitte über die Vier-Prozent-Marke gestiegen waren, schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag bis auf 4.2% und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Die US-Aktienmärkte reagierten mit leichten Abgaben, wodurch die Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne zunächst fortgesetzt wurde. 

  • Renditen für US-Anleihen steigen weiter
    Nachdem die Renditen für US-Anleihen mit zehnjähriger Laufzeit bereits zur Wochenmitte über die Vier-Prozent-Marke gestiegen waren, schoben sich die Kurse am gestrigen Donnerstag bis auf 4.2% und damit auf den höchsten Stand seit 2008. Die US-Aktienmärkte reagierten mit leichten Abgaben, wodurch die Konsolidierung der vorangegangenen Gewinne zunächst fortgesetzt wurde. 

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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel ». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. Das (vollständige oder teilweise) Reproduzieren, Übermitteln (elektronisch oder mit anderen Mitteln) oder Modifizieren dieser Materialien ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der UBS untersagt. 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Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechtsoder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Long- oder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. Sie dürfen insbesondere nicht in den USA und/oder an US-Personen oder in Rechtsordnungen verteilt werden, in denen der Vertrieb durch uns eingeschränkt ist. Die im Dokument enthaltenen Informationen stammen, sofern nicht anders angegeben, von UBS. UBS übernimmt keine Gewährleistung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen. Sie können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. UBS ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf dem neusten Stand zu halten. Gewisse Links führen zu Websites Dritter. Diese sind dem Einfluss der UBS vollständig entzogen, weshalb UBS für Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtmässigkeit des Inhalts solcher Websites sowie für darauf enthaltene Angebote und (Dienst-) Leistungen keinerlei Verantwortung übernimmt. Für gewisse Dienstleistungen und Produkte gelten gesetzliche Bestimmungen. Diese Dienstleistungen und Produkte können daher nicht weltweit uneingeschränkt angeboten werden. Hinweise zu den Grafiken: Nur für Illustrationszwecke. Vergangene Performance ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Performance.

 

Daily Markets: Euro STOXX 50 – Mehrfach-Widerstand bremst die Kurse aus / Tesla Inc – Neues Jahrestief nach den Zahlen2022-10-21T06:01:21+02:00

Robotik und Drohnen – Eine alltägliche Revolution / Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks – Ein kräftiger Renditeschluck

 

KeyInvest Weekly Hits
Donnerstag, 20.10.2022
  • Thema 1: Robotik und Drohnen – Eine alltägliche Revolution
  • Thema 2: Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks – Ein kräftiger Renditeschluck

Robotik und Drohnen
Eine alltägliche Revolution

Vom 17. bis zum 20. Oktober veranstaltete der japanische Industrieriese Fanuc die Weltmeisterschaft der Roboterprogrammierer. Elf Teams aus elf Ländern kämpfen dabei um den Titel und bringen den Menschenmaschinen verschiedenste Dinge bei. Fanuc selbst zählt zu den grössten Anbietern in der Branche. Das Unternehmen hat knapp 50 Jahre Erfahrung und bereits mehr als 840’000 Industrieroboter global installiert. (Quelle: Business Wire, Medienmitteilung, 13.10.2022) Fanuc ist auch Teil des Solactive Robotics and Drones Index, der aus insgesamt 32 internationalen Titeln besteht. Aus der Schweiz mit dabei ist ABB. Mit Tracker-Zertifikaten auf das Strategiebarometer können Anleger diversifiziert an zwei Zukunftstrends partizipieren. Die Produkte werden in den Währungen CHF (Symbol: ROBCH), EUR (Symbol: ROBEU) und USD (Symbol: ROBUS) angeboten. Die Verwaltungsgebühr liegt bei jeweils 0.75 Prozent jährlich.

Geht es nach ABB-Vorstand Sami Atiya, der die Robotik-Sparte verantwortet, wird die Nachfrage nach den menschlichen Maschinen in Zukunft weiter stark zunehmen. Dies gilt vor allem hinsichtlich der bröckelnden Lieferketten und geopolitischen Spannungen, aufgrund derer viele Unternehmen ihre Produktion in die Heimat zurückverlagern möchten. Einer Umfrage zufolge sind es in Europa 74 Prozent. Hinzu kommt der Mangel an Fachkräften, welcher der Automatisierung in die Karten spielt. «Es gibt keine Branche, die nicht nach Robotern ruft – selbst die Baubranche», so Atiya. ABB selbst sieht sich bei Industrierobotern weltweit als Nummer zwei hinter Fanuc. Der Konzern installierte allein im vergangenen Jahr in Europa 78’000 Industrieroboter, das entspricht einem Plus von 15 Prozent. Der grösste Markt für die intelligenten Maschinen ist allerdings China. Laut der International Federation of Robotics (IFR) stieg die Zahl der installierten Industrieroboter dort 2021 um 44 Prozent auf einen neuen Rekord von 243’300 Einheiten. Die Regierung hat Anfang des Jahres sogar einen Fünfjahresplan für dieRoboterindustrie veröffentlicht, um das Reich der Mitte zu einem weltweit führenden Land im Bereich der Robotertechnologie und des industriellen Fortschritts zu machen. «China hat großes Potenzial für weiteres Wachstum», so IFR-Präsidentin Marina Bill. (Quelle: Refinitv, Medienbericht, 20.09.2022)Roboter erobern auch immer mehr Bereiche, ein besonders wichtiger ist die Gesundheitsbranche. Beispielsweise verfügt der US-Konzern Sensus Healthcare über das einzigartige robotergestützte System Sculptura, das während einer OP gezielt Tumore im Körper bestrahlen kann. Der Sektor bietet grosse Chancen. Nach einem Bericht von Market Research Future wird der Markt für medizinische Robotik bis zum Jahr 2030 auf 35.2 Milliarden US-Dollar zunehmen, das entspricht einem durchschnittlichen Wachstum (CAGR) von 21.3 Prozent jährlich. Noch höhere Steigerungsraten werden den unbemannten Fluggeräten vorhergesagt. Laut den Analysten von ResearchAndMarkets wird der Markt für kommerzielle Drohnen zwischen 2022 und 2026 voraussichtlich mit einer CAGR von 38.5 Prozent auf 23.63 Milliarden US-Dollar zulegen. (Quelle: ResearchAndMarkets, Global Commercial Drones Market, September 2022)


Chancen: Der Solactive Robotic and Drones Total Return Index fasst die beiden wachstumsstarken Zukunftstrends geschickt zusammen. Um keine Entwicklungen in den noch jungen Märkten zu verpassen, wird das Barometer halbjährlich überprüft und gegebenenfalls angepasst. Anleger können zwischen drei Währungen bei den Tracker-Zertifikaten auswählen. Zur Verfügung stehen Schweizer Franken (Symbol: ROBCH), Euro (Symbol: ROBEU) und US-Dollar (Symbol: ROBUS). Für den aktiven Ansatz wird eine Verwaltungsgebühr von 0.75 Prozent p.a. verrechnet. Da es sich beim Basiswert aber um eine Total-Return-Variante handelt, fliessen die Dividendenzahlungen der Index-Mitglieder auf Nettobasis in das Barometer ein.

Risiken:Tracker-Zertifikate sind nicht kapitalgeschützt. Es kommt zu Verlusten wenn der zugrundeliegende Index fällt. Ausserdem ist das Währungsrisiko zu berücksichtigen, da die Währung einzelner Indexmitglieder von der Handelswährung des vorgestellten Zertifikats abweichen kann. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung des Basiswertes – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Solactive Robotic and Drones Net TR (CHF) Index  (5 Jahre, Angaben in CHF)¹
Der Solactive Robotic and Drones Net TR (CHF) Index blieb von der allgemeinen Korrektur an den Aktienmärkten nicht verschont. Nach dem Abwärtstrend versucht das Barometer derzeit eine Bodenbildung.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 19.10.2022
ABB vs. Fanuc vs. Sensus Healthcare (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
ABB, Fanuc und Sensus Healthcare sind Teil des Solactive Robotic and Drones Index. Auf Sicht von fünf Jahren hat die auf Medizinroboter spezialisierte Sensus mit einer Kursverdoppelung die Nase vorne.
Quelle: UBS AG, Refinitiv
Stand: 19.10.2022
¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Tracker-Zertifikat auf den Solactive Robotic and Drones Net TR Index (CHF) 

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Symbol ROBCH
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Robotic and Drones Net TR Index (CHF)
Bezugsverhältnis 1:1
Handelswährung CHF
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs CHF 175.20 /177.90
 

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Tracker-Zertifikat auf den Solactive Robotic and Drones Net TR Index (EUR)

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Symbol ROBEU
SSPA Name Tracker-Zertifikat
SSPA Code 1300
Basiswert Solactive Robotic and Drones Net TR Index (EUR)
Bezugsverhältnis 1:!
Handelswährung EUR
Verwaltungsgebühr 0.75% p.a.
Partizipation 100%
Verfall Open End
Emittentin UBS AG, London
Geld-/Briefkurs EUR 219.10 / 222.50
 

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest Quelle: UBS AG, Refinitiv Stand: 19.10.2022
Marktübersicht
Index Stand Woche¹
SMI™ 10’484.14 2.8%
SLI™ 1’578.34 3.6%
S&P 500™ 3’695.16 3.3%
EURO STOXX 50™ 3’471.24 4.2%
S&P™ BRIC 40 2’809.99 -2.1%
CMCI™ Compos. 1’425.27 -1.7%
Gold (Feinunze) 1’632.00 -2.7%
Add
SMI™ vs. VSMI™ 1 Jahr
¹ Veränderung auf Basis des Schlusskurses des Vortages im Vergleich zum Schlusskurs vor einer Woche.
Der VSMI™ Index wird seit 2005 berechnet. Er zeigt die Volatilität der im SMI™ Index enthaltenen Aktien. Massgeblich für die Berechnung ist ein Portfolio, welches nicht auf Preisschwankungen, sondern ausschliesslich auf Veränderungen der Volatilität reagiert. Dabei greift die VSMI™ Methodik auf die quadrierten Volatilitäten, im Fachjargon „Varianzen“, der an der Eurex gehandelten SMI-Optionen mit einer konstanten Restlaufzeit von 30 Tagen zurück.

Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks
Ein kräftiger Renditeschluck

Für einen Fingerzeig sorgten die jüngsten Zahlen von PepsiCo in der Lebensmittelbranche. Der Konzern zeigte sich nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres zuversichtlich und schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognose empor. Aufgrund seiner starken Position im Erfrischungsgetränke- und Snackmarkt konnte PepsiCo Preiserhöhungen durchsetzen, um die höheren Kosten abzufedern – und das, ohne dass die Nachfrage darunter litt. Im Gegenteil: Der Umsatz legte im dritten Quartal um etwa neun Prozent auf 21.97 Milliarden US-Dollar zu. Die Aktie reagierte mit deutlichen Aufschlägen auf die News und befindet sich damit seit Jahresbeginn leicht im positiven Bereich.¹ Eine wirklich hohe Rendite verspricht dagegen der in Zeichnung stehende Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMWZDU), dem ein Seitwärtskurs von PepsiCo, dem Konkurrenten Coca-Cola sowie der weltgrössten Kaffeekette Starbucks vollkommen ausreicht. Der Coupon des BRCs beläuft sich auf attraktive 9.25 Prozent p.a., der Risikopuffer auf hohe 50 Prozent.
Der Brause-Spezialist PepsiCo drückt im laufenden Jahr aufs Wachstumstempo. Der neuesten Prognose zufolge soll der organische Umsatz um zwölf anstatt der bisher prognostizierten zehn Prozent steigen. Der währungsbereinigte Kerngewinn pro Aktie wird bei etwa 6.73 US-Dollar erwartet, verglichen mit dem ursprünglichen Ziel von 6.63 Dollar. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 12.10.2022) Erzrivale Coca-Cola zeigte sich bereits im Sommer zuversichtlicher und hob im Juli die Jahresprognose an. Ob noch mehr drin ist, werden Anleger am 28. Oktober erfahren, wenn Coca-Cola seine Zwischenbilanz für das dritte Quartal präsentiert. Wachstumsambitionen hat auch Starbucks. Die US-Kaffeehaus-Kette, die seit 1. Oktober von Laxman Narasimhan als CEO angeführt wird, möchte sich neu erfinden und den Gewinn durch den Einsatz neuer Technologien sowie einer Anpassung an die Bedürfnisse der Kunden infolge der Pandemie deutlich steigern. Das Unternehmen rechnet in den nächsten drei Jahren mit einem Gewinnplus von 15 bis 20 Prozent pro Aktie. Dies ist eine deutliche Steigerung gegenüber früheren Prognosen von zehn bis zwölf Prozent. Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 soll auch die Zahl der Filialen um 10’000 auf weltweit 45’000 steigen. (Quelle: Refinitiv, Medienmitteilung, 14.09.2022)

Chancen:Das positiv gestimmte Trio aus Coca-Cola, PepsiCo und Starbucks bildet die Basis des in Zeichnung stehenden Barrier Reverse Convertible (Symbol: KMWZDU). Der BRC ist mit einer ansehnlichen Rendite von 9.25 Prozent p.a. ausgestattet. Darüber hinaus erlaubt die Produktstruktur Kursrückgänge der Basiswerte um knapp die Hälfte, ohne dass sich die Gewinnchance reduziert. Der Risikopuffer wird bei 50 Prozent des Startkurses fixiert.

Risiken:BRCs sind nicht kapitalgeschützt. Notiert einer der Basiswerte des BRCs während der Laufzeit einmal auf oder unter dem jeweiligen Kick-In Level (Barriere), kann die Rückzahlung am Verfalltag durch die physische Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten Wertentwicklung (vom Strike aus) erfolgen (höchstens jedoch zum Nominalwert zuzüglich Coupon). In diesem Fall sind Verluste wahrscheinlich. Zudem trägt der Anleger bei Strukturierten Produkten das Emittentenrisiko, so dass das eingesetzte Kapital – unabhängig von der Entwicklung der Basiswerte – im Falle einer Insolvenz der UBS AG verloren gehen kann.
Weitere UBS Produkte sowie Informationen zu Chancen und Risiken finden Sie unter ubs.com/keyinvest.
Coca-Cola vs. PepsiCo vs. Starbucks (5 Jahre, nur zu illustrativen Zwecken, Umbasierung auf 100%)¹
Quelle: UBS AG, RefinitivStand: 19.10.2022
9.25% p.a. BRC auf Coca-Cola / PepsiCo / Starbucks
Remove
Symbol KMWZDU
SSPA Name Barrier Reverse Convertible
SSPA Code 1230
Basiswerte Coca-Cola, PepsiCo, Starbucks
Handelswährung USD
Coupon 9.25% p.a.
Strike Level 100%
Kick-In Level 50%
Verfall 26.04.2024
Emittentin UBS AG, London
Zeichnung bis 26.10.2022, 15:00 Uhr
 

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Termsheet Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: ubs.com/keyinvest   Quelle: UBS AG Stand: 19.10.2022

¹) Bitte beachten Sie, dass vergangene Wertentwicklungen keine Indikationen für künftige Wertentwicklungen sind.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden ausschliesslich zu Informations- und Werbezwecken zur Verfügung gestellt und stellen weder Empfehlungen noch Anlageberatung von UBS AG, einer ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen («UBS») dar. Dieses Dokument wird nicht von einer UBS Research Abteilung ausgegeben und ist deshalb nicht als unabhängige Anlageforschung zu erachten. Es stellt weder einen Verkaufsprospekt, noch ein Angebot oder eine Einladung zur Offertenstellung dar, irgendeine Art von Anlage zu tätigen. Beachten Sie bitte, dass die Anlagebeispiele die Ansichten von UBS Research möglicherweise nicht vollständig wiedergeben. Dieses Dokument und die darin beschriebenen Produkte und Dienstleistungen sind allgemeiner Natur und beziehen sich weder auf die persönlichen Anlageziele noch die finanzielle Situation oder besonderen Bedürfnisse eines spezifischen Empfängers. Anlageentscheide sollten stets im Portfoliokontext getroffen werden und Ihre persönliche Situation und Ihre entsprechende Risikobereitschaft und Risikofähigkeit berücksichtigen. Sie werden hiermit auf diese Risiken (die mitunter erheblich sein können) hingewiesen. Bevor Sie einen Anlageentscheid treffen, lesen Sie bitte die spezifischen Produkteinformationen und die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel». Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenberater, der Sie gerne bei Ihren Anlageideen unterstützt und Ihnen die spezifischen Produktinformationen zur Verfügung stellt. UBS übernimmt diesbezüglich keinerlei Haftung für das Verhalten von Dritten. Wir weisen Sie darauf hin, dass sich UBS das Recht vorbehält, Dienstleistungen, Produkte und Preise jederzeit ohne vorhergehende Ankündigung zu ändern, und dass sich die wiedergegebenen Informationen und Meinungen jederzeit ändern können. Es wird weder eine ausdrückliche noch stillschweigende Gewährleistung oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit der wiedergegebenen Informationen abgegeben, es sei denn, es handelt sich um Informationen, die sich auf die UBS AG beziehen. Zudem stellt dieses Dokument keine umfassende Beschreibung oder Zusammenfassung der genannten Märkte und Entwicklungen dar. Gewisse Zahlen beziehen sich auf vergangene Wertentwicklungen oder stellen simulierte Wertentwicklungen dar und sind somit keine zuverlässigen Indikatoren für künftige Ergebnisse. Bei einigen Zahlen handelt es sich möglicherweise lediglich um Prognosen, und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen. Gewisse Diagramme und/oder Darstellungen von Wertentwicklungen basieren möglicherweise nicht auf 12-Monate-Perioden, was ihre Vergleichbarkeit und Aussagekraft reduziert. Wechselkurse können sich negativ auf den Wert, den Preis oder die Einnahmen von Produkten und Dienstleistungen auswirken, die in den Materialien genannt werden. Gebühren sind möglicherweise nicht enthalten und reduzieren die Wertentwicklung entsprechend. Die steuerliche Behandlung hängt von den individuellen Umständen jedes Kunden ab und kann sich in Zukunft ändern. UBS erbringt keine Rechts- oder Steuerberatungsdienste und gibt weder allgemeine noch auf die spezifischen Umstände und Bedürfnisse eines Kunden bezogene Erklärungen im Hinblick auf die steuerliche Behandlung von Anlagen oder der damit verbundenen Anlagerenditen ab. Die Empfänger sollten eine unabhängige rechtliche und steuerliche Beratung im Hinblick auf die Auswirkungen der Produkte/Dienstleistungen in der jeweiligen Rechtsordnung sowie die Eignung der Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. UBS, ihre Verwaltungsräte, Geschäftsführer und Mitarbeiter oder Kunden halten oder hielten möglicherweise Anteile oder Hausse- und Baisse-Positionen («Longoder Short-Positionen») an den hierin genannten Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten und können jederzeit als Auftraggeber oder Beauftrage Käufe und/oder Verkäufe tätigen. UBS fungiert oder fungierte möglicherweise als Marktmacher («Market-Maker») bei den Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Des Weiteren unterhält oder unterhielt UBS möglicherweise eine Geschäftsbeziehung mit oder erbringt oder erbrachte Investmentbanking-, Kapitalmarktdienstleistungen und/oder sonstige Finanzdienstleistungen für die jeweiligen Unternehmen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen sind ausschliesslich für Personen mit Domizil Schweiz gedacht. Sie dürfen unter keinen Umständen in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung gegen geltende Gesetze oder Regulierungen verstösst. 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